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图片转换成文字 时间:2021-05-13 阅读:()
1公告编号:2017-018证券代码:430192证券简称:东展科博主办券商:金元证券东展科博NEEQ:430192半年度报告2017北京东展科博科技股份有限公司BEIJINGDZKBSCIENCE&TECHNOLOGYCO.
,LTD.
2公司半年度大事记2017年5月14日-5月15日,"一带一路"国际合作高峰论坛在北京举行,作为北京市重点推荐项目,北京东展科博科技股份有限公司参加了这次会议,并在政治沟通平行主题会议中举行了启动签约仪式,与俄罗斯犹太自治州政府签订了合作框架协议.
2017年4月27日东展科博在河南省郑州市自贸区成立了全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司,公司主要经营范围:批发兼零售;农副产品;从事货物及技术的进出口业务.
为我司在俄罗斯农业产品回国奠定坚实的基础.
3目录【声明与提示】4一、基本信息第一节公司概览5第二节主要会计数据和关键指标…7第三节管理层讨论与分析…9二、非财务信息第四节重要事项12第五节股本变动及股东情况14第六节董事、监事、高管及核心员工情况…16三、财务信息第七节财务报表…18第八节财务报表附注…324声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1、关于此半年报的董事会、监事会会议决议;载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名盖章的财务报表.
2.
报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
5第一节公司概览一、公司信息公司中文全称北京东展科博科技股份有限公司英文名称及缩写BEIJINGDZKBSCIENCE&TECHNOLOGYCO.
,LTD.
证券简称东展科博证券代码430192法定代表人陈小郴注册地址北京市石景山区京原路19号院4号楼608室办公地址北京市石景山区京原路19号院4号楼609室主办券商金元证券会计师事务所无二、联系人董事会秘书或信息披露负责人李鹏艳电话010-88203208传真010-88203208-6022电子邮箱lipy@dzkb.
com.
cn公司网址www.
dzkb.
com.
cn联系地址及邮政编码北京市石景山区京原路19号院4号楼608室,100043三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012年12月26日分层情况基础层行业(证监会规定的行业大类)C38电气机械及器材制造业主要产品与服务项目电磁兼容材料、滤波器及高拍仪的生产及销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)20,496,667.
00控股股东陈小郴6实际控制人陈小郴、王颖是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量0公司拥有的"发明专利"数量0四、自愿披露(如有)无7第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入9,020,270.
095,100,272.
8176.
86%毛利率33.
68%23.
37%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
6733.
62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
6733.
62%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
14%-0.
08%-加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
14%-0.
08%-基本每股收益-0.
145-0.
10834.
26%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计47,593,614.
7246,855,776.
091.
57%负债总计26,343,478.
8222,641,617.
9816.
35%归属于挂牌公司股东的净资产21,250,135.
9024,214,158.
11-12.
24%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
0371.
18-12.
12%资产负债率(母公司)38.
68%33.
24%-资产负债率(合并)55.
35%48.
32%-流动比率1.
721.
99-利息保障倍数00-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例8经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
76-应收账款周转率2.
011.
24-存货周转率0.
610.
40-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率1.
57%86.
92%-营业收入增长率76.
86%-32.
94%-净利润增长率33.
62%-3,154.
30%-9第三节管理层讨论与分析一、商业模式报告期内,本公司是C38电气机械及器材制造业的服务提供商,主要为航天航空、军工科研院所、铁路等行业客户,提供电磁兼容、滤波器、高拍仪等系列产品;提供稳定高效的电磁屏蔽、电磁兼容、滤波、电子化办公等综合解决方案及产品服务.
公司通过直销形式开拓业务,以销定产,产品的销售收入是公司收入来源.
电磁兼容是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力,航天航空和军工领域对电磁兼容技术要求较高,随着社会智能化和信息化的快速发展,电子技术应用所产生的电磁辐射不但会对人类生存产生直接影响,而且对信息安全与信息保密会构成严重威胁,电磁兼容能够有效抑制电磁波污染的新型功能材料,近年来受关注度日益提高.
报告期内,高拍仪业务持续稳步增长,主要应用行业包括税务、银行、酒店、学校等,具有一秒钟高速扫描、OCR文字识别、二代身份证识别等功能,可以将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等操作,给客户提供更轻松、快捷、环保的办公方式.
主要采用订单式销售模式,根据客户需求安排采购、测试、交付.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.
二、经营情况报告期内的公司主营业务收入9,020,270.
09元,同比上升76.
86%,净利润-2,964,022.
21元,上年同期净利润-2,218,295.
67元,同比下降了33.
62%,截止2017年6月30日,公司注册资本20,496,667.
00元,净资产21,250,135.
90元,总资产47,593,614.
72元,经营活动产生的现金流量净额为-392,949.
08元,上年同期为-7,725,012.
76元.
报告期公司主营业务收入较上年同期增加的主要原因是公司信息电子化安全产品销售额(电磁兼容、滤波器、高拍仪)有大幅增加.
因此公司具备持续经营能力.
报告期内板块业务经营情况如下:1、信息电子化安全产品(电磁兼容、滤波器、高拍仪)电磁兼容材料、滤波器业务较上一年度业绩基本持平,信息电子化产品(高拍仪)业务发展较快,主要应用于税务、银行、酒店、学校等需要高效率办公场所,高拍仪可一秒钟高速扫描、识别二代身份10证及OCR文字,同时综合了将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等功能,极大程度改善了现有办公设备带来的繁琐操作,提高效率,实现电子化、环保的办公方式.
2、智能建筑系统集成受公司经营方向调整、产品及业务结构优化、行业环境等因素影响,报告期内公司的智能建筑系统集成业务停止,原存续项目仍由公司实施收尾工作.
3、俄农业开发业务上半年正在与犹太洲政府协商土地租期延期、退租土地的事宜.
并与合作单位共同商讨新的协作方式.
因此上半年没有发生与农业生产有关的支出,并且未到收获季节.
具体业务在下半年展开.
三、风险与价值1.
政策性风险公司所服务的主要行业容易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响,尽管长期前景预测的市场成长空间较大,但容易受到国家产业政策的影响,如行业发展走向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导,这些因素的变化可能对公司的生产经营造成影响,而公司的重点客户(航天、航空、军工研究所)更容易受国家政策的影响.
对策:公司将时刻加强对国家节能环保、信息安全及相关行业产业发展政策的研究和预测,掌握行业技术标准及产业政策发展动态,为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息;根据对产业政策变化趋势的研判,及时调整市场营销策略,巩固原有市场占有率基础上,确保公司可持续长远发展.
2.
产品成本增加可能降低公司竞争力的风险近年来,企业用人成本高速增长,且原材料采购成本也较之前增加了很多,公司综合经营成本的提高直接导致产品成本增加,面对日益激烈的市场竞争,可能会降低产品竞争力.
对策:公司通过与主要材料供应商建立长期合作关系,保证原料供应及时和充足,有效控制采购成本;加强库存管理,建立灵活的备货机制,降低库存成本;节源的同时,也做好市场开流,加强对老客户的维护和新客户的开发,双管齐下应对市场竞争加剧.
3.
市场竞争加剧的风险公司传统业务,经过十多年的发展,产品和市场已趋于成熟和饱和,伴随着越来越多的生产厂商出现,市场的竞争也就日益加剧.
对策:公司通过与主要原料供应商建立长期合作关系,保证原料供给及时,有效控制采购成本;加11强库存管理,建立灵活的备货机制,降低库存成本;节源的同时,也做好市场开流,加强对老客户的维护和新客户的开发,双管齐下应对市场竞争加剧.
4.
人才流失的风险公司的发展和壮大,离不开各方面的专业人才的付出和努力,所以"人"是一个公司发展最重要的资本,就目前公司的规模、体量和行业知名度,相比行业内大型公司来说存在一定的差距,对中高端专业人才的吸引力相对较弱.
若出现人才频繁流动,将对公司正常经营产生不利影响.
对策:通过优厚的员工福利和丰富企业文化建立来培养员工忠诚度;建立优质的人力资源管理制度,减少人力流失的风险;通过外部招聘和内部培养的方式,丰富技术团队层级和人才储备;为技术人员同时提供更宽的纵向和横向的职业发展空间,提高团队的稳定性.
以上风险在2016年年度报告中已经提出,截至报告期末依然存在,敬请广大投资者注意!
四、对非标准审计意见审计报告的说明(如有)不适用12第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是二(一)是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项是二(三)是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(一)收购、出售资产、对外投资、企业合并事项公司于2017年4月27日在在河南省郑州市自贸区设立全资子公司:郑州东展宏博进出口贸易有限公司,注册资本:5,000,000.
0元人民币,经营范围:批发兼零售:农副产品;从事货物及技术的进出口业务.
审议和表决情况:本次投资经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,本次对外投资不构成关联交易.
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交2017年第一次临时股东大会审议通过.
公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组,故本次对外投资除办理相关登记注册手续外,不需要经过政府有关部门批准.
(二)承诺事项的履行情况公司股东(持股5%以上)、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺、避免通过公司向股东本人及关联方提供担保,以及通过借款、代偿债务、代垫款项等方式侵占公司13资金等严重损害公司利益的承诺公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项.
(三)调查处罚事项北京东展科博科技股份有限公司截至2017年4月30日,未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定,构成信息披露违规.
公司于2017年6月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》(股转系统发[2017]392号).
针对此次违规行为,公司及时采取了整改措施,进一步健全内控制度,提高全员合规意识和风险意识,在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则;全体董事、监事、高级管理人员认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则,履行信息披露义务,完善治理公司,诚实守信,规范运作;公司将严格按照《自律监管措施》的要求执行,积极组织相关人员加强《信息披露细则》、《业务规则》等相关法律法规的学习,提高规范意识,杜绝类似问题再次发生.
14第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数11,156,66754.
43%011,156,66754.
43%其中:控股股东、实际控制人1,351,2506.
59%01,351,2506.
59%董事、监事、高管2,960,00014.
44%02,960,00014.
44%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数9,340,00045.
57%09,340,00045.
57%其中:控股股东、实际控制人4,053,75019.
78%04,053,75019.
78%董事、监事、高管9,340,00045.
57%09,340,00045.
57%核心员工00.
00%000.
00%总股本20,496,667-020,496,667-普通股股东人数10二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈小郴4,025,000-4,025,00019.
64%3,018,7501,006,2502曹跃伟3,330,000-3,330,00016.
25%2,497,500832,5003陈刚2,875,000-2,875,00014.
03%2,156,250718,7504北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)2,666,667-2,666,66713.
01%02,666,6675北京峥奕嵘投资管理有限公司2,530,000-2,530,00012.
34%02,530,0006李仙赐2,000,000-2,000,0009.
76%02,000,000157王颖1,380,000-1,380,0006.
73%1,035,000345,0008赵李真1,000,000-1,000,0004.
88%01,000,0009何有泉460,000-460,0002.
24%460,000010高长春230,000-230,0001.
12%172,50057,500合计20,496,667-20,496,667100%9,340,00011,156,667前十名股东间相互关系说明:公司实际控制人、董事长陈小郴先生与董事王颖女士为夫妻关系,除此之外,无关联关系.
三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东为陈小郴,陈小郴持有402.
5万股公司股份,占总股本的19.
64%.
陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,大专学历.
1991年至1995就读于中央广播电视大学行政管理专业;1979年至1988年在湖南省汝城县公安局工作;1988年至1993年在海南省国际信托投资公司任人事部经理;1993年至1997年在海南海口金盛实业有限公司任总经理;1998年至2002年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理;2003年至今在公司任董事长兼总经理.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为陈小郴和王颖,陈小郴持有402.
5万股公司股份,占总股本的19.
64%,王颖持有138万股公司股份,占总股本的6.
73%.
陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,大专学历.
1991年至1995就读于中央广播电视大学行政管理专业;1979年至1988年在湖南省汝城县公安局工作;1988年至1993年在海南省国际信托投资公司任人事部经理;1993年至1997年在海南海口金盛实业有限公司任总经理;1998年至2002年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理;2003年至今在公司任董事长兼总经理.
王颖,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,本科学历.
2000年8月至2006年7月在北京卫星制造厂担任星船结构工艺主管;2006年8月至2008年1月在北京东鼎升科技发展有限公司担任机器人部经理;2008年8月-2012年8月在北京神舟航天软件技术有限公司科技质量部担任主管;现为公司董事.
16第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬陈小郴董事长、总经理男54大专2015.
8.
5-2018.
8.
5是陈刚董事男38硕士2015.
8.
5-2018.
8.
5否王颖董事女38本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是曹跃伟董事男55本科2016.
4.
29-2018.
8.
5否高长春董事、副总经理男40本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是付鸿雁财务负责人女44大专2015.
8.
5-2018.
8.
5是李鹏艳董事会秘书女32本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是金永新监事会主席男44本科2015.
11.
26-2018.
8.
5是崔迎椿监事女37本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是于婷监事(职工代表)女37本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4二、持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量陈小郴董事长、总经理4,025,000-4,025,00019.
64%4,025,000陈刚董事2,875,000-2,875,00014.
03%2,875,000王颖董事1,380,000-1,380,0006.
73%1,380,000何有泉原董事460,000-460,0002.
24%460,000曹跃伟董事3,330,000-3,330,00016.
25%3,330,000高长春董事、副总经理230,000-230,0001.
12%230,000付鸿雁财务负责人0000.
00%0李鹏艳董事会秘书0000.
00%017崔迎椿监事0000.
00%0于婷监事(职工代表)0000.
00%0金永新监事会主席0000.
00%0合计-12,300,000012,300,00060%12,300,000三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员00截止报告期末的员工人数1515核心员工变动情况:无18第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更-会计师事务所连续服务年限-审计报告正文:-二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金1-11,272,615.
341,665,564.
42结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1-24,585,985.
984,372,447.
8预付款项1-35,360,901.
963,099,083.
17应收保费19应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1-424,065,005.
7626,395,700.
67买入返售金融资产存货1-59,903,015.
169,494,352.
16划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1-6105,399.
88流动资产合计45,187,524.
2045,132,548.
10非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1-7225,626.
28261,817.
71在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用1-8100,000.
01递延所得税资产1-92,180,464.
241,361,410.
27其他非流动资产20非流动资产合计2,406,090.
521,723,227.
99资产总计47,593,614.
7246,855,776.
09流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1-107,402,769.
633,278,101.
82预收款项1-111,191,659.
491,250,967.
49卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1-12131,354.
86148,121.
47应交税费1-139,322.
32124,722.
25应付利息应付股利其他应付款1-1417,608,372.
5217,839,704.
95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计26,343,478.
8222,641,617.
98非流动负债:长期借款21应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计26,343,478.
8222,641,617.
98所有者权益(或股东权益):股本1-1520,496,667.
0020,496,667.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1-1621,503,629.
0021,503,629.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润1-17-20,750,160.
10-17,786,137.
89归属于母公司所有者权益合计21,250,135.
9024,214,158.
11少数股东权益所有者权益合计21,250,135.
9024,214,158.
11负债和所有者权益总计47,593,614.
7246,855,776.
09法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______22(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金185,808.
331,148,187.
39以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款6-11,544,016.
332,194,259.
88预付款项1,878,666.
3711,690.
49应收利息应收股利其他应收款6-231,085,429.
6034,341,198.
00存货3,855,428.
603,769,950.
17划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计38,549,349.
2341,465,285.
93非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资6-35,925,509.
465,925,509.
46投资性房地产固定资产109,940.
60145,997.
35在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产23油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用100,000.
01递延所得税资产1,448,524.
03800,263.
10其他非流动资产非流动资产合计7,483,974.
096,971,769.
92资产总计46,033,323.
3248,437,055.
85流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,918,003.
98665,503.
81预收款项99,846.
0472,161.
04应付职工薪酬69,275.
1162,406.
86应交税费-42,127.
41-67,897.
47应付利息应付股利其他应付款15,761,191.
0715,366,000.
00划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计17,806,188.
7916,098,174.
24非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股24永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,806,188.
7916,098,174.
24所有者权益:股本20,496,667.
0020,496,667.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积21,503,629.
0021,503,629.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润-13,773,161.
47-9,661,414.
39所有者权益合计28,227,134.
5332,338,881.
61负债和所有者权益合计46,033,323.
3248,437,055.
8525(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入9,020,270.
095,100,272.
81其中:营业收入1-189,020,270.
095,100,272.
81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本1-185,982,255.
583,908,126.
89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1-1948,136.
8932,398.
12销售费用1-20468,046.
79428,139.
81管理费用1-212,476,736.
552,735,796.
85财务费用1-22-1,420.
76-5,538.
36资产减值损失1-233,829,538.
21190,575.
42加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,783,023.
17-2,189,225.
92加:营业外收入其中:非流动资产处置利得26减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-3,783,023.
17-2,189,225.
92减:所得税费用1-24-819,000.
9629,069.
75五、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,964,022.
21-2,218,295.
67其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
67少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,964,022.
21-2,218,295.
67归属于母公司所有者的综合收益总额-2,964,022.
21-2,218,295.
67归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益1-25-0.
145-0.
108(二)稀释每股收益1-25-0.
145-0.
108法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______27(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入6-4977,515.
45减:营业成本6-4789,718.
03税金及附加11,492.
73销售费用41,031.
25管理费用1,630,610.
251,807,069.
76财务费用-142.
08-4,231.
62资产减值损失2,690,915.
89190,575.
42加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,321,384.
06-1,858,140.
12加:营业外收入其中:非流动资产处置利得减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,321,384.
06-1,858,140.
12减:所得税费用-648,207.
61四、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,673,176.
45-1,858,140.
12五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益283.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-3,673,176.
45-1,858,140.
12七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,754,303.
815,971,626.
40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金1,734.
517,850.
54拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1-26660,000.
0015,065,410.
00经营活动现金流入小计8,416,038.
3221,044,886.
94购买商品、接受劳务支付的现金6,087,409.
133,847,142.
56客户贷款及垫款净增加额29存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金2,078.
302,505.
18支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金855,213.
18952,000.
72支付的各项税费606,981.
25542,337.
34支付其他与经营活动有关的现金1,257,305.
5423,425,913.
90经营活动现金流出小计8,808,987.
4028,769,899.
70经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
76二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,990,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,990,000.
0030偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额9,990,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-392,949.
082,264,987.
24加:期初现金及现金等价物余额1,665,564.
422,760,808.
48六、期末现金及现金等价物余额1,272,615.
345,025,795.
72法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金48,284.
002,307,751.
49收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,629,319.
9815,021,349.
62经营活动现金流入小计1,677,603.
9817,329,101.
11购买商品、接受劳务支付的现金653,822.
91332,312.
12支付给职工以及为职工支付的现金308,351.
89568,883.
63支付的各项税费31,523.
11233,335.
40支付其他与经营活动有关的现金1,646,273.
3421,967,693.
48经营活动现金流出小计2,639,971.
2523,102,224.
63经营活动产生的现金流量净额-962,367.
27-5,773,123.
52二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,990,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,990,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额9,990,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-962,367.
274,216,876.
48加:期初现金及现金等价物余额1,148,187.
39626,821.
15六、期末现金及现金等价物余额185,820.
124,843,697.
6332第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否附注详情(如有):财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》,本准则中的政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产.
在新准则中规定企业应当在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映.
与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支】.
因此,半年报披露利润表的时候需要增加"其他收益"会计科目.
二、报表项目注释(一)、报表项目注释1-1货币资金(单位:元)项目期末余额期初余额库存现金250,525.
74200,047.
0533银行存款1,022,089.
601,465,517.
37合计1,272,615.
341,665,564.
42其中:存放在境外的款项总额7,015.
677,003.
88说明:期末余额中7,015.
67元人民币为外资子公司俄东展科博开发投资有限责任公司2017年6月30日账面现金余额21,370.
00卢布;银行存款余额39,497.
95卢布;按照中国人民银行2017年6月30日人民币兑卢布汇率中间价1:8.
676折算为人民币总金额.
1-2应收账款1、应收账款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5,919,590.
751,333,604.
774,585,985.
98单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款568,875.
20568,875.
201000合计6,488,465.
951,902,479.
974,585,985.
98续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款4,996,732.
6190.
87624,284.
8116.
564,372,447.
80单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款502,075.
209.
13502,075.
20100.
00-34合计5,498,807.
81100.
001,126,360.
0120.
484,372,447.
80(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)2,831,911.
0838.
3523,026,527.
5685.
251-2年808,382.
4910.
9580,838.
253,479,064.
1212.
88347,906.
412-3年810,703.
5410.
98243,211.
06340,022.
001.
26102,006.
603-4年772,520.
8410.
46386,260.
424-5年363,888.
804.
93291,111.
045年以上332,184.
004.
50332,184.
00166,492.
350.
62166,492.
35合计5,919,590.
7580.
151,333,604.
7727,012,106.
03100.
00616,405.
36(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由上海亿特诺自动化科技有限公司243,485.
00243,485.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小青岛海纳电气自动化系统有限公司189,466.
00189,466.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小华晨汽车集团控股有限公司46,600.
0046,600.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小中国船舶重工集团公司第七0九研究所45,000.
0045,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海东阁电子科技有限公司20,000.
0020,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小研祥智能科技股份有限公司16,344.
2016,344.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小35云南无线电有限公司7,580.
007,580.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小山东超越数控电子有限公司400.
00400.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计568,875.
20568,875.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小2、期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收帐款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额上海普天智绿新能源技术有限公司非关联方686,096.
002-3年10.
57205,828,80中建电子工程有限公司非关联方522,171.
941年内8.
05天津航空机电有限公司非关联方474,010.
001年内7.
31北京长城电子装备有限责任公司非关联方466,092.
151年内7.
18湘潭电机股份有限公司(特种电气事业部)非关联方395,345.
001年内6.
09合计2,543,715.
09-39.
20205,828,801-3预付款项1、预付账款按账龄列示账龄期末余额年初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内3,228,793.
6460.
231,269,473.
8040.
97361-2年302,498.
955.
641,448,931.
2846.
752-3年1,458,931.
2827.
2110,000.
000.
323年以上370,678.
096.
91370,678.
0911.
96合计5,360,901.
96100.
003,099,083.
17100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明序号债务人期末余额未及时结算的原因1海特光电有限责任公司1,000,000.
00未到结算期2北京东方明贸科技有限公司391,000.
00未到结算期3中国石油大学366,743.
59未到结算期合计1,757,743.
59未到结算期2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)未结算原因海特光电有限责任公司供应商1,000,000.
0016.
77未到结算期中国石油大学供应商366,743.
596.
15未到结算期北京东方明贸科技有限公司供应商391,000.
006.
56未到结算期北京航天爱威电子技术有限公司供应商296,378.
104.
97未到结算期北京华欧思昌商贸有限公司供应商213,183.
633.
58未到结算期合计2,267,305.
3238.
031-4其他应收款1、其他应收款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面37金额比例(%)金额计提比例(%)价值单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款27,577,457.
0299.
403,512,451.
269.
2424,065,005.
76单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款165,372.
350.
60165,372.
35100合计27,742,829.
371003,677,823.
6124,065,005.
76续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款27,012,106.
0399.
97616,405.
362.
2826,395,700.
67单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款8,000.
000.
038,000.
00100.
00-合计27,020,106.
03100.
00624,405.
362.
3126,395,700.
67组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)511,521.
751.
8423,026,527.
5685.
251-2年23,318,866.
6084.
052,331,886.
663,479,064.
1212.
88347,906.
412-3年3,467,648.
6712.
501,040,294.
60340,022.
001.
26102,006.
603-4年278,300.
001.
00139,150.
00384-5年5年以上1,120.
000.
001,120.
00166,492.
350.
62166,492.
35合计27,577,457.
0299.
403,512,451.
2627,012,106.
03100.
00616,405.
362、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额牡丹江盛弘源经贸有限公司非关联方资金拆借20,800,000.
001-2年内79.
412,080,000.
00北京华欧思昌商贸有限公司非关联方资金拆借2,570,000.
002-3年内9.
81771,000.
00北京超然时代物业管理有限责任公司非关联方房屋押金521,256.
641-2年1.
9952,125.
66北京东旭宏业科技有限公司非关联方资金拆借1,745,956.
671年内1.
44-北京斯贝世纪科技有限责任公司非关联方资金拆借165,372.
351年内0.
81-合计--25,802,585.
6693.
452,903,125.
66期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款其他应收款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由北京超然时代物业有限公司165,372.
35165,372.
35100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计165,372.
35165,372.
351-5存货1、存货分类39项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料1,365,044.
731,365,044.
731,365,044.
731,365,044.
73库存商品5,162,540.
00413,300.
004,749,240.
005,542,589.
98413,300.
005,129,289.
98发出商品1,223,997.
581,223,997.
58工程施工2,564,732.
852,564,732.
853,000,017.
453,000,017.
45合计10,316,315.
16413,300.
009,903,015.
169,907,652.
16413,300.
009,494,352.
16注:报告期末存货中不存在减值情况,不需计提跌价准备.
1-6其他流动资产项目期末余额年初余额预付房租-进项税额转出-105,399.
88合计-105,399.
881-7固定资产1、固定资产情况项目机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额2,468,139.
76488,106.
28433,019.
333,389,265.
372.
本期增加金额(1)购置3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额2,468,139.
76488,106.
28433,019.
333,389,265.
3740二、累计折旧1.
期初余额2,342,445.
36382,111.
66402,890.
643,127,447.
662.
本期增加金额20,658.
4015,533.
0336,191.
43(1)计提20,658.
4015,533.
0336,191.
433.
本期减少金额(1)处置或报废----4.
期末余额2,342,445.
36402,770.
06418,423.
673,163,639.
09三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值125,694.
4085,336.
2214,595.
66225,626.
282.
期初账面价值125,694.
40105,994.
6230,128.
69261,817.
71本期由在建工程转入固定资产原价为0.
00元.
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为0.
00元.
1-8长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额房屋装修费100,000.
01----41房租合计100,000.
01----1-9递延所得税资产项目期末余额期初余额递延所得税资产:递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备837,045.
545,580,303.
61262,614.
811,750,765.
37可弥补亏损1,223,490.
778,156,605.
12978,867.
536,525,783.
53固定资产会计折旧与税法折旧差异119,927.
93799,519.
53119,927.
93799,519.
53合计2,180,464.
2414,536,428.
261,361,410.
279,076,068.
43注:折旧已经提完了,所以递延影响没变.
1-10应付账款1、应付账款列示项目期末余额期初余额1年以内(含1年,下同)7,402,769.
632,650,693.
941-2年539,509.
162-3年18,118.
803年以上69,779.
92合计7,402,769.
633,278,101.
821-11预收款项1、预收账款项列示项目期末余额期初余额1年以内896,787.
69956,095.
691-2年422-3年4-5年294,871.
805年以上294,871.
80合计1,191,659.
491,250,967.
492、账龄超过1年的重要预收款项项目期末余额未偿还或结转的原因北京东方光大安装工程集团有限公司294,871.
80项目未完成合计294,871.
801-12应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
86二、离职后福利-设定提存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
862、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
86二、职工福利费三、社会保险费120,017.
05120,017.
05其中:医疗保险费40,099.
0040,099.
00工伤保险费1,603.
971,603.
9743生育保险费3,207.
933,207.
93四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他合计148,121.
471,055,546.
691,072,313.
30131,354.
863、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险72,071.
5672,071.
56失业保险费3,034.
593,034.
59合计75,106.
1575,106.
151-13应交税费项目期末余额期初余额增值税城市维护建设税3,273.
564,938.
58教育费附加1,626.
232,625.
34地方教育费附加1,084.
141,750.
21个人所得税3,338.
393.
45营业税28,158.
14企业所得税87,246.
53合计9,322.
32124,722.
251-14其他应付款441、按账龄列示其他应付款项目期末余额期初余额1年以内(含1年,下同)605,660.
1017,773,704.
951-2年16,936,712.
422-3年3年以上66,000.
0066,000.
00合计17,608,372.
5217,839,704.
952、按款项性质列示项目期末余额期初余额借款17,536,712.
4217,773,704.
95技术开发费66,000.
0066,000.
00往来款5660.
10合计17,608,372.
5217,839,704.
953、欠关联方余额情况项目期末余额期初余额陈刚5,000,000.
005,000,000.
00合计5,000,000.
005,000,000.
004、按其末余额披露的前五名其他应付款单位名称与本公司关系款项的性质期末余额账龄占其他应付款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额李海南非关联方资金拆借10,000,000.
001-2年54.
23%陈刚关联方资金拆借5,000,000.
001-2年27.
12%俄罗斯春天农业经贸合作区非关联方资金拆借1,842,372.
521-2年14.
50%赵方伟非关联方资金拆借600,000.
001年3.
25%45沈刚非关联方资金拆借100,000.
001-2年0.
54%合计--17,542,372.
52100%1-15股本项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计陈小郴4,025,000.
004,025,000.
00陈刚2,875,000.
002,875,000.
00北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)2,666,667.
002,666,667.
00北京峥奕嵘投资管理有限公司2,530,000.
002,530,000.
00王颖1,380,000.
001,380,000.
00何有泉460,000.
00460,000.
00高长春230,000.
00230,000.
00李仙赐2,000,000.
002,000,000.
00赵李真1,000,000.
001,000,000.
00曹跃伟3,330,000.
003,330,000.
00合计20,496,667.
0020,496,667.
001-16资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价21,503,629.
0021,503,629.
00合计21,503,629.
0021,503,629.
00461-17未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润-17,786,137.
89-11,395,629.
10调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-17,786,137.
89-11,395,629.
10加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,964,022.
21-6,390,508.
79减:提取法定盈余公积其他(净资产折股)期末未分配利润-20,750,160.
10-17,786,137.
891-18营业收入和营业成本1、营业收入和营业成本项目本期发生额上年同期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务9,020,270.
095,982,255.
585,100,272.
813,908,126.
89其他业务合计9,020,270.
095,982,255.
585,100,272.
813,908,126.
892、公司前五名客户的营业收入情况客户名称与本公司关系营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)航天信息系统工程(北京)有限公司非关联方5,562,024.
0061.
66北京思源时代科技有限公司非关联方872,620.
009.
67北京长城电子装备有限责任公司非关联方628,974.
156.
97天津航空机电有限公司非关联方546,510.
006.
0647西安微电子技术研究所非关联方380,300.
004.
22合计7,990,428.
1588.
581-19营业税金及附加项目本期发生额上年同期发生额营业税城市维护建设税24,068.
4523,101.
59教育附加费24,068.
449,296.
53合计48,136.
8932,398.
121-20销售费用项目本期发生额上年同期发生额运费28,892.
2428,098.
48办公费5,080.
277,762印刷费工资320,978.
48265,619.
65社保32,442.
9435,759.
68差旅费64,994.
5075,464.
80招待费12,930.
5015,435.
20加工费2,727.
86-合计468,046.
79428,139.
811-21管理费用项目本期发生额上年同期发生额工资601,805.
36536,425.
0448福利费44,384.
0069,558.
77招待费292,064.
0576,550.
91办公费169,770.
4889,147.
90折旧费40,767.
46257,122.
01差旅费255,063.
20112,513.
90电话费16,702.
2121,950.
45水电费4,279.
054,789.
55交通费32,698.
4436,966.
60税金4,929.
33汽车费用91,964.
0553,168.
91房租518,471.
94562,111.
19咨询服务费147,169.
81751,886.
79研发费用126,607.
363,757.
77职工保险87,574.
1168,259.
54会议费16,130.
007,809解除职工劳动关系补偿18,550.
0028,000装修费28,871.
12车辆保险8,985.
1121,978.
07招聘费印刷费3,748.
72合计2,476,736.
552,735,796.
85注:子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司在俄罗斯犹太州租赁4块耕地,租金一年支付一次,合同中有多项终止条款存在诸多不确定性,故未支付的租金未确认长期资产及负债,每年支付时计入49预付账款按月结转至管理费用.
经过对土地地况的勘测结果,公司正在与俄斯犹太州政府协商土地租期及土地租金的事宜,故截止报告期,还未支付土地租金.
待协商完毕后,再支付土地租金.
1-22财务费用项目本期发生额上年同期发生额利息支出减:利息收入1,734.
517,850.
54减:汇兑损益725.
40手续费及其他1039.
152,312.
18合计-1420.
76-5,538.
361-23资产减值损失项目本期发生额上年同期发生额坏账损失3,829,538.
21190,575.
42合计3,829,538.
21190,575.
421-24所得税费用项目本期发生额上年同期发生额当期所得税费用递延所得税费用819,000.
9629,069.
75合计819,000.
9629,069.
751-25基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的每股收益如下:报告期利润本期数上期数50基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)-0.
225-0.
225-0.
108-0.
108扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ)-0.
225-0.
225-0.
108-0.
1081-26现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额政府补助利息收入1,734.
517,850.
54往来款660,000.
0015,065,410.
00合计661,734.
5115,073,260.
542、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额期间费用支出996,305.
541,755,913.
90往来款支出261,000.
0021,670,000.
00其他合计1,257,305.
5423,425,913.
90(二)、现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料表补充资料本期金额上年同期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
67加:资产减值准备51固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,191.
43284,422.
26无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-408,591.
36648,158.
25经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-746,352.
24-20,968,414.
11经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)3,689,825.
3014,529,116.
51其他经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
762.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额1,272,615.
345,025,795.
72减:现金的期初余额1,665,564.
422,760,808.
4852加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-392,949.
082,264,987.
242、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金1,272,615.
341,665,564.
42其中:库存现金250,525.
74200,047.
05可随时用于支付的银行存款1,022,089.
601,465,517.
37可随时用于支付的其他货币资金存放在境外的款项总额7,015.
677,003.
68二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,272,615.
341,665,564.
42其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物外币货币性项目(1)外币货币性项目项目期末外币余额(卢布)折算汇率期末折算人民币余额货币资金60,867.
958.
6767,015.
678预付账款3,333,208.
008.
676303,008.
006存货370,000.
008.
67642,646.
384资产合计3,764,075.
958.
676433,849.
23853应交税费30.
008.
6763.
465其他应付款29,212,921.
258.
6763,367,099.
044负债合计29,212,951.
258.
6763,367,102.
509实收资本100,000.
008.
67611,526.
059未分配利润-25,548,875.
348.
676-2,944,775.
860所有者权益-25,448,875.
348.
676-2,933,249.
811注:折算汇率按中国人民银行2017年6月30日人民币兑卢布中间价8.
676折算.
折算差额计入合并报表汇兑损益.
(三)、合并范围的变更1、公司于2016年5月4日在俄罗斯犹太州比罗比詹市投入11,506.
69元成立全资子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司.
经俄罗斯犹太州比罗比詹市联邦税务检查机关登记并颁发国家注册号11679010500767.
2、公司2017年4月27日在郑州市投入500万元人民币成立全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司.
公司统一社会信用代码:914110100MA40WNEP52.
(四)、在其他主体中的权益在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接东展科博(北京)技术有限公司北京市石景山区北京市石景山区商业100.
00投资设立郑州东展宏博进出口贸易有限公司河南郑州市河南郑州市商业100.
00投资成立俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司犹太州比罗比詹市犹太州比罗比詹市农业100.
00投资设立(五)、关联方关系及其交易1、关联方关系541)实际控制人名称关联关系陈小郴控股股东,实际控制人、董事长、总经理王颖实际控制人、董事2)本企业的子公司情况子公司名称(全称)持股比例(%)表决权比例(%)期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额是否合并东展科博(北京)技术有限公司100.
00100.
00800.
00是郑州东展宏博进出口贸易有限公司100.
00100.
000是俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司100.
00100.
001.
00是3)本公司的无合营企业和联营企业.
4)本公司的其他关联方情况.
其他关联方名称其他关联方与本企业的关系组织机构代码持股比例陈刚股东、董事16.
75%北京峥奕嵘投资管理有限公司股东91110116685770736314.
74%高长春股东、董事、副总经理1.
34%何有泉股东、董事2.
68%付鸿雁财务负责人李鹏艳董事会秘书金永新监事会主席于婷监事崔迎椿监事北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)股东91110108057365270R15.
53%李仙赐股东11.
65%赵李真股东5.
83%曹跃伟股东55黑龙江省耐力木业集团有限公司股东曹跃伟担任董事和股东的企业91231083830551581L海林市嘉宜美电子商务有限公司股东曹跃伟担任执行董事、法人代表及股东的企业91231083066098178P2、关联交易情况关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明陈刚5,000,000.
002016年5月19日2017年5月18日此笔借款双方不约定利息注:公司与陈刚签署借款合同,协议约定陈刚将款项5,000,000.
00元借与公司使用,借款期限为2016年5月19日至2017年5月18日.
3、关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额期初余额其他应付款陈刚5,000,000.
00(六)、母公司财务报表主要项目注释6-1应收账款1、应收账款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,242,541.
5880.
39698,525.
2531.
151,544,016.
33单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款547,075.
2019.
61547,075.
20100.
00-合计2,789,616.
781001,245,600.
451,544,016.
3356续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,821,625.
5891.
60627,365.
7022.
232,194,259.
88单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款258,590.
208.
40258,590.
20100.
000.
00合计3,080,215.
78100.
00885,955.
9028.
762,194,259.
88(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)151,078.
745.
42-1,155,561.
9944.
821-2年801,868.
4928.
7480,186.
85945,155.
0936.
6694,515.
512-3年806,584.
5528.
91241,975.
3720,087.
500.
786,026.
253-4年67,738.
002.
4333,869.
00312,780.
2012.
13156,390.
104-5年363,888.
8013.
04291,111.
0488,034.
803.
4170,427.
845年以上51,383.
001.
8451,383.
0056,521.
002.
1956,521.
00合计2,242,541.
580.
80698,525.
252,578,140.
58100.
00383,880.
70(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由华晨汽车集团控股有限公司24,800.
0024,800.
00100.
00多次催收未果,收57回可能性较小青岛海纳电气自动化系统有限公司189,466.
00189,466.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小山东超越数控电子有限公司400.
00400.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海东阁电子科技有限公司20,000.
0020,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小研祥智能科技股份有限公司16,344.
2016,344.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小云南无线电有限公司7,580.
007,580.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小中国船舶重工集团公司第七0九研究所45,000.
0045,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海亿特诺243,485.
00243,485.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计547,075.
20547,075.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小2、期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额上海普天智绿新能源技术有限公司货款686,096.
002-3年24.
59205,828.
80西安北方光电科技防务有限公司货款354,850.
001-2年12.
72354,850.
00北京中源鑫创电气设备有限公司货款268,014.
804-5年9.
61214,411.
84上海亿特诺货款243,485.
00单项计提8.
73243,485.
0058青岛海纳电气自动化系统有限公司货款189,466.
00单项计提6.
79189,466.
00合计-1,741,911.
80-62.
441,208,041.
646-2其他应收款1、其他应收款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款33,486,416.
601002,400,987.
007.
1731,085,429.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计33,486,416.
601002,400,987.
007.
1731,085,429.
60续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款34,410,913.
67100.
0069,715.
670.
2034,341,198.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计34,410,913.
67100.
0069,715.
670.
2034,341,198.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额59账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)10,858,539.
9332.
43-33,723,837.
0098.
001-2年21,940,800.
0065.
522,194,080.
00685,956.
671.
9968,595.
672-3年685,956.
672.
05205,787.
005年以上1,120.
000.
001,120.
001,120.
000.
011,120.
00合计33,486,416.
60100.
002,400,987.
0034,410,913.
67100.
0069,715.
672、按欠款方归集的期末余额情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额牡丹江盛弘源经贸有限公司往来款20,800,000.
001-2年62.
112,080,000.
00东展科博(北京)技术有限公司往来款10,450,788.
931年内31.
21俄东展科博投资有限责任公司往来款801,346.
241-2年2.
3980,134.
62北京斯贝世纪科技有限责任公司往来款361,000.
001年内2.
05北京东旭宏业科技有限公司往来款685,956.
672-3年1.
08205,787.
00合计--33,097,745.
60--98.
842,365,787.
006-3长期股权投资项目期末余额期初余额60账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值东展科博(北京)技术有限公司8,000,000.
002,084,530.
705,915,469.
308,000,000.
002,084,530.
705,915,469.
30俄东展科博开发投资有限责任公司11,526.
0511,526.
0510,040.
1610,040.
16合计8,011,526.
052,084,530.
705,926,995.
358,010,040.
162,084,530.
705,925,509.
466-4营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务--977,515.
45789,718.
03其他业务合计--977,515.
45789,718.
03(七)、或有事项截至2017年6月30日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项.
(八)、资产负债表日后事项截止到2017年6月30日,本公司不存在资产负债表日后事项.
(九)、补充资料公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明报表项目期末余额期初余额变动比率(%)变动原因货币资金1,272,615.
341,665,564.
42-23.
59往来款项增加预付款项5,280,749.
183,099,083.
1792.
40预付货款增加61其他应收款27,742,829.
3726,395,700.
675.
10往来款项增加利息支出---本期无借款,无利息支出资产减值损失3,829,538.
21758,794.
31404.
69坏账计提增加营业外收入---本期未发生营业外支出
,LTD.
2公司半年度大事记2017年5月14日-5月15日,"一带一路"国际合作高峰论坛在北京举行,作为北京市重点推荐项目,北京东展科博科技股份有限公司参加了这次会议,并在政治沟通平行主题会议中举行了启动签约仪式,与俄罗斯犹太自治州政府签订了合作框架协议.
2017年4月27日东展科博在河南省郑州市自贸区成立了全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司,公司主要经营范围:批发兼零售;农副产品;从事货物及技术的进出口业务.
为我司在俄罗斯农业产品回国奠定坚实的基础.
3目录【声明与提示】4一、基本信息第一节公司概览5第二节主要会计数据和关键指标…7第三节管理层讨论与分析…9二、非财务信息第四节重要事项12第五节股本变动及股东情况14第六节董事、监事、高管及核心员工情况…16三、财务信息第七节财务报表…18第八节财务报表附注…324声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1、关于此半年报的董事会、监事会会议决议;载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名盖章的财务报表.
2.
报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
5第一节公司概览一、公司信息公司中文全称北京东展科博科技股份有限公司英文名称及缩写BEIJINGDZKBSCIENCE&TECHNOLOGYCO.
,LTD.
证券简称东展科博证券代码430192法定代表人陈小郴注册地址北京市石景山区京原路19号院4号楼608室办公地址北京市石景山区京原路19号院4号楼609室主办券商金元证券会计师事务所无二、联系人董事会秘书或信息披露负责人李鹏艳电话010-88203208传真010-88203208-6022电子邮箱lipy@dzkb.
com.
cn公司网址www.
dzkb.
com.
cn联系地址及邮政编码北京市石景山区京原路19号院4号楼608室,100043三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012年12月26日分层情况基础层行业(证监会规定的行业大类)C38电气机械及器材制造业主要产品与服务项目电磁兼容材料、滤波器及高拍仪的生产及销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)20,496,667.
00控股股东陈小郴6实际控制人陈小郴、王颖是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量0公司拥有的"发明专利"数量0四、自愿披露(如有)无7第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入9,020,270.
095,100,272.
8176.
86%毛利率33.
68%23.
37%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
6733.
62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
6733.
62%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
14%-0.
08%-加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
14%-0.
08%-基本每股收益-0.
145-0.
10834.
26%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计47,593,614.
7246,855,776.
091.
57%负债总计26,343,478.
8222,641,617.
9816.
35%归属于挂牌公司股东的净资产21,250,135.
9024,214,158.
11-12.
24%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
0371.
18-12.
12%资产负债率(母公司)38.
68%33.
24%-资产负债率(合并)55.
35%48.
32%-流动比率1.
721.
99-利息保障倍数00-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例8经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
76-应收账款周转率2.
011.
24-存货周转率0.
610.
40-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率1.
57%86.
92%-营业收入增长率76.
86%-32.
94%-净利润增长率33.
62%-3,154.
30%-9第三节管理层讨论与分析一、商业模式报告期内,本公司是C38电气机械及器材制造业的服务提供商,主要为航天航空、军工科研院所、铁路等行业客户,提供电磁兼容、滤波器、高拍仪等系列产品;提供稳定高效的电磁屏蔽、电磁兼容、滤波、电子化办公等综合解决方案及产品服务.
公司通过直销形式开拓业务,以销定产,产品的销售收入是公司收入来源.
电磁兼容是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰能力,航天航空和军工领域对电磁兼容技术要求较高,随着社会智能化和信息化的快速发展,电子技术应用所产生的电磁辐射不但会对人类生存产生直接影响,而且对信息安全与信息保密会构成严重威胁,电磁兼容能够有效抑制电磁波污染的新型功能材料,近年来受关注度日益提高.
报告期内,高拍仪业务持续稳步增长,主要应用行业包括税务、银行、酒店、学校等,具有一秒钟高速扫描、OCR文字识别、二代身份证识别等功能,可以将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等操作,给客户提供更轻松、快捷、环保的办公方式.
主要采用订单式销售模式,根据客户需求安排采购、测试、交付.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.
二、经营情况报告期内的公司主营业务收入9,020,270.
09元,同比上升76.
86%,净利润-2,964,022.
21元,上年同期净利润-2,218,295.
67元,同比下降了33.
62%,截止2017年6月30日,公司注册资本20,496,667.
00元,净资产21,250,135.
90元,总资产47,593,614.
72元,经营活动产生的现金流量净额为-392,949.
08元,上年同期为-7,725,012.
76元.
报告期公司主营业务收入较上年同期增加的主要原因是公司信息电子化安全产品销售额(电磁兼容、滤波器、高拍仪)有大幅增加.
因此公司具备持续经营能力.
报告期内板块业务经营情况如下:1、信息电子化安全产品(电磁兼容、滤波器、高拍仪)电磁兼容材料、滤波器业务较上一年度业绩基本持平,信息电子化产品(高拍仪)业务发展较快,主要应用于税务、银行、酒店、学校等需要高效率办公场所,高拍仪可一秒钟高速扫描、识别二代身份10证及OCR文字,同时综合了将扫描的图片识别转换成可编辑的文档、拍照、复印等功能,极大程度改善了现有办公设备带来的繁琐操作,提高效率,实现电子化、环保的办公方式.
2、智能建筑系统集成受公司经营方向调整、产品及业务结构优化、行业环境等因素影响,报告期内公司的智能建筑系统集成业务停止,原存续项目仍由公司实施收尾工作.
3、俄农业开发业务上半年正在与犹太洲政府协商土地租期延期、退租土地的事宜.
并与合作单位共同商讨新的协作方式.
因此上半年没有发生与农业生产有关的支出,并且未到收获季节.
具体业务在下半年展开.
三、风险与价值1.
政策性风险公司所服务的主要行业容易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响,尽管长期前景预测的市场成长空间较大,但容易受到国家产业政策的影响,如行业发展走向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导,这些因素的变化可能对公司的生产经营造成影响,而公司的重点客户(航天、航空、军工研究所)更容易受国家政策的影响.
对策:公司将时刻加强对国家节能环保、信息安全及相关行业产业发展政策的研究和预测,掌握行业技术标准及产业政策发展动态,为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息;根据对产业政策变化趋势的研判,及时调整市场营销策略,巩固原有市场占有率基础上,确保公司可持续长远发展.
2.
产品成本增加可能降低公司竞争力的风险近年来,企业用人成本高速增长,且原材料采购成本也较之前增加了很多,公司综合经营成本的提高直接导致产品成本增加,面对日益激烈的市场竞争,可能会降低产品竞争力.
对策:公司通过与主要材料供应商建立长期合作关系,保证原料供应及时和充足,有效控制采购成本;加强库存管理,建立灵活的备货机制,降低库存成本;节源的同时,也做好市场开流,加强对老客户的维护和新客户的开发,双管齐下应对市场竞争加剧.
3.
市场竞争加剧的风险公司传统业务,经过十多年的发展,产品和市场已趋于成熟和饱和,伴随着越来越多的生产厂商出现,市场的竞争也就日益加剧.
对策:公司通过与主要原料供应商建立长期合作关系,保证原料供给及时,有效控制采购成本;加11强库存管理,建立灵活的备货机制,降低库存成本;节源的同时,也做好市场开流,加强对老客户的维护和新客户的开发,双管齐下应对市场竞争加剧.
4.
人才流失的风险公司的发展和壮大,离不开各方面的专业人才的付出和努力,所以"人"是一个公司发展最重要的资本,就目前公司的规模、体量和行业知名度,相比行业内大型公司来说存在一定的差距,对中高端专业人才的吸引力相对较弱.
若出现人才频繁流动,将对公司正常经营产生不利影响.
对策:通过优厚的员工福利和丰富企业文化建立来培养员工忠诚度;建立优质的人力资源管理制度,减少人力流失的风险;通过外部招聘和内部培养的方式,丰富技术团队层级和人才储备;为技术人员同时提供更宽的纵向和横向的职业发展空间,提高团队的稳定性.
以上风险在2016年年度报告中已经提出,截至报告期末依然存在,敬请广大投资者注意!
四、对非标准审计意见审计报告的说明(如有)不适用12第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是二(一)是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项是二(三)是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(一)收购、出售资产、对外投资、企业合并事项公司于2017年4月27日在在河南省郑州市自贸区设立全资子公司:郑州东展宏博进出口贸易有限公司,注册资本:5,000,000.
0元人民币,经营范围:批发兼零售:农副产品;从事货物及技术的进出口业务.
审议和表决情况:本次投资经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,本次对外投资不构成关联交易.
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交2017年第一次临时股东大会审议通过.
公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组,故本次对外投资除办理相关登记注册手续外,不需要经过政府有关部门批准.
(二)承诺事项的履行情况公司股东(持股5%以上)、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺、避免通过公司向股东本人及关联方提供担保,以及通过借款、代偿债务、代垫款项等方式侵占公司13资金等严重损害公司利益的承诺公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项.
(三)调查处罚事项北京东展科博科技股份有限公司截至2017年4月30日,未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告,违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第十一条之规定,构成信息披露违规.
公司于2017年6月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对未按期披露2016年年度报告的挂牌公司及相关信息披露责任人采取自律监管措施的公告》(股转系统发[2017]392号).
针对此次违规行为,公司及时采取了整改措施,进一步健全内控制度,提高全员合规意识和风险意识,在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则;全体董事、监事、高级管理人员认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则,履行信息披露义务,完善治理公司,诚实守信,规范运作;公司将严格按照《自律监管措施》的要求执行,积极组织相关人员加强《信息披露细则》、《业务规则》等相关法律法规的学习,提高规范意识,杜绝类似问题再次发生.
14第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数11,156,66754.
43%011,156,66754.
43%其中:控股股东、实际控制人1,351,2506.
59%01,351,2506.
59%董事、监事、高管2,960,00014.
44%02,960,00014.
44%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数9,340,00045.
57%09,340,00045.
57%其中:控股股东、实际控制人4,053,75019.
78%04,053,75019.
78%董事、监事、高管9,340,00045.
57%09,340,00045.
57%核心员工00.
00%000.
00%总股本20,496,667-020,496,667-普通股股东人数10二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1陈小郴4,025,000-4,025,00019.
64%3,018,7501,006,2502曹跃伟3,330,000-3,330,00016.
25%2,497,500832,5003陈刚2,875,000-2,875,00014.
03%2,156,250718,7504北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)2,666,667-2,666,66713.
01%02,666,6675北京峥奕嵘投资管理有限公司2,530,000-2,530,00012.
34%02,530,0006李仙赐2,000,000-2,000,0009.
76%02,000,000157王颖1,380,000-1,380,0006.
73%1,035,000345,0008赵李真1,000,000-1,000,0004.
88%01,000,0009何有泉460,000-460,0002.
24%460,000010高长春230,000-230,0001.
12%172,50057,500合计20,496,667-20,496,667100%9,340,00011,156,667前十名股东间相互关系说明:公司实际控制人、董事长陈小郴先生与董事王颖女士为夫妻关系,除此之外,无关联关系.
三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司控股股东为陈小郴,陈小郴持有402.
5万股公司股份,占总股本的19.
64%.
陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,大专学历.
1991年至1995就读于中央广播电视大学行政管理专业;1979年至1988年在湖南省汝城县公安局工作;1988年至1993年在海南省国际信托投资公司任人事部经理;1993年至1997年在海南海口金盛实业有限公司任总经理;1998年至2002年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理;2003年至今在公司任董事长兼总经理.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为陈小郴和王颖,陈小郴持有402.
5万股公司股份,占总股本的19.
64%,王颖持有138万股公司股份,占总股本的6.
73%.
陈小郴,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,大专学历.
1991年至1995就读于中央广播电视大学行政管理专业;1979年至1988年在湖南省汝城县公安局工作;1988年至1993年在海南省国际信托投资公司任人事部经理;1993年至1997年在海南海口金盛实业有限公司任总经理;1998年至2002年在海南经典金雅致装饰工程有限公司任总经理;2003年至今在公司任董事长兼总经理.
王颖,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,本科学历.
2000年8月至2006年7月在北京卫星制造厂担任星船结构工艺主管;2006年8月至2008年1月在北京东鼎升科技发展有限公司担任机器人部经理;2008年8月-2012年8月在北京神舟航天软件技术有限公司科技质量部担任主管;现为公司董事.
16第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬陈小郴董事长、总经理男54大专2015.
8.
5-2018.
8.
5是陈刚董事男38硕士2015.
8.
5-2018.
8.
5否王颖董事女38本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是曹跃伟董事男55本科2016.
4.
29-2018.
8.
5否高长春董事、副总经理男40本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是付鸿雁财务负责人女44大专2015.
8.
5-2018.
8.
5是李鹏艳董事会秘书女32本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是金永新监事会主席男44本科2015.
11.
26-2018.
8.
5是崔迎椿监事女37本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是于婷监事(职工代表)女37本科2015.
8.
5-2018.
8.
5是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4二、持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量陈小郴董事长、总经理4,025,000-4,025,00019.
64%4,025,000陈刚董事2,875,000-2,875,00014.
03%2,875,000王颖董事1,380,000-1,380,0006.
73%1,380,000何有泉原董事460,000-460,0002.
24%460,000曹跃伟董事3,330,000-3,330,00016.
25%3,330,000高长春董事、副总经理230,000-230,0001.
12%230,000付鸿雁财务负责人0000.
00%0李鹏艳董事会秘书0000.
00%017崔迎椿监事0000.
00%0于婷监事(职工代表)0000.
00%0金永新监事会主席0000.
00%0合计-12,300,000012,300,00060%12,300,000三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员00截止报告期末的员工人数1515核心员工变动情况:无18第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更-会计师事务所连续服务年限-审计报告正文:-二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金1-11,272,615.
341,665,564.
42结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1-24,585,985.
984,372,447.
8预付款项1-35,360,901.
963,099,083.
17应收保费19应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1-424,065,005.
7626,395,700.
67买入返售金融资产存货1-59,903,015.
169,494,352.
16划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1-6105,399.
88流动资产合计45,187,524.
2045,132,548.
10非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产1-7225,626.
28261,817.
71在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用1-8100,000.
01递延所得税资产1-92,180,464.
241,361,410.
27其他非流动资产20非流动资产合计2,406,090.
521,723,227.
99资产总计47,593,614.
7246,855,776.
09流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1-107,402,769.
633,278,101.
82预收款项1-111,191,659.
491,250,967.
49卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1-12131,354.
86148,121.
47应交税费1-139,322.
32124,722.
25应付利息应付股利其他应付款1-1417,608,372.
5217,839,704.
95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计26,343,478.
8222,641,617.
98非流动负债:长期借款21应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计26,343,478.
8222,641,617.
98所有者权益(或股东权益):股本1-1520,496,667.
0020,496,667.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1-1621,503,629.
0021,503,629.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润1-17-20,750,160.
10-17,786,137.
89归属于母公司所有者权益合计21,250,135.
9024,214,158.
11少数股东权益所有者权益合计21,250,135.
9024,214,158.
11负债和所有者权益总计47,593,614.
7246,855,776.
09法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______22(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金185,808.
331,148,187.
39以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款6-11,544,016.
332,194,259.
88预付款项1,878,666.
3711,690.
49应收利息应收股利其他应收款6-231,085,429.
6034,341,198.
00存货3,855,428.
603,769,950.
17划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计38,549,349.
2341,465,285.
93非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资6-35,925,509.
465,925,509.
46投资性房地产固定资产109,940.
60145,997.
35在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产23油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用100,000.
01递延所得税资产1,448,524.
03800,263.
10其他非流动资产非流动资产合计7,483,974.
096,971,769.
92资产总计46,033,323.
3248,437,055.
85流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,918,003.
98665,503.
81预收款项99,846.
0472,161.
04应付职工薪酬69,275.
1162,406.
86应交税费-42,127.
41-67,897.
47应付利息应付股利其他应付款15,761,191.
0715,366,000.
00划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计17,806,188.
7916,098,174.
24非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股24永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,806,188.
7916,098,174.
24所有者权益:股本20,496,667.
0020,496,667.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积21,503,629.
0021,503,629.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润-13,773,161.
47-9,661,414.
39所有者权益合计28,227,134.
5332,338,881.
61负债和所有者权益合计46,033,323.
3248,437,055.
8525(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入9,020,270.
095,100,272.
81其中:营业收入1-189,020,270.
095,100,272.
81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本1-185,982,255.
583,908,126.
89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1-1948,136.
8932,398.
12销售费用1-20468,046.
79428,139.
81管理费用1-212,476,736.
552,735,796.
85财务费用1-22-1,420.
76-5,538.
36资产减值损失1-233,829,538.
21190,575.
42加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,783,023.
17-2,189,225.
92加:营业外收入其中:非流动资产处置利得26减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-3,783,023.
17-2,189,225.
92减:所得税费用1-24-819,000.
9629,069.
75五、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,964,022.
21-2,218,295.
67其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
67少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,964,022.
21-2,218,295.
67归属于母公司所有者的综合收益总额-2,964,022.
21-2,218,295.
67归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益1-25-0.
145-0.
108(二)稀释每股收益1-25-0.
145-0.
108法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______27(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入6-4977,515.
45减:营业成本6-4789,718.
03税金及附加11,492.
73销售费用41,031.
25管理费用1,630,610.
251,807,069.
76财务费用-142.
08-4,231.
62资产减值损失2,690,915.
89190,575.
42加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,321,384.
06-1,858,140.
12加:营业外收入其中:非流动资产处置利得减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,321,384.
06-1,858,140.
12减:所得税费用-648,207.
61四、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,673,176.
45-1,858,140.
12五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益283.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-3,673,176.
45-1,858,140.
12七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,754,303.
815,971,626.
40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金1,734.
517,850.
54拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1-26660,000.
0015,065,410.
00经营活动现金流入小计8,416,038.
3221,044,886.
94购买商品、接受劳务支付的现金6,087,409.
133,847,142.
56客户贷款及垫款净增加额29存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金2,078.
302,505.
18支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金855,213.
18952,000.
72支付的各项税费606,981.
25542,337.
34支付其他与经营活动有关的现金1,257,305.
5423,425,913.
90经营活动现金流出小计8,808,987.
4028,769,899.
70经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
76二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,990,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,990,000.
0030偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额9,990,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-392,949.
082,264,987.
24加:期初现金及现金等价物余额1,665,564.
422,760,808.
48六、期末现金及现金等价物余额1,272,615.
345,025,795.
72法定代表人:_陈小郴____主管会计工作负责人:__付鸿雁____会计机构负责人:___于婷______(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金48,284.
002,307,751.
49收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,629,319.
9815,021,349.
62经营活动现金流入小计1,677,603.
9817,329,101.
11购买商品、接受劳务支付的现金653,822.
91332,312.
12支付给职工以及为职工支付的现金308,351.
89568,883.
63支付的各项税费31,523.
11233,335.
40支付其他与经营活动有关的现金1,646,273.
3421,967,693.
48经营活动现金流出小计2,639,971.
2523,102,224.
63经营活动产生的现金流量净额-962,367.
27-5,773,123.
52二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金31处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金9,990,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计9,990,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额9,990,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-962,367.
274,216,876.
48加:期初现金及现金等价物余额1,148,187.
39626,821.
15六、期末现金及现金等价物余额185,820.
124,843,697.
6332第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否附注详情(如有):财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》,本准则中的政府补助,是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产.
在新准则中规定企业应当在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映.
与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支】.
因此,半年报披露利润表的时候需要增加"其他收益"会计科目.
二、报表项目注释(一)、报表项目注释1-1货币资金(单位:元)项目期末余额期初余额库存现金250,525.
74200,047.
0533银行存款1,022,089.
601,465,517.
37合计1,272,615.
341,665,564.
42其中:存放在境外的款项总额7,015.
677,003.
88说明:期末余额中7,015.
67元人民币为外资子公司俄东展科博开发投资有限责任公司2017年6月30日账面现金余额21,370.
00卢布;银行存款余额39,497.
95卢布;按照中国人民银行2017年6月30日人民币兑卢布汇率中间价1:8.
676折算为人民币总金额.
1-2应收账款1、应收账款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5,919,590.
751,333,604.
774,585,985.
98单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款568,875.
20568,875.
201000合计6,488,465.
951,902,479.
974,585,985.
98续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款4,996,732.
6190.
87624,284.
8116.
564,372,447.
80单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款502,075.
209.
13502,075.
20100.
00-34合计5,498,807.
81100.
001,126,360.
0120.
484,372,447.
80(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)2,831,911.
0838.
3523,026,527.
5685.
251-2年808,382.
4910.
9580,838.
253,479,064.
1212.
88347,906.
412-3年810,703.
5410.
98243,211.
06340,022.
001.
26102,006.
603-4年772,520.
8410.
46386,260.
424-5年363,888.
804.
93291,111.
045年以上332,184.
004.
50332,184.
00166,492.
350.
62166,492.
35合计5,919,590.
7580.
151,333,604.
7727,012,106.
03100.
00616,405.
36(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由上海亿特诺自动化科技有限公司243,485.
00243,485.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小青岛海纳电气自动化系统有限公司189,466.
00189,466.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小华晨汽车集团控股有限公司46,600.
0046,600.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小中国船舶重工集团公司第七0九研究所45,000.
0045,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海东阁电子科技有限公司20,000.
0020,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小研祥智能科技股份有限公司16,344.
2016,344.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小35云南无线电有限公司7,580.
007,580.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小山东超越数控电子有限公司400.
00400.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计568,875.
20568,875.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小2、期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收帐款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额上海普天智绿新能源技术有限公司非关联方686,096.
002-3年10.
57205,828,80中建电子工程有限公司非关联方522,171.
941年内8.
05天津航空机电有限公司非关联方474,010.
001年内7.
31北京长城电子装备有限责任公司非关联方466,092.
151年内7.
18湘潭电机股份有限公司(特种电气事业部)非关联方395,345.
001年内6.
09合计2,543,715.
09-39.
20205,828,801-3预付款项1、预付账款按账龄列示账龄期末余额年初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内3,228,793.
6460.
231,269,473.
8040.
97361-2年302,498.
955.
641,448,931.
2846.
752-3年1,458,931.
2827.
2110,000.
000.
323年以上370,678.
096.
91370,678.
0911.
96合计5,360,901.
96100.
003,099,083.
17100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明序号债务人期末余额未及时结算的原因1海特光电有限责任公司1,000,000.
00未到结算期2北京东方明贸科技有限公司391,000.
00未到结算期3中国石油大学366,743.
59未到结算期合计1,757,743.
59未到结算期2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)未结算原因海特光电有限责任公司供应商1,000,000.
0016.
77未到结算期中国石油大学供应商366,743.
596.
15未到结算期北京东方明贸科技有限公司供应商391,000.
006.
56未到结算期北京航天爱威电子技术有限公司供应商296,378.
104.
97未到结算期北京华欧思昌商贸有限公司供应商213,183.
633.
58未到结算期合计2,267,305.
3238.
031-4其他应收款1、其他应收款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面37金额比例(%)金额计提比例(%)价值单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款27,577,457.
0299.
403,512,451.
269.
2424,065,005.
76单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款165,372.
350.
60165,372.
35100合计27,742,829.
371003,677,823.
6124,065,005.
76续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款27,012,106.
0399.
97616,405.
362.
2826,395,700.
67单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款8,000.
000.
038,000.
00100.
00-合计27,020,106.
03100.
00624,405.
362.
3126,395,700.
67组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)511,521.
751.
8423,026,527.
5685.
251-2年23,318,866.
6084.
052,331,886.
663,479,064.
1212.
88347,906.
412-3年3,467,648.
6712.
501,040,294.
60340,022.
001.
26102,006.
603-4年278,300.
001.
00139,150.
00384-5年5年以上1,120.
000.
001,120.
00166,492.
350.
62166,492.
35合计27,577,457.
0299.
403,512,451.
2627,012,106.
03100.
00616,405.
362、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额牡丹江盛弘源经贸有限公司非关联方资金拆借20,800,000.
001-2年内79.
412,080,000.
00北京华欧思昌商贸有限公司非关联方资金拆借2,570,000.
002-3年内9.
81771,000.
00北京超然时代物业管理有限责任公司非关联方房屋押金521,256.
641-2年1.
9952,125.
66北京东旭宏业科技有限公司非关联方资金拆借1,745,956.
671年内1.
44-北京斯贝世纪科技有限责任公司非关联方资金拆借165,372.
351年内0.
81-合计--25,802,585.
6693.
452,903,125.
66期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款其他应收款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由北京超然时代物业有限公司165,372.
35165,372.
35100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计165,372.
35165,372.
351-5存货1、存货分类39项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料1,365,044.
731,365,044.
731,365,044.
731,365,044.
73库存商品5,162,540.
00413,300.
004,749,240.
005,542,589.
98413,300.
005,129,289.
98发出商品1,223,997.
581,223,997.
58工程施工2,564,732.
852,564,732.
853,000,017.
453,000,017.
45合计10,316,315.
16413,300.
009,903,015.
169,907,652.
16413,300.
009,494,352.
16注:报告期末存货中不存在减值情况,不需计提跌价准备.
1-6其他流动资产项目期末余额年初余额预付房租-进项税额转出-105,399.
88合计-105,399.
881-7固定资产1、固定资产情况项目机器设备运输工具办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额2,468,139.
76488,106.
28433,019.
333,389,265.
372.
本期增加金额(1)购置3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额2,468,139.
76488,106.
28433,019.
333,389,265.
3740二、累计折旧1.
期初余额2,342,445.
36382,111.
66402,890.
643,127,447.
662.
本期增加金额20,658.
4015,533.
0336,191.
43(1)计提20,658.
4015,533.
0336,191.
433.
本期减少金额(1)处置或报废----4.
期末余额2,342,445.
36402,770.
06418,423.
673,163,639.
09三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值125,694.
4085,336.
2214,595.
66225,626.
282.
期初账面价值125,694.
40105,994.
6230,128.
69261,817.
71本期由在建工程转入固定资产原价为0.
00元.
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为0.
00元.
1-8长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额房屋装修费100,000.
01----41房租合计100,000.
01----1-9递延所得税资产项目期末余额期初余额递延所得税资产:递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备837,045.
545,580,303.
61262,614.
811,750,765.
37可弥补亏损1,223,490.
778,156,605.
12978,867.
536,525,783.
53固定资产会计折旧与税法折旧差异119,927.
93799,519.
53119,927.
93799,519.
53合计2,180,464.
2414,536,428.
261,361,410.
279,076,068.
43注:折旧已经提完了,所以递延影响没变.
1-10应付账款1、应付账款列示项目期末余额期初余额1年以内(含1年,下同)7,402,769.
632,650,693.
941-2年539,509.
162-3年18,118.
803年以上69,779.
92合计7,402,769.
633,278,101.
821-11预收款项1、预收账款项列示项目期末余额期初余额1年以内896,787.
69956,095.
691-2年422-3年4-5年294,871.
805年以上294,871.
80合计1,191,659.
491,250,967.
492、账龄超过1年的重要预收款项项目期末余额未偿还或结转的原因北京东方光大安装工程集团有限公司294,871.
80项目未完成合计294,871.
801-12应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
86二、离职后福利-设定提存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
862、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴148,121.
47890,618.
74907,385.
35131,354.
86二、职工福利费三、社会保险费120,017.
05120,017.
05其中:医疗保险费40,099.
0040,099.
00工伤保险费1,603.
971,603.
9743生育保险费3,207.
933,207.
93四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他合计148,121.
471,055,546.
691,072,313.
30131,354.
863、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险72,071.
5672,071.
56失业保险费3,034.
593,034.
59合计75,106.
1575,106.
151-13应交税费项目期末余额期初余额增值税城市维护建设税3,273.
564,938.
58教育费附加1,626.
232,625.
34地方教育费附加1,084.
141,750.
21个人所得税3,338.
393.
45营业税28,158.
14企业所得税87,246.
53合计9,322.
32124,722.
251-14其他应付款441、按账龄列示其他应付款项目期末余额期初余额1年以内(含1年,下同)605,660.
1017,773,704.
951-2年16,936,712.
422-3年3年以上66,000.
0066,000.
00合计17,608,372.
5217,839,704.
952、按款项性质列示项目期末余额期初余额借款17,536,712.
4217,773,704.
95技术开发费66,000.
0066,000.
00往来款5660.
10合计17,608,372.
5217,839,704.
953、欠关联方余额情况项目期末余额期初余额陈刚5,000,000.
005,000,000.
00合计5,000,000.
005,000,000.
004、按其末余额披露的前五名其他应付款单位名称与本公司关系款项的性质期末余额账龄占其他应付款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额李海南非关联方资金拆借10,000,000.
001-2年54.
23%陈刚关联方资金拆借5,000,000.
001-2年27.
12%俄罗斯春天农业经贸合作区非关联方资金拆借1,842,372.
521-2年14.
50%赵方伟非关联方资金拆借600,000.
001年3.
25%45沈刚非关联方资金拆借100,000.
001-2年0.
54%合计--17,542,372.
52100%1-15股本项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计陈小郴4,025,000.
004,025,000.
00陈刚2,875,000.
002,875,000.
00北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)2,666,667.
002,666,667.
00北京峥奕嵘投资管理有限公司2,530,000.
002,530,000.
00王颖1,380,000.
001,380,000.
00何有泉460,000.
00460,000.
00高长春230,000.
00230,000.
00李仙赐2,000,000.
002,000,000.
00赵李真1,000,000.
001,000,000.
00曹跃伟3,330,000.
003,330,000.
00合计20,496,667.
0020,496,667.
001-16资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价21,503,629.
0021,503,629.
00合计21,503,629.
0021,503,629.
00461-17未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润-17,786,137.
89-11,395,629.
10调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-17,786,137.
89-11,395,629.
10加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,964,022.
21-6,390,508.
79减:提取法定盈余公积其他(净资产折股)期末未分配利润-20,750,160.
10-17,786,137.
891-18营业收入和营业成本1、营业收入和营业成本项目本期发生额上年同期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务9,020,270.
095,982,255.
585,100,272.
813,908,126.
89其他业务合计9,020,270.
095,982,255.
585,100,272.
813,908,126.
892、公司前五名客户的营业收入情况客户名称与本公司关系营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)航天信息系统工程(北京)有限公司非关联方5,562,024.
0061.
66北京思源时代科技有限公司非关联方872,620.
009.
67北京长城电子装备有限责任公司非关联方628,974.
156.
97天津航空机电有限公司非关联方546,510.
006.
0647西安微电子技术研究所非关联方380,300.
004.
22合计7,990,428.
1588.
581-19营业税金及附加项目本期发生额上年同期发生额营业税城市维护建设税24,068.
4523,101.
59教育附加费24,068.
449,296.
53合计48,136.
8932,398.
121-20销售费用项目本期发生额上年同期发生额运费28,892.
2428,098.
48办公费5,080.
277,762印刷费工资320,978.
48265,619.
65社保32,442.
9435,759.
68差旅费64,994.
5075,464.
80招待费12,930.
5015,435.
20加工费2,727.
86-合计468,046.
79428,139.
811-21管理费用项目本期发生额上年同期发生额工资601,805.
36536,425.
0448福利费44,384.
0069,558.
77招待费292,064.
0576,550.
91办公费169,770.
4889,147.
90折旧费40,767.
46257,122.
01差旅费255,063.
20112,513.
90电话费16,702.
2121,950.
45水电费4,279.
054,789.
55交通费32,698.
4436,966.
60税金4,929.
33汽车费用91,964.
0553,168.
91房租518,471.
94562,111.
19咨询服务费147,169.
81751,886.
79研发费用126,607.
363,757.
77职工保险87,574.
1168,259.
54会议费16,130.
007,809解除职工劳动关系补偿18,550.
0028,000装修费28,871.
12车辆保险8,985.
1121,978.
07招聘费印刷费3,748.
72合计2,476,736.
552,735,796.
85注:子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司在俄罗斯犹太州租赁4块耕地,租金一年支付一次,合同中有多项终止条款存在诸多不确定性,故未支付的租金未确认长期资产及负债,每年支付时计入49预付账款按月结转至管理费用.
经过对土地地况的勘测结果,公司正在与俄斯犹太州政府协商土地租期及土地租金的事宜,故截止报告期,还未支付土地租金.
待协商完毕后,再支付土地租金.
1-22财务费用项目本期发生额上年同期发生额利息支出减:利息收入1,734.
517,850.
54减:汇兑损益725.
40手续费及其他1039.
152,312.
18合计-1420.
76-5,538.
361-23资产减值损失项目本期发生额上年同期发生额坏账损失3,829,538.
21190,575.
42合计3,829,538.
21190,575.
421-24所得税费用项目本期发生额上年同期发生额当期所得税费用递延所得税费用819,000.
9629,069.
75合计819,000.
9629,069.
751-25基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的每股收益如下:报告期利润本期数上期数50基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)-0.
225-0.
225-0.
108-0.
108扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ)-0.
225-0.
225-0.
108-0.
1081-26现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额政府补助利息收入1,734.
517,850.
54往来款660,000.
0015,065,410.
00合计661,734.
5115,073,260.
542、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额期间费用支出996,305.
541,755,913.
90往来款支出261,000.
0021,670,000.
00其他合计1,257,305.
5423,425,913.
90(二)、现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料表补充资料本期金额上年同期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-2,964,022.
21-2,218,295.
67加:资产减值准备51固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,191.
43284,422.
26无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-408,591.
36648,158.
25经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-746,352.
24-20,968,414.
11经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)3,689,825.
3014,529,116.
51其他经营活动产生的现金流量净额-392,949.
08-7,725,012.
762.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额1,272,615.
345,025,795.
72减:现金的期初余额1,665,564.
422,760,808.
4852加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-392,949.
082,264,987.
242、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金1,272,615.
341,665,564.
42其中:库存现金250,525.
74200,047.
05可随时用于支付的银行存款1,022,089.
601,465,517.
37可随时用于支付的其他货币资金存放在境外的款项总额7,015.
677,003.
68二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,272,615.
341,665,564.
42其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物外币货币性项目(1)外币货币性项目项目期末外币余额(卢布)折算汇率期末折算人民币余额货币资金60,867.
958.
6767,015.
678预付账款3,333,208.
008.
676303,008.
006存货370,000.
008.
67642,646.
384资产合计3,764,075.
958.
676433,849.
23853应交税费30.
008.
6763.
465其他应付款29,212,921.
258.
6763,367,099.
044负债合计29,212,951.
258.
6763,367,102.
509实收资本100,000.
008.
67611,526.
059未分配利润-25,548,875.
348.
676-2,944,775.
860所有者权益-25,448,875.
348.
676-2,933,249.
811注:折算汇率按中国人民银行2017年6月30日人民币兑卢布中间价8.
676折算.
折算差额计入合并报表汇兑损益.
(三)、合并范围的变更1、公司于2016年5月4日在俄罗斯犹太州比罗比詹市投入11,506.
69元成立全资子公司俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司.
经俄罗斯犹太州比罗比詹市联邦税务检查机关登记并颁发国家注册号11679010500767.
2、公司2017年4月27日在郑州市投入500万元人民币成立全资子公司郑州东展宏博进出口贸易有限公司.
公司统一社会信用代码:914110100MA40WNEP52.
(四)、在其他主体中的权益在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接东展科博(北京)技术有限公司北京市石景山区北京市石景山区商业100.
00投资设立郑州东展宏博进出口贸易有限公司河南郑州市河南郑州市商业100.
00投资成立俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司犹太州比罗比詹市犹太州比罗比詹市农业100.
00投资设立(五)、关联方关系及其交易1、关联方关系541)实际控制人名称关联关系陈小郴控股股东,实际控制人、董事长、总经理王颖实际控制人、董事2)本企业的子公司情况子公司名称(全称)持股比例(%)表决权比例(%)期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额是否合并东展科博(北京)技术有限公司100.
00100.
00800.
00是郑州东展宏博进出口贸易有限公司100.
00100.
000是俄罗斯东展科博开发投资有限责任公司100.
00100.
001.
00是3)本公司的无合营企业和联营企业.
4)本公司的其他关联方情况.
其他关联方名称其他关联方与本企业的关系组织机构代码持股比例陈刚股东、董事16.
75%北京峥奕嵘投资管理有限公司股东91110116685770736314.
74%高长春股东、董事、副总经理1.
34%何有泉股东、董事2.
68%付鸿雁财务负责人李鹏艳董事会秘书金永新监事会主席于婷监事崔迎椿监事北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)股东91110108057365270R15.
53%李仙赐股东11.
65%赵李真股东5.
83%曹跃伟股东55黑龙江省耐力木业集团有限公司股东曹跃伟担任董事和股东的企业91231083830551581L海林市嘉宜美电子商务有限公司股东曹跃伟担任执行董事、法人代表及股东的企业91231083066098178P2、关联交易情况关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明陈刚5,000,000.
002016年5月19日2017年5月18日此笔借款双方不约定利息注:公司与陈刚签署借款合同,协议约定陈刚将款项5,000,000.
00元借与公司使用,借款期限为2016年5月19日至2017年5月18日.
3、关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额期初余额其他应付款陈刚5,000,000.
00(六)、母公司财务报表主要项目注释6-1应收账款1、应收账款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,242,541.
5880.
39698,525.
2531.
151,544,016.
33单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款547,075.
2019.
61547,075.
20100.
00-合计2,789,616.
781001,245,600.
451,544,016.
3356续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,821,625.
5891.
60627,365.
7022.
232,194,259.
88单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款258,590.
208.
40258,590.
20100.
000.
00合计3,080,215.
78100.
00885,955.
9028.
762,194,259.
88(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)151,078.
745.
42-1,155,561.
9944.
821-2年801,868.
4928.
7480,186.
85945,155.
0936.
6694,515.
512-3年806,584.
5528.
91241,975.
3720,087.
500.
786,026.
253-4年67,738.
002.
4333,869.
00312,780.
2012.
13156,390.
104-5年363,888.
8013.
04291,111.
0488,034.
803.
4170,427.
845年以上51,383.
001.
8451,383.
0056,521.
002.
1956,521.
00合计2,242,541.
580.
80698,525.
252,578,140.
58100.
00383,880.
70(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备金额计提比例(%)理由华晨汽车集团控股有限公司24,800.
0024,800.
00100.
00多次催收未果,收57回可能性较小青岛海纳电气自动化系统有限公司189,466.
00189,466.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小山东超越数控电子有限公司400.
00400.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海东阁电子科技有限公司20,000.
0020,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小研祥智能科技股份有限公司16,344.
2016,344.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小云南无线电有限公司7,580.
007,580.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小中国船舶重工集团公司第七0九研究所45,000.
0045,000.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小上海亿特诺243,485.
00243,485.
00100.
00多次催收未果,收回可能性较小合计547,075.
20547,075.
20100.
00多次催收未果,收回可能性较小2、期末应收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款;3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额上海普天智绿新能源技术有限公司货款686,096.
002-3年24.
59205,828.
80西安北方光电科技防务有限公司货款354,850.
001-2年12.
72354,850.
00北京中源鑫创电气设备有限公司货款268,014.
804-5年9.
61214,411.
84上海亿特诺货款243,485.
00单项计提8.
73243,485.
0058青岛海纳电气自动化系统有限公司货款189,466.
00单项计提6.
79189,466.
00合计-1,741,911.
80-62.
441,208,041.
646-2其他应收款1、其他应收款分类及披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款33,486,416.
601002,400,987.
007.
1731,085,429.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计33,486,416.
601002,400,987.
007.
1731,085,429.
60续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款34,410,913.
67100.
0069,715.
670.
2034,341,198.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计34,410,913.
67100.
0069,715.
670.
2034,341,198.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额59账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年,下同)10,858,539.
9332.
43-33,723,837.
0098.
001-2年21,940,800.
0065.
522,194,080.
00685,956.
671.
9968,595.
672-3年685,956.
672.
05205,787.
005年以上1,120.
000.
001,120.
001,120.
000.
011,120.
00合计33,486,416.
60100.
002,400,987.
0034,410,913.
67100.
0069,715.
672、按欠款方归集的期末余额情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额牡丹江盛弘源经贸有限公司往来款20,800,000.
001-2年62.
112,080,000.
00东展科博(北京)技术有限公司往来款10,450,788.
931年内31.
21俄东展科博投资有限责任公司往来款801,346.
241-2年2.
3980,134.
62北京斯贝世纪科技有限责任公司往来款361,000.
001年内2.
05北京东旭宏业科技有限公司往来款685,956.
672-3年1.
08205,787.
00合计--33,097,745.
60--98.
842,365,787.
006-3长期股权投资项目期末余额期初余额60账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值东展科博(北京)技术有限公司8,000,000.
002,084,530.
705,915,469.
308,000,000.
002,084,530.
705,915,469.
30俄东展科博开发投资有限责任公司11,526.
0511,526.
0510,040.
1610,040.
16合计8,011,526.
052,084,530.
705,926,995.
358,010,040.
162,084,530.
705,925,509.
466-4营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务--977,515.
45789,718.
03其他业务合计--977,515.
45789,718.
03(七)、或有事项截至2017年6月30日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项.
(八)、资产负债表日后事项截止到2017年6月30日,本公司不存在资产负债表日后事项.
(九)、补充资料公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明报表项目期末余额期初余额变动比率(%)变动原因货币资金1,272,615.
341,665,564.
42-23.
59往来款项增加预付款项5,280,749.
183,099,083.
1792.
40预付货款增加61其他应收款27,742,829.
3726,395,700.
675.
10往来款项增加利息支出---本期无借款,无利息支出资产减值损失3,829,538.
21758,794.
31404.
69坏账计提增加营业外收入---本期未发生营业外支出
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无忧云怎么样?无忧云值不值得购买?无忧云，无忧云是一家成立于2017年的老牌商家旗下的服务器销售品牌，现由深圳市云上无忧网络科技有限公司运营，是正规持证IDC/ISP/IRCS商家，主要销售国内、中国香港、国外服务器产品，线路有腾讯云国外线路、自营香港CN2线路等，都是中国大陆直连线路，非常适合免备案建站业务需求和各种负载较高的项目，同时国内服务器也有多个BGP以及高防节点。目前，四川雅安机房，4...
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Ceraus数据成立于2020年底，基于KVM虚拟架构技术；主营提供香港CN2、美国洛杉矶CN2、日本CN2的相关VPS云主机业务。喜迎国庆香港上新首月五折不限新老用户，cera机房，线路好，机器稳，适合做站五折优惠码：gqceraus 续费七五折官方网站：https://www.ceraus.com香港云内存CPU硬盘流量宽带优惠价格购买地址香港云2G2核40G不限5Mbps24元/月点击购买...
RackNerd 黑色星期五5款年付套餐
RackNerd 商家从2019年上线以来争议也是比较大的，一直低价促销很多网友都认为坚持时间不长可能会跑路。不过，目前看到RackNerd还是在坚持且这次黑五活动也有发布，且活动促销也是比较多的，不过对于我们用户来说选择这些低价服务商尽量的不要将长远项目放在上面，低价年付套餐服务商一般都是用来临时业务的。RackNerd商家这次发布黑五促销活动，一共有五款年付套餐，涉及到多个机房。最低年付的套餐...
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