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2019年第一季度报告1/27公司代码:600804公司简称:鹏博士鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年第一季度报告2019年第一季度报告2/27目录一、重要提示.
3二、公司基本情况.
3三、重要事项.
5四、附录.
82019年第一季度报告3/27一、重要提示1.
1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
1.
2公司全体董事出席董事会审议季度报告.
1.
3公司负责人杨学平、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐战岗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
1.
4本公司第一季度报告未经审计.
二、公司基本情况报告期内,公司营业收入较上年同期下降9.
16%,主要是受互联网接入业务业绩下滑的影响.
互联网接入业务同比下降18.
9%,但数据中心及云计算业务收入同比上升37.
36%,增长势头强劲.
未来两年,鹏博士数据中心资源储备充足,公司的成长空间将进一步打开.
公司正积极进行战略转型,主动优化电信产品结构,未来将利用既有电信产品,与运营商在网络资源、代建代维、5G社区基站建维、固移融合产品的合作经营及营销服务等多方面进行深度合作.
2.
1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产22,875,493,515.
4322,884,574,502.
97-0.
04归属于上市公司股东的净资产6,949,583,516.
556,899,209,685.
530.
73年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-131,135,606.
35274,084,644.
12-147.
84年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入1,600,125,748.
401,761,422,867.
58-9.
16归属于上市公司股东的净利润51,580,939.
8091,040,595.
83-43.
34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,819,882.
0786,815,915.
16-79.
47加权平均净资产收益率(%)0.
741.
25减少0.
51个百分点基本每股收益(元/股)0.
030.
06-50稀释每股收益(元/股)0.
030.
06-502019年第一季度报告4/27非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益214,088.
10计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外956,968.
46计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,867,228.
23债务重组损益1,821,476.
00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益31,622,132.
85除上述各项之外的其他营业外收入和支出-408,171.
84少数股东权益影响额(税后)35.
70所得税影响额-4,312,699.
77合计33,761,057.
732.
2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)101,400前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量深圳鹏博实业集团有限公司115,035,6408.
030质押115,030,000境内非国有法人中国证券金融股份有限公司70,190,8424.
900无0国有法人北京通灵通电讯技术有限公司59,219,1364.
130质押36,530,000境内非国有法人深圳市聚达苑投资有限公司55,440,0003.
870质押55,280,000境内非国有法人鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户39,728,0002.
770无0境内非国有法人上海秦砖投资管理有限公司33,725,1712.
350无0境内非国有法人香港中央结算有限公司33,051,2612.
310无0境外法人潘永福29,916,6012.
090无0境内自然人2019年第一季度报告5/27中原信托有限公司-中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同29,597,8202.
070无0其他江海证券有限公司15,302,2011.
070无0国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量深圳鹏博实业集团有限公司115,035,640人民币普通股115,035,640中国证券金融股份有限公司70,190,842人民币普通股70,190,842北京通灵通电讯技术有限公司59,219,136人民币普通股59,219,136深圳市聚达苑投资有限公司55,440,000人民币普通股55,440,000鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户39,728,000人民币普通股39,728,000上海秦砖投资管理有限公司33,725,171人民币普通股33,725,171香港中央结算有限公司33,051,261人民币普通股33,051,261潘永福29,916,601人民币普通股29,916,601中原信托有限公司-中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同29,597,820人民币普通股29,597,820江海证券有限公司15,302,201人民币普通股15,302,201上述股东关联关系或一致行动的说明1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.
14%的股权,为其控股股东,两者具有关联关系为一致行动人.
2)根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人.
3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.
3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用√不适用三、重要事项3.
1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用不适用项目名称期末余额期初余额变动幅度(%)情况说明应收票据及应收账款468,256,389.
49328,597,812.
9842.
50应收票据及应收账款均有增加;应收票据1,316,669.
2034,650.
003,699.
91应收票据增加;应收账款466,939,720.
29328,563,162.
9842.
12应收账款增加;2019年第一季度报告6/27其他应收款731,636,250.
60304,108,921.
83140.
58其他应收款增加;应收利息11,934,841.
093,156,254.
73278.
13应收利息增加;应付利息161,073,245.
9292,788,391.
8573.
59应付利息增加;项目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因财务费用71,982,299.
7554,512,710.
0132.
05财务费用增加;利息收入12,946,979.
2725,829,252.
62-49.
87利息收入金额减少;资产减值损失24,605,544.
63637,312.
763,760.
83本期资产减值损失增加;公允价值变动收益1,375,890.
42-100.
00公允价值变动收益减少;投资收益50,008,525.
14-100,808.
2749,707.
56本期投资收益增加;其他收益958,819.
101,978,432.
52-51.
54本期其他收益减少;资产处置收益(损失以"-"号填列)214,088.
10-196.
14109,250.
66本年资产处置收益增加;营业外收入2,354,137.
844,201,525.
84-43.
97本期营业外收入减少;所得税费用-3,376,004.
2925,931,980.
26-113.
02本期所得税费用减少;项目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因收到的其他与经营活动有关的现金62,445,321.
5237,111,087.
7968.
27本期收到的其他与经营活动有关的现金增加;支付其他与经营活动有关的现金539,815,145.
16230,906,544.
34133.
78本期支付的其他与经营活动有关的现金增加;处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额368,176.
0026,523.
001,288.
14本期处置固定资产收回的现金增加;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,799,325.
96100.
00本期处置子公司收到的现金增加;收到的其他与投资活动有关的现金250,000,000.
00-100.
00上期收回投标保证金,本期无;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金444,475,359.
53642,183,720.
89-30.
79本期购置固定资产支付的现金减少;投资所支付的现金35,000,000.
0064,922,242.
24-46.
09本期投资所支付的现金减少;取得子公司及其他营业单位支付的现3,883,854.
001,500,000.
00158.
92本期取得子公司支付的款项减少;2019年第一季度报告7/27金净额支付的其他与投资活动有关的现金702.
48-100.
00本期支付的其他与投资活动有关的现金减少;取得借款收到的现金146,014,040.
00100.
00本期取得银行贷款收到的现金增加;分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,554,528.
7654,109.
9821,253.
78本期支付利息现金增加;支付其他与筹资活动有关的现金83,638,074.
91100.
00本期支付与筹资活动有关的保证金存款增加;3.
2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用3.
3报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用3.
4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用公司名称鹏博士电信传媒集团股份有限公司法定代表人杨学平日期2019年4月29日2019年第一季度报告8/27四、附录4.
1财务报表合并资产负债表2019年3月31日编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金1,754,065,525.
672,203,509,045.
07结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款468,256,389.
49328,597,812.
98其中:应收票据1,316,669.
2034,650.
00应收账款466,939,720.
29328,563,162.
98预付款项154,393,765.
48136,189,859.
15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款731,636,250.
60304,108,921.
83其中:应收利息11,934,841.
093,156,254.
73应收股利18,180,000.
000.
00买入返售金融资产存货69,195,695.
0676,110,570.
96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产649,299,169.
33686,923,704.
94流动资产合计3,826,846,795.
633,735,439,914.
93非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,105,675,097.
64其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,054,650,245.
181,017,158,322.
71其他权益工具投资1,087,238,631.
742019年第一季度报告9/27其他非流动金融资产投资性房地产固定资产9,701,987,553.
9410,119,225,635.
28在建工程2,548,444,265.
792,516,727,966.
26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产319,094,026.
14330,636,165.
43开发支出48,585,458.
9739,006,061.
16商誉2,085,713,559.
922,086,855,675.
53长期待摊费用506,222,903.
13517,706,660.
26递延所得税资产314,906,313.
34298,056,608.
54其他非流动资产1,381,803,761.
651,118,086,395.
23非流动资产合计19,048,646,719.
8019,149,134,588.
04资产总计22,875,493,515.
4322,884,574,502.
97流动负债:短期借款769,506,208.
70682,519,137.
56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,741,933,393.
211,601,919,434.
21预收款项6,507,380,977.
666,829,092,044.
84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬182,336,150.
41199,414,343.
62应交税费67,664,787.
9262,144,028.
81其他应付款611,374,310.
21591,643,743.
88其中:应付利息161,073,245.
9292,788,391.
85应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债314,773,131.
69279,130,231.
37流动负债合计10,194,968,959.
8010,245,862,964.
29非流动负债:2019年第一季度报告10/27保险合同准备金长期借款479,303,502.
56423,693,321.
32应付债券4,811,486,297.
904,859,711,629.
87其中:优先股永续债租赁负债长期应付款33,324,917.
8132,862,733.
43预计负债递延收益2,191,434.
002,872,030.
94递延所得税负债333,554,483.
37346,414,160.
25其他非流动负债非流动负债合计5,659,860,635.
645,665,553,875.
81负债合计15,854,829,595.
4415,911,416,840.
10所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,432,456,499.
001,432,456,499.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,421,625,930.
112,421,625,930.
11减:库存股403,992,508.
02403,992,508.
02其他综合收益17,228,051.
6018,435,160.
38盈余公积390,686,491.
46390,686,491.
46一般风险准备未分配利润3,091,579,052.
403,039,998,112.
60归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,949,583,516.
556,899,209,685.
53少数股东权益71,080,403.
4473,947,977.
34所有者权益(或股东权益)合计7,020,663,919.
996,973,157,662.
87负债和所有者权益(或股东权益)总计22,875,493,515.
4322,884,574,502.
97法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告11/27母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金707,353,386.
511,036,117,939.
97交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款310,360,839.
48207,143,928.
83其中:应收票据应收账款310,360,839.
48207,143,928.
83预付款项13,618,429.
1031,498,154.
08其他应收款4,696,817,811.
524,259,171,359.
53其中:应收利息应收股利768,180,000.
00750,000,000.
00存货5,230,097.
496,606,989.
56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产25,860,403.
0131,917,900.
57流动资产合计5,759,240,967.
115,572,456,272.
54非流动资产:债权投资可供出售金融资产50,000,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,154,910,288.
974,119,688,452.
18其他权益工具投资50,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,493,849,979.
191,551,672,685.
95在建工程12,552,548.
9511,212,745.
15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产118,881,773.
96123,296,207.
08开发支出14,269,562.
929,941,444.
14商誉0.
000.
002019年第一季度报告12/27长期待摊费用145,510,023.
18148,193,841.
93递延所得税资产31,512,673.
5031,845,225.
67其他非流动资产1,034,882,857.
05868,484,347.
18非流动资产合计7,056,369,707.
726,914,334,949.
28资产总计12,815,610,674.
8312,486,791,221.
82流动负债:短期借款767,000,000.
00680,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款241,809,010.
24208,338,316.
63预收款项244,118,054.
22225,920,681.
82合同负债应付职工薪酬30,768,510.
0035,782,592.
93应交税费16,914,101.
5915,655,829.
83其他应付款3,644,454,662.
363,511,970,633.
31其中:应付利息112,928,888.
8580,428,888.
86应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债16,675,152.
7814,016,106.
99流动负债合计4,961,739,491.
194,691,684,161.
51非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券1,985,943,396.
211,984,999,999.
98其中:优先股永续债租赁负债长期应付款8,618,632.
608,539,222.
67预计负债递延收益1,206,642.
951,368,442.
78递延所得税负债8,449,331.
608,781,883.
77其他非流动负债非流动负债合计2,004,218,003.
362,003,689,549.
20负债合计6,965,957,494.
556,695,373,710.
71所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,432,456,499.
001,432,456,499.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,420,846,996.
782,420,846,996.
782019年第一季度报告13/27减:库存股403,992,508.
02403,992,508.
02其他综合收益盈余公积390,686,491.
46390,686,491.
46未分配利润2,009,655,701.
061,951,420,031.
89所有者权益(或股东权益)合计5,849,653,180.
285,791,417,511.
11负债和所有者权益(或股东权益)总计12,815,610,674.
8312,486,791,221.
82法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告14/27合并利润表2019年1—3月编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、营业总收入1,600,125,748.
401,761,422,867.
58其中:营业收入1,600,125,748.
401,761,422,867.
58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,607,383,123.
291,651,709,065.
83其中:营业成本864,756,748.
91824,587,003.
03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,937,129.
614,933,962.
49销售费用378,413,626.
97465,825,225.
98管理费用184,276,707.
18223,228,383.
34研发费用78,411,066.
2477,984,468.
22财务费用71,982,299.
7554,512,710.
01其中:利息费用69,005,422.
7055,787,403.
76利息收入12,946,979.
2725,829,252.
62资产减值损失24,605,544.
63637,312.
76信用减值损失加:其他收益958,819.
101,978,432.
52投资收益(损失以"-"号填列)50,008,525.
14-100,808.
27其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.
000.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
001,375,890.
42资产处置收益(损失以"-"号填列)214,088.
10-196.
14三、营业利润(亏损以"-"号填列)43,924,057.
45112,967,120.
28加:营业外收入2,354,137.
844,201,525.
84减:营业外支出940,833.
681,094,855.
31四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)45,337,361.
61116,073,790.
81减:所得税费用-3,376,004.
2925,931,980.
262019年第一季度报告15/27五、净利润(净亏损以"-"号填列)48,713,365.
9090,141,810.
55(一)按经营持续性分类48,713,365.
9090,141,810.
551.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)48,713,365.
9090,141,810.
552.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类48,713,365.
9090,141,810.
551.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)51,580,939.
8091,040,595.
832.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)-2,867,573.
90-898,785.
28六、其他综合收益的税后净额-1,207,108.
78-26,010,319.
09归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,207,108.
78-26,010,319.
09(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,207,108.
78-26,010,319.
091.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额-1,207,108.
78-26,010,319.
099.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额47,506,257.
1264,131,491.
46归属于母公司所有者的综合收益总额50,373,831.
0265,030,276.
74归属于少数股东的综合收益总额-2,867,573.
90-898,785.
28八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
030.
06(二)稀释每股收益(元/股)0.
030.
06本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告16/27母公司利润表2019年1—3月编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、营业收入423,857,408.
11391,096,477.
81减:营业成本243,832,992.
13180,627,307.
91税金及附加958,313.
101,103,954.
80销售费用33,618,931.
5251,369,608.
64管理费用29,132,861.
6438,751,874.
00研发费用7,282,845.
378,238,956.
31财务费用39,380,613.
4314,613,225.
15其中:利息费用41,494,887.
1215,377,358.
48利息收入2,407,264.
511,183,052.
30资产减值损失19,905,901.
876,182,089.
20信用减值损失加:其他收益273,045.
1612,354.
49投资收益(损失以"-"号填列)18,401,836.
79-36,325.
84其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.
000.
00净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)-1,994.
240.
00二、营业利润(亏损以"-"号填列)68,417,836.
7690,185,490.
45加:营业外收入27,617.
93362,715.
05减:营业外支出167,630.
328,531.
67三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)68,277,824.
3790,539,673.
83减:所得税费用10,042,155.
2013,586,399.
93四、净利润(净亏损以"-"号填列)58,235,669.
1776,953,273.
90(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)58,235,669.
1776,953,273.
90(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动2019年第一季度报告17/273.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告18/27合并现金流量表2019年1—3月编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,230,995,393.
301,540,355,435.
08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还551,297.
49675,807.
61收到其他与经营活动有关的现金62,445,321.
5237,111,087.
79经营活动现金流入小计1,293,992,012.
311,578,142,330.
48购买商品、接受劳务支付的现金400,051,952.
21446,907,968.
82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金430,675,175.
30565,079,491.
77支付的各项税费54,585,345.
9961,163,681.
43支付其他与经营活动有关的现金539,815,145.
16230,906,544.
34经营活动现金流出小计1,425,127,618.
661,304,057,686.
36经营活动产生的现金流量净额-131,135,606.
35274,084,644.
12二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金0.
000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额368,176.
0026,523.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,799,325.
960.
00收到其他与投资活动有关的现金0.
00250,000,000.
002019年第一季度报告19/27投资活动现金流入小计44,167,501.
96250,026,523.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金444,475,359.
53642,183,720.
89投资支付的现金35,000,000.
0064,922,242.
24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,883,854.
001,500,000.
00支付其他与投资活动有关的现金0.
00702.
48投资活动现金流出小计483,359,213.
53708,606,665.
61投资活动产生的现金流量净额-439,191,711.
57-458,580,142.
61三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金146,014,040.
000.
00发行债券收到的现金0.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流入小计146,014,040.
000.
00偿还债务支付的现金0.
000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,554,528.
7654,109.
98其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金83,638,074.
910.
00筹资活动现金流出小计95,192,603.
6754,109.
98筹资活动产生的现金流量净额50,821,436.
33-54,109.
98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,923,162.
81-55,021,722.
90五、现金及现金等价物净增加额-537,429,044.
40-239,571,331.
37加:期初现金及现金等价物余额2,203,509,045.
073,319,711,587.
48六、期末现金及现金等价物余额1,666,080,000.
673,080,140,256.
11法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告20/27母公司现金流量表2019年1—3月编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金273,651,642.
71229,473,200.
87收到的税费返还1,841.
190.
00收到其他与经营活动有关的现金1,081,938,568.
19525,787,519.
53经营活动现金流入小计1,355,592,052.
09755,260,720.
40购买商品、接受劳务支付的现金119,889,678.
84119,168,104.
04支付给职工以及为职工支付的现金46,468,031.
8876,799,332.
76支付的各项税费8,389,970.
067,570,091.
94支付其他与经营活动有关的现金1,325,107,260.
79825,384,174.
63经营活动现金流出小计1,499,854,941.
571,028,921,703.
37经营活动产生的现金流量净额-144,262,889.
48-273,660,982.
97二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金0.
000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,280.
000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.
000.
00收到其他与投资活动有关的现金0.
00200,000,000.
00投资活动现金流入小计17,280.
00200,000,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228,468,181.
4835,421,043.
43投资支付的现金35,000,000.
000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.
000.
00支付其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流出小计263,468,181.
4835,421,043.
43投资活动产生的现金流量净额-263,450,901.
48164,578,956.
57三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00取得借款收到的现金87,000,000.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流入小计87,000,000.
000.
00偿还债务支付的现金0.
000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,050,762.
500.
00支付其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流出小计8,050,762.
500.
002019年第一季度报告21/27筹资活动产生的现金流量净额78,949,237.
500.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.
000.
00五、现金及现金等价物净增加额-328,764,553.
46-109,082,026.
40加:期初现金及现金等价物余额1,036,117,939.
97459,883,286.
22六、期末现金及现金等价物余额707,353,386.
51350,801,259.
82法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗2019年第一季度报告22/274.
2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金2,203,509,045.
072,203,509,045.
07结算备付金拆出资金交易性金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款328,597,812.
98328,597,812.
98其中:应收票据34,650.
0034,650.
00应收账款328,563,162.
98328,563,162.
98预付款项136,189,859.
15136,189,859.
15应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款304,108,921.
83304,108,921.
83其中:应收利息3,156,254.
733,156,254.
73应收股利0.
000.
00买入返售金融资产存货76,110,570.
9676,110,570.
96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产686,923,704.
94686,923,704.
94流动资产合计3,735,439,914.
933,735,439,914.
93非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产1,105,675,097.
64-1,105,675,097.
64其他债权投资持有至到期投资长期应收款--长期股权投资1,017,158,322.
711,017,158,322.
71其他权益工具投资1,105,675,097.
641,105,675,097.
64其他非流动金融资产2019年第一季度报告23/27投资性房地产固定资产10,119,225,635.
2810,119,225,635.
28在建工程2,516,727,966.
262,516,727,966.
26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产330,636,165.
43330,636,165.
43开发支出39,006,061.
1639,006,061.
16商誉2,086,855,675.
532,086,855,675.
53长期待摊费用517,706,660.
26517,706,660.
26递延所得税资产298,056,608.
54298,056,608.
54其他非流动资产1,118,086,395.
231,118,086,395.
23非流动资产合计19,149,134,588.
0419,149,134,588.
04资产总计22,884,574,502.
9722,884,574,502.
97流动负债:短期借款682,519,137.
56682,519,137.
56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,601,919,434.
211,601,919,434.
21预收款项6,829,092,044.
846,829,092,044.
84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬199,414,343.
62199,414,343.
62应交税费62,144,028.
8162,144,028.
81其他应付款591,643,743.
88591,643,743.
88其中:应付利息92,788,391.
8592,788,391.
85应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债279,130,231.
37279,130,231.
37流动负债合计10,245,862,964.
2910,245,862,964.
29非流动负债:保险合同准备金长期借款423,693,321.
32423,693,321.
322019年第一季度报告24/27应付债券4,859,711,629.
874,859,711,629.
87其中:优先股永续债租赁负债长期应付款32,862,733.
4332,862,733.
43预计负债递延收益2,872,030.
942,872,030.
94递延所得税负债346,414,160.
25346,414,160.
25其他非流动负债--非流动负债合计5,665,553,875.
815,665,553,875.
81负债合计15,911,416,840.
1015,911,416,840.
10所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,432,456,499.
001,432,456,499.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,421,625,930.
112,421,625,930.
11减:库存股403,992,508.
02403,992,508.
02其他综合收益18,435,160.
3818,435,160.
38盈余公积390,686,491.
46390,686,491.
46一般风险准备未分配利润3,039,998,112.
603,039,998,112.
60归属于母公司所有者权益合计6,899,209,685.
536,899,209,685.
53少数股东权益73,947,977.
3473,947,977.
34所有者权益(或股东权益)合计6,973,157,662.
876,973,157,662.
87负债和所有者权益(或股东权益)总计22,884,574,502.
9722,884,574,502.
97各项目调整情况的说明:适用√不适用2019年第一季度报告25/27母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,036,117,939.
971,036,117,939.
97交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款207,143,928.
83207,143,928.
83其中:应收票据应收账款207,143,928.
83207,143,928.
83预付款项31,498,154.
0831,498,154.
08其他应收款4,259,171,359.
534,259,171,359.
53其中:应收利息应收股利750,000,000.
00750,000,000.
00存货6,606,989.
566,606,989.
56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产31,917,900.
5731,917,900.
57流动资产合计5,572,456,272.
545,572,456,272.
54非流动资产:债权投资可供出售金融资产50,000,000.
00-50,000,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,119,688,452.
184,119,688,452.
18其他权益工具投资50,000,000.
0050,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,551,672,685.
951,551,672,685.
95在建工程11,212,745.
1511,212,745.
15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产123,296,207.
08123,296,207.
08开发支出9,941,444.
149,941,444.
14商誉长期待摊费用148,193,841.
93148,193,841.
93递延所得税资产31,845,225.
6731,845,225.
672019年第一季度报告26/27其他非流动资产868,484,347.
18868,484,347.
18非流动资产合计6,914,334,949.
286,914,334,949.
28资产总计12,486,791,221.
8212,486,791,221.
82流动负债:短期借款680,000,000.
00680,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款208,338,316.
63208,338,316.
63预收款项225,920,681.
82225,920,681.
82合同负债应付职工薪酬35,782,592.
9335,782,592.
93应交税费15,655,829.
8315,655,829.
83其他应付款3,511,970,633.
313,511,970,633.
31其中:应付利息80,428,888.
8680,428,888.
86应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债14,016,106.
9914,016,106.
99流动负债合计4,691,684,161.
514,691,684,161.
51非流动负债:长期借款应付债券1,984,999,999.
981,984,999,999.
98其中:优先股永续债租赁负债长期应付款8,539,222.
678,539,222.
67预计负债递延收益1,368,442.
781,368,442.
78递延所得税负债8,781,883.
778,781,883.
77其他非流动负债非流动负债合计2,003,689,549.
202,003,689,549.
20负债合计6,695,373,710.
716,695,373,710.
71所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,432,456,499.
001,432,456,499.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,420,846,996.
782,420,846,996.
78减:库存股403,992,508.
02403,992,508.
02其他综合收益盈余公积390,686,491.
46390,686,491.
462019年第一季度报告27/27未分配利润1,951,420,031.
891,951,420,031.
89所有者权益(或股东权益)合计5,791,417,511.
115,791,417,511.
11负债和所有者权益(或股东权益)总计12,486,791,221.
8212,486,791,221.
82各项目调整情况的说明:适用√不适用4.
3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用4.
4审计报告适用√不适用