公司扬州电信宽带

12020半年度报告十方通信NEEQ:871816江苏十方通信股份有限公司JiangSuSo-fineCommunicationCo.
,Ltd2公司半年度大事记1月,公司中标江苏移动铁塔综合代维项目,合同期3年.
在疫情防控的特殊时期,项目中标鼓舞和提振了员工士气和信心.
公司新增代理通信产品销售业务,代理产品包括天线抱杆、灵动式抱箍和后备电源等,与所处行业密切相关.
拓展了业务种类,增强公司赢利能力.
6月,公司取得信息服务业务类全国增值电信业务经营许可证.
可参与运营商电视页面制作等项目.
为公司业务多维度拓展提供了保障.
3月,公司发起了"抗击疫情,十方在行动"的公益捐赠,向南京信息职业技术学院、第十三中学、宿迁市慈善总会捐赠双目人脸识别测温一体机共计12台,并安排人员进行后台数据导入及现场安装调测.
公司在努力复工达产的同时,不曾忘记应尽的社会责任.
3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况9第三节会计数据和经营情况11第四节重大事件17第五节股份变动和融资20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况23第七节财务会计报告25第八节备查文件目录674第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人张静秋、主管会计工作负责人匡浩峰及会计机构负责人(会计主管人员)梁俊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述1应收账款较大风险2018年末、2019年末、2020年上半年末公司应收账款账面价值分别为130,066,240.
04元、132,807,334.
35元、115,273,463.
35元,报告期内应收账款期末余额较大.
2020年上半年公司应收账款余额较上年末减少17,533,871.
00元,降幅13.
20%.
公司应收账款期末余额有所降低,虽然客户具有较好的经济实力和社会信誉,公司的应收账款回收情况也较好,但是随着公司业务规模的恢复增长,应收账款可能也会进一步增多,如果市场出现恶化或者客户的经营状况出现问题,可能会对公司款项的回收产生不利影响.
2大客户依赖风险通信服务行业的主要特点之一就是对运营商客户业务粘性较大和收入占比较大.
报告期内,公司的主要客户为通信运营商与中国铁塔等通信行业企业,合作业务量最大的客户为中国移动的各个分公司与子公司,且业务区域主要集中在江苏省范围内.
长期以来,公司与主要客户保持了紧密的合作关系,赢得了良好的口碑,业务具有较好的稳定性与持续性.
公司2018年、2019年、2020年上半年来源于中国移动的营业收入占比分别为71.
02%、58.
01%、56.
00%.
公司对中国移动存在大客户依赖,客户依赖可能给本公司经营带来一定风险.
若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降,或转向其他服务合作企业,将对公司的经营情况带来一定负面影响.
为分散5风险,已于与联通,铁塔等公司进行相应合作,2020年上半年来源于中国联通的营业收入占比为11.
01%.
3人力成本上升风险公司最主要的经营成本是人力成本.
随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,尤其是具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势.
随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨,公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险.
4公司治理风险有限公司阶段,公司已经建立较为完善的治理结构,但仍存在不规范之处,内部控制尚有欠缺,未建立对外担保、重大投资、委托理财、关联交易相关制度.
股份公司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了适应公司现状的内部控制体系,公司治理结构逐渐完善.
但股份公司成立时间较短,各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善.
未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求.
如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求,则有可能存在公司治理的风险.
5市场竞争风险经过数年的发展,我国电信服务行业竞争充分,基本处于完全竞争状态.
国内该行业企业众多,规模普遍较小.
随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资,市场上竞争对手数量会相应增加,市场竞争将日趋激烈.
一方面,竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险;另一方面,随着行业竞争的加剧,还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险.
6运营商采购政策调整的风险公司的主要客户为中国移动等通信运营商的各级分子公司,其采购政策会根据集团公司总体运营目标而进行调整.
运营商的发展战略、经营决策及预算规模都会对公司的业务发展与经营状况产生较大影响.
如果公司未来不能及时根据运营商采购政策变化而采取有效的措施,会给公司经营与业绩水平带来一定风险.
7技术升级风险随着移动通信技术的快速发展,技术更新的速度越来越快,通信服务行业也面临着新一轮的技术变革.
通信运营商对技术服务将提出更高的要求,技术的创新、新技术的应用与新产品的开发将成为在行业中发展的核心竞争力.
运营商新系统、新设备、新技术的运用,促使通信技术服务提供商需要通过保持对各种领域最新技术的跟踪和掌握才能保证服务品质.
如果公司未来不能顺利推进与实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需要,阻碍公司业务的进一步发展.
8业绩波动风险公司在2018年上半年、2019年上半年,2020年上半年营业收入分别为225,360,781.
88元、238,552,229.
82元、146,423,962.
40元,净利润分别为5,231,761.
81元、-2,147,769.
98元、-49,999.
28元,营业收入减少92,128,267.
42元,公司总体业务规模下降,各业务有所波动,主要体现在:1.
公司逐步关停低毛利的渠道营业厅业务,使得公司整体业务规模同比下降.
自2016年中国移6动通信集团江苏有限公司的营业厅外包政策调整以来,由以往的地区所有营业厅整体外包变为各个营业厅单独招投标,使得营业厅经营成本随之增加,因此,自2016年以来,公司逐年放弃部分亏损的营业厅经营,导致营业厅渠道业务收入逐年减少2.
工维业务,是公司主要支撑业务,面对市场集中度持续提高,市场发展空间压缩,盈利空间缩小,公司寻求自我突破,在部分地区试点内部经营承包以降低成本,2019年3月,公司中标江苏移动综合代维新一轮合同,合同期至2021年,新一轮合同的中标,为公司业务平稳发展奠定了基础,但,也有部分地区未能继续中标;2019年5月,公司顺利入围浙江联通综合代维项目,中标标段金华区域,此综合代维业务的中标,标志着公司代维业务正式走出江苏,面向全国;2019年6月,公司成功入围国家电网维护业务,标志着公司的目标客户在运营商基础上有了新突破.
3.
ICT工程业务,虽然地域上公司由省内突破至省外,业务上由零星线路、集团接入突破至LTE无线设备安装及驻地网、通信管道等整体项目施工,但,业务拓展后的保有还有待加强.
4.
呼叫业务营业收入同比下降5379.
4万元,下降58.
98%,营业成本同比下降5139.
24万元,同比下降60.
58%,营业利润增长131.
74万元(主要原因是调整了业务结构,减少了去年大量的充值业务,营业收入虽然减少了,但成本得到了控制,依然提高了企业的盈利能力).
目前公司依托微利的标段内呼叫业务,扩展业务区域及行业领域.
2020年,公司呼叫业务实现1)业务突破:保持现有市场份额,继续深挖业务,细化渠道;2)区域突破:突破江苏区域,向周边省份拓展;3)行业突破:依托现有资源,突破金融、保险、互联网等行业.
2020年中移在线众包平台份额持续增长,中移在线江苏分公司客服呼入业务众包服务项目和中移在线内蒙古分公司外呼业务众包合作方项目持续稳步发展.
目前呼叫业务整体毛利率水平比上年有所提升,虽仍然属于微利,但已经通过控制成本、扩大业务范围等措施有了稳步提升.
由此可见,在通信服务行业激烈的竞争环境下,公司存在一定的业绩波动风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:针对面临的重大风险,公司积极主动采取相应措施:1)公司按账龄建立应收账款分类管理制度,不同账龄的应收账款采取不同的销售政策,同时加强和客户的沟通交流,了解反馈未及时付款的原因,并采取措施加快资金回收.
公司在管理制度方面也做出相应的调整,将应收账款的回收落实到具体负责人,并将收款情况和相关负责人的绩效考核相挂钩.
2)公司积极拓展现有业务的外延及内涵,利用公司已有经验巩固江苏省内业务的同时,不断开拓省外业务;巩固与中国移动业务合作的同时,大力发展与中国电信、中国联通、中国铁塔、电力、广电等的业务合作;依托自身的优势和条件,向与本行业相关联的业务领域进行拓展.
3)公司加强对人员的管理与培训,提高人员效率,尽量控制人力成本,提高公司盈利能力.
4)公司在不断完7善内部控制制度和优化公司治理结构,使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行.
同时根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求,通过主办券商的持续督导,提高公司管理水平,规范意识,保障公司合法合规运行.
5)公司进一步加强市场与业务拓展、优化管理水平,提升服务质量,提高公司的市场竞争力.
6)公司注重与客户保持良好沟通,及时了解客户采购政策的变化,做好应对措施,确保公司能够持续满足运营商招投标条件,并提升公司的核心竞争力来避免运营商采购政策变化带来的风险.
7)公司在以后的发展中,将及时跟踪通信与网络等行业技术的最新发展情况,及时推进技术升级,保持公司通信技术服务水平的先进性.
8)一方面,公司将努力发展市场,在与现有客户保持良好业务关系的同时,开拓新的客户,争取更多的业务机会,促进公司营业收入上升;另一方面,公司加强经营管理,提高人员效率,合理控制成本,提升公司盈利水平.
8释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、十方通信指江苏十方通信股份有限公司股东大会指江苏十方通信股份有限公司股东大会股东会指江苏十方通信股份有限公司股东会董事会指江苏十方通信股份有限公司董事会监事会指江苏十方通信股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则《公司章程》指江苏十方通信股份有限公司《公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指中华人民共和国公司法《证券法》指中华人民共和国证券法中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司华泰联合、主办券商指华泰联合证券有限责任公司会计事务所指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏百应指江苏百应信息技术有限公司报告期指2020年1月1日-2020年6月30日期初、年初指2020年1月1日本期末、期末指2020年6月30日上期、上年指2019年度本期、本年指2020年度中国移动指中国移动通信集团有限公司及其分、子公司,视上下文而定中国铁塔指中国铁塔股份有限公司及其分、子公司,视上下文而定中国电信指中国电信集团公司及其分、子公司,视上下文而定南京亿信指南京亿信商务咨询合伙企业(有限合伙)扬州十方指扬州十方通信技术有限公司ICT指InformationandCommunicationTechnology,信息和通信技术,是指电信服务、信息服务、IT服务及应用的有机结合基站指在无线电覆盖区内,通过移动通信交换中心,与移动电话终、端之间进行信息传递的无线电收发信电台.
无线网指利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络,无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成.
传输网指传输电信号或光信号的网络,传输网在整个电信网的体系中位于底层,负责传送/承载业务,属于基础网络.
9第二节公司概况一、基本信息公司中文全称江苏十方通信股份有限公司英文名称及缩写-证券简称十方通信证券代码871816法定代表人张静秋二、联系方式董事会秘书匡浩峰联系地址南京市鼓楼区华严岗1号A座4楼电话025-68038078传真025-68038077电子邮箱kuanghf@jsso-fine.
com公司网址http://www.
so-fine.
net办公地址南京市鼓楼区华严岗1号A座4楼邮政编码210003公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地南京市鼓楼区华严岗1号A座4楼三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2010年9月29日挂牌时间2017年8月14日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-63电信、广播电视和卫星传输服务-631电信-6319其他电信服务主要业务为通信运营商提供通信技信及业务服务主要产品与服务项目为通信运营商提供通信技术及业务服务普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)67,400,000优先股总股本(股)0控股股东无实际控制人及其一致行动人一致行动人为张静秋、吴天文、谢庆平四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码913200005629270438否10注册地址江苏省南京市鼓楼区华严岗1号否注册资本(元)67,400,000.
00否五、中介机构主办券商(报告期内)华泰联合主办券商办公地址深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基小镇B7栋401报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)华泰联合六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用11第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入146,423,962.
40238,552,229.
82-38.
62%毛利率%15.
91%10.
88%-归属于挂牌公司股东的净利润-49,999.
28-2,147,769.
9897.
67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,617,743.
79-3,278,028.
05-20.
14%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
05%-2.
09%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.
62%-3.
19%-基本每股收益0.
00-0.
0397.
67%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计228,523,519.
13257,056,737.
70-11.
10%负债总计134,757,419.
62157,235,298.
91-14.
30%归属于挂牌公司股东的净资产93,766,099.
5199,821,438.
79-6.
07%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
391.
48-6.
07%资产负债率%(母公司)57.
58%61.
97%-资产负债率%(合并)58.
97%61.
17%-流动比率1.
611.
56-利息保障倍数1.
023.
44-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额1,368,660.
52-4,000,082.
95134.
22%应收账款周转率1.
151.
91-存货周转率29.
2657.
66-12(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-11.
10%-14.
95%-营业收入增长率%-38.
62%5.
85%-净利润增长率%97.
67%-141.
05%-(五)补充财务指标适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式本公司是一家专注于为通信运营商及中国铁塔等通信行业企业提供专业服务的综合化通信技术及业务服务企业.
公司通过多年通信服务业务的探索,整合公司现有技术能力、服务模式和各种资源,提炼出适合于行业用户的通用服务模式,建立公司的服务管理体系和服务平台,包括组织结构、服务体系、队伍建设、管理流程、设施设备、服务内容和方案,以及相关的技术能力.
能够对所服务的对象提供全面的、综合的、深层次的综合化通信技术及业务服务.
公司通过招投标获取运营商代维、ICT通信工程、呼叫业务,与客户签订框架协议或者具体项目的合同,客户根据具体服务内容对公司进行考核或验收,根据考核或验收结果与公司进行结算,公司从而获得业务收入.
公司的营业厅业务按营业厅办理的业务量向中国移动获取代办业务酬金,酬金按月度结算,从而获取业务收入.
报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式没有变化.
(二)经营情况回顾(一)财务状况分析1、2020年6月30日公司资产总额比2019年12月31日减少了28,533,218.
57元,减少11.
10%.
资产的减少主要是货币资金和应收账款的减少,其中,应收账款减少17,533,871.
00元,是因为公司按帐龄建立应收账款分类管理制度,将应收账款的回收落实到具体负责人,并将收款情况和相关负责人的绩效考核相挂钩,从而增加了资金的回笼.
货币资金减少15,642,316.
35元,因如下4项开支增加导致:(1)6月份发生股利分配6,005,340.
00元;(2)公司上半年小额充值业务缩减,预付账款增加减少5,311,362.
85元;(3)长期待摊费用减少768,791.
66元.
(4)随着应收账款的回款,支付的外协款也随之增大.
2、2020年6月30日公司负债总额比2019年12月31日减少了22,477,879.
29元,减少14.
30%,主要是应付账款和应交税费,其他应付款的减少.
应付账款减少23,456,492.
11元,原因是与供应商的结算期主要集中在上半年,采购款到付款期;应交税费减少5,742,879.
62元,主要是我司为高新技术企业,享受了所得税的优惠并加计扣减.
其他应付款减少4,419,244.
23元,主要是因为上半年偿还了员工借款,向员工借款的金额减少了370万,同时也偿还了到期的部分保证金和押金,减少金额137万.
(二)经营成果分析1、报告期内公司营业收入与营业成本比上年同期分别减少38.
62%、42.
08%,营业收入和成本减少主要由于公司调整了业务结构,呼叫业务减少了大量的充值业务,渠道业务逐步关停低毛利的渠道营业厅业务,使得公司整体业务规模有所下降.
销售费用减少35.
73%,管理费用减少21.
69%,因为公司部业务结构调整影响,同时公司加强经营管理,合理控制成本,提升公司盈利水平;管理费用减少21.
69%;上半年财务费用减少29.
84%,本期向银行贷款虽有增加,但公司资金成本减少主要是因为根据相关减税13降费政策与多家银行谈判,贷款利率有所降低;利润总额比上年同期增加2,105,712.
83,主要是公司加强经营管理,合理控制成本,扩大业务范围等措施提升公司盈利水平.
(三)现金流量分析报告期内公司经营活动产生的净现金流量比上年同期增加5,368,743.
47,主要是公司加强了销售货款回笼方面的管理,公司在管理制度方面也做出相应的调整,将应收账款的回收落实到具体负责人,并将收款情况和相关负责人的绩效考核相挂钩.
了解反馈客户未及时付款的原因,并采取措施加快资金回收.
(四)生产经营分析2020年上半年,面对新冠疫情冲击、复杂多变的内外部环境,公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产,公司上下目标同向、行动同步、措施同力,在抓紧抓实疫情防控各项措施落实的基础上,实现了经营发展平稳有序.
围绕"保收入、稳业务、抢转型、善应对、建队伍"总体思路,依托自身的优势和特长,积极拓展业务、开发市场.
1)主营业务工程维护在稳定现有业务份额基础上,扩大了市场外延、拓展了新的目标客户及新业务.
1月,中标江苏移动铁塔综合代维项目,合同期3年.
在疫情防控的特殊时期,该项目的中标鼓舞和提振了员工士气、增强了干部员工努力发展的信心和决心,也为公司业务平稳发展夯实了基础.
2)上半年,受疫情影响,省内近20%的呼叫企业倒闭、20%左右呼叫企业减少规模,面对严峻的形式,公司在管理上求创新、在业务上寻突破、在区域上找合作,在业务酬金下降的情况下力保了呼叫业务盈利的持平,在克服诸多不利因素后稳住了开局.
3)在稳定现有业务的基础上,公司积极拓展业务种类,上半年新增代理通信产品销售业务,代理产品包括天线抱杆、灵动式抱箍和后备电源等,这些产品与公司所处行业密切相关,市场需求潜力大.
公司积极把握在新基建、都市圈、智慧城市等政府投资领域的机会,主动作为,加快转型,持续提升公司赢利能力.
报告期内,管理团队人员稳定,未出现核心人员重大调整,业务成本结构、收入模式未发生重大变动.
(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金58,237,892.
9625.
48%73,880,209.
3128.
74%-21.
17%应收账款115,273,463.
3550.
44%132,807,334.
3551.
66%-13.
20%预付款项6,312,661.
232.
76%11,624,024.
084.
52%-45.
69%其他应收款24,167,696.
5410.
58%19,366,693.
957.
53%24.
79%在建工程4,092,972.
871.
79%3,271,267.
61.
27%25.
12%应付账款44,688,740.
1119.
56%68,145,232.
2226.
51%-34.
42%短期借款56,000,000.
0024.
51%46,000,000.
0017.
89%21.
74%项目重大变动原因:1.
预付款项:公司2020年上半年预付款项金额为6,312,661.
23,较上年年末减少5,311,362.
85,主要是因为呼叫业务调整了业务结构,减少了去年大量的充值业务,另外房租费用的核算通过其他流动资产科目进行核算.
2.
短期借款:公司2020年上半年短期借款金额为56,000,000.
00,同比增加10,000,000.
00,为公14司新增银行贷款,主要是支撑子公司业务发展的需求.
3.
在建工程:公司2020年上半年在建工程金额为4,092,972.
87,比去年年末增幅25.
12%,主要因为公司铁塔建设业务建设的铁塔主要服务对象是中国移动和中国联通等大型运营商,2020年受到5G的影响,对铁塔基站需求增大,因此为满足市场需求,铁塔基建投入增大.
4.
应付账款:主要今年以来,疫情期间,公司与去年相比较上半年收入同期减少38.
62%,对应成本相应减少,导致应付账金额款降低.
2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入146,423,962.
40-238,552,229.
82--38.
62%营业成本123,123,522.
5184.
09%212,585,833.
2489.
12%-42.
08%销售费用1,939,134.
651.
32%3,016,959.
741.
26%-35.
73%管理费用10,769,651.
887.
36%13,753,297.
055.
77%-21.
69%研发费用9,773,490.
96.
67%9,034,836.
453.
79%8.
18%财务费用1,637,309.
021.
12%2,333,618.
450.
98%-29.
84%其他收益2,284,996.
031.
56%913,843.
30.
38%150.
04%投资收益56,739.
730.
04%65,168.
50.
03%-12.
93%营业利润128,761.
630.
09%-2,181,450.
62-0.
91%105.
90%营业外收入13,397.
200.
01%52,297.
720.
02%-74.
38%营业外支出113,762.
990.
08%-51,835.
91-0.
02%319.
47%净利润-49,999.
28-0.
03%-2,147,769.
98-0.
90%97.
67%项目重大变动原因:1.
公司2020年上半年经营业绩稳定,虽然营业收入和营业成本下降,但毛利率与去年同期相比增长5.
03%,主要是因为公司加强经营管理,通过合理控制成本,扩大业务范围等措施提升公司盈利水平.
2.
公司2020年上半年研发费用较去年同期增幅8.
18%,主要因为公司一直重视高新研发,加大专项研发项目的投入,提升社会竞争力.
3.
公司2020年上半年其他收益较去年同期增加1,371,152.
73,主要因为根据相关减税降费政策得到政府补助收益和加计抵减收益.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额1,368,660.
52-4,000,082.
95134.
22%投资活动产生的现金流量净额-4,739,105.
93-2,041,122.
34-132.
18%筹资活动产生的现金流量净额-12,222,870.
94-20,452,781.
8440.
24%现金流量分析:1.
经营活动产生的现金流量净额:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加5,368,743.
47,15主要是因为收到其他与经营活动有关的现金指标增幅,公司加强了投标保证金的跟踪及回款.
2.
投资活动产生的现金流量净额:报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少2,697,983.
59,主要是因为上半年受到5G因素的影响,对铁塔基站需求增大,因此为满足市场需求,铁塔基建投入增大,另外预付了北优铭的投资款,投资手续后期办理中.
3.
筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加8,229,910.
90,主要是因为今年子公司增加银行贷款1000万及分配股利的金额减少.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动资产处置损益59,349.
49计入当期损益的政府补助2,297,691.
03理财产品收益56,739.
73除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,090.
90非经常性损益合计2,523,871.
15所得税影响数-43,873.
36少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额2,567,744.
51四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析√适用不适用单位:元公司名称公司主要与公司从事业持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润16类型业务务的关联性江苏百应信息技术有限公司子公司呼叫业务关联经营需求10,000,000.
0037,047,235.
601,424,239.
5537,409,826.
51164,154.
92扬州十方通信股份有限公司子公司代维业务关联经营需求5,000,000.
008,529,325.
998,365,006.
46012,250.
50合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况√适用不适用报告期内,公司高度重视企业的社会责任,始终贯彻可持续发展理念,诚信经营,依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任.
公司在经营中坚持以人为本,维护员工合法权益,通过畅通员工职业成长通道,重视员工能力提升,营造良好工作环境,促进员工与企业共同成长.
公司积极参与社会公益事业,推进产教融合,利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作,帮助促进专业人才培养.
开展校园招聘及社会招聘,为符合公司条件的人才提供良好的就业和发展机会,带动就业,服务经济社会发展.
疫情期间,公司发起了"抗击疫情,十方在行动"的公益捐赠,向南京信息职业技术学院、南京第十三中学、宿迁市慈善总会捐赠双目人脸识别测温一体机12台,并安排人员进行后台数据导入及现场安装调测,捐赠合计总金额66万元.
公司在努力复工达产的同时,不曾忘记应有的社会责任感.
17第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(五)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力20,000,000.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务3.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4.
其他140,000,000.
0056,000,000.
00(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组对外投资2020/2/272020/2/27南京北优铭机电科技有限公司南京北优铭机电科技有限公司33%股权现金330,000元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:18为拓展业务范围、提高盈利水平,公司购买南京北优铭机电科技有限公司33%的股权.
南京北优铭机电科技有限公司注册资本人民币100万元,主营五金机电及配件、化工设备、劳保用品研发、生产、销等业务.
本次投资有利于优化公司产业布局、提高利润增长点、提升公司的综合竞争力,有利于公司的长远发展.
(四)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌一致行动承诺凡涉及公司重大经营管理决策事项时,各方在行动上保持一致正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌其他承诺(解除股权代持)对委托持股事宜已经全部知悉并能正确理解且没有任何异议正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌其他承诺(资产交易承诺)为十方通信与中移鼎讯资产交易承担责任正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌其他承诺(对社保和公积金缴纳承诺)保证不会因员工缴纳社保、住房公积金的缴纳给公司造成任何损失正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌其他承诺(对公司及其控股子公司租赁事宜承诺)承诺公司及其控股子公司租赁房产出现租凭合同无效或重大纠纷时,承担所有责任,确保公司及其控股子公司不受到不利影响正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2017/8/14-挂牌资金占用承诺承诺避免资金占用和减少、规范关联交易正在履行中董监高2017/8/14-挂牌资金占用承诺承诺避免资金占用和减少、规范关联交易正在履行中董监高2017/8/14-挂牌其他承诺(任职资格承诺)承诺具有董事、监事、高级管理人员任职资格正在履行中承诺事项详细情况:1、挂牌前,公司实际控制人张静秋、吴天文、谢庆平3人签署《一致行动协议》,协议内容主要如下:1)各方同意并承诺,今后在公司的生产经营过程中,凡涉及公司重大经营管理决策事项时,各方应协商一致,取得共同意见后,再行在公司董事会或股东大会进行一致表决,以便在行动上保持一致;2)作为公司的股东,涉及公司重大经营管理决策事项,各方将在行使提案权、提名权、表决权等股东权利时采取一致行动,做出相同的意思表示,保持投票一致性;3)作为公司的董事,涉及公司重大经营管理决策事项,各方将在行使提案权、提名权、表决权等董事权利时采取一致行动,做出相同的意思19表示,保持投票一致性;4)任何一方拟就公司重大经营管理决策事项向董事会或股东大会提出议案时,须事先与另一方进行充分的沟通与协商,在取得一致意见后,再行向董事会或股东大会提出议案;5)各方行使表决权时应协商一致,若无法达成一致意见,则各方应共同投弃权票.
2、挂牌前,公司股东张静秋及吴天文出具关于解除股权代持的相关《承诺函》,承诺内容为:"承诺其对委托持股事宜已经全部知悉并能正确理解,本人对该等事宜没有任何异议;本人保证现在或今后不以任何理由以任何形式向委托持股人、公司、公司股东提出股权方面的任何异议、索赔或其他形式的权利主张;有关本次代持股权、股权转让行为所涉的款项,相关当事人已全部结清,本人不持异议;本人愿意承担因违反上述承诺给委托持股人、公司、公司股东造成的全部经济损失.
"3、挂牌前、公司股东张静秋及吴天文出具关于十方通信与中移鼎讯资产交易相关的承诺,承诺内容"如若日后公司由于上述资产受让行为遭受任何处罚或需要承担任何经济补偿责任,本人保证用自有资金承担相应责任,保证公司利益不受损失.
"4、挂牌前,公司共同实际控制人张静秋、吴天文、谢庆平三人针对社保及公积金事宜出具承诺":如应有权部门决定或根据生效法律文书的认定,公司需要为员工补缴报告期内的社保或住房公积金,或者公司因报告期内未依法为员工缴纳社保、住房公积金而需要支付任何滞纳金、罚款或遭受其他损失的,本人承诺以自有资金全额支付,保证不会因此给公司造成任何损失.
"5、挂牌前,公司共同实际控制人对报告期内公司及其控股子公司租赁事宜承诺"本人保证公司及其控股子公司对所租赁房屋拥有使用权,如公司及其控股子公司租赁的房产因未提供权属证明或经所有人同意转租等问题而致使租赁合同无效或出现重大纠纷,进而导致公司及其控股子公司需要另租其他房屋并遭受重大经济损失、或者被有关当事人追索的,本愿被有关当事人追索的,本人愿意无条件代公司及其控股子公司承担上述所有经济损失、且自愿放弃向公司及其控股子公司追索的权利,保证控股子公司追索的权利,保证公司及其控股子公司的业务不会因上述租赁事宜受到不利影响.
"6、挂牌前,避免产生同业竞争的可能性,公司持股5%以上主要股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动.
7、挂牌前,公司的实际控制人及全体董监高出具了关于避免资金占用和减少规范关联交易的承诺函.
8、挂牌前,公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺函》承诺及《关于诚信状况的书面声明》承诺.
报告期内公司实际控制人、全体董事、监事、管理人员均如实履行以上承诺.
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因货币资金流动资产保证金5,633,345.
002.
47%保函保证金总计--5,633,345.
002.
47%-资产权利受限事项对公司的影响:无任何影响20第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数40,400,00059.
94%-2,529,00037,871,00056.
19%其中:控股股东、实际控制人13,500,00020.
03%292,00013,792,00020.
46%董事、监事、高管9,000,00013.
35%442,0009,442,00014.
01%核心员工2,250,0003.
34%-1,350,000900,0001.
34%有限售条件股份有限售股份总数27,000,00040.
06%2,529,00029,529,00043.
81%其中:控股股东、实际控制人20,700,00030.
71%879,00021,579,00032.
02%董事、监事、高管27,000,00040.
06%1,329,00028,329,00042.
03%核心员工1,350,0002.
00%1,350,0002,700,0004.
01%总股本67,400,000-067,400,000-普通股股东人数23股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1张静秋16,800,000016,800,00024.
93%12,600,0004,200,00002吴天文10,800,0001,171,00011,971,00017.
76%8,979,0002,992,00003南京亿信商务咨询合伙企业(有限合伙)8,600,00008,600,00012.
76%08,600,00004谢庆平6,600,00006,600,0009.
79%06,600,00005匡浩峰3,000,00003,000,0004.
45%2,250,000750,00006李惠军2,400,00002,400,0003.
56%02,400,00007陆维林2,400,00002,400,0003.
56%02,400,00008滕承武1,800,00001,800,0002.
67%1,350,000450,00009谢振华1,800,000600,0002,400,0003.
56%1,800,000600,000010夏文宏1,800,00001,800,0002.
67%01,800,000011张洋1,800,00001,800,0002.
67%01,800,000012杨东铭1,800,00001,800,0002.
67%01,800,0000合计59,600,000-61,371,00091.
05%26,979,00034,392,0000普通股前十名股东间相互关系说明:前十名股东中张静秋、吴天文、匡浩峰、李惠军、张洋分别通过员工持股平台南京亿信间接持有公司0.
07%、0.
89%、0.
74%、0.
07%、0.
07%的股份;此外,张静秋、吴天文、谢庆平三人签署了一致行动人协议;除此之外,公司股东之间不存在其他关联关系.
21二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司股权较为分散,公司第一大股东张静秋女士直接持有公司24.
93%的股份,通过南京亿信商务咨询管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.
07%的股份,累计持有25%的股份,不足公司总股本的三分之一,因此公司无控股股东.
(二)实际控制人情况公司股东张静秋、吴天文、谢庆平3人签署《一致行动协议》,合计直接持有公司52.
48%的股份,张静秋女士、吴天文先生通过南京亿信分别间接持有公司0.
07%、0.
89%的股份,三人累计持有公司53.
44%的股份,为公司共同实际控制人,三人简历如下:张静秋,女,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究生学位,高级会计师.
1984年7月至1992年1月,就职于江苏连云港财经学校会计教研室;1992年2月至2002年11月,历任江苏连云港财经学校教务科副科长、科长;2002年11月至2005年3月,任中国网通苏州分公司财务经理;2005年4月至2010年9月,任中移鼎讯江苏分公司总经理;2010年10月至2011年3月,任江苏十方通信有限公司执行董事、总经理;2011年3月至2017年1月,任江苏十方通信有限公司董事长、总经理;2017年1月至今,任江苏十方通信股份有限公司董事长、总经理;2017年3月至今,任江苏十方商务服务有限公司执行董事、总经理.
吴天文,男,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究生学位.
1992年8月至1997年12月,历任常州邮电局长话科移动交换班班长、移动科副科长;1998年1月至2002年9月,任江苏移动常州分公司副总经理;2004年10月至2010年9月,任中移鼎讯江苏分公司副总经理;2010年10月至2016年12月,任江苏十方通信有限责任公司董事、副总经理;2010年12月至今,任扬州十方通信有限公司执行董事兼总经理;2015年3月至今,任南京万向腾达科技有限公司执行董事;2017年1月至今,任江苏十方通信股份有限公司董事、副总经理.
谢庆平,男,1944年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1968年9月至1978年5月,就职于无锡无线电二厂;1978年5月至1993年2月,任江苏省通讯设备厂技术科科长;1993年2月至2005年3月,任江苏移动通信有限公司副总经理;2005年3月至2010年10月,任中移鼎讯江苏分公司高级技术顾问;2010年10月至2012年12月,任江苏十方通信有限公司高级顾问.
报告期内,实际控制人无变化.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用募集资金用途变更情况:22六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期张静秋董事长女1964年9月2020年4月14日2023年4月13日吴天文董事、总经理男1969年7月2020年4月14日2023年4月13日匡浩峰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书男1971年5月2020年4月14日2023年4月13日谢振华董事男1976年9月2020年4月14日2023年4月13日岳伟董事男1982年8月2020年4月14日2023年4月13日滕承武监事男1967年9月2020年4月14日2023年4月13日汤春燕监事女1979年3月2020年4月14日2023年4月13日王传蓉监事女1977年3月2020年4月14日2023年4月13日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:张静秋、吴天文与另一名股东谢庆平为公司共同实际控制人.
除此之外,彼此间不存在任何关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量张静秋董事长16,800,000016,800,00024.
93%00吴天文董事10,800,0001,171,00011,971,00017.
76%00匡浩峰董事3,000,00003,000,0004.
45%00谢振华董事1,800,000600,0002,400,0003.
56%00岳伟董事600,000600,0001,200,0001.
78%00滕承武监事1,800,00001,800,0002.
67%00汤春燕监事600,0000600,0000.
89%00王传蓉监事0000%00合计-35,400,000-37,771,00056.
04%00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否24董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因杨勇董事离任-董事会换届岳伟-新任董事董事会换届报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用不适用新任董事岳伟:2003年12月-2007年4月,在江苏天晟通讯技术有限公司任职分公司经理,负责分公司工作开展、制度建设、人员培养.
任职期间,通过不断强化内部管理,员工团队稳定、业务收入持续增长、运营商满意度不断提升.
2007年5月-2010.
9,在中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司工作,任营业部经理助理,协助营业部经理负责管理、运营移动代维业务.
任职期间实现了全省工维业务体量、收入及利润排名第一的优异成绩.
2010年10至今,在江苏十方通信股份有限公司工作,历任分公司总经理助理、分公司副总经理(主持工作)、公司工维事业部副总经理(主持工作)、公司总经理助理,全面负责主营工维业务的管理.
任职期间,各项指标及运营商满意度稳步提升,实现南京电信、南京铁塔业务零的突破,多次获得移动、铁塔颁发的优秀合作单位荣誉.
(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员450243技术人员95094119925销售人员15622481161694行政财务后勤人员523352员工总计26093452402714按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士910本科228240专科1,1241,156专科以下1,2481,308员工总计2,6092,714(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用25第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金58,237,892.
9673,880,209.
31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产-应收票据1,345,452.
5990,384.
00应收账款115,273,463.
35132,807,334.
35应收款项融资预付款项6,312,661.
2311,624,024.
08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款24,167,696.
5419,366,693.
95其中:应收利息40,000.
00应收股利买入返售金融资产存货5,780,927.
862,062,711.
82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,957,794.
002,579,009.
80流动资产合计214,075,888.
53242,410,367.
31非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产7,036,978.
877,260,869.
20在建工程4,092,972.
873,271,267.
60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,529.
1739,292.
24开发支出商誉26长期待摊费用2,822,245.
513,591,037.
17递延所得税资产483,904.
18483,904.
18其他非流动资产非流动资产合计14,447,630.
6014,646,370.
39资产总计228,523,519.
13257,056,737.
70流动负债:短期借款56,000,000.
0046,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据1,100,000.
00应付账款44,688,740.
1168,145,232.
22预收款项1,190,036.
87557,578.
48合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,834,739.
4513,104,054.
07应交税费-830,489.
074,912,390.
55其他应付款17,376,428.
9721,795,673.
20其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债1,083,730.
41流动负债合计133,359,456.
33155,598,658.
93非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,397,963.
291,636,639.
98递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,397,963.
291,636,639.
98负债合计134,757,419.
62157,235,298.
91所有者权益(或股东权益):股本67,400,000.
0067,400,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债27资本公积16,110,712.
5716,110,712.
57减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积4,672,960.
424,672,960.
42一般风险准备未分配利润5,582,426.
5211,637,765.
80归属于母公司所有者权益合计93,766,099.
5199,821,438.
79少数股东权益所有者权益合计93,766,099.
5199,821,438.
79负债和所有者权益总计228,523,519.
13257,056,737.
70法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金46,383,287.
2571,770,360.
51交易性金融资产衍生金融资产-应收票据1,345,452.
5990,384.
00应收账款113,020,813.
39143,768,761.
64应收款项融资预付款项14,285,288.
9311,400,839.
53其他应收款23,632,401.
0221,625,965.
24其中:应收利息88,575.
34应收股利买入返售金融资产存货5,780,927.
862,062,711.
82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,452,582.
091,960,159.
35流动资产合计206,900,753.
13252,679,182.
09非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资14,288,955.
0014,288,955.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产5,456,618.
975,320,335.
71在建工程4,092,972.
873,271,267.
60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,529.
1739,292.
2428开发支出商誉长期待摊费用428,480.
60614,468.
23递延所得税资产483,904.
18483,904.
18其他非流动资产非流动资产合计24,762,460.
7924,018,222.
96资产总计231,663,213.
92276,697,405.
05流动负债:短期借款46,000,000.
0046,000,000.
00交易性金融负债衍生金融负债-应付票据1,100,000.
00-应付账款52,254,897.
7880,961,827.
27预收款项1,190,036.
87557,578.
48合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬7,846,064.
168,901,833.
84应交税费-987,233.
904,091,624.
19其他应付款25,993,640.
5129,868,489.
16其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债1,083,730.
41流动负债合计133,397,405.
42171,465,083.
35非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计133,397,405.
42171,465,083.
35所有者权益(或股东权益):股本67,400,000.
0067,400,000.
00其他权益工具-其中:优先股-永续债-资本公积16,104,599.
6416,104,599.
64减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积4,672,960.
424,672,960.
42一般风险准备-29未分配利润10,088,248.
4417,054,761.
64所有者权益合计98,265,808.
50105,232,321.
70负债和所有者权益总计231,663,213.
92276,697,405.
05法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊(三)合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入146,423,962.
40238,552,229.
82其中:营业收入146,423,962.
40238,552,229.
82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本147,825,719.
25241,824,339.
86其中:营业成本123,123,522.
51212,585,833.
24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加582,610.
291,099,794.
93销售费用1,939,134.
653,016,959.
74管理费用10,769,651.
8813,753,297.
05研发费用9,773,490.
909,034,836.
45财务费用1,637,309.
022,333,618.
45其中:利息费用1,750,721.
522,622,892.
08利息收入240,006.
43-489,326.
25加:其他收益2,284,996.
03913,843.
30投资收益(损失以"-"号填列)56,739.
7365,168.
50其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-703,668.
57资产减值损失(损失以"-"号填列)-170,327.
12175,695.
69资产处置收益(损失以"-"号填列)62,778.
41-64,048.
07三、营业利润(亏损以"-"号填列)128,761.
63-2,181,450.
62加:营业外收入13,397.
2052,297.
72减:营业外支出113,762.
99-51,835.
91四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)28,395.
84-2,077,316.
99减:所得税费用78,395.
1270,452.
99五、净利润(净亏损以"-"号填列)-49,999.
28-2,147,769.
98其中:被合并方在合并前实现的净利润30(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-49,999.
28-2,147,769.
982.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-49,999.
28-2,147,769.
98六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-49,999.
28-2,147,769.
98(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
00-0.
03(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊(四)母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入135,643,236.
56215,594,263.
89减:营业成本116,163,130.
45199,825,647.
43税金及附加394,372.
64876,226.
04销售费用1,939,014.
652,744,883.
97管理费用7,815,099.
487,515,582.
42研发费用9,152,290.
909,034,836.
45财务费用1,481,863.
982,139,481.
73其中:利息费用1,510,427.
752,433,715.
01利息收入149,222.
23-484,953.
56加:其他收益1,164,654.
48670,971.
79投资收益(损失以"-"号填列)56,739.
7365,168.
5031其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-703,668.
57资产减值损失(损失以"-"号填列)-170,327.
12257,012.
94资产处置收益(损失以"-"号填列)62,778.
41-64,048.
07二、营业利润(亏损以"-"号填列)-892,358.
61-5,613,288.
99加:营业外收入1,700.
1652,297.
72减:营业外支出113,762.
99-51,895.
86三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,004,421.
44-5,509,095.
41减:所得税费用-43,248.
24-47,112.
64四、净利润(净亏损以"-"号填列)-961,173.
20-5,461,982.
77(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-961,173.
20-5,461,982.
77(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额-961,173.
20-5,461,982.
77七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊(五)合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金219,836,276.
86278,863,027.
90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额32收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还60,552.
54303,951.
98收到其他与经营活动有关的现金165,635,041.
2275,925,306.
20经营活动现金流入小计385,531,870.
62355,092,286.
08购买商品、接受劳务支付的现金112,159,555.
32141,124,440.
08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金71,419,748.
5785,064,433.
06支付的各项税费9,912,985.
6311,535,058.
72支付其他与经营活动有关的现金190,670,920.
58121,368,437.
17经营活动现金流出小计384,163,210.
10359,092,369.
03经营活动产生的现金流量净额1,368,660.
52-4,000,082.
95二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金10,000,000.
00取得投资收益收到的现金56,739.
7342,127.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,435.
20投资活动现金流入小计10,056,739.
7352,812.
61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,448,517.
332,093,934.
95投资支付的现金10,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,347,328.
33投资活动现金流出小计14,795,845.
662,093,934.
95投资活动产生的现金流量净额-4,739,105.
93-2,041,122.
34三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.
0020,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.
00筹资活动现金流入小计40,000,000.
0035,000,000.
00偿还债务支付的现金46,149,507.
6742,184,915.
37分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,073,363.
2713,201,939.
70其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金65,926.
7733筹资活动现金流出小计52,222,870.
9455,452,781.
84筹资活动产生的现金流量净额-12,222,870.
94-20,452,781.
84四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-15,593,316.
35-26,493,987.
13加:期初现金及现金等价物余额68,197,864.
3164,086,235.
40六、期末现金及现金等价物余额52,604,547.
9637,592,248.
27法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊(六)母公司现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金171,247,119.
52245,815,443.
06收到的税费返还60,552.
54303,951.
98收到其他与经营活动有关的现金140,208,722.
12287,103,205.
54经营活动现金流入小计311,516,394.
18533,222,600.
58购买商品、接受劳务支付的现金104,951,363.
82140,820,961.
08支付给职工以及为职工支付的现金43,179,148.
5165,714,375.
11支付的各项税费7,887,874.
639,302,217.
61支付其他与经营活动有关的现金154,038,455.
21332,676,123.
31经营活动现金流出小计310,056,842.
17548,513,677.
11经营活动产生的现金流量净额1,459,552.
01-15,291,076.
53二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金56,739.
7342,127.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,435.
20投资活动现金流入小计56,739.
7352,812.
61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,448,517.
331,996,434.
95投资支付的现金10,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,251,000.
00投资活动现金流出小计14,699,517.
331,996,434.
95投资活动产生的现金流量净额-14,642,777.
60-1,943,622.
34三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.
0020,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金15,000,000.
00筹资活动现金流入小计40,000,000.
0035,000,000.
00偿还债务支付的现金46,149,507.
6733,682,715.
37分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,005,340.
0013,001,412.
01支付其他与筹资活动有关的现金65,926.
77筹资活动现金流出小计52,154,847.
6746,750,054.
15筹资活动产生的现金流量净额-12,154,847.
67-11,750,054.
1534四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-25,338,073.
26-28,984,753.
02加:期初现金及现金等价物余额66,088,015.
5162,873,633.
92六、期末现金及现金等价物余额40,749,942.
2533,888,880.
90法定代表人:张静秋主管会计工作负责人:匡浩峰会计机构负责人:梁俊财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(一)1、2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况√是否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告√是否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否1、会计政策变更2017年财政部(财会[2017]22号)修订发布《企业会计准则第14号—收入》(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行.
公司按规定2020年1月1日起执行新收入准则.
二、报表项目注释(一)合并会计报表项目附注35(以下附注未经特别注明,期末指2020年6月30日,期初指2020年1月1日,本期指2020年1-6月,上期指2019年1-6月,单位为人民币元)1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金26,145.
3552,498.
34银行存款52,578,402.
6168,145,365.
97其他货币资金5,633,345.
005,682,345.
00合计58,237,892.
9673,880,209.
31其中受到限制的货币资金明细如下:项目期末余额期初余额保函保证金4,533,345.
005,682,345.
00银行汇票1,100,000.
00合计5,633,345.
005,682,345.
00362、应收账款1)应收账款分类披露类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款118,619,897.
51100.
003,346,434.
162.
81115,273,463.
35135,400,508.
30100.
002,593,173.
951.
92132,807,334.
35单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计118,619,897.
51100.
003,346,434.
162.
81115,273,463.
35135,400,508.
30100.
002,593,173.
951.
92132,807,334.
35按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额期初余额37账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)6个月以内95,701,714.
0580.
67122,651,359.
4990.
597-12月20,601,663.
0517.
372,060,166.
3110.
0010,087,335.
857.
451,008,733.
5910.
001-2年2,060,504.
931.
741,030,252.
3750.
002,154,745.
211.
591,077,372.
6150.
002年以上256,015.
480.
22256,015.
48100.
00507,067.
750.
37507,067.
75100.
00合计118,619,897.
51100.
003,346,434.
16135,400,508.
30100.
002,593,173.
952)本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备753260.
21元.
3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收款总额的比例(%)中国联合网络通信有限公司浙江省分公司客户14,414,893.
016个月以内12.
15中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司客户11,466,716.
566个月以内9.
67中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司客户11,032,476.
376个月以内9.
30中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分公司客户10,262,459.
786个月以内8.
65中移在线服务有限公司江苏分公司客户7,878,005.
886个月以内6.
64合计55,054,551.
6046.
41383、预付款项1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内6,076,823.
2396.
2610,844,163.
8293.
291至2年232,8003.
69766,439.
396.
592至3年3,0380.
0513,420.
870.
12合计6,312,661.
23100.
0011,624,024.
08100.
002)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)南京天祥智能设备科技有限公司1,700,000.
0026.
93南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室600,000.
009.
5南京轩视奇电子科技有限公司500,450.
007.
93咪咕数字传媒有限公司471,698.
117.
47中国移动通信集团江苏有限公司268,926.
004.
26合计3,541,074.
1156.
094、其他应收款1)其他应收款分类披露项目期末余额期初余额应收利息40,000.
00其他应收24,167,696.
5419,326,693.
95合计24,167,696.
5419,366,693.
95392)其他应收(1)其他应收款-其他应收分类披露种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额金额比例(%)金额比例(%)金额按组合计提坏账准备的其他应收款25,006,350.
52100.
00838,653.
983.
3524,167,696.
5420,214,939.
56100.
00888,245.
614.
3919,326,693.
95其中:账龄组合9,543,755.
3238.
16838,653.
988.
798,705,101.
341,427,674.
157.
06888,245.
6162.
21539,428.
54组合2:备用金、押金15,462,595.
2061.
8415,462,595.
2018,787,265.
4192.
9418,787,265.
41关联方往来组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计25,006,350.
52100.
00838,653.
983.
3524,167,696.
5420,214,939.
56100.
00888,245.
614.
3919,326,693.
9540(2)按账龄披露:账龄年末余额1年以内其中:6个月以内13,045,000.
827-12个月2,178,375.
501-2年2,319,492.
002年以上7,463,482.
20小计25,006,350.
52减:坏账准备838,653.
98合计24,167,696.
54(3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期冲减坏账准备49,591.
63元.
41(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款总额的比例(%)中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司客户5,112,847.
103年以内20.
45南京北优铭机电科技有限公司客户3,300,000.
006个月以内13.
20中国联合网络通信有限公司浙江省分公司客户2,508,800.
001年以内10.
03中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司客户1,777,006.
003年以内7.
11刘漫贤客户1,000,000.
003年以内4.
00合计13,698,653.
1054.
785、存货1)存货分类项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品6,121,793.
87340,866.
015,780,927.
862,292,650.
71229,938.
892,062,711.
82发出商品合计6,121,793.
87340,866.
015,780,927.
862,292,650.
71229,938.
892,062,711.
822)存货跌价准备项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品229,938.
89114,715.
593,788.
47340,866.
01合计229,938.
89114,715.
593,788.
47340,866.
016、固定资产项目其他设备运输设备机器设备电子设备合计1.
账面原值(1)期初余额736,825.
241,925,104.
384,915,890.
638,766,660.
0816,344,480.
33(2)本期增加金额711,422.
0369,009.
68780,431.
71—购置711,422.
0369,009.
68780,431.
71(3)本期减少15,935.
8865,853.
12295,044.
39376,833.
3942金额—处置或报废15,935.
8865,853.
12295,044.
39376,833.
39(4)期末余额720,889.
361,859,251.
265,627,312.
668,540,625.
3716,748,078.
652.
累计折旧(1)期初余额567,849.
251,662,641.
46941,281.
265,911,839.
169,083,611.
13(2)本期增加金额59,362.
7439,177.
85278,653.
68553,777.
90930,972.
17—计提59,362.
7439,177.
85278,653.
68553,777.
90930,972.
17(3)本期减少金额11,472.
8162,560.
46229,450.
25303,483.
52—处置或报废11,472.
8162,560.
46229,450.
25303,483.
52(4)期末余额615,739.
181,639,258.
851,219,934.
946,236,166.
819,711,099.
783.
减值准备(1)期初余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值105,150.
18219,992.
414,407,377.
722,304,458.
567,036,978.
87(2)期初账面价值168,975.
99262,462.
923,974,609.
372,854,820.
927,260,869.
207、在建工程项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值南通铁塔建设项目-在建工程3,673,663.
363,673,663.
362,931,604.
112,931,604.
11南通铁塔建设项目-工程物资419,309.
51419,309.
51339,663.
49339,663.
49合计4,092,972.
874,092,972.
873,271,267.
63,271,267.
68、无形资产43项目期末余额期初余额账面原值370,573.
20370,573.
20累计摊销359,044.
03331,280.
96账面价值11,529.
1739,292.
24合计11,529.
1739,292.
249、长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费3,591,037.
1740,465.
12809,256.
782,822,245.
51合计3,591,037.
1740,465.
12809,256.
782,822,245.
5110、递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备3,226,027.
90483,904.
183,226,027.
90483,904.
18合计3,226,027.
90483,904.
183,226,027.
90483,904.
1811、短期借款1)短期借款分类项目期末余额期初余额保证借款56,000,000.
0046,000,000.
00合计56,000,000.
0046,000,000.
002)保证借款列示债权人名称借款金额保证人南京银行股份有限公司江宁支行10,000,000.
00张静秋、吴天文、匡浩峰浦发银行新街口支行25,000,000.
00张静秋紫金农商行城东支行6,000,000.
00张静秋中国银行城南支行5,000,000.
00张静秋南京银行中山东路支行7,000,000.
00十方通信、季伟中国银行南京鼓楼支行3,000,000.
00张静秋、匡浩峰、季伟12、应付账款项目期末余额期初余额1年以内44,688,740.
1168,145,232.
22合计44,688,740.
1168,145,232.
224413、预收款项项目期末余额期初余额1年以内1,190,036.
87557,578.
48合计1,190,036.
87557,578.
4814、应付职工薪酬1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬13,025,402.
7271,424,368.
7970,623,959.
7313,825,811.
78离职后福利-设定提存计划78,651.
351,522,867.
511,592,591.
198,927.
67合计13,104,054.
0772,947,236.
3072,216,550.
9213,834,739.
452)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴12,925,400.
2065,512,151.
4864,508,647.
0013,928,904.
68(2)职工福利费2,454,787.
432,454,787.
43(3)社会保险费27,691.
111,776,710.
071,780,465.
1723,936.
01其中:医疗保险费24,022.
181,527,122.
861,529,149.
3321,995.
71工伤保险费1,162.
6324,877.
5225,143.
46896.
69生育保险费2,506.
3224,709.
69226,172.
381,043.
61(4)住房公积金-16,790.
001,597,986.
791,708,225.
70-127,028.
91(5)工会经费和职工教育经费89,101.
4182,733.
02171,834.
430.
00合计13,025,402.
7271,424,368.
7970,623,959.
7313,825,811.
783)设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险77,222.
371,491,279.
711,562,013.
796,488.
29失业保险费1,428.
9831,587.
8030,577.
402,439.
38合计78,651.
351,522,867.
511,592,591.
198,927.
6715、应交税费税费项目期末余额期初余额增值税-132,582.
702,796,668.
39企业所得税-1,211,471.
331,855,741.
8145个人所得税152,039.
37144,344.
57城市维护建设税44,377.
6465,222.
23教育费附加22,025.
7845,046.
10印花税504.
132,198.
00代缴增值税及附加0.
003,169.
45未交增值税756,928.
54待抵扣进项税-16,415.
09预交增值税-445,895.
41合计-830,489.
074,912,390.
5516、其他应付款1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额押金,保证金,质保金3,160,097.
157,286,467.
61往来款3,730,080.
78222,199.
03资金拆借10,110,00013,810,000应付利息376,251.
04477,006.
56合计17,376,428.
9721,795,673.
202)账龄超过一年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因张静秋2,000,000.
00员工借款续借吴天文1,000,000.
00员工借款续借谢庆平1,000,000.
00员工借款续借李惠军1,000,000.
00员工借款续借陆维林1,000,000.
00员工借款续借杨东铭800,000.
00员工借款续借夏文宏750,000.
00员工借款续借杨勇500,000.
00员工借款续借汤石荣400,000.
00员工借款续借汤春燕150,000.
00员工借款续借王勇60,000.
00员工借款续借合计8,660,0003)金额较大的其他应付款单位名称期末余额性质或内容张静秋2,000,000.
00员工借款续借吴天文1,000,000.
00员工借款续借谢庆平1,000,000.
00员工借款续借李惠军1,000,000.
00员工借款续借46陆维林1,000,000.
00员工借款续借杨东铭800,000.
00员工借款续借夏文宏750,000.
00员工借款续借杨勇500,000.
00员工借款续借汤石荣400,000.
00员工借款续借汤春燕150,000.
00员工借款续借王勇60,000.
00员工借款续借17、股本投资者名称期初数比例%本期增加本期减少期末数比例%张静秋16,800,000.
0024.
9416,800,000.
0024.
94吴天文10,800,000.
0016.
021,171,000.
0011,971,000.
0017.
76谢庆平6,600,000.
009.
796,600,000.
009.
79匡浩峰3,000,000.
004.
453,000,000.
004.
45李惠军2,400,000.
003.
562,400,000.
003.
56陆维林2,400,000.
003.
562,400,000.
003.
56谢振华1,800,000.
002.
67600,000.
002,400,000.
003.
56滕承武1,800,000.
002.
671,800,000.
002.
67夏文宏1,800,000.
002.
671,800,000.
002.
67张洋1,800,000.
002.
671,800,000.
002.
67杨东铭1,800,000.
002.
671,800,000.
002.
67季伟1,200,000.
001.
781,200,000.
000.
000.
00陆薇薇1,200,000.
001.
781,200,000.
000.
000.
00杨勇1,200,000.
001.
781,200,000.
001.
78王一明1,200,000.
001.
781,200,000.
001.
78岳伟600,000.
000.
89600,000.
001,200,000.
001.
78汤石荣600,000.
000.
89600,000.
000.
89王勇600,000.
000.
89600,000.
000.
89戴峦600,000.
000.
89600,000.
000.
89汤春燕600,000.
000.
89600,000.
000.
89周志波15,000.
0015,000.
000.
02何光新8,000.
008,000.
000.
01陈麟元5,000.
005,000.
000.
01候思欣1,000.
001,000.
000.
00南京亿信商务咨询合伙企业(有限合伙)8,600,000.
0012.
768,600,000.
0012.
76合计67,400,000.
00100.
002,400,000.
002,400,000.
0067,400,000.
00100.
004718、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价16,104,599.
6416,104,599.
64其他资本公积6,112.
936,112.
93合计16,110,712.
5716,110,712.
5719、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积4,672,960.
424,672,960.
4220、未分配利润项目期末余额期初余额调整前上期末未分配利润11,637,765.
8017,353,718.
82调整期初未分配利润合计数(调增+,调减—)调整后上期末未分配利润11,637,765.
8017,353,718.
82加:本期归属于母公司所有者的净利润-49,999.
289,140,404.
51减:提取法定盈余公积1,856,245.
53提取任意盈余公积提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖福基金提取一般风险准备应付普通股股利6,005,340.
0013,000,112.
00转作股本的普通股股利期末未分配利润5,582,426.
5211,637,765.
8021、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务142,109,952.
14119,648,036.
79234,376,869.
19209,215,982.
07其他业务4,314,010.
263,475,485.
724,175,360.
633,369,851.
17合计146,423,962.
40123,123,522.
51238,552,229.
82212,585,833.
244822、税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税300,742.
54577,802.
69教育费附加228,241.
72448,328.
38印花税22,502.
9024,350.
46残保金1,512.
0031,139.
59其他29,611.
1318,173.
81合计582,610.
291,099,794.
9323、销售费用项目本期发生额上期发生额办公费60,387.
6836,466.
24差旅费17,085.
5941,658.
20促销费低值易耗品摊销70,190.
38工资及附加773,130.
09521,551.
97会议费劳动保护费87,470.
00劳务费2,000.
0023,875.
55培训费999.
00其他1,200汽车费用13,903.
57102,459.
06人事管理费1,200.
001,577.
78市内交通费21,830.
193,030.
13水电气费158,836.
57194,036.
30修理费31,920.
03通信费5,574.
0089,314.
56物业管理费4,245.
2810,911.
17业务宣传费业务招待费518,583.
021,096,120.
73印刷费134.
00运杂费3,582.
803,331.
31招投标费199,685.
27268,151.
5549折旧装修费20,007.
4016,433.
12咨询费59,174.
6596,882.
34资料软件费4,700.
0023,528.
30租赁费41,089.
51329,837.
05合计1,939,134.
653,016,959.
7424、管理费用项目本期发生额上期发生额办公费448,927.
33341,664.
32差旅费568,757.
96401,959.
75低值易耗品摊销143,463.
8872,300.
42工资及附加5,071,767.
219,503,822.
27会议费6,764.
5123,084.
51劳动保护费162,957.
5555,700.
00培训费131,467.
5834,904.
15其他20,390.
0022,551.
01汽车费用387,893.
35204,854.
75人事管理费333,952.
0023,684.
74审计评估费5,660.
38市内交通费50,355.
9370,114.
49水电气费43,021.
0360,049.
87诉讼费-3,7952,357.
00通信费42,300.
3882,400.
50物业管理费6,506.
4232,251.
56修理费20,459.
2129,699.
00研发费用9,773,490.
99,034,836.
45业务宣传费51,372.
6444,054.
72业务招待费814,291.
38937,031.
32印刷费8,000.
00801.
00运杂费43,506.
5125,961.
01折旧72,784.
63205,991.
38咨询费1,325,509.
89760,123.
66资料软件费20,203.
3532,532.
0950租赁费971,031.
07708,467.
35无形资产摊销27,763.
0771,275.
80合计20,543,142.
7822,788,133.
50其中:研发费9,773,490.
909,034,836.
45扣除研发费用后管理费用10,769,651.
8813,753,297.
0525、研发费用项目本期发生额上期发生额办公费3,416.
00差旅费39,391.
9739,103.
16工资及附加7,496,260.
778,740,733.
61培训费15,537.
86汽车费用608.
0163,318.
00市内交通费7,788.
7716,417.
11水电气费3,199.
78通信费3,090.
471,548.
00修理费600,000.
00印刷费480.
00运杂费239.
98折旧69,026.
20120,654.
27咨询费30,188.
68资料软件费21,200.
00劳务费1,536,124.
71合计9,773,490.
909,034,836.
4526、财务费用类别本期发生额上期发生额利息支出1,750,721.
522,622,892.
08减:利息收入240,006.
43489,326.
25手续费126,593.
93200,052.
62合计1,637,309.
022,333,618.
4527、资产减值损失项目本期发生额上期发生额存货跌价损失170,327.
12175,695.
69合计170,327.
12175,695.
695128、信用减值损失项目本期发生额上期发生额信用减值损失-703,668.
570.
00合计-703,668.
570.
0029、资产处置收益项目本期发生额上期发生额资产处置收益62,778.
41-64,048.
07合计62,778.
41-64,048.
0730、投资收益项目本期发生额上期发生额理财收益56,739.
7365,168.
50合计56,739.
7365,168.
5031、其他收益项目本期发生额上期发生额高企奖励11,695.
00250,000.
00扶持基金675,123.
00330,122.
79稳岗补贴134,478.
04装修补贴238,676.
69204,580.
00服务业10%加计抵减1,104,581.
55其他120,441.
75129,140.
51合计2,284,996.
03913,843.
3032、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计11,000.
00其中:处置固定资产利得10,000.
00政府补助12,695.
0040,805.
1312,695.
00其他702.
20492.
59702.
20合计13,397.
2052,297.
7213,397.
20计入当期损益的政府补助补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关52产业扶持资金1,000.
00与收益相关纳税奖励11,695.
005,488.
00与收益相关企业稳岗补贴35,317.
13与收益相关合计12,695.
0040,805.
1333、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计4,374.
2923,618.
424,374.
29其中:固定资产处置损失4,374.
2923,618.
424,374.
29赔偿支出20,893.
12-96,929.
7520,893.
12其他88,495.
5821,475.
4288,495.
58合计113,762.
99-51,835.
91113,762.
9934、所得税费用1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用78,395.
1270,542.
99合计78,395.
1270,542.
992)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额28,395.
84按法定[或适用]税率计算的所得税费用122,268.
48子公司适用不同税率的影响0.
00调整以前期间所得税的影响-43,873.
36非应税收入的影响0.
00不可抵扣的成本、费用和损失的影响0.
00使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0.
00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响0.
00所得税费用78,395.
1235、现金流量表项目1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助2,297,691.
03954,648.
4353利息收入24,006.
43489,326.
25收到往来款163,313,343.
7674,481,331.
52合计165,635,041.
2275,925,306.
202)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付的各项费用32,382,362.
2655,893,500.
77支付的往来款158,288,558.
3265,474,936.
40合计190,670,920.
58121,368,437.
1736、现金流量表补充资料1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-49,999.
28-2,147,769.
98加:资产减值准备114,459.
15-114,320.
64信用减值损失703,668.
57固定资产等折旧930,972.
17946,753.
91无形资产摊销27,763.
0771,275.
80长期待摊费用摊销809,256.
78648,031.
03处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-62,778.
4165,655.
26固定资产报废损失(收益以"-"号填列)4,374.
2922,011.
23公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)1,750,721.
522,622,892.
08投资损失(收益以"-"号填列)-56,739.
73-65,168.
50递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-3,777,616.
04741,325.
89经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)42,670,782.
0210,686,078.
10经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-58,297,905.
81-27,033,301.
64其他9,556,454.
51经营活动产生的现金流量净额-15,642,316.
35-4,000,082.
932、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本54补充资料本期金额上期金额一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额52,604,547.
9637,592,248.
27减:现金的期初余额68,197,864.
3164,086,235.
40加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-15,593,316.
35-26,493,987.
13注:其他为本期处置子公司的经营性应收、应付项目增减.
2)现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金其中:库存现金26,145.
3552,498.
34可随时用于支付的银行存款52,578,402.
6168,145,365.
97可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额52,604,547.
9668,197,864.
31其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物37、所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因其他货币资金4,533,345.
00保函保证金其他货币资金1,100,000.
00银行承兑汇票未到期合计5,633,345.
00(二)合并范围的变更本报告期未发生合并范围变更(三)在其他主体中的权益1、在子公司中的权益551)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接扬州十方通信有限公司扬州扬州通信工程100.
00发起设立江苏百应信息技术有限公司苏州苏州代理发展电信业务100.
00购买2、在合营安排或联营企业中的权益报告期内公司无合营企业或联营企业.
(四)关联方及关联交易1、本公司实际控制人情况本公司无母公司.
本公司股东张静秋、吴天文和谢庆平(合计持股52.
48%)在公司决策中保持一致行动事宜.
2、本公司的子公司情况本公司的子公司情况详见本附注"(三)、在其他主体中的权益".
3、本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见本附注"(三)、在其他主体中的权益".
4、其他关联方情况1)其他关联方情况一其他关联方名称其他关联方与本公司的关系南京亿信商务咨询合伙企业(有限合伙)持股5%以上股东扬州市楚桥商贸有限公司公司监事王传蓉投资控股公司匡浩峰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书谢振华董事杨勇董事滕承武监事汤春燕监事王传蓉监事2)其他关联方情况二主要股东姓名/名称关联关系对外投资单位名称持股比例注册资本(万元)经营范围顾群吴天文之配偶南京永佳安全防护设备有限公司40%500万服装、皮革制品、劳保用品、装璜材料、五金交电、金属材料、日用百货、工艺品、化妆品销售;张静露张静秋之姐妹40%万中天张静秋之子女20%56自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)刘云明张静秋兄弟姐妹的配偶联合船舶(中国)有限公司(办事处)-----船舶经纪人业务、船舶租赁江苏开元船舶有限公司10.
71%4200万船舶及零配件、钢结构销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,实业投资,经济信息咨询及船舶技术服务,船舶技术咨询服务,船舶租赁,国内贸易.
(依法须5、关联交易情况1)关联担保情况关联方关联交易类型被担保方2020年1-6月担保金额是否履行完张静秋、吴天文、匡浩峰保证担保江苏十方10,000,000.
00否张静秋保证担保江苏十方25,000,000.
00否张静秋保证担保江苏十方6,000,000.
00否张静秋保证担保江苏十方5,000,000.
00否十方通信、季伟保证担保江苏百应7,000,000.
00否张静秋、匡浩峰、季伟保证担保江苏百应3,000,000.
00否合计56,000,000.
00注:张静秋、吴天文等股东分别为张静秋、吴天文、谢庆平、匡浩峰.
2)关联方资金拆借关联方拆借金额拆入张静秋2,000,000.
00吴天文1,000,000.
00谢庆平1,000,000.
00汤春燕150,000.
00杨勇500,000.
00合计4,650,000.
00576、关联方应收应付款项1)应付项目项目名称关联方期末余额年初余额其他应付款张静秋2,000,000.
002,700,000.
00吴天文1,000,000.
001,000,000.
00谢庆平1,000,000.
001,700,000.
00谢振华0.
00900,000.
00汤春燕150,000.
00150,000.
00杨勇500,000.
00500,000.
00合计4,650,000.
006,950,000.
00(五)承诺及或有事项1、重要事项截至报告期末,本公司我无需披露的重要承诺事项.
2、或有事项截至报告期末,本公司无需披露的或有事项.
(六)资产负债表日后事项截至本报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项.
(七)其他重要事项581、前期会计差错更正本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项.
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项.
(八)母公司财务报表主要项目注释1、应收账款1)应收账款分类披露类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款116,003,818.
94100.
002,983,005.
552.
57113,020,813.
39145,998,506.
99100.
002,229,745.
351.
53143,768,761.
64合计116,003,818.
94100.
002,983,005.
552.
57113,020,813.
39145,998,506.
99100.
002,229,745.
351.
53143,768,761.
64组合中,按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备59金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)6个月以内95,890,41282.
66133,704,031.
9391.
586-12月17,990,437.
7515.
511,799,043.
7710.
0010,087,335.
856.
911,008,733.
5910.
001-2年1,878,014.
631.
62939,007.
2250.
001,972,254.
911.
35986,127.
4650.
002年以上244,954.
560.
21244,954.
56100.
00234,884.
300.
1623,4884.
3100.
00合计116,003,818.
94100.
002,983,005.
55145,998,506.
99100.
002,229,745.
352)本期计提、收回或转回应收账款情况本期计提坏账准备753,260.
2元.
3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占应收款总额的比例(%)中国联合网络通信有限公司浙江省分公司客户14,414,893.
016个月以内12.
43江苏百应信息技术有限公司子公司12,237,838.
46个月以内10.
55中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司客户11,466,716.
566个月以内9.
88中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司客户11,032,476.
376个月以内9.
51中国移动通信集团江苏有限公司宿客户10,262,459.
786个月以内8.
8560迁分公司合计59,414,384.
1251.
222、其他应收款1)其他应收款分类披露种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额金额比例(%)金额比例(%)金额应收利息88,575.
340.
0488,575.
34其他应收款24,375,564.
19100.
00743,163.
170.
0323,632,401.
022,230,144.
799.
96792,754.
80.
3521,537,398.
9合计24,375,564.
19100.
00743,163.
170.
0323,632,401.
022,318,720.
04100.
00792,754.
80.
3521,625,965.
2461其他应收款-其他应收款分类披露种类期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)金额金额比例(%)金额比例(%)金额按组合计提坏账准备的其他应收款24,375,564.
19100.
00743,163.
173.
0523,632,401.
0222,330,144.
70100.
00792,754.
83.
5521,537,389.
9其中:账龄组合9,640,512.
9939.
55743,163.
177.
714,219,730.
0918.
90792,754.
810.
433,426,975.
29组合2:备用金、押金14,735,051.
260.
4518,108,914.
6181.
0918,108,914.
61组合3:关联方1,500.
000.
011,500组合小计24,375,564.
19100.
00743,163.
173.
0523,632,401.
0222,330,144.
7100.
00792,754.
83.
55215,37,389.
9单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计24,375,564.
19100.
00743,163.
173.
0523,632,401.
0222,330,144.
7100.
00792,754.
83.
5521,537,389.
9622)按账龄披露账龄年末余额1年以内其中:6个月以内12,509,705.
307-12个月2,178,375.
501-2年2,319,492.
002年以上7,367,991.
39小计24,375,564.
19减:坏账准备743,163.
17合计23,632,401.
02633)本期计提、收回或转回坏账准备情况本期冲回坏账准备49,591.
63元.
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司5,112,847.
106个月以内20.
98南京北优铭机电科技有限公司3,300,000.
006个月以内13.
54中国联合网络通信有限公司浙江省分公司2,508,800.
006个月以内10.
29中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司1,777,006.
006个月以内7.
29刘漫贤1,000,000.
006个月以内4.
1合计13,698,653.
1056.
2643、长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资14,288,955.
0014,288,955.
0014,288,955.
0014,288,955.
00合计14,288,955.
0014,288,955.
0014,288,955.
0014,288,955.
001)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额扬州十方通信有限公司5,018,955.
005,018,955.
00江苏百应信息技术有限公司9,270,000.
009,270,000.
00合计14,288,955.
0014,288,955.
00654、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务131,329,226.
3112,687,644.
73215,239,657.
98196,455,796.
26其他业务4,314,010.
263,475,485.
724,175,360.
633,369,851.
17合计135,643,236.
56116,163,130.
45219,415,018.
61199,825,647.
435、投资收益项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财收益56,739.
7365,168.
50对子公司借款的利息合计56,739.
7365,168.
50(一)补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损益59,349.
49-23,618.
42越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,297,691.
03954,648.
43计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益66委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,090.
9086,946.
90其他符合非经常性损益定义的损益项目理财产品收益56,739.
7365,168.
50所得税影响额-43,873.
36-47,112.
64少数股东权益影响额合计2,567,744.
511,130,258.
072、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.
05%00扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.
62%-0.
04-0.
0467第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:江苏省南京市鼓楼区华严岗1号A座4楼