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211%)招财活动企业理财养老金业务首页>信息资讯>公司公告>基金公告招商安泰平衡型证券投资基金分红公告招商安泰平衡型证券投资基金分红公告2003-12-25经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,截止2003年12月18日,招商安泰平衡型投资基金可分配收益为人民币6,746,901.
54元,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会[2001]53号)及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金已于2003年12月23日完成权益登记.
具体收益发放办法请查阅"招商安泰平衡型投资基金分红预告"(2003年12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》),收益分配情况公告如下:一、收益分配方案拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.
1元.
二、收益分配时间1、权益登记日:2003年12月23日2、除息日:2003年12月24日3、红利发放日:2003年12月25日4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的单位资产净值确认日:2003年12月24日5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日:2003年12月26日三、收益分配对象权益登记日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人.
四、收益发放办法1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2003年12月25日自基金托管帐户划出.
如投资者所得现金红利低于伍拾元,分红方式按红利再投资处理.
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2003年12月25日直接划入其基金账户.
2003年12月26日起可以查询、赎回.
3、权益登记日之前(含2003年12月23日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转.
4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理.
五、有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税.
2、本基金本次分红免收分红手续费.
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用.
六、提示1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益.
2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日当天),即2003年12月23日(含当日)之前最后一次选择的分红方式为准.
对于未选择具体分红方式的投资者:本基金默认的分红方式为红利再投资.
七、咨询办法ICP许可证号:粤ICP备12081567号版权所有(C)2014招商基金管理有限公司咨询热线:400-887-9555电子邮箱:cmf@cmfchina.
com1、代销网点招商银行(www.
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