发行人名称:青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

债券代码:1382144债券简称:13青城投MTN1债券代码:031554057债券简称:15青岛城投PPN001债券代码:101674005债券简称:16青岛城投MTN001债券代码:011764089债券简称:17青岛城投SCP001债券代码:011760167债券简称:17青岛城投SCP002债券代码:011800416债券简称:18青岛城投SCP001债券代码:031800137债券简称:18青岛城投PPN001债券代码:011800663债券简称:18青岛城投SCP002债券代码:031800257债券简称:18青岛城投PPN002青岛城市建设投资(集团)有限责任公司关于部分子公司股权及资产无偿划转的公告一、部分子公司股权、资产无偿划转概况为进一步实施青岛旅游发展战略,整合旅游资源,发挥规模优势,提升城市形象,根据青岛市委市政府相关决议精神,由青岛市国资委牵头,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(以下简称"青岛城投")及青岛旅游集团有限公司(以下简称"青岛旅游")于2018年1月26日签订《协议书》.
约定以2015年9月30日为基准日,将青岛城投部分子公司股权及资产无偿划转至青岛旅游,该《协议书》经青岛市国资委批准/备案后生效.
该事项于2017年5月9日,经青岛城投2017年第11次董事扩大会议审议同意.
目前,青岛城投尚未取得青岛市国资委出具的相关批准/备案的正式文件.
二、拟划转资产及子公司的基本情况以青岛城投最近一期公开披露的经审计2017年度报告及最近一期公开披露的未经审计2018年1季度合并口径财务报表数据测算,相关拟划转资产及拟划转子公司的总资产、净资产、净利润的账面价值及其占青岛城投合并数据的比例如下.
1、拟划转资产账面价值及占比情况按照《协议书》约定,拟将青岛城投所有的圣海温泉4座公寓楼无偿划转给青岛旅游,所划转资产账面原值为3,740.
64万元,2017年末账面净值3,085.
98万元,占同期青岛城投总资产比例为0.
02%,净资产比例为0.
05%;2018年3月末账面净值为3,063.
76万元,占同期青岛城投总资产比例为0.
02%,占同期青岛城投净资产比例为0.
05%.
2、拟划转子公司总资产、净资产、净利润账面价值及占比情况参见下表.
序号划转公司名称2017.
12.
31总资产占合并报表总资产比例净资产占合并报表净资产比例净利润占合并报表净利润比例1青岛国际游艇俱乐部2,417.
270.
01%-1,491.
18/-580.
80/2青岛城投旅游经济发展有限公司25,970.
500.
15%-15,395.
68/-1,227.
04/3青岛燕岛宾馆有限公司265.
780.
00%-1,178.
38/-1.
32/4青岛城投文化传媒有限公司3,433.
040.
02%749.
290.
01%10.
660.
00%5青岛城投圣海温泉酒店投资管理有限公司13,336.
890.
08%-6,340.
92/-1,092.
36/6青岛奥帆中心演艺有限公司971.
600.
01%-10,325.
30/-1,489.
56/7奥帆博物馆136.
720.
00%-1,102.
99/-190.
87/8青岛旅游崂山文化发展有限公司116.
240.
00%105.
920.
00%1.
340.
00%9青岛道宫建设股份有限公司100.
330.
00%99.
740.
00%-0.
17/10青岛轮渡有限责任公司15,420.
210.
09%-6,032.
74/-2,394.
47/11青岛城投海上旅游股份有限公司515.
380.
00%-2,292.
23/-387.
22/12青岛宏桥旅游汽车出租公司307.
000.
00%268.
370.
00%-32.
78/13青岛城投凤凰岛旅游投资有限公司31,487.
630.
18%10,000.
000.
16%00.
00%合计94,478.
590.
54%-32,936.
09/-7,384.
58/序号划转公司名称2018.
3.
31总资产占合并报表总资产比例净资产占合并报表净资产比例净利润占合并报表净利润比例1青岛国际游艇俱乐部2,149.
920.
01%-1,700.
12/-208.
94/2青岛城投旅游经济发展有限公司25,941.
840.
14%-15,608.
83/-213.
15/3青岛燕岛宾馆有限公司260.
340.
00%-1,183.
82/-5.
68/4青岛城投文化传媒有限公司3,340.
210.
02%635.
820.
01%-113.
47/5青岛城投圣海温泉酒店投资管理有限公司13,292.
910.
07%-6,545.
19/-204.
27/6青岛奥帆中心演艺有限公司828.
750.
00%-10,467.
95/-142.
65/7奥帆博物馆133.
890.
00%-1,142.
73/-39.
74/8青岛旅游崂山文化发展有限公司110.
440.
00%100.
300.
00%-5.
62/9青岛道宫建设股份有限公司100.
360.
00%99.
770.
00%0.
030.
00%10青岛轮渡有限责任公司26,019.
870.
14%-6,449.
59/-416.
85/11青岛城投海上旅游股份有限公司683.
010.
00%-2,442.
28/-150.
06/12青岛宏桥旅游汽车出租公司307.
000.
00%268.
370.
00%00.
00%13青岛城投凤凰岛旅游投资有限公司31,487.
690.
17%10,000.
000.
15%00.
00%合计104,656.
230.
57%-34,436.
24/-1,500.
393.
90%三、影响分析上述拟划转资产及子公司2017年末账面净资产合计-29,850.
11万元,2018年3月末账面净资产合计-31,372.
48万元,此次无偿划转不会导致青岛城投同期净资产减少.
拟划转子公司2017年末账面净利润合计-7,384.
58万元,2018年1-3月账面净利润合计-1,500.
39万元,对青岛城投生产经营、财务状况及偿债能力不会构成重大不利影响.
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》,不触及召开持有人会议的条件.
上述拟无偿划转资产、子公司尚需办理产权过户及工商变更登记手续.
青岛城投将在青岛市国资委批准/备案通过后,办理上述产权过户及工商变更登记手续,并及时履行持续信息披露义务.
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定,在存续期内做好信息披露的工作,请投资者密切关注.
特此公告.
(以下无正文)2018515