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12019半年度报告爱玩网络NEEQ:835381深圳爱玩网络科技股份有限公司ShenzhenAiwanNetworkTechnologyCompanyLimited2公司半年度大事记2019年4月22日,公司对外发布了收购资产暨关联交易的公告,收购新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)持有的深圳川博网络科技有限公司29.
25%的股权,交易价格为720万元,该收购事项已完成,深圳川博网络科技有限公司于2019年4月26日完成工商变更事项.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项17第五节股本变动及股东情况21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况23第七节财务报告26第八节财务报表附注384释义释义项目释义本公司、公司、股份有限公司、爱玩网络指深圳爱玩网络科技股份有限公司果米文化指江苏果米文化发展有限公司,公司全资子公司元、万元指人民币元、人民币万元三会指股东大会、董事会、监事会主办券商、中信建投指中信建投证券股份有限公司公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》报告期、本期指2019年1月1日至2019年6月30日期初、期末指2019年1月1日、2019年6月30日上年同期指2018年1月1日至2018年6月30日CDN指ContentDeliveryNetwork,即内容分发网络5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人王治俊、主管会计工作负责人周磊及会计机构负责人(会计主管人员)范会华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项√是否是否审计是√否1、豁免披露事项及理由为降低经营风险,避免触犯公司与商业伙伴签署的合作协议中的保密条款,特申请对我公司主要客户名称不予披露.
【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表2.
载有公司董事签名并盖章的第二届董事会第七次会议决议;载有公司监事签名并盖章的第二届监事会第五次会议决议3.
《深圳爱玩网络科技股份有限公司2019年半年度报告》4.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿5.
公司董事、监事、高级管理人员对公司2019年半年度报告的书面确认意见6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳爱玩网络科技股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenAiwanNetworkTechnologyCompanyLimited证券简称爱玩网络证券代码835381法定代表人王治俊办公地址深圳市南山区科苑路科兴科学园B1单元901室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人周磊是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话0755-83252501传真0755-26580756电子邮箱shirlv@25qp.
cn公司网址www.
25qp.
cn联系地址及邮政编码深圳市南山区科苑路科兴科学园B1单元901室(518054)公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2010-06-24挂牌时间2016-01-07分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务-I642-I6420互联网信息服务主要产品与服务项目游戏的研发、运营及相关服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)50,894,250优先股总股本(股)0做市商数量3控股股东新余高创投资管理中心(有限合伙)实际控制人及其一致行动人王治俊7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码914403005571839597否注册地址深圳市南山区科苑路科兴科学园B1单元901室否注册资本(元)50,894,250否五、中介机构主办券商中信建投主办券商办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层010-85156335报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入98,731,864.
5825,555,091.
06286.
35%毛利率%65.
47%88.
77%-归属于挂牌公司股东的净利润11,012,920.
142,757,422.
70299.
39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,041,061.
91609,365.
691,383.
68%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)5.
66%1.
39%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.
64%0.
31%-基本每股收益0.
220.
05二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计222,723,722.
34202,147,744.
4110.
18%负债总计22,481,522.
1812,918,464.
3974.
03%归属于挂牌公司股东的净资产200,242,200.
16189,229,280.
025.
82%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
933.
72资产负债率%(母公司)16.
10%3.
86%-资产负债率%(合并)10.
09%6.
39%-流动比率944.
12%1498.
36%-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额20,347,301.
38-201,442.
98应收账款周转率29.
899.
86-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%10.
18%-1.
68%-9营业收入增长率%286.
35%51.
06%-净利润增长率%299.
39%-61.
58%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本50,894,25050,894,250-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,016,109.
27委托他人投资或管理资产的损益777,149.
26除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-643,461.
89除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,045.
66非经常性损益合计2,109,750.
98所得税影响数137,892.
75少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额1,971,858.
23七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用10第三节管理层讨论与分析商业模式公司是一家主营业务涵盖休闲游戏、棋牌游戏、小游戏等游戏的研发和运营于一体的高新技术企业.
公司作为网络游戏的开发商和运营商,致力于为客户及玩家提供多样化休闲益智竞技类游戏产品及优质服务.
此外,公司以泛娱乐为战略目标,在深耕主营业务的同时,积极布局游戏发行、互联网游戏出版、媒体、大数据、社交文娱等领域.
报告期内,公司在精细化运营现有游戏的基础上,也不断向游戏用户推出高质量的全国类游戏产品,在巩固核心业务的同时,积极拓展精品游戏品类,深化游戏市场区域运营,持续打造品牌效应.
同时逐步增加公司产品与优质第三方的联运合作,增加游戏产品的运营.
(一)公司的采购模式公司的主营业务为网络游戏的研发、运营及相关服务.
因此,对外采购主要为用于网络游戏开发、运营及相关服务的电脑等硬件设备、租赁数据服务器、带宽加速器等设备,产品推广、广告投放及部分产品的外包服务.
(二)公司的研发模式报告期内公司所有游戏产品均为自主研发,即利用自有研发团队、自有技术及自有资金独立进行游戏产品的开发、测试及运营.
游戏产品由公司每个独立工作室旗下的服务端组、客户端组、美术组、产品组协同完成,经历策划、制作、测试、试运营等阶段后正式上线.
开发完成后由公司自行申请相应的商标、著作权以及版号,正式推出上线后在自有平台和应用市场分别投放.
报告期内,公司研发的游戏产品以全国类的移动端游戏为主.
(三)公司的运营模式公司目前运营的游戏产品为移动端全国类休闲竞技游戏,公司主要通过各大主流投放渠道及果米文化自有平台对游戏进行发行推广、充值服务、客户服务及版本更新迭代等技术支持和维护.
(四)公司的销售模式公司利用自身的研发能力对外部客户提供休闲游戏软件的定制、受托开发、销售及后期技术支持.
(五)公司的盈利模式1.
公司主要通过游戏玩家在网络游戏中购买虚拟增值服务进行消费的方式取得在线网络游戏运营收入;2.
公司通过对外部客户提供游戏软件定制、受托开发收取开发费,及对游戏产品提供后期技术支持收取技术服务费.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化.
截至本报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用一、经营情况回顾报告期内,公司按照年度经营战略规划,对去年年底正式上线的多款游戏加大了推广力度,在产品推广上做了大量的投入的同时游戏产品的知名度和企业品牌度上升,公司的财务状况、经营成果和现金流量与去年同期相比都有大幅增长.
(一)公司的财务状况1.
总资产:112019年6月30日,公司期末总资产222,723,722.
34元,期初总资产202,147,744.
41元,期末与期初相比增加20,575,977.
93元,增长比率为10.
18%.
主要原因:a、报告期内公司营业收入和净利润增加.
b、报告期内,玩家充值增加导致递延收益增加.
2.
总负债:2019年6月30日,期末总负债22,481,522.
18元,期初总负债12,918,464.
39元,期末与期初相比增加9,563,057.
79元,增长比率为74.
03%.
主要原因:a、报告期内,公司与运营合作方按照所属期间结算后,跨期应付合作方的金额.
b、报告期内,公司应付员工工资及应付员工绩效考核金额.
3.
净资产:2019年6月30日,期末净资产总额200,242,200.
16元,期初净资产总额189,229,280.
02元,期末比期初增加11,012,920.
14元,增长比率为5.
82%.
主要原因:a、报告期内公司净利润增加.
4.
资产负债率:2019年6月30日,期末资产负债率10.
09%,期初资产负债率6.
39%.
主要原因:a、上述总资产,总负债和净资产的综合变动,导致本期资产负债率上升.
(二)公司的经营成果1.
营业收入:报告期内,公司营业收入98,731,864.
58元,同比增长额为73,176,773.
52,增长比例为286.
35%.
主要原因:a、报告期内,公司拓展了多个投放渠道,与多家优质渠道建立深度合作,收获了更多的用户资源.
b、报告期内,公司通过加大移动端产品的研发投入,使得游戏产品愈加精品化,提高了用户的付费意愿.
2.
营业成本:报告期内,公司营业成本34,090,991.
69元,同比增长额为31,220,823.
49,增长比例为1,087.
77%.
主要原因:a、报告期内,公司与多个优质渠道建立深度的联运合作,公司支付合作方的分成金额增加.
b、报告期内,对新上线的游戏产品,投入了较大金额买量,此阶段的买量成本增加.
c、为保持公司游戏产品的核心竞争力,公司需持续投入产品运营人员对游戏玩法进行不断的更新迭代,产品运营人员的人工成本持续增加.
d、报告期内,为加强公司网络运营的安全性,以及提升用户的游戏体验,公司在网络安全防护,防火墙,CDN等相关费用上加大投入.
3.
销售费用:报告期内,公司销售费用28,548,743.
12元,同比增长额为18,581,413.
35,增长比例为186.
42%.
主要原因:a、报告期内,公司产品已经转型到移动端游戏产品,公司持续加大力度进行了多种方式的营销及推广,从而导致了销售费用的增加,用户的粘性得到提高.
4.
管理费用:报告期内,公司管理费用5,313,524.
04元,同比增长额为952,941.
71元,增长比例为21.
85%.
12主要原因:a、报告期内,公司鉴于目前情况和未来战略,持续完善组织职能框架,增加了必要的职能部门和人员,优化了人员结构,使得本期应付职工薪酬增加.
b、报告期内,公司持续人性化管理和投入,加大了员工整体福利投入,以提高员工的工作积极性,增加员工归属感.
5.
研发费用报告期内,公司研发费用20,127,798.
84元,同比增长额为11,652,570.
00元,增长比例为137.
49%.
主要原因:a、报告期内,公司为了产品多元化发展,增加产品线的同时增加了研发人员.
b、报告期内,公司为了不断提高核心技术的竞争力,引入了高端技术研发人员.
c、报告期内,公司为了更好的激励研发人员,制定了绩效考核方案,对优秀的有突出贡献的技术研发人员给与对应的奖励.
6.
投资收益:报告期内,公司投资收益819,363.
11元,同比减少额为1,185,559.
60元,减少比例为59.
13%.
主要原因:a、报告期内,公司为了保证资金的安全性,买了风险和收益均低的银行理财产品,由于理财产品收益率较去年同期有所降低,因此公司投资收益较去年同期相比下降.
7.
其他收益:报告期内,公司其他收益2,016,109.
27元,同比增长额为1,082,840.
70元,增长比例为116.
03%.
主要原因:a、报告期内,公司收到当地政府返还的税收金额为538,563.
57元.
b、报告期内,公司收到高新企业及相关项目奖励为337,900.
00元.
c、报告期内,公司收到民营及中小企业创新发展培育扶持计划补贴为300,000.
00元.
d、以上综合影响,导致其他收益增加.
8.
所得税费用:报告期内,应交所得税为2,107,926.
61元,由于递延所得税资产的增加而减少所得税费17,768.
81元,以上相互抵减后,本期所得税费为2,090,157.
80元.
9.
净利润:报告期内,公司净利润为11,012,920.
14元,同比增长额为8,255,497.
44元,增长比例为299.
39%主要原因:a、报告期内,营业收入、营业成本和费用均有增加,但营业收入的增长速度大于成本、费用的增长速度,同时成本费用占收入比本期低于同期.
b、综合以上因素,导致净利润增加.
(三)公司的现金流量情况报告期内经营活动产生的现金流量净额20,347,301.
38元,上年同期为-201,442.
98元,较上年同期大幅度增加.
主要原因为:a、报告期内,营业收入及净利润增加,导致现金流增加.
b、报告期内,玩家充值增加所致.
c、报告期内,公司与产品运营合作方按照所属期间结算后,跨期应付产品运营合作方的金额所致.
d、报告期内,公司应付上月的员工工资及报告期应付员工绩效考核金额.
e、综合以上因素,导致经营活动产生的现金流量增加.
13(四)公司业务、产品服务实现情况报告期内,公司专注移动端全国类游戏产品的研发和创新,不断强化自运营能力,提高团队效率;对已上线运营产品保持持续维护和更新,完善基础设施和游戏功能,聚焦用户体验以提供更优质的服务;同时,公司通过改进和优化人才管理机制,吸纳了一批优秀的产品策划、美术、程序开发及商务运营等相关专业人才,这都为公司的持续经营能力提供了保障.
此外,公司积极拓展全国类游戏品类,丰富游戏的内容和玩法,并通过整合多方资源进一步扩大市场占有率并取得初步成效,实现了公司的可持续发展.
(五)结论1.
报告期内,公司增加了对联合运营模式的投入,在此基础上采用多种方式进行推广,与多家品牌游戏中心及推广渠道进行联合运营,实现了公司财务状况、经营成果的大幅增长;2.
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立.
公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等经营指标健康.
3.
公司经营管理层、核心业务人员稳定,公司已形成稳定的商业模式,拥有良好的持续经营能力.
4.
报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项.
二、风险与价值截至报告期末,公司在上年年度报告披露的风险,未发生重大变化.
(一)市场竞争风险随着我国互联网渗透率的不断增加与智能设备的日渐普及,中国网络游戏行业市场规模进一步扩大.
根据伽马数据(CNG)发布的《2019年中国游戏产业半年度报告》,2019年上半年移动游戏收入占总体市场的64.
8%,移动游戏既是市场收入的重要组成部分,也是现阶段增长的主要动力.
在经历了用户红利、IP红利和流量红利后,下一阶段移动游戏市场的增长动力将来自于对用户需求的深层次挖掘.
基于以上因素,国内游戏企业均加大了移动游戏的产品研发、游戏推广及用户流量获取等方面的投入,并试图在现有核心玩法基础上提供差异化服务,加强精细化运营.
然而,由于市场上热门游戏的核心玩法同质化严重,游戏玩家喜好变化快,游戏用户规模迈入存量时代等原因,游戏厂商之间竞争激烈,游戏行业的获客成本不断增加,游戏厂商无法保障收益的长期稳定性.
目前,腾讯和网易两大巨头瓜分了半数以上的市场份额,游戏行业的市场集中度缓慢提升,但依然有新的经营者通过并购等途径进入移动端游戏市场.
市场竞争的不断加剧将对公司的市场份额及经营业绩构成一定程度的冲击.
应对措施:(1)深耕全国品类的休闲竞技游戏,并结合玩家喜好变化和游戏市场的发展趋势提供差异化服务,增加创新玩法,扩大市场占有率.
(2)增加对联合运营模式的投入,拓宽玩家获取渠道,借助其他渠道的流量将其他玩家转化为公司自有平台的注册用户,增加游戏的市场占有率.
(3)整合运营渠道资源,同步构建多元化的联运矩阵,降低对单一平台的依赖性,提高公司议价能力,以此提高公司的可持续发展能力.
(4)布局休闲竞技类游戏产业链,并持续扩展游戏品类,打造精品游戏矩阵,通过市场口碑和优质游戏的持续产出来实现公司经营规模和盈利状况的良性循环.
(5)通过布局泛娱乐产业,整合产业链资源,降低获客成本,再通过内部资源整合提高公司利润率.
(6)提升管理水平和创新能力,在改良核心玩法的基础上提供差异化运营服务,改善用户游戏体验,增加现有存量用户及新用户的粘性,保持企业竞争优势.
(二)行业风险14游戏行业作为我国新兴的文化创意行业,属于国家重点扶持行业之一.
随着游戏行业规模的不断扩大,政府也逐渐加大了监管力度,行业相关的法规政策也日趋完善,企业一旦违反相关法律政策就会受到相应的处罚,从而给企业的日常经营活动带来不利影响;另一方面,网络游戏行业依托于互联网行业,互联网固有的黑客入侵、病毒等风险也有可能给企业带来风险;此外,中国游戏市场马太效应显著,随着中国游戏用户规模从增量时代转为存量时代,拥有大量用户资源的少数平台在产业链中优势地位更为显著,在议价方面拥有更强话语权,从而削弱了游戏研发企业的成本控制能力,降低了游戏研发企业的盈利空间.
应对措施:(1)公司建立了完善的风险自查机制,通过明确各个工作室中游戏研发、游戏运营、市场推广等环节的合规责任,使合规成为重要工作目标之一;此外,公司全力配合政府相关部门工作,多方面确保公司的日常经营活动合法合规,尽可能降低风险.
(2)在与大平台保持良好合作关系的基础上,与各类中小渠道及硬核联盟进行长期战略合作,寻求多元化合作模式,降低对大平台过分依赖的风险,增强协同效应,提高公司的议价能力,以提升盈利空间.
(3)通过搭建并完善高效的内部管理机制,提升公司运作效率,以此来降低研发成本,增强公司创新能力,提升盈利空间.
(三)监管政策变化风险随着游戏行业规模的不断扩大,国家队游戏产业政策和监管也日趋严格规范.
目前,我国网络游戏行业的自律监管机构主要包括中国互联网协会、中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会和中国软件行业协会游戏软件分会等.
法律法规监管体系主要包括《中华人民共和国电信条例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》、《网络出版服务管理规定》、《网络游戏管理暂行办法》、《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于移动游戏出版服务管理的规定》等.
上述法律法规及规章,涉及对经营网络游戏的企业从业资质获取、经营管理,到游戏发行前的前置审批等方面.
2019年4月,国家新闻出版广电总局官网发布了《出版国产网络游戏作品审批》等系列公告,游戏版号申报已重新启动,同时也对游戏运营商的相关资质、游戏产品内容、游戏时间限制等多方面进行了更加严格的要求.
因此,监管政策的不断变化为网络游戏行业的外部经营环境带来了一定的不确定性.
应对措施:(1)公司在追求企业利益的同时也重视自身社会责任的实现,针对青少年的健康成长,制定了比法规更加严格的游戏防沉迷规则,将防沉迷规则强制运用于公司所有的游戏,引导青少年以健康方式享受游戏带来的快乐.
(2)公司严格遵循国家制定的法律法规,根据国家政策进行自主调整,积极推进开展业务所需新的相关许可和经营资质,确保符合相关主管部门的要求.
(3)公司所有游戏在研发运营的重要节点均经严格评审,通过覆盖运营资质、游戏资源、运营资源、市场资源的合规自查清单对公司游戏进行全面检查,坚决杜绝拜金、色情、暴力等违法和不健康内容,相关人员积极参与游戏自审人员培训,积极提升专业水平.
(四)产品开发能力下降的风险随着网络游戏行业技术水平的快速提升,以及游戏玩家对于优质游戏的需求日益增多,促进了游戏行业内产品、技术、模式等不断推陈出新,这也导致了游戏产品更新迭代速度的不断加快,市场竞争日趋白热化.
如果公司不能跟随研发技术革新和游戏产品需求变化的趋势不断适应市场变化,则公司开发的新产品可能存在不受玩家喜爱的风险,将会使公司在市场竞争中处于不利地位.
应对措施:(1)报告期内,公司完善了工作室制度,各个工作室彼此独立,根据自身特点选择新的开发项目,使新游戏更加专业化、更符合玩家需求;此外,公司加大了研发投入,提高了新产品产出速度和产品质量.
15(2)通过项目管理软件对新立项项目进行系统化管理,每个新开发的项目都经过全面的市场调研和考察,同时对新项目的成本、回报率、风险进行严格把关,最大限度降低开发风险.
(3)通过优秀产品的口碑效应来带动游戏产品矩阵的建设,提升公司知名度,并采用多样化的宣传模式来吸引新玩家,扩大玩家群.
(五)现有游戏盈利能力下降的风险由于移动游戏产品生命周期普遍较短,且游戏产品本身具有的迭代速度快、生命周期有限、用户游戏偏好转换快等特点,公司若不能及时对在线运营项目进行改良、迭代更新和开发新游戏,优化游戏操作手感,提升游戏内容玩法,就难以维持用户粘性.
而玩家活跃度下降,就会导致游戏的盈利能力下降.
此外,软硬件的不断升级和智能手机的更新换代加快,也导致公司必须维持更新迭代速度并不断产出新游戏,才能维持和扩大用户规模.
若公司玩家数量减少,在市场上受欢迎程度降低,会对公司经营业绩产生不利影响.
若公司某款游戏的运营收入无法抵消其成本,公司可能会选择停止该款游戏的运营,这也会造成公司收入下降,从而使盈利能力下降.
应对措施:(1)通过多方面、多层次、多渠道的推广和运营来提高当前游戏产品运营活动的质量,维持游戏热度.
(2)重视玩家反馈,针对玩家需求对游戏进行精细化运营,增加游戏内容玩法,持续不断增强现有游戏趣味性.
(3)丰富游戏竞赛模式,营造热烈的比赛氛围,形成浓厚的游戏文化,加大对玩家的吸引力.
(六)税收优惠政策变化风险公司于2017年8月复审通过认定为国家级高新技术企业,在2017年至2020年期间,公司按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税.
子公司江苏果米文化发展有限公司于2014年2月取得了江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》,在2015年度、2016年度免征企业所得税,2017-2019年度减半征收企业所得税.
同时,子公司还于2018年11月通过了高新技术企业认证,可在2018年至2021年期间按照15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税.
目前,子公司缴纳企业所得税仍采用软件企业的优惠税率.
如果未来国家有关高新技术企业及软件企业的相关税收优惠政策发生调整,或公司及子公司未来不再符合国家级高新技术企业和软件企业的认定条件,导致丧失高新技术企业或软件企业资格,公司将承担所得税税率提高的风险,进而可能影响到公司税后利润水平.
应对政策:(1)公司将继续保持对研发的投入力度,确保未来公司及子公司符合国家级高新技术企业和软件企业的认定条件,并在相关证书需要复审认定的时候,及时完成备案工作.
(2)公司将不断扩大经营规模、完善产品结构、提升管理水平、增加盈利能力、增强核心竞争力,降低对税收优惠的依赖程度.
(七)实际控制人控制风险公司董事长、实际控制人王治俊先生通过公司控股股东新余高创投资管理中心(有限合伙)及股东新余艾塞思投资管理合伙企业(有限合伙)合计间接持有本公司26.
57%的股份,并实际控制公司66.
42%的股份,对公司经营决策可施予重大影响.
如果实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会对公司经营和其他股东利益带来不利影响.
应对政策:(1)公司已经建立了较为科学健全的法人治理结构,制定了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则,对关联交易、对外担保等事项进行了明确的额规定,公司通过制度规范股东及实际控制人的决策行为,可以有效维护公司及中小股东的权益.
(2)公司根据经营发展需要,制定符合公司现阶段发展实际情况的内部控制体系并有效执行.
同时,公司按照协调运转、有效制衡的要求,完善落实三会议事规则;此外,为适应公司发展的需要,加强对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的能力培训,并持续根据公司发展完善和优化内部16控制制度.
三、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况报告期内,公司积极履行社会责任,认真落实各项工作,尽力做到对社会负责、对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责.
1.
对社会的责任:公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,认真遵守法律、法规、政策的要求,依法纳税,并坚持高质量发展,正能量前进,将社会责任意识融入到发展实践中.
2019年4月,子公司果米文化为帮助当地贫困学子缓解生活压力,并推动当地学校足球课程基地建设,与江苏省扬州市宝应县慈善总会、宝应县安宜高级中学共同签订了"捐资助学"公益慈善活动协议书.
子公司募捐人民币4万元整,其中3万元作为安宜高级中学10名贫困学生的学习和生活补助,1万元用于资助安宜高级中学足球课程基地建设,解决了贫困学子面临的困难,改善了学校的教学条件,为孩子们的健康成长贡献了一份力量.
2.
对股东的责任:公司建立了良好的公司治理机制,致力于为股东创造利润.
既保障了股东权利的实现,又保证了股东利益最大化.
3.
对客户的责任:公司以和谐共赢为己任,以持续发展为方向,重视客户的意见和建议,及时回应并改进客户提出的问题,积极维护客户的合法权益.
4.
对员工的责任:公司建立完善培训体系、为员工提供舒适工作环境和公平晋升空间,促进员工的发展.
同时,公司依法为员工缴纳五险一金,及特大疾病等商业保险,提供下午茶、定期旅游等福利,不断改进员工的薪酬结构和福利待遇.
5.
对环境的责任:公司所采购使用设备均选择了环保型设备用品,室内无装饰装修污染,行政部门不定期对员工进行节能降耗的宣传引导,空调设备温度控制在26至28度.
员工下班后及时关闭所在区域电源及办公设备,营造绿色环保的办公环境.
四、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用17第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(三)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(五)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项√是否四.
二.
(六)是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售11,200,0002,024,381.
013.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)004.
财务资助(挂牌公司接受的)005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型006.
其他00(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要临时公告披露临时公告编号18决策程序时间新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)公司收购新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)持有的深圳川博网络科技有限公司29.
25%的股权7,200,000已事前及时履行2019-04-162019-014偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:本次偶发性关联交易的目的是为了完善公司产品线,有利于公司快速布局地方游戏市场,全面提升公司综合竞争力,对公司的生产经营活动不会产生不利影响.
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组收购资产2019/4/222019/4/16新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)深圳川博网络科技有限公司29.
25%股权7,200,000现金7,200,000是否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:本次收购是为了完善公司产品线,有利于公司快速布局地方游戏市场,全面提升公司综合竞争力,对公司未来的发展产生积极影响.
(四)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2015/12/11-挂牌同业竞争承诺避免同业竞争承诺函正在履行中其他股东2015/12/11-挂牌同业竞争承诺避免同业竞争承诺函正在履行中19承诺事项详细情况:公司挂牌时,公司实际控制人、控股股东、其他持股5%以上的股东均出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》.
报告期内,上述人员均严格履行了避免竞争的同业承诺.
(五)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的权益分派预案√适用不适用单位:元或股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度分派预案3.
9300报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用(六)报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况1、股票发行情况适用√不适用2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用不适用单位:元发行次数发行情况报告书披露时间募集金额报告期内使用金额是否变更募集资金用途变更用途情况变更用途的募集资金金额是否履行必要决策程序第一次2017/3/2128,700,000.
000是研发投入3,000,000已事前及时履行第二次2017/12/2787,922,500.
0022,815,698.
26否--已事前及时履行募集资金使用详细情况:公司2017年第一次股票发行募集资金共计28,700,000.
00元,截至2018年12月31日前,共计产生利息收入扣除手续费净额327,485.
71元,实际使用募集资金25,925,598.
70元,尚未使用募集资金余额为3,101,887.
01元.
报告期内,共计使用募集资金0元.
截至2019年6月30日,本次募集资金尚未使用余额为3,127,119.
66元(含本期利息收入扣除手续费净额25,232.
65元).
2、公司2017年第二次股票发行募集资金共计87,922,500.
00元,截至2018年12月31日前,共计产生利息收入扣除手续费净额132,223.
67元,理财收益1,666,958.
90元,实际使用募集资金39,593,754.
04元,尚未使用募集资金余额为50,127,928.
53元.
报告期内,共计使用募集资金22,815,698.
26元.
其中,15,100,000.
00元用于对外投资,7,715,698.
26元用于研发投入.
截至2019年6月30日前本次募集资金尚未使用余额为27,784,597.
76元,其中有20,000,000.
00元的募集资20金用于购买理财产品,该款项已于2019年8月14日全部收回.
报告期内,公司存在变更2017年第一次募集资金项目部分用途的情况.
具体内容详见公司于2019年4月16日在于信息披露平台披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于变更2017年第一次募集资金项目部分用途的公告》(公告编号:2019-011).
21第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数35,682,13070.
11%12,390,95048,073,08094.
46%其中:控股股东、实际控制人15,840,00031.
12%8,800,00024,640,00048.
41%董事、监事、高管52,8000.
10%70,950123,7500.
24%核心员工00%000%有限售条件股份有限售股份总数15,212,12029.
89%-12,390,9502,821,1705.
54%其中:控股股东、实际控制人8,800,00017.
29%-8,800,00000%董事、监事、高管442,2000.
87%-70,950371,2500.
73%核心员工00%000%总股本50,894,250-050,894,250-普通股股东人数20(二)报告期期末普通股前五名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1新余高创投资管理中心(有限合伙)24,640,000024,640,00048.
41%024,640,0002山南华闻创业投资有限公司10,178,850010,178,85020.
00%010,178,8503新余艾塞思投资管理合伙企业(有限合伙)9,163,00009,163,00018.
00%09,163,0004徐能有3,266,56003,266,5606.
42%2,449,920816,6405深圳冰川网络股份有限公司627,0000627,0001.
23%0627,000合计47,875,410047,875,41094.
06%2,449,92045,425,490前五名股东间相互关系说明:新余高创投资管理中心(有限合伙)与新余艾塞思投资管理合伙企业(有限合伙)均为实际控制人王治俊控制.
除上述关联关系外,其他股东之间不存在关联关系.
22二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况企业名称:新余高创投资管理中心(有限合伙)注册资本:100万元执行事务合伙人:新余皇润投资有限公司(委派代表:王治俊)统一社会信用代码:913605023276829044合伙期限:2015年2月2日至2020年2月1日报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况王治俊先生通过控股新余高创投资管理中心(有限合伙)和新余艾塞思投资管理合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司26.
57%的股份,对公司的经营管理及决策有重大影响,为公司实际控制人.
王治俊先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北大学计算机科学专业.
2005年5月至2006年3月,在陕西全盛科技有限公司担任产品经理,积累了丰富的互联网经验;2006年5月至2009年12月,就职于深圳市网狐科技有限公司,出任运营总监,助力网狐科技成为当时棋牌游戏开发的龙头企业;2010年至今,创立深圳爱玩网络科技股份有限公司,从创业至今,团队发展迅速,公司已成长为一个深耕游戏研发与运营,同时积极布局游戏发行、互联网游戏出版、媒体、大数据、社交文娱等领域的高新技术企业.
目前出任公司董事长.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬王治俊董事长男1981年9月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9是肖全宝董事、总经理男1981年6月硕士2018.
8.
10-2021.
8.
9是黄润庭董事男1984年7月专科2018.
8.
10-2021.
8.
9是黎虎董事男1986年1月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9是金日董事男1971年8月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9否杨帅领监事会主席男1981年7月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9是刘凡监事女1984年2月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9是童昕监事女1981年11月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9否周磊董事会秘书、财务总监男1981年4月专科2018.
8.
10-2021.
8.
9是陆友猛副总经理男1968年9月本科2018.
8.
10-2021.
8.
9是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量陆友猛副总经理495,0000495,0000.
9726%0合计-495,0000495,0000.
9726%024(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1515销售人员22技术人员133142财务人员89运营人员3848员工总计196216按教育程度分类期初人数期末人数博士11硕士36本科113139专科7265专科以下75员工总计196216员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、薪酬政策:公司依据现有的组织结构和管理模式,制定了完善的薪酬体系和绩效考核制度,按员工承担的职责和工作绩效来支付报酬.
公司为员工提供富有竞争力的薪酬,同时提供团队出游、带薪休假、健康检查、节日福利、体育活动等各类福利.
公司为留住优秀的员工,每年将根据地区的经济发展水平和公司的经营情况,结合员工的工作绩效等进行岗位职级评定和薪酬调整等激励方案.
2、培训计划:为提高公司全体员工的综合素质和专业能力,适应公司长远发展和员工自我成长的需要,公司制定了多层次的培训计划.
报告期内,公司针对不同岗位的员工实行岗位培训、专业技提升等课堂.
通过以多层次的培训计划,公司为员工提供了系统完善的学习体系,通用能力培训和专业能力培训相辅相成,让员工在提升专业水平与综合素质的同时也对公司文化有了更深刻的认识,员工彼此间的联系更加紧密,为公司的发展提供了人才保障.
3、公司不存在需公司承担费用的离退休职工人员.
25(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用26第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金注释148,658,651.
08137,319,775.
01结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款注释23,998,019.
252,249,967.
86其中:应收票据--应收账款注释23,998,019.
252,249,967.
86应收款项融资--预付款项注释32,543,427.
011,586,874.
84应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款注释41,030,809.
94285,942.
11其中:应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货--合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产注释5100,200,000.
00-流动资产合计156,430,907.
28141,442,559.
82非流动资产:发放贷款及垫款--债权投资--可供出售金融资产--其他债权投资--持有至到期投资--27长期应收款--长期股权投资注释718,780,862.
2918,095,186.
55其他权益工具投资注释643,050,000.
0038,900,000.
00其他非流动金融资产--投资性房地产--固定资产注释82,441,034.
652,287,806.
55在建工程--生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产注释9706,589.
71133,561.
77开发支出商誉注释10389,958.
71389,958.
71长期待摊费用注释11847,602.
16839,672.
28递延所得税资产注释1276,767.
5458,998.
73其他非流动资产非流动资产合计66,292,815.
0660,705,184.
59资产总计222,723,722.
34202,147,744.
41流动负债:短期借款--向中央银行借款--拆入资金--交易性金融负债--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款注释135,221,314.
86382,398.
36其中:应付票据--应付账款注释135,221,314.
86382,398.
36预收款项注释1456,920.
0041,500.
00卖出回购金融资产款--吸收存款及同业存放--代理买卖证券款--代理承销证券款--应付职工薪酬注释159,560,085.
825,314,149.
33应交税费注释161,247,825.
71611,006.
65其他应付款注释17482,767.
753,090,767.
75其中:应付利息--应付股利--应付手续费及佣金--应付分保账款--合同负债--持有待售负债--28一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计16,568,914.
149,439,822.
09非流动负债:保险合同准备金--长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益注释185,912,608.
043,478,642.
30递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计5,912,608.
043,478,642.
30负债合计22,481,522.
1812,918,464.
39所有者权益(或股东权益):股本注释1950,894,250.
0050,894,250.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积注释2099,699,952.
2499,699,952.
24减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积注释218,409,601.
627,786,083.
39一般风险准备--未分配利润注释2241,238,396.
3030,848,994.
39归属于母公司所有者权益合计200,242,200.
16189,229,280.
02少数股东权益--所有者权益合计200,242,200.
16189,229,280.
02负债和所有者权益总计222,723,722.
34202,147,744.
41法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金13,877,767.
7781,274,325.
21交易性金融资产--29以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据--应收账款注释11,112,149.
711,807,903.
46应收款项融资--预付款项217,879.
6937,377.
19其他应收款注释2390,733.
16262,798.
68其中:应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货--合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产95,200,000.
00-流动资产合计110,798,530.
3383,382,404.
54非流动资产:债权投资--可供出售金融资产--其他债权投资--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资注释348,780,862.
2948,095,186.
55其他权益工具投资43,050,000.
0038,900,000.
00其他非流动金融资产--投资性房地产--固定资产1,937,063.
132,063,130.
92在建工程--生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产618,320.
9461,930.
17开发支出--商誉--长期待摊费用794,824.
44755,227.
88递延所得税资产43,000.
1947,482.
97其他非流动资产--非流动资产合计95,224,070.
9989,922,958.
49资产总计206,022,601.
32173,305,363.
03流动负债:短期借款--交易性金融负债--30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据--应付账款26.
322,526.
32预收款项40,000.
0030,000.
00卖出回购金融资产款应付职工薪酬6,326,864.
022,965,117.
06应交税费198,978.
3194,120.
36其他应付款26,600,992.
583,593,041.
50其中:应付利息--应付股利--合同负债--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计33,166,861.
236,684,805.
24非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计33,166,861.
236,684,805.
24所有者权益:股本50,894,250.
0050,894,250.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积84,699,952.
2484,699,952.
24减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积8,409,601.
627,786,083.
39一般风险准备--未分配利润28,851,936.
2323,240,272.
1631所有者权益合计172,855,740.
09166,620,557.
79负债和所有者权益合计206,022,601.
32173,305,363.
03法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入注释2398,731,864.
5825,555,091.
06其中:营业收入注释2398,731,864.
5825,555,091.
06利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本88,424,213.
3625,717,676.
11其中:营业成本注释2334,090,991.
692,870,168.
20利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险责任准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加注释24465,984.
02109,048.
05销售费用注释2528,548,743.
129,967,329.
77管理费用注释265,313,524.
044,360,582.
33研发费用注释2720,127,798.
848,475,228.
84财务费用注释28-270,955.
83-190,298.
25其中:利息费用--利息收入291,777.
52200,647.
78信用减值损失--资产减值损失注释29148,127.
48125,617.
17加:其他收益注释302,016,109.
27933,268.
57投资收益(损失以"-"号填列)注释32819,363.
112,004,922.
71其中:对联营企业和合营企业的投资收益685,675.
74211,464.
64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)32汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)13,143,123.
602,775,606.
23加:营业外收入注释334.
34347.
56减:营业外支出注释3440,050.
0013,440.
23四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)13,103,077.
942,762,513.
56减:所得税费用注释352,090,157.
805,090.
86五、净利润(净亏损以"-"号填列)11,012,920.
142,757,422.
70其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)11,012,920.
142,757,422.
702.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--2.
归属于母公司所有者的净利润11,012,920.
142,757,422.
70六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划变动额--2.
权益法下不能转损益的其他综合收益--3.
其他权益工具投资公允价值变动--4.
企业自身信用风险公允价值变动--5.
其他--(二)将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下可转损益的其他综合收益--2.
其他债权投资公允价值变动--3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额--5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--6.
其他债权投资信用减值准备--7.
现金流量套期储备--8.
外币财务报表折算差额--9.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额11,012,920.
142,757,422.
70归属于母公司所有者的综合收益总额11,012,920.
142,757,422.
70归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
220.
05(二)稀释每股收益(元/股)0.
220.
05法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华33(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入注释413,813,516.
614,626,049.
61减:营业成本注释46,102,584.
142,346,126.
49税金及附加80,479.
3923,353.
60销售费用323,693.
25276,599.
81管理费用4,135,620.
283,434,896.
35研发费用8,788,608.
873,910,932.
90财务费用-134,964.
44-167,971.
24其中:利息费用利息收入141,501.
58172,065.
77加:其他收益941,438.
44340,534.
71投资收益(损失以"-"号填列)注释510,750,845.
991,820,276.
13其中:对联营企业和合营企业的投资收益685,675.
74211,464.
64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)--净敞口套期收益(损失以"-"号填列)--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--信用减值损失(损失以"-"号填列)--资产减值损失(损失以"-"号填列)29,885.
22-105,165.
69资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)6,239,664.
77-3,142,243.
15加:营业外收入0.
31340.
89减:营业外支出-101.
17三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,239,665.
08-3,142,003.
43减:所得税费用4,482.
78-15,774.
85四、净利润(净亏损以"-"号填列)6,235,182.
30-3,126,228.
58(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)6,235,182.
30-3,126,228.
58(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划变动额--2.
权益法下不能转损益的其他综合收益--3.
其他权益工具投资公允价值变动--344.
企业自身信用风险公允价值变动--5.
其他--(二)将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下可转损益的其他综合收益--2.
其他债权投资公允价值变动--3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额--5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--6.
其他债权投资信用减值准备--7.
现金流量套期储备--8.
外币财务报表折算差额--9.
其他--六、综合收益总额6,235,182.
30-3,126,228.
58七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)--(二)稀释每股收益(元/股)--法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金104,812,379.
1123,999,469.
75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还538,563.
571,251,866.
42收到其他与经营活动有关的现金注释3617,826,398.
934,534,579.
57经营活动现金流入小计123,177,341.
6129,785,915.
7435购买商品、接受劳务支付的现金70,859,122.
3113,423,860.
06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,123,802.
6811,002,505.
38支付的各项税费6,871,842.
984,237,933.
01支付其他与经营活动有关的现金注释363,975,272.
261,323,060.
27经营活动现金流出小计102,830,040.
2329,987,358.
72经营活动产生的现金流量净额20,347,301.
38-201,442.
98二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金7,276,538.
11取得投资收益收到的现金777,149.
261,793,458.
07处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金注释36100,300,000.
00184,300,000.
00投资活动现金流入小计108,353,687.
37186,093,458.
07购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,762,112.
682,352,261.
47投资支付的现金注释3615,100,000.
007,500,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金注释36200,500,000.
00212,000,000.
00投资活动现金流出小计217,362,112.
68221,852,261.
47投资活动产生的现金流量净额-109,008,425.
31-35,758,803.
40三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,000,000.
05其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,000,000.
05筹资活动产生的现金流量净额-8,000,000.
05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36五、现金及现金等价物净增加额-88,661,123.
93-43,960,246.
43加:期初现金及现金等价物余额137,319,775.
01149,430,947.
80六、期末现金及现金等价物余额48,658,651.
08105,470,701.
37法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,602,042.
701,228,381.
74收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金47,203,979.
824,383,492.
63经营活动现金流入小计54,806,022.
525,611,874.
37购买商品、接受劳务支付的现金1,803,363.
692,049,937.
59支付给职工以及为职工支付的现金11,691,507.
026,472,217.
29支付的各项税费1,109,638.
47933,027.
81支付其他与经营活动有关的现金4,110,666.
5110,907,606.
23经营活动现金流出小计18,715,175.
6920,362,788.
92经营活动产生的现金流量净额36,090,846.
83-14,750,914.
55二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金7,276,538.
11取得投资收益收到的现金708,632.
141,608,811.
49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金93,800,000.
00160,300,000.
00投资活动现金流入小计101,785,170.
25161,908,811.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,172,574.
522,200,422.
69投资支付的现金15,100,000.
0027,500,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金189,000,000.
00155,000,000.
00投资活动现金流出小计205,272,574.
52184,700,422.
69投资活动产生的现金流量净额-103,487,404.
27-22,791,611.
20三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金37筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,000,000.
05支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,000,000.
05筹资活动产生的现金流量净额-8,000,000.
05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-67,396,557.
44-45,542,525.
80加:期初现金及现金等价物余额81,274,325.
21137,229,393.
71六、期末现金及现金等价物余额13,877,767.
7791,686,867.
91法定代表人:王治俊主管会计工作负责人:周磊会计机构负责人:范会华38第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情1、会计政策变更2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具准则").
本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理.
二、报表项目注释财务报表列报项目变更说明39(1)会计政策变更2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具准则").
本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理.
关于新金融工具准则的修订,会计政策变更的主要内容如下:原准则报表项目新准则报表项目核算内容衍生金融资产衍生金融资产反映资产负债表日企业持有的商品期货合约、远期外汇合约公允价值变动产生的浮盈.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值.
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,在"其他非流动金融资产"行项目反映.
其他流动资产-理财产品其他流动资产本科目反映企业购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资的期末账面价值;企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值.
可供出售金融资产-债务工具债权投资反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值.
自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在"一年内到期的非流动资产"行项目反映.
可供出售金融资产-权益工具-以公允价值计量其他非流动金融资产自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值,在"其他非流动金融资产"行项目反映.
其他权益工具投资反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值.
该类投资处置时,原因公允价值变动计入其他综合收益的科目,在未来处置时将不能转入当期利润表.
可供出售金融资产-权益工具-以成本计量其他权益工具投资40衍生金融负债衍生金融负债反映资产负债表日企业持有的商品期货合约、远期外汇合约公允价值变动产生的浮亏对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:列报项目2018年12月31日之前列报金额影响金额2019年1月1日经重列后金额备注可供出售金融资产38,900,000.
00(38,900,000.
00)---其他权益工具投资---38,900,000.
0038,900,000.
00合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)注释1.
货币资金项目期末余额期初余额库存现金48,720.
4615,211.
72银行存款46,961,696.
14136,153,782.
95其他货币资金1,648,234.
481,150,780.
34合计48,658,651.
08137,319,775.
01说明:1.
其他货币资金均为我公司在支付宝,微信,财付通等第三方公司开立的收款账户期末未提现的余额.
2.
截止2019年6月30日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
注释2.
应收票据及应收账款项目期末余额期初余额应收票据------应收账款3,998,019.
252,249,967.
86合计3,998,019.
252,249,967.
86(一)应收账款1.
应收账款分类披露41类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款4,223,448.
41100225,429.
165.
343,998,019.
25单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计4,223,448.
41100225,429.
165.
343,998,019.
25续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,383,394.
32100.
00133,426.
465.
602,249,967.
86单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,383,394.
32100.
00133,426.
465.
602,249,967.
862.
应收账款分类说明(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内4,202,878.
36210,143.
9151-2年0.
000.
00102-3年10,569.
615,284.
81503年以上10,000.
4410,000.
44100合计4,223,448.
41225,429.
165.
343.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额92,002.
7元;4.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称款项性质期末余额账龄占应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额深圳点龙网络科技有限公司联运分成款1,910,332.
711年以内45.
2395,516.
6442单位名称款项性质期末余额账龄占应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额客户2技术服务费600,000.
001年以内14.
2130,000.
00客户3联运分成款421,851.
901年以内9.
9921,092.
60客户4技术服务费320,000.
001年以内7.
5816,000.
00客户5联运分成款266,537.
491年以内6.
3113,326.
87合计3,518,722.
1083.
31175,936.
11说明:深圳点龙网络科技有限公司与我公司为关联方关系.
5.
期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项.
6.
期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额.
注释3.
预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内2,543,427.
01100.
001,586,874.
84100.
00合计2,543,427.
01100.
001,586,874.
84100.
002.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额的比例(%)阿里云计算有限公司服务器托管费249,643.
911年以内9.
82杭州又拍云科技有限公司服务器托管费152,097.
161年以内5.
98深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司房屋租金97,080.
001年以内3.
82武汉多游科技有限公司信息服务费90,000.
001年以内3.
54萦怀辉舍酒业(深圳)有限公司采购款88,200.
001年以内3.
47合计677,021.
0726.
62说明:以上单位与我公司均不存在关联方关系.
注释4.
其他应收款项目期末余额期初余额应收利息------应收股利------其他应收款1,030,809.
94285,942.
1143项目期末余额期初余额合计1,030,809.
94285,942.
11(一)其他应收款1.
其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,362,187.
55100331,377.
6124.
331,030,809.
94单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,362,187.
55100331,377.
6124.
331,030,809.
94续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款561,194.
94100.
00275,252.
8349.
05285,942.
11单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计561,194.
94100.
00275,252.
8349.
05285,942.
112.
其他应收款分类说明(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内852,536.
2542,626.
8151-2年2,000.
00200.
00102-3年438,201.
00219,100.
50503年以上69,450.
3069,450.
30100合计1,362,187.
55331,377.
6124.
33443.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额56,124.
78元;4.
本报告期无实际核销的其他应收款.
5.
其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额房屋押金872,845.
30470,151.
30代扣代缴社保公积金90,160.
2451,543.
64备用金159,682.
01---顺丰快递月结押金2,000.
00---合同保证金37,500.
0039,500.
00员工借款200,000.
00---合计1,362,187.
55561,194.
946.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司房屋押金734,895.
002-3年53.
95233,935.
20肖林员工借款200,000.
001年以内14.
6810,000.
00邓冰备用金105,000.
001年以内7.
715,250.
00代扣代缴社保公积金代扣代缴90,160.
241年以内6.
624,508.
01宝应县安宜镇会计核算中心房屋押金90,000.
001年以内6.
614,500.
00合计1,220,055.
2489.
57258,193.
21注:上表前五名的其他应收款单位与公司不存在关联关系.
7.
期末无涉及政府补助的应收款项.
8.
期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况.
9.
期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额.
注释5.
其他流动资产项目期末余额期初余额理财产品100,200,000.
00---合计100,200,000.
00---45注释5.
1理财产品明细序号产品明细保本到期时间理财期限发行方金额(人民币)1"稳进2号"结构性存款是2019年8月13日3个月上海银行福莲支行20,000,000.
002"现金管理1号"AB5366货币理财型否随存随取随存随取兴业股份证券有限公司4,000,000.
003金麒麟1号X337份额固回收类产品否2019年7月24日6个月兴业股份证券有限公司10,000,000.
004包商银行结构性存款是2019年8月1日6个月包商银行深圳分行20,000,000.
005鑫利22号X1份额AB9758类固收产品否2019年7月2日3个月兴业股份证券有限公司1,200,000.
006"莞利宝现金1号"存款类,高流动性否随存随取随存随取东莞银行前海支行10,000,000.
007东莞银行结构性存款20190049结构性存款是2019年10月28日6个月东莞银行前海支行20,000,000.
008尊享汇金一号安信信托基金否2019年8月8日3个月安信信托股份有限公司10,000,000.
009江苏银行宝富宝理财493号是2019年9月4日4个月江苏银行宝应支行5,000,000.
00合计100,200,000.
00说明:以上购买的理财产品,已通过第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会的审议,公告已经公示,具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.
neeq.
com.
cn)披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-009).
注释6.
其他权益工具投资1.
其他权益工具投资情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具按成本计量43,050,000.
00---43,050,000.
0038,900,000.
00---38,900,000.
00合计43,050,000.
00---43,050,000.
0038,900,000.
00---38,900,000.
002.
期末按成本计量的权益工具46被投资单位在被投资单位持股比例(%)账面余额期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市爱玩和智壹号投资企业(有限合伙)98.
004,900,000.
00------4,900,000.
00新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)45.
009,000,000.
00---9,000,000.
00---新余智博文娱叁号投资企业(有限合伙)19.
2310,000,000.
00------10,000,000.
00新余智博文娱五号投资企业(有限合伙)25.
003,000,000.
00------3,000,000.
00重庆尚煌文化传媒有限公司25.
002,250,000.
00------2,250,000.
00福州来玩互娱网络科技有限公司5.
005,000,000.
00------5,000,000.
00深圳市玩咖网络科技有限公司10.
001,500,000.
00------1,500,000.
00犇腾时代科技(深圳)有限公司20.
003,250,000.
00------3,250,000.
00深圳合致乘道品牌咨询管理有限公司12.
503,250,000.
003,250,000.
00深圳川博网络科技有限公司29.
257,200,000.
007,200,000.
00广州游正网络科技有限公司40.
00800,000.
00800,000.
00深圳市奥创互娱科技有限公司25.
001,900,000.
001,900,000.
00合计38,900,000.
0013,150,000.
009,000,000.
0043,050,000.
00续:被投资单位减值准备本期现金红利期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市爱玩和智壹号投资企业(有限合伙)新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)新余智博文娱叁号投资企业(有限合伙)新余智博文娱五号投资企业(有限合伙)重庆尚煌文化传媒有限公司福州来玩互娱网络科技有限公司深圳市玩咖网络科技有限公司犇腾时代科技(深圳)有限公司合计其他说明:47(1)本公司于2016年6月13日同深圳前海和智资本管理有限公司(以下简称"前海和智")签订合伙协议,成立深圳市爱玩和智壹号投资企业(有限合伙)(以下简称"爱玩和智"),前海和智为执行事务合伙人,爱玩和智设定投资表决权3名席位,前海和智占2席,爱玩网络公司占1席,协议约定投资表决必须超过2/3以上方可通过.
依据协议本公司对爱玩和智只享有收益权,不具有控制权或重大影响.
(2)本公司于2017年2月6日同深圳前海智博资本管理有限公司(以下简称"前海智博")签订合伙协议,成立新余智博文娱贰号投资企业(有限合伙)(以下简称"智博文娱贰号"),前海智博为执行事务合伙人,新余智博文娱贰号设定投资表决权3名席位,爱玩网络公司未占席位.
依据协议本公司对智博文娱贰号只享有收益权,不具有控制权或重大影响.
2019年4月30日智博文娱贰号对外投资的项目全部退出,进行清算,本公司退出了该基金.
(3)本公司于2017年3月1日同深圳前海智博资本管理有限公司(以下简称"前海智博")签订合伙协议,成立新余智博文娱叁号投资企业(有限合伙)(以下简称"智博文娱叁号"),前海智博为执行事务合伙人,智博文娱叁号设定投资表决权3名席位,爱玩网络公司未占席位.
依据协议本公司对智博文娱叁号只享有收益权,不具有控制权或重大影响.
(4)本公司于2018年9月26日同新余智博文娱五号投资企业(有限合伙)(以下简称"智博文娱五号"),签订增资协议,增资完成后,本公司享有智博文娱五号25%的股权.
依据协议本公司对智博文娱五号只享有收益权,不具有控制权或重大影响.
(5)本公司于2018年10月11日同重庆尚煌文化传媒有限公司签订增资协议,增资完成后,本公司享有重庆尚煌文化传媒有限公司25%的股权.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
(6)本公司于2018年11月20日同犇腾时代科技(深圳)有限公司签订增资协议,增资完成后,本公司享有犇腾时代科技(深圳)有限公司20%的股权.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
(7)本公司于于2019年3月20日同董晶,原佳妮,刘寒签订股东协议书,成立深圳合致乘道品牌咨询管理有限公司.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
(8)本公司于2019年4月22日同智博文娱贰号签订关于深圳川博网络科技有限公司(以下简称"川博网络")的股权转让协议,转让完成后,本公司享有川博网络29.
25%的股权.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
48(9)本公司于于2019年4月8日同胡通,余乐颖签订股东协议书,成立广州游正网络科技有限公司.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
(10)本公司于2019年6月10日同深圳市奥创互娱科技有限公司签订增资协议,增资完成后,本公司享有深圳市奥创互娱科技有限公司25%的股权.
本公司对该公司未派驻董事或高级管理人员,对该公司经营决策权不产生重大影响.
注释7.
长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法确认的投资损益其他综合收益调整一.
联营企业霍尔果斯点龙网络科技有限公司10,749,500.
47------456,795.
76---深圳市雾中楼科技有限公司7,345,686.
08------228,879.
98---合计18,095,186.
55------685,675.
74---续:被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一.
联营企业霍尔果斯点龙网络科技有限公司11,206,296.
23---深圳市雾中楼科技有限公司7,574,566.
06---合计18,780,862.
29---说明:(1)2017年5月19日,经公司2017年第三次临时股东会决议,本公司以1,030.
00万元收购新余点航投资合伙企业(有限合伙)持有的霍尔果斯点龙网络科技有限公司35%的股权,并签订相关股权转让协议,于2017年6月10日完成工商变更登记.
(2)经本公司2018年第二次临时股东大会决议,同意以人民币750.
00万元收购智博文娱贰号持有的深圳市雾中楼科技有限公司24%的股权,公司于2018年3月27日与智博文娱贰号签订关于深圳市雾中楼科技有限公司的股权转让协议,交易完成后,公司派驻一名董事,于2018年4月23日完成工商信息变更.
49注释8.
固定资产项目运输设备电子设备办公设备合计一.
账面原值1.
期初余额1,014,670.
602,068,061.
53364,925.
083,447,657.
212.
本期增加金额---609,832.
54---609,832.
54购置---609,832.
54---609,832.
543.
本期减少金额处置或报废4.
期末余额1,014,670.
602,677,894.
07364,925.
084,057,489.
75二.
累计折旧1.
期初余额144,590.
56899,960.
46115,299.
641,159,850.
662.
本期增加金额96,393.
72327,651.
9032,558.
82456,604.
44本期计提96,393.
72327,651.
9032,558.
82456,604.
443.
本期减少金额处置或报废4.
期末余额240,984.
281,227,612.
36147,858.
461,616,455.
10三.
减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额本期计提3.
本期减少金额处置或报废4.
期末余额四.
账面价值1.
期末账面价值773,686.
321,450,281.
71217,066.
622,441,034.
652.
期初账面价值870,080.
041,168,101.
07249,625.
442,287,806.
5550注释9.
无形资产1.
无形资产情况项目软件合计一.
账面原值1.
期初余额182,665.
36182,665.
362.
本期增加金额650,231.
34650,231.
34购置650,231.
34650,231.
343.
本期减少金额------处置------4.
期末余额832,896.
70832,896.
70二.
累计摊销------1.
期初余额49,103.
5949,103.
592.
本期增加金额77,203.
4077,203.
40本期计提77,203.
4077,203.
403.
本期减少金额------处置------4.
期末余额126,306.
99126,306.
99三.
减值准备------1.
期初余额------2.
本期增加金额------本期计提------3.
本期减少金额------处置子公司------4.
期末余额------四.
账面价值------1.
期末账面价值706,589.
71706,589.
712.
期初账面价值133,561.
77133,561.
77注释10.
商誉1.
商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额江苏果米文化发展有限公司389,958.
71------389,958.
71合计389,958.
71------389,958.
712.
商誉减值准备期末对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试,计算先关资产组或者资产组合未来现金流量的现值,并与相关商誉账面价值进行比较,未发现商誉存在减值迹象,故不计提减值准备.
51注释11.
长期待摊费用项目期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额租入房屋装修费503,313.
02---150,905.
09---352,407.
93腾讯办公邮箱71,359.
26---15,857.
58---55,501.
68咨询服务费265,000.
00213,592.
2338,899.
68---439,692.
55合计839,672.
28213,592.
23205,662.
35---847,602.
16注释12.
递延所得税资产和递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备556,806.
7776,767.
54408,679.
2958,998.
73合计556,806.
7776,767.
54408,679.
2958,998.
732.
本期无未经抵销的递延所得税负债注释13.
应付票据及应付账款项目期末余额期初余额应付票据------应付账款5,221,314.
86382,398.
36合计5,221,314.
86382,398.
36(一)应付账款项目期末余额期初余额1年以内5,221,314.
86382,398.
36合计5,221,314.
86382,398.
36注释14.
预收款项1.
预收账款情况项目期末余额期初余额1年以内56,920.
0041,500.
00合计56,920.
0041,500.
00注释15.
应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示52项目期初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬5,291,489.
3325,977,638.
5521,709,042.
069,560,085.
82离职后福利-设定提存计划22,660.
00439,908.
65462,568.
65---合计5,314,149.
3326,417,547.
2022,171,610.
719,560,085.
822.
短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额工资、奖金、津贴和补贴5,261,788.
9624,769,746.
7920,471,884.
769,559,650.
99职工福利费---711,127.
23711,127.
23---社会保险费20,508.
75337,044.
98357,553.
73---其中:基本医疗保险费19,535.
25319,350.
39338,885.
64---补充医疗保险工伤保险费231.
003,584.
883,815.
88---生育保险费742.
5014,109.
7114,852.
21---住房公积金8,243.
00153,182.
60161,425.
60---工会经费和职工教育经费948.
626,536.
957,050.
74434.
83合计5,291,489.
3325,977,638.
5521,709,042.
069,560,085.
823.
设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险21,736.
00423,509.
80445,245.
80---失业保险费924.
0016,398.
8517,322.
85---合计22,660.
00439,908.
65462,568.
65---注释16.
应交税费税费项目期末余额期初余额增值税332,844.
76399,418.
56企业所得税720,783.
6517,769.
16个人所得税153,284.
44150,176.
46城市维护建设税18,991.
8020,354.
66教育费附加17,004.
1720,119.
80印花税4,916.
893,168.
01合计1,247,825.
71611,006.
65注释17.
其他应付款项目期末余额期初余额应付利息------53项目期末余额期初余额应付股利------其他应付款482,767.
753,090,767.
75合计482,767.
753,090,767.
75(一)其他应付款1.
按款项性质列示的其他应付款款项性质期末余额期初余额往来款482,753.
501,132,753.
50应付股权收购款---1,950,000.
00其他14.
258,014.
25合计482,767.
753,090,767.
75注释18.
递延收益项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因未确认收入3,478,642.
303,477,611.
561,043,645.
825,912,608.
04预收账款导致合计3,478,642.
303,477,611.
561,043,645.
825,912,608.
04---注释19.
股本项目期初余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数50,894,250.
0050,894,250.
00注释20.
资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)99,699,952.
24------99,699,952.
24合计99,699,952.
24------99,699,952.
24注释21.
盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积7,786,083.
39623,518.
23---8,409,601.
62任意盈余公积合计7,786,083.
39623,518.
23---8,409,601.
62注释22.
未分配利润54项目金额提取或分配比例(%)调整前上期末未分配利润30,848,994.
39—调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)---—调整后期初未分配利润30,848,994.
39—加:本期归属于母公司所有者的净利润11,012,920.
14—减:提取法定盈余公积623,518.
2310应付普通股股利---—期末未分配利润41,238,396.
30—注释23.
营业收入和营业成本1.
营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务98,731,864.
5834,090,991.
6925,555,091.
062,870,168.
20合计98,731,864.
5834,090,991.
6925,555,091.
062,870,168.
20注释24.
税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税218,046.
9038,873.
08教育费附加205,324.
8438,873.
08印花税42,612.
2831,301.
89合计465,984.
02109,048.
05注释25.
销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬360,560.
29352,369.
95差旅费1,560.
001,077.
00推广费28,180,068.
979,607,698.
14折旧费4,123.
126,184.
68业务招待费2,430.
74---合计28,548,743.
129,967,329.
77注释26.
管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,829,588.
981,216,870.
78福利费711,127.
23686,507.
55职工教育费3,754.
72110,224.
60办公费587,242.
64241,983.
54差旅费201,933.
99185,322.
3855项目本期发生额上期发生额招待费262,239.
54227,595.
84折旧费136,219.
8770,329.
02人力招聘费27,432.
7919,935.
85租金、管理费及水电费1,069,158.
021,032,076.
86中介服务费333,249.
87457,026.
97装修费150,905.
0993,818.
88其他671.
3018,890.
06合计5,313,524.
044,360,582.
33注释27.
研发费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬16,937,318.
788,240,352.
02直接投入1,659,763.
70186,368.
17折旧128,791.
1837,864.
26无形资产摊销22,406.
0410,644.
39著作权及相关费用10,587.
11---委外研发1,368,932.
03---合计20,127,798.
848,475,228.
84注释28.
财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出------减:利息收入291,777.
52200,647.
78汇兑损益------银行手续费20,821.
6910,349.
53合计(270,955.
83)(190,298.
25)注释29.
资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失148,127.
48125,617.
17合计148,127.
48125,617.
17注释30.
其他收益1.
其他收益明细情况产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助1,395,500.
00396,044.
62税费返还538,563.
57537,223.
9556服务业增值税进项税额10%加计扣除82,045.
70---合计2,016,109.
27933,268.
572.
计入其他收益的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关增值税税收返还538,563.
57537,223.
95与收益相关市级先进制造业发展引导资金---18,000.
00与收益相关县工业专项奖励121,500.
0023,500.
00与收益相关制造型企业转型升级奖励---5,000.
00与收益相关代扣代缴个税手续费返还---25,762.
08与收益相关科创委研发费补助款485,000.
00308,000.
00与收益相关市场监督局软件著作权补贴5,200.
001,800.
00与收益相关社保局生育保险津贴---13,982.
54与收益相关县科技创新项目奖励230,000.
00---与收益相关服务业增值税进项税额10%加计扣除82,045.
70---与收益相关县财政局省高新技术企业培育资金53,900.
00---与收益相关县科技局省高新技术企业培育资金54,000.
00---与收益相关民营及中小企业创新发展培育扶持计划补贴300,000.
00---与收益相关南山区企业研发投入补助145,900.
00---与收益相关合计2,016,109.
27933,268.
57注释31.
政府补助1.
政府补助基本情况政府补助种类本期发生额计入当期损益的金额备注计入其他收益的政府补助2,016,109.
272,016,109.
27详见附注六注释30合计2,016,109.
272,016,109.
27---注释32.
投资收益1.
投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额银行理财收益777,149.
261,793,458.
07权益法核算的长期股权投资收益685,675.
74211,464.
64持有其他权益工具期间取得的投资收益-643,461.
89---合计819,363.
112,004,922.
71注释33.
营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额57其他4.
34347.
564.
34合计4.
34347.
564.
34注释34.
营业外支出项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额对外捐赠40,000.
005,000.
0040,000.
00其他50.
008,440.
2350.
00合计40,050.
0013,440.
2340,050.
00注释35.
所得税费用1.
所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用2,107,926.
6123422.
15递延所得税费用-17,768.
81-18,331.
29合计2,090,157.
805,090.
86注释36.
现金流量表附注1.
收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助1,395,500.
00391,044.
62利息收入291,679.
97200,647.
78往来款16,128,088.
693,896,360.
70其他11,130.
2746,526.
47合计17,826,398.
934,534,579.
572.
支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额付现费用1,782,477.
52572,106.
44银行手续费20,659.
8810,044.
96往来款2,132,084.
57719,723.
38其他40,050.
2921,185.
49合计3,975,272.
261,323,060.
273.
收到其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额银行理财产品100,300,000.
00184,300,000.
00合计100,300,000.
00184,300,000.
004.
投资支付的现金58项目本期发生额上期发生额深圳市雾中楼科技有限公司---7,500,000.
00深圳合致乘道品牌咨询管理有限公司3,250,000.
00---深圳川博网络科技有限公司7,200,000.
00---广州游正网络科技有限公司800,000.
00---深圳市奥创互娱科技有限公司1,900,000.
00---犇腾时代科技(科技)有限公司1,950,000.
00---合计15,100,000.
007,500,000.
005.
支付其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额银行理财产品200,500,000.
00212,000,000.
00合计200,500,000.
00212,000,000.
00注释37.
现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润11,012,920.
142,757,422.
7加:资产减值准备148,127.
48125,617.
17固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧456,604.
44247,235.
48无形资产摊销77,203.
4010,644.
39长期待摊费用摊销205,662.
35177,068.
01处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)------固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-819,363.
11-2,004,922.
71递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-17,768.
81-18,331.
29递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-15,891,739.
92-2,668,477.
79经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)25,175,655.
411,172,301.
06其他------经营活动产生的现金流量净额20,347,301.
38-201,442.
982.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本------一年内到期的可转换公司债券------融资租入固定资产------59项目本期金额上期金额3.
现金及现金等价物净变动情况---现金的期末余额48,658,651.
08105,470,701.
37减:现金的期初余额137,319,775.
01149,430,947.
80加:现金等价物的期末余额------减:现金等价物的期初余额------现金及现金等价物净增加额-88,661,123.
93-43,960,246.
432.
现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金48,658,651.
08137,319,775.
01其中:库存现金48,720.
4615,211.
72可随时用于支付的银行存款46,961,696.
14136,153,782.
95可随时用于支付的其他货币资金1,648,234.
481,150,780.
34二、现金等价物------其中:三个月内到期的债券投资------三、期末现金及现金等价物余额48,658,651.
08137,319,775.
01三、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1.
企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接江苏果米文化发展有限公司江苏扬州宝应县计算机软件开发、代理、销售;游戏开发、代理、运营100.
00---购买(二)在合营安排或联营企业中的权益1.
重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)会计处理方法直接间接霍尔果斯点龙网络科技有限公司新疆霍尔果斯新疆霍尔果斯计算机软件开发生产、代理、推广应用35.
00---权益法核算深圳市雾中楼科技有限公司深圳深圳计算机软件的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件的技术开发24.
00---权益法核算四、关联方及关联交易(一)本企业的母公司情况60母公司名称注册地业务性质注册资本(万元)对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)新余高创投资管理中心(有限合伙)江西新余企业投资、投资管理、投资咨询100.
0048.
4148.
41本公司最终控制方是王治俊.
(二)本公司的子公司情况详见附注三(一)在子公司中的权益(三)本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见附注三(二)在合营安排或联营企业中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本公司关系霍尔果斯点龙网络科技有限公司参股公司深圳市雾中楼科技有限公司参股公司(四)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系肖全宝原股东、高级管理人员、母公司股东深圳市麦游互动科技有限公司股东山南华闻创业投资有限公司母公司华闻传媒投资集团股份有限公司的控股公司深圳点龙网络科技有限公司参股公司霍尔果斯点龙网络科技有限公司的全资子公司深圳市玩咖网络科技有限公司参股10%的公司福州来玩互娱网络科技有限公司参股5%的公司犇腾时代科技(深圳)有限公司参股20%的公司重庆尚煌文化传媒有限公司参股25%的公司深圳合致乘道品牌咨询管理有限公司参股12.
5%的公司深圳川博网络科技有限公司参股29.
25%的公司广州游正网络科技有限公司参股40%的公司深圳市奥创互娱科技有限公司参股25%的公司(五)关联方交易1.
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
2.
本期购买商品、接受劳务的关联交易.
关联方名称项目本期发生额上期发生额深圳市玩咖网络科技有限公司信息服务费35,031.
00---合计35,031.
00---613.
本期销售商品、提供劳务的关联交易.
关联方名称项目本期发生额上期发生额深圳点龙网络科技有限公司联运分成收入1,912,928.
44---深圳点龙网络科技有限公司往来款71,421.
57---深圳市麦游互动科技有限公司版号服务费5,000.
0010,000.
00合计1,989,350.
0110,000.
004.
本期关联方应收应付款项.
本期应收款项关联方名称项目期初账面余额本期借方发生额本期贷方发生额期末帐面余额深圳点龙网络科技有限公司联运分成收入---1,912,928.
442,595.
731.
910,332.
71深圳市麦游互动科技有限公司版号服务费5,000.
00---5,000.
00---合计5,000.
001,912,928.
447,595.
731.
910,332.
71本期其他应收款项关联方名称项目期初账面余额本期借方发生额本期贷方发生额期末帐面余额深圳点龙网络科技有限公司往来款---71,421.
5771,421.
57---合计---71,421.
5771,421.
57---本期应付款项关联方名称项目期初账面余额本期借方发生额本期贷方发生额期末帐面余额深圳市玩咖网络科技有限公司信息服务费---35,031.
00---(35,031.
00)合计---35,031.
00---(35,031.
00)五、承诺及或有事项(一)重要承诺事项公司实际控制人、控股股东、其他持股5%以上的股东出具了《避免同业竞争的承诺函》.
报告期内,上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺.
(二)资产负债表日存在的重要或有事项本公司不存在需要披露的重要或有事项.
六、资产负债表日后事项截至财务报告批准报出日止,本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项.
七、母公司财务报表主要项目注释注释1.
应收票据及应收账款62(一)应收账款1.
应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,170,683.
9010058,534.
195.
001,112,149.
71单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计1,170,683.
9010058,534.
195.
001,112,149.
71续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,903,056.
27100.
0095,152.
815.
001,807,903.
46单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计1,903,056.
27100.
0095,152.
815.
001,807,903.
462.
应收账款分类说明(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内1,170,683.
9058,534.
195.
00合计1,170,683.
9058,534.
195.
003.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额36,618.
62元.
4.
本期无实际核销的应收账款.
5.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称款项性质期末余额账龄占应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额浙江嗨乐科技有限公司技术服务费600,000.
001年以内51.
2530,000.
00金华乐的享网络科技有限公司技术服务费320,000.
001年以内27.
3316,000.
00长兴旗胜网络科技有限公司技术服务费168,683.
001年以内14.
418,434.
15东阳市和济网络科技有限公司技术服务费44,409.
601年以内3.
792,220.
4863单位名称款项性质期末余额账龄占应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额浙江起游信息技术有限公司技术服务费28,412.
621年以内2.
431,420.
63合计1,161,505.
2299.
2258,075.
26说明:以上单位与我公司均不存在关联方关系.
6.
期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项7.
期末无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额注释2.
其他应收款1.
其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款618,866.
96100228,133.
8036.
86390,733.
16单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计618,866.
96100228,133.
8036.
86390,733.
16续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款484,199.
08100.
00221,400.
4045.
73262,798.
68单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计484,199.
08100.
00221,400.
4045.
73262,798.
682.
其他应收款分类说明(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内180,665.
969,033.
305.
002-3年438,201.
00219,100.
5050.
00合计618,866.
96228,133.
8036.
863.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况64本期计提坏账准备金额6,733.
4元.
4.
本期无实际核销的其他应收款.
5.
其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额房屋押金438,201.
00438,201.
00代扣代缴社保公积金55,665.
9645,998.
08备用金125,000.
00---合计618,866.
96484,199.
086.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司房屋押金438,201.
002-3年70.
81219,100.
50邓冰备用金105,000.
001年以内16.
975,250.
00代扣代缴社保公积金代扣代缴55,665.
961年以内8.
992,783.
30张保卫备用金20,000.
001年以内3.
231,000.
00合计618,866.
96100.
00228,133.
80说明:以上单位与我公司均不存在关联方关系.
7.
期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况8.
期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额注释3.
长期股权投资款项性质期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资30,000,000.
00---30,000,000.
0030,000,000.
00---30,000,000.
00对联营、合营企业投资18,780,862.
29---18,780,862.
2918,095,186.
55---18,095,186.
55合计48,780,862.
29---48,780,862.
2948,095,186.
55---48,095,186.
551.
对子公司投资被投资单位初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额江苏果米文化发展有限公司30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00------合计30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00------2.
对联营、合营企业投资65被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法确认的投资损益其他综合收益调整一.
联营企业霍尔果斯点龙网络科技有限公司10,749,500.
47------456,795.
76---深圳市雾中楼科技有限公司7,345,686.
08---228,879.
98---合计18,095,186.
55---685,675.
74---续:被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一.
联营企业霍尔果斯点龙网络科技有限公司11,206,296.
23---深圳市雾中楼科技有限公司7,574,566.
06---合计18,780,862.
29---注释4.
营业收入及营业成本1.
营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务13,813,516.
616,102,584.
144,626,049.
612,346,126.
49合计13,813,516.
616,102,584.
144,626,049.
612,346,126.
49注释5.
投资收益项目本期发生额上期发生额银行理财产品收益708,632.
141,608,811.
49权益法核算的长期股权投资收益685,675.
74211,464.
64持有其他权益工具期间取得的投资收益-643,461.
89---成本法核算的长期股权投资收益10,000,000.
00---合计10,750,845.
991,820,276.
13八、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益---越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免---计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,016,109.
27计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费---66项目金额说明企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益---非货币性资产交换损益---委托他人投资或管理资产的损益777,149.
26因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备---债务重组损益---企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等---交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益---同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益---与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益---除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-643,461.
89单独进行减值测试的应收款项减值准备转回---对外委托贷款取得的损益---采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益---根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响---受托经营取得的托管费收入---除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,045.
66其他符合非经常性损益定义的损益项目---减:所得税影响额137,892.
75少数股东权益影响额(税后)---合计1,971,858.
23(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.
660.
220.
22扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
640.
180.
18深圳爱玩网络科技股份有限公司二〇一九年八月二十一日