本公司95后夜猫子报告
95后夜猫子报告 时间:2021-04-27 阅读:()
1深圳市华宝集团股份有限公司一九九九年年度报告重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任一公司简介1公司法定名称中文名称深圳市华宝集团股份有限公司英文名称SHENZHENWABOGROUPCO.
,LTD缩写WABOGROUP2公司法定代表人叶连捷龙耀庭截止1999年11月3日3公司董事会秘书刘向阳股证事务代表李莉琨联系地址深圳市宝安区宝城宝民一路102号联系电话07557823898传真07557823626电子信箱zhongban@shenzhenwabo.
com4公司注册地址及办公地址深圳市宝安区宝城宝民一路102号2邮政编码518133国际互连网网址:http://www.
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com5公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址http://www.
cninfo.
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cn公司年度报告备置地点公司总部董事会秘书处6股票上市交易所深圳证券交易所股票简称ST深华宝股票代码0034二会计数据和业务数据摘要1公司本年度实现单位人民币元利润总额36,977,908.
35净利润38,008,344.
72扣除非经常性损益后的净利润-13,580,099.
67主营业务利润84,675,141.
01其他业务利润5,712,714.
01营业利润-23,119,159.
45投资收益8,508,623.
41补贴收入营业外收支净额-51,588,444.
39经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
52现金及现金等价物净增加额59,347,966.
23注扣除非经常性损益后的净利润是指从净利润中扣除公司报告期内正常经营损益之外的一次性或偶发性损益构成为宝安大厦转让收益27,706,182.
35元,债务重组收益6,665,361.
45元,无须支付的应付款项19,582,066.
65元营业外收支中其他支出净额2,365,166.
06元32主要会计数据与财务指标单位人民币万元1998年1997年项目1999年调整前调整后调整前调整后主营业务收入60,87059,11058,53465,73664,660净利润3,801-55,182-54,273-8,766-7,884总资产95,001109,740106,640167,115159,791股东权益6,3734,0642,57259,24656,675每股收益元0.
122-1.
77-1.
74-0.
28-0.
25每股净资产元0.
2050.
130.
081.
901.
82调整后的每股净资产元0.
0090.
05-0.
0651.
201.
11每股经营活动产生的现金流量净额元0.
300.
2010.
202净资产收益率%60-1357.
82-2,110.
15-14.
80-13.
91按月平均加权法计算的每股收益元扣除非经常性损益后的每股收益元-0.
043-1.
65-1.
65-0.
28-0.
28注1主要财务指标的计算公式每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%2因本年度股本没有发生增减变化因此每股收益每股净资产加权指标与摊薄指标相同3股东权益变动情况及变化原因单位:人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本311,139,400311,139,400资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中法定公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润-645,866,366.
1838,008,344.
72-607,858,021.
464股东权益合计25,723,596.
7438,008,344.
7263,731,941.
46变动原因本年度实现利润增加了未分配利润三股本变动及股东情况1公司股份变动情况表1股份变动情况表单位股本次变动增减+-本次变动前配股送股公积金转股其他小计本次变动后1335555721335555729292496292924962189938135670542682266704721356702265348028446892813567084604598一未上市流通股份1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他其中转配股未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其它已上市流通股份合计8446892813567084604598三股份总数311139400311139400注表中数据的增减均因高管股解冻引起2股票发行与上市情况报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券报告期内因两名高级管理人员离职所持内部职工股解冻上市引起公司股份结构发生变动5现存的内部职工股情况公司内部职工股已于1994年11月9日上市流通现存内部职工股54268股为高管股发行时间1993年10月18日发行价格5.
20元/股2股东情况介绍1报告期末股东总数截止1999年12月31日公司股东总数为14636人其中内部职工股股东数为1人高层管理人员2前十名股东持股情况截止1999年12月31日股东名称年末持股数股持股比例%深圳市宝安区投资管理公司13355557242.
93深圳国际信托投资公司7788665625.
04深圳经济特区汇华集团公司125383064.
03普丰证券投资基金53789061.
73深圳市众易实业有限公司29231000.
94深圳市物资集团公司25000000.
81深圳大威实业有限公司21107570.
68广信基金部11745760.
38张世泰9280000.
35陈亦龙7800000.
25注1深圳国际信托投资公司与普丰证券投资基金之间存在关联关系2持有5%以上股份的股东为深圳市宝安区投资管理公司和深圳国际信托投资公司深圳国际信托投资管理公司持有的77886656股国有法人股为协议受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司所持股份3深圳市宝安区投资管理公司代表国家持股所持有的133555572股中71335413股占总股本的22.
93%已协议转让给深圳国际信托投资公司因6中国证券监督委员会的审批手续尚在办理当中故暂未办理过户手续3持股10%以上法人股东情况股东名称持股比例法定代表人股份质押情况经营范围深圳市宝安区投资管理公司42.
93%其中22.
93%已签转让协议黄英来未作质押对管辖区属地方国营企业的经营活动财务和产权代表的管理和监督代表区国有资产部门参与股份制企业改造对投资利润股息资金占用费的征收区政府授权的其它业务深圳国际信托投资公司25.
04%另已签22.
93%受让协议叶连捷未作质押吸收国内外投资办理国际信托发行投资专项股票经营金融租赁及证券买卖工业房地产进出口业务4报告期内控股股东的变更情况深圳国际信托投资公司于报告期内分别与本公司原第一二大股东签定了股权转让协议书受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司持有的77886656股国有法人股已办过户手续受让本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股71335413股股权转让完成后深圳国际信托投资公司共持有本公司国有法人股149222069股占本公司总股份的47.
97%成为本公司第一大股东上述两次股权转让均已于1999年11月获国家财政部财管字[1999]362号文件批准有关股权转让的公告分别刊登在1999年7月14日1999年7月17日1999年7月27日1999年8月7日1999年12月27日的证券时报中国证券报上四股东大会简介7报告期内共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会具体情况如下11998年年度股东大会的通知召开情况1公司关于召开1998年年度股东大会的通知公告刊登在1999年4月29日的证券时报中国证券报上21998年年度股东大会于1999年5月31日在公司召开审议通过了如下议案A一九九八年度董事会工作报告B一九九八年度监事会工作报告C一九九八年度财务决算报告及利润分配方案1998年度不分配也不进行公积金转增股本D关于设置公司财务总监的议案E关于续聘深圳同人会计师事务所的议案F补选董事的议案G关于修改公司章程的议案H关于设置公司财务总监的暂行管理办法的议案该次会议的决议公告刊登在1999年6月1日的证券时报中国证券报上21999年度临时股东大会的通知召开情况1公司关于召开1999年第一次临时股东大会的通知公告刊登在1998年12月21日的证券时报中国证券报上1999年第一次临时股东大会于1999年1月22日在公司召开此次大会8审议通过了关于更换董事的议案一致同意麦汉波先生张雪松先生辞去本公司董事职务选举龙耀庭先生为本公司董事该次股东大会的决议公告刊登在1999年1月23日的证券时报中国证券报上21999年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年8月20日的证券时报中国证券报上1999年第二次临时股东大会于1999年9月20日在公司召开此次大会审议通过了如下议案A关于修改公司章程的议案B关于改选董事的议案一致同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生因股权转让辞去本公司董事职务一致同意选举叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生为本公司董事C关于补选监事的议案一致同意庄晓明女士辞去本公司监事的职务一致同意选举宋振光先生黄辉先生为本公司监事经职工代表大会民主选举刘南筠女士为本公司职工代表选举监事该次临时股东大会的决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上31999年第三次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年11月1日的证券时报中国证券报上1999年第三次临时股东大会于1999年12月1日在公司召开此次大会审议通过了如下议案A关于公司资产置换的议案9B关于清理公司长期投资的议案该次股东大会的决议公告刊登在1999年12月2日的证券时报中国证券报上五董事会报告1公司经营情况1公司属跨省区跨行业发展的综合类公司生产主营产品的华宝饲料公司99年底被广东省饲料工业协会排名综合实力第七名2公司主营业务的范围及经营状况A公司的主要经营业务包括经营国内商业物资代销业进出口贸易食用动物养殖及相应的肉类加工饲料生产和销售果树种植房地产投资与开发公司1999年实现主营业务收入608,704,201.
54元,主营业务利润84,675,141.
01元按行业分布构成为单位人民币元所属行业主营业务收入元占百分比%主营业务毛利润元占百分比%工业361,826,089.
0959.
4438,828,653.
7441.
67农业76,554,559.
2612.
5812,447,360.
4113.
36房地产164,000,602.
0826.
9444,758,824.
0148.
04贸易6,322,951.
111.
04-2,856,302.
01-3.
07合计608,704,201.
54100.
0093,178,536.
15100.
00B占公司主营业务利润10%以上的为饲料农业和房地产我司生产的10饲料以华宝牌鸭猪鸡水产等系列饲料和超级浓缩料为主处于国内先进水平屡次荣获部优省优和市优产品称号农业以鸡鸽和猪的饲养和果树种植为主鸡鸽主要出口到香港华宝西部地产已在市场树立良好的品牌形象3主要控股子公司经营情况单位万元公司名称总资产主营业务收入净利润所有者权益华宝饲料公司23,67939,4878044,446华宝西部公司36,77012,0107589,924华宝实业公司5,8255,7762482,911经济发展公司4,3731,879273294在经营中出现的问题与困难及解决方案公司经营领域大部分为传统产业,科技含量低获利能力微,加上99年遇到了前所未有的全国性牲猪价格暴跌饲料销售疲软竞争异常激烈养殖业出现了亏损的局面,房地产市场持续低迷经济效益不显著公司经营班子带领广大员工励精图治勇于面对困难充分发挥主观能动性一方面加大促销力度严格控制成本开支压缩期间费用另一方面积极寻求大股东支持进行资产置换和出售下属企业股权剥离了相当数量的不良资产改善公司投资分散资产运营效率低下的局面突出公司主营业务缩短管理链条改善公司资债结构提高公司资产盈利能力本报告期内公司扭亏为盈实现了保牌的目标112公司财务状况单位人民币万元1999年1998年增(+)减(-)额总资产95,001106,640-11,639长期负债8,1201917,929股东权益6,3732,5723,801主营业务利润8,468-748,542净利润3,801-54,27358,074注:1总资产减少主要是因本公司以东莞水上皇宫项目的土地合作开发权益及宝安区黄田开发区的房产抵偿本公司若干个子公司欠宝安区投资管理公司款项而致2长期负债增加主要是公司为未来长远发展的需要向银行借入长期借款3股东权益增加主要是由于本年度实现净利润3801万元所致4主营业务利润增加主要原因一是企业积极开拓市场扩大销售份额增加收入二是加强管理提高产品产量降低产品成本5净利润增加除主营业务利润增加外还有资产置换及债务重组获得收益的因素3公司投资情况1报告期内公司未募集资金也无前期募集资金延续到本期使用2非募集资金投资项目情况主要投入观澜工业区的工程明细如下单位万元工程或投资项目名称期初数本期增加本期减少期末数进程华宝观澜工业区2731.
041814.
234545.
27前期开发4经营环境及政策法规的变化对公司的影响121中国加入世界贸易组织WTO对公司产生的影响公司目前的主营产业为饲料工业种养业和房地产业中国加入WTO后对我司的影响利弊均有对于饲料工业种养业我公司在规模技术管理产销量等与世界水平存在较大的差距但加入WTO后由于国际贸易环境的相对宽松为我司产品进入东南亚市场欧美市场日本市场等提供了可能我司将未雨绸缪制定有效的应对措施趋利避害提高生产力水平增强我司产品的国际竞争力对于房地产市场中国加入WTO后高档建材关税将有所下降物业的建造成本会随之下降大量外资企业进入中国将导致高档办公用房和高档住宅需求量的增加这对我司房地产来说是一个契机但外国房地产企业实力较强进入中国后也将会对我国房地产企业形成冲击2大规模的资产置换给公司带来了生机与活力使公司负债减少1.
17亿利润增加4,529.
36万元5新年度业务发展计划二〇〇〇年公司总的经营目标是进军高科技领域突出高科技产业,进行产业结构和经济结构的战略性调整培育新的长远的利润增长点抓住历史机遇充分利用金融创新手段在上一年度资产置换的基础上继续进行资产结构的战略性调整进一步强化企业管理转换企业经营机制提高企业经营效益为实现上述目标我们将着重抓好以下工作1借助于大股东对外形象品牌信誉的优势加快公司产业结构和经济结构战略性调整的步伐进军企业管理优产品科技含量高经济效益好国家政策扶持的高科技产业使华宝公司从过去传统的工业农业和房地产业13转向以突出高科技为产业发展重点的经济结构为公司培育新的长远的利润增长点2进行资产结构的战略性调整改变现有资产运营效率低下的局面进行经营要素的重新整合3转换企业经营机制进一步完善现代企业制度要下大力气建立起一套与现代企业和市场经济相适应的经营机制竞争机制决策机制激励机制约束机制形成各负其责协调运转有效制衡的公司法人治理结构4强化企业管理压缩费用降低成本增加企业效益实施机构改革和人员调整彻底扭转职能部门属下企业运作效率低下的局面精简冗员精简机构合理配置各种资源坚持从基础管理工作基本管理环节抓起在各项业务决策经营活动中坚持制度化规范化程序化强化财务管理职能加强财务审计财务监督强化内部控制6董事会日常工作情况1报告期内董事会召开的情况决议内容报告期内共召开六次董事会正式会议二次临时会议11999年1月22日公司第二届第十二次董事会会议在公司会议室召开一致选举龙耀庭先生担任本公司董事长董事会决议公告刊登在1999年1月23日的证券时报中国证券报上21999年4月15日公司第二届第十三次董事会会议在公司会议室召开审议通过了如下议案A公司1998年年度报告正本及1998年年度报告摘要14B公司1998年度分配预案因公司1998年严重亏损董事会决定不分配也不进行公积金转增股本C公司1998年度董事会工作报告D公司1999年工作思路E关于补选董事的议案F关于修改公司章程的议案G关于续聘会计师事务所的议案H关于设置公司财务总监的议案I关于公司召开1998年度股东大会的事项以上BCEFGH项议案均已提交1999年5月31日召开的1998年年度股东大会审议通过董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年4月29日和1999年6月1日的证券时报中国证券报上31999年6月24日公司以电话传真的方式召开临时董事会会议实际参加表决的董事6人缺额1名会议形成决议如下A确立了本公司资产重组的原则B一致同意进行股权结构调整并由大股东注入优质资产改造经营的重组方式41999年8月6日公司第二届第十四次董事会会议在公司会议室召开经审议形成如下决议A公司1999年度中期报告B公司1999年中期分配预案1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本15C因股权变动原因赫荣辉先生不再担任本公司常务副总经理董事会一致同意聘任刘永红女士为本公司常务副总经理聘任丁力业先生为副总经理董事会决议公告刊登在1999年8月11日的证券时报中国证券报上5)1999年8月18日因股权变动原因公司在总部会议室召开临时董事会会议会议一致同意于1999年9月20日召开公司1999年第二次临时股东大会61999年9月9日公司第二届第十五次董事会在公司会议室召开经审议形成如下决议A因股权转让原因同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生辞去本公司董事职务的议案并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐同意叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生为本公司董事候选人的议案B关于修改公司章程的议案上述两项议案均已提交1999年9月20日召开的临时股东大会审议通过并于1999年9月21日在证券时报中国证券报上刊登股东大会决议公告71999年9月20日公司第二届第十六次董事会会议在公司会议室召开经审议形成如下决议A因股权变动同意龙耀庭先生辞去董事长职务并选举叶连捷先生担任董事长职务李南峰先生龙耀庭先生担任副董事长职务16B因股权变动同意龙耀庭先生辞去总经理职务聘任刘永红女士担任总经理职务因工作变动原因同意吴晓蕾女士辞去副总经理董事会秘书职务决定聘任刘向阳先生为董事会秘书董事会决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上81999年10月29日公司第二届第十七次董事会会议在公司会议室召开经审议通过如下议案A关于公司资产置换的议案B关于清理公司长期投资的议案C关于对公司前任董事长进行离任审计的议案D1999年第三次临时股东大会定于1999年12月1日召开以上AB项议案已提交1999年12月1日召开的临时股东大会审议通过董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年11月1日和1999年12月2日的证券时报中国证券报上2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会审议通过了14项议案董事会认真执行了股东大会的各项决议及时地完成股东大会交办的各项工作报告期内公司未进行利润分配配股和增发新股也未进行公积金转增股本7公司管理层及员工情况1董事监事高级管理人员17持股数序号姓名性别年龄职务任期起止年初年末年度报酬元1叶连捷男62董事长1999.
09-2000.
050002李南峰男47副董事长1999.
09-2000.
050003龙耀庭男46副董事长1999.
01-2000.
0500761194罗国华男58董事1999.
09-2000.
050005翁保荣男38董事1996.
12-2000.
050006刘永红女37董事总经理1999.
09-2000.
050022253(9-12月)7丁力业男36董事副总经理1999.
09-2000.
050023593(9-12月)8宋振光男53监事会主席1999.
09-2000.
050009罗赞扬男40监事1996.
12-2000.
0500010潘锦容男57监事1996.
12-2000.
0554268542685662511黄辉男38监事1996.
12-2000.
0500012刘南筠女26监事1999.
09-2000.
05009266(9-12月)13刘宪男45副总经理1998.
12-2000.
05005662514梁侠女40总会计师1999.
06-2000.
050033031(6-12月)15刘向阳男31董事会秘书1999.
09-2000.
050017029(9-12月)注1年度报酬区间6万元至8万元1人3万元至6万元3人零元至3万元4人2不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员叶连捷李南峰罗国华翁保荣宋振光罗赞扬黄辉182报告期内离任董事监事高级管理人员情况姓名原职务离任原因麦汉波董事长董事工作调动辞职张雪松董事工作调动辞职龙耀庭董事长总经理股权变动辞职李根茂副董事长董事股权变动辞职赫荣辉董事常务副总经理股权变动辞职林宜恒董事股权变动辞职黄辉董事股权变动辞职刘宪董事股权变动辞职庄晓明监事股权变动辞职吴晓蕾副总经理董事会秘书工作调动辞职3聘任公司经理董事会秘书的情况因股权变动工作调动原因董事会重新聘任了公司总经理副总经理及董事会秘书董事会聘任刘永红女士担任总经理职务聘任丁力业先生担任副总经理职务聘任刘向阳先生担任董事会秘书4公司员工数量专业构成教育程度及退休职工人数情况公司现有员工总数为1020人其中生产人员507人销售人员74人技术人员94人财务人员62人行政人员(包括后勤人员)283人在公司正式员工中,本科以上学历占35.
50%专科学历占45.
85%公司退休人员有33人4本次利润分配预案资本公积金转增股本预案本年度实现净利润38,008,344.
72元,年初未分配利润-645,866,366.
18元,累计未分配利润为-607,858,021.
46元,因此董事会决定1999年度利润分配预案为不分配,也不以资本公积金转增股本此项预案须提交股东大会审议5本公司选定信息披露的报纸为证券时报中国证券报19六监事会报告1报告期内监事会会议情况11999年4月15日召开了监事会第二届第九次会议会议一致通过了一九九八年度监事会工作报告并决定提交股东大会审议审议并通过了一九九八年度财务决算报告决议公告刊登在1999年4月29日的证券时报中国证券报上21999年8月6日召开监事会第二届第十次会议会议审议通过了公司一九九九年度中期报告31999年9月9日召开了监事会第二届第十一次会议会议讨论了关于更换监事的议案一致通过深圳国际信托投资公司推选的宋振光先生深圳市汇华集团有限公司推选的黄辉先生为本公司监事候选人并提交股东大会审议通过41999年9月20日召开了监事会第二届第十二次会议会议一致选举宋振光先生担任监事会主席职务职工代表大会选举刘南筠女士为职工代表选举监事决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上2报告期内监事会严格按照公司法及公司章程有关规定认真履行监督职责对公司董事会经理层落实执行股东大会决议公司财务运行情况及公司董事高级管理人员遵纪守法情况进行了全面监督检查监事会认为(1)报告期内公司能依法决策依法管理依法经营公司全年披露的信息真实准确无虚假信息(2)报告期内公司董事经理及高级管理人员认真执行股东大会决议执行20公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为(3)公司报告期内没有募集资金(4)公司收购出售资产交易价格公平合理没有内部交易没有损害股东的权益或造成公司资产流失(5)集团公司本年度发生关联交易业务时交易各方就交易事项签订了相关协议关联交易公平符合各项规定没有损害上市公司的利益(6)经深圳同人会计师事务所对本公司1999年度财务状况审计出具的审计报告没有解释说明和保留意见本监事会认为审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果七重要事项1重大诉讼仲裁事项1998年年度报告中披露的本公司下属公司深圳华宝进出口公司起诉厦门象屿万时红进出口公司一案经协商已于2000年1月17日签定抵债协议书有关事项正在进行当中2本报告期内公司公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况3控股股东变更情况1999年7月13日深圳国际信托投资公司与本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司签定了股权转让协议书中国牧工商集团总公司将其持有的本公司国有法人股77886656股以每股0.
45元的价格转让给深圳国际信托投资公司本次转让完成后中国牧工商集团总公司不再持有本公司国有法人股211999年7月23日深圳国际信托投资公司与本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司签定了股权转让协议深圳市宝安区投资管理公司将其持有的本公司国家股71335413股以每股0.
45元的价格转让给深圳国际信托投资公司转让完成后深圳市宝安区投资管理公司仍持有本公司国家股62220159股为本公司第二大股东上述两次转让完成后深圳国际信托投资公司持有本公司国有法人股共计149,222,069股占本公司总股本的47.
97%为本公司第一大股东本公司股权的两次转让已获深圳市证券管理办公室深证办[1999]42号文件深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]165号文件和国家财政部财管字[1999]362号文件批准并已将股权转让材料上报中国证监会申请豁免收购要约义务截止1999年12月31日,申请正在审批当中4董事会改选及聘任总经理董事会秘书情况1999年1月22日公司召开1999年第一次临时股东大会经审议同意麦汉波先生辞去本公司董事董事长职务张雪松先生不再担任本公司董事龙耀庭先生当选为本公司董事并于当日召开的董事会上当选为董事长1999年5月31日公司召开1999年年度股东大会刘宪先生被补选为公司董事1999年9月20日公司召开1999年第二次临时股东大会经审议一致同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生因股权转让辞去董事职务并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐一致同意叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生当选为董事公司当日召开了董事会会议经审议一致同意龙耀庭先生因股权转让辞去董事长22总经理职务叶连捷先生当选为本公司董事长董事会聘任刘永红女士担任总经理职务同意吴晓蕾女士因工作调动原因辞去副总经理董事会秘书职务董事会聘任刘向阳先生为董事会秘书5公司出售资产的情况1999年11月12日公司与深圳市庞灏实业发展有限公司和深圳市博伦实业发展有限公司签订了深圳市华宝集团食品工业公司股权转让协议书转让价格共计1元深圳市华宝集团食品工业公司是华宝集团的全资下属公司该公司资产经深圳执信会计师事务所评估出具深执信估字[1999]第015号评估报告截止1999年10年31日评出其资产总额为3,917,149.
83元负债为12,852,805.
08元上述股权转让为公司实现利润7,426,767.
69元占利润总额的20%有关上述清理公司长期投资的董事会决议公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的证券时报和中国证券报上股东大会决议公告刊登在1999年12月2月的证券时报和中国证券报上6重大关联交易事项签订协议本公司分别与两大股东深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司于1999年11月25日及1999年11月23日签订了深圳市华宝集团股份有限公司资产转让协议房产转让协议及抵债协议出售资产情况公司向深圳国际信托投资公司出售资产总额为23,768万元包括东莞23水上皇宫共408,000平方米的土地合作开发权益宝安大厦一楼1,001平方米及三楼2,444平方米物业公司向深圳市宝安区投资管理公司出售资产总额为11,712.
9万元,包括东莞水上皇宫160,449平方米的土地合作开发权益本公司属下全资企业西部房地产公司开发的13,060平方米房产定价原则及转让价格根据协议公司以帐面成本转让东莞水上皇宫的土地合作开发权益以市场价转让宝安大厦的物业以及华宝西部房地产公司开发的房产结算方式本次出售资产总值35,480.
9万元其中深圳国际信托投资公司以现金方式支付本公司转让价款23,768万元宝安区投资管理公司以对华宝集团的债权11,712.
9万元冲抵转让款转让收益通过本次转让公司可获得收益4,529.
36万元有关上述重大关联交易的董事会决议公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的证券时报和中国证券报上股东大会决议公告刊登在1999年12月2月的证券时报和中国证券报上7公司三分开情况1公司人员方面基本独立除公司董事长与股东单位深圳国际信托投资公司法人代表暂为同一人外没有总经理副总经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况没有财务人员在关联公司兼职的情况股份公司的劳动人事及工资管理完全独立242公司资产完整自成立以来由公司使用的资产就全部进入公司公司拥有独立的产供销系统不存在控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况3财务完全独立公司设立有独立的财务部门建立了独立的财务核算体系制定了规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度公司在银行开有独立的银行帐户没有与控股股东共用一个银行帐户的情况公司独立依法纳税8本公司在报告期内未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项9报告期内本公司续聘深圳同人会计师事务所负责公司审计工作10其他重大合同含担保等及其履行情况截止1999年12月31日本公司为中国宝安集团股份有限公司提供贷款担保合人民币共34492.
5万元为都之都大酒店有限公司提供贷款担保人民币1500万元11本公司在报告期内未更改名称或股票简称12其他重要事项根据财政部财会字[1999]35号关于印发的通知和财政部财会字[1999]49号文关于的通知的有关规定本公司本年度计提了四项减值准备并采用了追溯调整法调整了1999年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数因上述会计政策的变更累计影响以前年度坏帐准备1204万元相应调减了1997年度的净利润2401万元调增了251998年度的净利润1197万元并调整了未分配利润等有关项目影响当期利润1007万元其中坏帐准备影响830万元长期投资减值准备影响177万元26八财务会计报告1审计报告本公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师朱文岳易永健审计并出具了无保留意见的审计报告深同证审字[2000]第024号审计报告深圳市华宝集团股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,1999年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表1999年度合并现金流量表和母公司现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则深圳同人会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师二年四月十八日27深圳市华宝集团股份有限公司合并资产负债表单位人民币元附注1999-12-311998-12-31资产:流动资产:货币资金六.
1104,291,518.
7444,943,552.
51短期投资二.
10六.
270,000.
009,956,281.
19应收帐款六.
354,218,045.
7065,294,095.
25其他应收款六.
4287,911,465.
07138,460,554.
62减:坏帐准备二.
820,527,770.
6512,225,278.
99应收款项净额321,601,740.
12191,529,370.
88预付帐款六.
510,233,777.
6911,304,875.
24存货二.
9六.
6268,031,550.
33642,496,980.
99减存货跌价准备66,759,019.
76121,677,042.
30存货净额201,272,530.
57520,819,938.
69待摊费用六.
7174,098.
27169,696.
20流动资产合计637,643,665.
39778,723,714.
71长期投资:长期股权投资二.
11六.
866,228,898.
7832,390,418.
19减:长期投资减值准备1,770,000.
00--长期投资净额64,458,898.
7832,390,418.
19固定资产:固定资产原价二.
12六.
9216,763,614.
77254,867,415.
05减:累计折旧二.
12六.
967,942,366.
3975,868,373.
71固定资产净值148,821,248.
38178,999,041.
34在建工程二.
13六.
1076,754,641.
8857,327,567.
59固定资产合计225,575,890.
26236,326,608.
93无形资产及其他资产:开办费二.
14六.
11--209,430.
06长期待摊费用二.
14六.
1222,328,197.
8718,747,018.
13无形资产及其他资产合计22,328,197.
8718,956,448.
19资产总计950,006,652.
301,066,397,190.
0228深圳市华宝集团股份有限公司合并资产负债表续单位:人民币元附注1999-12-311998-12-31负债和股东权益流动负债:短期借款六.
13553,596,144.
00669,532,543.
13应付帐款六.
14168,005,719.
92174,169,711.
55预收帐款六.
1513,601,915.
5227,350,718.
25应付工资1,602,372.
192,170,841.
28应付福利费5,559,817.
946,005,277.
70应交税金六.
176,786,609.
18446,484.
93其他应交款六.
18138,106.
3758,044.
04其他应付款六.
1643,829,528.
64110,397,482.
63预提费用六.
1913,470,263.
1229,665,703.
33一年内到期的长期负债六.
20290,000.
0018,000,000.
00流动负债合计806,880,476.
881,037,796,806.
84长期负债:长期借款六.
2179,675,600.
00390,000.
00住房周转金1,520,014.
641,520,014.
64长期负债合计81,195,614.
641,910,014.
64负债合计888,076,091.
521,039,706,821.
48少数股东权益六.
32(1,801,380.
68)966,771.
80股东权益:股本六.
22311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积六.
23294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积六.
2465,738,593.
5065,738,593.
50其中:公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润六.
25(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)股东权益合计63,731,941.
4625,723,596.
74负债和股东权益总计950,006,652.
301,066,397,190.
02(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人29深圳市华宝集团股份有限公司合并利润及利润分配表单位人民币元附注1999年度1998年度一主营业务收入二.
15六.
26608,704,201.
54585,338,549.
16主营业务收入净额608,704,201.
54585,338,549.
16减主营业务成本六.
26515,525,665.
39580,277,948.
71主营业务税金及附加8,503,395.
145,808,232.
68二主营业务利润84,675,141.
01(747,632.
23)加其他业务利润六.
285,712,714.
014,767,488.
46减存货跌价损失--121,677,042.
30营业费用16,150,699.
9919,524,909.
12管理费用51,462,823.
82247,323,835.
47财务费用六.
2745,893,490.
6683,976,186.
12三营业利润(23,119,159.
45)(468,482,116.
78)加投资收益六.
298,508,623.
41(47,600,404.
12)营业外收入六.
3056,230,109.
48534,150.
57减营业外支出六.
314,641,665.
0928,508,771.
27四利润总额36,977,908.
35(544,057,141.
60)减所得税二.
161,799,833.
081,174,196.
39少数股东损益(2,830,269.
45)(2,504,404.
69)五净利润38,008,344.
72(542,726,933.
30)加年初未分配利润(645,866,366.
18)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)八未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人30深圳市华宝集团股份有限公司合并现金流量表单位人民币元附注1999年度一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金637,969,930.
66收到的租金7,647,814.
10收到的增值税销项税额和退回增值税款1,834,147.
00收到的其他与经营活动有关的现金30,842,715.
42现金流入小计678,294,607.
18购买商品接受劳务支付的现金508,865,341.
37经营租赁所支付的现金3,506,544.
97支付给职工以及为职工支付的现金31,782,017.
12支付的增值税款2,004,015.
81支付的所得税款2,000,586.
95支付的除增值税所得税以外6,851,585.
73支付的其他与经营活动有关的现金六.
3329,989,408.
71现金流出小计584,999,500.
66经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
52二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,489,439.
00分得股利所收到的现金24,750.
00取得债券利息收入所收到的现金352,628.
42处理固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额31,383,702.
75现金流入小计34,250,520.
17购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金11,134,768.
60现金流出小计11,134,768.
60投资活动产生的现金流量净额23,115,751.
57三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金592,762,527.
55收到的其他与筹资活动有关的现金73,395.
62现金流入小计592,835,923.
17偿还债务所支付的现金592,681,928.
72偿还利息所支付的现金51,588,355.
44支付的其他与筹资活动有关的现金5,628,530.
87现金流出小计649,898,815.
03筹资活动产生的现金流量净额(57,062,891.
86)四现金及现金等价物净增加额59,347,966.
2331深圳市华宝集团股份有限公司合并现金流量表续单位人民币元补充资料附注1999年度1不涉及现金收支的投资和筹资活动以土地合作开发权益抵偿债务71,420,000.
00以存货抵偿债务76,018,950.
002将净利润调节为经营活动的现金流量净利润38,008,344.
72加少数股东损益(2,830,269.
45)计提的坏帐准备或已转销的坏帐17,834,761.
67固定资产折旧10,249,854.
94长期待摊费用摊销2,997,728.
68处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益(25,759,636.
06)财务费用51,571,082.
92投资损失减收益(8,483,873.
69)存货的减少减增加319,547,408.
12经营性应收项目的减少减增加(147,907,130.
13)经营性应付项目的增加减减少(134,663,415.
65)减:无须支付的应付款20,604,388.
07债务重组收益6,665,361.
48经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
523现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额104,291,518.
74减货币资金的期初余额44,943,552.
51现金及现金等价物净增加额59,347,966.
23(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人32深圳市华宝集团股份有限公司母公司资产负债表单位人民币元附注1999-12-311998-12-31资产:流动资产:货币资金37,809,179.
457,565,214.
80短期投资50,000.
007,830,100.
53短期投资净额50,000.
007,830,100.
53应收帐款七.
15,918,041.
715,914,963.
53其他应收款618,758,396.
83565,882,225.
54减:坏帐准备5,246,395.
047,017,565.
18应收帐款净额619,430,043.
50564,779,623.
89预付帐款1,037,977.
42--待摊费用8,110.
00--流动资产合计658,335,310.
37580,174,939.
22长期投资:长期股权投资七.
2(181,010,901.
19)(247,414,022.
38)减:长期投资减值准备1,770,000.
00长期投资合计(182,780,901.
19)(247,414,022.
38)固定资产:固定资产原价54,337,918.
9593,441,026.
58减:累计折旧16,171,591.
0827,935,051.
62固定资产净值38,166,327.
8765,505,974.
96在建工程25,325,502.
6624,888,772.
00固定资产合计63,491,830.
5390,394,746.
96无形资产及其他资产:开办费--4,000.
00长期待摊费用1,476,739.
51无形资产及其他资产合计1,476,739.
514000.
00资产总计540,522,979.
22423,159,663.
8033深圳市华宝集团股份有限公司母公司资产负债表续单位:人民币元附注1999-12-311998-12-31负债和股东权益流动负债:短期借款316,950,633.
07358,375,067.
46应付帐款370,000.
00370,000.
00预收帐款--应付福利费1,654,888.
971,467,467.
81应交税金2,897,641.
8116,073.
15其他应交款85,495.
70380.
11其他应付款105,635,041.
3911,711,426.
25预提费用9,569,461.
286,367,776.
74一年内到期的长期负债--18,000,000.
00流动负债合计437,163,162.
22396,308,191.
52长期负债:长期借款38,500,000.
00--住房周转金1,127,875.
541,127,875.
54长期负债合计39,627,875.
541,127,875.
54负债合计476,791,037.
76397,436,067.
06股东权益:股本311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中:公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)股东权益合计63,731,941.
4625,723,596.
74负债和股东权益总计540,522,979.
22423,159,663.
8034深圳市华宝集团股份有限公司母公司利润及利润分配表单位人民币元附注1999年度1998年度一主营业务收入----二主营业务利润----加其他业务利润1,799,466.
511,672,853.
30减营业费用----管理费用8,217,452.
9142,021,543.
66财务费用397,063.
928,286,266.
74三营业利润(6,815,050.
32)(48,634,957.
10)加投资收益七.
310,078,882.
44(493,917,377.
66)营业外收入34,859,217.
29--减营业外支出114,704.
69174,598.
54四利润总额38,008,344.
72(542,726,933.
30)五净利润38,008,344.
72(542,726,933.
30)加年初未分配利润(645,866,366.
18)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)八未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)35深圳市华宝集团股份有限公司母公司现金流量表单位人民币元附注1999年度一经营活动产生的现金流量收到的租金2,028,347.
00收到的其他与经营活动有关的现金36,879,040.
69现金流入小计38,907,387.
69经营租赁所支付的现金445,517.
10支付给职工以及为职工支付的现金3,223,924.
54支付的除增值税所得税以外的其他税金608,600.
99支付的其他与经营活动有关的现金35,147,658.
69现金流出小计39,425,701.
32经营活动产生的现金流量净额(518,313.
63)二投资活动产生的现金流量处置固定资产所收到的现金30,496,827.
38收回投资所收到的现金1.
00分得股利或利润所收到的现金24,750.
00现金流入小计30,521,578.
38购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金4,620,580.
15现金流出小计4,620,580.
15投资活动产生的现金流量净额25,900,998.
23三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金335,517,863.
32收到的其他与筹资活动有关的现金--现金流入小计335,517,863.
32偿还债务所支付的现金304,218,552.
60偿还利息所支付的现金26,438,030.
67现金流出小计330,656,583.
27筹资活动产生的现金流量净额4,861,280.
05四现金及现金等价物净增加额30,243,964.
6536深圳市华宝集团股份有限公司母公司现金流量表单位人民币元补充资料附注1999年度1不涉及现金收支的投资和筹资活动2将净利润调节为经营活动的现金流量净利润38,008,344.
72加计提的坏帐准备或已转销的坏帐(1,771,170.
14)固定资产折旧2,498,349.
83处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益(27,706,182.
35)财务费用891,541.
46投资损失减收益(10,078,882.
44)经营性应收项目的减少减增加--经营性应付项目的增加减减少4,305,046.
77减:债务重组收益6,665,361.
48经营活动产生的现金流量净额(518,313.
63)3现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额37,809,179.
45减货币资金的期初余额7,565,214.
80现金及现金等价物净增加额30,243,964.
6537深圳市华宝(集团)股份有限公司合并会计报表附注单位:人民币元一公司简介本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准由中国牧工商总公司深圳市宝安区投资管理公司深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司领取深司字N25197号企业法人营业执照1999年本公司先后发生法人股股权转让事宜1由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司持有的本公司法人股77886656股占本公司总股本25.
03%,该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过并于1999年9月9日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复该等股权转让业已办妥产权过户手续2由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司法人股71335413股占本公司总股本22.
93%,该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过,并于1999年9月9日获深圳市宝安区人民政府深宝府函[1999]29号文1999年9月3日获深圳市国有资产管理办公室国资办[1999]165号文1999年11月24日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复但尚待中国证监会豁免收购要约义务因股权变动本公司已办妥工商行政注册登记的变更手续本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括(1)经营国内商业物资代销业(2)进出口贸易(3)食用动物养殖及相应的肉类加工饲料生产和销售(4)果树种植(5)房地产投资与开发二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1.
会计制度本公司执行中华人民共和国企业会计准则和股份有限公司会计制度及其补充规定2.
会计年度会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止3.
记帐本位币本公司记帐本位币为人民币4.
记帐基础和计价原则本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法5.
外币业务核算方法本公司年度内发生的非本位币经济业务,按每年一月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益6.
合并会计报表的编制基准和编制方法本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文合并会计报表暂行规定和财会二字(1996)2号关于合并会计报表合并范围请示的复函等有关文件的要求编制本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度已在会计报表合并时做必要的调整本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损)7.
现金等价物的确定标准38现金等价物为本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资8.
坏帐核算方法本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款其他应收款余额之和的6%计提并计入当年度损益9.
存货核算方法本公司的存货分为原材料在制品产成品库存商品低值易耗品包装物在建开发成本开发产品七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备存货跌价损失已计入当年度损益低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销包装物于领用时采用一次摊销法摊销存货的细节在六.
6中表述10.
短期投资核算方法本公司的短期投资按实际成本计价实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益决算日短期投资以成本与市价孰抵法计价并按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备计入当期损益短期投资的细节在六.
2中表述11.
长期投资核算方法(1)长期债权投资:本公司于本报告年度无长期债权投资(2)长期股权投资本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐;其他股权投资按投出现金及固定资产无形资产的帐面净值计价入帐长期股权投资采用下列会计处理方法投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并决算日若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益长期投资的细节在六.
8中表述12.
固定资产计价和折旧方法(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物机器设备运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值估计经济使用年限和预计残值(原值的5-10%)确定其折旧率各类折旧率如下39类别预计使用年限(年)年折旧率经济林木156.
33%房屋建筑物40-452.
31%-2.
375%简易建筑物5-109.
5%-18%机器设备146.
78%运输设备6-127.
92%-15.
83%电子及其他设备5-109.
5%-18%固定资产及其折旧的细节在六.
9中表述13.
在建工程核算方法在建工程按实际成本计价在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本在建工程的细节在六.
10中表述14.
开办费长期待摊费用摊销方法本公司的开办费长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销具体项目及摊销年限如下:(1)开办费,从各公司开始正常生产经营起分5年摊销(2)租入固定资产改良工程支出,系租入办公室装修费从实际投入使用起按5年摊销(3)临时简易养鸡鸽等设施支出按实际投入使用起按10年摊销(4)其他项目,按5年摊销开办费及长期待摊费用的细节在六.
1112中表述15.
收入确认原则商品产品销售:公司将商品产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方对该商品产品不再保留继续管理权和实际控制权与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据与收入相关的商品产品成本能够可靠地计量确认收入的实现提供劳务劳务已经提供相关的成本能够可靠计算其经济利益能够流入,确认收入的实现16.
所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法17会计政策会计估计的变更本公司按财政部股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知财会字[1999]35号的规定从1999年1月1日起坏帐准备的计提方法由原来的按决算日应收帐款余额的3,改为按决算日应收帐款其他应收款余额之和的6%计提此项会计政策的变更采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年度数据已按调整后的数字填列本会计政策的变更累积影响数为12,039,761.
85元,调减了1997年度的净利润24,006,923.
90元,调增了1998年度的净利润11,967,162.
05元调减了1999年初留存收益12,039,761.
85元,其中,未分配利润调减了12,039,761.
85元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了24,006,923.
90元本公司之子公司深圳华宝上海房地产开发公司根据上海市闵行区房屋土地管理局闵房地[1999]143号通知补提以前年度住宅维修基金由此调减99年初未分配利润2,650,637.
26元本公司之子公司深圳华宝(上海)房地产开发公司根据浦东税务二分局金桥所的汇算清缴意见,补交上年度所得税224,886.
39元,由此调减1999年初未分配利润224,886.
39元40三税项(1)本公司主要适用的税种和税率税种计税依据税率增值税产品或劳务销售收入17%营业税营业收入5%城市维护建设税增值税营业税额1%教育费附加增值税营业税额3%企业所得税应纳税所得额15-33%*设立于深圳之公司所得税率为15%设立于深圳以外之公司所得税率为33%(2)优惠税率及批文本公司农畜业及饲料销售收入根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定免征增值税税项的细节在六.
17中表述四控股子公司及合营企业A.
本公司的子公司概况列示如下:公司名称注册地点注册成立日期注册资本投资金额拥有权益主营业务会计报表是否合并深圳市华宝进出口公司深圳市1986.
09.
15945.
1万元945.
1万元100%禽畜产品饲料及其他商品进出口是深圳市华宝财务顾问公司深圳市1994.
05.
311000万元1000万元100%投资咨询服务是深圳市华宝实业公司深圳市1990.
07.
263500万元3500万元100%种养殖业是深圳市华宝饲料公司深圳市1984.
07.
061435.
8万元1435.
8万元100%饲料生产与销售是深圳市华宝经济发展公司深圳市1988.
04.
20278.
2万元278.
2万元100%家禽家畜生产与销售是深圳华宝(上海)房地产开发公司上海市1993.
05.
101000万元1000万元100%房地产开发是深圳市华宝西部房地产公司深圳市1990.
02.
285619.
4万元5619.
4万元100%房地产开发是深圳市华宝工贸公司深圳市1991.
06.
301020.
5万元1020.
5万元100%商业物资供销是深圳华大兽药有限公司*深圳市1993.
06.
12592万元301.
92万元51%兽药生产与销售是深圳科传导电玻璃有限公司**深圳市1994.
08.
26500万美元4139765.
03元60%ITO导电玻璃生产与销售否澳门华薪发展有限公司***澳门1993.
03.
28100万港元3135万港元60%房地产投资与开发否*该公司系本公司之子公司深圳市华宝饲料公司的控股子公司**该公司系本公司与美国波全公司的合资公司,因合资方未能按约投入资本,1997年4月5日经本公司董事会研究决定,终止该合资项目1998年2月23日中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出[98]深国仲结字第14号裁决书,裁定合资公司解散并由美国波全公司赔付现金1,500,000.
00美元已收妥及美国波全公司200,000股普通股(有关手续正在办理之中)给本公司;合资公司的清算损益均由本公司承担目前该公司的主要资产为壹栋厂房及配套变电站建筑面积3712平方米,建造成本约人民币2000万元;因清算工作仍在进行中故本期仍以成本法核算该项长期投资,并按可收回性计提相应投资减值准备.
***该公司注册成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营业务发生亦未编制任何业经审计的会计报表故未纳入合并会计报表范围B.
本公司的联营公司概况列示如下:公司名称注册地点注册资金(本)投资金额拥有权益主营业务会计报表是否合并深圳宝都电子有限公司*深圳市100万元50万元50%通讯产品生产与销售否*该公司是本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司与中国电子科技大学科技开发部联合兴办的内联企业但经营规模小故以成本法核算C控股子公司的变动情况411本公司之下属子公司深圳市华宝编织袋厂因其厂址被政府征用故根据公司董事会决定从1999年1月1日起终止该厂的生产经营活动并已注销税务登记及工商行政登记2本公司于1999年11月已将下属子公司深圳市华宝食品工业公司的40%股权转让给深圳庞灏实业发展有限公司60%股权转让给深圳博伦实业发展有限公司转让价共1元人民币该项股权转让已于1999年11月签订股权转让协议书并收妥转让款本公司对食品工业公司投资帐面成本为负7,426,766.
69元,由此产生该项股权转让收益7,426,767.
69元鉴于以上2家公司的上述情况按照合并会计报表的有关规定本期不再将其纳入合并范围由此引起期初数的变动已作相应的调整即将上述2家子公司的有关数据从年初数中扣除本年度合并会计报表的年初数按调整后数据填列具体见附注八五债务重组与资产转让事宜11999年4月10日本公司深圳市华宝进出口公司以下简称进出口公司与中国光大银行深圳分行三方共同签订抵债协议约定进出口公司以拥有的位于深圳市福田区东园路富豪花园汇园阁第242526三层共二十四个单位及第五层CD两单位总建筑面积2886.
6平方米的房产按10500元/平方米作价共计人民币30,310,035.
00元,抵偿其欠中国光大银深圳分行的部分贷款本息相关房产的成本计人民币23,610,000.
00元,已计交营业税及附加计人民币1,530,656.
77元由此产生资产转让收益计人民币5,169,378.
23元,未形成债务重组收益21999年11月23日本公司与深圳市宝安区投资管理公司签订抵债协议约定以本公司之子公司—深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞道滘镇的水上皇宫项目共160449平方米的土地合作开发权益按帐面成本作价计人民币71,420,000.
00元.
以及位于深圳市宝安区的开发房产共13,059.
69平方米以3500元/平方米作价计人民币45,708,915.
00元抵偿本公司若干子公司欠对方款项相关房产已签订房产转让合同并经深圳市宝安区房地产交易中心鉴证上述抵债事宜其中以水上皇宫抵债部分不影响当期损益以开发房产抵债部分相关房产成本计人民币25,813,214.
91元,营业税及附加计人民币2,308,300.
20元由此产生资产转让收益计人民币17,587,399.
89元,未形成债务重组收益31999年11月25日本公司与深圳国际信托投资公司签订资产转让协议约定以本公司之子公司—深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞市道滘镇的水上皇宫项目共408000平方米的土地合作开发权益以帐面成本作价共计人民币182,080,720.
00元转让给对方目前已按协议收妥部分转让款该项资产转让不影响当期损益41999年12月9日本公司与华厦证券有限公司签订还款协议约定按原债务本息计人民币26,661,445.
92元的75%计算截止1999年10月31日欠对方的借款总额由此产生债务重组收益计人民币6,665,361.
48元51999年11月25日本公司与深圳国际信托投资公司签订房产转让协议约定将本公司拥有的位于深圳市福田区深南中路的宝安大厦一楼1001.
34平方米按36000元/平方米作价计人民币36,048,240.
00元及三楼2,443.
88平方米,按8000元/平方米作价计人民币19,551,040元,合计55,599,280.
00元转让给对方目前已按协议约定收妥大部分转让款该项房产原价计人民币40,487,821.
62元,已计折旧计人民币15,485,886.
53元计提营业税及附加计人民币2,891,162.
56元故由此产生固定资产清理收入计人民币27,706,182.
35元61999年11月本公司出售食品公司股权由此产生股权转让收益计人民币7,426,767.
69元,具体详见附注四.
C六合并会计报表主要项目注释:1.
货币资金1998-12-311999–12–31原币汇率折合本位币原币汇率折合本位币现金RMB247,566.
641.
00247,566.
64RMB107,519.
691.
00107,519.
6942HKD49,573.
16USD36,628.
801.
078.
2753,043.
28302,920.
18HKD26,994.
681.
0728,884.
31603,530.
10136,404.
00银行存款RMB39,829,402.
99HKD3,681,131.
11USD69,142.
581.
001.
078.
2739,829,402.
993,938,810.
28571,809.
14RMB70,789,951.
73HKD2,853,775.
02USD37,635.
711.
001.
078.
2870,789,951.
733,053,539.
33311,623.
6844,340,022.
4174,155,114.
74其他货币资金--RMB30,000,000.
001.
0030,000,000.
0044,943,552.
51104,291,518.
74其他货币资金是指以委托存款方式存放在深圳国际信托投资公司的款项.
货币资金本期余额比上期余额增加59,347,966.
23元,上升132.
06%,主要系转让资产收妥款项所致2.
短期投资1998-12-311999-12-31股票投资7,886,281.
19--债券投资2,070,000.
0070,000.
009,956,281.
1970,000.
00债券投资明细项目列示如下:债券种类面值97年国库券50,000.
00国家重点建设债券20,000.
0070,000.
00短期投资期末余额比上期余额减少9,886,281.
19元,下降99.
30%,系减少股票投资及收回到期债券所致3.
应收帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比坏帐准备金额占该帐项金额的百分比坏帐准备1年以内32,862,543.
1350.
33%1,971,752.
5930,836,179.
9856.
87%1,850,170.
801年至2年17,985,360.
6627.
55%1,079,121.
642,238,390.
104.
13%134,303.
412年至3年7,660,335.
3111.
73%459,620.
129,458,915.
2717.
45%567,534.
923年以上6,785,856.
1510.
39%407,151.
3711,684,560.
3521.
55%701,073.
6165,294,095.
25100%3,917,645.
7254,218,045.
70100%3,253,082.
74(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)应收帐款中前五名的欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因深圳市宝安区城市建设投资发展公司8,348,682.
001999.
7售房款香港薪宝发展有限公司5,065,985.
271997年以前赊销款香港获丰贸易公司3,572,123.
24历年累计款赊销饲料款香港加光有限公司5,053,295.
5619981999年赊销饲料款深圳黄金灯饰有限公司2,032,920.
081994.
12法院对其财产进行扣押及查封,尚待处理3坏帐准备按年末余额的6%计提4应收帐款本期余额比上期余额减少11,076,049.
55元,下降16.
96%,系本公司加强赊销管理,积极催收款项所致.
4.
其他应收款其他应收款的帐龄分析列示如下:帐龄1998-12-311999-12-3143金额占该帐项金额的百分比坏帐准备金额占该帐项金额的百分比坏帐准备1年以内50,655,122.
0836.
58%3,039,307.
32193,910,203.
9467.
35%11,634,612.
241年至2年66,406,607.
3547.
96%3,984,396.
4416,627,961.
635.
78%997,677.
702年至3年8,499,194.
336.
14%509,951.
6656,974,474.
3119.
79%3,418,468.
463年以上12,899,630.
869.
32%773,977.
8520,398,825.
197.
08%1,223,929.
51138,460,554.
62100%8,307,633.
27287,911,465.
07100%17,274,687.
91(1)本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注九中披露(2)其他应收款中前五名欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因深圳国际信托投资公司182,080,720.
001999.
11转让资产,按约欠收厦门象屿万时红进出口有限公司31,388,364.
711997代开信用社款深圳科传导电玻璃有限公司24,284,128.
261997合作终止,尚待清理,详见附注四澳门联薪实业有限公司20,170,294.
75历年累计款垫付投资款深圳市华宝食品工业公司8,109,181.
941999.
12因担保而代还银行借款(3)坏帐准备按年末余额的6%计提(4)其他应收款本期余额比上期余额增加149,450,910.
45元,上升107.
94%主要变动原因如下A本公司之子公司深圳市华宝进出口公司以下简称华宝进出口于本期核销了应收长春市物资局华通物资经销公司的钢材款9,532,270.
01元,该款形成于1997年3月,原发生额为17,161,482.
76元;同年7月,华宝进出口以华通公司进行贸易诈骗向深圳市宝安区公安局报案,该局以涉嫌经济诈骗行为立案经公安部门侦破,华宝进出口已取回赃物变现7,629,212.
75元,尚余9,532,270.
01元未追回考虑到缉拿诈骗团伙难度较大使案件进展缓慢追缴被销赃的财物也更加困难故为稳健起见经本公司董事会同意拟作坏帐损失处理B.
本公司于本年度转让东莞水上皇宫土地合作开发权益,因收款期未到,形成应收款182,080,720.
00元.
5.
预付帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比金额占该帐项金额的百分比1年以内3,015,668.
1726.
68%1,684,706.
4216.
46%1年至2年81,467.
240.
72%341,331.
443.
34%2年至3年3年以上8,207,739.
8372.
60%8,207,739.
8380.
20%11,304,875.
24100%10,233,777.
69100%(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)预付帐款中前五名的欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因中南航空港建设公司5,465,308.
001997年以前已完工程未结算潮阳市第三建筑工程公司驻宝安区工程处2,742,431.
831997年以前已完工程未结算深圳市建筑工程公司1,550,000.
001999年工程未完,尚未结算广州天河艺通公司1,037,977.
421999年工程未完,尚未结算深圳市南油工程设计有限公司419,516.
001999年工程未完,尚未结算6.
存货1998-12-311999-12-31金额跌价准备金额跌价准备原材料17,749,650.
09--17,046,801.
19--44在制品21,484,814.
02--8,673,071.
34--产成品(或库存商品)10,005,803.
25--10,404,835.
31--低值易耗品2,189,595.
77--1,462,332.
61--包装物776,965.
33--14,119,332.
21--在建开发成本465,190,853.
96*63,140,019.
76199,441,133.
0363,140,019.
76开发产品125,099,298.
5758,537,022.
5416,884,044.
643,619,000.
00642,496,980.
99121,677,042.
30268,031,550.
3366,759,019.
76(1)本公司依据股份有限公司会计制度对长期高挂的房地产开发成本根据资产评估报告所确定的相关项目评估值或根据周边房产市价对相应房地产开发项目按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备该等准备相关损失已计入存货跌价损失(2)本期转销存货跌价准备54,918,022.
54元,系相关房产已抵债或销售(3)存货本期余额比上期余额减少374,465,430.
66元,下降58.
28%,主要原因系转让东莞水上皇宫项目及建成房产等详见附注五457.
待摊费用项目1998-12-31本期增加本期摊销1999-12-31维修费80,000.
00--80,000.
00--保险费67,542.
4054,174.
4893,824.
0727,892.
81其他22,153.
80378,470.
00254,418.
34146,205.
46169,696.
20432,644.
48428,242.
41174,098.
278.
长期股权投资1998-12-311999-12-31金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备股票投资26,607,000.
0026,607,000.
00--其他股权投资5,783,418.
19----(33,838,480.
59)39,621,898.
781,770,000.
0032,390,418.
19----(33,838,480.
59)66,228,898.
781,770,000.
00(1)股票投资的明细列示如下:1999-12-31被投资公司名称股份类别股数占被投资公司股权的比例投资金额市价深圳市鸿基集团股份有限公司法人股715,0000.
13%1,500,000.
00--深圳市宝恒(集团)股份有限公司法人股618,7500.
04%657,000.
00--四川电器股份有限公司法人股2,340,0001.
39%3,500,000.
00--深圳天极光电实业股份有限公司法人股20,000,0005.
03%20,250,000.
00--深圳宝安城市合作信用社法人股700,000--700,000.
00--26,607,000.
00(2)其他股权投资明细如下1999-12-31被投资单位名称投资期限注册资本投资金额减值准备占被投资单位注册资本比例备注澳门华薪发展有限公司1993.
03.
28-2003.
03.
28100万港元35,112,000.
00--60%成本法核算深圳市科传导电玻璃有限公司1994.
08.
26-2009.
09.
14500万美元4,139,765.
031,770,000.
0060%成本法核算深圳宝都电子有限公司1991.
06.
06-20006.
06.
06100万元370,133.
75--50%成本法核算39,621,898.
781,770,000.
00A.
如同附注四所述,深圳市科传导电玻璃有限公司正在清理之中,对此,本公司对其投资按实际可收回金额与帐面投资成本之间的差额提取投资减值准备,并计入当期损益B.
本公司对该等公司采用成本法核算,原因详见附注四.
(3)其他股权投资本期减少原因详见附注四.
C469.
固定资产及折旧1998-12-31本年增加本年减少1999-12-31固定资产原价:简易建筑物2,212,965.
53587,795.
01--2,800,760.
54房屋及建筑物160,176,608.
658,131,488.
6050,832,958.
68117,475,138.
57机器设备48,973,847.
52470,786.
421,487,369.
2747,957,264.
67运输工具21,253,171.
975,973,032.
846,381,205.
7120,844,999.
10电子设备及其它9,641,452.
172,091,963.
11761,402.
6010,972,012.
68经济林木12,609,369.
214,104,070.
00--16,713,439.
21254,867,415.
0521,359,135.
9859,462,936.
26216,763,614.
77累计折旧:简易建筑物696,754.
78221,968.
43--918,723.
21房屋及建筑物41,348,832.
873,758,499.
7815,925,803.
2529,181,529.
40机器设备16,921,765.
651,399,408.
37166,523.
8418,154,650.
18运输工具8,424,297.
783,397,908.
693,117,863.
708,704,342.
77电子设备及其它4,482,055.
002,270,869.
20563,063.
106,189,861.
10经济林木3,994,667.
63798,592.
10--4,793,259.
7375,868,373.
7111,847,246.
5719,773,253.
8967,942,366.
39固定资产净值178,999,041.
34148,821,248.
38(1)固定资产房屋建筑物中有本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司拥有的单身宿舍,原值计421.
42万元净值302.
26万元已作银行贷款抵押(2)固定资产原值本期余额比上期余额减少38,103,800.
28元,主要系出售宝安大厦一三楼所致具体见附注五10.
在建工程华宝宝安工业区华宝观澜工业区泥岗花园住宅楼其他工程合计期初数28,889,022.
0027,310,419.
991,000,000.
00128,125.
6057,327,567.
59(其中:利息资本化金额)--10,139,600.
00----10,139,600.
00--本期增加--18,142,271.
00436,730.
66848,072.
0019,427,073.
66(其中:利息资本化金额)本期转入固定资产数(其中:利息资本化金额)本期其他减少数(其中:利息资本化金额)期末数28,889,022.
0045,452,690.
991,436,730.
66976,197.
6076,754,641.
25(其中:利息资本化金额)--10,139,600.
00--10,139,600.
00资金来源借款借款借款其他来源项目进度前期开发前期开发100%未完工11.
开办费项目原始金额年初余额本年增加本年摊销年末余额开办费209,430.
06209,430.
06--209,430.
06--4712.
长期待摊费用项目原始金额年初余额本年增加本年摊销年末余额租入固定资产改良支出4,322,759.
10--4,322,759.
10833,342.
563,489,416.
54简易养鸡鸽设施支出18,317,123.
5516,220,749.
20521,155.
701,555,413.
9115,186,490.
99其他6,975,018.
782,526,268.
931,525,563.
56399,542.
153,652,290.
3429,614,901.
4318,747,018.
136,369,478.
362,788,298.
6222,328,197.
8713.
短期借款1998-12-311999-12-31抵押借款16,560,000.
002,600,000.
00担保借款594,510,975.
67520,996,144.
00信用借款58,461,567.
4630,000,000.
00669,532,543.
13553,596,144.
00短期借款中无逾期借款.
14.
应付帐款应付帐款1999年12月31日的余额为人民币168,005,719.
92元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项15.
预收帐款预收帐款1999年12月31日的余额为人民币13,601,915.
52元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项16.
其他应付款其他应付款1999年12月31日的余额为人民币43,829,528.
64元,比上年余额减少66,567,953.
99元,下降了60.
30%,主要原因为债务重组所致,具体见附注五其他应付款中无应付本公司5%以上股份股东的款项17.
应交税金1998-12-311999-12-31增值税(364,098.
34)89,507.
16营业税1,175,311.
757,209,423.
27城市维护建设税69,019.
51119,457.
32所得税(700,896.
30)(637,995.
25)个人所得税267,148.
316,216.
68446,484.
936,786,609.
1818.
其他应交款1998-12-311999-12-31教育费附加42,820.
69123,704.
33其他15,223.
3514,402.
0458,044.
04138,106.
3719.
预提费用类别及项目预提原因1998-12-311999-12-31利息费用计提应付未付利息28,541,927.
7311,172,616.
23销售费--366,031.
13其他1,123,775.
601,931,615.
7629,665,703.
3313,470,263.
12预提费用本期余额比上期余额减少16,195,440.
21元,下降54.
59%,主要系利率下降,借款本金减少,从而减少预提的利息费用所致20.
一年内到期的长期负债481999-12-31借款借款单位原币金额折合人民币金额期限年利率借款条件深圳市财政局RMB200,000.
00200,000.
001997.
9-2000.
9--信用深圳市宝安区农业局RMB90,000.
0090,000.
001998.
9-2000.
93.
6%信用290,000.
0021.
长期借款1999-12-31借款借款单位原币金额折合人民币金额期限年利率借款条件中国工商银行深圳市宝安支行RMB38,500,000.
0038,500,000.
0099.
12.
22-2002.
12.
215.
94%担保中国工商银行深圳市宝安支行RMB34,500,000.
0034,500,000.
0099.
12.
29-2002.
12.
285.
94%担保深圳发展银行上步支行USD770,000.
006,375,600.
0099.
11.
26-2002.
12.
258.
75%担保深圳市财政局RMB300,000.
00300,000.
0098.
07.
10-2001.
07.
10--信用79,675,600.
0022.
股本本期增减变动1998-12-31配股送股公积金转股其它小计1999-12-31一尚未流通股份1.
发起人股份其中:国家拥有股份133,555,572.
0071,335,413.
00)(71,335,413.
00)62,220,159.
00境内法人持有股份92,924,962.
0071,335,413.
0071,335,413.
00164,260,375.
002.
内部职工股189,938.
00135,670.
00)(135,670.
00)54,268.
00尚未流通股份合计226,670,472.
00135,670.
00)(135,670.
00)226,534,802.
00二已流通股份------1.
境内上市的人民币普通股84,468,928.
00135,670.
00135,670.
0084,604,598.
00已流通股份合计84,468,928.
00135,670.
00135,670.
0084,604,598.
00三股份总额311,139,400.
00311,139,400.
00股东本期增减变动的原因详见附注一23.
资本公积项目1998-12-31本期增加本期减少1999-12-31股本溢价294,711,969.
42----294,711,969.
424924.
盈余公积项目1998-12-31本期增加本期减少1999-12-31法定盈余公积44,131,353.
89----44,131,353.
89公益金21,607,239.
61----21,607,239.
6165,738,593.
50----65,738,593.
5025.
未分配利润分配比例1999-12-31期初余额(645,866,366.
18)本期合并净利润38,008,344.
72减利润分配--1.
提取法定盈余公积10%--2.
提取法定公益金10%--3.
预分股利--期末余额(607,858,021.
46)根据中华人民共和国公司法及本公司章程规定税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后先分别按10%提取法定公积金法定公益金再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例本期因亏损未弥补不作利润分配26.
主营业务收入成本1998年度1999年度项目主营业务收入主营业务成本毛利主营业务收入主营业务成本毛利工业产品销售业务387,368,648.
21354,267,954.
7533,100,693.
46361,826,089.
09322,997,435.
3538,828,653.
74农畜业产品销售业务81,436,564.
1670,841,493.
9810,595,070.
1876,554,559.
2664,107,198.
8512,447,360.
41房地产销售业务109,240,778.
62147,854,119.
35(38,613,340.
73)164,000,602.
08119,241,778.
0744,758,824.
01贸易业务7,292,558.
177,314,380.
63(21,822.
46)6,322,951.
119,179,253.
12(2,856,302.
01)585,338,549.
16580,277,948.
715,060,600.
45608,704,201.
54515,525,665.
3993,178,536.
1527.
财务费用1998年度1999年度利息支出84,666,725.
6951,571,082.
92减利息收入918,734.
406,244,409.
05汇兑损益107,185.
84490,169.
50其他121,008.
9976,647.
2983,976,186.
1245,893,490.
66财务费用本期比上年同期减少38,082,695.
46元,下降45.
35%,系本期借款利率下降及通过债务重组归部分借款所致5028.
其他业务利润1998年度1999年度租金收入3,108,156.
233,303,364.
52手续费收入467,617.
38--管理费收入8,152.
40--其他1,183,562.
452,409,349.
494,767,488.
465,712,714.
0129.
投资收益1998年度1999年度股票投资收益275,112.
5024,750.
00股权投资收益(47,875,516.
62)2,827,106.
32投资减值损失--(1,770,000.
00)股权转让收益--7,426,767.
09(47,600,404.
12)8,508,623.
41(1)投资减值损失的形成见附注六.
8;(2)股权转让收益的形成见附注四.
C.
投资收益本期发生额比上期发生额增加56,109,027.
53元主要系出售食品公司及1998年清理投资损失所致30.
营业外收入1998年度1999年度处理固定资产收益75,830.
2828,426,680.
44罚款收入151,832.
701,022,321.
42无须支付的应付款1,094.
9819,582,066.
65债务重组收益--6,665,361.
48其他305,392.
61533,679.
49534,150.
5756,230,109.
48营业外收入本期发生额比上期发生额增加55,695,958.
91元主要系(1)出售宝安大厦一三楼形成处理固定资产收益27,706,182.
35元详见附注五(2)无须支付的应付款包括应付宝安区财政局的财政专项借款利息1503万元根据深圳市宝安区财政局财宝字[1999]36号文件关于同意减免华宝集团股份有限公司财政专项借款利息的批复该借款利息获一次性减免而毋须偿付以及本公司之下属子公司经清理确认无须支付的应付款项4,552,066.
65元(3)罚款收入系没收违约租户的租房订金(4债务重组收益见附注五31.
营业外支出1998年度1999年度处理固定资产损失1,867,530.
702,667,044.
38征地拆迁损失26,248,037.
35--罚款支出147,856.
3478,830.
25捐赠支出82,917.
36--其他162,429.
521,895,790.
4628,508,771.
274,641,665.
09营业外支出本期发生额比上年同期减少23,867,106.
18元系上年因市政道路建设征地鸡场拆迁而发生损失所致32.
少数股东权益股东名称1998-12-311999-12-31香港永大药行966,771.
801,801,380.
6833支付的其他与经营活动有关的现金项目金额511业务招待费3,519,770.
272运费3,206,618.
273车辆费用2,629,287.
194财产保险社会保险等2,533,986.
245差旅费2,492,801.
036广告费1,874,153.
277房产税等各项税费1,361,139.
528通讯费1,235,314.
629房租水电费1,129,820.
8710维修费1,116,207.
0511售后服务支出716,301.
5912办公费699,422.
9413顾问费等643,040.
0014其他6,831,545.
8529,989,408.
71七母公司会计报表主要项目注释1.
应收帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比金额占该帐项金额的百分比1年以内852,056.
4414.
40%--1年至2年----852,056.
4414.
40%2年至3年5,062,907.
0985.
60%----3年以上----5,065,985.
2785.
60%5,914,963.
53100%5,918,041.
71100%(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)大额款列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因香港薪宝发展有限公司5,065,985.
271997年以前赊销款2.
长期股权投资1998-12-311999-12-31投资金额减值准备本期增加本期减少投资金额减值准备股票投资26,607,000.
0026,607,000.
00--其他股权投资(242,230,502.
50)--242,366,095.
0727,757,822.
73(27,622,230.
16)1,770,000.
00(215,623,502.
50)--242,366,095.
0727,757,822.
73(1,015,230.
16)1,770,000.
00(1)股票投资的明细如同附注六.
8(1)(2)其他股权投资明细如下1999-12-31被投资单位名称投资期限注册资本占被投资单位注册资本比例投资成本本期权益增减额累计权益增减额股权转让或其他减少金额减值准备备注深圳市华宝进出口公司1986.
09.
15-2003.
12.
31945.
1万元100%9,451,000.
00(15,607,680.
94)(205,548,080.
78)--(196,097,080.
78)--深圳市华宝财务顾问公司1994.
05.
31-2000.
05.
311000万元100%10,000,000.
00(869,322.
16)(10,000,000.
00)深圳市华宝实业公司1990.
07.
26-2004.
12.
313500万元100%35,000,000.
002,534,747.
72(5,831,131.
13)--29,168,868.
87--深圳市华宝饲料公司1984.
07.
06-2003.
12.
311435.
8万元100%14,358,000.
008,042,526.
0730,101,114.
23--44,459,114.
23--深圳市华宝经1988.
04.
20-278.
2万元100%2,782,000.
00267,570.
66509,635.
76--3,291,635.
76--52济发展公司2001.
12.
31深圳市华宝食品工业公司1993.
04.
30-2003.
12.
312000万元100%20,000,000.
003,696,427.
88(27,426,766.
69)7,426,766.
69----详见附注四深圳华宝(上海)房地产开发公司1993.
05.
10-1000万元100%10,000,000.
00(1,718,304.
57)(74,962,751.
64)--(64,962,751.
64)--深圳市华宝西部房地产公司1990.
02.
28-2000.
12.
315619.
4万元100%56,194,000.
007,582,922.
2343,047,478.
39--99,241,478.
39--深圳市华宝工贸公司1991.
06.
30-2001.
06.
301020.
5万元100%10,205,000.
00464,148.
897,819,739.
98--18,024,739.
98--深圳市华宝编织袋厂1990.
07.
01-690.
7万元100%6,907,000.
00----(6,907,000.
00)----详见附注四深圳科传导电玻璃有限公司1994.
08.
26-2009.
09.
14500万美元60%4,139,765.
034,139,765.
031,770,000.
00成本法核算详见附注四澳门华薪发展有限公司1993.
03.
28-2003.
03.
28100万港元60%35,112,000.
0035,112,000.
00--成本法核算详见附注四214,148,765.
034,393,035.
78(242,290,761.
88)519,766.
69(27,622,230.
16)1,770,000.
00533.
投资收益1999年度股票投资收益24,750.
00股权投资收益4,397,364.
75其中成本法核算--权益法核算4,397,364.
75投资减值损失(1,770,000.
00)股权转让收益7,426,767.
6910,078,882.
444.
母公司报表起初数变动说明为理顺业务归口管理本期将经营进出口业务的非法人独立核算单位—贸易部的帐务从母公司报表中转出并入深圳市华宝进出口公司核算由此母公司报表期初资产总额调减3,291,678.
86元相应的负债总额也调减3,291,678.
86元八期初数调整根据附注二.
17,附注四所述,本期会计政策会计估计的变更以及合并报表范围的变化,由此引起合并资产负债表期初数及合并利润及利润分配表的上年数发生变化,对此本年度对其作调整,并将调整前后对比数列示如下:54合并资产负债表1998年12月31日单位:人民币调整前调整后资产:流动资产:货币资金45,268,107.
1444,943,552.
51短期投资9,956,281.
199,956,281.
19短期投资净额9,956,281.
199,956,281.
19应收帐款65,294,095.
2565,294,095.
25其他应收款110,182,564.
78138,460,554.
62减坏帐准备185,517.
1412,225,278.
99应收款项净额175,291,142.
09191,529,370.
88预付货款11,304,875.
2411,304,875.
24存货642,496,980.
99642,496,980.
99减:存货跌价准备121,677,042.
30121,677,042.
30存货净额520,819,938.
69520,819,938.
69待摊费用169,696.
20169,696.
20流动资产合计762,810,041.
35778,723,714.
71长期投资:长期股权投资66,228,898.
7832,390,418.
19长期投资合计66,228,898.
7832,390,418.
19长期投资净额66,228,898.
7832,390,418.
19固定资产原价274,129,638.
73254,867,415.
05减:累计折旧82,049,573.
1075,868,373.
71固定资产净值192,080,065.
63178,999,041.
34在建工程57,327,567.
5957,327,567.
59固定资产合计249,407,633.
22236,326,608.
93无形资产及其他资产:无形资产----开办费209,430.
06209,430.
06长期待摊费用18,747,018.
1318,747,018.
13无形资产及其他资产合计18,956,448.
1918,956,448.
19资产总计1,097,403,021.
541,066,397,190.
0255合并资产负债表(续)单位人民币元调整前调整后负债及所有者权益流动负债:短期借款680,532,543.
13669,532,543.
13应付帐款184,942,979.
29174,169,711.
55预收货款27,641,173.
2527,350,718.
25应付工资2,170,841.
282,170,841.
28应付福利费6,493,572.
406,005,277.
70未交税金300,130.
71446,484.
93其他未交款58,044.
0458,044.
04其他应付款103,897,308.
88110,397,482.
63预提费用29,850,759.
8829,665,703.
33一年内到期的长期负债18,000,000.
0018,000,000.
00流动负债合计1,053,887,352.
861,037,796,806.
84长期负债:长期借款390,000.
00390,000.
00住房周转金1,520,014.
641,520,014.
64长期负债合计1,910,014.
641,910,014.
64负债合计1,055,797,367.
501,039,706,821.
48少数股东权益966,771.
80966,771.
80股东权益:股本311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)股东权益合计40,638,882.
2425,723,596.
74负债及股东权益总计1,097,403,021.
541,066,397,190.
0256合并利润及利润分配表1998年度单位人民币元附注调整前调整后一主营业务收入591,102,586.
86585,338,549.
16主营业务收入净额591,102,586.
86585,338,549.
16减主营业务成本583,503,232.
19580,277,948.
71主营业务税金及附加5,819,102.
355,808,232.
68二主营业务利润1,780,252.
32(747,632.
23)加其他业务利润5,819,281.
274,767,488.
46减存货跌价损失121,677,042.
30121,677,042.
30减营业费用19,569,068.
6619,524,909.
12管理费用281,962,501.
32247,323,835.
47财务费用87,087,512.
2383,976,186.
12三营业利润(502,696,590.
92)(468,482,116.
78)加投资收益(11,553,752.
22)(47,600,404.
12)营业外收入552,673.
02534,150.
57减营业外支出39,675,996.
2728,508,771.
27四利润总额(553,373,666.
39)(544,057,141.
60)减所得税949,310.
001,174,196.
39少数股东损益(2,504,404.
69)(2,504,404.
69)五净利润(551,818,571.
70)(542,726,933.
30)加年初未分配利润(79,132,508.
98)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18),八未分配利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)57九关联方关系及其交易(1)存在控制关系的关联方:企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人深圳国际信托投资公司深圳市吸收国内外投资,办理国际信托业务,发行投资专项股票,经营金融国际租赁及证券买卖,工业,房地产,经营进出口业务第一大股东全民叶连捷(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本年增加数本年减少数期未数深圳国际信托投资公司RMB5813万元----RMB5813万元(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化期初数本期增加本年减少期未数股东名称金额持股比例金额持股比例金额持股比例金额持股比例深圳国际信托投资公司----149,222,069.
0047.
96%----149,222,069.
0047.
96%(4)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系深圳市宝安区投资管理公司股东深圳科传导电玻璃有限公司子公司澳门联薪实业有限公司子公司之少数股东(5)关联方应收应付款项余额1998-12-311999-12-31占本帐项的比重%企业名称金额金额1998-12-311999-12-31其他应收款42,342,400.
21226,535,143.
0130.
58%78.
68%其中:深圳国际信托投资公司--182,080,720.
00澳门联薪实业有限公司18,751,098.
3720,170,294.
75----深圳科传导电玻璃有限公司23,591,301.
8424,284,128.
26----(6)关联方交易事项1998年1999-12-31定价政策企业名称交易类型金额占本帐项比重金额占本帐项比重深圳国际信托投资公司转让土地合作开发权益----182,080,720.
00100%协议作价转让固定资产----55,599,280.
0099%协议作价深圳市宝安区投资管理公司转让土地合作开发权益----71,420,000.
00100%协议作价销售开发产品----45,708,915.
007.
51%协议作价十或有事项1.
本公司与厦门象屿万时红进出口有限公司(以下简称万时红公司)于1997年1月18日签订了9701号代理进口开证协议有效期自1997年1月1日至1997年12月30日止至1997年5月30日本公司共代理万时红公司开出信用证14单金额合计美元8,574,036.
00元,日元319,159,000.
00元截止1997年9月15日该协议项下共对外付款美元7,633,299.
95元自1997年5月万时红开始拖欠本公司赎单款,截止1999年12月31日万时红尚欠本公司赎单本金及部分利息及各项费用计人民币31,388,364.
71元,对此,本公司已于1998年5月4日将万时红公司欠本公司赎单款案提交深圳市中级法院立案审理2000年1月17日,本公司(甲方)万时红公司乙方大连新虹贸易发展有限公司丙方大连58北大工业集团公司丁方签订抵债协议约定(1)截止2000年1月31日乙方共积欠甲方合计人民币40,571,448.
33元(2)丙方愿意用丙方拥有的大连北大车行股份有限公司9,352,515股法人股股权,代乙方清偿乙方积欠甲方的债务;不足部分丁方愿用丁方拥有的大连北大车行股份有限公司200万股法人股股权代乙方清偿乙方积欠甲方的债务但该等法人股,尚待有关资产评估机构对其价值进行评估,以评估价作为抵债的基准价格有关股权过户手续尚在办理之中2.
截止1999年12月31日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币23692万元美元1202万元港币770万元及为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500万元提供担保十一承诺事项截至1999年12月31日止,本公司无约定的资本性支出十二资产负债表日后帐项自1999年12月31日后任何期间本公司及子公司概无编制任何业经审计帐项九公司的其他有关资料1公司首次注册登记日期1982年6月1日注册地点深圳市工商行政管理局公司变更注册登记日期1999年11月3日注册地点深圳市工商行政管理局2企业法人营业执照注册号44030110179263税务登记号码4403015114000064公司未流通股票的托管机构名称深圳证券中央登记结算公司5公司报告期内无证券主承销机构6公司聘请的会计师事务所名称深圳同人会计师事务所办公地深圳市华富路5号南光大厦三搂十备查文件目录1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名盖章的59会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿深圳市华宝集团股份有限公司董事会二OOO年四月二十日
,LTD缩写WABOGROUP2公司法定代表人叶连捷龙耀庭截止1999年11月3日3公司董事会秘书刘向阳股证事务代表李莉琨联系地址深圳市宝安区宝城宝民一路102号联系电话07557823898传真07557823626电子信箱zhongban@shenzhenwabo.
com4公司注册地址及办公地址深圳市宝安区宝城宝民一路102号2邮政编码518133国际互连网网址:http://www.
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com5公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址http://www.
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cn公司年度报告备置地点公司总部董事会秘书处6股票上市交易所深圳证券交易所股票简称ST深华宝股票代码0034二会计数据和业务数据摘要1公司本年度实现单位人民币元利润总额36,977,908.
35净利润38,008,344.
72扣除非经常性损益后的净利润-13,580,099.
67主营业务利润84,675,141.
01其他业务利润5,712,714.
01营业利润-23,119,159.
45投资收益8,508,623.
41补贴收入营业外收支净额-51,588,444.
39经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
52现金及现金等价物净增加额59,347,966.
23注扣除非经常性损益后的净利润是指从净利润中扣除公司报告期内正常经营损益之外的一次性或偶发性损益构成为宝安大厦转让收益27,706,182.
35元,债务重组收益6,665,361.
45元,无须支付的应付款项19,582,066.
65元营业外收支中其他支出净额2,365,166.
06元32主要会计数据与财务指标单位人民币万元1998年1997年项目1999年调整前调整后调整前调整后主营业务收入60,87059,11058,53465,73664,660净利润3,801-55,182-54,273-8,766-7,884总资产95,001109,740106,640167,115159,791股东权益6,3734,0642,57259,24656,675每股收益元0.
122-1.
77-1.
74-0.
28-0.
25每股净资产元0.
2050.
130.
081.
901.
82调整后的每股净资产元0.
0090.
05-0.
0651.
201.
11每股经营活动产生的现金流量净额元0.
300.
2010.
202净资产收益率%60-1357.
82-2,110.
15-14.
80-13.
91按月平均加权法计算的每股收益元扣除非经常性损益后的每股收益元-0.
043-1.
65-1.
65-0.
28-0.
28注1主要财务指标的计算公式每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%2因本年度股本没有发生增减变化因此每股收益每股净资产加权指标与摊薄指标相同3股东权益变动情况及变化原因单位:人民币元项目期初数本期增加本期减少期末数股本311,139,400311,139,400资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中法定公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润-645,866,366.
1838,008,344.
72-607,858,021.
464股东权益合计25,723,596.
7438,008,344.
7263,731,941.
46变动原因本年度实现利润增加了未分配利润三股本变动及股东情况1公司股份变动情况表1股份变动情况表单位股本次变动增减+-本次变动前配股送股公积金转股其他小计本次变动后1335555721335555729292496292924962189938135670542682266704721356702265348028446892813567084604598一未上市流通股份1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他其中转配股未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其它已上市流通股份合计8446892813567084604598三股份总数311139400311139400注表中数据的增减均因高管股解冻引起2股票发行与上市情况报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券报告期内因两名高级管理人员离职所持内部职工股解冻上市引起公司股份结构发生变动5现存的内部职工股情况公司内部职工股已于1994年11月9日上市流通现存内部职工股54268股为高管股发行时间1993年10月18日发行价格5.
20元/股2股东情况介绍1报告期末股东总数截止1999年12月31日公司股东总数为14636人其中内部职工股股东数为1人高层管理人员2前十名股东持股情况截止1999年12月31日股东名称年末持股数股持股比例%深圳市宝安区投资管理公司13355557242.
93深圳国际信托投资公司7788665625.
04深圳经济特区汇华集团公司125383064.
03普丰证券投资基金53789061.
73深圳市众易实业有限公司29231000.
94深圳市物资集团公司25000000.
81深圳大威实业有限公司21107570.
68广信基金部11745760.
38张世泰9280000.
35陈亦龙7800000.
25注1深圳国际信托投资公司与普丰证券投资基金之间存在关联关系2持有5%以上股份的股东为深圳市宝安区投资管理公司和深圳国际信托投资公司深圳国际信托投资管理公司持有的77886656股国有法人股为协议受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司所持股份3深圳市宝安区投资管理公司代表国家持股所持有的133555572股中71335413股占总股本的22.
93%已协议转让给深圳国际信托投资公司因6中国证券监督委员会的审批手续尚在办理当中故暂未办理过户手续3持股10%以上法人股东情况股东名称持股比例法定代表人股份质押情况经营范围深圳市宝安区投资管理公司42.
93%其中22.
93%已签转让协议黄英来未作质押对管辖区属地方国营企业的经营活动财务和产权代表的管理和监督代表区国有资产部门参与股份制企业改造对投资利润股息资金占用费的征收区政府授权的其它业务深圳国际信托投资公司25.
04%另已签22.
93%受让协议叶连捷未作质押吸收国内外投资办理国际信托发行投资专项股票经营金融租赁及证券买卖工业房地产进出口业务4报告期内控股股东的变更情况深圳国际信托投资公司于报告期内分别与本公司原第一二大股东签定了股权转让协议书受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司持有的77886656股国有法人股已办过户手续受让本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股71335413股股权转让完成后深圳国际信托投资公司共持有本公司国有法人股149222069股占本公司总股份的47.
97%成为本公司第一大股东上述两次股权转让均已于1999年11月获国家财政部财管字[1999]362号文件批准有关股权转让的公告分别刊登在1999年7月14日1999年7月17日1999年7月27日1999年8月7日1999年12月27日的证券时报中国证券报上四股东大会简介7报告期内共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会具体情况如下11998年年度股东大会的通知召开情况1公司关于召开1998年年度股东大会的通知公告刊登在1999年4月29日的证券时报中国证券报上21998年年度股东大会于1999年5月31日在公司召开审议通过了如下议案A一九九八年度董事会工作报告B一九九八年度监事会工作报告C一九九八年度财务决算报告及利润分配方案1998年度不分配也不进行公积金转增股本D关于设置公司财务总监的议案E关于续聘深圳同人会计师事务所的议案F补选董事的议案G关于修改公司章程的议案H关于设置公司财务总监的暂行管理办法的议案该次会议的决议公告刊登在1999年6月1日的证券时报中国证券报上21999年度临时股东大会的通知召开情况1公司关于召开1999年第一次临时股东大会的通知公告刊登在1998年12月21日的证券时报中国证券报上1999年第一次临时股东大会于1999年1月22日在公司召开此次大会8审议通过了关于更换董事的议案一致同意麦汉波先生张雪松先生辞去本公司董事职务选举龙耀庭先生为本公司董事该次股东大会的决议公告刊登在1999年1月23日的证券时报中国证券报上21999年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年8月20日的证券时报中国证券报上1999年第二次临时股东大会于1999年9月20日在公司召开此次大会审议通过了如下议案A关于修改公司章程的议案B关于改选董事的议案一致同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生因股权转让辞去本公司董事职务一致同意选举叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生为本公司董事C关于补选监事的议案一致同意庄晓明女士辞去本公司监事的职务一致同意选举宋振光先生黄辉先生为本公司监事经职工代表大会民主选举刘南筠女士为本公司职工代表选举监事该次临时股东大会的决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上31999年第三次临时股东大会召开的通知公告刊登在1999年11月1日的证券时报中国证券报上1999年第三次临时股东大会于1999年12月1日在公司召开此次大会审议通过了如下议案A关于公司资产置换的议案9B关于清理公司长期投资的议案该次股东大会的决议公告刊登在1999年12月2日的证券时报中国证券报上五董事会报告1公司经营情况1公司属跨省区跨行业发展的综合类公司生产主营产品的华宝饲料公司99年底被广东省饲料工业协会排名综合实力第七名2公司主营业务的范围及经营状况A公司的主要经营业务包括经营国内商业物资代销业进出口贸易食用动物养殖及相应的肉类加工饲料生产和销售果树种植房地产投资与开发公司1999年实现主营业务收入608,704,201.
54元,主营业务利润84,675,141.
01元按行业分布构成为单位人民币元所属行业主营业务收入元占百分比%主营业务毛利润元占百分比%工业361,826,089.
0959.
4438,828,653.
7441.
67农业76,554,559.
2612.
5812,447,360.
4113.
36房地产164,000,602.
0826.
9444,758,824.
0148.
04贸易6,322,951.
111.
04-2,856,302.
01-3.
07合计608,704,201.
54100.
0093,178,536.
15100.
00B占公司主营业务利润10%以上的为饲料农业和房地产我司生产的10饲料以华宝牌鸭猪鸡水产等系列饲料和超级浓缩料为主处于国内先进水平屡次荣获部优省优和市优产品称号农业以鸡鸽和猪的饲养和果树种植为主鸡鸽主要出口到香港华宝西部地产已在市场树立良好的品牌形象3主要控股子公司经营情况单位万元公司名称总资产主营业务收入净利润所有者权益华宝饲料公司23,67939,4878044,446华宝西部公司36,77012,0107589,924华宝实业公司5,8255,7762482,911经济发展公司4,3731,879273294在经营中出现的问题与困难及解决方案公司经营领域大部分为传统产业,科技含量低获利能力微,加上99年遇到了前所未有的全国性牲猪价格暴跌饲料销售疲软竞争异常激烈养殖业出现了亏损的局面,房地产市场持续低迷经济效益不显著公司经营班子带领广大员工励精图治勇于面对困难充分发挥主观能动性一方面加大促销力度严格控制成本开支压缩期间费用另一方面积极寻求大股东支持进行资产置换和出售下属企业股权剥离了相当数量的不良资产改善公司投资分散资产运营效率低下的局面突出公司主营业务缩短管理链条改善公司资债结构提高公司资产盈利能力本报告期内公司扭亏为盈实现了保牌的目标112公司财务状况单位人民币万元1999年1998年增(+)减(-)额总资产95,001106,640-11,639长期负债8,1201917,929股东权益6,3732,5723,801主营业务利润8,468-748,542净利润3,801-54,27358,074注:1总资产减少主要是因本公司以东莞水上皇宫项目的土地合作开发权益及宝安区黄田开发区的房产抵偿本公司若干个子公司欠宝安区投资管理公司款项而致2长期负债增加主要是公司为未来长远发展的需要向银行借入长期借款3股东权益增加主要是由于本年度实现净利润3801万元所致4主营业务利润增加主要原因一是企业积极开拓市场扩大销售份额增加收入二是加强管理提高产品产量降低产品成本5净利润增加除主营业务利润增加外还有资产置换及债务重组获得收益的因素3公司投资情况1报告期内公司未募集资金也无前期募集资金延续到本期使用2非募集资金投资项目情况主要投入观澜工业区的工程明细如下单位万元工程或投资项目名称期初数本期增加本期减少期末数进程华宝观澜工业区2731.
041814.
234545.
27前期开发4经营环境及政策法规的变化对公司的影响121中国加入世界贸易组织WTO对公司产生的影响公司目前的主营产业为饲料工业种养业和房地产业中国加入WTO后对我司的影响利弊均有对于饲料工业种养业我公司在规模技术管理产销量等与世界水平存在较大的差距但加入WTO后由于国际贸易环境的相对宽松为我司产品进入东南亚市场欧美市场日本市场等提供了可能我司将未雨绸缪制定有效的应对措施趋利避害提高生产力水平增强我司产品的国际竞争力对于房地产市场中国加入WTO后高档建材关税将有所下降物业的建造成本会随之下降大量外资企业进入中国将导致高档办公用房和高档住宅需求量的增加这对我司房地产来说是一个契机但外国房地产企业实力较强进入中国后也将会对我国房地产企业形成冲击2大规模的资产置换给公司带来了生机与活力使公司负债减少1.
17亿利润增加4,529.
36万元5新年度业务发展计划二〇〇〇年公司总的经营目标是进军高科技领域突出高科技产业,进行产业结构和经济结构的战略性调整培育新的长远的利润增长点抓住历史机遇充分利用金融创新手段在上一年度资产置换的基础上继续进行资产结构的战略性调整进一步强化企业管理转换企业经营机制提高企业经营效益为实现上述目标我们将着重抓好以下工作1借助于大股东对外形象品牌信誉的优势加快公司产业结构和经济结构战略性调整的步伐进军企业管理优产品科技含量高经济效益好国家政策扶持的高科技产业使华宝公司从过去传统的工业农业和房地产业13转向以突出高科技为产业发展重点的经济结构为公司培育新的长远的利润增长点2进行资产结构的战略性调整改变现有资产运营效率低下的局面进行经营要素的重新整合3转换企业经营机制进一步完善现代企业制度要下大力气建立起一套与现代企业和市场经济相适应的经营机制竞争机制决策机制激励机制约束机制形成各负其责协调运转有效制衡的公司法人治理结构4强化企业管理压缩费用降低成本增加企业效益实施机构改革和人员调整彻底扭转职能部门属下企业运作效率低下的局面精简冗员精简机构合理配置各种资源坚持从基础管理工作基本管理环节抓起在各项业务决策经营活动中坚持制度化规范化程序化强化财务管理职能加强财务审计财务监督强化内部控制6董事会日常工作情况1报告期内董事会召开的情况决议内容报告期内共召开六次董事会正式会议二次临时会议11999年1月22日公司第二届第十二次董事会会议在公司会议室召开一致选举龙耀庭先生担任本公司董事长董事会决议公告刊登在1999年1月23日的证券时报中国证券报上21999年4月15日公司第二届第十三次董事会会议在公司会议室召开审议通过了如下议案A公司1998年年度报告正本及1998年年度报告摘要14B公司1998年度分配预案因公司1998年严重亏损董事会决定不分配也不进行公积金转增股本C公司1998年度董事会工作报告D公司1999年工作思路E关于补选董事的议案F关于修改公司章程的议案G关于续聘会计师事务所的议案H关于设置公司财务总监的议案I关于公司召开1998年度股东大会的事项以上BCEFGH项议案均已提交1999年5月31日召开的1998年年度股东大会审议通过董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年4月29日和1999年6月1日的证券时报中国证券报上31999年6月24日公司以电话传真的方式召开临时董事会会议实际参加表决的董事6人缺额1名会议形成决议如下A确立了本公司资产重组的原则B一致同意进行股权结构调整并由大股东注入优质资产改造经营的重组方式41999年8月6日公司第二届第十四次董事会会议在公司会议室召开经审议形成如下决议A公司1999年度中期报告B公司1999年中期分配预案1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本15C因股权变动原因赫荣辉先生不再担任本公司常务副总经理董事会一致同意聘任刘永红女士为本公司常务副总经理聘任丁力业先生为副总经理董事会决议公告刊登在1999年8月11日的证券时报中国证券报上5)1999年8月18日因股权变动原因公司在总部会议室召开临时董事会会议会议一致同意于1999年9月20日召开公司1999年第二次临时股东大会61999年9月9日公司第二届第十五次董事会在公司会议室召开经审议形成如下决议A因股权转让原因同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生辞去本公司董事职务的议案并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐同意叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生为本公司董事候选人的议案B关于修改公司章程的议案上述两项议案均已提交1999年9月20日召开的临时股东大会审议通过并于1999年9月21日在证券时报中国证券报上刊登股东大会决议公告71999年9月20日公司第二届第十六次董事会会议在公司会议室召开经审议形成如下决议A因股权变动同意龙耀庭先生辞去董事长职务并选举叶连捷先生担任董事长职务李南峰先生龙耀庭先生担任副董事长职务16B因股权变动同意龙耀庭先生辞去总经理职务聘任刘永红女士担任总经理职务因工作变动原因同意吴晓蕾女士辞去副总经理董事会秘书职务决定聘任刘向阳先生为董事会秘书董事会决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上81999年10月29日公司第二届第十七次董事会会议在公司会议室召开经审议通过如下议案A关于公司资产置换的议案B关于清理公司长期投资的议案C关于对公司前任董事长进行离任审计的议案D1999年第三次临时股东大会定于1999年12月1日召开以上AB项议案已提交1999年12月1日召开的临时股东大会审议通过董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年11月1日和1999年12月2日的证券时报中国证券报上2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会审议通过了14项议案董事会认真执行了股东大会的各项决议及时地完成股东大会交办的各项工作报告期内公司未进行利润分配配股和增发新股也未进行公积金转增股本7公司管理层及员工情况1董事监事高级管理人员17持股数序号姓名性别年龄职务任期起止年初年末年度报酬元1叶连捷男62董事长1999.
09-2000.
050002李南峰男47副董事长1999.
09-2000.
050003龙耀庭男46副董事长1999.
01-2000.
0500761194罗国华男58董事1999.
09-2000.
050005翁保荣男38董事1996.
12-2000.
050006刘永红女37董事总经理1999.
09-2000.
050022253(9-12月)7丁力业男36董事副总经理1999.
09-2000.
050023593(9-12月)8宋振光男53监事会主席1999.
09-2000.
050009罗赞扬男40监事1996.
12-2000.
0500010潘锦容男57监事1996.
12-2000.
0554268542685662511黄辉男38监事1996.
12-2000.
0500012刘南筠女26监事1999.
09-2000.
05009266(9-12月)13刘宪男45副总经理1998.
12-2000.
05005662514梁侠女40总会计师1999.
06-2000.
050033031(6-12月)15刘向阳男31董事会秘书1999.
09-2000.
050017029(9-12月)注1年度报酬区间6万元至8万元1人3万元至6万元3人零元至3万元4人2不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员叶连捷李南峰罗国华翁保荣宋振光罗赞扬黄辉182报告期内离任董事监事高级管理人员情况姓名原职务离任原因麦汉波董事长董事工作调动辞职张雪松董事工作调动辞职龙耀庭董事长总经理股权变动辞职李根茂副董事长董事股权变动辞职赫荣辉董事常务副总经理股权变动辞职林宜恒董事股权变动辞职黄辉董事股权变动辞职刘宪董事股权变动辞职庄晓明监事股权变动辞职吴晓蕾副总经理董事会秘书工作调动辞职3聘任公司经理董事会秘书的情况因股权变动工作调动原因董事会重新聘任了公司总经理副总经理及董事会秘书董事会聘任刘永红女士担任总经理职务聘任丁力业先生担任副总经理职务聘任刘向阳先生担任董事会秘书4公司员工数量专业构成教育程度及退休职工人数情况公司现有员工总数为1020人其中生产人员507人销售人员74人技术人员94人财务人员62人行政人员(包括后勤人员)283人在公司正式员工中,本科以上学历占35.
50%专科学历占45.
85%公司退休人员有33人4本次利润分配预案资本公积金转增股本预案本年度实现净利润38,008,344.
72元,年初未分配利润-645,866,366.
18元,累计未分配利润为-607,858,021.
46元,因此董事会决定1999年度利润分配预案为不分配,也不以资本公积金转增股本此项预案须提交股东大会审议5本公司选定信息披露的报纸为证券时报中国证券报19六监事会报告1报告期内监事会会议情况11999年4月15日召开了监事会第二届第九次会议会议一致通过了一九九八年度监事会工作报告并决定提交股东大会审议审议并通过了一九九八年度财务决算报告决议公告刊登在1999年4月29日的证券时报中国证券报上21999年8月6日召开监事会第二届第十次会议会议审议通过了公司一九九九年度中期报告31999年9月9日召开了监事会第二届第十一次会议会议讨论了关于更换监事的议案一致通过深圳国际信托投资公司推选的宋振光先生深圳市汇华集团有限公司推选的黄辉先生为本公司监事候选人并提交股东大会审议通过41999年9月20日召开了监事会第二届第十二次会议会议一致选举宋振光先生担任监事会主席职务职工代表大会选举刘南筠女士为职工代表选举监事决议公告刊登在1999年9月21日的证券时报中国证券报上2报告期内监事会严格按照公司法及公司章程有关规定认真履行监督职责对公司董事会经理层落实执行股东大会决议公司财务运行情况及公司董事高级管理人员遵纪守法情况进行了全面监督检查监事会认为(1)报告期内公司能依法决策依法管理依法经营公司全年披露的信息真实准确无虚假信息(2)报告期内公司董事经理及高级管理人员认真执行股东大会决议执行20公司职务时无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为(3)公司报告期内没有募集资金(4)公司收购出售资产交易价格公平合理没有内部交易没有损害股东的权益或造成公司资产流失(5)集团公司本年度发生关联交易业务时交易各方就交易事项签订了相关协议关联交易公平符合各项规定没有损害上市公司的利益(6)经深圳同人会计师事务所对本公司1999年度财务状况审计出具的审计报告没有解释说明和保留意见本监事会认为审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果七重要事项1重大诉讼仲裁事项1998年年度报告中披露的本公司下属公司深圳华宝进出口公司起诉厦门象屿万时红进出口公司一案经协商已于2000年1月17日签定抵债协议书有关事项正在进行当中2本报告期内公司公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况3控股股东变更情况1999年7月13日深圳国际信托投资公司与本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司签定了股权转让协议书中国牧工商集团总公司将其持有的本公司国有法人股77886656股以每股0.
45元的价格转让给深圳国际信托投资公司本次转让完成后中国牧工商集团总公司不再持有本公司国有法人股211999年7月23日深圳国际信托投资公司与本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司签定了股权转让协议深圳市宝安区投资管理公司将其持有的本公司国家股71335413股以每股0.
45元的价格转让给深圳国际信托投资公司转让完成后深圳市宝安区投资管理公司仍持有本公司国家股62220159股为本公司第二大股东上述两次转让完成后深圳国际信托投资公司持有本公司国有法人股共计149,222,069股占本公司总股本的47.
97%为本公司第一大股东本公司股权的两次转让已获深圳市证券管理办公室深证办[1999]42号文件深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]165号文件和国家财政部财管字[1999]362号文件批准并已将股权转让材料上报中国证监会申请豁免收购要约义务截止1999年12月31日,申请正在审批当中4董事会改选及聘任总经理董事会秘书情况1999年1月22日公司召开1999年第一次临时股东大会经审议同意麦汉波先生辞去本公司董事董事长职务张雪松先生不再担任本公司董事龙耀庭先生当选为本公司董事并于当日召开的董事会上当选为董事长1999年5月31日公司召开1999年年度股东大会刘宪先生被补选为公司董事1999年9月20日公司召开1999年第二次临时股东大会经审议一致同意李根茂先生赫荣辉先生林宜恒先生刘宪先生黄辉先生因股权转让辞去董事职务并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐一致同意叶连捷先生李南峰先生罗国华先生刘永红女士丁力业先生当选为董事公司当日召开了董事会会议经审议一致同意龙耀庭先生因股权转让辞去董事长22总经理职务叶连捷先生当选为本公司董事长董事会聘任刘永红女士担任总经理职务同意吴晓蕾女士因工作调动原因辞去副总经理董事会秘书职务董事会聘任刘向阳先生为董事会秘书5公司出售资产的情况1999年11月12日公司与深圳市庞灏实业发展有限公司和深圳市博伦实业发展有限公司签订了深圳市华宝集团食品工业公司股权转让协议书转让价格共计1元深圳市华宝集团食品工业公司是华宝集团的全资下属公司该公司资产经深圳执信会计师事务所评估出具深执信估字[1999]第015号评估报告截止1999年10年31日评出其资产总额为3,917,149.
83元负债为12,852,805.
08元上述股权转让为公司实现利润7,426,767.
69元占利润总额的20%有关上述清理公司长期投资的董事会决议公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的证券时报和中国证券报上股东大会决议公告刊登在1999年12月2月的证券时报和中国证券报上6重大关联交易事项签订协议本公司分别与两大股东深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司于1999年11月25日及1999年11月23日签订了深圳市华宝集团股份有限公司资产转让协议房产转让协议及抵债协议出售资产情况公司向深圳国际信托投资公司出售资产总额为23,768万元包括东莞23水上皇宫共408,000平方米的土地合作开发权益宝安大厦一楼1,001平方米及三楼2,444平方米物业公司向深圳市宝安区投资管理公司出售资产总额为11,712.
9万元,包括东莞水上皇宫160,449平方米的土地合作开发权益本公司属下全资企业西部房地产公司开发的13,060平方米房产定价原则及转让价格根据协议公司以帐面成本转让东莞水上皇宫的土地合作开发权益以市场价转让宝安大厦的物业以及华宝西部房地产公司开发的房产结算方式本次出售资产总值35,480.
9万元其中深圳国际信托投资公司以现金方式支付本公司转让价款23,768万元宝安区投资管理公司以对华宝集团的债权11,712.
9万元冲抵转让款转让收益通过本次转让公司可获得收益4,529.
36万元有关上述重大关联交易的董事会决议公告分别刊登在1999年11月1月和1999年11月26日的证券时报和中国证券报上股东大会决议公告刊登在1999年12月2月的证券时报和中国证券报上7公司三分开情况1公司人员方面基本独立除公司董事长与股东单位深圳国际信托投资公司法人代表暂为同一人外没有总经理副总经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况没有财务人员在关联公司兼职的情况股份公司的劳动人事及工资管理完全独立242公司资产完整自成立以来由公司使用的资产就全部进入公司公司拥有独立的产供销系统不存在控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况3财务完全独立公司设立有独立的财务部门建立了独立的财务核算体系制定了规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度公司在银行开有独立的银行帐户没有与控股股东共用一个银行帐户的情况公司独立依法纳税8本公司在报告期内未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项9报告期内本公司续聘深圳同人会计师事务所负责公司审计工作10其他重大合同含担保等及其履行情况截止1999年12月31日本公司为中国宝安集团股份有限公司提供贷款担保合人民币共34492.
5万元为都之都大酒店有限公司提供贷款担保人民币1500万元11本公司在报告期内未更改名称或股票简称12其他重要事项根据财政部财会字[1999]35号关于印发的通知和财政部财会字[1999]49号文关于的通知的有关规定本公司本年度计提了四项减值准备并采用了追溯调整法调整了1999年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数因上述会计政策的变更累计影响以前年度坏帐准备1204万元相应调减了1997年度的净利润2401万元调增了251998年度的净利润1197万元并调整了未分配利润等有关项目影响当期利润1007万元其中坏帐准备影响830万元长期投资减值准备影响177万元26八财务会计报告1审计报告本公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师朱文岳易永健审计并出具了无保留意见的审计报告深同证审字[2000]第024号审计报告深圳市华宝集团股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,1999年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表1999年度合并现金流量表和母公司现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则深圳同人会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师二年四月十八日27深圳市华宝集团股份有限公司合并资产负债表单位人民币元附注1999-12-311998-12-31资产:流动资产:货币资金六.
1104,291,518.
7444,943,552.
51短期投资二.
10六.
270,000.
009,956,281.
19应收帐款六.
354,218,045.
7065,294,095.
25其他应收款六.
4287,911,465.
07138,460,554.
62减:坏帐准备二.
820,527,770.
6512,225,278.
99应收款项净额321,601,740.
12191,529,370.
88预付帐款六.
510,233,777.
6911,304,875.
24存货二.
9六.
6268,031,550.
33642,496,980.
99减存货跌价准备66,759,019.
76121,677,042.
30存货净额201,272,530.
57520,819,938.
69待摊费用六.
7174,098.
27169,696.
20流动资产合计637,643,665.
39778,723,714.
71长期投资:长期股权投资二.
11六.
866,228,898.
7832,390,418.
19减:长期投资减值准备1,770,000.
00--长期投资净额64,458,898.
7832,390,418.
19固定资产:固定资产原价二.
12六.
9216,763,614.
77254,867,415.
05减:累计折旧二.
12六.
967,942,366.
3975,868,373.
71固定资产净值148,821,248.
38178,999,041.
34在建工程二.
13六.
1076,754,641.
8857,327,567.
59固定资产合计225,575,890.
26236,326,608.
93无形资产及其他资产:开办费二.
14六.
11--209,430.
06长期待摊费用二.
14六.
1222,328,197.
8718,747,018.
13无形资产及其他资产合计22,328,197.
8718,956,448.
19资产总计950,006,652.
301,066,397,190.
0228深圳市华宝集团股份有限公司合并资产负债表续单位:人民币元附注1999-12-311998-12-31负债和股东权益流动负债:短期借款六.
13553,596,144.
00669,532,543.
13应付帐款六.
14168,005,719.
92174,169,711.
55预收帐款六.
1513,601,915.
5227,350,718.
25应付工资1,602,372.
192,170,841.
28应付福利费5,559,817.
946,005,277.
70应交税金六.
176,786,609.
18446,484.
93其他应交款六.
18138,106.
3758,044.
04其他应付款六.
1643,829,528.
64110,397,482.
63预提费用六.
1913,470,263.
1229,665,703.
33一年内到期的长期负债六.
20290,000.
0018,000,000.
00流动负债合计806,880,476.
881,037,796,806.
84长期负债:长期借款六.
2179,675,600.
00390,000.
00住房周转金1,520,014.
641,520,014.
64长期负债合计81,195,614.
641,910,014.
64负债合计888,076,091.
521,039,706,821.
48少数股东权益六.
32(1,801,380.
68)966,771.
80股东权益:股本六.
22311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积六.
23294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积六.
2465,738,593.
5065,738,593.
50其中:公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润六.
25(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)股东权益合计63,731,941.
4625,723,596.
74负债和股东权益总计950,006,652.
301,066,397,190.
02(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人29深圳市华宝集团股份有限公司合并利润及利润分配表单位人民币元附注1999年度1998年度一主营业务收入二.
15六.
26608,704,201.
54585,338,549.
16主营业务收入净额608,704,201.
54585,338,549.
16减主营业务成本六.
26515,525,665.
39580,277,948.
71主营业务税金及附加8,503,395.
145,808,232.
68二主营业务利润84,675,141.
01(747,632.
23)加其他业务利润六.
285,712,714.
014,767,488.
46减存货跌价损失--121,677,042.
30营业费用16,150,699.
9919,524,909.
12管理费用51,462,823.
82247,323,835.
47财务费用六.
2745,893,490.
6683,976,186.
12三营业利润(23,119,159.
45)(468,482,116.
78)加投资收益六.
298,508,623.
41(47,600,404.
12)营业外收入六.
3056,230,109.
48534,150.
57减营业外支出六.
314,641,665.
0928,508,771.
27四利润总额36,977,908.
35(544,057,141.
60)减所得税二.
161,799,833.
081,174,196.
39少数股东损益(2,830,269.
45)(2,504,404.
69)五净利润38,008,344.
72(542,726,933.
30)加年初未分配利润(645,866,366.
18)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)八未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人30深圳市华宝集团股份有限公司合并现金流量表单位人民币元附注1999年度一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金637,969,930.
66收到的租金7,647,814.
10收到的增值税销项税额和退回增值税款1,834,147.
00收到的其他与经营活动有关的现金30,842,715.
42现金流入小计678,294,607.
18购买商品接受劳务支付的现金508,865,341.
37经营租赁所支付的现金3,506,544.
97支付给职工以及为职工支付的现金31,782,017.
12支付的增值税款2,004,015.
81支付的所得税款2,000,586.
95支付的除增值税所得税以外6,851,585.
73支付的其他与经营活动有关的现金六.
3329,989,408.
71现金流出小计584,999,500.
66经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
52二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,489,439.
00分得股利所收到的现金24,750.
00取得债券利息收入所收到的现金352,628.
42处理固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额31,383,702.
75现金流入小计34,250,520.
17购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金11,134,768.
60现金流出小计11,134,768.
60投资活动产生的现金流量净额23,115,751.
57三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金592,762,527.
55收到的其他与筹资活动有关的现金73,395.
62现金流入小计592,835,923.
17偿还债务所支付的现金592,681,928.
72偿还利息所支付的现金51,588,355.
44支付的其他与筹资活动有关的现金5,628,530.
87现金流出小计649,898,815.
03筹资活动产生的现金流量净额(57,062,891.
86)四现金及现金等价物净增加额59,347,966.
2331深圳市华宝集团股份有限公司合并现金流量表续单位人民币元补充资料附注1999年度1不涉及现金收支的投资和筹资活动以土地合作开发权益抵偿债务71,420,000.
00以存货抵偿债务76,018,950.
002将净利润调节为经营活动的现金流量净利润38,008,344.
72加少数股东损益(2,830,269.
45)计提的坏帐准备或已转销的坏帐17,834,761.
67固定资产折旧10,249,854.
94长期待摊费用摊销2,997,728.
68处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益(25,759,636.
06)财务费用51,571,082.
92投资损失减收益(8,483,873.
69)存货的减少减增加319,547,408.
12经营性应收项目的减少减增加(147,907,130.
13)经营性应付项目的增加减减少(134,663,415.
65)减:无须支付的应付款20,604,388.
07债务重组收益6,665,361.
48经营活动产生的现金流量净额93,295,106.
523现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额104,291,518.
74减货币资金的期初余额44,943,552.
51现金及现金等价物净增加额59,347,966.
23(所附注释系合并会计报表的组成部分)总经理财务负责人编制人32深圳市华宝集团股份有限公司母公司资产负债表单位人民币元附注1999-12-311998-12-31资产:流动资产:货币资金37,809,179.
457,565,214.
80短期投资50,000.
007,830,100.
53短期投资净额50,000.
007,830,100.
53应收帐款七.
15,918,041.
715,914,963.
53其他应收款618,758,396.
83565,882,225.
54减:坏帐准备5,246,395.
047,017,565.
18应收帐款净额619,430,043.
50564,779,623.
89预付帐款1,037,977.
42--待摊费用8,110.
00--流动资产合计658,335,310.
37580,174,939.
22长期投资:长期股权投资七.
2(181,010,901.
19)(247,414,022.
38)减:长期投资减值准备1,770,000.
00长期投资合计(182,780,901.
19)(247,414,022.
38)固定资产:固定资产原价54,337,918.
9593,441,026.
58减:累计折旧16,171,591.
0827,935,051.
62固定资产净值38,166,327.
8765,505,974.
96在建工程25,325,502.
6624,888,772.
00固定资产合计63,491,830.
5390,394,746.
96无形资产及其他资产:开办费--4,000.
00长期待摊费用1,476,739.
51无形资产及其他资产合计1,476,739.
514000.
00资产总计540,522,979.
22423,159,663.
8033深圳市华宝集团股份有限公司母公司资产负债表续单位:人民币元附注1999-12-311998-12-31负债和股东权益流动负债:短期借款316,950,633.
07358,375,067.
46应付帐款370,000.
00370,000.
00预收帐款--应付福利费1,654,888.
971,467,467.
81应交税金2,897,641.
8116,073.
15其他应交款85,495.
70380.
11其他应付款105,635,041.
3911,711,426.
25预提费用9,569,461.
286,367,776.
74一年内到期的长期负债--18,000,000.
00流动负债合计437,163,162.
22396,308,191.
52长期负债:长期借款38,500,000.
00--住房周转金1,127,875.
541,127,875.
54长期负债合计39,627,875.
541,127,875.
54负债合计476,791,037.
76397,436,067.
06股东权益:股本311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中:公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)股东权益合计63,731,941.
4625,723,596.
74负债和股东权益总计540,522,979.
22423,159,663.
8034深圳市华宝集团股份有限公司母公司利润及利润分配表单位人民币元附注1999年度1998年度一主营业务收入----二主营业务利润----加其他业务利润1,799,466.
511,672,853.
30减营业费用----管理费用8,217,452.
9142,021,543.
66财务费用397,063.
928,286,266.
74三营业利润(6,815,050.
32)(48,634,957.
10)加投资收益七.
310,078,882.
44(493,917,377.
66)营业外收入34,859,217.
29--减营业外支出114,704.
69174,598.
54四利润总额38,008,344.
72(542,726,933.
30)五净利润38,008,344.
72(542,726,933.
30)加年初未分配利润(645,866,366.
18)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)八未分配利润(607,858,021.
46)(645,866,366.
18)35深圳市华宝集团股份有限公司母公司现金流量表单位人民币元附注1999年度一经营活动产生的现金流量收到的租金2,028,347.
00收到的其他与经营活动有关的现金36,879,040.
69现金流入小计38,907,387.
69经营租赁所支付的现金445,517.
10支付给职工以及为职工支付的现金3,223,924.
54支付的除增值税所得税以外的其他税金608,600.
99支付的其他与经营活动有关的现金35,147,658.
69现金流出小计39,425,701.
32经营活动产生的现金流量净额(518,313.
63)二投资活动产生的现金流量处置固定资产所收到的现金30,496,827.
38收回投资所收到的现金1.
00分得股利或利润所收到的现金24,750.
00现金流入小计30,521,578.
38购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金4,620,580.
15现金流出小计4,620,580.
15投资活动产生的现金流量净额25,900,998.
23三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金335,517,863.
32收到的其他与筹资活动有关的现金--现金流入小计335,517,863.
32偿还债务所支付的现金304,218,552.
60偿还利息所支付的现金26,438,030.
67现金流出小计330,656,583.
27筹资活动产生的现金流量净额4,861,280.
05四现金及现金等价物净增加额30,243,964.
6536深圳市华宝集团股份有限公司母公司现金流量表单位人民币元补充资料附注1999年度1不涉及现金收支的投资和筹资活动2将净利润调节为经营活动的现金流量净利润38,008,344.
72加计提的坏帐准备或已转销的坏帐(1,771,170.
14)固定资产折旧2,498,349.
83处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益(27,706,182.
35)财务费用891,541.
46投资损失减收益(10,078,882.
44)经营性应收项目的减少减增加--经营性应付项目的增加减减少4,305,046.
77减:债务重组收益6,665,361.
48经营活动产生的现金流量净额(518,313.
63)3现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额37,809,179.
45减货币资金的期初余额7,565,214.
80现金及现金等价物净增加额30,243,964.
6537深圳市华宝(集团)股份有限公司合并会计报表附注单位:人民币元一公司简介本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准由中国牧工商总公司深圳市宝安区投资管理公司深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司领取深司字N25197号企业法人营业执照1999年本公司先后发生法人股股权转让事宜1由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司持有的本公司法人股77886656股占本公司总股本25.
03%,该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过并于1999年9月9日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复该等股权转让业已办妥产权过户手续2由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司法人股71335413股占本公司总股本22.
93%,该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过,并于1999年9月9日获深圳市宝安区人民政府深宝府函[1999]29号文1999年9月3日获深圳市国有资产管理办公室国资办[1999]165号文1999年11月24日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复但尚待中国证监会豁免收购要约义务因股权变动本公司已办妥工商行政注册登记的变更手续本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括(1)经营国内商业物资代销业(2)进出口贸易(3)食用动物养殖及相应的肉类加工饲料生产和销售(4)果树种植(5)房地产投资与开发二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1.
会计制度本公司执行中华人民共和国企业会计准则和股份有限公司会计制度及其补充规定2.
会计年度会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止3.
记帐本位币本公司记帐本位币为人民币4.
记帐基础和计价原则本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法5.
外币业务核算方法本公司年度内发生的非本位币经济业务,按每年一月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益6.
合并会计报表的编制基准和编制方法本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文合并会计报表暂行规定和财会二字(1996)2号关于合并会计报表合并范围请示的复函等有关文件的要求编制本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度已在会计报表合并时做必要的调整本公司及其子公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损)7.
现金等价物的确定标准38现金等价物为本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资8.
坏帐核算方法本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款其他应收款余额之和的6%计提并计入当年度损益9.
存货核算方法本公司的存货分为原材料在制品产成品库存商品低值易耗品包装物在建开发成本开发产品七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备存货跌价损失已计入当年度损益低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销包装物于领用时采用一次摊销法摊销存货的细节在六.
6中表述10.
短期投资核算方法本公司的短期投资按实际成本计价实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益决算日短期投资以成本与市价孰抵法计价并按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备计入当期损益短期投资的细节在六.
2中表述11.
长期投资核算方法(1)长期债权投资:本公司于本报告年度无长期债权投资(2)长期股权投资本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐;其他股权投资按投出现金及固定资产无形资产的帐面净值计价入帐长期股权投资采用下列会计处理方法投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并决算日若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益长期投资的细节在六.
8中表述12.
固定资产计价和折旧方法(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物机器设备运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值估计经济使用年限和预计残值(原值的5-10%)确定其折旧率各类折旧率如下39类别预计使用年限(年)年折旧率经济林木156.
33%房屋建筑物40-452.
31%-2.
375%简易建筑物5-109.
5%-18%机器设备146.
78%运输设备6-127.
92%-15.
83%电子及其他设备5-109.
5%-18%固定资产及其折旧的细节在六.
9中表述13.
在建工程核算方法在建工程按实际成本计价在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本在建工程的细节在六.
10中表述14.
开办费长期待摊费用摊销方法本公司的开办费长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销具体项目及摊销年限如下:(1)开办费,从各公司开始正常生产经营起分5年摊销(2)租入固定资产改良工程支出,系租入办公室装修费从实际投入使用起按5年摊销(3)临时简易养鸡鸽等设施支出按实际投入使用起按10年摊销(4)其他项目,按5年摊销开办费及长期待摊费用的细节在六.
1112中表述15.
收入确认原则商品产品销售:公司将商品产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方对该商品产品不再保留继续管理权和实际控制权与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据与收入相关的商品产品成本能够可靠地计量确认收入的实现提供劳务劳务已经提供相关的成本能够可靠计算其经济利益能够流入,确认收入的实现16.
所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法17会计政策会计估计的变更本公司按财政部股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知财会字[1999]35号的规定从1999年1月1日起坏帐准备的计提方法由原来的按决算日应收帐款余额的3,改为按决算日应收帐款其他应收款余额之和的6%计提此项会计政策的变更采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年度数据已按调整后的数字填列本会计政策的变更累积影响数为12,039,761.
85元,调减了1997年度的净利润24,006,923.
90元,调增了1998年度的净利润11,967,162.
05元调减了1999年初留存收益12,039,761.
85元,其中,未分配利润调减了12,039,761.
85元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了24,006,923.
90元本公司之子公司深圳华宝上海房地产开发公司根据上海市闵行区房屋土地管理局闵房地[1999]143号通知补提以前年度住宅维修基金由此调减99年初未分配利润2,650,637.
26元本公司之子公司深圳华宝(上海)房地产开发公司根据浦东税务二分局金桥所的汇算清缴意见,补交上年度所得税224,886.
39元,由此调减1999年初未分配利润224,886.
39元40三税项(1)本公司主要适用的税种和税率税种计税依据税率增值税产品或劳务销售收入17%营业税营业收入5%城市维护建设税增值税营业税额1%教育费附加增值税营业税额3%企业所得税应纳税所得额15-33%*设立于深圳之公司所得税率为15%设立于深圳以外之公司所得税率为33%(2)优惠税率及批文本公司农畜业及饲料销售收入根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定免征增值税税项的细节在六.
17中表述四控股子公司及合营企业A.
本公司的子公司概况列示如下:公司名称注册地点注册成立日期注册资本投资金额拥有权益主营业务会计报表是否合并深圳市华宝进出口公司深圳市1986.
09.
15945.
1万元945.
1万元100%禽畜产品饲料及其他商品进出口是深圳市华宝财务顾问公司深圳市1994.
05.
311000万元1000万元100%投资咨询服务是深圳市华宝实业公司深圳市1990.
07.
263500万元3500万元100%种养殖业是深圳市华宝饲料公司深圳市1984.
07.
061435.
8万元1435.
8万元100%饲料生产与销售是深圳市华宝经济发展公司深圳市1988.
04.
20278.
2万元278.
2万元100%家禽家畜生产与销售是深圳华宝(上海)房地产开发公司上海市1993.
05.
101000万元1000万元100%房地产开发是深圳市华宝西部房地产公司深圳市1990.
02.
285619.
4万元5619.
4万元100%房地产开发是深圳市华宝工贸公司深圳市1991.
06.
301020.
5万元1020.
5万元100%商业物资供销是深圳华大兽药有限公司*深圳市1993.
06.
12592万元301.
92万元51%兽药生产与销售是深圳科传导电玻璃有限公司**深圳市1994.
08.
26500万美元4139765.
03元60%ITO导电玻璃生产与销售否澳门华薪发展有限公司***澳门1993.
03.
28100万港元3135万港元60%房地产投资与开发否*该公司系本公司之子公司深圳市华宝饲料公司的控股子公司**该公司系本公司与美国波全公司的合资公司,因合资方未能按约投入资本,1997年4月5日经本公司董事会研究决定,终止该合资项目1998年2月23日中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出[98]深国仲结字第14号裁决书,裁定合资公司解散并由美国波全公司赔付现金1,500,000.
00美元已收妥及美国波全公司200,000股普通股(有关手续正在办理之中)给本公司;合资公司的清算损益均由本公司承担目前该公司的主要资产为壹栋厂房及配套变电站建筑面积3712平方米,建造成本约人民币2000万元;因清算工作仍在进行中故本期仍以成本法核算该项长期投资,并按可收回性计提相应投资减值准备.
***该公司注册成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营业务发生亦未编制任何业经审计的会计报表故未纳入合并会计报表范围B.
本公司的联营公司概况列示如下:公司名称注册地点注册资金(本)投资金额拥有权益主营业务会计报表是否合并深圳宝都电子有限公司*深圳市100万元50万元50%通讯产品生产与销售否*该公司是本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司与中国电子科技大学科技开发部联合兴办的内联企业但经营规模小故以成本法核算C控股子公司的变动情况411本公司之下属子公司深圳市华宝编织袋厂因其厂址被政府征用故根据公司董事会决定从1999年1月1日起终止该厂的生产经营活动并已注销税务登记及工商行政登记2本公司于1999年11月已将下属子公司深圳市华宝食品工业公司的40%股权转让给深圳庞灏实业发展有限公司60%股权转让给深圳博伦实业发展有限公司转让价共1元人民币该项股权转让已于1999年11月签订股权转让协议书并收妥转让款本公司对食品工业公司投资帐面成本为负7,426,766.
69元,由此产生该项股权转让收益7,426,767.
69元鉴于以上2家公司的上述情况按照合并会计报表的有关规定本期不再将其纳入合并范围由此引起期初数的变动已作相应的调整即将上述2家子公司的有关数据从年初数中扣除本年度合并会计报表的年初数按调整后数据填列具体见附注八五债务重组与资产转让事宜11999年4月10日本公司深圳市华宝进出口公司以下简称进出口公司与中国光大银行深圳分行三方共同签订抵债协议约定进出口公司以拥有的位于深圳市福田区东园路富豪花园汇园阁第242526三层共二十四个单位及第五层CD两单位总建筑面积2886.
6平方米的房产按10500元/平方米作价共计人民币30,310,035.
00元,抵偿其欠中国光大银深圳分行的部分贷款本息相关房产的成本计人民币23,610,000.
00元,已计交营业税及附加计人民币1,530,656.
77元由此产生资产转让收益计人民币5,169,378.
23元,未形成债务重组收益21999年11月23日本公司与深圳市宝安区投资管理公司签订抵债协议约定以本公司之子公司—深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞道滘镇的水上皇宫项目共160449平方米的土地合作开发权益按帐面成本作价计人民币71,420,000.
00元.
以及位于深圳市宝安区的开发房产共13,059.
69平方米以3500元/平方米作价计人民币45,708,915.
00元抵偿本公司若干子公司欠对方款项相关房产已签订房产转让合同并经深圳市宝安区房地产交易中心鉴证上述抵债事宜其中以水上皇宫抵债部分不影响当期损益以开发房产抵债部分相关房产成本计人民币25,813,214.
91元,营业税及附加计人民币2,308,300.
20元由此产生资产转让收益计人民币17,587,399.
89元,未形成债务重组收益31999年11月25日本公司与深圳国际信托投资公司签订资产转让协议约定以本公司之子公司—深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞市道滘镇的水上皇宫项目共408000平方米的土地合作开发权益以帐面成本作价共计人民币182,080,720.
00元转让给对方目前已按协议收妥部分转让款该项资产转让不影响当期损益41999年12月9日本公司与华厦证券有限公司签订还款协议约定按原债务本息计人民币26,661,445.
92元的75%计算截止1999年10月31日欠对方的借款总额由此产生债务重组收益计人民币6,665,361.
48元51999年11月25日本公司与深圳国际信托投资公司签订房产转让协议约定将本公司拥有的位于深圳市福田区深南中路的宝安大厦一楼1001.
34平方米按36000元/平方米作价计人民币36,048,240.
00元及三楼2,443.
88平方米,按8000元/平方米作价计人民币19,551,040元,合计55,599,280.
00元转让给对方目前已按协议约定收妥大部分转让款该项房产原价计人民币40,487,821.
62元,已计折旧计人民币15,485,886.
53元计提营业税及附加计人民币2,891,162.
56元故由此产生固定资产清理收入计人民币27,706,182.
35元61999年11月本公司出售食品公司股权由此产生股权转让收益计人民币7,426,767.
69元,具体详见附注四.
C六合并会计报表主要项目注释:1.
货币资金1998-12-311999–12–31原币汇率折合本位币原币汇率折合本位币现金RMB247,566.
641.
00247,566.
64RMB107,519.
691.
00107,519.
6942HKD49,573.
16USD36,628.
801.
078.
2753,043.
28302,920.
18HKD26,994.
681.
0728,884.
31603,530.
10136,404.
00银行存款RMB39,829,402.
99HKD3,681,131.
11USD69,142.
581.
001.
078.
2739,829,402.
993,938,810.
28571,809.
14RMB70,789,951.
73HKD2,853,775.
02USD37,635.
711.
001.
078.
2870,789,951.
733,053,539.
33311,623.
6844,340,022.
4174,155,114.
74其他货币资金--RMB30,000,000.
001.
0030,000,000.
0044,943,552.
51104,291,518.
74其他货币资金是指以委托存款方式存放在深圳国际信托投资公司的款项.
货币资金本期余额比上期余额增加59,347,966.
23元,上升132.
06%,主要系转让资产收妥款项所致2.
短期投资1998-12-311999-12-31股票投资7,886,281.
19--债券投资2,070,000.
0070,000.
009,956,281.
1970,000.
00债券投资明细项目列示如下:债券种类面值97年国库券50,000.
00国家重点建设债券20,000.
0070,000.
00短期投资期末余额比上期余额减少9,886,281.
19元,下降99.
30%,系减少股票投资及收回到期债券所致3.
应收帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比坏帐准备金额占该帐项金额的百分比坏帐准备1年以内32,862,543.
1350.
33%1,971,752.
5930,836,179.
9856.
87%1,850,170.
801年至2年17,985,360.
6627.
55%1,079,121.
642,238,390.
104.
13%134,303.
412年至3年7,660,335.
3111.
73%459,620.
129,458,915.
2717.
45%567,534.
923年以上6,785,856.
1510.
39%407,151.
3711,684,560.
3521.
55%701,073.
6165,294,095.
25100%3,917,645.
7254,218,045.
70100%3,253,082.
74(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)应收帐款中前五名的欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因深圳市宝安区城市建设投资发展公司8,348,682.
001999.
7售房款香港薪宝发展有限公司5,065,985.
271997年以前赊销款香港获丰贸易公司3,572,123.
24历年累计款赊销饲料款香港加光有限公司5,053,295.
5619981999年赊销饲料款深圳黄金灯饰有限公司2,032,920.
081994.
12法院对其财产进行扣押及查封,尚待处理3坏帐准备按年末余额的6%计提4应收帐款本期余额比上期余额减少11,076,049.
55元,下降16.
96%,系本公司加强赊销管理,积极催收款项所致.
4.
其他应收款其他应收款的帐龄分析列示如下:帐龄1998-12-311999-12-3143金额占该帐项金额的百分比坏帐准备金额占该帐项金额的百分比坏帐准备1年以内50,655,122.
0836.
58%3,039,307.
32193,910,203.
9467.
35%11,634,612.
241年至2年66,406,607.
3547.
96%3,984,396.
4416,627,961.
635.
78%997,677.
702年至3年8,499,194.
336.
14%509,951.
6656,974,474.
3119.
79%3,418,468.
463年以上12,899,630.
869.
32%773,977.
8520,398,825.
197.
08%1,223,929.
51138,460,554.
62100%8,307,633.
27287,911,465.
07100%17,274,687.
91(1)本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注九中披露(2)其他应收款中前五名欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因深圳国际信托投资公司182,080,720.
001999.
11转让资产,按约欠收厦门象屿万时红进出口有限公司31,388,364.
711997代开信用社款深圳科传导电玻璃有限公司24,284,128.
261997合作终止,尚待清理,详见附注四澳门联薪实业有限公司20,170,294.
75历年累计款垫付投资款深圳市华宝食品工业公司8,109,181.
941999.
12因担保而代还银行借款(3)坏帐准备按年末余额的6%计提(4)其他应收款本期余额比上期余额增加149,450,910.
45元,上升107.
94%主要变动原因如下A本公司之子公司深圳市华宝进出口公司以下简称华宝进出口于本期核销了应收长春市物资局华通物资经销公司的钢材款9,532,270.
01元,该款形成于1997年3月,原发生额为17,161,482.
76元;同年7月,华宝进出口以华通公司进行贸易诈骗向深圳市宝安区公安局报案,该局以涉嫌经济诈骗行为立案经公安部门侦破,华宝进出口已取回赃物变现7,629,212.
75元,尚余9,532,270.
01元未追回考虑到缉拿诈骗团伙难度较大使案件进展缓慢追缴被销赃的财物也更加困难故为稳健起见经本公司董事会同意拟作坏帐损失处理B.
本公司于本年度转让东莞水上皇宫土地合作开发权益,因收款期未到,形成应收款182,080,720.
00元.
5.
预付帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比金额占该帐项金额的百分比1年以内3,015,668.
1726.
68%1,684,706.
4216.
46%1年至2年81,467.
240.
72%341,331.
443.
34%2年至3年3年以上8,207,739.
8372.
60%8,207,739.
8380.
20%11,304,875.
24100%10,233,777.
69100%(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)预付帐款中前五名的欠款单位列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因中南航空港建设公司5,465,308.
001997年以前已完工程未结算潮阳市第三建筑工程公司驻宝安区工程处2,742,431.
831997年以前已完工程未结算深圳市建筑工程公司1,550,000.
001999年工程未完,尚未结算广州天河艺通公司1,037,977.
421999年工程未完,尚未结算深圳市南油工程设计有限公司419,516.
001999年工程未完,尚未结算6.
存货1998-12-311999-12-31金额跌价准备金额跌价准备原材料17,749,650.
09--17,046,801.
19--44在制品21,484,814.
02--8,673,071.
34--产成品(或库存商品)10,005,803.
25--10,404,835.
31--低值易耗品2,189,595.
77--1,462,332.
61--包装物776,965.
33--14,119,332.
21--在建开发成本465,190,853.
96*63,140,019.
76199,441,133.
0363,140,019.
76开发产品125,099,298.
5758,537,022.
5416,884,044.
643,619,000.
00642,496,980.
99121,677,042.
30268,031,550.
3366,759,019.
76(1)本公司依据股份有限公司会计制度对长期高挂的房地产开发成本根据资产评估报告所确定的相关项目评估值或根据周边房产市价对相应房地产开发项目按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备该等准备相关损失已计入存货跌价损失(2)本期转销存货跌价准备54,918,022.
54元,系相关房产已抵债或销售(3)存货本期余额比上期余额减少374,465,430.
66元,下降58.
28%,主要原因系转让东莞水上皇宫项目及建成房产等详见附注五457.
待摊费用项目1998-12-31本期增加本期摊销1999-12-31维修费80,000.
00--80,000.
00--保险费67,542.
4054,174.
4893,824.
0727,892.
81其他22,153.
80378,470.
00254,418.
34146,205.
46169,696.
20432,644.
48428,242.
41174,098.
278.
长期股权投资1998-12-311999-12-31金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备股票投资26,607,000.
0026,607,000.
00--其他股权投资5,783,418.
19----(33,838,480.
59)39,621,898.
781,770,000.
0032,390,418.
19----(33,838,480.
59)66,228,898.
781,770,000.
00(1)股票投资的明细列示如下:1999-12-31被投资公司名称股份类别股数占被投资公司股权的比例投资金额市价深圳市鸿基集团股份有限公司法人股715,0000.
13%1,500,000.
00--深圳市宝恒(集团)股份有限公司法人股618,7500.
04%657,000.
00--四川电器股份有限公司法人股2,340,0001.
39%3,500,000.
00--深圳天极光电实业股份有限公司法人股20,000,0005.
03%20,250,000.
00--深圳宝安城市合作信用社法人股700,000--700,000.
00--26,607,000.
00(2)其他股权投资明细如下1999-12-31被投资单位名称投资期限注册资本投资金额减值准备占被投资单位注册资本比例备注澳门华薪发展有限公司1993.
03.
28-2003.
03.
28100万港元35,112,000.
00--60%成本法核算深圳市科传导电玻璃有限公司1994.
08.
26-2009.
09.
14500万美元4,139,765.
031,770,000.
0060%成本法核算深圳宝都电子有限公司1991.
06.
06-20006.
06.
06100万元370,133.
75--50%成本法核算39,621,898.
781,770,000.
00A.
如同附注四所述,深圳市科传导电玻璃有限公司正在清理之中,对此,本公司对其投资按实际可收回金额与帐面投资成本之间的差额提取投资减值准备,并计入当期损益B.
本公司对该等公司采用成本法核算,原因详见附注四.
(3)其他股权投资本期减少原因详见附注四.
C469.
固定资产及折旧1998-12-31本年增加本年减少1999-12-31固定资产原价:简易建筑物2,212,965.
53587,795.
01--2,800,760.
54房屋及建筑物160,176,608.
658,131,488.
6050,832,958.
68117,475,138.
57机器设备48,973,847.
52470,786.
421,487,369.
2747,957,264.
67运输工具21,253,171.
975,973,032.
846,381,205.
7120,844,999.
10电子设备及其它9,641,452.
172,091,963.
11761,402.
6010,972,012.
68经济林木12,609,369.
214,104,070.
00--16,713,439.
21254,867,415.
0521,359,135.
9859,462,936.
26216,763,614.
77累计折旧:简易建筑物696,754.
78221,968.
43--918,723.
21房屋及建筑物41,348,832.
873,758,499.
7815,925,803.
2529,181,529.
40机器设备16,921,765.
651,399,408.
37166,523.
8418,154,650.
18运输工具8,424,297.
783,397,908.
693,117,863.
708,704,342.
77电子设备及其它4,482,055.
002,270,869.
20563,063.
106,189,861.
10经济林木3,994,667.
63798,592.
10--4,793,259.
7375,868,373.
7111,847,246.
5719,773,253.
8967,942,366.
39固定资产净值178,999,041.
34148,821,248.
38(1)固定资产房屋建筑物中有本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司拥有的单身宿舍,原值计421.
42万元净值302.
26万元已作银行贷款抵押(2)固定资产原值本期余额比上期余额减少38,103,800.
28元,主要系出售宝安大厦一三楼所致具体见附注五10.
在建工程华宝宝安工业区华宝观澜工业区泥岗花园住宅楼其他工程合计期初数28,889,022.
0027,310,419.
991,000,000.
00128,125.
6057,327,567.
59(其中:利息资本化金额)--10,139,600.
00----10,139,600.
00--本期增加--18,142,271.
00436,730.
66848,072.
0019,427,073.
66(其中:利息资本化金额)本期转入固定资产数(其中:利息资本化金额)本期其他减少数(其中:利息资本化金额)期末数28,889,022.
0045,452,690.
991,436,730.
66976,197.
6076,754,641.
25(其中:利息资本化金额)--10,139,600.
00--10,139,600.
00资金来源借款借款借款其他来源项目进度前期开发前期开发100%未完工11.
开办费项目原始金额年初余额本年增加本年摊销年末余额开办费209,430.
06209,430.
06--209,430.
06--4712.
长期待摊费用项目原始金额年初余额本年增加本年摊销年末余额租入固定资产改良支出4,322,759.
10--4,322,759.
10833,342.
563,489,416.
54简易养鸡鸽设施支出18,317,123.
5516,220,749.
20521,155.
701,555,413.
9115,186,490.
99其他6,975,018.
782,526,268.
931,525,563.
56399,542.
153,652,290.
3429,614,901.
4318,747,018.
136,369,478.
362,788,298.
6222,328,197.
8713.
短期借款1998-12-311999-12-31抵押借款16,560,000.
002,600,000.
00担保借款594,510,975.
67520,996,144.
00信用借款58,461,567.
4630,000,000.
00669,532,543.
13553,596,144.
00短期借款中无逾期借款.
14.
应付帐款应付帐款1999年12月31日的余额为人民币168,005,719.
92元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项15.
预收帐款预收帐款1999年12月31日的余额为人民币13,601,915.
52元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项16.
其他应付款其他应付款1999年12月31日的余额为人民币43,829,528.
64元,比上年余额减少66,567,953.
99元,下降了60.
30%,主要原因为债务重组所致,具体见附注五其他应付款中无应付本公司5%以上股份股东的款项17.
应交税金1998-12-311999-12-31增值税(364,098.
34)89,507.
16营业税1,175,311.
757,209,423.
27城市维护建设税69,019.
51119,457.
32所得税(700,896.
30)(637,995.
25)个人所得税267,148.
316,216.
68446,484.
936,786,609.
1818.
其他应交款1998-12-311999-12-31教育费附加42,820.
69123,704.
33其他15,223.
3514,402.
0458,044.
04138,106.
3719.
预提费用类别及项目预提原因1998-12-311999-12-31利息费用计提应付未付利息28,541,927.
7311,172,616.
23销售费--366,031.
13其他1,123,775.
601,931,615.
7629,665,703.
3313,470,263.
12预提费用本期余额比上期余额减少16,195,440.
21元,下降54.
59%,主要系利率下降,借款本金减少,从而减少预提的利息费用所致20.
一年内到期的长期负债481999-12-31借款借款单位原币金额折合人民币金额期限年利率借款条件深圳市财政局RMB200,000.
00200,000.
001997.
9-2000.
9--信用深圳市宝安区农业局RMB90,000.
0090,000.
001998.
9-2000.
93.
6%信用290,000.
0021.
长期借款1999-12-31借款借款单位原币金额折合人民币金额期限年利率借款条件中国工商银行深圳市宝安支行RMB38,500,000.
0038,500,000.
0099.
12.
22-2002.
12.
215.
94%担保中国工商银行深圳市宝安支行RMB34,500,000.
0034,500,000.
0099.
12.
29-2002.
12.
285.
94%担保深圳发展银行上步支行USD770,000.
006,375,600.
0099.
11.
26-2002.
12.
258.
75%担保深圳市财政局RMB300,000.
00300,000.
0098.
07.
10-2001.
07.
10--信用79,675,600.
0022.
股本本期增减变动1998-12-31配股送股公积金转股其它小计1999-12-31一尚未流通股份1.
发起人股份其中:国家拥有股份133,555,572.
0071,335,413.
00)(71,335,413.
00)62,220,159.
00境内法人持有股份92,924,962.
0071,335,413.
0071,335,413.
00164,260,375.
002.
内部职工股189,938.
00135,670.
00)(135,670.
00)54,268.
00尚未流通股份合计226,670,472.
00135,670.
00)(135,670.
00)226,534,802.
00二已流通股份------1.
境内上市的人民币普通股84,468,928.
00135,670.
00135,670.
0084,604,598.
00已流通股份合计84,468,928.
00135,670.
00135,670.
0084,604,598.
00三股份总额311,139,400.
00311,139,400.
00股东本期增减变动的原因详见附注一23.
资本公积项目1998-12-31本期增加本期减少1999-12-31股本溢价294,711,969.
42----294,711,969.
424924.
盈余公积项目1998-12-31本期增加本期减少1999-12-31法定盈余公积44,131,353.
89----44,131,353.
89公益金21,607,239.
61----21,607,239.
6165,738,593.
50----65,738,593.
5025.
未分配利润分配比例1999-12-31期初余额(645,866,366.
18)本期合并净利润38,008,344.
72减利润分配--1.
提取法定盈余公积10%--2.
提取法定公益金10%--3.
预分股利--期末余额(607,858,021.
46)根据中华人民共和国公司法及本公司章程规定税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后先分别按10%提取法定公积金法定公益金再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例本期因亏损未弥补不作利润分配26.
主营业务收入成本1998年度1999年度项目主营业务收入主营业务成本毛利主营业务收入主营业务成本毛利工业产品销售业务387,368,648.
21354,267,954.
7533,100,693.
46361,826,089.
09322,997,435.
3538,828,653.
74农畜业产品销售业务81,436,564.
1670,841,493.
9810,595,070.
1876,554,559.
2664,107,198.
8512,447,360.
41房地产销售业务109,240,778.
62147,854,119.
35(38,613,340.
73)164,000,602.
08119,241,778.
0744,758,824.
01贸易业务7,292,558.
177,314,380.
63(21,822.
46)6,322,951.
119,179,253.
12(2,856,302.
01)585,338,549.
16580,277,948.
715,060,600.
45608,704,201.
54515,525,665.
3993,178,536.
1527.
财务费用1998年度1999年度利息支出84,666,725.
6951,571,082.
92减利息收入918,734.
406,244,409.
05汇兑损益107,185.
84490,169.
50其他121,008.
9976,647.
2983,976,186.
1245,893,490.
66财务费用本期比上年同期减少38,082,695.
46元,下降45.
35%,系本期借款利率下降及通过债务重组归部分借款所致5028.
其他业务利润1998年度1999年度租金收入3,108,156.
233,303,364.
52手续费收入467,617.
38--管理费收入8,152.
40--其他1,183,562.
452,409,349.
494,767,488.
465,712,714.
0129.
投资收益1998年度1999年度股票投资收益275,112.
5024,750.
00股权投资收益(47,875,516.
62)2,827,106.
32投资减值损失--(1,770,000.
00)股权转让收益--7,426,767.
09(47,600,404.
12)8,508,623.
41(1)投资减值损失的形成见附注六.
8;(2)股权转让收益的形成见附注四.
C.
投资收益本期发生额比上期发生额增加56,109,027.
53元主要系出售食品公司及1998年清理投资损失所致30.
营业外收入1998年度1999年度处理固定资产收益75,830.
2828,426,680.
44罚款收入151,832.
701,022,321.
42无须支付的应付款1,094.
9819,582,066.
65债务重组收益--6,665,361.
48其他305,392.
61533,679.
49534,150.
5756,230,109.
48营业外收入本期发生额比上期发生额增加55,695,958.
91元主要系(1)出售宝安大厦一三楼形成处理固定资产收益27,706,182.
35元详见附注五(2)无须支付的应付款包括应付宝安区财政局的财政专项借款利息1503万元根据深圳市宝安区财政局财宝字[1999]36号文件关于同意减免华宝集团股份有限公司财政专项借款利息的批复该借款利息获一次性减免而毋须偿付以及本公司之下属子公司经清理确认无须支付的应付款项4,552,066.
65元(3)罚款收入系没收违约租户的租房订金(4债务重组收益见附注五31.
营业外支出1998年度1999年度处理固定资产损失1,867,530.
702,667,044.
38征地拆迁损失26,248,037.
35--罚款支出147,856.
3478,830.
25捐赠支出82,917.
36--其他162,429.
521,895,790.
4628,508,771.
274,641,665.
09营业外支出本期发生额比上年同期减少23,867,106.
18元系上年因市政道路建设征地鸡场拆迁而发生损失所致32.
少数股东权益股东名称1998-12-311999-12-31香港永大药行966,771.
801,801,380.
6833支付的其他与经营活动有关的现金项目金额511业务招待费3,519,770.
272运费3,206,618.
273车辆费用2,629,287.
194财产保险社会保险等2,533,986.
245差旅费2,492,801.
036广告费1,874,153.
277房产税等各项税费1,361,139.
528通讯费1,235,314.
629房租水电费1,129,820.
8710维修费1,116,207.
0511售后服务支出716,301.
5912办公费699,422.
9413顾问费等643,040.
0014其他6,831,545.
8529,989,408.
71七母公司会计报表主要项目注释1.
应收帐款1998-12-311999-12-31帐龄金额占该帐项金额的百分比金额占该帐项金额的百分比1年以内852,056.
4414.
40%--1年至2年----852,056.
4414.
40%2年至3年5,062,907.
0985.
60%----3年以上----5,065,985.
2785.
60%5,914,963.
53100%5,918,041.
71100%(1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款(2)大额款列示如下:单位名称金额欠款时间欠款原因香港薪宝发展有限公司5,065,985.
271997年以前赊销款2.
长期股权投资1998-12-311999-12-31投资金额减值准备本期增加本期减少投资金额减值准备股票投资26,607,000.
0026,607,000.
00--其他股权投资(242,230,502.
50)--242,366,095.
0727,757,822.
73(27,622,230.
16)1,770,000.
00(215,623,502.
50)--242,366,095.
0727,757,822.
73(1,015,230.
16)1,770,000.
00(1)股票投资的明细如同附注六.
8(1)(2)其他股权投资明细如下1999-12-31被投资单位名称投资期限注册资本占被投资单位注册资本比例投资成本本期权益增减额累计权益增减额股权转让或其他减少金额减值准备备注深圳市华宝进出口公司1986.
09.
15-2003.
12.
31945.
1万元100%9,451,000.
00(15,607,680.
94)(205,548,080.
78)--(196,097,080.
78)--深圳市华宝财务顾问公司1994.
05.
31-2000.
05.
311000万元100%10,000,000.
00(869,322.
16)(10,000,000.
00)深圳市华宝实业公司1990.
07.
26-2004.
12.
313500万元100%35,000,000.
002,534,747.
72(5,831,131.
13)--29,168,868.
87--深圳市华宝饲料公司1984.
07.
06-2003.
12.
311435.
8万元100%14,358,000.
008,042,526.
0730,101,114.
23--44,459,114.
23--深圳市华宝经1988.
04.
20-278.
2万元100%2,782,000.
00267,570.
66509,635.
76--3,291,635.
76--52济发展公司2001.
12.
31深圳市华宝食品工业公司1993.
04.
30-2003.
12.
312000万元100%20,000,000.
003,696,427.
88(27,426,766.
69)7,426,766.
69----详见附注四深圳华宝(上海)房地产开发公司1993.
05.
10-1000万元100%10,000,000.
00(1,718,304.
57)(74,962,751.
64)--(64,962,751.
64)--深圳市华宝西部房地产公司1990.
02.
28-2000.
12.
315619.
4万元100%56,194,000.
007,582,922.
2343,047,478.
39--99,241,478.
39--深圳市华宝工贸公司1991.
06.
30-2001.
06.
301020.
5万元100%10,205,000.
00464,148.
897,819,739.
98--18,024,739.
98--深圳市华宝编织袋厂1990.
07.
01-690.
7万元100%6,907,000.
00----(6,907,000.
00)----详见附注四深圳科传导电玻璃有限公司1994.
08.
26-2009.
09.
14500万美元60%4,139,765.
034,139,765.
031,770,000.
00成本法核算详见附注四澳门华薪发展有限公司1993.
03.
28-2003.
03.
28100万港元60%35,112,000.
0035,112,000.
00--成本法核算详见附注四214,148,765.
034,393,035.
78(242,290,761.
88)519,766.
69(27,622,230.
16)1,770,000.
00533.
投资收益1999年度股票投资收益24,750.
00股权投资收益4,397,364.
75其中成本法核算--权益法核算4,397,364.
75投资减值损失(1,770,000.
00)股权转让收益7,426,767.
6910,078,882.
444.
母公司报表起初数变动说明为理顺业务归口管理本期将经营进出口业务的非法人独立核算单位—贸易部的帐务从母公司报表中转出并入深圳市华宝进出口公司核算由此母公司报表期初资产总额调减3,291,678.
86元相应的负债总额也调减3,291,678.
86元八期初数调整根据附注二.
17,附注四所述,本期会计政策会计估计的变更以及合并报表范围的变化,由此引起合并资产负债表期初数及合并利润及利润分配表的上年数发生变化,对此本年度对其作调整,并将调整前后对比数列示如下:54合并资产负债表1998年12月31日单位:人民币调整前调整后资产:流动资产:货币资金45,268,107.
1444,943,552.
51短期投资9,956,281.
199,956,281.
19短期投资净额9,956,281.
199,956,281.
19应收帐款65,294,095.
2565,294,095.
25其他应收款110,182,564.
78138,460,554.
62减坏帐准备185,517.
1412,225,278.
99应收款项净额175,291,142.
09191,529,370.
88预付货款11,304,875.
2411,304,875.
24存货642,496,980.
99642,496,980.
99减:存货跌价准备121,677,042.
30121,677,042.
30存货净额520,819,938.
69520,819,938.
69待摊费用169,696.
20169,696.
20流动资产合计762,810,041.
35778,723,714.
71长期投资:长期股权投资66,228,898.
7832,390,418.
19长期投资合计66,228,898.
7832,390,418.
19长期投资净额66,228,898.
7832,390,418.
19固定资产原价274,129,638.
73254,867,415.
05减:累计折旧82,049,573.
1075,868,373.
71固定资产净值192,080,065.
63178,999,041.
34在建工程57,327,567.
5957,327,567.
59固定资产合计249,407,633.
22236,326,608.
93无形资产及其他资产:无形资产----开办费209,430.
06209,430.
06长期待摊费用18,747,018.
1318,747,018.
13无形资产及其他资产合计18,956,448.
1918,956,448.
19资产总计1,097,403,021.
541,066,397,190.
0255合并资产负债表(续)单位人民币元调整前调整后负债及所有者权益流动负债:短期借款680,532,543.
13669,532,543.
13应付帐款184,942,979.
29174,169,711.
55预收货款27,641,173.
2527,350,718.
25应付工资2,170,841.
282,170,841.
28应付福利费6,493,572.
406,005,277.
70未交税金300,130.
71446,484.
93其他未交款58,044.
0458,044.
04其他应付款103,897,308.
88110,397,482.
63预提费用29,850,759.
8829,665,703.
33一年内到期的长期负债18,000,000.
0018,000,000.
00流动负债合计1,053,887,352.
861,037,796,806.
84长期负债:长期借款390,000.
00390,000.
00住房周转金1,520,014.
641,520,014.
64长期负债合计1,910,014.
641,910,014.
64负债合计1,055,797,367.
501,039,706,821.
48少数股东权益966,771.
80966,771.
80股东权益:股本311,139,400.
00311,139,400.
00资本公积294,711,969.
42294,711,969.
42盈余公积65,738,593.
5065,738,593.
50其中公益金21,607,239.
6121,607,239.
61未分配利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)股东权益合计40,638,882.
2425,723,596.
74负债及股东权益总计1,097,403,021.
541,066,397,190.
0256合并利润及利润分配表1998年度单位人民币元附注调整前调整后一主营业务收入591,102,586.
86585,338,549.
16主营业务收入净额591,102,586.
86585,338,549.
16减主营业务成本583,503,232.
19580,277,948.
71主营业务税金及附加5,819,102.
355,808,232.
68二主营业务利润1,780,252.
32(747,632.
23)加其他业务利润5,819,281.
274,767,488.
46减存货跌价损失121,677,042.
30121,677,042.
30减营业费用19,569,068.
6619,524,909.
12管理费用281,962,501.
32247,323,835.
47财务费用87,087,512.
2383,976,186.
12三营业利润(502,696,590.
92)(468,482,116.
78)加投资收益(11,553,752.
22)(47,600,404.
12)营业外收入552,673.
02534,150.
57减营业外支出39,675,996.
2728,508,771.
27四利润总额(553,373,666.
39)(544,057,141.
60)减所得税949,310.
001,174,196.
39少数股东损益(2,504,404.
69)(2,504,404.
69)五净利润(551,818,571.
70)(542,726,933.
30)加年初未分配利润(79,132,508.
98)(103,139,432.
88)六可供分配的利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)七可供股东分配的利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18),八未分配利润(630,951,080.
68)(645,866,366.
18)57九关联方关系及其交易(1)存在控制关系的关联方:企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人深圳国际信托投资公司深圳市吸收国内外投资,办理国际信托业务,发行投资专项股票,经营金融国际租赁及证券买卖,工业,房地产,经营进出口业务第一大股东全民叶连捷(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本年增加数本年减少数期未数深圳国际信托投资公司RMB5813万元----RMB5813万元(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化期初数本期增加本年减少期未数股东名称金额持股比例金额持股比例金额持股比例金额持股比例深圳国际信托投资公司----149,222,069.
0047.
96%----149,222,069.
0047.
96%(4)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系深圳市宝安区投资管理公司股东深圳科传导电玻璃有限公司子公司澳门联薪实业有限公司子公司之少数股东(5)关联方应收应付款项余额1998-12-311999-12-31占本帐项的比重%企业名称金额金额1998-12-311999-12-31其他应收款42,342,400.
21226,535,143.
0130.
58%78.
68%其中:深圳国际信托投资公司--182,080,720.
00澳门联薪实业有限公司18,751,098.
3720,170,294.
75----深圳科传导电玻璃有限公司23,591,301.
8424,284,128.
26----(6)关联方交易事项1998年1999-12-31定价政策企业名称交易类型金额占本帐项比重金额占本帐项比重深圳国际信托投资公司转让土地合作开发权益----182,080,720.
00100%协议作价转让固定资产----55,599,280.
0099%协议作价深圳市宝安区投资管理公司转让土地合作开发权益----71,420,000.
00100%协议作价销售开发产品----45,708,915.
007.
51%协议作价十或有事项1.
本公司与厦门象屿万时红进出口有限公司(以下简称万时红公司)于1997年1月18日签订了9701号代理进口开证协议有效期自1997年1月1日至1997年12月30日止至1997年5月30日本公司共代理万时红公司开出信用证14单金额合计美元8,574,036.
00元,日元319,159,000.
00元截止1997年9月15日该协议项下共对外付款美元7,633,299.
95元自1997年5月万时红开始拖欠本公司赎单款,截止1999年12月31日万时红尚欠本公司赎单本金及部分利息及各项费用计人民币31,388,364.
71元,对此,本公司已于1998年5月4日将万时红公司欠本公司赎单款案提交深圳市中级法院立案审理2000年1月17日,本公司(甲方)万时红公司乙方大连新虹贸易发展有限公司丙方大连58北大工业集团公司丁方签订抵债协议约定(1)截止2000年1月31日乙方共积欠甲方合计人民币40,571,448.
33元(2)丙方愿意用丙方拥有的大连北大车行股份有限公司9,352,515股法人股股权,代乙方清偿乙方积欠甲方的债务;不足部分丁方愿用丁方拥有的大连北大车行股份有限公司200万股法人股股权代乙方清偿乙方积欠甲方的债务但该等法人股,尚待有关资产评估机构对其价值进行评估,以评估价作为抵债的基准价格有关股权过户手续尚在办理之中2.
截止1999年12月31日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币23692万元美元1202万元港币770万元及为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500万元提供担保十一承诺事项截至1999年12月31日止,本公司无约定的资本性支出十二资产负债表日后帐项自1999年12月31日后任何期间本公司及子公司概无编制任何业经审计帐项九公司的其他有关资料1公司首次注册登记日期1982年6月1日注册地点深圳市工商行政管理局公司变更注册登记日期1999年11月3日注册地点深圳市工商行政管理局2企业法人营业执照注册号44030110179263税务登记号码4403015114000064公司未流通股票的托管机构名称深圳证券中央登记结算公司5公司报告期内无证券主承销机构6公司聘请的会计师事务所名称深圳同人会计师事务所办公地深圳市华富路5号南光大厦三搂十备查文件目录1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名盖章的59会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿深圳市华宝集团股份有限公司董事会二OOO年四月二十日
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