募集海南乐东渔船沉江

公告编号:2019-045证券代码:834155证券简称:海南沉香主办券商:西南证券海南香树沉香产业集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,对公司股票发行募集资金使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:一、募集资金基本情况公司挂牌以来共进行了3次股票发行,公司2016年第一次股票发行募集资金已于2016年12月31日前使用完毕,公司已于2017年4月25日发布募集资金使用核查报告.
2017年和2018年股票发行募集资金基本情况如下:(1)2017年股票发行募集资金情况公司第一届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《海南香树沉香产业股份有限公司股票发行方案(二)》,公司拟向不确定对象以3.
5元/股的价格发行不超过6,000万股,募集资金不超过210,000,000.
00元.
因公司收到董事沈根其的通知,该董事拟通过其投资的企业认购本次发行新增股份.
2017年11月30日、2017年12月15日,公司分别召开第一届董事会第二十二次会议、2017年第六次临时股东大会,重新审议通过了《关于重新审议股票发行方案的议案》,关联董事、关联股东分别回避表决.
本次发行实际发行股份34,285,714股,募集资金119,999,999元.
2018年1月15日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2017]第1-00217号《验资报告》,对该本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公告编号:2019-045次增资事项进行了验证.
2018年1月26日,全国中小企业股份转让系统出具股票发行股份登记函(股转系统函[2018]426号),对公司该次股票发行的备案申请予以确认.
(2)2018年股票发行募集资金情况公司第一届董事会第二十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案(三)的议案》.
因首次审议通过的股票发行方案(三)部分内容与实际情况不符,2019年2月27日、2019年3月14日公司召开的第一届董事会第三十四次会议、2019年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于的议案》,根据《股票发行方案(三)(修订稿)》,公司拟以3.
5元/股的价格发行不超过23,857,143股,募集资金不超过83,500,000.
50元.
本次发行实际发行股份23,857,143股,募集资金83,500,000.
50元.
2019年3月14日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2019]第2-00004号《验资报告》,对该次增资事项进行了验证.
2019年3月18日,全国中小企业股份转让系统出具股票发行股份登记函(股转系统函[2019]881号),对公司该次股票发行的备案申请予以确认.
二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度情况公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经第一届董事会第十一次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过,制订了《募集资金管理制度》(公告编号:2016-058).
《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求,符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定.
(二)募集资金三方监管协议及募资金存储情况1、2017年股票发行2017年12月29日,公司、主办券商与海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行签订《募集资金三方监管协议》,该次发行募集资金119,999,999元全部存放于募集资金专项账户.
该次股票发行募集资金账户信息如下:开户行:海口苏南村镇银行股份有限公司桂林洋支行账户名:海南香树沉香产业股份有限公司;公告编号:2019-045账户号:0188546900002862、2018年股票发行2019年3月1日,公司、主办券商与海口苏南村镇银行股份有限公司秀英支行签署《募集资金三方监管协议》,本次发行募集资金共计83,500,000.
50元已全部存放于上述募集资金专项账户中.
该次股票发行募集资金账户信息如下:账户名:海南香树沉香产业股份有限公司开户行:海口苏南村镇银行股份有限公司秀英支行账户号:018854680001383三、募集资金使用情况及结余情况公司2017年发行股票募集资金119,999,999元,2018年发行股票募集资金83,500,000.
50元,截至2019年6月30日,这两次募集资金使用情况如下:(1)2017年股票发行募集资金公司2017年募集资金用途为演丰项目(海口香树沉香产业生态园)建设、原材料收购.
截止2019年6月30日,公司已累计使用募集资金119,999,999.
00元,本次募集资金已全部使用完毕.
报告期内,公司使用募集资金196,740.
00元(含利息54,511.
76元),尚余利息55,676.
64元,使用情况如下:项目名称资金用途计划使用金额(单位:元)实际使用金额(单位:元)演丰项目建设沉香园设施建设34,952,000.
00设备采购(包含检验检测设备、仓储设备、分拣包装设备、提取设备等)3,000,000.
0050,791.
00沉香树配套移种采购32,800,000.
00管理成本3,248,000.
00原材料收购生产用原材料及原材料储备45,999,999.
00145,949.
00合计119,999,999.
00196,740.
00(2)2018年股票发行募集资金2018年股票发行募集资金用途为采购生产资料、对外投资及演丰项目建设.
截止2019年6月30日,公司已累计使用募集资金83,500,000.
00元,本次募集资金剩余0.
5元,尚余利息27,352.
84元.
报告期内,公司使用募集资金公告编号:2019-04583,500,000.
00元,使用情况如下::项目名称资金用途计划使用金额(单位:元)实际使用金额(单位:元)演丰项目建设支付土地承包金2,600,000.
002,600,000.
00支付青苗补偿款21,200,000.
0021,200,000.
00管理成本支出1,200,000.
001,200,000.
00采购生产资料移植采购5,000,000.
005,000,000.
00委托代管采购18,500,000.
0018,500,000.
00生产经营采购15,000,000.
0015,000,000.
00对外投资建设管理费用及设备采购10,000,000.
0010,000,000.
00采购盈科香树沉香酒10,000,000.
0010,000,000.
00合计83,500,000.
0083,500,000.
00四、变更募集资金使用用途的资金使用情况为更有效利用资金,确保投资收益,保护股东利益,2018年7月25日、2018年8月12日,公司第一届董事会第二十八次会议、2018年第三次临时股东大会分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,并于2018年7月27日披露了《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-036).
变更后的募集资金用途及资金使用情况详见"三、募集资金使用情况及结余情况"之"(1)2017年股票发行募集资金".
2018年公司股票发行不存在变更募集资金用途的情况.
五、募集资金使用及披露的问题公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为.
六、总结综上,公司认为:公司募集资金的使用与披露的募集资金用途相一致,不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在提前使用募集资金的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金信息披露合法合规,符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试公告编号:2019-045行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的有关规定.
海南香树沉香产业集团股份有限公司董事会2019年8月29日