合计中国互联网信息中心

1NEEQ:430243北京铜牛信息科技股份有限公司BeijingTopnewInfo&TechCo.
,Ltd.
半年度报告20132公司半年大事记20132013年6月14日,全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2013]432号,同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌.
2013年6月21日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]828号文,核准公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让.
3目录非财务信息6重要事项7股本变动及股东情况8董事、监事、高管及核心员工情况293132基本信息1公司概览2主要会计数据与关键指标3管理层讨论与分析财务信息4财务报表5财务报表附注456812声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
是否公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整.
是否√√41公司概览法定代表人张为民注册地址北京市海淀区中关村大街49号9号楼A101号办公地址北京市东城区天坛东路31号主办券商中国银河证券股份有限公司会计师事务所(如有)北京兴华会计师事务所有限责任公司董事会秘书或信息披露事务负责人刘毅电话010-52186986传真010-52186918电子邮箱ly@topnew.
cn联系地址北京市东城区天坛东路31号股份公司成立时间2010年12月29日挂牌时间2013年7月5日行业分类I6410互联网接入及相关服务主要产品与服务项目数据中心服务、互联网接入服务、配置中心服务、软件开发服务总股本2000万股无限售条件的股份数量787.
50万股控股股东、实际控制人及持股比例北京纺织控股有限责任公司35%截至报告期末的股东人数11员工人数(包含子公司)81是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质增值电信业务经营许可证、公司信息联系人运营概况无自愿披露基本信息—公司概览52主要会计数据与关键指标本期上年同期增减比例(%)营业收入23,812,851.
6214,404,818.
0265.
31毛利率48.
60%51.
90%-6.
36归属于挂牌公司股东的净利润3,649,234.
193,380,840.
487.
94加权平均净资产收益率14.
50%17.
03%-14.
86基本每股收益(元/股)0.
180.
175.
88本期上年同期增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额1,894,954.
022,518,175.
32-24.
75应收账款周转率12.
3915.
15-18.
22存货周转率25.
260100.
00本期上年同期增减比例(%)总资产增长率6.
82%-6.
03%213.
10营业收入增长率65.
31%43.
23%51.
08净利润增长率7.
94%59.
31%-86.
61本期期末上年度期末增减比例(%)总资产37,519,158.
6835,124,512.
326.
82归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
351.
1715.
38资产负债率28.
03%33.
61%-16.
60流动比率1.
421.
373.
60利息保障倍数------盈利能力偿债能力营运情况成长情况自愿披露无基本信息—主要会计数据与关键指标63管理层讨论与分析__本公司是专业的互联网数据中心服务、互联网接入服务、高端IT技术服务和云计算服务提供商,拥有北京市高新技术企业、软件企业证书,通过了ISO9001质量体系认证,获得了增值电信业务经营许可证,在位于北京CBD央视新址东侧的铜牛国际大厦和天坛南侧的金坛大厦分别建有大型数据中心机房,为众多客户提供互联网综合服务及IT信息技术服务.
公司现有客户群包括以FusionStorm公司、韩国SK集团等知名跨国公司为代表的核心大客户,以环球网、环球时报、波克城市、梦之窗数码科技等国内知名企业为代表的企业客户.
公司主要通过直销模式开拓业务,收入来源是通信服务费、技术服务费等.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化.
商业模式经营情况报告期内,公司实际完成营业收入2381.
29万元,较上年同期增长65.
31%;净利润364.
92万元,较上年同期增长7.
94%.
2013年1月,中国互联网信息中心在京发布的第31次《中国互联网发展状况统计报告》显示,截至2012年底,我国网民规模达到5.
64亿,互联网普及率为42.
1%,较2011年提示了3.
8%.
随着移动互联网、云计算、物联网、大数据的蓬勃发展,将会极大促进数据中心业务的市场需求.
2012年底,工信部发布了互联网数据中心业务运营规范要求,加强了监管力度.
公司积极加大数据基本信息—管理层讨论与分析7报告期内,公司主营业务成本有较大幅度上涨,主要体现在电费、宽带费用、房租等支出的上涨.
同时,公司投资成本因天坛数据中心机房二期的建设也有所增加.
公司配置中心业务规模成长迅速,也带来了资金、人才、管理、服务等方面挑战.
为此,公司一方面持续加强对商业客户群的挖掘及对老客户的维护工作,一方面稳步开拓政府层面的市场需求.
公司通过持续引进人才,强化人力培训,加强IT技术服务项目管控,积极应对配置中心业务的快速增长所带来的资金需求.
风险与价值基本信息—管理层讨论与分析中心机房运行设备、安全管理软件等方面的投入,公司数据中心信息安全管理系统、机房运行安全系统、接入资源管理平台、域名信息备案管理系统在北京市率先通过了工信部的四项运营评测,在市场竞争中处于有利地位.
报告期内,公司积极调整客户结构,拓展目标客户群,以公司高品质数据中心服务,吸引政府客户的关注,将业务拓展至政府领域.
公司配置中心业务借助为FusionStorm等跨国公司提供IT技术服务,业务规模实现了大幅增长.
同时,公司依托现有技术服务项目,部署建立全国性技术服务网络,已基本覆盖了全国主要发达地区省份.
84财务报表4-1资产负债表(未经审计)财务信息—财务报表(资产负债表)编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2013年6月30日2012年12月31日流动资产:货币资金5‐2‐15,579,829.
4710,118,486.
85交易性金融资产应收票据应收账款5‐2‐23,714,650.
72128,603.
40预付款项5-2-32,865,684.
521,798,850.
78应收利息应收股利其他应收款5‐2‐473,600.
271,313,960.
28存货5-2-5984,336.
79900,723.
18一年内到期的非流动资产其他流动资产5-2-61,649,682.
811,861,583.
02流动资产合计14,867,844.
5816,122,207.
51非流动资产:可供出售金融资产5-2-72,201,372.
032,161,528.
19持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产5-2-817,810,775.
8216,084,616.
27在建工程5-2-91,831,352.
50227,852.
50工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产--开发支出商誉长期待摊费用5-2-10768,830.
70457,080.
70递延所得税资产5-2-1138,983.
0571,227.
15其他非流动资产非流动资产合计22,651,314.
4019,002,304.
81资产总计37,519,158.
6835,124,512.
32法定代表人:张为民主管会计工作负责人:皮纪梅会计机构负责人:刘文娟94-1资产负债表(续)(未经审计)编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2013年6月30日2012年12月31日流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款5-2-12455,256.
0027,600.
00预收款项5-2-138,899,058.
5210,698,840.
34应付职工薪酬5-2-14105,566.
77110,156.
55应交税费5-2-15147,119.
37228,185.
44应付利息-应付股利其他应付款5-2-16880,130.
59716,780.
59一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计10,487,131.
2511,781,562.
92非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债5-2-1130,205.
8124,229.
23其他非流动负债非流动负债合计30,205.
8124,229.
23负债合计10,517,337.
0611,805,792.
15股东权益:股本(实收资本)5-2-1720,000,000.
0020,000,000.
00资本公积5-2-18245,606.
33211,739.
07减:库存股专项储备盈余公积5-2-19903,307.
02903,307.
02一般风险准备未分配利润5-2-205,852,908.
272,203,674.
08股东权益合计27,001,821.
6223,318,720.
17负债和股东权益总计37,519,158.
6835,124,512.
32法定代表人:张为民主管会计工作负责人:皮纪梅会计机构负责人:刘文娟财务信息—财务报表(资产负债表)104-2利润表(未经审计)编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2013年1-6月2012年1-6月一、营业收入5-2-2123,812,851.
6214,404,818.
02减:营业成本5-2-2112,239,302.
986,929,046.
19营业税金及附加5-2-22745,355.
68458,321.
32销售费用5-2-231,000,167.
041,174,771.
12管理费用5-2-245,843,113.
732,146,175.
21财务费用5-2-25-60,905.
51-236,857.
62资产减值损失5-2-26-214,960.
6637,847.
39加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,260,778.
363,895,514.
41加:营业外收入5-2-27-280,000.
00减:营业外支出5-2-284,671.
52195,000.
00其中:非流动资产处置损失4,671.
52195,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,256,106.
843,980,514.
41减:所得税费用5-2-29606,872.
65599,673.
93四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,649,234.
193,380,840.
48五、每股收益:(一)基本每股收益0.
180.
17(二)稀释每股收益0.
180.
17六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:张为民主管会计工作负责人:皮纪梅会计机构负责人:刘文娟财务信息—财务报表(利润表)114-3现金流量表(未经审计)编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2013年1-6月2012-1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金18,390,418.
0412,765,052.
44收到的税费返还89,384.
08收到其他与经营活动有关的现金5-2-301,962,756.
04288,605.
34经营活动现金流入小计20,442,558.
1613,053,657.
78购买商品、接受劳务支付的现金10,098,556.
604,606,984.
38支付给职工以及为职工支付的现金3,979,579.
023,133,134.
86支付的各项税费952,304.
24951,411.
29支付其他与经营活动有关的现金5-2-303,517,164.
281,843,951.
93经营活动现金流出小计18,547,604.
1410,535,482.
46经营活动产生的现金流量净额1,894,954.
022,518,175.
32二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金5,000,000.
00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,400.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计27,400.
005,000,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,461,011.
401,215,030.
92投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,461,011.
401,215,030.
92投资活动产生的现金流量净额-6,433,611.
403,784,969.
08三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,758,179.
95支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计4,758,179.
95筹资活动产生的现金流量净额-4,758,179.
95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-4,538,657.
381,544,964.
45加:期初现金及现金等价物余额10,118,486.
855,617,911.
86六、期末现金及现金等价物余额5,579,829.
477,162,876.
31法定代表人:张为民主管会计工作负责人:皮纪梅会计机构负责人:刘文娟财务信息—财务报表(现金流量表)125财务报表附注5-1财务报表附注详情索引项目是否索引半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√是否存在前期差错更正√企业经营是否存在季节性或者周期性特征√合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项√上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化√重大的长期资产是否转让或者出售√重大的固定资产和无形资产是否发生变化√是否存在重大的研究和开发支出√是否存在重大的资产减值损失√财务信息—财务报表附注135-2财务报表项目注释5‐2‐1货币资金项目2013.
06.
302012.
12.
31库存现金19,281.
0011,369.
40银行存款5,560,548.
474,607,117.
45其他货币资金‐‐5,500,000.
00合计5,579,829.
4710,118,486.
855‐2‐2应收账款(1)应收账款按种类披露:种类2013.
06.
30账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备3,910,158.
65100.
00195,507.
935.
00组合小计3,910,158.
65100.
00195,507.
935.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计3,910,158.
65100.
00195,507.
935.
00种类2012.
12.
31账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备135,372.
00100.
006,768.
605.
00组合小计135,372.
00100.
006,768.
605.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计135,372.
00100.
006,768.
605.
00(2)应收账款按账龄分析法计提坏账准备:账龄2013.
06.
302012.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,910,158.
65100.
00195,507.
93135,372.
00100.
006,768.
601至2年2至3年3至4年4至5年财务信息—财务报表附注14账龄2013.
06.
302012.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备5年以上合计3,910,158.
65100.
00195,507.
93135,372.
00100.
006,768.
605‐2‐3预付账款(1)账龄分析账龄2013.
06.
302012.
12.
31金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内2,829,684.
5298.
741,756,850.
7897.
671‐2年36,000.
001.
2642,000.
002.
332‐3年3年以上合计2,865,684.
52100.
001,798,850.
78100.
00(2)期末预付款项金额前五名单位情况2013年06月30日预付款项金额前五名情况单位名称与本公司关系2012.
12.
31账龄未结算原因北京正业达科技发展有限公司司非关联方758,254.
001年以内预付设备款北京市重型电缆厂非关联方353,736.
001年以内预付设备款北京铜牛物业管理有限公司关联方438,896.
531年以内预付房租北京铜牛集团有限公司股东200,750.
001年以内预付房租廊坊市海科贸易有限公司非关联方191,100.
001年以内预付设备款合计‐‐1,942,736.
53‐‐‐‐5‐2‐4其他应收款(1)其他应收款按种类披露:种类2013.
06.
30账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备78,700.
30100.
005,040.
036.
40组合小计78,700.
30100.
005,040.
036.
40单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计78,700.
30100.
005,040.
036.
40财务信息—财务报表附注15种类2012.
12.
31账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备1,722,700.
30100.
00408,740.
0223.
73组合小计1,722,700.
30100.
00408,740.
0223.
73单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计1,722,700.
30100.
00408,740.
0223.
73组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄2013.
06.
302012.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内56,600.
0071.
922,830.
0070,600.
304.
103,530.
021至2年22,100.
3028.
082,210.
03602,100.
0034.
9560,210.
002至3年600,000.
0034.
83120,000.
003至4年450,000.
0026.
12225,000.
004至5年5年以上合计78,700.
30100.
005,040.
031,722,700.
30100.
00408,740.
02(2)期末其他应收款中欠款金额前五名2013年06月30日其他应收款金额前五名情况单位名称与本公司关系2013.
06.
30账龄占其他应收款总额的比例(%)北京方恒置业股份有限公司关联方50,000.
001年以内63.
53中国移动通信集团北京有限公司非关联方20,000.
001年以内25.
41北京东仁隆达汽车销售服务有限公司非关联方6,000.
001年以内7.
62北京新兴保信建设总公司四公司非关联方2,000.
001年以内2.
54赵宁职工600.
001年以内0.
76合计‐‐78,600.
00‐‐99.
87财务信息—财务报表附注165‐2‐5存货项目2013.
06.
302012.
12.
31库存商品984,336.
79900,723.
18合计984,336.
79900,723.
185‐2‐6其他流动资产项目2013.
06.
302012.
12.
31预缴税金457,839.
361,049,570.
25待抵扣进项税1,191,843.
45812,012.
77合计1,649,682.
811,861,583.
025‐2‐7可供出售金融资产项目2013.
06.
30公允价值2012.
12.
31公允价值可供出售债券可供出售权益工具其他(基金)2,201,372.
032,161,528.
19合计2,201,372.
032,161,528.
195‐2‐8固定资产(1)固定资产情况a.
固定资产账面原值:项目2012.
12.
31本期增加本期减少2013.
06.
30机器设备19,339,877.
232,287,231.
49‐‐21,627,108.
72运输工具535,841.
86216,876.
00119,800.
00632,917.
86电子设备961,422.
94594,253.
25‐‐1,555,676.
19合计20,837,142.
033,098,360.
74119,800.
0023,815,702.
77b.
累计折旧:项目2012.
12.
31增加其中:计提减少2013.
06.
30机器设备4,198,426.
461,059,644.
451,059,644.
45--5,258,070.
91运输工具187,497.
8032,777.
3032,777.
3087728.
48132,546.
62电子设备307,262.
45247,707.
92247,707.
92‐‐554,970.
37合计4,693,186.
711,340,129.
671,340,129.
6787,728.
485,945,587.
90c.
固定资产账面净值:项目2013.
06.
302012.
12.
31机器设备16,369,037.
8115,141,450.
77运输工具500,371.
24348,344.
06电子设备1,000,705.
82654,160.
49合计17,870,114.
8716,143,955.
32财务信息—财务报表附注17d.
固定资产账面价值:项目2013.
06.
302012.
12.
31机器设备16,369,037.
8115,141,450.
77运输工具500,371.
24348,344.
06电子设备941,366.
77594,821.
44合计17,810,775.
8216,084,616.
275‐2‐9在建工程(1)在建工程项目项目2013.
06.
302012.
12.
31账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值土桥项目16,852.
50‐‐16,852.
50132,852.
50‐‐132,852.
50柴油发电机项目50,000.
00‐‐50,000.
0050,000.
00‐‐50,000.
00金坛IDC项目45,000.
00‐‐45,000.
0045,000.
00‐‐45,000.
00国贸IDC电力增容项目1,645,000.
001,645,000.
00金坛IDC空调管道施工69,500.
0069,500.
00金坛IDC隔网施工5,000.
005,000.
00合计1,831,352.
50‐‐1,831,352.
50227,852.
50‐‐227,852.
50(2)在建工程项目变动情况项目2012.
12.
31增加转入固定资产其他减少2013.
06.
30资金来源土桥项目132,852.
50116,000.
0016,852.
50自筹柴油发电机项目50,000.
0050,000.
00自筹金坛IDC项目45,000.
0045,000.
00自筹国贸IDC电力增容项目‐‐1,645,000.
001,645,000.
00自筹金坛IDC空调管道施工‐‐69,500.
0069,500.
00自筹财务信息—财务报表附注18项目2012.
12.
31增加转入固定资产其他减少2013.
06.
30资金来源金坛IDC隔网施工‐‐5,000.
005,000.
00自筹合计227,852.
501,719,500.
00‐‐116,000.
001,831,352.
50‐‐项目名称预算数工程投入占预算比例(%)工程进度(%)利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率国贸IDC电力增容工程2,350,000.
0070.
0070.
00金坛IDC空调管道施工139,000.
0050.
0050.
00金坛IDC隔网施工8,800.
0056.
8256.
82金坛IDC项目145,000.
0031.
0331.
03合计2,642,800.
005‐2‐10长期待摊费用项目2012.
12.
31增加本期摊销累计摊销其他减少2013.
06.
30剩余摊销期限其他减少原因综合楼二、三层装修293,750.
00‐‐37,500.
00118,750.
00‐‐256,250.
0041‐‐金坛大厦水电安装60,000.
00‐‐7,500.
0022,500.
00‐‐52,500.
0042‐‐金坛大厦二楼1期改造16,666.
70‐‐1,999.
985,333.
28‐‐14,666.
7244‐‐金坛大厦二楼2期改造86,664.
0010,000.
0223,336.
02‐‐76,663.
9846‐‐土桥项目375,000.
006,250.
006,250.
00368,750.
0059合计457,080.
70375,000.
0063,250.
00176,169.
30‐‐768,830.
70‐‐5‐2‐11递延所得税资产/递延所得税负债(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目2013.
06.
302012.
12.
31递延所得税资产:资产减值准备38,983.
0571,227.
15财务信息—财务报表附注19项目2013.
06.
302012.
12.
31小计38,983.
0571,227.
15递延所得税负债:计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动30,205.
8124,229.
23小计30,205.
8124,229.
23(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细项目2013.
06.
302012.
12.
31应纳税差异项目可供出售金融资产公允价值变动201,372.
03161,528.
19小计201,372.
03161,528.
19可抵扣差异项目坏账准备200,547.
96415,508.
62固定资产减值准备59,339.
0559,339.
05小计259,887.
01474,847.
67资产减值准备项目2012.
12.
31计提额减少2013.
06.
30转回转销坏账准备415,508.
62‐‐214,960.
66‐‐200,547.
96固定资产减值准备59,339.
0559,339.
05合计474,847.
67‐‐214,960.
66‐‐259,887.
015‐2‐12应付账款(1)账龄分析账龄2013.
06.
302012.
12.
31金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内427,656.
0093.
94‐‐‐‐1‐2年24,000.
005.
2724,000.
0086.
962‐3年3,600.
000.
793,600.
0013.
043年以上合计455,256.
00100.
0027,600.
00100.
00(2)期末应付账款中欠款金额前五名2013年06月30日应付账款明细情况单位名称与本公司关系2013.
06.
30账龄占应付账款总额的比例(%)北京铜牛集团有限公司关联方321,406.
001年内70.
60北京信盈恒泰科技发展有限公司非关联方80,000.
001年内17.
57北京闪讯网联电信技术有限公司非关联方18,000.
001年内3.
95财务信息—财务报表附注20单位名称与本公司关系2013.
06.
30账龄占应付账款总额的比例(%)北京共建恒业网络技术有限公司非关联方8,250.
001年内1.
81北京首昌创业通信技术有限责任公司非关联方24,000.
002‐3年5.
27合计‐‐451,656.
00‐‐99.
25‐2‐13预收款项(1)账龄分析项目2013.
06.
302012.
12.
311年以内8,861,662.
6910,698,840.
341至2年37,395.
83‐‐2至3年3年以上合计8,899,058.
5210,698,840.
34(2)期末预收账款中欠款金额前五名2013年06月30日预收账款金额前五名情况单位名称与本公司关系2012.
12.
31账龄占预收账款总额的比例(%)北京三纪互联通信技术有限公司非关联方502,783.
351年以内5.
65商务部投资促进事务局非关联方250,000.
001年以内2.
81北京益富金汇信息技术有限公司非关联方222,000.
001年以内2.
49吉林省鑫泽网络技术有限公司非关联方191,666.
661年以内2.
15上海慕和网络科技有限公司非关联方186,286.
331年以内2.
09合计‐‐1,352,736.
34‐‐15.
205‐2‐14应付职工薪酬类别2012.
12.
31增加支付2013.
06.
30工资、奖金、津贴和补贴‐‐3,037,584.
003,037,584.
00‐‐职工福利费‐‐45,281.
2945,281.
29‐‐社会保险费75,708.
69457,863.
99457,842.
9975,729.
69其中:医疗保险费26,767.
20161,444.
10161,444.
1026,767.
20基本养老保险费42,754.
21465,141.
81457,312.
2042,774.
21失业保险费2,137.
7112,885.
3312,884.
332,138.
71财务信息—财务报表附注21类别2012.
12.
31增加支付2013.
06.
30工伤保险费1,888.
2812,913.
9812,913.
981,888.
28生育保险费2,161.
2912,913.
9812,913.
982,161.
29住房公积金‐‐161,652.
00161,652.
00‐‐工会经费和职工教育经费34,447.
86216,471.
68221,082.
4629,837.
08合计110,156.
553,918,852.
963,923,442.
74105,566.
77说明:报告期内无拖欠性质的工资.
5‐2‐15应交税费税种2013.
06.
302012.
12.
31增值税营业税112,659.
65151,986.
65城建税7,886.
2410,639.
13企业所得税个人所得税20,664.
3657,684.
18教育费附加3,380.
754,560.
57地方教育费附加2,528.
373,314.
91合计147,119.
37228,185.
445‐2‐16其他应付款(1)账龄分析账龄2013.
06.
302012.
12.
31金额比例(%)金额比例(%)1年以内694,102.
3678.
86590,002.
3682.
311至2年49,000.
005.
5749,219.
236.
872至3年6,719.
230.
76‐‐‐‐3年以上130,309.
0014.
8177,559.
0010.
82合计880,130.
59100.
00716,780.
59100.
00账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明单位名称2013.
6.
30账龄欠款性质说明北京视易科士达科技有限公司公司56,965.
00三年以上质量保证金‐‐北京索科曼正卓职能电气有限公司58,344.
001‐2年质量保证金‐‐北京丰豪隆基建筑装饰工程公司37,500.
001‐2年装修工程款‐‐北京艺从海青建筑工程有限公司11,500.
00三年以上电梯管井工程款‐‐北京中利达电子中心10,000.
00三年以上质量保证金‐‐财务信息—财务报表附注225‐2‐17股本股东名称2013.
06.
302012.
12.
31金额比例(%)金额比例(%)北京纺织控股有限责任公司7,000,000.
0035.
007,000,000.
0035.
00北京铜牛集团有限公司5,000,000.
0025.
005,000,000.
0025.
00高鸿波2,900,000.
0014.
502,900,000.
0014.
50李超成1,200,000.
006.
001,200,000.
006.
00刘毅800,000.
004.
00800,000.
004.
00樊红涛800,000.
004.
00800,000.
004.
00赵建华600,000.
003.
00600,000.
003.
00皮纪梅600,000.
003.
00600,000.
003.
00刘文娟400,000.
002.
00400,000.
002.
00王晓丽400,000.
002.
00400,000.
002.
00张建军300,000.
001.
50300,000.
001.
50股份合计20,000,000.
00100.
0020,000,000.
00100.
005‐2‐18资本公积类别2012.
12.
31增加减少2013.
06.
30股本溢价74,440.
11‐‐‐‐74,440.
11其他资本公积137,298.
9639,843.
845,976.
58171,166.
22合计211,739.
0739,843.
845,976.
58245,606.
33说明:其他资本公积为可供出售金融资产公允价值变动.
5‐2‐19盈余公积类别2012.
12.
31增加减少2013.
06.
30法定盈余公积金903,307.
02‐‐‐‐903,307.
02合计903,307.
02‐‐‐‐903,307.
025‐2‐20未分配利润项目2013.
06.
302012.
12.
31调整前上年末未分配利润‐‐1,492,544.
59调整年初未分配利润合计数(调增+,调减‐调整后年初未分配利润‐‐1,492,544.
59加:本期净利润3,649,234.
195,891,062.
42减:提取法定盈余公积‐‐589,106.
24应付普通股股利‐‐4,590,826.
69转作股本的普通股股利期末未分配利润5,852,908.
272,203,674.
085‐2‐21营业收入、营业成本项目2013年1‐6月2012年1‐6月主营业务收入23,812,851.
6214,319,741.
26财务信息—财务报表附注23项目2013年1‐6月2012年1‐6月其他业务收入‐‐85,076.
76营业收入23,812,851.
6214,404,818.
02营业成本12,239,302.
986,929,046.
19说明:营业收入增长较快因公司新建IDC机房于2012年5月正式投产运营所致.
2013年1‐6月本公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)北京飞讯思道科技有限公司1,539,754.
356.
47首都信息发展股份有限公司1,230,000.
005.
17维沃多科技(北京)有限公司860,358.
323.
61北京梦之窗数码科技有限公司722,833.
363.
03无锡联云世纪信息技术有限公司703,800.
022.
96合计5,056,746.
0521.
245‐2‐22营业税金及附加税种2013年1‐6月2012年1‐6月营业税664,223.
94408,433.
18城建税46,718.
9728,727.
63教育费附加20,022.
4312,311.
85地方教育费附加14,390.
348,848.
66合计745,355.
68458,321.
325‐2‐23销售费用项目2013年1‐6月2012年1‐6月修理费8,103.
4011,758.
00宣传费1,500.
006,977.
80业务招待费26,756.
0011,758.
00职工薪酬685,304.
001,138,508.
69折旧费用8,258.
643,366.
63交通费119,383.
50‐‐办公费11,444.
00‐‐运杂费73,591.
00‐‐其他65,826.
52,402.
00合计1,000,167.
041,174,771.
125‐2‐24管理费用项目2013年1‐6月2012年1‐6月办公费122,224.
4451,309.
32交通费315,162.
94247,371.
34租赁费2,035,297.
00171,460.
00会议费96,869.
0078,768.
00财务信息—财务报表附注24项目2013年1‐6月2012年1‐6月职工薪酬972,449.
99574,193.
69折旧费用66,671.
7256,146.
42技术开发费1,464,435.
03663,781.
82税金7,500.
00‐‐招待费39,534.
0028,656.
50中介机构费33,230.
0036,050.
00通讯费92,553.
0489,539.
50修理费90,289.
64‐‐其他506,896.
93148,898.
62合计5,843,113.
732,146,175.
21说明:2013年1‐6月管理费用比2012年1‐6月增加172.
26%,主要是加大研发力度,技术开发费用增加120.
62%;提高职工工资,职工薪酬增加69.
36%.
5‐2‐25财务费用项目2013年1‐6月2012年1‐6月利息支出减:利息收入64,980.
75241,125.
34利息净支出‐64,908.
75‐241,125.
34手续费支出4,075.
244,267.
72汇兑损失其他合计‐60,905.
51‐236,857.
625‐2‐26资产减值损失项目2013年1‐6月2012年1‐6月坏账损失‐214,960.
66‐42,326.
77固定资产减值损失‐‐80,174.
16合计‐214,960.
6637,847.
395‐2‐27营业外收入项目2013年1‐6月2012年1‐6月政府补助‐‐280,000.
00合计‐‐280,000.
00(1)本期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额政府补助的种类当期取得的计入当期损益的政府补助种类及金额2013年1‐6月2012年1‐6月与收益相关的笔交互服装创意设计平台‐‐280,000.
00互联网数据中心网络安全可视化监测平台‐‐‐‐财务信息—财务报表附注25政府补助易纺服装企业MES在线监控系统‐‐‐‐小计‐‐280,000.
005‐2‐28营业外支出项目2013年1‐6月2012年1‐6月非流动资产处置损失合计4,671.
52195,000.
00其中:固定资产处置损失4,671.
52‐‐无形资产处置损失‐‐195,000.
00其他合计4,671.
52195,000.
005‐2‐29所得税费用项目2013年1‐6月2012年1‐6月当期所得税639,116.
75605,351.
04递延所得税‐32,244.
10‐5,677.
11合计606,872.
65599,673.
935‐2‐30现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2013年1‐6月2012年1‐6月定金200,000.
00‐‐往来款1,697,775.
29‐‐除税费返还外的其他政府补助银行存款利息64,980.
75241,125.
34备用金‐‐47,480.
00合计1,962,756.
04288,605.
34(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目2013年1‐6月2012年1‐6月管理费用付现2,861,312.
531,164,913.
09销售费用付现262,317.
90674,771.
12银行手续费3,484.
274,267.
72定金214,100.
00‐‐往来款175,949.
58‐‐合计3,517,164.
281,843,951.
935‐2‐31现金流量表补充资料(1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量补充资料2013年1‐6月2012年1‐6月1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润3,649,234.
193,380,840.
48财务信息—财务报表附注26补充资料2013年1‐6月2012年1‐6月加:资产减值准备‐214,960.
6637,847.
39固定资产折旧1,340,129.
67896,530.
28油气资产折耗生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销63,250.
0048,334.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失4,671.
52195,000.
00固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失递延所得税资产减少32,244.
10‐5,677.
11递延所得税负债增加存货的减少‐83,613.
61‐‐经营性应收项目的减少‐2,345,687.
31‐1,211,191.
46经营性应付项目的增加‐550,313.
88‐823,508.
26其他经营活动产生的现金流量净额1,894,954.
022,518,175.
322、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额5,579,829.
477,162,876.
31减:现金的年初余额10,118,486.
855,617,911.
86加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额‐4,538,657.
381,544,964.
45(2)现金和现金等价物项目2013年1‐6月2012年1‐6月一、现金其中:库存现金19,281.
00736.
57可随时用于支付的银行存款5,560,548.
473,162,139.
74财务信息—财务报表附注27项目2013年1‐6月2012年1‐6月可随时用于支付的其他货币资金4,000,000.
00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额5,752,829.
477,162,876.
315-3补充资料5‐3‐1非经常性损益明细表根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2010)规定,本公司非经常性损益发生情况如下:项目金额说明非流动资产处置损益‐4,671.
52处理固定资产越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)‐‐‐‐计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益‐‐‐‐非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益‐‐‐‐单独进行减值测试的应收款项减值准备转回财务信息—财务报表附注28项目金额说明对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益‐‐‐‐根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响‐‐‐‐受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目小计‐4,671.
52‐‐所得税影响额700.
73‐‐少数股东权益影响额(税后)合计‐3,970.
79‐‐5‐3‐2净资产收益率及每股收益(1)2013年1‐6月净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润14.
500.
180.
18扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润14.
500.
180.
18(2)2012年1‐6月净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润17.
030.
170.
17扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润16.
670.
170.
17财务信息—财务报表附注296重要事项重要事项索引事项是否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行√是否存在重大诉讼、仲裁事项√是否存在对外担保事项√是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况√是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项√6-1是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项√是否存在股权激励计划情况√是否存在已披露的承诺事项√是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√非财务信息—重要事项(索引)30重要事项详情6-1报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项具体事项类型发生金额1购买原材料、燃料、动力3,487,954.
742销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售324,672.
463投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4财务资助(挂牌公司接受的)--5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--偶发性关联交易事项具体事项发生金额履行的程序必要性和持续性说明1-对公司生产经营的影响--6-10公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况承诺人承诺事项履行情况1------非财务信息—重要事项(详情)317股本变动及股东情况7-1股本结构表股份性质期初期末数量比例数量比例无限售条件的股份007,875,00039.
37%有限售条件的股份1控股股东、实际控制人7,000,00035%8,000,00040%2董事、监事及高级管理人员5,500,00027.
5%4,125,00020.
62%3核心员工00004其他7,500,00037.
5%00有限售条件的股份合计20,000,000100%12,125,00060.
62%总股本20,000,00020,000,000股东总数(其中:法人股东数)11(其中:法人股东2人)11(其中:法人股东2人)7-2前十名股东持股情况序号股东股东性质期初持股数(万股)期末持股数(万股)期末持股比例变动原因期末可转让股份数(万股)质押或冻结股份数(万股)1北京纺织控股有限责任公司国有法人70070035%--233.
3302北京铜牛集团有限公司国有法人50050025%--166.
6603高鸿波境内自然人29029014.
5%--72.
5004李超成境内自然人1201206%--3005刘毅境内自然人80804%--2006樊红涛境内自然人80804%--8007皮纪梅境内自然人60603%--1508赵建华境内自然人60603%--6009刘文娟境内自然人40402%--40010王晓丽境内自然人40402%--400合计1970197098.
5%757.
5007-3前十名股东相互间关系及持股无变动7-4控股股东和实际控制人无变动非财务信息—股本变动及股东情况328董事、监事、高管及核心员工情况备查文件目录文件存放地点:董事会办公室备查文件1、由董事会审议通过的《2013年半年度报告》文本2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表3、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿董事、监事、高管持股情况姓名职务性别任期起止时间期初持股数量(万股)期末持股数量(万股)本期增减(万股)期末持股比例张为民董事长男2010.
12—2013.
120000马学毅董事男2012.
11—2013.
120000姜永平董事男2012.
11—2013.
120000高鸿波董事、总经理男2010.
12—2013.
12290290014.
5%李超成董事副总经理男2010.
12—2013.
1212012006%贾晓彬监事会主席男2012.
11—2013.
120000王海珍监事女2012.
11—2013.
120000康凯职工代表监事男2012.
11—2013.
120000刘毅董事会秘书技术总监男2010.
12—至今808004%皮纪梅财务总监女2009.
9—至今606003%董事、监事、高管及核心员工无变动非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况33(此页无正文)北京铜牛信息科技股份有限公司董事会2013年8月19日