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12020半年度报告他趣股份NEEQ:837472厦门海豹他趣信息技术股份有限公司2公司半年度大事记报告期内,公司继续坚持全面品牌转型,稳步推进"他趣"App的更新和迭代,当前,"他趣"App已转型为以在线社区、社交及其泛娱乐业务为主,兼具电商售卖业务的多元化年轻互动平台.
报告期内,公司实现归属母公司所有者净利润1024万元,公司营业收入结构发生变化,信息服务业务等毛利率较高的业务比重不断扩大,业务整体毛利率有所上升.
出售厦门臻万股权.
报告期内,公司出售以500万元价格出售控股子公司厦门臻万的19.
23%股权比例,本次交易后,公司持有厦门臻万13.
27%股权比例,公司不再控股厦门臻万.
公司新设立子公司厦门讯快、上海趣搭,设立后可为供应链业务和在线销售业务的开展提供便利.
3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况7第三节会计数据和经营情况9第四节重大事件26第五节股份变动和融资28第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况31第七节财务会计报告34第八节备查文件目录774第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人黄天财、主管会计工作负责人林巧艺及会计机构负责人(会计主管人员)林巧艺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述政策的不确定性风险公司主营两性健康用品的线上销售,与美国、日本等发达国家的两性健康用品市场相比,现目前该行业在中国的发展仍处于初级阶段.
由于行业和产品本身的特殊性,公司在行业监管、广告宣传、市场开拓及消费者培育等方面面临着一系列特定的法律法规要求.
目前,国家对两性健康用品行业的监管政策呈现逐渐放松的趋势,但行业内许多领域仍没有明确的法律法规进行约束、引导,而相关政策的制定、实施将会给公司的经营带来较大的政策不确定性风险.
一旦相关政策的制定、实施不利于公司现有的商业模式,将会给公司经营带来较大不利影响.
市场竞争风险在国内,两性健康用品的销售主要是线上的电商渠道和线下实体店铺相结合的模式.
由于产品的特殊性,目前以线上电商渠道销售为主.
因此,能否对线上电商渠道进行有效控制以及这些渠道的销售能力均会对公司整体经营情况产生较大的影响.
一方面,线上电商渠道的商业模式和经营成本与线下实体店铺经营的商业模式和经营成本存在较大差异,其准入门槛较低,产品交付依赖物流,线上消费者整体对价格更加敏感.
技术更新和行业发展变化风险随着通信技术的高速发展,电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合,技术、设备开发商和接入服务、内容服务提供商也可能面临重新融合的局面,互联网电商平台自身也在不断的发展.
同时,电商是一个高速发展的行业,产品更新快、用户偏好转换快,如果公司不能紧跟技术和行业发展趋势,精准进行5市场调研、了解客户需求和推广适销产品,锁定存量用户并开拓增量用户,在互联平台升级中如未能很好地紧跟行业技术更新步伐,导致技术更新滞后,将会给公司经营带来较大不利影响.
实际控制人不当控制风险公司实际控制人黄天财担任公司董事长、总经理,其对公司经营决策具有决定性影响.
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,从组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范,以保护其他股东及公司的利益,但实际控制人若利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司其他股东及公司的利益产生不利影响.
人才流失风险公司的核心业务需要交叉知识背景的复合性人才,既要熟悉传统营销理论和实践,又要对互联网电商的特性有深刻理解.
目前,公司虽然已组建了一支专业化的管理团队和技术团队,但随着互联网零售市场规模的扩大以及公司业务规模的扩张,如果公司不能保持现有人才稳定,并不断培养、引进富有经验的人才,综合竞争优势将很难有效保持,从而对公司经营业绩产生重大不利影响.
商品存在质量问题的风险公司销售的两性健康用品均来自外部采购,较大比例是向批发商采购,还有一定比例向其他商城平台采购促销价优产品.
目前,玩具类产品的生产厂家主体资质,信誉度参差不齐,且该行业的生产标准国家尚未有统一标准,虽然公司深入推进供应商管理和产品筛选体系,逐步建立起可靠的品牌供应商联盟,但由于商品采购上无法进行上游生产流程监督,仍不排除公司在不知情的情况下采购到假冒伪劣产品,从而导致公司被消费者提起诉讼或遭受行政处罚,从而对公司声誉、经营业绩带来不利影响.
他趣社区信息发布的合规性风险公司的他趣社区已经根据相关监管规定构建了完善的内容发布和内容审核制度,对外发布的信息内容基本符合法律法规的要求,但由于注册的用户发布的内容形式多样、种类繁多、数量巨大,不同种类的内容存在较大的差异,可能存在潜在侵害他人权利等风险.
公司采取了积极有效的措施与制度尽量避免上述风险的发生,但仍然不能避免存在遗漏的违规信息或者因处置的时间滞后而导致违规信息暂时存在的可能性,并由此带来的合规性风险.
信息推广业务监管不当引发的法律风险公司于2016年下半年与第三方运营商开展了直播及其虚拟业务合作,运营商若在内容监管、从业资质等方面存在漏洞,公司将会面临法律风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否是否存在被调出创新层的风险是√否6释义释义项目释义公司、他趣股份指厦门海豹他趣信息技术股份有限公司子公司指厦门他趣电子商务有限公司、厦门她趣信息技术有限公司、昊网(厦门)信息技术有限公司、湖北海豹他趣信息技术有限公司、武汉他趣信息技术有限公司、厦门良源优品智能科技有限公司、上海趣搭物流有限公司、厦门讯快电子商务有限公司厦门他趣指厦门他趣电子商务有限公司厦门她趣指厦门她趣信息技术有限公司厦门昊网指昊网(厦门)信息技术有限公司厦门存志指厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)武汉他趣指武汉他趣信息技术有限公司臻万、厦门臻万指厦门臻万智能科技有限公司良源优品指厦门良源优品智能科技有限公司湖北海豹指湖北海豹他趣信息技术有限公司厦门讯快指厦门讯快电子商务有限公司上海趣搭指上海趣搭物流有限公司厦门男人网指厦门男人网信息技术有限公司极乐岛指厦门市极乐岛科技有限公司中信建投、主办券商指中信建投证券股份有限公司股东大会指厦门海豹他趣信息技术股份有限公司股东大会董事会指厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会监事会指厦门海豹他趣信息技术股份有限公司监事会三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》会计师事务所、福建华兴指福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)App指设计给智能手机、平板电脑或其他移动设备运行的一种应用程序他趣指公司开发和运营的"他趣"移动应用软件IoT指基于互联网信息服务平台的,物联网技术的软件、硬件一站式解决方案报告期指2020年1月1日-2020年6月30日7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称厦门海豹他趣信息技术股份有限公司英文名称及缩写XiamenHaiBaoTaQuInformationTechnologyCo.
,LtdTAQU证券简称他趣股份证券代码837472法定代表人黄海波二、联系方式董事会秘书罗浩是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是联系地址联系地址:福建省厦门市软件园二期观日路58号4层电话0592-5161538传真0592-5161538电子邮箱fankui@taqu.
cn公司网址www.
taqu.
cn办公地址福建省厦门市软件园二期观日路58号4层邮政编码361000公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司信息披露负责人办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012年4月5日挂牌时间2016年5月25日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)F-52-529-5294主要产品与服务项目"他趣"App普通股股票交易方式做市交易普通股总股本(股)47,700,000优先股总股本(股)0做市商数量2控股股东无实际控制人及其一致行动人实际控制人为黄天财,一致行动人为(黄天财、黄俊杰、黄海波)8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91350200587894444R否注册地址福建省厦门市火炬高新区软件园创新大厦否注册资本(元)47,700,000否五、中介机构主办券商(报告期内)中信建投主办券商办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)中信建投六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用1、公司出售子公司厦门臻万股份.
根据公司发展目标和业务发展情况,为进一步优化资源配置提高运营效率,2020年8月,公司将厦门臻万13.
27%股权作价260万元转让给厦门臻万原股东许鹭,本次转让完成后,公司不再持有臻万公司股权.
公司与2020年7月23日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,上述议案后经公司2020年第三次临时股东大会审议通过.
9第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入71,834,276.
3570,088,752.
362.
49%毛利率%61.
92%51.
58%-归属于挂牌公司股东的净利润10,243,381.
697,469,232.
4137.
14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,577,415.
155,631,411.
7934.
56%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)8.
28%7.
01%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)6.
12%5.
29%-基本每股收益0.
210.
1637.
14%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计152,333,204.
49178,782,732.
41-14.
79%负债总计23,466,960.
5447,129,822.
83-50.
21%归属于挂牌公司股东的净资产128,866,243.
95118,622,862.
268.
64%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
702.
498.
64%资产负债率%(母公司)0.
95%5.
85%-资产负债率%(合并)15.
41%26.
36%-流动比率783.
56%377.
65%-利息保障倍数30.
83129.
50-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额7,491,225.
2210,697,219.
79-29.
97%应收账款周转率6.
6810.
82-存货周转率1.
191.
08-10(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-14.
79%15.
17%-营业收入增长率%2.
49%-9.
92%-净利润增长率%33.
19%71.
95%-二、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,760,178.
64企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,553,052.
64除上述各项之外的其他营业外收入和支出87,305.
10其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计3,400,536.
38减:所得税影响数734,569.
84少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额2,665,966.
54三、补充财务指标适用√不适用四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际11财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更.
在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引.
修订的主要内容包括:1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定.
公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息.
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、业务概要一、公司业务板块公司是系集直播、泛娱乐、社交、电商互动为一体,基于综合性两性健康电商服务平台企业,公司目前开发和运营在线综合性社交娱乐平台——他趣App,他趣App是综合性的在线交友和泛娱乐平台,平台为年轻用户提供直播、交友、社区、聊天室等一站式娱乐服务,并同时经营在线电商业务,平台不断丰富用户需求,为用户提供聊天、交友、直播、论坛分享等多种在线互动功能.
多年来,公司不断加强"他趣"的品牌知名度和潮流美誉度,自2017年公司全面转型至今,他趣已经成为具有影响力的社交移动应用软件.
报告期内,他趣App的主要业务板块如下:1.
在线直播业务平台与第三方运营公司合作运营"直播"板块,第三方运营公司招募主播入驻他趣平台进行直播,主播开展脱口秀、唱歌、舞蹈类表演等才艺类视频表演,用户与上述主播进行在线互动,在观看直播时打赏付费礼物.
2017年以来平台的虚拟礼物充值额快速增长,已经成为公司在线虚拟业务的重要组成部分.
2.
社区和交友业务为加强平台用户粘性、适应用户的多样化需求,平台还运营在线社区和交友业务,社区和交友业务主要以信息分享和信息互动为基础,鼓励用户之间进行多层面互动.
以UGC为中心的信息分享板块.
目前公司已经形成用户自创内容为主的"社区"、"圈子"和"广场",板块超过95%以上的内容为用户自行发布和创作,板块讨论的话题涵盖交友、兴趣分享、情感交流等.
以信息互动为中心的社交板块.
社区为用户提供了多项信息互动渠道,在区块化兴趣圈版聊的基础上开设了私信、打招呼、在线语音聊天、在线游戏等多种交互方式,以满足在线用户的交友需求.
平台还开放了关于特定用户的在线聊天室会话功能,用户可针对特定主体开展多人实时聊天,进一步拉近用户间的距离.
3.
在线电商业务自2016年以来,他趣即为天猫、京东以外最大的两性健康用品电商平台,公司目前通过自主采购和联合定制等方式不断加强供应链品质,与超过多家知名两性健康用品供应商和品牌商深入对接,产品类别涉及避孕用品、成人器具、内衣等,公司始终坚持自主筛选与品牌拓展思路,通过不断积累平台溢12价提升采购前端的价格优势和市场控制力,目前公司对采购前端已形成较强的溢价能力.
二、研发模式公司目前采取自主研发为主,外购定制服务和平台服务为辅的研发模式,他趣移动应用系公司研发团队自主研发和迭代,所有研发资金系自有资金,用户推送、用户数据存储、网络安全等周边服务则由公司委托合作运营商提供定制化服务.
三、运营模式在商城系统运营方面,公司拥有完善的电子商务进销存体系,并配备了完备的电子商务前后端、运营端和推广端的团队,他趣商城进销存系统主要包含以下模块:仓储管理系统、订单管理系统、用户管理系统、统计系统、商城运营系统、交易系统,整套系统保证了商城能够稳定地运营.
在活动运营方面,公司通过折扣、满减、赠品等低价促销方式,通过双十一、双十二、69成人节、店庆等促销,不断积累平台人气和关注度,并适时发动事件营销维持平台热度.
在社交和直播运营方面,公司以打造社区的时尚感和新鲜感为中心,一是致力于解决内容获取的需要.
运营社区引导、有偿奖励等多种方式促使用户产生内容,不断提升平台运营的社会价值;二是致力于解决用户交流和分享的需要.
作为垂直交流平台,他趣社区在传统论坛交流模式的基础上,不断丰富和拓展交互工具,及时开发和推出"附近的人"、"站内信"、"晒分享"等多种新型交互方式,有效提升了用户的交互体验,增强了用户日常自发性交流的意愿;三是致力于解决用户心理诺成的需要.
为进一步增强用户粘性,他趣社区引入了用户成长体系和权限系统,通过设置关键节点权限和高等级用户免费增值服务,较好地激励用户自发地创造社区内容,并通过多种方式对用户实施物质激励.
四、推广模式公司主要采取线上和线下两种广告推广方式,线下推广主要采取液晶广告媒体发布、热点活动冠名、宣传栏展示等方式;线上推广涵盖微博合作传播推广、移动营销推广、网络广告推广、移动市场平台分发等多种方式.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生明显变化,商业模式为通过直接向用户或客户出售两性健康用品获取销售收入.
七、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司继续坚持围绕以"他趣"App平台为核心,以移动互联网为主战场,深入开展在线主题社区、直播、泛娱乐及其电商业务,公司运营的他趣移动应用影响力进一步提升,App装机量进一步增长.
在品牌战略上,公司继续坚持全面品牌转型,稳步推进"他趣"App的更新和迭代,当前,"他趣"App已转型为以在线社区、社交及其泛娱乐业务为主,兼具电商售卖业务的多元化年轻互动平台;报告期内公司信息服务业务进一步增长,在线电商业务销售规模保持稳定,他趣应用内的在线直播、社交、社区和其他泛娱乐业务迭代迅速,基本形成了直播、社交、社区的互动主框架,由于公司以在线业务为主,本年度受到疫情影响有限.
1、公司财务状况(1)资产状况挂牌公司总资产为152,333,204.
49元,较上年期末下降14.
79%,公司负债总额为23,466,960.
54元,较上年期末下降50.
21%%,公司资产负债率为15.
41%,公司报告期内资产负债变动明显的原因为:公司在报告期内出售原控股子公司厦门臻万19.
23%股权,本次交易后公司不再合并厦门臻万资产负债表,致使公司总资产、总负债以及资产负债率有明显下降.
截至本报告期末,母公司的注册资本为4770万元,母公司总资产为115,046,136.
31,较上年期末下降0.
99%,母公司负债总额为1,091,533.
35元,较上年期末减少83.
95%,负债减少的主要原因为由于公司组织架构调整原因,母公司应付职工薪酬、应交税费均有所减少,另2019年母公司产生其他应付款13344万元,本年度无此情况.
从总体上看,公司资产、负债规模和结构较上年同期发生变化原因多系公司出售子公司臻万股权影响,公司不再合并厦门臻万股权后,公司资产负债率有所下降,整体资产结构处于良性.
(2)经营状况收入和成本情况.
报告期内,公司实现营业收入71,834,276.
35元,较去年同期增长2.
49%,公司营业收入总额未发生较大变化,在收入结构上,随着他趣App全面转型社交和泛娱乐业务,公司2020年上半年信息服务业务取得较大增长.
报告期内,公司产生营业成本27,355,868.
28元,较去年同期下降19.
4%,营业成本下降的原因为:公司报告期内营业收入结构发生了较大变化,电子元器件业务大幅减少,信息服务业务毛利较高.
(3)各项费用情况管理费用.
报告期内,公司产生管理费用2,893,710.
88元,较去年同期下降24.
54%,管理费用下降的主要原因为:公司福利费、中介费以及其他费用的减少.
销售费用.
报告期内,公司产生销售费用21,498,609.
37元,较去年同期上升31.
71%,销售费用上升的主要原因为:本年度公司为进一步提升品牌知名度,加大了线上信息流、新媒体、平台应用广告的投放.
研发费用.
报告期内,公司产生研发费用13,414,005.
53元,较去年同期上升53.
35%,研发费用上升的主要原因为:①公司为进一步改善平台内容管控体系,新增了大量研发人员和日常投入;②公司对研发人员进行例行调薪.
(4)利润情况投资收益.
报告期内,公司产生投资收益2,260,224.
72元,较去年增加60.
06%,投资收益增加的主要原因为:公司上半年出售厦门臻万股权而产生投资收益.
净利润.
报告期内,公司实现归属母公司所有者净利润10,243,381.
69元,较去年同比上升37.
14%,净利润有所上升的主要原因为:报告期内公司营业收入结构发生变化,信息服务业务等毛利率较高的业务比重不断扩大,业务整体毛利率上升.
(二)公司业务开展情况信息服务费继续增长.
本年度公司稳步推进"他趣"App从两性健康垂直类平台向主题性泛娱乐平台转型,他趣App已成为涵盖电商、在线交流社区、泛娱乐和流媒体平台为一体的综合服务平台,报告期内公司信息服务收入超过2700万元,在线服务收入成为公司重要业务支柱.
电商业务稳固.
报告期内公司电商业务保持稳定,达44,131,762.
98元,在两性健康用品电商垂直平台中仍然处于领先地位,他趣自2015年以来即成为了除天猫、京东以外的知名两性健康用品电商.
(三)公司对外投资和出售资产情况出售厦门臻万股权.
报告期内,公司以500万元价格出售控股子公司厦门臻万的19.
23%股权比例,本次交易后,公司持有厦门臻万13.
27%股权比例,公司不再控股厦门臻万.
本次交易有利于公司优化资源配置,提升公司核心竞争力,符合公司未来经营发展战略,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生不利影响.
设立子公司.
因经营两性健康用品、日用品批发及零售,公司新设立子公司厦门讯快,设立后可为公司在线销售业务的经营提供便利;因方便仓储和供应链日常管理,公司新设立子公司上海趣搭,设立后可为公司仓储、物流及供应链业务的开展提供便利.
报告期内,他趣App用户激活总数和用户日活跃数继续增长,他趣App全面转型为面向年轻用户的综合在线服务平台,受益于公司主营业务收入增长和成本的良好控制,且第三方信息服务收入进一步增长,公司各项业务保持良性发展.
14(二)行业情况一、直播行业情况在互联网技术尚处2G、3G时代,移动网络网速慢,传输质量低,多以图文为主.
随着4G、5G网络技术的更新以及智能手机投入市场,视频直播具备了其生长的基础条件.
一方面主播可以随时随地通过手机高清摄像功能实时直播活录制视频,另一方面消费者可以随点、随看,通过网络高速传输及时接收直播.
互联网当前消费者主要是90后和95后,他们追求个性化与猎奇,喜欢表现自我,这些特点伴随着互联网传播不断扩大,并逐步得到网民的认可.
粉丝在观看直播时,有针对性的观看相关内容可以满足其个性心理需求,实现自我价值.
主播则可以通过直播展示其原创作品或其他内容,借助平台力量形成自己的粉丝圈,获得礼物和掌声.
1、直播行业用户规模的增长根据智研咨询发布的《2020-2026年中国在线视频广告产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示:随着抖音、淘宝直播、快手、斗鱼等平台相继入局,各大平台积极探索"直播+"模式,布局内容生态,带动自身业务发展.
同时,国内网络直播用户数量亦持续增长,截至2019年6月国内已有4.
3亿用户观看直播,预计2019年中国在线直播用户达5.
01亿人,预计2020年直播的观看用户数将突破5.
24亿人,直播将成为真正的全民化交互方式.
2、直播市场规模的增长据前瞻产业研究院发布的《中国网络直播行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》统计数据显示,2016年中国直播行业市场规模已达157.
5亿元.
截止到2017年中国直播行业市场规模达到了250.
95亿元,同比增长59.
3%.
目前在线直播行业商业模式逐渐成熟,行业发展进入新阶段,头部平台通过差异化发展建立核心优势,加上直播用户基础不断扩大,2018年有望成为在线直播行业资本上市的最佳时机.
预计2018年中国直播行业市场规模将达363.
3亿元,同比增长44.
8%.
并且预测到了2020年中国直播行业市场规模将达到了630亿元.
二、电商及两性健康用品行业情况电商行业的政策支持.
"互联网+"相关政策的支持,促进网络购物快速发展,带动其他行业升级转型.
2015年3月,政府在工作报告中提出"互联网+"概忥,旨在通过互联网带动传统产业发展,而网络购物作为"互联网+"切入口,能够带动传统零售、物流快递、交通、生产制造等其他行业升级转型.
随后,商务部发布的《"互联网+流通"行动计划》,进一步明确了网络购物与其他产业深度融合、转型升级的任务部署.
消费市场运行总体平稳,我国居民人均可支配收入稳步提升,为网络购物市场的繁荣发展提供了必要的基础保障.
与此同时,随着中国经济正在由外需驱动向内需驱动转变,网络购物在实现消费拉动经济增长的过程中扮演越来越重要的角色,移动网购等发展潜力逐步凸显,将成为新的增长点.
两性健康用品行业发展步入正轨.
1989年,国家解除成人健康用品广告禁令,国人开始看到安全套广告,性健康不再是生活中的禁忌话题;2003年以后,国家食品药品监督管理总局发布了《关于仿真式性辅助器具不作为医疗器械管理的通知(国食药监械[2003]220号)》,仿真类器具至今未确定明确的监管部门.
2009年实施的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定"生产、销售的避孕药品和用具免征增值税",表明了国家对产业的扶持,成人健康用品市场的空间将更为广阔.
国家药检局放宽了对计生和成人健康产品的广告宣传、并已走入公众视野,如电视、地铁等公众媒体和场所,在超市、便利店等收银等明显位置已有摆放与销售.
国内每年政府及协会举办百余场计生用品(两性健康用品)展览会等为广大人民群众传递两性健康理念、普及生殖健康常识,引导公民树立正确性观念,增强健康生育意识,远离艾滋病,促进家庭美满、社会和谐;为优生优育两性健康用品市场健康、有序、快速发展注入新鲜活力.
15(三)财务分析1、资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金12,641,566.
528.
30%6,758,485.
603.
78%87.
05%应收票据应收账款7,154,671.
774.
70%12,064,598.
766.
75%-40.
70%交易性金融资产79,500,000.
0052.
19%75,063,000.
0041.
99%5.
91%预付款项264,086.
130.
17%3,036,466.
581.
70%-91.
30%其他应收款2,079,864.
101.
37%4,205,394.
582.
35%-50.
54%存货9,669,658.
056.
35%36,193,449.
9920.
24%-73.
28%其他流动资产470,899.
030.
31%832,773.
240.
47%-43.
45%其他权益工具投资3,199,544.
402.
10%--100.
00%固定资产320,030.
880.
21%1,519,375.
170.
85%-78.
94%商誉43,963.
940.
03%1,107,368.
010.
62%-96.
03%递延所得税资产1,042,117.
270.
68%2,030,216.
861.
14%-48.
67%短期借款-0.
00%3,000,000.
001.
68%-100.
00%预收款项934,073.
490.
61%1,918,175.
611.
07%-51.
30%应付职工薪酬1,916,686.
101.
26%4,823,202.
512.
70%-60.
26%其他应付款1,798,549.
451.
18%15,702,067.
818.
78%-88.
55%未分配利润37,550,185.
5624.
65%27,767,173.
8815.
53%35.
23%少数股东权益-0.
00%13,030,047.
327.
29%-100.
00%资产负债项目重大变动原因:1.
货币资金:报告期内,货币资金同比增加87.
05%,主要原因为:公司通常将闲置的货币资金用于购买银行理财产品,2020年6月底客户结算款到账5,855,141.
92元未及时购买银行理财,导致货币资金增加.
2.
应收账款:报告期内,应收账款同比减少40.
70%,主要原因为:上年末合并厦门臻万报表后应收账款为5,335,104.
67元,公司本报告期不再合并其资产负债表数据,导致应收账款大幅减少.
3.
交易性金融资产:报告期内,交易性金融资产同比增加5.
91%,主要原因为:公司利用闲置的货币资金用于购买银行理财产品,公司利润增加,资金增加,所有购买银行理财产品增加,交易性金融资产随之增加.
4.
预付账款:报告期内,预付账款同比减少91.
30%,主要原因为:上年末合并厦门臻万报表后预付账款为1,976,475,.
98元,公司本报告期不再合并其资产负债表数据,导致预付账款大幅减少.
5.
其他应收款:报告期内,其他应收款同比减少50.
54%,主要原因为:上年末合并厦门臻万报表后其他应收款为4,893,365.
12元,公司本报告期不再合并其资产负债表数据,导致其他应收款大幅减少.
6.
存货:报告期内,存货同比减少73.
28%,主要原因为:上年末合并厦门臻万报表后存货为25,676,871.
30元,公司本报告期不再合并其资产负债表数据,导致存货大幅减少.
7.
其他流动资产:报告期内,其他流动资产同比减少43.
45%,主要原因为:上年末增值税待抵扣进项税额为658,231.
93元,报告期内无此情况,导致其他流动资产减少.
8.
其他权益工具投资:报告期内,其他权益工具投资同比增加100.
00%,主要原因为:报告期内公司16出售厦门臻万股份,公司在报告期内不再合并臻万资产负债表,对于臻万的投资改为其他权益工具投资.
9.
固定资产:报告期内,固定资产同比减少78.
94%,主要原因为:上年末合并厦门臻万报表后固定资产为1,119,925.
94元,公司在报告期内出售厦门臻万股份,不再合并臻万资产负债表数据,导致固定资产大幅减少.
10.
商誉:报告期内,商誉同比减少96.
03%,主要原因为:报告期内公司出售臻万股份,不再合并臻万资产负债表,导致商誉减少1,107,368.
01元.
11.
递延所得税资产:报告期内,递延所得税资产同比减少48.
67%,上年末合并厦门臻万报表后递延所得税资产为1,765,954.
19元,公司在报告期内出售臻万公司股份,不再合并臻万资产负债表数据,导致递延所得税资产大幅减少.
12.
短期借款:报告期内,短期借款同比减少100%,上年末合并厦门臻万报表后短期借款为3,000,000.
00元,公司在报告期内出售厦门臻万股份,不再合并臻万资产负债表数据,导致短期借款大幅减少.
13.
预收款项:报告期内,预收账款同比减少51.
30%,主要原因为:子公司厦门他趣电商业务预收款项减少,报告期内预收款项为934,073.
49元.
14.
应付职工薪酬:报告期内,应付职工薪酬同比减少60.
26%,主要原因为:上年期末应付职工薪酬包含了年终奖金,前一年度未按上述标准计入.
15.
其他应付款:报告期内,其他应付款同比减少88.
55%,主要原因为:上年末合并厦门臻万后其他应付款为14,241,984.
35元,公司在报告期内出售厦门臻万股份,不再合并臻万资产负债表数据,导致其他应付款大幅减少.
16.
未分配利润:报告期内,未分配利润同比增加35.
23%,主要为公司净利润进一步增长所致.
17.
少数股东权益:报告期内,少数股东权益同比减少100%,主要原因为:公司在报告期内出售臻万公司股份,不再合并臻万资产负债表数据,导致少数股东权益大幅减少.
2、营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入71,834,276.
35-70,088,752.
36-2.
49%营业成本27,355,868.
2838.
08%33,938,842.
6348.
42%-19.
40%毛利率61.
92%-51.
58%--销售费用21,498,609.
3729.
93%16,323,201.
8823.
29%31.
71%管理费用2,893,710.
884.
03%3,834,545.
645.
47%-24.
54%研发费用13,414,005.
5318.
67%8,747,491.
5312.
48%53.
35%财务费用323,965.
360.
45%61,263.
560.
09%428.
81%其他收益1,760,178.
642.
45%1,105,100.
651.
58%59.
28%投资收益2,260,224.
723.
15%1,412,072.
292.
01%60.
06%资产减值损失-13,560.
00-0.
02%-26,804.
30-0.
04%-49.
41%营业外收入96,128.
400.
13%912.
110.
00%10,439.
12%营业外支出8,823.
300.
01%129,589.
640.
18%-93.
19%所得税费用100,155.
690.
14%1,795,994.
502.
56%-94.
42%净利润9,941,829.
9713.
84%7,464,187.
9510.
65%33.
19%17项目重大变动原因:1.
营业收入:报告期内,公司实现营业收入71,834,276.
35元,较去年同期新增2.
49%,营业收入增长的主要原因为:公司泛娱乐业务增长,公司2020年上半年信息服务业务取得较大增长.
2.
营业成本:报告期内,公司产生营业成本27,355,868.
28元,较去年同期减少19.
4%,营业成本出现下降的原因为:公司报告期内营业收入结构发生了较大变化,电子元器件业务大幅减少,信息服务业务毛利较高.
3.
毛利率:报告期内,公司毛利率为61.
92%,较比上年同期增加10.
34%,主要为公司报告期内,公司泛娱乐业务增长,信息服务收入大幅增加,公司信息服务业毛利较高,提升了公司主营业务的综合毛利率.
4.
销售费用:报告期内,公司产生销售费用21,498,609.
37元,较去年同期上升31.
71%,销售费用上升的主要原因为:本年度公司为进一步提升品牌知名度,加大了线上信息流、新媒体、平台应用广告的投放.
5.
管理费用:报告期内公司产生管理费用2,893,710.
88元,较去年同期减少24.
54%,管理费用减少的主要原因为:公司福利费、中介费以及其他费用的减少.
6.
研发费用:报告期内,公司产生研发费用13,414,005.
53元,较去年同期上升53.
35%,研发费用上升的主要原因为:①公司为进一步改善平台内容管控体系,增加日常技术投入;②公司对研发人员进行了调薪.
7.
财务费用:报告期内,公司产生财务费用为323,965.
36元,较比上年同期上升428.
81%,主要由于2019年公司购买研发楼,在报告期内支付房屋按揭贷款利息298,608.
87元.
8.
其他收益:报告期内,公司产生其他收益为1,760,178.
64元,较比上年同期增加59.
28%,主要为企业研发费用补助等政府各类补助资金增加.
9.
投资收益:报告期内,公司产生投资收益2,260,224.
72元,较去年增加60.
06%,投资收益增加的主要原因为:报告期内实现投资收益为1,616,052.
64元,对比同期增加203,980.
35元;公司合并臻万公司损益表产生投资收益为644,172.
08元.
10.
资产减值损失:报告期内,公司产生资产减值损失为13,560元,较比上年损失减少49.
41%,主要由于本年度主要计提存货跌价损失.
11.
营业外收入:报告期内,公司共实现营业外收入96,128.
40元,较去年同期增加10439.
12%,营业外收入显著增加的原因为合并厦门臻万的损益表营业外收入96,096.
95元.
12.
营业外支出:报告期内,公司营业外支出8,823.
3元,较上年同期减少93.
19%,主要为2019年公司为中国防艾基金会捐赠100,000.
00元,以及员工慰问金28,000元,本年度无此支出.
13.
所得税费用:报告期内,公司产生所得税费用100,155.
69元,较去年同期减少94.
42%,主要为2019年公司补计提母公司2018年企业所得税821,793.
60元.
14.
净利润:报告期内公司实现净利润9,941,829.
97元,较去年同期上升33.
19%,净利润上升的主要原因为:公司信息服务业务进一步增长,提升了公司整体利润率.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例%主营业务收入71,591,596.
6869,809,022.
942.
55%其他业务收入242,679.
67279,729.
42-13.
24%主营业务成本27,355,868.
2833,938,842.
63-19.
40%其他业务成本--18按产品分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比上年同期增减%营业成本比上年同期增减%毛利率比上年同期增减情趣用品44,131,762.
9827,355,868.
2838.
01%5.
88%-2.
75%16.
93%信息服务费27,702,513.
37-100.
00%35.
96%0.
00%-电子元器件----100.
00%-100.
00%-合计71,834,276.
3527,355,868.
2861.
92%2.
49%-19.
40%-按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:1、随着他趣App全面转型为综合性泛娱乐社交平台,公司信息服务业务进一步增长,信息服务收入同比增长;2、受2020年疫情影响,2020年1-3月厦门臻万未经营电子元器件业务,自2020年4月起,公司出售厦门臻万19.
23%股权并不再合并该公司利润表,故2020年公司未产生电子元器件业务收入.
3、报告期内,公司电商业务经营平稳,但批发业务比重进一步增加,故情趣用品销售业务的毛利率较去年同期下降.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额7,491,225.
2210,697,219.
79-29.
97%投资活动产生的现金流量净额-3,002,445.
12-11,098,512.
41-72.
95%筹资活动产生的现金流量净额1,394,300.
82-1,027,755.
41-235.
66%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量变动原因为:客户深圳市盛情网络科技有限公司存在服务费用未结算,致使报告期应收账款对比去年同期增加6,629,601.
21元,2019年同期不存在此情况.
2、投资活动产生的现金流量变动原因为:(1)由于公司常年滚动购买性低风险理财产品,公司的购买理财产品到期后迅速购买下一期理财产品,致使投资产生投资负数;(2)上年同期,公司因经营需要购买研发楼,产生对外投资13,977,593.
00元.
3、筹资活动产生的现金流量变动原因:报告期内,公司因购买研发楼向中国农业银行股份有限公司办理按揭贷款13,930,000.
00元,每月支付按揭偿还债务共计支付1,352,025.
26元;厦门臻万向银行短期借款3,000,000元,短期借款产生偿还支付现金38,024.
44元.
19八、主要控股参股公司分析(一)主要控股子公司、参股公司经营情况√适用不适用单位:元公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润厦门他趣电子商务有限公司子公司两性健康用品在线销售公司在线电商业务的经营主体之一在线电商业务经营需要100万16,973,008.
49-4,603,305.
1543,886,756.
78-3,399,937.
25厦门她趣信息技术有限公司子公司直播、泛娱乐等信息服务业务是他趣App直播、泛娱乐业务的经营主体直播、泛娱乐业务拓展需要1000万47,790,193.
5330,635,815.
1725,710,964.
009,205,194.
34昊网(厦门)信息技术有限公司子公司两性健康用品在线销售公司在线电商业务的经营主体之一在线电商业务和拓展需要150万961,960.
78-469,984.
153,393,527.
8898,775.
02厦门良源优品智能科技有限公司子公司广告代理服务公司广告代理业务的经营主体广告代理业务拓展需要500万456,766.
61-86,763.
9326,660.
98-28,334.
53湖北海豹子公筹划中目前未有公司为最1000万2,141,243.
8369,623.
591,113,393.
73-17,999.
6420他趣信息技术有限公司司明确业务经营计划初计划开展线下业务而设立,目前仅作为储备上海趣搭物流有限公司子公司仓储、物流管理业务作为公司仓储、物流业务主体仓储、物流等供应链业务开展需要100万596,003.
95-205,219.
23188,578.
01-205,219.
23厦门讯快电子商务有限公司子公司电子商务业务公司在线电商业务的经营主体之一在线电商业务开展需要1000万0000武汉他趣信息技术有限公司子公司研发业务储备研发基地公司人才储备和研发业务开展需要100万306,675.
74-466,489.
259,708.
74-464,527.
59厦门男人网信息技术有限公司参股公司运营"男人帮"APP用户人群画像相似投资用户受众接近的移动互联网应用1000万5,847,590.
695,714,285.
07100,069.
51-109,937.
64厦门参两性为公布局1818.
181843,470,895.
5918,857,030.
5221臻万智能科技有限公司股公司健康用品硬件开发和销售司两性健康销售业务的上游智能硬件和两性健康产品产业链下游万(二)报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用单位:元公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响厦门臻万智能科技有限公司出售厦门臻万19.
23%股权比例本次交易后,公司持有厦门臻万13.
27%股权比例,公司不再控股厦门臻万.
本次交易有利于公司优化资源配置,提升公司核心竞争力,符合公司未来经营发展战略,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生不利影响.
厦门讯快电子商务有限公司新设立(100%控股)该子公司因经营两性健康用品、日用品批发及零售等业务而设立,设立后可为公司在线销售业务的经营提供便利.
上海趣搭物流有限公司新设立(100%控股)该子公司因方便仓储和供应链日常管理而设立,设立后可为公司仓储、物流及供应链业务的开展提供便利.
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否报告期内,公司合并财务报表合并范围变更为:厦门她趣信息技术有限公司、厦门讯快电子商务有限公司、湖北海豹他趣信息技术有限公司、厦门良源优品智能科技有限公司、厦门臻万智能科技有限公司、昊网(厦门)信息技术有限公司、厦门他趣电子商务有限公司、武汉他趣信息技术有限公司、上海趣搭物流有限公司.
(三)合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否九、公司控制的结构化主体情况适用√不适用22十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明1.
非标准审计意见说明适用√不适用2.
关键审计事项说明适用√不适用十一、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况√适用不适用1、合法经营、诚信纳税公司合法经营,努力增加就业机会,诚信纳税,积极承担社会责任.
2、关爱员工公司作为移动互联网企业,自创业初期以来积极关爱员工,为公司员工提供了下午茶、聚餐补助、员工庆生补助、免费旅游等多种在职福利.
报告期内,公司诚信经营,按时纳税,环保办公,保障员工合法权益,认真做好每一项对社会有益的工作,立足本职,尽到了一个企业对社会的责任.
十二、评价持续经营能力报告期内,公司坚持"稳中求进、规范管理、转型升级、创新发展"的经营工作方针,以全面转型为手段,加强风险防范,着力提高经营质量,市场开拓卓有成效,公司经营业绩再上新台阶,全年实现营业收入71,834,276.
35元、归属于母公司的净利润10,243,381.
69元,公司经营情况受上半年疫情影响有限.
公司在国内移动互联网竞争逐步加剧,社区、论坛等泛娱乐内容审核监管日趋严厉的大环境下,适时地开展全面转型,通过进一步强化社交、泛娱乐等新兴业务的权重,不断丰富品牌内涵.
目前,他趣App已经跳出了垂直电商平台的桎梏,转而成为集社交、直播、泛娱乐、电商为一体的年轻互动平台,公司充分发挥"他趣"品牌拉动作用,加强技术研发和产品迭代,加强用户增值服务体系建设,通过多种泛娱乐交互功能提升用户留存和长久使用习惯.
在电商业务上,公司进一步规范管理,提高电商服务质量,以自有品牌为积累,大力开展自营品牌销售体系,不断完善和更新他趣IOT智能产品体系,用户满意度进一步提升,用户客单价保持了多年增长.
在社区和泛娱乐业务上,公司进一步扩张APP主题外延,积极转变思路,围绕平台社区化,用户综合化的思路,不断转变品牌思维,在应用核心功能开发上,通过进一步迭代交友、在线娱乐、流媒体交互等多种功能吸引用户留存,用户UGC内容进一步丰富,他趣已经成为全国知名的综合类社区娱乐平台.
2019年以来,为积极响应主管部门号召,公司对平台内容进行了全面清查,并加大了内容审核资源投入力度,从长远上看,公司通过发展化解运营风险的能力不断增强,平台品牌思路值得肯定,改革方案逐步落实,效果初显.
报告期内,公司董事、管理层严格依照《公司章程》的规定召集召开会议,及时对公司重大事项进行决策.
公司全体董事、监事勤勉尽责,就公司规范治理和关联交易问题开展了深入清查,较好履行了23职能,进一步促进公司规范运作,健康发展,切实维护和保障公司及股东利益.
综上,公司在报告期内正常经营,他趣APP品牌全面转型顺利,社交、泛娱乐等相关业务取得重要突破,财务基本面健康,公司持续经营能力良好.
十三、公司面临的风险和应对措施1、政策的不确定性风险公司主营两性健康用品的线上销售,与美国、日本等发达国家的两性健康用品市场相比,现目前该行业在中国的发展仍处于初级阶段.
由于行业和产品本身的特殊性,公司在行业监管、广告宣传、市场开拓及消费者培育等方面面临着一系列特定的法律法规要求.
目前,国家对两性健康用品行业的监管政策呈现逐渐放松的趋势,但行业内许多领域仍没有明确的法律法规进行约束、引导,而相关政策的制定、实施将会给公司的经营带来较大的政策不确定性风险.
一旦相关政策的制定、实施不利于公司现有的商业模式,将会给公司经营带来较大不利影响.
应对措施:公司将严格按照国家目前对情趣用品现有的市场监管措施,进一步强化产品采购入库环节、产品储存环节、产品出库和运输环节的质量控制,一是严格审核避孕套供应商资质,对供货的避孕套生产商要求进行生产许可备案;二是对避孕套经营商要求进行经营许可备案,对于具体采购的避孕套产品,严格核查避孕套的注册许可情况,确保产品三证齐全(产品注册证、生产许可证、营业执照).
另一方面,根据国家市场监管部门的要求,持续强化情趣用品基础资质的管理,做好情趣用品运营基础资质的筹备工作,在国家明确行业相关准入制度时,第一时间获得相关资质.
2、市场竞争风险在国内,两性健康用品的销售主要是线上的电商渠道和线下实体店铺相结合的模式.
由于产品的特殊性,目前以线上电商渠道销售为主.
因此,能否对线上电商渠道进行有效控制以及这些渠道的销售能力均会对公司整体经营情况产生较大的影响.
一方面,线上电商渠道的商业模式和经营成本与线下实体店铺经营的商业模式和经营成本存在较大差异,其准入门槛较低,产品交付依赖物流,线上消费者整体对价格更加敏感;另一方面,随着"双十一"等大型网购营销活动对电商经营的影响越来越大,如何进行科学有效的网络营销策略制定愈发重要.
公司目前主要通过自有线上平台进行交易,如何应对新进入者、依托第三方平台的经营者带来的竞争,如何有效管控自有平台并制定高效的网络营销策略,将决定公司是否具备足够的竞争力.
一旦公司未能有效应对相关竞争者,或者未能有效管控自有平台并制定高效的网络营销策略,均会造成公司竞争力下降,从而给经营业绩带来较大的不利影响.
应对措施:目前从平台用户保有量以及销售市场规模上看,公司已经成为两性健康用品在线垂直销售平台的领先者,主要面临的竞争者为天猫、京东等第三方在线销售平台,公司从2014年起就致力于打造两性健康生活的全流程体系,将"他趣"APP的价值同第三方在线销售平台区分出来,在解决用户销售两性健康用品需求的前提上,进一步挖掘用户需求,开发和上线了两性健康交流社区、两性知识普及以及平台互动功能,较好地解决了用户交流、信息获取以及精神价值的需求,相比天猫、京东等单一供给的第三平台实现了差异化、多元化竞争,上述运营策略较大地改善了用户体验,使他趣在两性健康用品电商竞争群体中很好的区分了出来.
3、技术更新和行业发展变化风险随着通信技术的高速发展,电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合,技术、设备开发商和接入服务、内容服务提供商也可能面临重新融合的局面,互联网电商平台自身也在不断的发展;同时,电商是一个高速发展的行业,产品更新快、用户偏好转换快.
如果公司不能紧跟技术和行业发展趋势,精准进行市场调研、了解客户需求和推广适销产品,锁定存量用户并开拓增量用户,在互联平台升级中如未能很好地紧跟行业技术更新步伐,导致技术更新滞后,将会给公司经营带来较大不利影响.
应对措施:目前公司已经组建了完备的研发团队和市场运营团队,专注致力于手机应用研发和市场24运营,技术研发范围涉及应用新功能上线、底层代码优化、用户研究、市场调研等;市场运营团队具备优秀的市场嗅觉和渠道开发能力,公司以优秀的技术和运营骨干为基础,围绕用户价值输出,自"他趣"App上线至今,始终保持着应用的高速迭代和选品迭代,下一阶段,公司将致力于推进大数据人群分析,进一步围绕解决用户核心需求保持平台竞争力.
4、实际控制人不当控制风险公司实际控制人黄天财担任公司董事长、总经理,其对公司经营决策具有决定性影响.
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,从组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范,以保护其他股东及公司的利益,但实际控制人若利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司其他股东及公司的利益产生不利影响.
应对措施:公司将严格遵守《公司章程》、"三会"议事规则以及各项规章制度,重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策,进一步完善公司法人治理结构.
公司将通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责.
5、人才流失风险公司的核心业务需要交叉知识背景的复合性人才,既要熟悉传统营销理论和实践,又要对互联网电商的特性有深刻理解.
目前,公司虽然已组建了一支专业化的管理团队和技术团队,但随着互联网零售市场规模的扩大以及公司业务规模的扩张,如果公司不能保持现有人才稳定,并不断培养、引进富有经验的人才,综合竞争优势将很难有效保持,从而对公司经营业绩产生重大不利影响.
应对措施:公司将贯彻"走出去"、"引进来"人才队伍建设思路,通过内部培训、外部咨询以及人才交流锻炼等方式完善培训体系,在薪酬体系的设计上,注重员工价值考核和内部成长,建立于公司业务规模、员工能力匹配的薪酬管理制度.
6、商品存在质量问题的风险公司销售的两性健康用品均来自外部采购,较大比例是向批发商采购,还有一定比例向其他商城平台采购促销价优产品.
目前,玩具类产品的生产厂家主体资质,信誉度参差不齐,且该行业的生产标准国家尚未有统一标准,虽然公司深入推进供应商管理和产品筛选体系,逐步建立起可靠的品牌供应商联盟,但由于商品采购上无法进行上游生产流程监督,仍不排除公司在不知情的情况下采购到假冒伪劣产品,从而导致公司被消费者提起诉讼或遭受行政处罚,从而对公司声誉、经营业绩带来不利影响.
应对措施:公司已经建立了质量应急管理制度,在产品追溯机制上,由于每一个出库的产品具有唯一订单编号,产品出现质量问题可追溯至产品批次,并通过锁定产品批次进而锁定供应商、物流商或第三方库存管理商进行问责,要求相应的责任方承担相应的责任,并对与上述责任方对接的具体工作人员问责.
在产品售后服务方面,公司已经组建了7*12小时的客户服务团队,制定了完善的售后管理服务制度,产品出现质量问题能够及时响应,公司设置了电话、在线及时聊天、留言等多种方式收集消费者的投诉意见,并针对消费者反馈的意见类别及时做好退换货、协商、用户关怀、协助对接生产商问责等多种保全措施.
平台运营至今,公司未发生过因产品质量问题而导致用户身心权益受到损害的案例,公司在与供应商签订采购合同时,已就产品的质量问题规避了责任,即在公司按照存放和运输要求进行产品管理前提下,由产品引发的质量问题应由供应商或产品制造商承担.
7、他趣社区信息发布的合规性风险公司的他趣社区已经根据相关监管规定构建了完善的内容发布和内容审核制度,对外发布的信息内容基本符合法律法规的要求,但由于注册的用户发布的内容形式多样、种类繁多、数量巨大,不同种类的内容存在较大的差异,可能存在潜在侵害他人权利等风险.
公司采取了积极有效的措施与制度尽量避免上述风险的发生,但仍然不能避免存在遗漏的违规信息或者因处置的时间滞后而导致违规信息暂时存在的可能性,并由此带来的合规性风险.
应对措施:公司目前建立了涵盖信息审核、信息安全管理、日常巡查、应急处理以及技术保障的基25础保障制度,针对信息内容发布个体建立了信息台帐,所有信息均通过审核后方可发布,并通过实名认证确保信息发布可追溯;在内容审核形式上,公司已经形成了多级审核、第三方联审、抽审并举的多层次审核体系.
8、信息推广业务监管不当引发的法律风险公司于2016年下半年与第三方运营商开展了直播业务合作,运营商若在内容监管、从业资质等方面存在漏洞,公司将会面临法律风险.
应对措施:公司已经建立了外包审核、自主审核以及机器审核在内的三层内容审核体系,在"他趣"平台从事广告和信息推广业务过程中,将严格审查客户的运营商资质,杜绝无证经营现象,并进一步加强平台监管,规范用户行为,通过系统自查、人工审查、第三方外包审核以及常态化抽查等方式加强平台内容监管,建立可靠的违规内容响应机制,保障平台内容的合法合规.
26第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在其他重大关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(四)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在应当披露的其他重要事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位:元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售5,000,0005,000,000与关联方共同对外投资00债权债务往来或担保等事项00向关联方销售商品-636,940.
00向关联方采购商品-66,703.
54关联方向公司子公司提供借款20,000,00014,198,484.
34公司子公司向关联方提供借款6,000,00060,422.
10重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1、资产或股权收购、出售报告期内,公司以500万元价格出售控股子公司厦门臻万的19.
23%股权比例,本次交易后,公司持27有厦门臻万13.
27%股权比例,公司不再控股厦门臻万.
本次交易有利于公司优化资源配置,提升公司核心竞争力,符合公司未来经营发展战略,对公司生产经营不会产生不利影响.
2、向关联方销售商品报告期内,公司向关联方厦门男人网销售商品,发生业务6,940.
00元,公司子公司厦门臻万1-3月向关联方极乐岛销售商品,发生业务630,000元,公司与上述关联方开展业务,有利于公司电子商务业务的开展,对公司生产经营不会产生不利影响.
3、向关联方采购商品报告期内,公司向关联方厦门臻万智能科技有限公司采购商品,发生业务66,703.
54元,公司与上述关联方开展业务,有利于公司电子商务业务的开展,对公司生产经营不会产生不利影响.
4、关联方向公司子公司提供借款2018年1月至今,关联方极乐岛向厦门臻万提供了流动资金支持,自报告期末,厦门臻万向极乐岛拆出资金余额为14,198,484.
34元.
5、公司子公司向关联方提供借款2020年1-3月,厦门臻万向关联方许鹭提供借款60,422.
10元.
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组出售资产2020/3/302020/4/13许鹭厦门臻万智能科技有限公司19.
23%股权现金500万元是否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:1、事项详情2020年3月30日,公司将控股子公司厦门臻万智能科技有限公司(以下简称"臻万公司")19.
23%作价500万元转让给臻万公司原股东许鹭,本次转让完成后,公司持有13.
27%股权,不再是臻万公司第一大股东,实际控制人.
2、对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响本次交易有利于公司优化资源配置,提升公司核心竞争力,符合公司未来经营发展战略,不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生不利影响.
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类账面价值占总资产的比发生原因28型例%厦门软件园软件园三期B14地块3号楼901、902、903、1001、1002、1003、1101、1103单元办公楼在建工程抵押27,907,59318.
32%为改善公司现金流,公司在购买软件园三期办公楼时采用按揭贷款形式购买总计--27,907,59318.
32%-资产权利受限事项对公司的影响:上述资产权利受限事项为我公司改善现金流之举措,且资产抵押之行为不会影响公司对上述办公楼的正常使用,故资产受限事项不会对公司经营产生不利影响.
第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数27,332,99157.
30%027,332,99157.
30%其中:控股股东、实际控制人3,352,4437.
03%03,352,4437.
03%董事、监事、高管4,432,5489.
29%04,432,5489.
29%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数20,367,00942.
70%020,367,00942.
70%其中:控股股东、实际控制人10,057,33221.
08%010,057,33221.
08%董事、监事、高管7,987,64716.
75%07,987,64716.
75%核心员工00.
00%000%总股本47,700,000-047,700,000-普通股股东人数99股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股29序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1黄天财13,495,775013,495,77528.
29%10,057,3323,438,4432黄俊杰6,955,34006,955,34014.
58%4,571,5052,383,8353陈荣6,837,57006,837,57014.
33%06,837,5706,837,5704黄海波5,464,85505,464,85511.
46%3,416,1422,048,7135厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)3,483,04503,483,0457.
30%2,322,0301,161,0156上海达晨恒胜创业投资中心(有限合伙)1,822,68501,822,6853.
82%01,822,6857东方证券股份有限公司1,740,00001,740,0003.
65%01,740,0008张爱华1,620,04501,620,0453.
40%01,620,0459苏阿娇0882,650882,6501.
85%0882,65010王波665,3000665,3001.
39%0665,300665,300合计42,084,615-42,967,26590.
07%20,367,00922,600,2567,502,870普通股前十名股东间相互关系说明:1、股东黄天财与黄俊杰、黄海波签订了《一致行动协议》,为一致行动人,《一致行动协议》规定:"一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调,出现意见不一致时,以一致行动人中黄天财的意见为准".
2、黄天财为厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有厦门存志81.
25%股权比例,为厦门存志实际控制人.
3、股东苏阿娇为公司第一大股东黄天财配偶之母亲.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况截至2019年12月31日,公司第一大股东黄天财持有公司股份28.
29%,第二大股东黄俊杰持有公司股份14.
58%,第三大股东陈荣持有公司股份14.
33%,第四大股东黄海波持有公司股份11.
46%,公司股权较为分散.
黄天财直接持有公司股份28.
11%,持有厦门存志股权81.
25%,作为厦门存志的实际控30制人,黄天财通过厦门存志控制其持有的公司7.
30%的股份.
黄天财通过其直接和间接持有的公司股权所享有的表决权并不足以控制股东大会,因此认定公司无控股股东.
报告期内公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司的实际控制人为黄天财.
黄天财与黄俊杰、黄海波签订了一致行动协议,为一致行动人,《一致行动协议》规定:"一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调,出现意见不一致时,以一致行动人中黄天财的意见为准",另外黄天财持有厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)股权81.
25%,作为厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)控制其持有的公司7.
30%的股份.
因此,黄天财合计实际控制公司61.
63%的股份,认定黄天财为实际控制人.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、存续至本期的债券融资情况适用√不适用募集资金用途变更情况六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用31第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期黄天财董事长、总经理男1985年8月2019年3月8日2022年3月7日黄俊杰董事、副总经理男1985年12月2019年3月8日2022年3月7日黄海波董事男1984年2月2019年3月8日2022年3月7日黄燕霞董事女1987年8月2020年6月30日2020年8月10日刘刚董事男1986年11月2019年3月8日2022年3月7日郑颖监事会主席女1989年11月2019年3月8日2022年3月7日张嵩监事男1990年8月2019年3月8日2022年3月7日黄慧监事女1979年12月2019年3月8日2022年3月7日林巧艺财务总监女1986年1月2019年3月8日2022年3月7日罗浩董事会秘书男1988年5月2020年4月3日2022年3月7日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事长黄天财与董事黄燕霞为兄妹关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量黄天财董事长、总经理13,495,775013,495,77528.
29%00黄俊杰董事、副总经理6,955,34006,955,34014.
58%00黄海波董事5,464,85505,464,85511.
46%00黄燕霞董事0000.
00%00刘刚董事0000.
00%00郑颖监事会主席0000.
00%00张嵩监事0000.
00%00黄慧监事0000.
00%00林巧艺财务总监0000.
00%0032罗浩董事会秘书0000%00合计-25,915,970-25,915,97054.
33%0.
00%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因杨廷辉董事离任无工作调动黄燕霞无新任董事工作调动罗浩无新任董事会秘书工作调动报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用不适用董事黄燕霞,女,出生于1987年8月,中国国籍,无境外永居权,籍贯福建省泉州市.
福建农林大学会计学本科毕业,获得管理学学士学位,曾在企业管理咨询公司担任咨询顾问工作,2011年5月至今任福建宏毅集团有限公司财务专员,负责公司房地产开发项目财务管理工作.
董事会秘书罗浩,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中级经济师.
2013年7月至2015年5月,任江西中烟工业有限责任公司科员;2015年5月加入公司,2015年10月-2019年5月任公司总经理助理、董事会秘书;罗浩先生于2019年5月辞去公司董事会秘书职务,罗浩先生于2020年4月3日重新聘任为公司董事会秘书.
(四)股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数产品部927人事部716商城社区运营部861769仓储物流部17314设计部835推广部725研发部76166033其他18810员工总计22852176按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士76本科148105专科5044专科以下2321员工总计228176(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况√适用不适用1、董事辞职.
公司董事会于2020年7月23日收到董事(黄燕霞)女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效.
上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务.
2、董事新任公司第二届董事会第十次会议于2020年7月23日审议并通过《关于提名罗浩先生为公司董事的议案》,提名罗浩先生为公司董事,任职期限至本届董事届满之日止,上述议案已经2020年第三次临时股东大会审议通过并生效.
34第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金附注一(一)12,641,566.
526,758,485.
60结算备付金--拆出资金--交易性金融资产附注一(二)79,500,000.
0075,063,000.
00衍生金融资产--应收票据--应收账款附注一(三)7,154,671.
7712,064,598.
76应收款项融资-预付款项附注一(四)264,086.
133,036,466.
58应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款附注一(五)2,079,864.
104,205,394.
58其中:应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货附注一(六)9,669,658.
0536,193,449.
99合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产附注一(七)470,899.
03832,773.
24流动资产合计111,780,745.
60138,154,168.
75非流动资产:发放贷款及垫款--债权投资--其他债权投资--长期应收款--长期股权投资附注一(八)7,963,535.
117,963,535.
11其他权益工具投资附注一(九)3,199,544.
40-其他非流动金融资产--35投资性房地产--固定资产附注一(十)320,030.
881,519,375.
17在建工程附注一(十一)27,907,593.
0027,907,593.
00生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产--开发支出--商誉附注一(十二)43,963.
941,107,368.
01长期待摊费用附注一(十三)75,674.
29100,475.
51递延所得税资产附注一(十四)1,042,117.
272,030,216.
86其他非流动资产--非流动资产合计40,552,458.
8940,628,563.
66资产总计152,333,204.
49178,782,732.
41流动负债:短期借款附注一(十五)-3,000,000.
00向中央银行借款--拆入资金--交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据--应付账款附注一(十六)5,022,456.
316,830,513.
82预收款项-1,918,175.
61合同负债附注一(十七)934,073.
49-卖出回购金融资产款--吸收存款及同业存放--代理买卖证券款--代理承销证券款--应付职工薪酬附注一(十八)1,916,686.
104,823,202.
51应交税费附注一(十九)1,963,746.
581,739,598.
60其他应付款附注一(二十)1,798,549.
4515,702,067.
81其中:应付利息-6,750.
00应付股利--应付手续费及佣金--应付分保账款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债附注一(二十一)2,630,182.
712,568,572.
25其他流动负债--流动负债合计14,265,694.
6436,582,130.
60非流动负债:保险合同准备金--长期借款附注一(二十9,201,265.
9010,531,942.
2336二)应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债附注一(十四)-15,750.
00其他非流动负债--非流动负债合计9,201,265.
9010,547,692.
23负债合计23,466,960.
5447,129,822.
83所有者权益(或股东权益):股本附注一(二十三)47,700,000.
0047,700,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积附注一(二十四)41,095,414.
5541,095,414.
55减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积附注一(二十五)2,520,643.
842,060,273.
83一般风险准备--未分配利润附注一(二十六)37,550,185.
5627,767,173.
88归属于母公司所有者权益合计128,866,243.
95118,622,862.
26少数股东权益-13,030,047.
32所有者权益合计128,866,243.
95131,652,909.
58负债和所有者权益总计152,333,204.
49178,782,732.
41法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:37货币资金675,555.
553,355,434.
87交易性金融资产73,500,000.
0069,063,000.
00衍生金融资产--应收票据--应收账款附注八(一)2,023,654.
1116,090,696.
05应收款项融资--预付款项264,086.
13523,010.
71其他应收款16,980,458.
21707,829.
91其中:应收利息--应收股利--买入返售金融资产--存货--合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产136,625.
87流动资产合计93,443,754.
0089,876,597.
41非流动资产:债权投资--其他债权投资--长期应收款--长期股权投资附注八(二)17,969,535.
1125,805,646.
18其他权益工具投资附注八(三)3,199,544.
40-其他非流动金融资产--投资性房地产--固定资产262,267.
60326,643.
59在建工程--生产性生物资产油气资产--使用权资产--无形资产--开发支出--商誉--长期待摊费用75,674.
2995,415.
37递延所得税资产95,360.
9195,360.
91其他非流动资产-非流动资产合计21,602,382.
3126,323,066.
05资产总计115,046,136.
31116,199,663.
46流动负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--应付票据--38应付账款24,419.
18158,763.
84预收款项-合同负债-卖出回购金融资产款672,303.
572,136,307.
12应付职工薪酬394,810.
601,047,319.
91应交税费3,443,369.
69其他应付款--其中:应付利息--应付股利--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计1,091,533.
356,785,760.
56非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债-15,750.
00其他非流动负债--非流动负债合计-15,750.
00负债合计1,091,533.
356,801,510.
56所有者权益(或股东权益):股本47,700,000.
0047,700,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积41,095,414.
5541,095,414.
55减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积2,520,643.
842,060,273.
83一般风险准备--未分配利润22,638,544.
5718,542,464.
52所有者权益合计113,954,602.
96109,398,152.
90负债和所有者权益总计115,046,136.
31116,199,663.
46法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺39(三)合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入71,834,276.
3570,088,752.
36其中:营业收入附注一(二十七)71,834,276.
3570,088,752.
36利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本65,804,058.
4363,190,261.
02其中:营业成本附注一(二十七)27,355,868.
2833,938,842.
63利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险责任准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加附注一(二十八)317,899.
01284,915.
78销售费用附注一(二十九)21,498,609.
3716,323,201.
88管理费用附注一(三十)2,893,710.
883,834,545.
64研发费用附注一(三十一)13,414,005.
538,747,491.
53财务费用附注一(三十二)323,965.
3661,263.
56其中:利息费用336,633.
3172,064.
98利息收入--加:其他收益附注一(三十三)1,760,178.
641,105,100.
65投资收益(损失以"-"号填列)附注一(三十四)2,260,224.
721,412,072.
29其中:对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--40净敞口套期收益(损失以"-"号填列)--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)附注一(三十五)-63,000.
00-信用减值损失(损失以"-"号填列)附注一(三十六)-19,380.
72-资产减值损失(损失以"-"号填列)附注一(三十七)-13,560.
00-26,804.
30资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)9,954,680.
569,388,859.
98加:营业外收入附注一(三十八)96,128.
40912.
11减:营业外支出附注一(三十九)8,823.
30129,589.
64四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)10,041,985.
669,260,182.
45减:所得税费用附注一(四十)100,155.
691,795,994.
50五、净利润(净亏损以"-"号填列)9,941,829.
977,464,187.
95其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)9,941,829.
977,464,187.
952.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-301,551.
72-5,044.
462.
归属于母公司所有者的净利润10,243,381.
697,469,232.
41六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--1.
不能重分类进损益的其他综合收益--(1)重新计量设定受益计划变动额--(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--(3)其他权益工具投资公允价值变动--(4)企业自身信用风险公允价值变动--(5)其他--2.
将重分类进损益的其他综合收益--(1)权益法下可转损益的其他综合收益--(2)其他债权投资公允价值变动--(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--(4)其他债权投资信用减值准备--(5)现金流量套期储备--(6)外币财务报表折算差额--(7)其他--(二)归属于少数股东的其他综合收益的税--41后净额七、综合收益总额9,941,829.
977,464,187.
95(一)归属于母公司所有者的综合收益总额10,243,381.
697,469,232.
41(二)归属于少数股东的综合收益总额-301,551.
72-5,044.
46八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
210.
16(二)稀释每股收益(元/股)0.
160.
16法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺(四)母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入附注八(四)13,480,319.
6716,928,531.
77减:营业成本附注八(四)--税金及附加52,430.
6619,326.
10销售费用1,653,829.
355,197,689.
71管理费用2,394,939.
122,523,524.
23研发费用6,935,756.
147,365,937.
57财务费用-14,798.
36-26,201.
43其中:利息费用--利息收入--加:其他收益660,717.
69490,634.
06投资收益(损失以"-"号填列)1,561,778.
531,412,072.
29其中:对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--净敞口套期收益(损失以"-"号填列)--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-63,000.
00-信用减值损失(损失以"-"号填列)--资产减值损失(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,617,658.
983,750,961.
94加:营业外收入6.
69884.
64减:营业外支出8,800.
00128,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,608,865.
673,623,846.
58减:所得税费用52,415.
61821,793.
60四、净利润(净亏损以"-"号填列)4,556,450.
062,802,052.
98(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,556,450.
062,802,052.
9842(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划变动额--2.
权益法下不能转损益的其他综合收益--3.
其他权益工具投资公允价值变动--4.
企业自身信用风险公允价值变动--5.
其他--(二)将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下可转损益的其他综合收益--2.
其他债权投资公允价值变动--3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额--4.
其他债权投资信用减值准备--5.
现金流量套期储备--6.
外币财务报表折算差额--7.
其他--六、综合收益总额4,556,450.
062,802,052.
98七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)--(二)稀释每股收益(元/股)--法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺(五)合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金75,273,414.
7067,469,878.
04客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--代理买卖证券收到的现金净额--收到的税费返还--43收到其他与经营活动有关的现金附注一(四十一)54,021,745.
3038,478,453.
24经营活动现金流入小计129,295,160.
00105,948,331.
28购买商品、接受劳务支付的现金25,679,805.
3535,057,508.
65客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--为交易目的而持有的金融资产净增加额--拆出资金净增加额--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金26,725,588.
2713,392,616.
20支付的各项税费2,597,516.
083,675,070.
13支付其他与经营活动有关的现金附注一(四十一)66,801,025.
0843,125,916.
51经营活动现金流出小计121,803,934.
7895,251,111.
49经营活动产生的现金流量净额7,491,225.
2210,697,219.
79二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金143,252,619.
31208,162,998.
59取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额420,712.
57-收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计143,673,331.
88208,162,998.
59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,777.
0014,160,611.
00投资支付的现金146,503,000.
00205,100,900.
00质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计146,675,777.
00219,261,511.
00投资活动产生的现金流量净额-3,002,445.
12-11,098,512.
41三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金3,000,000.
00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计3,000,000.
00-偿还债务支付的现金1,390,049.
701,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金215,649.
4827,755.
41其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--44支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计1,605,699.
181,027,755.
41筹资活动产生的现金流量净额1,394,300.
82-1,027,755.
41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额附注一(四十二)5,883,080.
92-1,429,048.
03加:期初现金及现金等价物余额附注一(四十二)6,758,485.
6027,828,939.
31六、期末现金及现金等价物余额附注一(四十二)12,641,566.
5226,399,891.
28法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺(六)母公司现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金47,135.
0311,902,448.
99收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金23,331,194.
0532,646,445.
52经营活动现金流入小计23,378,329.
0844,548,894.
51购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,870,205.
388,343,927.
77支付的各项税费778,103.
291,485,205.
61支付其他与经营活动有关的现金17,097,347.
9335,023,473.
93经营活动现金流出小计24,745,656.
6044,852,607.
31经营活动产生的现金流量净额-1,367,327.
52-303,712.
80二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金139,198,345.
20208,112,972.
29取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计139,198,345.
20208,112,972.
29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,897.
0072,778.
00投资支付的现金140,503,000.
00205,100,900.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计140,510,897.
00205,173,678.
0045投资活动产生的现金流量净额-1,312,551.
802,939,294.
29三、筹资活动产生的现金流量:--吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金--发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-2,679,879.
322,635,581.
49加:期初现金及现金等价物余额3,355,434.
8717,858,271.
55六、期末现金及现金等价物余额675,555.
5520,493,853.
04法定代表人:黄海波主管会计工作负责人:林巧艺会计机构负责人:林巧艺46三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否三(二)12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化√是否三(二)26.
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否三(二)37.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况是√否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否(二)报表项目注释1、会计政策变化情况财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更.
在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引.
修订的主要内容包括:(1)将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(3)对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定.
公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,47不调整可比期间信息.
执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响.
2、控制关系的关联方变化情况报告期内公司出售厦门臻万19.
23%股权,本次交易后公司持有厦门臻万13,27%股权,不再对厦门臻万具有控制关系.
3、合并财务报表的合并范围变化情况报告期内,公司合并财务报表合并范围变更为:厦门她趣信息技术有限公司、厦门讯快电子商务有限公司、湖北海豹他趣信息技术有限公司、厦门良源优品智能科技有限公司、厦门臻万智能科技有限公司、昊网(厦门)信息技术有限公司、厦门他趣电子商务有限公司、武汉他趣信息技术有限公司、上海趣搭物流有限公司.
48财务报表附注(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)一、合并财务报表主要项目注释下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"期初"指2019年12月31日.
(一)货币资金项目期末余额期初余额库存现金--银行存款10,943,115.
455,252,306.
57其他货币资金1,698,451.
071,506,179.
03合计12,641,566.
526,758,485.
60其中:存在境外的款项总额--注:期末余额不存在对使用有限制的款项.
(二)交易性金融资产项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产79,500,000.
0075,063,000.
00其中:金融机构理财79,500,000.
0075,063,000.
00指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--合计79,500,000.
0075,063,000.
00(三)应收账款1、按账龄披露注:期末余额为账面余额,未扣除坏账准备.
账龄期末余额1年以内(含1年)7,501,766.
161-2年(含2年)-2-3年(含3年)39,997.
064-5年(含5年)-合计7,541,763.
22492、应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款7,541,763.
22100387,091.
451007,154,671.
77其中:账龄组合7,541,763.
22100387,091.
451007,154,671.
77合计7,541,763.
22100387,091.
451007,154,671.
77(续上表)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款514,172.
403.
68514,172.
40100.
00-按组合计提坏账准备的应收账款13,449,939.
3296.
321,385,340.
5610.
3012,064,598.
76其中:账龄组合13,449,939.
3296.
321,385,340.
5610.
3012,064,598.
76合计13,964,111.
72100.
001,899,512.
9613.
6012,064,598.
76按组合计提坏账准备:账龄组合账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)7,501,766.
16375,092.
3351至2年(含2年)--102至3年(含3年)39,997.
0611,999.
123050合计7,541,763.
22387,091.
455.
133、计提、收回或转回的坏账准备情况类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销单项计提514,172.
40-514,172.
40-账龄组合1,385,340.
5619,380.
72-1,017,629.
83387,091.
45合计1,899,512.
9619,380.
72-1,531,802.
23387,091.
454、本期无实际核销的应收账款情况.
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额是否为关联方深圳市盛情网络科技有限公司6,629,601.
2192.
31331,480.
06否嘉兴睿扬网络科技有限公司180,945.
902.
529,047.
30否北京康智乐思网络科技有限公司83,565.
941.
164,178.
30否北京蓝城佑宁健康管理有限公司49,941.
500.
72,497.
08否广州市起秀信息科技有限公司39,997.
060.
5611,999.
12否合计6,984,051.
6197.
25359,201.
85否6、本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况.
7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额.
(四)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内(含1年)239,818.
270.
913,027,953.
6599.
721至2年(含2年)24,267.
860.
098,512.
930.
28合计264,086.
131003,036,466.
58100期末公司无账龄超过一年的重要预付款项.
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况51单位名称期末余额占预付款项合计数的比例(%)是否为关联方厦门异联信息技术有限公司106,222.
920.
4否阿里云计算有限公司63,263.
240.
24否中国联合网络通信有限公司厦门市分公司30,379.
870.
12否杭州又拍云科技有限公司21,652.
420.
08否国网福建省电力有限公司厦门供电公司20,457.
440.
08否合计241,975.
890.
92否(五)其他应收款1、应收利息:无2、应收股利:无3、其他应收款(1)按账龄披露账龄期末余额1年以内(含1年)1,312,768.
401-2年(含2年)64,400.
002-3年(含3年)456,084.
833-4年(含4年)616,055.
394-5年(含5年)-合计2,449,308.
62注:期末余额为账面余额,未扣除坏账准备.
(2)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额项目期末余额期初余额应收利息--应收股利--其他应收款2,079,864.
104,205,394.
58合计2,079,864.
104,205,394.
5852押金、保证金795,558.
87976,655.
87备用金246,517.
16758,701.
65代扣代缴款项149,736.
82189,998.
29借款-1,800,000.
00其他1,257,495.
771,082,556.
04合计2,449,308.
624,807,911.
85(3)坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额11,975.
58-590,541.
69602,517.
272020年1月1日余额在本期-----转入第二阶段------转入第三阶段------转回第二阶段------转回第一阶段----本期计提--本期转回----本期转销11,975.
58-221,097.
17233,072.
75本期核销----其他变动----2020年06月30日余额--369,444.
52369,444.
52(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销单项计提590,541.
69--221,097.
17369,444.
52账龄组合11,975.
58--11,975.
58-合计602,517.
27--233,072.
75369,444.
52(5)本期无实际核销的其他应收款情况.
53(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额是否为关联方京山康华商贸有限公司其他369,444.
522-3年18.
23369,444.
52否雷誉(上海)包装制品有限公司押金、保证金161,283.
872-3年7.
96-否林秀丽备用金150,000.
001年以内(含1年)7.
4-否卓晓峰备用金150,000.
001年以内(含1年)7.
4-否林佳备用金147,381.
401年以内(含1年)7.
27-否合计978,109.
7959.
54369,444.
52(7)期末无涉及政府补助的应收款项.
(8)本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款.
(9)本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债.
(六)存货1、存货分类项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料---24,365,838.
1226,819.
7524,339,018.
37库存商品8,827,673.
4830,695.
048,796,978.
4410,795,517.
6132,103.
5310,763,414.
08发出商品875,213.
412,533.
80872,679.
611,095,591.
684,574.
141,091,017.
54合计9,702,886.
8933,228.
849,669,658.
0536,256,947.
4163,497.
4236,193,449.
992、存货跌价准备存货种类期初余额本期增加额本期减少额期末余额计提其他转回或转销其他原材料26,819.
75---26,819.
75-库存商品32,103.
5311,026.
20-12,434.
69-30,695.
04发出商品4,574.
142,533.
80-4,574.
14-2,533.
8054合计63,497.
4213,560.
00-17,008.
83-33,228.
84(七)其他流动资产项目期末余额期初余额待摊费用470,899.
03150,215.
25税费借项-682,557.
99合计470,899.
03832,773.
24(八)长期股权投资被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他厦门男人网信息技术有限公司7,963,535.
117,963,535.
11-合计7,963,535.
117,963,535.
11-(九)其他权益工具投资项目期末余额期初余额其他权益工具投资3,199,544.
40-合计3,199,544.
40-(十)固定资产项目期末余额期初余额固定资产320,030.
881,519,375.
17固定资产清理--合计320,030.
881,519,375.
171、固定资产(1)固定资产情况项目电子设备生产设备其他设备合计一、账面原值----1、期初余额2,672,173.
203,729,961.
52231,054.
976,633,189.
692、本期增加金额-192,703.
08-3,729,961.
52-231,054.
97-4,153,719.
57(1)购置7,480.
72--7,480.
72(2)在建工程转入----55项目电子设备生产设备其他设备合计(3)企业合并增加-200,183.
80-3,729,961.
52-231,054.
97-4,161,200.
293、本期减少金额----(1)处置报废----4、期末余额2,479,470.
12--2,479,470.
12二、累计折旧1、期初余额2,178,144.
622,763,566.
00172,103.
905,113,814.
522、本期增加金额-18,705.
38-2,763,566.
00-172,103.
90-2,954,375.
28(1)计提86,899.
07--86,899.
07(2)关联方并入-105,604.
45-2,763,566.
00-172,103.
90-2,935,669.
903、本期减少金额----(1)处置或作废----4、期末余额2,159,439.
24--2,159,439.
24三、减值准备1、期初余额----2、本期增加金额----3、本期减少金额----4.
期末余额----四、账面价值----1、期末余额320,030.
88--320,030.
882、期初余额494,028.
58966,395.
5258,951.
071,519,375.
17(2)公司不存在暂时闲置的固定资产.
(3)公司不存在通过融资租赁租入的固定资产.
(4)公司不存在通过经营租赁租出的固定资产.
2、固定资产清理:无(十一)在建工程项目期末余额期初余额在建工程27,907,593.
0027,907,593.
00工程物资--合计27,907,593.
0027,907,593.
00561、在建工程(1)在建工程情况项目名称期末余额期初余额账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值房屋建筑物27,907,593.
00-27,907,593.
0027,907,593.
00-27,907,593.
00合计27,907,593.
00-27,907,593.
0027,907,593.
00-27,907,593.
00(2)重要在建工程项目本期变动情况项目名称预算期初余额本期增加本期转入固定资产本期其他减少金额房屋建筑物27,907,593.
00---合计27,907,593.
00---(续上表)项目名称工程投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额资金来源期末余额房屋建筑物---自筹27,907,593.
00合计----27,907,593.
00注:本期增加系购入厦门软件园三期办公场所,尚未装修.
(3)期末不存在在建工程减值情况.
(十二)商誉1、商誉账面价值被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成处置厦门臻万电子科技有限公司1,063,404.
07--1,063,404.
07--昊网(厦门)信息技术有限公司3,004.
92----3,004.
92厦门良源优品智能科技有限公司40959.
02----40,959.
02合计1,107,368.
01--1,063,404.
07-43,963.
942、商誉不存在减值准备.
(十三)长期待摊费用57项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费100,475.
51-24,801.
22-75,674.
29合计100,475.
51-24,801.
22-75,674.
29(十四)递延所得税资产和递延所得税负债1、未经抵消的递延所得税资产2、未经抵消的递延所得税负债项目期末余额期初余额可抵扣性暂时性差异递延所得税资产可抵扣性暂时性差异递延所得税资产交易性金融资产公允价值变动--63,000.
0015,750.
00合计--63,000.
0015,750.
003、未确认递延所得税资产明细公司不存在未确认递延所得税资产的情况.
(十五)短期借款1、短期借款分类项目期末余额期初余额信用借款-3,000,000.
00保证借款--项目期末余额期初余额可抵扣性暂时性差异递延所得税资产可抵扣性暂时性差异递延所得税资产应收账款坏账准备756,531.
95154,694.
801,899,508.
94457,727.
85其他应收款坏账准备--602,517.
27150,629.
32存货跌价准备33,228.
848,307.
2163,497.
4215,874.
36可弥补亏损3,516,461.
04879,115.
265,716,148.
361,405,985.
33合计4,306,221.
831,042,117.
278,281,671.
992,030,216.
8658合计-3,000,000.
002、公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况.
(十六)应付账款1、应付账款列示项目期末余额期初余额物流款项157,618.
71278,887.
19商品采购款项4,634,048.
605,030,560.
04其他费用类款项230,789.
001,521,066.
59合计5,022,456.
316,830,513.
822、账龄超过1年的重要应付账款:无(十七)合同负债1、合同负债列示项目期末余额期初余额预收货款934,073.
491,918,175.
61预收平台费--合计934,073.
491,918,175.
612、合同负债不存在账龄超过1年的重要预收款项.
(十八)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬4,823,202.
5114,056,079.
6216,962,596.
031,916,686.
10二、离职后福利-设定提存计划-71,904.
4571,904.
45-三、辞退福利----四、一年内到期的其他福利----合计4,823,202.
5114,127,984.
0717,034,500.
481,916,686.
102、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额59一、工资、奖金、津贴和补贴4,823,202.
5112,830,082.
5215,736,598.
931,916,686.
10二、职工福利费-283,148.
17283,148.
17-三、社会保险费-180,574.
81180,574.
81-其中:医疗保险-150,749.
31150,749.
31-生育保险费-28,773.
4228,773.
42-工伤保险费-1,052.
081,052.
08-四、住房公积金-705,649.
04705,649.
04-五、工会经费和职工教育经费-56,625.
0856,625.
08-六、非货币性福利----七、短期带薪缺勤----八、短期利润分享计划----合计4,823,202.
5114,056,079.
6216,962,596.
031,916,686.
103、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
基本养老保险-69,082.
0969,082.
09-2.
失业保险费-2,822.
362,822.
36-3.
企业年金缴费----合计-71,904.
4571,904.
45-(十九)应交税费项目期末余额期初余额增值税666,858.
51971,262.
03城建税42,770.
9614,967.
15教育费附加18,330.
416,414.
49地方教育附加12,172.
564,219.
04企业所得税1161716.
69658,959.
97个人所得税53587.
4573,287.
32印花税8,310.
0010,488.
60合计1,963,746.
581,739,598.
6060(二十)其他应付款项目期末余额期初余额应付利息-6,750.
00应付股利--其他应付款1,798,549.
4515,695,317.
81合计1,798,549.
4515,702,067.
811、应付利息项目期末余额期初余额短期借款应付利息-6,750.
00合计-6,750.
002、应付股利:无3、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额借款-14,241,984.
34往来款-10,000.
00代收款1,473,125.
251,425,548.
08其他325,424.
2017,785.
39合计1,798,549.
4515,695,317.
812、账龄超过1年的重要其他应付账款:无(二十一)一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款2,630,182.
712,568,572.
25合计2,630,182.
712,568,572.
25(二十二)长期借款项目期末余额期初余额抵押借款9,201,265.
9010,531,942.
23合计9,201,265.
9010,531,942.
2361(二十三)股本项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数47,700,00047,700,000(二十四)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价41,095,414.
55--41,095,414.
55合计41,095,414.
55--41,095,414.
55(二十五)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积2,060,273.
83460,370.
01-2,520,643.
84合计2,060,273.
83460,370.
01-2,520,643.
84(二十六)未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润27,767,173.
8812,949,298.
90调整期初未分配利润合计数(调增+、调减-)--调整后期初未分配利润27,767,173.
8812,949,298.
90加:本期归属于母公司所有者的净利润10,243,381.
697,469,232.
41减:提取法定盈余公积460,370.
011,041,974.
04提取任意盈余公积--提取一般风险准备--应付普通股股利--转作股本的普通股股利--派发现金红利--股份改制结转--期末未分配利润37,550,185.
5619,376,557.
27(二十七)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务71,591,596.
6827,355,868.
2869,809,022.
9433,938,842.
6362其他业务242,679.
67-279,729.
42-合计71,834,276.
3527,355,868.
2870,088,752.
3633,938,842.
63(二十八)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税160,839.
25141,702.
84教育费附加68,614.
6560,696.
47地方教育附加45,496.
4140,464.
29印花税42,948.
7042,052.
18合计317,899.
01284,915.
78(二十九)销售费用项目本期发生额上期发生额工资3,581,425.
323,489,215.
20五险一金244,575.
90309,966.
10仓储物流费909,712.
291,512,438.
59信息推广费13,295,013.
797,081,759.
43业务宣传及广告费76,540.
3159,865.
10技术服务费1,994,486.
832,442,745.
88包装耗材费169,005.
09223,044.
74第三方支付手续费341,140.
54248,530.
44长期待摊费用摊销225,517.
8813,181.
04天猫平台费用661,191.
42203,810.
38其他-738,644.
98合计21,498,609.
3716,323,201.
88(三十)管理费用项目本期发生额上期发生额工资1,086,677.
911,337,002.
15福利费199,741.
71272,228.
84五险一金94,907.
04121,307.
43办公费169,856.
68181,327.
13差旅费14,009.
2213,901.
51业务招待费104,828.
3421,401.
78租金605,874.
21385,675.
7763项目本期发生额上期发生额折旧及摊销75,166.
68127,833.
61交通费1,110.
72879中介费275,567.
45452,375.
18工会经费56,625.
0846,570.
12物业水电费169,546.
1960,791.
69长期待摊费用摊销23,023.
4414,360.
74商标专利费-7,768.
35其他16,776.
21791,122.
34合计2,893,710.
883,834,545.
64(三十一)研发费用项目本期发生额上期发生额办公费8,653.
98-职工薪酬9,133,271.
917,016,031.
28技术开发费4,016,028.
861,683,157.
34委外研发--样品材料费--折旧费30,692.
742,952.
31其他225,358.
0445,350.
60合计13,414,005.
538,747,491.
53(三十二)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出336,633.
3172,064.
98减:利息收入33,863.
1038,966.
86利息净支出302,770.
2133,098.
12汇兑净损失--银行手续费21,195.
1528,165.
44合计323,965.
3661,263.
56(三十三)其他收益产生其他收益的来源本期发生额上期发生额企业研发费用补助1,222,600.
001,058,600.
0064增值税加计递减106,605.
7346,500.
65稳岗补贴8,124.
27-个税手续费退费10,795.
43-火炬管委会社保补贴2,579.
72-科技局国家级高新技术企业奖励100,000.
00-毕业生社保补贴9,473.
49-火炬管委会国高扶持资金300,000.
00-合计1,760,178.
641,105,100.
65(三十四)投资收益项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益--处置长期股权投资产生的投资收益1,007,605.
41-处置可供出售金融资产取得的投资收益1,252,619.
311,412,072.
29合计2,260,224.
721,412,072.
29(三十五)公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产-63,000.
00-其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益--交易性金融负债--按公允价值计量的投资性房地产--合计-63,000.
00-(三十六)信用减值损失项目本期发生额上期发生额应收账款坏账损失19,380.
72-其他应收款坏账损失--合计19,380.
72-(三十七)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-26,804.
3065存货跌价损失-13,560.
00-合计-13,560.
0026,804.
30(三十八)营业外收入项目本期发生额上期发生额项目其他96,128.
4912.
11其他合计96,128.
4912.
11合计(三十九)营业外支出项目本期发生额上期发生额项目对外捐赠23.
30101,559.
48对外捐赠滞纳金-28.
67滞纳金其他8,800.
0028,001.
49其他合计8,823.
30129,589.
64合计(四十)所得税费用1、所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用910,700.
54821,793.
60递延所得税费用-810,544.
85974,200.
90合计100,155.
691,795,994.
50(四十一)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款及借款13,415,638.
9613,505,965.
32代收充值款24,275,522.
9623,821,627.
43保证金、押金167,000.
0050,000.
00利息收入33,712.
6338,939.
83其他收益1,654,475.
521,058,600.
00营业外收入2.
1728.
41其他14,475,393.
063,292.
2566合计54,021,745.
3038,478,453.
242、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款-14,358,858.
53返还代收充值款23,256,912.
7322,622,254.
80销售费用、管理费用38,231,237.
473,295,419.
75财务费用18,892.
8718,440.
21营业外支出-128,008.
25保证金99,686.
00129,985.
04其他5,194,296.
012,572,949.
93合计66,801,025.
0843,125,916.
51(四十二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润9,941,829.
977,464,187.
95加:资产减值准备32,940.
7226,804.
30固定资产折旧86,899.
07337,121.
11无形资产摊销2,629.
48长期待摊费用摊销24,801.
2227,541.
78处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)--固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)63,000.
00-财务费用(收益以"-"号填列)215,649.
48-投资损失(收益以"-"号填列)-1,616,052.
64-1,412,072.
29递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-777,854.
60-11,425.
85递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-15,750.
00-存货的减少(增加以"-"号填列)1,065,344.
44721,894.
41经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-765,401.
09-1,075,174.
00经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-764,181.
354,615,712.
9067项目本期发生额上期发生额其他--经营活动产生的现金流量净额7,491,225.
2210,697,219.
792.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额12,641,566.
5226,399,891.
28减:现金的期初余额6,758,485.
6027,828,939.
31加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额5,883,080.
92-1,429,048.
032、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金12,641,566.
526,758,485.
60其中:库存现金--可随时用于支付的银行存款10,943,115.
455,252,306.
57可随时用于支付的其他货币资金1,698,451.
071,506,179.
03二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额12,641,566.
526,758,485.
60(四十三)所有权或使用权受到限制的资产项目期末余额受限原因在建工程27,907,593.
00借款抵押二、合并范围的变更(一)非同一控制下企业合并1.
本期发生的非同一控制下企业合并:无682.
合并成本及商誉:无(二)同一控制下企业合并:无(三)反向购买:无(四)处置子公司:本期出售厦门臻万19.
23%股权.
(五)其他原因的合并范围变动:无(六)其他本期投资新设两家子公司,上海趣搭物流有限公司和厦门讯快电子商务有限公司.
三、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接厦门他趣电子商务有限公司厦门厦门互联网销售100-投资新设厦门她趣信息技术有限公司厦门厦门互联网销售100-投资新设昊网(厦门)信息技术有限公司厦门厦门互联网销售100-受让股权湖北海豹他趣信息技术有限公司湖北湖北互联网销售100-投资新设厦门臻万智能科技有限公司厦门厦门电子产品的研发、生产、销售13.
27-增资厦门良源优品智能科技有限公司厦门厦门互联网销售100-受让股权武汉他趣信息技术有限公司武汉武汉互联网销售100-投资新设上海趣搭物流有限公司上海上海道路运输100投资新设厦门迅快电子商务有限公司厦门厦门互联网销售100投资新设2、重要的非全资子公司:无(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易69无.
(三)在合营企业或联营企业中的权益1、重要的合营企业或联营企业无.
2、不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:厦门男人网信息技术有限公司7,963,535.
117,963,535.
11投资账面价值合计7,963,535.
117,963,535.
11下列各项按持股比例计算的合计数--净利润----其他综合收益----综合收益总额--(四)重要的共同经营无.
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无.
(六)其他无.
四、关联方及关联交易公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销,公司与其他关联方在报告期内的交易如下:(一)公司的控股股东及实际控制人情况黄天财直接持有公司股份28.
29%,持有厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)股权81.
25%,作为厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)控制其持有的公司7.
30%的股份.
黄天财通过其直接和间70接持有的公司股权所享有的表决权并不足以控制股东大会,因此认定公司无控股股东.
黄天财与黄俊杰、黄海波签订了一致行动协议,为一致行动人,《一致行动协议》规定:"一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调,出现意见不一致时,以一致行动人中黄天财的意见为准",黄俊杰持有公司股份14.
58%,黄海波持有公司股份11.
46%,另外黄天财持有厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)股权81.
25%,作为厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人,黄天财通过厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)控制其持有的公司7.
30%的股份.
因此,黄天财合计实际控制公司61.
63%的股份,认定黄天财为实际控制人.
(二)公司的子公司情况.
公司的子公司情况详见七其他主体中的权益附注1.
(三)公司不存在合营和联营企业情况.
(四)公司其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与公司关系厦门存志投资管理合伙企业(有限合伙)同一实际控制人、持股5%以上股东陈荣持股5%以上股东黄海波持股5%以上股东、董事黄俊杰持股5%以上股东、董事杨延辉董事刘刚董事郑颖监事张嵩监事黄慧监事罗浩董事会秘书林巧艺财务总监厦门男人网信息技术有限公司参股公司厦门臻万智能科技有限公司参股公司(五)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易71采购商品、接受劳务:无销售商品、提供劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额厦门男人网信息技术有限公司销售商品6,940.
0011,348.
10厦门极乐岛科技有限公司销售商品630,000.
0089,526.
68合计636,940.
00100,874.
78采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期发生额上期发生额厦门臻万电子科技有限公司采购商品66,703.
54-合计66,703.
54-2、关联受托管理/承包、委托管理/出包情况公司不存在关联方之间的受托管理、承包、委托管理、出包事项.
3、关联租赁情况公司不存在关联方之间的租赁事项.
4、关联担保情况公司不存在关联方之间的担保情况.
5、关联方资金拆借关联方关联交易内容期末余额本期利息许鹭拆出资金60,422.
10-厦门极乐岛科技有限公司拆入资金14,198,484.
34-合计14,258,906.
446、关联方资产转让、债务重组情况公司不存在关联方之间的资产转让、债务重组事项.
7、关键管理人员薪酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬921,513.
84648,563.
728、其他关联交易公司不存在其他关联交易.
(六)关联方应收应付款项1、应收项目722、应付项目五、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截止2020年06月30日,公司无需要披露的重大承诺事项.
(二)或有事项截止2020年06月30日,公司无需要披露的重要或有事项.
六、资产负债表日后事项截止2020年06月30日,公司无需要披露的资产负债表日后事项.
七、其他重要事项截止2020年06月30日,公司无需要披露的其他重要事项.
八、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、按账龄披露账龄期末余额1年以内(含1年)1,995,656.
172至3年(含3年)39,997.
06合计2,035,653.
232、应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款2,035,653.
2310011,999.
120.
592,023,654.
11其中:账龄组合39,997.
061.
9611,999.
123027,997.
94无风险组合1,995,656.
1798.
04--1,995,656.
17合计2,035,653.
2310011,999.
120.
072,023,654.
11(续上表)73类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款16,102,695.
17100.
0011,999.
120.
0716,090,696.
05其中:账龄组合39,997.
060.
2511,999.
1230.
0027,997.
94无风险组合16,062,698.
1199.
75--16,062,698.
11合计16,102,695.
17100.
0011,999.
120.
0716,090,696.
05按组合计提坏账准备:名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)2至3年(含3年)39,997.
0611,999.
1230.
00合计39,997.
0611,999.
1230.
003、本期计提、收回或转回的坏账准备情况类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提的坏账准备按组合计提的坏账准备11,999.
12----11,999.
12合计11,999.
12----11,999.
124、本期不存在实际核销的应收账款情况.
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备期末余额厦门她趣信息技术有限公司1,995,656.
1798.
04-广州市起秀信息科技有限公司39,997.
061.
9611,999.
12合计2,035,653.
23100.
0011,999.
12(5)本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况.
(6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额.
(二)长期股权投资项目期末余额期初余额74账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资10,006,000.
00-10,006,000.
0017,842,111.
07-17,842,111.
07对联营、合营企业投资7,963,535.
11-7,963,535.
117,963,535.
11-7,963,535.
11合计17,969,535.
11-17,969,535.
1125,805,646.
18-25,805,646.
181、对子公司投资被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他厦门臻万电子科技有限公司7,836,111.
07-7,836,111.
07--0.
00-昊网(厦门)信息技术有限公司3,000.
00----3,000.
00-厦门她趣信息技术有限公司10,000,000.
00----10,000,000.
00-厦门良源优品智能科技有限公司3,000.
00----3,000.
00-合计17,842,111.
07----10,006,000.
00-2、对联营、合营企业投资被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他厦门男人网信息技术有限公司7,963,535.
117,963,535.
11-合计7,963,535.
117,963,535.
11-(三)其他权益工具投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他权益工具投资3,199,544.
40-3,199,544.
40---合计3,199,544.
40-3,199,544.
40---(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务----其他业务13,480,319.
67-16,928,531.
77-合计13,480,319.
67-16,928,531.
77-75九、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损益--越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免--计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,760,178.
641,105,100.
65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--非货币性资产交换损益--委托他人投资或管理资产的损益--因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备--债务重组损益--企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等--交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益--同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,553,052.
641,412,072.
29单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--对外委托贷款取得的损益--采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益--根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响--受托经营取得的托管费收入--除上述各项之外的其他营业外收入和支出87,305.
10-128,677.
53其他符合非经常性损益定义的损益项目--所得税影响额-734,569.
84-478,939.
1676项目本期发生额上期发生额少数股东权益影响额(税后)--71,735.
63合计2,665,966.
541,837,820.
62(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润8.
280.
210.
21扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.
120.
160.
16厦门海豹他趣信息技术股份有限公司二〇二〇年八月二十五日77第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有).
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董秘办公室.