合计邮件管理系统

安泰得NEEQ:430472昆明安泰得软件股份有限公司KUNMINGATIDESOFTWARECO.
,LTD半年度报告2014公司半年大事记2014年3月20日,公司控股子公司安泰得(上海)软件科技有限公司正式成立,并成功开展业务,签订了销售合同,同月在西安成立西北办事处,加快了公司全国市场营销体系的建立.
20142014年5月,公司院士工作站落地项目《基于天地一体化对地观测数据处理技术的桥梁三维实时动态监测系统》的可行性研究报告通过专家评审,项目进入实施阶段.
公司自主研发的基于BIM的交通建设管理公共服务平台项目,成功申报云南省战略性新兴产业发展专项资金,拟获政府资金资助.
公司自主研发的基于BIM的交通建设管理信息化研究及产业化应用项目,成功申报云南省工业跨越发展专项资金,拟获政府资金资助.
2014年5月,在公司目前交通BIM建设服务的基础上,通过与云南省公路设计院合作,为云南丽香、华丽高速公路初步设计提供交通BIM设计服务,实现公司业务向上游的延伸.
2014年6月,公司自主研发的3个软件产品分别向中国版权保护中心提交了软件著作权申请,其中已获批准2项.
截至报告期内,公司拥有计算机软件著作权27项.
目录非财务信息6重要事项7股本变动及股东情况8董事、监事、高管及核心员工情况454749基本信息1公司概览2主要会计数据与关键指标3管理层讨论与分析财务信息4财务报表5财务报表附注134818声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
是否公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整.
是否√√11公司概览法定代表人张自震注册地址昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼办公地址昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼主办券商国信证券股份有限公司会计师事务所(如有)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)董事会秘书或信息披露事务负责人陈玮电话0871-65090782传真0871-68214128电子邮箱chenwei@atidesoft.
com联系地址昆明市高新区科园路99号鼎易商务中心B座13楼股份公司成立时间2011年12月12日挂牌时间2014年1月24日行业分类软件和信息技术服务业主要产品与服务项目以"数字建筑"为核心,目前为交通和城市规划、设计、建设、养护和运营提供基于BIM的数字城市和交通管理平台.
总股本5,000,000股无限售条件的股份数量1,252,083股控股股东、实际控制人及持股比例张自震,持股比例80.
5%截至报告期末的股东人数8人员工人数(包含子公司)87人是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质1、国家"双软"认定企业;2、国家高新技术企业;3、国家火炬计划重点高新技术企业;4、国家保密资质;5、地理信息系统测绘乙级资质;6、计算机系统集成三级资质;7、ISO9001质量管理体系认证;8、云南省企业技术中心;9、云南省成长型中小企业;10、云南省科技型中小企业公司信息联系人运营概况基本信息—公司概览21、上海控股子公司成立,并成功开展业务,形成销售;2、公司成立了西安办事处,开展铁路业务;3、公司与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室合作,依托云南普宣高速公路普立特大桥项目,开展基于北斗的桥梁三维位移动态监测系统的应用研究;4、完成了云南丽香、华丽高速公路的初步设计管理系统,开展交通BIM设计服务;5、2014年5月16日,云南省副省长率领省政府督查组调研云南麻昭高速公路项目信息化建设情况,充分肯定了云南麻昭高速公路项目信息化管理系统实施取得的成果,并提出麻昭信息化建设的实践对全省综合交通建设很有启发,可以总结推广;6、公司与青海省高速公路管理局、国家铁路工管中心建立了联系;7、公司采购了无人小飞机,开展航测业务,目前正在进行数字束河、数字高新的建设.
8、报告期内,完成了公司专有云平台的建设,搭建了基础设施,利用VPN、防火墙、服务器、存储等设备,在网络安全、虚拟化、存储方面进行了整体规划,目前正在针对云平台的Paas、Saas架构进行规划和设计开发;9、报告期内新增2项著作权,目前拥有软件著作权27项.
10、自愿披露基本信息—公司概览32主要会计数据与关键指标本期上年同期增减比例(%)营业收入10,297,382.
602,443,349.
60321.
45毛利率69.
88%85.
51%-18.
28归属于挂牌公司股东的净利润3,311,460.
32-335,547.
021056.
14加权平均净资产收益率11.
52%-1.
77%-751.
02基本每股收益(元/股)0.
66-0.
07-1086.
88本期上年同期增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额-4,204,186.
02429,631.
03-1078.
56应收账款周转率0.
680.
27153.
45存货周转率3.
460.
87296.
06本期上年同期增减比例(%)总资产增长率7.
31%30.
72%-75.
43营业收入增长率321.
45%170.
97%88.
01净利润增长率-1056.
14%-53.
97%1856.
83本期期末上年度期末增减比例(%)总资产39,827,582.
7337,114,089.
937.
55归属于挂牌公司股东的每股净资产6.
085.
4212.
69资产负债率23.
64%26.
99%-12.
41流动比率2.
872.
4517.
14利息保障倍数13.
00-0.
16-7982.
29偿债能力营运情况成长情况基本信息—主要会计数据与关键指标盈利能力43管理层讨论与分析__本公司以"数字建筑"为核心,目前为交通和城市规划、设计、建设、养护和运营提供基于BIM的数字城市和交通管理平台,建设并基于云数据中心,集成、共享和传递公路、水路、铁路建设规划、设计、施工、运营养护全生命周期的管理信息,为交通主管部门提供公众门户、建设市场信用管理、质量安全监督管理、规划设计管理、在建项目管理、交竣工管理、工程档案管理,为参建单位提供建设项目管理,为运营养护部门提供养护管理、灾害管理、桥梁卫星监控管理、应急管理、公众出行管理等;集成、共享和传递城市公共建筑、市政设施、古城、园区的规划、设计、施工、运营全生命周期的管理信息,为城建主管部门提供公众门户、规划设计管理、地下管线管理、工程档案管理,为建设单位提供建设项目管理,为运营单位提供物业管理、古城保护、文物保护、园区管理、应急管理以及商业智能等智慧服务,将来将逐步为全国水利、石化等其他建筑行业提供服务.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.
商业模式基本信息—管理层讨论与分析5经营情况报告期内,公司完成销售收入10,297,382.
60元,较上年同期增长321.
45%,实现净利润3,208,290.
73元,经营形式明显好于去年同期.
公司总资产为39,827,582.
73元,净资产为30,413,584.
22元,分别较期初实现了7.
31%和12.
25%的增长.
报告期内,公司成立了云中心,加大了云服务平台和新产品的研发投入力度.
按云计算架构规划思路,搭建了网络安全体系(VPN、防火墙)、采购了34T存储设备、20台服务器,通过虚拟化资源池的整合,完成了能够支撑数字城市和交通管理平台的云数据中心基础设施建设;目前该中心已经形成了:云南省交通工程档案数据;云南麻昭、瑞陇、丽香、华丽、龙瑞、普宣等10条高速公路,48个二级公路项目,6个水运项目的交通BIM数据,以及昆明、玉溪工程档案数据,机场,轻轨,新亚洲体育城,金鹰,昆明市行政中心的城市BIM数据.
完成提供全生命周期的应用.
在技术研发及实施方面,完成了工作流引擎、企业服务总线、统一认证平台等云服务平台的研发;完成了学习平台、视频采集转播系统、交通建设项目管理移动智能终端APP产品的研发;完成了云南省交通工程竣工档案GIS查询平台、云南省建设工程项目GIS查询平台、云南省公路建设市场信用市场管理平台、云南省质量监督管理系统等项目产品的研发,实现了省级全行业的信息整合.
完成了基于BIM的丽香、华丽初步设计管理系统项目产品,实现了交通BIM的设计延伸.
另外,院士工作站支撑项目已落地,该项目利用北斗/兼容GPS实现对桥梁位移的实时动态监测,目前这一研发项目正在云南普宣高速公路普立特大桥施工现场实施.
报告期内,上海子公司已完成建设企业管理系统,并形成销售.
基本信息—管理层讨论与分析6报告期内,公司在昆明高新区马金铺获得批准30亩地,用于建设"智慧交通和智慧城市服务中心园区",园区主要包括:云数据中心、遥感与航测信息接收与处理中心、研发中心、数字化加工车间等.
园区建成后将形成云南公路网、水网、铁路网的交通BIM数据及应用服务,形成云南各市、高新区、古镇城市BIM数据及应用服务.
在本报告期内,公司规模不断扩大,员工由期初的54人增加到87人,其中引进了一批国内知名院校毕业的高素质科技人才,新组建了一支由20名专业技术人员组成的云平台建设和研发团队,研发能力和销售能力进一步加强,公司业务已向上延伸至交通BIM设计服务,市场逐渐扩大,销售收入明显提高.
在内部管理方面,公司进一步完善了内部管理体系,优化了管理流程,建设完成公司视频会议系统、邮件管理系统、远程研发管理系统等信息化系统已上线试运行,公司的ERP管理系统、远程培训系统正在研发、测试过程中.
经营情况基本信息—管理层讨论与分析7;1、控股股东不当控制风险公司控股股东张自震持有公司80.
50%的股份,对公司经营决策拥有控制权.
若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险.
应对措施:第一,严格按照公司章程的规定,召开"三会",公司其他股东、董事、监事参与公司的重大决策.
第二,正在积极通过股本增资,引进新的投资人.
2、核心技术人员流失的风险公司作为高新技术企业,技术人才是公司发展的动力源泉.
如果核心技术人员离职,将会给公司的生产经营造成不利影响.
应对措施:第一,实施人才激励机制,为员工营造良好的工作和生活环境,培养员工对公司的认同感,荣誉感,对优秀员工通过股权、期权激励,实现公司与人才共同发展.
第二,报告期内,公司致力于提升员工薪酬水平,使相较于同行业具有竞争力.
第三,加强了核心技术保密机制,建立严格的内控制度,减小技术外泄的风险;第四,对软件开发和服务实施工程化和工厂化管理.
3、应收帐款余额较大的风险报告期内,公司营业收入持续增长,应收帐款也相应增加,加上公司客户的结算、付款周期较长,导致公司应收帐款余额较高.
应对措施:第一,通过改善公司的执行力,提高软件产品的易用性,提高服务质量和水平,为用户提供更好的服务,提高公司服务的满意度;第二,与客户建立长期良好的信用关系;第三,进一步完善应收账款管理和催收制度,建立客户信用调查和信用评估制度,还组织专人进行应收账款的管理,并加大对相关责任人奖惩力度,促进应收账款的回款速度.
4、行业和区域集中的风险正在逐渐消除报告期内,公司在上海设立了控股子公司,并已成功开展业务,形成销售.
在西安设立了办事处,正在积极开展铁路业务.
行业和区域集中风险正在逐渐消除.
风险与价值基本信息—管理层讨论与分析84财务报表4-1合并资产负债表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元资产注释2014年6月30日2013年12月31日流动资产:货币资金附注二.
13,146,432.
159,084,896.
50交易性金融资产应收票据应收账款附注二.
216,187,462.
5514,134,948.
55预付款项附注二.
31,557,456.
00-应收利息应收股利其他应收款附注二.
4480,434.
26954,507.
80存货附注二.
55,622,836.
60324,966.
60一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计26,994,621.
5624,499,319.
45非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产附注二.
612,210,411.
7012,073,437.
05在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,050.
00-开发支出商誉长期待摊费用附注二.
7534,303.
63472,877.
93递延所得税资产附注二.
866,195.
8468,455.
50其他非流动资产非流动资产合计12,832,961.
1712,614,770.
48资产总计39,827,582.
7337,114,089.
93公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(合并资产负债表)9合并资产负债表(续)(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益注释2014年6月30日2013年12月31日流动负债短期借款附注二.
107,000,000.
007,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款附注二.
11548,200.
00168,000.
00预收款项附注二.
121,178,688.
001,051,058.
00应付职工薪酬附注二.
13441,793.
68203,601.
13应交税费附注二.
14205,502.
091,480,896.
74应付利息附注二.
1519,716.
6719,716.
67应付股利其他应付款附注二.
1620,098.
0795,523.
90一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,413,998.
5110,018,796.
44非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计--负债合计9,413,998.
5110,018,796.
44股东权益实收资本(或股本)附注二.
175,000,000.
005,000,000.
00资本公积附注二.
18730,467.
00730,467.
00减:库存股专项储备盈余公积附注二.
192,213,981.
422,213,981.
42一般风险准备未分配利润附注二.
2022,462,305.
3919,150,845.
07归属于母公司所有者权益合计30,406,753.
8127,095,293.
49少数股东权益6,830.
41-股东权益合计30,413,584.
2227,095,293.
49负债和股东权益合计39,827,582.
7337,114,089.
93公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(合并资产负债表)104-2合并利润表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元项目注释2014年1-6月2013年1-6月一、营业总收入10,297,382.
602,443,349.
60其中:营业收入附注二.
2110,297,382.
602,443,349.
60二、营业总成本8,096,824.
583,220,715.
41其中:营业成本附注二.
213,101,840.
11354,069.
71营业税金及附加附注二.
22-18,474.
40销售费用附注二.
231,111,607.
88290,161.
02管理费用附注二.
243,630,483.
902,019,997.
85财务费用附注二.
25267,957.
09538,012.
43资产减值损失附注二.
26-15,064.
40加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑损益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,200,558.
02-777,365.
81加:营业外收入附注二.
271,010,000.
00445,000.
00减:营业外支出附注二.
287.
633,181.
21其中:非流动资产处置损失--四、利润总额(亏损以"-"号填列)3,210,550.
39-335,547.
02减:所得税费用附注二.
292,259.
66-五、净利润(亏损以"-"号填列)3,208,290.
73-335,547.
02归属于母公司所有者的净利润3,311,460.
32-335,547.
02少数股东损益-103,169.
59-六、每股收益(一)基本每股收益附注二.
30(二)稀释每股收益附注二.
30七、其他综合收益八、综合收益总额3,208,290.
73-335,547.
02归属于母公司所有者的综合收益总额3,311,460.
32-335,547.
02归属于少数股东的综合收益总额-103,169.
59-公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(合并利润表)114-3合并现金流量表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元项目注释2014年1-6月2013年1-6月一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8,387,563.
008,971,251.
40收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金1,886,398.
449,326,529.
68经营活动现金流入小计10,273,961.
4418,297,781.
08购买商品、接受劳务支付的现金915,185.
00539,994.
00支付给职工以及为职工支付的现金1,846,810.
051,549,135.
95支付的各项税费1,413,007.
591,088,681.
00支付其他与经营活动有关的现金10,303,144.
8214,690,339.
10经营活动现金流出小计14,478,147.
4617,868,150.
05经营活动产生的现金流量净额-4,204,186.
02429,631.
03二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,568,245.
0015,500.
00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,568,245.
0015,500.
00投资活动产生的现金流量净额-1,568,245.
00-15,500.
00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金110,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110,000.
00取得借款收到的现金-发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计110,000.
00-偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,033.
33288,026.
33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润财务信息—财务报表(合并现金流量表)12支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计276,033.
33288,026.
33筹资活动产生的小计流量净额-166,033.
33-288,026.
33四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-5,938,464.
35126,104.
70加:期初现金及现金等价物余额9,084,896.
501,063,105.
81六、期末现金及等价物余额3,146,432.
151,189,210.
51公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧134-4母公司资产负债表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元资产注释2014年6月30日2013年12月31日流动资产:货币资金3,145,269.
059,084,896.
50交易性金融资产应收票据应收账款附注九.
116,187,462.
5514,134,948.
55预付款项1,326,016.
00-应收利息应收股利其他应收款431,945.
19954,507.
80存货5,565,746.
10324,966.
60一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计26,656,438.
8924,499,319.
45非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资附注九.
2550,000.
00投资性房地产固定资产12,085,810.
1312,073,437.
05在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,050.
00-开发支出商誉长期待摊费用534,303.
63472,877.
93递延所得税资产66,195.
8468,455.
50其他非流动资产非流动资产合计13,258,359.
6012,614,770.
48资产总计39,914,798.
4937,114,089.
93公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(母公司资产负债表)14母公司资产负债表(续)(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元负债和股东权益注释2014年6月30日2013年12月31日流动负债短期借款7,000,000.
007,000,000.
00交易性金融负债应付票据--应付账款548,200.
00168,000.
00预收款项1,178,688.
001,051,058.
00应付职工薪酬415,868.
18203,601.
13应交税费202,912.
591,480,896.
74应付利息19,716.
6719,716.
67应付股利-其他应付款16,563.
0795,523.
90一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,381,948.
5110,018,796.
44非流动负债长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计9,381,948.
5110,018,796.
44股东权益实收资本(或股本)5,000,000.
005,000,000.
00资本公积730,467.
00730,467.
00减:库存股--专项储备--盈余公积2,213,981.
422,213,981.
42一般风险准备--未分配利润22,588,401.
5619,150,845.
07归属于母公司所有者权益合计30,532,849.
9827,095,293.
49少数股东权益-股东权益合计30,532,849.
9827,095,293.
49负债和股东权益合计39,914,798.
4937,114,089.
93公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(母公司资产负债表)154-5母公司利润表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元项目注释2014年1-6月2013年1-6月一、营业总收入10,297,382.
602,443,349.
60其中:营业收入附注九.
310,297,382.
602,443,349.
60二、营业总成本7,867,558.
823,220,715.
41其中:营业成本附注九.
33,101,840.
11354,069.
71营业税金及附加-18,474.
40销售费用1,111,607.
88290,161.
02管理费用3,401,487.
372,019,997.
85财务费用267,687.
86538,012.
43资产减值损失-15,064.
40加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑损益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,429,823.
78-777,365.
81加:营业外收入1,010,000.
00445,000.
00减:营业外支出7.
633,181.
21其中:非流动资产处置损失--四、利润总额(亏损以"-"号填列)3,439,816.
15-335,547.
02减:所得税费用2,259.
66-五、净利润(亏损以"-"号填列)3,437,556.
49-335,547.
02归属于母公司所有者的净利润3,437,556.
49-335,547.
02少数股东损益-六、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额3,437,556.
49-335,547.
02归属于母公司所有者的综合收益总额3,437,556.
49-335,547.
02归属于少数股东的综合收益总额--公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧财务信息—财务报表(母公司利润表)164-6母公司现金流量表(未经审计)编制单位:昆明安泰得软件股份有限公司单位:人民币元项目注释2014年1-6月2013年1-6月一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金8,387,563.
008,971,251.
40收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,820,405.
479,326,529.
68经营活动现金流入小计10,207,968.
4718,297,781.
08购买商品、接受劳务支付的现金915,185.
00539,994.
00支付给职工以及为职工支付的现金1,822,772.
551,549,135.
95支付的各项税费1,413,007.
591,088,681.
00支付其他与经营活动有关的现金9,763,720.
7814,690,339.
10经营活动现金流出小计13,914,685.
9217,868,150.
05经营活动产生的现金流量净额-3,706,717.
45429,631.
03二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,546,410.
0015,500.
00投资支付的现金550,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,096,410.
0015,500.
00投资活动产生的现金流量净额-2,096,410.
00-15,500.
00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,033.
33288,026.
33财务信息—财务报表(母公司现金流量表)17其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计276,033.
33288,026.
33筹资活动产生的小计流量净额-166,033.
33-288,026.
33四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-5,938,464.
35126,104.
70加:期初现金及现金等价物余额9,084,896.
501,063,105.
81六、期末现金及等价物余额3,146,432.
151,189,210.
51公司法定代表人:张自震主管会计工作的负责人:朱明杰会计机构负责人:熊婧185财务报表附注5-1财务报表附注详情索引项目是否索引半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√是否存在前期差错更正√企业经营是否存在季节性或者周期性特征√合并财务报表的合并范围是否发生变化√5-2-1是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项√上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化√重大的长期资产是否转让或者出售√重大的固定资产和无形资产是否发生变化√是否存在重大的研究和开发支出√是否存在重大的资产减值损失√财务信息—财务报表附注195-2财务报表附注详情5-2-1合并报表的合并范围本期公司投资设立控股子公司,本报告将子公司纳入合并范围.
205-3财务报表项目注释(除特别事项外,单位金额为人民币元)一、合并报表范围子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围期末实际出资额(万元)安泰得(上海)软件科技有限公司控股子公司上海销售100.
00计算机软件科技、通讯、电子专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,计算机软硬件、网络系统设备、通讯产品、电子产品、工业自动化控制系统设备的销售.
66.
00续表子公司全称实质上构成子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益(元)少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额直接持股间接持股安泰得(上海)软件科技有限公司5555是6,830.
41至本报告期末,安泰得(上海)软件科技有限公司实收资本66万元,其中昆明安泰得软件股份有限公司出资55万元,谭新宇出资5万元,郭军出资5万元,周升龙出资1万元.
二、财务报表主要项目注释1.
货币资金项目2014年6月30日2013年12月31日原币折算汇率折合人民币原币折算汇率折合人民币库存现金1,956.
341,956.
341,262.
151,262.
1521项目2014年6月30日2013年12月31日原币折算汇率折合人民币原币折算汇率折合人民币人民币1,956.
341,956.
341,262.
151,262.
15银行存款3,144,475.
813,144,475.
819,083,634.
359,083,634.
35人民币3,144,475.
813,144,475.
819,083,634.
359,083,634.
35其他货币资金合计3,146,432.
15—3,146,432.
159,084,896.
50—9,084,896.
50注:(1)本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
(2)货币资金期末较期初减少,主要原因系项目成本货币资金支出增加所致.
2.
应收账款(1)应收账款分类类别2014年6月30日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款8,663,603.
1052.
1086,761.
351.
00账龄组合计提坏账准备的应收账款7,877,265.
0047.
37266,644.
203.
38关联方组合计提坏账准备的应收账款组合小计7,877,265.
0047.
37266,644.
203.
38单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款87,900.
000.
5387,900.
00100合计16,628,768.
10100.
00441,305.
55—续表:类别2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款8,694,265.
5059.
5986,761.
351.
0022类别2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)账龄组合计提坏账准备的应收账款5,809,153.
0039.
81281,708.
604.
85关联方组合计提坏账准备的应收账款组合小计5,809,153.
0039.
81281,708.
604.
85单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款87,900.
000.
6087,900.
00100.
00合计14,591,318.
50100.
00456,369.
95—1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因云南普宣高速公路建设指挥2,629,383.
0086,761.
353.
30单项认定云南龙瑞高速公路建设指挥部2,564,881.
60无回收风险云南麻昭高速公路建设指挥部2,469,338.
50无回收风险丽宁公路改扩建工程建设指挥部1,000,000.
00无回收风险合计8,663,603.
1086,761.
35——2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2014年6月30日2013年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内4,935,781.
002,606,381.
001-2年2,525,784.
005.
00126,289.
202,767,072.
005.
00138,353.
602-3年235,700.
0015.
0035,355.
00255,700.
0015.
0038,355.
003-4年75,000.
0035.
0026,250.
0075,000.
0035.
0026,250.
004-5年105,000.
0075.
0078,750.
00105,000.
0075.
0078,750.
00合计7,877,265.
00—266,644.
205,809,153.
00—281,708.
60233)期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因新平县城至三江口二级公路建设指挥部75,900.
0075,900.
00100.
00款项无法收回永德县施孟高等级公路建设指挥部12,000.
0012,000.
00100.
00款项无法收回合计87,900.
0087,900.
00——(2)期末应收账款中不存在持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(3)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例云南普宣高速公路建设指挥部非关联方2,629,383.
001年以内15.
81云南龙瑞高速公路建设指挥部非关联方2,564,881.
601年以内15.
42云南麻昭高速公路建设指挥部非关联方2,469,338.
501年以内14.
85丽宁公路改扩建工程建设指挥部非关联方1,000,000.
001年以内6.
01平文高速公路建设指挥部非关联方720,000.
001年以内4.
33合计—9,383,603.
10—56.
433.
预付帐款账龄2014年6月30日2013年12月31日账面余额账面余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,557,456.
00100.
00-合计1,557,456.
00100.
00-本期预付帐款增加是预付项目材料采购款和预付办公室装修款.
4.
其他应收款(1)其他应收款分类类别2014年6月30日24账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款账龄组合计提坏账准备的其他应收款228,073.
3947.
47关联方组合计提坏账准备的其他应收款49,474.
8010.
30组合小计277,548.
1957.
77单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款202,886.
0742.
23合计480,434.
26100.
00—续表:类别2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款账龄组合计提坏账准备的其他应收款18,099.
801.
90关联方组合计提坏账准备的其他应收款17,138.
001.
80组合小计35,237.
803.
69单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款919,270.
0096.
31合计954,507.
80100.
00—1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2014年6月30日2013年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内228,073.
39100.
0018,099.
80100.
0025账龄2014年6月30日2013年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)合计228,073.
39100.
0018,099.
80100.
002)组合中,关联方组合计提坏账准备的其他应收款组合名称账面余额坏账金额张自震5,598.
50崔华勇9,338.
30李耀武3,950.
00梁志福195.
00郭军18,635.
00周升龙11,758.
00合计49,474.
803)期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)款项性质昆明市城市基本建设档案馆117,000.
00预计可以收回上海新兴技术开发区联合发展有限公司83,116.
07预计可以收回徐天富2,000.
00预计可以收回云南中民燃气有限公司450.
00预计可以收回昆明市诚然物业管理有限公司200.
00预计可以收回昆明珍茗食品有限责任公司120.
00预计可以收回合计202,886.
07——(2)本期其他应收款中持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位张自震欠款5,598.
50元.
(3)其他应收款金额前五名单位情况26单位名称与本公司关系金额账龄占其他应收款总额的比例(%)性质或内容昆明市城市基本建设档案馆客户117,000.
004年以内24.
35保证金周丽芳职工109,169.
321年以内22.
72备用金上海新兴技术开发区联合发展有限公司职工83,116.
071年以内17.
30租房押金李艳秋职工29,630.
671年以内6.
17备用金尹云昆职工27,788.
001年以内5.
78备用金合计366,704.
06—76.
33—(4)应收关联方款项单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)张自震股东5,598.
501.
17崔华勇股东9,338.
301.
94李耀武股东3,950.
000.
82梁志福股东195.
000.
04郭军子公司股东18,635.
003.
88周升龙子公司股东11,758.
002.
45合计49,474.
8010.
305.
存货(1)存货分类项目2014年6月30日2013年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值项目开发成本5,622,836.
605,622,836.
60324,966.
60324,966.
60合计5,622,836.
605,622,836.
60324,966.
60324,966.
60注:(1)期末存货为未结转的项目成本,不存在减值迹象,无需计提跌价准备.
(2)期末存货金额较期初增加原因是本期云南麻昭高速公路信息化管理系统项目、普宣高速公路管理信息系统项目及云南龙瑞高速公路信息化管理系统项目、丽宁公路改扩建工程建设管理信息系统项目尚未达到收入确认条件,未结转项目成本.
276.
固定资产(1)固定资产明细表项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日原价14,291,386.
16841,389.
0015,132,775.
16房屋建筑物10,617,504.
3610,617,504.
36运输设备1,440,158.
80206,547.
001,646,705.
80办公设备2,233,723.
00634,842.
002,868,565.
00累计折旧2,217,949.
11本期新增本期计提2,922,363.
46704,414.
35房屋建筑物802,314.
06252,165.
721,054,479.
78运输设备858,109.
38136,815.
12994,924.
50办公设备557,525.
67315,433.
51872,959.
18账面净值12,073,437.
05——12,210,411.
70房屋建筑物9,815,190.
30——9,563,024.
58运输设备582,049.
42——651,781.
30办公设备1,676,197.
33——1,995,605.
82减值准备房屋建筑物运输设备办公设备账面价值12,073,437.
05——12,210,411.
70房屋建筑物9,815,190.
30——9,563,024.
58运输设备582,049.
42——651,781.
30办公设备1,676,197.
33——1,995,605.
82注:(1)本期增加的固定资产中,无由在建工程转入的金额.
本期增加的累计折旧中,本期计提704,414.
35元.
(2)本期固定资产的抵押情况见本附注短期借款"二.
10-(2)"7.
长期待摊费用项目2013年12月31日本期增加本期摊销本期其他减少2014年6月30日其他减少原因办公家具282,877.
9338,574.
30244,303.
63装修费190,000.
00100,000.
00290,000.
00合计472,877.
93100,000.
0038,574.
30534,303.
63注:(1)未达到固定资产确认条件的办公家具款项,摊销期限为5年;本期新增长28期待摊费用为办公室改造装修费用,待竣工决算后摊销,摊销期限为5年.
8.
递延所得税资产(1)已确认递延所得税资产项目2014年6月30日2013年12月31日资产减值准备66,195.
8468,455.
50递延收益合计66,195.
8468,455.
50(2)可抵扣差异项目明细项目金额坏账准备441,305.
55合计441,305.
559.
资产减值准备明细表项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日转回其他转出坏账准备456,369.
9515,064.
40441,305.
55合计456,369.
9515,064.
40441,305.
5510.
短期借款(1)短期借款分类借款类别2014年6月30日2013年12月31日抵押借款保证借款7,000,000.
007,000,000.
00合计7,000,000.
007,000,000.
00(2)抵押情况:2013年12月19日,股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押(截至2013年12月31日,该抵押办公楼的原值为10,617,504.
36元,净值为9,815,190.
30元),向中国银行股份有限公司昆明高新支行取得700万元借款,借款期限:2013年12月19日至2014年11月15日,借款用途:采购软件开发设备及耗材.
11.
应付账款(1)应付账款项目2014年6月30日2013年12月31日合计548,200.
00168,000.
00其中:1年以上168,000.
00168,000.
0029(2)期末应付账款较期初增加较大是本期新增中国电信股份有限公司昭通公司的款项380,200.
00元.
(3)期末应付账款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
12.
预收款项(1)预收款项项目2014年6月30日2013年12月31日合计1,178,688.
001,051,058.
00其中:1年以上200,000.
00244,000.
00(2)注:账龄超过1年的预收款项系昭通市昭巧二级公路工程项目管理信息系统项目正在实施,尚未交付客户使用.
(3)期末预收款项中不含预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
13.
应付职工薪酬项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日工资、奖金、津贴和补贴203,601.
131,937,924.
421,699,731.
87441,793.
68职工福利费54,250.
0554,250.
050.
00社会保险费128,114.
00128,114.
000.
00其中:医疗保险费34,411.
9334,411.
930.
00基本养老保险费83,623.
9083,623.
900.
00失业保险费4,883.
404,883.
400.
00工伤保险费1,855.
591,855.
590.
00生育保险费3,339.
183,339.
180.
00住房公积金1,435.
001,435.
000.
00工会经费和职工教育经费其他合计203,601.
132,121,723.
471,883,530.
92441,793.
6814.
应交税费项目2014年6月30日2013年12月31日增值税-28,346.
3028,902.
77营业税894.
52894.
52企业所得税264,531.
511,405,610.
06个人所得税-29,192.
617,505.
53城市维护建设税-1,921.
622,085.
81教育费附加-823.
55893.
92地方教育附加费-579.
31565.
6830项目2014年6月30日2013年12月31日印花税19,173.
9319,173.
93房产税-14,864.
4814,864.
52土地使用税-400.
00400.
00车船使用税-2,970.
00合计205,502.
091,480,896.
74注:本期增值税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税为负数的是为预缴税项.
15.
应付利息项目2014年6月30日2013年12月31日短期借款应付利息19,716.
6719,716.
67合计19,716.
6719,716.
6716.
其他应付款(1)其他应付款项目2014年6月30日2013年12月31日合计20,098.
0795,523.
90其中:1年以上8,610.
008,610.
00(2)期末其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(3)期末大额其他应付款项目金额账龄性质或内容谐和家具8,610.
001年以上家具质保金昆明溢淳贸易有限公司900.
001年以内应付劳务费昆明珍茗食品有限责任公司600.
001年以内水票款合计10,110.
0017.
股本股东名称/类别2013年12月31日本期变化2014年6月30日金额比例(%)增加减少金额比例(%)张自震4,025,000.
0080.
504,025,000.
0080.
50张芦川250,000.
005.
00250,000.
005.
00陈绍林200,000.
004.
00200,000.
004.
00陈玮200,000.
004.
00200,000.
004.
00崔华勇150,000.
003.
00150,000.
003.
00谢如新125,000.
002.
50125,000.
002.
50李耀武25,000.
000.
5025,000.
000.
50梁志福25,000.
000.
5025,000.
000.
5031股东名称/类别2013年12月31日本期变化2014年6月30日金额比例(%)增加减少金额比例(%)股份总额5,000,000.
00100.
005,000,000.
00100.
0018.
资本公积项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日股本溢价730,467.
00730,467.
00合计730,467.
00730,467.
0019.
盈余公积项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日法定盈余公积2,213,981.
422,213,981.
42合计2,213,981.
422,213,981.
4220.
未分配利润项目金额提取或分配比例(%)上年末未分配利润19,150,845.
07—加:年初未分配利润调整数—其中:会计政策变更—重要前期差错更正—同一控制合并范围变更—其他调整因素—本年年初未分配利润19,150,845.
07—加:本期归属于股东的净利润3,311,460.
32—减:提取法定盈余公积10.
00提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润22,462,305.
3921.
营业收入、营业成本(1)营业收入和营业成本项目2014年1-6月2013年1-6月主营业务收入10,297,382.
602,443,349.
60其他业务收入合计10,297,382.
602,443,349.
60主营业务成本3,101,840.
11354,069.
71其他业务成本合计3,101,840.
11354,069.
71注:本期收入较上期增加的主要因素是公司积极拓展业务,业务收入大幅增加,营32业成本增加.
(2)主营业务—按行业分类行业名称2014年1-6月2013年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本软件开发10,297,382.
603,101,840.
112,443,349.
60354,069.
71合计10,297,382.
603,101,840.
112,443,349.
60354,069.
71(3)前五名客户的营业收入情况客户名称2014年1-6月占总营业收入的比例(%)云南麻昭高速公路项目建设指挥部2,918,001.
0028.
34云南龙瑞高速公路项目建设指挥部2,564,881.
6024.
91云南瑞珑高速公路项目建设指挥部1,600,000.
0015.
54平文高速公路项目建设指挥部720,000.
006.
99迪庆州维西(塔城)至德钦二级公路改建工程指挥部591,750.
005.
75合计8,394,632.
6081.
5222.
营业税金及附加项目2014年1-6月2013年1-6月计缴标准营业税-16,495.
005%城市维护建设税-1,154.
657%教育费附加-494.
853%地方教育费附加-329.
902%合计-18,474.
4023.
销售费用项目2014年1-6月2013年1-6月工资及福利费135,399.
66112,970.
34社会保险费19,716.
5614,540.
76办公费11,678.
003,124.
20差旅费32,899.
204,898.
00广告宣传费5,000.
0090,788.
00折旧费36,083.
0435,177.
40咨询服务费300,000.
00业务招待费14,663.
0010,624.
00摊销费172,248.
325,248.
32会务费360,784.
0012,790.
00其他23,136.
10合计1,111,607.
882290,161.
0233注:本期销售费用增加原因是随着公司业务的扩大,咨询服务费和会务费增加致.
24.
管理费用项目2014年1-6月2013年1-6月职工薪酬1,242,544.
70365,448.
37办公费399,411.
0444,131.
49业务招待费33,492.
0023,313.
00差旅费38,086.
0047,796.
00车辆使用费35,825.
8113,140.
00折旧费166,593.
58129,753.
99审计费495,500.
0096,100.
00咨询费65,109.
003,500.
00研发支出986,150.
301,277,867.
70培训费7,900.
001,500.
00税费18,527.
50150.
00摊销费22,970.
649,243.
30其他118,373.
338,054.
00合计3,630,483.
902,019,997.
85注:管理费用本期增加的原因是随着业务发展需求,公司人员工资、费用增加,公司审计费用增加.
25.
财务费用项目2014年1-6月2013年1-6月利息支出276,033.
33288,026.
33减:利息收入10,408.
444,071.
90加:汇兑损失加:其他支出2,332.
20254,058.
00合计267,957.
09538,012.
43注:本期财务费用较上期减少的原因主要是没有贷款担保费支出.
26.
资产减值损失项目2014年1-6月2013年1-6月坏账损失-15,064.
40-合计-15,064.
40-27.
营业外收入(1)营业外收入明细项目2014年1-6月2013年1-6月计入本期非经常性损益的金额政府补助1,010,000.
00445,000.
001,010,000.
0034项目2014年1-6月2013年1-6月计入本期非经常性损益的金额合计1,010,000.
00445,000.
001,010,000.
00(2)政府补助明细项目2014年1-6月2013年1-6月2013年为昆明高新区招商引资任务目标作出贡献的奖励300,000.
00高新区上市培育专项扶持资金700,000.
002013年度昆明市名牌产品奖金10,000.
002012年云南省企业技术中心认定奖励200,000.
002011年国家创新基金项目补助资金170,000.
00市科技局财政贴息75,000.
00合计1,010,000.
00445,000.
0028.
营业外支出项目2014年1-6月2013年1-6月计入本期非经常性损益的金额罚款支出7.
633,181.
217.
63合计7.
633,181.
2129.
所得税费用项目2014年1-6月2013年1-6月当期所得税费用--递延所得税费用2,259.
66-合计2,259.
66-注:公司本期未计提所得税费用.
30.
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目序号2014年1-6月2013年1-6月归属于母公司股东的净利润13,311,460.
32-335,547.
02期初股份总数45,000,000.
005,000,000.
00公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ)5发行新股或债转股等增加股份数(Ⅱ)6增加股份(Ⅱ)下一月份起至期末的累计月数7因回购等减少股份数835项目序号2014年1-6月2013年1-6月减少股份下一月份起至期末的累计月数9缩股减少股份数10报告期月份数1166发行在外的普通股加权平均数12=4+5+6*7÷11-8*9÷11-105,000,000.
005,000,000.
00基本每股收益(Ⅰ)13=1÷120.
66-0.
07已确认为费用的稀释性潜在普通股利息15转换费用16所得税率1715%15%认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数18稀释每股收益(Ⅰ)19=[1+(15-16)*(1-17)]÷(12+18)0.
66-0.
0731.
现金流量表项目(1)现金流量表补充资料项目2014年1-6月2013年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润3,208,290.
73-335,547.
02加:资产减值准备-15,064.
40固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧704,414.
35497,812.
37无形资产摊销长期待摊费用摊销38,574.
3038,574.
30处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)固定资产报废损失(收益以"-"填列)公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)276,033.
33288,026.
33投资损失(收益以"-"填列)递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)-2,259.
66递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)36项目2014年1-6月2013年1-6月存货的减少(增加以"-"填列)-5,297,870.
00-1,935,172.
24经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-3,759,924.
077,377,221.
40经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)643,619.
40-5,501,284.
11其他经营活动产生的现金流量净额-4,204,186.
02429,631.
032.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额3,146,432.
151,173,710.
51减:现金的期初余额9,084,896.
501,063,105.
81加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-5,938,464.
35110,604.
70(2)现金和现金等价物项目2014年1-6月2013年1-6月现金3,146,432.
151,173,710.
51其中:库存现金1,956.
342,733.
59可随时用于支付的银行存款3,144,475.
811,170,976.
92可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物其中:三个月内到期的债券投资期末现金和现金等价物余额3,146,432.
151,173,710.
51三、关联方及关联交易(一)关联方关系1.
控股股东及最终控制方(1)控股股东及最终控制方本公司最终控制方为自然人股东张自震(2)控股股东的所持股份或权益及其变化控股股东持股金额持股比例(%)372014年6月30日2013年12月31日期末比例期初比例张自震4,025,000.
004,025,000.
0080.
5080.
502.
本公司子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质安泰得(上海)软件科技有限公司控股子公司有限责任公司(国内合资)上海陈玮销售续表子公司全称注册资本(万元)持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码证安泰得(上海)软件科技有限公司10055550938699943.
其他关联方关联关系类型关联方名称(1)其他关联方其他关联方昆明阳光基业股份有限公司公司股东、董事张芦川公司股东、董秘陈玮公司股东、董事陈绍林公司股东、监事会主席崔华勇公司股东、监事谢如新公司股东李耀武公司股东、董事梁志福公司员工、监事陈毅娟子公司股东谭新宇子公司股东郭军子公司股东周升龙(二)关联交易关联担保情况2013年12月19日,股东张自震及配偶提供保证,并以公司昆明高新区新发村鼎易天城9幢第13层B1301号、B1302号、B1303号商务办公楼作为抵押(截至2013年12月31日,该抵押办公楼的原值为10,617,504.
36元,净值为9,815,190.
30元),向中38国银行股份有限公司昆明高新支行取得700万元借款,借款期限:2013年12月19日至2014年11月15日,借款用途:采购软件开发设备及耗材.
(三)关联方往来余额1.
关联方其他应收款关联方(项目)2014年6月30日2013年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他关联关系方49,474.
8017,138.
00其中:崔华勇9,338.
309,565.
00陈绍林3,428.
00李耀武3,950.
003,950.
00梁志福195.
00195.
00张自震5,598.
50郭军18,635.
00周升龙11,758.
00合计49,474.
8017,138.
002.
关联方其他应付款关联方(项目)2014年6月30日2013年12月31日控股股东-45,379.
60其中:张自震-45,379.
60其他关联关系方-7,887.
6其中:谢如新-7,887.
60合计-53,267.
20四、股份支付截至2014年6月30日,本公司无股份支付情况.
五、或有事项截至2014年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项.
六、承诺事项截至2014年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
七、资产负债表日后事项无.
39八、母公司财务报表主要项目注释1.
应收账款(1)应收账款分类类别2014年6月30日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款8,663,603.
1052.
1086,761.
351.
00账龄组合计提坏账准备的应收账款7,877,265.
0047.
37266,644.
203.
38关联方组合计提坏账准备的应收账款组合小计7,877,265.
0047.
37266,644.
203.
38单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款87,900.
000.
5387,900.
00100合计16,628,768.
10100.
00441,305.
55—续表:类别2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款8,694,265.
5059.
5986,761.
351.
00账龄组合计提坏账准备的应收账款5,809,153.
0039.
81281,708.
604.
85关联方组合计提坏账准备的应收账款组合小计5,809,153.
0039.
81281,708.
604.
85单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款87,900.
000.
6087,900.
00100.
00合计14,591,318.
50100.
00456,369.
95—(2)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因云南普宣高速公路建设指挥部2,629,383.
0086,761.
353.
30按照坏账政策计提云南龙瑞高速公路建设指挥部2,564,881.
60无回收风险云南麻昭高速公路建设指挥部2,469,338.
50无回收风险丽宁公路改扩建工程建设指挥部1,000,000.
00无回收风险合计8,663,603.
1086,761.
35——(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款40账龄2014年6月30日2013年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内4,935,781.
002,606,381.
001-2年2,525,784.
005.
00126,289.
202,767,072.
005.
00138,353.
602-3年235,700.
0015.
0035,355.
00255,700.
0015.
0038,355.
003-4年75,000.
0035.
0026,250.
0075,000.
0035.
0026,250.
004-5年105,000.
0075.
0078,750.
00105,000.
0075.
0078,750.
00合计7,877,265.
00—266,644.
205,809,153.
00—281,708.
60(4)期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)计提原因新平县城至三江口二级公路建设指挥部75,900.
0075,900.
00100.
00款项无法收回永德县施孟高等级公路建设指挥部12,000.
0012,000.
00100.
00款项无法收回合计87,900.
0087,900.
00——(5)期末应收账款中不存在持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款.
(6)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例云南普宣高速公路建设指挥部非关联方2,629,383.
001年以内15.
81云南龙瑞高速公路建设指挥部非关联方2,564,881.
601年以内15.
42云南麻昭高速公路建设指挥部非关联方2,469,338.
501年以内14.
85丽宁公路改扩建工程建设指挥部非关联方1,000,000.
001年以内6.
01平文高速公路建设指挥部非关联方720,000.
001年以内4.
33合计—9,383,603.
10—56.
432.
长期股权投资被投资单位核算方法投资成本2013年12月31日本期增加本期减少2014年6月30日安泰得(上海)软件科技有限公司成本法550,000.
00550,000.
00550,000.
00合计550,000.
00550,000.
00—550,000.
00续表41被投资单位在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权不一致的说明减值准备计提减值准备现金红利安泰得(上海)软件科技有限公司55.
0055.
00合计55.
0055.
00——3.
营业收入、营业成本(1)营业收入和营业成本项目2014年1-6月2013年1-6月主营业务收入10,297,382.
602,443,349.
60其他业务收入合计10,297,382.
602,443,349.
60主营业务成本3,101,840.
11354,069.
71其他业务成本合计3,101,840.
11354,069.
71(2)主营业务—按行业分类行业名称2014年1-6月2013年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本软件开发10,297,382.
603,101,840.
112,443,349.
60354,069.
71合计10,297,382.
603,101,840.
112,443,349.
60354,069.
71(3)前五名客户的营业收入情况客户名称2014年1-6月占总营业收入的比例(%)云南麻昭高速公路项目建设指挥部2,918,001.
0028.
34云南龙瑞高速公路项目建设指挥部2,564,881.
6024.
91云南瑞珑高速公路项目建设指挥部1,600,000.
0015.
54平文高速公路项目建设指挥部720,000.
006.
99迪庆州维西(塔城)至德钦二级公路改建工程指挥部591,750.
005.
75合计8,394,632.
6081.
52九、补充资料1、非经常性损益明细表项目2014年1-6月2013年1-6月非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,010,000.
00445,000.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费42企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额1,010,000.
00445,000.
00减:非经常性损益的所得税影响数151,500.
0066,750.
00非经常性损益净额858,500.
00378,250.
00减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)归属于公司普通股股东的非经常性损益858,500.
00378,250.
002、净资产收益率及每股收益(1)净资产收益率报告期净利润净资产收益率2014年1-6月2013年1-6月归属于公司普通股股东的净利润11.
52%-1.
77%扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.
53%-3.
76%计算过程:43项目2014年1-6月2013年1-6月报告期归属于公司普通股股东的净利润P13,311,460.
32-335,547.
02报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益F858,500.
00378,250.
00报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P2=P1-F2,452,960.
32-713,797.
02归属于公司普通股股东的期初净资产E027,095,293.
4919,134,161.
48报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产Ei新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mi报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产Ej减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj其他事项引起的净资产增减变动Ek其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数Mk报告期月份数M0归属于公司普通股股东的期末净资产E130,406,753.
8118,798,614.
46归属于公司普通股股东的加权平均净资产E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M028,751,023.
6518,966,387.
97归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率Y1=P1/E211.
52%-0.
02扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率Y2=P2/E28.
53%-3.
76%(2)每股收益报告期利润基本每股收益2014年1-6月2013年1-6月归属于公司普通股股东的净利润0.
66-0.
07报告期利润稀释每股收益2014年1-6月2013年1-6月44归属于公司普通股股东的净利润0.
66-0.
07十、财务报表的批准本公司财务报表及财务报表附注经本公司董事会会议批准报出.
456重要事项重要事项索引事项是否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行√是否存在重大诉讼、仲裁事项√是否存在对外担保事项√是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况√是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项√是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项√是否存在股权激励计划情况√是否存在已披露的承诺事项√6-1是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√6-2非财务信息—重要事项(索引)46重要事项详情6-1公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况承诺人承诺事项履行情况1、公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员《避免同业竞争承诺》无违反6-2报告期内,被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产类别发生原因资产状态账面价值占总资产比例1房屋抵押贷款抵押9,815,190.
3024.
64%累计值9,815,190.
3024.
64%非财务信息—重要事项(详情)477股本变动及股东情况7-1股本结构表股份性质期初期末数量(万股)比例数量(万股)比例无限售条件的股份125.
208325.
04%125.
208325.
04%有限售条件的股份1控股股东、实际控制人301.
87560.
38%301.
87560.
38%2董事、监事及高级管理人员71.
2514.
25%71.
2514.
25%3核心员工----4其他1.
66670.
33%1.
66670.
33%有限售条件的股份合计374.
791774.
96%374.
791774.
96%总股本500.
000100.
000%500.
000100.
000%股东总数(其中:法人股东数)8人(法人股东数0人)8人(法人股东数0人)7-2前十名股东持股情况7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况序号股东股东性质期初持股数(万股)期末持股数(万股)期末持股比例变动原因期末可转让股份数(万股)质押或冻结股份数1张自震境内自然人402.
50402.
5080.
50%-100.
625-2张芦川境内自然人25.
0025.
005.
00%-6.
250-3陈绍林境内自然人20.
0020.
004.
00%-5.
000-4陈玮境内自然人20.
0020.
004.
00%-5.
000-5崔华勇境内自然人15.
0015.
003.
00%-3.
750-6谢如新境内自然人12.
5012.
502.
50%-3.
125-7梁志福境内自然人2.
502.
500.
50%-0.
625-8李耀武境内自然人2.
502.
500.
50%-0.
8333-合计500.
00500.
00100.
00%-125.
2083-非财务信息—股本变动及股东情况公司股东之间均无关联关系,本报告期内股东持股未变动.
487-4控股股东和实际控制人简要情况公司控股股东及实际控制人为张自震.
本报告期内,公司控股股东和实际控制人未变动.
张自震的基本情况如下:张自震,男,1968年11月生,中国籍,无境外永久居留权,1990年7月毕业于重庆交通学院港口与航道工程专业,本科学历.
1990年7月至2002年12月,就职于云南省交通运输厅航务管理局,任土木工程师;2002年12月至2011年11月,任职于本公司,任执行董事、总经理;2011年11月至今,任公司董事长兼总经理,其中董事长任期三年,自2011年11月23日至2014年11月22日.
498董事、监事、高管及核心员工情况董事、监事、高管持股情况姓名职务性别任期起止时间期初持股数量(万股)期末持股数量(万股)本期增减期末持股比例张自震董事长男2011.
11.
23-2014.
11.
22402.
50402.
50-80.
50%张芦川董事男2011.
11.
23-2014.
11.
2225.
0025.
00-5.
00%陈绍林董事男2011.
11.
23-2014.
11.
2220.
0020.
00-4.
00%陈玮董事/董事会秘书女2011.
11.
23-2014.
11.
2220.
0020.
00-4.
00%崔华勇监事会主席男2011.
11.
23-2014.
11.
2215.
0015.
00-3.
00%谢如新监事男2011.
11.
23-2014.
11.
2212.
5012.
50-2.
50%梁志福董事男2013.
9.
16-2014.
11.
222.
502.
50-0.
50%陈毅娟监事女2013.
9.
16-2014.
11.
22----非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况本报告期内,公司董事、监事、高管及核心员工均未发生变动.
50备查文件目录文件存放地点:公司董事会秘书办公室备查文件1、2014年半年报原件2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表3、第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议4、报告期内在指定网站上所有公开披露过的文件昆明安泰得软件股份有限公司董事会2014年8月18日