公司厦门三五互联科技股份有限公司

证券代码:603555证券简称:贵人鸟公告编号:临2018-006债券代码:122346债券简称:14贵人鸟贵人鸟股份有限公司2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月26日发行了2017年度第二期超短期融资券(债券简称:17贵人鸟SCP002,债券代码:011758040),发行总额为人民币3亿元,票面利率为6.
5%,债券期限270天,起息日期为2017年4月27日,兑付日期为2018年1月22日.
具体内容详见公司于2017年4月28日、2018年1月17日分别在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2017年度第二期超短期融资券发行结果公告》(临2017-51号)、《贵人鸟股份有限公司2017年度第二期超短期融资券兑付公告》(临2018-005号).
2018年1月22日,公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作,兑付本息金额合计人民币314,424,657.
53元.
上述超短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所网站(www.
shclearing.
com)和中国货币网(www.
chinamoney.
com.
cn).
特此公告.
贵人鸟股份有限公司董事会2018年1月23日证券代码:300051证券简称:三五互联公告编号:2018-10厦门三五互联科技股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏.
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知,具体情况如下:2017年1月23日,龚少晖先生将其持有的本公司的合计20,000,000股股票质押给华融证券股份有限公司(详情参见公司于2017年1月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》).
2017年11月17日,龚少晖先生将其持有的本公司的合计2,510,000股股票补充质押给华融证券股份有限公司(详情参见公司于2017年11月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人进行股票质押的公告》).
上述质押合计22,510,000股于2018年1月22日购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续.
截至本公告披露日,龚少晖先生本人持有公司股份138,530,501股,占公司总股本的37.
66%;此次股份解除质押后,其累计质押股份共计115,651,566股,占其本人持有公司总股数的83.
48%,占公司总股数的31.
44%.
特此公告.
厦门三五互联科技股份有限公司董事会2018年1月23日证券代码:600487股票简称:亨通光电公告编号:2018-001号江苏亨通光电股份有限公司关于股东部分股权质押公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月22日收到公司股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")通知:亨通集团为满足业务发展需要,将其持有的本公司的1,000万股(占公司总股本的0.
74%)无限售流通股质押给浙商银行股份有限公司苏州吴江支行,质押期限为2018年1月19日至2023年9月19日,质押登记日为2018年1月19日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕.
截至本公告日,亨通集团共持有公司股份143,835,048股,占公司总股本的10.
58%.
其中用于质押的股份数量为7,300万股,占公司总股本的5.
37%,占亨通集团持有的本公司股份总数的50.
75%.
亨通集团资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红.
特此公告.
江苏亨通光电股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日证券代码:000887证券简称:中鼎股份公告编号:2018-002安徽中鼎密封件股份有限公司关于控股股东股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司(以下简称"中鼎集团",累计持有本公司股份563,129,177股,其所持有股份占公司总股本的45.
62%)关于股权质押的通知,具体事项如下:一、中鼎集团部分股份质押的基本情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人质押股数质押开始日期质押到期日质权人本次质押占其所持股份比例中鼎集团是18,700,0002018年1月22日2019年1月22日申万宏源证券有限公司3.
32%质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续.
二、股东股份累计被质押的情况截至本公告披露日,中鼎集团累计持有本公司股份563,129,177股,占公司总股本的45.
62%,累计已质押的股份数为76,400,000股,占公司总股本的比例为6.
19%.
三、备查文件证券质押登记通知.
特此公告.
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会2018年1月24日证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2018-【002】道道全粮油股份有限公司关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"道道全")于2018年1月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司(以下简称"岳阳子公司")为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,在募集资金投资项目实施期间,使用岳阳子公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并到期从募集资金专户划转等额资金至岳阳子公司一般账户.
具体情况如下:一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程1、根据募集资金投资项目岳阳子公司的基建投入、相关设备及材料等采购进度,由相关责任部门在签订合同之前征求资产财务中心的意见,确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项,履行相应的审批程序,签订相关合同.
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同,依据合同规定及协商情况确认采取银行承兑汇票方式支付的款项.
3、具体办理支付时,由相关责任部门经办人员填制内部用款申请,根据合同条款,注明付款方式,按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核,资产财务中心根据审批后的内部用款申请以募投项目实施单位岳阳子公司的银行承兑汇票支付相关款项,并建立岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的台账.
资产财务中心按月编制《道道全粮油岳阳有限公司银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人.
4、银行承兑汇票到期时,岳阳子公司以自有资金支付到期应付的募投项目资金,到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,资产财务中心向募集资金专户监管银行提报与岳阳子公司支付银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请,将通过岳阳子公司的银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到岳阳子公司的一般账户,用于募投项目的经营活动,并通知保荐机构.
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询.
二、对公司的影响岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款等,将有利于提高募集资金使用效率,节省财务费用,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.
三、保荐机构和保荐代表人的监督保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询.
四、专项意见说明(一)独立董事意见公司独立董事认为:公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合股东和广大投资者的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司募投项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况.
公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程.
因此,我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换.
(二)监事会意见监事会认为:公司在募集资金投资项目实施期间,根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况,使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程,并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户.
该事项履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形.
因此,我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换.
(三)保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:道道全岳阳子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项,以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定.
上述事项已经公司第二届董事会第三次会议决议通过,公司独立董事及监事会发表了同意意见,决策程序合法合规.
上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益.
保荐机构对道道全粮油股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议.
五、备查文件1、第二届董事会第三次会议决议;2、第二届监事会第三次会议决议;3、独立董事对相关事项的独立意见;4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》.
特此公告!
道道全粮油股份有限公司董事会2018年1月23日证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2018-【003】道道全粮油股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司"、"股份公司"、"本公司"或"道道全")第二届董事会第三次会议于2018年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年1月23日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开.
本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效.
本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:一、审议通过《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况,使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程,并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户.
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.
特此公告!
道道全粮油股份有限公司董事会2018年1月23日证券代码:002852证券简称:道道全公告编号:2018-【004】道道全粮油股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2018年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年1月23日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开.
本次会议应到监事3名,实到监事3名.
会议由监事会主席周辉女士主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定.
经全体到会监事表决,通过如下议案:一、审议通过《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》经审核,监事会认为公司在募集资金投资项目实施期间,根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况,使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程,并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户.
该事项履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形.
我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.
特此公告!
道道全粮油股份有限公司监事会2018年1月23日证券代码:600089证券简称:特变电工编号:临2018-004特变电工股份有限公司2018年第二次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
特变电工股份有限公司于2018年1月19日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第二次临时董事会会议的通知,2018年1月23日以通讯表决方式召开了公司2018年第二次临时董事会会议,应参会董事10人,实际收到有效表决票10份.
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效.
会议审议通过了关于公司利用苏丹货币购买土地及房产的议案.
该项议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票.
详见临2018-005号《特变电工股份有限公司对外投资公告》.
特变电工股份有限公司2018年1月24日证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2018-005特变电工股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:投资标的:苏丹喀土穆地区的土地与房产.
投资金额:截至2017年12月31日公司账面尚有的苏丹镑3.
2亿元,以及后期将收取剩余工程款约苏丹镑1.
2亿元(根据当前苏丹官方欧元兑苏丹镑汇率测算,具体金额将随汇率变动而变动).
一、对外投资概述(一)对外投资基本情况公司与苏丹电力公司于2009年签署东部电网工程EPC合同,该项目于2012年6月建设完成,并已获得业主验收.
南北苏丹分裂后,该国外汇收入锐减,使公司无法按照合同约定的结算货币(欧元)实现项目回款.
经公司与苏丹电力公司及苏丹政府协商,最终确定以苏丹镑方式收取剩余工程款.
为积极应对苏丹镑持续贬值的风险,公司将以截至2017年12月31日账面尚有苏丹镑3.
2亿元,以及后期将收取的剩余工程款约苏丹镑1.
2亿元在苏丹国家首都喀土穆地区购买易存储、价值高的土地及房产,用于开发或出租.
(二)董事会审议情况2018年1月23日,公司2018年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司利用苏丹货币购买土地及房产的议案》,该议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票.
该投资不需经公司股东大会审议.
该投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项.
二、投资基本情况为积极应对苏丹镑持续贬值的风险,公司将以截至2017年12月31日账面尚有苏丹镑3.
2亿元,以及后期将收取剩余工程款约苏丹镑1.
2亿元在苏丹首都喀土穆地区购买易存储、价值高的土地及房产,用于开发或出租.
喀土穆是苏丹的首都,是苏丹人口最集中的地区,基础设施较为完善,苏丹海外投资者、跨国公司、国际机构驻地多在该地.
喀土穆地区租赁及土地、房屋交易市场活跃,且租金结算均以美元计价.
根据苏丹政府相关规定,投资土地及房产需要在苏丹成立公司,公司与全资子公司特变电工国际工程有限公司共同出资在苏丹境内设立公司--特变电工投资有限公司(公司名称以当地注册为准,以下简称投资公司),注册资本20万苏丹镑.
公司将上述苏丹镑以借款方式借给投资公司,由投资公司购买上述土地及房产.
三、对外投资对上市公司的影响鉴于苏丹外汇管制及外汇短缺的现状,公司以苏丹镑形式收回的项目款项购置土地及房产保值,可以适当降低当地货币贬值的风险,是在当前苏丹经济形势及外汇管制政策下相对较优的应对方案.
四、对外投资的风险分析1、政治风险:2011年7月9日,南苏丹独立建国,苏丹和平分裂,由于双方在边界划分、石油利益分配、部分区域归属等重大问题上分歧严重,虽然双方已经进行了多轮谈判,但尚未达成一致,可能因矛盾激化引致政治冲突、政权更替、战争等风险,造成公司购置的土地、房产资产损失.
2、资产贬值风险:苏丹经济自南北分裂后持续下滑,目前农业、矿业做为替代石油的支柱产业得到较快的增长,但整体经济增长率较低;可能因苏丹国内经济的大幅下滑,引致房地产价格下跌,导致资产贬值.
3、租金不足抵偿资产折旧费用无法实现保值目标的风险:公司购置的土地及房屋主要用于开发和出租,若土地开发收益低、房屋出租率低或者租赁价格下跌,无法按照预期获得收益;或者收益不足抵偿房产资产折旧费,可能存在无法实现保值目标的风险.
五、备查文件特变电工股份有限公司2018年第二次临时董事会会议决议.
特此公告.
特变电工股份有限公司2018年1月24日证券代码:600777证券简称:新潮能源公告编号:2018-007山东新潮能源股份有限公司关于美国子公司非公开发行高收益债完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月8日召开的第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于美国子公司MossCreekResources,LLC非公开发行高收益债的议案》,并经公司2017年12月29日召开的2017年第九次临时股东大会审议通过.
具体内容详见公司于2017年12月9日和2017年12月30日披露的相关公告.
截至2018年1月18日(美国时间),美国子公司已完成在美国市场非公开发行高收益债的事项.
美国子公司本次一次性非公开发行高收益债7亿美元,期限为8年期(至2026年1月15日)、NC3(即3年内不可赎回);本次非公开发行高收益债的利率为固定利率,年利率为7.
50%.
截至2018年1月18日(美国时间),美国子公司已收到全部募集资金7亿美元.
特此公告.
山东新潮能源股份有限公司董事会2018年1月24日证券代码:600777证券简称:新潮能源公告编号:2018-008山东新潮能源股份有限公司关于关于重大资产重组事项实施进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2017年6月23日,山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】956号,2017年6月19日核准),具体核准内容详见公司于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》.
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作.
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下:一、目前已经完成的工作1、2017年7月7日,宁波鼎亮汇通股权投资中心(有限合伙)(以下简称"鼎亮汇通")100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作已经完成.
宁波市北仑区市场监督管理局于2017年7月7日核准了鼎亮汇通的变更登记,并核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91330206308947479B).
本次变更完成后,公司成为鼎亮汇通的有限合伙人,公司的全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人,公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额.
2、2017年7月10日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(众会字(2017)第5514号),经其审验认为:截至2017年7月7日止,公司已增加股本人民币2,749,259,255元,全部由宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)等12家机构以股权出资认缴,溢价人民币5,416,040,745元计入资本公积.
公司变更后的注册资本为人民币6,800,495,825元,累计股本为人民币6,800,495,825元.
3、2017年8月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次发行股份购买资产发行的2,749,259,255股人民币普通股(A股)已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续.
公司发行股份购买资产增加注册资本2,749,259,255元,增加2,749,259,255股人民币普通股(A股).
4、2017年9月12日,公司完成了工商变更登记手续,将公司注册资本由"4,051,236,570元"增加至"6,800,495,825元",并于2017年9月14日领取了山东省工商行政管理局核发的新《营业执照》(统一社会信用代码为:9137000016309497XM),公司其他工商登记信息不变.
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕.
二、后续尚需完成的事项本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下:1、公司将择机实施非公开发行不超过441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项.
2、上述募集配套资金事项实施完毕后,公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续.
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务.
特此公告.
山东新潮能源股份有限公司董事会2018年1月24日(上接B18版)经营范围:电子电器、通讯产品、汽车电子、医疗电子、安全技术防范产品及零部件的技术研发、生产制造、销售及相关服务,电子电器产品电源、医疗设备电源、军品电源、电源管理(BMS)软件系统的技术研发、生产制造、销售及服务,电子产品原材料销售,电子元器件及组件制造、销售及服务,精密设备、仪器维修及服务,货物、技术进出口.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2017年9月30日,该公司资产总额46,460万元,净资产25,236万元,资产负债率为45.
60%;实现营业收入36,000万元,利润总额1,600万元,实现净利润1,200万元(未经审计).
关联关系:四川长虹精密电子科技有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制,是深圳证券交易所股票上市规则第10.
1.
3条第(二)款规定的关联法人.
履约能力分析:四川长虹精密电子科技有限公司在变频电控一体板方面有多项专利技术,生产制造方面有相当成熟的技术及能力,同时该关联人经营状况良好,公司认为该关联方具有较强的履约能力.
2018年公司预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购商品的关联交易金额不超过2,300万元(不含税).
5、四川长虹智能制造技术有限公司(以下简称"长虹智能")法人代表:潘晓勇注册资本:3,000万元住所:绵阳高新区普明南路东段95号经营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2017年9月30日,长虹智能资产总额10,675.
10万元,净资产4,210.
17万元,资产负债率为60.
56%;实现营业收入11084.
89万元,利润总额1029.
46万元,实现净利润869.
32万元(未经审计).
关联关系:长虹智能为长虹集团控股子公司,华意压缩为长虹集团间接控股公司;长虹智能与华意压缩是深圳证券交易所股票上市规则第10.
1.
3条第(二)款规定的关联法人.
履约能力分析:长虹智能在设备智能化改造方面拥有较成熟的技术和团队,对公司设备技改能够提供帮助.
同时该关联人经营状况良好,公司认为该关联方具有较强的履约能力.
2018年公司预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购商品的关联交易金额不超过1,400万元(不含税).
6、四川长虹电器股份有限公司及其子公司(以下简称"四川长虹")四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司(A股证券代码:600839,证券简称:四川长虹)法定代表人:赵勇注册资本:461,624.
42万元注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号经营范围:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修,房屋及设备租赁,包装产品及技术服务,公路运输,仓储及装卸搬运,集成电路与软件开发及销售、服务,企业管理咨询与服务,高科技项目投资及国家允许的其他投资业务,房地产开发与经营,房屋建筑工程施工,废弃电器、电子产品回收及处理,信息技术服务,财务咨询服务,化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务,电信业务代办.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2017年9月30日,该公司资产总额6,512,189.
93万元,净资产1,266,403.
57万元,资产负债率为68.
11%;实现营业收入5,444,760.
86万元,利润总额75,084.
92万元,实现净利润51,444.
41万元.
(未经审计)关联关系:四川长虹持有本公司201,503,205股股份,占公司总股本的28.
95%,是公司第一大股东,是深圳证券交易所股票上市规则第10.
1.
3条第(一)款规定的关联法人.
履约能力分析:四川长虹为知名家电供应商,为本公司控股股东,公司认为该关联方具有较强的履约能力.
2018年公司预计与该公司及其他下属子公司的关联交易金额不超过550万元(不含税),包括购买产品及软件服务等.
经查询上述各关联方无被列入失信执行人情况.
三、定价政策和定价依据本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务.
四、关联交易目的和对上市公司的影响1、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜等制冷设备的重要部件,合肥美菱股份有限公司作为国内主要的冰箱、冰柜供应商,基于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑,近年来采购公司及控股子公司的压缩机,关联交易符合各方互惠互利的原则.
美菱电器的全子资公司江西美菱电器有限责任公司与公司本部相邻,公司现有的空压设备与后勤设施在满足公司自有需求外尚有余地,因此,向江西美菱有限责任公司提供相应后勤与压缩空气等服务可以有效地利用公司现有资源,降低管理成本.
2、长虹格润是专门从事废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品)、其他废物(废弃的印刷电路板)的回收、处理和销售的公司,该公司具有较成熟的技术及能力,对废品综合处置能力较强.
本公司向该公司出售废料,有利于降低公司环保成本与管理费用,使废料利用效益最大化,增加公司经济效益.
3、四川长虹精密电子科技有限公司在变频电控一体板方面有多项专利技术,生产制造方面有较成熟的技术及能力,其生产的变频电控一体板是公司变频压缩机的主要配件.
四川长虹智能制造技术有限公司在设备智能化改造方面拥有较成熟的技术和团队,对公司设备自动化改造及智能制造等技改能够提供帮助.
4、四川长虹电器股份有限公司有专门从事软件服务、生产电子产品的子公司,本公司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑,选择该公司及其子公司为本公司提供软件服务,同时根据业务需要,以市场价格采购部分电子电器产品、设备等.
5、民生物流主营物流运输,公司从服务、成本、管理等方面考虑,选择该公司为本公司提供产品运输等物流服务,多年来公司与民生物流形成了良好合作关系.
上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易,通过关联交易销售压缩机,有利于提高公司产品的市场份额和竞争力.
通过关联方提供的物流服务、软件、商品等服务,有利于降低本公司的物流成本、管理费用、生产成本,提高公司信息化管理水平.
由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的,以市场价格作为定价基础,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性.
五、独立董事事前认可和独立意见1、独立董事事前认可根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易.
公司独立董事牟文女士、唐英凯先生、张蕊女士对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,并出具了事前认可意见书,对本次关联交易议案予以事前认可,同意提交董事会审议.
2、独立董事意见本公司独立董事对前述议案发表独立意见,认为公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定.
基于独立判断,六、保荐机构意见1、华意压缩2018年度预计发生日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,符合公司正常经营活动开展的需要.
交易双方坚持公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合同或订单的方式明确各方的权利和义务,有利于保证公司生产经营,不存在损害公司及非关联股东利益的情形.
2、本次华意压缩预计2018年度日常关联交易事项已经华意压缩第七届董事会2018年第二次临时会议及第七届监事会2018年第二次临时会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了明确表示同意的意见,尚需经股东大会审议通过方可实施,履行了必要的内部审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关文件的规定.
3、保荐机构对华意压缩本次预计2018年度日常关联交易事项无异议.
七、监事会意见公司监事会认为:上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要,关联交易以市场价定价,交易价格公允,关联董事回避表决,表决程序合法合规,未损害公司及中小股东的利益.
八、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;3、公司独立董事对第七届董事会2018年第二次临时会议有关事项的事前认可意见;4、公司独立董事对第七届董事会2018年第二次临时会议有关事项的独立意见;5、保荐机构意见;华意压缩机股份有限公司董事会2018年1月24日证券简称:华意压缩证券代码:000404公告编号:2018-006华意压缩机股份有限公司关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的有关规定,结合公司资金管理模式要求和日常业务需要,公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下合称"公司")拟继续开展远期外汇资金交易业务,年度交易总额不超过5亿欧元,现将相关情况公告如下:一、审批程序华意压缩机股份有限公司(以下简称公司)于2018年1月22日召开第七届董事会2018年第二次临时会议,会议审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权).
该议案尚需提交公司股东大会审议,该事项不涉及关联交易.
二、开展远期外汇资金交易业务的必要性目前公司出口业务的收入占比已超过总收入的40%,出口业务收汇主要为欧元、美元等外币,而公司确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期,进口业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差.
当收付货币汇率出现较大波动时,或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时,汇兑损益会对经营业绩产生较大影响.
为了降低汇率波动对公司利润的影响,公司通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行套期保值,锁定汇兑成本,降低经营风险,从而保障公司年度经营目标的实现.
三、开展的远期外汇交易业务品种公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等.
四、开展的远期外汇资金交易业务规模及期限根据公司业务需要及董事会核定的额度,公司开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过5亿欧元(其他外汇全部折算为欧元),具体操作方案公司董事会授权母公司及下属控股子公司实施.
本议案决议有效期自公司股东大会审议通过后两个会计年度(2018年和2019年)内有效.
若因业务发展需要,公司增加远期外汇交易业务的额度,需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序.
五、管理制度为加强对远期外汇资金交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制,确保公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》.
该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容.
六、远期外汇资金交易的风险分析及应对措施1、公司层面的风险由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多,有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形,公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致,由此带来一定的汇兑损失.
但公司从事远期外汇交易业务,目的是为了锁定汇兑成本,并且不做投机性、套利性的交易操作,因此风险可控.
2、市场风险主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率损失幅度在可控范围内.
公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断,并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力,确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约,以锁定换汇成本和利润,虽然存在一定的机会损失,但适时操作单边远期结售汇业务将有效抵御市场风险,保证公司合理的利润水平.
3、流动性风险公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计,满足贸易真实性的要求.
另外,远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响.
4、银行违约风险主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险.
公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国工商银行、中国银行、交通银行及部分规模较大的外资银行等大型银行,此类银行实力雄厚、经营稳健,其违约而可能给公司带来损失的风险非常低.
七、风险管理策略的说明公司秉承"资金安全、适度合理"的原则,所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为;同时公司外汇资金交易实行分级管理制度,各级均有清晰的管理定位和职责,外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责,责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝单人或单独部门操作的风险,有效控制和防范了风险.
八、公司采取的风险控制措施公司董事会已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》,规定公司限于以实际业务为背景,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易.
该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等,并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求,该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理,防范投资风险,健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制,确保公司资产安全.
九、公允价值分析公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定,公司每月均进行公允价值计量与确认.
公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所确定.
十、会计政策及核算原则公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目.
公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所确定.
十一、独立董事、监事会出具的意见1、独立董事发表独立意见为规避汇率波动风险、锁定成本,公司开展远期外汇资金交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》,有利于加强风险管理和控制,该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.
我们同意关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案提交股东大会审议.
2、监事会意见监事会认为:公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的,开展远期外汇交易业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定.
公司制定的《远期外汇资金交易业务管理制度》,明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等,有利于规范公司远期外汇交易业务运作,合理控制和规避风险,该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.
十二、保荐机构意见保荐机构通过查阅公司《远期外汇资金交易业务管理制度》,查阅相关会议资料等,对公司本次开展远期外汇业务情况进行了核查.
1、华意压缩本次拟开展远期外汇资金交易业务,符合公司实际经营的需要,在一定程度上可降低汇率波动风险,具有必要性.
2、公司已根据相关法律法规的要求和公司实际情况建立了《华意压缩机股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》,其风险处理措施切实有效.
如相关管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等得到有效执行,公司在相关业务过程中可能面临的重大风险将能被预防或及时发现并处理.
3、本次拟开展远期外汇资金交易业务,已经第七届董事会2018年第二次临时会议及第七届监事会2018年第二次临时会议审议通过,独立董事发表了明确表示同意的意见,尚需经公司股东大会审议通过方可实施,履行了必要的内部审议程序.
4、保荐机构对本次华意压缩拟开展远期外汇资金交易业务的事项无异议.
十二、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;3、公司独立董事对第七届董事会2018年第二次临时会议有关事项的独立意见;4、保荐机构意见.
特此公告.
华意压缩机股份有限公司董事会2018年1月24日华意压缩机股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议有关事项的事前认可意见一、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》的事前认可意见根据公司2017年度日常关联交易的情况以及公司2018年度经营计划,作为华意压缩机股份有限公司第七届董事会独立董事,我们认为《关于预计2018年度日常关联交易的议案》中所涉及的日常关联交易是必要的,对该议案予以认可,同意提交公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议.
独立董事签名:牟文唐英凯张蕊二〇一八年一月十五日华意压缩机股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议有关事项的独立意见根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为华意压缩股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本着真实、忠诚及勤勉的工作态度,基于独立、认真、谨慎的立场,我们就公司于2018年1月22日召开的第七届董事会2018年第二次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:一、关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案为规避汇率波动风险、锁定成本,公司拟开展远期外汇资金交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》,有利于加强风险管理和控制,该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.
我们同意关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案提交股东大会审议.
二、关于预计2018年度对外担保额度的议案该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法.
为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司及孙公司满足生产经营的资金需求,降低融资成本,我们对《关于预计2018年对外担保额度的议案》表示同意.
三、关于预计2018年度日常关联交易的议案公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定.
基于独立判断,我们对《关于预计2018年日常关联交易的议案》表示同意.
四、关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司(下称"加西贝拉")为提高资金使用效率,在不影响加西贝拉正常经营和资金安全性、流动性的前提下,利用暂时闲置的自有资金向其控股子公司上上海威乐汽车空调器有限公司(以下简称"威乐公司")提供不超过9,000万元的委托贷款,期限12个月(自合同约定的提款日起算),贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况以委托贷款合同为准).
威乐公司为加西贝拉控股子公司,该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐,能及时了解其财务状况,有效地实现风险控制,该笔委托贷款的风险较小,不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况.
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,我们同意加西贝拉向威乐公司提供委托贷款.
五、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案公司对公司章程进行了修订,明确规定了召开股东大会对中小投资者进行单独计票且单独计票结果应当及时公开披露的要求,在公司基本制度的层面进一步保障了中小投资者的合法权益.
本次会议的审批权限和程序均合法合规,我们同意关于修改〈公司章程〉部分条款的议案提交股东大会审议批准.
独立董事签名:牟文唐英凯张蕊2018年1月22日2018年1月24日星期三B19Disclosure信息披露zqsb@stcn.
com(0755)83501750