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浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告基金管理人:浙商基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告2目录重要提示3一、本次基金份额发售基本情况.
7二、办理开户(或账户注册)与认购程序8三、清算与交割.
16四、退款事项17五、基金的验资与基金合同生效.
18六、发售费用20七、本次募集当事人或中介机构.
21浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告3重要提示1、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")已获中国证监会2020年11月11日证监许可【2020】3003号文准予注册.
中国证监会对本基金的准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险.
2、本基金为契约型开放式,股票型证券投资基金.
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为招商银行股份有限公司.
4、本基金将自2021年3月5日起至2021年3月16日通过本公司的直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售.
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算.
本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告.
5、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的发起资金提供方、个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人.
6、投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请.
基金募集期内销售机构(指基金管理人的直销机构和指定销售机构)同时为投资人办理开户及认购手续.
投资人的开户和认购申请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效.
除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户.
投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍.
投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购.
7、认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过基金管理人直销机构或各家销售机构的销售网点认购的,首次单笔最低认购金额不低于人民币1元,追加认购最低金额为人民币1元.
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,需要同时遵循该销售机构的相关规定.
(以浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告4上金额均含认购费).
投资人在募集期内可多次认购基金份额.
如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制.
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请.
投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准.
8、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实接收到认购申请.
申请是否有效应以登记机构(即浙商基金管理有限公司)的确认结果为准.
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担.
9、本基金募集期届满之日前,基金投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用.
有效认购款项在基金募集期间形成的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准.
投资人可以在基金合同生效后到原认购网点查询最终成交确认情况和认购的份额.
10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《浙商智选家居股票型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书").
本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(http://www.
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com).
投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜.
11、各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询.
12、对位于未开设销售网点地区的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-067-9908(免长途话费)、021-60359000)和销售机构销售网点的咨询电话垂询认购事宜.
13、在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告.
请留意近期本公司及各销售机构的公告,或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询.
14、风险提示本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告5货币市场基金.
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策.
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应.
投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券/期货市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券/期货市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额或交易市场流动性不足产生的流动性风险,因本基金投资的证券/期货交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等.
此外,本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等.
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股.
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险.
本基金的投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等.
具体风险请参见招募说明书的"风险揭示"章节.
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节.
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回.
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险.
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金.
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告6说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担.
15、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整.
本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权.
浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告7一、本次基金份额发售基本情况(一)基金的基本信息1、基金名称:浙商智选家居股票型发起式证券投资基金2、基金代码:A类份额基金代码:010777;C类份额基金代码:0107783、基金的运作方式:契约型开放式4、基金类别:股票型证券投资基金5、存续期限:不定期(二)基金份额初始面值、发售价格本基金份额初始面值为1.
00元人民币.
(三)募集对象本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的发起资金提供方、个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人.
(四)发售时间安排本基金募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算.
本基金自2021年3月5日起至2021年3月16日进行发售.
如果在此发售期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件.
本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间,并及时公告.
另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整.
(五)基金的认购费率及认购份额的计算1、初始面值:本基金份额的初始面值为人民币1.
00元2、认购费用:本基金C类基金份额不收取认购费用.
本基金A类份额采用前端收费模式收取基金认购费用(即认购基金时交纳认购费).
投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算.
本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售等基金募集期间发生的各项费用.
表:本基金的认购费率结构浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告8认购金额M(单位:元)A类基金份额认购费率C类基金份额认购费率Msuning.
com(15)上海长量基金销售有限公司住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人:张跃伟客服电话:400-820-2899公司网址:www.
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com(16)深圳众禄基金销售股份有限公司住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法定代表人:薛峰客服电话:4006-788-887公司网址:www.
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com(17)北京恒天明泽基金销售有限公司浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告26注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址:北京市朝阳区双井乐成中心A座23层法定代表人:梁越客服电话:4008-980-618公司网址:www.
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com(18)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人:王伟刚客服电话:400-619-9059公司网址:www.
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cn(19)京东肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号A座17层法定代表人:王苏宁客服电话:95118公司网址:kenterui.
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com(20)和耕传承基金销售有限公司注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503法定代表人:王旋电话:4000-555-671公司网站:www.
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com/hg/contact(21)北京植信基金销售有限公司注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告27法定代表人:王军辉客服联系方式:4006-802-123网站网址:www.
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com(22)大连网金基金销售有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人:樊怀东客服联系方式:4000-899-100网站网址:www.
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com(23)奕丰基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室法定代表人:TEOWEEHOWE客服联系方式:755-8946-0500网站网址:www.
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cn(24)江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人:吴言林客服联系方式:025-66046166网站网址:www.
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com(25)中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F法定代表人:钱昊旻浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告28客服联系方式:4008-909-998网站网址:www.
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com/(26)东方财富证券股份有限公司注册地址:拉萨市北京中路101号办公地址:拉萨市北京中路101号法定代表人:陈宏客服电话:95357公司网址:www.
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cn(27)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N一2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人:李昭琛电话:(010)62675369公司网站:fund.
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cn(28)民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室办公地址:上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼法定代表人:贲慧琴电话:021-50206003公司网站:www.
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com(29)阳光人寿保险股份有限公司注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人:李科浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告29电话:95510公司网站:http://fund.
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com(30)玄元保险代理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人:马永谙客服联系方式:400-0808-8208网站网址:www.
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com(31)通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室法定代表人:兰奇客服电话:400-66-95156公司网址:www.
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com(32)北京度小满基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦法定代表人:张旭阳电话:95505-4公司网站:www.
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com(33)北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室法定代表人:张冠宇客服联系方式:400-819-9868网站网址:www.
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com浙商智选家居股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告303、基金管理人可依据实际情况增减、变更基金销售机构.
基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及时公告.
(四)登记机构名称:浙商基金管理有限公司住所:杭州市下城区环城北路208号1801室法定代表人:肖风办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼联系电话:021-60350830传真:021-60350836联系人:高日(五)出具法律意见书的律师事务所名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼负责人:廖海电话:(021)51150298传真:(021)51150398联系人:刘佳经办律师:刘佳、张雯倩(六)审计基金财产的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)住所:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼办公地址:上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼法定代表人:邹俊电话:021-22122888传真:021-62881889联系人:王国蓓经办注册会计师:王国蓓、叶凯韵浙商基金管理有限公司2021年3月2日