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南都公益基金会2016年度预算及说明(草)(2016年2月27日)根据南都公益基金会的工作计划安排,遵照《基金会管理条例》与《民间非营利组织会计制度》的规定,本着节约高效、收支平衡的原则,编制形成2016年度机构预算.
预算包括收入及支出两部分(见表3).
由于2016年工作计划将根据三届三次理事会审议通过的新战略进行调整,本预算也会再做相应调整.
表3:南都公益基金会2016年度预算及说明(单位:万)类别2016年预算说明一、收入3350基金投资增值及捐款(一)投资收入2500(二)捐赠收入840南都集团840其他0(三)利息收入10二、支出3350(一)业务活动成本3225占总支出的96%1、资助成本2925占业务活动成本的91%(1)社会企业项目(景峰计划)240占资助成本的8.
2%新批220社企论坛45万,社创硅谷40万,无息贷款100万,社会企业家挖掘呈现及路演展示35万待拨款20社创硅谷(2)景行计划750占资助成本的25.
6%新批380新批景行200万,非资金支持类160万,项目工具研发10万,评估10万待拨款370资助期景行伙伴370万(3)专业服务配比计划100占资助成本的3.
4%新批70二期待拨款30一期尾款(4)公益纵横323占资助成本的11%新批306含救灾项目133万待拨款17救灾项目待拨款(5)公益知库240占资助成本的8.
2%新批210含救灾类研究50万,量化历史研究50万待拨款30公益慈善周刊,NGOCN,公益职业经理人薪酬研究,基金会价值研究,APVO社会投资资讯平台,南都战略研发(6)影响力+150占资助成本的5.
1%新批150含南都公益观察120万,南都公益策源会14万,《涟漪效应》16万(7)其他1122占资助成本的38.
4%新批1122银杏527万,新公民计划295万(含40万限定性资产),乐平300万2、服务成本300占业务活动成本的9%(1)信息技术服务15网站、联系人管理系统,远程办公系统及项目管理系统开发(2)传播35年报、机构宣传短片、机构传播资料制作,项目传播,媒体关系维护等(3)项目管理250项目人员费用,项目考察监测差旅费,项目评审,项目研发,项目部固定资产折旧,项目部房租等费用(二)管理费用125占总支出的4%1、人员费用60行政管理人员工资及社保2、行政办公经费65(1)日常费用40含财务外包服务费、审计费(2)机构能力建设费用10人员学习、培训费用(3)理事会经费15三、收入-支出0收支平衡一、收入:3350万本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入.
2015年收入目标为3350万元,其中投资收入2500万元,上海南都集团捐款840万元,利息收入10万元.
二、支出:3350万2016年总预算3350万元,与2015年3200万的预算相比,增加了150万元.
其中业务活动成本预算增加174万元,管理费预算减少24万元.
增加的业务活动成本中,资助成本增加150万元,服务成本增加24万元.
资助成本增加的原因主要是:1)景行计划因为在资助期内的伙伴数量增加,预算比2015年增加177万;2)社会企业项目预算比2015年增加170万元;3)根据机构的新战略将研发开展"影响力+"项目,预计需要投入150万元;4)原有的宏观性项目和研究项目整合到"战略+"板块(公益纵横、公益知库)后,增加投入约160万元;5)因为新机构开办,银杏计划2015年支出水平比常年水平增加一倍,2016年预算回归到正常水平,比2015年预算减少约500万元.
本机构支出包括业务活动成本和管理费用两大部分.
(一)业务活动成本:3225万元全年业务活动成本3225万元,占总支出的96%,包括资助成本和服务成本.
1、资助成本:2925万元全年计划资助成本预算为2925万元,占业务活动成本的91%.
根据新战略草案,资助成本的结构较基金会过去几年的情况有所调整.
新战略三大板块的占比如下:资助+(景行、社企、专业服务配比)预算1090万元,占资助成本的37%;战略+(公益纵横、公益知库)预算563万元,含救灾类200万及量化历史研究50万,占资助成本的19%;影响力+预算150万,占资助成本的5%.
另外,其他资助项目(银杏、新公民、乐平)1122万,占资助成本的38%.
资助成本中,新审批项目款2458万,占84%;2015年及之前批准2016年支出待拨款(带下划线红字部分)为467万,占16%.
资助成本安排具体如下:(1)社会企业项目:240万,占资助成本的8.
2%.
其中:社企论坛30万;社创硅谷40万;无息贷款100万;社会企业家挖掘呈现及路演展示35万;待拨款20万元,为社创硅谷首期资助款.
(2)景行计划:750万,占资助成本的25.
6%.
其中:新增景行伙伴200万(5-6家);非资金支持类服务160万,用于景行机构交流会,新伙伴发布会,领导人专项能力建设、骨干专项能力建设、出国学习、咨询顾问配比支持;景行计划评估费10万;项目工具研发及推广10万;待拨款370万元,为资助期内的景行伙伴的年度资助款.
(3)专业服务配比计划:100万,占资助成本的3.
4%.
其中:二期项目70万;待拨款30万元,为一期项目尾款.
(4)公益纵横:323万,占资助成本的11%.
其中:促进政社合作类项目65万,包括支持性社会组织交流会、西部公益论坛等;促进公众参与公益事业类项目50万,包括公益筹款人联盟、专业志愿服务联盟、联劝网平台等;公益行业内多方交流学习及合作平台58万,包括资助者圆桌论坛、非公募基金会论坛、和平台、亚洲非营利部门国际论坛等;三个救灾学习网络100万;救灾项目33万,含雅安市本土社会组织能力提升项目和救灾预留资金;待拨款17万元,为救灾项目待拨款.
(5)公益知库:240万,占资助成本的8.
2%.
其中:公益信息媒体50万,包括公益慈善周刊、NGOCN、中国发展简报、基金会中心网等;专题研究项目85万,包括社会组织公益GDP研究、福利彩票金研究、大众捐赠行为态度研究、量化历史研究等;公益行业相关的数据库和案例库75万,包括优秀公益项目库、地方公益资源手册、风险治理数据库、丧子家庭研究梳理;待拨款30万,包括公益慈善周刊,NGOCN,公益职业经理人薪酬研究,基金会价值研究,APVO社会投资资讯平台和南都战略研发.
(6)影响力+:150万,占资助成本的5.
1%.
其中:南都公益观察130万;南都公益策源会14万;《涟漪效应》16万.
(7)其他项目:1122万元,占总资助成本的38.
4%.
其中:银杏公益基金会527万;新公民计划295万,含40万元限定性资产;乐平基金会300万.
2、服务成本:300万元,占业务活动成本的9%,其中:信息技术服务15万,用于网站、联系人管理系统的维护,远程办公系统及项目管理系统的开发;传播35万,用于项目传播,年报、机构宣传短片、机构传播资料制作,媒体关系维护等;项目管理250万,用于项目管理和服务直接发生的费用,包括项目人员工资,项目研发、评审、考察、监测评估的费用,项目部房租,项目部固定资产折旧等.
(二)管理费用:125万元机构管理费用125万元,占总支出的4%.
1、人员费用:行政管理人员工资及社保60万元.
2、行政办公经费:65万元.
其中:日常费用40万,包括物业管理费、办公费、交通费、通讯费、差旅费、审计费、残保金等;机构能力建设费10万元,专项用于员工学习和培训;理事会经费15万.
三、预算分析2015年预计可实现收入3350万元,预计总支出3350万元,收支平衡.