浪潮财务工作操作手册财务部
2011年7月
目 录
1、暂估入库供应链管理-存货核算业务模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1暂估入库单确认. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2入库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3 )入库单制证. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
同时在此模块处需要计算出库单的成本步骤如下. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1计算移库单成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2)入库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
3 )出库成本计算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
4)出库单记帐. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2、冲销暂估操作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3、采购发票维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4、付款单据编制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5、收款单据编制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
6、销售发票维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
7、结帐注意事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1结帐前核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2核销业务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3结帐步骤小结. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
8、凭证修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1、暂估入库供应链管理-存货核算业务模块
1暂估入库单确认供应链管理存货核算业务暂估入库暂估入库确认具体位置如下图所示
出现如下图所示界面系统显示暂估前的单据①将所有单据全选全选后单据前面会打上绿色的“√”②点击左上角的“”按纽
2入库单记帐
①点击“”系统如出如下提示如果不是分仓库计算成本需要选中所有仓库后 点“确认”按扭
系统显示所有需要记帐的单据 如下图所示 注意 此处不要选
将所有单据全选全选后单据前面会打上绿色的“√”②点击左上角的“”按纽
3)入库单制证
其它类型的单据。
同时在此模块处需要计算出库单的成本步骤如下
1计算移库单成本 这块有点复杂
科技公司采用的是“移动加权成本计算”
点击“” 出现如下提示
点击“”
点击“”
出现如下对话选中“”
再回到计算前选中所有单据点击左上角的” 这样所有单据都会带上成本移库单成本计算
进入“”
2 )入库单记帐 此处的入库单 特指移库单据。 注意 此处要选
选中所有单据 点击 “”
3)出库成本计算
选中计算后的所有单据“”
之后到计算前重新计算出库单成本。
4)出库单记帐
注意如果“出库单”系统提示成本是“0”则需要检查一下该入库单上的成本是否确实为“0”一般情况下除“维修费”外所有出库商品的成本不能为“0”
出库单记完帐销售提单将不能修改。
2、冲销暂估操作
纸件发票收到后在系统中采购模块维护采购发票只要采购发票保存暂估模块“冲销暂估入库单”处便有需冲销暂估的单据。所以一般情况下采购发票提交并制证后才操作“冲销暂估”。
选
选择需冲销的单据 点击“”
出现如下提示 点击“”
暂估单据记帐 点击“”
选择需冲销的暂估入库单记帐。 注意这步操作与暂估时入库单记帐是一样的但是冲暂估时需选择“冲暂估”单据如下表所示选中后点击”
冲销暂估单据制证
注意此处需要关注一下“暂估标志” 在此可按暂估标志排序这样暂估单与冲销单据就分别集中到一起了选中所有的 “冲销单据”在选择业务类型处选择
注意如果此处有“暂估单据”则需要选择“材料入库暂估”形成暂估单此种情况就是收到纸件发票的商品小于入库单的相对应商品的数据系统会将该张入库单据上的商品全部冲销再次形成新的暂估 以确保数据的准确。
生成凭证后系统会提示“”凭证生成成功。
冲暂估凭证附件存货核算帐表原始单据查询入库单据查询
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