集团VPS集团财务解决专业方案书TEMP

vps 时间:2020-12-28 阅读:()

VPS集团财务处理方案书东软金算盘软件

NEU-GASOFTWARE CO.,LTD.

20XX年2月

1序言...........................................................................................................................3

2集团财务信息化需求分析............................................................................................4

2 1集团企业财务管理现实状况和特点分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2 2为何集团需要集中财务管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2 3集团财务信息化建设目标是什么. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2 3 1总体目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2 3 2具体目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3集团财务信息化计划提议............................................................................................7

3 1计划策略提议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

3 2选型提议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4金算盘VPS/GFM产品介绍......................................................................................10

4 1金算盘VP平台介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

4 2金算盘VPS产品介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4 2 1 VPS关键思想. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4 2 2VPS产品目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

4 2 3VPS产品模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

4 2 4VPS体系机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4 2 5VPS产品特色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4 2 6VPS处理方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4 3金算盘VP S/GF M产品介绍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4 3 1 VPS/GFM体系结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4 3 2 VPS/GFM产品模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

4 3 3 VPS/GFM总体框架. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

5金算盘VPS/GFM应用处理方案...............................................................................22

6 VPS/GFM应用价值分析...........................................................................................22

7金算盘实施和服务....................................................................................................22

1序言

东软金算盘软件企业是中国管理信息系统领导者。金算盘在本提议书提供产品方案是业已被中国广大集团企业用户采取过、成熟集团财务管理信息系统。

本方案书是一个功效全方面灵活适用面广界面友好信息系统处理方案系统应用将帮助集团企业用户

 建立起集中财务核实体系实现全集团有效财务管理和监控

 建立科学合理财务核实步骤完善企业内部控制制度统一内部财务核实模式提

升运行效率加速集团内外部信息流转

 建立起全方面计划预算体系完善资金管理和监控加强成本费用控制。

 建立起全方面完整财务分析体系借助分析为企业决议提供强有力支持

 提供开放、可扩展应用平台满足集团不停发展改变需求。

2集团财务信息化需求分析

2 1集团企业财务管理现实状况和特点分析

现在面对中国加入WTO面对猛烈市场竞争压力用户需求多样化企业降低成本、降低开支费用压力和经济和市场全球化产品质量和服务质量提升压力和企业技术改革和技术进步需求全部促进企业尤其是大型企业愈加重视加强企业内部挖潜增效统一进行资金运作统一进行筹资还贷、资金管理工作除了需要立即进行财务数据反应和监督外还需要立即进行财务控制和分析决议避免以往各自为政造成管理层次多管理效率低下和滞后弊病并加强集团总部对下属企业财务监管力度而这些全部需要采取新手段加强对集团内各个企业财务管理。伴随信息技术不停发展和管理进步集团化大型企业采取财务集中管理模式成为可能将以前报表合并模式转变为财务数据合并模式加强对集团企业内部各个企业财务监督和检验规范财务核实和管理将是集团化大型企业财务管剪发展趋势。

集团财务集中管理实际上是指集团内部各个企业由财务分设变成财务集中集团内各个单位即使也独立进行财务核实不过全部单位财务数据不再单独设置和分离而是集中在集团总部账套中这么就避免了集团内各个职能部门独立核实带来管理效率低下弊病经过财务集中管理集团总部不再是以前报表合并模式来查看集团财务信息而是经过财务数据合并方法来掌握集团财务信息这么集团总部能够随时了解下属企业每一笔财务数据其立即性、真实性、细致性、全方面性和控制能力得到极大加强对财务政策实施和实时控制含有了现实手段同时也为集团企业组织机构扁平化企业决议和战略立即落实实施打下坚实基础。

财务集中管理不是简单财务数据集中存放它还包含到集团企业不一样情况所采取不一样应用策略。

对于统一财务核实制度集团企业因为所属企业采取相同会计核实科目所以进行财务数据集中将很直接和简便所需要考虑仅仅是怎样确保各个企业财务数据能够在一个账套中进行集中输入同时还要确保不一样企业财务数据在同一个账套中相对独立和保密又要确保集团财务部能够查询集团企业全部企业财务数据

对于下属企业采取不一样会计核实制度集团化大型企业因为各个单位无法在一个财务账套中输入财务数据所以需要经过账套合并功效将不一样核实制度账套财务进行调整合并得到集团企业全方面、完整财务数据所以必需采取账套合并工具来实现财务数据集中。

当然上述分析还没有考虑下属企业实际物理分布情况而这一点将影响到财务集中管理实现手段在具体处理方案中我们将具体讨论这个问题。

2 2为何集团需要集中财务管理

伴随经济体制改革和市场经济完善应对加入WTO以后挑战集团企业必需立即、正确、完整地掌握以财务信息为关键经营管理信息必需对集团内部多种资源进行高度集中管理、控制和配置必需快速地对多种财务、管理方案作出科学、符合企业价值最大化决议。

不过现在集团企业财务管理体系仍然存在很多问题面临很多挑战。所以建设一个全方面、高效、以全方面预算管理为关键财务管理信息系统已迫在眉睫。

1集团企业计划预算体系还不健全。

◆手工编制预算周期长范围广、困难大

◆集团预算下达、审批、上报周期长

◆预算控制作用无法真正实现形同虚设

◆预算协调指导作用没有充足发挥

◆无法立即地进行预算分析方便采取对应调整方法

◆集团无法对下级单位预算实施情况进行实时监控

2资金管理分散监控不利

集团企业资金管理水平落后突出表现在财务预算管理“虚” 资金结算管理“散” 监督考评步骤“弱”和管理方法、手段落后效率低下等方面。

◆预算制度形同虚设资金管理有章无序

◆资金收支缺乏统一计划和控制随意性大使用混乱

◆应收帐款居高不下不良资产有增无减长久挂帐资金运作困难

◆对分子企业监督、控制、考评不力。企业资金流向和控制脱节

体外循环严重

◆资金分散使用效率低下子企业多头开户资金失控

◆贷款、担保无控制资金风险大

◆集团管理方法和手段落后随意性大信息滞后失真、效率低下。

3成本居高不下控制不利。

◆消耗无定额支出无控制

◆没有建立标准成本体制责任不清楚

◆成本计算方法落后成本信息不真实定价无依据

◆没有对经营活动全部步骤进行有效投入产出分析

◆无法满足集团内各下属单位多行业成本核实要求

◆无法计算出不含内部利润真实集团成本

4财务分析工作难以展开

◆分析体系不完整

◆分析指标不全方面

◆分析方法不直观

◆分析数据无法立即得到

◆分析结果失真不含有指导意义

◆无法立即对下级单位数据进行综合分析

2 3集团财务信息化建设目标是什么

2 3 1总体目标

建设一套能满足集团企业应用特点包含帐务处理、报表管理、固定资产、往来管理、全方面预算、资金管理、全方面成本管理、财务分析等内容财务信息化系统经过系统使用统一集团内部财务核实模式规范财务管理摆脱传统手工核实模式达成全方面利用计算机替换手工帐务处理。经过计算机管理加强内部集中资金监控和有效利用加速集团内部信息流转合理编制集团预算提供立即全方面分析数据充足满足企业财务管理和集团领导决议需要。

 经过整个集团计算机应用建立起集中财务核实体系加速集团内部数据采集

加强全集团财务有效监控确保集团数据立即、真实、全方面、正确为集团领

导提供有效计算机化财务管理信息。

 建立科学合理财务核实步骤完善企业内部控制制度实现企业在行业内领先业务运作模式提升运行效率。

2 3 2具体目标

 满足集团应用需要在数据管理、帐套设置、权限划分、业务核实、查询监控等方面表现集团管理应用需求。

 满足基础财务核实要求系统操作便利提供方便、快捷、强大查询功效 对往来帐管理能提供往来信用预警功效

 能从集团应用角度考虑工资软件每个二级单位使用了软件后在人员编号、人员调动方面能做统一分配和处理。

 合并报表、现金流量表等企业内、外部管理报表编制工作能在软件系统中完成替换手工编制工作。

 财务系统和资金管理中心实现联网资金管理中心和银行联网开通网上银行业务。

 能提供一套全方面预算管理系统将集团各分子企业及全部业务部门纳入到预算管理体系中

 经过对业务和财务两个系统数据加工分析形成一套完整业务和财务分析系统。 经过决议分析系统满足各级企业领导决议对财务信息需要。

3集团财务信息化计划提议

3 1计划策略提议

1 立足长远考虑整体

充足考虑到集团企业长远战略发展情况在信息化建设中不能只求眼前利益局部考虑财务信息化在做财务信息化投入上一定要考虑整个集团信息化计划。也就是说必需在集团整体IT计划策略基础上再来计划财务、供销、生产等各个领域信息化建设。

2分步实施稳步发展

依据财务信息化计划逐步推进系统分步、分模块上先核实后管理努力争

取发展稳步 降低实施风险。

3 以自我为主、内外结合

建立以自我为主标准一切应用计划和设计必需从自我需求出发培养本身实施

维护队伍确保系统长久有效稳定和发展。

4先基础、后提升先易后难

在计划中考虑到集团企业实际情况假如一次上全部软件模块有一定难度。

提议先上帐务、报表、往来等基础核实模块处理财务核实上问题再依据情况和业务

需求分阶段分步骤实施预算、成本、分析等管理会计模块。

3 2选型提议

依据企业基础情况和基础要求并结合当今软、硬件应用技术发展情况进行信息化系统建设总体计划和方案设计信息化项目标选型过程中要综合考虑实用性、优异性、开放性、扩展性、安全性、可靠性、兼容性和经济性等多种原因利用系统工程原理追求总体最优。具体标准以下

1优异性

系统基于Internet技术和大型数据库能够进行远程实时访问和操作。要求在确保速度情况下尽可能采取B/S方法基于优异网络计算技术NetworkComputing 采取分布式处理模式。支持移动办公。选择面向对象大型关系型数据库ORDBMS 进行集中管理。支持现在主流大型数据库ORACLE SQLSERVER DB2 SYBASE INFORMIX等。

2适用性

根据中国企业管理模式和管理制度结合国际优异管理思想设计能够伴随中国制度发展进行产品更新和调整 以愈加好满足用户需要。

技术上采取Browser/Server和分布式处理实现方法能够有效利用现有资源。

3可靠性

系统采取大型关系型数据库有严格安全控制和数据备份机制能够确保数据安全可靠在运行环境方面支持服务器高可靠性集群设置能够不间断运行。同时拥有ISO9001及ISO9002国际质量体系认证和CMM2级认证等一套切实可行质量确保体系也能够确保软件开发及服务质量。

4易用性

系统采有浏览器界面操作便捷易学易用。菜单、报表等界面元素符合国人习惯。

5安全性

在网络配置上可将数据库服务器隐藏在防火墙后面从企业网外部只可访问对外信息公布系统确保内部各子系统数据不被非法用户所获取。

系统采取大型关系数据库有严格口令验证机制同时可辅助制度上约束以确保数据不会被非法用户所获取。

在应用软件设计上强化权限管理功效含有多级安全机制经过对各级人员及不一样人员权限分配做到全部些人员只能进入权限许可范围内系统只能查看和自己相关数据并建立完善日志管理做到全部操作全部有据可查。

系统关键数据传输时采取加密设置既使非法用户截获了信息也无从破解。