国风国风商讯

安徽国风塑业股份有限公司二〇一二年度报告2013年04月安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管人员)杨付华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名赵文武董事公务出差胡静周亚娜独立董事公务出差强昌文公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文2目录2012年度报告.
1一、重要提示、目录和释义5二、公司简介.
5三、会计数据和财务指标摘要7四、董事会报告.
9五、重要事项.
20六、股份变动及股东情况27七、董事、监事、高级管理人员和员工情况31八、公司治理.
36九、内部控制.
40十、财务报告.
132十一、备查文件目录132安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文3释义释义项指释义内容公司/本公司/国风塑业指安徽国风塑业股份有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局本报告指安徽国风塑业股份有限公司2012年年度报告公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所上市规则公司章程指安徽国风塑业股份有限公司章程国风集团指安徽国风集团有限公司,系本公司控股股东注塑厂指安徽国风塑业股份有限公司注塑厂,系本公司分厂国风木塑/木塑公司指安徽国风木塑科技有限公司,系本公司全资子公司国风建材/建材公司指安徽国风塑料建材有限公司,系原本公司全资子公司,于2012年4月完成对外转让国风非金属/非金属公司指安徽国风非金属高科技材料有限公司,系本公司全资子公司芜湖塑胶指芜湖国风塑胶科技有限公司,系本公司全资子公司BOPP薄膜指双向拉伸聚丙烯薄膜BOPET薄膜指双向拉伸聚酯薄膜电容膜指薄膜电容器所用的薄膜材料电容膜项目指公司投资建设的年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目元指人民币元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文4重大风险提示公司已在本报告"第四节董事会报告"中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文5第二节公司简介一、公司信息股票简称国风塑业股票代码000859股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽国风塑业股份有限公司公司的中文简称国风塑业公司的外文名称(如有)ANHUIGUOFENGPLASTICINDUSTRYCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)GPI公司的法定代表人黄琼宜注册地址安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号注册地址的邮政编码230088办公地址安徽省合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号办公地址的邮政编码230088公司网址http://www.
guofeng.
com电子信箱ir@guofeng.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡静杨应林联系地址安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号电话0551-627535270551-62753527传真0551-627535000551-62753500电子信箱ir@guofeng.
comir@guofeng.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点本公司证券部安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文6四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998年09月23日安徽省合肥市340000130007134010470504583170504583-1报告期末注册2010年10月12日安徽省合肥市34000000003217134010470504583170504583-1公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层签字会计师姓名周学民王军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文7第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2012年2011年本年比上年增减(%)2010年营业收入(元)1,429,151,801.
521,765,445,444.
29-19.
05%1,452,749,886.
54归属于上市公司股东的净利润(元)4,740,485.
7222,399,592.
82-78.
84%42,305,959.
47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-21,486,687.
0515,218,348.
16-241.
19%38,955,929.
29经营活动产生的现金流量净额(元)11,849,631.
0979,473,077.
87-85.
09%60,920,670.
67基本每股收益(元/股)0.
01130.
0533-78.
8%0.
1006稀释每股收益(元/股)0.
01130.
0533-78.
8%0.
1006净资产收益率(%)0.
51%2.
43%-1.
92%4.
69%2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末总资产(元)1,325,213,093.
481,476,404,190.
78-10.
24%1,476,611,712.
71归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)929,580,360.
32924,839,874.
600.
51%923,464,281.
78二、非经常性损益项目及金额单位:元项目2012年金额2011年金额2010年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,092,582.
37168,399.
2137,948,053.
53越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免549,991.
041,025,987.
60计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,980,201.
746,106,490.
002,687,161.
01债务重组损益18,950.
002,554,268.
09429,942.
17单独进行减值测试的应收款项减值准备转4,926,330.
63安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文8回除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,682,699.
3734,349.
56168,001.
16其他符合非经常性损益定义的损益项目2,976,417.
62-1,577,400.
49-31,785,303.
02所得税影响额1,130,849.
316,097,824.
67合计26,227,172.
777,181,244.
663,350,030.
18--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文9第四节董事会报告一、概述2012年,面对世界经济持续疲软、需求不振的严峻形势,公司坚定不移地推进年初制定的五项重点工作,坚持实施主业发展的聚焦战略、资源整合的协同战略以及创新突破的差异化战略,通过稳步推进项目建设、调整营销策略、优化考核机制、持续推行降本增效、加强内部控制等多项管理提升措施,增强内生增长动力,维持了较高的开机率,保证了公司生产经营的稳定.
2012年,公司实现营业收入14.
29亿元,同比减少19.
05%,主要系处置子公司国风建材导致合并收入减少同时本期受欧债危机和国内宏观调控影响,公司产品售价普遍下滑所致.
2012年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为474万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2148万元,主要系受国内国际经济增长乏力和行业产能过剩、需求不振等因素的综合影响,公司主业薄膜市场竞争加剧,出口市场形势严峻,价差收益减少,同时,主业薄膜生产设备逐步老化,能耗高、成本大,并限制了研发新品的品质提升与产品的结构调整,高附加值产品产出低,造成主业效益有较大幅度下滑;公司注塑、非金属材料和木塑等业务利润水平不理想.
二、主营业务分析1、概述项目2012年2011年增减比例(%)营业收入1,429,151,801.
521,765,445,444.
29-19.
05%营业利润-15,211,083.
2720,985,944.
92-172.
48%归属于母公司所有者的净利润4,740,485.
7222,399,592.
82-78.
84%经营活动产生的现金流量净额11,849,631.
0979,473,077.
87-85.
09%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内,公司以"成本效益"为主题,着力克服市场、成本、利润、项目、人才等诸多方面的压力,按照公司制定的发展战略和经营计划,稳步推进电容膜、芜湖塑胶涂装小线和国风木塑进口设备安装调试等项目建设,优化产品结构,调整市场营销策略,加大技术创新投入,加强安全管理,关爱员工构建和谐企业,保证公司稳定运行.
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因适用√不适用2、收入公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否单位:万吨安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文10行业分类项目2012年2011年同比增减(%)塑料薄膜销售量9.
019.
02-0.
03%生产量9.
098.
912.
08%库存量0.
360.
2827.
46%工程塑料销售量0.
930.
6835.
75%生产量0.
920.
732.
5%库存量0.
050.
0514.
01%碳酸钙销售量6.
266.
7-6.
57%生产量6.
276.
89-9.
1%库存量0.
370.
2642.
43%新型木塑建材销售量1.
082.
63-59%生产量1.
092.
58-57.
93%库存量0.
070.
35-80.
05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1、工程塑料销售量和生产量同比增幅较大,主要系合并范围变化所致,上年仅合并芜湖塑胶5-12月份产销量,而本年合并1-12月份产销量.
2、碳酸钙本期库存量较期初增加42.
43%,主要系货物运输延误影响.
3、新型木塑建材产销存数量同比减幅较大,主要系合并范围变化所致,本年期中转让建材公司100%股权,仅合并其1-4月份产销量.
公司重大的在手订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)287,101,090.
78前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)20.
09%公司前5大客户资料√适用不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1客户一94,054,297.
486.
58%2客户二56,758,276.
793.
97%3客户三55,794,407.
153.
9%4客户四47,820,347.
153.
35%5客户五32,673,762.
212.
29%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文11合计——287,101,090.
7820.
09%3、成本产品分类单位:元产品分类项目2012年2011年同比增减(%)金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(%)塑料薄膜材料及燃动906,234,544.
3992.
39%1,048,781,496.
0893.
76%-13.
59%塑料薄膜人员工资11,853,688.
121.
21%10,185,550.
340.
91%16.
38%塑料薄膜制造费用及其他62,796,217.
626.
4%59,605,550.
975.
33%5.
35%工程塑料材料及燃动142,993,285.
1576.
7%89,723,253.
8474.
15%59.
37%工程塑料人员工资16,174,276.
758.
68%9,250,062.
477.
64%74.
86%工程塑料制造费用及其他27,246,567.
8114.
62%22,023,843.
4518.
21%23.
71%碳酸钙材料及燃动12,312,943.
2972.
89%13,335,132.
3472.
56%-7.
67%碳酸钙人员工资1,191,046.
287.
05%1,368,028.
307.
44%-12.
94%碳酸钙制造费用及其他3,388,731.
9720.
06%3,675,107.
2320%-7.
79%新型木塑建材材料及燃动59,791,596.
6683.
92%196,311,050.
8885.
01%-69.
54%新型木塑建材人员工资4,073,635.
125.
72%9,547,132.
244.
13%-57.
33%新型木塑建材制造费用及其他7,380,343.
0010.
36%25,077,647.
6410.
86%-70.
57%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)480,025,521.
16前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)39.
54%公司前5名供应商资料√适用不适用序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例(%)1中国石油天然气股份有限公司华东化工销售合肥分公司118,468,814.
179.
76%2中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司104,759,966.
158.
63%3武汉林昊化工有限公司74,792,577.
256.
16%4成都仁可塑胶有限公司84,905,641.
036.
99%5安徽省电力公司合肥供电公司97,098,522.
568%合计——480,025,521.
1639.
54%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文124、费用项目2012年2011年增减比例(%)销售费用36,153,824.
9450,233,732.
47-28.
03%管理费用99,429,830.
75116,449,390.
11-14.
62%财务费用16,494,235.
1519,778,368.
87-16.
60%所得税-2,779,859.
279,499,862.
81-129.
26%所得税费本期较上期减少129.
26%,主要系本期受欧债危机和国内宏观调控影响,国内外市场需求持续下降,业绩下滑导致当期所得税费用减少,以及本期所得税抵免所致.
5、研发支出报告期内,公司研发支出总额3973万元,占公司最近一期经审计净资产的4.
27%,占营业收入的2.
78%.
公司实行项目负责制管理,将技术革新工作分解成8项重点科技攻关项目及30项一般研发技改项目,自主研发了BOPP低温热封膜、超爽滑双面热封膜、高净化膜以及烫金转移膜,开发了奇瑞E5-2013款后保总成、500ml新塑箱,与安大合作研究了聚乙烯基木塑复合材料的无卤或少卤阻燃技术,增强了产品的市场竞争力.
2012年,公司共获得专利授权15项,其中发明专利2项,实用新型专利8项,外观设计专利5项.
6、现金流单位:元项目2012年2011年同比增减(%)经营活动现金流入小计1,434,882,355.
741,667,837,949.
20-13.
97%经营活动现金流出小计1,423,032,724.
651,588,364,871.
33-10.
41%经营活动产生的现金流量净额11,849,631.
0979,473,077.
87-85.
09%投资活动现金流入小计22,731,848.
7631,713,950.
80-28.
32%投资活动现金流出小计51,654,409.
6066,428,145.
41-22.
24%投资活动产生的现金流量净额-28,922,560.
84-34,714,194.
61-16.
68%筹资活动现金流入小计425,330,062.
89299,811,732.
5541.
87%筹资活动现金流出小计443,782,544.
84369,421,366.
4920.
13%筹资活动产生的现金流量净额-18,452,481.
95-69,609,633.
94-73.
49%现金及现金等价物净增加额-35,420,268.
20-26,448,765.
6033.
92%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降85.
09%,主要系本期效益下滑及合并范围减少所致.
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.
49%,主要系合并范围减少所致.
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文13三、主营业务构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业加工制造业1,384,182,112.
821,255,436,876.
169.
3%-18.
94%-15.
68%-3.
5%分产品塑料薄膜1,068,060,261.
81980,884,450.
138.
16%-17.
33%-12.
31%-5.
26%工程塑料208,291,542.
27186,414,129.
7110.
5%43.
14%54.
06%-6.
35%碳酸钙23,577,518.
9416,892,721.
5428.
35%-14.
03%-8.
08%-4.
64%新型木塑建材84,252,789.
8071,245,574.
7815.
44%-65.
28%-69.
15%10.
6%分地区国内1,162,230,334.
941,049,220,776.
339.
72%-18.
23%-15.
86%-2.
55%国外221,951,777.
88206,216,099.
837.
09%-22.
43%-14.
74%-8.
38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位:元2012年末2011年末比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%)货币资金62,690,446.
924.
73%98,110,715.
126.
65%-1.
92%应收账款164,272,263.
2112.
4%167,281,330.
8211.
33%1.
07%存货149,909,713.
4811.
31%171,694,005.
0111.
63%-0.
32%长期股权投资100,000.
000.
01%100,000.
000.
01%0%固定资产660,071,852.
1349.
81%745,660,934.
5850.
51%-0.
7%在建工程92,855,835.
607.
01%75,013,616.
315.
08%1.
93%2、负债项目重大变动情况单位:元2012年2011年比重增减(%)重大变动说明金额占总资产比金额占总资产比安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文14例(%)例(%)短期借款215,500,000.
0016.
26%253,301,200.
5517.
16%-0.
9%长期借款1,900,000.
000.
14%0.
14%五、核心竞争力分析1、技术和品质优势公司长期注重科技进步和技术开发,通过对引进技术的消化、吸收,不断加强自主研发,使公司在薄膜的高性能化方面拥有多项自主知识产权.
截至2012年末,公司拥有有效专利53项,其中发明专利6项、实用新型专利34项、外观设计专利13项.
公司获得高新技术企业认证,公司技术中心被认定为国家级企业技术中心.
公司专注双向拉伸薄膜生产十数年,拥有一支实践经验丰富的管理团队、生产技术队伍和销售队伍,公司基础管理扎实,建立了一套完善的品质控制体系,产品质量受到下游客户的广泛赞誉和持续信赖.
2、品牌和市场优势公司先后通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSASl8001职业健康安全管理体系认证、QS质量安全认证和IS0/TSl6949质量管理体系认证,并获得了英国UKAS质量管理体系认证,具备先进的现代企业管理经验.
公司是全国守合同重信用企业、中国合肥海关AA级企业,"国风"商标为中国驰名商标,市场品牌优势明显.
公司拥有遍布世界和国内的营销网络和客户渠道优势.
在包装行业,公司拥有一大批目前国内外最高端的稳定用户,并形成了长期稳定的战略合作关系,对维护产品稳定销售、推动技术创新和新品研发起到至关重要的作用.
3、企业文化优势公司坚持"以人为本"的管理理念,倡导诚实、正直、彼此尊重的企业文化,通过创建"职工互助帮困爱心资金会"建立长效帮扶救助动态管理机制、建立员工健康档案、"助学济困"等一系列方式,构建和谐企业,坚持企业发展成果与职工共分享,调动职工工作热情,实现企业稳定发展.
六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况2012年投资额(元)2011年投资额(元)变动幅度184,627,817.
42193,627,817.
42-4.
64%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例(%)安徽国风木塑科技有限公司木塑新材料、新型代木代塑产品100%芜湖国风塑胶科技有限公司汽车零部件、家电注塑件、物流件等100%安徽国风非金属高科技材料有限公司非金属超细粉100%(2)持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文15成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目来源徽商银行股份有限公司商业银行100,000.
00173,1160%173,1160%100,000.
000.
00长期股权投资投资合计100,000.
00173,116--173,116--100,000.
000.
00----(3)证券投资情况报告期内,公司无证券投资情况.
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况报告期内,公司无委托理财情况.
(2)衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况适用√不适用(3)委托贷款情况报告期内,公司无委托贷款情况.
3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)安徽国风木塑科技有限公司子公司加工制造业木塑新材料、新型代木代塑产品7000万元104,453,746.
5912,616,930.
4729,957,296.
04-2,595,454.
83-1,450,771.
31芜湖国风塑胶科技有限公司子公司加工制造业汽车零部件、家电注塑件、物流件等4000万元176,352,790.
2380,778,783.
98119,487,273.
65-3,425,740.
65-2,595,686.
24安徽国风非金属高科技材料有限公司子公司加工制造业非金属超细粉6000万元68,389,927.
468,200,431.
8723,992,944.
95-4,379,878.
83-66,928.
15主要子公司、参股公司情况说明1、国风木塑2012年亏损145万元,较上年减亏134万元.
产销规模虽有增长,但新增产能未能充分发挥,负担的固定费安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文16用相对较高,造成亏损.
2、芜湖塑胶因两款新品投产,磨合期的合格率较低,同时2012年下半年主要客户奇瑞公司对产品质量的要求迅速提升,而公司产品品质的改进相对滞后,造成短期内合格率下降,生产成本增大,导致公司2012年亏损.
3、国风非金属亏损的主要原因系该公司设备技术陈旧,能耗高,高附加值产品占比低.
报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用4、非募集资金投资的重大项目情况单位:万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况电容膜20,491.
11,712.
891,712.
89未投产合计20,491.
11,712.
891,712.
89----非募集资金投资的重大项目情况说明经公司董事会四届二十八次会议审议通过和2011年第三次临时股东大会批准,我公司投资2.
05亿元建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目.
该项目正按进度计划有序进行,预计2013年下半年投产.
七、公司控制的特殊目的主体情况公司无控制的特殊目的主体.
八、公司未来发展的展望1、公司所处行业发展趋势及可能面临的风险因素传统薄膜产业由于生产设备极其成熟,市场门槛较低,产能严重过剩,且在建产能较大,供求矛盾将日益凸显,价格竞争异常激烈,而且短期内将难以缓解.
另外,受大宗原材料、能源价格波动和国内通货膨胀以及市场激烈竞争的影响,原材料、运输及工资等各项成本费用预计将会上升.
2012年,科技部根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,发布《高性能膜材料科技发展"十二五"专项规划》,提出以膜材料的研究开发为核心、产业化为目标,坚持政府引导和市场推动相结合,深化产学研用合作,着力突破相关膜材料制备的关键技术,推动膜材料在水资源、节能减排、资源高效利用等相关行业的应用,促进膜行业的发展,提升我国膜领域的科技创新能力和产业的国际竞争力.
国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》也将"功能性膜材料"列入鼓励类产业.
《安徽省电子信息产业调整和振兴规划》、《合肥市工业发展"十二五"发展规划》均将多功能薄膜等新材料产业列入鼓励类产业.
随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛,国内高性能功能膜材料行业正处于快速发展的阶段,发展前景广阔.
公司目前投资建设的年产4000吨电容膜项目属于国家鼓励发展的高性能膜材料,市场发展前景良好,同时也将面临未来潜在进入者的竞争.
若项目投产后市场拓展不力或有关产品供需状况发生重大变化,将可能对公司的经营业绩产生不利影响.
2、公司发展战略公司将紧紧抓住高性能膜材料发展的机遇,加快电容膜项目建设,并积极向预涂膜、光学膜等其他功能性薄膜材料领域延伸,通过科技创新、产业升级、结构调整,实现公司由低附加值向高端产业转变、由传统制造业向高科技行业转变、从产业的跟随者向行业的领先者转变,成为一家受人尊重的专业化、精细化、现代化的企业.
3、2013年度经营计划安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文17(1)优化资源配置,聚焦主业发展.
结合高性能膜材料发展前景,对薄膜细分市场深入透彻调研,进入高性能功能膜领域,并尽快启动再融资;电容膜项目力争在9月底试生产,并尽快切入市场;对经营不良资产进行转让、处置;对注塑业务寻求资源整合.
(2)进一步调整产品结构,实施差异化经营.
拓展薄膜高端客户以及热封膜、高端印刷膜、TTR超薄膜、高净化膜等高附加值产品的市场开拓;进一步优化注塑产品结构;结合各业务板块自身营销特点,创新营销策略和销售激励机制.
(3)推进技术创新,提升市场竞争力.
通过技术创新、工艺改进提升产品品质,满足高端客户需求;营造良好的技术创新环境,调动技术人员积极性,开发贴近市场需求的新产品;加强与科研院所、大专院校的合作,外聘技术顾问,提升公司整体技术水平.
(4)推进精细化管理,提升内生增长力.
将2013年确定为公司"管理提升年",着力于内部协同、制度执行、降本增效、风险控制,向管理要效益,向管理要发展.
强化设备管理、生产过程控制;持续推行降本增效;强化内审内控职能,提高风险管控能力,变事后监督为事前事中控制;建立内部协同机制;优化绩效考核体系;强化安全管理;持续推进学习、沟通、运营机制和反思机制.
(5)推进文化建设,凝心聚力谋发展.
坚持企业核心价值观,统一思想,形成共识;深入开展"对标管理"、"提升执行力"活动;创建实施员工职业生涯规划发展通道建设;班组管理、班组核算向制度化、规范化、常态化推进.
4、未来发展战略所需资金来源情况公司将根据实际情况,结合公司发展战略所需资金要求,探讨多种融资渠道,通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金,解决公司生产经营所需资金.
九、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明不适用.
十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用.
十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用.
十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明报告期内,国风建材股权过户及有关工商登记变更工作已经完成,公司不再持有国风建材股权.
本期只对国风建材处置日(工商变更登记2012年4月30日)前的利润表数据进行合并,即2012年1-4月份利润表数据.
十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况1、《公司章程》第一百五十六条规定了公司分红政策及决策程序,并严格执行,公司独立董事尽职履责并对历年利润分配方案发表独立意见,中小股东的合法权益得到充分维护.
公司历年年度内盈利但未提出现金分红预案的,董事会均就未分红的原因、资金留存公司用途等做出说明,历年利润分配方案均经董事会审议通过后提交股东大会批准.
2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文18落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,公司于2012年7月13日召开五届五次董事会,审议通过了《关于修改的议案》,对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订,并于2012年8月2日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过.
公司在《公司章程》中进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款,进一步完善了公司法人治理结构,公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求.
公司将严格执行上述相关制度和规定.
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司2010年度利润分配方案为:以2010年年末总股本42,048万股为基数,向全体股东每10股派发0.
50元现金红利(含税),派发现金红利总额为21,024,000.
00元,剩余156,761,617.
41元结转以后年度分配.
公司2011年度利润分配方案为:不进行股利分配和公积金转增股本.
公司2012年度利润分配预案为:不进行股利分配和公积金转增股本.
公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012年0.
004,740,485.
720%2011年0.
0022,399,592.
820%2010年21,024,000.
0042,305,959.
4749.
7%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案√适用不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司历来重视回报投资者,制定现金分红政策时充分考虑股东需求、公司实际及发展需要等综合因素.
报告期内,因所处行业不景气,公司盈利困难,处于微利状态,且公司目前正投资建设电容膜项目,为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益,本期不进行现金红利分配.
公司现金分红政策符合公司章程规定,决策审议程序规范合法,能够得到切实贯彻执行,不存在调整变化的情况.
电容膜项目建设.
十四、社会责任情况报告期内,公司致力于国家和地方经济建设,战略决策符合国家低碳、环保产业政策导向,守法经营、依法纳税.
对待客户,以卓越的产品品质、优良的服务满足客户期望;对待供应商,重合同、守信用,并被评为中国重合同守信用企业;对待员工,为员工提供安全、舒适的工作环境,坚持"以人为本"的管理理念,通过创建"职工互助帮困爱心资金会"建立长效帮扶救助动态管理机制、建立员工健康档案、助学济困等方式,构建和谐企业,坚持企业发展成果与职工共分享,把"诚实、正直、彼此尊重"作为企业核心价值观.
公司以承担社会责任、回报社会为己任,多年来积极支持国家和地方的公益事业,开展送温暖、献爱心、关爱留守儿童等活动,积极履行社会责任.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文19十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料全年电话沟通电话沟通个人股东公司基本情况安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文20第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引中国工商银行珠海分行诉珠海民生工贸有限公司借款纠纷,本公司、吴少明、黄丽娟承担连带担保责任;卢燕燕以其抵押资产为限承担担保责任.
4,191.
62是完结报告期,公司承担连带保证责任,造成流动资金减少,但不影响正常的生产经营资金需求.
本公司已于2009年计提预计负债3000万元,代偿对本期损益没有影响.
本公司代偿民生工贸在珠海工行剩余借款本金2864.
78万元,解除我公司的担保责任.
同时,我公司向珠海市中级人民法院提起诉讼追偿.
经法院调解,确定民生工贸、吴少明、黄丽娟承担还款责任.
2012年06月25日《证券时报》和巨潮资讯网公告编号:2012-022媒体质疑情况适用√不适用本年度公司无媒体质疑事项.
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东或关联人名称占用时间发生原因期初数(万元)报告期新增占用金额(万元)报告期偿还总金额(万元)期末数(万元)预计偿还方式预计偿还金额(万元)预计偿还时间(月份)合计0000--0--期末合计值占期末净资产的比例(%)0%相关决策程序不适用.
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明不适用.
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用.
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2013年04月16日注册会计师对资金占用的专项审核《安徽国风塑业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》刊载安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文21意见的披露索引于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn).
三、破产重整相关事项不适用.
四、资产交易事项1、收购资产情况不适用.
2、出售资产情况不适用.
3、企业合并情况报告期内,公司无企业合并情况.
五、公司股权激励的实施情况及其影响不适用.
六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格披露日期披露索引安徽国风矿业发展有限公司同受控股母公司控制原材料采购购买商品市场定价市场价格671.
350.
55%现金方式.
2012年04月20日2012-013合计----671.
350.
55%大额销货退回的详细情况无.
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因就近采购,降低成本.
关联交易对上市公司独立性的影响该日常关联交易对上市公司独立性无影响.
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)无.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文22按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)未超过预计总金额.
交易价格与市场参考价格差异较大的原因无.
2、资产收购、出售发生的关联交易关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)市场公允价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式转让资产获得的收益(万元)披露日期披露索引安徽国风集团有限公司控股股东资产出售我公司向国风集团注塑厂转让房产市场价格487.
76858.
45858.
45858.
45国风集团在协议签订之日起3日内支付房产转让价款的30%,剩余价款于双方办理完房产交接手续之后15日内支付370.
692012年11月22日《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2012-033《国风塑业关于资产转让暨关联交易的公告》转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因评估增值主要是因为房屋建(构)筑物的建造时间较早,评估值增值是由于人工、材料、机械费用上涨所致,企业的资产折旧年限小于评估的经济寿命年限以及资产的原始建造价值入账不完全也是造成评估增值的原因.
对公司经营成果与财务状况的影响情况转让该房产可解决该房产无法办理权证问题.
根据房屋转让协议有关约定,该房产转让后,我公司可继续使用,并拥有优先承租权,对我公司注塑厂的生产经营不会造成影响.
3、共同对外投资的重大关联交易是√否4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来是√否5、其他重大关联交易报告期内,公司无其他重大关联交易.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文23七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明不适用.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用(2)承包情况承包情况说明不适用.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用(3)租赁情况租赁情况说明不适用.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用2、担保情况单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文24芜湖国风塑胶科技有限公司2012年03月21日4,0001,184.
28连带责任保证2年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)4,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)1,184.
28报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)4,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,184.
28公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1)4,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)1,184.
28报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)4,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4)1,184.
28实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例1.
27%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0上述三项担保金额合计(C+D+E)0未到期担保可能承担连带清偿责任说明无违反规定程序对外提供担保的说明无采用复合方式担保的具体情况说明不适用.
(1)违规对外担保情况适用√不适用3、其他重大合同适用√不适用八、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文25资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划不适用.
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺否承诺的解决期限不适用.
解决方式不适用.
承诺的履行情况不适用.
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)32境内会计师事务所审计服务的连续年限3境内会计师事务所注册会计师姓名周学民王军当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用报告期,公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司的内部控制审计会计师事务所.
十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明不适用.
十一、处罚及整改情况整改情况说明报告期内,公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受有权机构调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚和深圳证券交易所公开谴责的情形.
董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文26适用√不适用十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用.
十三、其他重大事项的说明无.
十四、公司子公司重要事项无.
十五、公司发行公司债券的情况不适用.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文27第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1,1250%1,1250%5、高管股份1,1250%1,1250%二、无限售条件股份420,478,875100%420,478,875100%1、人民币普通股420,478,875100%420,478,875100%三、股份总数420,480,000100%420,480,000100%股份变动的原因不适用.
股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况不适用.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容不适用.
二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况前三年历次证券发行情况的说明不适用.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明不适用.
3、现存的内部职工股情况不适用.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文28三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期股东总数33,877年度报告披露日前第5个交易日末股东总数35,231持股5%以上的股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量安徽国风集团有限公司国有法人32.
14%135,138,216135,138,216中国对外经济贸易信托有限公司-新股C17境内非国有法人0.
57%2,390,1852,390,185申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划境内非国有法人0.
47%1,983,9991,983,999挪威中央银行境外法人0.
41%1,743,5201,743,520李鹏境内自然人0.
4%1,690,0001,690,000陈金妹境内自然人0.
33%1,387,9781,387,978陶文涛境内自然人0.
32%1,355,8001,355,800吴奕云境内自然人0.
31%1,283,8001,283,800平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托境内非国有法人0.
29%1,202,6081,202,608陈必英境内自然人0.
29%1,201,2591,201,259上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称年末持有无限售条件股份数量(注4)股份种类股份种类数量安徽国风集团有限公司135,138,216人民币普通股135,138,216中国对外经济贸易信托有限公司-新股C172,390,185人民币普通股2,390,185安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文29申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划1,983,999人民币普通股1,983,999挪威中央银行1,743,520人民币普通股1,743,520李鹏1,690,000人民币普通股1,690,000陶文涛1,355,800人民币普通股1,355,800吴奕云1,283,800人民币普通股1,283,800平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托1,202,608人民币普通股1,202,608陈必英1,201,259人民币普通股1,201,259刘燕1,120,000人民币普通股1,120,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前十名股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东陈金妹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,387,978股.
2、公司控股股东情况法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务安徽国风集团有限公司赵文武1994年11月17日71390197-628000万元资产经营,对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资,新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃塑胶粒子、吸塑制品、广告材料,商务贸易,经营本企业和成员企业自产产品的出口业务,经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,加工贸易和补偿贸易业务.
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等根据合肥市关于进一步深化国有企业改革的要求,经合肥市国资委2010年度第30次主任办公会批准,国风集团正实施清算关闭.
截至本报告披露日,国风集团清算关闭工作仍在进行中.
本公司将继续关注国风集团清算关闭有关事宜,如有进展,将及时履行信息披露义务.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至2012年12月31日,国风集团持有安徽国通高新管业股份有限公司(股票简称:国通管业股票代码:600444)11,997,360股,占其总股本的11.
43%.
报告期控股股东变更适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文303、公司实际控制人情况法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务合肥市人民政府国有资产监督管理委员会经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等合肥市人民政府国有资产监督管理委员会为地方政府机关.
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况除本公司外,合肥市国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、合肥三洋、合肥百货等上市公司实际控制人,具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息.
报告期实际控制人变更适用√不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东报告期内,公司无其他持股在10%以上的法人股东.
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文31第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)黄琼宜董事长;总经理现任男502012年04月06日2015年04月05日赵文武董事现任男452012年04月06日2015年04月05日李丰奎董事;副总经理现任男382012年04月06日2015年04月05日胡静董事;董事会秘书;总会计师现任女462012年04月06日2015年04月05日陈铸红董事;总工程师现任女492012年04月06日2015年04月05日周亚娜独立董事现任女592012年04月06日2014年05月14日杜国弢独立董事现任男522012年04月06日2014年05月14日朱丹独立董事现任男452012年04月06日2014年05月14日强昌文独立董事现任男482012年04月06日2014年05月14日汪丽雅监事会主席现任女492012年04月06日2015年04月05日阮利监事现任男352012年04月06日2015年04月05日郭静监事现任女392012年04月06日2015年04月05日1,5001,500门松涛副总经理现任男452012年04月06日2015年04月05日朱亦斌副总经理现任男462012年04月06日2015年04月05日合计1,500001,500二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历黄琼宜,男,1963年出生,专科学历,经济师、统计师.
曾任合肥市物资局业务科科长,合肥市金属材料总公司总经理,合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表,合肥光大人造板有限公司董事长、总经理,现任本公司董事长、总经理.
赵文武,男,1968年出生,本科学历,经济师.
曾任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长,董事、常务副总经理,副董事长、总经理.
现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理,安徽国风集团有限公司董事长,安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文32本公司董事.
李丰奎,男,1975年出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师.
曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监.
现任本公司董事、副总经理,兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长.
胡静,女,1967年出生,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师.
曾任合肥钢铁公司财务处成本会计,安徽国风塑业股份有限公司财务处处长.
现任本公司董事、总会计师、董事会秘书.
陈铸红,女,1964年出生,研究生学历,高级工程师.
曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师.
现任本公司董事、总工程师.
杜国弢,男,1961年出生,专科学历,律师.
曾任安徽省第三经济律师事务所律师、安徽省华安律师事务所律师.
现为安徽协利律师事务所主任律师、本公司独立董事.
周亚娜,女,1954年出生,经济学硕士.
曾任安徽大学会计系主任、经济学院副院长,安徽大学工商管理学院院长,现任安徽大学商学院教授、硕士生导师,中国会计学会理事、安徽省会计学会副会长,本公司独立董事,兼任黄山永新股份有限公司独立董事,安徽新华传媒股份有限公司独立董事.
朱丹,男,1968年出生,会计专业硕士,会计师、中国注册税务师、中国注册会计师、中国执业司法鉴定人.
曾任安徽省税务学校教师、讲师,深圳鹏元资信评估有限公司研究员,安徽华普会计师事务所审计师.
现任安徽省国家税务局培训中心培训讲师、本公司独立董事.
强昌文,男,1965年出生,法学博士.
现任安徽大学法学院教授、法理学硕士生导师组组长、博士生导师、安徽大学法律硕士教育中心主任,中国法理学研究会理事、安徽省法学会理事,安徽省优秀教师、全国五一劳动奖章获得者,本公司独立董事.
汪丽雅,女,1964年出生,专科学历,工程师,中国注册高级人力资源管理师、剑桥高级人力资源管理师、高级企业培训师.
曾任合肥金菱里克塑料有限公司储运部部长、办公室主任,安徽国风塑业股份有限公司人力资源部部长.
现任本公司监事会主席.
阮利,男,1978年出生,专科学历,会计师.
曾任安徽国风塑业股份有限公司财务部会计,安徽国风非金属高科技材料有限公司财务部主办会计.
现任本公司监事、审计部副部长.
郭静,女,1974年出生,本科学历.
曾任安徽国风塑业股份有限公司办公室主任、证券与投资部部长、储运部部长.
现任本公司职工监事、市场部部长.
门松涛,男,1968年出生,本科学历,MBA,工程师.
曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理,本公司总经理助理.
现任本公司副总经理.
朱亦斌,男,1967年出生,本科学历,MBA,工程师.
曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理,本公司总经理助理.
现任本公司副总经理,兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴赵文武合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理2010年07月22日否赵文武安徽国风集团有限公司董事长2010年07月22日否在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文33贴周亚娜安徽大学商学院教授、硕士生导师是周亚娜黄山永新股份有限公司独立董事2010年09月25日是周亚娜安徽新华传媒股份有限公司独立董事2011年09月15日是朱丹安徽省国家税务局培训中心讲师是强昌文安徽大学法学院教授、博士生导师是杜国弢安徽协利律师事务所主任律师是李丰奎安徽国风木塑科技有限公司董事长2011年08月02日否朱亦斌芜湖国风塑胶科技有限公司董事长2011年05月01日2012年07月27日否汪丽雅安徽国风非金属高科技材料有限公司董事长2012年03月20日否汪丽雅安徽国风矿业发展有限公司董事长2012年03月20日否门松涛芜湖国风塑胶科技有限公司董事长2012年07月27日否三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准,独立董事津贴标准经董事会审议通过,报公司股东大会批准.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、监事和高管人员按照干部管理权限,向上级领导机关和董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价,上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效考核标准和有关程序进行绩效考核.
根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式,报薪酬与考核委员会审核批准;独立董事津贴经董事会二届十七次会议和2003年年度股东大会审议通过,每人年津贴4.
7万(含税).
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定.
年薪分基本年薪和效益年薪两部分,基本年薪按月支付,效益年薪年终考核兑现.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的报酬总额从股东单位获得的报酬总额报告期末实际所得报酬黄琼宜董事长;总经理男50现任28.
628.
6赵文武董事男45现任31.
831.
8李丰奎董事;副总经理男38现任22.
522.
5胡静董事;董事会秘书;总会计师女46现任22.
522.
5陈铸红董事;总工程师女49现任22.
522.
5安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文34周亚娜独立董事女59现任4.
74.
7杜国弢独立董事男52现任4.
74.
7朱丹独立董事男45现任4.
74.
7强昌文独立董事男48现任4.
74.
7汪丽雅监事会主席女49现任22.
522.
5阮利监事男35现任1212郭静监事女39现任15.
515.
5门松涛副总经理男45现任22.
522.
5朱亦斌副总经理男46现任22.
522.
5合计241.
70241.
7公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况姓名担任的职务类型日期原因赵文武董事长离职2013年01月29日工作原因辞职.
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)本报告期,公司的核心技术团队或关键技术人员没有发生变动.
六、公司员工情况在职员工的人数1620公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员988销售人员55技术人员315财务人员30行政人员149教育程度教育程度类别数量(人)硕士15安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文35本科120大专349高中及以下1136员工专业构成图示员工教育程度图示安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文36第八节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求,结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求,不断完善法人治理结构,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平.
截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合前述法律法规、证监会和深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要,对《公司章程》部分条款进行修订.
报告期内,公司推行《企业内部控制规范》实施工作,编制《国风塑业内控手册》并经公司董事会五届五次会议审议通过后在公司全面施行,有效提高了公司内部控制规范水平.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异是√否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况为加强公司内部信息及知情人的管理,严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为,我公司已遵循科学、规范、透明的基本原则,结合实际情况制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》,相关制度均登载在巨潮资讯网.
报告期内,公司对经营数据、财务报告等内部信息的对外报送实行有效的控制,未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形,以及监管部门的查处和整改等情况.
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引2011年度股东大会2012年05月11日1、审议《国风塑业2011年度董事会工作报告》;2、审议《国风塑业2011年度监事会工作报告》;3、审议《国风塑业2011年度财务决算报告》;4、审议《国风塑业2011年度利润分配方案》;5、审议《国风塑业2011年度报告及摘要》;6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》.
全部议案获得通过.
2012年05月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2012-0182、本报告期临时股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引2012年第一次临时2012年01月16日《关于增选黄琼宜先生为公司议案获得通过.
2012年01月17日刊登在《证券时报》安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文37股东大会第四届董事会董事的议案》和巨潮资讯网,公告编号:2012-0012012年第二次临时股东大会2012年04月06日1、审议《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》;2、审议《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》;3、审议《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》.
全部议案获得通过.
2012年04月07日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2012-0072012年第三次临时股东大会2012年08月02日《关于修改的议案》议案获得通过.
2012年08月03日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网,公告编号:2012-027三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议周亚娜94500否杜国弢93510否朱丹94500否强昌文94500否独立董事列席股东大会次数4连续两次未亲自出席董事会的说明不适用.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文38独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事对公司内部控制规范实施、公司治理等方面提出了有益的建议,为公司内部控制规范顺利实施提供帮助.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、董事会审计委员会履职情况根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作规程、公司独立董事年报工作制度的有关要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,监督公司内部审计制度及其实施情况,审核公司财务信息及其披露情况,在本次年报编制和披露过程中,主要履行了以下工作职责:(1)对公司定期财务报告等事项进行审阅,并及时与公司年审注册会计师进行沟通.
(2)根据《国风塑业董事会审计委员会年报工作规程》积极开展年报审计工作,主要内容有:①认真审阅2012年度财务报表审计工作计划和相关资料,在年审注册会计师进场前与其协商年报审计的人员、时间安排,并确定年报审计工作计划.
②审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见,认为:公司2012年度财务报表的内容与格式按照新《企业会计准则》的要求编制,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息客观真实地反映了公司2012年度财务状况和经营成果及现金流量情况.
未发现有大股东占用公司资金情况和违规担保,关联交易均系正常业务往来,未见异常关联交易情况,公司财务会计报表真实、完整,同意以此财务报表为基础开展公司2012年度财务报表审计工作.
③审计委员会在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表,并就有关事项与年审注册会计师进行了协调、沟通.
④在年审注册会计师审计工作期间,多次督促年审注册会计师及相关审计工作人员按照审计计划完成审计工作,按时提交审计报告.
(3)审计委员会在天职国际会计师事务所出具公司2012年度财务报表审计报告后,对2012年度财务报表审计工作进行了总结,认为:天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据.
其出具的审计报告能够充分反映公司截止2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况.
审计委员会对拟提请公司董事会审议的2012年度财务报告以及关于聘任2013年度会计师事务所和内部控制审计机构事项形成了决议,同意提交公司董事会审议.
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案.
报告期,董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高管人员的薪酬情况进行了审核,认为:公司董事及高管人员的薪酬是依据公司内部薪酬管理制度有关规定、年薪考核结果来确定并支付.
2012年年度报告中披露的董事及高管人员薪酬情况属实.
3、董事会战略委员会的履职情况根据《董事会战略委员会实施细则》,董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议.
报告期内,董事会战略委员会对公司总体发展战略的制订和实施提出了专业建议.
4、董事会提名委员会的履职情况根据《董事会提名委员会实施细则》,董事会提名委员负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议.
报告期内,公司董事会下设的提名委员会勤勉尽责,认真履行职权,对增选黄琼宜为公司第四届董事会董事、提名第五届董事会候选人以及聘任公司高级管理人员等事项履行了职责.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文39五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的供应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力.
(1)业务分开方面:公司主要从事塑料薄膜、木塑新材料、塑料建材、工程塑料、非金属材料的制造和销售,建立有独立的产、供、销和资产管理体系,在业务方面独立于控股股东,具有独立的自主经营能力.
控股股东目前没有从事与本公司相近或相同的业务.
(2)人员分开方面:公司的劳动、人事和薪酬管理机构独立、制度健全.
公司经理层均在本公司领取报酬,专职在本公司服务,没有在股东单位担任职务.
(3)机构分开方面:公司按照经营管理需要,设置了各职能部门,公司的财务、采购、营销等机构均独立于控股股东,不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况.
(4)财务分开方面:公司和控股股东均设有独立的财务部门,配备了各自的财务人员,建立了各自的财务核算系统和财务制度;公司开设有独立的银行帐户,未与控股股东共用帐户;公司资金的使用程序合理健全,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司依法独立纳税;财务人员没有在股东单位和其他单位兼职.
(5)资产分开方面:公司与控股股东产权关系清晰,不存在资产任意划拨,控股股东也没有无偿使用本公司的资产.
七、同业竞争情况公司控股股东及其下属公司与公司不存在从事相同、相似业务的情况,与公司不构成同业竞争.
八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员的薪酬实行年薪制.
年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定.
年薪分基本年薪和效益年薪两部分,基本年薪按月支付,效益年薪年终考核兑现.
年初制定全年经营目标,确定年度工作重点以及要求,按照承担责任和对公司的贡献大小制定高管人员年度薪酬标准,在年底根据年度经营目标完成情况进行考核兑现,力求能够充分调动高级管理人员的积极性,从而促进公司的可持续发展.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文40第九节内部控制一、内部控制建设情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求,结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求,不断完善法人治理结构,建立健全了公司各项内部控制制度,并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督,提高了公司管理水平和风险防范能力,有效保证了公司规范运作和健康可持续发展.
报告期内,公司根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及国家五部委《企业内部控制配套指引》的要求,按照公司制定的内控规范实施工作方案,通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式运行阶段,稳步推进内控体系建设工作,完成《国风塑业内控手册》的编制并不断修订完善,报董事会审议通过.
二、董事会关于内部控制责任的声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行.
公司内部控制的目标:合理保证财务报告及相关信息真实完整、经营合法合规、资产安全,提高经营效率和效果,为公司健康、快速发展服务,促进公司经营战略目标的实现.
三、建立财务报告内部控制的依据公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件要求,建立健全公司会计核算和财务管理内控制度体系,明确会计凭证、会计账薄和财务报告等处理程序,保证会计资料真实完整、财务报告合法合规,在所有重大方面真实准确反映公司财务状况及经营成果.
此外,公司制定《董事会审计委员会工作规程》和《独立董事年报工作制度》,审计委员会和独立董事切实履行勤勉尽责义务,保障年度财务审计结果客观公正,财务报告内容真实、准确、完整.
报告期,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷.
四、内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况公司根据《基本规范》和《评价指引》中缺陷认定的基本要求,结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验,进行日常内控审计、内控专项监督检查和内控评价.
报告期内未发现重大缺陷.
内部控制自我评价报告全文披露日期2013年04月16日内部控制自我评价报告全文披露索引《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《国风塑业2012年度内部控制自我评价报告》五、内部控制审计报告√适用不适用内部控制审计报告中的审议意见段安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文41国风塑业公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
内部控制审计报告全文披露日期2013年04月16日内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网刊登的《国风塑业2012年度内部控制审计报告》会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况公司建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确规定了年度报告披露重大差错责任追究的基本原则、适用情形、追究形式和种类等内容,旨在进一步强化年报工作相关人员规范履行职责,提高年报信息披露的质量和透明度.
该项制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,能够在本公司得到贯彻执行.
公司年度报告披露没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文42第十节财务报告一、审计报告审计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2013年04月12日审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天职皖SJ[2013]166号审计报告正文安徽国风塑业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"国风塑业公司")财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是国风塑业公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,国风塑业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了国风塑业公司2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量.
中国·北京二一三年四月十二日中国注册会计师:周学民中国注册会计师:王军安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文43二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金62,690,446.
9298,110,715.
12结算备付金拆出资金交易性金融资产0.
000.
00应收票据92,514,024.
85116,692,571.
22应收账款164,272,263.
21167,281,330.
82预付款项34,445,042.
9429,338,776.
67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款11,167,747.
8613,563,919.
95买入返售金融资产存货149,909,713.
48171,694,005.
01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计514,999,239.
26596,681,318.
79非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资100,000.
00100,000.
00投资性房地产固定资产660,071,852.
13745,660,934.
58安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文44在建工程92,855,835.
6075,013,616.
31工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产54,123,778.
8855,684,175.
72开发支出商誉2,636,523.
282,636,523.
28长期待摊费用47,507.
1652,706.
58递延所得税资产378,357.
17574,915.
52其他非流动资产非流动资产合计810,213,854.
22879,722,871.
99资产总计1,325,213,093.
481,476,404,190.
78流动负债:短期借款215,500,000.
00253,301,200.
55向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据31,507,580.
0024,331,812.
00应付账款96,064,784.
81151,746,860.
41预收款项7,863,927.
7419,783,190.
70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,134,163.
2412,904,635.
59应交税费4,987,605.
5913,538,992.
71应付利息343,018.
85505,492.
89应付股利其他应付款19,333,228.
1736,133,516.
83应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文45其他流动负债流动负债合计384,734,308.
40512,245,701.
68非流动负债:长期借款1,900,000.
00应付债券长期应付款专项应付款90,000.
00预计负债30,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债8,998,424.
769,228,614.
50非流动负债合计10,898,424.
7639,318,614.
50负债合计395,632,733.
16551,564,316.
18所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)420,480,000.
00420,480,000.
00资本公积416,170,837.
34416,170,837.
34减:库存股专项储备盈余公积55,687,708.
2854,802,321.
14一般风险准备未分配利润37,241,814.
7033,386,716.
12外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计929,580,360.
32924,839,874.
60少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计929,580,360.
32924,839,874.
60负债和所有者权益(或股东权益)总计1,325,213,093.
481,476,404,190.
78法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华2、母公司资产负债表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金49,943,296.
4884,043,954.
20安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文46交易性金融资产0.
000.
00应收票据63,642,124.
8571,049,354.
38应收账款116,413,341.
17115,554,305.
44预付款项32,059,082.
7126,828,912.
51应收利息应收股利其他应收款149,129,738.
42255,460,006.
61存货119,467,033.
08107,377,209.
06一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计530,654,616.
71660,313,742.
20非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资178,811,947.
99178,811,947.
99投资性房地产固定资产508,208,483.
30489,380,802.
56在建工程50,257,839.
1519,863,508.
58工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产24,332,908.
8024,959,968.
50开发支出商誉长期待摊费用47,507.
1652,706.
58递延所得税资产378,357.
17574,915.
52其他非流动资产非流动资产合计762,037,043.
57713,643,849.
73资产总计1,292,691,660.
281,373,957,591.
93流动负债:短期借款200,000,000.
00202,601,200.
55交易性金融负债安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文47应付票据应付账款48,983,991.
5387,038,599.
57预收款项6,612,850.
5815,334,685.
78应付职工薪酬6,752,529.
049,389,166.
63应交税费6,296,565.
9112,686,471.
04应付利息323,456.
89393,292.
38应付股利其他应付款17,662,627.
6221,208,408.
69一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计286,632,021.
57348,651,824.
64非流动负债:长期借款1,900,000.
00应付债券长期应付款专项应付款预计负债30,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,900,000.
0030,000,000.
00负债合计288,532,021.
57378,651,824.
64所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)420,480,000.
00420,480,000.
00资本公积342,964,579.
90342,964,579.
90减:库存股专项储备盈余公积55,687,708.
2854,802,321.
14一般风险准备未分配利润185,027,350.
53177,058,866.
25外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计1,004,159,638.
71995,305,767.
29负债和所有者权益(或股东权益)总计1,292,691,660.
281,373,957,591.
93法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文483、合并利润表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业总收入1,429,151,801.
521,765,445,444.
29其中:营业收入1,429,151,801.
521,765,445,444.
29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,445,515,599.
591,745,564,791.
27其中:营业成本1,295,137,742.
811,538,561,208.
33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加3,647,699.
098,931,600.
80销售费用36,153,824.
9450,233,732.
47管理费用99,429,830.
75116,449,390.
11财务费用16,494,235.
1519,778,368.
87资产减值损失-5,347,733.
1511,610,490.
69加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)1,152,714.
801,105,291.
90其中:对联营企业和合营企业的投资收益-80,405.
84汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-15,211,083.
2720,985,944.
92加:营业外收入17,276,114.
7813,551,114.
03减:营业外支出104,405.
062,637,603.
32其中:非流动资产处置损20,502.
242,458,910.
16安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文49失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,960,626.
4531,899,455.
63减:所得税费用-2,779,859.
279,499,862.
81五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,740,485.
7222,399,592.
82其中:被合并方在合并前实现的净利润0.
000.
00归属于母公司所有者的净利润4,740,485.
7222,399,592.
82少数股东损益六、每股收益:----(一)基本每股收益0.
01130.
0533(二)稀释每股收益0.
01130.
0533七、其他综合收益八、综合收益总额4,740,485.
7222,399,592.
82归属于母公司所有者的综合收益总额4,740,485.
7222,399,592.
82归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华4、母公司利润表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入1,213,982,060.
841,424,656,691.
86减:营业成本1,112,594,615.
481,232,111,999.
45营业税金及附加2,716,744.
077,489,938.
69销售费用19,262,179.
7725,611,941.
59管理费用74,624,626.
9282,953,266.
13财务费用12,087,359.
9315,632,139.
83资产减值损失-31,116,959.
4615,293,109.
19加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)-28,560,503.
091,087,980.
30安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文50其中:对联营企业和合营企业的投资收益-80,405.
84二、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,747,008.
9646,652,277.
28加:营业外收入10,832,010.
326,815,295.
00减:营业外支出10,989.
2122,156,939.
68其中:非流动资产处置损失893.
0853,892.
97三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,074,012.
1531,310,632.
60减:所得税费用-2,779,859.
278,758,133.
89四、净利润(净亏损以"-"号填列)8,853,871.
4222,552,498.
71五、每股收益:----(一)基本每股收益0.
02110.
0536(二)稀释每股收益0.
02110.
0536六、其他综合收益七、综合收益总额8,853,871.
4222,552,498.
71法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华5、合并现金流量表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,422,431,032.
671,652,320,029.
83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文51收到的税费返还2,303,334.
162,043,593.
42收到其他与经营活动有关的现金10,147,988.
9113,474,325.
95经营活动现金流入小计1,434,882,355.
741,667,837,949.
20购买商品、接受劳务支付的现金1,223,647,054.
081,319,231,496.
06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金88,202,120.
9383,085,391.
91支付的各项税费39,637,831.
8885,656,424.
82支付其他与经营活动有关的现金71,545,717.
76100,391,558.
54经营活动现金流出小计1,423,032,724.
651,588,364,871.
33经营活动产生的现金流量净额11,849,631.
0979,473,077.
87二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金17,311.
60取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,351,848.
7622,676,639.
20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金380,000.
009,020,000.
00投资活动现金流入小计22,731,848.
7631,713,950.
80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,171,412.
0017,927,716.
13投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,500,429.
28支付其他与投资活动有关的现金35,482,997.
60投资活动现金流出小计51,654,409.
6066,428,145.
41投资活动产生的现金流量净额-28,922,560.
84-34,714,194.
61三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文52其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金363,829,529.
89297,431,732.
55发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金61,500,533.
002,380,000.
00筹资活动现金流入小计425,330,062.
89299,811,732.
55偿还债务支付的现金385,467,130.
44330,873,232.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,658,612.
2038,548,134.
49其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金43,656,802.
20筹资活动现金流出小计443,782,544.
84369,421,366.
49筹资活动产生的现金流量净额-18,452,481.
95-69,609,633.
94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,143.
50-1,598,014.
92五、现金及现金等价物净增加额-35,420,268.
20-26,448,765.
60加:期初现金及现金等价物余额98,110,715.
12124,559,480.
72六、期末现金及现金等价物余额62,690,446.
9298,110,715.
12法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华6、母公司现金流量表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,200,289,903.
311,331,072,944.
72收到的税费返还238,768.
27收到其他与经营活动有关的现金7,687,527.
408,738,908.
08经营活动现金流入小计1,208,216,198.
981,339,811,852.
80购买商品、接受劳务支付的现金1,075,689,185.
231,060,181,373.
97支付给职工以及为职工支付的现金53,095,408.
0147,969,861.
91支付的各项税费27,515,765.
6967,377,516.
32支付其他与经营活动有关的现金49,864,939.
9366,182,503.
06安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文53经营活动现金流出小计1,206,165,298.
861,241,711,255.
26经营活动产生的现金流量净额2,050,900.
1298,100,597.
54二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,886,145.
0120,145,851.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额709,840.
00收到其他与投资活动有关的现金380,000.
009,020,000.
00投资活动现金流入小计22,975,985.
0129,165,851.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,613,840.
916,115,881.
34投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,613,840.
9161,115,881.
34投资活动产生的现金流量净额16,362,144.
10-31,950,030.
34三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金295,519,529.
89246,731,732.
55发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,972,693.
0221,810,000.
00筹资活动现金流入小计297,492,222.
91268,541,732.
55偿还债务支付的现金296,957,130.
44249,873,232.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,686,135.
7134,213,922.
68支付其他与筹资活动有关的现金40,467,802.
2074,480,000.
00筹资活动现金流出小计350,111,068.
35358,567,154.
68筹资活动产生的现金流量净额-52,618,845.
44-90,025,422.
13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,143.
50-1,586,176.
18五、现金及现金等价物净增加额-34,100,657.
72-25,461,031.
11加:期初现金及现金等价物余额84,043,954.
20109,504,985.
31六、期末现金及现金等价物余额49,943,296.
4884,043,954.
20安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文54法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华7、合并所有者权益变动表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司本期金额单位:元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额420,480,000.
00416,170,837.
3454,802,321.
1433,386,716.
12924,839,874.
60加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额420,480,000.
00416,170,837.
3454,802,321.
1433,386,716.
12924,839,874.
60三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)885,387.
143,855,098.
584,740,485.
72(一)净利润4,740,485.
724,740,485.
72(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计4,740,485.
724,740,485.
72(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配885,387.
14-885,387.
141.
提取盈余公积885,387.
14-885,387.
142.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文554.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额420,480,000.
00416,170,837.
3455,687,708.
2837,241,814.
70929,580,360.
32上年金额单位:元项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额420,480,000.
00416,170,837.
3452,547,071.
2734,266,373.
17923,464,281.
78加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额420,480,000.
00416,170,837.
3452,547,071.
2734,266,373.
17923,464,281.
78三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,255,249.
87-879,657.
051,375,592.
82(一)净利润22,399,592.
8222,399,592.
82(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计22,399,592.
8222,399,592.
82安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文56(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额-21,024,000.
003.
其他(四)利润分配2,255,249.
87-23,279,249.
87-21,024,000.
001.
提取盈余公积2,255,249.
87-2,255,249.
87-21,024,000.
002.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-21,024,000.
00-21,024,000.
004.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额420,480,000.
00416,170,837.
3454,802,321.
1433,386,716.
12924,839,874.
60法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华8、母公司所有者权益变动表编制单位:安徽国风塑业股份有限公司本期金额单位:元项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额420,480,00342,964,5754,802,321177,058,86995,305,76安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文570.
009.
90.
146.
257.
29加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额420,480,000.
00342,964,579.
9054,802,321.
14177,058,866.
25995,305,767.
29三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)885,387.
147,968,484.
288,853,871.
42(一)净利润8,853,871.
428,853,871.
42(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计8,853,871.
428,853,871.
42(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配885,387.
14-885,387.
141.
提取盈余公积885,387.
14-885,387.
142.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额420,480,000.
00342,964,579.
9055,687,708.
28185,027,350.
531,004,159,638.
71安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文58上年金额单位:元项目上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额420,480,000.
00342,964,579.
9052,547,071.
27177,785,617.
41993,777,268.
58加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额420,480,000.
00342,964,579.
9052,547,071.
27177,785,617.
41993,777,268.
58三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,255,249.
87-726,751.
161,528,498.
71(一)净利润22,552,498.
7122,552,498.
71(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计22,552,498.
7122,552,498.
71(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配2,255,249.
87-23,279,249.
87-21,024,000.
001.
提取盈余公积2,255,249.
87-2,255,249.
872.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-21,024,000.
00-21,024,000.
004.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文59(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额420,480,000.
00342,964,579.
9054,802,321.
14177,058,866.
25995,305,767.
29法定代表人:黄琼宜主管会计工作负责人:胡静会计机构负责人:杨付华三、公司基本情况安徽国风塑业股份有限公司(以下简称"本公司或公司")是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准,通过募集设立方式组建的股份有限公司.
1998年向社会公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市,总股本18,000万股.
2000年以资本公积金转增股本3,600万股,并向全体股东配售1,980万股普通股.
2002年向社会公众股股东配售2,700万股普通股.
2003年以利润转增股本15,768万股,至本期末止公司总股本为42,048万股.
公司的企业法人营业执照注册号为340000000032171;注册资本人民币42,048万元;经营地址:合肥市国家高新技术产业开发区天智路36号;法定代表人:黄琼宜.
公司经营范围:塑料薄膜、塑胶建材及、其他塑料制品、非金属材料及金属制品(不含有色金属、稀有金属和贵金属)的制造和销售;企业自产产品及相关技术出口(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外).
公司的控股股东为安徽国风集团有限公司.
本财务报告于2013年4月12日经公司董事会批准对外报出.
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
2、遵循企业会计准则的声明本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
3、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文604、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量.
公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行.
公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围.
从取得子公司的实际控制权之日起,公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并.
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础,根据其他有关资料为依据,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制.
集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示.
子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映.
(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款.
现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文618、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积.
(2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示.
9、金融工具(1)金融工具的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
(2)金融工具的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文62金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
(4)金融负债终止确认条件当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文63流量现值之间的差额确认减值损失.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失.
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失.
(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,持有意图或能力发生改变的依据.
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额在100万元以上(含100万元).
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(2)按组合计提坏账准备的应收款项组合名称按组合计提坏账准备的计提方法确定组合的依据账龄分析法组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用不适用账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)3个月以下(含3个月,以下同)1%3个月-6个月5%6个月-1年10%1-2年10%2-3年30%3-4年50%4-5年80%5年以上100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的适用√不适用安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文64(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备.
合并范围内子公司往来款,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备.
坏账准备的计提方法对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
11、存货(1)存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备.
直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额.
(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:五五摊销法包装物摊销方法:五五摊销法安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文6512、长期股权投资(1)投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外).
(2)后续计量及损益确认对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备.
13、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文66(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
(3)各类固定资产的折旧方法固定资产以取得时的实际成`本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧.
类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物15-403%3.
23%机器设备10-183%5.
39%运输设备6-123%16.
17%动力设备10-183%9.
7%其他设备5-73%19.
4%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
14、在建工程(1)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧.
(2)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备15、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益.
(2)借款费用资本化期间当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文67(3)暂停资本化期间若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化.
(4)借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额.
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算.
16、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利权等,按成本进行初始计量.
(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
项目预计使用寿命依据土地使用权50年计算机软件5年专利权5年(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
(4)无形资产减值准备的计提使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文68(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:(1)公司内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
(2)内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
(3)内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
17、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
18、预计负债(1)预计负债的确认标准因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债.
(2)预计负债的计量方法公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文6919、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
(2)权益工具公允价值的确定方法(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定.
(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计.
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积.
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
(2)以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债.
(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件.
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文70如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额.
20、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)确认让渡资产使用权收入的依据让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
(3)确认提供劳务收入的依据提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
21、政府补助(1)类型政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
(2)会计处理方法政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
22、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文71该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
(2)确认递延所得税负债的依据资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
23、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
(2)融资租赁会计处理公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
24、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:1.
已经就处置该非流动资产作出决议;2.
与受让方签订了不可撤销的转让协议;3.
该项转让很可能在一年内完成.
(2)持有待售资产的会计处理方法对于持有待售的固定资产,公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文72符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,按上述原则处理.
25、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更是√否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更是√否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更√是否1详细说明单位:元会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额26、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错是√否报告期内,公司无前期会计差错更正情况.
(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错是√否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错是√否安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文7327、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法五、税项1、公司主要税种和税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务17%城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%企业所得税应纳税所得额15%、25%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育费附加应缴流转税税额2%各分公司、分厂执行的所得税税率(1)公司执行15%的所得税税率;(2)子公司国风非金属执行25%的所得税税率;(3)子公司国风木塑执行15%的所得税税率;(4)子公司芜湖塑胶执行15%的所得税税率.
(5)子公司国风非金属执行5%的城建税税率.
2、税收优惠及批文(1)2010年5月28日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高〔2010〕139号文,公司被认定为高新技术企业,自2010年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,执行15%的所得税税率,期限为三年.
(2)2012年7月3日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布皖高企认﹝2012﹞13号文,国风木塑被认定为高新技术企业,自2012年7月3日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,执行15%的所得税税率,期限为三年.
(3)2012年3月19日,安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发布科高﹝2012﹞27号文,芜湖塑胶被认定为高新技术企业,自2011年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策,执行15%的所得税税率,期限为三年.
3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况1安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文74(1)通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额安徽国风非金属高科技材料有限公司(简称"国风非金属")全资子公司安徽省青阳县生产制造6,000.
00万非金属矿加工、销售,非金属材料及改性材料、母料生产、销售;粉体机械生产、销售;非金属材料、纸张贸易(涉及专项许可证的凭有效许可证经60,000,000.
00100%100%是安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文75营)通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明(2)同一控制下企业合并取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额安徽国风木塑科技有限公司(简称"国风木塑")全资子公司安徽省合肥市生产制造7,000.
00万木塑新材料、新型代木代塑产品的研发、生产和销售各类工程承接及安装;兼营木塑材料、废塑料、木质纤维回收、加工;自70,000,000.
00100%100%是安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文76营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外)通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司单位:元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额芜湖国风塑胶科技有限公司(简称"芜湖塑胶")全资子公司安徽省芜湖市生产制造4,000.
00万汽车零部件的研发、生产和销售;家电注塑件、100%100%是安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文77物流件及其他塑料制品的生产和销售,自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外)通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明报告期内,安徽国风塑料建材有限公司(简称"国风建材")股权过户及有关工商登记变更工作已经完成,国风塑业不再持有国风建材股权.
本期只对国风建材处置日(工商变更登记2012年4月30日)前的利润表数据进行合并,即2012年1-4月份利润表数据.
适用√不适用3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元名称期末净资产本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元名称处置日净资产年初至处置日净利润国风建材-29,713,217.
89-4,767,740.
51新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文784、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司名称出售日损益确认方法国风建材2012年04月30日处置股权取得的对价,减去计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金单位:元项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:----50,945.
53----75,750.
05人民币----50,945.
53----75,750.
05银行存款:----58,672,113.
37----92,932,908.
71人民币----45,881,522.
57----82,284,511.
32美元2,009,050.
146.
29%12,627,884.
651,689,980.
386.
3%10,648,397.
39欧元19,561.
678.
32%162,706.
15其他货币资金:----3,967,388.
02----5,102,056.
36人民币----3,967,388.
02----5,102,056.
36合计----62,690,446.
92----98,110,715.
12如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明期末不存在抵押、冻结等对变现有限制款项.
期末无存放在境外的款项.
期末无潜在回收风险的款项.
期末金额与期初金额比较减少36.
10%,主要系本期支付预计负债导致期末货币资金减少所致.
2、应收票据(1)应收票据的分类单位:元种类期末数期初数安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文79银行承兑汇票92,514,024.
85116,692,571.
22合计92,514,024.
85116,692,571.
22(2)期末已质押的应收票据情况单位:元出票单位出票日期到期日金额备注安徽奇瑞汽车销售有限公司2012年07月19日2013年01月19日2,000,000.
00中信银行拆分票据江苏长菱汽车集团有限公司2012年09月19日2013年03月19日2,500,000.
00中信银行拆分票据庞大汽贸集团股份有限公司2012年10月15日2013年04月15日5,200,000.
00中信银行拆分票据吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司2012年10月26日2013年04月26日5,000,000.
00中信银行拆分票据安徽奇瑞汽车销售有限公司2012年11月26日2013年05月19日3,000,000.
00中信银行拆分票据合计----19,200,000.
00--(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据单位:元出票单位出票日期到期日金额备注说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据单位:元出票单位出票日期到期日金额备注徐州明德汽车贸易有限公司2012年09月25日2013年03月25日3,500,000.
00黄山永新股份有限公司2012年10月29日2013年01月29日3,440,000.
00麦凯瑞(芜湖)汽车外饰有限公司2012年08月17日2013年02月17日3,260,000.
00昆山国风膜印刷包装材料有限公司2012年07月26日2013年01月24日2,000,000.
00广州永新包装有限公司2012年10月12日2013年01月12日2,000,000.
00合计----14,200,000.
00--安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文80说明期末金额与期初金额比较减少20.
72%,主要系本期处置子公司国风建材导致期末应收票据减少所致.
已贴现或质押的商业承兑票据的说明3、应收账款(1)应收账款按种类披露单位:元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款5,160,138.
462.
37%4,926,330.
6395.
47%按组合计提坏账准备的应收账款以账龄作为信用风险特征的组合172,061,591.
65100%7,789,328.
444.
53%209,970,109.
6496.
52%42,922,586.
6520.
44%组合小计172,061,591.
65100%7,789,328.
444.
53%209,970,109.
6496.
52%42,922,586.
6520.
44%单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款2,409,768.
971.
11%2,409,768.
97100%合计172,061,591.
65--7,789,328.
44--217,540,017.
07--50,258,686.
25--应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:1年以内167,615,378.
9197.
42%4,612,137.
53166,299,689.
7179.
2%5,548,089.
271年以内小计167,615,378.
9197.
42%4,612,137.
53166,299,689.
7179.
2%5,548,089.
271至2年1,019,723.
800.
59%110,287.
005,376,661.
302.
56%548,718.
00安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文812至3年518,594.
080.
3%171,908.
442,512,248.
111.
2%1,424,539.
123年以上2,881,861.
181.
67%2,868,961.
7635,781,510.
5717.
04%35,401,240.
313至4年2,247,974.
031.
31%2,242,094.
82725,836.
420.
35%375,987.
344至5年35,101.
040.
02%28,080.
83152,105.
890.
07%121,684.
715年以上598,786.
110.
35%598,786.
1134,903,568.
2616.
62%34,903,568.
26合计172,061,591.
65--7,789,328.
44209,970,109.
64--42,922,586.
65组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款适用√不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况单位:元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额芜湖振瑞汽车部件有限公司(货款)胜诉执行收回单项计提4,900,351.
984,900,351.
98青阳县美华矿粉有限公司(货款)胜诉执行收回单项计提25,978.
65259,786.
48合计----4,926,330.
63--期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明(3)本报告期实际核销的应收账款情况单位:元单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生应收账款核销说明(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况单位:元单位名称期末数期初数安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文82账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额(5)应收账款中金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)(6)应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)(7)终止确认的应收款项情况单位:元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位:元项目期末数资产:负债:4、其他应收款(1)其他应收款按种类披露单位:元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款1,810,635.
3312.
23%1,810,635.
33100%11,595,156.
0441.
33%11,595,156.
04100%按组合计提坏账准备的其他应收款以账龄作为信用风险特征的组合12,997,153.
2787.
77%1,829,405.
4114.
08%16,240,582.
2857.
89%2,676,662.
3316.
48%组合小计12,997,153.
287.
77%1,829,405.
4114.
08%16,240,582.
257.
89%2,676,662.
3316.
48%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文8378单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款219,132.
460.
78%219,132.
46100%合计14,807,788.
60--3,640,040.
74--28,054,870.
78--14,490,950.
83--其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:1年以内10,174,550.
0578.
29%508,727.
513,576,039.
3922.
02%179,302.
711年以内小计10,174,550.
0578.
29%508,727.
513,576,039.
3922.
02%179,302.
711至2年1,504,958.
8311.
58%150,495.
8811,169,361.
0668.
78%1,116,936.
112至3年169,388.
021.
3%50,816.
4173,100.
400.
45%22,436.
583年以上1,148,256.
378.
83%1,119,365.
611,422,081.
438.
76%1,357,986.
933至4年20,000.
000.
15%10,000.
00109,453.
790.
67%54,726.
894至5年94,453.
790.
73%75,563.
0346,838.
000.
29%37,470.
405年以上1,033,802.
587.
95%1,033,802.
581,265,789.
647.
79%1,265,789.
64合计12,997,153.
27--1,829,405.
4116,240,582.
28--2,676,662.
33组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款适用√不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文84其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明(3)本报告期实际核销的其他应收款情况单位:元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生其他应收款核销说明(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况单位:元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额(5)金额较大的其他应收款的性质或内容单位:元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)安徽国风塑料建材有限公司8,798,585.
85欠款67.
7%泰森挤出技术有限公司1,810,635.
33欠款13.
93%合计10,609,221.
18--81.
63%说明(6)其他应收款金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)安徽国风塑料建材有限公司非关联方8,798,585.
851年以内59.
42%泰森挤出技术有限公司非关联方1,810,635.
333-4年12.
23%芜湖奇瑞汽车备件有限公司非关联方702,000.
001-2年4.
74%陈亦龙非关联方613,802.
585年以上4.
15%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文85德国布鲁克纳公司非关联方364,453.
795年以上2.
46%合计--12,289,477.
55--83%(7)其他应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)(8)终止确认的其他应收款项情况单位:元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位:元项目期末数资产:负债:5、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内32,536,458.
0894.
46%28,028,540.
2995.
53%1至2年1,344,589.
053.
9%264,403.
070.
9%2至3年120,178.
440.
35%616,005.
732.
1%3年以上443,817.
371.
29%429,827.
581.
47%合计34,445,042.
94--29,338,776.
67--预付款项账龄的说明(2)预付款项金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额时间未结算原因成都仁可塑胶有限公司非关联方10,848,640.
001年以内未到结算期安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文86中国石化仪征化纤股份有限公司非关联方7,675,687.
411年以内未到结算期中国石油化工股份有限公司化工销售华东分公司非关联方3,313,856.
211年以内未到结算期科固公司(KOCO,GPOUPLIMITED)非关联方1,761,008.
541年以内未到结算期宁波远大物产集团有限公司非关联方1,754,785.
891年以内未到结算期合计--25,353,978.
05----预付款项主要单位的说明期末预付账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况.
(3)本报告期预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况单位:元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额(4)预付款项的说明6、存货(1)存货分类单位:元项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料67,474,184.
5550,389.
2567,423,795.
3078,172,080.
91989,365.
5477,182,715.
37在产品21,952,390.
6521,952,390.
6517,734,144.
73455,120.
5317,279,024.
20库存商品59,585,692.
52204,466.
9859,381,225.
5478,562,998.
392,926,200.
5075,636,797.
89低值易耗品1,001,221.
141,001,221.
14814,289.
40814,289.
40委托加工物资151,080.
85151,080.
85781,178.
15781,178.
15合计150,164,569.
71254,856.
23149,909,713.
48176,064,691.
584,370,686.
57171,694,005.
01(2)存货跌价准备单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文87存货种类期初账面余额本期计提额本期减少期末账面余额转回转销原材料989,365.
5450,389.
25989,365.
5450,389.
25在产品455,120.
53455,120.
53库存商品2,926,200.
5054,054.
451,963,252.
88812,535.
09204,466.
98合计4,370,686.
57104,443.
703,407,738.
95812,535.
09254,856.
23(3)存货跌价准备情况项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)存货的说明期末金额与期初金额比较减少12.
69%,主要系本期处置子公司国风建材导致合并范围减少所致.
7、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况单位:元被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利徽商银行股份有限公司成本法100,000.
00100,000.
000%0%合计--100,000.
00100,000.
00------(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况单位:元向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目受限制的原因当期累计未确认的投资损失金额长期股权投资的说明无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文888、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计:1,523,608,491.
8536,407,716.
99237,184,805.
361,322,831,403.
48其中:房屋及建筑物419,208,085.
3921,817,674.
426,332,987.
79434,692,772.
02机器设备1,045,631,991.
2810,781,775.
17226,000,946.
00830,412,820.
45运输工具11,214,607.
551,697,800.
012,895,333.
8810,017,073.
68其他设备47,553,807.
632,110,467.
391,955,537.
6947,708,737.
33--期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计:745,234,813.
9681,616,184.
16189,377,842.
80637,473,155.
32其中:房屋及建筑物98,609,702.
7311,602,080.
243,010,507.
25107,201,275.
72机器设备608,481,601.
6366,536,848.
24183,121,310.
23491,897,139.
64运输工具6,043,667.
281,243,143.
321,626,273.
915,660,536.
69其他设备32,099,842.
322,234,112.
361,619,751.
4132,714,203.
27--期初账面余额--本期期末余额三、固定资产账面净值合计778,373,677.
89--685,358,248.
16其中:房屋及建筑物320,598,382.
66--327,491,496.
30机器设备437,150,389.
65--338,515,680.
81运输工具5,170,940.
27--4,356,536.
99其他设备15,453,965.
31--14,994,534.
06四、减值准备合计32,712,743.
31--25,286,396.
03机器设备27,928,884.
10--20,502,536.
82运输工具59,782.
52--59,782.
52其他设备4,724,076.
69--4,724,076.
69五、固定资产账面价值合计745,660,934.
58--660,071,852.
13其中:房屋及建筑物320,598,382.
66--327,491,496.
30机器设备409,221,505.
55--318,013,143.
99运输工具5,111,157.
75--4,296,754.
47其他设备10,729,888.
62--10,270,457.
37本期折旧额元;本期由在建工程转入固定资产原价为元.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文89(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注房屋及建筑物25,995,322.
427,966,673.
4218,028,649.
00机器设备42,970,842.
8119,297,718.
2419,353,242.
814,319,881.
76运输工具696,957.
24394,678.
5659,782.
52242,496.
16动力设备8,509,833.
034,782,010.
241,149,294.
012,578,528.
78(3)通过融资租赁租入的固定资产单位:元项目账面原值累计折旧账面净值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元种类期末账面价值(5)期末持有待售的固定资产情况单位:元项目账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间(6)未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间子公司国风非金属高科技材料公司厂房、办公楼历史原因正在办理中,时间未定子公司国风木塑有限公司仓库、车间历史原因正在办理中,时间未定固定资产说明期末金额与期初金额比较减少11.
48%,主要系本期合并范围减少所致.
9、在建工程(1)在建工程情况单位:元项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文90注塑项目工程23,068,213.
49592,157.
2522,476,056.
2418,981,707.
45592,157.
2518,389,550.
20薄膜辅助工程202,421.
00202,421.
00132,420.
00132,420.
00木塑厂房车间59,196,388.
4217,993,340.
9741,203,047.
4555,953,376.
1917,993,340.
9737,960,035.
22塑料建材厂房10,450,459.
0010,450,459.
0020,480,472.
513,290,400.
0017,190,072.
51其他零星工程1,341,538.
381,341,538.
384000吨电容膜17,128,902.
9117,128,902.
9120万套保险杠涂装生产线1,394,949.
001,394,949.
00合计111,441,333.
8218,585,498.
2292,855,835.
6096,889,514.
5321,875,898.
2275,013,616.
31(2)重大在建工程项目变动情况单位:元项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数注塑项目工程44,895,951.
1018,981,707.
455,839,981.
981,753,475.
9479.
31%79.
31自有23,068,213.
49薄膜辅助工程3,058,857.
73132,420.
0070,001.
0096.
28%96.
28自有202,421.
00木塑厂房车间73,946,717.
1655,953,376.
197,379,148.
574,136,136.
3495.
33%95.
33自有59,196,388.
42塑料建材厂房95,552,056.
0020,480,472.
5110,030,013.
5126.
35%26.
35自有10,450,459.
00其他零星工程1,341,538.
38149,059.
821,490,598.
2079.
31%79.
31自有4000吨电容膜204,911,000.
0017,128,902.
918.
36%8.
3680,549.
2580,549.
25贷款17,128,902.
91塑胶模具384,615.
38384,615.
38自有塑胶新园区库房工程1,989,040.
001,989,040.
001,989,040.
00自有20万套保险杠涂装生产线3,247,863.
251,394,949.
0042.
95%42.
95自有1,394,949.
00合计420,608,185.
0296,889,514.
5334,335,698.
669,753,865.
8610,030,013.
51----80,549.
2580,549.
25----111,441,333.
82安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文91在建工程项目变动情况的说明(3)在建工程减值准备单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因塑料建材厂房3,290,400.
003,290,400.
00木塑厂房车间17,993,340.
9717,993,340.
97闲置注塑项目工程592,157.
25592,157.
25闲置合计21,875,898.
223,290,400.
0018,585,498.
22--(4)重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注木塑厂房车间试运行塑料建材厂房已停建厂址搬迁,导致停建注塑项目工程已停建(5)在建工程的说明期末金额与期初金额比较增加23.
79%,主要系本期本公司4000吨电容膜项目建设投入增加所致.
10、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计62,393,048.
4814,000.
00702,000.
0061,705,048.
48土地使用权61,239,116.
7261,239,116.
72计算机软件1,117,301.
7614,000.
00702,000.
00429,301.
76专利权36,630.
0036,630.
00二、累计摊销合计6,708,872.
761,574,396.
84702,000.
007,581,269.
60土地使用权5,680,753.
821,545,945.
607,226,699.
42计算机软件994,541.
4425,398.
74702,000.
00317,940.
18专利权33,577.
503,052.
5036,630.
00三、无形资产账面净值合计55,684,175.
72-1,560,396.
8454,123,778.
88土地使用权55,558,362.
9054,012,417.
30安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文92计算机软件122,760.
32111,361.
58专利权3,052.
50土地使用权计算机软件专利权无形资产账面价值合计55,684,175.
72-1,560,396.
8454,123,778.
88土地使用权55,558,362.
9054,012,417.
30计算机软件122,760.
32111,361.
58专利权3,052.
50本期摊销额元.
(2)公司开发项目支出单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数计入当期损益确认为无形资产研究支出39,737,039.
4139,737,039.
41合计39,737,039.
4139,737,039.
41本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例.
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例.
公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法11、商誉单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备芜湖国风塑胶科技有限公司2,636,523.
282,636,523.
28合计2,636,523.
282,636,523.
28说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法12、长期待摊费用单位:元项目期初数本期增加额本期摊销额其他减少额期末数其他减少的原因固定资产改良支出52,706.
5844,444.
4549,643.
8747,507.
16合计52,706.
5844,444.
4549,643.
8747,507.
16--安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文93长期待摊费用的说明13、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位:元项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备378,357.
17574,915.
52小计378,357.
17574,915.
52递延所得税负债:未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末数期初数可抵扣亏损124,417,896.
39150,200,275.
69应收账款坏账准备7,789,328.
4450,258,686.
25其他应收款坏账准备3,640,040.
7414,490,950.
83存货跌价准备150,412.
534,370,686.
57固定资产减值准备23,460,615.
8529,472,130.
44在建工程减值准备17,993,340.
9721,283,740.
97合计177,451,634.
92270,076,470.
75未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末数期初数备注201244,691,317.
5720139,403,088.
179,403,088.
17201514,970,073.
2414,970,073.
24201552,541,417.
4852,541,417.
48201628,594,379.
2328,594,379.
23201718,908,938.
27合计124,417,896.
39150,200,275.
69--应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位:元项目暂时性差异金额安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文94期末期初应纳税差异项目可抵扣差异项目固定资产减值准备1,825,780.
18在建工程减值准备592,157.
25存货减值准备104,443.
70小计2,522,381.
13(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位:元项目报告期末互抵后的递延所得税资产或负债报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异报告期初互抵后的递延所得税资产或负债报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异递延所得税资产378,357.
17574,915.
52递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细单位:元项目本期互抵金额递延所得税资产和递延所得税负债的说明14、资产减值准备明细单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额转回转销一、坏账准备64,749,637.
08-525,846.
2247,868,091.
0511,429,369.
18二、存货跌价准备4,370,686.
57104,443.
703,407,738.
95812,535.
09254,856.
23七、固定资产减值准备32,712,743.
317,426,347.
2825,286,396.
03九、在建工程减值准备21,875,898.
223,290,400.
0018,585,498.
22合计123,708,965.
18-421,402.
5261,992,577.
28812,535.
0955,556,119.
66资产减值明细情况的说明15、其他非流动资产单位:元项目期末数期初数其他非流动资产的说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文9516、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末数期初数抵押借款64,000,000.
0024,000,000.
00保证借款151,500,000.
00229,301,200.
55合计215,500,000.
00253,301,200.
55短期借款分类的说明(2)已到期未偿还的短期借款情况单位:元贷款单位贷款金额贷款利率贷款资金用途未按期偿还原因预计还款期资产负债表日后已偿还金额元.
短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日无已到期未偿还的短期借款情况.
无已到期的短期借款获得展期情况.
17、交易性金融负债单位:元项目期末公允价值期初公允价值交易性金融负债的说明18、应付票据单位:元种类期末数期初数银行承兑汇票31,507,580.
0024,331,812.
00合计31,507,580.
0024,331,812.
00下一会计期间将到期的金额31,507,580.
00元.
应付票据的说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文9619、应付账款(1)应付账款情况单位:元项目期末数期初数1年以内81,517,921.
65124,138,313.
501-2年3,464,667.
838,183,488.
232-3年853,620.
896,255,460.
293年以上10,228,574.
4413,169,598.
39合计96,064,784.
81151,746,860.
41(2)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项单位:元单位名称期末数期初数(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明期末账龄超过1年的大额应付账款2,969,479.
01元,主要系应付尚未结算的工程及设备尾款等,在资产负债表日后偿还200,000.
00元.
20、预收账款(1)预收账款情况单位:元项目期末数期初数1年以内6,731,865.
2516,744,940.
831-2年430,525.
462,347,976.
302-3年356,263.
32241,796.
193年以上345,273.
71448,477.
38合计7,863,927.
7419,783,190.
70(2)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项单位:元单位名称期末数期初数安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文97(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明期末账龄超过1年的大额预收账款金额为301,246.
98,主要系尚未结算的合同尾款.
21、应付职工薪酬单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴10,130,724.
4963,508,876.
0566,225,565.
717,414,034.
83二、职工福利费6,244,973.
476,244,973.
47三、社会保险费1,679,046.
969,016,733.
7810,634,112.
1361,668.
61其中:1.
医疗保险费345,460.
672,327,722.
682,656,093.
7117,089.
642.
基本养老保险费1,195,157.
145,760,888.
756,933,392.
8522,653.
043.
年金缴费4.
失业保险费66,898.
99498,782.
43546,154.
0319,527.
395.
工伤保险费42,291.
48369,771.
48409,664.
422,398.
546.
生育保险费29,238.
6859,568.
4488,807.
12四、住房公积金459,247.
805,175,480.
314,998,702.
61636,025.
50五、辞退福利63,107.
0063,107.
00六、其他635,616.
341,408,217.
351,021,399.
391,022,434.
30合计12,904,635.
5985,417,387.
9689,187,860.
319,134,163.
24应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.
00元.
工会经费和职工教育经费金额942,594.
22元,非货币性福利金额元,因解除劳动关系给予补偿63,107.
00元.
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排22、应交税费单位:元项目期末数期初数增值税592,024.
725,766,226.
70营业税60,244.
28122,348.
68企业所得税3,406,289.
726,527,133.
19个人所得税61,844.
2238,992.
04城市维护建设税164,196.
93539,214.
14房产税280,795.
7698,463.
54安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文98土地使用税-7,718.
80教育附加71,519.
28385,555.
62其他358,409.
48-5,634.
68水利基金66,693.
48合计4,987,605.
5913,538,992.
71应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程期末金额与期初金额比较减少63.
16%,主要系本期交纳上期未缴增值税以及所得税所致.
23、应付利息单位:元项目期末数期初数短期借款应付利息343,018.
85505,492.
89合计343,018.
85505,492.
89应付利息说明24、应付股利单位:元单位名称期末数期初数超过一年未支付原因应付股利的说明25、其他应付款(1)其他应付款情况单位:元项目期末数期初数1年以内5,715,828.
6322,480,038.
141-2年6,761,351.
269,676,961.
792-3年4,865,772.
86960,332.
633年以上1,990,275.
423,016,184.
27合计19,333,228.
1736,133,516.
83(2)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项单位:元单位名称期末数期初数安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文99(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明期末账龄超过1年的大额其他应付款9,538,120.
79元,主要系应付合肥市财政局国债资金等款项.
(4)金额较大的其他应付款说明内容期末金额较大的其他应付款情况单位名称性质或内容金额合肥荣事达集团有限责任公司股权收购款5,120,120.
79合肥市财政局国债资金4,418,000.
0026、预计负债单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数对外提供担保30,000,000.
0030,000,000.
00合计30,000,000.
0030,000,000.
00预计负债说明根据2012年6月8日本公司与珠海工行、民生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》,民生工贸、本公司、吴少明、黄丽娟需于2012年6月30日前一次性向珠海工行偿还民生工贸人民币贷款本金28,647,802.
20元(预计负债总额30,000,000.
00元,差额1,352,197.
80元确认当期营业外收入),以满足珠海工行减免利息条件.
本公司与代理律师对民生工贸、吴少明、黄丽娟财产情况进行详尽调查,其抵押房产已经拍卖用于偿还借款,其有积极还款的意愿,但目前暂无能力清偿.
为妥善处理历史遗留问题,争取最大限度地减少损失,本公司代偿民生工贸对珠海工行剩余借款本金28,647,802.
20元,并与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议,明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额追偿.
27、一年内到期的非流动负债(1)一年内到期的非流动负债情况单位:元项目期末数期初数(2)一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款单位:元项目期末数期初数一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元.
金额前五名的一年内到期的长期借款安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文100单位:元贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额一年内到期的长期借款中的逾期借款单位:元贷款单位借款金额逾期时间年利率(%)借款资金用途逾期未偿还原因预期还款期资产负债表日后已偿还的金额元.
一年内到期的长期借款说明(3)一年内到期的应付债券单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额一年内到期的应付债券说明(4)一年内到期的长期应付款单位:元借款单位期限初始金额利率(%)应计利息期末余额借款条件一年内到期的长期应付款的说明28、其他流动负债单位:元项目期末账面余额期初账面余额其他流动负债说明29、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末数期初数保证借款1,900,000.
00合计1,900,000.
00长期借款分类的说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文101(2)金额前五名的长期借款单位:元贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额徽商银行合肥花园街支行2012年05月21日2017年05月21日人民币元11%1,900,000.
00长期借款说明,因逾期借款获得展期形成的长期借款,应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等30、应付债券单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额应付债券说明,包括可转换公司债券的转股条件、转股时间31、长期应付款(1)金额前五名长期应付款情况单位:元单位期限初始金额利率(%)应计利息期末余额借款条件(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细单位:元单位期末数期初数外币人民币外币人民币由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元.
长期应付款的说明32、专项应付款单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明专项应付款90,000.
0090,000.
000.
00合计90,000.
0090,000.
00--专项应付款说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文10233、其他非流动负债单位:元项目期末账面余额期初账面余额3.
5万吨木塑新型材料产品生产线8,998,424.
769,228,614.
50合计8,998,424.
769,228,614.
50其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额子公司国风木塑投资18,854万元建设年产3.
5万吨木塑新型材料产品生产线,经申请,国家发改委《国家发展改革委办公厅关于2007年第五批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资【2007】1344号)文批复,中央预算内给予投资补助1,000万元,国风木塑2008年度收到国家固定资产投资补助款1,000万元,先确认为递延收益,再按该项目投入资产可供使用时起,在该资产使用寿命内平均分配.
本期计入营业外收入230,189.
74元.
34、股本单位:元期初数本期变动增减(+、-)期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数420,480,000.
00420,480,000.
00股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况35、库存股库存股情况说明36、专项储备专项储备情况说明37、资本公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)413,804,605.
88413,804,605.
88其他资本公积2,366,231.
462,366,231.
46合计416,170,837.
34416,170,837.
34资本公积说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文10338、盈余公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积54,802,321.
14885,387.
1455,687,708.
28合计54,802,321.
14885,387.
1455,687,708.
28盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议39、一般风险准备一般风险准备情况说明40、未分配利润单位:元项目金额提取或分配比例调整后年初未分配利润33,386,716.
12--加:本期归属于母公司所有者的净利润4,740,485.
72--减:提取法定盈余公积885,387.
14期末未分配利润37,241,814.
70--调整年初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元.
2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元.
3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元.
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元.
未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数41、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,384,182,112.
821,707,517,553.
15其他业务收入44,969,688.
7057,927,891.
14营业成本1,295,137,742.
811,538,561,208.
33安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文104(2)主营业务(分行业)单位:元行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本加工制造业1,384,182,112.
821,255,436,876.
161,707,517,553.
151,488,883,855.
78合计1,384,182,112.
821,255,436,876.
161,707,517,553.
151,488,883,855.
78(3)主营业务(分产品)单位:元产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本塑料薄膜1,068,060,261.
81980,884,450.
131,291,906,611.
621,118,572,597.
39工程塑料208,291,542.
27186,414,129.
71145,516,044.
65120,997,159.
76碳酸钙23,577,518.
9416,892,721.
5427,426,343.
9818,378,267.
87新型木塑建材84,252,789.
8071,245,574.
78242,668,552.
90230,935,830.
76合计1,384,182,112.
821,255,436,876.
161,707,517,553.
151,488,883,855.
78(4)主营业务(分地区)单位:元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内1,162,230,334.
941,049,220,776.
331,421,380,581.
331,247,023,580.
08国外221,951,777.
88206,216,099.
83286,136,971.
82241,860,275.
70合计1,384,182,112.
821,255,436,876.
161,707,517,553.
151,488,883,855.
78(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例(%)客户一94,054,297.
486.
58%客户二56,758,276.
793.
97%客户三55,794,407.
153.
9%客户四47,820,347.
153.
35%客户五32,673,762.
212.
29%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文105合计287,101,090.
7820.
09%营业收入的说明营业收入本期较上期减少19.
05%,主要系处置子公司国风建材导致合并收入减少同时本期受欧债危机和国内宏观调控影响,公司产品售价普遍下滑所致.
42、营业税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税43,775.
2660,544.
95按应税收入的5%城市维护建设税2,089,657.
805,030,124.
18按流转税额的5%、7%教育费附加1,514,266.
033,840,891.
67按流转税额的2%、3%其它40.
00合计3,647,699.
098,931,600.
80--营业税金及附加的说明营业税金及附加本期较上期减少59.
16%,主要系本期主营业务收入下降以及合并范围减少所致.
43、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额运输装卸费21,061,881.
9929,365,795.
32销售服务费1,599,863.
206,306,574.
86工资及提成6,019,831.
087,702,721.
06广告宣传费1,289,335.
901,159,596.
94差旅费759,723.
66605,013.
29社保费用545,562.
92824,265.
83招待费348,226.
80337,310.
36职工福利费266,444.
79住房公积金169,138.
00271,481.
00租赁费54,174.
00办公费100,783.
16155,270.
52保险费8,472.
42佣金1,422,136.
311,432,887.
27零售部费用551,051.
05764,949.
79其他1,957,199.
661,307,866.
23合计36,153,824.
9450,233,732.
47安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文10644、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额工资17,112,378.
1922,329,120.
48折旧费7,556,956.
936,266,972.
80社保费3,736,656.
283,353,237.
65税费6,417,810.
807,833,178.
53住房公积金2,616,130.
392,705,699.
98中介机构费1,663,106.
231,856,908.
20租金864,000.
00福利费4,277,504.
214,884,423.
93车辆费用1,719,635.
411,565,164.
43水电费1,094,701.
26863,702.
53研究开发费39,737,039.
4146,996,387.
44办公费1,233,945.
681,535,689.
03招待费982,534.
54998,001.
25工会经费747,899.
10829,873.
24通讯费523,196.
99702,530.
26无形资产摊销1,571,344.
341,232,350.
94保险费472,048.
85178,193.
59差旅费702,528.
10569,352.
65运输费183,295.
74159,975.
35职工补偿金3,576,858.
00环境维护费1,679,430.
221,235,416.
06物料消耗438,851.
98212,430.
36低值易耗品摊销334,016.
76其他4,962,836.
105,365,906.
65合计99,429,830.
75116,449,390.
1145、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出17,048,907.
3717,592,698.
24减:利息收入-594,258.
50-1,184,692.
22安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文107汇兑损失32,126.
712,515,965.
09减:汇兑收益-722,280.
99-50,489.
26银行手续费729,740.
56904,887.
02合计16,494,235.
1519,778,368.
8746、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产0.
000.
00其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益0.
000.
00交易性金融负债0.
000.
00按公允价值计量的投资性房地产0.
000.
00其他0.
000.
00合计0.
000.
00公允价值变动收益的说明47、投资收益(1)投资收益明细情况单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益17,311.
60权益法核算的长期股权投资收益-80,405.
84处置长期股权投资产生的投资收益1,152,714.
801,168,386.
14合计1,152,714.
801,105,291.
90(2)按成本法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因(3)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明.
若不存在此类重大限制,也应做出说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文10848、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-5,452,176.
856,965,477.
45二、存货跌价损失104,443.
704,315,313.
24九、在建工程减值损失329,700.
00合计-5,347,733.
1511,610,490.
6949、营业外收入(1)营业外收入情况单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计3,960,369.
811,458,923.
233,960,369.
81其中:固定资产处置利得3,960,369.
811,458,923.
233,960,369.
81债务重组利得18,950.
002,563,233.
6318,950.
00政府补助7,530,192.
787,325,422.
487,530,192.
78其它5,766,602.
192,203,534.
695,766,602.
19合计17,276,114.
7813,551,114.
03(2)政府补助明细单位:元项目本期发生额上期发生额说明中小企业国际市场开拓费138,000.
00财企【2010】87号企业固定资产投资补助394,100.
00合政【2012】52号科学技术局财政拨款105,000.
00合政办【2012】25号小微企业社保补贴203,400.
00合人社秘【2012】63号资源节约和环保项目补助230,189.
74192,944.
88发改办环资【2007】1344号技术补贴款国科发计字【1997】503号专利补贴款合政令【第121号】修订土地税返还549,991.
041,025,987.
60青阳县人民政府办公室【2011】18号社保补贴资金26,176.
00178,000.
00芜政办秘【2012】66号/芜人社秘【2011】224号安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文109岗位补贴资金芜人社秘【2011】224号土地使用税奖励270,000.
00芜政办【2008】79号专利补助4,000.
00芜知【2012】242号外贸促进政策资金165,000.
00192,000.
00财企【2011】1216号承接产业转移政策奖励600,000.
004,454,500.
00合政【2011】54号政策引导类计划-烫金膜补贴300,000.
00国科发计字【1997】503号专利申请补助合政【2011】54号合肥市财政补贴款30,000.
00合政令【第121号】修订外经贸区域发展资金460,000.
00财企【2011】2066号科技保险补贴兑现资金250,990.
00合高管【2010】7号知识产权补贴款10,000.
00合高管【2010】103号税收奖励、新产品奖励2,978,600.
00合政【2012】53号企业岗位补贴1,200,420.
00合人社秘【2012】271号科技成果奖励20,000.
00财教【2012】935号企业发展专项资金280,000.
00财企【2012】1143号外贸政策项目资金109,000.
00合商业【2012】272号专利资助5,000.
00合政【2012】53号技术培训财政补贴185,316.
00合财社【2011】1035号企业ISO14001环境管理体系认证奖励补助3,000.
00关于申报ISO14000认证资料的通知承接产业转移自主创新补助14,000.
00合政【2010】29号收表彰优秀企业奖金100,000.
00合高管【2011】16号专利补贴款7,000.
00合肥高新区科技局省发明专利资助10,000.
00财教【2011】902号新型工业奖励及新产品奖励100,000.
00合政【2010】26号2011年中小企业国际市场开拓资金23,000.
002011年度纳税奖励款40,000.
00合计7,530,192.
787,325,422.
48--营业外收入说明营业外收入较上期增加27.
49%,主要系本期处置非流动资产处置利得以及本期处置预计负债所致.
50、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文110的金额非流动资产处置损失合计20,502.
242,458,910.
16其中:固定资产处置损失20,502.
242,458,910.
1620,502.
24债务重组损失8,965.
54其它83,902.
82169,727.
6283,902.
82合计104,405.
062,637,603.
32营业外支出说明营业外支出较上期减少96.
04%,主要系本期非流动资产处置损失减少所致.
51、所得税费用单位:元项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税-2,976,417.
628,456,589.
05递延所得税调整196,558.
351,043,273.
76合计-2,779,859.
279,499,862.
8152、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益项目本期数上期数归属于普通股股东的当期净利润4,740,485.
7222,399,592.
82归属于母公司所有者的非经常性损益26,227,172.
777,181,244.
66扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-21,486,687.
0515,218,348.
16期初普通股股份总数420,480,000.
00420,480,000.
00发行在外普通股加权平均数420,480,000.
00420,480,000.
00基本每股收益0.
01130.
0533扣除非经常性损益后每股收益-0.
05110.
0362(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同.
53、其他综合收益单位:元项目本期发生额上期发生额其他综合收益说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文11154、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额备用金658,547.
54利息收入594,258.
50收到的保证金1,106,400.
00其他893,636.
95租金208,133.
92政府补助利得6,687,012.
00合计10,147,988.
91收到的其他与经营活动有关的现金说明(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额办公费1,334,728.
84保险费480,521.
27仓库管理费605,914.
76差旅费1,462,251.
76车辆费用1,749,209.
47罚款83,902.
82法务费851,236.
00工会经费377,698.
35公积金82,652.
20环境维护费1,679,430.
22检测认证费358,487.
73交际应酬费220,059.
00交通费199,021.
46进出口单证费173,195.
59劳动保护费241,221.
36排污费133,018.
00食堂补助691,028.
00安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文112市场开发费378,277.
16手续费722,509.
76水电费1,094,701.
26通讯费572,510.
34物料消耗1,098,181.
42销售分支机构费用138,111.
83销售服务费234,139.
91修理费317,435.
58研发费用24,421,080.
59业务费1,928,946.
60业务提成1,198,195.
68业务宣传费729,764.
59业务招待费1,110,702.
34佣金1,337,902.
82邮寄费139,809.
27运输费20,699,303.
96中介费1,629,606.
23其他3,070,961.
59合计71,545,717.
76支付的其他与经营活动有关的现金说明(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目金额股权转让款380,000.
00合计380,000.
00收到的其他与投资活动有关的现金说明(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目金额处置子公司国风建材35,482,997.
60合计35,482,997.
60支付的其他与投资活动有关的现金说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文113(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额资金拆借4,000,000.
00票据贴现57,500,533.
00合计61,500,533.
00收到的其他与筹资活动有关的现金说明(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目金额资金拆借15,009,000.
00支付预计负债28,647,802.
20合计43,656,802.
20支付的其他与筹资活动有关的现金说明55、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润4,740,485.
7222,399,592.
82加:资产减值准备-5,347,733.
1511,610,490.
69固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,616,184.
1687,189,205.
50无形资产摊销1,574,396.
841,197,810.
54长期待摊费用摊销49,643.
875,840.
43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-3,939,867.
57999,986.
93财务费用(收益以"-"号填列)17,106,123.
6519,190,713.
16投资损失(收益以"-"号填列)-1,152,714.
80-1,105,291.
90递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)196,558.
351,043,273.
76存货的减少(增加以"-"号填列)-19,960,254.
1545,846,995.
05经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-128,588,289.
23-24,681,999.
74安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文114经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)65,555,097.
40-84,223,539.
37经营活动产生的现金流量净额11,849,631.
0979,473,077.
872.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额62,690,446.
9298,110,715.
12减:现金的期初余额98,110,715.
12124,559,480.
72现金及现金等价物净增加额-35,420,268.
20-26,448,765.
60(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位:元补充资料本期发生额上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:----1.
取得子公司及其他营业单位的价格85,885,900.
002.
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物55,000,000.
00减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物6,499,570.
723.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,500,429.
284.
取得子公司的净资产83,249,376.
72流动资产95,981,326.
39非流动资产82,237,277.
08流动负债91,224,826.
75非流动负债3,744,400.
00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:----1.
处置子公司及其他营业单位的价格715,000.
002.
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物709,840.
00减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物36,192,837.
604.
处置子公司的净资产-29,713,217.
89流动资产112,222,565.
52非流动资产115,951,439.
57流动负债257,804,422.
98非流动负债82,800.
00(3)现金和现金等价物的构成单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文115项目期末数期初数一、现金62,690,446.
9298,110,715.
12其中:库存现金50,945.
5375,750.
05可随时用于支付的银行存款58,672,113.
3792,932,908.
71可随时用于支付的其他货币资金3,967,388.
025,102,056.
36三、期末现金及现金等价物余额62,690,446.
9298,110,715.
12现金流量表补充资料的说明56、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项八、资产证券化业务的会计处理1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的资产证券化业务会计处理事项.
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况单位:元名称期末资产总额期末负债总额期末净资产本期营业收入本期净利润备注九、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况单位:元母公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码安徽国风集团有限公司控股股东有限责任公司合肥市马鞍山路1号赵文武资本投资28,000万元32.
14%32.
14%合肥市国资委71390197-6本企业的母公司情况的说明2、本企业的子公司情况单位:元子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例表决权比例组织机构代安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文116(%)(%)码安徽国风非金属高科技材料有限公司控股子公司生产制造青阳县汪丽雅生产制造6000万元100%100%74488375-8安徽国风木塑科技有限公司控股子公司生产制造合肥市李丰奎生产制造7000万元100%100%76080649-6芜湖国风塑胶科技有限公司控股子公司生产制造芜湖市门松涛生产制造4000万元100%100%14953882-93、本企业的合营和联营企业情况单位:元被投资单位名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)关联关系组织机构代码一、合营企业二、联营企业4、本企业的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系组织机构代码安徽国风矿业发展有限公司同受控股母公司控制74679284-1本企业的其他关联方情况的说明5、关联方交易(1)采购商品、接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)安徽国风矿业发展有限公司购买商品市价6,713,485.
790.
55%2,411,682.
230.
16%出售商品、提供劳务情况表单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文117关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)(2)关联托管/承包情况公司受托管理/承包情况表单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本报告期确认的托管收益/承包收益公司委托管理/出包情况表单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本报告期确认的托管费/出包费关联托管/承包情况说明(3)关联租赁情况公司出租情况表单位:元出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据本报告期确认的租赁收益公司承租情况表单位:元出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的租赁费关联租赁情况说明(4)关联担保情况单位:元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕安徽国风塑业股份有限公司芜湖塑胶10,000,000.
002011年10月25日2012年10月24日是安徽国风塑业股份有限公司芜湖塑胶10,000,000.
002011年11月23日2012年11月22日是安徽国风塑业股份芜湖塑胶20,000,000.
002012年04月07日2013年04月07日否安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文118有限公司关联担保情况说明(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)安徽国风集团有限公司资产转让出售评估定价8,584,500.
0097.
54%(7)其他关联交易6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项单位:元项目名称关联方期末期初账面余额坏账准备账面余额坏账准备上市公司应付关联方款项单位:元项目名称关联方期末金额期初金额其他应付款安徽国风集团有限公司69,850.
80应付账款安徽国风矿业发展有限公司863,734.
22十、股份支付1、股份支付总体情况单位:元股份支付情况的说明安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文119截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的股份支付事项.
2、以权益结算的股份支付情况单位:元以权益结算的股份支付的说明3、以现金结算的股份支付情况单位:元以现金结算的股份支付的说明4、以股份支付服务情况单位:元5、股份支付的修改、终止情况十一、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响无.
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响无.
其他或有负债及其财务影响十二、承诺事项1、重大承诺事项截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、前期承诺履行情况截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项.
十三、资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文120项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、资产负债表日后利润分配情况说明单位:元拟分配的利润或股利0.
00经审议批准宣告发放的利润或股利0.
003、其他资产负债表日后事项说明1.
本公司2013年4月12日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》,公司(母公司)2012年度实现净利润为8,853,871.
42元,根据公司章程规定,提取10%盈余公积金共885,387.
14元,加上期初未分配利润177,058,866.
25元,扣除当期分配利润885,387.
14元,可供股东分配利润为185,027,350.
53元.
为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东长远利益,2012年度不进行股利分配和公积金转增股本.
该预案尚需提交公司2012年度股东大会审议.
2.
公司为提高资金使用效率,经公司董事会审议通过,利用暂时闲置资金委托徽商银行合肥花园街支行向安徽亚坤建设集团有限责任公司(下称"亚坤集团")提供1,800万元的委托贷款,期限9个月(自合同约定的提款日起算),年化利率为12%.
亚坤集团以位于合肥经济技术开发区紫云路7598号亚坤大厦101商铺、1501房产为委托贷款提供抵押担保,同时由张求武及其配偶靳常菊提供连带保证责任担保.
截至财务报表批准报出日止,已签订《委托贷款合同》、《保证合同》,相关房产抵押手续已办理,委托贷款已发放.
3.
公司为提高经济运行效率,公司董事会决议通过公开挂牌方式对外转让年产1.
5万吨BOPP薄膜生产线设备(下称"该设备").
该设备经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以2012年11月30日为基准日进行评估,评估价值为1,074.
32万元.
截至财务报表批准报出日止,已公开挂牌,挂牌底价为1,074.
32万元.
4.
公司为支持全资子公司国风木塑发展,提高其银行融资能力,经公司董事会审议通过其提供最高额1000万元金融机构借款担保,担保期限两年.
5.
2013年1月韩国贸易委员会对原产于中国、印尼、泰国的聚丙烯薄膜提起反倾销调查.
其中中国供应商共计四家:安徽国风塑业股份有限公司、德冠新材料香港有限公司、江苏舒康包装材料有限公司、中山新亚洲粘胶制品有限公司.
公司已委托北京金城同达律师事务所应诉本次倾销案.
截至财务报表批准报出日止,该案正在进行过程中.
国风塑业对韩国出口占出口额的16%,如若败诉,将不会产生较大影响.
十四、其他重要事项1、非货币性资产交换截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的重大非货币性资产交换事项.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1212、债务重组本期债务重组利得18,950.
00元,主要系本期子公司国风木塑与黄石高精模具有限公司达成豁免债务利得协议(原债务原值46,950.
00元,支付28,000.
00元,余款豁免).
3、企业合并报告期内,无需要披露的企业合并事项.
4、租赁报告期内,无需要披露的租赁事项.
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具报告期内,无期末发行在外的、可转换给股份的金融工具.
.
6、以公允价值计量的资产和负债单位:元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产上述合计0.
000.
00金融负债0.
000.
007、外币金融资产和外币金融负债单位:元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产金融资产小计0.
000.
00金融负债0.
000.
008、年金计划主要内容及重大变化报告期内,无年金计划.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1229、其他十五、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款单位:元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2,346,787.
911.
93%9,237,768.
137.
32%4,900,351.
9853.
05%按组合计提坏账准备的应收账款以账龄作为信用风险特征的组合119,189,424.
7098.
07%5,122,871.
444.
3%116,951,730.
3492.
68%5,734,841.
054.
9%组合小计119,189,424.
7098.
07%5,122,871.
444.
3%116,951,730.
3492.
68%5,734,841.
054.
9%合计121,536,212.
61--5,122,871.
44--126,189,498.
47--10,635,193.
03--应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元应收账款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由芜湖塑胶2,346,787.
91内部往来,经单独测试无减值合计2,346,787.
91----组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用不适用单位:元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1231年以内114,869,215.
4296.
38%1,974,829.
36108,240,194.
9392.
55%2,645,114.
541年以内小计114,869,215.
4296.
38%1,974,829.
36108,240,194.
9392.
55%2,645,114.
541至2年924,625.
150.
78%100,777.
164,987,964.
334.
26%509,848.
272至3年515,479.
370.
43%170,974.
032,445,284.
972.
09%1,404,450.
183年以上2,880,104.
762.
42%2,876,290.
891,278,286.
111.
09%1,175,428.
063至4年2,236,215.
611.
88%2,236,215.
61231,854.
370.
2%128,996.
324至5年45,103.
040.
04%41,289.
170.
000%0.
005年以上598,786.
110.
5%598,786.
111,046,431.
740.
89%1,046,431.
74合计119,189,424.
70--5,122,871.
40116,951,730.
30--5,734,841.
10组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款适用√不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况单位:元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额芜湖振瑞汽车部件有限公司(货款)胜诉执行收回单项计提4,900,351.
984,900,351.
98合计----4,900,351.
98--期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由芜湖塑胶2,346,787.
91内部往来,经单独测试无减值合计2,346,787.
91----单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明(3)本报告期实际核销的应收账款情况单位:元单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文124应收账款核销说明本年度无实际核销的应收账款情况.
(4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况单位:元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容(6)应收账款中金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)黄山永新股份有限公司非关联方8,789,262.
403个月以内7.
23%天津顶正印刷包材有限公司非关联方6,438,226.
293个月以内5.
3%惠州宝柏包装有限公司非关联方6,123,047.
143个月以内5.
04%浙江诚信包装材料有限公司非关联方4,461,357.
823个月以内3.
67%香港宏昌纸业有限公司非关联方4,345,956.
683个月以内3.
58%合计--30,157,850.
33--24.
82%(7)应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)芜湖塑胶子公司2,346,787.
911.
93%合计--2,346,787.
911.
93%(8)不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.
00元.
(9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排无.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1252、其他应收款(1)其他应收款单位:元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款138,140,818.
4691.
52%268,139,755.
9794.
75%24,945,477.
389.
3%按组合计提坏账准备的其他应收款以账龄作为信用风险特征的组合12,806,765.
738.
48%1,817,845.
7714.
19%14,847,177.
985.
25%2,581,449.
9617.
39%组合小计12,806,765.
738.
48%1,817,845.
7714.
19%14,847,177.
985.
25%2,581,449.
9617.
39%合计150,947,584.
19--1,817,845.
77--282,986,933.
95--27,526,927.
34--其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由合并范围内子公司138,140,818.
46内部往来,经单独测试无减值合计138,140,818.
46----组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用不适用单位:元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:1年以内9,995,954.
9178.
04%499,797.
752,470,947.
3416.
64%124,048.
111年以内小计9,995,954.
9178.
04%499,797.
752,470,947.
3416.
64%124,048.
111至2年1,500,419.
6311.
72%150,041.
9610,934,149.
2173.
64%1,093,414.
92安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文1262至3年162,134.
821.
27%48,640.
4520,000.
000.
13%6,000.
003至4年20,000.
000.
16%10,000.
00109,453.
790.
74%54,726.
894至5年94,453.
790.
74%75,563.
0346,838.
000.
32%37,470.
405年以上1,033,802.
588.
07%1,033,802.
581,265,789.
648.
53%1,265,789.
64合计12,806,765.
73--1,817,845.
7714,847,177.
98--2,581,449.
96组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款适用√不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况单位:元其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位:元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%)理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明(3)本报告期实际核销的其他应收款情况单位:元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生其他应收款核销说明(4)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况单位:元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额(5)金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称性质或内容金额安徽国风塑料建材有限公司往来款8,798,585.
85合计8,798,585.
85安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文127(6)其他应收款金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)合并范围内子公司关联方138,140,818.
461年以内91.
52%安徽国风塑料建材有限公司非关联方8,798,585.
851年以内5.
83%芜湖奇瑞汽车备件有限公司非关联方702,000.
001-2年0.
47%陈亦龙非关联方613,802.
585年以上0.
41%德国布鲁克纳公司非关联方364,453.
795年以上0.
24%合计--148,619,660.
68--98.
47%(7)其他应收关联方账款情况单位:元单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)合并范围内子公司关联方138,140,818.
4691.
52%合计--138,140,818.
4691.
52%(8)不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.
00元.
(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排3、长期股权投资单位:元被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利安徽国风非金属高科技材料有限公司成本法59,400,000.
0059,867,296.
8059,867,296.
80100%100%安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文128安徽国风木塑科技有限公司成本法33,058,751.
1933,058,751.
1933,058,751.
19100%100%安徽国风塑料建材有限公司成本法6,283,166.
23芜湖国风塑胶科技有限公司成本法85,885,900.
0085,885,900.
0085,885,900.
00100%100%合计--184,627,817.
42178,811,947.
99178,811,947.
99------长期股权投资的说明4、营业收入和营业成本(1)营业收入单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,173,002,799.
551,378,095,284.
02其他业务收入40,979,261.
2946,561,407.
84合计1,213,982,060.
841,424,656,691.
86营业成本1,112,594,615.
481,232,111,999.
45(2)主营业务(分行业)单位:元行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本加工制造业1,173,002,799.
551,076,052,399.
491,378,095,284.
021,190,362,760.
07合计1,173,002,799.
551,076,052,399.
491,378,095,284.
021,190,362,760.
07(3)主营业务(分产品)单位:元产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本塑料薄膜1,068,060,261.
81980,884,450.
131,291,906,611.
621,118,572,597.
39工程塑料104,942,537.
7495,167,949.
3686,188,672.
4071,790,162.
68安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文129合计1,173,002,799.
551,076,052,399.
491,378,095,284.
021,190,362,760.
07(4)主营业务(分地区)单位:元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内961,549,352.
53878,017,553.
521,091,958,312.
20948,502,484.
37国外211,453,447.
02198,034,845.
97286,136,971.
82241,860,275.
70合计1,173,002,799.
551,076,052,399.
491,378,095,284.
021,190,362,760.
07(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)客户一55,794,407.
154.
6%客户二47,820,347.
153.
94%客户三32,673,762.
212.
69%客户四29,859,157.
932.
46%客户五27,191,400.
422.
24%合计193,339,074.
8615.
93%营业收入的说明营业收入本期较上期减少14.
79%,主要系本期受欧债危机和国内宏观调控影响,国内外市场需求持续下降,公司产品价格普遍下滑所致.
5、投资收益(1)投资收益明细单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-80,405.
84处置长期股权投资产生的投资收益-28,560,503.
091,168,386.
14合计-28,560,503.
091,087,980.
30(2)按成本法核算的长期股权投资收益单位:元安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文130被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因(3)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因投资收益的说明投资收益本期较上期减少2725.
09%,主要系本期处置子公司国风建材损失所致.
6、现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润8,853,871.
4222,552,498.
71加:资产减值准备-31,116,959.
4615,293,109.
19固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,818,523.
4859,796,768.
59无形资产摊销641,059.
70626,410.
63长期待摊费用摊销49,643.
875,840.
43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-3,931,583.
44-989,685.
03财务费用(收益以"-"号填列)12,580,992.
2114,847,407.
48投资损失(收益以"-"号填列)28,560,503.
09-1,087,980.
30递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)196,558.
35178,784.
63存货的减少(增加以"-"号填列)-12,194,267.
7232,374,616.
40经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)25,872,235.
81-5,085,762.
38经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-88,279,677.
19-40,411,410.
81经营活动产生的现金流量净额2,050,900.
1298,100,597.
542.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额49,943,296.
4884,043,954.
20减:现金的期初余额84,043,954.
20109,504,985.
31现金及现金等价物净增加额-34,100,657.
72-25,461,031.
11安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文131十六、补充资料1、净资产收益率及每股收益单位:元报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0.
51%0.
01130.
0113扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.
32%-0.
0511-0.
05112、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明详见各会计报表项目说明.
安徽国风塑业股份有限公司2012年度报告全文132第十一节备查文件目录1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告.
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
3、报告期内,在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
以上备查文件均完整置于公司证券部.
安徽国风塑业股份有限公司董事长:黄琼宜二〇一三年四月十二日