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上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告2018年08月17日上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人黄立波、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名奚妍董事工作原因黄立波1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节"经营情况讨论与分析"部分进行描述,敬请广大投资者注意投资风险.
2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容,均不构成公司对投资者的任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险.
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标5第三节公司业务概要8第四节经营情况讨论与分析10第五节重要事项21第六节股份变动及股东情况27第七节优先股相关情况30第八节董事、监事、高级管理人员情况31第九节公司债相关情况32第十节财务报告33第十一节备查文件目录140上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司指上海徐家汇商城股份有限公司商城集团指上海徐家汇商城(集团)有限公司,公司控股股东、实际控制人徐汇区国资委指上海市徐汇区国有资产监督管理委员会上海六百指上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司,公司分公司汇金百货指上海汇金百货有限公司,公司子公司汇金虹桥指上海汇金百货虹桥有限公司,公司子公司南站汇金指上海南站汇金百货有限公司,公司子公司汇金徐汇店、虹桥店、南站店指汇金百货各门店汇联商厦指上海汇联商厦有限公司,公司子公司汇金超市指上海汇金六百超市有限公司,公司子公司汇联食品指上海汇联六百食品有限公司,公司子公司浩浪指上海浩浪企业管理有限公司,公司子公司六百社区商业指上海六百社区商业发展有限公司,公司子公司汇金物业指上海汇金物业管理有限公司,公司子公司徐家汇实业指上海自贸区徐家汇商城实业有限公司,公司子公司金硕置业指上海金硕置业有限公司,公司参股公司卖科电子商务指上海卖科电子商务有限公司,公司子公司欧绅服饰指欧绅(上海)服饰有限公司,公司子公司TONYWEAR/汤尼威尔指公司拥有独占使用权的男士商务休闲品牌NB-IOT技术指基于蜂窝移动网络的窄宽物联网技术MIS指ManagementInformationSystem,管理信息系统易脉、E-MEC指"ERP+APP"一体化的移动电子商务系统董事会指上海徐家汇商城股份有限公司董事会监事会指上海徐家汇商城股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》本报告期指2018年1月1日至2018年6月30日元指人民币元上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称徐家汇股票代码002561股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海徐家汇商城股份有限公司公司的中文简称(如有)徐家汇公司的外文名称(如有)ShanghaiXujiahuiCommercialCo.
,Ltd.
公司的法定代表人黄立波二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名戴正坤陈慧媛联系地址上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼电话021-64269999,021-64269991021-64269999,021-64269991传真021-64269768021-64269768电子信箱xjh@xjh-sc.
comchy@xjh-sc.
com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2017年年报.
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2017年年报.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文6四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)1,045,182,932.
861,042,578,407.
220.
25%归属于上市公司股东的净利润(元)123,678,968.
08114,929,933.
967.
61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)108,712,555.
34104,729,620.
543.
80%经营活动产生的现金流量净额(元)40,570,501.
7047,918,179.
86-15.
33%基本每股收益(元/股)0.
300.
287.
14%稀释每股收益(元/股)0.
300.
287.
14%加权平均净资产收益率5.
66%5.
49%0.
17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,538,317,539.
902,659,395,924.
66-4.
55%归属于上市公司股东的净资产(元)2,121,586,639.
022,147,391,400.
04-1.
20%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
六、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)225,439.
98主要为固定资产处置净损益.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)309,221.
00主要为财政专项拨付款.
委托他人投资或管理资产的损益18,610,446.
61主要为购买理财产品取得投资收益.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文7除上述各项之外的其他营业外收入和支出855,638.
32主要为无法支付款项等.
减:所得税影响额5,000,186.
48少数股东权益影响额(税后)34,146.
69合计14,966,412.
74--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求1、公司主营业务及所处行业地位公司从事的主要业务在报告期内无重大变化,具体可参见2017年年度报告.
2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点根据商务部数据监测显示,全国重点零售业企业指数呈波动性上升趋势,实体零售行业回暖初现.
实体零售企业加大存量门店硬件改造及品牌提升力度,积极引进体验消费业态;新开购物中心依然保持高速增长,实体零售竞争仍将持续"白热化".
与此同时,电商平台获客成本显著上升及社交电商的异军突起,开始改变电商既有格局,各大电商巨头纷纷通过资本入股、战略合作等方式与实体企业开展线上线下融合发展.
以IT技术为核心的科技持续推动零售创新,依托于"人工智能、大数据分析"开展的新商业模式探索持续受到市场关注.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产本期未发生重大变化.
固定资产固定资产本期未发生重大变化.
无形资产无形资产本期未发生重大变化.
在建工程在建工程较期初增加4,578,743.
19元,主要原因是本期商场改造项目增加.
长期待摊费用长期待摊费用较期初增加36.
39%,主要原因是本期品牌经营专柜装修增加.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文92、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业1、黄金地段和自有物业公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段,聚客优势明显.
绝大多数门店为自有物业,自有物业在锁定经营成本同时,获得了良好的商业价值,公司经营和盈利水平持续性得到有效保障.
2、市场细分和错位经营公司具备丰富的零售业管理经验,能够深刻把握消费者需求.
所属的汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分,通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求,最大限度覆盖了不同消费层级.
3、成熟模式和IT技术公司具有长期合作的优质供应商资源,并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等方面的完整管理标准,具备成熟的门店管理能力.
同时公司研发的E-MEC系统日趋完备稳定,在有效提高自身运营效率,拓展线上零售业务的同时,着手多方位寻找合作用户.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10第四节经营情况讨论与分析一、概述2018年上半年,国民经济延续总体平稳、稳中有进、更趋协调的态势,但也看到,国际环境中不稳定不确定因素较多,经济持续向好基础仍需进一步巩固.
上海市生产总值按可比价格计算,比去年同期增长6.
9%.
从消费领域来看,消费品市场总体运行平稳,同比环比增速均有所加快,消费继续发挥经济增长第一引擎的作用.
上半年,全国重点零售企业销售额累计同比增长4.
6%,超市、百货店销售额同比分别增长4%和2.
3%,实物商品网上零售额同比增长29.
8%.
零售企业更加主动适应消费升级,着力提高供给质量和效益.
通过发展品质零售,回归零售本质;发展跨界零售,创新购物场景;发展智慧零售,提升购物体验;发展绿色零售,助推循环经济等举措,加快行业创新转型,促进消费升级,不断提升人民的获得感和幸福感.
报告期内,公司积极响应市、区各级政府关于全力打响"四大品牌"的决策部署,制订了公司打响"上海购物"品牌三年行动计划.
坚持秉承"一切从顾客出发"的经营理念,贯彻落实"巩固业绩、稳健调整;控制成本、提升效率"的指导思想,积极开展"硬件改造、新品引进、品牌自营和技术研发"等工作.
经营方面,坚持下属各分、子公司差异化的商品定位,持续改善购物环境、提升服务品质、优化管理方法;各企业结合自身实际,开展行之有效的营销活动,巩固提升经营业绩;全渠道建设不断完善E-MEC系统,部分企业启用电子会员功能,并向基于NB-IOT的共享停车、共享积分及大数据分析等方向深入研发;自有TONYWEAR品牌发展有序进行,市场拓展、商品设计、生产品检等均已步入正轨,与之关联的供应链信息共享建设扎实推进.
2018年1-6月,公司实现营业收入104,518万元(合并报表口径,下同),同比增长0.
25%;归属于上市公司股东的净利润12,368万元,同比增长7.
61%.
报告期内重要经营情况分析1、推进布局调整,优化购物体验公司结合自身实际,积极推动各分、子公司布局调整和品牌优化,并按计划实施形象提升改造工程,提升商场时尚度与消费体验.
其中:上海六百加强品牌调整和道具更新,引进时尚品类,梳理女装品牌,提升商场形象;汇金徐汇店5月起启动中庭改造工程,在保安全重质量前提下尽量降低对销售的影响,并分步实施区域调整与品牌提升工作;汇金虹桥店合理筹划更新准备工作,提高优势品类集聚度,稳定经营坪效;汇金南站店通过区域品牌调整,提升品牌等级、充实餐饮商户,聚客能力显著提升;汇联商厦完成上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文11一楼商场装修扩容调整,并有序实施三楼商场改造及天桥连廊对接;汇金超市扩大新鲜水果及蔬菜经营规模,积极增加鲜活水产,商品层次及时尚度有所提升.
2、创新营销方式,加强会员维护针对市场关注热点分散,消费者情感需求增加与线上营销造势等特点,公司积极推动分、子公司开展形式多样的主题促销活动.
结合传统节日与新兴热点,以多种活动形式带动人气、促进销售.
继续加强微信公众号营销推广,开展线下互动活动,提升会员活动传播效果;与文化局、旅游局等保持良好互动,发挥场地资源优势,积极开展各类商旅文联动活动.
进一步加强会员维护,电子贵宾卡在汇金百货各门店全面推广,手机APP自助停车等功能提升消费体验;汇联商厦完成开发微信会员功能,进一步提高小额付款便利性.
3、加快E-MEC建设,推进深度融合E-MEC系统继续迭代开发,电子折扣券、快钱移动POS对接、一口价等功能进入调试上线阶段,"专柜开单,顾客手机付款"流程现场试点应用,线上线下深度融合,使销售流程更加便利.
上海六百E-MEC系统上线工作全面完成,通过商品公共库(云),不仅实现了跨经营主体商品编码唯一性,而且有效降低了实体门店商品"数字化"成本.
启动共享停车商业模式探索,研发基于NB-IOT技术的共享停车业务,并在汇金百货车库试运行.
卖科公司签约成为中国联通系统集成商(SI),未来将在智慧零售、智慧停车等方面开展深入合作.
4、发展自营品牌,增强竞争实力TONYWEAR品牌运营逐步进入正轨,商品企划、设计、生产、销售等工作平稳有序进行,专柜总数已达到9家;在签约首家位于北京的外地专柜后,标志着自营品牌跨区域发展正式启动.
在加快发展的同时,自贸区公司对业务流程及管理标准开展了系统梳理和编写,为后续各项工作顺利开展建立起清晰规范的管理标准,推动品牌持续健康发展.
与供应链信息共享相关的伯俊系统对接工作有序推进,目前已进入数据对接调试阶段.
公司下半年主要经营计划下半年,公司董事会仍将坚持"做强做大、稳步发展"的指导思想,做精做细线下门店,开拓创新线上渠道,进一步促进销售,稳固业绩.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文121、稳健调整规划,提升业绩品质公司将以"稳健调整"为指导思想,推动分、子公司开展商场改造及品牌调整工作,并加强重大项目管控.
上海六百以提高商场综合利用率及品牌更新为重点,优化商品组合,加快推进各类商场调整工作;汇金徐汇店完成中庭改造工程施工,进一步优化购物环境,提升品牌能级,并启动楼层装修改造设计与申报工作;汇金虹桥店以主动调整实现错位竞争,做强淑女装等优势大类,规划跨楼层联动调整方案,对大楼进行整体形象升级设计;汇金南站店重点做好美食广场改扩建准备,对具备条件的场地实施改造,配合地铁15号线施工做好相关工作;汇联商厦完成三楼改造及天桥接入工程,并规划下一轮改造方案;汇金超市加大生鲜经营及品类优化,对部分门店进行品类或品牌调整,改善卖场环境和形象.
2、关注市场热点,积极整合营销根据上海购物节、国际进口博览会等总体要求,积极参与相关营销活动,做好活动期间的氛围布置和宣传工作;推动公司分、子公司充分整合场地资源,参与艺术橱窗进商圈、广场形象展示等文化营销活动;按照持续提升商圈能级的总体要求,积极推进相关企业开展外立面规划设计及局部改造调整;加大会员推广,细化会员分析指标,开展大数据模型研究,提高精准服务水平;利用微信工具,汇联开展微信一体化会员营销功能试点;汇金以APP为主要载体,开展电子券营销活动,持续加大会员投入,巩固提升顾客忠诚度.
3、深化E-MEC功能,开拓软件市场坚持快速迭代升级的开发理念,加快对E-EMC系统性能、稳定性等改进提升,提高系统对业务活动的适应性;完成商品码盘点、电子发票等新功能测试及上线.
公司及卖科公司将多方位寻找合作渠道,通过积极与零售同行交流、参加论坛、展会等形式,挖掘市场潜在合作用户;持续完善基于NB-IOT技术的共享停车功能,加大共享停车商业模式内部推广,同时积极开展商圈共享停车、积分打通等技术研发;对大数据系统需求进行深入分析,归集销售、会员、客流等综合数据,尝试建立大数据展示功能,进一步提高E-MEC系统完整性.
4、做强自营品牌,把握发展机遇根据商品开发规律,做好TONYWEAR品牌2018年秋冬商品生产及验收工作,确保秋冬新品按时上市,做好2019年春夏商品设计开发;下半年力争再新增3-4家新专柜,使专柜总数达到12家左右;加大商品开发、市场拓展等紧缺人才培养和招聘,建立与经营规模相适应的业务团队.
以制度建设为抓手,规范品牌企划、设计、生产、销售各业务环节,实现品牌规范化、系统化运作.
同时,公司还将持续开展实体门店项目调上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文13研,继续寻求储备项目,做好相关市场调查和测算,力争为公司发展找到新的业务增长点.
面对激烈的市场竞争形势,下半年公司董事会将会鼓舞经营团队信心,紧紧围绕销售工作,挖掘经营潜力,拓宽营销思路,保持高效务实的工作作风,提升公司品牌价值和综合竞争力.
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求(一)门店情况(1)区域情况自有物业门店租赁物业门店地区经营业态门店数量建筑面积(㎡)门店数量建筑面积(㎡)上海百货498,555.
2322,432.
00上海超市25,625.
9724,732.
83上海奥特莱斯159,715.
94(2)收入前10名门店情况门店名称地址开业日期建筑面积(㎡)经营业态经营模式物业权属汇金百货徐汇店上海市徐汇区肇嘉浜路1000号1998.
939,695.
58百货直营自有物业上海六百上海市徐汇区肇嘉浜路1068号1952.
613,077.
00百货直营自有物业汇联商厦上海市徐汇区天钥桥路40号-90号1991.
711,233.
00百货直营自有物业汇金百货虹桥店上海市长宁区天山路900号2008.
1234,549.
65百货直营自有物业汇金百货南站店上海市徐汇区沪闵路9001-3号2015.
1259,715.
94奥特莱斯直营租赁物业汇金超市汇金店上海市徐汇区肇嘉浜路1000号B11998.
91,677.
00超市直营自有物业汇金超市虹桥店上海市长宁区天山路900号B22008.
123,948.
97超市直营自有物业汇金超市凌云店上海市闵行区凌云路212号2002.
51,234.
43超市直营租赁物业汇金超市莲花店上海市闵行区罗秀路1825号2幢2003.
13,498.
40超市直营租赁物业汇联食品浦北路店上海市徐汇区浦北路960-968号2011.
12702.
00百货直营租赁物业(3)门店变动情况公司本期无新开或关闭门店.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文14(4)门店店效信息单位:万元地区经营业态每平方米营业收入营业收入营业收入变动率净利润净利润变动率上海百货0.
7879,161.
10-1.
82%11,539.
275.
84%上海超市1.
0911,242.
06-4.
02%631.
8545.
67%上海奥特莱斯0.
2212,960.
2620.
51%504.
73168.
44%注:每平方米营业收入为报告期营业收入/建筑面积,营业收入及净利润系统计汇总数据.
(5)分经营模式信息单位:万元经营模式主营业务收入主营业务收入变动率联销84,018.
34-0.
20%购销9,055.
01-4.
85%(二)线上销售情况公司主营百货零售业,以门店实体销售为主,线上销售占比较小,对整体经营情况影响较小.
(三)采购仓储物流情况(1)前五大供应商情况名称供货占比第一名5.
41%第二名3.
90%第三名3.
25%第四名3.
08%第五名2.
69%(四)自有品牌情况公司自有品牌尚处于培育期,商品销售收入占比较小,低于公司总销售额的5%.
(五)存货管理政策公司的存货主要为自营商品存货.
存货管理政策的主要目标是维持合理库存量,加快资金周转,保证商品在各流转环节的安全.
公司定期对商品存货进行实物盘点,百货类自营商品每季度实盘一次,超市类上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文15自营商品每半年实盘一次.
此外,公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款.
存货的会计政策详见"第十节五12".
二、主营业务分析概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入1,045,182,932.
861,042,578,407.
220.
25%营业成本744,506,608.
14742,754,362.
900.
24%销售费用48,290,249.
2448,532,104.
90-0.
50%管理费用86,497,181.
3889,841,897.
59-3.
72%财务费用-4,710,373.
91-2,952,556.
79-59.
54%财务费用较同期发生额减少59.
54%,主要原因是本期利息收入增加.
所得税费用43,416,371.
2840,047,521.
288.
41%经营活动产生的现金流量净额40,570,501.
7047,918,179.
86-15.
33%投资活动产生的现金流量净额9,422,667.
68-193,980,811.
21104.
86%投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加104.
86%,主要原因是投资活动现金流入大于流出.
筹资活动产生的现金流量净额-157,381,080.
00-157,882,680.
000.
32%现金及现金等价物净增加额-107,387,910.
62-303,945,311.
3564.
67%现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加64.
67%,主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加.
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动.
营业收入构成单位:元本报告期上年同期金额占营业收入比重金额占营业收入比重同比增减营业收入合计1,045,182,932.
86100%1,042,578,407.
22100%0.
25%分行业商业1,045,182,932.
86100.
00%1,042,578,407.
22100.
00%0.
25%上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文16分产品百货1,045,182,932.
86100.
00%1,042,578,407.
22100.
00%0.
25%分地区上海1,045,182,932.
86100.
00%1,042,578,407.
22100.
00%0.
25%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业商业(主营业务)930,733,521.
15720,261,609.
5522.
61%-0.
67%-0.
93%0.
20%分产品百货(主营业务)930,733,521.
15720,261,609.
5522.
61%-0.
67%-0.
93%0.
20%分地区上海(主营业务)930,733,521.
15720,261,609.
5522.
61%-0.
67%-0.
93%0.
20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用三、非主营业务分析适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末金额占总资产比例金额占总资产比例比重增减重大变动说明货币资金707,178,190.
3427.
86%814,566,100.
9630.
63%-2.
77%应收账款16,618,912.
750.
65%24,917,006.
090.
94%-0.
29%存货23,172,029.
220.
91%19,650,222.
880.
74%0.
17%投资性房地产0.
00%0.
00%0.
00%长期股权投资16,273,756.
640.
64%15,173,419.
870.
57%0.
07%固定资产524,158,946.
8720.
65%537,477,292.
7620.
21%0.
44%上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文17在建工程4,724,605.
460.
19%145,862.
270.
01%0.
18%短期借款0.
00%0.
00%0.
00%长期借款0.
00%0.
00%0.
00%2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产可供出售金融资产2,284,965.
20254,601.
202,420,706.
402,539,566.
40金融资产小计2,284,965.
20254,601.
202,420,706.
402,539,566.
40上述合计2,284,965.
20254,601.
202,420,706.
402,539,566.
40金融负债0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析1、总体情况适用√不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文184、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票118,860.
00254,601.
202,420,706.
400.
000.
000.
002,539,566.
40自有资金合计118,860.
00254,601.
202,420,706.
400.
000.
000.
002,539,566.
40--5、证券投资情况√适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票601229上海银行118,860.
00公允价值计量2,284,965.
20254,601.
202,420,706.
400.
000.
00254,601.
202,539,566.
40可供出售金融资产自有资金合计118,860.
00--2,284,965.
20254,601.
202,420,706.
400.
000.
00254,601.
202,539,566.
40----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)6、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
7、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
8、非募集资金投资的重大项目情况适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文192、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海汇金百货有限公司子公司百货销售14000万元519,040,266.
30328,233,870.
55391,182,915.
3473,610,185.
5755,453,572.
87上海汇联商厦有限公司子公司百货销售2000万元123,355,733.
8888,606,917.
52122,689,151.
4638,803,120.
9032,176,757.
21报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、对2018年1-9月经营业绩的预计2018年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15.
00%至15.
00%2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)13,876.
78至18,774.
462017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)16,325.
62业绩变动的原因说明百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性.
十、公司面临的风险和应对措施1、消费需求下降的风险国际国内经济形势更加复杂,国际贸易冲突对内需增长带来更大不确定性,实体经济走势疲软,消费信心和消费能力不足仍未得到有效改观,公司面临客流减少和消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险.
公司将客观分析市场形势,跟踪消费需求变化,做好自身调整升级,积极应对.
2、营运成本上升的风险零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本及物流成本等呈持续上升态势,营运支出呈现刚性增长;公司培育的新品牌运作及新零售技术均处于市场导入期,市场拓展、产品研发等成本持续增加,将使公司上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文20面临盈利能力下降的风险.
公司将通过加强内控,完善流程,提升效率等方式力争合理控制各项营运成本.
3、市场竞争加剧的风险随着技术进步及消费者行为改变,部分商品的线上消费规模已相当可观;而新增购物中心持续大量涌入市场,不但新店存活压力巨大,原有实体商业生存压力同样不小,线上线下的双重竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险.
公司将充分发挥自身优势,主动参与市场竞争,进一步提升服务品质,强化体验性消费;同时,加大自营品牌市场拓展及移动互联网技术利用,以品牌自营与E-MEC系统为抓手,推进全渠道全融合建设,力争开辟新的业务发展领域.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文21第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年度股东大会年度股东大会47.
33%2018年04月24日2018年04月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
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cn)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项.
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计是√否公司半年度报告未经审计.
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文22七、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
其他诉讼事项适用√不适用九、媒体质疑情况适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项.
十、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文233、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易√适用不适用由于主营业务发展需要,公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简称"南站汇金")与上海南站广场投资有限公司(以下简称"南站投资公司")签署《上海南站商用物业租赁协议》,租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为公司经营场所,租赁面积59,715.
94平方米,租赁期为十年,自2018年5月1日起至2028年4月30日止,租金总额33,923.
04万元(含税).
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告》2018年03月31日巨潮资讯网(www.
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cn)《2017年度股东大会决议公告》2018年04月25日巨潮资讯网(www.
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cn)十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文24租赁情况说明2012年6月5日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》,具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》,公告编号:2012-021.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十五、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用不适用2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
(2)半年度精准扶贫概要(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文254.
教育扶贫————5.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划十六、其他重大事项的说明√适用不适用事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年1月17日巨潮资讯网(www.
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cn)第六届董事会第四次会议决议公告关于聘任公司董事会秘书的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年1月25日巨潮资讯网(www.
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cn)2017年度业绩快报2018年2月27日巨潮资讯网(www.
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cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年3月30日巨潮资讯网(www.
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cn)2017年年度报告摘要关于召开2017年度股东大会通知的公告第六届董事会第五次会议决议公告关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告关于公司会计政策变更的公告关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告第六届监事会第四次会议决议公告关于公司董事长辞职的公告关于举行2017年度网上业绩说明会的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2017年年度报告2017年度监事会工作报告2017年度内部控制规则落实自查表2017年度内部控制评价报告2017年年度审计报告2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况2018年3月31日巨潮资讯网(www.
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cn)上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文26的专项说明公司章程(2018年3月)董事会议事规则(2018年3月)独立董事2017年度述职报告(王裕强)独立董事2017年度述职报告(陈启杰)独立董事2017年度述职报告(曹永勤)独立董事关于公司与关联方签订商用物业租赁协议事项的事前认可意见独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年4月24日巨潮资讯网(www.
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cn)2017年度股东大会决议公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2017年度股东大会的法律意见书2018年4月25日巨潮资讯网(www.
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cn)2018年第一季度报告正文第六届董事会第六次会议决议公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年第一季度报告全文独立董事关于公司第六届董事会第六次会议选举董事长的独立意见2018年4月26日巨潮资讯网(www.
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cn)2017年年度权益分派实施公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年5月9日巨潮资讯网(www.
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cn)关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报2018年6月1日巨潮资讯网(www.
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cn)十七、公司子公司重大事项适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文27第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份18,500,8544.
45%393,645393,64518,894,4994.
54%3、其他内资持股18,500,8544.
45%393,645393,64518,894,4994.
54%境内自然人持股18,500,8544.
45%393,645393,64518,894,4994.
54%二、无限售条件股份397,262,14695.
55%-393,645-393,645396,868,50195.
46%1、人民币普通股397,262,14695.
55%-393,645-393,645396,868,50195.
46%三、股份总数415,763,000100.
00%415,763,000100.
00%股份变动的原因√适用不适用原因系公司高管所持股份锁定比例变化,导致本公司股份结构变化.
股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况适用√不适用3、证券发行与上市情况二、公司股东数量及持股情况上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文28单位:股报告期末普通股股东总数32,583报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量股份状态数量上海徐家汇商城(集团)有限公司国有法人30.
37%126,274,555126,274,555上海商投实业投资控股有限公司国有法人7.
99%33,230,14633,230,146金国良境内自然人3.
72%15,456,10111,592,0763,864,025上海汇鑫投资经营有限公司国有法人3.
20%13,292,05913,292,059周黎明境内自然人1.
54%6,390,0606,390,060童光耀境内自然人1.
35%5,606,445-10,0005,606,445中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.
24%5,172,4005,172,400俞杏娟境内自然人1.
15%4,800,0004,800,000杨海境内自然人0.
94%3,890,3593,890,359余秋雨境内自然人0.
93%3,855,8303,855,830上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
前10名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量上海徐家汇商城(集团)有限公司126,274,555人民币普通股126,274,555上海商投实业投资控股有限公司33,230,146人民币普通股33,230,146上海汇鑫投资经营有限公司13,292,059人民币普通股13,292,059周黎明6,390,060人民币普通股6,390,060童光耀5,606,445人民币普通股5,606,445中央汇金资产管理有限责任公司5,172,400人民币普通股5,172,400俞杏娟4,800,000人民币普通股4,800,000杨海3,890,359人民币普通股3,890,359金国良3,864,025人民币普通股3,864,025余秋雨3,855,830人民币普通股3,855,830前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)无上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文29公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文30第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文31第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动√适用不适用姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)黄立波董事长现任0000000金国良副董事长现任15,456,1010015,456,101000周忠祺副董事长现任0000000奚妍董事现任0000000王斌董事现任1,614,578001,614,578000戴正坤董事现任2,873,393002,873,393000陈启杰独立董事现任0000000王裕强独立董事现任0000000曹永勤独立董事现任0000000郁嘉亮监事会主席现任3,149,156003,149,156000俞忠勇监事现任0000000施婉娣职工监事现任0000000王斌总经理现任0000000戴正坤财务总监、董事会秘书现任0000000梁中秋副总经理现任0000000孙晏旻副总经理现任0000000喻月明原董事长离任0000000合计----23,093,2280023,093,228000二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因喻月明原董事长离任2018年03月29日工作原因上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文32第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文33第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计是√否公司半年度财务报告未经审计.
二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:上海徐家汇商城股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金707,178,190.
34814,566,100.
96结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款16,618,912.
7524,917,006.
09预付款项5,812,236.
984,061,344.
14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息8,741,591.
376,499,005.
72应收股利其他应收款4,614,618.
614,491,601.
41买入返售金融资产存货23,172,029.
2219,650,222.
88持有待售的资产上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文34一年内到期的非流动资产其他流动资产800,909,488.
31800,210,957.
12流动资产合计1,567,047,067.
581,674,396,238.
32非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产2,539,566.
402,284,965.
20持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,273,756.
6415,173,419.
87投资性房地产固定资产524,158,946.
87537,477,292.
76在建工程4,724,605.
46145,862.
27工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产368,386,622.
77374,841,696.
81开发支出商誉48,582,468.
8948,582,468.
89长期待摊费用989,547.
53725,527.
60递延所得税资产5,614,957.
765,768,452.
94其他非流动资产非流动资产合计971,270,472.
32984,999,686.
34资产总计2,538,317,539.
902,659,395,924.
66流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据3,576,095.
373,292,612.
08应付账款192,657,700.
80274,720,652.
85上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文35预收款项32,891,353.
4235,795,396.
77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬16,000,845.
434,660,685.
09应交税费24,344,584.
1546,776,971.
42应付利息应付股利其他应付款61,472,714.
6359,013,913.
01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债531,363.
05333,143.
76流动负债合计331,474,656.
85424,593,374.
98非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益12,603,863.
6512,780,883.
10递延所得税负债43,266,334.
2543,815,393.
03其他非流动负债非流动负债合计55,870,197.
9056,596,276.
13负债合计387,344,854.
75481,189,651.
11所有者权益:股本415,763,000.
00415,763,000.
00其他权益工具其中:优先股上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文36永续债资本公积523,522,419.
60523,522,419.
60减:库存股其他综合收益1,815,529.
801,624,578.
90专项储备盈余公积207,881,500.
00207,881,500.
00一般风险准备未分配利润972,604,189.
62998,599,901.
54归属于母公司所有者权益合计2,121,586,639.
022,147,391,400.
04少数股东权益29,386,046.
1330,814,873.
51所有者权益合计2,150,972,685.
152,178,206,273.
55负债和所有者权益总计2,538,317,539.
902,659,395,924.
66法定代表人:黄立波主管会计工作负责人:戴正坤会计机构负责人:郎少愚2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金372,635,539.
66392,777,069.
19以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,467,081.
214,146,489.
44预付款项435,179.
93447,130.
09应收利息2,626,840.
684,409,914.
84应收股利其他应收款546,048,140.
92221,030,508.
75存货2,231,970.
831,286,387.
31持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产240,001,019.
34532,000,000.
00流动资产合计1,165,445,772.
571,156,097,499.
62非流动资产:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文37可供出售金融资产2,539,566.
402,284,965.
20持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,035,223,839.
471,034,123,502.
70投资性房地产固定资产79,071,159.
1881,230,476.
32在建工程310,253.
9596,805.
67工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2,104,860.
752,183,070.
09开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,888,428.
501,904,791.
00其他非流动资产非流动资产合计1,121,138,108.
251,121,823,610.
98资产总计2,286,583,880.
822,277,921,110.
60流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款33,398,522.
9655,637,011.
15预收款项4,779,316.
404,803,609.
44应付职工薪酬6,568,953.
553,921,587.
81应交税费3,999,161.
6110,382,155.
28应付利息应付股利其他应付款5,743,041.
725,196,739.
98持有待售的负债一年内到期的非流动负债上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文38其他流动负债185,245.
11216,366.
92流动负债合计54,674,241.
3580,157,470.
58非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益4,633,200.
004,698,650.
00递延所得税负债749,964.
50686,314.
20其他非流动负债非流动负债合计5,383,164.
505,384,964.
20负债合计60,057,405.
8585,542,434.
78所有者权益:股本415,763,000.
00415,763,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积964,732,887.
14964,732,887.
14减:库存股其他综合收益1,815,529.
801,624,578.
90专项储备盈余公积207,881,500.
00207,881,500.
00未分配利润636,333,558.
03602,376,709.
78所有者权益合计2,226,526,474.
972,192,378,675.
82负债和所有者权益总计2,286,583,880.
822,277,921,110.
603、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,045,182,932.
861,042,578,407.
22上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文39其中:营业收入1,045,182,932.
861,042,578,407.
22利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本892,911,103.
56896,437,226.
31其中:营业成本744,506,608.
14742,754,362.
90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加18,327,438.
7118,261,417.
71销售费用48,290,249.
2448,532,104.
90管理费用86,497,181.
3889,841,897.
59财务费用-4,710,373.
91-2,952,556.
79资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)19,710,783.
3813,258,603.
47其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,100,336.
771,088,794.
23汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)225,439.
98-21,336.
63其他收益309,221.
00990,000.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)172,517,273.
66160,368,447.
75加:营业外收入859,814.
33699,734.
02减:营业外支出4,176.
019,034.
62四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)173,372,911.
98161,059,147.
15减:所得税费用43,416,371.
2840,047,521.
28五、净利润(净亏损以"-"号填列)129,956,540.
70121,011,625.
87(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)129,956,540.
70121,011,625.
87上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文40(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润123,678,968.
08114,929,933.
96少数股东损益6,277,572.
626,081,691.
91六、其他综合收益的税后净额190,950.
90210,102.
03归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额190,950.
90210,102.
03(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益190,950.
90210,102.
031.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益190,950.
90210,102.
033.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额130,147,491.
60121,221,727.
90归属于母公司所有者的综合收益总额123,869,918.
98115,140,035.
99归属于少数股东的综合收益总额6,277,572.
626,081,691.
91八、每股收益:(一)基本每股收益0.
300.
28(二)稀释每股收益0.
300.
28法定代表人:黄立波主管会计工作负责人:戴正坤会计机构负责人:郎少愚上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文414、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入202,284,667.
87207,280,943.
26减:营业成本146,735,060.
50147,981,274.
75税金及附加3,347,652.
293,444,831.
36销售费用11,136,093.
3710,820,946.
00管理费用15,466,423.
9115,560,957.
13财务费用-3,671,730.
73-2,609,650.
81资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)163,380,983.
06160,500,552.
56其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,100,336.
771,088,794.
23资产处置收益(损失以"-"号填列)156,437.
25-4,928.
68其他收益93,657.
00二、营业利润(亏损以"-"号填列)192,902,245.
84192,578,208.
71加:营业外收入354,499.
77451,554.
03减:营业外支出2,000.
003,699.
60三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)193,254,745.
61193,026,063.
14减:所得税费用9,623,217.
369,087,687.
05四、净利润(净亏损以"-"号填列)183,631,528.
25183,938,376.
09(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)183,631,528.
25183,938,376.
09(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额190,950.
90210,102.
03(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文42(二)以后将重分类进损益的其他综合收益190,950.
90210,102.
031.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益190,950.
90210,102.
033.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额183,822,479.
15184,148,478.
12七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,208,922,680.
441,209,714,278.
96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金16,826,986.
9115,508,836.
26上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文43经营活动现金流入小计1,225,749,667.
351,225,223,115.
22购买商品、接受劳务支付的现金956,267,160.
50942,606,348.
42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金66,471,670.
4965,154,142.
48支付的各项税费110,854,674.
72116,500,422.
65支付其他与经营活动有关的现金51,585,659.
9453,044,021.
81经营活动现金流出小计1,185,179,165.
651,177,304,935.
36经营活动产生的现金流量净额40,570,501.
7047,918,179.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金800,000,000.
00600,000,000.
00取得投资收益收到的现金17,487,451.
4410,015,230.
86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额997,400.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计818,484,851.
44610,015,230.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,062,183.
763,996,042.
07投资支付的现金800,000,000.
00800,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计809,062,183.
76803,996,042.
07投资活动产生的现金流量净额9,422,667.
68-193,980,811.
21三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文44发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金157,381,080.
00157,882,680.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,706,400.
008,208,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计157,381,080.
00157,882,680.
00筹资活动产生的现金流量净额-157,381,080.
00-157,882,680.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-107,387,910.
62-303,945,311.
35加:期初现金及现金等价物余额807,566,100.
96873,827,490.
38六、期末现金及现金等价物余额700,178,190.
34569,882,179.
036、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金238,326,602.
14246,107,732.
33收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,422,043.
895,098,283.
07经营活动现金流入小计243,748,646.
03251,206,015.
40购买商品、接受劳务支付的现金198,724,064.
87203,741,900.
08支付给职工以及为职工支付的现金15,800,837.
7915,551,884.
06支付的各项税费24,450,098.
8024,640,226.
94支付其他与经营活动有关的现金7,126,482.
667,059,345.
55经营活动现金流出小计246,101,484.
12250,993,356.
63经营活动产生的现金流量净额-2,352,838.
09212,658.
77二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金532,000,000.
00360,000,000.
00取得投资收益收到的现金164,623,388.
56162,208,083.
93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额517,700.
00上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文45处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计697,141,088.
56522,208,083.
93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255,100.
00283,949.
00投资支付的现金565,000,000.
00473,020,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计565,255,100.
00473,303,949.
00投资活动产生的现金流量净额131,885,988.
5648,904,134.
93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金149,674,680.
00149,674,680.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计149,674,680.
00149,674,680.
00筹资活动产生的现金流量净额-149,674,680.
00-149,674,680.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,141,529.
53-100,557,886.
30加:期初现金及现金等价物余额385,777,069.
19404,655,536.
05六、期末现金及现金等价物余额365,635,539.
66304,097,649.
75上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文467、合并所有者权益变动表本期金额单位:元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.
00523,522,419.
601,624,578.
90207,881,500.
00998,599,901.
5430,814,873.
512,178,206,273.
55加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额415,763,000.
00523,522,419.
601,624,578.
90207,881,500.
00998,599,901.
5430,814,873.
512,178,206,273.
55三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)190,950.
90-25,995,711.
92-1,428,827.
38-27,233,588.
40(一)综合收益总额190,950.
90123,678,968.
086,277,572.
62130,147,491.
60(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文474.
其他(三)利润分配-149,674,680.
00-7,706,400.
00-157,381,080.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-149,674,680.
00-7,706,400.
00-157,381,080.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额415,763,000.
00523,522,419.
601,815,529.
80207,881,500.
00972,604,189.
6229,386,046.
132,150,972,685.
15上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文48上年金额单位:元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.
00523,522,419.
602,075,091.
84207,881,500.
00911,080,618.
4628,018,029.
492,088,340,659.
39加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额415,763,000.
00523,522,419.
602,075,091.
84207,881,500.
00911,080,618.
4628,018,029.
492,088,340,659.
39三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-450,512.
9487,519,283.
082,796,844.
0289,865,614.
16(一)综合收益总额-450,512.
94237,193,963.
0811,004,844.
02247,748,294.
16(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-149,674,680.
00-8,208,000.
00-157,882,680.
00上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文491.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-149,674,680.
00-8,208,000.
00-157,882,680.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额415,763,000.
00523,522,419.
601,624,578.
90207,881,500.
00998,599,901.
5430,814,873.
512,178,206,273.
55上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文508、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元本期其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.
00964,732,887.
141,624,578.
90207,881,500.
00602,376,709.
782,192,378,675.
82加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额415,763,000.
00964,732,887.
141,624,578.
90207,881,500.
00602,376,709.
782,192,378,675.
82三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)190,950.
9033,956,848.
2534,147,799.
15(一)综合收益总额190,950.
90183,631,528.
25183,822,479.
15(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-149,674,680.
00-149,674,680.
001.
提取盈余公积上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文512.
对所有者(或股东)的分配-149,674,680.
00-149,674,680.
003.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额415,763,000.
00964,732,887.
141,815,529.
80207,881,500.
00636,333,558.
032,226,526,474.
97上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文52上年金额单位:元上期其他权益工具项目股本优先股永续债其他资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额415,763,000.
00964,732,887.
142,075,091.
84207,881,500.
00540,362,808.
682,130,815,287.
66加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额415,763,000.
00964,732,887.
142,075,091.
84207,881,500.
00540,362,808.
682,130,815,287.
66三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-450,512.
9462,013,901.
1061,563,388.
16(一)综合收益总额-450,512.
94211,688,581.
10211,238,068.
16(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-149,674,680.
00-149,674,680.
001.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-149,674,680.
00-149,674,680.
00上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文533.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额415,763,000.
00964,732,887.
141,624,578.
90207,881,500.
00602,376,709.
782,192,378,675.
82上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文54三、公司基本情况上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份"或"本公司")2002年6月25日经上海市人民政府"沪府体改审[2002]13号"文批准,由上海徐家汇商城(集团)有限公司等5家国内法人企业和37位国内自然人,以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于2001年12月31日的净资产进行整体改制,发起设立了股份有限公司,股本160,820,000.
00元.
2007年9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过,公司以2007年6月30日经审计的净资产转增股本69,920,381.
19元;同时向全体股东每10股派送红股7.
15股,合计增加股份总额184,943,000股,每股面值1元,合计增加股本184,943,000.
00元.
变更后公司注册资本345,763,000元,股份总数345,763,000股.
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准,并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意,徐家汇股份发行人民币普通股(A股)股票7,000万股,发行价格为每股16.
00元,截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.
00元,扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.
66元,此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.
34元,其中:新增股本人民币70,000,000.
00元;出资额溢价部分为人民币962,822,818.
34元,全部计入资本公积.
变更后的注册资本为人民币415,763,000.
00元,股份总数415,763,000股.
本公司所处行业为商业类,经营范围为:百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械.
酒类商品零售,卷烟、雪茄烟的零售,零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)(限分支机构经营).
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】.
本公司注册地址为:上海市徐汇区肇嘉浜路1068号.
本公司办公地址为:上海市徐汇区肇嘉浜路1000号.
本公司之合并子公司的经营范围还包括:物业管理、非等级室内装潢;销售建筑装潢材料、家用电器、日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件;计算机领域的"四技"服务;各类信息咨询;附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发美容等.
本财务报表于2018年8月15日业经本公司董事会批准通过.
与上期相比,本报告期内公司合并财务报表范围无变化.
详见本附注八和九.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文55四、财务报表的编制基础1、编制基础本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
2、持续经营经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策,详见本报告会计附注的各项描述.
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息.
2、会计期间会计期间自公历1月1日起至12月31日止.
3、营业周期本公司营业周期为12个月4、记账本位币记账本位币为人民币.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文565、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并.
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,认定为非同一控制下的企业合并.
购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
(3)因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权投资按上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文57照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益.
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益.
6、合并财务报表的编制方法(1)合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司.
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
(2)控制的依据投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额,视为投资方控制被投资方.
相关活动,系为对被投资方的回报产生重大影响的活动.
(3)决策者和代理人代理人仅代表主要责任人行使决策权,不控制被投资方.
投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的,将该决策权视为自身直接持有.
在确定决策者是否为代理人时,公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系.
①存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该决策者为代理人.
②除①以外的情况下,综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断.
(4)投资性主体当同时满足下列条件时,视为投资性主体:①该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;②该公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价.
属于投资性主体的,通常情况下符合下列所有特征:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文58①拥有一个以上投资;②拥有一个以上投资者;③投资者不是该主体的关联方;④其所有者权益以股权或类似权益方式存在.
如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益.
投资性主体的母公司本身不是投资性主体,则将其控制的全部主体,包括那些通过投资性主体所间接控制的主体,纳入合并财务报表范围.
(5)合并程序子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表.
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后,由本公司合并编制.
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销"归属于母公司所有者的净利润".
子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销.
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在"归属于母公司所有者的净利润"和"少数股东损益"之间分配抵销.
子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以"归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
有少数股东的,在合并所有者权益变动表中增加"少数股东权益"栏目,反映少数股东权益变动的情况.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益.
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,调整合并上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文59资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表;同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
(6)特殊交易会计处理①购买子公司少数股东拥有的子公司股权在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益.
②不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益.
③处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益.
④企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易的处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文60制权当期的损益.
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法(1)合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业.
(2)共同经营参与方的会计处理合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失.
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方按其承担的份额确认该部分损失.
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述方法进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文618、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资.
9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算.
(2)外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币,所有者权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币.
上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中核算.
以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
10、金融工具(1)金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
(2)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文62出售金融资产和持有至到期投资.
金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产在资产负债表中以"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"列示.
②应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、其他应收款和长期应收款等.
③可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产.
自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产.
④持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产.
(3)金融资产的计量金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益.
其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益.
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文63(4)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的,在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债(包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等),并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分.
公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的(包括收取该金融资产的现金流量,并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等),就该服务合同确认一项服务资产或服务负债.
服务负债应当按照公允价值进行初始计量,并作为上述对价的组成部分.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定.
(5)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
(6)金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文64其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
(7)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(8)金融资产减值测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入所有者权益.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回.
11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准对于单项金额重大的应收款项(注:单项金额前十大的应收款项),当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文65(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法性质组合其他方法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)0.
00%0.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年30.
00%30.
00%3年以上100.
00%100.
00%3-4年100.
00%100.
00%4-5年100.
00%100.
00%5年以上100.
00%100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:√适用不适用组合名称方法说明性质组合对于单项金额重大、单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备.
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由对于单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备.
坏账准备的计提方法根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文66(1)存货的类别存货包括原材料和库存商品等,按成本与可变现净值孰低列示.
(2)发出存货的计价方法原材料的发出按先进先出法计价.
库存商品中,除自营品牌商品的发出按加权平均法计价外,其余库存商品的发出按先进先出法计价.
(3)确定不同类别存货可变现净值的依据存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益.
可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素.
(4)存货的盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制.
13、持有待售资产(1)划分为持有待售类别的条件同时满足下列条件的非流动资产或处置组,确认为持有待售类别:①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;②出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成.
有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准.
确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小.
(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备.
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文67待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量.
除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益.
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值,然后按照上款的规定进行会计处理.
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值.
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
已抵减的商誉账面价值,以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值.
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认.
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;②可收回金额.
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益.
14、长期股权投资(1)共同控制、重大影响的判断标准按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,则视为共同控制.
如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不视上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文68为共同控制.
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对被投资单位实施重大影响.
(2)初始投资成本确定企业合并形成的长期股权投资,按照本附注"5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:①以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出.
②以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
与发行权益行证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定.
③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
④通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
(3)后续计量及损益确认方法①成本法后续计量公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资按照初始投资成本计价.
追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益.
②权益法后续计量公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,投资方取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方按上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文69照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的,按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等.
投资方确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资方负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认.
投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算.
③因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本.
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益.
④处置部分股权的处理因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按本附注"金融工具"的政策核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文70本附注"金融工具"的有关政策进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.
在编制合并财务报表时,按照本附注"合并财务报表的编制方法"的相关内容处理.
⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失.
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理.
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整.
分类为持有待售期间的财务报表作相应调整.
⑥处置长期股权投资的处理处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物).
投资性房地产应当能够单独计量和出售.
公司对投资性房地产采用成本模式计量.
对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行.
公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
投资性房地产减值损失一经确认,不再转回.
16、固定资产(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文71②该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法30-50年5%、10%1.
8%至3.
2%机器设备年限平均法5-10年5%、10%9%至19%运输工具年限平均法5-10年5%、10%9%至19%电子及办公设备年限平均法5-10年5%、10%9%至19%装修支出年限平均法5-10年0%10%至20%(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
17、在建工程在建工程按实际发生的成本计量.
实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用.
在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧.
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额.
18、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本.
当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益.
如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文72(2)借款费用资本化期间借款费用允许开始资本化必须同时满足三个条件,即①资产支出已经发生、②借款费用已经发生、③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用应当停止资本化.
(3)暂停资本化期间如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
(4)借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
19、生物资产20、油气资产21、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等.
无形资产以实际成本计量.
土地使用权按使用年限40--45年平均摊销.
外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产.
专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整.
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文73(2)内部研究开发支出会计政策根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③能够证明该无形资产将如何产生经济利益;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益.
前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产.
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额.
22、长期资产减值在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
前述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回.
23、长期待摊费用长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,按预计受益期间分期平均摊销,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文7424、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量.
在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬.
利润分享计划同时满足下列条件时,公司确认相关的应付职工薪酬:①因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计.
(2)离职后福利的会计处理方法1)设定提存计划公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬.
2)设定受益计划公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间.
公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本.
②设定受益计划存在资产的,公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产.
③确定应当计入当期损益的金额.
④确定应当计入其他综合收益的金额.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文75(3)辞退福利的会计处理方法公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时.
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理.
除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:①服务成本.
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额.
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动.
为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本.
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务.
25、预计负债对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债.
对于未来经营亏损,不确认预计负债.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用.
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文7626、股份支付27、优先股、永续债等其他金融工具28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定.
收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示.
与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入.
(1)销售商品本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
本公司商品销售分为联销模式和购销模式,本公司销售的商品交付给客户,并收到货款或取得收取货款的权利,同时相关金额能可靠计量时确认收入;购销模式下,本公司向供应商采购商品并按约定支付货款,商品销售时,采取先进先出方式,在确认销售收入的同时,结转销售成本.
联销模式下,公司与供应商签订联销协议,在确认商品销售收入的同时,按照约定的毛利比例确认销售成本,该销售成本即是公司与供应商结算的货款.
本公司实施会员积分奖励计划,客户可利用累计消费奖励积分兑换礼品或在下次消费时抵用.
授予客户的积分奖励作为销售交易的一部分.
销售取得的货款或应收货款在商品销售的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分后确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益.
奖励积分确认的递延收益以授予客户的积分为基准,并根据本公司已公布的积分使用方法和积分的预期兑付率,按公允价值确认.
客户兑换奖励积分时,本公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入,确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文77(2)提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现本公司的劳务收入主要包括供应商综合服务费收入、信用卡手续费收入等.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现.
29、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
(3)同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文78(4)政府补助在利润表中核算与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
(5)政府补助退回的处理与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
(6)政策性优惠贷款贴息的处理财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的,按以下方法进行会计处理:以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用30、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
(1)确认递延所得税资产的依据递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限.
(2)确认递延所得税负债的依据对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认.
但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文7931、租赁(1)经营租赁的会计处理方法实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁.
其他的租赁为经营租赁.
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
(2)融资租赁的会计处理方法按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示.
32、其他重要的会计政策和会计估计(1)商誉商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额,或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额.
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示.
购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额,包含于长期股权投资.
企业合并形成的商誉每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合.
期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示.
(2)资产组资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等.
资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
在合并财务报表中反映的商誉,不包括子公司归属于少数股东权益的商誉.
但对相关的资产组进行减值测试时,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较.
如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,确认归属于母公司的商誉减值损失.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文80(3)借款借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量.
于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款.
33、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更适用√不适用(2)重要会计估计变更适用√不适用34、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%、0%消费税应纳税销售额(应税金、银饰品销售收入)5%城市维护建设税应缴纳增值税及消费税额7%、1%企业所得税应纳税所得额25%教育费附加应缴纳增值税及消费税额3%地方教育费附加应缴纳增值税及消费税额2%房产税本公司从价计征的按房产原值的80%计缴,税率为1.
2%;从租计征的按房产的租金收入计缴,税率为12%.
1.
2%、12%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文812、税收优惠3、其他七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金2,121,004.
384,263,823.
61银行存款695,420,648.
28793,733,004.
98其他货币资金9,636,537.
6816,569,272.
37合计707,178,190.
34814,566,100.
96其他说明2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位:元项目期末余额期初余额3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额(2)期末公司已质押的应收票据单位:元项目期末已质押金额(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文82(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额其他说明5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别金额比例金额计提比例账面价值金额比例金额计提比例账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款16,618,912.
75100.
00%16,618,912.
7524,917,006.
09100.
00%24,917,006.
09合计16,618,912.
75100.
00%16,618,912.
7524,917,006.
09100.
00%24,917,006.
09期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内16,618,912.
751年以内小计16,618,912.
75合计16,618,912.
75确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文83单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称金额年限占应收账款期末余额比例坏账准备交通银行银行卡款等2,708,959.
071年以内16.
30%上海南站广场投资有限公司2,147,528.
561年以内12.
92%支付宝(中国)网络技术有限公司1,481,009.
831年以内8.
91%工商银行银行卡款等859,121.
221年以内5.
17%上海柯姆滋净进出口有限公司852,933.
561年以内5.
13%合计8,049,552.
2448.
43%(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:6、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例1年以内5,812,236.
98100.
00%4,061,344.
14100.
00%合计5,812,236.
98--4,061,344.
14--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文84(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位:元单位名称金额占预付账款期末余额比例国网上海市电力公司3,485,234.
7659.
96%上海市第十一百货商店有限公司550,000.
009.
46%上海天南实业有限公司219,047.
643.
77%江苏洲艳服饰有限公司176,760.
003.
04%温州霸主服饰有限公司150,450.
002.
59%合计4,581,492.
4078.
82%其他说明:7、应收利息(1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额定期存款616,429.
71613,465.
98理财产品8,125,161.
665,885,539.
74合计8,741,591.
376,499,005.
72(2)重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:8、应收股利(1)应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额(2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文859、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别金额比例金额计提比例账面价值金额比例金额计提比例账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款4,614,618.
61100.
00%4,614,618.
614,491,601.
41100.
00%4,491,601.
41合计4,614,618.
61100.
00%4,614,618.
614,491,601.
41100.
00%4,491,601.
41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内2,570,720.
851年以内小计2,570,720.
85合计2,570,720.
85确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元期末余额性质其他应收款坏账准备计提比例押金2,043,897.
76合计2,043,897.
76(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文86单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金2,295,400.
002,288,900.
00代收代付款14,668.
4156,349.
57押金保证金2,043,897.
762,009,718.
91其他260,652.
44136,632.
93合计4,614,618.
614,491,601.
41(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额公司各部门备用金备用金2,295,400.
001年以内49.
74%上海龙之梦百货有限公司押金保证金327,800.
001至2年7.
10%上海市徐汇区人民法院押金保证金240,000.
002至3年5.
20%上海华泾投资发展有限公司押金保证金198,949.
613年以上4.
31%上海长泰商业经营管理有限公司押金保证金197,696.
501年以内4.
28%合计--3,259,846.
11--70.
63%(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文87(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:10、存货(1)存货分类单位:元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料792,771.
60792,771.
60776,501.
08776,501.
08库存商品23,881,521.
081,502,263.
4622,379,257.
6220,785,023.
311,911,301.
5118,873,721.
80合计24,674,292.
681,502,263.
4623,172,029.
2221,561,524.
391,911,301.
5119,650,222.
88公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否(2)存货跌价准备单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额计提其他转回或转销其他期末余额库存商品1,911,301.
51409,038.
051,502,263.
46合计1,911,301.
51409,038.
051,502,263.
46本期出售部分存货,相应存货跌价准备已结转当期主营业务成本.
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额其他说明:11、持有待售的资产单位:元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文8812、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:13、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额理财产品800,000,000.
00800,000,000.
00待抵扣进项税额909,488.
31210,957.
12合计800,909,488.
31800,210,957.
12其他说明:14、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:2,539,566.
402,539,566.
402,284,965.
202,284,965.
20按公允价值计量的2,539,566.
402,539,566.
402,284,965.
202,284,965.
20合计2,539,566.
402,539,566.
402,284,965.
202,284,965.
20(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊余成本118,860.
00118,860.
00公允价值2,539,566.
402,539,566.
40累计计入其他综合收益的公允价值变动金额2,420,706.
402,420,706.
40(3)期末按成本计量的可供出售金融资产单位:元账面余额减值准备被投资单位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末在被投资单位持股比例本期现金红利上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文89(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位:元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位:元可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间(个月)已计提减值金额未计提减值原因其他说明说明:系本公司持有的上海银行股份有限公司股权,期末以公允价值计量.
15、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)期末重要的持有至到期投资单位:元债券项目面值票面利率实际利率到期日(3)本期重分类的持有至到期投资其他说明16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值折现率区间上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文90(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明17、长期股权投资单位:元本期增减变动被投资单位期初余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他期末余额减值准备期末余额一、合营企业上海金硕置业有限公司15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64小计15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64二、联营企业合计15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64其他说明18、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文9119、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子及办公设备装修支出合计一、账面原值:1.
期初余额689,500,715.
84146,922,457.
363,345,393.
249,214,781.
7382,961,753.
44931,945,101.
612.
本期增加金额894,700.
87252,527.
252,119,973.
523,267,201.
64(1)购置185,797.
25185,797.
25(2)在建工程转入894,700.
8766,730.
002,119,973.
523,081,404.
39(3)企业合并增加3.
本期减少金额281,139.
201,804,237.
38980,905.
802,592,661.
135,658,943.
51(1)处置或报废281,139.
201,804,237.
38980,905.
802,592,661.
135,658,943.
514.
期末余额689,500,715.
84147,536,019.
031,541,155.
868,486,403.
1882,489,065.
83929,553,359.
74二、累计折旧1.
期初余额204,951,092.
88120,551,328.
782,263,171.
276,721,129.
7858,094,748.
81392,581,471.
522.
本期增加金额7,628,214.
252,533,547.
74182,798.
43374,408.
385,039,630.
6515,758,599.
45(1)计提7,628,214.
252,533,547.
74182,798.
43374,408.
385,039,630.
6515,758,599.
453.
本期减少金额207,314.
701,271,725.
97881,855.
762,471,099.
004,831,995.
43(1)处置或报废207,314.
701,271,725.
97881,855.
762,471,099.
004,831,995.
434.
期末余额212,579,307.
13122,877,561.
821,174,243.
736,213,682.
4060,663,280.
46403,508,075.
54三、减值准备1.
期初余额1,886,337.
331,886,337.
332.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额1,886,337.
331,886,337.
33四、账面价值1.
期末账面价值476,921,408.
7122,772,119.
88366,912.
132,272,720.
7821,825,785.
37524,158,946.
872.
期初账面价值484,549,622.
9624,484,791.
251,082,221.
972,493,651.
9524,867,004.
63537,477,292.
76上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文92(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明20、在建工程(1)在建工程情况单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值商场改造项目4,511,157.
184,511,157.
18145,862.
27145,862.
27软件工程213,448.
28213,448.
28合计4,724,605.
464,724,605.
46145,862.
27145,862.
27(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源电子及办公设备66,730.
0066,730.
000.
00%其他上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文93机器设备894,700.
87894,700.
870.
00%其他软件工程290,600.
00213,448.
28213,448.
2873.
45%其他商场改造项目10,298,000.
00145,862.
277,127,889.
542,119,973.
52642,621.
114,511,157.
1843.
81%其他其他0.
00%其他合计10,588,600.
00145,862.
278,302,768.
693,081,404.
39642,621.
114,724,605.
46------(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明21、工程物资单位:元项目期末余额期初余额其他说明:22、固定资产清理单位:元项目期末余额期初余额其他说明:23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用24、油气资产适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文9425、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术其他合计一、账面原值1.
期初余额532,061,621.
653,780,650.
28535,842,271.
932.
本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额532,061,621.
653,780,650.
28535,842,271.
93二、累计摊销1.
期初余额159,336,892.
751,663,682.
37161,000,575.
122.
本期增加金额5,950,675.
02504,399.
026,455,074.
04(1)计提5,950,675.
02504,399.
026,455,074.
043.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额165,287,567.
772,168,081.
39167,455,649.
16三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值366,774,053.
881,612,568.
89368,386,622.
772.
期初账面价值372,724,728.
902,116,967.
91374,841,696.
81本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文95(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:26、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明27、商誉(1)商誉账面原值单位:元本期增加本期减少被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额企业合并形成的其他处置其他期末余额上海汇金百货虹桥有限公司48,582,468.
8948,582,468.
89合计48,582,468.
8948,582,468.
89(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:商誉减值准备测试,系以投资该项目的账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因本公司在可预见的将来并无出售该投资的计划,故按该投资未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额.
估计现值时所采用的折现率以同行业净资产收益率为参考基础,选用的折现期为投资项目持续年限.
截止2018年6月30日,商誉经测试不存在减值迹象,故无需就商誉计提减值准备.
28、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额专柜装修725,527.
60642,621.
11378,601.
18989,547.
53合计725,527.
60642,621.
11378,601.
18989,547.
53上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文9629、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备1,299,849.
81324,962.
461,326,558.
93331,639.
74内部交易未实现利润520,623.
24130,155.
81704,372.
64176,093.
16贵宾积分奖励递延收益12,602,263.
643,150,565.
9012,780,883.
103,195,220.
78其他8,037,094.
352,009,273.
598,261,997.
022,065,499.
26合计22,459,831.
045,614,957.
7623,073,811.
695,768,452.
94(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值170,065,479.
0042,516,369.
75172,516,315.
3243,129,078.
83可供出售金融资产公允价值变动2,420,706.
40605,176.
602,166,105.
20541,526.
30被投资企业公允价值变动579,151.
60144,787.
90579,151.
60144,787.
90合计173,065,337.
0043,266,334.
25175,261,572.
1243,815,393.
03(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产5,614,957.
765,768,452.
94递延所得税负债43,266,334.
2543,815,393.
03(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文97(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注其他说明:30、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:31、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额短期借款分类的说明:(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:33、衍生金融负债适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文9834、应付票据单位:元种类期末余额期初余额商业承兑汇票3,576,095.
373,292,612.
08合计3,576,095.
373,292,612.
08本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
35、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额采购货款192,657,700.
80274,720,652.
85合计192,657,700.
80274,720,652.
85(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明:36、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额预收预付卡款等20,210,228.
2321,613,559.
05预收租金管理费等12,681,125.
1914,181,837.
72合计32,891,353.
4235,795,396.
77(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文99(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位:元项目金额其他说明:37、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬4,505,414.
1968,078,392.
2756,737,675.
3315,846,131.
13二、离职后福利-设定提存计划155,270.
909,396,797.
929,397,354.
52154,714.
30合计4,660,685.
0977,475,190.
1966,135,029.
8516,000,845.
43(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴3,264,554.
0056,924,513.
3545,595,026.
4514,594,040.
902、职工福利费2,426,172.
552,426,172.
553、社会保险费81,953.
204,952,531.
614,953,886.
1180,598.
70其中:医疗保险费71,954.
904,352,471.
454,352,590.
0571,836.
30工伤保险费2,423.
90208,134.
12209,357.
321,200.
70生育保险费7,574.
40391,926.
04391,938.
747,561.
704、住房公积金2,804,449.
002,804,449.
005、工会经费和职工教育经费1,158,906.
99970,725.
76958,141.
221,171,491.
53合计4,505,414.
1968,078,392.
2756,737,675.
3315,846,131.
13(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险151,483.
709,171,751.
189,172,301.
48150,933.
402、失业保险费3,787.
20225,046.
74225,053.
043,780.
90合计155,270.
909,396,797.
929,397,354.
52154,714.
30其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10038、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税3,597,703.
6913,150,907.
92消费税766,421.
391,247,769.
05企业所得税19,195,207.
6925,901,522.
96个人所得税239,941.
22259,912.
85城市维护建设税312,686.
251,003,878.
34其他232,623.
915,212,980.
30合计24,344,584.
1546,776,971.
42其他说明:39、应付利息单位:元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:40、应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额押金保证金42,514,208.
5938,633,065.
11未支付费用11,121,435.
3912,329,744.
54未支付货款2,090,846.
441,856,552.
60工程款2,887,499.
953,057,651.
74上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文101员工社保444,666.
70442,097.
40其他2,414,057.
562,694,801.
62合计61,472,714.
6359,013,913.
01(2)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因押金保证金19,579,339.
10尚未与供应商结算未支付费用4,477,293.
39预提租金费用合计24,056,632.
49--其他说明42、持有待售的负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:44、其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额计提税金531,363.
05333,143.
76合计531,363.
05333,143.
76短期应付债券的增减变动:单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10245、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明:其他说明,包括利率区间:46、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计------(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元期初本期增加本期减少期末发行在外的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明47、长期应付款(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10348、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:49、专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:50、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因贵宾卡积分奖励12,780,883.
101,837,554.
452,014,573.
9012,603,863.
65合计12,780,883.
101,837,554.
452,014,573.
9012,603,863.
65--上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文104涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关其他说明:52、其他非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:53、股本单位:元本次变动增减(+、-)期初余额发行新股送股公积金转股其他小计期末余额股份总数415,763,000.
00415,763,000.
00其他说明:经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]221号】核准,并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]72号】同意,徐家汇股份发行人民币普通股(A股)股票7,000万股,发行价格为每股16.
00元,截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.
00元,扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.
66元,此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.
34元,其中:新增股本人民币70,000,000.
00元;出资额溢价部分为人民币962,822,818.
34元,全部计入资本公积.
变更后的注册资本为人民币415,763,000.
00元,股份总数415,763,000股.
54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元期初本期增加本期减少期末发行在外的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10555、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)513,237,392.
59513,237,392.
59其他资本公积10,285,027.
0110,285,027.
01合计523,522,419.
60523,522,419.
60其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:56、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:57、其他综合收益单位:元本期发生额项目期初余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东期末余额二、以后将重分类进损益的其他综合收益1,624,578.
90254,601.
2063,650.
30190,950.
901,815,529.
80其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益1,624,578.
90254,601.
2063,650.
30190,950.
901,815,529.
80持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计1,624,578.
90254,601.
2063,650.
30190,950.
901,815,529.
80其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10658、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积207,881,500.
00207,881,500.
00合计207,881,500.
00207,881,500.
00盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积.
公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
60、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润998,599,901.
54911,080,618.
46调整后期初未分配利润998,599,901.
54911,080,618.
46加:本期归属于母公司所有者的净利润123,678,968.
08237,193,963.
08应付普通股股利149,674,680.
00149,674,680.
00期末未分配利润972,604,189.
62998,599,901.
54调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10761、营业收入和营业成本单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务930,733,521.
15720,261,609.
55937,053,989.
38727,018,325.
84其他业务114,449,411.
7124,244,998.
59105,524,417.
8415,736,037.
06合计1,045,182,932.
86744,506,608.
141,042,578,407.
22742,754,362.
9062、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额消费税6,399,161.
416,211,169.
43城市维护建设税2,259,283.
922,361,403.
57教育费附加982,198.
091,012,201.
35房产税7,716,224.
937,552,361.
33土地使用税148,438.
14148,438.
14车船使用税4,213.
204,213.
20印花税160,595.
64112,311.
30地方教育费附加654,798.
74674,800.
85河道费184,518.
54环保税2,524.
64合计18,327,438.
7118,261,417.
7163、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额员工工资、四金、福利费等41,113,658.
7440,041,313.
63租赁费3,365,405.
505,151,056.
12广告费183,773.
59193,396.
22宣传费1,390,791.
391,356,490.
40运营费1,496,023.
97992,065.
81物料费740,596.
05797,782.
72合计48,290,249.
2448,532,104.
90其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10864、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额员工工资、四金、福利费等36,806,316.
1736,142,268.
31办公杂费1,775,656.
241,814,284.
31商场费用20,001,160.
0221,499,102.
73维护修理费5,030,762.
944,983,256.
53折旧、摊销费22,574,401.
3725,092,324.
63租赁费119,861.
3096,273.
72其他189,023.
34214,387.
36合计86,497,181.
3889,841,897.
59其他说明:65、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息收入-7,064,280.
46-6,083,734.
41银行手续费2,210,105.
812,867,604.
52其他143,800.
74263,573.
10合计-4,710,373.
91-2,952,556.
79其他说明:66、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额其他说明:67、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文10968、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益1,100,336.
771,088,794.
23其他18,610,446.
6112,169,809.
24合计19,710,783.
3813,258,603.
47其他说明:其他系本公司按权限规定购买的理财产品取得的投资收益.
69、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失225,439.
98-21,336.
63合计225,439.
98-21,336.
6370、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助309,221.
00990,000.
00合计309,221.
00990,000.
0071、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他859,814.
33699,734.
02859,814.
33合计859,814.
33699,734.
02859,814.
33计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文11072、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他4,176.
019,034.
624,176.
01合计4,176.
019,034.
624,176.
01其他说明:73、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用43,875,585.
1839,831,436.
66递延所得税费用-459,213.
90216,084.
62合计43,416,371.
2840,047,521.
28(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额173,372,911.
98按法定/适用税率计算的所得税费用43,343,227.
99非应税收入的影响-275,084.
19不可抵扣的成本、费用和损失的影响108,819.
21使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-143,679.
51成本费用加计扣除影响-222,356.
96留抵以后年度的亏损的影响605,444.
74所得税费用43,416,371.
28其他说明74、其他综合收益详见附注57.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文11175、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额押金、备用金8,944,370.
806,578,141.
28罚款收入271,672.
45177,583.
00补贴收入等309,221.
001,147,575.
69利息收入7,030,448.
816,090,810.
80预付卡保证金1,000,000.
00其他271,273.
85514,725.
49合计16,826,986.
9115,508,836.
26收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额押金、备用金4,289,350.
076,200,319.
63信用卡手续费2,277,051.
563,148,515.
68车辆、运输费83,334.
9177,987.
51仓储、租赁费3,981,801.
376,856,821.
17广告、促销费1,389,309.
361,578,466.
28维修保养费5,044,430.
863,543,679.
97办公杂费1,555,001.
631,936,081.
87商场费用31,592,317.
5527,709,738.
18预付卡保证金701,000.
00其他1,373,062.
631,291,411.
52合计51,585,659.
9453,044,021.
81支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文112(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明:76、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润129,956,540.
70121,011,625.
87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,758,599.
4518,530,832.
18无形资产摊销6,455,074.
046,561,492.
45长期待摊费用摊销378,601.
18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-327,274.
8012,949.
21固定资产报废损失(收益以"-"号填列)101,834.
828,387.
42投资损失(收益以"-"号填列)-19,710,783.
38-13,258,603.
47递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)153,495.
18647,628.
20递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-612,709.
08-612,709.
08存货的减少(增加以"-"号填列)-3,521,806.
34656,307.
46经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)7,089,771.
5417,830,295.
67经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-95,150,841.
61-103,470,026.
05上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文113经营活动产生的现金流量净额40,570,501.
7047,918,179.
862.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额700,178,190.
34569,882,179.
03减:现金的期初余额807,566,100.
96873,827,490.
38现金及现金等价物净增加额-107,387,910.
62-303,945,311.
35(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额其他说明:(3)本期收到的处置子公司的现金净额单位:元金额其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金700,178,190.
34807,566,100.
96其中:库存现金2,121,004.
384,263,823.
61可随时用于支付的银行存款695,420,648.
28793,733,004.
98可随时用于支付的其他货币资金2,636,537.
689,569,272.
37三、期末现金及现金等价物余额700,178,190.
34807,566,100.
96其他说明:本公司在编制现金流量表时,将其他货币资金中存款到期日距资产负债表日超过3个月的定期存款和预付卡保证金不作为现金及现金等价物,2018年6月30日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金7,000,000.
00元,2017年12月31日的现金及现金等价物余额扣除了预付卡保证金7,000,000.
00元.
77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文11478、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因其他说明:79、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:81、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明:(2)合并成本及商誉单位:元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文115(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润(2)合并成本单位:元合并成本或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1163、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:6、其他九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质直接间接取得方式上海汇金百货有限公司上海上海百货销售100.
00%0.
00%设立上海汇金六百超市有限公司上海上海百货销售100.
00%0.
00%设立上海汇联商厦有限公司上海上海百货销售77.
20%0.
00%设立上海汇金物业管理有限公司上海上海物业管理51.
00%0.
00%设立上海浩浪企业管理有限公司上海上海物业租赁77.
20%0.
00%设立上海汇金百货虹桥有限公司上海上海百货销售100.
00%0.
00%购买上海汇联六百食品有限公司上海上海百货食品销售77.
20%0.
00%设立上海六百社区商业发展有限公司上海上海物业租赁51.
00%0.
00%设立上海自贸区徐家汇商城实业有限公司上海上海服饰销售、管理咨询100.
00%0.
00%设立上海南站汇金百货有限公司上海上海百货销售100.
00%0.
00%设立欧绅(上海)服饰有限公司上海上海服饰销售100.
00%0.
00%设立上海华泾汇金百货有限公司上海上海百货销售51.
00%0.
00%设立上海卖科电子商务有限公司(注)上海上海软件技术60.
00%0.
00%设立上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文117在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:上海卖科电子商务有限公司(简称"卖科公司"),根据公司章程,注册资本1,000万,本公司认缴出资600万,占比60%.
截至2018年6月30日,卖科公司实收资本549万,本公司已出资360万,其他股东未按照比例同步出资.
根据协议约定,卖科公司股东按照实缴出资比例享受股东权益.
截至2018年6月30日,本公司按已实缴出资计算的股东权益为65.
57%.
(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额上海汇联商厦有限公司22.
80%7,336,300.
647,706,400.
0020,202,377.
19上海六百社区商业发展有限公司49.
00%383,505.
176,374,334.
91上海卖科电子商务有限公司40.
00%-251,269.
46840,587.
20子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文118(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计上海汇联商厦有限公司80,769,799.
6442,585,934.
24123,355,733.
8834,454,016.
25294,800.
1134,748,816.
3691,732,170.
3939,808,228.
19131,540,398.
5841,019,143.
92291,094.
3541,310,238.
27上海六百社区商业发展有限公司16,628,540.
291,104,165.
5817,732,705.
874,723,859.
124,723,859.
1216,456,052.
541,268,175.
2717,724,227.
815,498,044.
675,498,044.
67上海卖科电子商务有限公司606,171.
481,842,939.
292,449,110.
777,405.
107,405.
10688,318.
992,489,172.
943,177,491.
935,908.
305,908.
30单位:元本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量上海汇联商厦有限公司122,689,151.
4632,176,757.
2132,176,757.
2114,990,056.
94121,709,204.
9331,381,555.
8131,381,555.
8118,696,760.
55上海六百社区商业发展有限公司1,527,856.
08782,663.
61782,663.
61-75,193.
801,527,856.
031,389,189.
721,389,189.
72-519,426.
43上海卖科电子商务有限公司883,416.
17-729,877.
96-729,877.
96-46,385.
57-940,333.
26-940,333.
26-165,643.
86其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文119(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业持股比例合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质直接间接对合营企业或联营企业投资的会计处理方法上海金硕置业有限公司上海上海房地产开发销售50.
00%0.
00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元上海金硕置业有限公司期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产36,297,501.
15363,733,160.
40其中:现金和现金等价物29,573,533.
45251,119,848.
00非流动资产22,762.
3281,266.
14资产合计36,320,263.
47363,814,426.
54流动负债3,772,750.
21338,952,508.
58负债合计3,772,750.
21338,952,508.
58按持股比例计算的净资产份额16,273,756.
6312,430,958.
98对合营企业权益投资的账面价值16,273,756.
6312,430,958.
98营业收入138,912,258.
1110,157,924.
56上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文120财务费用-532,770.
95-4,099,205.
95所得税费用736,080.
71730,945.
47净利润2,200,673.
542,177,588.
47综合收益总额2,200,673.
542,177,588.
47本年度收到的来自合营企业的股利1,000,000.
00其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文121在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.
与金融工具相关的各类风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法等由本公司管理层负责.
本公司各职能部门在日常工作中反映和汇总面临的风险.
本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督,并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会.
本公司的主要金融工具包括:货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付票据、应付账款和其他应付款等,相关金融工具详情见各附注披露.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
(1)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司的信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收利息、其他应收款和其他流动资产.
这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,本公司对此类金融资产所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值,整体信用风险评价较低.
本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的银行金融机构,不存在重大的信用风险,因银行金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小.
本公司的应收账款主要来源于由信用卡、第三方支付、预付卡结算周期差异而产生的应收银行和各结算公司款项,收回保障性高.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文122本公司的应收利息主要为尚未到期结算的银行定期存款和保本型理财产品在报表日的累计应收利息,因金融机构信用违约而导致重大损失的可能性很小.
本公司的其他应收款主要系开展和维持日常经营活动所需备用金、押金和保证金等,本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
本公司持有的其他流动资产主要为保本型理财产品,存在较低的信用风险.
本公司因上述报表项目产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注5的披露.
(2)流动性风险流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司的各子公司负责监控自身的现金流量预测,公司财务部在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备.
本公司主要金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下:单位:元期末余额项目1年以内1至2年2至3年3年以上合计金融资产:货币资金707,178,190.
34707,178,190.
34应收账款16,618,912.
7516,618,912.
75应收利息8,741,591.
378,741,591.
37其他应收款2,880,278.
00868,541.
00258,500.
00607,299.
614,614,618.
61其他流动资产800,909,488.
31800,909,488.
31金融负债:应付票据3,576,095.
373,576,095.
37应付账款192,636,932.
6420,768.
16192,657,700.
80其他应付款33,136,837.
4612,197,679.
6110,781,526.
885,356,670.
6861,472,714.
63单位:元期初余额项目1年以内1至2年2至3年3年以上合计金融资产:货币资金814,566,100.
96814,566,100.
96应收账款24,917,006.
0924,917,006.
09应收利息6,499,005.
726,499,005.
72其他应收款3,624,801.
80259,500.
00275,000.
00332,299.
614,491,601.
41其他流动资产800,210,957.
12800,210,957.
12上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文123金融负债:应付票据3,292,612.
083,292,612.
08应付账款274,699,884.
6920,768.
16274,720,652.
85其他应付款40,665,732.
0811,335,494.
121,959,727.
195,052,959.
6259,013,913.
01(3)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险.
1)汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具.
本公司的主要经营均在中国境内,所有业务以人民币结算.
截止2018年6月30日,本公司未持有外币金融资产和外币金融负债,不存在汇率风险.
2)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺).
截止2018年6月30日,本公司未持有有息金融负债,利率风险对公司未来收益的影响较小.
3)其他价格风险其他价格风险,是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险,无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的,还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的.
其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化.
单位:元权益项目期初余额本期增加本期减少期末余额可供出售金融资产2,284,965.
20254,601.
202,539,566.
40本公司的可供出售金融资产系持有的少许上海银行股份有限公司股权,价格风险较低.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文124十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元期末公允价值项目第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(二)可供出售金融资产2,539,566.
400.
000.
002,539,566.
40(2)权益工具投资2,539,566.
402,539,566.
40持续以公允价值计量的资产总额2,539,566.
402,539,566.
40二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例上海徐家汇商城(集团)有限公司上海实业投资174,320,000.
0030.
37%30.
37%本企业的母公司情况的说明参见第六节三控股股东或实际控制人变更情况本企业最终控制方是上海市徐汇区国有资产监督管理委员会.
其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1252、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注第十节九1在子公司中的权益.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节九3在合营安排或联营企业中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海天南实业有限公司同一控股公司上海市第十一百货商店有限公司同一控股公司上海南站广场投资有限公司同一控股公司其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额上海南站广场投资有限公司其他杂费176,726.
18102,745.
99出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海徐家汇商城(集团)有限公司物业管理187,583.
77198,838.
80上海南站广场投资有限公司其他杂费1,350,207.
61购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明上海徐家汇商城(集团)有限公司于2002年购买位于肇嘉浜路988号汇金广场A栋部分房屋,身为业主,上海徐家汇商城(集团)有限公司需按汇金广场物业管理收费标准,定期向本公司缴纳物业管理费.
上海南站广场投资有限公司将位于沪闵路9001-3号和石龙路750-3号商用物业出租给本公司下属子公司上海南站汇金百货有限公司,合同约定双方按实际使用情况分摊能源等费用.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文126(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费上海天南实业有限公司房屋380,952.
36380,952.
36上海市第十一百货商店有限公司房屋1,633,333.
331,583,333.
66上海南站广场投资有限公司房屋8,060,605.
472,845,836.
49关联租赁情况说明1)上海天南实业有限公司与本公司于2014年12月22日签署《房租租赁合同》,约定将凌云路210-212号(建筑面积1,234.
43平方米)出租予本公司经营百货业,租赁期限为6年,自2015年1月1日起至2020年12月31日止.
2)上海市第十一百货商店有限公司与本公司于2012年签署《房屋转租合同》,约定将拥有转租权的位于上海市徐汇区大木桥路251-259号的物业出租予本公司用于开展食品零售业务,该物业面积约为1,730平方米,租赁期自2012年12月1日至2020年2月29日.
3)上海南站广场投资有限公司与本公司于2016年5月27日签署《南站商用物业租赁合同》,约定将位于上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3部分商用物业出租予本公司用于开展零售业务,该物业面积约为34,563平方米,租赁期自2016年1月1日至2018年3月31日.
4)上海南站广场投资有限公司与本公司于2018年4月25日签署《上海南站商用物业租赁协议》,约定将上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文127位于上海市徐汇区沪闵路9001号-3和石龙路750-3部分商用物业出租予本公司作为经营场所,该物业面积约为59,715.
94平方米,租赁期自2018年5月1日至2028年4月30日.
双方按实际交付日计算租金并进行结算.
(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬1,667,744.
001,755,824.
00(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文128(1)应收项目单位:元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付账款上海天南实业有限公司219,047.
64200,000.
00预付账款上海市第十一百货商店有限公司550,000.
00其他应收款上海天南实业有限公司70,000.
0070,000.
00应收账款上海南站广场投资有限公司2,147,528.
56(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额预收账款上海徐家汇商城(集团)有限公司187,583.
77其他应付款上海市第十一百货商店有限公司266,666.
67其他应付款上海南站广场投资有限公司401,642.
491,267,751.
577、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1294、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺支付的不可撤销经营租赁的最低付款额总额359,810,692.
49元,其中资产负债表日后每年将支付的不可撤销经营租赁的最低付款额为:单位:元剩余租赁期最低租赁付款额1年以内(含1年)46,194,716.
811—2年(含2年)42,071,277.
422—3年(含3年)37,238,751.
96大于3年234,305,946.
30合计359,810,692.
492、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2018年6月30日,本公司不存在需要披露的或有事项.
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1302、利润分配情况3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策(2)报告分部的财务信息上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文131单位:元项目分部间抵销合计(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因本公司的全部下属子公司经营地均在上海,且均主营百货业,区域属性与经营属性的同质性强,因此无需使用分部报告.
(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别金额比例金额计提比例账面价值金额比例金额计提比例账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,467,081.
21100.
00%1,467,081.
214,146,489.
44100.
00%4,146,489.
44合计1,467,081.
21100.
00%1,467,081.
214,146,489.
44100.
00%4,146,489.
44期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内1,467,081.
211年以内小计1,467,081.
21合计1,467,081.
21确定该组合依据的说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文132组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称金额年限占应收账款期末余额比例坏账准备工商银行银行卡款等412,691.
081年以内28.
13%支付宝(中国)网络技术有限公司282,035.
451年以内19.
22%交通银行银行卡款等136,954.
001年以内9.
34%财付通支付科技有限公司119,286.
171年以内8.
13%安付宝商务有限公司106,975.
971年以内7.
29%合计1,057,942.
6772.
11%(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1332、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别金额比例金额计提比例账面价值金额比例金额计提比例账面价值按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款546,048,140.
92100.
00%546,048,140.
92221,030,508.
75100.
00%221,030,508.
75合计546,048,140.
92100.
00%546,048,140.
92221,030,508.
75100.
00%221,030,508.
75期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项1年以内557,790.
921年以内小计557,790.
92合计557,790.
92确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元期末余额性质其他应收款坏账准备计提比例押金100,350.
00关联方款项545,390,000.
00合计545,490,350.
00上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文134(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式(3)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额关联方款项545,390,000.
00220,390,000.
00备用金523,500.
00513,000.
00押金保证金100,350.
00100,350.
00其他34,290.
9227,158.
75合计546,048,140.
92221,030,508.
75(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额上海汇金百货虹桥有限公司关联方款项465,370,000.
001年以内85.
23%上海汇金百货有限公司关联方款项80,000,000.
001年以内14.
65%公司各部门备用金备用金523,500.
001年以内0.
10%合计--545,893,500.
00--99.
98%上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文135(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,018,950,082.
831,018,950,082.
831,018,950,082.
831,018,950,082.
83对联营、合营企业投资16,273,756.
6416,273,756.
6415,173,419.
8715,173,419.
87合计1,035,223,839.
471,035,223,839.
471,034,123,502.
701,034,123,502.
70(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额上海汇金百货有限公司628,894,175.
34628,894,175.
34上海汇金六百超市有限公司41,968,250.
0041,968,250.
00上海汇联商厦有限公司10,806,212.
2110,806,212.
21上海汇金物业管理有限公司886,445.
28886,445.
28上海汇金百货虹桥有限公司320,245,000.
00320,245,000.
00上海六百社区商业发展有限公司2,550,000.
002,550,000.
00上海自贸区徐家汇商城实业有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00上海华泾汇金百货有限公司欧绅(上海)服饰有限公司上海卖科电子商务有限公司3,600,000.
003,600,000.
00合计1,018,950,082.
831,018,950,082.
83上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文136(2)对联营、合营企业投资单位:元本期增减变动投资单位期初余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他期末余额减值准备期末余额一、合营企业上海金硕置业有限公司15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64小计15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64二、联营企业合计15,173,419.
871,100,336.
7716,273,756.
64(3)其他说明上海华泾汇金百货有限公司于2016年7月在中国(上海)注册成立,注册资本人民币500万元(认缴).
欧绅(上海)服饰有限公司于2016年12月在中国(上海)注册成立,注册资本人民币1,000万元(认缴).
4、营业收入和营业成本单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务194,048,728.
92145,840,729.
66195,706,921.
43147,173,919.
84其他业务8,235,938.
95894,330.
8411,574,021.
83807,354.
91合计202,284,667.
87146,735,060.
50207,280,943.
26147,981,274.
75其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益153,436,128.
76155,463,866.
33权益法核算的长期股权投资收益1,100,336.
771,088,794.
23其他8,844,517.
533,947,892.
00合计163,380,983.
06160,500,552.
56上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1376、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益225,439.
98主要为固定资产处置净损益.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)309,221.
00主要为财政专项拨付款.
委托他人投资或管理资产的损益18,610,446.
61主要为购买理财产品取得投资收益.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出855,638.
32主要为无法支付款项等.
减:所得税影响额5,000,186.
48少数股东权益影响额34,146.
69合计14,966,412.
74--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润5.
66%0.
300.
30扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
98%0.
260.
263、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文138(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明:(1)资产负债表单位:元序号项目期末余额期初余额变动(金额)变动(%)1应收账款16,618,912.
7524,917,006.
09-8,298,093.
34-33.
30%2预付款项5,812,236.
984,061,344.
141,750,892.
8443.
11%3应收利息8,741,591.
376,499,005.
722,242,585.
6534.
51%4在建工程4,724,605.
46145,862.
274,578,743.
193139.
09%5长期待摊费用989,547.
53725,527.
60264,019.
9336.
39%6应付职工薪酬16,000,845.
434,660,685.
0911,340,160.
34243.
32%7应交税费24,344,584.
1546,776,971.
42-22,432,387.
27-47.
96%8其他流动负债531,363.
05333,143.
76198,219.
2959.
50%1、应收账款较期初减少33.
30%,主要原因是本期末应收银行卡与第三方支付平台结算款减少.
2、预付款项较期初增加43.
11%,主要原因是本期预付电费增加.
3、应收利息较期初增加34.
51%,主要原因是本期末应收理财产品利息增加.
4、在建工程较期初增加4,578,743.
19元,主要原因是本期商场改造项目增加.
5、长期待摊费用较期初增加36.
39%,主要原因是本期品牌经营专柜装修增加.
6、应付职工薪酬较期初增加243.
32%,主要原因是本期计提部分年终奖.
7、应交税费较期初减少47.
96%,主要原因是期初应交税费在本期汇算清缴.
8、其他流动负债较期初增加59.
50%,主要原因是本期待转销项税额增加.
(2)利润表单位:元序号项目本期发生额上期发生额同比(金额)同比(%)1财务费用-4,710,373.
91-2,952,556.
79-1,757,817.
12-59.
54%2投资收益19,710,783.
3813,258,603.
476,452,179.
9148.
66%3资产处置收益225,439.
98-21,336.
63246,776.
611156.
59%4其他收益309,221.
00990,000.
00-680,779.
00-68.
77%5营业外支出4,176.
019,034.
62-4,858.
61-53.
78%上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文1391、财务费用较同期发生额减少59.
54%,主要原因是本期利息收入增加.
2、投资收益较同期发生额增加48.
66%,主要原因是本期确认的理财产品收益增加.
3、资产处置收益较同期发生额增加246,776.
61元,主要原因是本期本期处置固定资产收益增加.
4、其他收益较同期发生额减少68.
77%,主要原因是本期收到政府补助金额减少.
5、营业外支出较同期发生额减少53.
78%,主要原因是本期其他营业外支出减少.
(3)现金流量表单位:元序号项目本期发生额上期发生额同比(金额)同比(%)1收回投资收到的现金800,000,000.
00600,000,000.
00200,000,000.
0033.
33%2取得投资收益收到的现金17,487,451.
4410,015,230.
867,472,220.
5874.
61%3处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额997,400.
00997,400.
004投资活动现金流入小计818,484,851.
44610,015,230.
86208,469,620.
5834.
17%5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,062,183.
763,996,042.
075,066,141.
69126.
78%6投资活动产生的现金流量净额9,422,667.
68-193,980,811.
21203,403,478.
89104.
86%7现金及现金等价物净增加额-107,387,910.
62-303,945,311.
35196,557,400.
7364.
67%1、收回投资收到的现金净额较同期发生额增加33.
33%,主要原因是本期理财产品到期赎回金额增加.
2、取得投资收益收到的现金较同期发生额增加74.
61%,主要原因是本期收到的理财产品收益增加.
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额增加997,400.
00元,主要原因是本期处置固定资产收回的现金增加.
4、投资活动现金流入额较同期发生额增加34.
17%,主要原因是收回投资收到的现金增加.
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期发生额增加126.
78%,主要原因是本期商场改造项目增加.
6、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加104.
86%,主要原因是投资活动现金流入大于流出.
7、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加64.
67%,主要原因是投资活动产生的现金流量净额增加.
上海徐家汇商城股份有限公司2018年半年度报告全文140第十一节备查文件目录一、载有公司法定代表人黄立波先生签名的2018年半年度报告文本.
二、载有公司法定代表人黄立波、主管会计机构负责人戴正坤、会计机构负责人郎少愚签名并盖章的财务报表.
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
四、以上备查文件备置地点:公司办公室.
上海徐家汇商城股份有限公司董事长:黄立波二〇一八年八月十七日