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12018东润环能NEEQ:831083北京东润环能科技股份有限公司年度报告2公司年度大事记(一)、报告期内,公司与电力规划设计总院签订战略合作协议.
(二)、报告期内,公司与山东省工信委、山东省海洋局海水淡化所、乳山市政府签署了战略合作协议.
(三)、报告期内,公司与江苏省盐城市阜宁县吴滩镇签订分散式风电开发合作协议;(四)、报告期内,公司与新疆金风科技股份有限公司签订战略合作协议.
(五)、报告期内,公司与辽宁省凌源市发展与改革局签订战略合作协议.
3目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析11第五节重要事项22第六节股本变动及股东情况24第七节融资及利润分配情况26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况28第九节行业信息32第十节公司治理及内部控制36第十一节财务报告.
404释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、东润环能指北京东润环能科技股份有限公司有限公司指东润环能(北京)科技有限公司东方海富指北京东方海富软件技术有限公司海富润和指北京海富润和投资管理中心(有限合伙)东润投资、投资公司指北京东润环能投资有限公司东方宇华指北京东方宇华能源投资有限公司吉林东能、东能电力指吉林省东能电力工程有限公司能量魔方指北京能量魔方网络服务有限公司基金公司、东润清能指北京东润清能投资基金管理有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书主办券商指申万宏源证券有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程三会指股东大会、董事会、监事会"三会"议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》报告期指2018年1月1日至2018年12月31日5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人邓建清、主管会计工作负责人刘英男及会计机构负责人(会计主管人员)刘英男保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争的风险目前行业内风光功率预测产品的提供商实力参差不齐、数量较多,公司拥有的传统业务随着行业技术的逐渐成熟,会不断有新的竞争者进入,价格竞争在所难免.
关键技术人员流失的风险公司关键技术人员是公司市场竞争力的主要来源之一,核心技术人员对行业发展趋势的把握更加准确,特别有助于公司对市场需求变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等变化及时甚至提前做出反应,人员流失可能对公司造成风险.
公司应收账款回款的风险随着公司主营业务规模进一步扩大,应收账款相应增加.
应收账款属于公司资产的主要组成部分,公司主要客户都为国有大型能源企业,如果因客户的资信状况恶化,应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回,将对公司财务状况和未来发展造成不利影响.
新能源行业政策变动风险若国家宏观经济政策出现重大调整,减少对新能源进行政策上的支持,将会影响新能源行业的投资规模,行业整体市场成长放缓,则有可能对公司业务增长有一定影响.
控股股东、实际控制人变更风险2017年3月,公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"投资方")签订了涉及针对2017年度的业绩承诺及利润补偿条款的协议,且同时控股股东、实际控制人将其所持有公司占比11.
5%的股份质押给投资方作为保障.
公司控股股东、实际控制人作出的2017年度业绩承诺未实现,因此,如果控股股东、实6际控制人的现金补偿未及时到位而引起投资方行使质押权的话,公司控股股东、实际控制人可能存在变更风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京东润环能科技股份有限公司英文名称及缩写BeijingEastEnvironmentEnergyTechnologyCo.
,Ltd证券简称东润环能证券代码831083法定代表人邓建清办公地址北京市海淀区学清路8号1幢1-14九层901二、联系方式董事会秘书周语是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话010-82732720传真010-82311607电子邮箱Zhouyu@eeechina.
cn公司网址www.
eeechina.
cn联系地址及邮政编码北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座9层,100192公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009年6月24日挂牌时间2014年8月15日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-65信息传输、软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520信息系统集成服务主要产品与服务项目新能源并网与营运技术与服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)80,966,254优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东邓建清、刘丹实际控制人及其一致行动人邓建清、刘丹、孙华强、邓云、北京海富润和投资管理中心(有限合伙)8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110108691687269H否注册地址北京市海淀区学清路8号1幢1-14九层901否注册资本(元)80,966,254否五、中介机构主办券商申万宏源主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名臧青海、陈艳红会计师事务所办公地址北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入83,115,701.
7886,183,379.
09-3.
56%毛利率%56.
40%53.
88%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,817,623.
43-38,019,884.
89-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,135,662.
37-38,061,514.
75-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-8.
37%-14.
20%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-8.
50%-14.
21%-基本每股收益-0.
24-0.
47-二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计283,353,748.
86356,219,601.
67-20.
46%负债总计62,324,035.
19113,467,165.
07-45.
07%归属于挂牌公司股东的净资产226,914,348.
13246,731,971.
56-8.
03%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
803.
05-8.
03%资产负债率%(母公司)15.
04%20.
70%-资产负债率%(合并)22.
00%31.
85%-流动比率2.
441.
95-利息保障倍数-31.
46-84.
50-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额8,460,187.
50-33,609,832.
82-应收账款周转率0.
870.
58-存货周转率1.
060.
86-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-20.
46%-17.
39%-10营业收入增长率%-3.
56%-85.
36%-净利润增长率%48.
18%-334.
51%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本80,966,25480,966,254-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益-191,922.
16计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)430,535.
43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益168,379.
89处置子公司取得的投资收益69,602.
67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,013.
50非经常性损益合计379,582.
33所得税影响数61,543.
39少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额318,038.
94七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正√不适用九、业绩预告、业绩快报的差异说明适用√不适用11第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式:公司从事新能源电力领域的数据信息服务,公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源拥有者提供营运管理系统等,业务覆盖全国.
公司通过提供资源评价服务、并网管理、营运管理、气象数据等系统产品,搭建新能源大数据中心,并通过数据挖掘技术,进行产品创新与服务创新,着手开拓新能源产业大数据服务及互联网应用服务.
例如,公司自行开发的城市智慧能源管理平台,以互联网+产业大数据中心为依托,为各地政府提供能源规划方案、多能互补与能源替代领域的规划与咨询、新能源互联网+智慧城市系统解决方案等服务.

(一)公司的盈利模式公司目前盈利模式可以概括为:(1)系统集成收入:以招投标等方式获得新能源并网与营运技术采购与服务合同,通过为用户提供自主研发的软件产品、软硬件维护、产品升级、数据气象预测等服务实现收入与盈利,该产品的毛利率约为30%.
产品质保期满后,公司将持续为客户提供数据服务并收入相应的服务费,该服务费的收取将根据新能源电站的运行寿命而成为长期收入,该产品的毛利率约为88%左右.
(2)咨询服务收入:以提供新能源咨询与规划服务获得服务合同,针对城市新能源的资源情况、项目运行情况、电网接入情况、项目申报管理等方面为各政府提供新能源管理的解决方案,从而实现收入和盈利,上述业务产生的咨询服务收入将维持在较高的毛利水平.
(3)新能源产业大数据支撑下的优质电站投资与建设收入:公司开发的优质电站项目,将通过项目的"开发-建设-转让"模式实现大数据所带来的收入.
(二)生产及服务模式公司根据用户实际情况,协助用户分析其具体的系统应用需求;设计具体项目方案(包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等);项目现场实施(包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等);系统测试与试运行;工程验收、系统开通;售后服务.
公司签订项目的工期(工程开工至工程完工)一般在6个月以内,一般合同签订时收取合同金额的10-40%作为预付款,项目完成竣工验收后除留下10%的质保金外,其余全部付清.
(三)营销及管理模式公司建立了庞大的销售与服务网络,涵盖全国风电和光伏发电集中地区.
公司营销中心设立大客户部、渠道管理部、区域销售部等机构,借助于营销本部、下属子公司与办事处等分支机构为载体,开展国内区域的市场拓展、项目实施和技术服务.
目前,公司已成立了蒙古区、南方区、山东区、西北区、华东区、华中区、华北区7个大区销售部,在甘、新、鲁、辽等地设有办事处.
在具体的营销管理中,各大区销售部负责所属区域内的市场开发、招投标组织及合同跟进等工作,大客户部负责各大客户总部的业务开发和需求分析等工作并协调大客户各地子公司与公司大区销售之间的订单落实,公司产品发展部负责客户的需求分析和技术方案编制工作.
重大项目由公司高层领导进行策划并对各业务部门进行督导管理,相关部门配合协助工作.
(四)采购模式公司的采购模式为按需采购,公司根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取材料及设备供应商,采取该模式有利于减少公司存货规模,有效降低资金占用量,提高资金使用效率.
公司采购部负责采购管理,对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价,并组织公司各项目实施部门、营销中心、产品发展部对产品的质量进行评估和管理.
每类物品至少选三家供货商,择优选择,到货安装验收后30天凭票付款.
公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化.
12核心竞争力分析:数值气象技术公司气象服务中心目前拥有多位博士和硕士组成的技术团队,利用华为专属的计算云资源搭建东润自主WRF数值气象预报平台,结合900座测风塔和环境监测仪等多种观测数据来源,通过集合预报和资料同化等方法,为新能源场站提供未来1天、7天和15天的最高100米空间分辨率的多参数气象预报,经过多个省份的验证结果,公司气象预报水平居于业内领先地位.
新能源产业大数据能力公司的新能源云数据中心采用基于阿里云和华为云服务平台的分布式存储、并行计算、数据分析及挖掘、人工智能等技术,全面整合现有全国地理信息数据、新能源历史30年气象资源大数据、全国新能源电场(风、光)实时运行数据、各省新能源限电数据、全国新能源风速和辐射量预报大数据,以及新能源投资开发、营运产生的应用大数据,实现新能源产业大数据的计算、分析、挖掘及智能应用服务,形成新能源立体化大数据产业平台,并力求结合能源区块链技术创新行业应用,以全面支撑核心业务发展,支撑公司实现"顶尖能源互联网应用技术",目前在上述数据能力的支撑下,公司已经为全国1600多个新能源电站提供持续服务.
强大的数据积累为公司在新能源领域的投资开发业务提供了有效的机会识别与风险控制能力.
团队跨界融合公司业务发展涉及到能源、互联网以及金融投资相结合的领域,需要很高的员工知识结构和职业素养.
现有员工中拥有博士、硕士和学士学位的员工占总数的三分之二,专业涵盖计算机、互联网、大气环境科学、电力电气专业、金融与投资管理、企业管理、法律等领域.
全面的知识结构和专业技能为公司业务战略提供了跨界融合的综合能力.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司的营业收入83,115,701.
78元,较上年同期下降3.
56%;营业利润-23,408,681.
21元较上年同期上升了42.
64%;利润总额-23,697,616.
87元,较上年同期上升了42.
49%;归属于挂牌公司股东的净利润-19,817,623.
43元,较上年同期上升了47.
88%;公司的总资产283,353,748.
86元,较上年同期下降20.
46%;归属于挂牌公司股东的所有者权益226,914,348.
13元,较上年同期下降8.
03%.
报告期内,公司新能源数据业务较上期有明显增长,其中系统集成收入47,397,845.
65元,较上期增长4.
41%;技术服务收入36,122,841.
23元,较上期增长26.
21%;经营活动产生的现金流量净额8,460,187.
50元,较上年同期上升125.
17%.
13报告期内,公司营业利润、净利润、每股收益、经营活动产生的现金流净额与去年同期比较有明显的回升,但业绩仍未扭亏为盈,主要原因如下:1、公司在2018年加大了应收账款管理力度,和出台了一系列激励政策,使得公司回款有了显著提高;2、为了更加聚焦于主营业务的发展,公司在下半年做了组织架构调整以及对团队进行了优化,以控制成本和费用开支,员工优化使得短期内费用有所增加;3、受政策影响,报告期内公司投资开发业务没有取得预期的进展,已核准的大型地面电站项目,未能在报告期内实现开工,相关收入将在2019及后续年度中实现.
(二)行业情况2018年,我国经济社会发展总体呈现稳中有进态势.
国内生产总值达到900309亿元,比上年增长6.
6%.
全国电力消费增速较上年有所提升,全社会用电量6.
85万亿千瓦时,同比增长8.
5%,创2012年以来增速新高.
全国全口径发电量69940亿千瓦时,同比增长8.
4%,比上年提高1.
8个百分点.
近年来,受国家政策及能源结构转型升级影响,包括风力发电、光发电在内的新能源产业持续升温.

2018年,国家能源局会同有关部门对光伏产业发展政策及时进行了优化调整,全年光伏发电新增装机4426万千瓦,仅次于2017年新增装机,为历史第二高.
其中,集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦,发展布局进一步优化.
到12月底,全国光伏发电装机达到1.
74亿千瓦,其中,集中式电站12384万千瓦,分布式光伏5061万千瓦.
2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%.
平均利用小时数1115小时,同比增加37小时;2018年,全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时,弃光率同比下降2.
8个百分点,实现弃光电量和弃光率"双降".
2018年,新增并网风电装机2059万千瓦,累计并网装机容量达到1.
84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.
7%.
2018年风电发电量3660亿千瓦时,占全部发电量的5.
2%,比2017年提高0.
4个百分点.
2018年全国风电平均利用小时数2095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金15,464,059.
125.
46%35,359,375.
169.
93%-56.
27%应收票据及应收账款66,670,331.
3323.
53%131,032,242.
5536.
78%-49.
12%存货39,532,045.
8813.
95%29,006,036.
498.
14%36.
29%投资性房地产长期股权投资11,007,608.
903.
88%11,007,608.
903.
09%0.
00%固定资产3,015,172.
271.
06%4,368,310.
001.
23%-30.
98%在建工程短期借款--22,150,000.
006.
22%-100.
00%长期借款预付款项11,893,440.
144.
20%7,609,735.
852.
14%56.
29%14其他流动资产3,311,633.
341.
17%2,055,888.
360.
58%61.
08%开发支出2,566,112.
090.
91%10,377,535.
612.
91%-75.
27%应交税费1,553,487.
510.
55%11,199,764.
833.
14%-86.
13%应付票据及应付账款24,602,013.
968.
68%49,768,037.
4813.
97%-50.
57%递延收益132,019.
510.
05%59,733.
940.
02%121.
01%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:报告期内货币资金同比下降56.
27%,主要原因为公司偿还了银行贷款所致.
2、应收票据及应收账款:报告期内应收票据及应收账款同比下降49.
12%,主要原因为公司加大了应收账款的催收力度及相对应的激励政策所致.
3、预付款项:报告期内预付账款同比增长56.
29%,主要原因为所属子公司预付了电站项目建设的工程款,尚未达到结算节点所致.
4、存货:报告期内存货同比增长36.
29%,主要原因由公司正在建设的沙坪和夏造风电场发生的森林植被恢复费、风场用地覆矿补偿款费所致.
5、其他流动资产:报告期内其他流动资产同比增长61.
08%,主要原因为公司增值税留抵税额增多及预缴税金所致.
6、固定资产:报告期内固定资产同比下降30.
98%,主要原因为所属子公司报废了项目上所用测风塔设备及在用资产继续计提折旧所致.
7、开发支出:报告期内开发支出同比下降75.
27%,主要原因是本期完成了上期尚未完成开发的项目,项目已结项所致.
8、短期借款:报告期内短期借款同比下降100%,主要原因是公司偿还了银行贷款,本期内尚未有融资计划所致.
9、应付票据及应付账款:报告期内应付票据及应付账款同比下降50.
57%,主要因为公司支付了已到质保期项目的工程结算款所致.
10、应交税费:报告期内应交税费同比下降86.
13%,主要因为公司确认浑源项目增值税简易计税时确认错误,本期调减多记部分的税金计入主营业务成本科目所致.
11、递延收益:报告期内递延收益同比增长121.
01%,主要因为公司取得的高新技术企业专项研发项目的补贴款,用于企业以后期间的相关费用所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入83,115,701.
78-86,183,379.
09--3.
56%营业成本36,236,360.
3143.
60%39,745,712.
7446.
12%-8.
83%毛利率%56.
40%-53.
88%--管理费用34,483,003.
8841.
49%31,527,180.
9636.
58%9.
38%研发费用18,379,696.
0422.
11%25,743,184.
0029.
87%-28.
60%销售费用18,137,664.
2921.
82%18,628,966.
5821.
62%-2.
64%财务费用640,312.
740.
77%158,987.
840.
18%302.
74%资产减值损失1,652,351.
861.
99%15,631,119.
7218.
14%-89.
43%15其他收益3,996,211.
374.
81%3,912,495.
434.
54%2.
14%投资收益237,982.
560.
29%2,039,006.
992.
37%-88.
33%公允价值变动收益资产处置收益2,127.
340.
00%---汇兑收益营业利润-23,408,681.
21-28.
16%-40,811,951.
20-47.
35%42.
64%营业外收入70,426.
360.
08%190,419.
480.
22%-63.
02%营业外支出359,362.
020.
43%581,148.
200.
67%-38.
16%净利润-21,722,722.
93-26.
14%-41,921,500.
95-48.
64%48.
18%项目重大变动原因:1、财务费用:报告期内财务费用同比增长302.
74%,主要原因为公司偿还银行贷款利息所致.
2、资产减值损失:报告期内资产减值损失同比下降89.
43%,主要原因为公司上期对收购子公司时产生的商誉计提了减值,该子公司未给企业带来经济利益,公司停止了对其继续投入,本期无此影响;另公司加大了应收账款的催收力度,缩短了应收账款回收周期所致.
3、投资收益:报告期内投资收益同比下降88.
33%,主要原因为公司上期投资收益主要来源于公司关联方公司的投资收益,而本期无此影响.
4、营业外收入:报告期内营业外收入同比下降63.
02%,主要原因为上期公司项目所在地受冰冻天气影响,项目测风塔倒塔收到的补偿款增多所致,本期倒塔数量较上期减少.
5、营业外支出:报告期内营业外支出同比下降38.
16%,主要原因为公司本期倒塔测风塔造成的报废损失较上期降低所致.
6、营业利润及净利润:报告期内营业利润同比增长42.
64%、净利润同比增长48.
18%,主要原因为报告期内公司减少了对互联网平台的研发投入,部分业务不再深入拓展,同时制定了行之有效的方法控制成本费用的开支所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入83,115,701.
7886,183,379.
09-3.
56%其他业务收入---主营业务成本36,236,360.
3139,745,712.
74-8.
83%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%系统集成47,397,845.
6557.
03%45,397,118.
9152.
68%技术服务36,122,841.
2343.
46%28,622,295.
6533.
21%建造合同收入-3,245,454.
36-3.
90%5,618,587.
166.
52%咨询服务2,840,469.
263.
42%6,545,377.
377.
59%按区域分类分析:适用√不适用16收入构成变动的原因:1、系统集成收入:报告期内系统集成收入占总收入的比重为57.
03%,同比增长4.
35%,主要原因为公司本期集成项目完工并达到交付条件数量增多所致.
2、技术服务收入:报告期内技术服务收入占总收入的比重为43.
46%,同比增长10.
25%,主要原因为公司加大了服务类合同的管理,在保持原有客户的基础上又挖掘了新客户项目数量增多所致.

3、建造合同收入:报告期内建造合同收入占总收入的比重为-3.
90%,同比降低10.
42%,主要原因为公司浑源官儿乡及尚义项目根据项目工程结算审计报告调减合同额,同时调减对应项目的收入所致.

4、咨询服务收入:报告期内咨询服务收入占收入的比重为3.
42%,同比减少4.
17%,主要原因为公司业务调整,减少了咨询业务的投入所致.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1南京国电南自电网自动化有限公司5,113,557.
936.
15%否2山西晋电电力科技有限公司电网技术分公司2,090,478.
472.
52%否3陵水黎族自治县住房和城乡建设局2,077,830.
112.
50%否4云南电网有限责任公司1,515,094.
351.
82%否5长园深瑞继保自动化有限公司1,437,137.
251.
73%否合计12,234,098.
1114.
72%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1特变电工新疆新能源股份有限公司3,345,314.
8513.
60%否2南京枫京水利电力物资有限责任公司2,031,500.
008.
26%否3衡水东盛铁塔有限公司1,695,187.
616.
89%否4顺特电气设备有限公司1,491,000.
006.
06%否5北京曙光新航科技有限公司1,481,874.
796.
02%否合计10,044,877.
2540.
83%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额8,460,187.
50-33,609,832.
82-投资活动产生的现金流量净额-5,632,231.
36-29,983,353.
28-筹资活动产生的现金流量净额-22,912,487.
7411,686,098.
18-现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内经营合同产生的现金流量净额为正,相较于上期现金流量净额为-33,609,832.
82元同比增长125.
17%,主要原因为公司在保持良好的应收款回款情况下,加强采购成本的控制及其他业务的支出所致.
2、投资活动产生的现金流量净额:报告期内投资活动产生的现金流量净支出同比减少81.
22%,主要原17因为公司上期子公司东方宇华向浑源东方宇华风力开发有限公司注资,导致投资活动产生现金流量支出增加,报告期内,注资减少同时公司收回梅河口生物质项目投资款,导致投资活动产生的现金流量净额增长.
3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额为负,主要原因为报告期内公司归还了上期及本期的银行贷款所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内,对公司净利润影响达到10%以上的子公司有2家:1、北京东润环能投资有限公司,注册资本10,000万元.
报告期内,营业收入为0元,净利润为-9,617,538.
76元.
该公司主要从事公司新能源发电项目的前期开发及未来的股权交易,因为本年度公司开发的项目正在建设中,导致了本期该公司没有体现营业收入,只有成本费用.

2、北京绿色东方数据技术有限公司,注册资本2,500万,报告期内营业收入为0,净利润为-4,752,003.
35元,该公司主要致力于e眼通环保舆情大数据平台"研发,是针对国内环境保护行政管理体系定向研发的产品,采用大数据技术对全国环保舆情数据进行监测、分析和预警,帮助环保管理者全面、精准地监测全网舆情,及时就危机事件预警.
报告期内,该研发未给公司带来经济利益,公司终止了此产品的研发,将前期投入的研发支出转为费用化,导致本期该公司成本费用增加.

报告期内,合并范围比上期增加3户,减少9户,详见财务报表附注"七、合并范围的变更".
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内,公司没有委托理财及衍生品投资情况.
(五)研发情况研发支出情况:项目本期金额/比例上期金额/比例研发支出金额22,117,027.
8326,603,360.
29研发支出占营业收入的比例26.
61%30.
87%研发支出中资本化的比例16.
90%3.
23%研发人员情况:教育程度期初人数期末人数博士11硕士128本科以下9649研发人员总计10958研发人员占员工总量的比例35.
62%29.
74%专利情况:项目本期数量上期数量公司拥有的专利数量1818公司拥有的发明专利数量2218研发项目情况:1、公司始终坚持从战略高度重视研发技术人员的培养和成长工作,把培养中青年技术人才作为企业创新人才工作的重心.
经过多年的发展,公司已拥有一支较强的技术研发团队.
2018年下半年开始,公司重点梳理了业务布局与投资方向,降低了多个互联网平台的研发与销售投入,减少了大部分冗员.

同时为了提高主营业务效率,公司精兵简政,加强了员工绩效考核管理,优化了部分绩效落后的员工.

本年度的员工优化调整将使得公司更加聚焦于主营业务,有利于公司的可持续发展.
截至报告期末,公司共有研发人员58人,占公司员工总数的29.
74%.
2、公司的研发模式为自主研发,统一同类应用的技术路线,实现技术资源的共享,并且对技术平台不断的优化改进,以提高开发效率,降低开发、测试和运维的成本.
公司拥有多名博士硕士在内的企业技术团队.
3、报告期内,研发支出22,117,027.
83元,占营业收入的26.
61%.
研发项目前五名情况:序号项目报告期内研发金额占营业收入比重1新能源并网技术服务产品开发V2.
05,738,954.
706.
90%2预测产品生命周期管理团队LMT3,899,926.
664.
69%33E-8000并网调度及营运支持2.
0PDT1,667,898.
982.
01%4新能源并网调度管理系统2.
0LMT1,052,091.
971.
48%5AGC/AVC/PSCS产品LMT871,727.
631.
27%4、报告期内,公司新增3件软件著作权,分别是《电力设备管理系统1.
0》、《3E-Web知识互动技术平台V1.
0》、《3E互联网+智能应用平台V1.
0》.
(六)审计情况1.
非标准审计意见说明适用√不适用2.
关键审计事项说明:关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项.

关键审计事项审计应对1、收入确认请参阅财务报表附注"四、16"所述的会计政策、"六、28"所述报表项目注释.
由于营业收入是关键业务指标之一,可能存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险;销售收入的发生和完整性认定,会对经营成果产生很大的影响;因此,我们将收入的确认作为关键审计事项.
1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性;2、抽样检查销售合同及与管理层访谈,对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估,进而评估公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;3、抽样检查与服务收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、验收单;4、对营业收入执行截止测试,评估收入是否在19恰当的会计期间确认.
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用因执行新企业会计准则导致的会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表.
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:序号受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报的报表项目及金额报表项目金额1应收票据及应收账款66,670,331.
33131,032,242.
55应收票据3,501,926.
00应收账款127,530,316.
552其他应收款14,174,303.
7815,974,375.
15应收利息--应收股利--其他应收款15,974,375.
153管理费用34,483,003.
8831,527,180.
96管理费用57,270,364.
964研发费用18,379,696.
0425,743,184.
00(八)合并报表范围的变化情况√适用不适用报告期内,合并范围比上期增加3户,减少9户,详见财务报表附注"七、合并范围的变更".
(九)企业社会责任公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同,依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、房公积金等,不断改进员工的薪酬结构,提高员工的福利待遇,为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动,通过开展多种形式的文体活动,丰富员工业余生活,陶冶员工情操.
公司始终坚持"人是核心之本"的理念,建立完善的人才配置和招聘体系,进一步完善人才培养机制,为员工的个人成长提供良好的发展平台,提高员工的工作积极性.
三、持续经营评价基于过去9年在服务中所积累形成的产业大数据、产品开发及管理经验,以及对能源领域的深刻认识,公司现有数据服务与咨询服务能力具备较强的竞争壁垒.
报告期内,公司业务、资质、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的公司独立自主经营的能力.

20公司经营业绩稳定增长,产品的市场占有率稳居相关市场第一位,资产负债结构合理,对未来业务的战略布局正在逐步实施.
报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司具备持续经营能力.

四、未来展望(一)行业发展趋势近几年国家对新能源,从整体规划到产业的细分领域均制定了支持政策,财政、金融政策的不断完善使得金融机构将目光纷纷投向新能源,聚焦新能源投资,新能源的建设和发展,在创造出大量就业机会的同时,迅速推动新能源的标准化、产业化和规模化,不仅刺激了内需,还拉动了经济的增长.

根据国家新能源发展规划,到2020年,我国风电装机规模将达到2.
1亿千瓦,光伏装机规模将达到1.
1亿千瓦,生物质发展装机规模达到1500万千瓦,据此测算,直接带动产业投资规模将达到3万亿人民币,随着第三次工业革命的到来,新能源产业的互联网化必将成为新能源产业发展新的投资浪潮.
随着改革的深入和经济结构转型的继续,利用互联网技术可以将各个地区的能源网转化为能源共享网络,有效地解决能源分布不均衡的问题,实现新能源的可持续利用.
(二)公司发展战略公司发展战略将继续围绕清洁能源大数据领域的服务,并立志成为该领域的领跑者,同时公司将依托自身的数据能力从事衍生的项目投资与资产管理服务.
具体的业务规划将聚焦在以下几个方面:1.
公司将继续深耕在新能源发电领域的数据业务,并逐渐向其他多种清洁能源及节能环保领域的数据业务拓展;2.
为政府、金融与投资机构提供咨询与规划服务,包含为政府提供园区用能规划、区域性多能互补及清洁能源综合利用规划、工业固废和危废治理规划及解决方案、区域性能源替代与消费升级相关规划服务;为金融机构提供风险分析、为投资企业及资产管理机构提供数据分析与咨询服务等.

3.
从事大型新能源地面电站、分布式与分散式新能源电站、其他多种清洁能源及环保项目的投资开发、工程咨询、设计和施工建设等业务.
(三)经营计划或目标2019年,公司将以年度销售计划为目标,深入市场拓展及销售扩张,在保证现有优质客户和市场份额的基础上进一步拓展优质客户,促进销售收入增长.
同时继续加大应收账款回收力度,控制成本节约开支,实现扭亏为盈.
(四)不确定性因素公司实现发展战略,需考虑一定的外部环境的变化,如国家产业政策、宏观经济的变化等,随着国家对新能源行业的进一步引导和推进,未来不排除相继推出其他有关新能源行业的政策文件与法律法规,这些因素可能对整个新能源产业链产生较大影响,最终影响公司的发展战略方向.

21五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争的风险风险详情见本报告内"第一节声明与提示重要风险提示表"之"市场竞争的风险".
应对措施:公司将大力提高技术创新与营销创新,开辟新能源互联网平台服务的蓝海市场;完善产品质量,加强研发效率与服务团队的建设,努力满足客户需求;不断拓展销售渠道与客户群,获得更多市场份额.
2、关键技术人员流失的风险风险详情见本报告内"第一节声明与提示重要风险提示表"之"关键技术人员流失的风险".
应对措施:公司给予核心技术人员较高的薪酬福利,加强公司考核激励机制的建立健全,使其收入和付出成正比;做好企业文化建设,在培养核心技术人员的企业认同感和主人翁意识方面下功夫.

3、公司应收账款回款的风险风险详情见本报告内"第一节声明与提示重要风险提示表"之"公司应收帐款回款的风险".
应对措施:公司将进一步加强应收账款的管理工作.
制定科学合理的应收账款信用政策,并加强合同管理,严密关注客户的经营状况.
建立应收账款回收考核机制,将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核,有效调动了账款催收人员的积极性.
努力提供优质的产品和服务,以保障客户的满意度并最终实现应收账款的快速回收.
4、新能源行业政策变动风险风险详情见本报告内"第一节声明与提示重要风险提示表"之"新能源行业政策变动风险".
应对措施:公司市场部设置专门的政策与行业研究中心,定期将监测到的国家政策、行业动态、市场信息对公司管理层发布与提示,以帮助公司决策层及时准确地了解到行业最新动态,从而有助于做出正确的经营决策.
5、控股股东、实际控制人变更风险风险详情见本报告内"第一节声明与提示重要风险提示表"之"控股股东、实际控制人变更风险".
应对措施:控股股东、实际控制人签订的《补充协议》未形成公司与投资方之间的对赌,即公司并非该协议项下的义务承担主体,不会影响公司的持续稳定经营及其他股东的利益.
目前,公司实际控制人正在与投资方积极沟通避免上述风险.
(二)报告期内新增的风险因素本报告期内无新增风险因素.
22第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项√是否五.
二.
(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(三)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)公司发生的对外担保事项单位:元担保对象担保金额担保期间担保类型责任类型是否履行必要决策程序是否关联担保浑源东方宇华风力开发有限公司34,300,0002020年10月22日-2022年10月21日保证连带已事前及时履行是总计34,300,000对外担保分类汇总:项目汇总余额公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)34,300,000公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额34,300,000公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额0清偿和违规担保情况:报告期内无清偿和违规担保情况.
23(二)承诺事项的履行情况1、承诺事项:2014年7月31日,公司公开转让说明书披露,公司董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺.
履行情况:经调查,报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不存在违背《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺的情况.
2、承诺事项:公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹于2017年3月15日与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"投资方")签订了《宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)与邓建清、刘丹关于北京东润环能科技股份有限公司之投资框架协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),控股股东、实际控制人向投资方承诺,公司2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润(以扣除非经常性损益[但自持发电项目的转让及分红收益应计入经常性损益]前后孰低值为准)不低于人民币0.
81亿元,若该业绩承诺未实现,实际控制人应当按照约定的计算公式对投资方予以现金补偿.
履行情况:公司2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润为-38,061,514.
75元,未达成控股股东、实际控制人对投资方的业绩承诺.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因履约保证金冻结633,524.
060.
22%根据客户的需求,公司按项目开具的履约保函保证金总计-633,524.
060.
22%-24第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数49,406,07461.
02%049,406,07461.
02%其中:控股股东、实际控制人9,155,06011.
31%09,155,06011.
31%董事、监事、高管1,365,0001.
69%01,365,0001.
69%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数31,560,18038.
98%031,560,18038.
98%其中:控股股东、实际控制人27,465,18033.
92%027,465,18033.
92%董事、监事、高管4,095,0005.
06%04,095,0005.
06%核心员工00%000%总股本80,966,254-080,966,254-普通股股东人数50(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邓建清27,133,000027,133,00033.
51%20,349,7506,783,2502宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业(有限合伙)17,920,000017,920,00022.
13%017,920,0003刘丹9,487,24009,487,24011.
72%7,115,4302,371,8104北京海富润和投资管理中心(有限合伙)6,000,00006,000,0007.
41%06,000,0005汤申5,460,00005,460,0006.
74%4,095,0001,365,0006北京鼎盛益和投资中心(有限合伙)4,500,00004,500,0005.
56%04,500,0007天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合3,809,52003,809,5204.
71%03,809,52025伙)8邓云1,311,000-2,0001,309,0001.
62%01,309,0009东吴创新资本管理有限责任公司1,000,00001,000,0001.
24%01,000,00010孙华强939,2400939,2401.
16%0939,240合计77,560,000-2,00077,558,00095.
80%31,560,18045,997,820前十名股东间相互关系说明:股东邓建清与股东刘丹为夫妻关系;股东邓建清与股东邓云为兄弟关系;股东邓建清与股东孙华强为母子关系.
公司自然人股东邓云持有公司法人股东北京海富润和投资管理中心(有限合伙)30.
1%的财产份额,并担任其执行事务合伙人.
股东北京鼎盛益和投资中心(有限合伙)与股东天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)为同一委派代表.
除上述情况外,股东之间无其他关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股股东、实际控制人为邓建清和刘丹.
邓建清,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
结业于华南理工大学,人力资源管理专业.
1995年7月至1999年12月,任武汉五洲物资贸易有限公司销售经理;2000年2月至2004年5月,任广州皓龙能源科技有限公司副总经理;2004年7月至2007年7月任广州天赐三和环保工程有限公司副总经理;2007年3月至2009年6月任北京亚能环保投资有限公司总经理;2009年6月至2013年12月于有限公司任执行董事、总经理.
2013年12月至今任股份公司董事长、总经理.
刘丹,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于哈尔滨商业大学,工商管理专业.

2005年7月至2009年6月任北京亚能环保投资有限公司市场经理、销售总监;2009年6月至2013年12月于有限公司任副总经理.
2013年12月至今任股份公司董事、副总经理.
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化.
26第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、可转换债券情况适用√不适用五、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行借款北京东润环能科技股份有限公司2,150,000.
006.
53%2017.
8.
1-2018.
3.
20否银行借款北京东润环能科技股份有限公司4,990,000.
005.
22%2017.
6.
29-2018.
6.
29否银行借款北京东润环能科技股份有限公司4,990,000.
005.
22%2017.
6.
29-2018.
6.
29否银行借款北京东润环能科技股份有限公司3,500,000.
005.
22%2017.
6.
29-2018.
6.
29否银行借款北京东润环能科技股份有限公司1,530,000.
005.
22%2017.
8.
21-2018-6.
29否银行借款北京东润环能科技股份有限公司4,990,000.
005.
22%2017.
8.
21-2018-6.
29否银行借款北京东润环能科技股份有限公司5,000,000.
005.
665%2018.
6.
14-2018.
12.
6否银行借款北京东润环能科技股份有限公司3,000,000.
005.
665%2018.
6.
27-2018.
12.
6否合计-30,150,000.
00---违约情况:适用√不适用27六、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用(二)权益分配预案适用√不适用未提出利润分配预案的说明:适用√不适用28第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期年度薪酬邓建清董事长、总经理男1973年6月本科2016年12月28日-2019年12月27日567,600赵怀英副董事长男1963年3月专科2018年2月24日-2019年12月27日0刘丹董事、副总经理女1983年3月硕士2016年12月28日-2019年12月27日504,000应伟董事男1966年6月硕士2017年7月3日-2019年12月27日0杨旭董事男1970年3月本科2016年12月28日-2019年12月27日0汤申董事男1972年4月硕士2016年12月28日-2019年12月27日200,000崔书慧董事女1981年12月硕士2016年12月28日-2019年12月27日399,600刘英男董事、财务总监女1970年9月本科2018年6月21日-2019年12月27日360,000刘尚董事男1986年2月硕士2018年7月9日-2019年12月27日0王超凡董事男1991年1月硕士2018年7月9日-2019年12月27日0林毅坤董事男1992年3月硕士2018年7月9日-2019年12月27日0汤瑾华监事会主席女1983年6月本科2017年8月1日-2019年12月27日216,000汪付星监事男1987年8月本科2018年7月9日-2019年12月27日324,000王艳荣监事女1979年9月本科2016年12月28日-2019年12月27日204,000方跃岁副总经理男1969年10月本科2018年6月21日-2019年12月27日480,000周语董事会秘书男1990年3月本科2018年11月15日-2019年12月27日132,000董事会人数:11监事会人数:3高级管理人员人数:5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事长、总经理邓建清与董事、副总经理刘丹为夫妻关系;除上述情况外,董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量29邓建清董事长、总经理27,133,000027,133,00033.
51%0赵怀英副董事长0000%0刘丹董事、副总经理9,487,24009,487,24011.
72%0应伟董事0000%0杨旭董事0000%0汤申董事5,460,00005,460,0006.
74%0崔书慧董事0000%0刘英男董事、财务总监0000%0刘尚董事0000%0王超凡董事0000%0林毅坤董事0000%0汤瑾华监事会主席0000%0汪付星监事0000%0王艳荣监事0000%0方跃岁副总经理0000%0周语董事会秘书0000%0合计-42,080,240042,080,24051.
97%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动√是否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因赵怀英-新任副董事长公司新增董事刘尚-新任董事公司新增董事王超凡-新任董事公司新增董事林毅坤-新任董事公司新增董事杨宁董事、董事会秘书离任-个人原因刘英男-新任董事、财务总监公司新增董事、原财务总监离职娄勇刚监事会主席离任-个人原因方跃岁-新任副总经理为加强经营管理汪付星技术经理新任监事原任离职周语证券事务代表新任董事会秘书原任离职30报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明年初至报告期末董秘是否发生变动原董秘离职时间现任董秘任职时间现任董秘姓名是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格临时公告查询索引是2018-08-202018年11月15日周语是2018-032报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用赵怀英:男,中国国籍,1963年生,专科学历.
1982年至1999年间于山东国营临清棉纺织厂任会计以至财务处副处长.
1999年至2002年间于山东临清华润纺织有限公司任财务部长以至公司助理总经理、财务负责人.
2003年至2004年间于华润轻纺投资发展有限公司任财务部副总经理、财务负责人.
2004年至2006年间于华润纺织(集团)有限公司任财务部副经理、生产管理部副经理.
2006年至2009年间于石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司任总会计师、财务负责人.
2009年至2014年间于鼎晖投资及部分被投企业任财务顾问及财务负责人等.
2014年至今于鼎晖投资任运营副总裁、执行董事.
刘英男:女,中国国籍,1970年生,大本学历,学士学位.
1993年至2001年于新加坡创立公司任财务经理、会计,2001年至2002年于天师山西分公司任财务经理,2002年至2004年于英之杰汽车销售服务有限公司任财务主管;2004年至2007年于方舟投资集团任财务经理;2007年至2012年于内蒙古利丰汽车有限公司任财务经理;2012年至2017年于天津滨海泰达物流集团股份公司任财务经理.
2017年10月至2018年4月于云南中机汽车贸易有限公司任滇西地区负责人;2018年5月至今于东润环能任财务部门负责人.
刘尚:男,中国国籍,1986年生,硕士研究生学历.
2011年至2015年间于第一创业摩根大通证券有限责任公司任分析师、经理,2015年至今任鼎晖投资助理副总裁、副总裁.
王超凡:男,中国国籍,1991年生,硕士研究生学历.
2016年至今任鼎晖投资经理.
林毅坤:男,中国国籍,1992年生,硕士研究生学历.
2015年至今于鼎晖投资任分析师.
周语:男,中国国籍,1990年生,本科学历.
2013年至今于北京东润环能科技股份有限公司任证券事务代表.
方跃岁,男,中国国籍,1969年生,本科学历.
1991年至1996年于浙江永康物资局任业务科长.
1996年至2015年于浙江永康机电设备有限公司任总经理.
2015年至2018年于浙江武义高得科技有限公司任总经理.
汪付星:男,中国国籍,1987年生,硕士研究生学历.
2014年至2015年间于北京东润环能科技股份有限公司任气象工程师,2016年至今任北京东润环能科技股份有限公司技术经理.
31二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员5443实施人员4742销售人员5531技术人员10957财务人员119产品管理人员3013员工总计306195按教育程度分类期初人数期末人数博士21硕士2616本科176117专科9452专科以下89员工总计306195员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、公司坚持公开、公平、公正的原则,建立健全了统一的绩效管理制度、任职资格管理制度和与之匹配的薪酬体系,努力实现员工在薪酬分配上的"责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致"的目标.
2、公司建立了完善的培训体系,报告期内开展多次内外部培训,培训内容涉及技术、管理、市场营销等方面.
3、2018年下半年开始,公司重点梳理了业务布局与投资方向,降低了多个互联网平台的研发与销售投入,减少了大部分冗员.
同时为了提高主营业务效率,公司精兵简政,加强了员工绩效考核管理,优化了部分绩效落后的员工.
本年度的员工优化调整将使得公司更加聚焦于主营业务,有利于公司的可持续发展.
4、报告期内,公司无需承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用32第九节行业信息环境治理公司医药制造公司√软件和信息技术服务公司计算机、通信和其他电子设备制造公司专业技术服务公司互联网和相关服务公司零售公司不适用一、宏观政策公司所处行业为软件和信息技术服务业,根据证监会颁发的《上市公司行业分类指引》,应属于"I65软件和信息技术服务业".
公司从事新能源电力领域的数据信息服务,公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源拥有者提供营运管理系统等.
报告期内,行业主要政策如下:2018年3月7日,国家能源局发布《关于印发2018年能源工作指导意见的通知》,通知指出要稳步发展风电和太阳能发电.
强化风电、光伏发电投资监测预警机制,控制弃风、弃光严重地区新建规模,确保风电、光伏发电弃电量和弃电率实现"双降".
有序建设重点风电基地项目,推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设.
积极推进风电平价上网示范项目建设,研究制定风电平价上网路线图.

健全市场机制,继续实施和优化完善光伏领跑者计划,启动光伏发电平价上网示范和实证平台建设工作.
稳步推进太阳能热发电示范项目建设.
稳步推进风电项目建设,年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦,新增装机规模约2000万千瓦.
扎实推进部分地区风电项目前期工作,项目规模约2000万千瓦.
积极稳妥推动海上风电建设,探索推进上海深远海域海上风电示范工程建设,加快推动分散式风电发展.
2018年3月24日,国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》,提出了发挥可再生能源电力配额制的作用,并希望通过强制性手段和与之配套的市场化交易措施建立对可再生能源电力利用水平的约束性机制,有效提升可再生能源电力生产和消费的积极性.

2018年5月11日,国家能源局发布《关于进一步促进发电权交易有关工作的通知》,提出在清洁能源消纳空间有限的地区,积极鼓励清洁能源发电机组间相互替代发电,并通过进一步促进跨省跨区发电权交易等方式,加大清洁能源消纳力度.
2018年6月24日,国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,提出要增加清洁能源使用,拓宽清洁能源消纳渠道,落实可再生能源发电全额保障性收购政策.

2018年7月3日,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确到2020年,非化石能源占能源消费总量比重达到15%.
有序发展水电,安全高效发展核电,优化风能、太阳能开发布局,因地制宜发展生物质能、地热能等.
在具备资源条件的地方,鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气.
加大可再生能源消纳力度,基本解决弃水、弃风、弃光问题.

2018年7月19日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》,明确为促进清洁能源消纳,支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易.
抓紧建立清洁能源配额制,地方政府承担配额制落实主体责任,电网企业承担配额制实施的组织责任,参与市场的电力用户与其他电力用户均应按要求承担配额的消纳责任,履行清洁能源消纳义务.
2018年10月30日,国家发改委、国家能源局发布《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,通知指出,到2020年基本解决清洁能源消纳问题,并对各省区清洁能源消纳目标做出规定.
其特别指出,2018年,确保全国平均风电利用率高于88%(力争达到90%以上),弃风率低于12%(力争控制在10%以内).
2019年,确保全国平均风电利用率高于90%(力争达到92%左右),弃风率低于10%(力争控制在8%左右).
2020年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右).
同时,为解决风电等清洁能源消纳问题,建立清洁能源消纳的长效机制,《计划》中制定了,优化电源布局,合理控制电源开发节奏;加快电力市场化改革,发挥市场调节功能;加强宏观政策引导,形成有利于清洁能源消纳的体制机制;深挖电源侧调峰潜力,全面提升电力系统调33节能力;完善电网基础设施,充分发挥电网资源配置平台作用;促进源网荷储互动,积极推进电力消费方式变革;落实责任主体,提高消纳考核及监管水平等相关措施.
二、业务许可资格或资质公司重视管理体系和资质建设,已经建立完善的管理体系,取得较为齐全、较高级别的经营资质,为公司生产经营和持续发展奠定了良好基础.
公司已通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证;拥有CMMI3级认定证书、建筑机电安装工程专业承包三级资质、安全生产许可证、承装(修、试)电力设施许可证、工程咨询单位证书、系统集成资质三级证书、国家高新企业证书、中关村高新企业证书等资质.

报告期内,公司业务许可资格与资质无变动.
三、知识产权(一)重要知识产权的变动情况报告期内,公司新增以下知识产权:编号名称类型取得方式取得时间13E互联网+智能应用平台软件著作权原始获得2018年1月18日23E-Web知识互动技术平台软件著作权原始获得2018年1月29日3电力设备管理系统软件著作权原始获得2018年5月18日(二)知识产权保护措施的变动情况报告期内公司知识产权保护措施无变动.
四、研发情况(一)研发模式报告期内公司主要研发方式是自主研发.
公司下设研发中心,包括研发总监、项目经理、系统架构师、高级研发工程师、中级研发工程师、高级前端工程师、中级UI设计师、高级测试工程师等.
公司研发部是公司的核心战略团队,是未来公司发展的核心动力.
(二)研发支出研发支出前五名的研发项目:序号研发项目名称报告期研发支出金额总研发支出金额1新能源并网技术服务产品开发V2.
05,738,954.
7010,015,372.
942预测产品生命周期管理团队LMT3,899,926.
6619,738,036.
4733E-8000并网调度及营运支持2.
0PDT1,667,898.
985,243,755.
834新能源并网调度管理系统2.
0LMT1,052,091.
976,009,888.
37345AGC/AVC/PSCS产品LMT871,727.
638,400,404.
53研发支出情况:项目本期金额/比例上期金额/比例研发支出金额22,117,027.
8326,603,360.
29研发支出占营业收入的比例26.
61%30.
87%研发支出中资本化的比例16.
90%3.
23%研发支出资本化:报告期内,研发支出资本化余额较去年同期降低了75.
27%,主要是本期完成了上期尚未完成开发的三个项目的研发,目前已由资本化支出转入了无形资产,该资产对公司未来收入的增长提供了有利保证.

五、业务模式公司从事新能源电力领域的数据信息服务,公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源拥有者提供营运管理系统等,业务覆盖全国.

公司通过提供资源评价服务、并网管理、营运管理、气象数据等系统产品,搭建新能源大数据中心,并通过数据挖掘技术,进行产品创新与服务创新,着手开拓新能源产业大数据服务及互联网应用服务.

公司向新能源场站用户提供全套的新能源功率预测与限电评估解决方案,满足发电场的并网要求,帮助电网调度合理制定新能源调度计划,实现最大消纳新能源出力的目标.
新能源发电功率预测系统的发展,避免了风电、光伏发电固有的波动性给电网带来的冲击,进而降低了电力系统旋转备用容量,提高了系统运行经济性;改善了电力系统调峰能力,增加新能源并网容量,提高新能源利用率;有利于电源点合理安排检修计划,改善新能源运行企业的经济效率;可计算新能源电场理论发电与限电情况,统计发电运行中由于限电造成的实际损失电量,提高电场发电经济核算的准确性;同时为气象产业、风资源评估产业等新能源并网调度产业的发展奠定了基础.
六、产品迭代√适用不适用报告期内公司主要有以下产品迭代更新:3E-8000智能管理应用平台TDT、环保舆情研发PDT项目、3E-8000并网调度及营运支持2.
0PDT、预测主站MATLAB转Python、新能源并网技术服务产品开发V2.
0、自主天气预报资料同化V1TDT项目.
以上产品都为公司在原有产品基础上迭代更新,更新频率约为每季度更新一至三次,更新内容主要涉及后台管理、算法优化、需求变更功能的研发、测试和产品验证,更新的目的是提升产品质量,丰富公司互联网产品类型,提高产品的可维护性,提升用户体验,增强客户粘性,有助于提升公司核心竞争力,对公司未来发展产生积极的影响.
七、工程施工安装类业务分析适用√不适用八、数据处理和存储类业务分析适用√不适用35九、IT外包类业务分析适用√不适用十、呼叫中心类业务分析适用√不适用十一、收单外包类业务分析适用√不适用十二、集成电路设计类业务分析适用√不适用十三、行业信息化类业务分析适用√不适用十四、金融软件与信息服务类业务分析适用√不适用36第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是否董事会是否设置专门委员会√是否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求,不断完善法人治理结构,建立健全有效的内部控制体系,确保公司规范运作.
严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理制度》等制度,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利.

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司董事、监事和高级管理人员等人事变动等事项均已履行规定程序.

4、公司章程的修改情况报告期内,公司对《公司章程》进行了如下修改:1、第四十一条,原为:"股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事主持.
"修改为:"股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由常务副董事长召集和主持;常务副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举1名董事主持.
"2、第八十一条,原为:"董事会由七名董事组成,设董事长一名,由董事会选举产生".
修改为:"董事会由十一(11)名董事组成,设董事长一名,常务副董事长一名,由董事会选举产生".
373、第八十七条,原为:"董事会设董事长1人.
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生".
修改为:"董事会设董事长1人,常务副董事长1人.
董事长、常务副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生".
4、第八十九条,原为:"董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务.
"修改为:"公司常务副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由常务副董事长履行职务.
常务副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务.
"(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会11设立董事会专门委员会、审议2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告、聘任财务总监、董事会秘书等监事会5审议2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告、选举监事等股东大会3设立董事会专门委员会、选举董事、监事、审议2017年年度报告等2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司加强并完善治理内控工作,建立科学的决策体系,建立完善的激励机制,保证公司内部控制的有效运行,保证公司信息披露的真实、准确、完整,保证公司财产的独立、安全.

(四)投资者关系管理情况公司针对投资者关系制订了《投资者关系管理制度》,就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排,并在"三会"议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排.

报告期内,公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅,投资者关系良好.

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议√适用不适用1、审计与风控委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告,同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见.
报告期内,审计委员会就2017年度财务决算、2018年度财务预算等事项进行审议和建议.
报告期内,未发现公司内部审计工作38存在重大问题的情况.
2、战略与投资委员会已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整,并根据公司的实际情况,对发展战略的实施提出了合理的调整建议,相关战略建议在得到管理层落实后,均取得了较为满意的实施效果.
3、人力资源与薪酬考核委员会按照公司相关制度履行职责,提出了调整公司组织架构及修订绩效管理与考核模式等建议.

(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未收到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
资产完整及独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.

机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形.
公司的办公场所独立于股东单位,不存在混合经营、合署办公的情形.
财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度.
公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形.
(三)对重大内部管理制度的评价1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工39作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制.

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况,公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
截至报告期末,公司已建立《年报重大差错责任追究制度》.
40第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号中兴华审字(2019)第010488号审计机构名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层审计报告日期2019年3月27日注册会计师姓名臧青海、陈艳红会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限3会计师事务所审计报酬500,000元审计报告正文:北京东润环能科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了北京东润环能科技股份有限公司(以下简称"东润环能科技公司")的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东润环能科技公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东润环能科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项.
关键审计事项审计应对1、收入确认41请参阅财务报表附注"四、16"所述的会计政策、"六、28"所述报表项目注释.
由于营业收入是关键业务指标之一,可能存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认时点的固有风险;销售收入的发生和完整性认定,会对经营成果产生很大的影响;因此,我们将收入的确认作为关键审计事项.
1、了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性;2、抽样检查销售合同及与管理层访谈,对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估,进而评估公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;3、抽样检查与服务收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、验收单;4、对营业收入执行截止测试,评估收入是否在恰当的会计期间确认.
四、其他信息东润环能科技公司管理层(以下简称"管理层")对其他信息负责.
其他信息包括东润环能科技公司年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任东润环能科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

在编制财务报表时,管理层负责评估东润环能科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算东润环能科技公司、停止营运或别无其他现实的选择.
治理层负责监督东润环能科技公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意42遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东润环能科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.

然而,未来的事项或情况可能导致东润环能科技公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就东润环能科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计.
我们对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
本页为中兴华审字(2019)第010488号审计报告的签章页,无正文;中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师(项目合伙人):臧青海中国·北京中国注册会计师:陈艳红2019年03月27日43二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金六、115,464,059.
1235,359,375.
16结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款六、266,670,331.
33131,032,242.
55预付款项六、311,893,440.
147,609,735.
85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款六、414,174,303.
7815,974,375.
15买入返售金融资产存货六、539,532,045.
8829,006,036.
49持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、63,311,633.
342,055,888.
36流动资产合计151,045,813.
59221,037,653.
56非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产六、74,213,000.
005,213,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资六、811,007,608.
9011,007,608.
90投资性房地产固定资产六、93,015,172.
274,368,310.
00在建工程生产性生物资产油气资产无形资产六、1019,666,314.
1916,394,538.
05开发支出六、112,566,112.
0910,377,535.
61商誉六、126,764,811.
516,764,811.
51长期待摊费用递延所得税资产六、1312,893,435.
4911,287,913.
22其他非流动资产六、1472,181,480.
8269,768,230.
82非流动资产合计132,307,935.
27135,181,948.
11资产总计283,353,748.
86356,219,601.
6744流动负债:短期借款六、1522,150,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款六、1624,602,013.
9649,768,037.
48预收款项六、1730,618,463.
5324,108,836.
49卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、182,962,924.
023,182,330.
48应交税费六、191,553,487.
5111,199,764.
83其他应付款六、202,100,320.
272,656,570.
32应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计61,837,209.
29113,065,539.
60非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债六、21354,806.
39341,891.
53递延收益六、22132,019.
5159,733.
94递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计486,825.
90401,625.
47负债合计62,324,035.
19113,467,165.
07所有者权益(或股东权益):股本六、2380,966,254.
0080,966,254.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积六、24169,880,521.
02169,880,521.
02减:库存股45其他综合收益专项储备盈余公积六、255,924,614.
375,924,614.
37一般风险准备未分配利润六、26-29,857,041.
26-10,039,417.
83归属于母公司所有者权益合计226,914,348.
13246,731,971.
56少数股东权益六、27-5,884,634.
46-3,979,534.
96所有者权益合计221,029,713.
67242,752,436.
60负债和所有者权益总计283,353,748.
86356,219,601.
67法定代表人:邓建清主管会计工作负责人:刘英男会计机构负责人:刘英男(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金14,894,511.
4723,752,141.
14以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十三、171,041,513.
9993,258,590.
76预付款项2,467,390.
863,136,156.
45其他应收款十三、234,654,954.
4232,139,593.
23存货29,823,419.
9128,185,579.
12持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,183.
3313,607.
68流动资产合计152,887,973.
98180,485,668.
38非流动资产:可供出售金融资产100,000.
00100,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资十三、3143,552,329.
45142,302,329.
45投资性房地产固定资产2,107,160.
643,031,124.
36在建工程生产性生物资产油气资产无形资产19,534,103.
1216,220,576.
19开发支出2,566,112.
098,345,126.
94商誉长期待摊费用46递延所得税资产8,350,309.
466,975,916.
90其他非流动资产非流动资产合计176,210,014.
76176,975,073.
84资产总计329,097,988.
74357,460,742.
22流动负债:短期借款22,150,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款14,114,089.
5117,667,530.
42预收款项29,498,897.
5122,732,770.
47应付职工薪酬2,449,577.
942,308,999.
98应交税费1,528,636.
205,899,733.
94其他应付款1,549,684.
272,883,837.
16持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计49,140,885.
4373,642,871.
97非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债354,806.
39341,891.
53递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计354,806.
39341,891.
53负债合计49,495,691.
8273,984,763.
50所有者权益:股本80,966,254.
0080,966,254.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积165,331,872.
90165,331,872.
90减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积6,039,510.
036,039,510.
03一般风险准备未分配利润27,264,659.
9931,138,341.
7947所有者权益合计279,602,296.
92283,475,978.
72负债和所有者权益合计329,097,988.
74357,460,742.
22(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入83,115,701.
7886,183,379.
09其中:营业收入六、2883,115,701.
7886,183,379.
09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本110,760,704.
26132,946,832.
71其中:营业成本六、2836,236,360.
3139,745,712.
74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加六、291,231,315.
141,511,680.
87销售费用六、3018,137,664.
2918,628,966.
58管理费用六、3134,483,003.
8831,527,180.
96研发费用六、3218,379,696.
0425,743,184.
00财务费用六、33640,312.
74158,987.
84其中:利息费用729,980.
55481,909.
01利息收入126,954.
39384,748.
37资产减值损失六、341,652,351.
8615,631,119.
72加:其他收益六、353,996,211.
373,912,495.
43投资收益(损失以"-"号填列)六、36237,982.
562,039,006.
99其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,039,006.
99公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)六、372,127.
34汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-23,408,681.
21-40,811,951.
20加:营业外收入六、3870,426.
36190,419.
48减:营业外支出六、39359,362.
02581,148.
20四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-23,697,616.
87-41,202,679.
92减:所得税费用六、40-1,974,893.
94718,821.
03五、净利润(净亏损以"-"号填列)-21,722,722.
93-41,921,500.
95其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---481.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-21,722,722.
93-41,921,500.
952.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-1,905,099.
50-3,901,616.
062.
归属于母公司所有者的净利润-19,817,623.
43-38,019,884.
89六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-21,722,722.
93-41,921,500.
95归属于母公司所有者的综合收益总额-19,817,623.
43-38,019,884.
89归属于少数股东的综合收益总额-1,905,099.
50-3,901,616.
06八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
24-0.
47(二)稀释每股收益-0.
24-0.
47法定代表人:邓建清主管会计工作负责人:刘英男会计机构负责人:刘英男(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、484,498,042.
0484,804,984.
76减:营业成本十三、440,452,660.
4543,550,823.
67税金及附加1,194,655.
601,071,400.
22销售费用15,895,241.
8417,493,953.
30管理费用20,874,556.
3917,862,331.
66研发费用12,914,819.
6115,757,961.
47财务费用653,652.
28256,129.
16其中:利息费用729,980.
55481,909.
01利息收入87,083.
06250,048.
33资产减值损失1,444,284.
996,181,907.
1549加:其他收益3,665,675.
943,867,229.
37投资收益(损失以"-"号填列)2,039,006.
99其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,039,006.
99公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)2,127.
34汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-5,264,025.
84-11,463,285.
51加:营业外收入55,104.
88165,907.
40减:营业外支出25,724.
91293,602.
53三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-5,234,645.
87-11,590,980.
64减:所得税费用-1,360,964.
07-2,566,306.
43四、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,873,681.
80-9,024,674.
21(一)持续经营净利润-3,873,681.
80-9,024,674.
21(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-3,873,681.
80-9,024,674.
21七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金144,179,119.
35155,057,810.
68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额50处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,565,675.
943,611,229.
37收到其他与经营活动有关的现金六、4112,512,473.
9815,536,930.
51经营活动现金流入小计160,257,269.
27174,205,970.
56购买商品、接受劳务支付的现金52,229,587.
9382,328,996.
21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金46,421,405.
6545,220,210.
98支付的各项税费11,883,453.
2116,052,216.
81支付其他与经营活动有关的现金六、4141,262,634.
9864,214,379.
38经营活动现金流出小计151,797,081.
77207,815,803.
38经营活动产生的现金流量净额8,460,187.
50-33,609,832.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,000,000.
00取得投资收益收到的现金168,379.
89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,200.
86处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,000.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,210,580.
75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,742,812.
1129,983,353.
28投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,842,812.
1129,983,353.
28投资活动产生的现金流量净额-5,632,231.
36-29,983,353.
28三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金8,000,000.
0022,150,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金237,142.
00筹资活动现金流入小计8,000,000.
0022,387,142.
00偿还债务支付的现金30,150,000.
0010,000,000.
0051分配股利、利润或偿付利息支付的现金762,487.
74701,043.
82其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计30,912,487.
7410,701,043.
82筹资活动产生的现金流量净额-22,912,487.
7411,686,098.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,084,531.
60-51,907,087.
92加:期初现金及现金等价物余额34,915,066.
6686,822,154.
58六、期末现金及现金等价物余额14,830,535.
0634,915,066.
66法定代表人:邓建清主管会计工作负责人:刘英男会计机构负责人:刘英男(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金105,665,633.
67100,528,755.
78收到的税费返还3,565,675.
943,611,229.
37收到其他与经营活动有关的现金27,723,011.
504,886,562.
17经营活动现金流入小计136,954,321.
11109,026,547.
32购买商品、接受劳务支付的现金20,179,533.
1418,174,891.
06支付给职工以及为职工支付的现金34,388,377.
0634,168,854.
27支付的各项税费10,993,512.
6414,381,813.
73支付其他与经营活动有关的现金52,599,894.
5155,011,484.
51经营活动现金流出小计118,161,317.
35121,737,043.
57经营活动产生的现金流量净额18,793,003.
76-12,710,496.
25二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,200.
86处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,200.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,329,562.
114,683,524.
17投资支付的现金4,900,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,429,562.
119,583,524.
17投资活动产生的现金流量净额-4,427,361.
25-9,583,524.
17三、筹资活动产生的现金流量:52吸收投资收到的现金取得借款收到的现金8,000,000.
0022,150,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金237,142.
00筹资活动现金流入小计8,000,000.
0022,387,142.
00偿还债务支付的现金30,150,000.
0010,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金762,487.
74701,043.
82支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计30,912,487.
7410,701,043.
82筹资活动产生的现金流量净额-22,912,487.
7411,686,098.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-8,546,845.
23-10,607,922.
24加:期初现金及现金等价物余额22,807,832.
6433,415,754.
88六、期末现金及现金等价物余额14,260,987.
4122,807,832.
6453(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额80,966,254.
00169,880,521.
025,924,614.
37-10,039,417.
83-3,979,534.
96242,752,436.
60加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额80,966,254.
00169,880,521.
025,924,614.
37-10,039,417.
83-3,979,534.
96242,752,436.
60三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-19,817,623.
43-1,905,099.
50-21,722,722.
93(一)综合收益总额-19,817,623.
43-1,905,099.
50-21,722,722.
93(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本543.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额80,966,254.
00169,880,521.
025,924,614.
37-29,857,041.
26-5,884,634.
46221,029,713.
6755项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额80,966,254.
00171,135,153.
71793,072.
405,924,614.
3727,980,467.
06-77,918.
90286,721,642.
64加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额80,966,254.
00171,135,153.
71793,072.
405,924,614.
3727,980,467.
06-77,918.
90286,721,642.
64三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-1,254,632.
69-793,072.
40-38,019,884.
89-3,901,616.
06-43,969,206.
04(一)综合收益总额-38,019,884.
89-3,901,616.
06-41,921,500.
95(二)所有者投入和减少资本752,484.
00752,484.
001.
股东投入的普通股562.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额752,484.
00752,484.
004.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备-793,072.
40-793,072.
40571.
本期提取-793,072.
40-793,072.
402.
本期使用(六)其他-2,007,116.
69-2,007,116.
69四、本年期末余额80,966,254.
00169,880,521.
025,924,614.
37-10,039,417.
83-3,979,534.
96242,752,436.
60法定代表人:邓建清主管会计工作负责人:刘英男会计机构负责人:刘英男(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额80,966,254.
00165,331,872.
906,039,510.
0331,138,341.
79283,475,978.
72加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额80,966,254.
00165,331,872.
906,039,510.
0331,138,341.
79283,475,978.
72三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-3,873,681.
80-3,873,681.
80(一)综合收益总额-3,873,681.
80-3,873,681.
80(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股582.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额80,966,254.
00165,331,872.
906,039,510.
0327,264,659.
99279,602,296.
9259项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额80,966,254.
00166,586,505.
596,039,510.
0340,163,016.
00293,755,285.
62加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额80,966,254.
00166,586,505.
596,039,510.
0340,163,016.
00293,755,285.
62三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-1,254,632.
69-9,024,674.
21-10,279,306.
90(一)综合收益总额-9,024,674.
21-9,024,674.
21(二)所有者投入和减少资本752,484.
00752,484.
001.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额752,484.
00752,484.
004.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备603.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他-2,007,116.
69-2,007,116.
69四、本年期末余额80,966,254.
00165,331,872.
906,039,510.
0331,138,341.
79283,475,978.
7261北京东润环能科技股份有限公司2018年度财务报表附注(除特别说明外,金额单位为人民币元)一、公司基本情况1、公司注册地、组织形式北京东润环能科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")系东润环能(北京)科技有限公司整体变更设立的股份有限公司;现注册资本:人民币8,096.
6254万元;统一社会信用代码:91110108691687269H;注册地址:北京市海淀区学清路8号1幢1-14九层901;法定代表人:邓建清.
2、经营范围本公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售机械设备、家用电器;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;建设工程项目管理.

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)3、财务报告的批准报出本财务报表业经本公司董事会于2019年03月27日决议批准报出.
4、合并报表范围本公司2018年度纳入合并范围的子公司共34户,详见本附注"八、在其他主体中的权益".
本公司本期合并范围比上期增加3户,减少9户,详见本附注"七、合并范围的变更".
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称"企业会计准则")编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能62力.
三、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息.
四、重要会计政策和会计估计1、会计期间本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
2、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
3、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
购买方为企业合并63发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.

5、合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表.

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制.
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响.

6、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
7、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;64第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
本公司涉及的金融资产主要为贷款和应收款项与可供出售金融资产.
①贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
②可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
65本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
66金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
8、应收款项应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等.
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益.
可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等).
原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率.
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:单项金额为300.
00万以上.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
(2)按组合计提坏账准备应收款项对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备.
确定组合的依据关联方组合合并范围内关联方之间的应收款项67账龄组合除关联方组合和单独计提减值准备的应收款项以外,根据以前年度与之相同或相类似的、按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项按组合计提坏账准备的计提方法关联方组合单独计提坏账准备账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收票据计提比例(%)应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)--3.
003.
001-2年--10.
0010.
002-3年--30.
0030.
003-4年--50.
0050.
004-5年--80.
0080.
005年以上--100.
00100.
00(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
这些特征包括:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等.
9、存货(1)存货的分类存货分类为库存商品、在产品、在建开发产品、已完工未结算等.
(2)存货取得和发出存货的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本和其他成本.
采购存货专门用于单项业务时,按照个别计价法核算;非针对单项业务单独采购的存货,按照加权平均法核算.
(3)已完施工未结算核算方法根据《企业会计准则第15号—建造合同》的有关规定,工程施工成本以实际成本核算,包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等.
已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映,累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映,不在本项目反映.
68(4)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备.
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
(5)存货的盘存制度采用永续盘存制.
10、长期股权投资(1)投资成本确定企业合并形成的长期股权投资,按照本附注"四、4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:(1)以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;(2)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
(2)后续计量及损益确认①后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的69初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
②损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益.

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损.
在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算.
(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失.

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回.
11、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认.
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量.

(2)各类固定资产的折旧方法固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧.
各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)机械设备5.
005.
0019.
0070电子设备3.
005.
0031.
67运输设备8.
005.
0011.
88办公家具5.
005.
0019.
00预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额.
(3)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注"四、13、长期资产减值".
(4)其他说明与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值.
除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益.
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理.
12、无形资产(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用.
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:项目预计使用寿命(年)依据71项目预计使用寿命(年)依据非专利技术及软件5.
00-10.
00预计受益期间每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
经复核,本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同.

(3)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
本公司经过前期市场调研和项目可行性论证,报经集成产品管理委员会批准立项后即进入开发阶段.
(4)开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益.
研究阶段的支出,在发生时计入当期损益.
(5)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注"四、13、长期资产减值".
13、长期资产减值对于固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
72减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
14、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等.
离职后福利计划包括设定提存计划.

采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
15、预计负债本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债.
73预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用.
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数.
16、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
公司销售系统集成项目时负责软、硬件组合及项目实施,如果合同约定系统集成项目安装调试完毕后需经客户验收,则在客户签署验收单时确认收入.
公司系统集成项目的成本构成主要包括直接归属于项目的硬件采购成本,归属于项目的人工工时成本,以及相关费用.
公司在收到客户验收确认单确认项目收入的同时,结转对应成本.
(2)技术服务收入的确认方法公司向客户提供技术服务,在相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时确认收入.
公司系统集成项目如约定向客户提供免费技术服务,则将系统集成合同进行分立,在服务期内按照直线法摊销.
单独签订的技术服务合同,在服务期内按照直线法摊销.
公司提供技术服务的成本构成主要包括相关运维人员的工资薪酬、相关设备的折旧费用、归属于运维部门的间接费用,公司每月在确认服务收入的同时结转服务成本.

(3)建造合同收入、成本的确认原则①建造合同结果能够可靠的估计在资产负债表日,建造合同结果能够可靠估计的,按照完工百分比法确认合同收入和合同费用.
建造合同的结果能够可靠估计的依据是同时满足以下条件:A、合同总收入能够可靠计量;B、与合同相关的经济利益很可能流入企业;C、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量;74D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定.
②建造合同结果不能够可靠的估计在资产负债表日,建造合同结果不能够可靠估计的,公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入.
建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用.
③合同完工进度的确认方法合同的完工进度按照累计实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确定.

④合同预计损失的确认标准和计提方法建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失,提取损失准备,并确认为当期费用.
在工程施工期间,随工程施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用.

(4)确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时.
分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.

17、政府补助政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助.

与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:75用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益.
用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
18、递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限.
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认.
但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认.
19、关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方.
关联方可为个人或企业.
仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成的关联方.
本公司关联方包括但不限于:(1)母公司;(2)子公司;(3)受同一母公司控制的其他企业;(4)实施共同控制的投资方;(5)施加重大影响的投资方;(6)合营企业,包括合营企业的子公司;(7)联营企业,包括联营企业的子公司;76(8)主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;(10)本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业.
20、主要会计政策、会计估计的变更(1)重要会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表.
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:序号受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报的报表项目及金额报表项目金额1应收票据及应收账款66,670,331.
33131,032,242.
55应收票据3,501,926.
00应收账款127,530,316.
552其他应收款14,174,303.
7815,974,375.
15应收利息--应收股利--其他应收款15,974,375.
153管理费用34,483,003.
8831,527,180.
96管理费用57,270,364.
964研发费用18,379,696.
0425,743,184.
00(2)重要的会计估计变更本报告期公司主要会计估计未发生变更.
五、税项(1)主要税种及税率税种计税依据税率(%)增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17.
00、16.
00和6.
00城市维护建设税实际缴纳的流转税额7.
00教育费附加实际缴纳的流转税额3.
00地方教育费附加实际缴纳的流转税额2.
00企业所得税应纳税所得额25.
00、15.
0077(2)税收优惠及批文①根据财政部、国家税务总局发布的《软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,本公司销售自行开发生产的软件产品,按照适用税率计缴增值税后,对实际税负超过3.
00%的部分享受增值税即征即退的优惠政策;②本公司被认定为高新技术企业,本期适用企业所得税税率为15.
00%;③本公司的子公司吉林省东能电力工程有限公司被认定为高新技术企业,本期适用企业所得税税率为15.
00%.
除吉林省东能电力工程有限公司之外,本公司的其他子公司本期适用企业所得税税率均为25.
00%.
六、合并财务报表项目注释以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日,本期指2018年度,上期指2017年度.
1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金----银行存款14,830,535.
0633,915,066.
66其他货币资金633,524.
061,444,308.
50合计15,464,059.
1235,359,375.
16其中,受限制的货币资金明细如下:项目期末余额期初余额履约保证金633,524.
061,444,308.
502、应收票据及应收账款项目期末余额期初余额应收票据3,700,492.
243,501,926.
00应收账款62,969,839.
09127,530,316.
55合计66,670,331.
33131,032,242.
55(1)应收票据①应收票据的分类项目期末余额期初余额银行承兑汇票1,933,732.
301,801,926.
00商业承兑汇票1,766,759.
941,700,000.
0078合计3,700,492.
243,501,926.
00②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票12,449,364.
74--商业承兑汇票166,000.
00--合计12,615,364.
74--(2)应收账款①应收账款的分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合按账龄组合计提坏账准备84,732,542.
70100.
0021,762,703.
6125.
6862,969,839.
09单项金额不重大但单独计提坏账准备合计84,732,542.
70100.
0021,762,703.
6125.
6862,969,839.
09(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合按账龄组合计提坏账准备150,173,882.
82100.
0022,643,566.
2715.
08127,530,316.
55单项金额不重大但单独计提坏账准备合计150,173,882.
82100.
0022,643,566.
2715.
08127,530,316.
55②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)791年以内(含1年)37,927,899.
801,137,836.
993.
001-2年18,049,171.
571,804,917.
1610.
002-3年8,531,828.
522,559,548.
5630.
003-4年5,589,558.
692,794,779.
3450.
004-5年5,842,312.
844,673,850.
2880.
005年以上8,791,771.
288,791,771.
28100.
00合计84,732,542.
7021,762,703.
6125.
68(续)账龄期初余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)88,518,403.
742,655,552.
113.
001-2年30,572,693.
413,057,269.
3510.
002-3年10,325,589.
203,097,676.
7630.
003-4年11,850,025.
225,925,012.
6150.
004-5年4,995,579.
043,996,463.
2380.
005年以上3,911,592.
213,911,592.
21100.
00合计150,173,882.
8222,643,566.
2715.
08③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占期末账面余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额内蒙古东润能源科技有限公司参股公司4,507,931.
201年以内,5年以上5.
322,660,081.
20尚义县东润光伏发电有限公司非关联方2,973,793.
501-2年3.
51297,379.
35深圳市尚易新能科技有限公司非关联方2,457,731.
002-5年2.
901,439,588.
39山西亨通汇能科技有限公司非关联方2,246,014.
251年以内2.
6567,380.
43南京国电南自电网自动化有限公司非关联方1,925,281.
831年以内,1-2年2.
2798,245.
86合计14,110,751.
7816.
654,562,675.
223、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内(含1年)5,505,325.
7646.
296,001,147.
0578.
8780账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1-2年4,890,682.
1641.
121,604,490.
0021.
082-3年1,493,333.
4212.
564,098.
800.
053-4年4,098.
800.
03----4-5年5年以上合计11,893,440.
14100.
007,609,735.
85100.
00(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付账款期末余额合计数的比例(%)江苏天目建设集团有限公司5,000,000.
0042.
04江西省建昌建设工程有限公司4,000,000.
0033.
63九江恩华商贸有限公司1,484,000.
0012.
48北京世华智业企业管理有限公司600,000.
005.
04阿里云计算有限公司109,470.
900.
92合计11,193,470.
9094.
114、其他应收款项目期末余额期初余额其他应收款14,174,303.
7815,974,375.
15应收利息----应收股利----合计14,174,303.
7815,974,375.
15(1)其他应收款①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合按账龄组合计提坏账准备20,842,135.
65100.
006,667,831.
8731.
9914,174,303.
7881类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额不重大但单独计提坏账准备合计20,842,135.
65100.
006,667,831.
8731.
9914,174,303.
78(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合按账龄组合计提坏账准备20,108,997.
43100.
004,134,622.
2820.
5615,974,375.
15单项金额不重大但单独计提坏账准备合计20,108,997.
43100.
004,134,622.
2820.
5615,974,375.
15②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)4,782,870.
43143,486.
123.
001-2年338,378.
5033,837.
8510.
002-3年7,701,352.
302,310,405.
6930.
003-4年7,573,084.
423,786,542.
2150.
004-5年264,450.
00211,560.
0080.
005年以上182,000.
00182,000.
00100.
00合计20,842,135.
656,667,831.
8731.
99(续)账龄期初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)1,935,834.
5258,070.
113.
001-2年7,791,583.
55779,158.
3610.
002-3年9,866,279.
362,959,883.
8130.
00823-4年293,100.
00146,550.
0050.
004-5年156,200.
00124,960.
0080.
005年以上66,000.
0066,000.
00100.
00合计20,108,997.
434,134,622.
2820.
56③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占期末账面余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额新疆生产建设兵团第三师会计核算中心非关联方5,000,000.
003-4年23.
992,500,000.
00上海电力新能源发展有限公司非关联方4,972,500.
002-3年23.
861,491,750.
00三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司非关联方3,557,948.
062-4年17.
071,343,436.
88王广良非关联方2,500,000.
001年以内11.
9975,000.
00北京怡兴物业管理有限责任公司非关联方805,723.
911年以内3.
8724,171.
72合计16,836,171.
9780.
785,434,358.
605、存货项目期末金额期初金额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品2,065,901.
95--2,065,901.
953,309,417.
66--3,309,417.
66在产品28,044,007.
00--28,044,007.
0025,696,618.
83--25,696,618.
83在建开发产品9,422,136.
93--9,422,136.
93------合计39,532,045.
88--39,532,045.
8829,006,036.
49--29,006,036.
496、其他流动资产项目期末余额期初余额增值税留抵税额2,852,691.
791,030,735.
65预缴税金458,556.
6617,393.
47待认证进项税额384.
897,759.
24理财产品--1,000,000.
00合计3,311,633.
342,055,888.
36837、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具4,213,000.
00--4,213,000.
005,213,000.
00--5,213,000.
00其中:按公允价值计量的按成本计量的4,213,000.
00--4,213,000.
005,213,000.
00--5,213,000.
00其他合计4,213,000.
00--4,213,000.
005,213,000.
00--5,213,000.
00(2)期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位名称账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)期初本期增加本期减少期末广州硕耐节能光电技术股份有限公司3,168,000.
00----3,168,000.
00--4.
95东鼎新能(北京)资本管理有限公司945,000.
00----945,000.
00--18.
90海南绿色能源与环境工程技术研究院100,000.
00----100,000.
00--10.
00梅河口东润汇能生物质能源综合利用有限公司1,000,000.
00--1,000,000.
00------合计5,213,000.
00--1,000,000.
004,213,000.
00----8、长期股权投资被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他1、合营企业2、联营企业11,007,608.
9011,007,608.
90--内蒙古东润能源科技有限公司11,007,608.
9011,007,608.
90--合计11,007,608.
90----11,007,608.
90--849、固定资产项目期末余额期初余额固定资产3,015,172.
274,368,310.
00固定资产清理----合计3,015,172.
274,368,310.
00(1)固定资产项目电子设备运输设备办公家具合计一、账面原值:1.
期初余额5,400,407.
082,857,177.
45755,206.
639,012,791.
162.
本期增加金额41,870.
26----41,870.
26(1)购置41,870.
26----41,870.
26(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额436,359.
67----436,359.
67(1)处置或报废436,359.
67----436,359.
67(2)处置子公司4.
期末余额5,005,917.
672,857,177.
45755,206.
638,618,301.
75二、累计折旧1.
期初余额3,282,777.
60764,904.
57596,798.
994,644,481.
162.
本期增加金额791,800.
29361,050.
0672,929.
741,225,780.
09(1)计提791,800.
29361,050.
0672,929.
741,225,780.
09(2)其他3.
本期减少金额235,465.
0531,666.
72--267,131.
77(1)处置或报废235,465.
05----235,465.
05(2)处置子公司--31,666.
72--31,666.
724.
期末余额3,839,112.
841,094,287.
91669,728.
735,603,129.
48三、减值准备四、账面价值1.
期末账面价值1,166,804.
831,762,889.
5485,477.
903,015,172.
272.
期初账面价值2,117,629.
482,092,272.
88158,407.
644,368,310.
008510、无形资产项目非专利技术外购软件使用权开发软件合计一、账面原值1.
期初余额3,650,000.
002,703,870.
0625,444,758.
7531,798,628.
812.
本期增加金额----9,061,853.
899,061,853.
89(1)购置(2)内部研发----9,061,853.
899,061,853.
893.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额3,650,000.
002,703,870.
0634,506,612.
6440,860,482.
70二、累计摊销1.
期初余额3,650,000.
00859,529.
2110,894,561.
5515,404,090.
762.
本期增加金额--550,094.
965,239,982.
795,790,077.
75(1)计提--550,094.
965,239,982.
795,790,077.
753.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额3,650,000.
001,409,624.
1716,134,544.
3421,194,168.
51三、减值准备四、账面价值1.
期末账面价值--1,294,245.
8918,372,068.
3019,666,314.
192.
期初账面价值--1,844,340.
8514,550,197.
2016,394,538.
0511、开发支出项目期初金额本期增加本期减少期末余额计入当期损益确认为无形资产3E-8000并网调度及营运支持2.
03,575,856.
851,666,975.
98--5,242,832.
83--环保舆情项目2,032,408.
67--2,032,408.
67----3E-8000智能管理应用平台1,852,075.
62682,027.
39--2,534,103.
01--区域分布式能源智能管控终端1,443,549.
3747,923.
76----1,491,473.
13新能源云数据平台V1R1953,640.
13331,277.
92--1,284,918.
05--风资源评估物联网技术应用426,715.
901,635.
00428,350.
90----预测主站MATLAB转Python65,512.
22819,322.
63----884,834.
85领跑者基地集中监测评价技术系统27,776.
8577,989.
05105,765.
90----86项目期初金额本期增加本期减少期末余额计入当期损益确认为无形资产新能源功率快速控制系统--189,804.
11----189,804.
11合计10,377,535.
613,816,955.
842,566,525.
479,061,853.
892,566,112.
0912、商誉(1)商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置其他中环众鑫(北京)科技有限公司7,500,254.
917,500,254.
91吉林省东能电力工程有限公司6,764,811.
516,764,811.
51合计14,265,066.
4214,265,066.
42(2)商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提其他处置其他中环众鑫(北京)科技有限公司7,500,254.
917,500,254.
91吉林省东能电力工程有限公司合计7,500,254.
917,500,254.
9113、递延所得税资产项目期末余额期初余额递延所得税资产暂时性差异递延所得税资产暂时性差异未实现内部销售损益3,814,173.
9415,285,155.
883,817,731.
4615,270,925.
84资产减值准备3,635,497.
5124,235,724.
403,709,490.
4224,729,916.
16可弥补亏损2,652,817.
9017,395,445.
171,335,664.
678,722,534.
21无形资产摊销与税法差额1,438,917.
189,592,781.
201,070,404.
107,136,027.
33股份支付1,298,808.
008,658,720.
001,298,808.
008,658,720.
00预计负债53,220.
96354,806.
3951,283.
73341,891.
53其他----4,530.
8430,205.
60合计12,893,435.
4975,522,633.
0411,287,913.
2264,890,220.
678714、其他非流动资产项目期末余额期初余额浑源东方宇华风力开发有限公司投资成本及未实现损益69,573,147.
8267,159,897.
82收购项目公司诚意金2,608,333.
002,608,333.
00合计72,181,480.
8269,768,230.
82注:浑源东方宇华风力开发有限公司投资成本及未实现损益包含:①公司持有浑源东方宇华风力开发有限公司49.
00%的股权投资款84,907,200.
00元;②"山西浑源官儿乡100.
00兆瓦风电开发项目"建造合同对应的收入、成本中归属于浑源东方宇华风力开发有限公司的49.
00%股权部分公司未予以确认,未确认损益金额15,334,052.
18元,公司将未确认损益冲减其他非流动资产.
15、短期借款项目期末余额期初余额信用借款--22,150,000.
0016、应付票据及应付账款项目期末余额期初余额应付票据----应付账款24,602,013.
9649,768,037.
48合计24,602,013.
9649,768,037.
48(1)应付账款①应付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额1年以内(含1年)14,896,378.
6810,147,021.
561-2年2,148,886.
6737,117,222.
342-3年6,405,532.
12959,744.
773-4年382,733.
491,507,105.
814-5年731,540.
0036,943.
005年以上36,943.
00--合计24,602,013.
9649,768,037.
48②期末应付账款前五名情况项目期末金额款项性质账龄占期末账面余额的合计数比例(%)88项目期末金额款项性质账龄占期末账面余额的合计数比例(%)特变电工新疆新能源股份有限公司3,345,314.
85工程款1年以内13.
60南京枫京水利电力物资有限责任公司2,031,500.
00工程款1-3年8.
26衡水东盛铁塔有限公司1,695,187.
61设备款1-2年6.
89顺特电气设备有限公司1,491,000.
00工程款1-2年6.
06北京曙光新航科技有限公司1,481,874.
79设备款1年以内6.
02合计10,044,877.
2540.
8317、预收款项(1)预收款项按账龄列示账龄期末余额期初余额1年以内(含1年)19,000,856.
2015,226,199.
761-2年7,903,968.
484,359,282.
292-3年2,322,762.
951,602,076.
563-4年839,218.
001,879,785.
574-5年515,657.
901,041,492.
315年以上36,000.
00--合计30,618,463.
5324,108,836.
49(2)期末预收款项前五名情况单位名称期末余额未结转原因南京国电南自电网自动化有限公司2,981,411.
33项目尚未验收呼和浩特市发展和改革委员会1,781,132.
07项目尚未验收三一重能有限公司560,042.
73项目尚未验收江河机电装备工程有限公司539,323.
39项目尚未验收华能重庆奉节风电有限责任公司538,239.
31项目尚未验收合计6,400,148.
8318、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、应付短期薪酬2,870,216.
2241,513,686.
6042,279,039.
202,104,863.
622、应付设定提存计划191,014.
262,505,143.
882,554,408.
74141,749.
40893、辞退福利121,100.
002,931,618.
802,336,407.
80716,311.
004、一年内到期的其他福利合计3,182,330.
4846,950,449.
2847,169,855.
742,962,924.
02(2)短期薪酬列示类别期初金额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴2,674,794.
8937,867,852.
2538,620,901.
131,921,746.
012、职工福利费--571,259.
51571,259.
51--3、社会保险费144,132.
621,637,444.
371,678,461.
59103,115.
40其中:医疗保险130,814.
301,476,376.
261,514,493.
0892,697.
48生育保险10,464.
67120,478.
51123,414.
487,528.
70工伤保险2,853.
6540,589.
6040,554.
032,889.
224、住房公积金3,177.
001,380,434.
061,376,343.
367,267.
705、工会经费和职工教育经费48,111.
7156,696.
4132,073.
6172,734.
516、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计2,870,216.
2241,513,686.
6042,279,039.
202,104,863.
62(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险183,295.
662,407,612.
622,454,807.
82136,100.
462、失业保险7,718.
6097,531.
2699,600.
925,648.
943、企业年金缴费合计191,014.
262,505,143.
882,554,408.
74141,749.
4019、应交税费税种期末余额期初余额增值税1,274,696.
629,770,841.
57个人所得税118,860.
74267,352.
83城市维护建设税92,759.
61114,212.
31教育费附加39,855.
9149,049.
92地方教育费附加27,140.
5233,269.
86残保金174.
11439,611.
67企业所得税--521,104.
17印花税--4,322.
5090税种期末余额期初余额合计1,553,487.
5111,199,764.
8320、其他应付款项目期末余额期初余额其他应付款2,100,320.
272,624,063.
13应付利息--32,507.
19应付股利----合计2,100,320.
272,656,570.
32(1)其他应付款①按账龄列示其他应付款账龄期末余额期初余额1年以内(含1年)1,666,020.
812,081,923.
171-2年12,864.
3032,040.
162-3年15,430.
16510,099.
803-4年406,005.
00--4-5年----5年以上----合计2,100,320.
272,624,063.
13②重要的其他应付款单位名称期末金额性质或内容金鲜光400,000.
00应付子公司股权收购款21、预计负债项目期末余额期初余额产品质量保证354,806.
39341,891.
5322、递延收益项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助59,733.
94100,000.
0027,714.
43132,019.
51--23、股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数80,966,254.
0080,966,254.
009124、资本公积类别期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价163,228,917.
71----163,228,917.
71其他资本公积6,651,603.
31----6,651,603.
31合计169,880,521.
02----169,880,521.
0225、盈余公积类别期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积金5,924,614.
37----5,924,614.
3726、未分配利润项目期末余额期初余额调整前上期末未分配利润-10,039,417.
8327,980,467.
06同一控制下企业合并:调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)----调整后期初未分配利润-10,039,417.
8327,980,467.
06加:本期归属于母公司所有者的净利润-19,817,623.
43-38,019,884.
89减:提取法定盈余公积----应付普通股股利----期末未分配利润-29,857,041.
26-10,039,417.
8327、少数股东权益项目期末余额期初余额少数股东权益-5,884,634.
46-3,979,534.
9628、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本项目本期金额上期金额主营业务收入83,115,701.
7886,183,379.
09主营业务成本36,236,360.
3139,745,712.
74(2)主营业务(分产品)产品名称本期金额上期金额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本系统集成47,397,845.
6531,988,275.
0845,397,118.
9134015756.
23技术服务36,122,841.
238,147,056.
7628,622,295.
653,876,933.
1492建造合同收入-3,245,454.
36-4,092,834.
765,618,587.
16-333,108.
01咨询服务2,840,469.
26193,863.
236,545,377.
372,186,131.
38合计83,115,701.
7836,236,360.
3186,183,379.
0939,745,712.
7429、税金及附加税种本期金额上期金额城建税629,223.
13634,850.
11教育费附加271,719.
00280,164.
18地方教育费附加181,145.
98186,776.
10印花税143,411.
10386,872.
80车辆使用税660.
002,650.
00其他5,155.
9320,367.
68合计1,231,315.
141,511,680.
8730、销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬9,675,049.
278,927,311.
31业务招待费2,832,596.
611,316,594.
72差旅及交通费1,908,423.
063,269,651.
83房租及物业费1,377,485.
58806,088.
70服务及咨询费916,909.
451,250,370.
47办公费526,809.
43763,102.
74折旧及摊销343,117.
70101,744.
27会议及培训费306,550.
16330,445.
13广告宣传费250,723.
031,863,657.
41合计18,137,664.
2918,628,966.
5831、管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬19,374,814.
4818,300,895.
05折旧及摊销4,847,390.
841,796,869.
18房租及物业费2,698,285.
552,225,682.
28服务及咨询费2,426,724.
613,850,597.
49业务招待费1,657,821.
78671,978.
69办公费1,515,743.
521,105,704.
85差旅及交通费1,496,813.
942,418,039.
3193项目本期金额上期金额广告宣传费191,020.
75439,746.
67会议及培训费177,813.
29273,227.
59税金174.
11430,762.
74其他96,401.
0113,677.
11合计34,483,003.
8831,527,180.
9632、研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬11,867,818.
9412,468,721.
57服务及咨询费2,493,782.
046,163,503.
02折旧及摊销1,825,349.
303,397,854.
92房租及物业费1,290,952.
761,540,079.
29差旅及交通费567,120.
261,082,810.
42办公费214,271.
22291,275.
66业务招待费88,556.
88242,722.
87会议及培训费31,844.
64556,216.
25合计18,379,696.
0425,743,184.
0033、财务费用项目本期金额上期金额利息支出729,980.
55481,909.
01减:利息收入126,954.
39384,748.
37利息净支出603,026.
1697,160.
64手续费支出37,286.
5861,827.
20合计640,312.
74158,987.
8434、资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失1,652,351.
868,130,864.
81商誉减值损失--7,500,254.
91合计1,652,351.
8615,631,119.
7235、其他收益项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关94项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关软件产品增值税退税3,565,675.
943,611,229.
37与收益相关创新创业扶持补助300,000.
00--与收益相关中关村企业并购项目补助100,000.
00250,000.
00与收益相关北京市科技计划专项补助27,714.
4345,266.
06与收益相关其他2,821.
006,000.
00与收益相关合计3,996,211.
373,912,495.
4336、投资收益项目本期金额上期金额处置可供出售金融资产取得的投资收益168,379.
89--处置子公司取得的投资收益69,602.
67--权益法核算的长期股权投资收益--2,039,006.
99合计237,982.
562,039,006.
9937、资产处置收益项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额出售持有待售资产的收益------非流动资产处置收益合计2,127.
34--2,127.
34其中:固定资产处置收益2,127.
34--2,127.
34合计2,127.
34--2,127.
3438、营业外收入项目本期金额计入本期非经常性损益的金额上期金额计入上期非经常性损益的金额其他70,426.
3670,426.
36190,419.
48190,419.
48合计70,426.
3670,426.
36190,419.
48190,419.
4839、营业外支出项目本期金额计入当期非经常性损益的金额上期金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产毁损报废损失合计194,049.
50194,049.
50305,291.
62305,291.
62其中:固定资产毁损报废损失194,049.
50194,049.
50183,809.
06183,809.
0695项目本期金额计入当期非经常性损益的金额上期金额计入当期非经常性损益的金额无形资产毁损报废损失----121,482.
56121,482.
56对外捐赠----200,000.
00200,000.
00其他165,312.
52165,312.
5275,856.
5875,856.
58合计359,362.
02359,362.
02581,148.
20581,148.
2040、所得税费用项目本期金额上期金额当期所得税费用-369,371.
67707,562.
54递延所得税费用-1,605,522.
2711,258.
49合计-1,974,893.
94718,821.
0341、现金流量表项目(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额保证金及往来款11,882,698.
5914,551,438.
32政府补助收入502,821.
00600,743.
82利息收入126,954.
39384,748.
37合计12,512,473.
9815,536,930.
51(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额保证金及往来款18,279,994.
0640,828,958.
02交通及差旅费4,972,357.
265,066,521.
01咨询及服务费4,721,119.
645,100,967.
96研究经费4,119,407.
546,681,041.
47业务招待费3,490,418.
391,316,594.
72会议培训费3,182,649.
002,624,865.
28办公费2,051,563.
031,868,807.
59其他费用445,126.
06726,623.
33合计41,262,634.
9864,214,379.
3842、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料96补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-21,722,722.
93-41,921,500.
95加:资产减值准备1,652,351.
8615,631,119.
72固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,225,780.
091,436,771.
00无形资产摊销5,790,077.
755,423,884.
38长期待摊费用摊销----处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-2,127.
34121,482.
56固定资产报废损失(收益以"-"号填列)194,049.
50--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)----财务费用(收益以"-"号填列)729,980.
55481,909.
01投资损失(收益以"-"号填列)-237,982.
56-2,039,006.
99递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-1,605,522.
27-46,193.
54递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)----存货的减少(增加以"-"号填列)-10,526,009.
3934,088,491.
92经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)58,970,186.
3922,258,418.
38经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-23,594,624.
15-48,395,409.
31股份支付--752,484.
00其他非流动资产减少-2,413,250.
00-21,402,283.
00经营活动产生的现金流量净额8,460,187.
50-33,609,832.
822、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本----一年内到期的可转换公司债券----融资租入固定资产----3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额14,830,535.
0633,915,066.
66减:现金的期初余额33,915,066.
6686,822,154.
58加:现金等价物的期末余额--1,000,000.
00减:现金等价物的期初余额1,000,000.
00--现金及现金等价物净增加额-20,084,531.
60-51,907,087.
92(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额期初余额1、现金14,830,535.
0633,915,066.
6697其中:库存现金----可随时用于支付的银行存款14,830,535.
0633,915,066.
662、现金等价物--1,000,000.
003、期末现金及现金等价物余额14,830,535.
0634,915,066.
6643、政府补助详见附注"六、22、递延收益"及"六、35、其他收益".
七、合并范围的变更1、处置子公司(1)注销子公司子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式注销时间巨野县东润光伏发电有限公司巨野县巨野县光伏发电设立2018/7/10佛山东润环能光伏发电有限公司佛山市佛山市光伏发电设立2018/8/28遵化市东润新能源科技有限公司遵化市遵化市新能源技术开发设立2018/8/30(2)转让子公司子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式转让时间泰安强光光伏电力有限公司泰安市泰安市光伏发电设立2018/3/26北京东方凯德投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理同一控制下企业合并2018/4/25北京东润美源投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理设立2018/5/3北京东润绿源投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理设立2018/5/7北京东方明德投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理同一控制下企业合并2018/5/7滕州东润环能光伏发电有限公司滕州市滕州市光伏发电设立2018/7/92、合并范围增加子公司子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接滕州东润环能光伏发电有限公司滕州市滕州市光伏发电100.
00设立辽阳县东润明德风力发电有限公司辽阳县辽阳县光伏发电100.
00设立陇西县东润环能光伏发电有限公司陇西县陇西县光伏发电100.
00设立八、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益98子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接北京能量魔方数据技术有限公司北京市北京市软件开发100.
00设立北京绿电慧能网络技术有限公司北京市北京市技术开发100.
00设立北京东方海富软件技术有限公司北京市北京市软件开发100.
00设立北京东润清能投资基金管理有限公司北京市北京市非证券业务的投资管理、咨询100.
00设立北京绿色东方数据技术有限公司北京市北京市技术开发60.
00设立中环众鑫(北京)科技有限公司北京市北京市技术开发100.
00非同一控制下企业合并吉林省东能电力工程有限公司长春市长春市电力工程;设计施工100.
00非同一控制下企业合并北京东方宇华能源投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理100.
00同一控制下企业合并江西东润环能风力发电有限公司南昌市南昌市投资管理;资产管理100.
00设立遂川东润巾石风力发电有限公司遂川县遂川县风力发电100.
00设立万安东润龙顶峰风力发电有限公司万安县万安县风力发电100.
0设立北京东润环能投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理100.
00同一控制下企业合并舟山东润环能新能源开发有限公司舟山市舟山市新能源技术开发、咨询服务100.
00设立北京东润明德投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理100.
00设立尚义县润德光伏发电有限公司张家口张家口光伏发电;新能源开发100.
00设立辽阳县东润明德风力发电有限公司辽阳县辽阳县光伏发电;新能源开发100.
00设立北京东润洁源投资有限公司北京市北京市投资管理;资产管理100.
00设立沙河市润德光伏发电有限公司沙河市沙河市光伏发电;新能源开发100.
00设立海南东润环能投资有限公司海口市海口市投资管理80.
00设立承德东润环能光伏发电有限公司承德市承德市光伏发电100.
00设立图木舒克市东润新能光伏发电有限公司图木舒克市图木舒克市光伏发电100.
00设立北京东润盛泰农业科技有限公司北京市北京市技术开发100.
00设立广东东润环能投资有限公司佛山市佛山市投资管理;资产管理100.
00设立宝应县东润环能光伏发电有限公司宝应县宝应县光伏发电100.
00设立天津市东润环能光伏发电有限公司天津市天津市光伏发电100.
00设立原阳县东润环能光伏发电有限公司原阳县原阳县光伏发电100.
00设立99子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接原阳县启明光伏发电有限公司原阳县原阳县光伏发电100.
00设立原阳县宇华光伏能源有限公司原阳县原阳县光伏发电100.
00设立金乡县东润环能光伏发电有限公司金乡县金乡县光伏发电100.
00设立漳州东润利鑫新能源科技有限公司漳州市漳州市光伏发电70.
00设立云南东润石诺新能源投资有限公司昆明市昆明市新能源投资80.
00设立菏泽市定陶区东润环能光伏发电有限公司菏泽市菏泽市光伏发电100.
00设立遵化东润环能光伏发电有限公司遵化市遵化市光伏发电;项目筹建100.
00设立陇西县东润环能光伏发电有限公司陇西县陇西县光伏发电100.
00设立2、在联营企业中的权益联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对联营企业投资的会计处理方法直接间接内蒙古东润能源科技有限公司呼和浩特市呼和浩特市能源、环保、电力设备的技术开发29.
03权益法九、关联方及关联交易1、本公司的实际控制人情况本公司实际控制人为邓建清和刘丹.
2、实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例股东期末期初持股比例(%)表决权比例(%)持股比例(%)表决权比例(%)邓建清33.
51150033.
51150033.
51150033.
511500刘丹11.
71750011.
71750011.
71750011.
717500合计45.
22900045.
22900045.
22900045.
2290002、本公司的子公司情况详见附注"八、1、在子公司中的权益".
3、本公司合营和联营企业情况详见附注"八、2、在联营企业中的权益".
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系100其他关联方名称其他关联方与本公司关系邓云股东汤申股东珠海东润恒富投资管理中心(有限合伙)公司实际控制人控制的公司5、子公司承担的连带担保情况本公司的全资子公司北京东方宇华能源投资有限公司(以下简称"东方宇华公司")与上海电力股份有限公司签订担保合同,为其参股公司浑源东方宇华风力开发有限公司、上海电力股份有限公司与中电投财务有限公司签署的总额度不超过10,000.
00万元的《委托贷款合同》项下的还款义务按持股比例提供连带责任担保.
东方宇华公司实际担保金额34,300,000.
00元,担保期限:2020年10月22日-2022年10月21日.
十、承诺及或有事项截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的重大承诺及或有事项.
本公司子公司所承担的连带担保事项详见附注"九、5、子公司承担的连带担保情况".
十一、资产负债表日后事项2019年1月28日,公司股东会通过决议将其持有的全资子公司北京东润环能投资有限公司100.
00%股权以6,000,000.
00元的价格转让给实际控制人邓建清,本次出售的资产总额为18,936,495.
23元,资产净额为5,515,577.
05元.
除上述事项外,截至报表报出日,公司不存在其他重要的资产负债表日后事项.

十二、其他重要事项截至2018年12月31日,本公司无需要披露的其他重要事项.
十三、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款项目期末余额期初余额应收票据3,700,492.
243,206,926.
00应收账款67,341,021.
7590,051,664.
76合计71,041,513.
9993,258,590.
76(1)应收票据①应收票据的分类101项目期末余额期初余额银行承兑汇票1,933,732.
301,506,926.
00商业承兑汇票1,766,759.
941,700,000.
00合计3,700,492.
243,206,926.
00②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票8,449,364.
74--商业承兑汇票166,000.
00--合计8,615,364.
74--(2)应收账款①应收账款的分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合7,465,986.
058.
43----7,465,986.
05按账龄组合计提坏账准备81,062,035.
6291.
5721,186,999.
9226.
1459,875,035.
70单项金额不重大但单独计提坏账准备合计88,528,021.
67100.
0021,186,999.
9223.
9367,341,021.
75(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合17,510,286.
0515.
91----17,510,286.
05按账龄组合计提坏账准备92,549,932.
8284.
0920,008,554.
1121.
6272,541,378.
71单项金额不重大但单独计提坏账准备合计110,060,218.
87100.
0020,008,554.
1118.
1890,051,664.
76102②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)37,916,314.
901,137,489.
453.
001-2年14,863,529.
011,486,352.
9010.
002-3年8,367,488.
902,510,246.
6730.
003-4年5,441,458.
692,720,729.
3550.
004-5年5,705,312.
844,564,250.
2780.
005年以上8,767,931.
288,767,931.
28100.
00合计81,062,035.
6221,186,999.
9226.
14(续)账龄期初余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)42,611,391.
701,278,341.
753.
001-2年19,154,695.
451,915,469.
5510.
002-3年10,122,489.
203,036,746.
7630.
003-4年11,778,025.
225,889,012.
6150.
004-5年4,971,739.
043,977,391.
2380.
005年以上3,911,592.
213,911,592.
21100.
00合计92,549,932.
8220,008,554.
1121.
62③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占期末账面余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京能量魔方数据技术有限公司关联方7,465,986.
051-2年8.
43--内蒙古东润能源科技有限公司参股企业4,507,931.
201年以内,5年以上5.
092,660,081.
20深圳市尚易新能科技有限公司非关联方2,457,731.
002-5年2.
781,439,588.
39山西亨通汇能科技有限公司非关联方2,246,014.
251年以内2.
5467,380.
43南京国电南自电网自动化有限公司非关联方1,925,281.
831年以内,1-2年2.
1798,245.
86合计18,602,944.
3321.
014,265,295.
872、其他应收款103项目期末金额期初金额其他应收款34,654,954.
4232,139,593.
23应收利息----应收股利----合计34,654,954.
4232,139,593.
23(1)其他应收款①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合30,298,946.
6282.
26----30,298,946.
62按账龄组合计提坏账准备6,533,077.
9517.
742,177,070.
1533.
324,356,007.
80单项金额不重大但单独计提坏账准备合计36,832,024.
57100.
002,177,070.
155.
9134,654,954.
42(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备关联方组合25,300,000.
0074.
30----25,300,000.
00按账龄组合计提坏账准备8,750,824.
2025.
701,911,230.
9721.
846,839,593.
23单项金额不重大但单独计提坏账准备合计34,050,824.
20100.
001,911,230.
975.
6132,139,593.
23②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)1,475,254.
8144,257.
643.
00104账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1-2年231,684.
0023,168.
4010.
002-3年2,368,802.
30710,640.
6930.
003-4年2,010,886.
841,005,443.
4250.
004-5年264,450.
00211,560.
0080.
005年以上182,000.
00182,000.
00100.
00合计6,533,077.
952,177,070.
1533.
32(续)账龄期初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)1,555,540.
1246,666.
203.
001-2年2,384,702.
30238,470.
2310.
002-3年4,295,281.
781,288,584.
5430.
003-4年293,100.
00146,550.
0050.
004-5年156,200.
00124,960.
0080.
005年以上66,000.
0066,000.
00100.
00合计8,750,824.
201,911,230.
9721.
84③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占期末账面余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京东方宇华能源投资有限公司关联方23,977,700.
002年以内65.
10--北京东润环能投资有限公司关联方3,607,940.
001年以内9.
80--三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司非关联方3,557,948.
062-4年9.
661,343,436.
88吉林省东能电力工程有限公司关联方1,592,506.
621年以内4.
32--北京能量魔方数据技术有限公司关联方1,026,200.
001年以内2.
79--合计33,762,294.
6891.
671,343,436.
883、长期股权投资(1)长期股权投资分类105项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资132,309,708.
51--132,309,708.
51131,059,708.
51--131,059,708.
51对联营、合营企业投资11,242,620.
94--11,242,620.
9411,242,620.
94--11,242,620.
94合计143,552,329.
45--143,552,329.
45142,302,329.
45--142,302,329.
45(2)对子公司投资被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额北京东方宇华能源投资有限公司66,700,758.
51----66,700,758.
51----北京东润环能投资有限公司27,258,950.
00----27,258,950.
00----北京东润清能投资基金管理有限公司23,000,000.
00----23,000,000.
00----吉林省东能电力工程有限公司7,500,000.
00----7,500,000.
00----北京能量魔方数据技术有限公司5,000,000.
00----5,000,000.
00----北京东方海富软件技术有限公司1,600,000.
00----1,600,000.
00----江西东润环能风力发电有限公司--1,250,000.
00--1,250,000.
00----合计131,059,708.
511,250,000.
00--132,309,708.
51----(3)对联营、合营企业投资被投资单位名称期初余额本期增减变动期末余额减值准备余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他1、合营企业2、联营企业11,242,620.
9411,242,620.
94--内蒙古东润能源科技有限公司11,242,620.
9411,242,620.
94--合计11,242,620.
9411,242,620.
94--4、营业收入和营业成本项目本期金额上期金额主营业务收入84,498,042.
0484,804,984.
76主营业务成本40,452,660.
4543,550,823.
67106十四、补充资料1、本期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益-191,922.
16计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)430,535.
43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益168,379.
89处置子公司取得的投资收益69,602.
67除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,013.
50其他符合非经常性损益定义的损益项目--小计379,582.
33所得税影响额-61,543.
39少数股东权益影响额(税后)--合计318,038.
942、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-8.
37-0.
24-0.
24扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-8.
50-0.
25-0.
25本页为中兴华审字(2019)第010488号审计报告的签章页,无正文;北京东润环能科技股份有限公司二〇一九年三月二十七日法定代表人:邓建清主管会计工作负责人:刘英男会计机构负责人:刘英男107附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.