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制作张玉萍电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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netDISCLOSURE信息披露D262019年9月12日星期四(上接D25版)21)名称:上海天天基金销售有限公司住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层法定代表人:其实客服热线:400-1818-188网址:www.
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cn22)名称:浙江同花顺基金销售有限公司住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903法定代表人:凌顺平客服热线:400-877-3772网址:www.
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com23)名称:上海陆金所基金销售有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:王之光客户热线:400-821-9031网址:www.
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com24)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F法定代表人:钱昊旻客服热线:400-890-9998网址:www.
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com25)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部法定代表人:江卉客服热线:4000988511/4000888816网址:http://fund.
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com/26)名称:上海华夏财富投资管理有限公司住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平客服热线:400-817-5666网址:www.
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com27)名称:北京汇成基金销售有限公司住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号法定代表人:王伟刚客服热线:4006199059网址:www.
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com28)名称:上海挖财基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人:冷飞客服热线:021-50810673网址:www.
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com29)名称:嘉实财富管理有限公司住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人:赵学军客服热线:400-021-8850网址:https://www.
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cn/30)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层法定代表人:刘明军客服热线:95017转1再转8网址:http://www.
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com31)名称:平安银行股份有限公司住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦法定代表人:谢永林客服热线:95511-3网址:www.
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com32)名称:大连银行股份有限公司住所:辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号法定代表人:陈占维客服热线:4006640099网址:www.
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com33)名称:青岛银行股份有限公司住所:青岛市崂山区秦岭路6号办公地址:青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人:郭少泉客服热线:96588网址:www.
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com34)名称:南京苏宁基金销售有限公司住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:王锋客服热线:95177网址:www.
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com(三)本基金E类份额场外发售机构1.
直销机构(E类)名称:中欧基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层法定代表人:窦玉明联系人:袁维电话:021-68609602传真:021-68609601客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)网址:www.
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代销机构(E类)1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富客服热线:95528网址:www.
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cn2)名称:阳光人寿保险股份有限公司住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人:李科客服热线:95510网址:http://fund.
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com3)名称:中信建投证券股份有限公司住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青客服热线:400-888-8108网址:www.
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com4)名称:中国银河证券股份有限公司住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层法定代表人:陈共炎客服热线:4008-888-888网址:www.
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cn5)名称:中泰证券股份有限公司住所:山东省济南市经七路86号办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66号法定代表人:李玮客服热线:95538网址:http://www.
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cn6)名称:平安证券股份有限公司住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:刘世安客服热线:95511-8网址:www.
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com7)名称:安信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路安联大厦法定代表人:王连志客服热线:4008-001-001网址:www.
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cn8)名称:中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君客服热线:95558网址:www.
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com9)名称:中信证券(山东)有限责任公司住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:姜晓林客服热线:0532-96577网址:www.
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cn10)名称:中信期货有限公司住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层法定代表人:张皓客户热线:400-990-8826网址:www.
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com11)名称:财通证券股份有限公司住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716法定代表人:陆建强客服热线:95336,40086-96336网址:www.
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com12)名称:长城证券股份有限公司住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业14楼、16楼、17楼法定代表人:丁益客服热线:400-666-6888网址:www.
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com13)名称:上海基煜基金销售有限公司住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人:王翔客服电话:400-820-5369网址:www.
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cn14)名称:上海好买基金销售有限公司住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼法定代表人:杨文斌客服热线:400-700-9665网址:www.
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com15)名称:诺亚正行基金销售有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801法定代表人:汪静波客服热线:400-821-5399网址:www.
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com16)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人:陈柏青客服热线:4000-766-123网址:www.
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cn17)名称:上海陆金所基金销售有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:王之光客户热线:400-821-9031网址:www.
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com18)名称:上海汇付基金销售有限公司住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼法定代表人:金佶客户热线:400-821-3999网址:https://tty.
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com19)名称:珠海盈米财富管理有限公司住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯客户热线:020-89629099网址:www.
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cn20)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F法定代表人:钱昊旻客服热线:400-890-9998网址:www.
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com21)名称:上海利得基金销售有限公司住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春客服热线:400-921-7755网址:www.
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cn22)名称:上海联泰基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层法定代表人:燕斌客服热线:4000-466-788网址:www.
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com23)名称:北京蛋卷基金销售有限公司住所:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人:钟斐斐客服热线:4000-618-518网址:https://danjuanapp.
com24)名称:天津国美基金销售有限公司住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层法定代表人:丁东华客服热线:400-111-0889网址:www.
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com25)名称:北京广源达信基金销售有限公司住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉客服热线:400-623-6060网址:www.
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com26)名称:上海万得基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富客服热线:400-821-0203网址:暂无27)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室法定代表人:李昭琛客服热线:010-62675369网址:www.
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com28)名称:上海云湾基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127法定代表人:桂水发客服热线:400-820-1515网址:www.
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com29)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部法定代表人:江卉客服热线:4000988511/4000888816网址:http://fund.
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com/30)名称:上海华夏财富投资管理有限公司住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平客服热线:400-817-5666网址:www.
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com31)名称:北京汇成基金销售有限公司住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号法定代表人:王伟刚客服热线:4006199059网址:www.
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com32)名称:上海挖财基金销售有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人:冷飞客服热线:021-50810673网址:www.
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com33)名称:平安银行股份有限公司住所:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号平安银行大厦法定代表人:谢永林客服热线:95511-3网址:www.
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com34)名称:大连银行股份有限公司住所:辽宁省大连市中山区中山路88号办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号法定代表人:陈占维客服热线:4006640099网址:www.
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com35)名称:南京苏宁基金销售有限公司住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:王锋客服热线:95177网址:www.
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com基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告.
销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告.
各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构.
(四)本基金A类份额场内发售机构具有基金销售资格的、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)二、登记机构本基金A类份额注册登记机构信息如下:名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京市西城区太平桥大街17号办公地址:北京市西城区太平桥大街17号法定代表人:周明联系人:赵亦清电话:010-50938782传真:010-50938828本基金C类、E类份额注册登记机构信息如下:名称:中欧基金管理有限公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层法定代表人:窦玉明总经理:刘建平成立日期:2006年7月19日电话:021-68609600传真:021-68609601联系人:杨毅三、出具法律意见书的律师事务所律师事务所名称:上海市通力律师事务所住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人:俞卫锋经办律师:黎明、孙睿电话:021-31358666传真:021-31358600联系人:孙睿四、审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹电话:021-23238189联系人:俞伟敏经办注册会计师:许康玮、俞伟敏第四部分基金的名称中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)第五部分基金的类型契约型开放式第六部分基金的投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值.
第七部分基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定).
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%.
第八部分基金的投资策略1、资产配置策略本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定相应大类资产配置比例.
(1)宏观面从股市与宏观经济的内在作用机理来看,宏观经济决定着股市波动,引起股市上涨的原动力是一国经济的发展,当经济向好时,企业业绩上升,投资股票收益高,资金大量涌入股市,股价持续上升;反之,经济衰退,企业不景气,投资缩减,股价下跌.
另一方面,股价会充分反映宏观经济变动的各种信息,当实际公布的经济数据和市场预测相背离时,股市会随之做出相应的修正.
鉴于以上内在作用机理的存在,本基金资产配置主要建立在对未来宏观经济走势的预期以及预期和实际偏离的修正上.
(2)政策面国家政策对股市有着直接的影响,是影响股市走势的主要因素之一,本基金将主要通过分析政府的财政政策、货币政策和其他政策三个方面来判断政策对股市的影响:国家财政通过税收总量和结构的变化,调节证券投资和实际投资规模,抑制社会投资总需求膨胀或者补偿有效投资需求的不足.
当政府实行积极的财政政策,并且财政政策落到实处时,有利于股市.
政府通过适时灵活运用利率、存款准备金率和公开市场操作等政策工具,调节市场资金供求,宽松的货币政策会扩大社会上货币供给总量,对经济发展和证券市场交易有着积极影响.
其他政策(如印花税调整等)会通过影响投资者的股权风险溢价(ERP),从而显著影响估值水平.
(3)资金面最终决定股市价格水平的因素来源于市场的供需关系,本基金通过分析市场的货币供应量和股票供给量来分析市场的供需关系:当资金充沛,需求大于供给时,股市上升;当供给大于需求时,股市下跌.
2、行业配置策略(1)本基金的行业配置特点本基金的主要特点是对于成长性行业的重点配置.
在本基金的投资标的中,成长性行业主要包括以下两种类型:一是从行业的生命周期来看,处于快速成长期和成熟成长期的行业,处于这两个阶段的行业增长率快速提高,企业利润水平超出市场平均水平,获得超额收益率的可能性很高;二是短期内处于复苏景气阶段的行业,部分行业虽然从长期来看并未进入成长阶段,但仍存在阶段性景气复苏的可能性,这往往是由于经济周期波动、供求关系变化等因素造成,从较长时间来看,投资于此类行业的收益率水平往往趋于市场平均值,但若能够准确预计行业的阶段性复苏,则有可能抓住行业阶段性成长的机会.

(2)成长性行业的选择标准基金管理人将在申银万国一级行业的分类标准基础上,采取定性和定量的指标综合判断行业的成长性.
筛选出的成长性行业将每六个月进行更新.
定量标准:判断一个行业是否具有成长性,其核心是未来获得收入与盈利的能力.
为了方便反映行业成长性,基金管理人将对行业的平均主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及净利润增长率等成长性指标进行测算,并对测算结果分别进行排序.
对于该三项指标中至少有一项增长率超越市场平均水平的行业,将进入本基金管理人重点研究的范围.
定性标准:对行业基本面的深入分析也是判断成长性行业的重要途径.
从行业自身来看,行业的成长性将受到行业发展阶段、行业景气程度、行业竞争状况、政策扶持程度、所处产业链地位、是否具有垄断性等多个定性指标的影响.
基金管理人将在对各行业基本面进行分析的过程中,针对各行业的特殊性重点考察对其成长性影响较大的因素.
在对行业的上述六个因素深入分析的基础上,基金管理人将分别就每个因素对该行业的影响做出"有利"或"不利"的判断.
综合判断:在对各行业的定量指标进行排序的基础上,并结合对影响各行业的定性因素做出的"有利"或"不利"的判断,基金管理人将对各行业的成长性进行综合性评分并排序.

对于排名处于前80%的行业,将作为成长性行业进入本基金重点研究和投资的范围.
3、个股选择策略本基金将重点选择成长性行业内基本面优良且具有成长潜力的股票进行最终的投资组合构建.
本基金将重点分析各成长性行业上市公司的成长性指标(市盈增长比率(PEG)、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润(EBITA)增长率、未来一年预测每股收益(EPS)增长率等)、价值指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、每股收益(EPS)、股息率等)、盈利指标(近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等)等,筛选出基本面良好、成长潜力较大的股票进行投资.
4、债券选择策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合.
(1)久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期.
(2)期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响.
(3)类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布.

(4)个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程.
5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约.
本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本.

6、资产支持证券投资策略资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券.
本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券.
7、权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的.
在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资.
第九部分基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%.
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势.
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数.
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征.
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准.
业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会.
第十部分基金的风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种.
第十一部分基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据取自本基金2019年第2季度报告,所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计.
1、报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资3,929,572,078.
7586.
25其中:股票3,929,572,078.
7586.
252基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产350,000,000.
007.
68其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计266,452,919.
185.
858其他资产9,837,464.
000.
229合计4,555,862,461.
93100.
002、报告期末按行业分类的股票投资组合2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业181,190,486.
053.
99B采矿业--C制造业2,296,361,450.
3950.
56D电力、热力、燃气及水生产和供应业88,470,789.
461.
95E建筑业--F批发和零售业25,810,880.
000.
57G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业266,379,746.
425.
86J金融业274,054,337.
156.
03K房地产业--L租赁和商务服务业278,177,208.
886.
12M科学研究和技术服务业139,734,582.
403.
08N水利、环境和公共设施管理业602.
000.
00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作146,691,163.
153.
23R文化、体育和娱乐业232,700,832.
855.
12S综合--合计3,929,572,078.
7586.
522.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票.
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台337,358331,960,272.
007.
312000858五粮液2,406,375283,831,931.
256.
253002127南极电商24,748,862278,177,208.
886.
124601318中国平安3,092,815274,054,337.
156.
035300413芒果超媒5,668,717232,700,832.
855.
126000651格力电器4,140,668227,736,740.
005.
017002475立讯精密7,794,362193,222,233.
984.
258601012隆基股份7,843,582181,265,180.
023.
999002714牧原股份3,081,995181,190,486.
053.
9910300012华测检测12,858,128138,867,782.
403.
064、报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券.
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券.
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货.
9.
2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约.
本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本.

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.
1本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用.
10.
3本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用.
11、投资组合报告附注11.
1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
11.
2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票.

11.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金3,468,459.
432应收证券清算款496,082.
533应收股利-4应收利息87,744.
945应收申购款5,785,177.
106其他应收款-7其他-8合计9,837,464.
0011.
4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
11.
5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况.
11.
6投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差.
第十二部分基金的业绩基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
自本基金转型以来,本基金合同生效日2015年1月30日,基金业绩截止日2019年6月30日.
1.
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中欧行业成长混合(LOF)A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2015.
01.
30-2015.
12.
3134.
43%3.
01%7.
60%1.
87%26.
83%1.
14%2016.
01.
01-2016.
12.
31-10.
23%1.
53%-8.
55%1.
05%-1.
68%0.
48%2017.
01.
01-2017.
12.
3135.
42%0.
88%15.
04%0.
48%20.
38%0.
40%2018.
01.
01-2018.
12.
31-21.
26%1.
42%-18.
36%1.
00%-2.
90%0.
42%2019.
01.
01-2019.
06.
3029.
41%1.
60%20.
09%1.
16%9.
32%0.
44%2015.
01.
30-2019.
06.
3066.
54%1.
82%10.
98%1.
18%55.
54%0.
64%中欧行业成长混合(LOF)C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2017.
01.
12-2017.
12.
3135.
72%0.
88%14.
86%0.
48%20.
86%0.
40%2018.
01.
01-2018.
12.
31-21.
86%1.
42%-18.
36%1.
00%-2.
90%0.
42%2019.
01.
01-2019.
06.
3028.
96%1.
60%20.
09%1.
16%8.
87%0.
44%2017.
01.
12-2019.
06.
3036.
76%1.
28%12.
60%0.
88%24.
16%0.
40%中欧行业成长混合(LOF)E阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2015.
10.
08-2015.
12.
3114.
78%2.
12%9.
25%1.
24%5.
53%0.
88%2016.
01.
01-2016.
12.
31-9.
67%1.
53%-8.
55%1.
05%-1.
12%0.
48%2017.
01.
01-2017.
12.
3135.
63%0.
88%15.
04%0.
48%20.
59%0.
40%2018.
01.
01-2018.
12.
31-21.
07%1.
42%-18.
36%1.
00%-2.
71%0.
42%2019.
01.
01-2019.
06.
3029.
45%1.
60%20.
09%1.
16%9.
36%0.
44%2015.
10.
08-2019.
06.
3043.
67%1.
42%12.
68%0.
95%30.
99%0.
47%2.
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注:本基金转型日为2015年1月30日.
注:本基金自2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2019年06月30日.
注:本基金自2017年1月12日起新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2019年06月30日.
第十三部分基金的费用与税收一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、基金的销售服务费;4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;6、基金份额持有人大会费用;7、基金的证券/期货交易费用;8、基金的银行汇划费用;9、基金上市年费;10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
3、基金的销售服务费本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.
80%,销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.
80%年费率计提.
计算方法如下:H=E*0.
80%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户.
基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构.
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付.
上述"一、基金费用的种类中第4-9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.

四、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.

第十四部分对招募说明书更新部分的说明本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2019年3月刊登的《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:(一)更新了"重要提示"部分中的相关内容.
更新了"本更新招募说明书所载内容截止日为2019年7月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计).
"的描述.
(二)更新了"第三部分基金管理人"部分中的相关内容.
更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息.
(三)更新了"第四部分基金托管人"部分中的相关内容.
更新了托管人的信息(四)更新了"第五部分相关服务机构"部分中的相关内容.
1、更新了直销机构和登记机构的住所.
2、更新了代销机构.
(五)更新了"第九部分基金份额的场外申购、转换与赎回"部分中的相关内容.
首次申购、追加申购描述有修改;养老金客户范围有修改.
(六)更新了"第十二部分基金投资组合报告"部分中的相关内容所载数据取自本基金2019年第2季度报告,所载数据截至2019年6月30日.
(七)更新了"第十三部分基金的业绩"部分中的相关内容.
更新了基金业绩,截止日2019年6月30日.
(八)更新了"第二十三部分基金托管协议内容摘要"部分中的相关内容.
更新了管理人的信息.
(九)更新了"第二十五部分其他应披露事项"部分中的相关内容.
更新了自2019年01月29日至2019年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告.
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告.