发票如何建立一个网站

PUBLIC(公共)2020-09创建和管理发票SAPAribaBuyingandInvoicingSAPAribaInvoiceManagementSAPAribaContractInvoicing2020SAP股份有限公司或其关联公司版权所有,保留所有权利.
THEBESTRUN内容创建和管理发票.
4创建、编辑和提交发票的主题.
5发票类型.
6基于订购单的发票.
6非PO发票.
7基于合同的发票.
7基于服务表的发票.
8如何输入发票.
8如何为需要基于货物收货记录的发票验证的项目输入发票.
10如何为长期订单创建发票.
11如何将项目添加到发票.
12如何上载并查看纸面发票的图像13如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣.
14如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣.
16在发票上添加印度货劳税(GST)18如何在发票上添加印度货劳税信息.
20如何向发票行添加记帐分配.
21如何导出和导入记帐分配信息.
22记帐分配的工作表验证.
24如何添加和删除行级备注和文件.
27如何添加和删除抬头级备注和文件.
27如何为一次性厂商创建非PO发票.
28如何查找和查看发票.
30查找一次性厂商发票.
31如何编辑发票.
31如何编辑发票上行项目的详细信息.
32如何针对发票上的行项目执行详细信息批量编辑.
33如何批量编辑发票上的记帐信息.
34如何将一个发票行项目上的记帐信息复制到多个发票行项目35如何批量删除发票行项目的记帐拆分35如何批量编辑发票行项目上的商品代码36如何提交发票.
36审批发票文档.
38使用消息传送启动发票中的会话.
392PUBLIC公共创建和管理发票内容消息传送的前提条件.
39存储消息传送数据和消息传送政策.
40支持的消息传送配置.
40如何开始新会话.
41如何回复SAPAriba解决方案中的消息.
41如何上载和下载会话中的文件.
42如何致电用户.
43如何从电子邮件消息中打开文档.
44为失败的ICS发票自动创建发票行项目.
45自动创建发票行项目的强化规则.
46默认非PO发票中的汇款地点中的预扣税.
46默认预扣税时,如何在用户界面上执行操作.
47关于发票转换异常的主题.
49什么是发票转换异常.
49如何查找存在转换异常的发票.
50如何解决存在转换异常的发票.
50关于贷项凭单和借项凭单的主题.
52贷项凭单和借项凭单的类型.
52价格调整.
53如何搜索贷项凭单或借项凭单.
54如何创建抬头级贷项凭单.
55如何输入行级贷项凭单.
56如何输入行项目借项或贷项凭单以调整行项目的价格.
58使用价格调整借贷凭单的提示和最佳实践.
59发票抬头字段引用.
60发票和发票核算状态流.
62创建和管理发票内容PUBLIC公共3创建和管理发票本指南适用于负责输入、编辑、监控和批准发票的SAPAriba采购商用户.
如果您的供应商向您发送纸质发票,请在SAPAriba解决方案中创建电子版本.
本指南适用于:SAPAribaBuying和AribaInvoicingSAPAribaInvoiceManagementSAPAribaContractInvoicing相关指南开票和付款流程指南核算发票管理付款文档管理合同重组4PUBLIC公共创建和管理发票创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如果您的供应商向您发送的是纸质发票,则请在您的站点中创建电子版本.
根据您的角色和您站点的配置,您可以查看、编辑、创建、批准和拒绝发票.
第6页上的"发票类型"SAPAriba支持创建和核算多种类型的发票.
第8页上的"如何输入发票"如果您的供应商向您发送的是纸质发票,则请在您的站点中输入电子版本.
您可以输入与一个或多个订单、合同或服务表相关联的发票.
您还可以创建与订单不相关的发票.
第10页上的"如何为需要基于货物收货记录的发票验证的项目输入发票"为标记为基于货物收货记录的发票验证的项目输入基于PO的发票时,根据指定订单选择收货记录.
选择收货记录后会向发票添加行项目.
第11页上的"如何为长期订单创建发票"对于集成SAP的站点,可采购商和供应商以为长期订单中的限制项目创建基于订购单的发票.
在SAPAribaInvoiceManagement中,用户可以基于限制项目的副本订单创建发票.
第12页上的"如何将项目添加到发票"在创建或编辑发票时,可以向发票添加项目.
第13页上的"如何上载并查看纸面发票的图像"第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣"可在抬头级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣.
第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣"可在行项目级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣.
如果您的站点与SAPERP系统集成,请确保仅在抬头级应用预扣税,因为SAPERP系统目前不支持在行项目级应用预扣税.
第18页上的"在发票上添加印度货劳税(GST)"所有在印度各邦和联邦属地经营的企业必须遵守2016印度货劳税(GST)法案,从2017年7月1日起生效.
货劳税是在商品和服务从开始制造到最终消耗的过程中,对其征收的一种增值税.

第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"向发票行添加记帐分配会将行金额的各部分分配给组织中不同的记帐单位.

第22页上的"如何导出和导入记帐分配信息"在Excel工作表中导出记帐分配允许用户离线输入记帐分配,然后将其导回发票或发票核算(IR)文档.
用户可以一次编辑多个行项目,并在导入之前快速识别并更正任何无效日期.
第27页上的"如何添加和删除行级备注和文件"第27页上的"如何添加和删除抬头级备注和文件"第28页上的"如何为一次性厂商创建非PO发票"当计划只使用一次(或很少使用)的供应商发送发票,且该供应商不在贵组织的主厂商列表中时,在您的站点支持一次性厂商发票时仍可以输入并处理发票.
第30页上的"如何查找和查看发票"创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共5您可以从搜索结果、"待办事项"和"我的发票"操作拼贴,以及数据中心上的"待办事项"和"我的文档"内容项目中查看发票.
第31页上的"查找一次性厂商发票"发票、发票核算(IR)文档和付款请求的搜索页面允许您查找与特定一次性厂商类型相关的发票.
搜索结果表可以同时包含一次性厂商类型和实际供应商名称.
第31页上的"如何编辑发票"您可以编辑您创建的发票,或是在您拥有权限的情况下编辑其他用户创建的发票.

第34页上的"如何批量编辑发票上的记帐信息"您可以使用批量编辑功能管理发票上多个行项目的记帐信息.
第36页上的"如何提交发票"提交发票将启动审批流程.
第38页上的"审批发票文档"如果您是发票审批流程中的一员,您必须批准该发票,以便该发票能够被核算和支付.

第39页上的"使用消息传送启动发票中的会话"第45页上的"为失败的ICS发票自动创建发票行项目"第46页上的"默认非PO发票中的汇款地点中的预扣税"您可以根据汇款地点和公司代码的组合,将非PO发票的抬头级预扣税配置为默认.
发票类型SAPAriba支持创建和核算多种类型的发票.
基于订购单的发票基于PO的发票与一个或多个订购单相关联.
如果您从供应商处收到基于PO的纸质发票,则请在您的SAPAribaInvoicing解决方案中第8页上的"创建一份基于PO的电子发票".
默认情况下,当创建基于PO的发票时,订购单上指定的税款、费用和折扣(如果存在)不会复制到发票中.
您需要根据供应商发来的纸质发票,第7页上的"手动使其应用"到发票上.
如果您是供应商基于PO的电子发票的审批人,则您可能需要在审批前更正发票上的错误.
您的组成员资格将对允许您创建或编辑哪些发票进行控制.
注意您的站点可支持对手工发票上的税款、费用和折扣进行基于PO的默认设置.
在这种情况下,将从订购单中复制税款、费用类型和折扣信息.
如果您的供应商使用AribaNetwork上的"创建非PO发票"任务来创建发票,但包含与您在AribaNetwork上的现有订购单相匹配的"客户订单编号",则您的开票解决方案会将其视为基于PO的订单.
要查看与基于PO的发票相关联的订购单,请单击发票抬头中的相应链接.
6PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题相关信息第62页上的"发票和发票核算状态流"非PO发票非PO发票是不与订购单相关联的发票.
如果您从供应商处收到纸质的非PO发票,则请在您的SAPAribaInvoicing解决方案中第8页上的"创建一份电子非PO发票".
如果您是供应商电子非PO发票的审批人,则您可能需要在审批前更正发票上的错误.
您的组成员资格将对允许您创建或编辑哪些发票进行控制.
当您的供应商在AribaNetwork上使用"创建非PO发票"任务创建发票时,如果发生以下情况,则您的开票解决方案将会发生变化:供应商仅指定了"销售订单编号".
供应商指定了"销售订单编号"和"客户订单编号",但所指定的值未与AribaNetwork上的现有订购单相匹配.
基于合同的发票基于合同的发票与您和一名供应商的一个或多个合同相关联,且必须使用合同定价条款.

如果您从供应商处收到基于合同的纸质发票,则请在您的SAPAribaInvoicing解决方案中第8页上的"创建一份基于合同的电子发票".
如果您是供应商基于合同的电子发票的审批人,则您可能需要在审批前更正发票上的错误.
您的组成员资格将对允许您创建或编辑哪些发票进行控制.
仅在您站点和公司的AribaNetwork采购商帐户被配置为协作性开票时,供应商才可以创建基于合同的发票.
供应商通过转到您的站点创建整个发票或向在AribaNetwork中创建的发票添加合同或目录项目来创建基于合同的发票.
根据您站点的配置,供应商可能会向基于合同的发票添加记帐信息,且您或者供应商可能会更改单价而导致其与合同条款不匹配.
根据您站点的发票差异配置和容限设置,单价的更改可能会生成发票差异,在发票可以被批准支付之前,需要发票差异处理员的决议.
如果供应商在"采购方电子邮件地址"字段中输入电子邮件地址,则与该电子邮件地址相关联的用户将被添加为发票的"请求人(代表)".
要查看与基于合同的发票相关联的合同,请单击发票抬头中的相应链接.

相关信息第62页上的"发票和发票核算状态流"创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共7基于服务表的发票如果您从供应商处收到基于服务工作单的纸质发票,则请在您的SAPAriba开票解决方案中第8页上的"创建一份基于服务工作单的电子发票".
在默认配置中,您可以为一个或多个处于"已处理"状态的服务工作单创建服务发票.
服务发票包括直接复制自原始服务工作单的行项目中的记帐信息.
与服务表、订单或合同行不匹配的服务发票行使用发票的现有默认记帐信息配置.

您的SAPAriba代表可为您的站点配置自定义记帐判定规则,基于规则配置,而不是服务工作单上的信息设置默认发票记帐.
无需创建服务工作单的基于订单的开票与针对材料项目创建基于PO的发票相似,您可以选择配置SAPAriba开票解决方案来绕过服务工作单流程并直接基于订单创建发票.
除此设置外,您还可以将SAPAriba开票解决方案配置为允许您首先根据订购单提交发票,使开票解决方案对这些发票进行转换以自动生成服务工作单.
这些发票不经过审批,但只有在完全批准自动生成的服务工作单之后,才会进入审批流程的下一阶段.
如果审批人拒绝了自动生成的服务工作单,则会自动取消此发票.

注意为避免错误,我们建议您与供应商达成协议以确保您或供应商为订单创建服务工作单和服务发票.

其他参考有关使用服务工作单的详细信息,请参阅创建并管理服务工作单.
如何输入发票如果您的供应商向您发送的是纸质发票,则请在您的站点中输入电子版本.
您可以输入与一个或多个订单、合同或服务表相关联的发票.
您还可以创建与订单不相关的发票.
背景信息根据您的角色和您站点的配置,您可以查看、编辑、创建、批准和拒绝发票.

可通过以下方式创建待批件发票文档:手动使用供应商发送的纸质发票.
使用发票转换服务(ICS)供应商通过AribaNetwork发送给您的站点的ICS发票.
发票的最大总金额是999,999,999,999,999.
99.
8PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题过程1.
在数据中心中,单击"创建""发票".
2.
在"发票录入"页面上,选择相应的发票类型:"非PO""基于PO""基于合同"3.
要创建订购单或基于合同的发票,单击"订单"或"合同"字段旁的"选择"并选择相应的订单或合同.

4.
要创建基于服务表的发票,请执行以下操作:a.
单击"订单"字段旁的"选择",并选择相应服务订单.
b.
单击"服务表"字段旁的"选择",然后选择与订单相关的相应服务表.
注意您还可以通过单击服务表上的"发票"按钮打开"发票录入"页面,从而创建基于服务表的发票.
如果您的SAPAriba开票解决方案配置为从采购工作流中排除服务工作单流程,则相应订单上的"发票"按钮将可用.

5.
第12页上的"添加需要开发票的商品或服务项目".
6.
(可选)第13页上的"上载纸质发票的图像".
对于ICS发票,发票的文件名显示在"上载发票"按钮的位置.
7.
(如果可用)要第13页上的"查看纸质发票图像"以供参考,请在固定视图中或新窗口上打开发票图像.

8.
向"抬头信息"部分下的发票抬头字段添加第14页上的"抬头级税款、费用和折扣"以及第27页上的"备注和附件".
9.
在"行项目"部分中添加或编辑以下详细信息:第21页上的"记帐分配".
第16页上的"行级税款、费用和折扣".
第27页上的"备注和文件".
10.
第36页上的"提交发票".
相关信息第60页上的"发票抬头字段引用"第10页上的"如何为需要基于货物收货记录的发票验证的项目输入发票"创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共9如何为需要基于货物收货记录的发票验证的项目输入发票为标记为基于货物收货记录的发票验证的项目输入基于PO的发票时,根据指定订单选择收货记录.
选择收货记录后会向发票添加行项目.
先决条件您为其输入发票的订单必须至少具有一个相关联收货记录.
背景信息基于货物收货记录的发票验证仅用于基于PO的发票.
不支持发布合同.
过程1.
选择"创建""发票".
2.
选择供应商并输入供应商发票编号.
3.
选择订购单.
如果已将订单上的项目标记为基于货物收货记录的发票验证,则会显示"收货记录"字段.
该字段用于指定所有与您所选订单相关联的收货记录,以便这些收货记录还将与发票进行关联.

4.
单击"收货记录"下拉列表,搜索并标记与订单相关联的收货记录,然后单击"完成".

所选收货记录中的行项目会显示在行项目表中.
如果已显示,则"收货记录"和"发货通知"列会显示已标记为基于货物收货记录的验证的任何项目的值.
5.
填写发票剩余部分,然后提交.
10PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如何为长期订单创建发票对于集成SAP的站点,可采购商和供应商以为长期订单中的限制项目创建基于订购单的发票.
在SAPAribaInvoiceManagement中,用户可以基于限制项目的副本订单创建发票.
先决条件必须满足创建长期订单的前提条件.
请参阅长期订单前提条件.
可以选择为您的站点配置Application.
Invoicing.
ExcludeExceptionTypesForLimitOrderCategoryInvoices参数.
由SAPAriba为您配置此参数.
请让您的指定支持联系人提出服务请求(SR)以配置参数.
为防止出现记账错误,采购商和供应商必须达成双方协议以确保只由一方创建基于长期订单的发票.

背景信息采购商和供应商均可以为标记为限制项目的项目创建基于订购单的发票.

在SAPAribaInvoiceManagement中,用户可以基于限制项目的副本订单创建发票.
采购商和供应商均无法在限制项目的发票上添加目录和非目录(临时)项.
也不支持通过复制限制项目的方式添加新行项目.
您可以编辑发票上的限制项目数量,即使将其在相应长期订单上的数量指定为一个.
此外,您可以为订购单上的单个限制项目提交多个发票.
提交发票时,SAPAriba解决方案将针对以下内容验证发票:为相关订单上的限制项目指定的最大金额:如果发票金额大于为相关订单上的项目指定的最大金额,SAPAriba解决方案将显示一条警告消息.
如果限制项目存在多个发票,且所有发票的总金额大于为相关订单上的项目指定的最大金额,则也会显示此消息.
即使发票金额大于最大金额,您仍可以忽略警告消息并提交发票.

SAPAriba解决方案会将相关发票核算文档中的"PO行最大金额差异"标记为异常,并将"发票代理"组添加到发票核算的审批流程,以采取相应操作并解决例外.
发票的参考日期:即使发票的参考日期未在相关订购单中指定的有效日期范围内,采购商和供应商仍可以提交发票.
SAPAriba解决方案会将相关发票核算文档中的"PO行服务期差异"标记为异常,并将"发票代理"组添加到发票核算的审批流程,以采取相应操作解决例外.
限制项目不支持合并发票和贷项凭单.
在为限制项目创建基于PO的发票时,该项目将在发票的"行项目"部分下显示为第一行.
"订单标识符"列显示与此项目相对应的订单.
无法向发票添加多个项目.
过程1.
打开想要为其创建发票的长期订单并单击"发票".
随即显示"发票输入"页面,其中包含发票上的所有限制项目.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共11注意与为材料和服务项目创建基于订购单的发票不同,您无法直接通过"发票输入"页面创建基于长期订单的发票.
2.
如果需要,可向项目添加记帐分配.
3.
填写发票剩余部分,然后提交.
如果发票金额大于为限制项目配置的最大金额,则会显示警告消息.
单击"提交"即可忽略该消息并提交发票.

相关信息创建长期订单第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"第8页上的"如何输入发票"如何将项目添加到发票在创建或编辑发票时,可以向发票添加项目.
背景信息如果供应商拥有相关联的目录,则可以向基于PO的发票、基于合同的发票或非PO发票添加目录项目.
也可以向发票添加非目录项目.
如果您正在创建基于PO的发票,则在默认情况下,"行项目"部分将包括之前的发票未完全开票的订购单的所有项目.
您可以编辑数量字段来为订购单行项目部分开票,您还可以删除行项目,以将其从发票中删除.
如有需要,您还可以向基于PO的发票添加其他项目.
此外,您站点的配置也可能已经包含基于PO的发票上的已完全开票行项目.
在这种情况下,已开票的行项目均包含在后续基于PO的发票中,其数量为0.
您可以使用上述行项目对之前已开票的订购单开具负数数量的发票,以开具超过订购单上数量的发票,或者向之前已完全开票的行项目添加其他税款或费用.

过程1.
要向发票添加目录项,请选择"添加项目""目录项"并执行以下步骤:1.
在目录中搜索项目或是单击相应链接以找到您想要的项目.
2.
要向发票添加单个项目,请输入数量并单击项目的"添加项目"按钮.
12PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题3.
要添加多个项目,请选择这些项目并输入全部所选项目的数量,然后单击项目列表顶部的"添加项目"按钮.

4.
要在项目列表中添加所有项目,请单击列表顶部"添加项目"按钮旁边的复选框,并单击"添加项目".

2.
如果供应商不具备相关联的目录,或是您想要添加非目录项,则选择"添加项目""非目录项"并在"添加非目录项"页面上执行以下操作:输入商品代码、数量、计量单位、价格、折扣以及记帐信息等行项目详细信息.

为确保相关合同或订购单的累计更新正确,对于折扣而言,金额必须是负数.

在您的站点已启用允许编辑完整说明的情况下编辑完整说明.
如果对说明进行编辑,则当您保存发票时也将更新简短描述(使用完整说明的前50个字符的描述).
输入可选参考日期.
仅针对非发放合同发票验证参考日期.
参考日期必须位于合同的有效日期和失效日期之间.

3.
添加行项目的税款、费用或预扣税.
4.
要删除、复制或编辑项目,请选择"行项目"部分下的项目,然后执行相应操作:从"删除"菜单中选择相应选项,以从发票中删除税款、费用或折扣值.
选择"删除""项目"从发票中删除行项目.
单击"复制"将项目副本添加到发票.
单击"编辑",然后进行所需更改以编辑行项目记帐、税款、费用或折扣值.

5.
单击"更新"更新发票总值.
相关信息第32页上的"如何编辑发票上行项目的详细信息"第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"第36页上的"如何提交发票"第38页上的"审批发票文档"如何上载并查看纸面发票的图像先决条件创建发票时,可选择在"发票输入"页面上附加相应纸面发票的图像.
在"发票输入"页面上输入数据时,还可查看并排参考的已上传图像.
上传或查看"发票输入"页面上纸面发票的图像时,以下条件适用:支持以下文件格式的图像:PDF、GIF、JPEG、JFIF和PNG.
无法上传纸面发票的多个图像文件.
"发票输入"页面可上传的发票图像和其他文件的合并最大文件大小为100MB.
无论上传的发票图像使用何种文件格式,在固定视图或新浏览器窗口中显示时,图像以PNG格式显示.
对于以PDF文件格式上传的发票图像,显示图像时只能查看发票的前15页.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共13注意可配置您的开票解决方案以针对可显示的已上载发票的页面数更改默认设置.
有关此配置的帮助,可请求指定的支持联系人记录服务请求,SAPAriba客户支持代表会与您联系.
根据现有发票将发票创建为副本时,不会在"发票输入"页面上复制纸面发票的图像.

过程1.
在"发票输入"页面上,单击"上传发票".
2.
单击"选择文件"并浏览到图像文件的位置.
3.
选择相应文件并单击"上传".
4.
通过下列操作之一查看发票图像:单击显示发票图标将图像视图固定到"发票输入"页面.
单击新窗口图标以在新浏览器窗口上查看图像.
注意要删除图像,请单击图像的文件名旁边的删除图标.
如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣可在抬头级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣.
背景信息在抬头级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣时,需遵循以下规则:税款:可在抬头级或行项目级添加税款,但不可同时在两个级别添加税款.
在抬头级,只能使用税款类型添加税款.
一种税款类型只能添加一次.
供应商只能将税款添加到行级费用中.
当出现"发票存在数学错误"或"税款计算失败"异常时,可能是因为供应商在创建发票时已将税款添加到抬头级费用中.
费用:可在抬头级和行项目级向发票添加费用,但不可同时这两个级别添加同一费用类型.
例如,如果在抬头级添加运费,则无法在行项目级添加任何运费.
预扣税:可在抬头级或行项目级向发票添加预扣税,但不可同时在两个级别添加预扣税.
预扣税金额必须为负数.

折扣:可在抬头级或行项目级添加单个折扣,但不可同时在两个级别添加单个折扣.
折扣金额必须为负数.

根据您国家/地区的税收要求,您可能需要包含运费和特殊装卸费用的税款.
可通过在抬头级或行项目级添加税款类型并指定适用税额来执行此操作.
抬头级税款和费用的记帐信息将以发票的首个订购单或合同行项目的记帐信息为基础.

14PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题"税率"列会显示税百分比.
此字段仅对基于百分比的税款可编辑.
对于基于金额的税款,费率根据"金额"字段中的值进行计算.
"金额"列会显示税款金额.
此字段仅对基于金额的税款可编辑.
对于基于百分比的税款,金额根据"税率"字段中的值进行计算.
过程1.
打开发票并单击"编辑".
2.
在发票的"抬头税款、费用和折扣"部分执行以下操作来添加税款、费用或折扣:要添加税款,请执行以下操作:1.
选择"添加""税款".
2.
在"添加税款"对话框中选择税款类型.
3.
指定税额,然后单击"添加".
注意如果再次应用同一税款类型,则原始税额将由新税额替代.
要更改基于百分比的税款的百分率,请在"税率"列编辑费率.
要更改基于金额的税款的金额,请在"金额"列编辑金额.
要添加费用,请执行以下操作:1.
选择"添加""费用".
2.
在"添加费用"对话框中选择费用类型.
3.
指定费用金额,然后单击"添加".
注意如果再次应用同一费用类型,则原始费用金额将由新费用金额替代.
要添加预扣税,请执行以下步骤:1.
选择"添加""预扣税".
2.
在"添加预扣税"对话框中选择预扣税类型.
3.
指定预扣税金额,然后单击"添加".
预扣税金额必须为负数.
要添加折扣,请执行以下步骤:创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共151.
选择"添加""折扣".
2.
在添加到表的新行中将折扣金额指定为负值.
3.
要更改折扣说明,请单击行中折扣行的"详细信息"链接,并在"说明"字段中进行更改.

默认情况下,"说明"字段不在"折扣"页面中显示.
要查看此字段,请单击"表菜单选项"图标,然后单击"说明".

要从抬头级删除税款、费用、预扣税或折扣,请在"抬头税款、费用和折扣"部分中进行选择,然后单击"删除".

3.
要更改计算费用的货币,请单击货币代码链接并选择一种货币,或是选择"其他"以查看所有可用货币.

4.
要将付款条款添加到发票,请单击"付款条款"字段旁边的"选择",然后选择相应付款条款.

5.
单击"更新"以刷新输入的值并更新发票金额.
6.
要查看发票摘要,请单击"发票摘要"字段旁边的"详细信息".
相关信息第32页上的"如何编辑发票上行项目的详细信息"第12页上的"如何将项目添加到发票"第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣"第36页上的"如何提交发票"第38页上的"审批发票文档"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣可在行项目级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣.
如果您的站点与SAPERP系统集成,请确保仅在抬头级应用预扣税,因为SAPERP系统目前不支持在行项目级应用预扣税.
背景信息在行项目级向发票添加税款、费用、预扣税和折扣时,需遵循以下规则:税款:可在抬头级或行项目级添加税款,但不可同时在两个级别添加税款.
在行项目级,可使用多个税款类型或单个税码来添加税款.
但是,您需要用常见的方式在所有行项目上应用税款.
也就是说,您无法针对其他级别在一些行项目和税码上应用税款类型.
如果供应商想要将税款添加到费用,则需要SAPAriba支持将参数Application.
Invoicing.
EnableTaxesOnShippingAndHandlingItems设置为"是".
如果未启用该参数,可能会出现"发票存在数学错误"或"税款计算失败"异常,因为供应商在创建发票时已将税款添加到费用.

费用:可在抬头级和行项目级向发票添加费用,但不可同时这两个级别添加同一费用类型.
例如,如果在抬头级添加运费,则无法在行项目级添加任何运费.
购买资产后的某些企业在对这些资产进行资本化时还需要考虑相关费用.
在与SAPERP集成的站点的默认设置中,不会在发票上的资产行项目(帐户分配值为A的项目)自动按比例分配抬头级费用.
如果为站点启用,发票上16PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题的每个抬头级费用均至少包含一个可在发票上的所有行项目间分配的资产项目.
SAPAriba中的开票解决方案会将抬头级费用按比例分配至相应发票核算文档(创建于发票完全批准后)上的各个行项目金额.
在发票行项目中分配抬头级费用时,发票核算文档历史记录将包含相应的条目.
要启用此功能,可请求指定的支持联系人来记录服务请求,SAPAriba客户支持代表会与您联系.
注意如果需要,客户管理员必须取消激活"PO行费用金额差异"异常.
这样可确保将按比例分配的抬头级费用添加到行级费用时,不会触发行费用金额差异的异常情况.
预扣税:可在抬头级或行项目级向发票添加预扣税,但不可同时在两个级别添加预扣税.
在行项目级,可使用多个税款类型或单个税码来添加预扣税.
但是,您需要用常见的方式在所有行项目上添加预扣税.
也就是说,您无法针对其他级别在一些行项目和税码上添加税款类型.
折扣:可在抬头级或行项目级添加单个折扣,但不可同时在两个级别添加单个折扣.
折扣金额必须为负数.

根据国家/地区的税收要求,可以配置您的站点以允许针对运费和手续费输入税款.
您可以向发票添加发货和特殊手续行项目,然后向上述行项目添加税款.
如果启用增强的发票用户界面,则无法在发货和特殊手续行添加税款.
您需要在发票行项目上添加税款并指定适用税额.
注意不得向与采购类别(如临时工)相关联的行项目添加税款和其他费用.
过程1.
打开发票并单击"编辑".
2.
在"行项目"表中选择要将税款、费用或折扣添加到的行项目,并执行以下操作之一:要添加税款,请执行以下操作:1.
选择"添加项目详细信息""税款".
2.
在"添加税款"对话框中选择税款类型或税码.
3.
针对税款类型指定税额并单击"添加".
注意如果再次应用同一税款类型,则原始税额将由新税额替代.
如果行项目已具有税码并且您添加了其他税码,则现有税码将由新税码替代.
要添加费用,请执行以下操作:1.
选择"添加项目详细信息""费用".
2.
在"添加费用"对话框中选择费用类型.
3.
指定费用金额,然后单击"添加".
如果再次应用同一费用类型,则原始费用金额将由新费用金额替代.
要添加预扣税,请执行以下操作:1.
选择"添加项目详细信息""预扣税".
2.
在"添加预扣税"对话框中选择预扣税类型或税码.
3.
针对税款类型指定预扣税额并单击"添加".
预扣税金额必须为负数.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共17要添加折扣,请在"折扣"字段中将折扣金额指定为负值.
行项目上添加的税款、费用或折扣将在"行项目"表的相应列中显示.
3.
要查看应用于行项目的税款、费用或预扣税的详细信息,请单击"行项目"表中显示的相应税款、费用或预扣税额.

"税款"、"费用"或"预扣税"表显示在行项目详细信息下方.
您可以在此表中编辑或删除各个税款或费用类型.

"税率"列会显示税百分比.
此字段仅对基于百分比的税款可编辑.
对于基于金额的税款,费率根据"金额"字段中的值进行计算.
"金额"列会显示税款金额.
此字段仅对基于金额的税款可编辑.
对于基于百分比的税款,金额根据"税率"字段中的值进行计算.
4.
要更改计算费用的货币,请单击货币代码链接并选择一种货币,或选择"其他"以查看所有可用货币.

5.
单击"更新"以更新发票上的税款、费用、折扣和预扣税金额.
6.
要查看发票上应用的税款、费用、折扣和预扣税总额,请单击"发票摘要"字段旁边的"详细信息"链接.

相关信息第32页上的"如何编辑发票上行项目的详细信息"第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣"第12页上的"如何将项目添加到发票"第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"第36页上的"如何提交发票"第38页上的"审批发票文档"在发票上添加印度货劳税(GST)所有在印度各邦和联邦属地经营的企业必须遵守2016印度货劳税(GST)法案,从2017年7月1日起生效.
货劳税是在商品和服务从开始制造到最终消耗的过程中,对其征收的一种增值税.

根据货劳税,在印度交易的所有商品和服务都根据统一命名系统(HSN)和服务会计核算代码(SAC)系统进行分类.
商品和服务的货劳税基于项目的HSN代码或SAC代码进行确定.
为满足印度货劳税规则的要求,开票解决方案支持以下信息:18PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题发票上采购商和供应商组织的货劳税标识号(GSTIN)向发票上的行项目分配的分类代码发票上的税款发票编号货劳税的构成根据贸易交易是邦内还是邦际,货劳税的构成由以下内容确定:SGST和UTGST:本邦货劳税(或SGST)是各个邦政府针对邦内的商品和服务供应征收的税款.
之前的邦税(如增值税(VAT)、娱乐税、奢侈品税和入境税)都将纳入SGST中.
与SGST类似,UTGST(或联邦属地货劳税)是由各个联邦属地征收的税款.
CGST:中央货劳税(或CGST)是中央政府针对邦内商品和服务供应征收的税款.
之前的中央税款(如中央消费税、附加消费税、特别消费税、中央销售税和服务税)都将纳入CGST中.
IGST:综合性货劳税(或IGST)是针对跨印度邦际进行交易提供的商品和服务征收的税款.
根据IGST征收的税款由中央政府和各个邦政府共享,税率由中央政府指定.
下图说明SGST、CGST和IGST如何应用于商品和服务:有关货劳税税率和最新准则的详细信息,请参见印度消费税和海关中央委员会网站,网址为:http://www.
cbec.
gov.
in/htdocs-cbec/gst.
前提条件所有年营业额超过特定限额的采购商和供应商必须根据其经营业务的各邦或联邦属地的货劳税进行注册.
阈值限额根据各邦或联邦属地是否分类为特殊类别的邦而有所不同.
有关注册要求的详细信息,请参见印度消费税和海关中央委员会网站:http://www.
cbec.
gov.
in/htdocs-cbec/gst.
采购商和供应商必须拥有其在每个邦注册业务的相应货劳税标识号(GSTIN).
GSTIN是指根据印度的全新货劳税税制,针对每位纳税人提供的长度为15个字符的邦内唯一标识代码.
该标识代码的前两位数字表示邦代码.
例如,GSTIN"29BFEQB4818G1Z5"中的"29"是卡纳塔克邦的邦代码.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共19要在发票上包含供应商的货劳税标识号,您必须具有发票上的供应商的货劳税标识号以及税款发票编号的相关信息.
默认情况下,不会在发票上自动填充采购商和供应商组织的货劳税标识号.
因此,您必须在创建发票时手动输入货劳税标识号.
可以选择将开票解决方案配置为在创建发票时自动填充货劳税标识号.
联系SAPAriba客户支持,以帮助您将开票解决方案自定义为自动填充发票上的货劳税标识号.
管理员必须完成以下任务:定义邦代码并将邦代码值添加到位于印度的工厂或供应商地点的地址中.

将HSN和SAC代码映射到在您的开票解决方案中定义的商品代码.
有关详细信息,请参阅《税款和费用配置指南》.
相关信息第20页上的"如何在发票上添加印度货劳税信息"如何在发票上添加印度货劳税信息您可以在发票上包含特定于印度货劳税(GST)的信息.
货劳税是在商品和服务从开始制造到最终消耗的过程中,对其征收的一种增值税.
过程1.
打开发票.
2.
在"货劳税详细信息"部分下方,输入"采购商货劳税标识符"、"供应商货劳税标识符"和"税款发票编号"字段的值.

注意开票解决方案不会为采购商和供应商地点维护GSTIN的主数据来验证发票税号或您在发票中输入的GSTIN格式.
确保您在提交发票之前验证GSTIN和税号.
20PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如何向发票行添加记帐分配向发票行添加记帐分配会将行金额的各部分分配给组织中不同的记帐单位.

先决条件您的站点必须配置为允许记帐拆分.
必须启用您的站点才能配置预扣税的记帐拆分.
背景信息注意可在发票或发票核算(IR)文档的抬头级或行项目级针对发票和发票核算的税款、费用和折扣配置记帐拆分.
针对发票核算文档,在"行视图"选项卡中配置记帐拆分.
过程1.
执行以下操作之一:若要在发票或发票核算文档的抬头级针对记帐项目配置记帐拆分,请在"抬头税款、费用和折扣"部分的"记帐"列下单击括号中的数字.
若要针对发票或发票核算文档的行项目配置记帐拆分,请在"行项目"部分的"记帐"列下单击括号中的数字.

随即显示"管理记帐"页面.
根据您已添加的记帐项目,此页面将包含以下部分中的其中一个或全部:"行记帐""税款记帐""预扣税""费用记帐""折扣记帐"2.
单击"行记帐"部分中的"添加拆分"来添加其他组.
3.
从"拆分方式"下拉菜单中选择以下方式之一:"金额"(货币金额)"百分比"(总成本的百分比)"数量"(项目数)注意在SAPAribaInvoiceManagement中,如果关联订单是ERP副本订单,则必须选择"百分比"如果订单是ERP副本订单,则不支持按金额或数量进行拆分.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共214.
为每个组输入拆分金额值.
组1的默认值为100%.
输入的单个值必须等于总值.
例如,如果某行的总值为1000美元,且有两个组,则为组1分配300美元时,必须为组2分配700美元.
要删除组,请单击"删除".
5.
为每组指定记帐信息.
可将启用SAP的站点配置为对非PO发票具有行级公司代码支持.
如果启用此功能,则非PO发票的"发票录入"页面不会在抬头级显示"工厂"字段.
相反,必须在行项目和拆分记帐级别输入公司代码.
您可以通过输入百分比、金额或数量,为公司代码的每个行项目拆分或分配记帐更改.
6.
单击"更新"来更新拆分值.
7.
在"管理记帐"页面的相应部分中重复执行程序,从而为其他记帐项目(例如税款、预扣税、费用或折扣)配置记帐拆分.
8.
单击"完成"返回上一页.
如果"管理记帐"页面上显示错误,并且您不希望保存更改,则单击"完成"返回上一页.

相关信息第22页上的"如何导出和导入记帐分配信息"第32页上的"如何编辑发票上行项目的详细信息"第36页上的"如何提交发票"第38页上的"审批发票文档"如何导出和导入记帐分配信息在Excel工作表中导出记帐分配允许用户离线输入记帐分配,然后将其导回发票或发票核算(IR)文档.
用户可以一次编辑多个行项目,并在导入之前快速识别并更正任何无效日期.
先决条件必须在站点中启用导出和导入记帐信息.
此功能由SAPAriba支持设置的Application.
Procure.
AllowAccountingExportAndImport参数控制.
您的站点也可以配置成使用SAPAriba中的开票解决方案确定的默认值自动填充导入文件中的空白记帐字段.
配置时,您的开票解决方案处理导入的文件并更新所有空白的记帐字段,如下所示:对于现有行,保留导出前的原始字段值(即使是空白的也如此).
对于新的拆分行,默认从第一行获取值.
如果第一行中的相应字段值也为空,则使用记帐信息默认机制确定的值填充空白字段.
22PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题背景信息可以为每个行项目导出和导入最多500个记帐分配行.
导出文件包含具有以下特征的记帐字段条目:无效的记帐字段条目具有红色背景.
对于与SAPERP集成的站点,工作表根据"帐户分配"字段指示哪些记帐字段与行项目相关.

过程1.
如果适用,在发票或发票核算页面上,单击"编辑".
2.
执行以下操作之一:在"发票录入"页面的"行项目"部分,选择想要包括在记帐分配导出中的行项目,然后单击"导出记帐".

在发票核算的"行视图"选项卡中,选择想要包括在记帐分配导出中的行项目,然后单击"导出记帐".

3.
在"导出记帐分配"页面上执行以下操作之一:如果您的站点使用拆分记帐,请输入要导出的每个行项目最少的记帐拆分数量.

要只导出当前的记帐分配,请接受"每个行项目最少的记帐拆分数量"的默认值.

4.
(可选)选择"包括税款、收费和折扣(行级和标题级)"来指定是否在导出中包括行级别和抬头级的税款、收费和折扣.
此选项不一定对您可用,具体取决于您的站点配置.
5.
单击"确定".
生成的导出文件包括以下内容:根据每个行项目最少的记帐拆分数量的值,每个行项目将至少包括您指定的拆分记帐行的数量.
如果在导出过程中,某一行拥有的记帐拆分行数量少于您指定的最小数量,则导出的模板为此行包括剩余的其它拆分行.

如果在导出过程中,某些行拥有的记帐拆分行数量多于您指定的最小数量,则在导出期间,需导出所有拆分行,但不添加其它行.
如果您要为Excel文件中的行添加额外拆分,请确保保留项目编号,在导入期间,该项目编号可用作关键字,以为记帐拆分记录填充Excel电子表格中提供的信息.
6.
编辑工作表,为您选择的行指定记帐分配.
7.
根据拆分记帐类型,在"百分比"、"拆分数量"或"拆分金额"列中输入拆分金额.

如果按百分比拆分,请确定每个拆分行项目具有适当的百分比,而且每一行的合计为100%.
如果按金额或数量拆分,请确保将输入的拆分数目加至行的总计.
8.
要更改某一行的拆分记帐类型,请单击"拆分记帐类型"单元格,并输入以下预定义值之一:_Percentage(按百分比)_Quantity(按数量)_Amount(按金额)注意在SAPAribaInvoiceManagement中,如果关联订单是ERP副本订单,则必须指定_Percentage.
如果订单是ERP副本订单,则不支持按金额或数量进行拆分.
9.
要添加新行,请在工作表的任意位置添加新行,并输入项目编号、拆分记帐类型和值以及记帐信息.

10.
保存Excel工作表.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共2311.
执行下列操作之一以导入Excel工作表:在"发票录入"页面的"行项目"部分,单击"导入记帐".
在发票核算的"行视图"选项卡中,单击"导入记帐".
12.
浏览到Excel工作表并单击"确定".
结果在导入期间,您的开票解决方案将验证工作表中的信息,包括记帐组合,以确保信息已被处理,并添加到发票或发票审核.
如果发现任何验证问题,请更正工作表中的问题,然后再次导入.
相关信息第24页上的"记帐分配的工作表验证"记帐分配的工作表验证将记帐分配信息导出到工作表时,工作表具有颜色编码以指示信息的有效性.
例如,工作表针对无效信息显示浅红色的背景.
从工作表导入信息时,导入流程将验证拆分百分比、数量和金额.
图1:Excel工作表中导出记帐信息的摘录24PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题工作表中的颜色编码反映了SAPAriba解决方案中完成的所有数据验证,例如帐户字段相关性和SAPAriba解决方案中配置的任何默认值.
通过颜色编码表示有效性和可编辑性下表说明了记帐分配工作表中彩色单元格的含义.
单元格颜色含义红色无效值.
该工作表还使用红色显示:拆分百分比总和不是100.
如果更正百分比,则单元格颜色会相应更改.
为同一行项目引用不同帐户分配的拆分(SAPERP的标准).
如果您更正帐户分配以使其全部相同,则单元格颜色会相应更改.
注意如果您在工作表中键入帐户分配而不是使用下拉菜单,请按Enter或向下箭头以提交更改.
如果只是单击不同单元格而不是按下其中一个键,则只有当前单元格会更改颜色.
其他帐户分配单元格在您对其进行刷新(例如,通过双击)之前不会更改.
蓝色以下任一:列标题.
对于行项目的所有拆分都相同的值.
例如,如果项目数量为8,则"项目数量"字段中的所有拆分都为8.
注意请勿编辑"项目编号"或"项目类型".
白色用于给定记帐分配的单元,您可以单独编辑.
灰色(在与SAPERP集成的站点上)单元格对于指定的记帐分配不相关(不活动).
有关详细信息,请参阅以下部分"基于SAPERP帐户分配的适用字段".
基于帐户分配的适用字段对于与SAPERP集成的站点,您可以从Excel工作表的下拉菜单中选择帐户分配,如上图所示.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共25根据记帐分配的帐户分配,某些与帐户相关的字段适用,而其他字段则不适用.
工作表使用灰色背景来指示基于"帐户分配"字段中的值而不适用的单元格.
这些单元格为非活动单元格.
非活动单元格中的值在SAPAriba解决方案中不可编辑,因此输入值并从工作表中导入它们不起作用.
与帐户分配相关的单元格是活动单元格.
活动单元格在SAPAriba解决方案中是可编辑的,因此您可以从工作表中导入值.
如果更改帐户分配,工作表将更新处于活动和非活动状态的单元格.
表1:标准SAP变式中帐户分配的活动和非活动字段示例帐户分配活动字段非活动字段(灰色单元格)A(资产)"资产编号""子编号""总帐帐户""成本中心""项目/WBS""内部订单"F(订单)"总帐帐户""内部订单""成本中心""项目/WBS""资产编号""子编号"K(成本中心)"总帐帐户""成本中心""内部订单"(对于K为可选)"项目/WBS""资产编号""子编号"P(项目)"总帐帐户""项目/WBS""成本中心""资产编号""子编号""内部订单"导入期间的验证和错误消息从工作表导入记帐分配信息时,导入流程会针对以下情况显示错误:如果记帐按百分比拆分,拆分百分比之和不是100如果记帐按数量拆分,拆分数量之和不等于总项目数量如果记帐按金额拆分,拆分金额之和不等于总项目金额导入前请更正工作表中的错误.
26PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题相关信息第22页上的"如何导出和导入记帐分配信息"如何添加和删除行级备注和文件背景信息可为"发票录入"页面的"行项目"部分中的各个发票行项目添加备注和文件.

一张发票上可附加大小总计不超过100MB的一个或多个文件.
过程1.
要为行项目添加,请单击行的"详细信息"链接,并执行以下操作:a.
在"行项目详细信息"页面,单击"添加".
b.
在"添加"窗口,单击"浏览"并导航至系统上的适当位置,选择需要附加的文件.

c.
单击"确定".
d.
可根据需要重复此过程,添加更多文件.
若要删除,请单击想要删除的文件的"删除"链接.
2.
若要添加备注,请单击行的"详细信息"链接,并执行以下操作:a.
在"行项目详细信息"页面,单击"添加备注".
b.
在"添加备注"窗口输入备注并单击"确定".
c.
重复此过程以添加更多备注.
若要编辑备注,单击备注的"编辑"链接并在"编辑备注"窗口上进行适当的更改.

若要删除备注,请单击想要删除的备注的"删除"链接.
如何添加和删除抬头级备注和文件背景信息可以在发票抬头级添加和删除备注和文件.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共27过程1.
要添加文件,请执行下列操作:a.
单击"发票录入"页面顶部旁边的添加图标.
b.
在""对话框中单击"选择文件".
c.
选择相应文件并单击"添加"将文件附加到"发票录入"页面.
d.
重复此过程以添加更多文件.
添加图标上叠加的数字表示附加到发票的文件数量.
2.
要删除文件,请执行下列操作:a.
单击添加图标.
b.
在""对话框中,为要删除的文件单击"删除".
c.
单击"取消"可返回到"发票录入"页面.
3.
要添加备注,请执行下列操作:a.
单击"发票录入"页面顶部旁边的添加备注图标.
b.
在"备注"对话框中输入备注并单击"添加备注".
其他用户可以查看您添加到发票的备注.
c.
重复此过程以添加更多备注.
添加备注图标上叠加的数字表示添加到发票的备注数量.
4.
要删除备注,请执行下列操作:a.
单击添加备注图标.
b.
在"备注"对话框中,为要删除的备注单击"删除".
c.
单击"取消"可返回到"发票录入"页面.
如何为一次性厂商创建非PO发票当计划只使用一次(或很少使用)的供应商发送发票,且该供应商不在贵组织的主厂商列表中时,在您的站点支持一次性厂商发票时仍可以输入并处理发票.
先决条件可创建非PO发票的采购商用户可以执行此任务.
"编辑一次性厂商发票付款信息"组的成员可以输入和编辑发票的供应商付款信息.
如果您创建一次性厂商发票,且不能输入付款信息,请提交无付款信息的发票.
根据您站点的发票审批流程,当您提交发票时,会将该发票传送给可输入付款信息的审批人.
28PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题背景信息贵组织可确定允许一次性厂商发票的情况.
与常规发票不同,在一次性厂商发票中,您可以直接在发票上输入供应商详细信息.
授权用户可向发票添加付款信息.
过程1.
在数据中心中,单击"创建""发票".
2.
在"类型"字段中,选择"非PO".
随即会显示"一次性厂商"复选框.
3.
选中"一次性厂商".
随即会显示"一次性厂商类型"选取器.
4.
在"一次性厂商类型"选取器中,根据贵组织的一次性厂商发票流程,搜索并选择要用于此发票的一次性厂商.

5.
填充"供应商信息"部分中的字段.
提示:请确保正确输入供应商名称.
默认情况下,"发货"地址与"收款人"地址相同.
要输入其他"发货"地址,请在"发货地址"下取消选中"与收款人地址相同"并填充地址字段.
6.
如果您有权输入付款信息(通过"编辑一次性厂商发票付款信息"组),请在"付款信息"部分中填充信息.

如果您无权输入付款信息,则发票的审批流程将包括可为您执行该操作的人员.

7.
添加行项目以及任何税款、费用和折扣.
8.
提交发票.
结果随即会生成审批流程,并将发票传送给第一个审批人.
如果不需要任何审批,则会自动批准发票.

创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共29如何查找和查看发票您可以从搜索结果、"待办事项"和"我的发票"操作拼贴,以及数据中心上的"待办事项"和"我的文档"内容项目中查看发票.
背景信息数据中心中的"待办事项"操作拼贴将显示您必须对其执行操作(如审批发票)的发票的详细信息.
单击图表可查看摘要列表,单击列表中的任意文档可打开该文档.
"我的文档"内容项目将显示您正在处理的发票.
单击列表中的发票链接可查看发票.
发票搜索结果将显示您有权限查看的所有发票,可以使用搜索筛选器来查找具有特定特征的发票.
您也可以在相关的副本订购单、发票、合同及发票核算中点击相应链接来查看发票.

过程1.
在搜索栏上,单击搜索字段左侧的内容下拉列表并选择"发票".
2.
在搜索字段中输入搜索词.
3.
执行以下操作之一:按"Enter"键或单击搜索图标开始搜索.
从搜索字段右侧的筛选器菜单中选择搜索筛选器或保存的搜索.
搜索将自动开始.

4.
要查看发票,请点击搜索结果中的相应链接.
结果将显示发票.
根据是否已提交发票、发票的审批流程、发票的整体状态、您站点的配置和您的权限,您可能会看到也可能不会看到发票顶部的按钮,该按钮可用于删除、复制、编辑、提交、批准或拒绝该发票.
(Fieldglass发票无"复制"按钮.
)注意当发票处于仅查看(不可编辑)模式时,将不会显示验证错误,除非其处于"正在撰写"状态.
当编辑或提交发票时,将显示验证错误.
在基于PO的发票的初始视图中,所有发票行将显示为折叠.
单击"详细信息"展开项目的行项目视图并显示项目的附加详细信息(例如,供应商部件号、商品代码和完整描述).
要折叠行项目的详细视图,请单击"详细信息".
单击"记帐"列下方括号内的数字以查看显示在"管理记帐"页面上的记帐详细信息.
在"管理记帐"页面上单击"完成"以返回发票的"摘要"页面.
针对发票所收到的附加信息显示在发票页面的"发票附录"部分中.
对于巴西供应商所发送的发票,"发票附录"部分显示针对发票所收到的更正信息,并包含与更正信件相关的.
无法编辑或删除"发票附录"部分所显示的信息.

30PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题发票的"参考"选项卡显示发票相关单据,例如订单和取消发票.
注意"参考"选项卡中不包含在2017年12月版本之前创建的取消发票或行项目贷项凭单.
使用自动接收时,"参考"选项卡在批准收据之前不会显示链接的收据.
相关信息第6页上的"基于订购单的发票"第7页上的"非PO发票"第7页上的"基于合同的发票"第49页上的"关于发票转换异常的主题"查找一次性厂商发票发票、发票核算(IR)文档和付款请求的搜索页面允许您查找与特定一次性厂商类型相关的发票.
搜索结果表可以同时包含一次性厂商类型和实际供应商名称.
搜索发票、发票核算文档或付款请求时,使用"供应商"搜索条件,以根据"一次性厂商类型"字段中的值查找发票.

这些搜索中的"供应商"选取器包括一次性厂商记录以及常规供应商.
例如,要查找所有引用名为"餐饮"的"一次性厂商类型"的发票,请在搜索条件中使用"供应商"选取器选择名为"餐饮"的一次性厂商记录.

在发票、发票核算文档和付款请求的搜索结果中,添加了列"一次性厂商名称".
该列显示一次性厂商发票的"供应商名称"字段中的值,这样您便可以查看哪些发票用于每个与特定一次性厂商类型相关的供应商.

要添加列,请单击搜索结果表上方的表图标().
如果菜单中未显示"一次性厂商名称",请单击"更多".
如何编辑发票您可以编辑您创建的发票,或是在您拥有权限的情况下编辑其他用户创建的发票.

除非该发票已被审批,否则您可以编辑非服务发票.
您无法编辑服务发票或已审批发票.

对于供应商通过AribaNetwork提交的发票,仅可以修改行项目的单价和数量.
您无法添加或删除行项目、添加或删除费用或是对行项目进行任何其他修改.
如果您的站点允许您编辑由意大利供应商提交的发票,即SDI发票,则授权用户可以编辑发票抬头详细信息,并且可以在创建核算文档前添加项目、津贴、费用、税款和税额以及预扣税.
有关SDI发票的详细信息,请参阅《关于意大利SDI发票的主题》.
已创建的发票数显示在"我的发票"操作拼贴中,并在数据中心的"我的文档"内容项中列出.
您可以搜索和查看其他用户创建的发票,但您无法对其进行编辑,除非您的组成员资格允许您编辑其他用户的发票.

创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共31可使用以下选项更改发票上行项目的详细信息:第32页上的"一次编辑一行的详细信息".
选择多个行项目并执行第33页上的"批量编辑操作".
如何编辑发票上行项目的详细信息过程1.
执行以下操作之一:单击"我的发票"操作拼贴中的发票数以查看发票列表,然后单击要编辑的发票.

在数据中心"我的文档"内容项中,执行以下任一操作可查找您想要编辑的发票:滚动浏览文档,单击文档标题打开发票.
选择"查看列表""发票".
如有必要,请在"搜索"页面中设置搜索选项以筛选您的搜索结果.
单击发票编号以打开该发票.
2.
单击"编辑".
"发票录入"页面随即显示.
3.
根据需要编辑抬头信息.
4.
若要为行编辑详细信息,请为适当的行单击"详细信息"链接并更改所需请求.

5.
若要为行编辑记帐详细信息,请为适当的行单击"详细信息"链接并更改所需请求.

6.
单击"提交".
相关信息第30页上的"如何查找和查看发票"第6页上的"基于订购单的发票"第7页上的"非PO发票"第7页上的"基于合同的发票"第36页上的"如何提交发票"第38页上的"审批发票文档"32PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如何针对发票上的行项目执行详细信息批量编辑背景信息可以在"发票录入"页面上选择多个行项目并执行以下批量编辑操作:为所有已选行编辑发货信息和自定义字段值等详细信息为所有已选行添加或删除备注和文件注意不能一次为超过50个选中的行项目执行批量编辑操作.
过程1.
执行以下操作之一:单击"我的发票"操作拼贴中的发票数以查看发票列表,然后单击要编辑的发票.

在数据中心"我的文档"内容项中,执行以下任一操作可查找您想要编辑的发票:滚动浏览文档,单击文档标题打开发票.
选择"查看列表""发票".
如有必要,请在"搜索"页面中设置搜索选项以筛选您的搜索结果.
单击发票编号以打开该发票.
2.
单击"编辑".
"发票录入"页面随即显示.
3.
在发票上选择适当的行项目然后单击"编辑".
"行项目详细信息"页面随即显示.
4.
若要编辑多个行项目详细信息,请执行以下操作:a.
在"行项目"部分中,选择您需要更改的行,然后单击"编辑".
b.
在"编辑所选行的字段值"窗口中,进行适当更改并单击"确定".
c.
重复相同的步骤来为"税收"和"费用"部分下的行编辑自定义字段.
字段值的更改应用于所有选定行.
5.
若要为行项目添加备注:a.
单击行的备注图标.
b.
在"备注"窗口中添加备注,然后单击"添加备注".
6.
若要为多个行添加备注,请在"行项目"部分中执行以下操作:a.
选择适当的行并单击"添加备注".
b.
在"为所选行添加备注"窗口中,添加备注并单击"确定".
备注图标上为每行叠加的数字会自动刷新,以显示已修订的备注数量.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共337.
若要从多个行批量删除备注,请执行以下操作:a.
选择适当的行并单击"删除备注".
b.
在显示的确认消息上,单击"确定"确定您想删除该备注.
8.
若要为行项目添加文件a.
单击行的图标.
b.
在""窗口,单击"浏览"并选择合适的文件.
c.
单击"添加".
9.
若要为多个行添加文件,请执行以下操作:a.
选择适当的行并单击"添加".
b.
在"为所选行添加"窗口,单击"浏览"并选择合适的文件.
c.
单击"确定".
您所添加的文件会附加到选定行.
此外,图标上为每行叠加的数字会自动刷新,以显示已修订的文件数量.
10.
若要从多个行项目批量删除文件,请执行以下操作:a.
选择适当的行并单击"删除".
b.
在显示的确认消息上,单击"确定"确定您想删除该.
11.
单击"完成"可返回到"发票录入"页面.
如何批量编辑发票上的记帐信息您可以使用批量编辑功能管理发票上多个行项目的记帐信息.
背景信息批量编辑功能可执行以下操作:复制行项目中的记帐信息作为参考并第35页上的"将详细信息应用到多个行项目".
为选定行第35页上的"添加或删除记帐拆分".
为非目录行项目第36页上的"批量编辑商品代码".
注意不能一次为超过150个行项目执行批量编辑操作.
34PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如何将一个发票行项目上的记帐信息复制到多个发票行项目背景信息可复制行项目中的记帐信息作为参考并将详细信息应用到"行记帐"部分以及"管理记帐"上的"税款记帐"和"费用记帐"部分中的多个行项目.
过程1.
在"发票录入"页面上,选择您想编辑记帐信息的行项目并单击"管理记帐".

2.
在"管理记帐"页面上,单击"复制记帐".
随即显示"复制记帐信息"窗口.
3.
在"从行复制"文本框中,输入您想将记帐信息复制到其他行的项目的行号.

4.
选择"全部"将记帐信息复制到"管理记帐"页面上的所有项目或选择"行"并输入您想复制记帐信息的项目的行号.

可输入数字范围或"行"文本框中特定项目的行号来指定您想要复制记帐信息的行.
例如,数字范围如2-5指定记帐信息复制到行项目2、3、4和5.
以逗号分隔的数字,如2,4,6指定记帐信息复制到行项目2、4和6.
5.
如果您想将记帐信息复制到"管理记帐"页面的"税款记帐"和"费用记帐"部分中的税款和费用行,请选择"复制到税款记帐"和"复制到费用记帐"复选框.
6.
单击"确定",将记帐信息应用到所选行.
7.
单击"完成"可返回到"发票录入"页面.
如何批量删除发票行项目的记帐拆分背景信息可在"发票输入"页面上选择多个行项目以执行批量编辑操作,然后为"管理记帐"页面上的相应行执行记帐拆分批量删除.
过程1.
在"发票输入"页面上,选择您想删除其记帐拆分的行项目并单击"管理记帐".

创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共352.
在"管理记帐"页面选择相应的行项目并单击"删除记帐拆分".
3.
单击"完成"可返回到"发票输入"页面.
如何批量编辑发票行项目上的商品代码可在"发票录入"页面上选择多个行项目以执行批量编辑操作,然后在"管理记帐"页面上编辑非目录行项目的商品代码.

背景信息批量编辑多个行项目的商品代码时,所有选定行应用相同的商品代码.
过程1.
在"发票录入"页面上,选择您想编辑商品代码的行项目并单击"管理记帐".

2.
在"管理记帐"页面上,选择您想更改商品代码的非目录行项目并单击"编辑商品代码".

3.
在"编辑所选行的商品代码"窗口中,进行适当更改并单击"确定".
如何提交发票提交发票将启动审批流程.
先决条件如果以下所有条件均适用,您将仅能从发票中删除现有您自己将添加至发票.
您拥有编辑发票的权限.
您在发票的审批流程中是一名活动的审批人.
过程1.
审阅"发票录入"页面或发票"摘要"页面上的发票抬头信息.
要查看与各个抬头项目相关联的详细信息,请单击其链接.
36PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题2.
如果您需要进行任何更改,请单击"编辑"以在编辑模式中打开发票.
3.
审阅抬头级的税款、费用、预扣税和折扣,并根据需要在"抬头税款、费用和折扣"表中编辑它们的金额.
要更改计算税款或费用的货币,请单击货币代码链接并选择一种货币,或选择"其他"以查看所有可用货币.

4.
可选:上载发票图像.
有关详细信息,请参阅第13页上的"如何上载并查看纸面发票的图像".
5.
审阅行项目详细信息并执行以下任意操作:要添加或编辑行项目的税款、费用、预扣税或折扣,请选择行项目,然后在"添加项目详细信息"菜单中选择相应选项.
有关详细信息,请参阅第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣".
向发票添加备注以包含说明注释.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除抬头级备注和文件附件".
添加.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除抬头级备注和文件".
要更改计算费用的货币,请单击货币代码链接并选择一种货币,或是选择"其他"以查看所有可用货币.

要删除应用于行项目的税款、费用、预扣税或折扣,请选择行项目,然后在"删除"菜单中选择相应选项.

要删除应用于项目的各个税款类型或费用类型,请单击"行项目"表以及"税款"、"费用"或"预扣税"表中显示的税款或费用金额,然后选择税款或费用类型并单击"删除".
要查看与行项目相关联的订单,请单击"订单"列中的链接.
要更改行项目价格的货币,请单击货币代码链接并选择一种货币,或是选择"其他"以查看所有可用货币.

6.
审阅"出货地址"和"送货地址"信息,如有需要可进行更改.
7.
可选:添加备注,以便包含有关发票中行项目的说明注释.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除行级备注和文件".
8.
可选:审阅现有备注及,如有需要可将其删除.
您还可以编辑现有备注.
9.
可选:在发票中附加行项目文件.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除行级备注和文件".
10.
单击"审批流程"选项卡以审阅审批流程,如有需要可对其进行编辑.
11.
单击"提交"以提交发票.
结果发票将移动至审批流程中的下一节点.
如果经过相应配置,审批流程中的审批人将收到电子邮件通知.
审批人可使用通知消息中的操作按钮来批准、拒绝或打开发票.
相关信息第32页上的"如何编辑发票上行项目的详细信息"第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣"第12页上的"如何将项目添加到发票"第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣"第38页上的"审批发票文档"创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共37审批发票文档如果您是发票审批流程中的一员,您必须批准该发票,以便该发票能够被核算和支付.

批准发票文档意味着您接受发票中的数据,并批准根据来自匹配订单、合同、收据的信息或其他预期信息继续核算或验证发票上的信息.
如果您拒绝发票,那么通常表示您对发票文档中的某些数据存在异议,例如,如果您的公司基于供应商的纸质发票创建电子发票,则可能是出现数据输入错误的结果.
根据您站点的配置及审批流程,带有某些验证错误的发票可能会被自动拒绝,或是将通过审批流程传送以修复错误.
没有验证错误的发票可能会被自动批准,或是可能需要其他审批.
在批准之前,您可能需要编辑发票.

如果您需要编辑发票,且已为一步编辑和审批配置站点,则您可以保存更改并一步审批文档.

供应商通过AribaNetwork提交的发票信息供应商通过AribaNetwork提交的发票的默认审批流程不需要显式审批.
相反,发票状态会立即设置为"已审批",并创建发票核算文档.
如果您的站点已配置为需要显式审批通过AribaNetwork发送的发票,且您拒绝了此类发票,则该状态将不会传达给供应商.
从供应商的角度来看,该发票的状态仍为"已发送".
如果您批准该发票但拒绝其发票核算,则供应商在AribaNetwork中看到的发票状态将是"已拒绝",并有机会更正错误.
如何拒绝供应商提交的发票为防止为从AribaNetwork接收的供应商提交的发票付款,在未自动审批时完全审批发票,然后执行以下操作:1.
打开或编辑在完全批准发票后自动创建的发票核算文档.
您可以从发票中的"参考"选项卡中找到相关联的发票核算文档.
2.
在发票核算文档顶部单击"拒绝".
3.
输入备注,然后单击"提交".
如果您处于发票核算审批流程,并且接收电子邮件通知,则还可以从电子邮件通知中拒绝发票核算.
有关拒绝发票核算的详细信息,请参阅核算发票主题.
其他参考有关审批流程的详细信息,请参阅《审批流程管理指南》,并参阅审批流程主题详细了解如何审批或拒绝发票等请求.
38PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题相关信息第62页上的"发票和发票核算状态流"使用消息传送启动发票中的会话您可以使用开票解决方案中的消息传送功能启动发票或发票核算文档中的会话,以便与AribaNetwork上的供应商和组织内的其他用户进行交互,从而获取更快处理文档所需的信息.
参与会话的用户可以使用即时消息和电子邮件回复消息,以提供澄清信息和附加信息.
您可以通过发票的抬头级和行级发起会话,从而更好地组织文档中的消息.
此外,在发票或发票核算文档的会话列表中,您可以向姓名旁显示有电话图标的参与者致电.
消息传送功能为您提供了以下优势:与采购商组织中的相应利益相关者以及供应商组织中的指定联系人进行直接交互并跟进,从而更快速地处理发票.

发票中所有用户会话的记录可用性提供制定某些决策的原因背景.
可以查看公司内会话以及采购商-供应商会话以解决导致处理延迟的问题.

加快应付帐款周期,实现更好的现金流管理并改善供应商关系.
消息传送术语表会话会话中包含一个主题和至少一条发送给用户和用户组的消息.
开始新会话时,选择会话主题并输入内容以作为消息正文.
包含消息或按主题分组的消息线程的会话.
消息消息指的是向收件人传达信息的内容或会话正文.
您发送的消息以及您收到的其他用户的回复属于同一会话.
将一系列与会话相关联的消息称为消息线程.
主题主题指的是会话的预定义主题.
适用于发起发票会话的主题选择取决于管理员为您的站点配置的主题数.
消息传送的前提条件必须启用您的站点以使用消息传送与AribaNetwork中的供应商进行通信.
要启用此功能,请让指定的支持联系人记录服务请求.
SAPAriba客户支持代表将跟进处理以完成该请求.
"客户管理员"组的成员必须完成以下任务:运行支持该功能所需的数据导入和导出任务.
自定义消息传送设置以将待批文档与相应会话主题、用户、用户组和供应商进行映射.

根据特定浏览器和浏览器设置,可能会提示您在向用户致电时将您消息传送应用程序的.
exe文件的位置指定为一次性活动.
如果您需要给用户致电,我们建议您完成此操作.
为发起与供应商的会话,您必须是"供应商关系管理员"组的成员.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共39确保您复查数据政策、隐私政策和消息传送政策中定义的条款.
有关详细信息,请参阅第40页上的"存储消息传送数据和消息传送政策".
使用非SAPAriba消息传送应用程序(例如MicrosoftOutlook)响应消息时,确保保留消息的主题行.
如果修改会话的主题行,SAPAriba解决方案可能不会将您的回复传送至预期接收者.
存储消息传送数据和消息传送政策即使您的组织已订购其他国家/地区托管的SAPAriba云解决方案,托管消息传送数据的服务器仍位于美国.
存储消息传送数据确保复查以下政策:隐私政策数据策略消息传送政策消息传送政策介绍了SAPAriba解决方案中与使用消息传送功能相关的法律条款.
首次通过电子邮件回复消息时,采购解决方案会自动在消息中添加消息传送政策同意声明.
要复查消息传送政策同意声明的内容,请转至:https://service.
ariba.
com/w/collab-platform/common/tou/en/MessagingPolicy.
html重要信息:确保您在响应此消息前查看消息传送政策中介绍的条款.
必须保留电子邮件响应中的消息传送政策同意声明.
然后,消息传送系统会向您发送消息传送政策同意确认电子邮件,并支持您接收和响应后续电子邮件消息.
如果您没有在电子邮件响应中保留消息传送政策同意声明,则意味着您没有接受消息传送政策中介绍的条款.
AribaNetwork不会将消息传送至收件人,同时会向您发送缺少内容电子邮件通知.
在这种情况中,您可以选择包含消息传送政策同意声明并尝试重新发送消息.

支持的消息传送配置不支持进行个性化设置(如更改字体属性、添加概要图片等).
SAPAriba解决方案仅支持在会话中按时间顺序排列消息.
无法从消息线程中选择消息并添加回复以发起消息子线程.
SAPAriba解决方案支持同时在两个用户之间进行通话.
不支持涉及多名参与者的电话会话(电话会议).

40PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题如何开始新会话您可以在订单、发票或发票核算文档的抬头级或行级发起会话.
先决条件仅可以通过SAPAriba解决方案开始会话.
无法通过电子邮件开始会话.
过程1.
在文档的"摘要"选项卡上,单击消息传送图标,然后单击"新会话".
如果会话适用于整个文档,则建议您选择在文档的抬头级发起会话.
同样,如果会话仅与文档上的行项目相关,则在"行项目"表中的相应行发起会话.
2.
在"发送消息"视图中,请执行以下操作:a.
在相应收件人的行中单击消息传送图标.
b.
要向会话添加多个收件人,请单击"收件人"框旁边的加号(+),然后通过"添加收件人"框添加相应的收件人.
c.
为会话选择相应主题并输入消息.
d.
如有需要,将文件作为上载至消息.
e.
单击"发送".
将显示确认消息,指示消息已发送.
相关信息第42页上的"如何上载和下载会话中的文件"第41页上的"如何回复SAPAriba解决方案中的消息"如何回复SAPAriba解决方案中的消息回复会话中的消息时,会将您的回复添加至会话中的消息线程.
消息线程包含用户通过电子邮件发送的消息以及来自通过SAPAriba解决方案进行响应的用户的消息.
先决条件以下用户可以回复SAPAriba解决方案中的消息:创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共41在发起会话时就开始会话的用户.
有权查看SAPAriba解决方案中的订单或发票的用户可以查看和回复此类文档中的消息.
注意无法在回复消息时添加或删除用户或用户组.
过程1.
执行以下操作之一来查看会话中的消息在相应文档的"消息"选项卡上,选择相应会话.
在数据中心上,单击通知图标,然后选择希望查看并回复其中消息的会话.
在文档的"摘要"选项卡上,单击消息传送图标,然后单击"查看全部".
在"消息"选项卡上,选择您希望查看并回复其中消息的会话.
2.
单击"回复"链接并撰写消息.
3.
如有需要,将文件作为上载至消息.
4.
单击"回复".
结果会将您的回复添加到与您参与的会话相关联的消息线程中.
消息收件人会收到关于接收新消息的电子邮件通知.
消息收件人可以选择通过电子邮件回复或通过其SAPAriba解决方案回复.
相关信息第42页上的"如何上载和下载会话中的文件"如何上载和下载会话中的文件包含文件的会话显示有图标.
先决条件向会话上载文件时,以下条件适用:42PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题一个会话最多可以包含五个文件,每个文件不能超过10MB.
因此,如果会话已包括5个,则您无法在回复此会话中的消息时添加更多.
不支持具有以下文件扩展名的附件:.
ade,.
adp,.
app,.
asp,.
bas,.
bat,.
cer,.
chm,.
cmd,.
com,.
cpl,.
crt,.
csh,.
exe,.
fxp,.
hlp,.
hta,.
inf,.
ins,.
isp,.
its,.
js,.
jse,.
ksh,.
lnk,.
mad,.
maf,.
mag,.
maq,.
mar,.
mas,.
mat,.
mau,.
mav,.
maw,.
mda,.
mdb,.
mde,.
mdt,.
mdw,.
mdz,.
msc,.
msi,.
msp,.
mst,.
ops,.
pcd,.
pif,.
prf,.
prg,.
pst,.
reg,.
scf,.
sct,.
shs,.
tmp,.
url,.
vb,.
vbe,.
vbs,.
vsmacros,.
vss,.
vst,.
vsw,.
ws,.
wsc,.
wsf,.
wsh除了您作为添加到会话的文件外,您无法删除其他用户添加的文件.
删除文件时,会话仍会保留文件名以在会话中保留文件历史记录.
注意SAPAriba解决方案会将文本"(已删除)"附加到已删除的文件名,从而帮助您确定是否已从会话中删除文件.
过程1.
单击图标.
2.
单击拖放标签,然后导航至系统中的相应位置以选择一个或多个需要附加的文件.

3.
完成所需操作以将文件附加到消息.
或者,您可以将文件拖放至会话窗口.

4.
要删除,请单击文件旁的删除图标(*).
5.
要从会话中下载,请单击文件旁的下载图标,然后完成这些操作以将文件保存到系统中的相应位置.
相关信息第43页上的"如何致电用户"第44页上的"如何从电子邮件消息中打开文档"如何致电用户如果用户的个人资料包括联系人号码,您可以呼叫其姓名显示在对话消息列表中的用户.

先决条件确保您已配置了语音呼叫应用程序(如MicrosoftSkype)以在线致电用户.
创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共43背景信息如果用户概要配置了电话号码,则会话的用户名旁边会显示呼叫图标.
对用户概要的更改(例如添加电话号码、删除电话号码或更新现有号码)不会显示在正在进行的会话中.
在下列情况中,对用户电话号码的更改会在当前会话中自动生效:更改电话号码的用户使用在用户电话号码更改后创建的新会话中的呼叫图标来致电其他用户.

在用户电话号码更改后启动的新会话中的参与者都可以呼叫该用户.
文档的会话历史记录不会存储用户间的通话记录.
过程1.
执行以下操作之一:a.
在文档的"摘要"选项卡中,单击会话图标,然后单击相应用户的呼叫图标.

b.
在文档的"消息"选项卡中,单击相应会话,然后单击想要联系的用户的呼叫图标.

2.
完成通过语音消息传送应用程序呼叫用户所需的操作.
相关信息第44页上的"如何从电子邮件消息中打开文档"如何从电子邮件消息中打开文档作为与文档相关会话一部分的电子邮件消息(例如订购单或发票)包含这些文档的标识符.
文档标识符显示为链接,可以使用这些链接查看您的SAPAriba解决方案中的这些文档.
过程1.
打开相应的电子邮件,查看与订单或发票相关的消息.
2.
单击消息中的文档标识符.
3.
完成登录您的SAPAriba解决方案所需的操作并查看文档.
44PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题为失败的ICS发票自动创建发票行项目如果您的站点配置为自动为失败的发票转换服务(ICS)发票创建发票行项目,则会使用与cXML请求抬头中显示的订单编号对应的订购单(PO)以及对应的收据文档创建行项目.
您将能够把不包含任何行项目信息的电子发票提交至AribaNetwork.
这些发票通常是由发票转换服务提供商提供的扫描纸质发票所生成,将被转换为cXML并发布到AribaNetwork中.
AribaNetwork会将此发票作为提供商数据请求(PDR)发送至SAPAriba中的采购解决方案,以实现进一步处理.
采购解决方案会将其标识为ICS发票.
发票只发送抬头级信息,如果没有错误,则在采购解决方案中自动将行项目添加到发票.
如果存在任何错误,指定的审批人会添加到审批流程中.
这些审批人必须更正发票上的信息并予以批准.
如果将您的站点配置为使用相关合同标识符,则除了订购单标识符和外部订购单标识符外,也可以使用此值查找没有为其生成发票的最早订购单(已链接到相关合同标识符).
将为此订购单创建发票行项目.
除订购单标识符和外部订购单标识符外,cXMLICS文件中对应扫描发票的OrderID字段可以包含合同标识符(Ariba合同的标识符)或相关合同标识符.
这在针对提供的服务合同创建订购单时非常有用.
例如,如果存在租用办公室空间或设备的合同,则每月都会根据此合同生成订购单.
可使用传入的ICS发票提供合同标识符,而不是特定订单标识符.
在此情况下,系统使用cXML信息自动创建发票行项目时会首先确定合同,然后查找尚未开票的最早订购单.
将为此订购单创建新的发票行项目.
要将您的站点配置为使用相关合同标识符,请联系SAPAriba客户支持以设置参数Application.
Invoicing.
ContractFieldForMatchingPO.
可使用此参数指定SAPAriba采购解决方案中的合同上的点线字段名称.
会将该字段的值与传入cXMLICS发票中的OrderID字段值进行比较以确定合同,然后将订购单与合同进行匹配,从而生成发票.
前提条件对于从ICS发票中的PO或收据信息中自动创建的发票行项目,必须满足以下前提条件:必须指定有效的PO编号在传入的ICS发票中没有必须显示的行项目"集成管理员"组的成员必须检查并接受此功能的数据定义更改.
扫描纸质发票的约束由于传入的扫描纸质发票被视为ICS发票,则在此情况下,适用于ICS发票的以下约束同样有效:不支持合并发票如果传入的发票文档没有扫描件作为,以及没有错误代码,则将拒绝发票.

创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共45自动创建发票行项目的强化规则从所选PO的相应行中自动生成基于PO发票的发票行.
由以下强化规则确定生成的发票行中的数量或金额值,这些规则按照此处描述的顺序应用.
1.
应用发票容限后,发票抬头小计金额等于PO上订购的确切金额.
在此情况下,每个PO行将生成一个发票行,包含相同的订购数量或金额.
PO上订购的金额不包括订单上适用的税款、费用或折扣金额.
2.
应用发票容限后,发票抬头小计金额等于根据PO接收的金额.
在此情况下,每个PO行将生成一个发票行,包含接收的数量或金额.
接收的金额是接受的金额(AmountAccepted)或接受的审批金额(AmountAcceptedApproved),基于为参数"已收货待开票的行项目"(Application.
Procure.
OrderReceivedForInvoicingOnReceiptApproval)指定的值.
如果PO行没有接收的数量或金额,将不会创建发票行项目.
3.
应用发票容限后,发票抬头小计金额等于根据PO接收的金额,减去调整金额.
在此情况下,每个PO行将生成一个发票行,包含接收的数量或金额和调整的数量或金额之间的差异.

如果PO行上接收的金额等于调整的金额,将不会创建发票行项目.
4.
应用发票容限后,发票抬头小计金额等于PO上订购的金额,减去调整金额.
在此情况下,每个PO行将生成一个发票行,包含订购的数量或金额和调整的数量或金额之间的差异.

如果PO行上的订购金额等于调整的金额,将不会创建发票行项目.
5.
发票抬头小计金额与PO上的任何金额均不匹配.
在此情况下,所有PO行将生成发票行,包含订购的数量或金额和调整的数量或金额之间的差异.

6.
扫描的纸质发票为贷项凭单.
在此情况下,所有PO行将生成发票行,包含订购的数量或金额,但为负值.
注意在强化规则1至4中应用发票容限时,发票和PO金额之间的匹配会在其差异小于每个采购单位定义的AbsoluteTolerance和/或"百分比容限"时出现.
在此情况下,为了避免出现不配对的发票,将调整发票文档中具有较高金额的行以包括差异.
默认非PO发票中的汇款地点中的预扣税您可以根据汇款地点和公司代码的组合,将非PO发票的抬头级预扣税配置为默认.
如果已配置此功能,则默认设置将仅适用于在与SAPERP系统集成的SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点中创建的非PO发票.
每当汇款地址或公司代码发生更改时,都会出现预扣税默认设置.
公司代码、预扣税代码和预扣税类型将从您的外部厂商主数据系统同步到您的SAPAribaSupplierManagement解决方案,然后再同步到您的SAPAribaBuying和AribaInvoicing解决方案.
这些详细信息在汇款地点级同步,并且单个汇款地点和公司代码的组合可以具有多个预扣税记录.
无论何时出现税码变化,发票的"抬头税款、费用和折扣"部分的预扣税金额都将重新计算.
同样,无论何时添加行项目或者将其更新或删除时,也会重新计算.
您可以删除此部分中的默认预扣税记录.

46PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题注意如果将预扣税添加到行项目,则抬头级的预扣税默认将不再适用.
默认预扣税将从发票结转到发票核算文档.
在发票核算流程中,系统将从汇款地点自动生成所有未从发票结转的预扣税记录以及配置的税码.
例如,如果用户删除预扣税记录,系统将自动生成它们.
具有自动生成的税收记录的行将导出到您的后端系统.
您可以请求SAPAriba支持来配置此选项以防止导出这些行.
在发票核算期间,您可以在抬头级编辑多个预扣税行,并为不同的税款行选择不同的税码.
您不得在核算期间更改汇款地点或公司代码,因为这可能会导致与后端系统的集成失败.
启用此功能后,核算流程没有发生任何更改.
它将继续像以前一样运行,但以汇款地点作为预扣税信息的来源.
所有预扣税差异都将在核算流程中适用.
在解决所有差异后,发票核算行项目的导出会将它们发送到后端系统.

前提条件此功能有以下前提条件:SAPAribaSupplierManagement解决方案与您的SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点集成.
由SAPAriba为您设置此选项.
AribaCloudIntegrationGateway配置为与您的SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点一起使用.
由SAPAriba为您设置此选项.
您的SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点上启用了与税款和付款相关的功能.
由SAPAriba为您设置这些选项.
在AribaCloudIntegrationGateway上启用了对Web服务通道的异步集成事件的支持.
由SAPAriba为您设置此选项.
必须在后端系统的发票级配置预扣税的税款类型,因为只有这些预扣税将从您的厂商主数据系统发送到SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点.
预扣税代码必须至少包含一个税务组件.
如果不打算在SAPAribaBuying和AribaInvoicing中进行预扣税金额计算,则可以与零税率组件相关联.
预扣税类型和预扣税代码都必须存在于汇款地点.
后端系统中配置的预扣税类型必须与SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点中配置的预扣税类型相匹配.
相关信息第47页上的"默认预扣税时,如何在用户界面上执行操作"默认预扣税时,如何在用户界面上执行操作配置默认预扣税后,您可以在用户界面上执行一些操作.
发票创建页面的"抬头税款、费用和折扣"部分中添加了以下新字段:创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题PUBLIC公共47"税款类型""税码""税码描述""抬头税款、费用和折扣"部分中的"类型"字段用于显示税款类型描述,现在可以通过标准自定义将其名称更改为适当的名称,例如"税款类型描述".
您可以请求SAPAriba支持来设置此自定义.
预扣税行的"税码"字段是可编辑的,并且必须选择税码.
预扣税行的"金额"字段不可编辑.

根据汇款地点默认设置的预扣税在括号中添加了"自动生成",以区别于手动添加的预扣税.
这种差异只是视觉上的区别,两种类型之间的功能没有差异.
可以使用标准自定义隐藏抬头级中的以下现有字段.
您可以请求SAPAriba支持来设置此自定义.
税率记帐详细信息"添加预扣税"窗口具有新的"税码"选取器以指定税码.
它显示适用于所选预扣税类型以及与公司代码关联的国家/地区的所有税码.
在税码查找中选择任何新的税码时,窗口中的预扣税金额字段将根据所选的预扣税类型和税码使用重新计算的税额进行更新.
窗口中的预扣税"金额"字段不可编辑.
此弹出窗口中的税款类型选取器可以配置为仅显示存在于汇款地点级且不存在于父发票中的税款类型.
您可以请求SAPAriba支持来配置此行为.
默认情况下,税款类型选取器显示所有预扣税类型.
相关信息第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣"48PUBLIC公共创建和管理发票创建、编辑和提交发票的主题关于发票转换异常的主题通过第三方转换服务处理的发票可能出现发票转换异常.
必须先处理这些异常才能核算发票.

第49页上的"什么是发票转换异常"通过第三方转换服务处理的发票可能出现发票转换异常.
必须先处理这些异常才能核算发票.

第50页上的"如何查找存在转换异常的发票"搜索存在转换异常的所有发票或存在特定转换异常的发票.
第50页上的"如何解决存在转换异常的发票"什么是发票转换异常通过第三方转换服务处理的发票可能出现发票转换异常.
必须先处理这些异常才能核算发票.

如果贵组织订阅了SAPAriba发票转换服务并且站点中已启用ICS异常处理,则发票转换专家必须先处理所有转换异常才能批准发票并移至核算.
转换异常包括ICS提供商就纸质图像转换报告的错误(例如供应商名称难以辨认)和AribaNetwork所报告的业务规则相关错误.
ICS发票包括发票的PDF文件或图像,以协助处理转换异常.
当开票解决方案收到存在转换异常的ICS发票时,"发票转换专家"组将添加到审批流程中.
然后,ICS异常处理员解决相关问题并审批发票.
存在转换异常的发票状态为"提交出错".
如果您的站点未启用ICS异常处理,发票转换专家需登录AribaNetwork解决涉及未知供应商或业务规则验证失败的转换异常.
要解决涉及仅图像格式的ICS发票或不完整的发票数据(例如必填字段中数据无效的发票)异常,请采用其他方式(例如提供商FTP站点),因为在您的站点未启用ICS异常处理的情况下,AribaNetwork不接受此类发票.
相关信息第50页上的"如何查找存在转换异常的发票"第50页上的"如何解决存在转换异常的发票"第62页上的"发票和发票核算状态流"创建和管理发票关于发票转换异常的主题PUBLIC公共49如何查找存在转换异常的发票搜索存在转换异常的所有发票或存在特定转换异常的发票.
先决条件要搜索或破译提供商错误代码,必须具有提供商所使用的错误代码列表.
SAPAriba为采购组织提供了其SAPAriba发票转换服务提供商所使用的错误代码列表.
过程1.
在搜索栏中,选择"发票"并单击搜索图标.
"搜索筛选器"页面打开.
2.
如果未显示"提供商错误代码"搜索筛选器,请单击"搜索选项"并添加该选项.

3.
在"提供商错误代码"字段中输入以下之一.
要搜索存在转换异常的所有发票,请输入"%"(百分比符号).
要搜索存在特定转换异常类型的发票,请输入提供商错误代码.
4.
要仅查找未解决的转换异常,在"状态"字段中选择"提交出错".
5.
单击"搜索".
6.
如果搜索结果中未显示"提供商错误代码"列,请单击表选项图标并选择"提供商错误代码".

结果根据您的搜索条件,搜索结果表列出存在转换异常的发票.
如何解决存在转换异常的发票先决条件您必须是"发票转换专家"组的成员且在ICS发票的审批流程中,才能成为发票转换异常的审批人.
50PUBLIC公共创建和管理发票关于发票转换异常的主题过程1.
使用数据中心搜索栏来查找存在转换异常的发票,或在"待办事项"内容项或审批队列中找到发票.

2.
打开发票.
3.
单击"摘要"选项卡.
4.
查看提供商备注,其中可能会说明发票异常.
5.
单击发票中的文件名进行查看.
如果将您的AribaNetwork帐户配置为发送ICS发票的PDF副本,则ICS发票的文件名将替代"上载发票"按钮显示在"发票录入"页面中.
如果未发送PDF格式的发票(例如,如果ICS提供商采用TIF格式而并非PDF格式发送图像),则将显示"无可用预览"消息.
单击消息区域,在单独窗口中打开附加图像.
6.
调查转换异常并收集解决问题所需的必要信息.
7.
执行以下操作之一:通过编辑发票并添加缺失的信息解决转换异常,然后提交发票.
对于存在转换异常的非PO发票,还必须在编辑发票时修正所有记帐验证错误.
通过拒绝发票取消交易.
结果如果已解决转换异常,在提交的发票经批准后,将立即创建发票核算文档并将信用卡发票发送到AribaNetwork.
相关信息第62页上的"发票和发票核算状态流"创建和管理发票关于发票转换异常的主题PUBLIC公共51关于贷项凭单和借项凭单的主题第52页上的"贷项凭单和借项凭单的类型"SAPAriba解决方案支持抬头级和行级贷项凭单和行级借项凭单.
贷项凭单减少了早期发票条款下的欠款的金额.
借项凭单增加了欠款的金额.
第54页上的"如何搜索贷项凭单或借项凭单"贷项凭单或借项凭单都是发票的一种类型,可通过发票搜索找到.
第55页上的"如何创建抬头级贷项凭单"创建抬头级别贷项凭单以表示供应商欠组织的非分项列举的金额.
第56页上的"如何输入行级贷项凭单"创建行级贷项凭单来表示供应商欠组织的已开发票行项目的金额.
第58页上的"如何输入行项目借项或贷项凭单以调整行项目的价格"当供应商以纸质行项目借项凭单或贷项凭单的形式向您发送已开发票项目的价格调整时,您将在您的站点中创建电子版本.
第59页上的"使用价格调整借贷凭单的提示和最佳实践"在处理价格调整文档时,请记住这些提示.
贷项凭单和借项凭单的类型SAPAriba解决方案支持抬头级和行级贷项凭单和行级借项凭单.
贷项凭单减少了早期发票条款下的欠款的金额.
借项凭单增加了欠款的金额.
贷项凭单是具有负数应付金额的发票,代表供应商欠采购商的金额.
所有贷项凭单都会根据公司的审批规则,生成一个需要审批的发票核算文档.
您通常需要在从供应商处收到纸质贷项凭单后,在站点中创建并输入贷项凭单以用于发票核算和付款.
抬头级贷项凭单:这些贷项凭单不进行分项列举.
管理员可以配置您的AribaNetwork帐户以在AribaNetwork上接收来自供应商的抬头级别贷项凭单.
您还可以在系统中手动创建抬头级别贷项凭单并将其与订单或合同关联.

行级贷项凭单:这些贷项凭单显示行项目详细信息.
要在AribaNetwork上接收来自供应商的行级贷项凭单,您的管理员需要联系SAPAriba支持.
您也可以在系统中利用参考的发票,通过将发票"转换"为贷项凭单而手动创建行级贷项凭单.
行级贷项凭单可以反映使用价格调整借记和贷记的站点的数量更改或价格减少.

与使用价格调整借记和贷记的站点上的原始发票价格相比,行级借项凭单表示价格增加.

相关信息第55页上的"如何创建抬头级贷项凭单"第56页上的"如何输入行级贷项凭单"52PUBLIC公共创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题第54页上的"如何搜索贷项凭单或借项凭单"第58页上的"如何输入行项目借项或贷项凭单以调整行项目的价格"价格调整价格调整会针对原始发票生成行级借项凭单或行项目贷项凭单.
价格调整中的行项目数量与原始发票上的行项目数量相同.
表2:用于价格调整的发票文档价格调整类型使用的发票文档类型降价标记为价格调整的行项目贷项凭单.
增价标记为价格调整的行项目借项凭单.
两种价格调整类型:具有其自己的标识符(在"贷项凭单标识符"或"借项凭单标识符"字段中)包含对原始发票行的引用包含行项目的"价格更改"字段交易中的价格调整信息cXML发票包含指示发票文档类型或用途的字段.
可能的值有:standardcreditMemolineLevelCreditMemolineLevelDebitMemo行项目借项凭单和行项目贷项凭单包含用于指示文档是否为价格调整的字段isPriceAdjustmentInLine.
在传入发票中,价格调整指示符和发票类型位于InvoiceDetailRequestHeader元素中:示例代码.
.
.
.
.
.
创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题PUBLIC公共53如何搜索贷项凭单或借项凭单贷项凭单或借项凭单都是发票的一种类型,可通过发票搜索找到.
背景信息您还可以缩小搜索范围以查找价格调整.
过程1.
在搜索栏上,单击搜索字段左侧的内容类型菜单并选择"发票".
2.
按"Enter"或单击搜索图标.
"搜索筛选器"页面打开.
3.
选择以下选项之一:要搜索抬头级贷项凭单,请从"发票类型"下拉列表中选择"贷项凭单".

要搜索行级贷项凭单,请从"发票类型"下拉列表中选择"行级贷项凭单".

要搜索价格调整借记和贷记,请从"调整类型"下拉列表中选择"价格调整".

4.
输入任何您想使用的搜索条件.
5.
单击"搜索".
相关信息第52页上的"贷项凭单和借项凭单的类型"第55页上的"如何创建抬头级贷项凭单"第56页上的"如何输入行级贷项凭单"第30页上的"如何查找和查看发票"54PUBLIC公共创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题如何创建抬头级贷项凭单创建抬头级别贷项凭单以表示供应商欠组织的非分项列举的金额.
过程1.
在数据中心单击"创建""贷项凭单"以显示"发票录入"页面.
2.
输入以下信息.
您在创建抬头级别贷项凭单时所拥有的选项根据您的外部ERP系统而有所不同.
选项说明"供应商贷项凭单#"供应商提供的发票编号.
"采购单位"如有必要,选择其他采购单位.
"供应商"贷项凭单所适用于的供应商.
选择供应商,或选择"搜索更多"以查看所有可用的供应商.

"订单"或"合同"与贷项凭单相关的订购单或合同.
单击"选择"从可用的订购单或合同中进行选择.

"发票日期"贷项凭单的创建日期.
"授权方"为他人制定贷项凭单时必填此字段.
选择用户名,或选择"搜索更多"以查看所有可用的用户名.
当您作为制定者并代表他人提交请求时:审批流程将加入请求人作为监察员.
请求人的个人概要将用于确定请求的传送和记帐信息.
会将关于请求的通知发送给制定者和请求人.
"供应商联系人"供应商联系人姓名.
单击"选择"搜索所选供应商的可用联系人姓名.
"收款人地址"供应商的收款方地址.
选择"收款方"地址,或选择"搜索更多"以搜索所选供应商的可用"收款方"地址.
如果供应商有多个"收款方"地址,则在提交贷项凭单之前必须选择其中一个.

3.
如果适用,请在"抬头信息"部分中为发票抬头字段添加以下信息:抬头级税款、费用和折扣.
有关详细信息,请参阅第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣".
备注和.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除抬头级备注和文件".
4.
在"行项目"部分中,通过执行以下操作输入贷项凭单金额:输入负数的贷项金额,例如-100.
00.
要更改贷项货币,请单击货币代码链接并选择货币,或选择"其他"以查看所有可用货币.

5.
输入详细信息,例如记帐信息.
有关详细信息,请参阅第21页上的"如何向发票行添加记帐分配".
6.
单击"提交".
创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题PUBLIC公共55结果提交抬头级别贷项凭单将创建抬头级别贷项凭单发票核算文档并启动它的审批流程.
默认情况下,"发票代理"组将添加到审批流程以审批抬头级贷项凭单.
如果贷项凭单的行项目和抬头金额之间存在任何差异,将出现"发票存在数学错误"差异并自动拒绝贷项凭单.
如果与贷项凭单相关的发票核算文档获得批准,则您向供应商进行的付款将通过贷项凭单中指定的金额进行调整.

相关信息第52页上的"贷项凭单和借项凭单的类型"第56页上的"如何输入行级贷项凭单"第54页上的"如何搜索贷项凭单或借项凭单"第36页上的"如何提交发票"如何输入行级贷项凭单创建行级贷项凭单来表示供应商欠组织的已开发票行项目的金额.
背景信息您可以从非PO、基于PO和基于合同的发票创建带有"正在核算"或"已核算"状态的行级贷项凭单.
您无法从服务发票、已拒绝或已取消的发票、抬头级贷项凭单或行级贷项凭单创建行级贷项凭单.

从发票创建行级贷项凭单时,所有发票行和税款、运费和特殊手续费(抬头级别和行级)都将包括在贷项凭单中且具有负金额.
如果原始发票包括任何折扣行,它们将包括在行级贷项凭单中且具有正金额.

您无法向行级贷项凭单添加其他贷项行或发票行(具有正金额且非折扣的行,以及代表组织欠供应商的项目的行).
过程1.
搜索并打开想要为其创建贷项凭单的发票.
2.
单击"创建行级贷项凭单"将发票"转换"为贷项凭单.
该行级贷项凭单包含了原始发票中的所有行项目.
如果您从基于PO或基于合同的发票创建了贷项凭单,则合同标识符的相关PO编号将显示在每个贷项行上.
3.
执行以下任一操作:56PUBLIC公共创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题在抬头级添加税款、费用或折扣.
有关详细信息,请参阅第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣".
在行级添加税款、费用或折扣.
有关详细信息,请参阅第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣".
在抬头级添加备注或.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除抬头级备注和文件".
在行级添加备注或.
有关详细信息,请参阅第27页上的"如何添加和删除行级备注和文件".
要删除不想对其进行贷记的货物或服务行,请选择它们,然后选择"删除""项目".
在贷项行上修改数量或价格.
注意修改数量或价格时,您可以为行项目指定负值数量或负值价格.
您输入的数量或价格可以超出原始发票上的数量或价格.
如有需要,请修改详细信息,例如贷项行或费用的记帐信息.
在您的站点已启用允许编辑完整行项目描述的情况下对其进行编辑.
如果执行此操作,当您保存贷项凭单时也将更新简短描述(使用完整说明的前50个字符的描述).
4.
单击"提交".
结果提交行级贷项凭单将创建行级贷项凭单发票核算文档并启动其审批流程.
默认情况下,"发票代理"组将添加到该审批流程以审批行级贷项凭单.
行级贷项凭单不会导致任何发票差异.
当行级贷项凭单获得批准后,所有订购单或合同累加器都将根据行项目贷项金额进行更新.
如果订购单或合同关闭,状态将保持为关闭,但会更新累加器.
如果与贷项凭单相关的发票核算文档获得批准,则向供应商进行的付款将通过贷项凭单中指定的金额进行调整.

相关信息第58页上的"如何输入行项目借项或贷项凭单以调整行项目的价格"第52页上的"贷项凭单和借项凭单的类型"第55页上的"如何创建抬头级贷项凭单"第14页上的"如何向发票中添加抬头级税款、费用和折扣"第21页上的"如何向发票行添加记帐分配"第16页上的"如何向发票中的行项目添加税款、费用和折扣"创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题PUBLIC公共57如何输入行项目借项或贷项凭单以调整行项目的价格当供应商以纸质行项目借项凭单或贷项凭单的形式向您发送已开发票项目的价格调整时,您将在您的站点中创建电子版本.
先决条件必须为您的站点启用价格调整借记和贷记.
您只能为现有标准发票创建价格调整借项或贷项凭单.
无法为尚未开具发票的订单创建借项或贷项凭单.

您必须属于允许创建发票的组.
背景信息您可以从非PO、基于PO和基于合同的发票创建带有"正在核算"或"已核算"状态的价格调整借项和贷项凭单.

注意SAPERP不支持非PO或合同发票的价格调整.
SAPERP中的价格调整文档(称为后续借记和贷记)始终与订购单相对应.
从发票创建价格调整借项或贷项凭单时:数量不可编辑.
您指定价格更改,而不是新价格.
过程1.
搜索并打开想要为其创建价格调整借项或贷项凭单的发票.
2.
执行以下操作之一:要降低行项目的价格,请单击"创建行项目贷项凭单",然后选择"价格调整".

要提高行项目的价格,请单击"创建行项目借项凭单".
3.
填写发票字段.
在"行项目"部分的"价格更改"字段中,输入价格已更改的行项目的价格差异.

如果行项目的价格已降低,则"价格更改"字段中的值必须为负数.
例如,如果价格降低2美元,请输入-$2.
00.
如果行项目的价格已提高,则"价格更改"字段中的值必须为正数.
例如,如果价格提高3美元,请输入$3.
00.
4.
单击"提交".
58PUBLIC公共创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题结果提交价格调整借项或贷项凭单将创建行级借项或贷项凭单发票核算文档并启动其审批流程.
如果相应发票的IR的状态不是"已支付"、"正在支付"或"支付失败",则会针对价格调整借项或贷项凭单发出异常.

当价格调整借项或贷项凭单获得批准时,任何订购单或合同累加器都会相应更新.

使用价格调整借贷凭单的提示和最佳实践在处理价格调整文档时,请记住这些提示.
数量例外不适用于价格调整借贷凭单.
价格调整文档不提供修改数量的功能.

在作为价格调整的行项目贷项凭单上,已开发票的数量不会更改.
它默认来自发票上的数量.

价格调整借项和贷项凭单的状态为"正在核算",直到原始发票完全核算并过账为止.

如果价格调整借项凭单上项目的价格增加,并且项目在创建了价格调整借项凭单的发票上的价格不在为价格调整借项凭单定义的容差范围内,则会针对价格调整借项凭单提出任何价格差异异常.

如果原始发票具有价格差异异常(与PO、合同或货物收货记录相比),并且价格调整贷项凭单使原始发票上的价格低于容差,则删除原始发票的价格差异异常.
如果原始发票具有金额异常(与PO、合同或货物收货记录相比),并且价格调整贷项凭单使原始发票上的金额低于容差,则删除原始发票的金额异常.
价格调整借项和贷项凭单行引用原始发票行引用的相同货物收货记录行、订购单行和合同行.
在价格调整文档到达后手动匹配发票行的PO行或合同行必须手动匹配任何相应的价格调整借项或贷项凭单行.
一旦批准了价格调整借项或贷项凭单,就会更新关联的PO、合同和货物收货记录上的金额累加器.
要在原始发票被拒绝或取消后拒绝或取消价格调整借项和贷项凭单,请为行项目借项凭单和行项目贷项凭单创建异常类型,该类型根据发票是否被拒绝而返回真或假.
使用布尔字段ReferencedInvoiceReconciliationStatus.
在支持基于货物收货记录的发票校验的SAPAribaInvoiceManagement解决方案中:价格调整借项和贷项凭单的匹配条件是发货通知标识符.
可以在价格调整借项凭单上提出"收货单价差异"异常.
一些采购商需要将抬头级价格调整(例如,运费)分配给产生成本的所有货物收货记录行.
价格调整借项和贷项凭单可以包括引用货物收货记录的所有发票行.
本身没有价格增加的发票行在"价格更改"字段中的值为零.

自定义BAPI可以按比例将抬头费用分配到SAPERP中后续借记行或后续贷记行引用的所有货物收货记录行.
注意SAPAribaInvoiceManagement发票上的抬头级运费映射到SAPERP中发票上的计划外运费.
创建和管理发票关于贷项凭单和借项凭单的主题PUBLIC公共59发票抬头字段引用来自SAPAriba的开票解决方案中的默认配置包括发票抬头中的一组字段.
这些是SAPAriba解决方案的开票用户界面中显示的标准字段.
根据站点的配置、ERP系统集成和正在创建的发票类型,您会看到不同的或附加的字段.
字段说明发票类型"供应商发票编号"供应商发票编号.
您的系统可以配置为允许重复使用已失败、已取消、已否决或已拒绝的发票的现有编号.
您的系统也可以配置为允许在新日历年重复使用几年前的发票编号.
该数量没有限制.
所有发票"采购单位"正在开票的采购单位.
所有发票"订购单"与发票相关的订购单或订单.
仅基于PO的发票"供应商"发票供应商.
对于急于合同的发票,供应商必须是与您签订合同的供应商.
如果未指定供应商,则不显示"合同"字段.
所有发票"合同"与发票相关的合同.
此字段仅在指定供应商后显示于发票抬头.
仅基于合同的发票"供应商销售订单号"来自供应商的可选供应商销售订单号.
仅非PO发票"我的标签"便于搜索的为发票分类的标签.
所有发票"发票日期"发票的日期.
所有发票60PUBLIC公共创建和管理发票发票抬头字段引用字段说明发票类型"授权方"为他人制定发票时必填此字段.
当您作为制定者,代表他人提交发票时:审批流程将加入请求人,作为监察员.
请求人的个人概要用于确定发票传送和记账信息.
将发票通知发送给制作者和请求人.
根据站点的配置,以下仅为基于PO发票的默认请求人:在版本10s2或更高版本启用的站点中:默认情况下,发票上的请求人设置为相关订购单上的请求人.
如果您输入多个PO(或摘要)发票,则发票上的请求人设置为最后添加的订购单上的请求人.
如果该请购单的请求人已被终止或停用,则您收到一条验证错误,并且必须选择一个不同的请求人.
在10s2之前的版本启用的站点中:默认情况下,您是发票的请求人.
如果您要为他人制定发票,则必须从可用选项(如相关订购单的请求人)中选择一个不同名称.
所有发票"供应商联系人"、"收款方"和"付款条款"供应商联系人姓名、发票收款方地址和发票付款条款.
如果供应商具有多个"收款方"地址,则必须在能够提交发票前,选择一个地址.
所有发票"出货地址"供应商运输发票项目出发地点.
所有发票"送货地址"供应商运输发票项目的到达地点.
所有发票"工厂"(仅SAP)与发票相关的工厂.
在非PO发票上,如果将站点配置为支持拆分行级别的公司代码,则不显示该字段.
有关详细信息,请参阅第21页上的"如何向发票行添加记帐分配".
仅基于PO的发票和非PO发票.
创建和管理发票发票抬头字段引用PUBLIC公共61发票和发票核算状态流您的SAPAriba开票解决方案在发票和发票核算工作流程的不同阶段更新发票和发票核算文档的状态及相关的付款请求.
活动发票状态发票核算状态付款请求状态AribaNetwork传送状态/发票状态收到ERP发来的发票"已提交"->"正在审批"不适用不适用"已确认"/"已发送"收到AribaNetwork发来的发票"已提交"->"正在审批"不适用不适用"已确认"/"已发送"在SAPAriba解决方案中创建发票"已提交"->"正在审批"不适用不适用不适用收到AribaNetwork1发来的仅供参考的发票"已加载"不适用不适用不适用审批发票"正在审批"->"已审批"->("发送信用卡发票到AribaNetwork"2)->"正在核算""正在核算""正在处理""已确认"/"已发送"核算发票核算(IR)"正在核算""正在核算"->"正在审批""正在处理""已确认"/"已发送"拒绝发票核算"正在核算"->"已核算""已拒绝"不适用"已确认"/"已拒绝"收到AribaNetwork发来的取消发票"已加载"->"正在取消""正在核算"->"正在取消"不适用"已确认"/"已发送"批准取消发票"正在取消"->"已取消""正在取消"->"已取消"不适用不适用否决取消发票"正在取消"->"正在核算""正在取消"->"正在核算""正在处理""已确认"/"已发送"批准发票核算(无需附加外部ERP核算)(对于使用"默认"付款请求发送选项的站点)"正在核算"->"已核算""正在审批"->"已批准"->"正在付款""正在处理"->"已预定""已确认"/"已审批"62PUBLIC公共创建和管理发票发票和发票核算状态流活动发票状态发票核算状态付款请求状态AribaNetwork传送状态/发票状态批准发票核算(无需附加外部ERP核算)(配置为使用异步或直接推送付款请求发送选项,仅用于SAPAribaBuying和AribaInvoicing的站点)"正在核算"->"已核算""正在审批"->"已批准"->"正在付款""正在处理"->"正在发送"->"已预定""已确认"/"已审批"ERP无法为已预订付款创建发表(SAPAribaInvoiceManagement)"已核算""正在付款"->"推送失败""正在处理""已确认"/"已审批"ERP无法为已预订付款创建发表(使用"异步"或"直接推送"付款请求发送选项的仅供SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点)"已核算""正在付款"->"付款失败""正在发送""已确认"/"已审批"批准发送核算(发送至ERP用于附加核算或审批的发送核算.
不适用于仅供SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点)"正在核算""正在审批"->"正在等待外部核算""正在处理""已确认"/"已发送"ERP无法创建发票核算(不适用于仅供SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点)"正在核算""正在等待外部核算"->"推送失败""正在处理""已确认"/"已审批"ERP核算发票核算,并发送发票状态更新请求(SUR)(不适用于仅供SAPAribaBuying和AribaInvoicing站点)"正在核算"->"已核算""正在等待外部核算"->"正在付款""正在处理"->"已预定""已确认"/"已审批"ERP取消发票(SAPAribaInvoiceManagement中的发票是ERP发票副本(仅限SAPERP和OracleERP)3"已核算""正在付款"->"已取消""已取消"不适用创建和管理发票发票和发票核算状态流PUBLIC公共63活动发票状态发票核算状态付款请求状态AribaNetwork传送状态/发票状态ERP将已核算的发票移回ERP处理(SAPAribaInvoiceManagement中的发票是ERP发票副本(仅限SAPERP和OracleERP)3"已核算"->"正在核算""正在付款"->"正在等待外部核算""正在处理"不适用当发票核算文档处于"正在付款"或"付款失败"状态时,ERP取消发票"已核算"->"已拒绝""正在付款"或"付款失败"->"已拒绝"(在SAPAribaInvoiceManagement中自动拒绝.
在SAPAribaBuying和AribaInvoicing中,当单击"强制拒绝"按钮时拒绝.
)"正在付款"->"已拒绝""已确认/已拒绝"当发票核算文档处于"已付款"状态时,ERP将取消付款交易"已核算"->"正在付款""已付款"->"正在付款""正在付款"不适用1仅供参考的发票只能有供应商通过AribaNetwork提交.
通常情况下,供应商将在提交最终发票后取消仅供参考的发票.
2"发送信用卡发票到AribaNetwork"状态只适用于代表由AribaNetwork启用的供应商在开票解决方案中手动创建的发票.
供应商可以在AribaNetwork中查看发送信用卡发票,跟踪其状态.
3ERP发票副本是由外部ERP系统全权管理及核算的仅供参考的发票副本.
每个ERP发票副本均对应一个仅供参考的发票核算.
上述文档均不可编辑.
ERP发票副本仅适用于启用了SAPAribaInvoiceManagement的站点以及与SAPFieldglass集成的SAPAribaBuying解决方案中的SAPFieldglass发票.
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64PUBLIC公共创建和管理发票发票和发票核算状态流法律角度的重要免责声明超链接部分链接按图标和/或鼠标悬停文本分类.
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