现金滚动代码

2018年第三季度报告1/16公司代码:600210公司简称:紫江企业上海紫江企业集团股份有限公司2018年第三季度报告2018年第三季度报告2/16目录一、重要提示.
3二、公司基本情况.
3三、重要事项.
5四、附录.
92018年第三季度报告3/16一、重要提示1.
1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

1.
2公司全体董事出席董事会审议季度报告.
1.
3公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
1.
4本公司第三季度报告未经审计.
二、公司基本情况2.
1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产10,880,779,832.
8910,038,000,949.
638.
40归属于上市公司股东的净资产4,427,702,820.
974,264,144,353.
713.
84年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额716,124,909.
85854,239,732.
05-16.
17年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)营业收入7,176,795,349.
906,686,673,512.
867.
33归属于上市公司股东的净利润391,007,912.
11669,219,778.
25-41.
57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润282,833,612.
97277,397,514.
451.
96加权平均净资产收益率(%)8.
9213.
71减少4.
79个百分点基本每股收益(元/股)0.
2580.
441-41.
50稀释每股收益(元/股)0.
2580.
441-41.
50非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)非流动资产处置损益-1,542,925.
02-9,091,304.
96计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,901,527.
9714,330,491.
28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,737,720.
376,266,261.
40对外委托贷款取得的损益108,791.
92323,388.
882018年第三季度报告4/16除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,318,349.
773,346,759.
97其他符合非经常性损益定义的损益项目-136,701,785.
99少数股东权益影响额(税后)-103,332.
87-627,368.
79所得税影响额-5,227,932.
36-43,075,714.
63合计7,192,199.
78108,174,299.
142.
2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)121,575前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海紫江(集团)有限公司395,207,77326.
060无0境内非国有法人洪泽君27,100,0001.
790未知境内自然人黄允革15,450,4881.
020未知境内自然人柯维榕10,500,7000.
690未知境内自然人张萍英10,372,6290.
680未知境内自然人周易7,335,4220.
480未知境内自然人沈雯6,000,4030.
40无0境内自然人香港中央结算有限公司5,703,3330.
380未知境外法人吉林武5,000,0000.
330未知境内自然人黄静4,287,4000.
280未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量上海紫江(集团)有限公司395,207,773人民币普通股395,207,773洪泽君27,100,000人民币普通股27,100,000黄允革15,450,488人民币普通股15,450,488柯维榕10,500,700人民币普通股10,500,700张萍英10,372,629人民币普通股10,372,629周易7,335,422人民币普通股7,335,422沈雯6,000,403人民币普通股6,000,403香港中央结算有限公司5,703,333人民币普通股5,703,333吉林武5,000,000人民币普通股5,000,000黄静4,287,400人民币普通股4,287,400上述股东关联关系或一致行动的说明沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况.
2.
3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用√不适用2018年第三季度报告5/16三、重要事项3.
1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用不适用(一)资产负债表项目重大变动情况及原因单位:万元项目2018年9月30日2017年12月31日比上年同期增减(%)货币资金146,907.
58100,399.
6946.
32以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产484.
88--应收票据5,086.
337,406.
53-31.
33预付款项32,201.
2822,355.
1144.
04在建工程21,206.
0610,844.
5995.
54长期待摊费用9,087.
595,999.
6551.
47预收款项34,549.
0713,367.
29158.
46应付股利92.
568.
70963.
64一年内到期的非流动负债19,200.
00--长期借款30,400.
0050,200.
00-39.
44递延所得税负债4,125.
82700.
38489.
09上述科目中同比变动超过30%的原因说明:1、货币资金增加的主要原因是报告期末公司考虑到近期资金面紧张,从而适当增加了资金储备.

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加的主要原因是报告期公司控股子公司紫江创投通过大宗交易方式受让上海紫晨投资有限公司所持有的53.
78万股康德莱股票所致.
3、应收票据减少的主要原因是报告期公司将收到的票据减少所致.
4、预付款项增加的主要原因是报告期末公司预付的购货款等比上年末增加所致.

5、在建工程增加的主要原因是报告期公司饮料OEM事业部、紫华企业等公司待安装设备增加所致.
6、长期待摊费用增加的主要原因是报告期公司厂房和设备改造项目增加较多所致.

7、预收款项增加的主要原因是报告期公司房地产子公司预收购房款较多所致.

8、应付股利增加的主要原因是报告期末公司尚未支付的少数股东股利增加所致.

9、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期公司部分长期借款转入所致.

10、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致.

11、递延所得税负债增加的主要原因是报告期公司放弃上海紫都置业发展有限公司增资权导致股权比例稀释转为可供出售金融资产,按公允价值计量的公允价值与账面价值之间的差额计入本期损益,从而影响报告期递延所得税负债增加.
(二)利润表项目重大变动情况及原因单位:万元项目2018年1-9月2017年1-9月比上年同期增减(%)资产减值损失-86.
68-326.
8473.
48公允价值变动收益-58.
30--投资收益16,642.
5142,797.
79-61.
11对联营企业和合营企业的投资收益2,247.
001,689.
0233.
04营业利润53,648.
5380,187.
60-33.
10利润总额53,446.
3479,899.
62-33.
11净利润41,216.
1169,109.
65-40.
36持续经营损益41,216.
1169,109.
65-40.
36归属于母公司所有者的净利润39,100.
7966,921.
98-41.
57综合收益总额41,216.
1169,109.
65-40.
36归属于母公司所有者的综合收益总额39,100.
7966,921.
98-41.
572018年第三季度报告6/16上述科目中同比变动超过30%的原因说明:1、资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提坏账准备增加,而上年同期则是有坏账准备和存货跌价准备的转回.
2、公允价值变动损益增加的主要原因是报告期公司控股子公司紫江创投通过大宗交易方式受让上海紫晨投资有限公司所持有的53.
78万股康德莱股票,而上年同期没有.
3、投资收益减少的主要原因是上年同期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司12.
11%股份确认了4.
04亿元投资收益,而报告期公司由于放弃上海紫都置业发展有限公司增资权导致该项投资公允价值与账面价值之间的差额计入投资收益只有1.
36亿元.
4、对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因是报告期公司联营合营企业-武汉紫江统一企业有限公司和上海DIC油墨有限公司净利润较上年同期增加所致5、营业利润、利润总额、净利润、持续经营损益、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额减少的主要原因是上年同期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司12.
11%股份确认了4.
04亿元投资收益,而报告期确认的投资收益相对较少.
(三)现金流量表项目重大变动情况及原因单位:万元上述科目中同比变动超过30%的原因说明:1、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司有收到合营企业-武汉紫江统一企业有限公司的分红而上年同期没有.
2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因是报告期公司固定资产清理同比增加所致.

3、投资支付的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司申购货币市场基金比上年同期增加所致.

4、支付其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期有购建固定资产等开具的远期信用证保证金而报告期没有.
5、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司12.
11%股份流入现金增加,而报告期没有.
6、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司子公司上海紫江新材料有限公司收到少数股东投资款,而报告期没有.
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是报告期公司现金分红比上年同期增加所致.

8、支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司兑付20亿元超短期融资券,而报告期没有.

9、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司兑付债券和归还银行借款本息较多,而报告期相对较少.
项目2018年1-9月2017年1-9月比上年同期增减(%)取得投资收益收到的现金6,808.
07559.
301,117.
24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,442.
182,504.
3137.
45投资支付的现金186,271.
14140,888.
8532.
21支付其他与投资活动有关的现金-1,140.
00-100.
00投资活动现金流出小计208,216.
43159,795.
1530.
30投资活动产生的现金流量净额-16,173.
5025,496.
48-163.
43吸收投资收到的现金-1,500.
00-100.
00子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,500.
00-100.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,614.
5226,947.
1439.
59支付其他与筹资活动有关的现金1,375.
00201,854.
46-99.
32筹资活动产生的现金流量净额-8,958.
53-88,574.
6089.
89汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.
53-337.
5579.
40现金及现金等价物净增加额46,410.
9222,008.
31110.
88期初现金及现金等价物余额96,423.
5673,364.
9831.
43期末现金及现金等价物余额142,834.
4995,373.
3049.
762018年第三季度报告7/1610、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度较大所致.

11、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是上年同期公司兑付债券和归还银行借款本息较多,报告期为提高抗风险能力增加资金储备而相对较少.
12、期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是考虑到资金供应紧张,公司适当增加了资金储备.
3.
2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、关于使用闲置自有资金购买货币市场基金事项公司于2018年7月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的议案》.
为提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下,公司预计使用不超过人民币12亿元(日动态余额,在额度范围内可以滚动使用)闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用.
董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买货币市场基金的具体事宜.
截至2018年10月30日,公司使用闲置自有资金购买货币市场基金余额为4亿元.

2、关于公司债发行申报事项公司于2017年10月13日收到中国证券监督管理委员会于2017年9月28日出具的《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1769号),根据该批复,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成,因此本次发行公司债券的有效期截至2018年9月28日.
鉴于目前国内债券市场融资环境发生较大变化,综合考虑目前融资时机、融资成本以及公司的融资需求等,继续推进本次发行工作无法实现公司控制财务成本、优化资本结构的初衷,因此公司未在有效期内实施公司债券的相关事宜.
公司于2018年10月30日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,将于2018年11月22日召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》.