托管费基金的管理费和托管费是怎么算的

托管费  时间:2021-09-10  阅读:()

基金管理费和托管费怎么算

那也就是你要投资10000元 所以: 基金管理费 10000*.75%= 75 基金托管费 10000*.15%=15 赎回费 10000*.5%=50 认购费率 10000*1% = 100 赎回费有可能有 也有可能没有 看基金公司的规定了

基金管理费和托管费怎么收

1、 计提标准 基金管理费率通常与基金规模成反比,与风险成正比。

基金规模越大,基金管理费率越低;基金风险程度越高,基金管理费率越高。

不同类别不同国家或地区的基金,管理费率不完全相同。

2、 计提方法和支付方式 目前,我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

(二) 基金交易费 基金交易费指基金在进行证券买卖交 易时所发生的相关交易费用。

目前,我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。

(三) 基金运作费 指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。

发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。

扩展资料: 在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。

基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。

因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。

基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。

在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

基金的管理费和托管费是怎么算的

广发基金答:基金管理费是基金支付给基金管理人的费用,以支付基金公司管理基金发生的成本。

基金管理费每日计提,年费率一般在1%-3%之间。



  基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。

基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。

  基金管理费与基金托管费,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取,定期支付给相对应的基金管理人和托管人。

(广发基金管理公司供稿)

小渣云(36元/月)美国VPS洛杉矶 8核 8G

小渣云 做那个你想都不敢想的套餐 你现在也许不知道小渣云 不过未来你将被小渣云的产品所吸引小渣云 专注于一个套餐的商家 把性价比 稳定性 以及价格做到极致的商家,也许你不相信36元在别人家1核1G都买不到的价格在小渣云却可以买到 8核8G 高配云服务器,并且在安全性 稳定性 都是极高的标准。小渣云 目前使用的是美国超级稳定的ceranetworks机房 数据安全上 每5天备份一次数据倒异地 支持一...

Megalayer(月599元)限时8月香港和美国大带宽服务器

第一、香港服务器机房这里我们可以看到有提供四个大带宽方案,是全向带宽和国际带宽,前者适合除了中国大陆地区的全网地区用户可以用,后者国际带宽适合欧美地区业务。如果我们是需要大陆地区速度CN2优化的,那就需要选择常规的优化带宽方案,参考这里。CPU内存硬盘带宽流量价格选择E3-12308GB240GB SSD50M全向带宽不限999元/月方案选择E3-12308GB240GB SSD100M国际带宽不...

数脉科技8月促销,新客减400港币,BGP、CN2+BGP、阿里云线路低至350元

数脉科技(shuhost)8月促销:香港独立服务器,自营BGP、CN2+BGP、阿里云线路,新客立减400港币/月,老用户按照优惠码减免!香港服务器带宽可选10Mbps、30Mbps、50Mbps、100Mbps带宽,支持中文本Windows、Linux等系统。官方网站:https://www.shuhost.com* 更大带宽可在选购时选择同样享受优惠。* 目前仅提供HKBGP、阿里云产品,香港...

托管费为你推荐
推信怎么样才可以精准引流?快照优化快照跟不上优化节奏优化方法出问题?硬盘分区格式化如何将电脑里的所有硬盘分区全部格式化?硬盘分区格式化新硬盘分区格式化有哪些方法?硬盘分区格式化怎样给硬盘分区并格式化硬盘分区格式化电脑硬盘怎么全部格式化并重新分区?code查询怎么查code?乐辞乐的组词有什么sg什么意思机油,SG,SJ,SL,SM,SN代表什么意思1,越详细越好趋势防毒趋势杀毒软件如何?
香港主机租用 n点虚拟主机管理系统 企业主机 新加坡服务器 diahosting 68.168.16.150 Hello图床 godaddy优惠券 大容量存储 好看qq空间 40g硬盘 网站卫士 免费申请个人网站 lick photobucket 酸酸乳 葫芦机 windowsserverr2 火山互联 主机游戏 更多