成都动力视讯科技股份有限公司

公开转让说明书主办券商二零一六年九月成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整.
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-2重大事项提示公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容.
一、公司治理及内部控制风险有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司管理层规范治理意识薄弱,公司治理存在一定瑕疵.
由于股份公司成立时间不长,公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.
随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加.
因此,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.
二、核心技术失密和核心技术人员流失风险公司作为高新技术企业,专有技术和科技创新是公司生存与发展的核心,核心技术人员是公司保持技术优势和市场竞争力的基础,公司重要技术失密或核心技术人员的流失将对公司的发展产生不利影响.
随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺,公司可能面临核心技术失密和核心技术人员流失的风险.

三、市场竞争加剧的风险公司产品应用包括交通、城市监控、教育、公用事业等领域,上述领域都是安防产品的主要市场.
目前,国家通过一系列相关扶持政策引导一批社会资金进入安防产业.
虽然安防行业发展前景广阔,但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者,公司将面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险.
四、技术开发风险公司主营产品的研发涉及视音频编解码、集成电路应用、网络、软件等多项技术.
上述技术更新换代速度较快,需要公司不断更新技术并应用到产品中.
随着应用范围的扩大和智能化要求的提高,未来可能还要求安防企业掌握生物技术、成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-3信息技术、无线移动技术等新技术的应用和研发.
在此过程中,公司可能面临技术研发不适应市场需求的风险.
五、实际控制人不当控制的风险实际控制人郑征宇、张延风合计持有公司37.
07%的股权,同时合计可以行使公司51.
19%的表决权.
公司已经建立了"三会制度",同时,公司引入了财务投资者,进一步完善了公司法人治理结构.
但是,实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能导致公司面临实际控制人损害公司和中小股东利益的不当控制风险.
六、公司内源增长不足以支持企业扩张的风险报告期内,公司综合毛利率分别为21.
09%、22.
84%和32.
61%,净资产收益率分别为-23.
63%、-79.
39%和-258.
15%.
由于公司销售偏弱,企业产能未能充分利用,公司的综合毛利率呈下降趋势.
目前公司处于初步发展阶段,公司产品研发和市场拓展均需要大量经营性现金流支撑.
公司成立至今经营活动产生的现金流量净额均为负数,公司的现金周转对关联方资金拆借和股东投入依赖程度较高.
虽然公司的销售规模呈增长趋势,应收账款周转率较高,但公司经营活动创造现金流入的能力仍有待提高.
公司存在其盈利能力及经营活动创造现金不能支持公司扩张的风险.
七、存货减值的风险2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司的存货余额分别为9,229,284.
46元、6,500,910.
46元和4,423,573.
12元,占资产总额的比例分别为45.
28%、42.
52%和36.
12%,存货期末余额较大.
公司存货主要为原材料和库存商品,原材料是为保证及时生产的必要存货储备,库存商品为公司根据订单生产的产成品,存货账龄大部分在1年以内,但是公司产品更新速度较快,已在2014年、2015年和2016年1-5月确认减值损失208,993.
86元、978,886.
22元和33,543.
16元.
未来仍不排除因技术升级换代和市场竞争激烈导致公司产品售价大幅下降的可能性,存货存在一定的减值风险.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-4八、其他应付款的偿还风险2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司的其他应付款期末余额分别为3,139,908.
79元、3,901,385.
62元和3,151,850.
64元,占负债总额比例分别为63.
70%、65.
95%和59.
62%,期末其他应付款余额较大,公司对该部分资金依赖程度较高.
虽然其他应付款中主要是关联方借款,但仍存在关联方要求公司偿还资金的可能,存在一定的偿付风险.
九、应收款项发生坏账的风险公司在2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日的应收账款账面净值分别为1,969,749.
36元、2,822,763.
97元和1,996,428.
04元,分别占当期营业收入的41.
24%、23.
17%和22.
74%,公司客户较多,应收账款较分散,发生坏账可能性较小.
但应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险,可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响.
十、外协加工风险公司主要进行产品设计、测试和组装工作,ISP芯片晶圆加工、芯片封装、PCB板贴片等工艺环节委托GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd、华天科技和深圳森瑞达等第三方专业厂商进行加工.
公司委外加工件的价格结合市场行情最终整合成整机成本价(含工时费、包装费、场地费等).
外协单位根据公司提供的技术要求进行加工,公司根据产品检验规范实施验收.
这些外协单位专业程度高,加工质量及送货时间均有保障,目前公司已经与外协单位形成了良好的长期业务合作关系.
但是,如果外协单位加工质量下降或经营不善破产,将对公司产品品牌及业务发展造成严重影响,以致公司面临外协加工风险.
十一、客户集中度风险2016年1-5月、2015年、2014年,公司对前5大客户实现的销售额分别为2,752,829.
48元、9,501,027.
22元、8,642,552.
47元,占年度销售总额的比例分别为57.
64%、77.
98%、98.
45%,前五大客户对公司主营业务收入及利润影响较大,如果大客户意外停止或阶段性降低与公司的合作力度,不再采购公司的产品或降成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-5低对公司产品的采购数量,则将对公司的经营业绩产生较大不利影响.
因此,公司存在客户相对集中的风险.
十二、持续亏损的风险2016年1-5月、2015年、2014年,公司的营业收入分别为4,776,229.
10元、12,183,800.
40元、8,778,380.
92元,归属于公司股东的净利润分别为-3,620,791.
82元、-5,967,916.
37元、-4,783,906.
08元,经营活动现金流量净额分别为-5,988,580.
36元、-9,244,776.
31元、-6,720,898.
52元.
目前公司经营规模偏小,抗风险能力较弱,如后续不能有效拓展产品市场且获得有效融资,则存在持续亏损的风险.

成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-6目录声明.
1重大事项提示.
2目录.
6释义.
9一、普通名词.
9二、专业术语.
10第一节公司基本情况15一、基本情况.
15二、股票挂牌情况.
16三、公司的股权结构.
18四、公司股东情况.
18五、公司历史沿革.
28六、控股公司或分公司基本情况.
41七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.
41八、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标.
45九、与本次挂牌有关的机构.
47第二节公司业务49一、公司的主营业务情况.
49二、公司生产或服务的主要流程及方式.
59三、与公司业务相关的主要资源要素.
63四、公司业务经营状况.
75五、公司的商业模式.
81六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征.
83第三节公司治理.
107一、公司治理制度的建立健全及运行情况.
107二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估.
109三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规、受处成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-7罚及诉讼情况.
109四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况.
110五、同业竞争情况.
112六、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况.
115七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况.
116八、董事、监事、高级管理人员其他相关情况的说明.
116九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.
119十、公司管理层的诚信状况.
120第四节公司财务会计信息.
122一、审计意见类型及会计报表编制基础.
122二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表.
122三、主要会计政策、会计估计及其变更情况.
131四、报告期利润形成的有关情况.
156五、期末主要资产情况.
166六、期末主要负债情况.
179七、期末股东权益情况.
185八、关联方、关联方关系及关联方往来.
185九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.
189十、股利分配政策和近两年一期的分配情况.
189十一、资产评估情况.
191十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.
191十三、管理层对公司近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析191十四、风险因素.
196成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-8第五节有关声明.
202一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明.
202二、主办券商声明.
203三、律师事务所声明.
204四、会计师事务所声明.
205五、评估机构声明.
206第六节.
207一、主办券商推荐报告.
207二、公司2014年度、2015年度、2016年1-5月审计报告.
207三、法律意见书.
207四、公司章程.
207五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.
207成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-9释义本公开转让说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:除特别说明外,本公开转让说明书中,所涉股权比例均保留两位小数,使用财务报表资料,金额单位均为人民币元.
本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致.
一、普通名词动力视讯、股份公司、本公司、公司指成都动力视讯科技股份有限公司有限公司指动力视讯前身,成都动力视讯科技有限公司蓉创才丰指成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)成都高投指成都高投创业投资有限公司成都图芯指成都图芯半导体技术有限公司盈创德弘指成都盈创德弘创业投资合伙企业(有限合伙)威之信指威之信国际贸易(上海)有限公司高新工商局指成都市高新工商行政管理局成都工商局指成都市工商行政管理局GP指普通合伙人LP指有限合伙人股东大会指成都动力视讯科技股份有限公司股东大会董事会指成都动力视讯科技股份有限公司董事会监事会指成都动力视讯科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务负责人管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司章程或章程指成都动力视讯科技股份有限公司章程公开转让说明书指本公司公开转让说明书三会议事规则指本公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、招商证券指招商证券股份有限公司挂牌、本次挂牌指公司股份在全国股份转让系统挂牌挂牌转让指公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-10东易律所、经办律师指北京市东易律师事务所信永中和、经办会计师指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中铭评估指中铭国际资产评估(北京)有限责任公司报告期指2014年1月1日至2016年5月31日报告期初指2014年1月1日报告期末指2016年5月31日元、万元指指人民币元、人民币万元二、专业术语一体化摄像机指一体化摄像机包含半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机等,主要运用于政府项目、高档次高层大楼,以及商场、学校、酒店、宾馆大堂等,另外还有专门适合医院手术室等对环境要求较高场所的防尘型以及低温、电机无火花的防爆型产品.
ISP指ImageSignalProcessing图像信号处理.
主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元,以匹配不同厂商的图像传感器.
相机用图像处理器ISP(ImageSignalProcessor).
被管道化的图像处理专用引擎可以高速处理图像信号.
也搭载了为了实现AutoExposure/AutoFocus/AutoWhiteBalance评测的专用电路.
另外,THine开发的减噪等图像处理模块,能令各个CMOS传感器实现最高画质.
高速球机指高速球是一种智能化摄像机前端,全名叫高速智能化球型摄像机,或者一体化高速球智能球,或者简称快球,简称高速球.
高速球是监控系统最复杂和综合表现效果最好的摄像机前端.
CCTV、视频监控系统指ClosedCircuitTelevision的简称,即闭路电视监控系统,又称视频监控系统,由摄像采集、传输、显示与控制、存储四大部分所组成的监控系统;数字视频监控系统是指以数字技术为核心的视频监控系统.
视频分辨率指视频图像的解析度,用水平方向和垂直方向的线数来标识,是视频监控产品的重要指标,决定了产品图像清晰度.
有以下几种常用规格:CIF(352x288)、标清D1(720x576)、高清720P(1080x720)、高清1080P(1920x1080).
ICR指ICR的中文名称叫"双滤光片切换器",是用于让滤光片白天切换到不感红外滤光片和晚上切换到感红外滤光片的红外摄像机配件.
OSD指On-screenDisplay的简称,即屏幕菜单式调节方式.
一般是按Menu键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单,可通过该菜单对显示器各项工作指标包括色彩、模式、几何形状等进行调整,从而达到最佳的使用状态.
FFC指FlexibleFlatCable(FFC)是一种用PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线,通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(EMI)等优点.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-11CMOS指CMOS制造工艺也被应用于制作数码影像器材的感光元件(常见的有CCD和CMOS),尤其是片幅规格较大的单反数码相机.
TVI指在安防行业,TVI即TransportVideoInterface,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范.
PTZ指在安防监控应用中是Pan/Tilt/Zoom的简写,代表云台全方位(左右/上下)移动及镜头变倍、变焦控制.
PAL指PAL制又称为帕尔制.
PAL是英文PhaseAlterationLine的缩写,意思是逐行倒相,也属于同时制.
"PAL"有时亦被用来指625线,每秒25格,隔行扫描,PAL色彩编码的电视制式.
NTSC指NTSC是NationalTelevisionStandardsCommittee的缩写,意思是"(美国)国家电视标准委员会".
NTSC负责开发一套美国标准电视广播传输和接收协议.
IQC指IQC的英文全称为:IncomingQualityControl,意思为来料质量控制.
IPQC指IPQC(InputProcessQualityControl)中文意思为,是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制.
QC检验指QC是英文QUALITYCONTROL的缩写,中文"质量控制".
定义是:"在质量方面指挥和控制组织的协调的活动".
质量控制定义是:"质量管理的一部分,致力于满足质量要求".
FQC指FQC(FinalQualityControl)中文意思为最终检查验证.
OQC指OQC(OutgoingQualityControl)中文意思为出货质量控制.
811、812软著权指动力视讯PV811图像处理器软件V2.
0、动力视讯PV812图像处理器软件V1.
0图像处理器软件指图像处理器软件是用于处理图像信息的各种应用软件的总称,专业的图像处理软件有Adobe的photoshop系列.
CECertification指CE认证代表欧洲统一(CONFORMITEEUROPEENNE)作为消除贸易壁垒之努力的一部分,CE认证应运而生.
CE认证标志并非由任何官方当局、认证机构或测试试验室核发.
FCCVerification指FCC全称美国联邦通讯委员会FederalCommunicationsCommission.
直接对国会负责,通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信,负责授权和管理除联邦政府使用之外的射频传输装置和设备.
RoHSCertification指RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(RestrictionofHazardousSubstances).
该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护.
CPU指中央处理器(CPU,CentralProcessingUnit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心(ControlUnit).
它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-12BOM指物料清单(BillofMaterial,BOM),采用计算机辅助企业生产管理,首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料,为了便于计算机识别,必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式,这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单,即是BOM.

自动聚焦指自动聚焦其作用就是自动聚焦相机镜头.
同样也称"AutoFocus"自动将相机镜头聚焦到被摄物体.
集成电路指集成电路(integratedcircuit)是一种微型电子器件或部件.
ERP系统指ERP系统是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台.
MRP指物料需求计划即(MaterialRequirementPlanning,MRP)是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系,以每个物品为计划对象,以完工时期为时间基准倒排计划,按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序,是一种工业制造企业内物资计划管理模式.
DVR指DigitalVideoRecorder(硬盘录像机),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘录像.
NVR指NetworkVideoRecorder,即网络硬盘录像机,数字硬盘录像机的一种,与网络摄像机(IPC)配套使用DVS指DVS(digitalvideoserver)网络视频服务器、又叫数字视频编码器,是一种压缩、处理音视频数据的专业网络传输设备.
CRT指CRT是一种使用阴极射线管(CathodeRayTube)的显示器.
PDP指PDP(PlasmaDisplayPanel,等离子显示板)是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似.
LCD指LCD(LiquidCrystalDisplay的简称)液晶显示器.
DSP指DSP是digitalsignalprocessor的简称,即数字信号处理器,就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术.
CCD指CCD,英文全称:Charge-coupledDevice,中文全称:电荷耦合元件.
可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器.
CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号.
ITU-T指ITU-T的中文名称是国际电信联盟远程通信标准化组织(ITU-TforITUTelecommunicationStandardizationSector),它是国际电信联盟管理下的专门制定远程通信相关国际标准的组织.
ISO指ISO是感光度的意思,它也是国际标准化组织(InternationalStandardizationOrganization)的缩写,同时也正是这个组织对感光度做了量化规定.
SONY指索尼(SONY),是日本的一家全球知名的大型综合性跨国企业集团.
索尼是世界视听、电子游戏、通讯产品和信息技术等领域的先导者.
SHARP指SHARP(夏普)夏普自1912年创业以来,发明了成为公司名称来源的活芯铅笔,研制成功了日本国产第一号收音机和电视机,在世界首次推出电子计算器和液晶显示器等等.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-13MICRON指Micron(美国镁光)半导体是全球第三大内存芯片厂,是全球著名的半导体存储器方案供应商,是美国500强企业之一.
Philips指中文为飞利浦,1891年成立于荷兰,主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品.
TI指德州仪器(TexasInstruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术.
Nextchip指NEXTCHIP成立于1997年,是韩国一家专门从事影像保安系统半导体设计的无设备企业.
ADI指ADI公司是业界认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商.
AVS指AVS(AudioVideocodingStandard,音视频编码标准)是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称,是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,也是数字音视频产业的共性基础标准.
TCT指深圳市通测检测技术有限公司平安城市指平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动.
科技强警指是指在公安活动大力推进公安科研投入、科技创新,形成以现代科学技术,高精尖设备,信息化系统支撑公安工作新格局.
Axis指axis全称ApacheExtensibleInteractionSystem即阿帕奇可扩展交互系统.
Axis本质上就是一个SOAP引擎,提供创建服务器端、客户端和网关SOAP操作的基本框架.
GE安防指美国通用公司是一家多元化的科技、媒体和金融服务公司,致力于为客户解决世界上最棘手的问题.
在GE众多涉足的领域中,包括安防技术.
霍尼韦尔指霍尼韦尔国际(HoneywellInternational)是一家营业额达300多亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术,汽车产品,涡轮增压器,以及特殊材料.
西门子指德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业.
博世指博世是德国最大的工业企业之一,从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的产业.
泰科指泰科是全球最大的消防安防专营公司之一.
深圳视得安指深圳市视得安科技实业股份有限公司.
日立指日本的一家全球最大的综合跨国集团,于20世纪60年代来到中国,成为早期进入中国市场的少量外资企业之一,主要产品是空调、冰箱等电器.
海思指海思半导体有限公司.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-14安霸指安霸股份有限公司,是高清视频业界的技术领导者,主要提供低功耗、高清视频压缩与图像处理的解决方案.
3111试点工程指安防工程.
由公安部牵头开展建设城市报警和监控系统的基础上提出了"3111工程".
"3"是表示在省市县三级.
第一个"1"是在每一个省确定一个市,第二个"1"是每个市确定一个县,第三个"1"是有条件的县设定一个区或者一个派出所,计划在08年完成.
在全国确定了22个城市作为"3111工程"的试点城市.
"十一五"指"十一五规划"的全称是:中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要.
"十一五规划"的起止时间为2006~2010年.
"十二五"指"十二五规划"的全称是:中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要.
"十二五规划"的起止时间:2011-2015年.
AHD指AHD技术能够在已有的模拟传输线上实现超长距离(500米)高清视频信号的可靠传输;其采用先进的Y/C信号分离和模拟滤波技术,可以有效的减少高频区的色噪声,图像还原性更好.
CVI指一种视频输出模式.
网络机芯指指高清网络一体化机芯.
模拟机芯指指高清模拟一体化机芯.
智慧城市指智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应.
其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-15第一节公司基本情况一、基本情况公司名称:成都动力视讯科技股份有限公司法定代表人:郑征宇有限公司设立日期:2012年4月20日股份公司设立日期:2015年4月21日注册资本:798.
6011万元人民币住所:成都高新区(西区)西区大道199号2栋2层1号电话:028-85188031传真:028-85188031-613邮编:610041电子邮箱:sales@powerview.
cn互联网网址:www.
powerview.
cn信息披露负责人:李珒所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,公司所处行业属于"C制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39)".
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"中的"影视录放设备制造(行业代码:C3953)".
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"中的"影视录放设备制造(行业代码C3953)".
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为信息技术(17)之技术硬件与设备(1711)之电子设备、仪器和元件(171111)之其他电子元器件(17111112).
经营范围:计算机软件的开发、销售并提供技术服务;电子产品的设计、开发、生产、销售并提供技术服务;集成电路的设计;信息系统集成服务;货物及成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-16技术进出口;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
主营业务:研发、生产高清一体化摄像机机芯,包括:一体化摄像机机芯的研发、生产与销售;集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)的研发与销售.
报告期,公司主营业务收入主要来自一体化摄像机机芯及一体化摄像机专用ISP芯片的生产、销售.
公司自成立以来,持续专注于视频监控系统产品的研发、生产、销售,主营业务未发生变更.

注册号/统一社会信用代码:915101005946625374二、股票挂牌情况(一)股票挂牌基本情况股票代码:【】股票简称:动力视讯股票种类:人民币普通股每股面值:人民币1.
00元股票总量:7,986,011股挂牌日期:【】转让方式:协议转让(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺《公司法》第一百四十二条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-17股份作出其他限制性规定.
"《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.
8条规定:"挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年.
""挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股份进行过转让的,该股份的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外.
""因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定.
"《公司章程》第二十八条规定:"发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%.
"除上述规定股份锁定以外,公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺.
股份公司于2015年4月21日成立,截至本公开转让说明书签署日,股份公司成立已满一年,根据相关法律法规及规则的规定,公司股东持有的本公司股票流通情况如下:序号股东名称在公司任职持股数(股)持股比例(%)限制流通股(股)本次可进入全国股份转让系统转让数量(股)限售原因1蓉创才丰-2,837,31335.
531,891,542945,771控股股东及实际控制人间接持股2魏强董事1,375,00517.
221,031,254343,751董事3郑征宇董事总经理701,2508.
78525,938175,312控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员4盈创德弘-646,2538.
090646,253不限售5张延风董事长549,6556.
88412,242137,413控股股东及实际控制人、董事成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-186王文祥-489,8466.
130489,846不限售7成都高投-412,5005.
170412,500不限售8漆京湘-412,1545.
160412,154不限售9刘欣副总经理156,7501.
96117,56339,187高级管理人员10吴小伟-156,7501.
960156,750不限售11江涛-148,5011.
860148,501不限售12徐锋监事58,7840.
7444,08814,696监事13徐微董事41,2500.
5230,93810,312董事合计--7,986,0111004,053,5653,932,446-截至本公开转让说明书签署日,股东持有的本公司股份不存在冻结、质押或其他争议事项.
三、公司的股权结构四、公司股东情况(一)控股股东、实际控制人截至本公开转让说明书签署日,郑征宇和张延风为公司的共同控股股东、实际控制人,二人为一致行动人.
1、公司控股股东、实际控制人的认定(1)郑征宇、张延风合计持有公司30%以上的股份成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-19郑征宇直接持有公司701,250股,张延风直接持有公司549,655股,二人合计直接持有公司1,250,905股,占公司总股本的15.
66%;郑征宇通过公司股东蓉创才丰间接持有公司820,467股,张延风通过公司股东蓉创才丰间接持有公司889,345股,二人合计间接持有公司1,709,812股,占公司总股本的21.
41%.
郑征宇、张延风二人合计持有公司2,960,717股,合计持股比例为37.
07%;二人合计持有公司30%以上的股份,对动力视讯实施共同控制.
(2)郑征宇、张延风合计可以行使公司50%以上的表决权根据《公司法》及《公司章程》,公司股东的表决权按股份数行使.
根据直接持股比例,郑征宇、张延风二人可以直接行使的表决权比例为15.
66%.
根据公司股东蓉创才丰的合伙协议,郑征宇、张延风二人合计的出资比例为60.
26%,其中郑征宇系蓉创才丰的普通合伙人、执行事务合伙人,在动力视讯股东会上,郑征宇、张延风二人可以代表公司股东蓉创才丰行使表决权;郑征宇、张延风二人可间接行使的表决权比例为35.
53%.
郑征宇、张延风二人合计可以行使公司的表决权比例为51.
19%,超过了50%.
(3)郑征宇、张延风对动力视讯的决策和经营管理具有重大影响郑征宇、张延风二人合计可行使公司51.
19%的表决权,能够通过行使表决权在股东大会上对动力视讯的经营决策产生重大影响.
郑征宇、张延风均为动力视讯董事,占公司董事会7席中的2席(张延风为董事长),对动力视讯董事会的决策具有重大影响.
郑征宇为动力视讯总经理,能够对动力视讯经营管理产生重大影响.
(4)郑征宇、张延风在动力视讯重大经营决策上保持一致报告期,有关公司董事、监事和高级管理人员的提名,以及在公司董事会、股东会及动力视讯重大决策表决中,郑征宇、张延风二人均意见一致,未出现分歧.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-20综上所述,郑征宇、张延风二人为公司的共同控股股东、实际控制人.
2、一致行动协议签署情况郑征宇、张延风二人在动力视讯存在共同利益,并在长期工作中建立了高度信任关系.
为维持动力视讯的长期稳定发展,保持公司重大事项决策的一致性,2015年10月15日,郑征宇、张延风二人签署《一致行动协议》,对动力视讯股东大会召集、提案、对股东会议案的表决及转让持有的动力视讯股份等事项的一致性作出了明确约定.
3、控股股东及实际控制人报告期内的变化情况报告期初至本公开转让说明书签署日,控股股东、实际控制人未发生重大变化.
2014年1月1日至2014年12月23日,股东郑征宇为有限公司的第一大股东,持股比例超过30%,并持续担任有限公司的董事长、总经理,能够对有限公司进行实际控制,是有限公司的控股股东、实际控制人;2014年12月24日至2015年10月14日,股东郑征宇通过公司股东蓉创才丰合计可行使50%以上的表决权,是公司的控股股东、实际控制人.
2015年10月15日至今,郑征宇与张延风签署《一致行动协议》后,合计可共同行使50%以上的表决权,是公司的共同控股股东、实际控制人.
上述期间,公司控股股东、实际控制人在公司的直接持股情况演变过程如下:期间郑征宇持股张延风持股郑征宇、张延风持股合计2014/1/1至2014/10/1036%3.
5%39.
50%2014/10/11至2014/12/2330.
75%7.
63%38.
38%2014/12/24至2015/6/2312.
75%7.
49%20.
24%2015/6/24至2015/12/2711.
54%6.
76%18.
30%2015/12/28至今8.
78%6.
88%15.
66%报告期初至本公开转让说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人发生了变化;但此种变化是为了加强公司控股股东、实际控制人对公司的控制,有助于成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-21公司的经营管理决策,有利于公司的持续经营发展和控制权的稳定.
主办券商认为,报告期,公司的实际控制人发生了变化,但不构成重大变化,该变化有利于公司的经营发展和控制权的稳定,不存在不利于公司的持续经营情形.
3、实际控制人的基本情况郑征宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,1984年8月毕业于清华大学,本科学历.
郑征宇先生自1984年8月至1990年2月,任成都亚光电工厂集成电路生产线工艺组组长;1990年2月至2000年5月,任深圳鼎峰电子有限公司副总经理兼总工程师;2000年5月至2005年5月,任深圳艾科创新微电子有限公司视频芯片产品线和手机基带芯片产品线经理;2005年5月至2012年4月,任深圳菲特数码技术有限公司总经理;2012年4月至2015年11月,任成都动力视讯科技有限公司(及整体变更后的股份公司)董事长兼总经理;2015年12月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司总经理.
张延风,男,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,1961年出生,1983年7月毕业于四川师范大学,本科学历.
张延风先生自1983年7月至1985年7月,任四川省双流中和中学物理教师;1985年9月至1987年7月,在四川外语学院进修;1987年7月至1988年5月,任深圳三伏尔技术有限公司经理;1988年8月至1994年12月,任深圳戈利技术发展有限公司董事长兼总经理;1995年3月至2002年12月,任福建南平华比服装有限公司董事长兼外贸经理;2001年6月至今,任华比(福州开发区)服装有限公司董事长;2013年6月至今,任成都图芯半导体技术有限公司董事长;2013年6月至今,任深圳市秘密花园电子商务有限公司董事;2014年11月至2015年11月,任成都动力视讯科技有限公司(及整体变更后的股份公司)董事;2015年11月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司董事长.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-22(二)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况如下:序号股东名称股东性质持股数(股)出资方式持股比例(%)1蓉创才丰合伙企业2,837,313净资产折股、货币35.
532魏强自然人1,375,005货币17.
223郑征宇自然人701,250净资产折股8.
784盈创德弘合伙企业646,253货币8.
095张延风自然人549,655净资产折股、货币6.
886王文祥自然人489,846净资产折股6.
137成都高投国有企业412,500净资产折股5.
178漆京湘自然人412,154净资产折股5.
169刘欣自然人156,750净资产折股1.
9610吴小伟自然人156,750净资产折股1.
96合计7,737,476-96.
88公司前十大股东基本情况如下:1、蓉创才丰成立于2014年12月22日,成立时,合伙人出资额180万元,合伙人分别为郑征宇(普通合伙人及执行事务合伙人,出资比例41.
56%)、刘锦成(有限合伙人,出资比例36.
67%)、许碧(有限合伙人,出资比例21.
77%).
截至本公开转让说明书签署日,合伙人实缴出资额280万元,执行合伙事务代表人为郑征宇,基本情况如下:名称成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)成立时间2014年12月22日,合伙期限至2024年12月21日主要经营场所成都高新区益州大道北段388号8栋15层1518号注册号/统一社会信用代码915101003215791647执行事务合伙人郑征宇类型有限合伙企业实缴出资额280万元人民币经营范围企业管理咨询、财务咨询(不含代理记账).
(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动).
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-23合伙人及出资比例郑征宇28.
917%、张延风31.
3446%、刘锦成39.
7384%、登记机关成都市高新工商局登记状态存续蓉创才丰设立的目的是为了增强股东对公司的控制权.
除对本公司进行投资外,蓉创才丰并不持有其他公司股份或权益,也未从事实际经营活动.
根据《成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)合伙协议》,郑征宇为蓉创才丰的普通合伙人,对合伙企业进行日常的管理以及业务的决策(以下事项须经全体合伙人同意:处分合伙企业不动产;转让或处分合伙企业知识产权和其他财产权利;以合伙企业名义为他人提供担保;修改合伙协议内容).
截至本公开转让说明书签署日,蓉创才丰合伙人出资份额如下:序号合伙人姓名出资额(元)出资比例(%)1郑征宇(普通合伙人)809,67728.
9172张延风(有限合伙人)877,64931.
34463刘锦成(有限合伙人)1,112,67439.
7384合计2,800,000100.
00郑征宇、张延风的情况详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
刘锦成,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,先后毕业于武汉大学、清华大学EMBA、中山大学MBA,研究生学历,高级经济师.
刘锦成先生自1988年7月至1992年10月任职于广州万宝集团电器进出口公司;1992年10月至2003年6月,先后任职于珠江钟厂(1996年更名为番禺明珠星钟厂)、广州明珠星集团公司;2003年6月至今,任北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事长、广州市明珠星投资有限公司董事长.
蓉创才丰由郑征宇等三名自然人出资设立,以自有资金投入,不属于私募股权投资基金,不需要履行相应的备案程序.
2、魏强魏强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,2001年7月毕业成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-24于四川省工商管理学院,硕士研究生学历.
魏强先生自1986年9月至1993年4月,任成都红光实业股份有限公司工会主席;1993年5月至1999年12月,任成都市成华区大卫园林工程公司董事长兼总经理;2000年1月至2002年7月,任四川万佳实业有限责任公司执行董事;2001年12月至2005年10月,任成都威尔斯普物业管理有限公司执行董事;2003年3月至今,任四川万佳投资有限责任公司执行董事及总经理;2004年7月至今,任四川川大科技园(南区)开发有限公司执行董事;2008年9月至今,任威远顺景房地产有限公司执行董事;2011年7月-至今,任四川爱森生物科技有限公司董事长;2014年12月至今,任四川上善实业有限公司监事;2015年12月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司董事.
3、郑征宇详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
4、盈创德弘成立于2015年9月23日,成立时合伙人出资10,000万元,截至本公开转让说明书签署日,其基本情况如下:名称成都盈创德弘创业投资合伙企业(有限合伙)注册号/统一社会信用代码91510100MA61R0MJ1P成立日期2015年9月23日,合伙期限至2020年9月22日执行事务合伙人成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司(委派代表:何敏)认缴出资10,000万元人民币类型有限合伙企业主要经营场所成都高新区锦城大道539号1栋1单元5层504号经营范围创业投资服务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务;项目投资;资产管理;企业管理咨询.
(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动).
登记机关成都市高新工商局登记状态存续成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-25盈创德弘的合伙人认缴出资情况如下:合伙人合伙人类型出资额(万元)出资比例成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司(委派代表:何敏)普通合伙人2002%成都高投盈创动力投资发展有限公司有限合伙人1,50015%成都五谷丰农业开发有限公司有限合伙人2,00020%成都生产力促进中心有限合伙人2,00020%梁君鸿有限合伙人2,50025%马菁有限合伙人1,00010%陈芝妮有限合伙人5005%李娟有限合伙人3003%合计-10,000100%盈创德弘系成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司管理的私募基金,已于2015年12月25日向中国证券投资基金业协会备案,已取得私募投资基金备案证明,备案编码为S85139.
5、张延风详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
6、王文祥王文祥,男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,毕业于新疆大学,大专学历.
王文祥先生自1975年5月至1992年4月,任新疆乌鲁木齐市文工团舞美队长;1992年4月至1994年8月,任北京总府置业有限公司业务经理;1994年8月至1997年5月,任北京吉吉迪斯科体育娱乐有限公司副总经理;1997年5月至1999年10月,任德隆集团北京办事处主任;1999年10月至2003年6月,任深圳明思克航母有限公司副总经理;2003年6月至2007年8月,任安徽泰克斯克煤化股份有限公司董事兼副总经理;2007年8月至2010年5月,任众合创业投资管理有限公司项目经理;2010年5月至今,于成都润泰投资开发有限公成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-26司任董事.
7、成都高投成都高投成立于2004年5月17日,其基本情况如下:公司名称成都高投创业投资有限公司注册号/统一社会信用代码91510100762253661K成立日期2004年5月17日,营业期限至3999年1月1日法定代表人黄光耀注册资本20,000万元人民币公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)公司住所成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座5楼股东成都高新投资集团有限公司经营范围创业投资;创业管理服务;创业投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目);资产管理及咨询(国家法律、法规禁止或有专项规定的除外);参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(以上经营项目国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营).
登记机关成都市高新工商局公司性质国有独资公司成都高投创业投资有限公司由成都高新区财政局(成都高新区国有资产监督管理局)的全资公司成都高新投资集团有限公司出资设立,以自有资金投入,系国有独资公司,不属于私募股权投资基金,不需要履行相应的备案程序.
8、漆京湘漆京湘,女,中国国籍,拥有美国永久居留权,1967年出生,毕业于北京农学院,本科学历.
漆京湘女士自1991年7月至1995年12月,于北京国华无土栽培技术有限公司任总经理;1996年1月至今,于北京开元盛世登记注册代理事务所任经理.
9、刘欣刘欣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,1996年8月毕业成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-27于西安交通大学,本科学历.
刘欣先生自1996年9月至2000年2月,任深圳华为技术有限公司中研部硬件工程师、项目经理;2000年3月至2001年8月,待业;2001年9月至2005年6月,任深圳艾科创新微电子有限公司IC算法设计工程师;2005年7月至2012年3月,任深圳市菲特数码技术有限公司技术总监;2012年4月至今,任成都动力视讯科技有限公司(及变更后的股份公司)副总经理.
10、吴小伟吴小伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年出生,高中学历.
吴小伟先生自1975年9月至1977年3月,在韶关市曲江县"上山下乡";1977年3月至1983年12月,在海军6984部队服役;1983年12月至1998年9月,在深圳市供电局任职;1998年9月至2005年6月,任广州市广赢信公司董事长;2005年6月至今,任众合创业投资管理有限公司经理.
(三)股东直接或间接持有股份的质押或其他争议事项公司股东直接或间接持有股份不存在质押,公司各股东不存在股权纠纷与潜在纠纷或其他争议事项.
(四)公司现有股东之间的关联关系公司现有股东中,郑征宇、张延风是蓉创才丰的合伙人.
除上述关联关系外,股东之间不存在其他关联关系.
(五)股东主体适格情况根据公司提供的各股东的身份信息、营业执照、声明以及主办券商核查,主办券商认为,公司股东具备股东的任职资格,自成立以来不存在不得担任公司股东的情形,符合法律法规规定的股东资格条件;公司所有的13名股东中,除盈创德弘已履行私募基金备案程序外,其他12名股东均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围,无需办理私募基金登记备案.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-28五、公司历史沿革(一)有限公司的设立及变动1、2012年4月,有限公司成立及第一期出资2012年1月17日,高新工商局出具《企业名称预先核准通知书》,预先核准的有限公司名称为"成都动力视讯科技有限公司".
2012年4月12日,四川星成会计师事务所出具"川星成验字【2012】第4-78号"《验资报告》,验证截至2012年4月10日,有限公司已经收到股东第一期实缴出资100万元,其中刘锦成缴纳70万元,郑征宇缴纳25万元,刘欣缴纳5万元.
设立时,有限公司注册资本200万元,实收资本100万元.
2012年4月20日,经成都工商局核准,成都动力视讯科技有限公司设立,设立时公司的基本信息如下:公司名称成都动力视讯科技有限公司成立时间2012年4月20日,营业期限至永久住所成都高新区高朋东路5号注册号510109000246473法定代表人郑征宇公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本200万元人民币实收资本100万元经营范围研发软件并提供技术转让;研发、销售集成电路产品、摄像器材.
登记机关成都市高新工商局有限公司设立时的股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1刘锦成700,000货币702郑征宇250,000货币253刘欣50,000货币5成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-29合计-1,000,000-1002、2012年8月,有限公司第二期出资2012年7月20日,有限公司股东会通过决议:同意有限公司尚未缴足的注册资本于2012年8月10日前缴足,有限公司实收资本增至200万元;通过有限公司章程修正案.
2012年8月7日,四川星成会计师事务所出具"川星成验字【2012】第8-24号"《验资报告》,验证截至2012年8月3日止,有限公司已收到股东刘锦成、郑征宇、刘欣缴纳的第二期货币出资100万元,其中刘锦成缴纳70万元,郑征宇缴纳25万元,刘欣缴纳5万元.
公司实收资本增加至200万元.
2012年8月9日,有限公司完成本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1刘锦成1,400,000货币702郑征宇500,000货币253刘欣100,000货币5合计-2,000,000-1003、2012年8月,有限公司第一次股权转让2012年8月10日,有限公司股东会通过决议:同意股东刘锦成将其持有的有限公司23%的股权、0.
3333%的股权分别平价转让给郑征宇、刘欣;同意吸收许碧(许碧为刘锦成的配偶)为有限公司股东,刘锦成将其持有的有限公司20%的股权平价转让给许碧,其他股东放弃优先购买权;通过公司章程修正案.

同日,以上各股东签署了关于上述股权转让的《股权转让协议》.
2012年8月,有限公司完成上述事项的变更登记.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇960,000货币482刘锦成533,334货币26.
67成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-303许碧400,000货币204刘欣106,666货币5.
33合计-2,000,000-1004、2012年11月,有限公司第一次增资2012年8月28日,有限公司股东会通过决议:同意吸收聂新勇、吴小伟、漆京湘、张延风为有限公司股东,有限公司的注册资本增至2,266,667元;在新增的266,667元注册资本中,聂新勇以货币出资100万元,认缴注册资本133,334元,吴小伟以货币出资32万元,认缴注册资本42,667元,漆京湘以货币出资40万元(其中12万元受徐锋委托出资),认缴注册资本53,333元(其中1.
6万元受徐锋委托缴纳),张延风以货币出资28万元,认缴注册资本37,333元;通过了章程修正案.
2012年11月29日,四川星成会计师事务所出具"川星成验字【2012】第11-153号"《验资报告》,验证截至2012年11月26日止,有限公司已收到股东聂新勇、吴小伟、漆京湘、张延风缴纳的新增货币出资266,667元,溢价出资1,733,333元记入公司资本公积.
本次增资后,有限公司注册资本增至2,266,667元,实收资本增至2,266,667元.
2012年12月31日,有限公司完成了本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇960,000货币42.
352刘锦成533,334货币23.
533许碧400,000货币17.
654聂新勇133,334货币5.
885刘欣106,666货币4.
716漆京湘53,333货币2.
357吴小伟42,667货币1.
888张延风37,333货币1.
65合计-2,266,667-1005、2013年2月,有限公司第二次增资2012年12月26日,有限公司股东会通过决议:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-31同意有限公司的注册资本增至2,533,334元,在新增的266,667元注册资本中,聂新勇以货币出资100万元,认缴注册资本133,334元,吴小伟以货币出资32万元,认缴注册资本42,667元,漆京湘以货币出资40万元(其中12万元受徐锋委托出资),认缴注册资本53,333元(其中1.
6万元受徐锋委托缴纳),张延风以货币出资28万元,认缴注册资本37,333元;通过了章程修正案.
2013年2月5日,四川星成会计师事务所出具"川星成验字【2013】第2-12号"《验资报告》,验证截至2013年1月31日,有限公司已收到股东聂新勇、吴小伟、漆京湘、张延风缴纳的新增出资266,667元,溢价出资1,733,333元记入有限公司资本公积.
本次增资后,有限公司的实收资本增至2,533,334元.
2013年2月6日,有限公司完成本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇960,000货币37.
892刘锦成533,334货币21.
053许碧400,000货币15.
794聂新勇266,668货币10.
535刘欣106,666货币4.
216漆京湘106,666货币4.
217吴小伟85,334货币3.
378张延风74,666货币2.
95合计-2,533,334-1006、2013年4月,有限公司第三次增资2013年2月17日,有限公司股东会通过决议:同意有限公司的注册资本增至2,666,667元,在新增的133,333元注册资本中,聂新勇以货币出资50万元,认缴注册资本66,667元,吴小伟以货币出资16万元,认缴注册资本21,333元,漆京湘以货币出资20万元(其中6万元受徐锋委托出资),认缴注册资本26,666元(其中0.
8万元受徐锋委托缴纳),张延风以货币出资14万元,认缴注册资本18,667元;通过了章程修正案.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-322013年4月3日,四川星成会计师事务所出具"川星成验字【2013】第4-24号"《验资报告》,验证截至2013年3月27日,有限公司已收到股东聂新勇、吴小伟、漆京湘、张延风缴纳的新增出资133,333元,溢价投资866,667元记入有限公司资本公积.
本次增资后,有限公司实收资本增至2,666,667元.
2013年4月10日,有限公司完成本次增资的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇960,000货币362刘锦成533,334货币203许碧400,000货币154聂新勇333,335货币12.
55漆京湘133,332货币56刘欣106,666货币47吴小伟106,667货币48张延风93,333货币3.
5合计-2,666,667-1007、2013年12月,有限公司第二次股权转让2013年12月3日,有限公司股东会通过决议:同意聂新勇将其持有的有限公司12.
5%的股权(人民币333,335元)以250万元转让给王文祥,聂新勇退出公司;通过了章程修正案.
2013年12月4日,以上二人签署了《股权转让协议》.
2013年12月24日,有限公司完成了本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次变更后,公司股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇960,000货币362刘锦成533,334货币203许碧400,000货币154王文祥333,335货币12.
55漆京湘133,332货币56刘欣106,666货币47吴小伟106,667货币4成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-338张延风93,333货币3.
5合计-2,666,667-1008、2014年9月,有限公司第四次增资2014年9月19日,有限公司股东会通过决议:同意吸收成都高投创业投资有限公司为有限公司股东;同意有限公司的注册资本增至3,555,556元,在新增的888,889元注册资本中,成都高投以货币出资300万元,认缴注册资本266,667元;郑征宇出资人民币150万元(其中现金债权转股出资100万元),认缴注册资本133,333元;刘锦成出资人民币150万元(其中现金债权转股出资100万元),认缴注册资本133,333元;漆京湘出资人民币200万元(其中现金债权转股出资150万元),认缴注册资本177,778元;张延风出资人民币200万元(其中现金债权转股出资150万元),认缴注册资本177,778元;通过了章程修正案.
2014年9月30日,四川同兴旺会计师事务所有限公司出具"同兴旺验字(2014)第0901号"《验资报告》,验证截至2014年9月28日止,有限公司已收到成都高投创业投资有限公司、郑征宇、刘锦成、漆京湘、张延风新增出资共计1000万元(包括原股东借款转股权500万元和新增货币投资500万元),其中888,889元为新增注册资本,溢价投资9,111,111元记入有限公司资本公积.
本次增资后,有限公司实收资本增至人民币3,555,556元.
2014年10月11日,有限公司完成了本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次增资后,公司的股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1郑征宇1,093,333货币30.
752刘锦成666,667货币18.
753许碧400,000货币11.
254王文祥333,335货币9.
385漆京湘311,110货币8.
756张延风271,111货币7.
62成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-347成都高投266,667货币7.
58吴小伟106,667货币39刘欣106,666货币3合计-3,555,556-1009、2014年12月,有限公司第三次股权转让2014年12月24日,有限公司通过股东会决议,通过以下事项:吸收成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)为有限公司股东;郑征宇将其所持的有限公司725,333元股权平价转让给蓉创才丰;刘锦成将其所持的有限公司640,000元股权平价转让给蓉创才丰;刘锦成将其所持的有限公司26,667元股权平价转让给郑征宇;许碧将其所持的有限公司380,000元股权平价转让给蓉创才丰;许碧将其所持的有限公司20,000元股权平价转让给郑征宇;张延风将其所持的有限公司4,667元股权平价转让给郑征宇;漆京湘将其所持的有限公司6,668元股权平价转让给郑征宇;漆京湘将其所持的有限公司38,001元股权以285,000元转让给徐锋;刘欣将其所持的有限公司5,333元股权平价转让给郑征宇;王文祥将其所持的有限公司16,665元股权平价转让给郑征宇;吴小伟将其所持的有限公司5,333元股权平价转让给郑征宇;通过了章程修正案.
2014年12月24日,刘锦成、许碧、张延风、漆京湘、刘欣、王文祥、吴小伟与郑征宇签署了《股权转让协议》,漆京湘与徐锋签署了《股权转让协议》.
郑征宇、刘锦成、许碧与蓉创才丰签署了《股权转让协议》.
本次股权转让的具体情况如下:序号转让方受让方转让股权(元)转让价格(元)1刘锦成郑征宇26,66726,667许碧20,00020,000成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-35张延风4,6674,667漆京湘6,6686,668刘欣5,3335,333王文祥16,66516,665吴小伟5,3335,3332刘锦成蓉创才丰640,000640,000许碧380,000380,000郑征宇725,333725,3333漆京湘徐锋38,001285,000本次转让中,漆京湘将其所持的有限公司股权38,001元转让给徐锋,是为解除二者之间委托持股的关系.
2014年12月24日,有限公司完成了本次变更的工商登记,取得换发的《企业法人营业执照》.
本次股权转让后,公司的股权结构如下:序号股东名称实缴出资(元)出资方式股权比例(%)1蓉创才丰1,745,333货币49.
092郑征宇453,333货币12.
753王文祥316,670货币8.
914成都高投266,667货币7.
55张延风266,444货币7.
496漆京湘266,441货币7.
497刘欣101,333货币2.
858吴小伟101,334货币2.
859徐锋38,001货币1.
07合计-3,555,556-100(二)股份公司的设立及变动1、2015年4月,股份公司设立2015年4月14日,有限公司召开股东大会,全体9名股东一致同意作为发起人,整体变更有限公司为股份公司,整体变更方案为:以截至2015年2月28日经信永中和会计师事务所XYZH/2014CDA1037号《审计报告》确认的账面净资产5,529,833.
46元按股东原出资比例折股,共折合为550.
00万股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司,变更后注册资本550成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-36万元,剩余的净资产29,833.
46元转入动力视讯资本公积.
同时,通过了公司章程,选举了第一届董事会成员及第一届监事会成员.
2015年4月16日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为XYZH/2015CDA10145的《验资报告》,验证截至2015年4月16日止,股份公司的实收资本为人民币5,500,000元,即股本为人民币5,500,000元.
2015年4月21日,股份公司获得了成都市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册号为510109000246473.
股份公司设立时股权结构如下:序号股东名称持股数(股)出资方式股权比例(%)1蓉创才丰2,699,812净资产折股49.
092郑征宇701,250净资产折股12.
753王文祥489,846净资产折股8.
914成都高投412,500净资产折股7.
55张延风412,154净资产折股7.
496漆京湘412,154净资产折股7.
497刘欣156,750净资产折股2.
858吴小伟156,750净资产折股2.
859徐锋58,784净资产折股1.
07合计-5,500,000-1002、2015年6月,股份公司第一次增资2015年6月6日,股份公司通过股东会决议:同意公司注册资本由550万元人民币增至609万元,在新增的59万元注册资本中,魏强出资人民币600万元认缴50万元注册资本,江涛出资108万元认缴9万元注册资本;同意公司经营范围变更为:计算机软件的开发、销售及技术服务,电子产品的设计、开发、生产、销售及技术服务,集成电路的设计,信息系统集成服务,货物和技术进出口;同意修改公司章程并通过了章程修正案.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-372015年6月18日,四川星成会计师事务所有限公司出具编号为"川星成验字(2015)第6-12号"的《验资报告》,验证截至2015年6月16日止,股份公司已收到股东魏强、江涛缴纳的新增注册资本合计人民币59万元,溢价出资649万元记入资本公积.
2015年6月24日,股份公司获得成都市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册号为510109000246473.
本次变更后,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数(股)出资方式股权比例(%)1蓉创才丰2,699,812净资产折股44.
332郑征宇701,250净资产折股11.
513魏强500,000货币8.
214王文祥489,846净资产折股8.
045成都高投412,500净资产折股6.
776张延风412,154净资产折股6.
777漆京湘412,154净资产折股6.
778刘欣156,750净资产折股2.
579吴小伟156,750净资产折股2.
5710江涛90,000货币1.
4811徐锋58,784净资产折股0.
97合计-6,090,000-1003、2015年12月、2016年1月,股份公司第二次增资2015年12月20日,股份公司股东会通过决议:同意公司的注册资本增至7,986,011元;新增盈创德弘、徐微为股东;增选魏强、徐微为董事;免去郑征宇董事长职务,选举张延风为董事长;修改公司章程.
2015年12月29日,四川建科会计师事务所有限公司出具"建科验一字【2015】015号"《验资报告》,验证截至2015年12月29日止,股份公司已收到首期出资224,073元,由股东徐微、张延风缴纳,其中徐微货币出资30万元,认缴新增注册资本51,708元,张延风货币出资100万元,认缴172,365元,溢价出资1,075,927元记入资本公积.
本次增资后,公司的实收资本增至6,314,073元.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-38根据《关于成都动力视讯科技股份有限公司增资方案的议案》,本期增资后,徐微无偿赠予魏强10,458股公司股份,张延风无偿赠予江涛34,864股公司股份.
2016年1月21日,四川建科会计师事务所有限公司出具"建科验一字【2016】002号"《验资报告》,验证截至2016年1月20日止,股份公司已收到第二期出资1,671,938元,由股东魏强、盈创德弘、蓉创才丰缴纳,其中魏强货币出资400万元,认缴新增注册资本689,459元,盈创德弘货币出资470万元,认缴810,114元,蓉创才丰货币出资100万元,认缴新增注册资本172,365元.
溢价出资8,028,062元记入资本公积.
本次增资后,公司的实收资本增至7,986,011元.
根据《关于成都动力视讯科技股份有限公司增资方案的议案》,本期增资后,盈创德弘无偿赠予魏强163,681股公司股份,蓉创才丰无偿赠予魏强11,227股公司股份,蓉创才丰无偿赠予江涛23,637股公司股份.
上述增资后,公司的实收资本增至7,986,011元,公司的股权结构如下:序号股东名称持股数(股)出资方式股权比例(%)1蓉创才丰2,837,313净资产折股、货币35.
532魏强1,375,005货币17.
223郑征宇701,250净资产折股8.
784盈创德弘646,253货币8.
095张延风549,655净资产折股、货币6.
886王文祥489,846净资产折股6.
137成都高投412,500净资产折股5.
178漆京湘412,154净资产折股5.
169刘欣156,750净资产折股1.
9610吴小伟156,750净资产折股1.
9611江涛148,501货币1.
8612徐锋58,784净资产折股0.
7413徐微41,250货币0.
52合计-7,986,011-1004、2016年3月,股份公司变更住所、经营范围2016年2月24日,股份公司通过股东会决议:同意变更公司住所为成都高新区(西区)西区大道199号2栋2层1号;同意变更公司经营范围为计算机软件的开发、销售并提供技术服务;电子产品的设计、开发、生产、销售并提供技成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-39术服务;集成电路的设计;信息系统集成服务;货物及技术进出口;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);通过公司章程修正案.
2016年3月4日,公司获得成都市工商局核发的《企业法人营业执照》,注册号/统一社会信用代码变更为915101005946625374.
本次变更后,公司的基本信息如下:公司名称成都动力视讯科技股份有限公司成立时间2012年4月20日,营业期限至永久住所成都高新区(西区)西区大道199号2栋2层1号注册号/统一社会信用代码915101005946625374法定代表人郑征宇公司类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册资本798.
6011万元人民币实收资本798.
6011万元人民币经营范围计算机软件的开发、销售并提供技术服务;电子产品的设计、开发、生产、销售并提供技术服务;集成电路的设计;信息系统集成服务;货物及技术进出口;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
登记机关成都市高新工商局登记状态存续(三)公司重大资产重组情况报告期初至本公开转让说明书签署日,公司不存在重大资产重组情况.
(四)股东内部委托持股及解除2012年8月至2014年12月,徐锋委托有限公司股东漆京湘投资有限公司并管理对有限公司的投资.
徐锋与漆京湘于2012年8月1日签署了《委托投资协议》,对该委托投资相关事项予以约定.
漆京湘履行上述《委托投资协议》详细情况如下:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-40委托人受托人时间事项徐锋漆京湘2012年12月31日对有限公司增资12万元,认缴1.
6万元注册资本2013年2月6日对有限公司增资12万元,认缴1.
6万元注册资本2013年4月10日对有限公司增资6万元,认缴增资0.
8万元2014年12月24日转让有限公司出资额0.
2万元给郑征宇受托人漆京湘于2014年12月向委托人徐锋交付股份,上述委托关系终止,有限公司的持股股东由漆京湘变更为徐锋,工商登记的有限公司股权结构与实际股东持股比例完全一致.
主办券商认为,漆京湘受托投资及向委托人交付股份的行为真实有效,委托持股已经解除;截至本公开转让说明书签署之日,公司股权清晰、无异议与潜在纠纷;上述委托持股行为对本次挂牌不构成实质障碍.
(五)国有股权管理情况成都高投创业投资有限公司现持有公司412,500股,占公司总股本的5.
17%.
成都高投创业投资有限公司系成都高新区财政局下属的国有独资公司.

根据中华人民共和国财政部颁布的《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》(财管字[2000]200号)、《股份有限公司国有股管理暂行办法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关国有资本管理的法规、规定,成都高投在动力视讯持有的股份应进行国有股权性质的确定.
2015年8月28日,四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于成都动力视讯科技股份有限公司国有股东标识管理有关问题的批复》(川国资产权【2015】43号),该批复确认:同意对成都高投持有的动力视讯的股份进行国有股确权,股东性质为国有股东,股东标识为"SS".
(六)主办券商对公司历史沿革的梳理情况经核查,主办券商注意到,有限公司于2014年9月增资时,存在债权转股权成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-41的情形;根据公司的说明及主办券商核查,该项债权均为现金债权,系公司向股东的现金借款,不存在应当评估的情况;公司历次出资均履行了内部决议、外部审批程序,经会计师事务所验资,并完成工商变更手续.
主办券商认为,公司历次出资程序合法合规,股东出资真实有效,不存在股东出资不实及抽逃出资的行为;公司以经审计的净资产折股变更为股份公司,构成整体变更;公司整体变更为股份公司时,不存在股东以未分配利润转增股本及自然人股东纳税的情形;公司现有股权不存在代持的情形,现有股东的股权不存在权属争议,股权清晰.
六、控股公司或分公司基本情况报告期初至本公开转让说明书签署日,公司无控股公司、分公司.
七、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况(一)公司董事基本情况公司本届董事会由7名董事组成,分别为张延风(董事长)、郑征宇、XieCheng、朱聿明、郭明博、魏强、徐微,其基本情况如下:张延风,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
郑征宇,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
XieCheng,男,美国国籍,1960年出生,先后毕业于清华大学、美国爱达荷大学、美国普渡大学,硕士研究生学历.
XieCheng先生自1982年8月至1983年7月,任核工部第一设计研究院第三研究所助理工程师;1983年9月至1990年5月,先后在清华大学、美国爱达荷大学、美国普渡大学学习,并获得硕士学位;1990年7月至1993年7月,任美国英特尔公司应用工程师;1993年8月至2001年5月,历任英特尔中国公司技术推广部经理、副总经理、融合通讯产业事业部亚太区董事总经理;2001年6月至2004年6月,任韩国SK集团中国区成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-42总裁;2004年6月至2005年1月,参与联创策源风险投资基金的筹建,任合伙人;2005年1月至2006年9月,任瑞士锡克拜控股公司中国区总裁;2006年10月至今,任鼎鑫国际资本有限公司董事总经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司董事.
朱聿明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,大专学历.
朱聿明先生自1994年12月至1999年10月,任广州德宝冷冻设备有限公司财务会计;1999年10月至2002年3月,任广州彩龙表面处理有限公司财务主管;2002年3月至2004年4月,任广州碧菲亚木业有限公司财务主管;2004年4月至2012年6月,任广州番禺明珠星钟表有限公司财务总监;2012年6月至今,任广州番禺明珠星钟表有限公司副总经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司董事.
郭明博,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,毕业于新西兰奥克兰大学,本科学历.
郭明博先生自2005年1月至2006年4月,任四川广联科技有限公司研发工程师;2006年6月至2008年1月,任四川易思维软件有限公司研发工程师;2008年1月至2010年2月,任四川易思维软件有限公司项目经理;2010年3月至2011年6月,任四川易思维软件有限公司副总经理;2011年6月至2013年4月,任四川永泰投资有限公司副总经理;2013年5月至今,任成都高投创业投资有限公司投资经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司董事.
魏强,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况".
徐微,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,2006年6月毕业于中央财经大学,硕士研究生学历,中级经济师、中级会计师.
2006年7月至2007年10月,任万全科技药业财务分析师;2007年10月至2013年7月,历任兴业证券固定收益总部、投资银行总部项目经理、IPO项目负责人;2013年7月至2015年10月,任兴业证券西南分公司机构金融部总经理;2015年11月至今,任成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司副总经理;2015年12月至今,成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-43任成都动力视讯科技股份有限公司董事.
(二)公司监事基本情况公司监事会由3名监事组成,分别为徐锋(监事会主席)、杨洋(职工监事)、李国蓉(职工监事),其基本情况如下:徐锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,1988年7月毕业于上海交通大学,本科学历.
徐锋先生1988年7月至1991年12月,任上海手表二厂工程师;1991年12月至1994年11月,任HP公司经理;1994年11月至1998年1月,任英特尔公司经理;1998年1月至1999年9月,任Nortel公司经理;1999年9月至2001年3月,任中天德特威勒(中国)有限公司总经理;2001年3月至2003年8月,任UT斯达康(中国)有限公司经理;2003年8月至2009年7月,任商策科技(上海)有限公司总经理;2009年7月至今,任逸摩咖啡贸易有限公司副总经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司监事.
杨洋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,毕业于西华师范大学,本科学历.
杨洋先生自2008年6月至2010年7月,任江苏省昆山市扬浩光电有限公司软件工程师;2010年10月至2011年7月,任成都瑞芯电子有限公司软件工程师;2011年8月至2012年3月,任深圳市菲特数码技术有限公司软件工程师;2012年4月至2014年3月,任成都动力视讯科技有限公司软件工程师,2014年3月至今,任成都动力视讯科技有限公司及变更后的股份公司产品研发部经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司监事.
李国蓉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1952年出生,大专学历.
李国蓉女士自1986年9月至1989年4月任成都亚光电工厂分厂计划调度;1989年5月至1991年7月,任成都亚光电工厂通讯销售部合同主管;1991年7月至2007年9月,任四川信虹移动通讯设备有限公司经理;2007年9月至2012年4月,任成都信虹移动通讯有限公司合同执行部经理;2012年4月至今,历任成都动力视讯科技有限公司及变更后的股份有限公司经营管理部经理、供应链保障部经理;2015年4月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司监事.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-44(三)公司高级管理人员基本情况公司现有5名高级管理人员,分别为郑征宇(总经理)、刘欣、吴德钟、李海、李珒(财务负责人兼董事会秘书),其基本情况如下:郑征宇,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人".
刘欣,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(三)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况".
吴德钟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,1996年7月毕业于哈尔滨工业大学,本科学历.
吴德钟先生自1996年7月至1998年3月,任中船总九江精密测试技术研究所助理软件工程师;1998年3月至1999年3月,任深圳市科霆贸易有限公司软件工程师;1999年3月至2000年10月,任香港伟易达集团深圳伟汉计算机有限公司高级软件工程师;2000年10月至2006年7月,任华为技术有限公司高级软件工程师;2006年7月至2012年4月,任深圳市菲特数码技术有限公司副总经理;2012年4月至今,任成都动力视讯科技有限公司及变更后的股份有限公司副总经理.
李海,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,2007年4月毕业于华东师范大学,硕士研究生学历.
李海先生2007年4月至2010年7月,任迅桐网络研发(上海)有限公司高级系统软件工程师;2010年8月至2012年12月,任爱立信(中国)通信有限公司软件工程师;2013年1月至2015年10月,任风河软件研发(成都)有限公司高级系统软件工程师;2015年11月至今,任成都动力视讯科技股份有限公司副总经理.
李珒,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,2002年7月毕业于暨南大学,2009年9月毕业于中国人民大学,硕士研究生学历.
李珒女士自2002年5月至2003年2月,任TECHNIPITALY出纳兼行政助理;2003年2月至2007年7月,任珠海格力集团公司审计主办;2007年7月至2009年9月,任北京安莱泰克油气技术有限公司财务经理;2009年9月至2010年4月,待业;2010年5月至2012年10月,任成都润泰投资开发有限公司财务经理;2012年成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-4511月至今,任成都动力视讯科技有限公司及变更后的股份有限公司财务总监、董事会秘书.
(四)公司核心技术人员基本情况公司现有2名核心技术人员,分别为郑征宇、刘欣,其基本情况如下:郑征宇,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(一)控股股东、实际控制人"刘欣,详见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"四、公司股东情况"之"(二)前十名股东及持有5%以上股份股东的情况".
八、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标财务指标2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日资产总额(万元)2,038.
171,528.
931,224.
76股东权益合计(万元)1,545.
25937.
32696.
12归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)1,545.
25937.
32696.
12每股净资产(元)1.
931.
481.
96归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)1.
931.
481.
96资产负债率(母公司)(%)24.
18%38.
69%43.
16%流动比率(倍)3.
552.
091.
74速动比率(倍)1.
670.
990.
90财务指标2016年1-5月2015年度2014年度营业收入(万元)477.
621,218.
38877.
84净利润(万元)-362.
08-596.
79-478.
39归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)-362.
08-596.
79-478.
39扣除非经常性损益后的净利润(万元)-381.
82-697.
22-476.
83归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)-381.
82-697.
22-476.
83毛利率(%)21.
0922.
8432.
61净资产收益率(%)-23.
63-79.
39-258.
15扣除非经常性损益后净资产收益率(%)-24.
92-92.
75-257.
31成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-46基本每股收益(元/股)-0.
47-1.
03-1.
66稀释每股收益(元/股)-0.
47-1.
03-1.
66应收账款周转率(次)1.
894.
803.
58存货周转率(次)0.
431.
551.
54经营活动产生的现金流量净额(万元)-598.
86-924.
48-672.
09每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.
75-1.
46-1.
89注:主要财务指标计算方法如下:(1)流动比率=流动资产/流动负债;(2)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;(3)资产负债率=总负债/总资产;(4)归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股东的净资产/期末总股本;(5)应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额;(6)存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额;(7)每股净资产=期末净资产/期末总股本(股改前为实收资本);(8)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本(股改前为实收资本).
(9)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P0÷(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0–Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的年初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数.
(10)每股收益的计算方法如下:1)基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-472)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.

九、与本次挂牌有关的机构(一)主办券商名称:招商证券股份有限公司法定代表人:宫少林住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层联系电话:0755-82943666传真:0755-82943100项目小组负责人:彭世超项目小组成员:陈仕良、彭世超、赵西宁、何兴益(二)律师事务所名称:北京市东易律师事务所机构负责人:周宇峰经办律师:左晨晨、刘明焕住所:北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼C座13层联系电话:010-88393823传真:010-88393837(三)会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人:叶韶勋成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-48经办会计师:罗东先、徐洪平住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话:010-65542288传真:010-65547190(四)资产评估机构名称:中铭国际资产评估(北京)有限责任公司法定代表人:黄世新经办评估师:张舫、侯龙住所:北京市西城区阜外大街1号东座18层南区联系电话:15208123393(五)证券登记结算机构名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层电话:010-58598980传真:010-58598977(六)股票交易机构名称:全国中小企业股份转让系统有限责任公司住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦法定代表人:杨晓嘉联系电话:010-63889513成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-49第二节公司业务一、公司的主营业务情况(一)公司主营业务公司是一家专业从事一体化摄像机机芯的研发、生产和销售的高新技术企业,同时公司还致力于研究开发一体化摄像机专用ISP芯片用于公司产品和销售给其他摄像机生产商.
公司产品被广泛应用于交通、城市监控、教育、公用事业等行业.
报告期内公司主营业务收入主要来自一体化摄像机机芯及一体化摄像机专用ISP芯片.
公司自成立以来,持续专注于视频监控系统产品的研发、生产和销售,主营业务突出且未发生变更.
(二)公司主要产品或服务及其用途产品分类产品介绍及功能特性用途客户对象一体化摄像机机芯一体化摄像机是摄像机的一个特殊类别,它是一个集成部件,一般专指镜头内嵌、可自动聚焦的摄像机.
它与普通摄像机的区别在于具有大范围的自动聚焦功能.
一体化摄像机机芯是一体化摄像机的核心部件,主要由光学部件和集成电路部件组成.
目前,公司一体化摄像机机芯全部采用自主设计的高性能集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片).
主要用于高速球机,视频会议摄像机,工业摄像机等高速球机厂,行业解决方案开发公司集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)ISP芯片是摄像机的核心部件,它的功能是对传感器、镜头等外围部件控制,对来自传感器的光电转换信号进行处理,得到高质量的图像信息.
在镜头和传感器相同的情况下,ISP芯片的性能决定了摄像机的性能.
主要用于一体化摄像机摄像机厂商成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-50公司目前主要产品分为一体化摄像机芯与ISP芯片两大类,一体化摄像机机芯是动力视讯自主研发,是枪机、球型机的核心部件.
一体化摄像机广泛应用于平安城市、天网工程、公路、铁路、机场、港口、军队等安全级别要求较高,范围较广的场所;集成电路产品主要是ISP(图像信号处理器)芯片,它是摄像机核心的组成部分之一.
公司产品情况如下:1、一体化摄像机机芯公司一体化摄像机机芯分数字机芯、AHD机芯、TVI机芯、网络机芯、模拟机芯和视频会议机芯等.
(1)数字机芯产品功能与参数3倍数字机芯3倍光学变倍(焦距范围:3.
2-9mm),12倍数字变倍.
视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6ICR功能(白天、夜晚、自动)2D/3D降噪,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、数字透雾、OSD功能显示和菜单、隐私遮挡功能.
36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出)软件协议,支持SONYVISCA命令接口.
型号画质像素光圈PV6403-A2D3倍1080P数字机芯1080P210万自动光圈PV6403-A2ND3倍1080P数字机芯1080P210万无自动光圈10倍数字机芯720P(1280X720)高清图像画质,ICR功能,支持2D/3D降噪、支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、支持数字透雾,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
型号传感器视频格式输出接口PV6310-D3ND10倍720P数字机芯AR0130-1/3性能CMOS传感器,130万像素逐行扫描720P/25fps、720P/30fps36芯FFC扁平线接口PV6410-D1ND10倍1080P数字机芯MN34220-1/2.
86CMOS传感器,240万像素逐行扫描1080P/25fps、1080P/30fps36芯FFC扁平线接口PV6410-D1NL10倍1080P数字机芯MN34220-1/2.
86CMOS传感器,240万像素逐行扫描1080P/25fps、1080P/30fps30芯同轴线接口(LVDS)成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-51产品功能与参数18倍数字机芯720P(1280X720)高清图像画质,18倍光学变倍(焦距范围:5.
35-96.
3mm),12倍数字变倍,ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux,2D/3D降噪.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,36芯FFC扁平线接口(数字视频输出),软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号传感器视频格式光圈PV6318-A3ND18倍720P数字机芯AR0130-1/3性能CMOS传感器,130万像素逐行扫描720P/25fps、720P/30fps无自动光圈PV6418-A2ND18倍1080P数字机芯IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器,210万像素逐行扫描.
1080P/25fps、1080P/30fps无自动光圈PV6418-A2D18倍1080P数字机芯IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器,210万像素逐行扫描.
1080P/25fps、1080P/30fps自动光圈PV6418-A2NL18倍1080P数字机芯IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器,210万像素逐行扫描.
1080P/25fps、1080P/30fps无自动光圈PV6418-A2L18倍1080P数字机芯IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器,210万像素逐行扫描.
1080P/25fps、1080P/30fps自动光圈20倍数字机芯视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾.
支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示.
36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出).
软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号传感器焦距范围光圈PV8420-D2D20倍1080P数字机芯210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器5.
5-110mm自动光圈PV8420-B2D20倍1080P数字机芯210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8高性能CMOS传感器4.
7-94mm自动光圈30倍数字机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器,30倍光学变倍(焦距范围:4.
3-129mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-52产品功能与参数型号像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出)软件协议支持SONYVISCA命令接口.
PV8430-F2D30倍1080P数字机芯33倍数字机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器,33倍光学变倍(焦距范围:4.
6-152mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6.
2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾.
支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示.
36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出),软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV8433-H2D33倍1080P数字机芯3倍星光级数字机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,3倍光学变倍(焦距范围:15-50mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps.
ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
6,黑白0.
001Lux/F1.
6.
2D/3D降噪,自动光圈.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出),软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV8503-F2D3倍1080P数字机芯12倍星光级数字机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,12倍光学变倍(焦距范围:7.
0-84mm),12倍数字变倍.
视频格式1080P/25fps、1080P/30fpsICR功能,支持超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
6,黑白0.
001Lux/F1.
62D/3D降噪,自动光圈.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾.
支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示.
36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出)软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV8512-H2D12倍1080P数字机芯30倍星光级数字机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器.
30倍光学变倍(焦距范围:6-180mm),12倍数字变倍.
视频格式1080P/25fps、1080P/30fpsICR功能.
支持超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
5,黑白0.
001Lux/F1.
52D/3D降噪.
自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结).
电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑型号成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-53产品功能与参数PV8430-F2D30倍1080P数字机芯制,数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
36芯FFC扁平线接口和30芯LVDS接口(数字视频输出)软件协议,支持SONYVISCA命令接口.
32倍长焦距数字机芯优异的720P模拟高清图像画质,130万像素逐行扫描.
AR0130-1/3"高性能CMOS传感器,10倍光学变倍(焦距范围:5.
13-46.
3mm),12倍数字变倍,视频格式AHD_PAL/AHD_NTSC,ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV9432-H1D32倍1080P数字机芯(2)AHD机芯产品功能与参数10倍AHD机芯720P模拟高清图像画质,130万像素逐行扫描.
AR0130-1/3"高性能CMOS传感器,10倍光学变倍(焦距范围:5.
13-46.
3mm),12倍数字变倍,视频格式AHD_PAL/AHD_NTSC.
ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV6310-D3NA10倍720PAHD机芯18倍AHD机芯720P模拟高清图像画质,130万像素逐行扫描.
AR0130-1/3"高性能CMOS传感器,18倍光学变倍(焦距范围:5.
35-96.
3mm),12倍数字变倍,视频格式AHD_PAL/AHD_NTSC.
ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号光圈PV6318-A3NA18倍720PAHD机芯无自动光圈PV6318-A3A18倍720PAHD机芯自动光圈33倍AHD机芯成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-54产品功能与参数优异的720P模拟高清图像画质,130万像素逐行扫描.
IMX238-1/3"高性能CMOS传感器,33倍光学变倍(焦距范围:4.
6-152mm),12倍数字变倍,聚焦快速、准确、光感好,视频格式AHD_PAL/AHD_NTSC,ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,数字透雾,OSD功能显示和菜单,隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示,9pin接口软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV8333-H2A33倍720PAHD机芯(3)TVI机芯产品功能与参数12倍TVI机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,12倍光学变倍(焦距范围:7.
0-84mm),12倍数字变倍,聚焦快速、准确、光感好,视频格式TVI_PAL、TVI_NTSC,ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,数字透雾,OSD功能显示和菜单,隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV8512-H2T12倍1080PTVI机芯18倍TVI机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
18倍光学变倍(焦距范围:5.
35-96.
3mm),12倍数字变倍,ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux,2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,数字透雾,OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号传感器视频格式光圈PV6318-A3NA18倍720PAHD机芯210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器TVI_PAL、TVI_NTSC无自动光圈PV6318-A3A18倍720PAHD机芯210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器TVI_PAL、TVI_NTSC自动光圈33倍TVI机芯优异的1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器,33倍光学变倍(焦距范围:4.
6-152mm),12倍数字变倍,聚焦快速、准确、光感好视频格式TVI_PAL、TVI_NTSC,ICR功能(白天、夜晚、自动)成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-55型号支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能、支持11行、20列的Title显示,9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
PV8433-H2T33倍1080PTVI机芯(4)网络机芯产品功能与参数18倍网络机芯18倍光学变倍(焦距范围:5.
35-96.
3mm),12倍数字变倍,聚焦快速、准确、光感好.
视频格式720P/25fps、720P/30fps,ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux,2D/3D降噪画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,数字透雾,OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用TI编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号传感器画质光圈PN6318-A3NH18倍720P网络机芯130万像素逐行扫描AR0130-1/3"高性能CMOS传感器720P(1280X720)高清图像画质无自动光圈PN6418-A2H18倍1080P网络机芯210万像素逐行扫描IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器1080P(1920X1080)高清图像画质自动光圈20倍网络机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率.
采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号焦距PN8420-B2B20倍1080P网络机芯20倍光学变倍(焦距范围:4.
7-94mm),12倍数字变倍PN8420-D2B20倍1080P网络机芯焦距范围:5.
5-110mm30倍网络机芯成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-56产品功能与参数1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器,30倍光学变倍(焦距范围:4.
3-129mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fpsICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
62D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号PN8430-F2B30倍1080P网络机芯33倍网络机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器.
33倍光学变倍(焦距范围:4.
6-152mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能,支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6.
2D/3D降噪.
自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能.
支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号PN8433-H2B33倍1080P网络机芯3倍星光级网络机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,3倍光学变倍(焦距范围:15-50mm),12倍数字变倍.
视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
6,黑白0.
001Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号PN8503-F2B3倍1080P网络机芯12倍星光级网络机芯1080P(1920X1080)画质,210万像素逐行扫描.
IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,12倍光学变倍(焦距范围:7.
0-84mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fpsICR功能.
超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
6,黑白0.
001Lux/F1.
6,2D/3D降噪,自动光圈.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,OSD功能显示和菜单,隐私遮挡功能,11行、20列的Title显示,ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编型号PN8512-H2B12成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-57产品功能与参数倍1080P网络机芯码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
30倍星光级网络机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX185-1/1.
9"高性能CMOS传感器,30倍光学变倍(焦距范围:6-180mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
01Lux/F1.
5,黑白0.
001Lux/F1.
5,2D/3D降噪,自动光圈.
画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号PN8530-H2B30倍1080P网络机芯32倍长焦距网络机芯1080P(1920X1080)高清图像画质,210万像素逐行扫描.
MN34220-1/2.
8"高性能CMOS传感器.
32倍光学变倍(焦距范围:8.
0-250mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fpsICR功能(白天、夜晚、自动).
支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
8,黑白0.
005Lux/F1.
8,2D/3D降噪,自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结).
电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制.
支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示,支持ONVIF/GB28181协议,高质量编码性能、低码率,采用安霸编码芯片.
功能齐全:PTZ控制,报警,音频,用户管理.
型号PN9432-H1B32倍1080P网络机芯(5)模拟机芯产品功能与参数10倍模拟机芯1280H标清图像画质,130万像素逐行扫描.
AR0130-1/3"高性能CMOS传感器,10倍光学变倍(焦距范围:5.
13-46.
3mm),12倍数字变倍.
视频格式PAL/NTSC,ICR功能(白天、夜晚、自动)支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux,2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结).
电子快门.
支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口.
软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号PV6310-D3NC10倍1280H模拟机芯18倍模拟机芯成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-58产品功能与参数1280H标清图像画质,18倍光学变倍(焦距范围:5.
35-96.
3mm),12倍数字变倍,视频格式PAL/NTSC.
ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux,黑白0.
005Lux,2D/3D降噪,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结)电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口,软件协议支持SONYVISCA命令接口.
型号光圈传感器PV6318-A3NC18倍1280H模拟机芯无自动光圈130万像素逐行扫描,AR0130-1/3"高性能CMOS传感器PV6318-A3C18倍1280H模拟机芯自动光圈130万像素逐行扫描,AR0130-1/3"高性能CMOS传感器PV6318-A2NC18倍1280H模拟机芯无自动光圈130万像素逐行扫描,IMX238-1/3"高性能CMOS传感器PV6318-A2C18倍1280H模拟机芯自动光圈130万像素逐行扫描,IMX238-1/3"高性能CMOS传感器33倍模拟机芯1280H标清图像画质,130万像素逐行扫描.
IMX238-1/3"高性能CMOS传感器.
33倍光学变倍(焦距范围:4.
6-152mm),12倍数字变倍.
视频格式PAL/NTSC.
ICR功能.
支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪.
自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结).
电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单.
支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
9pin接口.
软件协议支持SONYVISCA命令接口ISCA命令接口.
型号PV8333-H2C33倍1280H模拟机芯(6)视频会议机芯产品名称功能与参数1080P高清图像画质,210万像素逐行扫描.
IMX222-1/2.
8"高性能CMOS传感器.
12倍光学变倍(焦距范围:3.
9-46.
8mm),12倍数字变倍,视频格式1080P/25fps、1080P/30fps,ICR功能(白天、夜晚、自动),支持超低照度:彩色0.
05Lux/F1.
6,黑白0.
005Lux/F1.
6,2D/3D降噪.
自动光圈,画面特效(图像翻转、彩转黑、镜像、图像增强、冻结),电子快门,支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制,支持数字透雾,支持OSD功能显示和菜单,支持隐私遮挡功能,支持11行、20列的Title显示.
30芯同轴线接口(LVDS输出)或芯FFC扁平线接口(数字视频输出)软件协议成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-59支持SONYVISCA命令接口.
2、集成电路产品公司集成电路产品主要是ISP芯片,它是摄像机最核心的组成部分.
ISP芯片技术包括ISP算法研究、芯片架构设计、算法的芯片实现、算法的软件实现、摄像机整体解决方案设计等.
其中ISP算法研究、算法的芯片实现、算法的软件实现等是体现技术水平的关键所在.
ISP算法包括3A(自动曝光、自动白平衡、自动聚焦)、自适应噪声控制、色彩控制、图像视觉增强、透雾、各种补偿矫正等.
这些算法技术既需要长期基础的物理数学研究,也需要有长期的积累和实际体验.
目前,公司有PV811(第一代)和PV812(第二代)两代芯片,新一代集成电路芯片PV813(第三代)正在开发中.
集成电路芯片用于各种摄像机,客户群体以摄像机厂商为主.
二、公司生产或服务的主要流程及方式(一)公司的内部组织结构成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-60职能部门名称部门主要职责品质部负责制定公司质量管理目标及相应的实施方案;负责公司产品质量的考核工作;负责产品生产所需物料的进料检验,制程检验,成品检验及出货检验;负责对内、对外质量信息的收集、整理、分析、处理及反馈工作;负责客户投诉的处理;负责对公司质量事故的调查、分析、跟踪、处理,结果呈报及资料存档;负责对公司品质持续改进工作的发展;负责对公司员工品质意识的培训与教育;负责对生产过程中首件的确认;负责每月品质例会的召开;负责公司受控文件的存档、发放、回收;负责公司软件程序的存档;负责不良品物料的管控.
生产部制定生产任务,合理安排生产,确保生产活动有序进行;定期组织生产部的会议,解决生产过程中遇到的问题并制定解决方案;优化生产部的资源,降低生产成本、提高生产效率;通过合理的计划、高效生产、质量的有效管理、生产作业方式的创新,最大限度的保障生产任务按时、高质的完成.
定期对安全生产情况进行检查、监督,制定和落实安全生产防范措施.
供应链保障部负责建立和维护供应商优质资源;根据拟定的采购计划确定供应商、签订采购合同以及按月拟定付款计划,负责做好采购成本的控制.
市场销售部实现企业销售目标;制订和实施销售计划;销售管理;销售政策的制订与施行,销售人员管理;市场调研与市场预测;市场推广策划;销售工作的监察与评估.
行政人事部负责公司的行政管理和日常事务工作,制定公司各项规章制度;负责安排公司会议筹备、记录工作;负责公司办公用品和设备资产的采购和管理工作;负责做好公司历年大事记的原始资料和文书档案资料的归档管理;负责公司员工招聘、培训和考核工作以及薪资福利管理工作;负责劳动关系管理和相关人事档案资料的管理.
产品研发部软件开发工具选购;软件系统整体方案规划;软件系统开发设计;软件测试规划;软件系统项目评审;软件项目故障处理;部门开发团队组织;组织工程师集训学习;软件开发的技术积累;软件开发技术资料管理;协助其他部门新产品调研开发;协助其他部门产品生产.
产品工程部根据产品设计目标任务书完成产品的结构、硬件、基本软件、生产流程及工艺的设计工作;完成产品项目文件的整理归档、生产指导文件、工艺流程文件的编制与派发;根据研究小组的要求完成电路验证开发板的结构、硬件设计工作、软件初步调试工作:协助生产部完成研发小批量生产、小批量试产及生产流程中指导工作;协助品质部完成硬件、结构、工艺相关问题的分析并根据严重程度制定改进措施;协助维修小组对产品相关硬件问题进行维修及方法总结.
测试部负责公司产品的测试相关工作;组织设计产品各阶段测试方案;负责产品研发测试工作;负责产品定型(即小批量测试定型)测试工作;负责产品批量生产后的常态化测试工作;负责产品测试文档撰写、存档管理.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-61财务部负责公司会计核算和财务管理工作,健全公司内部控制、财务管理制度并监督执行情况,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与拟定公司利润分配方案、发展规划、重大投资方案以及合同审查等有关经营活动;掌握国家税收政策变化,开展税务筹划,及时妥善办理各项税务工作;负责编制公司的年度/月度财务预算及预算执行报告,审核预算外资金使用情况,提出合理化建议;配合内、外部审计工作,并对审计结果提出意见.
做好公司财务档案资料的归集和保管工作.
(二)公司的业务流程1、采购流程成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-622、销售流程3、研发流程成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-634、主要产品工艺流程公司一体化机芯生产流程图如下:(其中虚线框内为外协环节)三、与公司业务相关的主要资源要素(一)公司的主要生产技术与研发1、公司主要的生产技术公司的核心技术包括自动对焦技术、图像处理技术和ISP芯片技术等;(1)自动对焦技术自动对焦技术是一体化摄像机的核心技术,也是公司的优势技术.
动力视讯的自动聚焦技术理论基础扎实、实用性强、技术配置完整并通过自主研发的专用ISP芯片实现,它针对自动聚焦技术的难点就算法研究、芯片实现、软件开发、整机设计、产品专业化生产等因素进行整体系统性设计,获得了一般通用ISP芯片无法达到的效果.
在聚焦速度、聚焦稳定性、聚焦准确性、极限条件(低照度、点光源、弱信息等)聚焦等方面均超越了国内外产品.
公司的一体化摄像机产品是以自主研发的ISP芯片(PV811、PV812)实现平台研发的,该芯片除个别战略合作客户外不对外销售,属于公司独有资源,可长期保持差异化竞争优势.
由于技术的全局性规划,基于自主芯片开发一体化摄像机产品效率高,弹性大,对传感器、镜头的适应性强,易于快速开发出适合市成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-64场的各种一体化摄像机.
目前公司已在二代ISP芯片PV812上开发出从标清到高清、从数字到模拟、从小靶面到大靶面、从小倍数到大倍数的各种一体化摄像机,拥有了世界上较完整的一体化摄像机产品体系.
(2)图像处理技术除自动聚焦技术外,一体化摄像机的另一关键技术是图像处理技术,这也是一体化摄像机区别于其它摄像机的关键技术.
好的摄像机要求图像画质好,低照度图像干净清晰.
图像效果主要取决于传感器和ISP芯片,在相同传感器的条件下ISP芯片的性能及其参数调校就成为了关键,从而形成了市面摄像机的差异.

公司针对一体化摄像机的专用ISP芯片PV812在图像处理技术上已达到了国际先进水平,这是公司一体化摄像机竞争力的保障.
(3)ISP芯片技术ISP芯片(超大规模集成电路)是公司摄像机产品的核心部件和技术载体.
公司目前已完成研发并投放市场的第一、二代ISP芯片有PV811、PV812,正在研发第三代ISP芯片PV813系列.
ISP芯片技术包括ISP算法研究、芯片架构设计、算法的芯片实现、算法的软件实现、摄像机整体解决方案设计等.
其中ISP算法研究、算法的芯片实现、算法的软件实现等是体现技术水平的关键所在.
ISP算法包括3A(自动曝光、自动白平衡、自动聚焦)、自适应噪声控制、色彩控制、图像视觉增强、透雾、各种补偿矫正等.
这些算法技术既需要长期基础的物理数学研究,也需要有长期的实践经验积累.
目前国内能够自主研发ISP芯片同时具有足够整机技术经验积累的公司非常少.
一个兼具最佳画质、最佳低照性能、最佳自动聚焦性能、最佳特种功能(如透雾、宽动态等)的ISP芯片是行业参与者共同追求的目标,只有通过长期的理论基础积累和创新能力才能达到.
动力视讯的核心成员有多年视频芯片研发经验和基础理论积累,技术团队又有长期的产品研发、生产、技术服务等经验,是行业内为数极少的集算法技术、芯片技术、整机技术于一身的公司.
二代芯片PV812在图像效果、自动聚焦技术上达到国际先进水平.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-65以上技术基于实践中积累和吸收他人的先进算法,最终实现的技术成果.
公司ISP图像处理芯片是行业内具有独创性的先进技术成果,公司下一代ISP图像处理芯片(预计2016年底推出)图像处理能力更先进,功能更多,比较优势将大幅提升.
自动对焦技术、图像处理技术和ISP芯片技术是一体化摄像机的重要技术,该类技术暂无新技术可替代.
2、公司的研发情况(1)研发机构公司设有技术研发机构,主要负责软件系统整体方案规划、开发设计和测试.
整个部门分为基础算法研究、基于ISP图像处理芯片开发应用技术和硬件开发三大部分.
公司研发人员共21人,产品总监1人,结构工程师1人,硬件工程师3人,软件工程师9人,算法工程师3人,测试工程师4人;公司核心技术人员为清华大学、西安交通大学等国内名校相关专业毕业,且具有15年以上图像处理技术研发的从业经验,在新产品研发、新技术预研等方面具有一定的优势.
公司核心技术人员共2名,分别为郑征宇、刘欣.
(2)研发投入情况:研发费用支出情况成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-66项目2016年1-5月2015年度2014年度研发费用(元)2,314,263.
983,248,042.
013,555,247.
57研发费用占营业收入的比例48.
45%26.
66%40.
50%2016年1-5月、2015年度以及2014年度动力视讯研发费用支出占营业收入比重分别为48.
45%、26.
66%、40.
50%.
3、主要的研发成果公司主要研发成果有:2013年3月完成第一代超大规模集成电路图像处理芯片PV811并成功应用,2014年10月完成第二代超大规模集成电路图像处理芯片PV812并成功应用,2014年11月开始向集成商导入系列一体化摄像机机芯产品,陆续研发推出全系列40多种机型,总计100多种不同版本的产品.
公司已完成的主要研发项目有:研发项目研发成果完成时间对公司经营的影响高清一体化摄像机主控芯片PV812该项目是一款针对一体化摄像机的专业高清视频图像处理芯片.
其功能是将摄像机采集到的图像进行有效处理,使图像画质更好、清晰度更高、适应性更强.
该产品已成功应用于多款高清摄像机产品,获得了很好的效果.
2014.
10该芯片能够适应各种厂家的CMOS传感器,其应用主要是安防一体化摄像机,能够针对不同客户的需求开发相应的一体化摄像机.
由于该款芯片的成功开发,使得公司处于业内的引领者.
因此,该项目对于本公司以及安防行业具有重大意义.
3倍高清数字一体化摄像机该产品针对小倍数高清市场,充分体现了PV812芯片的高性能,包括高品质、高清晰度的画质、低照性能优越、色彩还原准确等.
该产品已经批量生产并处于订单阶段.
2016.
6该产品能够满足海外客户提出的需求,极大地增加公司的海外影响力,并扩大公司海外市场,该款产品将在2016年为公司带来非常可观的销售额.
该款产品现部分订单已经处于生产阶段.
30倍高清数字一体化摄像机该产品针对30倍高清市场,充分体现了PV812芯片的高性能,包括高品质、高清晰度的画质、低照性能优越、色彩还原准确等.
该产品已经处于批量生产阶段,并且客户已批量订货.
2016.
7该产品能够满足海外客户提出的需求,极大地增加公司的海外影响力,并扩大公司海外市场,该款产品将在2016年为公司带来非常可观的销售额.
该款产品现部分订单已经处于生产阶段.
36倍高清网络一体化摄像机该产品为高端网络一体化摄像机,采用PV812图像处理芯片以及高端网络编解码芯片,具有极2016.
6该产品为海外客户提出的需求,增强了公司在海外市场的竞争力和帮助公司扩大市场占有率.
并扩大公司海外市场.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-67好的性能,已经具备量产能力.
海外客户对样品反馈良好,预计将为公司带来巨大的销售额.
根据公司正在研发项目情况,公司短期的研发投入近120万,各研发项目进度如下表:研发项目项目投入主要内容项目进度对公司经营的影响高清28倍光学防抖一体数字机芯开发周期预计1年,费用预计60万采用先进的28倍光学防抖镜头,同时与奥林巴斯、东芝等大公司进行联合开发,结合自主开发的自动对焦技术,使得产品具有对焦快速、准确、光感好等特性,尤其是在光学防抖方面,将走在业界前列.
90%该产品为市场领先的光学防抖产品,可大幅度提升公司的影响力和竞争力,是公司拓展高端产品市场占有率的主要产品之一.
高清双目会议机系列研究周期预计1年,费用预计70万高清双目会议机采用自主设计的ISP方案,经研发团队精心研究开发,具有清晰度高、视频画面通透,可满足各种视频会议系统的需求,特别适合于教育行业需求.
80%该产品起点高,是行业内领先的适合教育行业的双目会议机,可大幅度提升公司的影响力和竞争力,帮助公司占领教育市场.
3倍光学防抖运动相机模组研究周期预计1年,费用预计60万采用业界先进的3倍光学防抖镜头,结合自主开发的自动对焦技术,使得产品具有对焦快速、准确、光感好等特性,尤其是在光学防抖方面,将走在业界前列.
80%该产品起点高,使用了领先的光学防抖镜头,是公司进入泛安防领域的重点产品,且客户需求明确,可为公司带来千万级的效益.
3倍超高清数字一体化摄像机模组研究周期预计半年,费用40万该产品使用超高清方案,在业内属于领先产品,结合自有的ISP芯片和自动对焦技术,使得产品具有对焦快速、准确、光感好等特性.
20%该产品为海外客户提出需求,将极大地增加公司的海外影响力,并扩大公司海外市场,可产生较大的业务量.
PV813图像处理芯片研发周期预计1年,费用190万ISP-PV813的核心技术包括多帧宽动态技术、去雾技术、图像增强技术、优越的降噪新技术、3A技术等80%ISP(图像信号处理器)是摄像机的核心器件之一,对于成像质量影响很大,是所有摄像机的核心,该ISP对于提高公司主要产品的竞争力,以及保持公司在ISP技术上的领先优势,具有重大的意义.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-684、高新技术企业认定公司是高新技术企业,2013年11月18日,公司被认定为高新技术企业,证书编号"GR201351000293",有效期为三年.
主办券商对公司的科技人员占比、研发费用投入占比、高新技术产品(服务)收入占比等涉及高新技术企业认定条件分析,公司符合《高新技术企业认定管理办法》规定,不存在影响其持续取得高新技术企业资格的情形,公司高新技术企业资格不能续展的风险较低.
(二)公司的无形资产1、土地使用权情况截至本公开转让说明书签署之日,公司暂无自有土地.
2、商标截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有1项国内注册商标,具体情况如下:序号商标图形权利人类别/国别证书号有效期1成都动力视讯科技有限公司第42类:技术研究,技术项目研究;替他人研究和开发新产品;计算机编程;计算机软件设计;计算机硬件设计和开发咨询;计算机软件维护;计算机系统远程监控;计算机软件咨询;162176392016.
05.
07-2026.
05.
063、专利权截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有5项专利权证书,具体情况如下:序号专利号专利名称类型专利权人申请日有效期1ZL201220638980.
4一种一体化摄像机实用新型动力视讯2012.
11.
2810年2ZL201220638935.
9一种摄像机光圈控制系统实用新型动力视讯2012.
11.
2810年3ZL201520665867.
9图像传感器电路板平整装置及系统实用新型动力视讯2015.
08.
3110年4ZL201520884376.
3一体机平台微调机构实用新型动力视讯2015.
11.
0610年5ZL201520884276.
0一种镜头测试夹具实用新型动力视讯2015.
11.
0610年截至本公开转让说明书签署日,公司有2项发明专利正在申请阶段,具体情况如下:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-69序号申请号专利名称类型申请人申请日期1201410118637.
0一种预置位方法及控制系统发明专利动力视讯2014.
03.
272201410118520.
2一种宽动态摄像机实现方法及装置发明专利动力视讯2014.
03.
274、软件著作权截至本公开转让说明书签署之日,公司累积拥有16项软件著作权.
序号软件名称证书号登记号著作权人首次发表日期登记日期1PV811机芯串口调试工具软件V1.
0软著登字第0493914号2012SR125878动力视讯2012.
7.
22012.
12.
172PV工厂模式开发测试工具软件V1.
0软著登字第0493911号2012SR125875动力视讯2012.
08.
232012.
12.
173ISP811颜色校正调试软件V1.
0软著登字第0494445号2012SR126409动力视讯2012.
10.
312012.
12.
174PV810机芯索尼协议测试软件V1.
06软著登字第0494875号2012SR126839动力视讯2012.
09.
132012.
12.
185PV811调试软件V1.
0软著登字第0494707号2012SR126671动力视讯2012.
09.
032012.
12.
186PV811串行FLASH烧录软件V1.
0软著登字第0496334号2012SR127298动力视讯2012.
08.
132012.
12.
187动力视讯PV811图像处理器软件V2.
0软著登字第0907083号2015SR020001动力视讯2013.
03.
282015.
02.
028动力视讯PV812图像处理器软件V2.
0软著登字第0909923号2015SR022841动力视讯2014.
08.
202015.
02.
039BlockCameraProgram英文烧录软件V4.
36软著登字第1101387号2015SR214301动力视讯未发表2015.
11.
0510PV812功能调试工具软件V1.
0软著登字第1101325号2015SR214239动力视讯未发表2015.
11.
0511PV812画质部分调试工具软件V1.
0软著登字第1101470号2015SR214384动力视讯未发表2015.
11.
0612动力视讯812ISP串行FLASH烧录器软件V4.
36软著登字1101323号2015SR214237动力视讯未发表2015.
11.
0513动力视讯812系列产品串口控制工具软件V1.
1.
0.
1软著登字第2015SR214227动力视讯未发表2015.
11.
05成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-701101313号14动力视讯AHD产品工厂生产工具软件V1.
0.
0.
3软著登字第1101361号2015SR214275动力视讯未发表2015.
11.
0515动力视讯PV812Camera测试工具软件V1.
6.
1.
0软著登字第1101356号2015SR214270动力视讯未发表2015.
11.
0516动力视讯产品工厂模式测试工具软件V1.
6.
1.
5软著登字第1101384号2015SR214298动力视讯未发表2015.
11.
055、集成电路布图设计证书截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有2项集成电路布图设计证书.
序号布图设计名称登记号布图设计完成日权利人颁证日期1PV811芯片布图BS.
1450108802014.
08.
05动力视讯2014.
12.
102PV812芯片布图BS.
1450093512014.
05.
30动力视讯2014.
12.
106、域名截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有1项注册域名,具体情况如下:序号域名域名注册人注册时间到期时间1Powerview.
cn成都动力视讯科技股份有限公司2012.
05.
222017.
05.
227、公司拥有的业务资质截至本公开转让说明书签署之日,公司涉及的所有资质如下:(1)2013年11月18日,四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定动力视讯为高新技术企业并颁发《高新技术企业证书》,证书编号为"GR201351000293",有效期为三年.
(2)2013年6月19日,公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过CE认证,证书编号为"TCT130609033E-1".
(3)2013年6月19日,公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过FCC国际体系认证,证书编号为"TCT130609036F-1".
(4)2012年6月18日,公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过国推RoHS认证,证书编号为"TCT130609034R-1".
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-718、特许经营权截至本公开转让说明书签署之日,公司在生产经营方面不存在特许经营权.

(三)公司重要固定资产截至2016年5月31日,公司主要固定资产情况如下:单位:元项目原值原值占比累计折旧净值成新率机器设备2,786,943.
3878.
94%678,921.
542,108,021.
8475.
64%电子及其他设备525,192.
5414.
88%161,664.
72363,527.
8269.
22%运输工具218,304.
006.
18%84,251.
7134,052.
3061.
41%合计3,530,439.
92100%924,837.
962,605,601.
9673.
80%截至2016年5月31日,公司暂时无房屋建筑物,公司所在的办公、生产和研发场所均为租赁房产,并且签订了相关合同,租赁房产均处于租赁期内,具体租赁情况如下:承租方出租方合同名称房屋位置建筑面积(m2)租赁期限房屋月租金(元)动力视讯成都图芯半导体技术有限公司写字楼租赁合同成都市武侯区武兴五路433号2栋2单元B座10层1080.
522015.
09.
01-2017.
08.
3145,565.
00动力视讯成都高投建设开发有限公司模具工业园厂房租赁合同成都高新区(西区)西区大道199号B3栋2层1902016.
02.
01-2017.
01.
313,420.
00动力视讯郭崇馨房屋租赁合同深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角时代公寓东座901号76.
062015.
12.
25-2016.
12.
2411,000.
00动力视讯王俐房屋租赁合同深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角时代公寓东座714号76.
062016.
01.
01-2017.
03.
3111,000.
00截至2016年5月31日,主要固定资产(机器设备和电子设备)明细如下:资产名称固定资产类别购入日期原值(元)净值(元)成新率PV812芯片光罩电子设备2015.
04.
302,308,590.
461,833,405.
6279.
42%净化设备电子设备2015.
08.
3158,974.
3651,504.
2883.
33%防震动台机器设备2016.
03.
1736,752.
1436,024.
7698.
02%腾龙30倍支架模具机器设备2015.
12.
3132,905.
9931,277.
8495.
05%成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-72资产名称固定资产类别购入日期原值(元)净值(元)成新率生产流水线机器设备2013.
09.
0132,007.
7721,872.
0968.
33%平行光管VC-1100机器设备2013.
09.
0130,769.
2321,025.
5568.
33%恒温恒湿试验箱机器设备2013.
12.
0730,341.
8821,634.
3471.
30%恒温恒湿试验箱机器设备2016.
01.
3129,914.
5328,730.
4196.
04%仿佳能20倍支架模具机器设备2015.
12.
3123,866.
6722,685.
7795.
05%优视10倍支架模具机器设备2015.
12.
3123,076.
9121,935.
0695.
05%UVLED线光源照射机机器设备2016.
04.
2023,076.
9322,848.
5699.
01%(四)公司员工情况截至2016年5月31日,公司共有62名员工.
年龄、司龄、学历及任职分布如下所示:1、年龄结构公司员工平均年龄为27岁,各年龄段人员及占比如下图所示:年龄结构人数占比20周岁及以下1117.
74%21-30周岁4064.
52%31-40周岁58.
06%41周岁及以上69.
68%合计62100.
00%2、司龄结构公司目前司龄在2年以上员工占比为35.
49%,各司龄人数及占比如下图所示:司龄结构人数占比1年及以下3048.
39%1-2年1016.
13%2-3年914.
52%3年以上1320.
97%合计62100.
00%3、学历结构公司员工学历中本科及以上占比为42.
55%,员工学历结构如下图所示:学历结构人数占比研究生及以上46.
45%本科2337.
10%成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-73学历结构人数占比专科1219.
35%高中及以下2337.
10%合计62100.
00%4、任职分布员工任职分布结构如下所示:任职结构人数占比销售采购人员1016.
13%行政后勤人员34.
84%财务人员34.
84%技术研发人员2133.
87%生产质检人员2540.
32%合计62100.
00%5、公司核心技术人员简历见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况"之"(四)公司核心技术人员基本情况".
核心技术人员持股情况见本公开转让说明书"第一节公司基本情况"之"五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况"之"(五)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况".
6、公司员工情况与公司业务匹配性分析截至本公开转让说明书签署之日,公司主营业务为一体化摄像机机芯的研发、生产与销售;集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)的研发与销售.
公司现有员工62人,员工平均年龄为27岁;司龄在2年以上员工占比为35.
49%,员工学历为本科及以上的占比为42.
55%.
公司生产质检的人员有25人,占员工总数的40.
32%,是公司的第一大部门;技术研发人员有21人,占员工总数的33.
87%,是公司第二大部门.
公司员工情况与公司所从事的一体化摄像机机芯的研发、生产与销售;集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)的研发与销售业务专业技术要求较高、员工学历较高、生产环节人员占比较高、员工以青年为主的特点相匹配.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-74(五)环保、安全生产与产品质量标准情况1、公司环保情况截至本公开转让说明书签署之日,公司主营业务为视频监控系统产品的研发、生产、销售.
参照国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号)和环境保护部办公厅《关于印发的通知》(环办函[2008]373号),公司不属于重污染行业.
报告期内,公司主要进行ISP芯片研发测试、高清一体化摄像机机芯研发测试和组装等工作.
公司日常经营严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《四川省环境保护条例》等环境保护法律法规,在报告期内的经营活动符合有关环境保护的要求,不存在因违反国家有关环境保护方面的法律法规而受到环境保护方面的行政处罚的情形.
根据成都高新区城市管理和环境保护局出具的《关于成都动力视讯科技股份有限公司的环保证明》,证明动力视讯成立至今,未发生环境污染事故,未受到其与环境保护有关的行政处罚.
2、公司安全生产情况根据《安全生产许可证条例》的规定,国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度.
企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动.
经主办券商核查,公司主营业务为视频监控系统产品的研发、生产、销售,公司生产经营活动不需要取得安全生产许可证.
根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定"矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收;验收合格后,方可投入生产和使用.
"公司暂无在建项目,亦无需进行安全设施验收.
公司安全管理的理念是以预防为主,将安全意识植入员工日常工作.
为此公司制定了多项安全管理制度和规范文件,对新招员工进行必要的安全培训教育,成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-75定期或不定期组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查等,报告期及期后均未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚.
根据成都市高新区安全生产委员会办公室2016年7月20日出具的《安全生产守法证明》,成都动力视讯科技股份有限公司从2014年1月1日以来,在高新区未发生安全生产事故,未受到高新区安全生产监督管理部门的处罚.
3、公司产品质量标准情况截至本公开转让说明书签署之日,公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过CE认证,证书编号为"TCT130609033E-1".
公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过FCC国际体系认证,证书编号为"TCT130609036F-1".
公司研发和生产的PV6220、PV6110A型全高清变焦摄像机通过国推RoHS认证,证书编号为"TCT130609034R-1".
根据成都市高新质量技术监督局出具证明文件,2013年1月1日至2016年7月4日,成都动力视讯科技股份有限公司没有因违反国家有关产品质量和技术监督的法律、法规和规范性文件而受到成都市高新质量技术监督局行政处罚的情形,成都市高新质量技术监督局没有收到、处理、调解过该公司产品质量侵权的案件.
(六)其他体现所属行业或业态特征的资源要素无.
四、公司业务经营状况(一)公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入报告期内公司业务收入构成情况详见本公开转让说明书"第四节公司财务会计信息"之"四、报告期利润形成的有关情况"之"(一)营业收入及营业毛利的构成".
(二)公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况1、公司产品或服务的主要消费群体公司一体化机芯主要用户为生产高速球机、视频会议摄像机、工业摄像机等成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-76的摄像机厂商;一体化摄像机专用ISP芯片主要销售给生产摄像机芯的制造商.
2、公司前五名客户情况产品公司2016年1-5月对前5名客户的销售情况如下:单位:元客户名称销售金额占销售总额的比例C-AGECo.
,Ltd1,363,616.
1428.
55%动力盈科实业(深圳)有限公司397,897.
448.
33%E-GlobaledgeCorporation350,910.
777.
35%广东美电贝尔科技集团股份有限公司336,649.
577.
05%深圳市名扬时代电子有限公司303,755.
566.
36%合计2,752,829.
4857.
64%公司2015年对前5名客户的销售情况如下:单位:元客户名称销售金额占销售总额的比例杭州雄迈信息技术有限公司2,822,170.
3823.
16%天津天地伟业数码科技有限公司2,149,402.
9917.
64%深圳市贝斯得电子有限公司1,952,992.
6516.
03%广州美电贝尔电业科技有限公司1,657,858.
9713.
61%ProbeDigitalCo.
,Ltd918,602.
237.
54%合计9,501,027.
2277.
98%公司2014年对前5名客户的销售情况如下:单位:元客户名称销售金额占销售总额的比例深圳市贝斯得电子有限公司2,592,677.
6130.
00%杭州巨峰科技有限公司2,107,959.
4824.
39%天津天地伟业数码科技有限公司1,912,673.
3322.
13%杭州雄迈信息技术有限公司1,530,891.
6217.
71%广州美电贝尔电业科技有限公司498,350.
435.
77%合计8,642,552.
4798.
45%公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5.
00%以上股份的股东不在上述客户中任职或拥有权益.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-77(三)公司的主要供应商情况1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况公司主要生产一体化摄像机专用ISP芯片和一体化摄像机芯,主要原材料为镜头、传感器、IC芯片和支架等.
2014年、2015年、2016年1-5月公司产品成本中直接材料占比分别为85.
74%、84.
90%和83.
99%.
详见本公开转让说明书"第四节公司财务会计信息"之"四、报告期利润形成的有关情况"之"(一)营业收入及营业毛利的构成"之"5、营业成本分析".
2、公司前五名供应商情况公司2016年1-5月对前5名供应商的采购情况如下:单位:元序号供应商名称采购额占年度采购总额的比例1深圳市骏芯电子有限公司700,609.
4911.
79%2深圳市和悦达供应链管理有限公司612,705.
3410.
31%3腾龙光学(上海)有限公司428,343.
927.
21%4深圳市万电科技有限公司179,175.
123.
01%5深圳市森瑞达贴装技术有限公司156,247.
332.
63%前五名供应商合计2,077,081.
2034.
95%年度采购总额5,943,407.
79公司2015年对前5名供应商的采购情况如下:单位:元序号供应商名称采购额占年度采购总额的比例1深圳市保达迅贸易有限公司2,205,575.
1018.
34%2嘉兴中润光学科技有限公司1,961,591.
8516.
31%3成都优视光电技术有限公司917,533.
147.
63%4中山联合光电科技股份有限公司863,378.
507.
18%5腾龙光学(上海)有限公司626,487.
185.
21%前五名供应商合计6,574,565.
7754.
67%年度采购总额12,027,041.
41公司2014年对前5名供应商的采购情况如下:单位:元成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-78序号供应商名称采购额占年度采购总额的比例1威之信国际贸易(上海)有限公司3,266,820.
2045.
80%2中山联合光电科技有限公司1,289,816.
2418.
08%3成都优视光电技术有限公司841,818.
4611.
80%4深圳市骏芯电子有限公司552,196.
227.
74%5东莞市石碣祥辉五金厂459,011.
346.
44%前五名供应商合计6,409,662.
4689.
86%年度采购总额7,132,747.
73公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5.
00%以上股份的股东不在上述供应商中任职或拥有权益.
3、公司外协生产情况(1)报告期内公司的外协厂商主要为:深圳市森瑞达贴装技术有限公司、深圳市深贶科技有限公司、华天科技(西安)有限公司、天水华天科技股份有限公司和GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd等.
(2)根据公司及董事、监事、高级管理人员出具的声明和全国企业信用信息公示系统显示的外协厂商股权结构和董监高备案信息,上述外协厂商与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系.
(3)公司与外协厂商就合作内容进行商业谈判,以市场化方式确定外协供应价格.
公司以保障项目的优良质量为目标,根据相同业务外协单位报价进行对比后选择外加工单位.
报告期内,外协成本占营业成本的比重列示如下:单位:元外协厂商外协内容2016年1-5月2015年度2014年度深圳市森瑞达贴装技术有限公司贴片加工156,247.
33398,177.
37106,658.
18深圳市深贶科技有限公司贴片加工97,532.
18华天科技(西安)有限公司芯片封装71,655.
95414,898.
29360,784.
19天水华天科技股份有限公司芯片封装49,813.
34203,824.
44GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd1晶圆加工470,498.
26958,229.
741从GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd采购的晶元以及机器设备均由威之信国际贸易(上海)有限公司代理进口成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-79合计227,903.
281,333,387.
261,727,028.
73营业成本3,769,113.
439,401,001.
175,915,890.
21占比6.
05%14.
18%29.
19%(4)公司外协环节包括贴片加工、芯片封装和晶圆加工.
其中贴片加工外协内容属于公司业务中的非核心技术,均为代加工劳务密集型工作,技术含量较低且外协厂商位置具有地理优势,公司核心技术部分如产品研发、设计等均由公司人员完成.
芯片封装外协厂商是目前国内少数几家能达到集成电路BGA封装要求的厂家,能够满足公司对芯片产品的BGA封装要求;公司晶圆加工由新加坡一家专业从事晶圆代工生产的企业GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd完成,通过威之信国际贸易(上海)有限公司代理进口.
外协厂商为公司所提供的服务并非不可替代,公司对于贴片加工和芯片封装的外协厂商都选择了两家,防止遇到外协厂商无法提供服务的情形对公司经营造成影响.
(5)公司对外协加工产品质量控制措施如下:公司品质部、采购部会对外协厂商的资质、技术、产能、服务、交货期、价格等方面进行综合考察,根据考察结果评价并选定外协厂商,公司提供相应元器件及工艺要求.
对于贴片加工,公司会派遣技术、质量管理人员到生产厂商进行现场技术指导及品质检验,加工物资入库前由品质部专职检验人员按公司制定的《COB进料检验规范》的要求进行验收,产品合格后才能入库,不合格加工品退回加工单位重新加工,直至合格;对于芯片封装,考虑到外协厂商的出货量一般在总量的99%以上,最终芯片的良率达到98.
5%以上,因此只对加工物资入库前由生产部检验人员按公司研发部制定的《PV812芯片测试方案》的要求进行验收,产品合格则入库,不合格做报废处理.
(四)重大合同及履行情况报告期内公司重大业务合同均能够正常签署,合法有效,并且履行正常,不存在合同纠纷.
公司持续经营有重大影响的业务合同标准:重大采购合同指金额在20万元人民币以上的合同;重大销售合同指销售金额为30万元人民币的合同;重大借款合同指金额100万元人民币以上的合同.
公司重大业务合同情况如下:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-801、重大销售合同单位:元序号客户名称项目或合同名称签订日履行情况合同金额1AselsanElectronicIndustriesInc.
PurchaseOrder2016.
05.
12正在履行26,624,213.
602E-GlobalEdgeCorporationProductDevelopmentAgreement2016.
03.
01正在履行$63,500.
003杭州雄迈信息技术有限公司采购订单2015.
03.
31履行完毕1,405,971.
004天津天地伟业数码科技有限公司采购订单2015.
08.
14履行完毕933,156.
005天津天地伟业数码科技有限公司采购订单2014.
07.
03履行完毕896,220.
006天津天地伟业数码科技有限公司采购订单2015.
04.
20履行完毕709,400.
007深圳市贝斯得电子有限公司产品采购合同2013.
12.
31履行完毕708,000.
008杭州巨峰科技有限公司采购订单2014.
01.
06履行完毕680,000.
009杭州巨峰科技有限公司采购订单2014.
05.
21履行完毕619,500.
0010深圳市贝斯得电子有限公司产品采购合同2014.
04.
19履行完毕566,000.
0011杭州雄迈信息技术有限公司采购订单2014.
12.
25履行完毕531,600.
0012动力盈科实业(深圳)有限公司采购合同2015.
12.
09履行完毕527,500.
0013杭州雄迈信息技术有限公司采购订单2014.
12.
01履行完毕496,160.
0014杭州雄迈信息技术有限公司采购订单2014.
10.
22履行完毕443,000.
0015杭州雄迈信息技术有限公司采购订单2014.
10.
17履行完毕443,000.
0016广州美电贝尔电业科技有限公司购销合同2015.
02.
03履行完毕433,200.
0017广东美电贝尔科技集团股份有限公司购销合同2015.
10.
10履行完毕410,880.
0018深圳市贝斯得电子有限公司产品采购合同2014.
02.
21履行完毕350,000.
0019天津天地伟业数码科技有限公司采购订单2015.
06.
15履行完毕325,000.
0020深圳市一达通企业服务有限公司供货合作合同2015.
08.
30履行完毕302,685.
4921深圳市贝斯得电子有限公司产品采购合同2014.
03.
24履行完毕300,000.
002、重大采购合同单位:元序号客户名称项目或合同名称签订日履行情况合同金额1腾龙光学(上海)有限公司采购订单2016.
04.
29履行完毕1,680,000.
002威之信国家贸易(上海)有限公司晶片代理进口协议书2015.
06.
09履行完毕530,156.
253中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
11.
05履行完毕426,960.
004深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
10.
20履行完毕424,089.
295深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
08.
19履行完毕377,304.
986深圳市骏芯电子有限公司采购订单2016.
05.
23履行完毕363,636.
00成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-817中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
12.
03履行完毕341600.
008深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2014.
09.
24履行完毕303,890.
089中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
09.
15履行完毕300,000.
0010中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2015.
01.
28履行完毕293,254.
0011深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
07.
22履行完毕279,944.
1212深圳市和悦达供应链管理有限公司采购订单2016.
05.
09履行完毕279,000.
0013中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
08.
21履行完毕275,250.
0014上海中熙光学科技有限公司采购合同书2015.
06.
10履行完毕270,000.
0015深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
11.
25履行完毕264,692.
5316嘉兴中润光学科技有限公司采购合同书2015.
11.
16履行完毕262,090.
0017上海中熙光学科技有限公司采购合同书2015.
06.
23履行完毕258,000.
0018上海中熙光学科技有限公司采购合同书2015.
07.
08履行完毕241,800.
0019中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
12.
29履行完毕241,496.
0020深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
05.
07履行完毕238,895.
8621上海中熙光学科技有限公司采购合同书2015.
02.
03履行完毕220,800.
0022深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
10.
16履行完毕220,759.
6323深圳市保达迅贸易有限公司内贸合同2015.
07.
03履行完毕219,523.
2124中山联合光电科技股份有限公司采购合同书2014.
10.
21履行完毕215,750.
003、重大借款合同无4、重大担保合同无五、公司的商业模式公司属于视频监控行业,采用自动对焦技术和图像处理技术,研发、生产和销售一体化摄像机专用ISP芯片和一体化摄像机芯,通过直销或经销模式,向杭州雄迈信息技术有限公司、天津天地伟业数码科技有限公司等客户销售ISP芯片和一体化摄像机芯,获得相应的销售收入,公司的商业模式具有可持续性.
报告期内,公司销售毛利率低于同行业上市公司,主要系公司的业务种类及占比与同行业上市公司有所不同.
(一)研发模式公司研发分三个大的阶段,即基础研究、芯片制作和整机产品开发.
基础研究为公司战略技术研究小组负责组织进行基础研究工作,必要时可与外部单位或成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-82专家协作进行.
公司拥有自动聚焦算法及ISP图像处理芯片的原创算法,正在研究的图像编码算法及图像智能分析算法等,是公司长期技术发展的动力和源泉;芯片实现工作是根据基础研发成果及市场目标预测进行的整体解决方案规划,其中的核心是芯片体系架构设计,之后进行芯片实现.
芯片设计工作由芯片相关人员(包括合作单位或外部专家)负责实施,算法、软件、硬件等相关人员予以协助.
芯片实现一般需9至18个月;整机开发以公司自主研发的ISP芯片为基础平台进行,一代芯片对应相应的系列化整机产品.
目前在用的PV811、PV812芯片用于相对应系列一体化摄像机开发,正在开发的第三代芯片PV813将用于包括一体化摄像机及普通非一体化摄像机的全系列整机产品开发.
整机开发工作包括算法的软件实现、产品功能的软件实现、产品硬件开发、产品生产技术的开发等.
(二)采购模式公司根据业务特点制定了按计划采购、按最低库存采购和按订单采购三种采购模式.
对于通用性强,价值低的物料(如通用电子元器件等)执行月计划采购模式;对于通用性不强或价值高的物料,执行最低库存采购模式,即设置最低库存数.
当库存数低于最低库存数时ERP出现报警提示,供应链保障部执行补库存采购;按订单采购则是结合了以上两种采购模式,当库存数低于备货数量时,供应链保障部将根据订单内容执行采购.
(三)生产模式公司生产管理由生产部负责,公司生产的线路板贴片环节以自行设计和委外加工的模式实施,对于需要开发的硬件产品核心零部件,公司主要是以设计为主,生产采用委外加工的方式进行,然后在公司进行整机组装、参数配置及各项测试.
产品组装较为简单,工艺的重点是参数配置和测试,公司研发部及测试部在完成产品研发时,也完成了相关生产硬件工装及参数配置和测试所需工具软件,使生产得以规范化实施.
公司贴片加工外协方为深圳市森瑞达贴装技术有限公司、深圳市深贶科技有限公司;晶圆加工外协方为GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd,并由威之成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-83信国际贸易(上海)有限公司代理进出口;芯片封装外协方为华天科技(西安)有限公司、天水华天科技股份有限公司.
公司、董事、监事、高级管理人员均与外协方无关联关系.
(四)销售模式公司设市场销售部,销售模式分为直销和经销模式,一体化摄像机机芯属于集成部件,客户对象是专业的终端产品制造商和系统解决方案开发商,属专业性客户,因此对于国内客户基本采用直销模式.
同时为了开拓海外市场,公司委托C-AGECo.
,Ltd在韩国销售推广公司产品,在投标政府项目方面取得较大的进展.
集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)也主要采用直销模式,2016年公司战略调整,原则上不再销售芯片,并将芯片作为核心资源严格控制外销.

六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征公司的主要收入来自于一体化摄像机机芯及集成电路的销售与技术支持服务.
根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,公司所处行业属于"C制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39)".
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"中的"影视录放设备制造(行业代码:C3953)".
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"中的"影视录放设备制造(行业代码C3953)".
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为信息技术(17)之技术硬件与设备(1711)之电子设备、仪器和元件(171111)之其他电子元器件(17111112).
因为公司研发生产的产品为一体化摄像机专用ISP芯片和一体化摄像机芯为主,从细分行业看,公司所属行业为安防视频监控行业的摄像机子行业.

(一)行业基本概况安防是安全防范的简称,安防与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的不断发展和技术的不断进步,安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-84成部分.
安防是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施.
视频监控系统是安防行业的重要组成部分之一.
1、视频监控系统的发展历程视频监控系统已经经历了两次变革,产生了三代具备不同本质属性的监控系统.
第一代为模拟视频监控系统,其主要由模拟摄像头、模拟视频传输线、视频矩阵和后端显示存储设备三部分构成;其工作原理为将摄像头采集的模拟视频信号经同轴电缆传输至视频矩阵进行统一处理,然后传输到显示设备进行显示.
模拟视频监控作为最初的视频监控系统,其为很多公共场所的管理和监控提供了方便,具备巨大的实际意义.
但是其也存在很大的缺点:第一,模拟图像经传输以后在显示端的显示效果不佳;第二,监控范围较小,只能对小范围的空间进行画面监控.
第二代视频监控系统是基于PC机的多媒体监控时代.
在上个世纪90年代中期,由于数字视频压缩编码技术的发展,产生了基于PC机的多媒体视频监控,主要有摄像头、基于单片机等的控制器、多媒体解码终端和PC机等.
其工作原理为通过前端摄像头捕获视频图像信息,然后将图像信息汇接到多媒体监控终端上,再由多媒体监控终端将信息传到PC机上进行图像显示.
基于PC的多媒体视频监控系统由于便于现场操作,因而在当时得到广泛的应用.
但因其系统构成较为复杂,稳定性不好,设备成本也较高,在有些环境下存在着不适宜的监控点等因素,所以该系统并不十分理想.
第三代是基于网络的嵌入式数字化远程视频监控时代,该系统主要有前端一体化网络摄像机、中间件软交换服务器和远程客户端PC机.
该系统可以在网络摄像机硬件内部运行实时操作系统.
在运行操作系统的基础上,网络摄像机将摄像头采集到的视频信号进行模数转换、视频格式编码、视频压缩等操作,最终通过网口上传到网络上,进而实现现场远程监控.
该系统方便灵活,用户上网可用浏览器即可查看监控画面.
因此在视频监控领域中应用广泛.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-852、我国安防视频监控行业发展趋势目前,我国视频安防企业发展迅速,初步形成了"珠三角"、"长三角"、"环渤海"的三大产业集群.
科技创新水平有了较大提高,行业骨干企业快速成长,市场规模进一步扩大.
我国视频监控厂商已占据了国内市场绝大多数的份额,在国际市场竞争中份额也在快速提高.
(1)安防行业将继续保持快速发展根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业"十二五"(2011-2015)发展规划》,到"十二五"末期实现产业规模翻一番的总体目标.
年增长率达到20%左右,2015年总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元,年出口产品交货值达到600亿元以上;IMSResearch研究报告预测,中国视频监控设备市场按金额统计,2012年至2016年市场规模年复合增长率为20.
40%;按数量统计,2012年至2016年市场规模年复合增长率为23.
50%.
未来五年,安防行业将继续保持快速发展.
(2)市场应用不断向深度、广度拓展随着"平安建设"推进的步伐,一些传统安防领域如文博、金融、公安、交通、电信等应用更加深入;一批新兴的民用领域如教育、医疗卫生、安全生产等增长较快,智能楼宇、社区、居民安防应用开始升温,社会化应用进程加速,用户的个性化需求成为趋势.
市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸,由沿海地区向中西部地区延伸,并形成了一定的市场需求量.
随着未来安防系统性价比的不断提高和数字高清化、智能化等技术的发展,市场应用空间将不断增长.
随着传感器技术及ISP技术的突破,摄像机技术有了新的趋势.
一方面更高清晰度,即4K超清发展,另一方面向更低照度,即星光级发展.
4K超清技术让人们有了更好的市场体验,让视频监控进入更广泛的泛安防领域;星光级产品让彩色高质量视频得到全天候应用.
目前,4K、星光级产品已进入市场,得到广泛认同,未来几年将成为技术热点.
(3)行业转向全方位理性竞争,技术创新成为竞争的核心成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-86我国视频监控行业经过多年的发展,主流企业不断发展成熟,市场竞争日趋规范、透明,今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争,其中技术创新成为竞争的核心.
未来随着安防技术的日益进步和企业对产品研发创新的投入,掌握核心技术的安防企业在产业链中的影响力将逐渐强化.
(4)资本运作日益活跃,行业集中度不断提高随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起,技术、品牌和资本的整合成为趋势,企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次,行业的集中度加速提高,市场份额将向具有技术创新能力,有市场品牌的企业集中,一个新的市场格局正在形成.
(5)国际化竞争趋势越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构、与中国安防企业进行合作、合资或者兼并中国安防企业等方式进入中国市场.
随着产品质量的提高,"中国制造"产品将更加受到国际市场的青睐,出口产品规模、品种将会继续增加,附加值不断提高.
随着中国安防企业的做大做强,拥有自主知识产权的民族企业不断崛起,民族安防视频监控企业已经在国际市场占有一席之地,国际交流日趋频繁,民族企业开始全面参与安防视频监控行业的国际化竞争.
随着中国企业的科技创新能力的不断提高,特别是技术原创能力的提高,中国企业在视频监控产品技术上正在赶上甚至超越国外企业,"中国制造"正走向"中国创造".
一方面,在国内高端市场,国产产品正快速替代进口产品,另一方面,在国际市场中国产品不仅以低价获得市场份额,也在高端市场受到广泛青睐.
目前大多数日本韩国公司开始退出或降低竞争参与度,它们或转向采用中国公司的产品,或与中国公司合作进行产品开发整合.
随着中国视频监控企业的做大做强,拥有自主创新能力的民族企业不断崛起,可以说,在整个全球范围,视频监控产品进入了中国时代.
3、监控摄像机与一体化机芯基本情况.
(1)摄像机组成与分类成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-87摄像机的核心器件是镜头、传感器和DSP/ISP.
镜头是光学器件,传感器(Sensor)主要是将光信号转换为电信号,而ISP作为电信号的处理单元,是摄像机的核心器件之一.
摄像机的发展史实际上就是其核心部件(传感器、ISP、镜头)的发展史:1传感器的发展,从CCD发展到CMOS,体积从大到小、功耗从大到小、成本从高到低、分辨率从小到大;分辨率越来越高;灵敏度越来越高;动态范围越来越宽.
2ISP的发展,芯片规模越来越大,适应高帧率、高分辨率的不断发展;各种数字信号处理算法的发展,图像得到更好的效果(追求极致的信噪比、更清晰的图像细节、更好的色彩还原,出现超宽动态、透雾等各种新的技术);更多的图像智能化功能得以实现;3镜头的发展,镜头分辨率越来越高;从定焦发展到倍率越来越大的变焦;光学防抖技术逐步得到应用.
摄像机产品按图像标准分类:主要分数字摄像机和模拟摄像机,其中数字摄像机包括标准数字摄像机、网络数字摄像机、SDI摄像机;模拟摄像机包括标清模拟摄像机、高清模拟摄像机.
(2)一体化摄像机芯一体化摄像机机芯(简称一体机机芯)一般专指镜头内嵌、可自动聚焦的摄像机.
相比普通摄像机,由于镜头和摄像机采用一体化设计,可以方便地对镜头倍率、聚焦、光圈等镜头参数进行控制,使用更灵活方便,适应范围广,装配到球机后可提供更为精准的控制功能,可针对一些场景进行快速的跟踪抓拍.
目前,一体化摄像机主要用于球机及其它带云台的摄像机产品,由于其监控距离可调、成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-88日夜切换准确、安装维护方便等优点,也正在越来越多地用于固定场景摄像机.

一体化摄像机分类如下:模拟一体化摄像机:分标清模拟一体化摄像机和高清模拟一体化摄像机,属标准通用化产品.
其中高清模拟一体化摄像机有TVI、AHD、CVI三种标准.
数字高清一体化摄像机:分标准数字式一体化摄像机和网络一体化摄像机两种.
其中数字式一体化摄像机为标准通用型产品,需二次应用开发;网络一体化摄像机是非标准产品,不适于二次应用开发,但可直接应用.
1一体化摄像机芯的组成一体化摄像机芯由传感器(CCD或CMOS)、变焦镜头、ISP、机器支架及相关小组件组成.
镜头:光学部件,具有变焦、变倍、光圈控制、光学防抖等功能.
除具有光学防抖功能的一体化摄像机镜头外,国内企业已能提供品质较高的产品,国产化程度较高.
光学防抖技术仍由日本公司掌握,短期内需通过与日本公司合作获得镜头.
传感器:即使在标清领域,CCD传感器也正在由CMOS传感器替代,CCD将在较短时间内彻底退出历史舞台.
在视频监控领域,除少数低端应用的传感器外,CMOS传感器主要由日本索尼、松下等公司掌握,其中索尼公司占有较大份额,近年来,这些传感器在分辨率、低照性能等方面发展十分迅速,各种性能更优的传感器不断涌现,为推动摄像机的发展提供了动力.
ISP芯片:在同等光学及传感器条件下,ISP芯片的性能对摄像机的性能起成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-89到至关重要的作用,不同的ISP技术将产生完全不同的摄像机效果.
在标清时代,ISP芯片主要由日本索尼和Sharp公司以与CCD配套的方式提供,占有了绝大多数的市场份额.
在高清时代,由于ISP技术的快速发展及多样性需求,ISP不再与传感器捆绑,国内深圳市海思半导体公司(华为技术有限公司全资子公司)的崛起彻底打破了日本公司的垄断.
目前海思半导体的ISP芯片(网络型)已占有市场的较大份额,未来在网络摄像机领域或将是最具竞争力的公司之一.

SVAC标准:SVAC是一种压缩编码标准,它是应对信息安全而产生的,由公安部协同国内相关公司制定这一标准并开发出相应的芯片.
在SVAC领域,图像处理与编码分离,因此一体化摄像机的主要形式是标准数字式一体化摄像机.
2一体化摄像机的应用和特点一体化摄像机采用高性能,具有变倍、变焦、霍尔光圈、光学防抖等功能的镜头,结合传感器和ISP芯片进行整体设计,实现摄像机的性能最优化.
在整体设计中,ISP作为主控芯片对传感器和镜头的各种功能参数进行优化匹配,并完成图像的最佳算法处理,因此一体化摄像机是高性能摄像机的最佳途径.
未来一体化摄像机在高端摄像机产品上将有着越来越大的比重.
目前,一体化摄像机主要用于球机或其它具有云台功能的摄像机.
一体化摄像机在不含云台的固定摄像机领域也有很好的前景,相比固定摄像机它有安装、调试、维护方便,日夜切换准确等优点,将部分替代固定普通摄像机.
(二)行业市场规模与竞争格局(一)安防视频监控行业市场需求情况2近年来,我国安防视频监控行业呈现快速发展趋势.
根据IHS发布的《中国CCTV与视频监控设备制造市场报告》,2013年,中国CCTV和视频监控制造市场总量约为58.
5亿美元,2013年-2018年的复合增长率为12.
1%,到2018年,市场总量约为103.
5亿美元.
2上海富瀚微电子股份有限公司招股说明书(申报稿)成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-90数据来源:IHS研究报告2013年,中国视频监控模拟摄像机、网络摄像机和模拟高清摄像机的市场规模分别约为24.
5亿美元、15.
2亿美元和0.
6亿美元.
到2018年,中国视频监控模拟摄像机、网络摄像机、模拟高清摄像机的市场规模分别为10.
8亿美元、55.
4亿美元和10.
3亿美元,2013年-2018年的复合增长率分别为-15.
2%、29.
6%和76.
6%.
目前,模拟摄像机仍占据视频监控摄像机市场最大份额,但随着视频监控行业逐渐向网络化、高清化、智能化方向发展,网络摄像机和模拟高清摄像机对传统模拟标清摄像机的替代趋势明显.
到2018年,网络摄像机将占据视频监控摄像机最大市场份额,而由于对模拟标清摄像机的平滑升级,模拟高清摄像机未来5年的复合增长趋势最快.
芯片是视频监控设备的核心组件之一,视频监控多媒体处理芯片的技术进步极大促进了视频监控设备市场的快速发展,同时,视频监控设备快速增长的市场需求也带动了视频监控专用芯片及其他摄像机功能组件的技术革新和行业发展.

根据IHS研究报告,2013年-2018年,中国视频监控处理器芯片(网络摄像机处理器、DVR和NVR处理器)市场规模复合增长率为15.
1%,视频监控图像传感成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-91器市场规模复合增长率为11.
9%.
(三)安防视频监控行业竞争格局1、我国安防行业的市场较为分散,行业集中度低,市场竞争较为激烈.
根据中国安全防范行业年鉴(2012年)的统计,截至2012年年底,我国安防企业已达3万余家,从业人员约为150万人,安防行业总产值达到3,200亿元左右,中国安防协会会员单位中,年产值超过1亿元的企业约有100家.
安防视频监控行业属于新兴朝阳行业,发展速度快,产品及应用快速延伸到国民经济的各个领域,用户认知度和定制化的需求也越来越高,这些特点导致了细分市场多而分散.
IMSResearch研究报告显示,中国视频监控设备市场2011年总容量为26.
28亿美元,供应商比较分散,排名前15位的供应商占市场总量的55.
40%,中国本土企业表现出色,排名前15位的供应商中,只有4家为海外公司.
视频监控设备主要由前端摄像机和后端录像设备(DVR)组成,这两块市场分别呈不同的竞争格局.
IMSResearch研究报告显示,我国市场监控摄像机供应商较为分散,共有几百家本土监控摄像机制造商.
2011年,排名前15位的供应商占市场总量的65.
40%,排名前15位的供应商只有5家海外品牌,但其中3家均排在市场前5位,海外品牌继续在摄像机市场上表现强劲.
后端录像设备(DVR)主要由国内厂商提供.
目前国内能提供后端录像设备的厂商有几十家,产业集中度相对较高,产品性能水平达到国际领先,中国已成为世界范围内DVR产品的研发生产基地.
IMSResearch研究报告显示,2011年中国DVR市场供应较为集中,排名前5的厂家提供了市场59.
90%的供应量.
2012年以来,高清摄像机进入快速发展轨道,新型传感器不断涌现,ISP升级周期大大缩短,以海康威视为代表的公司以持续推出新产品的方式冲击市场,行业产生了洗牌效应,竞争格局发生快速变化.
过去众多的以低成本竞争为主,或以模仿式应用开发为主的企业业绩快速下滑,市场份额向主动研发能力较强,资本运作能力较强的龙头企业集中.
未来的技术发展速度更快,更高的清晰度、极致的低照度性能、更好的画质体验、超宽动态、全局曝光、透雾、防抖、形式成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-92多样无所不在的智能化功能、大系统、大数据都是企业面临的挑战,也是企业的机遇.
近年来,行业用户的需求升级导致提供行业解决方案的系统性产品得到快速发展.
高端行业客户如机场、港口、轨道交通等主要被大型跨国公司所掌握,国内众多的系统集成商普遍规模较小,缺乏自主创新能力,依靠本地化服务和成本优势充分竞争于中低端市场.
国内较大的设备制造商凭借其技术优势和资金优势,已开始更多地尝试在大型项目中充当整体方案解决商,并逐步成为行业解决方案的主要提供方之一.
2、一体机机芯市场竞争格局动力视讯公司是一体化摄像机芯领域的后起之秀,是行业极少数具备ISP芯片自主研发能力的一体化摄像机芯生产企业,主要销售给摄像机设备和视频监控设备生产厂商.
公司下游客户市场规模尚未完全打开,所以市场占有率相对较低.
市场上专业提供一体化摄像机芯的企业较少,部分摄像机监控设备领域的综合设备供应商涉及生产或销售一体化摄像机.
主要竞争对手简介如下:(1)海康威视杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年,总部位于浙江杭州,致力于视频处理技术和视频分析技术的研发,主要为客户提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品.
2010年海康威视在国内A股中小板挂牌上市,2015年销售收入为252.
71亿元.
(2)大华股份浙江大华技术股份有限公司成立于2001年,总部位于浙江杭州,主要专注于视频监控技术的研究和视频监控产品的研发、生产和销售,为客户提供视频存储、前端、显示控制和智能交通等系列化产品.
2008年大华股份在国内A股中小板挂牌上市,2015年销售收入为100.
78亿元.
(3)东方网力东方网力科技股份有限公司成立于2000年,总部位于北京市海淀区,主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务,为平安成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-93城市项目提供视频监控软件及配套服务器、视频存储设备、视频编解码器等产品.
2014年1月在深圳创业板挂牌上市,2015年销售收入为10.
17亿元.
(4)宇视科技浙江宇视科技有限公司成立于2011年,从事视频监控产品的研发、生产和销售,在杭州、深圳设有研发机构,产品包括IP摄像机、视频编解码器、NVR/HNVR、监控网络、监控存储、监控平台等产品,并面向不同行业提供解决方案.
(5)英飞拓深圳英飞拓科技股份有限公司成立于2009年,一直专注于视频监控和智能技术的研发与创新,产品涵盖全系列视频监控设备,包括摄像机、快球、高速云台、视频矩阵、IP视频系统、光端机和门禁控制系统,以及多个行业解决方案,2010年12月在深圳中小板上市,2015年前三季度销售收入为11.
55亿元.
3、ISP芯片的竞争格局镜头及传感器是摄像机的物理部件,它们的性能需通过ISP芯片的运用来实现,摄像机的各种功能也是通过ISP芯片来完成的,因此ISP芯片对摄像机起到至关重要的作用.
目前高端摄像机的主流芯片有海思的Hi3516、Hi3519及安霸的A7,占据了绝大多数市场份额,其中海思芯片占有主导地位.
低端市场技术门槛较低,以低价竞争为主,已呈现竞争白热化状态,未来竞争将日益激烈,毛利率不断走低.

高端市场以芯片技术水平、技术服务能力、新产品推出速度、企业技术品牌形象等为主要竞争方式,价格及毛利率较稳定.
是否具备充分的原创能力,能否找到优势竞争点,能否建立起技术品牌形象将是其它企业参与成败的关键.
极致的低照度性能、更好的画质体验、宽动态性能、透雾、聚焦、防抖、形式多样智能化功能都是ISP芯片未来的追求.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-94(四)行业相关政策法规1、行业主管部门及监管体制安防行业行政主管部门是公安部和各省市公安厅局的安全技术防范办公室.

依据《安全技术防范产品管理办法》的规定,我国对安全技术防范产品分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度.
全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位.
公安部安全与警用电子产品质量检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心负责安防监控产品的质量监督检验.
国家质量监督检验检疫总局及下属机构对安防行业产品实施质量监督管理.

2001年,国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会共同发布了《强制性产品认证管理规定》,对列入目录的19类132种产品实行"统一目录、统一标准与评定程序、统一标志和统一收费"的强制性认证管理,并将原有的"CCIB"认证和"长城CCEE认证"统一为"中国强制认证"(ChinaCompulsoryCertification,缩写"CCC",简称"3C"认证).
国家质量监督检验检疫总局下属机构负责对列入目录的产品实施强制性认证管理.
2、主要法律法规及政策公司所处行业为国家鼓励发展的行业,有关法律法规和产业政策如下:序号发布时间名称主要内容12015年5月《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》提出积极推动关于公共安全视频监控的科技创新、人才队伍建设,加强资源整合,最大限度实现公共区域视频图像资源的联网共享;力争2020年基本实现"全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控"的公共安全视频监控建设联网应用,在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效.
22013年2月《产业结构调整指导目录》(2013年修正)信息产业属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一,且音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其中重点发展的领域.
32012年7《"十二五"国家把新一代信息技术产业列入重点发展方向.
把握信成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-95月战略性新兴产业发展规划》息技术升级换代和产业融合发展机遇,加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示等新一代信息技术,推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合,创新产业组织模式,提高新型装备保障水平,培育新兴服务业态,增强国际竞争能力,带动我国信息产业实现由大到强的转变.
42012年12月《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统,加强城市规划、建设和管理的新模式.
为探索智慧城市建设、运行、管理、服务和发展的科学方式,决定开展国家智慧城市试点工作.
52011年12月《工业转型升级规划(2011—2015年)》提高工业信息化水平,组织开展重点行业工业控制系统的安全风险评估,研究开发危险自动识别和故障实时诊断共性关键技术,加快监控和数据采集系统(SCADA)等工业控制系统的安全防护建设.
62011年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》"十二五"期间我国将"大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业".
其中,"新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务.
"安防产业与信息产业关系紧密,信息产业中的物联网、云计算、集成电路、高端软件、信息服务等诸多重点发展领域是电子安防产品的重要技术支撑.
随着信息产业被纳入国家战略性新兴产业范畴,以信息技术应用为基础的安防产业也必将得到更多的政策规划与技术应用支撑.
72011年2月《中国安防行业"十二五"(2011—2015年)发展规划》到"十二五"末期实现产业规模翻一番的总体目标,年增长率达到20%左右,2015年安防行业总产值达到5,000亿元,实现增加值1,600亿元.
82009年4月《电子信息产业调整和振兴规划》"推动高端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发、加强国产软件和行业解决方案的推广应用"和"大力推进数字音视频编解码的标准产业化进程,加快制定信息安全、信息技术服务标准和规范,加强对电子信息产品和服务的知识产权保护".
92007年9月《关于对安防、道路交通产品CCC认证获证组织证后监督工作的紧规定相关获证组织证书的有限期限及接受中国安全技术防范认证中心监督的规定.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-96急通知》102006年5月《2006—2020年国家信息化发展战略》利用信息技术改造和提升传统产业.
促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用,推进设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化.
充分运用信息技术推动高能耗、高物耗和高污染行业的改造.
推动供应链管理和客户关系管理,大力扶持中小企业信息化.
112006年2月《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》"以视频、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术"和"生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术,远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备"为国家科技战略发展的重点领域及优先主题.
122005年7月《关于加强对列入强制性产品认证目录内的安全技术防范产品质量监督管理的通知》对纳入强制性产品认证目录的安全技术防范产品的质量监督管理做出规定.
132004年6月《安全技术防范产品强制性认证实施规则》规定了需要认证的安防产品的使用范围、认证模式、认证环节、认证实施的基本要求等.
142000年9月《安全技术防范产品管理办法》在安防行业中引入了认证制度,对安防产品按目录分别实行工业产品许可证、安全认证、生产登记批准三种准入制度.
151999年4月《关于加强安全技术防范产品质量监督管理的通知》规定了19种安防产品在获准销售前,必须经过型式检验的市场准入规定.
(五)行业壁垒1、技术壁垒安防视频监控行业作为信息化领域的分支,企业的核心竞争力集中体现在技术和研发上.
一方面需要对数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术和系统集成技术等进行综合应用,如果不能熟练掌握这些核心技术,则会在竞争中处于弱势地位;另一方面电子设备的特性在于每隔3-5年就需要进行更新换代,视频监控行业处在高速发展时期,更新换代速度更快,只有能够不断推出满足市成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-97场需求的产品才能顺应市场发展,巩固自身的竞争地位.
随着行业的持续发展以及技术水平的不断提高,进入视频监控领域的技术壁垒将不断提高.
2、人才壁垒视频监控行业属于技术密集型行业,需要大量的优秀研发人员,以保证企业拥有持续的研发能力和自主创新能力.
优秀的研发人员不仅需要较好的理论知识,还必须要有丰富的行业实践经验.
国内尚缺乏专门的安防技术人才培养机制,优秀人才难以从人才市场直接引进,需要企业自己培养,且培养周期较长.
技术人才成为新进入者的壁垒.
3、市场准入壁垒安防产品涉及公共安全,我国对安防产品的生产、销售具有较为严格的准入和监管.
根据《安全技术防范产品管理办法》,生产安防产品必须通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验并取得省级公安机关的《生产登记批准书》方可进行;根据《国家强制性产品认证目录》,被列入国家强制性产品认证目录的须通过CCC认证才能进行生产和销售;产品进入国际市场销售的还需要取得CE、FCC等不同类型的认证.
安防系统建设和工程实施需要获得中国安防协会或省级安防协会发放的安防工程企业资质证书.
安防行业存在一定的市场准入壁垒.
4、营销渠道壁垒视频监控行业经过十多年的发展,设备制造商已形成了较为固定的营销渠道,与经销商建立了长期稳定的合作关系.
市场新进入者难以在短期内建立和健全覆盖面广的营销渠道.
(六)基本风险特征1、行业风险根据《中国安防行业"十二五"(2011—2015)发展规划》制定的产业发展目标,2015年我国安防行业总产值达到5,000亿元,年复合增长率达到20%.
目前国家颁布了大量政策积极推动安防行业的发展,安防行业未来市场容量巨大,但就目前而言,整个安防行业正处于成长期,行业规模和行业秩序正在逐步形成,成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-98未来的发展态势仍存在较多的不确定性,公司的发展面临着一定的行业波动风险.
2、市场风险目前,我国安防行业的市场较为分散,行业集中度低,市场竞争较为激烈.

根据中国安全防范行业年鉴(2012年)的统计,截至2012年年底,我国安防企业已达3万余家,从业人员约为150万人,安防行业总产值达到3,200亿元左右,中国安防协会会员单位中,年产值超过1亿元的企业约有100家.
一体化机芯公司近年来不断加大研发投入,推出具有市场竞争力的产品,市场影响逐步提高,但是安防行业的快速发展,可能吸引更多企业的进入,公司在市场中可能面对更多的竞争主体.
如果未来市场竞争主体数量增加,则市场竞争程度可能进一步加大,进而对公司经营造成一定影响.
3、政策风险随着公安部"3111"试点工程和全国"平安城市"工程的不断推进,安全技术防范在规模上得到空前发展,国家相关部门也出台较多的政策扶持行业.
如2011年6月,根据国家发改委等五部委联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,公司所处行业属于"信息"产业中的"数字音视频产品"领域,属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业.
国家发展改革委《产业结构调整指导目录》(2013年修正)中信息产业属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一,且音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其中重点发展的领域.
公司所处的视频监控行业或直接或间接地受到了国家政策的扶持,但不能排除有关扶持政策的变化给公司经营带来风险.
(七)公司在行业中的竞争地位及优劣势1、行业竞争地位分析2013年,中国视频监控模拟摄像机、网络摄像机和模拟高清摄像机的市场规模分别约为24.
5亿美元、15.
2亿美元和0.
6亿美元.
公司2014年度、2015年度和2016年1-5月营业收入分别为8,778,380.
92元、12,183,800.
40元和成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-994,776,229.
10元,公司需要进一步提高竞争能力.
在该细分市场领域(一体化摄像机领域),动力视讯逐步被下游客户认可,特别是海外客户的认可度较高,2016年拟推出公司第三代图像处理芯片,公司的竞争力将得到改善.
2、公司竞争优势分析(1)研究开发ISP图像处理芯片的技术能力.
公司创立以来,以平均两年一代的速度推出视频领域的核心技术创新产品—ISP图像处理芯片.
基于此芯片为核心不断推出具有新型功能的一体化摄像机机芯产品.
(2)图像处理技术算法研究能力公司致力于图像处理技术算法的深度研究,针对图像效果的算法不断取得新的技术成果,用于ISP图像处理芯片.
(3)核心技术稳定公司从2012年4月成立以来,核心算法人员没有变过,并且随着研发任务的拓展并不断增加算法人员;公司还通过实战培养,带出了一批优秀的骨干力量.
(4)优质的客户资源公司产品得到国内外知名安防企业认可,部分优质客户有:1天津天地伟业数码科技有限公司公司成立于2004年1月,注册资本10亿元.
公司以视频监控产品的研发、生产、销售为主营业务的物联网企业,公司安防监控产品包括高清网络摄像机、高清网络智能球机、网络矩阵、硬盘录像机、网络编解码器、光通讯、智能分析仪、网络存储及综合管理平台等全系列产品.
公司为中国安防十大品牌、全球安防50强(2012年).
2杭州雄迈信息技术有限公司公司成立于2009年4月,注册资本6000万.
公司提供安防监控模组、主板、配套软件以及产品解决方案,包括:AHD同轴高清模组及主板、网络高清模组成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-100及主板、AHD/网络一体机芯、自动聚焦模组、消费类QQ物联模组,CMS、VMS、SNVR、myeye监控平台软件、云服务等等.
公司获中国安防网百强企业称号,是中国平安城市建设推荐品牌和中国安全防范产品行业协会会员之一.

3动力盈科实业(深圳)有限公司动力盈科实业(深圳)有限公司(VIDEOTREC)成立于2001年,注册资本350万美元,是一家专注于提供全系列视频监控产品及行业整体解决方案,集研发、销售、生产和服务于一体的国家级高新技术企业,产品包括数字监控系统、模拟监控系统、高清智能交通管理系统、HD高清监控系统等.
获得"第29届奥运会和第13届残奥会安保科技系统建设和赛时保障优秀供应商"称号、世界安防联盟颁发的"世界安防贡献奖"及政府机关、行业协会颁发的"中国平安城市推荐品牌"、"中国安防知名品牌"、"中国安防最具影响力十大品牌"、"中国安防十大新锐产品"等诸多荣誉与奖项.
其母公司,东方网力为深交所上市公司.
3、公司竞争劣势分析(1)融资渠道单一、有限公司所处视频监控行业的发展离不开技术的创新,而技术的储备、开发与升级需要大量资金和人力的投入,如果资金供应遇到瓶颈、人才储备不足或外流,将直接影响公司技术层面的创新和开发能力,从而影响公司的市场竞争力,而公司属于中小型企业,固定资产较少,融资渠道较为单一,融资能力不足,缺乏获得与公司发展速度相匹配的资金支持.
因此资金压力成为公司近年来快速发展和规模化经营的瓶颈.
(2)高端人才的储备跟不上公司业务拓展需求随着公司业务规模的扩大,客户日益增多的个性化、定制化要求,公司现有的人力储备已一定程度上落后于业务的快速发展.
公司现已建立起了一支多层次的人才队伍和相应的人才激励机制,但在吸引高端人才方面仍显不足,随着公司募集资金投资项目的开展,高端人才的储备更是当务之急.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1014、公司业务发展空间智能分析技术的发展,比如,车牌和人脸识别,行为分析,融合互联网及其技术的发展,大数据采集技术和大数据智能分析技术发展将带动公司的视频产品导向更广阔和长远的发展空间.
泛安防行业(主要是应用于运动相机,无人机,车载系统,单兵执法,家庭视频,视力辅助阅读器等领域的机芯、模组和整机)的应用,将推动视频产品的广泛应用和快速增长.
以个人消费类产品为例,智能手机、穿戴产品、智能家居、消费类无人机等的发展在推动人类从文字信息、音频信息的交流分享时代进入视频体验分享时代,这为视频产品带来较大的市场空间.
技术发展与突破,如视频防抖,图像效果,小型化,低功耗,互联网等领域的技术发展与突破,进一步拓展了泛安防行业视频产品应用领域.
(八)公司的持续经营能力1、报告期内,公司营运记录良好(1)公司营业收入稳步增长2014年度和2015年度,公司营业收入分别为8,778,380.
92元和12,183,800.
40元,增长比例为38.
80%,公司营业收入稳步增长.
2016年1-5月已实现营业收入4,776,229.
10元,安防行业具有明显的季节性,下半年通常为销售旺季,预计2016年下半年公司销售收入还将继续增长并且有望突破2015年的营业收入.
截至2016年5月31日,公司总资产2,038.
17万元,净资产1,545.
25万元.
(2)1-5月同期毛利率分析公司2016年1-5月、2015年1-5月和2014年1-5月主营业务毛利率分别为20.
25%、19.
22%和29.
24%.
主要系受各产品毛利率变动的影响所致,如下表所示:项目2016年1-5月2015年1-5月2014年1-5月主营业务毛利率20.
25%19.
22%29.
24%成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-102主营业务毛利率的变动1.
03%-10.
02%主要因素分析模拟一体机2.
39%-1.
60%数字一体机12.
21%-2.
33%定制机-0.
10%-4.
32%PV811芯片-9.
94%-5.
31%PV812芯片-3.
53%3.
54%合计1.
03%-10.
02%由上可见,报告期内1-5月同期各因素对主营业务毛利率的波动均有一定程度的影响,其中以芯片和数字一体机为主.
①数字一体机因素分析2016年1-5月,数字一体机技术更加成熟,继续作为公司的热销机型,获得了客户较高的认可度,销售收入较上年同期大幅增长157.
20%,与此同时,公司加大精细化管理,成本核算更加严格,毛利率稳步提升.
随着产品认可度不断提高,未来该产品市场会更加广阔.
②芯片因素分析根据公司战略调整,芯片作为公司核心技术资源,原则上不再对外销售.
由于芯片的毛利率较高,该战略调整短期对毛利率有较大影响,但随着公司数字一体机销售量增加,该影响将逐步消除.
(3)报告期内合同签订及履行情况良好公司与主要客户均签订了购销合同或买卖合同,报告期内公司销售或合作合同的履行情况良好,无重大合同争议或纠纷的情况.
报告期内,公司收入提升,能维持经常性的交易与事项,具备完整的营运记录,且公司营运记录良好.
2、公司股东继续支持公司发展(1)报告期内得到投资机构增资人民币1100万2015年12月23日,成都盈创德弘创业投资合伙企业(有限合伙)、徐微、成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-103成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)、魏强、张延风对动力视讯增资人民币1100万元.
截至2016年1月21日,增资款已全部实缴,四川建科会计师事务所有限公司出具验资报告建科验一字【2015】015号和建科验一字【2016】002号.
(2)报告期后获得股东借款400万为支持公司发展,补充公司生产经营所需流动资金,报告期后,公司股东刘锦成、聂新勇、张延风分别向公司贷款200万元、50万元、150万元.
同时张延风以个人房产为公司从浙江民泰商业银行借款295万元提供抵押担保.
具体情况如下:公司与浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行签订的借款合同明确约定,该笔贷款用于购买镜头、贴片等,未经贷款人书面同意,借款人不得将借款挪作他用,贷款人有权监督款项的使用.
3、公司业务的市场前景根据《产业结构调整指导目录》,信息产业属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一,且音视频编解码设备、音视频广播发射设备、数字电视演播室设备、数字电视系统设备、数字电视广播单频网设备、数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其中重点发展的领域.
(1)产品市场容量较大2013年,中国视频监控模拟摄像机、网络摄像机和模拟高清摄像机的市场规模分别约为24.
5亿美元、15.
2亿美元和0.
6亿美元.
到2018年,中国视频监3月利率序号出借人借款用途借款期限利率合同金额1刘锦成补充流动资金2016.
6.
24-2016.
9.
234.
35%2,000,000.
002聂新勇补充流动资金2016.
6.
25-2016.
9.
244.
35%500,000.
003张延风补充流动资金2016.
6.
28-2016.
9.
274.
35%1,500,000.
004浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行购买镜头、贴片2016.
7.
20-2019.
7.
197.
17‰32,950,000.
00成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-104控模拟摄像机、网络摄像机、模拟高清摄像机的市场规模分别为10.
8亿美元、55.
4亿美元和10.
3亿美元,2013年-2018年的复合增长率分别为-15.
2%、29.
6%和76.
6%.
预计未来几年网络摄像机市场规模增长幅度较大.
(2)行业竞争情况IMSResearch研究报告显示,我国市场监控摄像机供应商较为分散,共有几百家本土监控摄像机制造商.
2011年,排名前15位的供应商占市场总量的65.
40%,排名前15位的供应商只有5家海外品牌,但其中3家均排在市场前5位,海外品牌继续在摄像机市场上表现强劲.
该行业国内产生竞争实力有待进一步提升.

行业竞争格局详见本公开转让说明书"第二节公司业务"之"六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征"之"(二)安防视频监控行业竞争格局".

公司具有研究开发ISP图像处理芯片的技术能力、图像处理技术算法研究能力、核心技术稳定等优势,目前公司正在研究的项目有高清28倍光学防抖一体数字机芯、高清双目会议机系列、3倍光学防抖运动相机模组、3倍超高清数字一体化摄像机模组以及PV813图像处理芯片.
部分项目完成进度已达到80%左右,这些项目成果的持续推出将大大提升公司的竞争实力和行业影响力,帮助公司进一步抢占市场份额.
(3)公司加大新产品研发投入及逐步建立产品的品牌和技术优势公司设有技术研发部,主要负责软件系统整体方案规划、开发设计和测试.
整个部门分为基础算法研究、基于ISP图像处理芯片开发应用技术和硬件开发三大部分.
公司研发人员共21人,公司核心技术人员为清华大学、西安交通大学等国内名校相关专业毕业,且具有15年以上图像处理技术研发的从业经验,在新产品研发、新技术预研等方面具有一定的优势.
公司的核心技术包括自动对焦技术、图像处理技术和ISP芯片技术等.
主要成果有:第一代超大规模集成电路图像处理芯片PV811和第二代超大规模集成电路图像处理芯片PV812以及向集成商导入系列一体化摄像机机芯产品,陆续研发推出全系列40多种机型,总计100多种不同版本的产品.
公司的技术与研发情况详见本公开转让说明书"第二节公司业务"之"三、与公司业务相关的主要资源要素"之"(一)公司的主要生产技术与研发".
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-105(4)市场营销公司制定了一系列市场营销策略,旨在提高公司市场占有和产品知名度,从目前的情况来看,公司营销策略初见成效,特别是海外销售方面提升幅度较大.

2016年5月12日,公司与土耳其AselsanElectronicIndustriesInc.
签订《PurchaseOrder》,合同金额达26,624,213.
60元人民币,截至2016年8月14日公司已向对方交付前三批产品10500件,收到第一批货款650,673.
74元人民币.
该订单将给公司带来持续的销售收入.
4、公司后续销售合同情况报告期后,公司积极加大销售的力度,明确市场定位,突出营销重点,因地制宜,整合资源,经过不懈努力,截至2016年7月15日,公司新增销售合同54份,合同金额已达2451.
71万元,已履行金额约2.
12%,回款率达77.
24%,目前公司正在积极备货.
加上2016年5月12日与土耳其AselsanElectronicIndustriesInc.
签订的外销合同,公司目前待履行合同金额超过五千万元人民币.
公司2016年重点跟进的大客户有以下2家:C-AGECo.
,Ltd,即公司韩国经销商;AselsanElectronicIndustriesInc.
,已与该公司签订重大销售合同,合同金额累计达49,356,713.
60元人民币,未来两年可能成为公司的第一大客户.
综上所述,公司是一家专业研发、生产高清一体化摄像机机芯的高新技术企业,下游视频监控领域,产品应用领域广市场容量较大;公司在行业具有较好的品牌口碑;公司具备完整的营运记录,且营运记录良好;公司近期获得投资人增资1100万,股东及银行借款695万,增加公司营运资本和抗风险能力;在可预见的未来期间内也不存在影响持续经营能力的重大因素.
公司不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答(一)》中"三、申请挂牌公司存在哪些情形应认定其不具有持续经营能力答:根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》第二款持续经营能力的相关规定,申请挂牌公司存在以下情形之一的,应被认定其不具有持续经营能力:(一)未能在每一个会计期间内形成成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-106与同期业务相关的持续营运记录;(二)报告期连续亏损且业务发展受产业政策限制;(三)报告期期末净资产额为负数;(四)存在其他可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况.
"的情形.
基于报告期内的生产经营状况,在可预见的将来,公司有能力按照既定目标持续经营下去,公司具备持续经营能力.

成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-107第三节公司治理一、公司治理制度的建立健全及运行情况有限公司阶段,有限公司建立了公司治理的基本架构,设立股东会、董事会和1名监事,股东会系公司的最高权力机构.
有限公司能够合规运作,历次变更均履行内部审议程序.
股份公司成立后,按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立并完善了各项内部管理和控制制度,已经形成股东大会、董事会、监事会的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会制度.
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》及《关联交易管理制度》等规章制度,逐步完善了公司治理等制度.
三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等均作了具体规定.
公司重要事项遵照《公司章程》和相关议事规则的规定,通过相关会议审议通过,公司股东、董事、监事按规定出席、参加相关会议,履行权利义务.

(一)股东大会制度的建立健全及运行情况有限公司阶段,公司设股东会,股东会为公司的最高权力机构,决定公司的一切重大事宜.
公司于2015年4月16日,召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,创立大会按会议通知规定的时间和地点召开,且对会议通知所列的全部议案均进行了审议,审议通过《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度.
股份公司成立至今,股东大会能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定程序召开,股东大会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议记录、决议内容齐备,股东大会决议均得以成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-108有效执行.
(二)董事会制度的建立健全及运行情况2015年4月16日,股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会决议通过了《董事会议事规则》,对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定,使内部治理制度进一步完善;选举产生第一届董事会.
董事会制度创立后,公司目前运行良好.
公司董事会是股东大会的执行机构,决定公司的经营计划和投资方案,负责制定财务预算和决算方案.
董事由股东大会选举或更换,任期三年.
股份公司严格按照规定的董事选聘程序,本公司董事会由7名董事组成,其中设董事长1名.
本届董事会是公司的第一届董事会,在职董事均由股东会选举产生.
股份公司董事会遵照《公司章程》及《公司法》的规定定期召开会议.
股份公司设立至2016年7月31日,公司董事会共召开6次会议,审议董事会权限内的公司重大事项.
股份公司成立至今,董事会会议能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召开,董事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议记录、决议内容齐备,决议均得以有效执行.

(三)监事会建立健全及运行情况2015年4月16日,股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会决议了《监事会议事规则》,对监事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定.
股份公司设立监事会,由3名监事组成.
公司监事会是公司内部的专职监督机构,对股东大会负责.
公司监事会设监事会主席一名,监事由股东代表和公司职工代表担任,其中公司职工代表2名,由职工代表大会选举,占监事会成员的三分之二,符合相关规定.
监事会发挥对董事会和经理层的监督作用,能够充分了解公司经营情况,认真履行职责,有效地对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查,以维护公司及股东的合法权利.
股份公司监事会遵照《公司章程》及《公司法》的规定定期召开会议.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-109本届监事会是公司的第一届监事会,由徐锋、杨洋、李国蓉组成,其中徐锋为监事会主席,杨洋、李国蓉为选举出的职工监事.
股份公司设立至2016年7月31日,公司共召开1次监事会,审议监事会职权范围内的公司重大事项.
股份公司成立至今,监事会会议能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序召开,监事会提案、表决程序及决议符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,会议记录、决议内容齐备,决议均得以有效执行.

(四)投资者参与公司治理以及职工代表监事履行责任的实际情况公司董事、监事、高级管理人员中,成都高投、盈创德弘均委派了一名董事,分别为董事郭明博、董事徐微,并经股东会决议认可,上述投资者通过委派董事的形式对公司的经营管理进行监督,参与公司治理.
公司职工代表监事为杨洋、李国蓉,由职工代表大会选举产生,其能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行自己的监督职能.

二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估2015年4月16日,股份公司的第一次股东大会,按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度,包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等,涵盖了公司营运活动环节,并在公司各个层面得到了有效执行.
公司董事会认为,公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合理保护及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求.
综上,公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护,能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规、受处罚及诉讼情况成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-110公司、控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况,公司、公司控股股东、实际控制人已就此出具书面声明并承诺.

四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况股份公司自成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作,建立了健全的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力.
具体情况如下:(一)业务分开公司是一家专业研发、生产高清一体化摄像机机芯的高新技术企业,其产品被广泛应用于交通、城市监控、教育、公用事业等行业.
公司主营业务包括:一体化摄像机机芯的研发、生产与销售;集成电路产品(一体化摄像机专用ISP芯片)的研发与销售.
报告期内公司主营业务收入主要来自一体化摄像机机芯及一体化摄像机专用ISP芯片.
公司自成立以来,持续专注于视频监控系统产品的研发、生产、销售,主营业务未发生变更.
未来公司还将继续拓展上下游业务,实现一体化摄像机产品集成部件的生产及销售,摄像机、高速球机等摄像机终端产品的生产及销售.
公司拥有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统,在业务上不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易.
公司已取得了各项独立的业务资质证书,能够独立对外开展业务,具有面向市场独立自主经营能力.

(二)资产分开公司资产与股东的资产严格分开,并完全独立运营.
公司主要资产均合法拥有,股份公司由有限公司整体变更设立,原有限公司所有的机器设备、办公设备、运输设备和电子设备等有形资产及专利技术、软件著作权等无形资产全部由股份公司承继,确保股份公司拥有独立完整的资产结构,成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-111具备与生产经营有关的机器设备.
公司独立拥有全部的有形资产及无形资产的产权,公司的资产与股东的资产权属关系界定明确.
截至本公开转让说明书签署日,公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况,公司不存在以资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情形.
截至本公开转让说明书签署日,公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况;不存在以承包、委托经营或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况,具有开展生产经营所必备的独立完整的资产.
(三)人员分开公司依法独立与员工签署劳动合同,独立办理社会保险参保手续;公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理,不存在与股东混同的情况.
公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均根据《公司法》和《公司章程》的规定,程序合法有效;公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪,公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
公司的董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生,不存在控股股东和实际控制人干预公司人事任免决定的情形.
(四)财务分开公司成立了独立的财务部门,专门处理公司有关的财务事项,并设立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,不存在与其他单位共用银行账户的情况;公司依法独立纳税;公司能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况.
公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系.
公司根据企业发展规划、行业发展状况和市场需求变化的趋势,自主决定投资计划和资金安排,财务独立决策.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-112(五)机构分开公司已根据《公司法》和《公司章程》规定建立了股东大会、董事会和监事会等决策、执行和监督机构,并制定了完善的议事规则,公司股东大会、董事会和监事会的运作独立于控股股东和实际控制人.
公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员,在公司内部设立了相应的职能部门,具有健全的经营管理机构,独立行使经营管理权,不存在与控股股东和实际控制人控制的其他企业或其他关联方机构混同的情形.
公司内部经营管理机构健全,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形.
五、同业竞争情况(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况截至本公开转让说明书签署日,除股份公司外,公司控股股东及实际控制人对外投资的企业基本情况如下:1、蓉创才丰蓉创才丰系控股股东郑征宇、张延风参与投资的企业,该合伙企业除持有公司股份外,并未开展生产和销售活动,未购置生产设备,也未对外营业,与公司不存在同业竞争.
2、华比(福州开发区)服装有限公司名称华比(福州开发区)服装有限公司成立时间2001年6月19日,营业期限至2051年6月19日住所福州市马尾区儒江东路68号(自贸试验区内)注册号/统一社会信用代码91350105729692929R法定代表人张延风类型有限责任公司(外国法人独资)成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-113注册资本3000万港币经营范围生产服装(出口不含配额许可证管理品种).
(凡涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)登记机关福州经济技术开发区市场监督管理局该公司系控股股东之一张延风投资的企业,注册资本3000万港币,持股比例为100%,经营范围为生产服装,与公司不存在同业竞争.
3、成都图芯半导体技术有限公司名称成都图芯半导体技术有限公司成立时间2013年6月19日,营业期限至3999年1月1日住所成都市武侯区武侯新城管委会武兴五路433号2栋B座10层注册号/统一社会信用代码91510107069796916H法定代表人张延风类型有限责任公司(自然人独资)注册资本330万元人民币经营范围半导体有关的新材料的开发、销售;货物及技术进出口.
自有房屋租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
登记机关成都市武侯工商局成都图芯系控股股东之一张延风投资的企业,注册资本330万元,持股比例为100%,经营范围为半导体有关的新材料的开发、销售;货物及技术进出口,自有房屋租赁,与公司不存在同业竞争.
4、深圳市秘密花园电子商务有限公司名称深圳市秘密花园电子商务有限公司成立时间2012年2月23日,营业期限至2022年2月23日住所深圳市南山区创业路中兴工业城1栋6楼658室成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-114注册号/统一社会信用代码440301106014538法定代表人徐锋类型有限责任公司注册资本126.
583万元人民币经营范围经营电子商务;服装、鞋帽、家具家纺、文化体育办公用品、电子产品、家用电器、保健用品(不含医疗器械)的购销;网络技术开发;计算机软硬件技术开发;商务信息咨询.
(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营).
登记机关深圳市市场监督管理局南山局该公司系控股股东之一张延风参与投资的企业,持股金额为25万元,持股比例为19.
75%,主营业务为电子商务,与公司不存在同业竞争.
除上述企业外,公司控股股东、实际控制人未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,不存在同业竞争的情况.
(二)关于避免同业竞争的承诺为避免今后出现同业竞争情形,股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,表示其目前未从事或参与与动力视讯股份存在同业竞争的活动,并承诺:1、本人及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员.
2、自承诺函签署之日起,如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;B、停止经营构成竞争成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-115或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到公司来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方.
3、若违反承诺,本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿.
六、公司最近二年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况最近两年控股股东、实际控制人存在向公司借支备用金的情形,均已全额归还.
除上述事项外,报告期内不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保、提供资金的情形.
股份公司成立之后,公司建立了防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的机制,在股份公司《公司章程》第三十六条中明确规定:"公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源.
公司发现股东侵占公司资金的,应立即申请司法冻结其股份.
凡不能以现金清偿的,应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还.
如果公司与股东及其它关联方有资金往来,应当遵循以下规定:(一)股东及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中,应该严格限制占用公司资金;(二)公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用,也不得代为承担成本和其他支出.
"《公司章程》第三十七条中规定:"公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益.
违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务.
控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-116资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益.
"《公司章程》第三十二条中规定:"董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼.
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼.
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼.
"七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况本公司无对外担保、重大投资、委托理财情况;关联交易情况参见本公开转让说明书之"第四节公司财务会计信息"之"八、关联方、关联方关系及关联方往来"之"(二)关联方往来及关联交易".
八、董事、监事、高级管理人员其他相关情况的说明(一)本人及其直系亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况序号姓名任职直接持股(股)间接持股(股)持股起始时间股份限制条件1张延风董事长549,655889,3452015/4/21控股股东及实际控制人、董事2郑征宇董事、总经理、核心技术人员701,250820,4672015/4/21控股股东及实际控制人董事、高级管理人员3魏强董事1,375,0052015/6/24董事4徐微董事41,2502015/12/20董事5Xie董事--成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-117Cheng6朱聿明董事--7郭明博董事--8徐锋监事58,7842015/4/21监事9李国蓉监事---10杨洋监事---11李珒财务总监、董事会秘书---12刘欣副总经理核心技术人员156,7502015/4/21高级管理人员13吴德钟副总经理---14李海副总经理---合计----(二)董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系的情况.
(三)公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况1、协议签署情况在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员与本公司均签有《劳动合同》或《聘任合同》,对工作内容、劳动报酬等方面作了规定.
2、承诺情况股份公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《董事、监事、高级管理人员声明与承诺》.
上述有关合同、协议及承诺均正常履行,不存在违约情形.
(四)董事、监事、高级管理人员的兼职情况序号姓名兼职单位及职务兼职单位与本公司关系一、董事1张延风成都图芯执行董事、总经理控股股东控制的公司华比(福州开发区)服装有限公司董事长控股股东控制的公司华比国际有限公司董事长控股股东控制的公司深圳市秘密花园电子商务有限公司董事控股股东参股的公司2郑征宇无控股股东3XieCheng成都图芯半导体技术有限公司监事控股股东控制的公司成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-118鼎鑫国际资本有限公司董事总经理无4朱聿明广州番禺明珠星钟表有限公司副总经理无深圳市菲特数码技术有限公司监事4股东参股的公司5郭明博成都高投投资经理股东6魏强四川万佳投资有限责任公司执行董事、总经理股东控制的公司四川万佳实业有限责任公司总经理股东控制的公司四川川大科技园(南区)开发有限公司执行董事股东控制的公司威远顺景房地产有限公司执行董事、总经理股东控制的公司成都威尔斯普物业管理有限公司监事股东控制的公司四川贝安迪生物基因工程有限公司董事长股东控制的公司四川爱森生物科技有限公司董事长股东控制的公司7徐微盈创德弘副总经理股东二、监事1徐锋逸摩咖啡贸易有限公司副总经理无2杨洋无无3李国蓉无无三、高级管理人员1郑征宇无无2刘欣无无3吴德钟无无4李海无无5李珒无无(五)董事、监事、高级管理人员对外投资情况姓名对外投资单位名称持股比例张延风成都图芯半导体技术有限公司100.
00%深圳市秘密花园电子商务有限公司19.
75%华比(福州开发区)服装有限公司100.
00%徐锋上海壬信网络技术有限公司55.
56%郑征宇成都蓉创才丰企业管理咨询中心(有限合伙)19.
62%魏强四川万佳实业有限责任公司51.
00%四川上善实业有限公司66.
66%四川齐升贸易有限公司60.
00%成都威尔斯普物业管理有限公司88.
23%四川万佳投资有限责任公司60.
00%42016年1月27日,朱聿明已辞去深圳菲特数码技术有限公司监事职务,并完成工商变更登记.

成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-119威远顺景房地产有限公司70.
00%四川贝安迪生物基因工程公司51.
00%四川爱森生物科技有限公司69.
00%四川川大科技园(南区)开发有限公司100.
00%徐微成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司8%注:张延风持有华比(福州开发区)服装有限公司的出资份额为3000万港币.
截至本公开转让说明书签署日,除上述所披露的情况外,公司董事、监事、高级管理人员未有其他对外投资单位.
公司上述董事对外投资的企业未与公司存在利益冲突.
(六)董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会处罚或采取市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况.

(七)其他对公司持续经营有不利影响的情况公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情况.
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况(一)董事变动情况1、2014年1月1日至2015年4月15日,董事会由郑征宇、朱聿明、XieCheng组成.
2、2015年4月16日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举郑征宇、张延风、朱聿明、XieCheng、郭明博共同组成公司的第一届董事会,人数5人,任期3年.
3、2015年12月20日,公司召开股东大会,增选魏强、徐微为董事,董事会人数增加至7人.
报告期内,公司董事变动没有给公司的经营管理造成不利影响.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-120(二)监事变动情况1、2014年1月1日至2015年4月15日,有限公司设监事一名,由徐锋担任公司.
2、2015年4月16日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,股东大会通过决议任命徐锋为股东代表监事,与职工代表监事杨洋、李国蓉共同组成股份公司第一届监事会.
3、2015年4月16日,公司召开职工代表大会,选举杨洋、李国蓉为职工代表监事,为第一届监事会成员,任职至今.
报告期内,公司监事变动未给公司的经营管理造成不利影响.
(三)高级管理人员变动1、2014年1月1日至2015年4月15日,郑征宇任有限公司及变更后的股份公司总经理、财务负责人,刘欣、吴德钟、肖文勇、邹兴文担任副总经理.

2、2015年4月16日,股份公司召开董事会,聘任郑征宇为公司总经理;聘任刘欣、吴德钟、邹兴文为公司副总经理;聘任李珒为公司财务负责人、董事会秘书.
3、2015年11月12日,股份公司召开董事会,聘任李海为公司副总经理.
4、2016年6月14日,邹兴文辞去副总经理职务.
本公司高级管理人员的正常变化没有给公司的经营管理造成不利影响,报告期内,本公司高级管理人员没有发生重大变化.
十、公司管理层的诚信状况公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分,也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形.
报告期内不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形.
个人不存在成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-121到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为.
公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-122第四节公司财务会计信息一、审计意见类型及会计报表编制基础(一)近两年一期财务会计报告的审计意见公司聘请具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年1-5月、2015年、2014年的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告.
(二)报表编制基础的方法及说明公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
(三)合并财务报表的范围及变化情况报告期内公司无纳入合并范围的子公司.
二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表资产负债表单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日流动资产:货币资金2,526,722.
381,926,300.
052,222,517.
13应收账款1,969,749.
362,822,763.
971,996,428.
04预付账款1,471,230.
35593,574.
98424,802.
95其他应收款59,514.
0015,955.
0074,336.
43存货9,229,284.
466,500,910.
464,423,573.
12成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-123一年内到期的非流动资产65,120.
3763,694.
8653,755.
40其他流动资产2,161,155.
41441,342.
96流动资产合计17,482,776.
3312,364,542.
289,195,413.
07非流动资产:固定资产2,605,601.
962,658,667.
772,873,984.
96无形资产123,152.
58124,968.
7416,675.
00长期待摊费用170,157.
29141,154.
90161,509.
40非流动资产合计2,898,911.
832,924,791.
413,052,169.
36资产总计20,381,688.
1615,289,333.
6912,247,582.
43流动负债:应付账款1,169,254.
691,464,869.
451,395,054.
77预收款项143,548.
7664,368.
58232,932.
50应付职工薪酬447,949.
70443,545.
35327,642.
21应交税费27,984.
3141,218.
86177,971.
07其他应付款3,139,908.
793,901,385.
623,151,850.
64流动负债合计4,928,646.
255,915,387.
865,285,451.
19非流动负债:递延收益586.
46698.
56967.
60非流动负债合计586.
46698.
56967.
60负债合计4,929,232,715,916,086.
425,286,418.
79所有者权益:实收资本(股本)7,986,011.
006,314,073.
003,555,556.
00资本公积15,623,822.
467,595,760.
4613,444,444.
00未分配利润-8,157,378.
01-4,536,586.
19-10,038,836.
36所有者权益合计15,452,455.
459,373,247.
276,961,163.
64负债及所有者权益合计20,381,688.
1615,289,333.
6912,247,582.
43利润表单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度一、营业收入4,776,229.
1012,183,800.
408,778,380.
92减:营业成本3,769,113.
439,401,001.
175,915,890.
21营业税金及附加2,049.
7011,139.
0565,251.
83销售费用749,437.
771,227,930.
26751,865.
07管理费用4,062,512.
387,299,299.
006,354,603.
36财务费用77,825.
60192,805.
65216,121.
51资产减值损失-10,798.
721,023,799.
62242,933.
66成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-124加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益55,714.
57--其中:对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,818,196.
49-6,972,174.
35-4,768,284.
72加:营业外收入202,274.
671,007,157.
98216,233.
46减:营业外支出4,870.
002,900.
00231,854.
82其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-3,620,791.
82-5,967,916.
37-4,783,906.
08减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,620,791.
82-5,967,916.
37-4,783,906.
08五、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
47-1.
03-1.
66(二)稀释每股收益(元/股)-0.
47-1.
03-1.
66六、其他综合收益-七、综合收益总额-3,620,791.
82-5,967,916.
37-4,783,906.
08现金流量表单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金5,881,517.
3812,836,611.
9611,207,972.
01收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金204,016.
811,026,707.
84282,936.
20经营活动现金流入小计6,085,534.
1913,863,319.
8011,490,908.
21购买商品、接受劳务支付的现金7,253,949.
7113,226,353.
4210,556,194.
62支付给职工以及为职工支付的现金3,054,347.
455,664,096.
994,729,835.
88支付的各项税费9,543.
74217,226.
17385,039.
72支付的其他与经营活动有关的现金1,756,273.
654,000,419.
532,540,736.
51经营活动现金流出小计12,074,114.
5523,108,096.
1118,211,806.
73经营活动产生的现金流量净额-5,988,580.
36-9,244,776.
31-6,720,898.
52二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金22,000,000.
00取得投资收益所收到的现金55,714.
57成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-125处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计22,055,714.
57购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266,711.
88451,440.
772,690,489.
55投资所支付的现金24,000,000.
00其中:取得子公司及其他营业单位付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计24,266,711.
88451,440.
772,690,489.
55投资活动产生的现金流量净额-2,210,997.
31-451,440.
77-2,690,489.
55三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金9,700,000.
008,380,000.
0010,000,000.
00取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金185,000.
001,020,000.
00筹资活动现金流入小计9,885,000.
009,400,000.
0010,000,000.
00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金1,085,000.
00筹资活动现金流出小计1,085,000.
00--筹资活动产生的现金流量净额8,800,000.
009,400,000.
0010,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额600,422.
33-296,217.
08588,611.
93加:期初现金及现金等价物余额1,926,300.
052,222,517.
131,633,905.
20六、期末现金及现金等价物余额2,526,722.
381,926,300.
052,222,517.
13成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-126所有者权益变动表单位:元项目2016年1-5月实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额6,314,073.
007,595,760.
46-4,536,586.
199,373,247.
27加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额6,314,073.
007,595,760.
46-4,536,586.
199,373,247.
27三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,671,938.
008,028,062.
00-3,620,791.
826,079,208.
18(一)净利润-3,620,791.
82-3,620,791.
82(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-3,620,791.
82-3,620,791.
82(三)股东投入和减少资本1,671,938.
008,028,062.
009,700,000.
001.
股东投入资本1,671,938.
008,028,062.
009,700,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他-(四)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1273.
对股东的分配4.
其他(五)股东权益内部结转-1.
资本公积转增实收资本2.
盈余公积转增实收资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他-(六)专项储备1.
本年提取2.
本年使用(七)其他四、本期期末余额7,986,011.
0015,623,822.
46-8,157,378.
0115,452,455.
45单位:元项目2015年度实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益股东权益合计一、上年年末余额3,555,556.
0013,444,444.
00-10,038,836.
366,961,163.
64加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,555,556.
0013,444,444.
00-10,038,836.
366,961,163.
64三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,758,517.
00-5,848,683.
545,502,250.
172,412,083.
63(一)净利润-5,967,916.
37-5,967,916.
37成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-128(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-5,967,916.
37-5,967,916.
37(三)股东投入和减少资本814,073.
007,565,927.
008,380,000.
001.
股东投入资本814,073.
007,565,927.
008,380,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他-(四)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对股东的分配4.
其他(五)股东权益内部结转1,944,444.
00-13,414,610.
5411,470,166.
54-1.
资本公积转增实收资本2.
盈余公积转增实收资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他1,944,444.
00-13,414,610.
5411,470,166.
54-(六)专项储备1.
本年提取2.
本年使用(七)其他四、本期年末余额6,314,073.
007,595,760.
46-4,536,586.
199,373,247.
27单位:元项目2014年度成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-129实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额2,666,667.
004,333,333.
00-5,254,930.
281,745,069.
72加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,666,667.
004,333,333.
00-5,254,930.
281,745,069.
72三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)888,889.
009,111,111.
00-4,783,906.
085,216,093.
92(一)净利润-4,783,906.
08-4,783,906.
08(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计-4,783,906.
08-4,783,906.
08(三)所有者投入和减少资本888,889.
009,111,111.
0010,000,000.
001.
所有者投入资本888,889.
009,111,111.
0010,000,000.
002.
股份支付计入股东权益的金额3.
其他(四)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增实收资本2.
盈余公积转增实收资本成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1303.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本年提取2.
本年使用(七)其他四、本期年末余额3,555,556.
0013,444,444.
00-10,038,836.
366,961,163.
64成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-131三、主要会计政策、会计估计及其变更情况(一)主要会计政策、会计估计1、现金及现金等价物现金,是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物,是指企业持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
2、外币业务和外币财务报表折算(1)发生外币交易时的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额.
(2)在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益.
(3)外币财务报表的折算方法本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示.
以成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-132外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报.
3、金融工具(1)金融工具的确认依据金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分.
(2)金融资产和金融负债的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资.
金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产及衍生工具.
②持有至到期投资:持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资,列示为其他流动资产.
③应收款项:应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
④可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-133售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产.
自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产.
按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债.
(3)金融资产和金融负债的计量本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
②持有至到期投资和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量.
③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量.
但是下列情况除外:A.
与在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量.
B.
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-134[1]《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额.
[2]初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额.
(4)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法①存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值.
报价按照以下原则确定:A.
在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价.
B.
金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值.
②金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值.
(5)金融资产减值准备计提方法①持有至到期投资以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益.
②应收款项应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见"应收款项坏账准备"会计政策.
③可供出售金融资产可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备.
在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-135④其他在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.

(6)金融资产转移金融资产转移,是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方).
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
4、应收款项坏账准备(1)坏账的确认标准凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年未能履行偿债义务,经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项,以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回,则对其终止确认.
(2)坏账损失核算方法本公司采用备抵法核算坏账损失.
(3)坏账准备的计提方法及计提比例①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准大于或等于100万元成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-136单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法个别认定法②按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据账龄组合相同账龄的应收款项回收风险类似关联方组合同一控制下的关联方组合风险类似按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法关联方组合不计提组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内551至2年10102至3年30303至4年50504年以上100100③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项计提坏账准备的理由单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法个别认定法对应收票据和预付款项,本公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生减值的,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为资产损失,计提坏账准备.
5、存货(1)存货的分类本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等.
(2)发出存货的计价方法存货在取得时按实际成本计价;原材料发出时按加权平均法计价,库存商品发出时按加权平均法计价.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末及年末,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
公司在对存货进成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-137行全面盘点的基础上,对于存货因已损毁、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益.
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备.
可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额.
(4)存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法进行摊销.
6、长期股权投资长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资.
(1)长期股权投资成本的确定①本公司合并形成的长期股权投资,按照附注2.
5确定其初始投资成本.
②除本公司合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:A.
以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出.

B.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本.
C.
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定.
D.
通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-138(2)长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价.
追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外,其余确认为当期投资收益.
②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对联营企业和合营企业的长期股权投资.
本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算.
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值.
本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认;与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-139被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
③本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本.
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益.
本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益.

在编制合并财务报表时,应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理.
④本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-140本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.
在编制合并财务报表时,按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理.
⑤对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,本公司按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定处理,对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理.
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,应从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整.
分类为持有待售期间的财务报表也作相应调整.
⑥处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
⑦本公司应关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况.
出现类似情况时,本公司将按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备.
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制.
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1417、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物.
(1)投资性房地产的确认投资性房地产同时满足下列条件,才能确认:①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业.
②该投资性房地产的成本能够可靠计量.
(2)投资性房地产初始计量①外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出.
②自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
③以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定.

④与投资性房地产有关的后续支出,满足投资性房地产确认条件的,计入投资性房地产成本;不满足确认条件的在发生时计入当期损益.
(3)投资性房地产的后续计量本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量.
根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定,对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧.
(4)投资性房地产的转换本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为其他资产,或将其他资产转换为投资性房地产,将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值.
(5)投资性房地产减值准备成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-142采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,其减值准备的确认标准和计提方法同固定资产.
8、固定资产(1)固定资产的确认标准本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
在同时满足下列条件时才能确认固定资产:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业.
②该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2)固定资产的初始计量固定资产按照成本进行初始计量.
①外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等.
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外,在信用期间内计入当期损益.
②自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
③投资者投入固定资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定确定.
(3)固定资产的分类成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-143本公司固定资产分为机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等.
(4)固定资产折旧①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定:固定资产折旧采用年限平均法计提折旧.
按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下:固定资产类别预计使用年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)机器设备8511.
88运输设备8511.
88电子及其他设备5519.
00计提减值准备的固定资产折旧计提方法:已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧.
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额.
②对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核:本公司至少于每年年度终了时,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值的预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法.
固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理.
(5)固定资产后续支出的处理固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等.
其会计处理方法为:固定资产的更新改造等后续支出,满足固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等,在发生时计入当期损益;固定资产装修费用,在满足固定资产确认条件时,在"固定资产"内单设明细科目核算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-144期间内,采用年限平均法单独计提折旧.
以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化,作为长期待摊费用,合理进行摊销.
9、在建工程(1)在建工程计价本公司的在建工程按工程项目分别核算,在建工程按实际成本计价.
(2)在建工程结转为固定资产的时点在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整.
10、借款费用资本化(1)借款费用资本化的确认原则借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:①资产支出已经发生.
②借款费用已经发生.
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-145购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时计入当期损益.
(3)借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定.
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额.
专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
11、无形资产(1)无形资产的确认标准无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.

在同时满足下列条件时才能确认无形资产:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-146①符合无形资产的定义.
②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司.
③该资产的成本能够可靠计量.
(2)无形资产的初始计量无形资产按照成本进行初始计量.
实际成本按以下原则确定:①外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.

实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外,在信用期间内计入当期损益.
②投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
③自行开发的无形资产本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:A.
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性.
B.
具有完成该无形资产并使用或出售的意图.
C.
无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性.

D.
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产.
E.
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额.
以前期间已经费用化的支出不再调整.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-147④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定.
(3)无形资产的后续计量本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产.

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销.
本公司采用直线法摊销.
无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额.
已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额.
无形资产的摊销金额计入当期损益.
使用寿命不确定的无形资产不摊销,期末进行减值测试.
12、长期待摊费用长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等.
长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销.
13、资产减值(1)除存货、采用公允价值计量的投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象.
存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额.
资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-148命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
②存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:A.
资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.
B.
公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响.
C.
市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.
D.
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏.
E.
资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
F.
公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等.
G.
其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
(2)有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等.
资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更.
(3)因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试.
(4)资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-149作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
14、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.

离职后福利主要包括设定提存计划.
设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
15、预计负债(1)预计负债的确认原则当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-150①该义务是本公司承担的现时义务.
②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业.
③该义务的金额能够可靠地计量.
(2)预计负债的计量方法预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量.
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定.
②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值.
16、收入确认(1)销售商品收入确认时点的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
外销产品在公司取得产品出口对应的报关单后确认相应的收入;内销产品在相关产品已经发出,客户已经收货,公司已收到货款或取得收取货款权利时确认收入.
(2)提供劳务的收入确认①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入.
②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入.
在提供劳成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-151务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入.
在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计:A.
与合同相关的经济利益很可能流入企业;B.
实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;C.
固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定.
D.
合同完工进度的确认方法:本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度.
(3)让渡资产使用权收入确认在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司分别以下情况确认收入:①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定.

②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
17、政府补助政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时,本公司才确认政府补助.
本公司收到的货币性政府补助,按照收到或应收的金额计量;收到的非货币性政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.

本公司收到的与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.
但是,按照名义金额计量的政府补助,成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-152直接计入当期损益.
本公司收到的与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失,则确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
本公司已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益,则冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益.
18、递延所得税资产和递延所得税负债所得税包括以本公司应纳税所得额为基础计算的各种境内和境外税额.

在取得资产、承担负债时,本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础.
如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,则将此差异作为应纳税暂时性差异;如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础,则将此差异作为可抵扣暂时性差异.
(1)除下列交易中产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:①商誉的初始确认;②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:A.
该项交易不是企业合并;B.
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).
除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,本公司将确认其产生的递延所得税负债.
(2)本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:①该项交易不是企业合并;成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-153②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产.

若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产.
(3)资产负债表日,本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产);按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债.

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量.
除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用.
在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回.
本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益.
19、租赁租赁是指在约定的期间内,出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议,包括经营性租赁与融资性租赁两种方式.
(1)融资性租赁①符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:A.
在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;B.
承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-154择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;C.
即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);D.
承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);E.
租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
不满足上述条件的,认定经营租赁.
②融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
(2)经营性租赁作为承租人支付的租金,公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益.
20、合营安排(1)合营安排的认定及分类本公司合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制.
合营安排分为共同经营和合营企业.
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排.
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排.
(2)共同经营参与方的会计处理本公司作为合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-155关企业会计准则的规定进行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方全额确认该损失.
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,合营方按其承担的份额确认该部分损失.
(3)合营企业参与方的会计处理合营方应当按照"长期股权投资"会计政策的规定对合营企业的投资进行会计处理.
对合营企业不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理:①对该合营企业具有重大影响的,应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理.
②对该合营企业不具有重大影响的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理.
(二)主要会计政策、会计估计变更1、会计政策变更报告期内,公司主要会计政策未发生变更.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1562、会计估计变更公司报告期内无重大会计估计变更事项.
3、前期差错更正公司报告期内无重大前期差错更正事项.
四、报告期利润形成的有关情况(一)营业收入、成本及毛利的构成1、营业收入结构单位:元收入结构2016年1-5月2015年度2014年度金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)主营业务收入4,360,159.
5891.
2911,773,671.
3096.
638,499,122.
1996.
82其他业务收入416,069.
528.
71410,129.
103.
37279,258.
733.
18营业收入合计4,776,229.
10100.
0012,183,800.
40100.
008,778,380.
92100.
00报告期内,公司营业收入分别为4,776,229.
10元、12,183,800.
40元和8,778,380.
92元,主营业务收入占比分别为91.
29%、96.
63%和96.
82%,主要为用于安防领域的一体化摄像机机芯及一体化摄像机专用ISP芯片销售收入,2015年度主营业务收入较上年增长38.
53%;报告期内其他业务收入占比分别为8.
71%、3.
37%和3.
18%,主要系与主要产品有关的辅材销售等;公司主营业务明确,收入结构未发生重大变化.
2、主营营业收入结构(分产品大类)单位:元产品大类2016年1-5月2015年度收入增长比率(%)2014年度金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)一体化摄像机机芯销售4,344,757.
9999.
658,733,173.
8674.
1846.
875,946,060.
6969.
96芯片销售15,401.
590.
353,040,497.
4425.
8219.
092,553,061.
5030.
04合计4,360,159.
58100.
0011,773,671.
30100.
0038.
538,499,122.
19100.
00公司主营业务收入包括一体化摄像机机芯和芯片销售.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-157报告期内,一体化摄像机机芯销售收入金额分别为4,344,757.
99元、8,733,173.
86元和5,946,060.
69元,占营业收入的比重分别为99.
65%、74.
18%和69.
96%,2015年该类产品销售收入较2014年增长46.
87%,主要系公司2015年产品技术革新,产品种类大幅增加,同时积极开拓市场,大力发展新客户,效果初现.
报告期内,芯片销售收入金额分别为15,401.
59元、3,040,497.
44元和2,553,061.
50元,占比分别为0.
35%、25.
82%和30.
04%.
2015年该类产品销售收入较2014年增长19.
09%.
主要系公司客户大幅增加,需求量上升.
2016年公司战略调整,原则上不再销售芯片,并将芯片作为核心资源严格控制外销.
3、主营业务收入结构(按销售模式分类)单位:元销售模式2016年1-5月2015年度2014年度营业收入占比(%)营业收入占比(%)营业收入占比(%)直销3,002,832.
2668.
8711,413,048.
9696.
948,499,122.
19100.
00经销1,357,327.
3231.
13360,622.
343.
06--合计4,360,159.
58100.
0011,773,671.
30100.
008,499,122.
19100.
00报告期内,从销售模式分类来看,主要分为公司直销和代理商经销.
公司直销收入2015年较2014年增长2,913,926.
77元,增幅为34.
29%;公司2015年开始采用代理商经销模式,当年经销收入为360,622.
34元,2016年1-5月经销收入达到1,357,327.
32元.
4、主营业务收入结构(分地区)单位:元地区2016年度1-5月2015年度2014年度金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)华北地区45,726.
501.
051,214,045.
1210.
311,822,773.
6721.
45华东地区529621.
412.
152,831,622.
0524.
053,656,995.
0143.
03华南地区2,282,759.
3552.
355,840,828.
0249.
613,019,353.
5135.
52华中地区69,136.
731.
59541,282.
054.
60--国内收入合计2,927,243.
9867.
1410,427,777.
2488.
578,499,122.
19100.
00国外收入合计1,432,915.
6032.
861,345,894.
0611.
43--成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-158主营业务收入合计4,360,159.
58100.
0011,773,671.
30100.
008,499,122.
19100.
00报告期内,公司2016年1-5月、2015年和2014年的国内销售收入分别为2,927,243.
98元、10,427,777.
24元和8,499,122.
19元,占主营业务收入比例分别为67.
14%、88.
57%和100.
00%;实现国外销售收入分别为1,432,915.
60元、1,345,894.
06元和0.
00元,占主营业务收入比例分别为32.
86%、11.
43%和0.
00%.
2016年,随着公司产品质量进一步得到市场认可,公司在国际市场销售取得了较大的增长.
公司外销客户主要包括一体机生产商和经销商出口.
公司与经销商之间的销售为买断式销售,产品交付经销商后,由经销商对产品进行管理,并由其自主决定对终端客户进行销售,公司并不涉入对其终端客户的管理.
公司外销出口国主要包括韩国和土耳其等,主要客户为C-AGECo.
,Ltd、ProbeDigitalCo.
,Ltd及AselsanElectronicIndustriesInc.
等,结算方式主要以TT、OA为主,外销主要产品为数字一体机.
公司与外销客户不存在关联关系.
5、公司最近两年一期主要产品类型毛利情况单位:元产品2016年1-5月2015年度收入增长比率(%)2014年度销售收入毛利率(%)销售收入毛利率(%)销售收入毛利率(%)模拟一体机944,147.
439.
022,909,455.
871.
445804.
1949,277.
781.
32数字一体机3,400,610.
5624.
945,201,852.
0423.
4264.
373,164,765.
1715.
45定制机--621,865.
95-1.
55-77.
242,732,017.
7411.
93PV811芯片15,401.
59-1.
821,929,463.
2459.
53-18.
142,356,967.
4880.
22PV812芯片--1,111,034.
2048.
94466.
58196,094.
0255.
60主营业务收入合计4,360,159.
5820.
2511,773,671.
3025.
0038.
538,499,122.
1933.
13同期销售收入比较表单位:元产品2016年1-5月收入增长比率(%)2015年1-5月收入增长比率(%)2014年1-5月销售收入毛利率(%)销售收入毛利率(%)销售收入毛利率(%)成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-159模拟一体机944,147.
439.
0230.
49723,524.
77-8.
27---数字一体机3,400,610.
5624.
94157.
201,322,176.
9820.
63-38.
892,163,657.
1816.
40定制机---757,954.
830.
48-9.
43836,903.
4219.
60PV811芯片15,401.
59-1.
82-97.
58635,384.
6158.
90-10.
42709,305.
1279.
77PV812芯片---327,145.
3140.
73---主营业务收入合计4,360,159.
5820.
2515.
773,766,186.
5019.
221.
523,709,865.
7229.
242016年1-5月、2015年与2014年产品类别平均销售价格比较表单位:元产品2016年1-5月销售金额2016年1-5月平均销售价格2015年销售金额2015年平均销售价格2014年销售金额2014年平均销售价格模拟一体机944,147.
43357.
092,909,455.
87262.
2549,277.
78241.
56数字一体机3,400,610.
56827.
205,201,852.
04680.
253,164,765.
17336.
85定制机621,865.
95151.
452,732,017.
74147.
79PV811芯片15,401.
5937.
931,929,463.
2420.
512,356,967.
4841.
49PV812芯片--1,111,034.
2048.
72196,094.
0248.
762016年1-5月、2015年与2014年产品类别平均成本价格比较表单位:元产品2016年1-5月成本金额2016年1-5月平均成本价格2015年成本金额2015年平均成本价格2014年成本金额2014年平均成本价格模拟一体机909,077.
18343.
832,867,485.
58271.
9048,628.
49238.
37数字一体机2,552,490.
15620.
893,983,454.
49520.
922,675,700.
30291.
93定制机631,492.
85153.
802,406,161.
44130.
97PV811芯片15,682.
4038.
63780,909.
168.
30466,096.
338.
20PV812芯片--567,330.
4024.
8887,065.
6121.
65一体化摄像机机芯产品销售中,模拟一体机2015年度销售收入较上年大幅增长,毛利率基本持平,主要原因是模拟一体机主要定位于低端机型,毛利率较低,公司为占领市场和维护客户关系,对客户提出的低端机型需求进行低价销售,吸引新客户.
数字一体机2015年度销售收入较上年增长64.
37%,毛利率增长10.
55个百分点,主要原因系该机型2015年平均销售价格较2014年增长101.
94%,而2015年平均成本较2014年仅增长78.
44%.
该机型平均销售价格增长101.
94%成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-160的主要原因系产品更新换代,2014年和2015年构成该机型的产品采用不同的生产技术,所使用的主要原材料亦不相同,公司通过研发投入、技术升级、工艺改进,2015年产品性能大幅提升,平均销售单价增长较快,成为公司主推机型,销售情况较好;另一方面由于产品的更新换代,对所使用的主要原材料提出更高要求,成本相应增加,同时,由于2015年4月份公司股份制改革完成之后,管理规范,成本核算严格以及产量增加导致单位产品的制造费用降低等因素,使得2015年公司数字一体机平均成本较2014年仅增长78.
44%.
2016年1-5月,数字一体机技术更加成熟,继续作为公司的热销机型,获得了客户较高的认可度,销售收入较上年同期大幅增长157.
20%.
定制机是为杭州雄迈信息技术有限公司定制加工的产品,2015年度销售收入较上年下降77.
24%,主要系2014年公司自主采购该机型主要原材料,而2015年公司为提高资金利用率,改由杭州雄迈提供主要原材料,公司仅负责提供技术加工,定制机2015年平均销售价格较2014年增长2.
48%,而平均成本增长17.
43%,导致公司针对该机型的收入不足以覆盖成本,毛利率为负,公司于下半年已停止该定制产品.
芯片销售中,PV811芯片2015年度销售收入较上年下降18.
14%,毛利率下降20.
69个百分点,主要系技术革新,产品更新换代,导致该芯片售价降低,该芯片2015年平均销售价格较2014年下降50.
57%,而平均成本增长1.
22%,导致毛利率下降幅度较大;PV812芯片2015年度销售收入较上年增长466.
58%,毛利率略有下降,主要原因是该芯片是技术革新后主力产品,由于技术先进,产品质量高,受到市场欢迎,销售情况较好,该芯片2015年平均销售价格较2014年未发生较大变化,由于人工成本上升等原因导致其2015年平均成本较2014年增长14.
92%,因此毛利率略有下降.
6、主营业务成本分析单位:元地区2016年1-5月2015年度2014年度金额占比(%)金额占比(%)金额占比(%)直接材料2,920,710.
4083.
997,497,506.
0284.
904,873,370.
6985.
74直接人工126,246.
873.
63517,752.
385.
86395,334.
916.
96成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-161制造费用430,292.
4612.
38815,414.
089.
24414,946.
577.
30合计3,477,249.
73100.
008,830,672.
48100.
005,683,652.
17100.
00公司的主营业务成本由直接材料、直接人工费和制造费用构成,其中直接材料占主营业务成本比例较大,报告期内未发生较大波动.
2016年1-5月直接人工占比降幅较大,主要原因系年初生产人员流动性较大,导致直接人工成本降低.

报告期内,公司各类产品成本构成要素比较平稳,未发生较大波动.
从公司成本构成要素来看,公司成本符合行业特征和业务特点.
公司一般在原材料采购验收合格入库后在原材料科目核算,车间生产领料时由库管员、车间核算员填制和审核领料单,成本会计根据审核的领料,将原材料转入生产成本科目,并且将生产过程中发生的直接人工和费用在生产成本中归集,对间接费用在制造费用中进行归集,每月末根据产量将间接费用分配至各产品.

待产品销售时,确认收入,同时结转成本.
综上所述,报告期内,公司营业成本的归集、分配及结转合规.
(二)营业收入及营业毛利的变动趋势及原因单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度金额(元)金额(元)增长额(元)增长率(%)金额(元)营业收入4,776,229.
1012,183,800.
403,405,419.
4838.
798,778,380.
92营业成本3,769,113.
439,401,001.
173,485,110.
9658.
915,915,890.
21营业毛利1,007,115.
672,782,799.
23-79,691.
48-2.
782,862,490.
71营业利润-3,818,196.
49-6,972,174.
35-2,203,889.
6346.
22-4,768,284.
72利润总额-3,620,791.
82-5,967,916.
37-1,184,010.
29-24.
75-4,783,906.
08净利润-3,620,791.
82-5,967,916.
37-1,184,010.
29-24.
75-4,783,906.
08公司营业收入2015年比2014年总体增长3,405,419.
48元,增长率38.
79%;营业成本增加3,485,110.
96元,增长率58.
91%,导致营业毛利下降79,691.
48元.
公司总体毛利率2015年、2014年分别为22.
84%、32.
61%,总体呈下降趋势,盈利能力有所降低.
2015年净利润比2014年减少1,184,010.
29元,净利率分别为-48.
98%和-54.
50%,未发生较大变动.
(三)主要费用情况单位:元成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-162项目2016年1-5月2015年度2014年度销售费用749,437.
771,227,930.
26751,865.
07销售费用占营业收入的比例15.
69%10.
08%8.
56%管理费用4,062,512.
387,299,299.
006,354,603.
36其中:研发费用2,314,263.
983,248,042.
013,555,247.
57管理费用占营业收入的比例85.
06%59.
91%72.
39%其中:研发费用占营业收入的比例48.
45%26.
66%40.
50%财务费用77,825.
60192,805.
65216,121.
51财务费用占营业收入的比例1.
63%1.
58%2.
46%报告期内,公司2016年1-5月、2015年和2014年期间费用合计分别为4,889,775.
75元、8,720,034.
91元和7,322,589.
94元,占营业收入比重分别为102.
38%、71.
57%和83.
41%,2016年1-5月期间费用占比提升幅度较大,主要系公司加大产品研发力度,研发支出较大,同时公司加强销售推广,导致销售费用支出增加.
1、销售费用单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度职工薪酬347,798.
49520,792.
70315,076.
51房租水电物管费116,000.
00128,768.
58134,251.
12差旅费28,570.
7061,052.
1038,576.
00折旧摊销费7,115.
9113,159.
908,446.
79维修费用17,653.
6617,187.
52730.
00汽车、交通费32,533.
7466,833.
3038,205.
52通讯邮递费18,253.
7437,337.
2417,238.
00业务招待费35,270.
6041,614.
6025,030.
30广告费125,282.
24239,624.
53172,289.
83会议费91,198.
89-其他费用20,959.
3410,360.
902,021.
00合计749,437.
771,227,930.
26751,865.
07公司2016年1-5月销售费用主要由销售人员的职工薪酬、广告费、房租水电物管费、汽车交通费、差旅费、业务招待费、通讯邮递费、维修费、折旧摊销费等构成,上述几项费用合计占销售费用的比重为97.
20%.
2016年1-5月销售费用占营业收入比重为15.
69%,较2015年度提高5.
61%,主要系公司扩充销售队伍,增加2名销售人员,导致职工薪酬增加.
公司2015年销售费用主要由销成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-163售人员的职工薪酬、广告费、房租水电物管费、会议费、汽车交通费、差旅费、业务招待费、通讯邮递费、维修费、折旧摊销费等构成,2015年上述几项费用合计占销售费用的比重为99.
16%;2014年销售费用主要由销售人员的职工薪酬、广告费、房租水电物管费、汽车交通费、差旅费、业务招待费、通讯邮递费、维修费、折旧摊销费等构成,2014年上述几项费用合计占销售费用的比重为99.
73%.
销售费用2015年比2014年增加476,065.
19元,主要系:1)2015年销售人员平均人数较上年增加3人,以及员工薪酬的进一步提高,职工薪酬增加205,716.
19元;2)为开拓客户,导致会议费增加91,198.
89元,广告费增加67,334.
70元,汽车交通费用增加28,627.
78元.
2、管理费用单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度职工薪酬933,524.
101,917,828.
051,406,452.
20研发费2,314,263.
983,248,042.
013,555,247.
57差旅费29,534.
00127,372.
1084,033.
60业务招待费22,545.
6836,543.
1753,966.
20房租、物管、水电费363,897.
56786,995.
67767,296.
69专业服务费234,501.
89817,407.
2194,248.
84交通费33,248.
4657,668.
33121,715.
61办公费29,737.
73117,836.
71101,481.
79折旧摊销费56,750.
33126,002.
97106,287.
42税金-45,405.
2446,833.
53其他44,508.
6518,197.
5417,039.
91合计4,062,512.
387,299,299.
006,354,603.
36公司的管理费用主要由管理人员的职工薪酬、研发费、房租水电物管费、专业服务费等构成.
2016年1-5月、2015年、2014年上述几项费用合计占管理费用的比重分别为94.
68%、92.
75%、91.
64%.
除此之外,管理费用还包括差旅费、折旧摊销费、办公费、交通费、业务招待费、税金等.
2016年1-5月管理费用占营业收入比重为85.
06%,较2015年度提高25.
15%,主要系公司加大研发力度,增加研发支出.
管理费用2015年比2014年增加944,695.
64元,主要系:1)2015年公司管理人员平均人数较上年增加4人,以及员工薪酬的进一步提高,管理人员的职工薪酬增加511,375.
85元;2)公司为挂牌新三板支付的中介机构服务费成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-164等,增加723,158.
37元;3)研发费减少307,205.
56元.
3、研发费用公司的研发费用主要由与科研项目相关的直接人工、折旧费、原材料、研发样品等组成.
报告期内,研发费用占营业收入比重分别为48.
45%、26.
66%和40.
50%.
2016年1-5月,研发费用占营业收入比重较2015年度提高21.
79%,主要系研发设计费支出增加552,163.
36元.
研发费用2015年比2014年减少307,205.
56元,主要系:1)2015年研发部门平均人数较上年减少1人,同时研发人员工资上涨,综合导致直接人工费用增加102,596.
33元;2)2015年公司严格规范研发领料,导致原材料投入减少172,077.
32元;3)设计费减少82,964.
18元.
由于报告期内公司发生研发支出均不满足资本化条件,故公司将所发生的支出全部费用化,计入当期损益(管理费用).
4、财务费用单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度利息支出75,846.
66208,609.
98224,479.
97减:利息收入1,916.
8122,223.
8412,187.
96汇兑损失--减:汇兑收益--金融机构手续费及其他3,895.
756,419.
513,829.
50合计77,825.
60192,805.
65216,121.
51公司的财务费用主要由利息支出、利息收入、手续费计算得出.
财务费用2015年比2014年减少23,315.
86元,主要系:1)利息支出减少15,869.
99元;2)利息收入增加10,035.
88元;3)手续费增加2,590.
01元,手续费主要系收付款手续费、网银证书服务年费等.
(四)资产减值损失报告期内,公司的资产减值损失包括对应收账款和其他应收款计提的坏账损失,对存货计提的存货跌价损失以及对固定资产计提的减值损失.
公司的其他资产未出现减值迹象,因此未计提减值准备.
资产减值损失在每期的具体计提金额如下表:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-165单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度坏账准备-44,341.
8844,913.
4033,939.
80存货跌价损失33,543.
16978,886.
22208,993.
86合计-10,798.
721,023,799.
62242,933.
66(五)非经常性损益单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度处置固定资产净收益--政府补助200,000.
001,004,484.
00204,400.
00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益--除上述各项外的其他营业外收入和支出-2,595.
33-226.
02-220,021.
36非经常性损益合计197,404.
671,004,257.
98-15,621.
36减:所得税影响金额--少数股东权益影响额--扣除所得税后非经常性损益合计197,404.
671,004,257.
98-15,621.
36注:公司2016年1-5月非经常性损益中的政府补助主要系成都市科技局关于公司完成股份制改造费用补贴200,000.
00元.
公司2015年非经常性损益中的政府补助包括2014年科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目资金500,000.
00元、成都高新区经贸发展局支持新兴产业资金500,000.
00元、四川省知识产权局2项知识产权资助金1,484.
00元、成都市科技局、高新区科技局关于职务发明专利资助金3,000.
00元.
公司2016年1-5月非经常性损益中的营业外支出金额为4,870.
00元,主要系公司为维护客户关系而对外支出的年会赞助费.
公司2015年非经常性损益中的营业外支出金额为2,900.
00元,主要系公司为维护客户关系而对外支出的年会赞助费.
公司2014年非经常性损益中的营业外支出金额为231,854.
82元,主要系公司报废存货208,745.
92元,以及对外支出的年会赞助费和因产品质量问题收到客户罚单等共计23,108.
90元.
公司2016年1-5月扣除所得税后非经常性损益为197,404.
67元,公司净利润为-3,620,791.
82元,非经常性损益金额占公司净利润的比重为-5.
45%,在公司成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-166净利润中的比重不大,对公司的财务状况影响不大.
公司2016年1-5月不存在净利润依赖非经常性损益的情况.
公司2015年扣除所得税后非经常性损益为1,004,257.
98元,公司净利润为-5,967,916.
37元,非经常性损益金额占公司净利润的比重为-16.
83%,在公司净利润中的比重不大,对公司的财务状况影响不大.
公司2015年不存在净利润依赖非经常性损益的情况.
公司2014年度扣除所得税后非经常性损益为-15,621.
36元,公司净利润为-4,783,906.
08元,非经常性损益金额占公司净利润的比重为0.
33%,在公司净利润中的比重不大,对公司的财务状况影响不大.
公司2014年度不存在净利润依赖非经常性损益的情况.
(六)税项1、主要税种及税率税种计税依据2016年1-5月2015年度2014年度增值税应税销售收入17%17%17%城市维护建设税应缴流转税税额7%7%7%教育费附加应缴流转税税额3%3%3%地方教育费应缴流转税税额2%2%2%企业所得税应纳税所得额15%15%15%2、财政税收优惠根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局2013年11月18日联合颁发的GR201351000293号高新技术企业证书,本公司被认定为高新技术企业,企业所得税按15%税率缴纳.
由于公司报告期内尚未实现盈利,暂未享受上述税收优惠.
五、期末主要资产情况(一)货币资金单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日库存现金62,220.
308,204.
3024,071.
60成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-167银行存款2,464,502.
081,918,095.
752,198,445.
53合计2,526,722.
381,926,300.
052,222,517.
13公司的现金储备主要系为了支付日常零星开支,银行存款中无质押、冻结等使用权受到限制的情况,无其他货币资金.
2016年5月31日较2015年末增加600,422.
33元,主要系银行存款增加546,406.
33元;2015年末货币资金较2014年末减少了296,217.
08元,主要系银行存款减少280,349.
78元.
(二)应收账款1、应收账款账龄2016年5月31日应收账款按账龄结构列示如下:单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内1,931,353.
0192.
7996,567.
651,834,785.
361-2年149,960.
007.
2114,996.
00134,964.
00合计2,081,313.
01100.
00111,563.
651,969,749.
362015年12月31日应收账款按账龄结构列示如下:单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内2,971,330.
50100.
00148,566.
532,822,763.
97合计2,971,330.
50100.
00148,566.
532,822,763.
972014年12月31日应收账款按账龄结构列示如下:单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内2,101,503.
20100.
00105,075.
161,996,428.
04合计2,101,503.
20100.
00105,075.
161,996,428.
042、大额应收账款统计2016年5月31日应收账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质动力盈科实业(深圳)有限公司471,090.
0022.
631年以内货款广东美电贝尔科技集团股份有限公司384,340.
0018.
471年以内货款金三立视频科技(深圳)有限公司327,710.
0015.
741年以内货款成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-168深圳市贝斯得电子有限公司285,716.
0013.
731年以内货款深圳市微耐特电子技术有限公司226,150.
0010.
87[注]货款合计1,695,006.
0081.
44--注:1年以内金额为76,950.
00元,1-2年金额为149,200.
00元.
2015年12月31日应收账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质广东美电贝尔科技集团股份有限公司866,990.
0029.
171年以内货款天津天地伟业数码科技有限公司512,227.
7017.
241年以内货款金三立视频科技有限公司318,000.
0010.
701年以内货款深圳市名扬时代电子有限公司231,732.
007.
801年以内货款深圳市微耐特电子技术有限公司224,500.
007.
561年以内货款合计2,153,449.
7072.
47--2014年12月31日应收账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质杭州雄迈信息技术有限公司1,419,588.
6067.
551年以内货款广州美电贝尔电业科技有限339,840.
0016.
171年以内货款深圳市贝斯得电子有限公司193,303.
809.
201年以内货款天津天地伟业数码科技有限73,140.
803.
481年以内货款深圳市翔飞科技有限公司50,650.
002.
411年以内货款合计2,076,523.
2098.
81--公司在2016年5月31日、2015年末、2014年末的应收账款账面净值分别为1,969,749.
36元、2,822,763.
97元和1,996,428.
04元,分别占当期营业收入的41.
24%、23.
17%和22.
74%.
其中账龄在一年以内的占比分别为92.
79%、100.
00%和100.
00%,公司客户较多,应收账款较分散,发生坏账可能性较小.
但公司存在应收账款余额较大的风险,若应收账款不能按时收回,则可能会对公司周转经营产生较大不利影响.
报告期内,应收账款账龄较长的款项主要系应收货款,公司按会计政策的规定计提了坏账准备,且提取充分.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-169(三)预付账款1、预付账款账龄单位:元账龄2016年1-5月2015年12月31日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,390,031.
0394.
48590,574.
9899.
49420,802.
9599.
061-2年78,199.
325.
323,000.
000.
514,000.
000.
942-3年3,000.
000.
20合计1,471,230.
35100.
00593,574.
98100.
00424,802.
95100.
00公司在2016年5月31日、2015年末、2014年末的预付账款余额分别为1,471,230.
35元、593,574.
98元和424,802.
95元,2016年5月31日较2015年末余额大幅增加,主要系公司为应对大额销售订单,预付采购货款大幅增加.
其中账龄在一年以内的占比分别为94.
48%、99.
49%和99.
06%,主要系预付货款;账龄超过1年以上的预付账款主要系押金和预付的广告费.
公司预付账款未出现减值迹象,未计提坏账准备.
2、大额预付账款统计2016年5月31日预付账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质晓龙贸易(深圳)有限公司283,399.
2019.
261年以内预付货款法兰克福新时代广告(深圳)有限公司140,512.
259.
551年以内预付广告费腾龙光学(上海)有限公司133,089.
469.
051年以内预付货款深圳市骏芯电子有限公司112,788.
317.
671年以内预付货款深圳市和悦达供应链管理有限公司104,159.
947.
081年以内预付货款合计773,949.
1652.
612015年12月31日预付账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质嘉兴中润光学科技有限公司166,924.
8728.
121年以内预付货款阿里巴巴网络技术有限公司156,981.
1426.
451年以内预付广告费东莞市欣宝仪器有限公司35,000.
005.
901年以内预付货款成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-170王俐33,000.
005.
561年以内预付房租腾龙光学有限公司25,356.
134.
271年以内预付货款合计417,262.
1470.
302014年12月31日预付账款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质兴业证券股份有限公司200,000.
0047.
081年以内预付服务费威之信国际贸易(上海)有限公司140,031.
4032.
961年以内预付货款深圳市安博会展有限公司24,000.
005.
651年以内预付广告费郭崇馨10,000.
002.
361年以内预付房租成都博易企业管理咨询有限公司8,400.
001.
981年以内预付服务费合计382,431.
4090.
03(四)其他应收款1、其他应收款账龄2016年5月31日其他应收款按账龄结构列示如下:单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内62,620.
0099.
923,131.
0059,489.
001-2年----2-3年----3年以上50.
000.
0825.
0025.
00合计62,670.
00100.
003,156.
0059,514.
00截至2016年5月31日,其他应收款中无应收关联方的款项.
2015年12月31日其他应收款按账龄结构列示如下:单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内----1-2年6,800.
0025.
71680.
006,120.
002-3年50.
000.
1915.
0035.
003-4年19,600.
0074.
109,800.
009,800.
00合计26,450.
00100.
0010,495.
0015,955.
00截至2015年12月31日,其他应收款中无应收关联方的款项.
2014年12月31日其他应收款按账龄结构列示如下:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-171单位:元账龄账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内63,759.
0076.
443,187.
9760,571.
431-2年50.
000.
065.
0045.
002-3年19,600.
0023.
505,880.
0013,720.
00合计83,409.
40100.
009,072.
9774,336.
43截至2014年12月31日,其他应收款中无应收关联方的款项.
2、大额其他应收款统计2016年5月31日其他应收款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质深圳市汇理实业发展有限公司35,000.
0055.
851年以内押金郭崇鑫19,600.
0031.
271年以内房租押金汕头市新视界电子有限公司2,820.
004.
501年以内押金程敬宝1,800.
002.
871年以内房租押金田云刚1,700.
002.
711年以内房租押金合计60,920.
0097.
202015年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质郭崇馨19,600.
0074.
103年以上房租押金程敬宝1,800.
006.
811-2年房租押金田云刚1,700.
006.
431-2年房租押金曾睿1,700.
006.
431-2年房租押金冯国浩1,600.
006.
051-2年房租押金合计26,400.
0099.
82-2014年12月31日其他应收款的主要债务人列示如下:单位:元债务人名称金额比例(%)账龄款项性质郭崇馨19,600.
0023.
502-3年房租押金邓明13,740.
0016.
471年以内备用金刘燕梅8,931.
4010.
711年以内备用金邹兴文8,000.
009.
591年以内备用金成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-172肖文勇8,000.
009.
591年以内备用金合计58,271.
4069.
86(五)存货单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日原材料5,890,514.
363,360,522.
893,031,323.
52库存商品3,386,228.
653,531,551.
301,601,243.
46发出商品549,581.
72480,373.
65委托加工物资4,664.
57低值易耗品82,488.
8992,693.
80合计9,908,813.
627,469,806.
214,632,566.
98减:存货跌价准备679,529.
16968,895.
75208,993.
86净额9,229,284.
466,500,910.
464,423,573.
12公司在2016年5月31日、2015年末、2014年末的存货账面价值分别为9,229,284.
46元、6,500,910.
46元和4,423,573.
12元.
公司的存货主要为库存商品和原材料.
从存货结构而言,报告期内,存货中原材料和库存商品占比较高,截至2016年5月31日,公司原材料所占比重为59.
45%、库存商品所占比重为34.
17%.
库存商品余额大的主要原因为公司产品生产主要按销售部门预计的销售计划投料生产,公司通常需要保证一定的库存,以便能够及时交付客户的订单.

报告期内,存货余额呈现上升趋势,主要是由于随着产能的释放和销售规模的扩大,为确保客户的订单能够及时交付,公司增加相应的存货准备.
报告期各期末,存货按照可变现净值与成本孰低计提减值准备,减值准备计提充分.
(六)其他流动资产单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日未抵扣的进项税额160,855.
41441,042.
96-多交的所得税300.
00300.
00-理财产品2,000,000.
00--合计2,161,155.
41441,342.
96-成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-173(七)固定资产单位:元项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年5月31日一、固定资产原值合计3,333,326.
07197,113.
853,530,439.
92机器设备2,651,045.
94135,897.
442,786,943.
38电子及其他设备463,976.
1361,216.
41525,192.
54运输设备218,304.
00218,304.
00二、累计折旧金额674,658.
30250,179.
66924,837.
96机器设备477,245.
34201,676.
20678,921.
54电子及其他设备123,962.
7637,701.
96161,664.
72运输设备73,450.
2010,801.
5084,251.
70三、固定资产减值准备机器设备电子及其他设备运输设备四、固定资产账面价值2,658,667.
772,605,601.
96机器设备2,173,800.
602,108,021.
84电子及其他设备340,013.
37363,527.
82运输设备144,853.
80134,052.
30单位:元项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年12月31日一、固定资产原值合计2,998,091.
20335,234.
873,333,326.
07机器设备2,462,928.
07188,117.
872,651,045.
94电子及其他设备316,859.
13147,117.
00463,976.
13运输设备218,304.
00218,304.
00二、累计折旧金额124,106.
24550,552.
06674,658.
30机器设备19,159.
85458,085.
49477,245.
34电子及其他设备57,419.
7966,542.
97123,962.
76运输设备47,526.
6025,923.
6073,450.
20三、固定资产减值准备机器设备电子及其他设备运输设备四、固定资产账面价值2,873,984.
962,658,667.
77机器设备2,443,768.
222,173,800.
60电子及其他设备259,439.
34340,013.
37运输设备170,777.
40144,853.
80单位:元成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-174项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年12月31日一、固定资产原值合计503,113.
272,494,977.
932,998,091.
20机器设备119,700.
592,343,227.
482,462,928.
07电子及其他设备165,108.
68151,750.
45316,859.
13运输设备218,304.
00218,304.
00二、累计折旧金额42,177.
5481,928.
70124,106.
24机器设备3,423.
3615,736.
4919,159.
85电子及其他设备17,151.
1840,268.
6157,419.
79运输设备21,603.
0025,923.
6047,526.
60三、固定资产减值准备机器设备电子及其他设备运输设备四、固定资产账面价值460,935.
732,873,984.
96机器设备116,277.
232,443,768.
22电子及其他设备147,957.
50259,439.
34运输设备196,701.
00170,777.
40公司固定资产主要系机器设备、运输设备、电子及其他设备.
公司每年有固定资产购置情况,截至2016年5月底,公司固定资产账面原值为3,530,439.
92元,固定资产净值为2,605,601.
96元,其固定资产净值占固定资产原值的比率为73.
80%,占总资产的比例为12.
78%.
目前公司在用的固定资产均使用状态良好,不存在淘汰、更新、大修、技术升级等情况,其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响.
(八)无形资产单位:元项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年5月31日一、无形资产原值合计137,205.
903,970.
00-141,175.
90专利权14,011.
043,170.
00-17,181.
04软件著作权39,600.
00-39,600.
00商标权1,800.
00-1,800.
00软件81,794.
86800.
00-82,594.
86二、累计摊销金额12,237.
165,786.
16-18,023.
32专利权543.
86653.
04-1,196.
90软件著作权5,546.
661,650.
00-7,196.
66商标权15.
0075.
00-90.
00成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-175软件6,131.
643,408.
12-9,539.
76三、无形资产减值准备----专利权----软件著作权----商标权----软件----四、无形资产账面价值124,968.
74--123,152.
58专利权13,467.
18--15,984.
14软件著作权34,053.
34--32,403.
34商标权1,785.
00--1,710.
00软件75,663.
22--73,055.
10单位:元项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年12月31日一、无形资产原值合计21,000.
00116,205.
90-137,205.
90专利权-14,011.
04-14,011.
04软件著作权15,000.
0024,600.
00-39,600.
00商标权-1,800.
00-1,800.
00软件6,000.
0075,794.
86-81,794.
86二、累计摊销金额4,325.
007,912.
16-12,237.
16专利权-543.
86-543.
86软件著作权3,125.
002,421.
66-5,546.
66商标权-15.
00-15.
00软件1,200.
004,931.
64-6,131.
64三、无形资产减值准备----专利权----软件著作权----商标权----软件----四、无形资产账面价值16,675.
00--124,968.
74专利权---13,467.
18软件著作权11,875.
00--34,053.
34商标权---1,785.
00软件4,800.
00--75,663.
22单位:元项目2013年12月31日本期增加本期减少2014年12月31日一、无形资产原值合计21,000.
00--21,000.
00软件著作权15,000.
00--15,000.
00软件6,000.
00--6,000.
00二、累计摊销金额2,225.
002,100.
00-4,325.
00软件著作权1,625.
001,500.
00-3,125.
00成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-176软件600.
00600.
00-1,200.
00三、无形资产减值准备----软件著作权----软件----四、无形资产账面价值18,775.
00--16,675.
00软件著作权13,375.
00--11,875.
00软件5,400.
00--4,800.
00公司无形资产主要系软件著作权、外购软件、专利权及商标权.
截至2016年5月31日,公司无形资产账面原值为141,175.
90元,无形资产净值为123,152.
58元,其无形资产净值占无形资产原值的比率为87.
23%,占总资产的比例为0.
60%.
公司的无形资产未出现减值迹象,因此未计提减值准备.
(九)一年内到期的非流动资产项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日装修费65,120.
3763,694.
8653,755.
40合计65,120.
3763,694.
8653,755.
40(十)长期待摊费用单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日装修费170,157.
29141,154.
90161,509.
40合计170,157.
29141,154.
90161,509.
40(十一)主要资产减值准备的计提依据与计提情况1、坏账准备(1)坏账的确认标准凡因债务人破产,依据法律清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期三年未能履行偿债义务,经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项,以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回,则对其终止确认.
(2)坏账的核算方法本公司采用备抵法核算坏账损失.
(3)坏账准备的计提方法成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-177①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准大于或等于100万元单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法个别认定法②按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据账龄组合相同账龄的应收款项回收风险类似关联方组合同一控制下的关联方组合风险类似按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法关联方组合不计提组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内551至2年10102至3年30303至4年50504年以上100100③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项计提坏账准备的理由单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法个别认定法对应收票据和预付款项,本公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生减值的,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为资产损失,计提坏账准备.
2、存货跌价准备年末,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
公司在对存货进行全面盘点的基础上,库存商品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-178公司按照单个存货项目计提存货跌价准备.
3、其他资产减值准备(1)除存货、采用公允价值计量的投资性房地产及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象.
存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额.
资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
②存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:A.
资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.
B.
公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响.
C.
市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.
D.
有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏.
E.
资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
F.
公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等.
G.
其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
(2)有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-179所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等.
资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更.
(3)因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试.
(4)资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
4、减值准备实际计提情况详见本公开转让说明书"第四节公司财务会计信息"之"四、报告期利润形成的有关情况"之"(四)资产减值损失".
六、期末主要负债情况(一)应付账款1、应付账款账龄单位:元账龄2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,169,254.
69100.
001,464,869.
45100.
001,395,054.
77100.
00合计1,169,254.
69100.
001,464,869.
45100.
001,395,054.
77100.
002、大额应付账款统计2016年5月31日应付账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-180成都优视光电技术有限公司172,768.
3814.
781年以内采购款深圳市万电科技有限公司120,666.
6210.
321年以内采购款深圳市瑞嘉伟业科技有限公司107,348.
349.
181年以内采购款深圳市伟哲电子科技有限公司97,321.
158.
321年以内采购款上海众讯科技发展有限公司78,182.
826.
691年以内采购款合计576,287.
3149.
292015年12月31日应付账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质成都优视光电技术有限公司313,823.
7521.
421年以内采购款东莞市石碣祥辉五金厂253,530.
8717.
311年以内采购款深圳市森瑞达贴装技术有限公司135,460.
429.
251年以内采购款深圳生溢快捷电路有限公司103,667.
697.
081年以内采购款深圳市高飞五金制品有限公司86,119.
555.
881年以内采购款合计892,602.
2860.
942014年12月31日应付账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质中山联合光电科技有限公司364,923.
0826.
161年以内采购款成都优视光电技术有限公司169,833.
9112.
171年以内采购款深圳市速普博科技有限公司158,972.
0911.
401年以内采购款东莞市石碣永祥五金加工店157,895.
8711.
321年以内采购款深圳生溢快捷电路有限公司148,311.
7810.
631年以内采购款合计999,936.
7371.
68报告期各期末,公司的应付账款主要系应付货款等,应付账款账龄在1年以内的2015年末和2014年末占比均为100.
00%.
(二)预收账款1、预收账款账龄单位:元账龄2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)1年以内140,524.
7697.
8961,344.
5895.
30232,932.
50100.
001-2年3,024.
004.
70--2-3年3,024.
002.
11成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-181合计143,548.
76100.
0064,368.
58100.
00232,932.
50100.
00截至报告期各期末,预收账款中无预收关联方的款项.
2、大额预收账款统计2016年5月31日预收账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质安徽创世科技股份有限公司118,700.
0082.
691年以内预收货款C-AGECo.
,Ltd6,918.
744.
821年以内预收货款深圳市恒大华视科技开发有限公司6,200.
004.
321年以内预收货款深圳市爱泓电子有限公司3,204.
002.
232-3年预收货款深圳动狐科技有限公司1,420.
000.
991年以内预收货款合计136,442.
7495.
05--2015年12月31日预收账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质深圳市一达通企业服务有限公司24,594.
5838.
211年以内预收货款杭州开锐电子电气有限公司15,000.
0023.
301年以内预收货款深圳市升谷电子有限公司8,250.
0012.
821年以内预收货款深圳动狐科技有限公司7,800.
0012.
121年以内预收货款深圳汇讯视通科技有限公司5,700.
008.
851年以内预收货款合计61,344.
5895.
30--2014年12月31日预收账款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称金额比例(%)账龄款项性质杭州巨峰科技有限公司199,320.
0085.
571年以内预收货款天津汇讯视通科技有限公司30,588.
5013.
131年以内预收货款深圳市爱泓电子有限公司3,024.
001.
301年以内预收货款合计232,932.
50100.
00--报告期各期末,公司的预收账款主要系预收的货款,预收账款账龄在1年以内的2016年5月底、2015年末和2014年末分别占比97.
89%、95.
30%和100.
00%.
(三)应付职工薪酬单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-182一、工资、奖金、津贴和补贴392,998.
13440,835.
60304,571.
06二、职工福利费---三、社会保险费165.
50790.
715,584.
01四、住房公积金---五、工会经费和职工教育经费53,280.
60--六、离职后福利-设定提存计划1,505.
471,919.
0417,487.
14合计447,949.
70443,545.
35327,642.
21公司实行劳动合同制,员工按照《劳动法》与公司签订《劳动合同》,承担义务并享受权利.
公司认真贯彻执行国家和地方有关劳动、工资、保险等方面的法律法规,依法办理劳动用工手续,执行统一的社会保障制度,按时足额缴纳社会保险,未发生违法违规行为.
2015年8月5日,成都高新区人事劳动和社会保障局出具《劳动用工和社会保险核查证明》,证明本公司自2013年1月1日至2015年8月5日,无因违反有关用工制度、劳动保护和社会保障方面的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形.
2016年3月3日,成都高新区人事劳动和社会保障局出具《劳动用工和社会保险核查证明》,证明本公司自2015年8月5日至2016年3月3日,无因违反有关用工制度、劳动保护和社会保障方面的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形.
2016年7月15日,成都高新区人事劳动和社会保障局出具《劳动用工和社会保险核查证明》,证明本公司自2016年3月3日至2016年6月30日,无因违反有关用工制度、劳动保护和社会保障方面的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件的规定而受到行政处罚的情形.
(四)应交税费单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日增值税-137,575.
74企业所得税--300.
00个人所得税27,984.
3133,724.
8224,842.
61城建税-9,247.
42教育费附加-3,963.
18地方教育费附加-2,642.
12印花税-7,494.
04成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-183合计27,984.
3141,218.
86177,971.
07报告期内,公司有关税收优惠政策的详细情况请见本公开转让说明书"第四节公司财务会计信息"之"四、报告期利润形成的有关情况"之"(六)税项".

2016年7月8日,成都市高新区地方税务局出具《纳税情况说明》,证明公司报告期内所执行的税种及税率符合相关税收法律、法规及规范性文件规定,暂未发现重大税收违法违规事项.
2016年7月6日,成都高新区国家税务局出具《成都高新区国家税务局纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》,证明公司报告期内暂未发现重大税收违法违规事项.
(五)其他应付款1、其他应付款账龄单位:元账龄2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)1年以内396,417.
7512.
621,288,574.
9833.
032,206,850.
6470.
021-2年1,795,044.
8757.
171,667,810.
6442.
75945,000.
0029.
982-3年948,446.
1730.
21945,000.
0024.
22--合计3,139,908.
79100.
003,901,385.
62100.
003,151,850.
64100.
00截至报告期各期末,其他应付款中应付关联方款项情况如下:单位:元债权人名称关联关系2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日郑征宇公司股东626,083.
28609,616.
62564,266.
64漆京湘公司股东190,505.
00185,565.
00171,960.
00张延风公司股东253,325.
501,149,867.
50120,344.
00刘锦成公司间接股东755,300.
00735,540.
00681,120.
00许碧公司间接股东566,475.
00551,655.
00510,840.
00聂新勇公司原股东476,662.
50464,212.
50430,200.
00吴小伟公司股东148,916.
00144,964.
00139,872.
00成都图芯半导体技术有限公司公司股东张延风先生控制的企业-45,565.
00534,040.
00合计3,017,167.
283,886,985.
623,152,642.
642、大额其他应付款统计2016年5月31日其他应付款的主要债权人列示如下:成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-184单位:元债权人名称2016年5月31日比例(%)账龄欠款内容刘锦成755,300.
0024.
051年以内至2年以上借款及利息郑征宇626,083.
2819.
941年以内至2年以上借款及利息许碧566,475.
0018.
041年以内至2年以上借款及利息聂新勇476,662.
5015.
181年以内至2年以上借款及利息张延风253,325.
508.
071年以内至2年以上借款及利息漆京湘190,505.
006.
071年以内至2年以上借款及利息合计2,868,351.
2891.
35-2015年12月31日其他应付款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称2015年12月31日比例(%)账龄欠款内容张延风1,149,867.
5029.
471年以内至2年以上借款及利息刘锦成735,540.
0018.
851年以内至2年以上借款及利息郑征宇609,616.
6215.
631年以内至2年以上借款及利息许碧551,655.
0014.
141年以内至2年以上借款及利息聂新勇464,212.
5011.
901年以内至2年以上借款及利息漆京湘185,565.
004.
761年以内至2年以上借款及利息合计3,696,456.
6294.
75-2014年12月31日其他应付款的主要债权人列示如下:单位:元债权人名称2014年12月31日比例(%)账龄欠款内容刘锦成681,120.
0021.
611年以内借款及利息郑征宇564,266.
6417.
901年以内借款及利息成都图芯半导体技术有限公司534,040.
0016.
941年以内房屋租金许碧510,840.
0016.
211年以内至2年以上借款及利息聂新勇430,200.
0013.
651年以内至2年以上借款及利息漆京湘171,960.
005.
461年以内借款及利息合计2,892,426.
6491.
77-(六)递延收益单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日税控设备抵扣额586.
46698.
56967.
60合计586.
46698.
56967.
60成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-185七、期末股东权益情况单位:元项目2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日实收资本(股本)7,986,011.
006,314,073.
003,555,556.
00资本公积15,623,822.
467,595,760.
4613,444,444.
00盈余公积---未分配利润-8,157,378.
01-4,536,586.
19-10,038,836.
36少数股东权益---所有者权益合计15,452,455.
459,373,247.
276,961,163.
642015年4月16日,有限公司9位股东一致同意作为发起人,同意将有限公司依法整体变更设立为"成都动力视讯科技股份有限公司",并以2015年2月28日为基准日,按信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》【XYZH/2014CDA1037】,经审计的有限公司净资产值人民币5,529,833.
46元,将其中的5,500,000.
00元折合成股份公司股本人民币5,500,000.
00元,剩余净资产人民币29,833.
46元转作资本公积.
整体变更前后本公司所有者权益变化如下:单位:元项目整体变更前整体变更后实收资本(股本)3,555,556.
005,500,000.
00资本公积13,444,444.
0029,833.
46盈余公积--未分配利润-11,470,166.
54-合计5,529,833.
465,529,833.
46八、关联方、关联方关系及关联方往来(一)关联方及关联方关系51、控股股东及实际控制人关联方名称(姓名)与本公司关系持股比例%(直接+间接)郑征宇控股股东19.
05张延风控股股东18.
025存在重合情况的关联方仅列示其一,如关联自然人股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,则仅列示其中一项关联关系.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-186本公司实际控制人为郑征宇、张延风,二人为一致行动人.
郑征宇直接持有公司股份701,250股,通过蓉创才丰间接持有公司股份820,467股,合计持有公司股份为1,521,717股,占公司总股本的19.
05%;张延风直接持有公司股份549,655股,通过蓉创才丰间接持有公司股份889,345股,合计持有公司股份为1,439,000股,占公司总股本的18.
02%.
郑征宇、张延风二人合计持有公司股份为2,960,717股,持股比例为37.
07%.
郑征宇、张延风二人均为蓉创才丰的合伙人,合计可以直接和间接行使公司的表决权比例为51.
19%.
郑征宇、张延风二人通过股权和表决权实际控制公司.
2、持有公司5%以上股份的股东名称持股比例(%)蓉创才丰35.
53魏强17.
22盈创德弘8.
09王文祥6.
13成都高投5.
17漆京湘5.
163、其他持有公司5%以下股份且对公司决策有较大影响的股东名称持股比例(%)刘欣1.
96吴小伟1.
96江涛1.
86徐锋0.
74徐微0.
524、不存在控制的关联方(1)公司控股股东、实际控制人控制的企业根据《审计报告》及主办券商核查,截至2015年12月31日止,控股股东及实际控制人控制或能够施加重大影响的企业包括:序号关联方名称关联关系1华比(福州开发区)服装有限公司张延风持有该公司100%的股权2成都图芯半导体技术有限公司张延风持有该公司100%的股权3深圳市秘密花园电子商务有限公司张延风持有该公司19.
75%的股权成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-187(2)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人(控股股东除外)直接或者间接控制的除公司以外的法人或其他组织序号关联方名称关联关系1四川上善实业有限公司股东魏强控制的公司2四川万佳实业有限责任公司股东魏强控制的公司3四川万佳投资有限责任公司股东魏强控制的公司4威远顺景房地产有限公司股东魏强控制的公司5成都威尔斯普物业管理有限公司股东魏强控制的公司6四川贝安迪生物基因工程公司股东魏强控制的公司7四川川大科技园(南区)开发有限公司股东魏强控制的公司8四川爱森生物科技有限公司股东魏强控制的公司9广州明珠星钟表有限公司刘锦成6控制的公司10深圳市菲特数码技术有限公司刘锦成7控制的公司(3)公司的董事、监事、高级管理人员及其担任董事、高级管理人员的或其控制或能施加重大影响的其他企业序号关联方名称关联关系1朱聿明董事2郭明博董事3XieCheng董事4徐微董事5成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司徐微担任高级管理人员的公司6徐锋监事会主席7李国蓉监事8杨洋监事9刘欣高级管理人员10吴德钟高级管理人员11李珒高级管理人员12逸摩咖啡贸易有限公司徐锋担任高级管理人员的公司(二)关联方往来及关联交易1、经常性关联交易(1)关联出租情况6刘锦成系公司股东蓉创才丰的合伙人,间接持有公司14.
12%的股份.
7刘锦成系公司股东蓉创才丰的合伙人,间接持有公司14.
12%的股份.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-188单位:元出租方名称承租方名称租赁资产种类2016年1-5月确认租赁费2015年确认租赁费2014年确认租赁费图芯公司动力视讯房屋227,825.
00546,780.
00546,780.
00(2)销售商品、提供劳务等关联交易交易对象名称交易类型2016年1-5月交易额2015年度交易额2014年度交易额菲特数码采购商品--3,900.
002、偶发性关联交易(1)公司与关联方的资金往来单位:元关联方名称拆入/拆出拆借金额起始日截止2016年5月31日已结算金额备注郑征宇拆入1,000,000.
002014年4月25日1,000,000.
00张延风拆入1,500.
000.
002014年4月25日1,500.
000.
00漆京湘拆入1,500.
000.
002014年4月25日1,500.
000.
00刘锦成拆入1,000,000.
002014年4月25日1,000,000.
002014年合计5,000,000.
00张延风拆入1,020,000.
002015年12月1,020,000.
002015年合计1,020,000.
00张延风拆入120,000.
002016年1月郑征宇拆入65,000.
002016年1月65,000.
002016年1-5月合计185,000.
00郑征宇、张延风等四名股东2014年5月至8月向公司出借现金合计5,000,000.
00元,2014年9月19日,公司股东会决议上述四人以债权对公司增资.
郑征宇、张延风等四名股东声明放弃上述款项拆借给公司至2014年9月19日期间的利息.
(2)其他应收/其他应付期末余额情况单位:元科目名称关联方2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日其他应付款郑征宇626,083.
28609,616.
62564,266.
64其他应付款漆京湘190,505.
00185,565.
00171,960.
00其他应付款张延风253,325.
501,149,867.
50120,344.
00成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-189其他应付款刘锦成755,300.
00735,540.
00681,120.
00其他应付款许碧566,475.
00551,655.
00510,840.
00其他应付款聂新勇476,662.
50464,212.
50430,200.
00其他应付款吴小伟148,916.
00144,964.
00139,872.
00其他应付款图芯公司-45,565.
00534,040.
00以上与关联方的资金拆借余额计划于2017年8月31日前归还完毕.
原借款利率为固定利率,按年利率9.
6%计算.
2014年6月15日,公司与各借款方签订借款合同之补充协议,约定从2015年9月1日起,借款利率按年利率7.
8%计算.
(3)关联方借款公允性的说明上述关联方资金中,公司与郑征宇、张延风等股东的资金拆借均按2015年9月1日前年利率9.
6%、2015年9月1日后年利率7.
8%计提利息,该利率高于银行同类贷款利率但未超过银行同类贷款利率的4倍,利息计提公允、合理.
(三)关联方交易决策程序及执行情况由于上述关联方交易发生时,公司还未制定《关联交易制度》,公司章程中也未对关联交易进行相关规定.
随着股份公司的成立,于2015年7月18日制定了《关联交易制度》,对关联方交易定价、决策权限等做出了明确规定.
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项(一)期后事项截至本公开转让说明书签署之日,公司无需披露的期后事项.
(二)或有事项截至本公开转让说明书签署之日,公司无需披露的或有事项.
(三)其他重要事项截至本公开转让说明书签署之日,公司无需披露的其他重要事项.
十、股利分配政策和近两年一期的分配情况成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-190(一)股利分配的一般政策公司章程的规定:第一百二十八条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的本公司股份不参与分配利润.
第一百二十九条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.
但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损.
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
第一百三十条公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在考虑公司盈利情况和发展战略实际需要的前提下,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制.
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑监事和投资者的意见.
(二)近两年一期的分配情况报告期内,公司除按照规定对税后净利润计提法定公积金以外,未对股东进行过利润分配.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-191(三)公开转让股份后的股利分配公开转让股份之后,公司将根据股利分配的一般政策严格执行.
十一、资产评估情况设立股份公司时,公司委托中铭国际资产评估(北京)有限责任公司以2015年2月28日为评估基准日对公司账面全部资产及负责进行评估.
2015年4月5日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司评估出具了中铭评报字[2015]第7004号《成都动力视讯科技有限公司企业拟改制事宜涉及的该公司账面净资产价值项目资产评估报告》,评估结论有效期自评估基准日起1年.
此次评估采用资产基础法进行评估.
此次评估结论为:在评估基准日2015年2月28日,公司经审计后的净资产552.
99万元.
采用资产基础法评估后的净资产为1,827.
49万元,净资产增值1,274.
50万元,增值率230.
47%.
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况详见本公开转让说明书第一节之"六、控股公司或分公司基本情况".
十三、管理层对公司近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析(一)偿债能力分析财务指标2016年5月31日2015年12月31日2014年12月31日资产负债率24.
18%38.
69%43.
16%流动比率3.
552.
091.
74速动比率1.
670.
990.
90报告期内,公司的负债主要系短期借款和日常性的经营性流动负债.
资产负债率2016年5月底、2015年末和2014年末分别为24.
18%、38.
69%和43.
16%,资产负债率持续降低;流动比率2016年5月底、2015年末和2014年末分别为3.
55、2.
09和1.
74,逐年提高;速动比率2016年5月底、2015年末和2014年末成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-192分别为1.
67、0.
99和0.
90,有所提升.
结合资产负债率、流动比率、速动比率三项指标可以看出公司的短期偿债能力和长期偿债能力较强,能够及时偿付到期的债务.
报告期及以前期间,公司未发生到期债务偿还违约事项.
报告期各期末,公司财务指标与同行业上市公司比较情况如下:时间可比上市公司资产负债率流动比率速动比率2016年5月31日大华股份海康威视平均值公司24.
18%3.
551.
672015年12月31日大华股份42.
92%2.
081.
76海康威视36.
35%2.
602.
32平均值39.
64%2.
342.
04公司38.
69%2.
090.
992014年12月31日大华股份34.
78%2.
842.
31海康威视30.
11%3.
132.
75平均值32.
45%2.
992.
53公司43.
16%1.
740.
90注:由于国内无相同细分行业的上市公司,故选择在大行业中与公司有一定相关性的两家上市公司进行对比分析,财务数据的可比性较弱,仅具有参考意义.
与同行业上市公司相比,公司2014年资产负债率稍高,但总体而言维持在合理水平,且报告期内呈现逐年下降的趋势;公司流动比率、速动比率均较低,主要系公司经营规模偏小、资金实力较弱,其他应付款金额较大;从速动比率来看,受存货余额在资产中占比的影响,公司速动比率较低.
公司的偿债能力较同行业上市公司差,但公司偿债能力报告期内有所提高.
(二)盈利能力分析财务指标2016年1-5月2015年度2014年度综合毛利率21.
09%22.
84%32.
61%主营业务毛利率20.
25%25.
00%33.
13%净资产收益率-23.
63%-79.
39%-258.
15%扣除非经常性损益后的净资产收益率-24.
92%-92.
75%-257.
31%每股收益(元/股)-0.
47-1.
03-1.
66报告期内,公司2016年1-5月、2015年和2014年主营业务毛利率分别为成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-19320.
25%、25.
00%和33.
13%,主营业务毛利率存在下降趋势.
主要系受各产品毛利率变动的影响所致,如下表所示:项目2015年度2014年度主营业务毛利率25.
00%33.
13%主营业务毛利率的变动-8.
13%主要因素分析模拟一体机0.
35%数字一体机4.
35%定制机-3.
68%PV811芯片-12.
49%PV812芯片3.
34%合计-8.
13%由上可见,2014年和2015年各因素对主营业务毛利率的波动均有一定程度的影响,其中以PV811芯片和定制机为主.
①PV811芯片毛利率波动分析报告期内,公司PV811芯片毛利率下降,原因主要是产品更新换代的影响.
2015年PV812芯片取代PV811芯片,在图像处理等方面性能更加优良,导致PV811芯片售价下滑,毛利率受到挤压.
②定制机毛利率波动分析定制机是为杭州雄迈信息技术有限公司定制加工的产品,2015年度销售收入较上年下降77.
24%,主要系2014年公司自主采购该机型主要原材料,而2015年公司为提高资金利用率,改由杭州雄迈提供主要原材料,公司仅负责提供技术加工,导致公司针对该机型的收入不足以覆盖成本,毛利率为负,公司于2015年下半年已停止该定制产品.
未来该项业务将不会对公司毛利率造成影响.

报告期内,净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率变动较大,主要系公司2015年引入新的投资者,增加了实收资本,相应的净资产规模增长较快较大,导致报告期内净资产收益率变动较大.
报告期内,公司的每股收益有所提升,主要系公司2015年2月股改后股本增加所致.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-194公司2015年实现营业收入12,183,800.
40元,比2014年增加3,405,419.
48元,增长38.
79%,主要系公司加大对国外市场的开拓力度,出口收入增加,导致2015年度销售收入实现增长.
报告期各期末,公司财务指标与同行业上市公司比较情况如下:期间可比上市公司销售毛利率净资产收益率每股收益2016年1-5月大华股份海康威视平均值公司21.
09%-23.
63%-0.
472015年度大华股份37.
22%23.
59%1.
20海康威视40.
01%35.
28%1.
46平均值38.
62%29.
44%1.
33公司22.
84%-79.
39%-1.
032014年度大华股份38.
14%24.
44%1.
01海康威视44.
42%36.
27%1.
17平均值41.
28%30.
36%1.
09公司32.
61%-258.
15%-1.
66注:由于国内无相同细分行业的上市公司,故选择在大行业中与公司有一定相关性的两家上市公司进行对比分析,财务数据的可比性较弱,仅具有参考意义.
与同行业上市公司相比,公司毛利率偏低,主要系产品种类不同所致,公司产品主要为一体化摄像机机芯及一体化摄像机专用ISP芯片,同行业上市公司经营规模大、产品结构更丰富.
公司净资产收益率及每股收益均低于同行业上市公司,主要系公司经营规模偏小,市场占比较小,产品销量尚未得到有效提升,而研发费用较高,导致利润为负.
(三)营运能力分析财务指标2016年1-5月2015年度2014年度应收账款周转率(次/年)1.
894.
803.
58存货周转率(次/年)0.
431.
551.
54公司2015年应收账款周转率较2014年有所提高,主要系公司营业收入增加,同时加强应收账款方面的管理.
公司2015年存货周转率较2014年变动较小.
截至2015年12月31日,公司2014年12月31日的应收账款已全部收回,回款率为100.
00%,客户回款时间均在180天的信用期内.
从实际情况看,公司成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-195的应收账款营运能力正常.
报告期各期末,公司财务指标与同行业上市公司比较情况如下:期间可比上市公司应收帐款周转率(次/年)存货周转率(次/年)2016年1-5月大华股份海康威视平均值公司1.
890.
432015年度大华股份2.
614.
55海康威视4.
075.
92平均值3.
345.
24公司4.
801.
552014年度大华股份3.
004.
03海康威视4.
815.
15平均值3.
914.
59公司3.
581.
54注:由于国内无相同细分行业的上市公司,故选择在大行业中与公司有一定相关性的两家上市公司进行对比分析,财务数据的可比性较弱,仅具有参考意义.
公司报告期内应收账款周转速度有所提升,与同行业上市公司相比,2015年高于同行业,而存货周转速度方面低于同行业,公司也在积极采取更为合理有效的存货管理办法,有效避免资金占用.
(四)现金流量状况分析单位:元项目2016年1-5月2015年度2014年度经营活动产生的现金流量净额-5,988,580.
36-9,244,776.
31-6,720,898.
52投资活动产生的现金流量净额-2,210,997.
31-451,440.
77-2,690,489.
55筹资活动产生的现金流量净额8,800,000.
009,400,000.
0010,000,000.
00现金及现金等价物净增加额600,422.
33-296,217.
08588,611.
93公司2015年经营活动产生的现金流量净额比2014年减少2,523,877.
79元,主要原因系:(1)销售商品收到的现金增加1,628,639.
95元,主要系销售收入增加所致;(2)收到其他与经营活动有关的现金增加743,771.
64元,主要系收到的政府补助收入增加800,084.
00元所致;(3)购买商品支付的现金增加2,670,158.
80元,主要系销售收入增加,采购原材料支付的现金相应增加所致;(4)支付给职成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-196工以及为职工支付的现金增加934,261.
11元,主要系员工人数增加和工资水平提高;(5)支付其他与经营活动有关的现金增加1,459,683.
02元,主要系支付的往来款增加所致.
上述原因导致公司经营活动现金流量净额2015年较2014年下降.
公司2016年1-5月投资活动产生的现金流净额为-2,210,997.
31元,主要原因是公司本期购买银行理财产品;公司2015年投资活动产生的现金流量净额比2014年增加2,239,048.
78,主要原因是公司2014年购买光罩设备减少货币资金2,308,590.
46元.
2016年1-5月、2015年度、2014年度公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为5,881,517.
38元、12,836,611.
96元、11,207,972.
01元,公司营业收入分别为4,776,229.
10元、12,183,800.
40元、8,778,380.
92元,主要系公司销售主要采取赊销方式,报告期内公司应收账款变动.
2016年1-5月、2015年度、2014年度公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为7,253,949.
71元、13,226,353.
42元、10,556,194.
62元,主要系公司采购原材料支付的现金相应增加所致.
公司收到的其他与经营活动有关的现金主要系公司与关联方的资金拆借行为以及政府补助收入.
公司支付的其他与经营活动有关的现金主要系公司需要以现金支付的费用.

公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金主要系报告期内公司购置机器设备、电子设备等发生的现金支出.
从现金流量财务指标来看,由于公司处于成长阶段,虽公司应收账款回收速度较快,但目前的经营活动规模暂无法产生稳定的正向现金流量净额.
公司预计随着下半年销售业务、增强销售规模的扩大和盈利能力的增强,公司获取现金能力有进一步提升空间.
十四、风险因素(一)公司治理风险有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司管理层规范治理意识薄弱,公司治理存在一定瑕疵.
由于股份公司成立时间不长,公司管理层对于新制成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-197度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.
随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加.
因此,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.
应对措施:继续完善公司治理结构,提高公司决策机构的效率,推进监督机构有效履行职能,建立健全有效的公司信息披露与沟通机制,规范公司治理结构中的各治理机关的权力制衡机制,控制公司治理风险.
(二)核心技术失密和核心技术人员流失风险公司作为高新技术企业,专有技术和科技创新是公司生存与发展的核心,核心技术人员是公司保持技术优势和市场竞争力的基础,公司重要技术失密或核心技术人员的流失将对公司的发展产生不利影响.
随着行业竞争势态的发展及行业内的人才争夺,公司可能面临核心技术失密和核心技术人员流失的风险.

应对措施:公司已建立并将逐步健全技术研发制度,有利于防止核心技术流失;同时,公司还将继续探索建立健全激励创新机制,调动核心技术人员的创新积极性,保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍.
(三)市场竞争加剧的风险公司产品应用包括交通、城市监控、教育、公用事业等领域,上述领域都是安防产品的主要市场.
目前,国家通过一系列相关扶持政策引导一批社会资金进入安防产业.
虽然安防行业发展前景广阔,但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者,公司将面临市场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险.
应对措施:公司未来将进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平,积极推动公司业务的良性增长,同时积极推动公司竞争策略制定,实现组织架构、人才团队等方面良好的匹配,以应对市场竞争加剧的风险.
(四)技术开发风险公司主营产品的研发涉及视音频编解码、集成电路应用、网络、软件等多项技术.
上述技术更新换代速度较快,需要公司不断更新技术并应用到产品中.
随成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-198着应用范围的扩大和智能化要求的提高,未来可能还要求安防企业掌握生物技术、信息技术、无线移动技术等新技术的应用和研发.
在此过程中,公司可能面临技术研发不适应市场需求的风险.
应对措施:加大新技术的研发投入,及时跟进视音频编解码、集成电路应用、网络、软件等技术革新,提高服务产品的竞争优势,以应对技术开发风险.

(五)实际控制人不当控制风险实际控制人郑征宇、张延风合计持有公司37.
07%的股权,同时合计可以行使公司51.
19%的表决权.
公司已经建立了"三会制度",同时,公司引入了财务投资者,进一步完善了公司法人治理结构.
但是,实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能导致公司面临实际控制人损害公司和中小股东利益的不当控制风险.
应对措施:公司将继续完善的法人治理结构,严格执行"三会议事规则"等各项规章制度,防范实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益,以应对实际控制人不当控制的风险.
(六)公司内源增长不足以支持企业扩张的风险报告期,公司的综合毛利率分别为21.
09%、22.
84%和32.
61%,净资产收益率分别为-23.
63%、-79.
39%和-258.
15%.
由于公司销售偏弱,企业产能未能充分利用,公司的综合毛利率呈下降趋势.
目前公司处于初步发展阶段,公司产品研发和市场拓展均需要大量经营性现金流支撑.
公司成立至今经营活动产生的现金流量净额均为负数,公司的现金周转对关联方资金拆借和股东投入依赖程度较高.
虽然公司的销售规模呈增长趋势,应收账款周转率较高,但公司经营活动创造现金流入的能力仍有待提高.
公司存在其盈利能力及经营活动创造现金不能支持公司扩张的风险.
应对措施:持续推动技术创新,在行业内占据技术制高点;注重技术和产品的均衡发展管理,理性把握市场趋势转换,实现技术和产品的互动式增长;加强销售力量,精准进行市场调研和产品开发,及时捕捉和快速响应用户需求的变化,运用多渠道进行销售推广,提高公司经营活动创造现金流入的能力.
成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-199(七)存货减值的风险2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司的存货余额分别为9,229,284.
46元、6,500,910.
46元和4,423,573.
12元,占资产总额的比例分别为45.
28%、42.
52%和36.
12%,存货期末余额较大.
公司存货主要为原材料和库存商品,原材料是为保证及时生产的必要存货储备,库存商品为公司根据订单生产的产成品,存货账龄大部分在1年以内,但是公司产品更新速度较快,已在2014年、2015年和2016年1-5月确认减值损失208,993.
86元、978,886.
22元和33,543.
16元.
未来仍不排除因技术升级换代和市场竞争激烈导致公司产品售价大幅下降的可能性,存货存在一定的减值风险.
应对措施:进一步完善存货管理体系,提高库存管理能力,积极应对市场环境变化及竞争加剧等因素,合理预测销售情况,加强存货采购管理.
(八)其他应付款的偿还风险2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日,公司的其他应付款期末余额分别为3,139,908.
79元、3,901,385.
62元和3,151,850.
64元,占负债总额比例分别为63.
70%、65.
95%和59.
62%,期末其他应付款余额较大,公司对该部分资金依赖程度较高.
虽然其他应付款中主要是关联方借款,但仍存在关联方要求公司偿还资金的可能,存在一定的偿付风险.
应对措施:公司已为此做了资金还款安排,并与股东签订借款合同的补充协议,约定从2015年9月开始将借款利率从9.
6%降到7.
8%,并承诺于2017年8月底归还.
若公司经营现金流未为正时,届时仍可与股东协商获得支持.

(九)应收款项发生坏账的风险公司在2016年5月31日、2015年12月31日和2014年12月31日的应收账款账面净值分别为1,969,749.
36元、2,822,763.
97元和1,996,428.
04元,分别占当期营业收入的41.
24%、23.
17%和22.
74%,公司客户较多,应收账款较分散,发生坏账可能性较小.
但应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险,可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响.
应对措施:公司制定了严格的销售管理程序,对客户汇款控制建立了一套完成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-200整的机制,采取多种方式以保障和加速应收账款的回收.
(十)外协加工风险公司主要进行产品设计、测试和组装工作,ISP芯片晶圆加工、芯片封装、PCB板贴片等工艺环节委托GLOBALFOUNDRIESSingaporePte.
Ltd、华天科技和深圳森瑞达等第三方专业厂商进行加工.
公司委外加工件的价格结合市场行情最终整合成整机成本价(含工时费、包装费、场地费等).
外协单位根据公司提供的技术要求进行加工,公司根据产品检验规范实施验收.
这些外协单位专业程度高,加工质量及送货时间均有保障,目前公司已经与外协单位形成了良好的长期业务合作关系.
但是,如果外协单位加工质量下降或经营不善破产,将对公司产品品牌及业务发展造成严重影响,以致公司面临外协加工风险.
应对措施:加强外协加工产品质量检验,保障产品质量;定期对外协单位进行技术指导培训,确保外协单位能够按照技术要求完成加工.
(十一)客户集中度风险2016年1-5月、2015年、2014年,公司对前5大客户实现的销售额分别为2,752,829.
48元、9,501,027.
22元、8,642,552.
47元,占年度销售总额的比例分别为57.
64%、77.
98%、98.
45%,前五大客户对公司主营业务收入及利润影响较大,如果大客户意外停止或阶段性降低与公司的合作力度,不再采购公司的产品或降低对公司产品的采购数量,则将对公司的经营业绩产生较大不利影响.
因此,公司存在客户相对集中的风险.
应对措施:加强销售队伍,做好客户服务,提高客户粘连度;加强销售渠道建设,增加客户数量,降低客户集中度;研发生产新的产品,扩大用户群,从而增加客户量.
(十二)持续亏损的风险公司2016年1-5月、2015年、2014年营业收入分别为4,776,229.
10元、12,183,800.
40元、8,778,380.
92元,归属于公司股东的净利润分别为-3,620,791.
82元、-5,967,916.
37元、-4,783,906.
08元,经营活动现金流量净额分别为-5,988,580.
36成都动力视讯科技股份有限公司公开转让说明书1-1-201元、-9,244,776.
31元、-6,720,898.
52元.
目前公司经营规模偏小,抗风险能力较弱,如后续不能有效拓展产品市场且获得有效融资,则存在持续亏损的风险.