公司四川网通

北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐0‐北京维信通科技股份有限公司BeijingV-simtoneTechnologiesJoint-StockCo.
,Ltd.
2009年年度报告股份简称:维信通股份代码:430067二一年四月二十九日北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐1‐重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
北京兴华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
本公司董事长曾茜、总经理曾茜、财务负责人黄强声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐2‐目录第一章公司基本情况简介.
3第二章最近两年的主要财务数据和指标.
5第三章最近一年的股本变动情况7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系8第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况10第六章公司治理结构17第七章股东大会情况简介.
21第八章董事会报告23第九章监事会报告32第十章其他重大事项34第十一章财务报告35第十二章备查文件目录.
68北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐3‐第一章公司基本情况简介一、公司名称:中文名称:北京维信通科技股份有限公司英文名称:BeijingV-simtoneTechnologyJoint-StockCo.
,Ltd.
二、公司法定代表人:曾茜三、公司董事会秘书:郑彤联系地址:北京市海淀区阜成路43号1209室联系电话:010-8815295888151960传真:010-88151960-8003电子邮箱:zhengt@v-simtone.
com四、公司注册地址:公司办公地址:北京市海淀区阜成路43号1209室邮政编码:100048公司网址:www.
v-simtone.
com公司信箱:zhengt@v-simtone.
com五、公司登载年度报告指定网站的网址:http://bjzr.
gfzr.
com.
cn公司年度报告备置地点:董事会办公室六、公司股份报价转让情况公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》的有关规定,委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商【于2010年4月29日】进入证券公司代办股份转让系统挂牌.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐4‐股份简称:维信通证券代码:430067七、公司其他资料公司首次注册登记日期:2005年1月24日注册登记地点:北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号:110108007930872税务登记证号码:110108740065328公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地点:北京西城区裕民路18号北环中心22层2201室北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐5‐第二章最近两年的主要财务数据和指标一、公司本年度主要财务数据本报告期主要财务数据:(单位:人民币元)项目2009年2008年本年比上年增减%营业利润372,997.
59655,844.
64-43.
13利润总额570,484.
30543,885.
764.
89净利润526,313.
72479,052.
399.
87扣除非经常性损益后的净利润343,638.
51582,614.
36-41.
02经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
29-91.
12二、截至报告期末,公司近两年主要财务数据和指标(单位:人民币元)项目2009年2008年本年比上年增减%主营业务收入11,211,412.
3710,079,460.
1011.
23利润总额570,484.
30543,885.
764.
89净利润526,313.
72479,052.
399.
87扣除非经常性损益后的净利润343,638.
51582,614.
36-41.
02基本每股收益0.
060.
10-40.
00扣除非经常性损益后的基本每股收益0.
040.
12-66.
67全面摊薄净资产收益率(%)5.
565.
363.
73扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)3.
636.
52-44.
33扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.
736.
69-44.
25经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
29-91.
12每股经营活动产生的现金流量净额0.
010.
25-96.
00总资产9,878,982.
499,320,891.
835.
99北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐6‐股东权益9,468,274.
208,941,960.
485.
89每股净资产1.
061.
79-40.
78三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额(单位:人民币元)非经常性损益项目2009年营业外收入499.
00营业外支出3,012.
29政府补贴收入200,000.
00非经常性损益合计197,486.
71减:所得税影响14,811.
50非经常性损益净额182,675.
21扣除非经常性损益的净利润343,638.
51北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐7‐第三章最近一年的股本变动情况一、股本变化情况期初股份期末股份股份性质数量比例(%)本期增加本期减少数量比例(%)一、有限售条件股份8,900,000100.
00008,900,000100.
00其中:高管股份7,476,00084.
00007,476,00084.
00个人1,424,00016.
00001,424,00016.
00其他法人000000二、无限售条件股份000000三、股份总数8,900,000100.
008,900,000100.
00二、关于报告期内股份限售解除情况的说明报告期内,由于股份公司设立未满一年,股份公司所有股份尚未解除限售.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐8‐第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、公司股东人数基本情况截至报告期末,公司股东总数为3个,全部为自然人股东.
单位:股二、公司股东相互间关联关系情况及控股股东介绍上述公司股东中,公司股东黄强和韩清为夫妻关系,于2010年4月20日,韩清全权委托黄强处理公司一切相关事宜,因此黄强与韩清为一致行动人,除此之外,公司现有股东之间无其他关联关系.
控股股东介绍:曾茜:女,公司董事长兼总经理,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为430404196912281023,住址为北京市海淀区岭南路26号2楼地下室12号,毕业于中南工学院(原湖南衡阳工学院)工业企业管理专业,本科学历,学士学位;1992至1994年在中国核工业总公司国际合作局就职,1994至1998年在北京周林频谱总公司就职,1998至2004年在北京市新明星电子技术开发公司担任市场营销部经理;2005年至今担任公司董事长兼总经理;现持有公司60%的股份,为公司控股股东.
股东姓名股份性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数冻结的股份数曾茜高管股3,000,0002,340,0005,340,00060%00黄强高管股1,200,000936,0002,136,00024%00韩清个人股800,000624,0001,424,00016%00北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐9‐三、股东变动情况说明报告期内,公司股东股份无变动.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐10‐第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况在本报告期内,公司第一届董事会第一次会议决议:聘任曾茜为公司总经理,黄强为公司副总经理兼财务负责人,郑彤为公司董事会秘书,上述事项已公开披露.
除此之外,公司董事、监事及其他高级管理人员无任何变化,核心技术人员工作稳定.
一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况1、公司董事(1)曾茜:女,公司董事长兼总经理,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为430404196912281023,住址为北京市海淀区岭南路26号2楼地下室12号,毕业于中南工学院(原湖南衡阳工学院)工业企业管理专业,本科学历,学士学位;1992至1994年在中国核工业总公司国际合作局就职,1994至1998年在北京周林频谱总公司就职,1998至2004年在北京市新明星电子技术开发公司担任市场营销部经理;2005年至今担任公司董事长兼总经理;现持有公司60%的股份,为公司控股股东.
(2)黄强:男,公司董事兼副总经理、财务负责人,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为510102196901026116,住址为成都市高新区新光路62号1栋1单元4号,毕业于四川大学计算数学与应用软件专业,本科学历,理学学士学位;1997至1999年在联想系统集成公司担任项目经理,2000至2002年在深圳市长天计算机系统有限公司担任项目经理,2002至2004年在北京市新明星电子技术开发公司担任技术总监;2005年至今担任公司董事、副总经北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐11‐理、财务总监.
作为小型机维护行业的高级专家,曾获得IBM、HP等各项资质认证,在2006年获得"IBMAIX20周年庆典中国区AIX精英挑战赛"冠军,并在2007年担任"IBM中国区AIX精英挑战赛"出题人、决赛现场评委.
现持有公司24%的股份,未控股及参股其他企业.
(3)郑彤:女,公司董事兼董事会秘书,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生,毕业于首都经济贸易大学劳动经济专业,研究生学历,经济学硕士学位;2000至2005年在北京百联优力科技有限公司担任总经理助理,2005至2007年在北京创智恒达科技有限公司担任总经理助理;2007年起加入公司,现任总经理助理兼董事会秘书,未控股及参股其他企业.
(4)赵忠伟:男,公司董事,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生,毕业于中国海洋大学海洋物理专业,本科学历,学士学位;1985至1994年在青岛市信息中心就职,1994至1998年在山东雅泰电子信息工程有限公司担任总工程师,1998至2005年在山东大学地纬计算机软件有限公司就职,2005至2008年在青岛海尔软件公司就职;2008年起加入公司,现任山东区域经理;1990年获得山东省计划委员会科技进步优秀成果奖,1995年获得国家"八五"科技攻关先进个人奖、国家外经贸部科技进步奖二等奖.
未控股及参股其他企业.
(5)王苏阳:男,公司董事,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,毕业于中南工学院(原湖南衡阳工学院)北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐12‐机械管理专业,本科学历,学士学位;1991至2000年在四川长虹集团就职,2000至2006年在绵阳佳盟电子科技有限公司担任总工程师;2006年起加入公司,现任商务部经理.
未控股及参股其他企业.
2、公司监事(1)李斌:男,公司股东代表监事、监事会主席,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,毕业于南昌大学信息管理专业,本科学历,理学学士学位;2000至2002年在杭州展望科技有限公司就职,2002至2004年在浙江浙大网新兰德科技有限公司就职,2005至2007年在成都四方信息技术有限公司就职;2007年起加入公司,现任华西区销售总监.
未控股及参股其他企业.
(2)孙磊:男,公司职工代表监事,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,毕业于澳大利亚斯文本理工大学信息技术专业,本科学历,理学学士学位;2004至2007年在北京网联互动电子商务有限公司就职;2007年起加入公司,现任软件项目经理,由公司职工代表大会选举为公司监事.
未控股及参股其他企业.
(3)瞿治:女,公司职工代表监事,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978年6月出生,毕业于重庆商学院财务会计专业,本科学历,学士学位,中级会计师;2003至2008年在北京鹏润投资集团就职;2009年起加入公司,现任财务主管,由公司职工代表大会选举为公司监事.
未控股及参股其他企业.
3、公司高级管理人员(1)曾茜:公司总经理;详见本年报"第五章董事、监事、高级北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐13‐管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"1、公司董事"内容.
(2)黄强:公司副总经理兼财务负责人;详见本年报"第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"1、公司董事"内容.
(3)郑彤:公司董事会秘书;详见本年报"第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"1、公司董事"内容.
4、核心技术人员(1)黄强:男,公司董事、副总经理兼技术总监;详见本年报"第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"1、公司董事"内容.
(2)赵忠伟:男,公司董事;详见本年报"第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"1、公司董事"内容.
(3)孙磊:公司职工代表监事;详见本年报"第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况"之"2、公司监事"内容.
(4)谈北川:男,公司技术部经理;1979年8月出生,中国籍,毕业于成都理工大学计算机科学与技术专业,学士学位.
曾在四川嘉信集团、四川银海软件有限公司工作,担任工程师职务.
2005年加入维信通公司,担任项目经理职务,具有IBMCERT189/191/222以及IBMAIX5L和HPCSA的专业认证,负责主机和数据库安装、调试、维护服务.
曾参与云南移动、四川铁通、四川电信、重庆电信等多个客户的IBM、HP主机系统服务(5)何剑虹:男,技术开发部经理,1973年10月出生,中国北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐14‐籍,毕业于清华大学软件工程专业,硕士学位;从事仓储物流、油库管理等的数据库开发管理系统、信息化管理系统的开发和应用工作,曾发表《基于Turbolinux的网上物流管理系统》、《物资质量跟踪追溯管理系统的建立》、《铁路物资可追溯管理模式初步探讨》等文章.
2009年加入公司,现任公司技术书开发部经理.
未控股及参股其他企业.
(6)李敬:女,1978年6月出生,中国籍,毕业于四川大学模式识别与职能系统专业,硕士学位.
曾在沈阳荣科公司担任系统工程师职务,曾任北大青鸟Linux讲师.
2009年加入维信通公司,担任项目经理职务,具有IBM、HP的专业认证,负责主机和数据库安装、调试、维护服务.
曾参与北京审计局、北京铁通等项目.
未控股及参股其他企业.
(7)徐兴:男,1980年1月出生,中国籍,毕业于四川大学计算机与应用专业,学士学位.
曾在神州数码信息技术有限公司工作,担任ITS项目经理职务.
具有IBMAIX191/236专业认证、CiscoCCNA认证、阿姆瑞特防火墙ACSA认证、安奈特ATCI认证、红旗linuxRCE认证等多项专业资格认证.
2008年加入维信通公司,担任高级工程师职务.
主要负责主机和数据库安装、调试、维护服务和大型网络、主机安全实施、维护服务.
曾参与四川网通、四川国税等项目.
二、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员变动情况2009年4月28日,公司各发起人依法召开了股份公司创立大会,北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐15‐选举了公司第一届董事会及第一届监事会成员.
至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员无变动.
三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况:姓名职务任职起止日期期初持股数(股)期末持股数(股)本期增减持股数(股)持股比例%曾茜董事长、总经理2009.
4.
29-2012.
4.
283,000,000.
005,340,000.
002,340,000.
0060.
00黄强董事、副总经理、财务负责人2009.
4.
29-2012.
4.
281,200,000.
002,136,000.
00936,000.
0024.
00郑彤董事、董事会秘书2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00赵忠伟董事、核心技术人员2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00王苏阳董事2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00李斌监事会主席2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00瞿治监事2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00孙磊监事、核心技术人员2009.
4.
29-2012.
4.
280.
000.
000.
000.
00何剑虹核心技术人员0.
000.
000.
000.
00谈北川核心技术人员0.
000.
000.
000.
00李敬核心技术人员0.
000.
000.
000.
00徐兴核心技术人员0.
000.
000.
000.
00合计4,200,000.
007,476,000.
003,276,000.
0084.
00四、年度报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序(一)董事、监事的报酬水平由股东大会确定;(二)总经理的报酬水平由董事会确定;(三)其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案,并经董北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐16‐事会批准后执行.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐17‐第六章公司治理结构一、公司治理情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作.
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整.
1、关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会.
公司能够平等对待所有股东,中小股东与大股东享有平等地位,确保全体股东能充分行使自己的合法权利.
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等.
2、关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》的规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,未干预公司的决策及生产经营活动.
与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开,保证了公司运作的独立性.
3、关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐18‐董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,公司全体董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真出席董事会会议.
4、关于监事和监事会公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责,向股东大会负责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益.
5、关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益,实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展.
公司将一如既往地按照《公司法》、《股份报价转让试点办法》等有关规范性文件的要求,根据公司实际情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益.
6、关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作,能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息.
二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐19‐1、业务独立本公司业务结构完整,自主独立经营,与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系,控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形.
2、人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东;总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作.
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行.
3、资产独立公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产.
4、机构独立公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门,不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况.
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,配备了相应的财务人员,建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系;公司独立在银行开设了银行账户,不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,不存在与控股股东混合纳税的情况.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐20‐三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制为使公司高级管理人员更好地履行职责,维护公司及股东的利益,在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善,使其及时适应公司不断发展的需要.
公司年初制定总体经营目标,并将总体目标分解到各个部门,包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标.
公司依据相关目标和完成情况,每季度对全员进行"关键绩效指标(KPI)考核",并将经营业绩与个人奖惩相结合.
绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐21‐第七章股东大会情况简介报告期内,公司共召开了三次股东大会,具体情况如下:(1)2009年4月28日,公司召开股份公司创立大会,审议通过如下议案:股份公司股本总额为890万元人民币.
净资产大于股本部分计入股份公司资本公积.
股份公司设立后的股本结构:股东股数持股比例%出资方式曾茜5,340,00060净资产黄强2,136,00024净资产韩清1,424,00016净资产合计8,900,000100净资产审议并通过了《北京维信通科技股份有限公司筹建工作报告》.
审议并通过了《关于股份公司设立费用的报告》.
审议并通过了《北京维信通科技股份有限公司章程》.
经投票表决,选举产生了5名董事,组成股份公司第一届董事会;经投票表决,选举产生了1名监事,与2名职工代表大会选举的职工监事共同组成股份公司第一届监事会.
(2)2009年5月22日,公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过如下议案:同意公司股份进入代办股份转让系统报价转让,并授权董事会办理相关事宜;北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐22‐审议通过《股东大会议事规则》;审议通过《董事会议事规则》;审议通过《监事会议事规则》;审议通过《关联交易管理办法》;审议通过《重大投资决策管理办法》.
(3)2009年11月24日,公司召开2009年第二次临时股东大会,审议通过如下议案:审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐23‐第八章董事会报告一、报告期公司经营情况和财务状况分析公司是提供企业IT系统软、硬件服务的维保集成商,是从事高端企业服务器主机维护、数据库维护、设备销售、技术支持的高新技术企业.
公司提供企业IT系统平台外包服务,包括三大主流UNIX主机厂商的小型机系统服务和系统软件的第三方服务.
小型机系统服务主要针对IBM、HP、SUN公司的小型机,系统软件的第三方服务主要针对Oracle、Sybase、Informix、DB2、Bea等系统软件进行集群、备份和系统管理服务.
公司主要服务和产品有:维保与技术服务,IT系统运维监控软件.
公司属于计算机设备维护咨询业下的IT服务外包行业,业务包括技术服务和产品销售,产品销售依托于技术服务.
公司拥有广泛顺畅的备件渠道和完整的技术保障体系,建立了完整的技术实验环境,与IBM、HP、SUN、EMC、神州数码、浪潮等国内外知名IT企业在市场方面进行合作,优势互补,技术服务与产品结合,迅速的拓展了市场.
采购方面:公司的采购对象主要是技术服务过程中需要使用的计算机备件.
公司建立了IBM、HP、SUN、EMC、HDS等品牌的备件及整机供应渠道,储备有充足的主机备件及外设备件,可充分满足客户的备件需求,使故障设备迅速得到恢复.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐24‐销售方面:公司营销采取直销模式,通过产品试用、高效服务等直销策略,迅速在政府、金融、电信、制造业等不同领域的企事业单位建立了典型应用案例.
公司以点带面,围绕典型客户的具体应用,邀请同类型的潜在客户参加应用研讨会,把产品推广会议做得实在到位.
客户一般通过招投标方式与公司商谈好服务项目、服务价格,中标后签订技术服务合同或产品销售合同.
服务方面:公司服务模式包括全面系统服务、技术支持服务及备件支持服务.
全面系统服务包括系统维保服务,系统增值服务及系统周边服务.
公司为客户提供7*24小时的技术支持服务,也可以派工程师常驻用户现场.
备件支持服务,考虑到客户的具体需求,公司可以为客户建立专门的备件库,备件库的地点可以由客户指定,保证备件对客户设备的覆盖率达到100%.
目前,公司在北京、重庆、成都、南京、昆明设有备件库,由专业的管理队伍进行库存的分析与管理.
公司在专业维保服务领域通过了ISO9001质量体系认证,所有服务均严格按照ISO9001流程进行规范化运作.
国内市场方面,公司已树立了自己的品牌并积累了丰富经验.
在报告期内,公司加大对国内市场的拓展力度,发展备件合作供货商,在供货商网络没有覆盖的区域积极拓展自己的营销渠道.
虽然全球的经济危机对国内市场的发展带来相当大的影响,但运营商、邮政、电力等客户对高端服务器设备的性能和运行方面的维护服务依然保持着较高需求.
公司在国内市场的销售收入依然保持着持续、稳定增长的态势.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐25‐(单位:人民币元)今年以来,公司年主营业务收入为11,211,412.
37元,为技术服务、备品备件销售以及软件销售所产生的收入,与其配比的成本为5,959,413.
63元,毛利率为46.
85%.
2009年主营业务收入比去年增长1,131,952.
27元,增长率为11.
23%,利润总额比去年增长26,598.
54元,增长率为4.
89%,净利润比去年增长47,261.
33元,增长率为9.
87%.
二、公司未来发展情况未来我国的IT技术服务仍存在较大的发展空间,公司依然致力于IT系统软、硬件服务业务.
将在保持全面系统维护服务、技术支持服务、备件支持服务、运维监控软件服务的基础上,着重开发高端IT服务外包市场业务,强化公司的技术先进性,形成新的利润增长点.
努力成为具备支持IT管理服务变革能力、IT实施服务能力和后期持续服务能力的IT服务管理集成商.
2010年公司将继续通过开拓国内市场、加大研发的力度、提高服务质量、增强技术服务合作等方式增强市场竞争力,以应对经济环境的变化;同时,国家为扶持中小型高新技术企业,在税收、资金等方面出台了一系列政策,加大了对企业的支持力度.
公司将抓住机遇,发挥技术优势、成本优势和政策项目主营业务收入主营业务成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)技术服务9,970,386.
734,897,406.
8650.
889.
3721.
474.
37商品销售1,121,367.
521,040,898.
657.
1816.
44110.
90-87.
13软件销售119,658.
1221,108.
1282.
36---合计11,211,412.
375,959,413.
63北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐26‐优势,用好国家政策,扩大市场份额,保持稳定增长,确保营业收入比2009年有20%以上的持续增长.
营销网络的发展情况公司将在维护现有客户的基础上,开发新的客户,努力通过提升自身技术服务能力赢得客户资源,实现公司竞争力的提升.
公司将继续专注电信行业的IT服务外包业务,并积极向政府部门和电力行业拓展市场.
公司将建立起北京和成都两个营销中心,从北京辐射华北、华东和东北地区,从成都辐射西南、华南和华中地区.
在继续保有西南市场优势地位的同时,重点开发北京以及周边市场.
公司2008年在青岛新设立了办事处,2009年在广西新设立了办事处,2010-2011年计划新设吉林、浙江、宁夏办事处,用两年时间逐步架构全国性的营销网络.
技术的发展情况公司将紧紧把IT服务发展的最新技术动态,保持超前的科研开发与快速的技术更新.
维保技术服务方面,公司现阶段业务主要集中在小型机、存储设备、数据库服务器等IT基础设施的维保服务,安全管理外包服务、灾备外包服务、资产外包服务所占比重较小.
未来二年,公司将在保持IT基础设施维保服务市场的基础上着重开发高端IT服务外包市场业务,强化公司的技术先进性,形成新的利润增长点.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐27‐技术服务合作方面,公司利用现有的技术资源和客户基础,通过与EMC公司的合作,实现对EMC高端存储客户的技术服务.
公司通过代理BMC公司的自动化产品和监控系统服务,运用自身技术优势,逐步进入IT运维监管的高端市场,扩大公司的产品服务系列.
软件产品方面,公司自主研发的IT系统运维监管软件SysExpert将结束当前免费给客户试用的阶段,该软件将作为独立的软件产品销售给客户,而且可以根据客户的不同要求对软件做出修改,以满足客户的不同需求.
技术产品服务方面质量是产品的生命,服务是产品的灵魂.
没有良好的配套服务,再好的产品也很难得到客户的认可.
公司的技术产品服务计划包括网上会员服务、电话回访、网上备件咨询.
所有的客户都可以通过网络和电话随时联系到服务人员,商务部参与网络和电话服务.
公司计划到2010-2011年电话服务人员增加到3至5人,建立起快速专业的服务咨询队伍,广泛开展售前技术咨询、售后技术服务,根据客户要求和产品特性及时的做好各种服务工作.
人力资源方面公司将遵循"以人为本"的原则,把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务.
通过完善现有的人才激励和约束机制,加强人力资源管理、积极引进技术、销售北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐28‐和管理人才,以不断充实和壮大公司的管理能力和业务拓展能力.
人力资源部根据业务部门的需求向市场进行相关人才招募.
计划2010年增加3人,2011年增加5人.
公司将聘请专业机构对公司的管理、营销、技术人员进行定期和不定期的专业培训和咨询,强化人才培养力度,优化人才结构,采取多种方式加快技术、管理和市场营销人员知识更新和业务素质的提高.
公司通过完善激励和约束机制,优化人力资源配置,逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业软环境,营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境.
三、现金流量分析(单位:人民币元)报告期内公司现金及现金等价物净增加额113,223.
80元,与同期相比减少90.
28%.
主要是报告期内公司为加大销售力度,适当放宽了销售信用政策,另外随销售收入的增加,相应的材料采购金额、人员工资社保以及支付各项税费也增加.
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为113,223.
80元,与上年相比减少91.
12%.
主要是报告期内公司在不断开拓市场的同时,对客户的应收账款也做到按期收回,但报告期内所缴纳的税费也大幅项目2009年2008年比上年增减经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
29-1,161,753.
49投资活动产生的现金流量净额0.
00-110,479.
57110,479.
57筹资活动产生的现金流量净额0.
000.
000.
00现金及现金等价物净增加额113,223.
801,164,497.
72-1,051,273.
92北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐29‐增加,比上年增加1,024,557.
66元,故报告期内,经营现金流保持着较低的净流入水平.
报告期内公司无投资活动产生的现金流量.
报告期内公司无筹资活动现金流量.
公司目前处于成长期,在完善原有产品和服务的同时,不断根据市场导向开发新产品、新服务,且努力开拓市场;公司在经营活动方面收现能力较好,支付能力也较强,公司将通过管理制度严格控制资金流向,使企业的现金流量保持良性循环.
四、报告期内定向增资情况报告期内无定向增资.
五、报告期内投资情况报告期内无投资.
六、利润分配、资本公积金转增预案经兴华会计师事务所审计,本公司2009年实现净利润526,313.
72元,公司年初未分配利润为3,547,764.
44元,本年提取盈余公积金52,631.
37元,本年度可供投资者分配的利润为473,682.
35万元.
2009年分配方案拟为:公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.
七、报告期内关联交易情况1、本公司的关联方北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐30‐关联方名称与本公司的关系持股比例曾茜股东60%韩清股东16%黄强股东24%2、关联方应收款项余额2009年12月31日余额其他应收款金额所占余额比例曾茜3,035.
000.
97%合计3,035.
000.
97%八、董事会日常工作情况(一)报告期内,董事会共召开三次会议,情况如下:(1)2009年4月28日在公司会议室召开第一届董事会第一次会议,会议作出如下决议:选举股份公司董事曾茜为董事长;聘任曾茜为股份公司总经理;聘任郑彤为股份公司董事会秘书;聘任黄强为股份公司副总经理;聘任黄强为股份公司财务总监;通过股份公司的内部管理机构的设置方案.
(2)2009年5月7日在公司会议室召开第一届董事会第一次会议,会议作出如下决议:审议通过《关于公司申请进入非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌的议案》,并提请股东大会表决;审议通过《关于同意授权公司董事会全权办理与挂牌有关的一北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐31‐切事宜的议案》,并提请股东大会表决;审议通过《股东大会议事规则(草案)》,并提请股东大会表决;审议通过《董事会议事规则(草案)》,并提请股东大会表决;审议通过《关联交易管理办法(草案)》,并提请股东大会表决;审议通过《总经理工作细则》.
(3)2009年11月24日,在公司会议室召开第一届董事会第二次会议,会议作出如下决议:审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐32‐第九章监事会报告一、公司依法运作情况公司监事会对股东大会负责,监督董事会和高级管理人员,形成了有效制衡、依法监督的管理机制.
2009年度,公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定.
公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度.
监事会未发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为.
公司董事会和高级管理人员尽职尽责,努力工作,取得了预期经营效果.
二、公司财务检查情况公司监事会审核了中审亚太会计师事务有限公司对本公司2009年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告.
监事会认为,公司2009年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况.
三、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议.
监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议.
四、监事会日常工作情况北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐33‐报告期内,公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,履行了监事会的各项职责.
2009年召开监事会议两次,列席董事会三次,列席股东大会三次,听取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告,参与了重大决策的过程,依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督.
(1)2009年4月28日,在公司会议室召开第一届监事会第一次会议,应到监事3人,实到3人.
会议审议通过了如下议案:审议通过选举李斌为公司监事会主席.
(2)2009年5月7日,在公司会议室召开第一届监事会第二次临时会议,应到监事3人,实到3人.
会议审议通过了如下议案:审议通过《北京维信通科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》,并提交股东大会审议.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐34‐第十章其他重大事项一、重大诉讼仲裁事项公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
二、报告内公司收购及出售资产、吸收合并事项公司在报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项.
三、报告期内公司重大关联交易事项公司在报告期内无重大关联交易事项.
四、重大合同及其履行情况无.
五、报告期内公司对外担保情况公司在报告期内无对外担保事项.
六、报告期内委托理财情况公司在报告期内无委托理财事项.
七、解聘、聘任会计师事务所情况报告期内,公司继续聘用北京永兴华会计师事务所有限责任公司为公司年度审计机构.
八、其他重要事项报告期内公司无其他重大事项.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐35‐第十一章财务报告公司财务报告已经由北京兴华会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具标准无保留意见的审计报告.
审计报告京会兴审字(2010)第4-464号北京维信通科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京维信通科技股份有限公司的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任.
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐36‐表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量.
北京兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:何建平中国·北京中国注册会计师:金群青二一年三月二十八日北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐37‐资产负债表编制单位:北京维信通科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2009年12月31日2008年12月31日流动资产:货币资金六、12,342,815.
562,229,591.
76短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款六、21,167,900.
001,044,007.
00其他应收款六、4预付账款六、31,186,532.
0036,000.
00其他应收款313,374.
284,172,774.
49应收补贴款存货六、54,729,808.
221,648,476.
71待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计9,740,430.
069,130,849.
96长期投资:长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产:固定资产原价六、6321,714.
50311,419.
50减:累计折旧六、6183,162.
07121,377.
63固定资产净值138,552.
43190,041.
87减:固定资产减值准备固定资产净额138,552.
43190,041.
87工程物资在建工程北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐38‐固定资产清理------固定资产合计138,552.
43190,041.
87无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税款借项:递延税款借项资产总计9,878,982.
499,320,891.
83流动负债:短期借款应付票据应付账款六、7131,200.
002,800.
00预收账款六、8117,827.
73应付工资六、9189,963.
6215,352.
41应付福利费六、9应付股利应交税金六、1089,544.
67211,379.
00其他应交款其他应付款六、1131,572.
21预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计410,708.
29378,931.
35长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐39‐其他长期负债长期负债合计递延税款贷项:递延税款贷项负债合计410,708.
29378,931.
35所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)六、128,900,000.
005,000,000.
00减:已归还投资实收资本(或股本)净额8,900,000.
005,000,000.
00资本公积六、1341,960.
48盈余公积六、1452,631.
37394,196.
04其中:法定盈余公积金未分配利润六、15473,682.
353,547,764.
44所有者权益(或股东权益)合计负债及所有者权益(或股东权益)总计9,878,982.
499,320,891.
83利润表编制单位:北京维信通科技股份有限公司单位:人民币元项目附注2009年度2008年度一、主营业务收入六、1611,211,412.
3710,079,460.
10减:主营业务成本六、165,959,413.
634,525,229.
90主营业务税金及附加六、17561,836.
98507,782.
33二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)4,690,161.
765,046,447.
87加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)减:销售费用六、18757,298.
62管理费用六、193,621,213.
014,394,884.
24财务费用六、20-166,892.
35-4,281.
01三、营业利润(亏损以"-"号填列)372,997.
59655,844.
64加:投资收益(亏损以"-"号填列)补贴收入六、22200,000.
00营业外收入六、22499.
0025,269.
13减:营业外支出3,012.
29137,228.
01北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐40‐四、利润总额(亏损以"-"号填列)570,484.
30543,885.
76减:所得税费用44,170.
5864833.
37五、净利润(亏损以"-"号填列)526,313.
72479,052.
39现金流量表编制单位:北京维信通科技股份有限公司单位:人民币元项目2009年度2008年度一、经营活动产生的现金流量:1.
销售商品、提供劳务收到的现金13,960,055.
649,317,308.
012.
收到的税费返还3.
收到的其他与经营活动有关的现金152,684.
931,075,666.
53经营活动现金流入小计14,112,740.
5710,392,974.
541.
购买商品、接受劳务支付的现金10,238,732.
074,356,181.
402.
支付给职工以及为职工支付的现金2,338,173.
812,130,869.
913.
支付的各项税费1,422,610.
89398,053.
234.
支付的其他与经营活动有关的现金2,232,892.
71经营活动现金流出小计13,999,516.
779,117,997.
25经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
29二、投资活动产生的现金流量:1.
收回投资所收到的现金2.
取得投资收益所收到的现金3.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额4.
收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,479.
572.
投资所支付的现金3.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4.
支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计110,479.
57投资活动产生的现金流量净额-110,479.
57三、筹资活动产生的现金流量1.
吸收投资所收到的现金北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐41‐2.
取得借款所收到的现金3.
收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1.
偿还债务所支付的现金2.
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金3.
支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额113,223.
801,164,497.
72加:期初现金及现金等价物余额2,229,591.
761,065,094.
04六、期末现金及现金等价物余额2,342,815.
562,229,591.
76现金流量表编制单位:北京维信通科技股份有限公司单位:人民币元项目本年数上年数1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润526,313.
72479,052.
39减:未确认投资损失加:资产减值准备105,544.
89202,235.
80固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,784.
4464,752.
25无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)3,012.
29固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-169,656.
81975.
50投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-3,081,331.
5144,417.
10北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐42‐经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)2,474,069.
97539,844.
95经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)193,486.
81-56,300.
70其他经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
292.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,342,815.
562,229,591.
76减:现金的期初余额2,229,591.
761,065,094.
04加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额113,223.
801,164,497.
72股东权益增减变动表编制单位:北京维信通科技股份有限公司单位:人民币元项目2009年度2008年度一、股本:年初余额5,000,000.
005,000,000.
00本年增加数3,900,000.
00其中:资本公积转入盈余公积转入394,196.
04利润分配转入3,505,803.
96新增股本本年减少数年末余额8,900,000.
005,000,000.
00二、资本公积:年初余额-本年增加数41,960.
48其中:股本溢价北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐43‐接受捐赠非现金资产准备------股权投资准备------拨款转入------外币资本折算差额关联交易差价其他资本公积本年减少数其中:转增股本年末余额41,960.
48三、盈余公积:年初余额394,196.
04346,290.
80本年增加数52,631.
3747,905.
24本年减少数-394,196.
04其中:弥补亏损转增股本-394,196.
04分派现金股利或利润分派股票股利年末余额52,631.
37394,196.
04四、未分配利润:年初未分配利润3,547,764.
443,116,617.
29本年净利润(净亏损以"-"号填列)526,313.
72479,052.
39本年利润分配-52,631.
37-47,905.
24利润转增资本-3,547,764.
44年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)473,682.
353,547,764.
44北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐44‐北京维信通科技股份有限公司财务报表附注(除特别说明,以人民币元表述)一、企业的基本情况北京维信通科技股份有限公司(以下简称"本公司")系2005年1月24日经北京市工商行政管理局批准成立的企业法人单位,法定代表人:曾茜;注册地址:北京市海淀区阜成路43号1209室;原注册资本人民币200万元系由曾茜、张敏成、韩清三方共同出资,持股比例分别为58%、10%、32%,实收资本为人民币2,000,000.
00元.
2006年12月14日,股东张敏成将其持有的贵公司10%股份中的8%无偿转让给公司股东韩清,2%股份无偿转让给公司股东曾茜.
2007年11月公司进行增资并引入新股东,变更后的注册资本为人民币5,000,000.
00元,其中曾茜出资3,000,000.
00元持股比例60%;黄强出资1,200,000.
00元持股比例24%;韩清出资800,000.
00元持股比例16%.
根据公司股东会决议和修改后的章程规定,公司于2009年5月5日进行有限责任公司整体变更,公司名称变更为"北京维信通科技股份有限公司",并申请增加注册资本人民币3,900,000.
00元,变更后的注册资本为人民币8,900,000.
00元.
新增注册资本由曾茜、黄强、韩清按照公司章程认缴.
企业法人营业执照注册号:110108007930872.
公司主要经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
二、遵循企业会计准则的声明本公司声明:编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐45‐三、财务报表的编制基础本财务报表以公司持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按企业会计准则编制.
四、重要会计政策和会计估计(一)会计年度本公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度.
(二)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(三)会计核算基础本公司以权责发生制为记账基础,以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告.
(四)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,按照企业会计准则规定需要采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值作为计量属性时,以确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提.
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司的现金是指:库存现金及银行存款.
本公司的现金等价物是指:持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)外币折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额.
在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:1.
外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益.
2.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
(七)金融工具1.
金融资产在初始确认时划分为下列四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐46‐(2)持有至到期投资;(3)贷款和应收款项;(4)可供出售金融资产.
2.
金融负债在初始确认时划分为下列两类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)其他金融负债.
3.
金融资产满足下列条件之一时终止确认:(2)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(3)该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件.
(4)金融负债的现时义务全部或部分已解除时,终止确认该金融负债或其一部分.
4.
金融工具计量本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
5.
金融资产减值本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备,确认的减值损失记入当期损益.
6.
公司报告期主要金融资产仅应收款项,其公允价值确定方法、减值测试方法和减值准备计提方法详见附注所述;本公司报告期主要金融负债系应付款项及借款,其公允价值按相应合同金额确定.
本公司报告期金额工具无汇率风险.
(八)应收款项1.
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司采用备抵法核算坏账损失.
坏账准备按个别认定法计提坏账准备,并计入当期损益.
期末对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备.
2.
关联方往来不计提坏账准备.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐47‐(九)存货1.
存货的分类本公司将存货划分为库存商品、低值易耗品等.
2.
存货发出的计价及摊销本公司存货盘存制度采用永续盘存制;各类存货按实际成本计价.
3.
存货跌价准备计提方法本公司存货按照成本与可变现净值孰低估价,通常按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额,分项计提存货跌价准备,并计入当期损益.
4、存货可变现净值确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
(十)长期股权投资1.
本公司合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:(1)同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并中,购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
(3)除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,应作为应收项目单独核算.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
投资者投入的长期股权投资,应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外.
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐48‐通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定.
2.
长期股权投资的后续计量及收益确认(1)下列长期投资采用成本法核算对被投资单位实施控制的长期股权投资;对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资.
这些长期股权投资在被投资单位宣告分派现金股利或利润时确认为当期投资收益.
(2)对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算.
这些长期股权投资按应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资损益.
3.
共同控制、重大影响的确定依据共同控制的确定依据为对被投资单位存在与其他投资方分享对其重要财务和经营决策控制权契约;重大影响的确定依据为对被投资单位存在参与对其财务和经营政策决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司在资产负债表日对按成本法核算的长期股权投资其减值比照金融资产减值处理;其他长期股权投资在资产负债表日对可收回金额的计量结果表明,当资产的可收回金额低于其账面价值的,将该项资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备;已计提的资产减值准备在该项长期股权投资被处置前不予转回.
(十一)固定资产1.
固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用寿命超过一个会计年度.
使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量.
2.
固定资产按照成本进行初始计量.
3.
固定资产分为运输工具、办公及其他设备等类别.
4.
固定资产折旧计提是根据预计可使用年限,扣除预计净残值,按直线法计算;在计提减值准备的情况下,按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限,分项确定并计提各期折旧.
资产折旧率是根据下列预计可使用年限计算:固定资产类别预计净残值预计使用寿命年折旧率办公及其他设备5%5年19%北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐49‐5.
本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象.
对存在减值迹象的固定资产,则估计其可收回金额.
可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备.
已计提的资产减值准备在该项固定资产被处置前不予转回.
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
(十二)在建工程1.
本公司的在建工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产.
与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益.
2.
在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程,则估计其可收回金额,对单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额,分项提取在建工程减值准备,并计入当期损益;已计提的资产减值准备在该项在建工程被处置前不予转回.
(十三)无形资产1.
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.
公司无形资产按照成本进行初始计量.
2.
本公司对取得无形资产分析判断其使用寿命.
无形资产的使用寿命为有限的,则估计该使用寿命的年限.
使用寿命有限的无形资产,在预计的使用年限内采用直线法进行摊销,摊销金额计入当期损益.
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不对其进行摊销.
在计提减值准备的情况下,按单项无形资产扣除减值准备后的账面净额和剩余摊销年限,分项确定并计提各期摊销额.
3.
本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产,则估计其可收回金额,对单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额,分项提取无形资产减值准备,并计入当期损益;已计提的资产减值准备在该项无形资产被处置前不予转回.
(十四)商誉北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐50‐在非同一控制下企业合并时,支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
本公司在资产负债表日对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,若该资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,低于账面价值的部分先抵减所含商誉的账面价值至零,再按比例分摊抵减相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值,该被抵减的账面价值确认为商誉及相应的各单项资产的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备;已计提的资产减值准备在该项资产被处置前不予转回.
(十五)长期待摊费用本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用.
长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,均在各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益.
如果预期某项长期待摊费用不能为公司带来经济利益的,则将该长期待摊费用的账面价值予以转销,计入当期损益.
(十六)应付款项应付款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融负债.
应付款项初始确认时按公允价值计量,后按其摊余金额列报.
(十七)借款费用借款初始取得时按成本入账,取得后采用实际利率法,以摊余成本计量.
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化.
除此之外,借款费用确认为当期费用.
本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完成之前计入开发产品成本,在开发产品完成之后,计入当期损益.
列入开发产品成本的借款利息按各项目的平均资金占用额分摊.
(十八)预计负债与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:该义务是本公司承担的现时义务;履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;该义务的金额能够可靠地计量.
或有事项,是指过去交易或者事项形成的,其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐51‐预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量.
(十九)收入1.
房地产销售收入的确认原则:在房产主体完工并验收合格,签订了销售合同,收取首期款项并已办理银行按揭手续或分期收取的款项超过50%以上时确认销售收入的实现.
2.
商品销售收入的确认原则:本公司在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
应收的合同或协议价值与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益.
3.
物业出租收入的确认原则:按本公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,确认房屋出租收入的实现.
4.
物业管理收入的确认原则:本公司在物业管理服务已提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现.
5.
提供劳务收入的确认原则:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现.
期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
提供劳务交易的完工进度,本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度.
6.
让渡资产使用权收入的确认原则:让渡资产使用权收入包括利息收入,使用费收入等.
利息收入金额按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
(二十)所得税1.
所得税包括当期税项和递延税项.
当期税项按当期适用税率与当期应纳税所得额计算.
递延税项以资产负债表债务法按资产或负债的账面与资产或负债的计税基础之间暂时性差异计提.
资产的计税基础,是指企业在收回资产账面价值的过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额.
负债的计税基础,是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐52‐可予抵扣的金额.
2.
当取得资产、负债时,确定其计税基础.
资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债.
3.
当适用税率发生变化的,对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入变化当期的所得税费用.
4.
资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
(二十一)职工薪酬职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出.
具体包括:工资、奖金、津贴和补贴;职工福利费;社会保险费(医疗保险费、基本养老保险费、年金缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、残疾人保障金);住房公积金;工会经费和职工教育经费;非货币性福利;因解除劳动关系给予的补偿;其他与获得职工提供的服务相关的支出.
本公司职工薪酬(除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外)于职工提供服务的当期将对其的应付金额确认为负债,并计入当期损益;公司于满足可合理估计因解除与职工的劳动关系而给予补偿的条件时预计该项负债,并计入当期损益.
(二十二)股份支付本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付,并以授予日的公允价值计量.
1.
以权益结算的股份支付授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
在等待期内的期末,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积.
后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量.
在行权日,根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本.
2.
以现金支付的股份支付北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐53‐授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量.
在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
在等待期内的期末,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债.
后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平.
在相关负债结算前的期末以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
五、税项(一)主要税种及税率税种计税依据2009年税率2008年税率增值税商品销售收入17%4%营业税技术服务收入5%5%城市维护建设税流转税额7%7%教育费附加流转税额3%3%企业所得税应纳税所得额7.
5%7.
5%注:从2008年6月份开始,本公司经主管税务部门批准,变更为增值税一般纳税人,相应的税率也按税法有关规定执行,目前增值税税率为17%.
(二)优惠税负企业所得税:根据国务院国函(1988)74号文件批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》第五条规定:"新技术企业减按15%税率征收所得税.
""新技术企业自开办之日起,三年内免征所得税.
经北京市人民政府指定的部门批准,第四至六年可按前项规定的税率,减半征收所得税".
本公司为高新技术企业,于2005年3月29日在北京市海淀区国家税务局备案,享受"三免三减半"的企业所得税税收优惠政策,即自2005年1月1日起至2007年12月31日止为免征期,自2008年1月1日起至2010年12月31日止为减半征收期.
根据2007年12月26日国务院下发的《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)规定,新的企业所得税法实施后,原定期优惠可以执行到期满,公司自2008年1月1日起至2010年12月31日止仍享受减半征收的税收优惠政策.
2008年1月1日《中华人民共和国企业所得税法》颁布实施,第28条规定,"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税".
2008年12月24日,本公北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐54‐司被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业,高新技术企业证书编号GR200811002079.
按照2009年4月20日北京市海淀区国家税务局的文件(文号为【海国税200906JMS1600081】)的批复,本公司2008年企业所得税税率是7.
5%.
按照2009年3月15日北京市海淀区国家税务局的文件(编号为620095009)的批复,本公司2009年仍登记为高新技术企业,企业所得税税率是7.
5%.
六、财务报表主要项目注释1、货币资金项目2009年12月31日增减变动金额2008年12月31日现金3,692.
96‐206,140.
59209,833.
55银行存款2,339,122.
60319,364.
392,019,758.
21其他货币资金合计2,342,815.
56113,223.
802,229,591.
762、应收账款(1)应收账款账龄:2009年12月31日,应收账款按账龄结构列示如下:账龄账面余额比例坏账准备账面价值1年以内1,107,450.
0094.
82%1,107,450.
001—2年47,400.
004.
06%47,400.
002—3年7,000.
000.
60%7,000.
003年以上6,050.
000.
52%6,050.
00合计1,167,900.
00100.
00%1,167,900.
002008年12月31日,应收账款按账龄结构列示如下:账龄账面余额比例坏账准备账面价值1年以内1,021,800.
0097.
87%1,021,800.
001—2年16,157.
001.
55%16,157.
002—3年3年以上6,050.
000.
58%6,050.
00合计1,044,007.
00100.
00%1,044,007.
00(2)按款项性质列示如下:2009年12月31日应收账款类别账面余额坏账准备账面价值比例单项金额重大884,400.
00884,400.
0075.
73%单项金额不重大但风险较大其他不重大283,500.
00283,500.
0024.
27%北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐55‐合计1,167,900.
001,167,900.
00100.
00%2008年12月31日应收账款类别账面余额坏账准备账面价值比例单项金额重大700,500.
00700,500.
0067.
10%单项金额不重大但风险较大其他不重大343,507.
00343,507.
0032.
90%合计1,044,007.
001,044,007.
00100.
00%上述单项金额重大的应收款项账面余额系单项大于10万元以上的款项;单项金额不重大但信用风险较大的应收款项账面余额系单项小于10万元且收款已逾期的款项;其他不重大应收款项账面余额系单项小于10万元且在信用期限内的款项.
(3)前五名主要债务人截至2009年12月31日,前五名债务人情况如下:债务人名称账面余额款项性质欠款时间占总额比例中国联合网络通信有限公司四川省分公司884,400.
00技术服务费2009年12月75.
73%中国电信股份有限公司成都分公司73,500.
00技术服务费2009年12月6.
29%山东家家悦集团有限公司68,450.
00技术服务费2009年12月5.
86%重庆市电力公司47,400.
00技术服务费2008年12月4.
06%成都市公安局交管局37,760.
00技术服务费2009年12月3.
23%合计1,111,510.
0095.
17%(4)应收账款中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
3、预付款项(1)预付款项按账龄结构列示如下:2009年12月31日2008年12月31日账龄账面余额比例坏账准备账面余额比例坏账准备1年以内1,186,532.
00100.
00%36,000.
00100.
00%1‐2年2‐3年3年以上合计1,186,532.
00100.
00%36,000.
00100.
00%本公司预付账款为预付购货款.
(2)按款项性质列示如下:客户类别2009年12月31日2008年12月31日单项金额重大786,532.
00单项金额不重大但风险较大其他不重大400,000.
0036,000.
00北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐56‐合计1,186,532.
0036,000.
00上述单项金额重大的预付账款账面余额系单项大于10万元以上的款项;单项金额不重大但信用风险较大的预付账款账面余额系单项小于10万元且收款已逾期的款项;其他不重大预付账款账面余额系单项小于10万元且在信用期限内的款项.
(3)主要债务人截至2009年12月31日,主要债务人情况如下:债务人名称账面余额款项性质欠款时间占总额比例重庆技佳科技有限公司786,532.
00货款2009年12月66.
29%合计786,532.
0066.
29%(4)预付账款中无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
4、其他应收款(1)其他应收款按账龄结构列示如下:2009年12月31日,其他应收款按账龄结构列示如下:账龄账面余额比例坏账准备账面价值1年以内298,132.
7848.
00%298,132.
781—2年75,850.
0012.
21%74,650.
001,200.
002—3年8,771.
501.
41%8,771.
503年以上238,400.
6938.
38%233,130.
695,270.
00合计621,154.
97100.
00%307,780.
69313,374.
28本公司2009年对存在风险无法收回的其他应收款项,包括叶洪贵、宋丽芳、雷天、袁晓懿、重庆联通、EDI、帕得杰汇、易方联、凯顿、成都人商、艾博科等户,按照个别认定法计提坏账准备105,544.
89元.
2008年12月31日,其他应收款按账龄结构列示如下:账龄账面余额比例坏账准备账面价值1年以内3,994,988.
1091.
31%3,994,988.
101—2年142,636.
393.
26%30,050.
00112,586.
392—3年235,385.
805.
38%172,185.
8063,200.
003年以上2,000.
000.
05%2,000.
00合计4,375,010.
29100.
00%202,235.
804,172,774.
49(2)按款项性质列示如下:2009年12月31日账款类别账面余额比例坏账准备账面价值单项金额重大100,000.
0016.
10%100,000.
00单项金额不重大但风险较大307,780.
6949.
55%105,544.
89202,235.
80其他不重大213,374.
2834.
35%202,235.
8011,138.
48合计621,154.
97100.
00%307,780.
69313,374.
28北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐57‐2008年12月31日账款类别账面余额比例坏账准备净值单项金额重大款项4,000,000.
0091.
43%4,000,000.
00单项金额不重大但风险较大202,235.
804.
62%202,235.
80其他不重大款项172,774.
493.
95%172,774.
49合计4,375,010.
29100.
00%202,235.
804,172,774.
49上述单项金额重大的其他应收款项账面余额系单项大于10万元以上的款项;单项金额不重大但信用风险较大的款项账面余额系单项小于10万元且收款已逾期的款项;其他不重大款项账面余额系单项小于10万元且在信用期限内的款项.
(3)前五名主要债务人截至2009年12月31日,前五名债务人情况如下:债务人名称账面余额款项性质欠款时间占总额比例北京天华嵌微信息技术有限公司100,000.
00往来款2009年12月16.
10%宋丽芳89,744.
89保证金2005年12月14.
45%袁晓懿43,355.
00备用金2009年12月6.
98%郑彤34,557.
68备用金2009年12月5.
56%重庆联通32,681.
00往来款2009年12月5.
26%合计300,338.
5748.
35%(4)各年末持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的其他应收款2009年12月31日2008年12月31日股东名称净额占总资产比例净额占总资产比例曾茜3,035.
000.
03%1,988.
100.
02%合计3,035.
000.
03%1,988.
100.
02%5、存货(1)存货构成项目2008年12月31日本年增加本年减少2009年12月31日库存商品1,623,941.
925,207,550.
622,124,167.
834,707,324.
71低值易耗品22,483.
513,829.
003,829.
0022,483.
51其他2,051.
282,051.
28合计1,648,476.
715,211,379.
622,130,048.
114,729,808.
22(2)本公司期末存货项目的可变现净值不低于其账面成本,故未计提存货跌价准备.
6、固定资产(1)明细余额北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐58‐项目2008年12月31日本期增加本期减少2009年12月31日一、固定资产原值合计311,419.
5010,295.
00321,714.
50其中:办公及其他设备311,419.
5010,295.
00321,714.
50二、累计折旧金额121,377.
6361,784.
44183,162.
07其中:办公及其他设备121,377.
6361,784.
44183,162.
07三、固定资产减值准备其中:办公及其他设备四、固定资产账面价值190,041.
87138,552.
43其中:办公及其他设备190,041.
87138,552.
437、应付账款(1)应付账款按账龄结构列示如下:账龄结构2009年12月31日2008年12月31日1年以内130,000.
001,600.
001—2年1,200.
002—3年1,200.
003年以上合计131,200.
002,800.
00(2)应付账款按性质类别披露如下:类别2009年12月31日2008年12月31日单项金额重大120,000.
00‐单项金额不重大但风险较大其他不重大11,200.
002,800.
00合计131,200.
002,800.
00上述单项金额重大的应付账款账面余额系单项大于10万元以上的款项;单项金额不重大但信用风险较大的应付账款账面余额系单项小于10万元且收款已逾期的款项;其他不重大应付账款账面余额系单项小于10万元且在信用期限内的款项.
(3)主要债权人截至2009年12月31日,主要债权人情况如下:债务人名称账面余额款项性质欠款时间占总额比例北京致达博望科技有限公司120,000.
00货款2009年12月91.
46%重庆技佳科技有限公司10,000.
00货款2009年8月7.
62%北京远博鸿盛电子技术有限公司1,200.
00购机柜2008年7月0.
92%合计131,200.
00100.
00%(4)应付账款中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
8、预收款项北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐59‐(1)账龄分析项目2009年12月31日2008年12月31日1年以内1‐2年2‐3年117,827.
733年以上合计117,827.
739、应付职工薪酬项目2008年12月31日本期增加本期减少2009年12月31日一、工资、奖金、津贴和补贴9,005.
264,402,148.
014,219,918.
75173,224.
00二、职工福利费16,739.
6216,739.
62三、社会保险费1,978.
0597,237.
0399,215.
08其中:1.
医疗保险费999.
0035,427.
4834,428.
482.
基本养老保险费2,008.
8056,781.
1258,789.
923.
失业保险费150.
052,472.
592,622.
644.
工伤保险费98.
001,714.
451,812.
455.
生育保险费720.
20841.
391,561.
59四、住房公积金5,640.
0010,272.
0015,912.
00五、工会经费和职工教育经费合计15,352.
414,509,657.
044,335,045.
83189,963.
6210、应交税费税费项目2009年12月31日2008年12月31日1、增值税‐1,053.
434,600.
152、营业税59,560.
75148,742.
803、城建税3,600.
7610,165.
524、教育费附加2,125.
434,938.
905、企业所得税25,311.
2736,784.
686、代扣个人所得税‐0.
116,146.
95合计89,544.
67211,379.
0011、其他应付款北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐60‐(1)其他应付款按账龄结构列示如下:账龄结构2009年12月31日2008年12月31日1年以内31.
560.
001—2年2—3年12.
213年以上合计31,572.
21(2)其他应付款按性质类别披露如下:类别2009年12月31日2008年12月31日单项金额重大单项金额不重大但风险较大其他不重大31,572.
21合计31,572.
21(3)各年末持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项,如下表:2009年12月31日2008年12月31日股东名称净额占负债总额比例净额占负债总额比例黄强31,300.
008.
26%曾茜12.
210.
00%合计31,312.
218.
26%12、股本(1)实收资本变化情况项目自然人持有股份法人持有股份股份总数2007年12月31日2,000,000.
002,000,000.
002008年增加(‐减少)3,000,000.
003,000,000.
002008年12月31日5,000,000.
005,000,000.
002009年增加(‐减少)3,900,000.
003,900,000.
002009年12月31日8,900,000.
008,900,000.
00(2)变更验资说明本公司成立时的注册资本为人民币200万元,实收资本为人民币200万元,无验资报告,根据入资单,由曾茜出资116万元,韩清出资64万元,张敏成出资20万元.
2006年12月10日,本公司召开股东会,股东张敏成将其所拥有的本公司10%股份无偿转让给另外两位股东,决议同意张敏成将其持有的10%股份之8%(人民币16万元)无偿转让给公司股东韩清;2%股份(4万元)无偿转让给本公司股东曾茜.
股权变更后,股东曾茜出资120万元,占60%股份,股东韩清出资80万元,占40%股份.
本公司2008年增资300万元,股东曾茜出资180北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐61‐万元,股东黄强出资120万元,已经北京正大会计师事务所审验,于2008年11月16日出具正大验资(2008)第B1463号《验资报告》.
截至2008年11月16日,变更后的累计注册资本人民币500万元,实收资本人民币500万元.
2009年3月27日,公司股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,公司以2008年12月31日经北京兴华会计师事务所有限责任公司(2009)京会兴审字第2-9-016号《审计报告》确认的账面净资产折股,形成股本890万元,其中股东曾茜出资534万元,股东黄强出资213.
6万元,股东韩清出资142.
4万元.
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验,并于2009年4月24日出具(2009)京会兴验字第2-9-001号《验资报告》,截至2009年4月24日,变更后的累计注册资本人民币890万元,实收资本人民币890万元.
(3)各股东出资比例列示如下2009年12月31日2008年12月31日投资者名称投资金额所占比例投资金额所占比例曾茜5,340,000.
0060.
00%3,000,000.
0060.
00%黄强2,136,000.
0024.
00%1,200,000.
0024.
00%韩清1,424,000.
0016.
00%800,000.
0016.
00%合计8,900,000.
00100.
00%5,000,000.
00100.
00%13、资本公积类别2008年12月31日本期增加本期减少2009年12月31日股本溢价41,960.
4841,960.
48其他资本公积合计41,960.
4841,960.
4814、盈余公积日期法定盈余公积法定公益金任意盈余公积合计2007年12月31日346,290.
80346,290.
802008年提取47,905.
2447,905.
242008年12月31日394,196.
04394,196.
042009年提取52,631.
3752,631.
372009年减少394,196.
04394,196.
042009年12月31日52,631.
3752,631.
37本公司按照年度净利润的10%计提法定盈余公积,并将以前年度的提取的盈余公积转增资本.
15、未分配利润项目名称2009年12月31日2008年12月31日北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐62‐项目名称2009年12月31日2008年12月31日一、上年年末余额3,547,764.
443,116,617.
29加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额3,547,764.
443,116,617.
29三、本期净利润526,313.
72479,052.
39加:其他转入四、当年减少3,600,395.
8147,905.
24其中:1.
提取盈余公积52,631.
3747,905.
242.
以净资产折股3,547,764.
443.
其他五、所有者权益内部结转其中:1.
盈余公积弥补亏损2.
其他六、本年年末余额473,682.
353,547,764.
4416、营业收入及成本(1)按业务类别项目2009年度2008年度一、营业收入11,211,412.
3710,079,460.
10其中:主营业务收入11,211,412.
3710,079,460.
10其他业务收入二、营业成本5,959,413.
634,525,229.
90其中:主营业务成本5,959,413.
634,525,229.
90其他业务成本三、毛利5,251,998.
745,554,230.
20其中:主营业务5,251,998.
745,554,230.
20其他业务(2)前五名客户的销售情况营业收入2009年度销售前五名金额合计为8,300,640.
40元,占2009年度全部营业收入的74.
04%,具体为:客户名称金额占全部销售比例中国移动通信集团云南有限公司3,960,850.
0035.
33%中国联合网络通信有限公司四川省分公司2,145,900.
0019.
14%山东家家悦集团有限公司903,570.
948.
06%中国铁通集团有限公司北京分公司706,000.
006.
30%江苏邮政信息技术局584,319.
465.
21%北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐63‐合计830,0640.
4074.
04%(3)按收入类别分类2009年度2008年度营业项目(类别)营业收入营业成本营业收入营业成本一、主营业务项目技术服务9,970,386.
731,040,898.
659,116,419.
104,031,681.
70商品销售1,121,367.
524,897,406.
86963,041.
00493,548.
20软件销售119,658.
1221,108.
12小计11,211,412.
375,959,413.
6310,079,460.
104,525,229.
90二、其他业务项目小计合计11,211,412.
375,959,413.
6310,079,460.
104,525,229.
90(4)按收入地区分类2009年度2008年度营业项目营业收入营业成本营业收入营业成本北京1,547,415.
4072,460.
242,172,806.
871,349,868.
81广西40,000.
0040,000.
009,332.
75河北17,403.
23吉林75,707.
73江苏670,053.
4622,400.
00576,770.
8925,936.
84辽宁山东1,250,955.
56649,572.
65173,199.
1568,515.
47上海深圳四川3,474,876.
542,493,816.
864,618,836.
002,126,858.
05天津25,213.
687,610.
2618,205.
1314,047.
60云南4,075,350.
002,713,553.
621,791,038.
46850,802.
97重庆51,840.
00688,603.
6062,464.
18合计11,211,412.
375,959,413.
.
6310,079,460.
104,525,229.
9017、营业税金及附加项目2009年度2008年度营业税507,245.
94455,820.
96城市维护建设税38,213.
7336,372.
96教育费附加16,377.
3115,588.
41合计561,836.
98507,782.
3318、销售费用项目2009年度2008年度销售费用757,298.
62其中:1.
销售人员薪酬377,494.
78北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐64‐2.
销售人员差旅费148,942.
243.
业务招待费229,769.
604.
投标办公费1,092.
0019、管理费用项目2009年度2008年度管理费用:3,621,213.
014,192,648.
44其中:1.
工资及福利费1,591,045.
721,407,631.
962.
办公费486,650.
021,118,102.
933.
差旅费233,184.
60170,802.
104.
办公用品29,896.
28152,844.
445.
电话费76,732.
57113,960.
596.
礼品费104,571.
357.
摊销费8,343.
0079,865.
638.
交通费105,878.
9968,161.
709.
折旧费61,784.
4464,752.
2510.
会议费518,970.
0011.
社会保险费47,279.
6559,617.
7712.
业务招待费2.
902.
00168,720.
6313.
其他461,447.
74683,617.
0920、财务费用项目2009年度2008年度利息支出减:利息收入169,656.
815,256.
51汇兑损失现金折扣手续费1,624.
46773.
50其他1,140.
00202.
00合计‐166,892.
35‐4,281.
0121资产减值损失项目2009年度2008年度坏账损失105,544.
89202,235.
80合计105,544.
89202,235.
8022、营业外收入项目2009年度2008年度1.
非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得2.
与收益相关的政府补助200,000.
00北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐65‐3.
罚款收入4.
其他收入499.
0025,269.
13合计200,499.
0025,269.
1323、营业外支出项目2009年度2008年度1.
非流动资产处置损失57,636.
43其中:固定资产处置损失57,636.
432.
罚款及滞纳金支出12.
293.
其他支出3,000.
0079,591.
58合计3,012.
29137,228.
0124、所得税费用(1)所得税费用(收益)的组成项目2009年度2008年度递延所得税费用当期所得税费用44,170.
5864,833.
37合计44,170.
5864,833.
37(2)所得税费用(收益)与会计利润的关系项目2009年度2008年度利润总额570,484.
30543,885.
76应纳税所得额调整数‐276,064.
23320,559.
13应纳税所得额294,420.
07864,444.
89当期所得税费用44,170.
5864,833.
37递延所得税费用所得税费用合计44,170.
5864,833.
37七、现金流量情况1、净利润调节为经营活动现金流量的信息项目本年数上年数1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润526,313.
72479,052.
39减:未确认投资损失加:资产减值准备105,544.
89202,235.
80固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,784.
4464,752.
25无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)3,012.
29北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐66‐项目本年数上年数固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)13,485.
16975.
50投资损失(收益以"-"号填列)‐161,532.
00递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)‐3,081,331.
5144,417.
10经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)2,479,430.
32539,844.
95经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)193,486.
81‐56,300.
70其他经营活动产生的现金流量净额113,223.
801,274,977.
292.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,342,815.
562,229,591.
76减:现金的期初余额2,229,591.
761,065,094.
04加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额113,223.
801,164,497.
722、现金和现金等价物的有关信息项目本年数上年数一、现金2,342,815.
562,229,591.
76其中:库存现金3,692.
96209,833.
55可随时用于支付的银行存款2,339,122.
602,019,758.
21可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2,342,815.
562,229,591.
76八、关联方关系及其交易1、本公司的关联方关联方名称与本公司的关系持股比例曾茜股东60%韩清股东16%黄强股东24%北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐67‐2、关联方应收应付款项余额2009年12月31日余额2008年12月31日余额项目金额所占余额比例金额所占余额比例条款和条件是否取得或提供担保其他应收款曾茜3,035.
000.
97%1,988.
100.
05%合计3,035.
000.
97%1,988.
100.
05%其他应付款黄强31,300.
0099.
14%曾茜12.
210.
04%合计31,312.
2199.
18%九、或有事项无十、承诺事项截至2009年12月31日,本公司无应披露而未披露的重大承诺事项.
十一、资产负债表日后事项截至2009年12月31日,本公司无资产负债表日后事项.
十二、财务报表的批准本年度财务报表已于2010年3月28日经公司董事会批准.
北京维信通科技股份有限公司2009年年度报告‐68‐第十二章备查文件目录一、由董事签名的《2009年年度报告》文本二、载有法定代表人、财务总监签名并盖章的会计报表三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件四、其他在代办股份信息披露平台中公开披露的文件五、文件存放地点:公司董事会秘书办公室北京维信通科技股份有限公司董事会2010年4月29日