预算商城建设

关于经技区2020年上半年预算执行情况的报告(2020年8月31日)威海经济技术开发区管委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市政府委托,现向市人大常委会报告经技区2020年上半年预算执行情况,请予审议.
一、上半年预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2020年上半年,区级一般公共预算收入147849万元,完成预算的53.
2%,下降2.
7%.
其中:税收收入128200万元,占一般公共预算收入的比重为86.
7%;主体税收76368万元,占税收收入的比重为59.
6%.
一般公共预算支出99916万元,完成预算的50.
4%,下降5.
9%.

(二)政府性基金预算执行情况2020年上半年,区级政府性基金收入5649万元,完成预算的235.
4%.
区级政府性基金支出166489万元,完成预算的151.
1%.
(三)社会保险基金预算执行情况2020年上半年,区级社会保险基金预算收入3081万元,完成预算的38.
2%,下降3.
4%.
区级社会保险基金预算支出3813万元,完成预算的47.
3%,增长8.
0%.
二、上半年财政主要工作(一)全力做到四个"坚持",完善疫情防控常态化工作机制.
一是坚持防疫资金第一时间保障到位.
把防疫经费保障作为政治任务,严格执行"特事特办、急事急办"原则,由"急特"业务转为常态化业务办理,确保及时足额拨付,累计安排防疫资金2742万元.
二是坚持防疫物资采购通道畅通便捷.
严格落实疫情期间政府采购绿色通道制度,采购防疫有关货物、工程和服务,无需执行政府采购流程,采购进口物资无需审批,通过单位内控制度实施管理,确保采购快捷、便利、高效.
三是坚持各级医疗补助政策落实有效.
出台疫情防控医疗保障及防控人员保障政策落实方案,确保患者不因费用问题影响就医,支持医务人员和防疫工作常态化投身疫情防控.
四是坚持防疫资金监管与保障同步并重.
出台资金管理办法,加强资金使用监督和绩效管理,提高使用效益.
下发《关于疫情防控应急采购工作注意事项的通知》,对采购程序和价格等方面提出要求,避免暗箱操作,确保采购规范有序.

(二)落实积极财政政策,推动经济高质量发展.
一是精准落实涉企扶持政策.
全面执行上级各项减税降费、助企纾困政策,出台区级支持中小企业发展、农业生产等政策,降低企业生产经营成本、激发市场主体活力.
累计落实税收优惠政策减免8.
2亿元,其中,疫情防控减免0.
5亿元;社保缴费优惠1.
6亿元;兑现各类扶持政策1.
7亿元.
二是助力解决企业融资难题.
利用"信财银保"企业融资平台提供高效、便捷的融资服务,122户企业在线注册,发放贷款53笔、4.
1亿元.
落实疫情防控重点企业贷款贴息政策,威海旭日过滤器获得中央财政50%贷款贴息1年.
大力推进农业信贷担保工作,为21家企业落实贷款2630万元.
积极对接省新旧动能转换基金,5家企业列入A级项目库,在成功设立1.
6亿元天然调味素项目基金的基础上,申报1.
7亿元光学膜及半导体芯片项目基金,精准支持区级重大"双招双引"项目.
三是保障重大投资项目建设.
完成7个专项债券项目储备及额度上报工作,成功发行中韩自贸示范区、体育公园停车场项目专项债券8.
58亿元,保障项目建设,对冲经济下行负面影响.
协助区内国有企业洽谈对接商业银行、债券公司,开展市场化融资,支持重点项目建设.
四是优化政府采购营商环境.
全面清理妨碍公平竞争行为,采购项目全过程信息公开,加快网上商城建设,营造公平竞争环境.
优化政府采购流程,压减非法定审批环节,推进全流程电子化交易,采购项目办结时限压缩41%.
全面落实小微企业产品价格扣除政策,清退履约保证金986万元,实施"预付款"制度,降低企业制度性交易成本,减轻资金周转压力.

(三)强化增收节支,提高财政保障能力.
一是全力以赴挖潜增收.
面对严峻复杂的经济税收形势,强化统筹调度,把握组织收入主动权.
加强重点指标分析,深挖税收大数据潜力,综合分析增值税发票数据等相关信息,挖潜增收一般公共预算收入.
强化风险防控,加大税收稽查,查补入库税款5728万元.
二是压减一般性支出.
牢固树立过"紧日子"思想,梳理年初预算项目,除保障好上级确定的重大政策、基本民生支出及防疫资金外,压减资金1788万元,压减率10.
2%.
三是提升财政资金保障能力.
加大自有财力、上级转移支付、新增政府债券等统筹力度,建立库款预警机制,精准调控库款拨付情况,安排民生支出5.
8亿元,着力保障脱贫攻坚、绿色发展及民生重点领域补短板等支出.
四是乡村振兴多样化发展.
统筹整合涉农资金1.
3亿元,重点支持村党组织领办合作社、农村土地适度规模集中、发展高效特色种植业、三产融合发展等,推动城乡同步建成小康社会.
安排扶贫资金250万元,全力支持脱贫攻坚.

(四)深入推进财政改革,着力创新财政体制机制.
一是深化绩效管理改革.
推进绩效管理扩围升级,开展事前绩效评估37项,编制下达绩效目标178个,实现部门项目支出绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价三个"全覆盖",绩效管理水平显著提升.
二是强化政府债务管理改革.
完善政府债务管理制度和风险防控体系,分级分类落实债务风险化解方案和工作措施,压减政府隐性债务,确保完成管控目标.
推动平台公司市场化转型,提高盈利和偿债能力,缓解偿债压力.
三是加强资金监管.
开展财政收支及财务管理、预决算公开、疫情防控资金专项整治等多项检查,以查促干,规范资金使用管理.
严格投资评审,强化重点工程、重点领域全程监督,评审资金9亿元,审减率11.
1%.

上半年,受减税降费叠加疫情冲击影响,税收收入出现明显下滑,收入形势十分严峻.
而大规模的教育投入、民生政策、支持高质量发展等刚性支出不断增加,财政收支矛盾更加突出.
同时,近年来经区全力投入东部新城建设,政府综合债务率较高,还本付息负担较重,需要采取有效措施积极应对.

三、下半年财政工作重点下半年,我们将根据市人大各项决议要求,以更有力的措施,扎实做好各项财政工作,为全区经济社会发展提供坚强支撑.
(一)实施更加积极的财政政策,全力支持经济发展.
一是扶持实体经济发展.
全面落实落细各级各项减税降费及扶持经济发展政策,真正为市场主体纾困解难,夯实财政增收基础.
二是保障重点项目建设.
继续做好专项债券项目储备和申报工作,重点围绕中韩自贸区、统一路南延等项目资金需求,加大市场化融资力度,保障项目建设.
三是直达资金落实到位.
抓好中央新增赤字、特别国债和特殊转移支付资金等一揽子政策落实落地,纳入直达资金监控系统全程监测,确保直达基层,直接惠企利民.

(二)加强收入征管,实现收入平稳增长.
一是加强督导调度.
健全收入目标动态管理,强化重点税源分析,全力跟踪推进中石油昆仑天然气山东总部及崮山产业园等新增项目尽快落地形成税收.
二是强化税收保障.
发挥大数据平台作用,对房地产、金融、餐饮等行业重点数据比对清查,依法依规查漏清欠.
三是加快土地出让.
积极协调建设、国土等部门,加快已完成拆迁地块的土地招拍挂进度,尽快形成收入,增加基金财力.

(三)精细财政资金支出管理,全力保障"三保"支出.
一是继续加大一般性、非刚性支出压减力度.
坚决落实政府过紧日子的要求,按照省级提出的"压、缓、停、收"四项原则,对各部门年初预算项目进行进一步梳理压减,确保一般性支出可压尽压、应压尽压,压减率达到省市要求.
建立库款预警机制,按照"先急后缓、有保有压、突出重点"的原则安排资金拨付,兜牢"三保"、社会保障、债务还本付息等刚性支出底线,优先保障好抗疫政策落实、脱贫攻坚和民生重点领域等项目支出.
二是防范化解债务风险.
坚决禁止违规举债行为,遏制新增隐性债务.
管好用好债券资金,加快专项债券支出进度.
推动平台公司市场化转型,落实政府性债务风险化解方案和工作措施,多渠道化解存量债务,降低政府综合债务率.
三是提高预算绩效管理水平.
完善指标体系建设,提高绩效目标与资金安排的匹配性;加强绩效结果反馈应用,及时收回无法执行的支出,按不低于10%的比例压减绩效评价结果优良等次以下的项目预算,用绩效手段把该压的压下来,该保的保障好,切实把有限的资金用在"刀刃上".

主任,各位副主任,秘书长,各位委员,做好下半年财政工作责任重大,我们将在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实市十七届人大四次会议和本次会议决议,锐意进取,真抓实干,开拓创新,为全区经济社会发展作出新的更大贡献.

主要名词解释1.
一般公共预算收入:即以往所指的"地方财政收入""公共财政收入"或"一般预算收入".
按照2015年1月1日起实施的新预算法,统一改称"一般公共预算收入".
2.
预算稳定调节基金:是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用.
3.
政府性基金收入:是指经国务院或财政部批准,各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金.
4.
国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而形成的收支预算.
5.
社会保险基金预算:是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划,包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等七个险种.