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12020半年度报告力尊信通NEEQ:835291北京力尊信通科技股份有限公司BeijingHolyzoneTechnologyCorporation公告编号:2020-0352公司半年度大事记1、报告期内,公司与国内DDI设备制造商南京亚信智网科技有限公司签署战略合作协议,并成为亚信智网全国唯一总代理(运营商市场除外).
2、报告期内,公司被评为"北京市诚信创建企业",发证日期2020年3月.
3、报告期内,公司自主研发的应用交付网关产品获得中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书.
发证日期:2020年1月22日.
4、报告期内,公司由集合竞价交易变更为做市交易.
5、报告期内,公司进入创新层.
公告编号:2020-0353目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况7第三节会计数据和经营情况9第四节重大事件21第五节股份变动和融资23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26第七节财务会计报告29第八节备查文件目录72公告编号:2020-0354第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人魏建勇、主管会计工作负责人苏忠亮及会计机构负责人(会计主管人员)苏忠亮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述公司治理风险公司虽然已经建立了现代企业管理制度并实施,但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司的治理提出了更高的要求,规范经营能力仍有待检验.
因此,公司未来经营中存在因内部管理不善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
技术替代风险信息技术的高速发展,不仅推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展,促使新产品、新业态大量涌现,进而创造新的市场空间,带动产业升级优化,而且也推动了信息技术服务业务效率的提升.
由于市场竞争的加剧,生产商欲提高自己的市场占有率,在品牌积淀与市场营销之外,纯粹的技术角度而言,只有产品创新这个可能的途径.
因此信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,企业需具备对行业发展趋势的预测能力,及时调整产业方向,不断引领或维持着消费者对产品的需求,才能有长远的发展.
虽然目前公司所销售的产品技术水平处于国际领先地位,但未来也存在着技术上被超越而被其他品牌替代的风险.
市场竞争风险随着信息技术业务的快速发展,全球信息技术服务业保持稳中有增的态势.
我国经济转型成效逐步扩大,政策支持力度不断增强,信息技术服务产业得到新的驱动力量和发展机会,产业公告编号:2020-0355链向高端不断延伸.
虽然公司所销售的产品均为国际知名品牌,但随着其它品牌的不断发展,公司未来面临着产品多元化带来的市场竞争风险.
主营业务集中风险报告期内,公司的应用交付产品收入为146,749,544.
05元,占营业收入的比例为73.
29%,是公司营业收入的最主要组成部分.
虽然报告期内公司应用交付产品业务呈现稳定增长的态势,并且公司正积极拓展其他业务,但仍存在着未来公司的应用交付业务受到市场影响导致业绩下滑,或者公司因不可控制原因失去相关产品代理权,进而影响公司的整体盈利能力的风险.
实际控制人控制权的变更风险截至报告期末,公司的实际控制人为魏建勇先生,其直接持有公司37.
37%的股权.
魏建勇先生自2004年12月开始一直担任有限公司的执行董事和总经理,在公司股份制改造后担任股份公司的董事长和总经理,实际控制着公司的决策及经营.
如果公司未来引进其他的战略投资者,将可能存在魏建勇先生的股份被稀释,从而失去公司实际控制权,进而影响公司治理稳定性的风险.
产品替代风险报告期内,公司销售的产品均为国际知名品牌,提供的服务业务也主要依托于所销售的产品,虽然公司所提供产品的技术水平在国际上均处于领先地位,但未来仍存在着其它新技术产品对公司的持续性经营产生影响的风险.
税收政策风险公司于2019年12月16日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911001334),发证时间:2019年10月15日,有效期三年.
报告期内,按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税.
未来,如若国家调整相关税收优惠政策,公司将恢复执行25%的企业所得税税率.
无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响.
本期重大风险是否发生重大变化:否是否存在被调出创新层的风险是√否释义释义项目释义力尊信通、公司指北京力尊信通科技股份有限公司F5指F5Networks,Inc.
Infoblox指InfobloxInc.
CheckPoint指CheckPointSoftwareTechnologiesLtd.
Arista指AristaNetworks,Inc.
Aruba指安移通网络科技(中国)有限公司DDI设备指Dns、Dhcp、Ip地址管理类核心网络设备中航证券指中航证券有限公司公告编号:2020-0356《公司章程》指《北京力尊信通科技股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》元、万元指人民币元、万元报告期指2020年1月1日至2020年06月30日公告编号:2020-0357第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京力尊信通科技股份有限公司英文名称及缩写BeijingHolyzoneTechnologyCorporationHolyzone证券简称力尊信通证券代码835291法定代表人魏建勇二、联系方式董事会秘书李洪安是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是联系地址北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层电话010-84980869传真010-84980969电子邮箱lha@holyzone.
com.
cn公司网址www.
holyzone.
com.
cn办公地址北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层邮政编码100101公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年6月19日挂牌时间2016年1月18日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发主要产品与服务项目IT解决方案提供商,主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务、无线安全等领域,并为其提供相关的技术支持及增值服务.
普通股股票交易方式做市交易普通股总股本(股)44,559,500优先股总股本(股)0做市商数量2控股股东魏建勇实际控制人及其一致行动人魏建勇公告编号:2020-0358四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110108752186258J否金融许可证机构编码-否注册地址北京市海淀区文慧园北路8号北楼六层1-6-608否注册资本(元)44,559,500.
00否五、中介机构主办券商(报告期内)中航证券主办券商办公地址北京市朝阳区望京东园4区2号楼中航资本大厦32层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)中航证券六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2020-0359第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入200,234,140.
73204,958,217.
79-2.
30%毛利率%15.
44%16.
47%-归属于挂牌公司股东的净利润7,996,515.
4910,275,967.
31-22.
18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,990,804.
1910,275,967.
31-22.
24%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)5.
21%7.
79%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)5.
21%7.
79%-基本每股收益0.
180.
23-21.
74%(二)偿债能力单位:元本期期末本年期初增减比例%资产总计207,228,032.
34170,013,931.
7421.
89%负债总计49,724,695.
3520,507,110.
24142.
48%归属于挂牌公司股东的净资产157,503,336.
99149,506,821.
505.
35%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
533.
365.
35%资产负债率%(母公司)24.
00%12.
06%-资产负债率%(合并)24.
00%12.
06%-流动比率4.
128.
15-利息保障倍数-1,602.
22-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额40,436,621.
58-23,314,487.
60应收账款周转率5.
074.
60-存货周转率2.
903.
23-(四)成长情况公告编号:2020-03510本期上年同期增减比例%总资产增长率%21.
89%12.
04%-营业收入增长率%-2.
30%28.
74%-净利润增长率%-22.
18%-15.
12%-二、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,719.
18非经常性损益合计6,719.
18所得税影响数1,007.
88少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额5,711.
30三、补充财务指标适用√不适用四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用会计政策变更:2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称"新收入准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
同时,允许企业提前执行.
根据财政部相关准则规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用公告编号:2020-03511六、业务概要公司属于软件和信息技术服务业,致力于为客户提供专业的IT解决方案,主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务、无线安全等领域,并为其提供全面的技术支持及增值服务,公司面向行业用户开发了多种综合管理软件系统,帮助用户提升部署和运维效率.
公司是高新技术企业、中关村高新技术企业,拥有3项注册商标、19项软件著作权.
公司确立了以产品为核心,客户为导向,服务为引擎,提供整体解决方案的业务模式.
公司除自主研发的产品外,与多家IT行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系,包括美国F5、Infoblox、Arista、Aruba,以色列CheckPoint等跨国IT企业,并取得了上述企业在中国大陆地区的总代理资格;报告期内,公司与国内DDI设备制造商南京亚信智网科技有限公司签署战略合作协议,并成为亚信智网全国唯一总代理(运营商市场除外);报告期内,公司自主研发的应用交付网关产品获得中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书,进一步提升了公司为用户提供整体解决方案的能力.
公司的主要客户群分布在金融、电信、互联网等行业以及大中型IT企业,这些客户多依赖先进的IT技术来支撑业务运营和各种客户服务,收入来源主要为产品销售收入及技术服务收入等.
此外,公司在传统产品基础上,进一步加大对云计算和智能运维方面的研发投入,提升新融合架构理念,将新技术、新需求和新模式进行整合与联动,提供一系列本地化和智能化IT解决方案.
依托F5中国区授权培训中心和CheckPoint中国区授权培训中心,同时提供线上线下培训活动,提升专业技术培训业务水平.
报告期内,公司的商业模式没有发生变化.
七、经营情况回顾(一)经营计划报告期内公司实现营业收入20,023.
41万元,较上年同期下降472.
41万元,同比下降2.
30%;报告期内综合毛利率为15.
44%,较上年同期下降1.
03%;报告期公司实现净利润799.
65万元,较上年同期下降227.
95万元,下降比率22.
18%.
主要原因是需要现场实施的技术服务受新冠肺炎疫情影响延迟实施,影响技术服务收入减少,导致综合毛利下降.
报告期内公司总资产20,722.
80万元,较期初增加3,721.
41万元,增长率21.
89%,主要变动项目如下:流动资产期末较期初增加3,741.
38万元,主要原因是:依靠完善的客户信用管理体系加强应收账款管理,回款及时,资金良性循环,影响货币资金增加4,033.
84万元;公司注重应收账款管理,加强与客户沟通,提前评估客户回款进度,使得应收账款较期初下降1,410.
64万元;为防范风险降低预公告编号:2020-03512付款支付影响预付账款较期初下降716.
57万元;受新冠肺炎疫情影响部分客户延迟发货,以及库存商品进销结构变化影响存货较期初增加1,316.
05万元;合同资产较期初增加517.
30万元.
流动负债较期初增加了2,921.
76万元,主要原因是:受货物采购结构与供应商结算进度的影响,应付账款较期初增加了1,634.
35万元;按照合同约定收取客户预付款,影响预收账款较期初增加306.
31万元,合同负债较期初增加959.
43万元.
报告期内,无长期负债.
报告期内,所有者权益增加799.
65万元,是因为本期实现净利润799.
65万元,影响未分配利润增加.
报告期内,经营活动现金流量净额4,043.
66万元,较上年同期增加了6,375.
11万元,主要是由于加强管控,回款及时,资金良性循环形成的增长;投资活动产生的现金流量净额支出减少22.
11万元,主要是原因是测试机和办公电子设备采购需求减少影响;报告期内,未发生筹资类活动现金收支.
报告期内,公司从战略发展层面主动调整业务结构,结合自身资源优势积极开拓符合市场发展趋势的新业务新产品,重视渠道客户和战略客户的培育和维系,不断改善公司的客户结构.
对内,加强业务内控管理,重视合同执行的过程管理,提高了合同执行效率及回款效率,为公司积累了较为充足的运营资金,既保障了原有业务的稳健增长,又为开拓新业务、新市场奠定了良好基础.
报告期内,公司与国内DDI设备制造商南京亚信智网科技有限公司签署战略合作协议,并成为亚信智网全国唯一总代理(运营商市场除外).
报告期内,公司被评为"北京市诚信创建企业".
报告期内,公司自主研发的应用交付网关产品获得中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书.
(二)行业情况软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用.
发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整,提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义.
随着互联网的快速发展,以及国家日益重视软件和信息技术安全,我国软件和信息技术服务行业近年来保持高速增长,多年的积累促进我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大.
《软件和信息技术服务业"十三五"发展规划》提出要扩展网络经济空间,壮大信息经济,把软件信息技术服务产业发公告编号:2020-03513展提到新的高度.
国家统计局2020年7月16日公布,上半年,第三产业增加值同比下降,降幅比第一季度收窄3.
6个百分点.
其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长14.
5%.
近年来,我国大力加强科技创新,不断优化营商环境,充分利用互联网技术更新升级的契机,推动信息传输、软件和信息技术服务业快速发展.
信息服务业企业数量大幅增长,行业规模不断扩大,新兴业态迅速成长.
今年上半年信息服务业增势良好,充分显示出信息服务业正在成为我国经济发展新动能.
今年,疫情对经济产生了严重冲击,尤其是传统服务业受到的冲击更为突出.
疫情之下,信息服务业却逆势而上,迎来高光时刻.
在线办公助力恢复生产运行、远程教育实现"停课不停学"、线上业务活力迸发、电商和基于电商的新零售已成规模……面对新冠肺炎疫情带来的冲击,各大电商平台承担了更大的消费流量,不仅在很大程度上满足了消费者的购物需求,还为广大商家和企业发展提供了强大的"消费支撑力".
新型消费在新冠肺炎疫情的冲击下逆势上扬,直接原因是网上消费和网上服务对传统线下消费进行了回补.
疫情防控常态化条件下,人们逐渐适应了新型消费模式,并尝到了甜头,这种模式会巩固发展.
可以预见,疫情过后,很多企业将进一步重视"线上获客"的能力建设,同时在线教育、在线医疗、远程办公、在线金融等新兴服务也将进一步推广,使得新型消费的发展潜力进一步释放,新业态、新模式有望蓬勃发展.
软件和信息技术服务业是研发投入最集中、创新最活跃、辐射带动作用最强的行业之一,具有技术更新快、产品附加值高、资源消耗低等突出特点,是信息服务业发展的主要支撑,在推动经济高质量发展中发挥着重要作用.
软件和信息技术服务业在产业升级及政策支持下呈现加速发展的态势.
软件和信息技术服务业发展依托于国民经济和国家信息化建设的整体发展,虽然也会受到国际经济及金融周期的影响,但总体而言,该行业具有相对较强的抗周期性特点.
随着国家对软件和信息技术服务业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快,未来行业增速仍会保持高速稳定的增长,有利于公司未来的持续经营和盈利能力.
(三)财务分析1、资产负债结构分析单位:元项目本期期末本期期初变动比例%金额占总资产金额占总资产公告编号:2020-03514的比重%的比重%货币资金90,083,257.
4943.
47%49,744,850.
9129.
26%81.
09%应收票据-0.
00%70,913.
740.
04%-100.
00%应收账款32,456,347.
3015.
66%46,562,700.
4227.
39%-30.
30%预付款项285,004.
850.
14%7,450,745.
094.
38%-96.
17%其他应收款860,208.
230.
42%516,923.
380.
30%66.
41%存货75,565,319.
7336.
46%62,404,803.
1636.
71%21.
09%合同资产5,172,999.
912.
50%--100%其他流动资产200,730.
990.
10%459,099.
660.
27%-56.
28%固定资产1,172,329.
950.
57%1,418,136.
400.
83%-17.
33%长期待摊费用353,795.
990.
17%460,341.
950.
27%-23.
14%递延所得税资产1,078,037.
900.
52%925,417.
030.
54%16.
49%应付账款26,126,003.
3412.
61%9,782,481.
145.
75%167.
07%预收款项10,076,602.
394.
86%7,013,483.
214.
13%43.
67%合同负债9,594,257.
504.
63%--100.
00%应付职工薪酬1,878,610.
090.
91%1,815,401.
721.
07%3.
48%应交税费1,942,972.
030.
94%1,303,252.
170.
77%49.
09%其他应付款106,250.
000.
05%592,492.
000.
35%-82.
07%股本44,559,500.
0021.
50%44,559,500.
0026.
21%0.
00%资本公积33,144,990.
6815.
99%33,144,990.
6819.
50%0.
00%盈余公积9,840,282.
834.
75%9,840,282.
835.
79%0.
00%未分配利润69,958,563.
4833.
76%61,962,047.
9936.
45%12.
91%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较上年期末增长81.
09%,主要是公司日常运营中非常注重应收账款管理,基于历史数据建立了行之有效的客户信用管理体系和流程,各部门严格执行,同时加强与客户的密切沟通,确保了业务良性循环.
2、应收票据较上年期末减少100%,主要是报告期末无未到期的应收票据.
3、应收账款较上年期末减少30.
30%,主要是依托完善的客户信用管理体系,对应收账款进行科学化跟踪和管理,确保货款及时回笼.
4、预付账款较上年期末减少96.
17%,主要与供应商采购结构和结算进度变化所致.
5、其他应收款较上年期末增长66.
41%,主要是公司新租赁办公区域增加租房押金支出;公司参与新项目投标,支付投标保证金暂未收回等因素影响.
6、存货较上年期末增长21.
09%,主要是受新冠肺炎疫情因素影响部分项目被动性延迟发货所致.
7、合同资产较上年期末增加517.
30万元,主要是执行新收入准则,为履行履约义务产生的有权收取对价的合同权利价值列示为合同资产.
8、其他流动资产较上年期末减少56.
28%,主要是预交企业所得税下降影响.
公告编号:2020-035159、应付账款较上年期末增长167.
07%,主要是与供应商的采购结构和结算进度差异影响.
10、预收账款较上年期末增长43.
67%,主要是按照合同条款收取客户预付款增加所致.
11、合同负债较上年期末增加954.
43万元,主要是执行新收入准则,将已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为资产负债.
12、应交税费较上年期末增长49.
09%,主要是期末待交企业所得税增加影响.
13、其他应付款较上年期末减少82.
07%,主要是期初其他应付款中主要内容为计提的尚未支付的所属期为去年的员工费用报销,本期已支付,所以金额减少.
2、营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入200,234,140.
73-204,958,217.
79--2.
30%营业成本169,313,396.
7184.
56%171,202,399.
3583.
53%-1.
10%毛利率15.
44%-16.
47%--税金及附加682,769.
300.
34%830,010.
770.
40%-17.
74%销售费用8,157,323.
534.
07%8,656,586.
624.
22%-5.
77%管理费用2,925,175.
821.
46%2,774,146.
881.
35%5.
44%研发费用8,926,507.
214.
46%8,256,537.
554.
03%8.
11%财务费用-208,926.
89-0.
10%-58,875.
92-0.
03%254.
86%信用减值损失677,153.
020.
34%-1,222,267.
76-0.
60%-资产减值损失-1,694,625.
57-0.
85%14,228.
530.
01%-营业利润9,420,422.
504.
70%12,089,373.
315.
90%-22.
08%营业外收入6,719.
180.
00%--100.
00%营业外支出利润总额9,427,141.
684.
71%12,089,373.
315.
90%-22.
02%所得税费用1,430,626.
190.
71%1,813,406.
000.
88%-21.
11%净利润7,996,515.
493.
99%10,275,967.
315.
01%-22.
18%项目重大变动原因:1、财务费用报告期内,财务费用较上年同期下降了254.
86%,主要是公司货币资金比较充足,由此产生的利息收入增加较多,所以财务费用较上年同期减少.
2、信用减值损失报告期内,信用减值损失较上年同期下降了189.
94万元,主要原因是本期应收账款余额相比大公告编号:2020-03516幅下降.
3、资产减值损失报告期内,资产减值损失较上年同期增加了170.
89万元,主要是部分电子设备由于升级换代导致功能性贬值,公司根据市场行情,针对性提高了资产减值计提比例.
4、营业外收入报告期内,营业外收入较上年同期增长了100.
00%,原因是本期收到北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所支付的残疾人岗位补贴资金0.
67万元.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例%主营业务收入199,971,011.
96204,816,047.
98-2.
37%其他业务收入263,128.
77142,169.
8185.
08%主营业务成本169,313,396.
71171,202,399.
35-1.
10%其他业务成本---按产品分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比上年同期增减%营业成本比上年同期增减%毛利率比上年同期增减应用交付产品(F5)146,749,544.
05127,136,245.
3913.
37%18.
38%14.
78%2.
71%无线网络产品(Aruba)19,590,071.
9818,423,608.
925.
95%-0.
18%1.
18%-1.
26%网络安全产品(Checkpoint)11,881,866.
229,806,904.
3817.
46%-9.
85%-10.
31%0.
43%技术服务收入14,137,223.
337,463,549.
2447.
21%-50.
39%-47.
83%-2.
59%其他产品收入7,612,306.
386,483,088.
7814.
83%-61.
05%-61.
84%1.
76%合计199,971,011.
96169,313,396.
7115.
33%-2.
37%-1.
10%-1.
08%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:1、应用交付产品(F5)收入同比增长18.
38%,毛利率同比增长2.
71%,主要得益于公司长期依靠优质的服务和稳定的渠道,以及优质的产品质量赢得了新老客户的信赖和支持.
2、技术服务收入同比下降50.
39%,主要原因是需要现场实施的技术服务受新冠肺炎疫情影响延公告编号:2020-03517迟实施,技术服务收入降低.
3、其他产品收入下降61.
05%,主要是与公司战略调整有关,逐步缩减和放弃一些市场增量少,利润空间低的产品所致.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额40,436,621.
58-23,314,487.
60-投资活动产生的现金流量净额-98,215.
00-319,328.
76-69.
24%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额本期金额4,043.
66万元,比上年同期增加了6,375.
11万元,主要原因为去年公司无线网络产品属于新业务,备货占用了大量资金,而且客户回款周期长,回款慢,影响经营活动现金流量净额为负值,经过1年多的经验积累公司已经熟悉该产品的市场运作模式,通过不断调整销售策略,该产品线已经成为公司的第二大收入增长点,存货量和应收款管理都有了较大改善,回款及时,促进资金流良性循环;同时公司整体的应收账款管理更加高效,主要产品应用交付类产品销售额继续大幅增长,回款及时,综合影响公司整体经营活动产生的现金流净额大幅增长.
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-9.
82万元,与上年相较减少69.
24%,主要原因为公司采购测试机和办公用电子设备较去年同期大幅下降八、主要控股参股公司分析(一)主要控股子公司、参股公司经营情况适用√不适用(二)报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否(三)合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否九、公司控制的结构化主体情况适用√不适用公告编号:2020-03518十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明1.
非标准审计意见说明适用√不适用2.
关键审计事项说明适用√不适用十一、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况√适用不适用公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,诚信经营、照章纳税,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,报告期内,公司根据岗位性质,为1名残疾人提供就业,推进以人为本的核心价值观,尽全力做到对社会负责、对消费者负责、对公司股东负责、对公司员工负责,支持地区经济发展,公司在今后的招聘中,优先为贫困地区的大学生、优秀专业人才提供一定的就业岗位,和社会共享企业发展成果.
十二、评价持续经营能力报告期内,公司实现营业收入20,023.
41万元,,实现净利润799.
65万元.
公司业务、资产、人员、财务、机构设置等完全独立,保持良好的自主经营能力;公司各项管理制度完善,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,没有对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司具有持续经营能力.
十三、公司面临的风险和应对措施1、公司治理风险公司虽然已经建立了现代企业管理制度并实施,但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司的治理提出了更高的要求,规范经营能力仍有待检验.
因此,公司未来经营中存在因内部管理不善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
应对措施:股份公司成立后,公司根据《公司法》及公司章程,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度;公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,严格执行公司基本规章制度,以控制该风险.
公告编号:2020-035192、技术替代风险信息技术的高速发展,不仅推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展,促使新产品、新业态大量涌现,进而创造新的市场空间,带动产业升级优化,而且也推动了信息技术服务业务效率的提升.
由于市场竞争的加剧,生产商欲提高自己的市场占有率,在品牌积淀与市场营销之外,纯粹的技术角度而言,只有产品创新这个可能的途径.
因此信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,企业需具备对行业发展趋势的预测能力,及时调整产业方向,不断引领或维持着消费者对产品的需求,才能有长远的发展.
虽然目前公司所销售的产品技术水平处于国际领先地位,但未来也存在着技术上被超越而被其他品牌替代的风险.
应对措施:公司未来发展仍会秉承"用户至上、服务领先"的宗旨,将先进技术与专业服务相融合,结合各行业信息化升级改造的需求,强化挖掘现有产品的同时持续推出更多适合目标行业的新产品,逐步升级面向细分行业的IT综合解决方案.
3、市场竞争风险随着信息技术业务的快速发展,全球信息技术服务业保持稳中有增的态势.
我国经济转型成效逐步扩大,政策支持力度不断增强,信息技术服务产业得到新的驱动力量和发展机会,产业链向高端不断延伸.
虽然公司所销售的产品均为国际知名品牌,但随着其它品牌的不断发展,公司未来面临着产品多元化带来的市场竞争风险.
应对措施:公司将提高基础研发能力和技术创新能力,开拓自主产品市场,提高产品和服务的标准化和规范化程度;结合市场情况进一步拓展,培育新的业务增长点;另一方面,公司积极进行市场开发,打造强有力的渠道营销网络,加强核心渠道的建设,以求扩大公司的市场份额,优化市场资源配置,提高公司的行业竞争地位,建立公司的自有品牌.
4、主营业务集中风险报告期内,公司的应用交付产品收入为146,749,544.
05元,占营业收入的比例为73.
29%,是公司营业收入的最主要组成部分.
虽然报告期内公司应用交付产品业务呈现稳定增长的态势,并且公司正积极拓展其他业务,但仍存在着未来公司的应用交付业务受到市场影响导致业绩下滑,或者公司因不可控制原因失去相关产品代理权,进而影响公司的整体盈利能力的风险.
应对措施:公司将继续加强其他产品的推广力度,适时引进新的产品线,增强自研产品市场竞争力,培育新的业务增长点,扩大非应用交付领域的收入规模.
公告编号:2020-035205、实际控制人控制权的变更风险截至报告期末,公司的实际控制人为魏建勇先生,其直接持有公司37.
37%的股权.
魏建勇先生自2004年12月开始一直担任有限公司的执行董事和总经理,在公司股份制改造后担任股份公司的董事长和总经理,实际控制着公司的决策及经营.
如果公司未来引进其他的战略投资者,将可能存在魏建勇先生的股份被稀释,从而失去公司实际控制权,进而影响公司治理稳定性的风险.
应对措施:采用预防性策略,使其在适当的时机增持公司股份,增加持股比例或与公司其他大股东签署一致行动人协议,以此来保证其实际控制人地位,降低公司治理稳定性的风险.
6、产品替代风险报告期内,公司销售的产品均为国际知名品牌,提供的服务业务也主要依托于所销售的产品,虽然公司所提供产品的技术水平在国际上均处于领先地位,但未来仍存在着其它新技术产品对公司的持续性经营产生影响的风险.
应对措施:公司将提高基础研发能力和技术创新能力,建立公司自有品牌,开拓自主产品市场,将产品多元化、本地化.
7、税收政策风险公司于2019年12月16日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911001334),发证时间:2019年10月15日,有效期三年.
报告期内,按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税.
未来,如若国家调整相关税收优惠政策,公司将恢复执行25%的企业所得税税率.
无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响.
应对措施:公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身的发展速度,扩大收入规模,同时努力降低企业经营的成本和费用,增强盈利能力.
公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件,进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策.
公告编号:2020-03521第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(二)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在应当披露的其他重要事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(一)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2015/9/11-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中董监高2015/9/11-挂牌其他承诺避免关联交易的承诺函正在履行中承诺事项详细情况:1、公司控股股东及实际控制人魏建勇于2015年9月11日出具了《避免同业竞争的承诺函》,在报告期内严格履行了上述承诺,未有任何违背.
2、公司在申请挂牌时,公司董事、监事和高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》,在报公告编号:2020-03522告期内均严格履行了上述承诺,未有任何违背.
(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因其他货币资金流动资产质押42,250.
000.
02%合同履约质保金其他货币资金流动资产质押537,626.
140.
26%合同履约质保金及产生的利息总计--579,876.
140.
28%-资产权利受限事项对公司的影响:报告期内共质押579,876.
14元,占总资产比例为0.
28%,质押原因为合同履约质保金及产生的利息,对公司经营无不利影响.
公告编号:2020-03523第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数14,681,69932.
95%-150,00014,531,69932.
61%其中:控股股东、实际控制人4,162,5009.
34%04,162,5009.
34%董事、监事、高管5,580,09912.
52%-360,0005,220,09911.
71%核心员工849,6501.
91%-37,350812,3001.
82%有限售条件股份有限售股份总数29,877,80167.
05%150,00030,027,80167.
39%其中:控股股东、实际控制人12,487,50028.
02%012,487,50028.
02%董事、监事、高管16,740,30137.
57%016,740,30137.
57%核心员工00.
00%000.
00%总股本44,559,500-044,559,500-普通股股东人数181股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1魏建勇16,650,0000.
0016,650,00037.
37%12,487,5004,162,50002李志明9,250,0000.
009,250,00020.
76%6,937,5002,312,50003任向军6,016,300-200,000.
005,816,30013.
05%4,512,2261,304,07404潘古5,550,0000.
005,550,00012.
46%4,162,5001,387,50005天津方富田野投资公司(有限3,700,0000.
003,700,0008.
30%03,700,0000公告编号:2020-03524合伙)6陈杰800,000-160,000.
00640,0001.
44%600,00040,00007邱迪800,0000.
00800,0001.
80%800,000008侯毅234,2000.
00234,2000.
53%0234,20009李洪安200,0000.
00200,0000.
45%150,00050,000010韩福顺193,4000.
00193,4000.
43%145,05048,3500合计43,393,900-43,033,90096.
59%29,794,77613,239,1240普通股前十名股东间相互关系说明:截止报告期末,普通股前十名股东之间不存在关联关系.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否魏建勇先生,55岁,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权.
1988年7月至1991年8月就职于天津汽车制造厂,任设备科工程师;1994年4月至2002年10月就职于北京华胜天成科技有限公司,任销售部销售经理;2002年10月至2004年9月就职于北京合力思腾计算机有限公司,任销售部销售总监;2004年10月至2015年8月25日就职于本公司,任执行董事、总经理;2015年8月25日公司整体变更为股份公司后至今,任董事长、总经理.
截至报告期末,魏建勇先生直接持有公司37.
37%的股权.
魏建勇先生自2004年12月开始一直担任有限公司的执行董事和总经理,在公司股份制改造后担任股份公司的董事长和总经理,实际控制着公司的决策及经营.
报告期内控股股东、实际控制人无变动.
公告编号:2020-03525三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、存续至本期的债券融资情况适用√不适用六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用公告编号:2020-03526第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期魏建勇董事长、总经理男1965-042018年8月31日2021年8月30日李志明董事男1973-022018年8月31日2021年8月30日任向军董事、副总经理男1970-042018年8月31日2021年8月30日潘古董事、副总经理男1973-112018年8月31日2021年8月30日陈杰董事男1965-042019年12月30日2021年8月30日刘浩监事会主席男1984-082018年8月31日2021年8月30日张燕监事女1982-102018年8月31日2021年8月30日李龙监事男1988-102018年8月31日2021年8月30日陈杰副总经理男1965-042018年8月31日2021年8月30日李洪安董事会秘书男1983-122018年8月31日2021年8月30日苏忠亮财务总监男1983-102018年8月31日2021年8月30日韩福顺总经理助理男1981-042018年8月31日2021年8月30日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:7董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员之间无关联关系.
董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量魏建勇董事长、总经理16,650,000016,650,00037.
37%00李志明董事9,250,00009,250,00020.
76%00任向军董事、副总经理6,016,300-200,0005,816,30013.
05%00潘古董事、副总经理5,550,00005,550,00012.
46%00陈杰董事、副总经理800,000-160,000640,0001.
44%00刘浩监事会主席154,2000154,2000.
35%00公告编号:2020-03527张燕监事72,100072,1000.
16%00李龙监事34,400034,4000.
08%00李洪安董事会秘书200,0000200,0000.
45%00苏忠亮财务总监50,000050,0000.
11%00韩福顺总经理助理193,4000193,4000.
43%00合计-38,970,400-38,610,40086.
66%00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:适用√不适用(四)股权激励情况√适用不适用序号姓名职务已解锁股份未解锁股份期末持有数报告期末市价1陈杰董事、副总经理800,0000640,0006,336,0002李洪安董事会秘书200,0000200,0001,980,0003韩福顺总经理助理193,4000193,4001,914,6604苏忠亮财务总监50,000050,000495,000二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员7007销售人员500545技术人员630954商务人员5005财务人员3104行政人力人员3003员工总计131114118公告编号:2020-03528按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士66本科8178专科4032专科以下42员工总计131118(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用项目期初人数本期新增本期减少期末人数核心员工180117核心员工的变动情况:报告期内,核心员工徐涛离职.
徐涛属于技术体系,其负责的项目及技术资料已经交接至其他技术人员,并签订了离职确认书,双方均无遗留问题.
核心员工的变动对于公司经营无重大影响.
三、报告期后更新情况√适用不适用报告期末至半年报披露日,技术人员增加3人,财务人员增加1人;本科学历增加4人.
公告编号:2020-03529第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2020年1月1日流动资产:货币资金六、190,083,257.
4949,744,850.
91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据六、2-70,913.
74应收账款六、332,456,347.
3046,562,700.
42应收款项融资预付款项六、4285,004.
857,450,745.
09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款六、5860,208.
23516,923.
38其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货六、675,565,319.
7362,404,803.
16合同资产六、75,172,999.
91-持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、8200,730.
99459,099.
66流动资产合计204,623,868.
50167,210,036.
36非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资公告编号:2020-03530其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产六、91,172,329.
951,418,136.
40在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用六、10353,795.
99460,341.
95递延所得税资产六、111,078,037.
90925,417.
03其他非流动资产非流动资产合计2,604,163.
842,803,895.
38资产总计207,228,032.
34170,013,931.
74流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款六、1226,126,003.
349,782,481.
14预收款项六、1310,076,602.
397,013,483.
21合同负债六、149,594,257.
50-卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬六、151,878,610.
091,815,401.
72应交税费六、161,942,972.
031,303,252.
17其他应付款六、17106,250.
00592,492.
00其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计49,724,695.
3520,507,110.
24非流动负债:保险合同准备金公告编号:2020-03531长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计--负债合计49,724,695.
3520,507,110.
24所有者权益(或股东权益):股本六、1844,559,500.
0044,559,500.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积六、1933,144,990.
6833,144,990.
68减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、209,840,282.
839,840,282.
83一般风险准备未分配利润六、2169,958,563.
4861,962,047.
99归属于母公司所有者权益合计157,503,336.
99149,506,821.
50少数股东权益所有者权益合计157,503,336.
99149,506,821.
50负债和所有者权益总计207,228,032.
34170,013,931.
74法定代表人:魏建勇主管会计工作负责人:苏忠亮会计机构负责人:苏忠亮(二)利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入六、22200,234,140.
73204,958,217.
79其中:营业收入200,234,140.
73204,958,217.
79利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本189,796,245.
68191,660,805.
25公告编号:2020-03532其中:营业成本六、22169,313,396.
71171,202,399.
35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加六、23682,769.
30830,010.
77销售费用六、248,157,323.
538,656,586.
62管理费用六、252,925,175.
822,774,146.
88研发费用六、268,926,507.
218,256,537.
55财务费用六、27-208,926.
89-58,875.
92其中:利息费用利息收入210,409.
3076,131.
43加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)六、28677,153.
02-1,222,267.
76资产减值损失(损失以"-"号填列)六、29-1,694,625.
5714,228.
53三、营业利润(亏损以"-"号填列)9,420,422.
5012,089,373.
31加:营业外收入六、306,719.
18减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)9,427,141.
6812,089,373.
31减:所得税费用六、311,430,626.
191,813,406.
00五、净利润(净亏损以"-"号填列)7,996,515.
4910,275,967.
31其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)7,996,515.
4910,275,967.
312.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润7,996,515.
4910,275,967.
31六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益公告编号:2020-03533的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,996,515.
4910,275,967.
31(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,996,515.
4910,275,967.
31(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
180.
23(二)稀释每股收益(元/股)0.
180.
23法定代表人:魏建勇主管会计工作负责人:苏忠亮会计机构负责人:苏忠亮(三)现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金254,859,062.
87213,742,100.
77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,030,371.
69收到其他与经营活动有关的现金六、32(2)10,620,309.
27946,488.
59公告编号:2020-03534经营活动现金流入小计267,509,743.
83214,688,589.
36购买商品、接受劳务支付的现金188,338,994.
24206,350,770.
93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金15,648,747.
8013,914,010.
17支付的各项税费7,854,504.
279,320,525.
01支付其他与经营活动有关的现金六、32(3)15,230,875.
948,417,770.
85经营活动现金流出小计227,073,122.
25238,003,076.
96经营活动产生的现金流量净额40,436,621.
58-23,314,487.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,215.
00319,328.
76投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计98,215.
00319,328.
76投资活动产生的现金流量净额-98,215.
00-319,328.
76三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额公告编号:2020-03535四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额40,338,406.
58-23,633,816.
36加:期初现金及现金等价物余额49,744,850.
9136,660,260.
29六、期末现金及现金等价物余额90,083,257.
4913,026,443.
93法定代表人:魏建勇主管会计工作负责人:苏忠亮会计机构负责人:苏忠亮公告编号:2020-03536三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二)、12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况√是否(二)、29.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否(二)报表项目注释1、2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称"新收入准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
同时,允许企业提前执行.
根据财政部相关准则规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
2、公司2020年半年度权益分配预案如下:以截止2020年6月30日公司总股本44,559,500股为基数,每10股派发现金红利4.
00元(含税),共计分配现金红利17,823,800元,剩余未分配利润结转以后年度.
北京力尊信通科技股份有限公司财务报表附注2020年6月30日(单位:人民币元)公告编号:2020-03537一、公司基本情况(一)公司概况北京力尊信通科技股份有限公司(以下简称"本公司"),2003年06月19日成立.
取得北京市工商局行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照,注册号:91110108752186258J,法定代表人:魏建勇,注册地:北京市海淀区文慧园北路8号北楼6层1-6-608室.
(二)历史沿革本公司初始注册资本100万元,由股东以货币资金的形式一次性投入,于2003年6月12日经北京伯仲行会计师事务所有限公司出具的京仲开验字[2003]0612J-G号验资报告确认.
法定代表人:刘水.
股东持股情况如下:单位:万元投资方出资方式出资金额实缴实收资本实缴比例北京合力思腾计算机有限公司货币资金404040%戴忠建货币资金404040%王秀清货币资金202020%合计100100100%根据2004年12月8日第一届第二次股东会决议,本次决议变更了出资人及出资比例,北京合力思腾计算机有限公司将40万元货币出资转让给魏建勇,戴忠建将40万元货币出资转让给魏建勇,王秀清将20万元货币出资转让给李晓民,并签订《出资转让协议书》,法定代表人变更为魏建勇.
2004年12月20日完成上述工商变更登记(京工商注册企许字0018113号).
变更后股东持股情况如下:单位:万元投资方出资方式出资金额实缴实收资本实缴比例魏建勇货币资金808080%李晓民货币资金202020%合计100100100%根据2009年1月22日第三届第二次、第四届第一次股东会决议,决议变更了出资人及出资比例,李晓民退出公司股东会并将其20万元货币资金转让给股东魏建勇,杨成寿、古玉荣加入股东会,公司增加注册资本增至1000万元,新增的900万元分别由:股东魏建勇以货币出资600万元、新股东古玉荣以货币资金出资100万元;新股东杨成寿以货币资金出资200万元.
签订了《出资转让协议书》.
于2009年04月2日经北京正大会计师事务所(普通合伙)出具的正大验字[2009]第B410号验资报告确认.
变更后股东持股情况如下:单位:万元投资方出资方式出资金额实缴实收资本实缴比例魏建勇货币资金70070070%古玉荣货币资金10010010%杨成寿货币资金20020020%公告编号:2020-03538合计1000600100%根据2010年08月6日第一届第一次、第二届第一次股东会决议,会议决定杨成寿将实缴150万元货币出资转让给任向军,杨成寿将实缴50万元货币出资转让给潘古,古玉荣将实缴100万元货币出资转让给潘古,魏建勇将250万元货币出资转让给李志明,并分别签订了转让协议书.
变更后股东持股情况如下:单位:万元投资方出资方式出资金额实缴实收资本实缴比例李志明货币资金25025025%魏建勇货币资金45045045%任向军货币资金15015015%潘古货币资金15015015%合计10001000100%根据2015年08月10日的股东会决议规定,原有限公司拟由全部股东作为发起人将企业类型变更为股份有限公司,全体股东以北京力尊信通科技有限公司截止至2015年06月30日为基准日的净资产,于2015年08月10日折为本公司的股份1,000万股(每股面值一元),其中:人民币1,000万元作为注册资本,其余作为资本公积(股本溢价).
于2015年08月10日经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验字(2015)第0378号验资报告确认.
变更后股东持股情况如下:单位:万元投资方出资方式出资金额实缴实收资本实缴比例李志明货币资金25025025%魏建勇货币资金45045045%任向军货币资金15015015%潘古货币资金15015015%合计10001000100%根据2015年10月15日的股东会决议,公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向增发100万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币20元,融资额为2000万元.
本次新增股份全部向天津方富田野投资中心(有限合伙)定向发行.
双方签订了股票发行认购协议.
变更后股东持股情况如下:投资方出资方式股份(万股)股权比例李志明货币资金25022.
72%魏建勇货币资金45040.
91%任向军货币资金15013.
64%潘古货币资金15013.
64%天津方富田野投资中心(有限合伙)货币资金1009.
09%公告编号:2020-03539合计1100100.
00%根据2016年5月4日的股东会决议,公司以1100万股为基数,每10股派发现金红利6元(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增27股,合计转增股本2970万股.
转增后股东持股情况如下:投资方出资方式股份(万股)股权比例李志明货币资金92522.
72%魏建勇货币资金166540.
91%任向军货币资金55513.
64%潘古货币资金55513.
64%天津方富田野投资中心(有限合伙)货币资金3709.
09%合计4070100.
00%根据2017年8月28日的公司董事会决议《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,此次发行有限售条件的股票总额385.
95万股.
此次股票发行对象为公司33名核心员工,发行价格为2.
08元,公司于2017年9月4日发售完成并完成了工商登记.
变更后股东持股情况如下:投资方出资方式股份(万股)股权比例李志明货币资金92520.
76%魏建勇货币资金166537.
37%任向军货币资金55512.
46%潘古货币资金55512.
46%天津方富田野投资中心(有限合伙)货币资金3708.
30%邱迪货币资金801.
80%陈杰货币资金801.
80%雷涛货币资金23.
840.
54%侯毅货币资金23.
420.
53%李洪安货币资金200.
45%其他货币资金158.
693.
56%合计4455.
95100%根据2018年5月14日的公司董事会决议《北京力尊信通科技股份有限公司股票解除限售公告》,本次解除限售股的股东是雷涛和经超,解除限售数量总额为257,800.
00股,占公司总股本的比例是0.
58%,可转让时间为2018年5月17日,本次解除限售股被股东任向军收购;截至2019年12月31日,任向军在二级市场共买进466,300.
00股,持股总数为601.
63万股,股权比例为13.
50%.
变更后股东持股情况如下:公告编号:2020-03540投资方出资方式股份(万股)股权比例李志明货币资金92520.
76%魏建勇货币资金166537.
37%任向军货币资金601.
6313.
50%潘古货币资金55512.
46%天津方富田野投资中心(有限合伙)货币资金3708.
30%邱迪货币资金801.
80%陈杰货币资金801.
80%侯毅货币资金23.
420.
53%李洪安货币资金200.
45%其他货币资金135.
903.
03%合计4455.
95100.
00%截至2020年6月30日,任向军在二级市场卖出200,000.
00股,陈杰在二级市场卖出160,000.
00股.
变更后股东持股情况如下:投资方出资方式股份(万股)股权比例魏建勇货币资金166537.
37%李志明货币资金92520.
76%任向军货币资金581.
6313.
05%潘古货币资金55512.
46%天津方富田野投资中心(有限合伙)货币资金3708.
30%邱迪货币资金801.
80%陈杰货币资金641.
44%侯毅货币资金23.
420.
53%李洪安货币资金200.
45%其他货币资金135.
903.
84%合计4455.
95100.
00%(三)经营范围本公司经批准的经营范围:技术开发;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口;计算机系统服务.
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
经营期限为2003年6月19日至长期.
二、财务报表的编制基础公告编号:2020-03541(一)财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
(二)持续经营本公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息(二)会计期间会计年度为公历1月1日至12月31日.
(三)营业周期本公司以12个月为一个营业周期,并以此作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具.
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类:①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;③不属于上述①或②的财务担保合同,以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺;④以摊余成本计量的金融负债.
公告编号:2020-035422.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量.
(2)金融资产的后续计量方法1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益.
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量.
采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益.
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量.
获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分.
(3)金融负债的后续计量方法1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
对于此类金融负债以公允价值进行后续计量.
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配.
此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分.
终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量.
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初公告编号:2020-03543始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额.
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量.
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益.
(4)金融资产和金融负债的终止确认A、当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:a收取金融资产现金流量的合同权利已终止;b金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定.
B、当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债).
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和.
转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和.
4.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值.
公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;公告编号:2020-03544(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等.
(七)金融资产减值本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等.
此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失.
(1)减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失.
信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值.
其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现.
预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备.
本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备.
(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加.
除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加.
除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入.
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加.
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公告编号:2020-03545本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备.
本公司将应收款项按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该类应收款项准备的计提进行估计如下:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551-2年10102-3年30303-4年50504-5年80805年以上100100(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等.
除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险.
(4)金融资产减值的会计处理方法期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得.
(5)各类金融资产信用损失的确定方法1)应收账款、其他应收款对于不含重大融资成分的应收款项和其他应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备.
对于包含重大融资成分的应收款项和其他应收款项,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备.
①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试.
如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
单项金额重大是指:应收款项大于等于200万元.
②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的(如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
③按组合计提坏账准备的确定标准及计提方法:公告编号:2020-03546对于单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备.
A、不同组合的确定依据:组合项目确定组合的依据账龄组合账龄时间越长,坏账风险增加保证金、备用金、押金、关联方组合坏账风险小B、不同组合计提坏账准备的计提方法组合项目计提方法账龄组合采用账龄分析法计提保证金、备用金、押金、关联方组合不计提坏账准备账龄组合计提坏账准备方法:账龄提取比例(应收账款)提取比例(其他应收款)1年以内(含1年,下同)5.
00%5.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年20.
00%20.
00%3-4年30.
00%30.
00%4-5年50.
00%50.
00%5年以上100.
00%100.
00%(八)存货(1)存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等.
(2)存货取得和发出的计价方法本公司存货盘存制度采用永续盘存制,存货取得时按实际成本计价.
原材料、在产品、库存商品等发出时加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次转销法摊销;周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用.
(3)存货跌价准备计提方法本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
(九)固定资产及其累计折旧(1)固定资产的确认条件公告编号:2020-03547本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法、工作量法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
本公司模具是以工作量法计提折旧,除模具外的其他固定资产是以年限平均法计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,固定资产折旧采用年限平均法,按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:资产类别使用年限年折旧率交通工具10年10.
00%电子设备3-5年20.
00%-33.
33%办公家具5年20.
00%其他类3-5年20.
00%-33.
33%其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(3)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理期间,照提折旧.
(十)在建工程在建工程是指兴建或更新改造中的房屋与设备及其他固定资产,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、装修工程、大修理工程等,在发生时按实际成本入账,其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益.
在建工程在达到预定可使用状态时,已办理竣工决算的,按工程决算金额转入固定资产核算;未办理竣工决算的,按暂估价转入固定资产,待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产价值.
公告编号:2020-03548资产负债表日,对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程,对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备.
减值准备一旦计提,在以后会计期间不予转回.
(十一)无形资产本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
(十二)研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
(十三)长期待摊费用摊销方法本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销.
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益.
(十四)长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允公告编号:2020-03549价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十五)职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
(十六)预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;C、该义务的金额能够可靠地计量.
公告编号:2020-03550如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
(十七)收入确认原则收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入.
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入.
合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入.
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项.
本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额.
预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格.
合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格.
该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销.
合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分.
满足下列条件之一时,本公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项.
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入.
履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止.
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入.
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利;2、本公司已将该商品的实物转移给客户;3、本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;4、客户已接受该商品或服务等.
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值.
本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示.
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示.
与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:公告编号:2020-03551公司销售计算机硬件产品及提供技术服务.
硬件产品在安装调试完成后验收,验收合格后确认收入;技术服务依据服务提供所属年度确认收入.
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(十八)政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值,已确认的政府补助需要退回的,调整资产账面价值.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
(十九)递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.
与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的公告编号:2020-03552未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(二十)所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:A、商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:A、该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(二十一)其他重要的会计政策和会计估计终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部公告编号:2020-03553分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司.
四、重要的会计政策和会计估计变更(一)会计政策变更2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知[财会[2017]22号](以下简称"新收入准则"),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
同时,允许企业提前执行.
根据财政部相关准则规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则.
(二)会计估计变更本公司报告期无会计估计变更.
五、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税硬件产品销售收入、服务收入6%、13%城建税流转税额7%教育费附加流转税额3%地方教育费附加流转税额2%企业所得税应纳税所得额15%(二)公司根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》:自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%.
本公司在2019年4月1日起对发生的销售行为或者进口货物执行13%的增值税率.
(三)公司于2016年12月22日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201611002622,有效期3年,2019年10月15日,重新申请高新技术企业证书,证书编号:GR201911001334,有效期3年,故2020年1月1日至2020年6月30日期间减按15%的税率征收企业所得税.
六、财务报表项目注释1、货币资金项目期末数期初数现金1,310.
711,850.
90公告编号:2020-03554项目期末数期初数银行存款89,387,209.
6448,997,270.
87其他货币资金694,737.
14745,729.
14合计90,083,257.
4949,744,850.
91(1)货币资金2020年6月30日余额中受限制的款项金额579,876.
14元,受限款项为质押在银行使用权受限的合同质保金.
2、应收票据种类期末数期初数银行承兑汇票商业承兑汇票70,913.
74合计70,913.
743、应收账款(1)应收账款分类及披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准备1,073,000.
003.
041,073,000.
00100.
001,085,000.
002.
161,085,000.
00100.
00其中:单项计提坏账准备1,073,000.
003.
041,073,000.
00100.
001,085,000.
002.
161,085,000.
00100.
00按组合计提坏账准备34,228,179.
1196.
961,771,831.
815.
1849,048,279.
2197.
842,485,578.
795.
07其中:账龄组合34,228,179.
1196.
961,771,831.
815.
1849,048,279.
2197.
842,485,578.
795.
07合计35,301,179.
11100.
002,844,831.
818.
0650,133,279.
21100.
003,570,578.
797.
12(2)期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内33,864,398.
8198.
941,693,219.
9448,684,498.
9199.
262,434,224.
951至2年91,200.
000.
269,120.
00214,022.
200.
4421,402.
222至3年122,822.
200.
3624,564.
44149,758.
100.
3029,951.
623至4年149,758.
100.
4444,927.
434至5年5年以上合计34,228,179.
11100.
001,771,831.
8149,048,279.
21100.
002,485,578.
79(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项列示如下:公告编号:2020-03555单位名称金额原因上海怡德数码技术有限公司898,000.
00无可供执行资产乐视控股(北京)有限公司175,000.
00无可供执行资产合计1,073,000.
00——(4)应收账款金额前五名单位情况单位名称金额年限占应收账款总额的比例%上海华讯网络系统有限公司3,156,348.
861年以内8.
94北京圣芯诺科技有限公司3,000,000.
001年以内8.
50广州安偌信息科技有限公司2,955,920.
001年以内8.
37赛克谱科技(北京)有限公司2,669,880.
591年以内7.
56北京众邦立德科技有限公司2,204,874.
501年以内6.
25合计13,987,023.
95——39.
624、预付账款(1)预付账款按账龄列示如下:账龄期末数期初数1年以内285,004.
857,450,745.
091-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计285,004.
857,450,745.
09(2)预付账款金额前五名单位情况单位名称金额年限占预付账款总额的比例%济南易才人力资源顾问有限公司185,499.
711年以内65.
09北京分贝国际旅行社有限公司83,744.
141年以内29.
38南京尚运网络技术有限公司15,761.
001年以内5.
53合计285,004.
85——100.
005、其他应收款(1)坏账准备计提情况:公告编号:2020-03556坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额350,450.
19350,450.
192020年1月1日余额在本期转入第二阶段转入第三阶段转回第二阶段转回第一阶段本期计提48,593.
9648,593.
96本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额399,044.
15399,044.
15(2)其他应收款按款项性质分类:项目期末数期初数外部单位往来348,496.
18156,820.
17保证金250,900.
00129,454.
20房屋押金659,856.
20581,099.
20合计1,259,252.
38867,373.
57(3)其他应收款按账龄列示如下:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内758,214.
1860.
2137,910.
71379,735.
3743.
7818,986.
771至2年28,000.
002.
222,800.
0061,072.
207.
046,107.
222至3年56,872.
204.
5211,374.
445,400.
000.
621,080.
003至4年138,414.
0015.
9641,524.
204至5年138,414.
0010.
9969,207.
005年以上277,752.
0022.
06277,752.
00282,752.
0032.
60282,752.
00合计1,259,252.
38100.
00399,044.
15867,373.
57100.
00350,450.
19(4)其他应收款金额前五名单位情况公告编号:2020-03557单位名称关联关系经济性质或内容金额年限占其他应收款总额的比例%北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司非关联方房租押金247,752.
005年以上42.
50138,414.
004-5年48,472.
202-3年3,600.
001-2年96,957.
001年以内中航证券有限公司非关联方往来款159,000.
001年以内12.
63苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心非关联方保证金150,000.
001年以内11.
91中招国际招标有限公司非关联方保证金60,000.
001年以内4.
76广州科司晨物业管理有限公司非关联方房租押金46,932.
001年以内3.
73合计951,127.
20——75.
53(5)其他应收款2020年06月30日余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
6、存货及跌价准备(1)存货的类别:种类期末数期初数存货余额存货跌价准备存货余额存货跌价准备库存商品79,508,363.
093,943,043.
3664,653,220.
952,248,417.
79合计79,508,363.
093,943,043.
3664,653,220.
952,248,417.
797、合同资产项目期末数账面余额信用减值损失账面价值合同资产5,172,999.
915,172,999.
91合计5,172,999.
915,172,999.
918、其他流动资产项目期末数期初数待摊房租200,730.
99207,658.
49应退所得税251,441.
17合计200,730.
99459,099.
669、固定资产(1)固定资产情况公告编号:2020-03558项目办公家具运输工具电子设备其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额182,417.
47731,524.
804,577,500.
605,491,442.
872.
本期增加金额35,580.
7537,365.
3716,867.
2689,813.
38(1)购置35,580.
7537,365.
3716,867.
2689,813.
38(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额217,998.
22768,890.
174,594,367.
865,581,256.
25二、累计折旧1.
期初余额108,250.
21513,167.
233,451,889.
034,073,306.
472.
本期增加金额9,408.
8252,334.
68273,876.
33335,619.
83(1)计提9,408.
8252,334.
68273,876.
33335,619.
833.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额117,659.
03565,501.
913,725,765.
364,408,926.
30三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值100,339.
19203,388.
26868,602.
501,172,329.
952.
期初账面价值74,167.
26218,357.
571,125,611.
571,418,136.
40(2)2020年6月30日无闲置、抵押的固定资产.
10、长期待摊费用项目期初余额本期增加本期减少期末余额装修费28,713.
1510,767.
4217,945.
73租赁费179,495.
7651,284.
46128,211.
30软件使用许可费252,133.
0444,494.
08207,638.
96公告编号:2020-03559合计460,341.
95106,545.
96353,795.
9911、递延所得税资产项目期初余额当期新增当期转回期末余额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异坏账准备588,154.
363,921,028.
98101,572.
97677,153.
02486,581.
393,243,875.
96存货跌价准备337,262.
672,248,417.
79254,193.
841,694,625.
57591,456.
513,943,043.
36合计925,417.
036,169,446.
77254,193.
841,694,625.
57101,572.
97677,153.
021,078,037.
907,186,919.
3212、应付账款(1)应付账款账龄期末数期初数1年以内19,328,357.
209,782,481.
141-2年6,797,646.
142-3年3-4年4-5年5年以上合计26,126,003.
349,782,481.
14(2)应付账款金额前五名单位情况单位名称金额年限占应付账款总额的比例%中国电子器材有限公司17,939,793.
621年以内68.
67广州鼎甲计算机科技有限公司6,797,646.
141-2年26.
02北京世茂恒通供应链管理有限公司1,027,763.
581年以内3.
93北京神州数码云科信息技术有限公司360,800.
001年以内1.
38合计26,126,003.
34——100.
0013、预收款项账龄期末数期初数1年以内9,857,176.
946,889,268.
261-2年209,550.
45114,339.
952-3年9,875.
009,875.
003-4年4-5年公告编号:2020-03560账龄期末数期初数5年以上合计10,076,602.
397,013,483.
21(2)预收账款金额前五名单位情况单位名称金额年限占预收账款总额的比例%北京昆仑联通科技发展股份有限公司1,996,000.
001年以内19.
77广州市信尚安信息技术有限公司794,115.
061年以内7.
88北京浚信科技有限公司573,478.
601年以内5.
69北京亿海扬天科技有限公司562,380.
001年以内5.
58北京迈高风尚科技有限公司506,146.
001年以内5.
02合计4,432,119.
66——43.
9414、合同负债账龄期末数期初数1年以内9,594,257.
501-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计9,594,257.
50(2)合同负债金额前五名单位情况单位名称金额年限占合同负债总额的比例%北京神州新桥科技有限公司1,475,347.
101年以内15.
38北京金信润天信息技术股份有限公司1,073,264.
471年以内11.
19重庆石谷科技有限公司660,377.
371年以内6.
88广东丰德科技有限公司644,247.
791年以内6.
71上海帕科信息科技有限公司619,572.
641年以内6.
46合计4,472,809.
37——46.
6215、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日一、短期薪酬1,815,401.
7215,520,353.
1115,457,144.
741,878,610.
09二、离职后福利—设定提存计划156,823.
92156,823.
92公告编号:2020-03561三、辞退福利合计1,815,401.
7215,677,177.
0315,613,968.
661,878,610.
09(2)短期薪酬列示项目2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日一、工资、奖金、津贴和补贴1,815,401.
7214,549,107.
7814,485,899.
411,878,610.
09二、职工福利费45,047.
9945,047.
99三、社会保险费268,007.
34268,007.
34其中:1、医疗保险费258,995.
16258,995.
162、工伤保险费3,565.
403,565.
403、生育保险费5,446.
785,446.
78四、住房公积金658,190.
00658,190.
00五、职工教育经费合计1,815,401.
7215,520,353.
1115,457,144.
741,878,610.
09(3)设定提存计划项目2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日1、基本养老保险150,105.
76150,105.
762、失业保险6,718.
166,718.
16合计156,823.
92156,823.
9216、应交税费项目期末数期初数企业所得税594,871.
97增值税1,085,730.
691,042,013.
52城市维护建设税75,887.
8472,827.
64教育附加32,523.
3631,211.
84地方教育费附加21,682.
2420,807.
89代扣代缴个人所得税132,275.
93136,391.
28合计1,942,972.
031,303,252.
1717、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款:项目期末数期初数往来款106,250.
0092,000.
00费用报销等500,492.
00合计106,250.
00592,492.
00公告编号:2020-03562(2)其他应付款金额前五名单位情况单位名称金额年限占其他应付款总额的比例%林子韵(房东)65,250.
001年以内61.
41徐肖慧(房东)21,000.
001-2年19.
76上海大弘信息科技有限公司20,000.
001年以内18.
83合计106,250.
00——100.
0018、股本股东名称期初数本次变动增减(+、-)期末数发行新股送股公积金转股其他小计魏建勇16,650,000.
0016,650,000.
00李志明9,250,000.
009,250,000.
00任向军6,016,300.
00-200,000.
00-200,000.
005,816,300.
00潘古5,550,000.
005,550,000.
00天津方富田野投资中心(有限合伙)3,700,000.
003,700,000.
00邱迪800,000.
00800,000.
00陈杰800,000.
00-160,000.
00-160,000.
00640,000.
00侯毅234,200.
00234,200.
00李洪安200,000.
00200,000.
00其他1,359,000.
00360,000.
00360,000.
001,719,000.
00股份总数44,559,500.
0044,559,500.
0019、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)24,036,570.
6824,036,570.
68其他资本公积9,108,420.
009,108,420.
00合计33,144,990.
6833,144,990.
6820、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积金9,840,282.
839,840,282.
83任意盈余公积金合计9,840,282.
839,840,282.
8321、未分配利润公告编号:2020-03563项目本期发生额上期发生额上年期末未分配利润61,962,047.
9944,503,212.
16加:会计政策变更前期差错更正期初未分配利润61,962,047.
9944,503,212.
16加:本期净利润7,996,515.
4926,825,289.
81减:提取法定盈余公积2,682,528.
98提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利6,683,925.
00股东权益内部结转期末未分配利润69,958,563.
4861,962,047.
9922、营业收入及营业成本(1)营业收入及营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入199,971,011.
96204,816,047.
98其他业务收入263,128.
77142,169.
81营业收入小计200,234,140.
73204,958,217.
79主营业务成本169,313,396.
71171,202,399.
35其他业务成本营业成本小计169,313,396.
71171,202,399.
35(2)主营业务(分产品)产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本应用交付产品(F5)146,749,544.
05127,136,245.
39123,967,723.
50110,762,438.
55无线网络产品(Aruba)19,590,071.
9818,423,608.
9219,624,803.
0718,209,300.
43网络安全产品(Checkpoint)11,881,866.
229,806,904.
3813,179,635.
0410,934,751.
94技术服务收入14,137,223.
337,463,549.
2428,498,777.
3714,306,808.
37其他产品收入7,612,306.
386,483,088.
7819,545,109.
0016,989,100.
06合计199,971,011.
96169,313,396.
71204,816,047.
98171,202,399.
35(3)公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)广州灏成计算机科技有限公司21,219,044.
2510.
60公告编号:2020-03564上海华讯网络系统有限公司15,093,111.
687.
54岱凯信息技术(上海)有限公司12,519,396.
336.
25北京麦弗瑞科技有限公司11,593,074.
485.
79北京联恒丰电子科技有限公司8,016,336.
464.
00合计68,440,963.
2034.
1823、税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税311,737.
47407,387.
33教育费附加133,601.
77174,594.
56地方教育费附加89,067.
86116,396.
38印花税148,362.
20131,632.
50合计682,769.
30830,010.
7724、销售费用项目本期发生额上期发生额办公费15,777.
9641,184.
08交通费196,771.
10302,254.
60通讯费20,640.
7814,823.
80差旅费306,463.
50758,894.
87业务招待费241,724.
19660,429.
81房屋租赁费365,102.
56378,125.
20物业费56,343.
4842,765.
57职工薪酬5,823,429.
165,264,464.
32邮寄费11,936.
3120,852.
18运输费50,045.
2860,631.
13培训费66,427.
44会议费499,139.
81816,396.
23宣传费284,239.
77其他219,282.
19295,764.
83合计8,157,323.
538,656,586.
6225、管理费用项目本期发生额上期发生额办公费32,964.
5527,107.
48交通费40,233.
4237,287.
10通讯费17,611.
1967,436.
81公告编号:2020-03565项目本期发生额上期发生额差旅费1,580.
7336,829.
05业务招待费34,191.
2028,374.
40房屋租赁费162,201.
89167,998.
45物业费16,234.
2120,264.
14职工薪酬2,175,445.
141,613,563.
66折旧费67,686.
2675,904.
42装修费10,767.
4210,767.
42邮寄费31,094.
1231,787.
85培训费2,440.
90会议费3,800.
0014,717.
00审计费97,309.
9297,252.
24其他210,134.
26515,991.
39网络费23,921.
5126,424.
57合计2,925,175.
822,774,146.
8826、研发费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬7,678,302.
736,669,444.
07房屋租赁费820,835.
21775,085.
55折旧267,933.
57244,963.
57委托研究费134,918.
87122,000.
00其他24,516.
83445,044.
36合计8,926,507.
218,256,537.
5527、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出减:利息收入210,409.
3076,131.
43加:手续费1,482.
4117,255.
51合计-208,926.
89-58,875.
9228、信用减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失677,153.
02-1,222,267.
76合计677,153.
02-1,222,267.
7629、资产减值损失公告编号:2020-03566项目本期发生额上期发生额存货跌价损失-1,694,625.
5714,228.
53合计-1,694,625.
5714,228.
5330、营业外收入项目本期发生额上期发生额长期往来处理政府补助6,719.
18其他合计6,719.
18计入当期损益的政府补助:补助项目本期发生额上期发生额与收益相关残疾人岗位补贴费6,719.
18合计6,719.
1831、所得税费用(1)所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用1,583,247.
061,994,611.
88递延所得税费用-152,620.
87-181,205.
88合计1,430,626.
191,813,406.
00(2)会计利润与所得税费用调整过程:项目本期发生额上期发生额利润总额9,427,141.
6812,089,373.
31按法定/适用税率计算的所得税费用1,414,071.
251,813,406.
00子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响16,554.
94使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响技术开发费加计扣除税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化其他公告编号:2020-03567项目本期发生额上期发生额所得税费用1,430,626.
191,813,406.
00注:企业于2019年10月15日取得高新技术企业证书,企业所得税减按15%的税率征收.
32、现金流量表(1)现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润7,996,515.
4910,275,967.
31加:资产减值准备1,017,472.
551,208,039.
23固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧335,619.
83320,867.
99无形资产摊销待摊费用摊销106,545.
9674,574.
80处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)固定资产报废损失(减收益)公允价值变动损失(减收益)财务费用(减收益)投资损失(减收益)递延所得税资产减少(减增加)递延所得税负债增加(减减少)-152,620.
87-181,205.
88存货的减少(减增加)-18,333,516.
4862,446.
02经营性应收项目的减少(减增加)21,258,090.
92-39,561,485.
51经营性应付项目的增加(减少)28,208,514.
184,486,308.
44其他经营活动产生的现金流量净额40,436,621.
58-23,314,487.
602.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额90,083,257.
4913,026,443.
93减:现金的期初余额49,744,850.
9136,660,260.
29加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额40,338,406.
58-23,633,816.
36公告编号:2020-03568(2)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入210,409.
3076,131.
43往来款及代垫款项10,409,899.
97870,357.
16合计10,620,309.
27946,488.
59(3)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额营业费用2,333,894.
373,392,122.
30管理费用682,044.
422,671,772.
28财务费用1,482.
4117,255.
51往来款及代垫款项12,213,454.
742,336,620.
76合计15,230,875.
948,417,770.
85七、关联方关系及其交易关联方认定标准:根据《企业会计准则第36号—关联方披露》,一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方.
(一)关联方关系(1)本企业的实际控制人情况本公司实际控制人为:魏建勇(2)其他关联方情况1、持有公司5%以上股份的股东序号关联方姓名持股数量(股)持股比例(%)1魏建勇16,650,000.
0037.
372李志明9,250,000.
0020.
763任向军5,816,300.
0013.
054潘古5,550,000.
0012.
465天津方富田野投资中心(有限合伙)3,700,000.
008.
302、控股股东、实际控制人控制的其他企业截至本报告出具之日,控股股东、实际控制人除本公司外未控制其他企业.
3、公司的董事、监事、高级管理人员姓名持股比例(%)与本公司关系魏建勇37.
37董事长、总经理李志明20.
76董事公告编号:2020-03569姓名持股比例(%)与本公司关系任向军13.
05董事、副总经理潘古12.
46董事、副总经理陈杰1.
44董事、副总经理刘浩0.
35监事会主席、职工代表监事张燕0.
16监事李龙0.
08监事韩福顺0.
43总经理助理苏忠亮0.
11财务总监李洪安0.
45董事会秘书合计86.
66——(二)关联方交易(1)关联方资金拆借无(2)关联担保无八、非经常性损益的说明(1)当期非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益公告编号:2020-03570项目本期发生额上期发生额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,719.
18其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额6,719.
18减:所得税影响额1,007.
88非经常性损益净额5,711.
30减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润7,990,804.
1910,275,967.
31九、净资产收益率及每股收益2020年1-6月加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.
210.
180.
18扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.
210.
180.
18十、或有事项无十一、承诺事项无十二、资产负债表日后事项无十三、抵押及担保事项无公告编号:2020-03571十四、补充资料无公司财务报表于2020年8月19日经董事会批准报出.
北京力尊信通科技股份有限公司二零二零年八月一十九日公告编号:2020-03572第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会办公室.