中电广通股份有限公司

(600764)2007年度股东大会资料二00八年四月中电广通股份有限公司2007年度股东大会议程时间:2008年4月28日上午9:00地点:北京友谊宾馆友谊宫(5+6)会议室主持人:董事长苏振明一、与会人员签到(提前15分钟到场)二、董事长致词三、议案审议、股东提问答疑、投票表决公司董事长及相关人员负责解答四、休会,现场投票统计五、监票人宣布现场表决结果六、董事长宣读股东大会决议七、金杜律师事务所律师发表大会见证意见八、董事长宣布股东大会结束目录2007年度董事会工作报告12007年度监事会工作报告152007年度财务决算报告192007年度利润分配预案242007年度报告正文及摘要252007年度独立董事述职报告57关于聘请2008年度审计机构的议案60关于对下属子公司提供信用支持的议案61关于董事、监事聘用及服务合同的议案62关于公司社会公益捐赠的议案80中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一12007年度董事会工作报告各位股东:2007年公司继续围绕广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路(IC)卡和模块封装等方面经营业务开展工作.
通过挖掘潜能,调整产品结构,降低成本,提高质量,保持稳步盈利能力,取得较好的经济效益.
现向全体股东报告2007年公司整体运营情况,,具体内容参见2007年度董事会工作报告.
报告内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司董事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一2中电广通股份有限公司2007年度董事会工作报告一、2007年公司经营情况回顾(一)总体经营情况2007年公司主业为广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路(IC)卡和模块封装三类业务,公司通过挖掘潜能,调整产品结构,降低成本,提高质量,保持稳步盈利能力,取得较好的经济效益.
2007年实现营业收入228,279.
08万元,比去年同期增长82.
03%,实现利润总额10,320.
31万元,净利润8,754.
43万元,归属于母公司所有者的净利润为4,767.
57万元.
2007年末资产总额235,819.
05万元,不含少数股东权益的所有者权益为53,949.
10万元,较去年同期增长8.
59%.
2007年集成电路(IC)和模块封装业务稳定发展,中电智能卡有限责任公司不仅承担第二代身份证模块封装业务,还承担SIM卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务.
继续保持在模块封装生产领域的国内技术领先地位,连续三年被评为全国"智能卡十强企业,名列封装行业第一名;"非接触IC卡封装技术"被评为"中国半导体创新技术",取得ISO9000国际质量体系认证,中国移动SIM卡生产许可,国家质量监督局IC卡生产许可等多种资质.
公司正积极投入新产品的研究和技术突破,探索和开拓新项目和新领域,保持公司的稳定发展.
2007年公司计算机系统集成与分销业务快速增长,本报告期实现的营业收入较上一报告期增长103%,在全国范围内建成16家销售网点,销售规模不断扩大,市场地位稳步提升.
IBMP系列产品和IBM存储产品在IBM销量排名中均位居国内第一,获得IBM系统与科技事业部存储最佳业绩增长奖,及P系列最佳成长奖.
目前公司在ERP管理系统的基础上,加强内控管理,增强风险意识,控制财务费用,增强盈利能力.
为适应新的市场需要,公司在科技创新工作方面做了较大的调整,创新机制建设和科技创新项目研发方面均取得较好的成绩.
2007年重点加强了网络视频监控及煤矿井下无线通信监控产品的研发,开拓网络视频监控系统及多功能煤矿井下无线通信综合系统领域.
本报告期内,多功能煤矿井下无线通信综合系统项目已经进入认证阶段,下一步公司将积极推进研发产品的市场化和产业化.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一3(二)公司主营业务及其经营状况分析1、主营业务分行业、分产品情况表(营业收入或利润占10%以上)单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)行业广电及通信网络57,847,841.
9055,335,989.
304.
34917.
581,025.
22减少8.
76个百分点计算机系统集成与分销1,964,625,275.
791,809,497,594.
387.
90102.
2999.
99增加1.
05个百分点集成电路制造249,777,237.
69113,104,824.
8354.
72-3.
389.
64减少5.
38个百分点产品广电及通信网络产品57,847,841.
9055,335,989.
304.
34917.
581,025.
22减少8.
76个百分点计算机服务器、存储器1,964,625,275.
791,809,497,594.
387.
90102.
2999.
99增加1.
05个百分点集成电路(IC)卡249,777,237.
69113,104,824.
8354.
72-3.
389.
64减少5.
38个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)华东地区170,028,302.
652.
64华南地区47,557,505.
41-38.
38华中地区12,172,787.
62-52.
69华北地区342,489,532.
93-58.
84东北地区183,880,615.
80214.
66西南地区58,256,099.
83西北地区431,178,272.
05境内外其他地区1,026,687,239.
091,246.
90合计2,272,250,355.
38前五名客户销售收入2007年度2006年度客户名称销售金额占全部销售总额%销售金额占全部销售总额%前五名客户销售收入总额1,029,373,921.
4545.
09%458,354,808.
1536.
55%中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一43、公司资产负债变动及构成情况资产负债表项目期末数期初数变动比率货币资金296,383,977.
72156,382,282.
7690%应收票据243,869,814.
834,398,503.
485444%应收账款676,149,354.
70470,006,019.
1844%预付款项102,887,921.
6033,878,157.
82204%其他应收款8,365,005.
3525,485,911.
04-67%存货579,387,498.
59345,121,205.
0268%长期股权投资260,182,945.
08235,380,322.
5411%投资性房地产43,442,183.
9244,493,455.
56-2%固定资产114,272,454.
07124,278,861.
95-8%长期待摊费用5,133,333.
26递延所得税资产26,781,599.
0121,324,130.
4026%短期借款395,318,185.
67224,436,000.
0076%应付票据71,780,000.
00206,307,574.
71-65%应付账款988,008,952.
64236,783,921.
37317%预收款项89,283,831.
2464,186,748.
3839%应付职工薪酬7,513,757.
9511,121,228.
06-32%总资产2,358,190,465.
241,472,891,488.
1360%2007年12月31日2006年12月31日项目金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%应收票据243,869,814.
8310.
344,398,503.
480.
30应收账款676,149,354.
7028.
67470,006,019.
1831.
91存货579,387,498.
5924.
57345,121,205.
0223.
43投资性房地产43,442,183.
921.
8444,493,455.
563.
02长期股权投资260,182,945.
0811.
03235,380,322.
5415.
98固定资产114,272,454.
074.
85124,278,861.
958.
44在建工程0.
000.
00短期借款395,318,185.
6716.
76224,436,000.
0015.
24应付票据71,780,000.
003.
04%206,307,574.
7114.
01%应付帐款988,008,952.
6441.
90%236,783,921.
3716.
08%变动原因分析:应收账款增加的主要是随着本年度营业收入的大幅增加而相应增加.
应收票据期末较期初增加2.
39亿元,主要是随着本公司主营业务收入增长而增加.
存货增加的主要原因为本年度本公司库存商品销售量大幅增长,库存储备相应增中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一5加.
短期借款增长的主要原因是本年度公司将大量尚未到期的商业汇票进行了贴现.

应付账款期末余额较期初增加317.
26%,主要是由于本年度公司存货采购量较上年度增长较多,应付账款随之增加.
利润表项目本期数上期数变动比率营业收入2,282,790,811.
621,254,048,539.
6282.
03%销售费用53,533,231.
4036,516,112.
1146.
60%管理费用61,549,830.
3354,189,248.
8813.
58%财务费用66,626,096.
4641,545,596.
9560.
37%本年度营业收入较上年度增长82.
03%,计算机系统集成与分销业务收入增幅较大,相应销售费用增长46.
60%.
财务费用本年度较上年度增长60.
37%,一方面由于随着短期借款的增加和利率的提高,利息支出相应增加,另一方面本年度存货采购增多,支付的进口环节的费用也大幅增加.
4、公司现金流的构成情况现金流量表项目本期数上期数变动情况经营活动产生的现金流量净额70,787,960.
0763,319,317.
4111.
80%投资活动产生的现金流量净额-12,640,579.
96-30,581,424.
37筹资活动产生的现金流量净额82,046,024.
19-74,040,446.
76现金及现金等价物净增加额140,001,694.
96-40,872,608.
46报告期内,由于公司主营业务收入有较大增长,与之相应经营活动中销售商品和提供劳务收到的现金达到2,569,478,166.
38元,较上一年度增长70.
40%.
经营活动产生的现金流量净额也较上期增长11.
80%.
业务增长带来资金需求的增加,本期筹资活动产生的现金流量净额较上期有较大增长.
5、公司自主创新及研发情况2007年公司加大了研发投入,努力通过自主创新提高公司核心竞争力.
目前公司的研发项目包括:多功能煤矿井下无线通信综合系统;视频监控网络管理系统;视频服务器;电子标签模块开发及产业化;电子护照IC模块封装技术等多个处于研究、开发、产业化等不同阶段的项目,2007年获得国家各种研发技术资金支持3,722万元.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一62007年取得实用新型专利一项,申请发明专利四项,申请实用新型专利三项.
参加了国家《电子标签标准化工作组》工作,其中在电子标签与读卡器组担任副组长单位.
6、主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析被投资单位名称经营范围注册资本实际投资额股权比例北京中电广通科技有限公司货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
5,000万元4,500万元90%北京融创经纬科技有限公司法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动.
4,000万元3,800万元95%中电智能卡有限责任公司制造集成电路卡模块、集成电路卡;本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);进料加工和"三来一补"业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
3,675万元3,500万元58.
14%北京金信恒通科技有限责任公司通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询(不含中介服务);制造、销售本企业开发后的产品(未取得专项审批前不得从事经营活动);修理通信设备.
100万元37.
65万元90%中国电子财务有限责任公司吸收成员单位3个月以上定期存款;发行财务公司债券;同业拆借;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现;办理成员单位的委托贷款及委托投资;有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资;承销成员单位的企业债券;对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务;对成员单位提供担保.
51,800万元20,023万元39%中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一7单位:万元单位名称资产总额股东权益营业收入净利润北京融创经纬科技有限公司11,123.
921,740.
636,539.
95-802.
68北京中电广通科技有限公司134,954.
389,763.
08197,006.
643,894.
06中电智能卡有限责任公司30,829.
8224,785.
6625,345.
048,713.
30北京金信恒通科技有限责任公司4,448.
49-528.
68104.
17-90.
96中国电子财务有限责任公司421,475.
5355,578.
4044,995.
898,293.
05公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已基本结束,尚未完成工商注销手续.
二、公司对未来发展的展望(一)公司发展战略及经营计划1、公司经营计划2008年公司将继续围绕电子信息技术、集成电路模块技术、系统集成技术等领域开展工作.
通过产业结构调整,科技创新体系建设,市场营销体系统筹,产品生产能力提升,加强科技投入和科技创新,充分利用现有业务的市场优势,提高存量业务的规模和盈利能力,同时加大投入,拓展新业务,扩大经营规模,提高盈利能力,以资本为纽带,规范企业运营、构建成电子信息产业领域内产品技术领先、产品质量优秀、经营业绩稳步增长的上市公司.
2、公司发展面临的挑战和风险新的一年公司面临更为严峻的市场环境,新业务的市场化和产业化存在很大的不确定性,网络视频监控及煤矿井下通信监控项目要打开市场取得效益需要一定时间.

随着二代身份证换证工作将近尾声,面临身份证模块订单下降和价格下降,新项目和新产品的开发及相关的工艺技术研发和工艺条件建设,完成新产品的试产和相关的工艺条件配套,形成生产规模产生效益存在不确定性.
计算机系统集成与分销业务所处行业资金需求量大,存在流动性资金管理和控制风险,主要客户依赖和产品单一也带来市场竞争风险,以及技术进步带来的风险.
受国家金融紧缩政策的影响,公司财务费用不断加大,应收账款和存货不断增加,加大了财务风险和经营管理风险,对未来经济效益增长会带来一定影响.
中国有线拖欠货款案件未获判决,公司经营压力加大.
3、资金需求和使用计划2008年公司资金需求主要是主营业务的生产经营和研究开发支出,公司将以自有中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一8资金为主,适当补充流动资金借款,继续保持公司多形式的融资方式,充分考虑资本市场的融资功能,努力减少资金成本,同时积极开拓多种融资渠道.
4、公司面对风险和挑战的经营对策2008年公司业务发展将立足现有的主营业务,积极推进多功能煤矿井下无线通信综合系统开发与产业化,力争尽快取得效益.
继续开拓智能卡封装的新领域新业务,加大新产品开发和新业务扩展,寻找新的利润增长点,提高工艺技术,完善工艺条件建设,增加产品类型,加强成本管理,向成本要效益,向规模要效益,保持封装市场的领先地位,保证公司可持续稳定发展.

针对分销业务竞争激烈,资金需求量大,存在资金运营等方面的控制风险,以及供货商单一的市场风险,和技术进步风险,公司将在成本控制、融资控制、扩展多厂商多产品多渠道、提高产品服务质量、确保内控制度实施全程监控等方面加强管理控制风险.
公司将多方面开拓融资渠道,通过贸易融资、再融资,第三方信用等多种方式、多渠道筹集资金,努力降低融资成本.
针对应收账款、存货较高的情况,公司将加强下属公司经营活动中的应收账款风险控制,优化采购环节的流程和决策,做好应收账款的催收和对库存商品的盘活工作,加大清欠工作力度,加快应收帐款周转率和存货周转速度,确保公司流动资产的良性运转.
公司将保持对计算机系统集成与分销业务融资支持,扩大计算机系统集成与分销业务的多渠道和多厂商间的合作.

公司将努力妥善解决中国有线拖欠货款事宜,盘活存量资产,发挥公司的技术优势,取得良好的经济效益.
公司继续对符合产业发展方向、经营业绩好、技术含量高、有较好发展前景的项目,采取兼并、重组、股权多元化等多种方式,实现公司规模和业绩的增长,力争尽快形成新的利润增长点.
全面建立规范的公司治理模式,建立掌握一定的核心技术,部分关键技术拥有自主创新能力的科技创新体系,形成业务结构合理,主业突出的产业发展体系和具有竞争优势的企业管理体系,形成规模和效益同步增长的发展格局,增强可持续赢利能力,提高资产经营效益,更好的回报投资者.
(二)报告期内的投资情况1、募集资金使用报告期内,公司无募集资金或前次募集资金使用到本期的情况.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一92、其他项目情况公司收购本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司所持有的北京金信恒通科技有限责任公司90%的股权.
公告刊登于2005年5月27日和2005年6月30日《上海证券报》.
按照国资委的规定要求,上述原采取协议转让方式,变更为进场交易方式进行股权转让.
公告刊登于2006年8月29日《上海证券报》和《中国证券报》.
2007年3月5日公司收到北京产权交易所的产权交易凭证.
2007年3月6日履行了对外披露义务,公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》.
(三)会计师事务所出具的非标准审计报告说明2007年公司聘请的审计机构为利安达信隆会计师事务所,利安达信隆会计师事务所完成了对公司2007年度财务报表的审计,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告.
2007年审计报告中的强调事项为:1、因中国有线电视网络有限公司(以下简称"中国有线")未能如约按期归还货款,中电广通已向法院起诉中国有线.
截止2007年12月31日,中电广通应收中国有线款项金额为人民币20,035.
31万元,对此累计计提的坏账准备人民币10,017.
65万元;为继续履行与中国有线合同而准备的存货余额计提的存货跌价准备人民币7,283.
19万元.
由于法院对上述案件尚未判决,该款项的可回收性及中电广通与中国有线的合同能否继续履行尚存在重大不确定性.
2、中电广通因涉嫌违反证券法律法规现正被中国证券监督管理委员会立案调查,调查结果对中电广通的财务状况、经营成果的影响存在重大不确定性.

中电广通股份有限公司董事会根据利安达信隆会计师事务所于2008年3月21日出具的利安达审字[2008]第1042号带强调事项段的无保留意见审计报告说明如下:审计报告中的强调事项,客观地反映了公司的实际情况,要求公司管理层对所述事项高度重视,采取积极的态度,加强与相关方的沟通,及时了解和跟踪强调事项的工作进展和落实情况,力争使可能会给公司带来的负面影响降到最低;有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提,应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行.

四、董事会日常工作情况报告期内,公司共召开了1次股东大会、1次临时股东大会,6次董事会,及5中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一10次临时董事会,公开披露信息共26次.
(一)董事会会议情况及决议内容1、公司于2007年1月27日召开第五届董事会第九次会议,审议并通过了《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》、《关于对广通科技信用支持的议案》、《关于广通科技与中国电子进出口总公司签署〈委托进口协议〉的议案》、《关于广通科技管理团队行使期权的议案》、《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》、《关于中国石油遗留的三个子公司清理汇报及申请账务核销的议案》.
决议公告刊登在2007年1月30日的《上海证券报》、《中国证券报》.
2、公司于2007年2月7日召开第五届董事会第七次临时会议,审议并通过了《关于融创经纬与金蜂科技签署采购合同的议案》.
3、公司于2007年3月23日召开第五届董事会第十次会议,审议并通过了《2006年度总经理工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度董事会工作报告》、《2006年年度报告正文及年报摘要》、《关于2006年度财务决算计提专项准备的议案》、《关于董事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》、《公司2006年度利润分配预案》、《关于从2007年开始执行修订后的的议案》、《关于修订的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于召开2006年度股东大会通知的议案》.
决议公告刊登在2007年3月27日的《上海证券报》、《中国证券报》.
4、公司于2007年4月5日召开第五届董事会第八次临时会议,审议并通过了《关于公司与中国电子进出口总公司签署的议案》.
决议公告刊登在2007年4月7日的《上海证券报》、《中国证券报》.
5、公司于2007年4月16日召开第五届董事会第十一次会议,审议并通过了《2007年第一季度报告》、《关于向中电智能卡综合授信借款担保的议案》.
决议公告刊登在2007年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》.
6、公司于2007年4月20日召开第五届董事会第九次临时会议,审议并通过了《关于向招商银行申请贸易融资额度的议案》.
7、公司于2007年5月23日召开第五届董事会第十次临时会议,审议并通过了《公司治理专项报告》.
决议公告刊登在2007年6月16日的《上海证券报》、《中国证券报》.
8、公司于2007年6月29日召开第五届董事会第十一次临时会议,审议并通过中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一11了《关于修订的议案》.
决议公告刊登在2007年7月3日的《上海证券报》、《中国证券报》.
9、公司于2007年8月20日召开第五届董事会第十二次会议,审议并通过了《2007年半年度报告全文及摘要》、《关于成立董事会提名委员会的议案》、《关于制定的议案》.
决议公告刊登在2007年8月21日的《上海证券报》、《中国证券报》.
10、公司于2007年10月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议并通过了《2007年第三季度报告》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于合并广通信息(香港)有限公司的议案》、《关于广通科技管理层2006年度期权获得及行权的议案》.
另外,董事会听取了关于中电智能卡有限责任公司管理层换届工作的汇报,并对中电智能卡有限责任公司第五届董事会十六次会议相关决议予以确认;听取了北京融创经纬科技有限公司第一届董事会的工作汇报,同意北京融创经纬科技有限公司董事会进行换届选举,并继续委派原派出董事为第二届董事会董事;听取了北京中电广通科技有限公司第一届董事会的工作汇报,同意北京中电广通科技有限公司董事会进行换届工作,并继续提名原派出董事为第二届董事会董事,提请北京中电广通科技有限公司股东大会审议.
决议公告刊登在2007年10月24日的《上海证券报》、《中国证券报》.
11、公司于2007年11月22日召开第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《关于制订的议案》、《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》.
另外,公司拟成立法律事务部门并拟定工作职责,提请董事会审议.
董事会同意按照治理要求设立法律事务部.
关于公司拟申请授信额度的提案,经董事会讨论,同意公司向北京银行股份有限责任公司申请伍仟万元的授信额度(包括资金贷款、信用证和保函),授信期限两年,此笔授信额度以公司持有的中国电子财务有限公司19.
5%股权作为股权质押.
决议公告刊登在2007年11月24日的《上海证券报》、《中国证券报》.
(二)董事会对股东大会决议的执行情况公司于2007年4月16日召开了2006年度股东大会,审议通过了《2006年度董中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一12事会工作报告》、《2006年度监事会工作报告和2007年度监事会工作要点》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度利润分配预案》、《2006年度报告正文及摘要》、《关于修改的议案》、《关于修改的议案》、《关于成立董事会战略委员会的议案》、《关于公司与中电财务延续的议案》、《关于公司聘请2006年度审计机构的议案》、《关于对广通科技信用支持的议案》、《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》、《关于公司与中国电子进出口总公司签署的议案》等议案.
上述议案已落实并执行.

公司于2007年12月13日召开了2007年第一次临时股东大会,审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》、《关于更换公司董事的议案》等议案.
上述议案已落实并执行.
(三)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告1、会议召开情况2007年8月召开的第五届董事会第四次审计委员会会议审议了《中电广通股份有限公司2007年半年度报告》和《中电广通股份有限公司审计部2007年上半年工作总结》.
2007年12月召开的第五届董事会第五次审计委员会会议拟定了公司2007年度审计机构,并提请董事会审议.
2、年报相关工作在2007年年报的工作过程中审计委员会主要做了以下几方面的工作:参与了2007年年报审计会计事务所的甄选工作;与主审的会计师事务所协商确定2007年年报审计的工作时间安排;审阅公司的未审会计报表,听取公司财务负责人的情况汇报,并提出审阅意见.
在审计过程中多次以通讯方式和主审会计师保持沟通;在会计师事务所现场审计工作结束,得出初步审计意见后,与主审会计师见面沟通意见.
审阅通过了年度审计报告,并提请公司董事会审议.
(四)董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告第五届董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事贾利民、郁洪良和董事长苏振明组成,贾利民担任主任委员,主持薪酬与考核委员会工作.
2007年按照《中电广通股中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一13份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》规定,薪酬与考核委员会认真履行职责,执行决策程序和议事规则,对2006年度高管人员薪酬情况进行了审核,对2007年度薪酬和考核拟定了方案,并报告董事会进行审议.
现将有关工作总结如下:1、拟定2007年度公司高级管理人员薪酬与考核方案根据高级管理人员岗位的主要范围、职责以及重要性,同时充分考虑到公司经营和市场因素的实际情况以及公司发展战略,薪酬与考核委员会拟定了2007年度薪酬与考核方案,并制定了相应的实施细则.
2、监督公司薪酬制度执行情况薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度执行情况,经过审核认为:2007年度公司高级管理人员的基本薪酬按照董事会所确定的方案执行,没有超指标发放现象.

绩效薪酬的发放符合董事会决议.
3、审查高级管理人员履职情况及进行年度绩效考评薪酬与考核委员会对高级管理人员进行履职审查和年度绩效考评,认为高级管理人员按照分工认真履行各自的职责.
根据2007年度审计报告确认的经营成果,同意按照2007年度高管薪酬与考核办法执行,并提请董事会审议.
2008年,薪酬与考核委员会将继续履行职责,制定公司高级管理人员年度薪酬与考核方案,监督公司薪酬执行情况,审查高级管理人员履职情况,加强对高级管理人员的绩效考评,并且在股权激励、年金制度方面进行研究与探讨,推进公司又好又快地发展.
五、本年度利润分配预案根据利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字[2008]第1042号《审计报告》,公司实现净利润47,675,675.
39元(归属于母公司所有者的净利润),2007年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益539,491,041.
73元,未分配利润113,685,150.
23元,母公司所有者权益471,827,109.
73元,未分配利润40,471,531.
99元.
本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派送现金0.
30元(含税),总计需支付现金为9,891,809.
52元.
本年度不送红股,不进行资本公积转增股本.
该预案尚需提交2007年度股东大会审议.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之一14六、公司对外信息披露报纸报告期内,公司对外信息披露报纸指定为《中国证券报》和《上海证券报》,2008年未发生变更.
除此之外,公司未指定其他媒体披露本公司信息.
中电广通股份有限公司董事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之二152007年度监事会工作报告各位股东:2007年度监事会按照上市公司治理的要求开展了各项工作,现向全体股东报告监事会工作情况,详细内容请参见2007年度监事会工作报告.
报告内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司监事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之二16中电广通股份有限公司2007年度监事会工作报告2007年监事会共召开了三次会议,监事列席了2007年度召开的部分董事会,2006年年度股东大会和2007年第一次临时股东大会.
现将2007年度监事会工作报告如下:一、2007年日常工作总结1、公司第五届监事会第五次会议于2007年1月27日召开.
全体监事出席,会议由监事长张焱先生主持,审议并通过了《关于对广通科技信用支持的议案》、《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》.
2、公司第五届监事会第六次会议于2007年3月23日召开.
全体监事出席,会议由监事长张焱先生主持,审议并通过了《2006年度监事会工作报告和2007年度监事会工作要点》、《关于修订的议案》、《2006年年度报告正文及年报摘要》、《关于2006年度财务决算计提专项准备的议案》、《关于监事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》、《关于从2007年开始执行修订后的的议案》、《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》.
3、公司第五届监事会第七次会议于2007年8月20日召开.
全体监事出席,会议由监事长张焱先生主持,审议并通过了《2007年半年度报告》.
监事认真履行职责,积极参加监管部门组织的《上市规则》、《新会计准则》等相关政策法规培训,列席公司董事会,了解公司经营和管理情况,发现问题及时与公司管理层沟通,履行了监事会日常工作职责.
二、监事会对有关事项的意见说明1、公司依法运作情况公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及公司内部控制制度建设情况进行了监督.
监事会认为:本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之二17司章程》的有关规定.
报告期内,监事会对中国证券监督管理委员会立案稽查情况和对中国有线官司诉讼情况向公司管理层进行了询问,了解了公司控股股东及其关联方非经营性占用的问题、原因、处理的情况,以及采取的措施.
为加强管理,合规运作,完善治理结构,2007年公司先后制订了《董事会提名委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作规则》.
上述制度中,《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》提交股东大会审议通过.
报告期内,监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为.
2、检查公司财务的情况新会计准则2007年1月1日开始实施,监事会对公司财务管理工作和内部控制情况进行了检查,重点检查了新会计准则执行和衔接情况,以及财务管理制度与之衔接的修改工作,财务管理配套制度的建立和完善,风险控制等方面的问题.
监事会听取了财务负责人对公司财务工作的汇报.
监事会认为:公司财务管理人员配置合理,管理工作完善.
财务报告的情况能够全面地反映公司财务状况和经营成果.
建议公司按照新会计准则进一步完善财务管理制度,加强内部风险控制机制的建设.
3、募集资金情况.
报告期内,公司没有发生新的募集资金事项.
4、收购、出售资产情况公司采取市场竞拍收购了北京金信恒通股份有限责任公司90%的股权,没有发现其他内幕交易损害其他股东的权益或造成公司资产流失的现象.
5、关联交易情况报告期内,公司发生的关联交易能够按照公开、公平、公正的原则和关联交易协议执行,通过对董事、经理层和有关方面的了解,我们认为中电广通公司关联交易按照有关规定履行了披露义务,没有损害公司利益和中小股东的利益.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之二186、监事会对董事会就会计师事务所"非标审计报告"专项说明的意见监事会认为:利安达信隆对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会对报告中所涉及的事项已做出了专项说明,该专项说明客观地反映了公司的实际情况,有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提,应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行.
中电广通股份有限公司监事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之三192007年度财务决算报告各位股东:现将公司2007年度财务决算情况向各位股东进行汇报.
以下内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司董事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之三20中电广通股份有限公司2007年年度财务决算报告2007年公司共计实现营业收入228,279.
08万元,较上一年度的125,404.
85万元增长82.
03%,完成了董事会核定的全年目标值115,000万元的198.
50%.
实现利润总额10,320.
31万元,完成了董事会核定的全年目标值7,500万元的137.
60%.
总资产规模为235,819.
05万元,不含少数股东权益的所有者权益53,949.
10万元.
公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》,按照新会计准则及相关规定,调整了由于会计政策变更引起的2007年期初数,其中调增2007年初未分配利润992.
78万元,调增盈余公积155.
36万元,调增少数股东权益19.
26万元.
利安达信隆会计师事务所对公司进行了2007年度财务报告审计,并出具了无保留带强调事项审计报告.
报告对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》,在所有重大方面公允反映了母公司及合并的财务状况给予了肯定,同时对中国有线诉讼事项及中国证监会调查事项予以强调.
(一)公司主营业务经营方面单位:元2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入2,282,790,811.
621,254,048,539.
6282.
031,004,638,782.
83利润总额103,203,147.
26-12,725,412.
00-60,294,829.
83净利润47,675,675.
39-60,614,335.
27-38,752,219.
492007年财务报告中的主营业务收入主要来源于以下三个方面:单位:元行业名称主营业务收入主营业务成本毛利率%计算机系统集成与分销1,964,625,275.
791,809,497,594.
387.
90广电及通讯网络57,847,841.
9055,335,989.
304.
34集成电路(IC)卡249,777,237.
69113,104,824.
8354.
72合计2,272,250,355.
381,977,938,408.
5112.
95中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之三21其中2007年度计算机系统集成与分销业务实现主营业务收入196,462.
53万元,比去年同期97,120.
92万元增长了102.
29%.
(二)2007年度公司各项费用情况三项费用情况单位:万元项目2007年度2006年度增减变动幅度销售费用5,353.
323,651.
6146.
60%管理费用6,154.
985,418.
9213.
58%财务费用6,662.
614,154.
5660.
37%资产减值损失4,993.
1312,365.
05-59.
62%期间费用合计23,164.
0425,590.
14-9.
48%销售费用:5,353.
32万元,占本期合并销售收入的2.
35%,较上年度增加1,701.
71万元.
主要是本年年度由于营业收入增长82.
03%,经营费用相应增长42.
09%.
管理费用:6,154.
98万元,占本期合并销售收入的2.
70%,较上年度增加736.
06万元,增长13.
58%.
财务费用:6,662.
61万元,占当年合并销售收入的2.
92%,财务费用本年度较上年度增长60.
37%,一方面由于随着短期借款的增加和利率的提高,利息支出相应增加,另一方面本年度存货采购增多,支付的进口环节的费用也大幅增加.
资产减值损失:4,993.
13万元,占当年合并销售收入的2.
19%.
其中提取坏帐准备2,946.
80万元,提取存货跌价准备2,046.
33万元.
本年度对广电业务提取坏帐准备2,240.
85万元,提取存货跌价准备1,082.
65万元;对计算机分销业务提取坏帐准备718.
18万元,提取存货跌价准备963.
68万元.
目前公司对中国有线项目提取的坏帐准备占该项目应收帐款余额的50%,提取的存货跌价准备占该项目存货余额的80%.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之三22(三)公司资产负债方面单位:元2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总资产2,358,190,465.
241,472,891,488.
1360.
111,376,515,825.
31总负债1,704,274,479.
48883,952,764.
2592.
80744,678,395.
36股东权益(不含少数股东权益)539,491,041.
73496,825,237.
858.
59573,367,522.
37每股净资产1.
63621.
50688.
591.
7389(1)2007年12月31日公司总资产235,819.
05万元,流动资产190,704.
36万元,流动比率1.
12,速动比率0.
78.
其中:固定资产净值11,427.
25万元,存货净额57,938.
75万元,存货周转率4.
28.
其中广电及通信网络设备2,095.
35万元,IC卡及模块2,067.
48万元,IBM设备53,775.
84万元,低值易耗品0.
08万元;应收账款净额67,614.
94万元,应收帐款周转率3.
27,其中广电及通信网络设备10,916.
89万元,IC卡及模块5,826.
75万元,IBM设备50,767.
13万元,金信恒通104.
17万元.
账龄分析如下:单位:元2007.
12.
31账龄金额比例坏账准备净值6个月以内402,355,697.
8951.
01%0402,355,697.
891年以内82,791,510.
5810.
49%501,816.
0082,289,694.
581-2年111,034,948.
9814.
08%26,870,147.
8884,164,801.
102-3年51,550,334.
216.
54%13,489,783.
0738,060,551.
143-4年86,028,443.
6510.
91%43,014,221.
8343,014,221.
824-5年52,665,884.
286.
67%26,401,496.
1126,264,388.
175年以上2,344,667.
470.
30%2,344,667.
470合计788,771,487.
06100.
00%112,622,132.
36676,149,354.
70截止2007年12月31日母公司共计对外长期投资余额43,574.
97万元,根据新会计准则的规定,2007年对北京中电广通科技有限公司、中电智能卡有限责任公司、北京融创经纬科技有限公司、深圳市鑫科创投资发展有限公司、北京金信恒通科技有限公司实行成本法核算.
对中国电子财务有限责任公司实行权益法核算.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之三23(2)2007年12月31日公司负债合计170,427.
45万元,资产负债率为72.
27%.
其中短期借款39,531.
82万元,应付票据7,178.
00万元,应付帐款98,800.
90万元.
短期借款中一年期贷款13,000万元,其中股份公司向财务公司借款8,000万元,广通科技一年期流贷5,000万元;商业票据贴现款26,531.
82万元.
(四)公司资金流状况2007年度公司主营业务收入收到现金共计:256,947.
82万元.
其中:IBM与分销业务收到现金197,580.
78万元,广电及通信网络业务收到现金6,639.
87万元,IC卡及模块业务收到现金32,320.
16万元.
公司本期经营活动现金流入为268,932.
77万元,占全部现金流入的88.
24%.
经营活动现金流出为261,853.
97万元,占全部现金流出的90.
05%,经营活动产生的现金流量净额为7,078.
80万元.
投资活动产生的现金流量净额为-1,264.
06万元,本年度公司收到子公司现金回报共计3,491.
55万元,其中收到中电智能卡有限责任公司分配的股利2,325.
60万元;收到中国电子财务有限责任公司分配的股利989.
04万元;收到北京中电广通科技有限公司分配的股利176.
91万元.
筹资活动产生的现金流量净额为8,204.
60万元.
现金及现金等价物净增加额14,000.
17万元.
针对2008年新的经营形势,公司将继续以执行新《企业会计准则》为契机,加强财务管理,完善内控制度,实行全面预算管理,开展多方面、多渠道融资,进一步降低财务费用,控制财务风险.
中电广通股份有限公司2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之四242007年度利润分配预案各位股东:根据利安达信隆会计师事务所出具的利安达审字[2008]1042号《审计报告》,2007年度公司实现净利润47,675,675.
39元(归属于母公司所有者的净利润),2007年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益539,491,041.
73元,未分配利润113,685,150.
23元,母公司所有者权益471,827,109.
73元,未分配利润40,471,531.
99元.
本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派送现金0.
30元(含税),总计需支付现金为9,891,809.
52元.
本年度不送红股,不进行资本公积转增股本.
以上分配预案,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司董事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之五252007年度报告正文及摘要各位股东:公司2007年度报告正文已于2008年4月16日登载在上海证券交易所网站.
现向各位股东汇报公司2007年年度报告正文及报告摘要.
报告正文及摘要具体内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度报告摘要26中电广通股份有限公司2007年度报告摘要§1重要提示1.
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.
sse.
com.
cn.
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文.
1.
2公司董事单昶先生、徐华先生未亲自出席会议,分别授权委托董事苏振明先生和徐海和先生代为出席并行使表决权.
1.
3利安达信隆会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

1.
4公司董事长苏振明先生,总经理倪剑云先生,主管会计工作负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
§2公司基本情况简介2.
1基本情况简介股票简称中电广通股票代码600764上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址北京市海淀区中关村南大街17号3号楼(韦伯时代中心C座)21层2104-2108室邮政编码100081公司国际互联网网址www.
cecgt.
com电子信箱cecgt@cecgt.
com2.
2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨琼孙志芳联系地址北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层电话010-88578860传真010-88578825电子信箱qyang@cecgt.
comsunzhifang@cecgt.
com中电广通股份有限公司2007年度报告摘要27§3会计数据和业务数据摘要:3.
1主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入2,282,790,811.
621,254,048,539.
6282.
031,004,638,782.
83利润总额103,203,147.
26-12,725,412.
00-60,294,829.
83归属于上市公司股东的净利润47,675,675.
39-60,614,335.
27-38,752,219.
49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,733,680.
46-60,717,050.
81-38,535,476.
03经营活动产生的现金流量净额70,787,960.
0763,319,317.
4111.
80109,412,011.
432007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总资产2,358,190,465.
241,472,891,488.
1360.
111,376,515,825.
31所有者权益(或股东权益)539,491,041.
73496,825,237.
858.
59573,367,522.
373.
2主要财务指标单位:元主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年基本每股收益0.
14-0.
18-0.
12稀释每股收益0.
14-0.
18-0.
12扣除非经常性损益后的基本每股收益0.
14-0.
18-0.
12全面摊薄净资产收益率8.
84-12.
20增加21.
04个百分点6.
76加权平均净资产收益率9.
16-11.
16增加20.
32个百分点6.
78扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率8.
85-12.
22增加21.
07个百分点6.
72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.
17-11.
18增加20.
32个百分点6.
74每股经营活动产生的现金流量净额0.
210.
1911.
800.
332007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末归属于上市公司股东的每股净资产1.
63621.
50688.
591.
7389非经常性损益项目√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益33,889.
26同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-6,600除上述各项之外的其他营业外收支净额-110,304.
45合计-83,015.
19中电广通股份有限公司2007年度报告摘要28非经常性损益项目合计-83,015.
19元减:少数股权影响-19,672.
86元所得税的影响-5,337.
26元归属于上市公司股东的非经常性损益-58,005.
07元采用公允价值计量的项目适用√不适用3.
3境内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表√适用不适用单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股184,048,85155.
82-4,469,604-4,469,604179,579,24754.
463、其他内资持股7,651,7592.
32-7,651,759-7,651,75900其中:境内非国有法人持股7,651,7592.
32-7,651,759-7,651,75900二、无限售条件流通股份人民币普通股138,026,37441.
8612,121,36312,121,363150,147,73745.
54三、股份总数329,726,984100329,726,984100中电广通股份有限公司2007年度报告摘要29限售股份变动情况表√适用不适用单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国电子信息产业集团公司179,579,24700179,579,2472009-3-10兰州市商业银行股份有限公司4,469,6044,469,60400兰州石油化工国际事业公司4,469,6044,469,60400兰州天益特种润滑油脂厂1,841,2751,841,27500深圳市鑫科创投资发展有限公司877,820877,82000甘肃海诚投资有限公司463,060463,06000股权分置改革承诺2007-3-12合计191,700,61012,121,3630179,579,247——4.
2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数40,963前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国电子信息产业集团公司国有法人54.
46179,579,247179,579,247质押104,708,724郑彦彬0.
652,150,105林锦霞0.
351,164,193深圳市华阳盛投资有限公司0.
331,080,000吴跃美0.
321,045,845江伟忠0.
29954,866江叙音0.
26851,600宁波经济技术开发区利时经贸发展有限公司0.
25839,500朱承0.
24798,788杨映卿0.
22727,700前十名无限售条件股东持股情况:控股股东中国电子信息产业集团公司于2004年8月13日,通过中国证券登记结算有限公司上海分公司,将其持有的本公司104,708,724股进行了质押,质押截止日期为2015年2月12日.
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类郑彦彬2,150,105人民币普通股林锦霞1,164,193人民币普通股深圳市华阳盛投资有限公司1,080,000人民币普通股吴跃美1,045,845人民币普通股江伟忠954,866人民币普通股江叙音851,600人民币普通股宁波经济技术开发区利时经贸发展有限公司839,500人民币普通股朱承798,788人民币普通股中电广通股份有限公司2007年度报告摘要30杨映卿727,700人民币普通股鄢茂生723,710人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称:中国电子信息产业集团公司法人代表:熊群力注册资本:5,734,334,000元成立日期:1989年5月26日主要经营业务或管理活动:军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;家用电器的维修和销售4.
3.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中电广通股份有限公司2007年度报告摘要31§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股报告期被授予的股权激励情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)可行权股数已行权数量行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取苏振明董事长男562006-4-21~2008-10-1300无00000是单昶董事男482005-10-13~2008-10-1300无00000是徐海和董事男532007-12-13~2008-10-1300无00000是徐华董事男422005-10-13~2008-10-1300无00000是郁洪良独立董事男532005-10-13~2008-10-1300无4.
50000是贾利民独立董事男442005-10-13~2008-10-1300无4.
50000是张焱监事长男512005-10-13~2008-10-1300无00000是殷克俊监事男582005-10-13~2008-10-1300无00000是康晓佳职工监事女302005-10-13~2008-10-1300无7.
710000否倪剑云总经理男512005-10-13~2008-10-1300无46.
700000否郭伟副总经理兼财务总监男392005-10-13~2008-10-1300无41.
520000否张锋副总经理男442005-12-15~2008-10-1300无41.
520000否杨建生副总经理男462007-11-22~2008-10-1300无00000否杨琼董事会秘书女442005-10-13~2008-10-1300无20.
820000否合计////00/167.
2700///中电广通股份有限公司2007年度报告摘要32§6董事会报告6.
1管理层讨论与分析1、2007年公司经营情况回顾2007年公司主业为广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路(IC)卡和模块封装三类业务,公司通过挖掘潜能,调整产品结构,降低成本,提高质量,保持稳步盈利能力,取得较好的经济效益.
2007年实现营业收入228,279.
08万元,比去年同期增长82.
03%,实现利润总额10,320.
31万元,净利润8,754.
43万元,归属于母公司所有者的净利润为4,767.
57万元.
2007年末资产总额235,819.
05万元,不含少数股东权益的所有者权益为53,949.
10万元,较去年同期增长8.
59%.
2007年集成电路(IC)和模块封装业务稳定发展,中电智能卡有限责任公司不仅承担第二代身份证模块封装业务,还承担SIM卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务.
继续保持在模块封装生产领域的国内技术领先地位,连续三年被评为全国"智能卡十强企业,名列封装行业第一名;"非接触IC卡封装技术"被评为"中国半导体创新技术",取得ISO9000国际质量体系认证,中国移动SIM卡生产许可,国家质量监督局IC卡生产许可等多种资质.
公司正积极投入新产品的研究和技术突破,探索和开拓新项目和新领域,保持公司的稳定发展.
2007年公司计算机系统集成与分销业务快速增长,本报告期实现的营业收入较上一报告期增长103%,在全国范围内建成16家销售网点,销售规模不断扩大,市场地位稳步提升.
IBMP系列产品和IBM存储产品在IBM销量排名中均位居国内第一,获得IBM系统与科技事业部存储最佳业绩增长奖,及P系列最佳成长奖.
目前公司在ERP管理系统的基础上,加强内控管理,增强风险意识,控制财务费用,增强盈利能力.

为适应新的市场需要,公司在科技创新工作方面做了较大的调整,创新机制建设和科技创新项目研发方面均取得较好的成绩.
2007年重点加强了网络视频监控及煤矿井下无线通信监控产品的研发,开拓网络视频监控系统及多功能煤矿井下无线通信综合系统领域.
本报告期内,多功能煤矿井下无线通信综合系统项目已经进入认证阶段,下一步公司将积极推进研发产品的市场化和产业化.
中电广通股份有限公司2007年度报告摘要332、公司主营业务及其经营状况分析(1)主营业务分行业、分产品情况表(营业收入或利润占10%以上)单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)行业广电及通信网络57,847,841.
9055,335,989.
304.
34917.
581,025.
22减少8.
76个百分点计算机系统集成与分销1,964,625,275.
791,809,497,594.
387.
90102.
2999.
99增加1.
05个百分点集成电路制造249,777,237.
69113,104,824.
8354.
72-3.
389.
64减少5.
38个百分点产品广电及通信网络产品57,847,841.
9055,335,989.
304.
34917.
581,025.
22减少8.
76个百分点计算机服务器、存储器1,964,625,275.
791,809,497,594.
387.
90102.
2999.
99增加1.
05个百分点集成电路(IC)卡249,777,237.
69113,104,824.
8354.
72-3.
389.
64减少5.
38个百分点(2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)华东地区170,028,302.
652.
64华南地区47,557,505.
41-38.
38华中地区12,172,787.
62-52.
69华北地区342,489,532.
93-58.
84东北地区183,880,615.
80214.
66西南地区58,256,099.
83-西北地区431,178,272.
05-境内外其他地区1,026,687,239.
091,246.
90合计2,272,250,355.
38-前五名客户销售收入2007年度2006年度客户名称销售金额占全部销售总额%销售金额占全部销售总额%前五名客户销售收入总额1,029,373,921.
4545.
09%458,354,808.
1536.
55%中电广通股份有限公司2007年度报告摘要34(3)公司资产负债变动及构成情况资产负债表项目期末数期初数变动比率货币资金296,383,977.
72156,382,282.
7690%应收票据243,869,814.
834,398,503.
485444%应收账款676,149,354.
70470,006,019.
1844%预付款项102,887,921.
6033,878,157.
82204%其他应收款8,365,005.
3525,485,911.
04-67%存货579,387,498.
59345,121,205.
0268%长期股权投资260,182,945.
08235,380,322.
5411%投资性房地产43,442,183.
9244,493,455.
56-2%固定资产114,272,454.
07124,278,861.
95-8%长期待摊费用5,133,333.
26递延所得税资产26,781,599.
0121,324,130.
4026%短期借款395,318,185.
67224,436,000.
0076%应付票据71,780,000.
00206,307,574.
71-65%应付账款988,008,952.
64236,783,921.
37317%预收款项89,283,831.
2464,186,748.
3839%应付职工薪酬7,513,757.
9511,121,228.
06-32%总资产2,358,190,465.
241,472,891,488.
1360%2007年12月31日2006年12月31日项目金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%应收票据243,869,814.
8310.
344,398,503.
480.
30应收账款676,149,354.
7028.
67470,006,019.
1831.
91存货579,387,498.
5924.
57345,121,205.
0223.
43投资性房地产43,442,183.
921.
8444,493,455.
563.
02长期股权投资260,182,945.
0811.
03235,380,322.
5415.
98固定资产114,272,454.
074.
85124,278,861.
958.
44在建工程0.
00-0.
00短期借款395,318,185.
6716.
76224,436,000.
0015.
24应付票据71,780,000.
003.
04%206,307,574.
7114.
01%应付帐款988,008,952.
6441.
90%236,783,921.
3716.
08%变动原因分析:应收账款增加的主要是随着本年度营业收入的大幅增加而相应增加;应收票据期末较期初增加2.
39亿元,主要是随着本公司主营业务收入增长而增加;存货增加的主要原因为本年度本公司库存商品销售量大幅增长,库存储备相应增加;短期借款增长的主要原因是本年度公司将大量尚未到期的商业汇票进行了贴现;应付账款期末余额较期初增加317.
26%,主要是由于本年度公司存货采购量较上年度增长较多,应付账款随之增加.
中电广通股份有限公司2007年度报告摘要35利润表项目本期数上期数变动比率营业收入2,282,790,811.
621,254,048,539.
6282.
03%销售费用53,533,231.
4036,516,112.
1146.
60%管理费用61,549,830.
3354,189,248.
8813.
58%财务费用66,626,096.
4641,545,596.
9560.
37%本年度营业收入较上年度增长82.
03%,计算机系统集成与分销业务收入增幅较大,相应销售费用增长46.
60%.
财务费用本年度较上年度增长60.
37%,一方面由于随着短期借款的增加和利率的提高,利息支出相应增加,另一方面本年度存货采购增多,支付的进口环节的费用也大幅增加.
(4)公司现金流的构成情况现金流量表项目本期数上期数变动情况经营活动产生的现金流量净额70,787,960.
0763,319,317.
4111.
80%投资活动产生的现金流量净额-12,640,579.
96-30,581,424.
37-筹资活动产生的现金流量净额82,046,024.
19-74,040,446.
76-现金及现金等价物净增加额140,001,694.
96-40,872,608.
46-报告期内,由于公司主营业务收入有较大增长,与之相应经营活动中销售商品和提供劳务收到的现金达到2,569,478,166.
38元,较上一年度增长70.
40%.
经营活动产生的现金流量净额也较上期增长11.
80%.
业务增长带来资金需求的增加,本期筹资活动产生的现金流量净额较上期有较大增长.
(5)公司自主创新及研发情况2007年公司加大了研发投入,努力通过自主创新提高公司核心竞争力.
目前公司的研发项目包括:多功能煤矿井下无线通信综合系统;视频监控网络管理系统;视频服务器;电子标签模块开发及产业化;电子护照IC模块封装技术等多个处于研究、开发、产业化等不同阶段的项目,2007年获得国家各种研发技术资金支持3,722万元.
2007年取得实用新型专利一项,申请发明专利四项,申请实用新型专利三项.
参加了国家《电子标签标准化工作组》工作,其中在电子标签与读卡器组担任副组长单位.

中电广通股份有限公司2007年度报告摘要36(6)主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩分析被投资单位名称经营范围注册资本实际投资额股权比例北京中电广通科技有限公司货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
5,000万元4,500万元90%北京融创经纬科技有限公司法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动.
4,000万元3,800万元95%中电智能卡有限责任公司制造集成电路卡模块、集成电路卡;本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);进料加工和"三来一补"业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
3,675万元3,500万元58.
14%北京金信恒通科技有限责任公司通信设备、网络设备、计算机硬件及外围设备、电子仪器、仪表、电子元器件、家用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、信息咨询(不含中介服务);制造、销售本企业开发后的产品(未取得专项审批前不得从事经营活动);修理通信设备.
100万元37.
65万元90%中国电子财务有限责任公司吸收成员单位3个月以上定期存款;发行财务公司债券;同业拆借;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现;办理成员单位的委托贷款及委托投资;有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资;承销成员单位的企业债券;对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务;对成员单位提供担保.
51,800万元20,023万元39%中电广通股份有限公司2007年度报告摘要37单位:万元单位名称资产总额股东权益营业收入净利润北京融创经纬科技有限公司11,123.
921,740.
636,539.
95-802.
68北京中电广通科技有限公司134,954.
389,763.
08197,006.
643,894.
06中电智能卡有限责任公司30,829.
8224,785.
6625,345.
048,713.
30北京金信恒通科技有限责任公司4,448.
49-528.
68104.
17-90.
96中国电子财务有限责任公司421,475.
5355,578.
4044,995.
898,293.
05公司对控股子公司深圳市鑫科创投资发展有限公司清理工作已基本结束,尚未完成工商注销手续.
3、公司对未来发展的展望(1)公司经营计划2008年公司将继续围绕电子信息技术、集成电路模块技术、系统集成技术等领域开展工作.
通过产业结构调整,科技创新体系建设,市场营销体系统筹,产品生产能力提升,加强科技投入和科技创新,充分利用现有业务的市场优势,提高存量业务的规模和盈利能力,同时加大投入,拓展新业务,扩大经营规模,提高盈利能力,以资本为纽带,规范企业运营、构建成电子信息产业领域内产品技术领先、产品质量优秀、经营业绩稳步增长的上市公司.
(2)公司发展面临的挑战和风险新的一年公司面临更为严峻的市场环境,新业务的市场化和产业化存在很大的不确定性,网络视频监控及煤矿井下通信监控项目要打开市场取得效益需要一定时间.

随着二代身份证换证工作将近尾声,面临身份证模块订单下降和价格下降,新项目和新产品的开发及相关的工艺技术研发和工艺条件建设,完成新产品的试产和相关的工艺条件配套,形成生产规模产生效益存在不确定性.
计算机系统集成与分销业务所处行业资金需求量大,存在流动性资金管理和控制风险,主要客户依赖和产品单一也带来市场竞争风险,以及技术进步带来的风险.
受国家金融紧缩政策的影响,公司财务费用不断加大,应收账款和存货不断增加,加大了财务风险和经营管理风险,对未来经济效益增长会带来一定影响.
中国有线拖欠货款案件未获判决,公司经营压力加大.
(3)资金需求和使用计划2008年公司资金需求主要是主营业务的生产经营和研究开发支出,公司将以自有资中电广通股份有限公司2007年度报告摘要38金为主,适当补充流动资金借款,继续保持公司多形式的融资方式,充分考虑资本市场的融资功能,努力减少资金成本,同时积极开拓多种融资渠道.
(4)公司面对风险和挑战的经营对策2008年公司业务发展将立足现有的主营业务,积极推进多功能煤矿井下无线通信综合系统开发与产业化,力争尽快取得效益.
继续开拓智能卡封装的新领域新业务,加大新产品开发和新业务扩展,寻找新的利润增长点,提高工艺技术,完善工艺条件建设,增加产品类型,加强成本管理,向成本要效益,向规模要效益,保持封装市场的领先地位,保证公司可持续稳定发展.

针对分销业务竞争激烈,资金需求量大,存在资金运营等方面的控制风险,以及供货商单一的市场风险,和技术进步风险,公司将在成本控制、融资控制、扩展多厂商多产品多渠道、提高产品服务质量、确保内控制度实施全程监控等方面加强管理控制风险.
公司将多方面开拓融资渠道,通过贸易融资、再融资,第三方信用等多种方式、多渠道筹集资金,努力降低融资成本.
针对应收账款、存货较高的情况,公司将加强下属公司经营活动中的应收账款风险控制,优化采购环节的流程和决策,做好应收账款的催收和对库存商品的盘活工作,加大清欠工作力度,加快应收帐款周转率和存货周转速度,确保公司流动资产的良性运转.
公司将保持对计算机系统集成与分销业务融资支持,扩大计算机系统集成与分销业务的多渠道和多厂商间的合作.
公司将努力妥善解决中国有线拖欠货款事宜,盘活存量资产,发挥公司的技术优势,取得良好的经济效益.
公司继续对符合产业发展方向、经营业绩好、技术含量高、有较好发展前景的项目,采取兼并、重组、股权多元化等多种方式,实现公司规模和业绩的增长,力争尽快形成新的利润增长点.
全面建立规范的公司治理模式,建立掌握一定的核心技术,部分关键技术拥有自主创新能力的科技创新体系,形成业务结构合理,主业突出的产业发展体系和具有竞争优势的企业管理体系,形成规模和效益同步增长的发展格局,增强可持续赢利能力,提高资产经营效益,更好的回报投资者.
6.
2主营业务分行业、产品情况表请见前述6.
1相关内容中电广通股份有限公司2007年度报告摘要396.
3主营业务分地区情况请见前述6.
1相关内容6.
4募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况适用√不适用6.
5非募集资金项目情况√适用不适用公司收购本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司所持有的北京金信恒通科技有限责任公司90%的股权.
公告刊登于2005年5月27日和2005年6月30日《上海证券报》.
按照国资委的规定要求,上述原采取协议转让方式,变更为进场交易方式进行股权转让.
公告刊登于2006年8月29日《上海证券报》和《中国证券报》.
2007年3月5日公司收到北京产权交易所的产权交易凭证.
2007年3月6日履行了对外披露义务,公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》.
6.
6董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√适用不适用2007年公司聘请的审计机构为利安达信隆会计师事务所,利安达信隆会计师事务所完成了对公司2007年度财务报表的审计,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告.
2007年审计报告中的强调事项为:1、因中国有线电视网络有限公司(以下简称"中国有线")未能如约按期归还货款,中电广通已向法院起诉中国有线.
截止2007年12月31日,中电广通应收中国有线款项金额为人民币20,035.
31万元,对此累计计提的坏账准备人民币10,017.
65万元;为继续履行与中国有线合同而准备的存货余额计提的存货跌价准备人民币7,283.
19万元.
由于法院对上述案件尚未判决,该款项的可回收性及中电广通与中国有线的合同能否继续履行尚存在重大不确定性.
2、中电广通因涉嫌违反证券法律法规现正被中国证券监督管理委员会立案调查,调查结果对中电广通的财务状况、经营成果的影响存在重大不确定性.
中电广通股份有限公司董事会根据利安达信隆会计师事务所于2008年3月21日出具中电广通股份有限公司2007年度报告摘要40的利安达审字[2008]第1042号带强调事项段的无保留意见审计报告说明如下:审计报告中的强调事项,客观地反映了公司的实际情况,要求公司管理层对所述事项高度重视,采取积极的态度,加强与相关方的沟通,及时了解和跟踪强调事项的工作进展和落实情况,力争使可能会给公司带来的负面影响降到最低;有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提,应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行.
6.
7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案根据利安达信隆会计师事务所审字(2008)第1042号《审计报告》,公司实现净利润47,675,675.
39元(归属于母公司所有者的净利润),2007年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益539,491,041.
73元,未分配利润113,685,150.
23元,母公司所有者权益471,827,109.
73元,未分配利润40,471,531.
99元.
本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2007年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派送现金0.
30元(含税),总计需支付现金为9,891,809.
52元.
本年度不送红股,不进行资本公积转增股本.
上述分配预案尚需提交2007年度股东大会审议通过后实施.
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产√适用不适用单位:元币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移中国电子信息产业集团公司北京金信恒通科技有限责任公司2007-2-27376,500-909,577.
15是是是7.
2出售资产适用√不适用中电广通股份有限公司2007年度报告摘要417.
3重大担保√适用不适用单位:元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计209,733,000.
00报告期末对子公司担保余额合计209,733,000.
00公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额209,733,000.
00担保总额占公司净资产的比例32.
07其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额209,733,000.
00担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计209,733,000.
007.
4重大关联交易7.
4.
1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位:万元币种:人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)北京华虹集成电路设计有限公司17,057,550.
306.
73北京华大智宝电子系统有限公司4,830,223.
071.
91北京中电华大设计有限责任公司76,390,374.
9230.
14上海华虹集成电路有限责任公司62,145,993.
4324.
52中国软件与技术服务股份有限公司566,326.
890.
06中国电子国际经济合作公司65,851,076.
5554.
28合计160,424,141.
7263.
3065,851,076.
5554.
28其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额中电广通股份有限公司2007年度报告摘要42160,424,141.
72元.
7.
4.
2关联债权债务往来适用√不适用7.
4.
32007年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案适用√不适用7.
5委托理财情况适用√不适用7.
6承诺事项履行情况7.
6.
1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用股改承诺及履行情况:公司控股股东中国电子信息产业集团公司在公司实施股权分置改革中做出特别承诺:股权分置改革方案实施后首个交易日起,中国电子信息产业集团公司所持有的有限售条件的流通股股份在36个月内不上市交易.
报告期内,有限售条件的流通股股东,严格履行了承诺中事项.
7.
6.
2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用√不适用7.
7重大诉讼仲裁事项√适用不适用1、报告期内,在吉林铁通和公司的共同努力下,吉林铁通省干智能光网络项目已于2007年8月正式开通并加载业务,进入试运行期.
根据相关协议,试运行期结束后吉林铁通支付项目尾款.
2、公司向北京市高级人民法院诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠本公司货款182,795,834元人民币、违约金50,497,349元人民币事宜.
北京市高级人民法院于2006中电广通股份有限公司2007年度报告摘要43年10月16日受理了本案,并已将受理案件通知书送达本公司.
公司于2006年10月19日履行了信息披露义务,详细情况参见2006年10月19日在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告.
目前法院对上述案件尚没有判决结果,所涉及款项的可回收性及公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在不确定性,公司将视案件进展情况按照有关原则进行处理.
报告期内,除上述诉讼外,公司不存在其他重大诉讼、仲裁事项.
本公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项.
7.
8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.
8.
1证券投资情况适用√不适用7.
8.
2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.
8.
3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.
8.
4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题.
中电广通股份有限公司2007年度报告摘要44§9财务报告9.
1审计意见财务报告未经审计√审计审计意见标准无保留意见√非标意见审计意见全文审计报告利安达审字[2008]第1042号中电广通股份有限公司全体股东:我们审计了后附的中电广通股份有限公司(以下简称"中电广通")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是中电广通管理层的责任.
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、审计意见我们认为,中电广通财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中电广通2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量.
四、强调事项我们提醒财务报表使用者关注:1、如附注十一、1所述,因中国有线电视网络有限公司(以下简称"中国有线")未能如约按期归中电广通股份有限公司2007年度报告摘要45还货款,中电广通已向法院起诉中国有线.
截止2007年12月31日,中电广通应收中国有线款项金额为人民币20,035.
31万元,对此累计计提的坏账准备人民币10,017.
65万元;为继续履行与中国有线合同而准备的存货余额计提的存货跌价准备人民币7,283.
19万元.
由于法院对上述案件尚未判决,该款项的可回收性及中电广通与中国有线的合同能否继续履行尚存在重大不确定性.

2、中电广通因涉嫌违反证券法律法规现正被中国证券监督管理委员会立案调查,调查结果对中电广通的财务状况、经营成果的影响存在重大不确定性.
本段内容不影响已发表的审计意见.
利安达信隆会计师事务所中国注册会计师:刘秀文、吕荣北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室2008年3月21日中电广通股份有限公司2007年度报告摘要469.
2财务报表合并资产负债表会企01表编制单位:中电广通股份有限公司2007-12-31单位:元资产附注年末余额年初余额负债和所有者权益附注年末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金八、1296,383,977.
72156,382,282.
76短期借款八、16395,318,185.
67224,436,000.
00交易性金融资产交易性金融负债应收票据八、2243,869,814.
834,398,503.
48应付票据八、1771,780,000.
00206,307,574.
71应收账款八、3676,149,354.
70470,006,019.
18应付账款八、18988,008,952.
64236,783,921.
37预付款项八、5102,887,921.
6033,878,157.
82预收款项八、1989,283,831.
2464,186,748.
38应收利息应付职工薪酬八、207,513,757.
9511,121,228.
06应收股利应交税费八、2118,875,203.
5318,165,506.
87其他应收款八、48,365,005.
3525,485,911.
04应付利息存货八、6579,387,498.
59345,121,205.
02应付股利八、223,512,408.
413,512,408.
41一年内到期的非流动资产其他应付款八、2396,072,960.
0276,414,376.
45其他流动资产八、74,292.
20一年内到期的非流动负债八、2434,000,000.
00流动资产合计1,907,043,572.
791,035,276,371.
50其他流动负债八、2533,909,180.
02-非流动资产:流动负债合计1,704,274,479.
48874,927,764.
25可供出售金融资产非流动负债:持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资八、8260,182,945.
08235,380,322.
54长期应付款投资性房地产八、943,442,183.
9244,493,455.
56专项应付款八、269,025,000.
00固定资产八、10114,272,454.
07124,278,861.
95预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计9,025,000.
00生产性生物资产负债合计1,704,274,479.
48883,952,764.
25油气资产所有者权益(或股东权益):无形资产八、113,574,569.
997,005,012.
92实收资本(或股本)八、27329,726,984.
00329,726,984.
00开发支出八、122,893,140.
38资本公积八、2839,881,178.
4837,977,545.
72商誉减:库存股长期待摊费用八、135,133,333.
26盈余公积八、2961,747,415.
2661,747,415.
26递延所得税资产八、1426,781,599.
0121,324,130.
40未分配利润八、30113,685,150.
2366,009,474.
84其他非流动资产外币报表折算差额-5,549,686.
241,363,818.
03非流动资产合计451,146,892.
45437,615,116.
63归属于母公司所有者权益合计539,491,041.
73496,825,237.
85少数股东权益114,424,944.
0392,113,486.
03所有者权益合计653,915,985.
76588,938,723.
88资产总计2,358,190,465.
241,472,891,488.
13负债和所有者权益总计2,358,190,465.
241,472,891,488.
13法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要47母公司资产负债表会企01表编制单位:中电广通股份有限公司2007-12-31单位:元资产附注年末余额年初余额负债和所有者权益附注年末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金25,556,087.
4327,254,026.
29短期借款320,735,100.
00204,436,000.
00交易性金融资产交易性金融负债应收票据240,735,100.
0034,436,000.
00应付票据71,780,000.
0080,000,000.
00应收账款九、1102,989,434.
52140,054,401.
45应付账款28,985,840.
8517,176,223.
45预付款项12,338,781.
20预收款项61,317,100.
00249,976.
88应收利息应付职工薪酬150,108.
19931,051.
84应收股利应交税费-4,568,250.
751,710,087.
57其他应收款九、2131,663,163.
05142,689,070.
39应付利息存货65,615,571.
2250,681,997.
06应付股利3,512,408.
413,512,408.
41一年内到期的非流动资产其他应付款78,360,880.
0670,614,836.
62其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计566,559,356.
22407,454,276.
39其他流动负债非流动资产:流动负债合计560,273,186.
76378,630,584.
77可供出售金融资产非流动负债:持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资九、3435,739,725.
83435,962,207.
67长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产1,333,111.
801,843,183.
08预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计560,273,186.
76378,630,584.
77油气资产所有者权益(或股东权益):无形资产3,000,001.
127,005,012.
92实收资本(或股本)329,726,984.
00329,726,984.
00开发支出资本公积39,881,178.
4837,977,545.
72商誉减:库存股长期待摊费用5,133,333.
26盈余公积61,747,415.
2661,747,415.
26递延所得税资产25,468,101.
5220,748,928.
05未分配利润40,471,531.
9970,064,411.
62其他非流动资产非流动资产合计465,540,940.
27470,692,664.
98所有者权益合计471,827,109.
73499,516,356.
60资产总计1,032,100,296.
49878,146,941.
37负债和所有者权益总计1,032,100,296.
49878,146,941.
37法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要48合并利润表2007年度会企02表编制单位:中电广通股份有限公司单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入八、312,282,790,811.
621,254,048,539.
62减:营业成本八、311,980,693,027.
471,024,493,904.
12营业税金及附加八、323,464,282.
643,708,791.
19销售费用53,533,231.
4036,516,112.
11管理费用61,549,830.
3354,189,248.
88财务费用八、3366,626,096.
4641,545,596.
95资产减值损失八、3549,931,287.
14123,650,512.
92加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)八、3432,342,889.
7817,227,491.
64其中:对联营企业和合营企业的投资收益32,342,889.
7817,217,176.
30二、营业利润(亏损以"-"号填列)99,335,945.
96-12,828,134.
91加:营业外收入八、364,411,710.
28238,625.
00减:营业外支出八、37544,508.
98135,902.
09其中:非流动资产处置损失80,963.
1476,807.
78三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)103,203,147.
26-12,725,412.
00减:所得税费用八、3815,658,814.
915,873,344.
82四、净利润(净亏损以"-"号填列)87,544,332.
35-18,598,756.
82归属于母公司所有者的净利润47,675,675.
39-60,614,335.
27少数股东损益39,868,656.
9642,015,578.
45五、每股收益:(一)基本每股收益0.
14-0.
18(二)稀释每股收益0.
14-0.
18法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要49母公司利润表会企02表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入九、4314,322,282.
19196,684,303.
03减:营业成本310,070,898.
83194,162,306.
37营业税金及附加-391,297.
48销售费用1,463,059.
46447,032.
73管理费用17,493,200.
5516,243,285.
21财务费用20,626,844.
2012,299,407.
48资产减值损失31,323,222.
03121,680,928.
58加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)九、532,342,889.
7869,605,757.
52其中:对联营企业和合营企业的投资收益32,342,889.
7817,217,176.
30二、营业利润(亏损以"-"号填列)-34,312,053.
10-78,934,197.
30加:营业外收入减:营业外支出9,590.
15其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-34,312,053.
10-78,943,787.
45减:所得税费用-4,719,173.
47-18,250,448.
48四、净利润(净亏损以"-"号填列)-29,592,879.
63-60,693,338.
97五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要50合并现金流量表会企03表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,569,478,166.
381,507,929,063.
16收到的税费返还105,330.
27-收到其他与经营活动有关的现金八、39119,744,169.
5348,996,040.
73经营活动现金流入小计2,689,327,666.
181,556,925,103.
89购买商品、接受劳务支付的现金2,453,975,225.
691,263,143,884.
17支付给职工以及为职工支付的现金54,950,803.
6650,769,765.
03支付的各项税费71,780,707.
6157,097,783.
70支付其他与经营活动有关的现金八、4037,832,969.
15122,594,353.
58经营活动现金流出小计2,618,539,706.
111,493,605,786.
48经营活动产生的现金流量净额70,787,960.
0763,319,317.
41二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金16,639.
82取得投资收益收到的现金7,781,139.
67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额707,750.
0021,050.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计707,750.
007,818,829.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,971,829.
9628,400,253.
86投资支付的现金376,500.
0010,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,348,329.
9638,400,253.
86投资活动产生的现金流量净额-12,640,579.
96-30,581,424.
37三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金357,870,954.
79234,436,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计357,870,954.
79234,436,000.
00偿还债务支付的现金244,000,000.
00251,100,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,437,430.
6026,513,599.
34支付其他与筹资活动有关的现金八、41387,500.
0030,862,847.
42筹资活动现金流出小计275,824,930.
60308,476,446.
76筹资活动产生的现金流量净额82,046,024.
19-74,040,446.
76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191,709.
34429,945.
26五、现金及现金等价物净增加额140,001,694.
96-40,872,608.
46加:期初现金及现金等价物余额156,382,282.
76197,254,891.
22六、期末现金及现金等价物余额296,383,977.
72156,382,282.
76法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要51母公司现金流量表会企03表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金224,070,000.
00221,533,382.
09收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金213,915,389.
0645,285,649.
39经营活动现金流入小计437,985,389.
06266,819,031.
48购买商品、接受劳务支付的现金376,664,469.
76164,170,249.
90支付给职工以及为职工支付的现金3,325,899.
203,645,383.
46支付的各项税费2,429,520.
822,528,900.
47支付其他与经营活动有关的现金188,208,870.
4396,676,774.
50经营活动现金流出小计570,628,760.
21267,021,308.
33经营活动产生的现金流量净额-132,643,371.
15-202,276.
85二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金16,141.
64取得投资收益收到的现金34,915,504.
3819,409,139.
67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计34,915,504.
3819,425,281.
31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,938.
43776,172.
23投资支付的现金376,500.
0010,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计697,438.
4310,776,172.
23投资活动产生的现金流量净额34,218,065.
958,649,109.
08三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金287,870,954.
79204,436,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计287,870,954.
79204,436,000.
00偿还债务支付的现金170,000,000.
00200,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,756,088.
4514,057,182.
14支付其他与筹资活动有关的现金387,500.
004,827,691.
33筹资活动现金流出小计191,143,588.
45218,884,873.
47筹资活动产生的现金流量净额96,727,366.
34-14,448,873.
47四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,697,938.
86-6,002,041.
24加:期初现金及现金等价物余额27,254,026.
2933,256,067.
53六、期末现金及现金等价物余额25,556,087.
4327,254,026.
29法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈(所附附注系财务报表组成部分)中电广通股份有限公司2007年度报告摘要52合并所有者权益变动表会企04表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元本期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额329,726,984.
0037,977,545.
7260,193,778.
2156,081,678.
151,363,818.
0391,920,870.
52577,264,674.
63加:会计政策变更1,553,637.
059,927,796.
69192,615.
5111,674,049.
25前期差错更正二、本年年初余额329,726,984.
0037,977,545.
72-61,747,415.
2666,009,474.
841,363,818.
0392,113,486.
03588,938,723.
88三、本年增减变动金额-1,903,632.
76--47,675,675.
39-6,913,504.
2722,311,458.
0064,977,261.
88(一)净利润47,675,675.
3939,868,656.
9687,544,332.
35(二)直接计入所有者权益的利得和损失1,903,632.
76----6,913,504.
27-616,631.
80-5,626,503.
311.
可供出售金融资产公允价值变动净额-2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响2,350,132.
762,350,132.
763.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.
其他-446,500.
00-6,913,504.
27-616,631.
80-7,976,636.
07上述(一)和(二)小计-1,903,632.
76--47,675,675.
39-6,913,504.
2739,252,025.
1681,917,829.
04(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本-2.
股份支付计入所有者权益的金额-3.
其他-(四)利润分配16,940,567.
16-16,940,567.
161.
提取盈余公积-2.
提取一般风险准备-3.
对所有者(或股东)的分配-16,940,567.
16-16,940,567.
164.
其他-(五)所有者权益内部结转--1.
资本公积转增资本(或股本)-2.
盈余公积转增资本(或股本)-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-四、本年年末余额329,726,984.
0039,881,178.
48-61,747,415.
26113,685,150.
23-5,549,686.
24114,424,944.
03653,915,985.
76法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈中电广通股份有限公司2007年度报告摘要53合并所有者权益变动表会企04表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元上期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额329,726,984.
0041,000,315.
9960,193,778.
21146,655,021.
8958,222,506.
13635,798,606.
22加:会计政策变更1,553,637.
05-5,762,214.
77247,401.
45-3,961,176.
27前期差错更正二、本年年初余额329,726,984.
0041,000,315.
99-61,747,415.
26140,892,807.
12-58,469,907.
58631,837,429.
95三、本年增减变动金额--3,022,770.
27---74,883,332.
281,363,818.
0333,643,578.
45-42,898,706.
07(一)净利润-60,614,335.
2742,015,578.
45-18,598,756.
82(二)直接计入所有者权益的利得和损失-3,022,770.
27---4,377,186.
201,363,818.
03--6,036,138.
441.
可供出售金融资产公允价值变动净额-2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.
其他-3,022,770.
27-4,377,186.
201,363,818.
03-6,036,138.
44上述(一)和(二)小计--3,022,770.
27---64,991,521.
471,363,818.
0342,015,578.
45-24,634,895.
26(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本-2.
股份支付计入所有者权益的金额-3.
其他-(四)利润分配9,891,810.
81--8,372,000.
00-18,263,810.
811.
提取盈余公积-2.
提取一般风险准备-3.
对所有者(或股东)的分配-9,891,810.
81-8,372,000.
00-18,263,810.
814.
其他-(五)所有者权益内部结转--1.
资本公积转增资本(或股本)-2.
盈余公积转增资本(或股本)-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他-四、本年年末余额329,726,984.
0037,977,545.
72-61,747,415.
2666,009,474.
841,363,818.
0392,113,486.
03588,938,723.
88法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈中电广通股份有限公司2007年度报告摘要54股东权益变动表会企04表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元本期金额项目实收资本资本公积库存股(减项)盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额329,726,984.
0037,977,545.
7260,193,778.
2156,081,678.
15483,979,986.
08加:会计政策变更1,553,637.
0513,982,733.
4715,536,370.
52前期差错更正二、本年年初余额329,726,984.
0037,977,545.
72-61,747,415.
2670,064,411.
62499,516,356.
60三、本年增减变动金额-1,903,632.
76---29,592,879.
63-27,689,246.
87(一)净利润-29,592,879.
63-29,592,879.
63(二)直接计入所有者权益的利得和损失1,903,632.
76---1,903,632.
761.
可供出售金融资产公允价值变动净额-2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响2,350,132.
762,350,132.
763.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.
其他-446,500.
00-446,500.
00上述(一)和(二)小计-1,903,632.
76---29,592,879.
63-27,689,246.
87(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本-2.
股份支付计入所有者权益的金额-3.
其他(四)利润分配1.
提取盈余公积-2.
提取一般风险准备-3.
对所有者(或股东)的分配-4.
其他--(五)所有者权益内部结转--1.
资本公积转增资本(或股本)-2.
盈余公积转增资本(或股本)-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他四、本年年末余额329,726,984.
0039,881,178.
48-61,747,415.
2640,471,531.
99471,827,109.
73法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈中电广通股份有限公司2007年度报告摘要55股东权益变动表会企04表编制单位:中电广通股份有限公司2007年度单位:元上期金额项目实收资本资本公积库存股(减项)盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额329,726,984.
0041,000,315.
9960,193,778.
21146,655,021.
89577,576,100.
09加:会计政策变更1,553,637.
05-6,005,460.
49-4,451,823.
44前期差错更正-二、本年年初余额329,726,984.
0041,000,315.
99-61,747,415.
26140,649,561.
40573,124,276.
65三、本年增减变动金额--3,022,770.
27---70,585,149.
78-73,607,920.
05(一)净利润-60,693,338.
97-60,693,338.
97(二)直接计入所有者权益的利得和损失-3,022,770.
27----3,022,770.
271.
可供出售金融资产公允价值变动净额-2.
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响-3.
与计入所有者权益项目相关的所得税影响-4.
其他-3,022,770.
27-3,022,770.
27上述(一)和(二)小计--3,022,770.
27--60,693,338.
97-63,716,109.
24(三)所有者投入和减少资本---1.
所有者投入资本-2.
股份支付计入所有者权益的金额-3.
其他-(四)利润分配---9,891,810.
81-9,891,810.
811.
提取盈余公积-2.
提取一般风险准备-9,891,810.
81-9,891,810.
813.
对所有者(或股东)的分配-4.
其他-(五)所有者权益内部结转--1.
资本公积转增资本(或股本)-2.
盈余公积转增资本(或股本)-3.
盈余公积弥补亏损-4.
其他四、本年年末余额329,726,984.
0037,977,545.
72-61,747,415.
2670,064,411.
62499,516,356.
60法定代表人:苏振明主管会计工作负责人:郭伟会计机构负责人:高戈中电广通股份有限公司2006年度股东大会资料之六569.
3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明本公司2007年1月1日起将尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额5,272,894.
95元全部冲销.
本公司2007年1月1日起对所得税的核算不再采用应付税款法,改为采用资产负债表债务法,确认年初递延所得税资产21,324,130.
40元本年度2007年3月收购北京金信恒通科技有限责任公司,该股权收购属于同一控制下的企业合并,因此按照新企业会计准则的有关规定,北京金信恒通科技有限责任公司将从2007年1月1日起纳入本公司的合并财务报表范围.
9.
4本报告期无会计差错更正.
9.
5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明本公司在2007年3月完成了对北京金信恒通科技有限责任公司收购,因此合并范围增加了北京金信恒通科技有限责任公司.
董事长:苏振明中电广通股份有限公司2008年3月21日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之六572007年度独立董事述职报告各位股东:作为中电广通股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2007年的工作中,我们按照法律法规和公司章程的规定认真履行职责,不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响.
2007年度履职情况参见.
以下内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司独立董事2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之六58中电广通股份有限公司2007年度独立董事述职报告各位董事:作为中电广通股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2007年的工作中,我们能够按照法律法规和公司章程的规定认真履行职责,不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司和股东的利益.
现将我们在2007年履行职责情况汇报如下:一、2007年出席会议情况2007年度,我们认真参加了公司的董事会及其他专业委员会会议和股东大会,履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务.
2007年出席董事会的情况如下:姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)郁洪良111010贾利民1111002007年度,我们对所出席审议的董事会议案均投了赞成票.
此外,2007年度,我们还列席了公司2006年度股东大会和2007年第一次临时股东大会.
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的成员,2007年度,我们参加了以上专门委员会的会议.
二、日常工作情况作为独立董事,在闭会期间能够认真研读和分析公司的基本资料,在出席董事会时能够从公司和中小股东的利益出发,对董事会审议的经营事项提出自己的建议,保证了董事会决策的科学性和合法性,维护了中小股东的利益.
凡需要经过董事会决策的事项,公司都能提前通知董事会,通报公司的运营情况并提供足够的资料,使独立董事与其他董事享有同等的知情权.
独立董事积极参加组织的《公司法》、《证券法》和《新会计准则》等法律法规的培训,学习掌握相关法律法规和规章制度.
中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之六59三、2007年发表独立意见情况1、2007年1月27日公司召开的第五届董事会第九次会议上,我们对《关于广通科技与中国电子进出口总公司签署的议案》、《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》进行了会前审核,并发表了独立意见.
2、2007年3月23日召开的第五届董事会第十次会议上,我们对公司2006年度对外担保情况发表了独立意见,对审计机构为公司2006年度报告出具无保留意见带强调事项进行了专项说明.
3、2007年4月5日召开的第五届董事会第八次临时会议上,我们对《关于公司与中国电子进出口总公司签署的议案》进行了会前审核,并发表了独立意见.
4、2007年11月22日召开的第五届董事会第十四次会议上,我们对提名徐海和先生为公司董事;提名杨建生先生为公司副总经理分别发表了独立意见.

在新的一年里,为保证董事会的独立和公正,增强董事会的透明度,维护广大股东和公司的合法权益不受侵害,我们将一如既往地勤勉、尽责,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见并做出我们的贡献.
独立董事:郁洪良、贾利民2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之七60关于聘请2008年度审计机构的议案各位股东:公司拟续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构,预计审计费用为45万元(不包括差旅费).
以上内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司董事会2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之八61关于对下属子公司提供信用支持的议案各位股东:一、2006年度股东大会审议通过了《关于对北京中电广通科技有限公司信用支持的议案》,此信用支持将于2008年4月16日到期.
根据北京中电广通科技有限公司(以下简称"广通科技")2008年经营计划和资金安排,为了继续支持广通科技的业务发展,公司拟延续向广通科技提供累计不高于28,000万元人民币的信用支持.
二、为支持公司下属子公司北京融创经纬科技有限公司(以下简称"融创经纬")的业务发展,公司拟对融创经纬提供累计不高于5,000万元人民币的信用支持.
以上信用支持的具体方式按公司、广通科技及融创经纬与客户及金融机构等协商确定,包括但不限于出具贸易保函、提供银行贷款担保、提供承兑担保等.
该信用支持只能用于二公司的主营业务,一旦发现信用支持的实际用途与此不符,公司应立即终止该信用支持.
信用支持的提供程序为:按次提出书面申请,申请中应包括信用支持方式、信用使用用途,金额、期限等,由公司管理层负责审核,报董事长审批.
该信用支持可滚动使用,自股东大会批准之日起一年内有效.
以上内容,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司2008年4月28日中电广通股份有限公司2007年度股东大会资料之九62关于董事、监事聘用及服务合同的议案各位股东:为了进一步规范公司管理,保障公司利益,保证公司稳定健康可持续发展、保证董事、监事及高管人员更好地履行职责,公司拟与公司董事、监事及高管人员签订聘用及服务合同,明确公司与董事和监事的权利、责任和义务.
1、公司拟与现任董事签订《董事聘用合同》,合同模板详见附件一.
2、公司拟与现任监事签订《监事服务合同》,合同模板详见附件二.
建议授权董事长在以上合同模板基本条款不变的情况下签署上述合同.
以上内容及,请各位股东审议.
中电广通股份有限公司2008年4月28日63中电广通股份有限公司与[]的董事聘用合同64本合同于二零零八年月日由下列双方签订:(1)中电广通股份有限公司,一家依据中国法律成立的股份有限公司,(以下简称"甲方");和(2)[],中国公民,住址为中国[],中国身份证号码为[](以下简称"乙方").
甲乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商,达成以下协议:第一条聘用1.
1本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系.

1.
2甲方依据本合同条款,聘用乙方为甲方董事会的董事.
1.
3乙方同意依据本合同规定受聘为甲方董事会的董事.
第二条任期2.
1乙方被聘用作为甲方董事的期限自[]年[]月[]日起连续三年,直至本合同因为发生本合同第7.
1条或第7.
2条的情形之一而提前终止.
[注:请填入各个董事的实际任职时间,而非本合同签署之日]第三条职责3.
1乙方向甲方承诺遵守及符合《中华人民共和国公司法》("《公司法》")及其它中国有关的法律、法规、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会的合法决议及董事会的合法决议,履行其董事职责,并同意甲方将享有公司章程规定的补救措施.
乙方向甲方的每位股东承诺,其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任.
3.
2乙方确认对甲方负有诚信与勤勉的义务,不会从事与甲方业务有竞争或进行任何会损害甲方利益的活动.
653.
3乙方的服务(a)乙方须在被雇用的持续期间内:(i)全面负责甲方业务的整体管理,并根据甲方董事会的指示履行董事职务,包括甲方业务的日常管理和收到合理通知后出席董事会会议;(ii)除另有协定外,在不收取额外报酬的情况下,履行甲方董事会不时向其指派的其他与甲方业务或甲方任何附属公司或相关公司有关的职责及职位;(iii)竭尽所能保障甲方及提升甲方的利益;(iv)忠诚地履行及行使与其职位相符的职责及权力,并在履行该等职责及行使该等权力时,遵守及符合所有不时由甲方董事会制定决议、规则和指示;(v)在任何时间即时及全面地知会甲方董事会有关其处理的业务或事务的情况.
(b)乙方须按甲方董事会不时的指示在中国或其他地点工作,并必须遵照甲方董事会不时合理规定的工作时间和按甲方董事会不时的指示就履行其职责出差.
第四条报酬及费用4.
1在任期内,乙方作为甲方董事可从甲方获得的酬金为人民币[零]元.
4.
2在任期内,乙方作为甲方董事,每次出席董事会会议时可从甲方获得车马费补贴.

4.
3在本合同期内,对于乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方营运有关的事项而由乙方作出的各种合理必要开支(如差旅费,招待费等),经乙方出示有关的发票及/或有效凭证后,甲方将予以返还.
甲方亦可在事前向乙方66提供款项,让乙方用以支付前述的各种必要开支,但乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭证,以抵消该款项.
4.
4如乙方为独立董事,在其任职期内,甲方应每年向其支付人民币[]元作为津贴.
第五条不与竞争5.
1乙方保证在其受聘为甲方董事期间,乙方将不以任何方式从事与甲方竞争之业务,亦不接受任何与甲方集团成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何职位.

第六条保密责任6.
1乙方意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到甲方所拥有及/或由甲方保管的秘密资料(以下简称"秘密资料"),包括但不限于文件、材料、数字、信息、计划、内幕消息.
乙方确认秘密资料为甲方独自所有及/或由甲方保管.
6.
2无论是在本合同期内,或是在乙方停止受聘担任甲方董事后的任何时间内(除非该等秘密资料已进入公众知晓状态),乙方保证:(a)乙方绝不以任何方式向任何第三方泄露或披露秘密资料.
但是乙方因为履行其在本合同项下的义务而有必要向甲方有关雇员及甲方聘用的专业人员披露的秘密资料或获董事会授权或由有适当管辖权的法院发出指令予以披露的秘密资料则不在此限;(b)乙方绝不会为了自己、其亲友以及未经甲方许可的任何第三人的利益而以任何方式利用秘密资料;及(c)乙方须采取必要措施防止秘密资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或披露.
6.
3本合同期满或乙方被提前解聘时,乙方须立即将其掌握的与甲方业务有关的全部资料(包括但不限于甲方文件、个人笔记、记录、报告、手册、图纸、表格、软盘、磁带)返还甲方,无论该等资料是否原由甲方提供给乙方.

676.
4乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有,但乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外.
第七条聘用终止7.
1在乙方发生下列情形之一时,本合同中甲方与乙方的聘用关系应立即终止,并根据甲方公司章程的程序完成有关的免职或辞职程序:(a)乙方死亡;(b)任何法律、法规禁止乙方出任董事或乙方丧失担任董事的资格;(c)乙方精神失常或就与精神健康有关的任何疾病而丧失行为能力或部分行为能力;(d)乙方被依法追究刑事责任,除非甲方董事会(在考虑到其以受聘身份所需执行的职务的性质)合理地认为该等犯罪不影响其作为公司董事及高级雇员的身份.
7.
2除上文第7.
1条的规定外,发生下列情况之一时,甲方亦可以在满足公司章程规定的有关程序的前提下,书面通知乙方解除甲方与乙方的聘用关系:(a)因健康原因,乙方已有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务;(b)乙方严重违反、重复违反或不断违反其按合约所应履行之义务;(c)乙方按本合约执行职务时行为严重不当、严重失职或故意疏忽;(d)乙方的作为或不作为使公司或任何集团公司名誉严重受损,或损害公司或其它集团公司的业务利益.
甲方在行使上述终止聘用的权利时,若有任何延迟,并不构成放弃行使此等权利.

7.
3如果本合同中甲乙双方的聘用关系因为发生上文第7.
1条或第7.
2条原因而提前终止,该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利,本合同第五条和第六条的规定仍然适用.
687.
4若乙方的聘用受到终止,乙方同意在聘用终止后的任何时间,不会自称仍然与甲方有任何关联.
7.
5乙方不会在受聘期间或在聘用终止后一年内,为其本人或任何人士而怂恿甲方的任何雇员、工人、经理或董事及监事离任,不论此等人士会否因离任而违反其与甲方的有关聘约.
7.
6在甲方将被收购的情况下,乙方在甲方的股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或退休而获得的补偿或者其他款项.
前款所称甲方被收购是指下列情况下之一:(一)任何人向甲方全体股东提出收购要约;(二)任何提出收购要约,旨在使要约人成为控股股东.
z如果乙方不遵守本条规定收取任何除上述第7.
6条由甲方股东所批准的条款,其收到的任何款项,应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有;乙方应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用,该费用不得从该等款项中扣除.
第八条赔偿8.
1乙方在履行董事的职责时违反《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议,给甲方造成损害的,应赔偿甲方所有因此而造成的开支、费用及任何其他损失.

8.
2除乙方违反相关法律、行政法规、部门规章、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议而应承担的相应责任外,在乙方尽最大诚信地并且以其合理认为已为公司最大利益或没有违背公司最大利益履行其职责时,乙方对其因履行其职责所直接或间接对公司或第三方造成的任何损失和责任不承担责任.
若乙方因此而遭受任何直接损失或被境内外监管部门予以罚款等,甲方应给予乙方合理补偿.
8.
3除非乙方证明在董事会表决时表明异议并记载于会议记录,或出现其他乙方可以免责的法定情形,如果乙方参与表决的董事会决议违反法律、行政法规、部门规69章、甲方上市地所有相关规则、公司章程,致使甲方遭受严重损失的,乙方对相关董事会决议承担责任.
第九条违约及仲裁9.
1本合同一方违反其在本合同中约定的义务,另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施.
一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施,并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利,也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施.
9.
2乙方若违反其根据本合同所负的义务时,甲方有权依据甲方的公司章程采取补救措施.
9.
3由本合同所生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决.
如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决,则本合同任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁.
第十条附则10.
1合同是关于乙方亲身提供服务的协议,因此,乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托任何第三方行使(乙方书面委托甲方其它董事代为出席甲方董事会则不在此限).
10.
2非经甲乙双方书面同意,本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款.
10.
3本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响本合同各条款的含义与解释.

10.
4本合同所称的"法律"包括中国立法机关及行政机关制定的法令、法规、规定、规范意见等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更.
7010.
5本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决,均受中国法律保护和管辖.

10.
6本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行,该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性.
10.
7本合同所述的书面通知可用当面递交、专人送达或邮寄方式进行.
如果乙方更换地址,应在取得新地址后的七天内通知甲方.
10.
8本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力.
71甲方:中电广通股份有限公司法定代表/授权代表:姓名:职务:乙方:[]72中电广通股份有限公司与[]的监事服务合同73本合同于二零零八年月日由下列双方签订:(1)中电广通股份有限公司,一家依据中国法律成立的股份有限公司(以下简称"甲方");和(2)[],中国公民,住址为中国[],中国身份证号码为[](下简称"乙方").
甲乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商,达成以下协议:1.
委任1.
1本合同旨在确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系.
1.
2甲方依据本合同条款,委任乙方为甲方监事会的监事.
1.
3乙方同意依据本合同规定受委任为甲方监事会的监事.
2.
任期2.
1乙方被委任为甲方监事的期限自[]年[]月[]日起连续三年,直至本合同因为发生第7.
1条的情形而提前终止或甲方根据第7.
2条发出通知提前终止本合同.
[注:请填入各个监事的实际任职时间,而非本合同签署之日]3.
职责3.
1乙方向甲方承诺并保证遵照《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、及其它中国有关的法律、法规、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及监事会决议履行其监事职责.
4.
报酬及费用4.
1自生效日起,乙方作为甲方监事每年可从甲方获得的酬金为人民币[]元.

744.
2在任期内,乙方作为甲方监事,每次出席监事会会议时可从甲方获得车马费补贴.
4.
3在本合同期内,对于乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与甲方运营有关的事项而由乙方作出的所有合理必要开支(如差旅费、招待费等),经乙方出示有关的收据及/或有效凭证后,甲方将予以返还.
甲方亦可在事前向乙方提供款项,让乙方用以支付前述的各种必要开支,但乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有效的开支凭证,以抵销该款项.
5、不与竞争5.
1乙方保证在其受委任为甲方监事期间,乙方将不以任何方式从事与甲方竞争之业务,亦不接受任何与任何甲方集团成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何职位.
6、保密责任6.
1乙方意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到甲方集团成员所拥有及/或由甲方集团成员保管的秘密资料(以下简称"秘密资料"),包括但不限于文件、材料、数字、信息、计划、内幕消息.
乙方确认秘密资料为甲方集团成员独自所有及/或由甲方集团成员保管.
6.
2无论是在本合同期内,或是在乙方停止接受委任担任甲方监事后的任何时间(除非该等秘密资料已进入公众知晓状态)内,乙方保证:(a)乙方绝不以任何方式向任何第三方泄露或披露秘密资料.
但是乙方因为履行其在本合同项下的义务而有必要向甲方集团成员有关雇员及甲方集团成员聘用的专业人员披露的秘密资料或获监事会授权或由有适当管辖权的法院发出指令予以披露的秘密资料则不在此限;(b)乙方绝不会为了自己、其亲友以及未经甲方许可的任何第三人的利益而以任何方式利用秘密资料;或75(c)乙方须采取必要措施防止秘密资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或披露.
6.
3本合同期满或乙方被提前解聘时,乙方须立即将其掌握的与甲方业务有关的全部资料(包括但不限于甲方文件、个人笔记、记录、报告、手册、图纸、表格、软盘、磁带)返还甲方,无论该等资料是否原由甲方提供给乙方.
6.
4乙方同意在履行其在本合同项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有,但乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外.
7、委任终止7.
1在乙方发生下列情形之一时,本合同中甲方与乙方的聘用关系应立即终止,并根据甲方公司章程的程序完成有关的免职或辞职程序:(a)乙方死亡;(b)任何法律、法规禁止乙方出任监事或乙方丧失担任监事的资格;(c)乙方精神失常或就与精神健康有关的任何疾病而丧失行为能力或部分行为能力;(d)乙方被依法追究刑事责任或被判犯上刑事罪行,除非甲方(在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质)合理地认为该等犯罪不影响其作为公司监事的身份.
7.
2除上文第7.
1条的规定外,发生下列情况之一时,甲方亦可以在满足公司章程规定的有关程序的前提下,书面通知乙方解除甲方与乙方的聘用关系:76(a)因健康原因,乙方已有十二个月无法充分履行其在本合同项下的义务;(b)乙方严重违反、重复违反或不断违反其按合约所应履行之义务;(c)乙方按本合约执行职务时行为严重不当、严重失职或故意疏忽;(d)乙方的作为或不作为使公司或任何集团公司名誉严重受损,或损害公司或其它集团公司的业务利益.
甲方在行使上述终止委任的权利时,若有任何延迟,并不构成放弃行使此等权利.
7.
3如果本合同中甲乙双方的委任关系因为发生上文第7.
1条或第7.
2条原因而提前终止,该终止并不影响甲方在本合同中可以向乙方行使的权利,本合同第5条和第6条的规定仍然适用.
7.
4若乙方的委任受到终止,乙方同意在委任终止后的任何时间,不会自称仍然与甲方有任何关联.
7.
5乙方不会在受委任期间或在委任终止后一年内,为其本人或任何人士而怂恿任何甲方集团成员的任何雇员、工人、经理、董事或监事离任,无论此等人士会否因离任而违反其与甲方集团成员的聘约.
8、赔偿8.
1乙方在履行监事的职责时违反《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及监事会决议,给甲方造成损害的,应赔偿甲方所有因此而造成的开支、费用及任何其他损失.
778.
2除乙方违反相关法律、行政法规、部门规章、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及监事会决议而应承担的相应责任外,在乙方尽最大诚信地并且以其合理认为已为公司最大利益或没有违背公司最大利益履行其职责时,乙方对其因履行其职责所直接或间接对公司或第三方造成的任何损失和责任不承担责任.
若乙方因此而遭受任何直接损失或被境内外监管部门予以罚款等,甲方应给予乙方合理补偿.
9、违约及仲裁9.
1由本合同所发生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决.

如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决,则本合同任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁.
9.
2本合同一方违反其在本合同中约定的义务,另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的补救措施.
在不违反法定诉讼的情况下,一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定补救措施,并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利,也不表示该方放弃采取全部法定补救措施或是放弃未被采取的法定补救措施.
9.
3乙方若违反其根据本合同所负有的义务时,甲方有权依据甲方的公司章程采取补救措施.
10、附则10.
1本合同是关于乙方亲身提供服务的协议,因此,乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托任何第三方行使(乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限).
10.
2非经甲乙双方书面同意,本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款.
10.
3本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响本合同各条款的含义与解释.