本公司孙杨2020年首秀

2020InterimReportIncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliabilityStockCode:012492020中期報告目錄2公司資料3中期業績17管理層討論及分析22其他資料02公司資料董事會執行董事于廣輝先生(首席執行官)宋永紅先生(首席營運官)任學農先生(首席財務官)非執行董事廖騫先生(主席)獨立非執行董事潘昭國先生李其先生梁耀榮先生公司秘書蔡鳳儀女士,香港律師核數師安永會計師事務所執業會計師香港中環添美道1號中信大廈22樓法律顧問張秀儀唐滙棟羅凱栢律師行香港港灣道30號新鴻基中心5樓501室主要股份過戶登記處SMPPartners(Cayman)LimitedRoyalBankHouse–3rdFloor24SheddenRoad,P.
O.
Box1586GrandCaymanKY1-1110CaymanIslands股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓總辦事處香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓註冊辦事處P.
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Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands投資者及傳媒關係香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓03中期業績通力電子控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及財務狀況,連同去年同期之比較數字如下.
該等簡明綜合中期財務報表未經審核,惟已經本公司之審核委員會(「審核委員會」)審閱:簡明綜合損益及其他全面收益表截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)附註千港元千港元收益43,141,3173,518,176銷售成本(2,748,758)(3,060,996)毛利392,559457,180其他收入及收益淨額66,67348,610銷售及分銷成本(88,860)(60,572)行政支出(139,510)(140,637)研發成本(134,485)(169,464)其他營運支出淨額(5,263)(2,103)91,114133,014融資成本5(9,227)(17,897)分佔聯營公司虧損(139)–除稅前溢利681,748115,117所得稅開支7(11,311)(16,445)本期溢利70,43798,672其他全面收益(虧損)於其後期間可能重新分類至損益之其他全面收益(虧損):現金流量對沖:本期內對沖工具產生之公平值變動之有效部份4,6372,526計入損益之收益重新分類調整(693)(10,416)所得稅影響(459)(1,585)3,485(9,475)匯兌波動儲備:換算海外業務(27,157)(6,493)本期其他全面虧損,除稅淨額(23,672)(15,968)本期全面收益總額46,76582,70404中期業績溢利歸屬於:母公司擁有人68,25198,295非控股權益2,18637770,43798,672全面收益總額歸屬於:母公司擁有人46,59882,629非控股權益1677546,76582,704母公司普通股股東應佔每股盈利9基本25.
41港仙37.
68港仙攤薄25.
24港仙36.
55港仙截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)附註千港元千港元05中期業績簡明綜合財務狀況表二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日(未經審核)(經審核)附註千港元千港元非流動資產物業、廠房及設備101,188,6091,086,062商譽3,9254,002於一間聯營公司之投資1,7431,918預付款項及其他應收款項141,28082,937遞延稅項資產79,14079,523非流動資產合計1,414,6971,254,442流動資產存貨1,221,7651,248,668應收貿易賬款及應收票據111,512,9162,154,029預付款項、其他應收款項及其他資產299,226211,177可收回稅項6,0467,071衍生金融工具4,8153,755現金及現金等值項目471,059739,193流動資產合計3,515,8274,363,893流動負債應付貿易賬款及應付票據121,690,2852,318,109其他應付款項及預提費用13904,197854,785應付稅項81,50290,990衍生金融工具2,6091,000計息銀行借貸1429,72969,377預計負債220,503232,543流動負債合計2,928,8253,566,804淨流動資產587,002797,089資產總值減流動負債2,001,6992,051,53106中期業績二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日(未經審核)(經審核)附註千港元千港元非流動負債遞延稅項負債11,37010,679其他應付款項1321,98924,238計息銀行借貸14161,003165,336非流動負債合計194,362200,253淨資產1,807,3371,851,278權益歸屬於母公司擁有人之權益股本15273,105272,459儲備1,471,1711,515,9251,744,2761,788,384非控股權益63,06162,894權益合計1,807,3371,851,27807中期業績簡明綜合權益變動表歸屬於母公司擁有人股本股份溢價購股權儲備儲備基金資本儲備併購儲備現金流量對沖儲備匯兌波動儲備就獎勵計劃持有股份獎勵股份儲備保留溢利總額非控股權益權益總額(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元於二零一九年一月一日268,474457,53236,50897,679(77,223)(6,059)1,752(28,225)(26,166)36,642837,8611,598,77576,4991,675,274本期溢利98,29598,29537798,672本期其他全面收益:現金流量對沖9,475)9,475)–(9,475)換算海外業務之匯兌差額6,191)6,191)(302)(6,493)本期全面收益(虧損)總額9,475)(6,191)––98,29582,6297582,704由現金流量對沖儲備轉撥至存貨16,494––––16,494–16,494以股本結算的購股權安排––10,15610,156–10,156於行使購股權時發行股份174666(135)705–705本期失效的購股權––(1,394)243(1,151)–(1,151)本期註銷的購股權––(4,869)2,704(2,165)–(2,165)本期失效的獎勵股份1,684)–(1,684)–(1,684)本期註銷的獎勵股份8,190)1,555(6,635)–(6,635)就獎勵計劃購買股份2,174)––(2,174)–(2,174)根據獎勵計劃歸屬股份1,802(1,823)–(21)–(21)根據獎勵計劃以股份支付的僱員薪酬福利14,322–14,322–14,322宣派二零一八年末期股息80,587)(80,587)–(80,587)於二零一九年六月三十日268,648458,19840,26697,679(77,223)(6,059)8,771(34,416)(26,538)39,267860,0711,628,66476,5741,705,238於二零二零年一月一日272,459472,499*38,764*115,147*(81,067)*(6,059)*1,613*(59,010)*(17,771)*35,790*1,016,019*1,788,38462,8941,851,278本期溢利68,25168,2512,18670,437本期其他全面收益:現金流量對沖3,485––––3,485–3,485換算海外業務之匯兌差額25,138)25,138)(2,019)(27,157)本年度全面收益(虧損)總額3,485(25,138)––68,25146,59816746,765由現金流量對沖儲備轉撥至存貨1,227)1,227)–(1,227)以股本結算的購股權安排––2,7542,754–2,754於行使購股權時發行股份6462,554(585)2,615–2,615本期到期屆滿的購股權––(1)1–––本期註銷的購股權––(39,124)–237,295(1,827)–(1,827)本期註銷的獎勵股份3,404)1,778(1,626)–(1,626)根據獎勵計劃歸屬股份5,596(5,677)–(81)–(81)根據獎勵計劃以股份支付的僱員薪酬福利3,895–3,895–3,895宣派二零一九年末期股息95,209)(95,209)–(95,209)於二零二零年六月三十日273,105475,053*1,808*115,147*(81,065)*(6,059)*3,871*(84,148)*(12,175)*30,604*1,028,135*1,744,27663,0611,807,337*於二零二零年六月三十日,該等儲備賬目包括簡明綜合財務狀況表內之綜合儲備1,471,171,000港元(二零一九年十二月三十一日:1,515,925,000港元).
08中期業績簡明綜合現金流量表截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元經營業務之現金流量經營活動流入之現金155,205135,635已付利息(8,939)(17,897)已付所得稅(18,879)(9,398)經營活動之現金流入淨額127,387108,340投資活動之現金流量已收利息8,6432,949其他應收款項增加(74,110)(73,990)購買物業、廠房及設備項目(183,675)(197,383)出售物業、廠房及設備項目之所得款項2244,628投資活動之現金流出淨額(248,918)(263,796)融資活動之現金流量新增銀行貸款27,563301,100償還銀行貸款(67,321)(74,430)租賃付款本金部分(6,697)(30,150)就獎勵計劃購買股份–(2,174)於行使購股權時發行股份之所得款項2,615705已付股息(95,209)(80,587)融資活動之現金流入(流出)淨額(139,049)114,464現金及現金等值項目減少淨額(260,580)(40,992)期初之現金及現金等值項目739,193749,466外幣匯率變動影響淨額(7,554)(4,309)期末之現金及現金等值項目471,059704,165現金及現金等值項目結存之分析現金及銀行結存471,059704,16509中期業績附註:1.
編製基準該等截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告,以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之披露規定而編製.
未經審核中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表所需的全部資料及披露,故應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併查閱.
除衍生金融工具以公平值計量外,該等未經審核中期簡明綜合財務資料乃根據歷史成本法編製.
除另有說明者外,該等未經審核中期簡明綜合財務資料均以港元(「港元」)呈列,而所有價值均已湊整至最接近千位.
2.
會計政策及披露之變動編製該等未經審核中期簡明綜合財務資料時所採納之會計政策及編製基準,除採納截至二零二零年一月一日生效之新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)外,其與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採納者相符.
香港財務報告準則第3號修訂業務之定義香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號修訂利率基準改革香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂重大之定義香港財務報告準則第16號修訂*COVID-19相關租金寬減*獲本集團於當前期間之財務報表提早採納.
香港財務報告準則第3號修訂澄清對於視為業務之一組整合活動及資產,須至少包括對創造產出之能力作出重大貢獻之投入及實質性流程.
此外,其澄清倘並無包括創造產出所需之所有投入及流程,業務亦可存在.
該等修訂對本集團之綜合財務報表並無影響,但倘本集團進行任何業務合併可能會影響未來期間.
香港財務報告準則第9號及香港會計準則第39號金融工具:確認及計量修訂提供若干減免,適用於直接受利率基準改革影響之所有對沖關係.
倘改革導致有關對沖項目或對沖工具基準現金流量時間及或金額之不確定性,對沖關係會受到影響.
由於並無任何利率對沖關係,故該等修訂對本集團之綜合財務報表並無影響.
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂訂明重大之新定義,規定「倘資料遺漏、錯誤或模糊而合理預期會對通用財務報表之主要使用者基於該等財務報表(提供特定報告實體之財務資料)作出之決定造成影響,則有關資料屬重大」.
該等修訂澄清重大與否將視乎資料之性質或重要性單獨而言或連同其他資料對於財務報表是否屬重要而定.
倘合理預期資料之錯誤陳述會影響主要使用者作出之決定,則有關錯誤陳述屬重大.
該等修訂對本集團之綜合財務報表並無影響,及預期未來對本集團亦無任何影響.
本集團已提早採納香港財務報告準則第16號修訂,其授予承租人寬免而毋須考慮個別租賃合約以釐定COVID-19疫情直接引致之租金寬減是否為租賃修改,並准許承租人將有關租金寬減入賬,猶如其並非租賃修改.
該可行權宜方法僅適用於COVID-19疫情直接引致之租金寬減,且僅於符合以下所有條件時適用:(i)租賃付款變動導致之經修訂租賃代價與緊接變動前之租賃代價大致相同,或少於有關代價;(ii)租賃付款之任何減幅僅影響原先於二零二一年六月三十日或之前到期之付款;(iii)租賃之其他條款及條件並無實質變動.
本集團選擇採取該可行權宜方法,將COVID-19疫情相關租金寬減入賬為負浮動租賃付款.
因此,本集團將於期內獲得之租金寬減230,000港元計入損益.
10中期業績3.
已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則本集團並無採納任何其他已頒佈但尚未生效之準則、詮釋或修訂.
4.
收益及分類資料本集團之收益分析如下:截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元來自客戶合約之收益銷售貨品3,110,4463,496,304提供服務30,87121,8723,141,3173,518,176來自客戶合約之收益分拆收益資料截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)貨品或服務類別千港元千港元銷售貨品3,110,4463,496,304研發服務30,87121,872客戶合約收益總額3,141,3173,518,176地區市場美利堅合眾國(「美國」)90,555227,743日本355,578657,833歐洲875,9401,446,130中華人民共和國(「中國」)1,422,2731,022,829韓國339,217111,869其他57,75451,772客戶合約收益總額3,141,3173,518,176確認收益時間於某一時間點轉讓貨品或服務3,141,3173,518,176客戶合約收益總額3,141,3173,518,176分類資料就管理而言,本集團唯一可報告業務分類為生產及銷售音視頻產品.
由於此乃本集團唯一之可報告業務分類,故並無呈列業務分類之進一步分析.
11中期業績5.
融資成本截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元已保理應收貿易賬款之利息3,44411,957銀行貸款之利息4,9344,657租賃負債之利息8491,2839,22717,8976.
除稅前溢利本集團之除稅前溢利乃經扣除(計入):截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元銷售存貨成本2,711,7713,035,365提供服務成本21,61015,311自有資產折舊62,16064,673使用權資產折舊10,72912,036根據股份獎勵計劃以股份支付的僱員薪酬福利4,25013,847以股本結算的購股權開支14,63311,913應收貿易賬款減值淨額5085,539出售撇銷物業、廠房及設備項目之虧損4,7551,502過時存貨撥備15,37710,320外幣匯兌收益淨額(4,532)(7,889)12中期業績7.
所得稅香港利得稅乃按期內在香港產生之估計應課稅溢利以16.
5%(二零一九年六月三十日:16.
5%)之稅率計提撥備.
其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家司法權區當時之稅率計算.
截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元本期-香港期內稅項支出6,3981,922本期-其他地區期內稅項支出5,71918,093遞延稅項(806)(3,570)本期稅項支出總額11,31116,4458.
股息董事會不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派付任何中期股息(二零一九年六月三十日:無).
9.
母公司普通股股東應佔每股盈利每股基本及攤薄盈利乃按下列數據計算:截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元盈利用於計算每股基本及攤薄盈利之母公司普通股股東應佔之溢利68,25198,295截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)股份數目股份用於計算每股基本盈利之期內已發行普通股之加權平均數268,559,040260,901,683攤薄影響-普通股加權平均數:假設於期內全部尚未行使購股權被視為行使時以無償代價發行14,3981,872,244假設於期內全部尚未歸屬根據股份獎勵計劃授出之股份被視為歸屬時以無償代價發行1,835,1176,158,340用作計算每股攤薄盈利之期內已發行普通股之加權平均數270,408,555268,932,26713中期業績10.
添置物業、廠房及設備截至二零二零年六月三十日止六個月,本集團產生200,458,000港元(截至二零一九年六月三十日止六個月:197,383,000港元)於添置物業、廠房及設備項目.
11.
應收貿易賬款及應收票據二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元應收貿易賬款1,505,8832,144,502應收票據7,0339,5271,512,9162,154,029本集團在中國之大部份銷售主要以貨到付款方式結算,或以銀行擔保之商業票據作出,信貸期乃介乎60日至180日不等.
至於海外銷售方面,本集團一般要求客戶提供為期15日至120日不等之信用狀結賬.
若干長期策略客戶之銷售亦按記賬形式進行,平均信貸期不超過180日.
本集團並無就應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他加強信貸措施.
應收貿易賬款並不計息.
於報告期末應收貿易賬款扣除虧損撥備後之賬齡分析(以發票日期計算)載列如下:二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元即期至90日1,318,5151,808,76991日至180日127,721249,388181日至365日16,67554,890365日以上42,97231,4551,505,8832,144,502本集團之一間附屬公司已就保理與若干指定客戶之應收貿易賬款而與銀行訂立應收款項購買協議.
於二零二零年六月三十日,已保理予銀行之應收貿易賬款總額為128,475,000港元(二零一九年十二月三十一日:407,644,000港元),其全數已自綜合財務狀況表撤銷確認,原因為本公司董事認為本集團已將有關保理應收款項之絕大部份所有權風險及回報轉移予銀行.
14中期業績12.
應付貿易賬款及應付票據二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元應付貿易賬款1,685,4992,318,109應付票據4,786–1,690,2852,318,109於報告期末應付貿易賬款之賬齡分析(以發票日期計算)載列如下:二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元即期至90日1,580,6741,945,46491日至180日86,320322,379181日至365日14,45647,158365日以上4,0493,1081,685,4992,318,109應付貿易賬款並不計息,並一般在15日至120日之信貸期內結清.
13.
其他應付款項及預提費用二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元其他應付款項383,454385,085專利費預提費用140,997150,036預提費用272,016259,745租賃負債30,58637,656合約負債94,72837,410退款責任3,9504,913應付關連人士款項:TCL實業控股股份有限公司及其聯屬公司4552,656谷崧工業(常熟)有限公司及其聯屬公司–1,522其他應付款項及預提費用合計926,186879,023減:分類為非流動負債之其他應付款項(21,989)(24,238)流動負債部份904,197854,78515中期業績14.
計息銀行借款二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元銀行貸款-無抵押27,607311銀行貸款-有抵押163,125234,402190,732234,713減:分類為非流動負債之計息銀行借款(161,003)(165,336)29,72969,37715.
股本股份二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元法定:500,000,000股每股面值1.
00港元之普通股500,000500,000已發行及繳足:273,104,917股(二零一九年十二月三十一日:272,459,165股)每股面值1.
00港元之普通股273,105272,459截至二零二零年六月三十日止六個月,本公司645,752份購股權所附帶之認購權按認購價每股4.
05港元獲行使,導致以總現金代價約2,615,000港元(扣除費用前)發行合共645,752股每股面值1.
00港元之股份.
16.
承擔本集團於報告期末有下列承擔:二零二零年二零一九年六月三十日十二月三十一日(未經審核)(經審核)千港元千港元就下列項目已訂約但未撥備:樓宇31,64149,039廠房及機器25,2127,518應付一間聯營公司之出資2,1902,23259,04358,78916中期業績17.
關連人士交易(a)本集團於期內曾與關連人士進行下列重大交易:截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年(未經審核)(未經審核)千港元千港元TCL科技集團股份有限公司(「TCL科技」)所控制公司:原材料之銷售266,040270,513製成品之銷售–6,526原材料之購買268,733271,628租金支出–6,841利息收入–739技術支援服務1,2643,039管理服務費44–TCL實業控股股份有限公司所控制公司:製成品之銷售70,85721,920原材料之購買2184租金支出3,5573,594利息收入3,207–附屬公司之非控股股東:原材料之購買6,21733,292行政服務費–5,232(b)與關連人士的未償還結餘應收關連人士款項應付關連人士款項二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日二零二零年六月三十日二零一九年十二月三十一日(未經審核)(經審核)(未經審核)(經審核)千港元千港元千港元千港元TCL科技及其聯屬公司112,555418,22490,380467,031TCL實業控股股份有限公司及其聯屬公司157,81658,4054642,807谷崧工業(常熟)有限公司及其聯屬公司–––17,70218.
未經審核中期簡明綜合財務資料的批准董事會已於二零二零年七月二十四日批准及授權刊發未經審核中期簡明綜合財務資料.
17管理層討論及分析行業概覽二零二零年初爆發的新型冠狀病毒疫情(「COVID-19」),令眾多企業延期春節假期後的生產,與此同時,三月十一日,世界衛生組織(WHO)宣佈COVID-19疫情構成全球大流行,歐美市場受疫情的影響暫時性關閉部分經營場所,這都對上半年整個經濟發展帶來挑戰.
根據國家統計局發佈的宏觀經濟數據顯示,二零二零年上半年中國國內生產總值(GDP)為人民幣456,614億元,按可比價格計算,同比下降1.
6%.
分季度情況,第二季度同比增長3.
2%.
本集團主要產品行業市場方面,市場調研機構StrategyAnalytics報告指出,二零二零年第一季度全球智能音箱銷量達到2,820萬台,比二零一九年第一季度同比增長8.
2%,增長已呈放緩趨勢.
其中,亞馬遜及谷歌分別以23.
5%,21.
5%的市場份額位列第一和第二.
根據市場調研公司奧維雲網(AVC)數據顯示,二零二零年第一季度中國智能音箱市場銷量為884.
4萬台,同比增長23.
0%;銷售額為人民幣16.
7億元,同比增長21.
9%.
業務回顧截至二零二零年六月三十日止六個月(「回顧期內」),本集團錄得營業額約3,141.
3百萬港元,較去年同期下降10.
7%,營業額下降是因為集團主要市場在歐美地區,而歐美市場受疫情的影響銷量下降,導致海外客戶較大比例減少訂單.
毛利約392.
6百萬港元,較去年同期下降14.
1%.
毛利率由去年同期的13.
0%下降至12.
5%,毛利率下降主要因為年初疫導致本集團春節後未能按時復工生產、員工復工及物料供應不及時、以及生產不均衡,從而引致本集團生產效率降低.
經營溢利及本期溢利約91.
1百萬港元及70.
4百萬港元,分別較去年同期下降31.
5%及28.
7%,經營溢利下降主要因為營業額下降,生產效率降低,以及回顧期內因疫情防控產生額外費用等.
回顧期內本集團母公司擁有人應佔溢利同比下降30.
5%至約68.
3百萬港元.
18管理層討論及分析回顧期內,本集團主要發展智能音箱,TWS耳機產品以及部件業務.
按產品類別分析,本集團的音頻產品、耳機、視頻產品、無線產品、IoT相關產品、部件產品和其他業務的營業額分別約為2,085.
9百萬港元、397.
5百萬港元、87.
4百萬港元、85.
4百萬港元、69.
9百萬港元、343.
7百萬港元及71.
5百萬港元,按年分別下跌16.
6%,5.
7%及36.
2%,無,下跌10.
1%,增長12.
7%,及下跌4.
1%.
本集團按產品劃分之營業額載列如下:截至六月三十日止六個月二零二零年二零一九年變動(千港元)(千港元)(未經審核)(未經審核)音頻產品(1)2,085,9452,502,579-16.
6%耳機397,491421,474-5.
7%視頻產品(2)87,440137,077-36.
2%無線產品(3)85,409––IoT相關產品(4)69,85477,677-10.
1%部件產品(5)343,725304,86612.
7%其他業務71,45374,503-4.
1%合計3,141,3173,518,176-10.
7%(1)主要包括智能音箱、無線音箱、聲霸、家庭影院和小型音箱等產品(2)主要包括DVD播放機、藍光播放機及機頂盒等產品(3)主要包括無線路由產品(4)主要包括智能插座、智能網關及其他IoT相關產品(5)主要包括對外銷售的布網罩、注塑結構件、喇叭、及無線模組等部件回顧期內,全球智能音頻產品市場受疫情影響相對較小,本集團智能音箱業務依然保持小幅增長,但隨著智能音頻產品開始由增量市場轉為存量市場,增幅相對過往年度已明顯放緩.
而新型音頻方面,主要因為海外市場受疫情影響而出現大幅下滑,同時,藍牙音箱市場受智能音箱的衝擊,自今年開始呈下降趨勢,導致新型音頻業務在上半年大幅下降,特別是本集團歐美主力客戶於上半年訂單下降明顯,其中某重點客戶於上本年對本集團銷售額整體下降超過30%.
TWS耳機方面仍處於剛進入階段,目前該產品客戶較少,競爭力不強,TWS耳機出貨量方面仍然偏低.
無線產品為本集團去年開始新拓展的產品品類,去年同期並無此品類產品,目前該產品仍處於前期探索及投入階段,起步晚,獲利能力不強,未來存在較多的不確定因素.
IoT相關產品業務仍需繼續培育,優化客戶結構,提高市場競爭力.
越南新工廠進度方面受制於疫情影響,建設進度低於預期,管理與技術人員通關,以及物料運輸等受阻,相關運營費用增加,而沒達到預期的產出.
19管理層討論及分析產品研發及創新本集團一直致力產品研發投入,回顧期內投入的研發費用佔總收入的4.
3%,達134.
5百萬港元.
本集團於惠州、深圳及西安均設有研發基地,為配合無線產品業務發展,亦在武漢新設立研發基地.
研發團隊在按個別客戶需求而開發及導入新產品的同時,亦會進行與產品相關的基礎技術前瞻性研究與開發.
近年來,本集團主要投入以智能語音音箱為代表的智能產品的開發,並逐步建立起與之配套的部件開發能力.
本集團亦繼續投入研發資源開發TWS耳機產品,以及進入無線產品領域.
本集團根據智能語音音箱的發展,憑藉多年專業電聲設計和智能語音的經驗,拓展帶屏產品及其產品業務,豐富集團的產品線,同時探索智能語音跨行業運用的研發工作,更好地滿足客戶需求.
客戶與市場拓展本集團與全球眾多知名音視頻品牌合作多年,具備較好的客戶基礎,利用本集團在該領域長期積累,更好地服務客戶.
但智能語音音箱對藍牙音箱存在一定的替代性,長遠來看藍牙產品需求呈下降趨勢,對音視頻品牌的業務和公司整體業務造成一定的衝擊.
TWS耳機市場隨著藍牙5.
0技術及雙耳傳輸的普及,迎來市場銷量的快速增長,主流Android平台的手機品牌也推出用戶體驗更好的TWS耳機產品.
本集團自去年以來開始建立自身技術能力,目前仍然處於能力積累的階段,中短期內力爭縮短與主流TWS耳機企業的差距,逐步提升本集團TWS耳機的銷售規模及市場份額.
生產及供應鏈管理本集團持續發展供應鏈垂直整合能力,不斷提升喇叭單元和結構件方面能力,特別是精密模塑相關的新形態結構件.
本集團以惠州仲愷作為研產銷一體化核心基地,建立整機、結構件,電聲和音箱為主的產業鏈.
二零一九年初,為提升海外供應鏈能力,減少美國關稅政策對本集團出口產品的影響,本集團在越南購買十餘萬平方米工業用地,建設自有海外工廠.
目前越南新建工廠進度低於預期,管理與技術人員通關,以及物料運輸等因越南疫情防控措施受阻,嚴重影響本集團海外供應鏈建設的整體項目,集團爭取於下半年能正式投入生產.
回顧期內,本集團持續通過提高自動化設備運用比例,降低人員流失率,提升生產效率.
本集團已導入部分自動測試系統及自動包裝系統,和信息化管理系統,提高運營效率和質量改善.
本集團亦致力優化生產廠房佈局,將供應鏈、生產和倉儲物流各個環節緊密銜接,同時逐步提升各生產基地的實際產能,降低運營成本.
20管理層討論及分析未來計劃及展望展望二零二零年下半年,儘管COVID-19疫情仍在持續,但相比上半年有所緩解,但疫情對集團全年目標完成的不利影響仍然存在.
本集團部分訂單自五月份已開始逐步恢復,在現金流方面也能支持本集團業務的恢復和發展.
本集團爭取下半年整體業務相對上半年有所回升.
智能音箱方面,隨著該產品市場發展空間的降低,以及主要客戶供應鏈管理策略調整,對本集團未來智能音箱業務增長可能帶來一定壓力.
此外,由於美國對部分中國企業芯片供應的限制,導致未來本集團部分產品需要切換芯片平台,將可能造成產品新的研發投入及更長的研發周期.
本集團將繼續投入智能語音音箱及以語音相關的其他智能生態產品,爭取新的市場機會.
同時,本集團力爭挖掘更多基於智能語音技術的跨行業應用機會.
在供應鏈垂直整合方面,本集團希望通過將旗下附屬公司的模具及塑料零部件製造以及電聲單元的整合,通過部分工藝自動化的投入,發揮協同效應,並降低生產成本.
此外,本集團將逐步建立海外新工廠的生產及供應鏈垂直整合能力.
總括而言,二零二零年本集團智能產品,耳機及部件等新型業務受疫情影響相對較小,而以藍牙產品代表的重點業務受影響較大.
儘管上半年疫情對集團經營帶來挑戰,疫情的影響下半年預計仍然將持續,但本集團將努力爭取業績在下半年能有所好轉.
21管理層討論及分析財務回顧主要投資、收購及出售於二零二零年六月三十日,本集團並無持有重大投資,回顧期內亦無其他重大之附屬公司、聯營公司及或合營企業收購及出售事項.
流動資金及財務資源本集團於回顧期內維持穩健財務狀況.
本集團之主要金融工具包括計息銀行借貸、現金及短期存款.
使用這些金融工具之主要目的是盡可能以最低融資成本維持本集團資金之延續性和靈活性.
於二零二零年六月三十日,本集團之現金及現金等值項目約為471.
1百萬港元,其中2%為港元、38%為美元、56%為人民幣及4%為越南盾.
為配合日常流動資金管理及未來擴展,本集團可動用銀行融資.
本集團於二零二零年六月三十日之銀行借貸為190.
7百萬港元,其按介乎4.
25%至4.
75%之固定利率計息及以人民幣計值.
借貸到期日介乎一至五年.
為確保有效之股本架構及鑑於利率合理,本集團擬維持股本及債務組合.
可用信貸融資與截至二零一九年十二月三十一日止年度比較並無重大變化,於二零二零年六月三十日亦概無任何根據融資租約持有之資產.
本集團使用資本負債比率(為債務除以資本總額)監察資本.
本集團之政策為將資本負債比率維持於不超過100%.
債務乃按計息銀行借貸總額計算.
資本總額指母公司擁有人應佔權益.
於報告期末之資本負債比率為10.
9%.
資產抵押本集團於二零二零年六月三十日並無資產抵押.
資本承擔及或然負債於二零二零年六月三十日,本集團有已訂約但未撥備之資本承擔約59.
0百萬港元(二零一九年十二月三十一日:58.
8百萬港元).
於二零二零年六月三十日,本集團並沒有任何重大或然負債.
未決訴訟本集團於二零二零年六月三十日並未牽涉任何重大訴訟.
外幣匯兌風險本集團的業務及營運面向國際市場,因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的風險.
本集團的策略是中央處理外幣管理事宜,以監控本集團所承受的總外幣風險,抵銷聯屬公司狀況及與銀行集中進行對沖交易.
本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性,達致自然對沖效果.
此外,本集團以穩健的財務管理為目標,故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯合約.
僱員及酬金政策本集團約有11,468名僱員,皆為幹勁十足之優秀人才.
本集團僱員對工作充滿熱誠,致力確保產品及服務質優可靠.
本集團已經參照現行法例、市況以及個別僱員及本公司之表現,定期檢討酬金政策.
22其他資料董事及最高行政人員之股份、相關股份及債權證權益及淡倉於二零二零年六月三十日,董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團(按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司所存置登記冊之權益及淡倉;或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)須另行知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益及淡倉如下:(A)於本公司之權益-好倉身份根據股本衍生工具持有之股份數目總計佔本公司已發行股本之概約百分比董事姓名個人權益公司權益其他權益(附註3)(附註4)(附註5)于廣輝2,212,25911,869,339––14,081,5985.
16%(附註1)宋永紅1,661,39813,399,268––15,060,6665.
51%(附註2)任學農1,100,963–––1,100,9630.
40%廖騫97,746––19,875117,6210.
04%梁耀榮394,200–––394,2000.
14%潘昭國20,000–––20,0000.
01%李其20,000–––20,0000.
01%附註:1.
就證券及期貨條例第XV部而言,於二零二零年六月三十日,除上表所述之個人權益及其他權益(如有)外,于廣輝先生(「于先生」)被視為在于先生全資擁有之VastBrightInvestmentLimited所持之11,869,339股股份中擁有權益.
2.
就證券及期貨條例第XV部而言,於二零二零年六月三十日,除上表所述之個人權益及其他權益(如有)外,宋永紅先生(「宋先生」)被視為在潤富控股有限公司所持之13,399,268股股份中擁有權益,而潤富控股有限公司由惠州市廣勝投資合夥企業(有限合夥)擁有100%權益,而宋先生持有其37%實際權益.
3.
該等其他權益(如有)為於二零二零年六月三十日根據本公司之受限制股份獎勵計劃授予本公司相關董事且尚未歸屬之獎勵股份.
4.
於二零二零年六月三十日,該等股本衍生工具為根據本公司按照上市規則第17章採納之購股權計劃而授予相關董事之尚未行使購股權.
5.
有關百分比乃根據各董事於當中擁有權益且已登記於本公司根據證券及期貨條例第XV部須予存置之登記冊內並於聯交所網站披露之股份總數,除以本公司於二零二零年六月三十日之已發行股份數目(即273,104,917股)計算得出.
23其他資料董事及最高行政人員之股份、相關股份及債權證權益及淡倉(續)(B)於本公司聯屬法團之權益-好倉TCL電子控股有限公司(「TCL電子」)身份根據股本衍生工具持有之股份數目總計佔TCL電子已發行股本之概約百分比董事姓名個人權益家族權益其他權益(附註6)(附註7)(附註8)梁耀榮494,672–––494,6720.
02%廖騫107,437––353,206460,6430.
02%廣東瑞捷光電股份有限公司(「瑞捷」)身份根據股本衍生工具持有之股份數目總計佔瑞捷已發行股本之概約百分比董事姓名個人權益家族權益其他權益(附註9)任學農799,000–––799,0001.
64%宋永紅–800,000––800,0001.
64%于廣輝1,600,000–––1,600,0003.
29%附註:6.
該等其他權益(如有)為於二零二零年六月三十日根據TCL電子之受限制股份獎勵計劃授予本公司相關董事且尚未歸屬之受限制股份.
7.
於二零二零年六月三十日,該等股本衍生工具為根據TCL電子按照上市規則第17章採納之購股權計劃而授予相關董事之尚未行使購股權.
8.
有關百分比乃根據相關董事於TCL電子中擁有權益且已登記於本公司根據證券及期貨條例第XV部須予存置之登記冊內並於聯交所網站披露之股份或相關股份總數,除以TCL電子於二零二零年六月三十日之已發行股份數目(根據本公司所得資料,即2,371,437,404股)計算得出.
9.
有關百分比乃根據相關董事於瑞捷中擁有權益且已登記於本公司根據證券及期貨條例第XV部須予存置之登記冊內並於聯交所網站披露之股份或相關股份總數,除以瑞捷於二零二零年六月三十日之已發行股份數目(根據本公司所得資料)計算得出.
除上文所披露者外,於二零二零年六月三十日,概無董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第352條予以記錄或根據標準守則須另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉.
24其他資料主要股東之股份及相關股份權益及淡倉於二零二零年六月三十日,根據本公司按證券及期貨條例第336條所規定而須存置之權益登記冊所記錄,擁有本公司股份或相關股份權益及淡倉之人士(董事或本公司最高行政人員除外)如下:本公司股份或相關股份之好倉及淡倉股東身份所持股份或相關股份數目好倉(L)佔本公司已發行股本之概約百分比(附註2)TCL控股受控法團之權益167,452,239(L)(附註1)61.
3%附註:1.
就證券及期貨條例第XV部而言,TCL實業控股股份有限公司(「TCL控股」)被視為透過其所控制之法團T.
C.
L.
實業控股(香港)有限公司(其直接全資附屬公司)於167,452,239股股份中擁有權益.
2.
有關百分比乃根據該主要股東於當中擁有權益且已登記於本公司根據證券及期貨條例第XV部須予存置之登記冊內並於聯交所網站披露之股份總數,除以本公司於二零二零年六月三十日之已發行股份數目(即273,104,917股)計算得出.
除上文所披露者外,於二零二零年六月三十日,概無人士(擁有上文「董事及最高行政人員之股份、相關股份及債權證權益及淡倉」一節所載權益之董事及本公司最高行政人員除外)已知會本公司有關彼等於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須予記錄之權益或淡倉.
購股權計劃本公司於二零一四年四月十七日採納購股權計劃,以向為本集團營運成功作出貢獻之合資格參與者提供獎勵及嘉許.
購股權計劃之合資格參與者包括本公司之董事(包括獨立非執行董事)、本集團之其他僱員、顧問、專業顧問、代理人、承包商、本集團之貨品或服務供應商、本集團之客戶、本公司股東、本公司附屬公司之任何非控股股東及董事會全權酌情認為可能或已經對本集團作出貢獻之任何其他人士.
該購股權計劃於二零一四年四月十七日生效,除非另行取消或修改,否則將自該日起維持10年有效.
於二零二零年六月三十日,本公司於(i)所有未行使購股權;及(ii)根據當時可用計劃授權限額可授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數分別為806,729股及26,862,375股,相當於二零二零年六月三十日本公司已發行股份數目分別約0.
30%及9.
84%.
25其他資料於二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間,本公司於二零一四年四月十七日採納之購股權計劃中有下列購股權尚未行使:購股權數目購股權授出日期購股權行使價購股權行使期緊接授出購股權日期前之收市價緊接購股權獲行使前之加權平均收市價*參與者姓名或類別於二零二零年一月一日期內授出期內行使期內註銷期內失效期內到期於二零二零年六月三十日(附註5)港元港元港元董事執行董事于廣輝401,870––(401,870)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
602,503,392––(2,503,392)–––二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
842,905,262––(2,905,262)–––宋永紅308,100––(308,100)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
601,919,267––(1,919,267)–––二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
842,227,367––(2,227,367)–––任學農160,748––(160,748)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
60995,396––(995,396)–––二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
841,156,144––(1,156,144)–––非執行董事廖騫(附註4)20,649–(20,000)(649)–––二零一六年十二月三十日4.
050附註13.
956.
87250,000––(250,000)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
6059,625––(39,750)––19,875二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
84330,274–(20,000)(290,399)––19,875獨立非執行董事梁耀榮100,000––(100,000)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
60100,000––(100,000)–––潘昭國100,000––(100,000)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
60100,000––(100,000)–––李其100,000––(100,000)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
60100,000––(100,000)–––小計6,919,047–(20,000)(6,879,172)––19,875其他僱員及高級職員971971)–二零一六年十二月三十日4.
050附註13.
957,281,007––(7,281,007)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
6010,066,946––(10,066,946)–––二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
84小計17,348,924––(17,347,953)–(971)–TCL科技、TCL控股及或其附屬公司(分別統稱為「TCL科技集團」及「TCL控股集團」)僱員及高級職員(附註4)637,884–(625,752)(12,132)–––二零一六年十二月三十日4.
050附註13.
956.
68627,241––(627,241)–––二零一七年九月二十二日9.
600附註29.
602,413,058––(1,626,204)––786,854二零一八年五月二十一日7.
840附註37.
84小計3,678,183–(625,752)(2,265,577)––786,854總計27,946,154–(645,752)(26,492,702)–(971)806,72926其他資料附註:(1)就授予承授人(作為TCL科技集團僱員及或高級人員(不包括本集團僱員及或高級人員)以及TCL控股集團僱員及或高級人員(不包括本集團僱員及或高級人員))之購股權而言,在達成有關行使購股權之相關條件後,三分之一購股權自二零一六年十二月三十一日至二零二二年十二月三十一日可予行使,另外三分之一自二零一七年十二月三十一日至二零二二年十二月三十一日可予行使,其餘三分之一自二零一八年十二月三十一日至二零二二年十二月三十一日可予行使.
(2)就授予本公司董事及高級管理層(以本集團僱員及或高級人員之身份獲授)及TCL科技集團僱員(不包括本集團僱員及或高級人員)及或TCL控股集團僱員(不包括本集團僱員及或高級人員)之購股權而言,在達成有關行使購股權之相關條件後,最多50%購股權自二零一八年五月十五日至二零二零年十二月三十一日可予行使,其餘50%購股權自二零一九年五月十五日(當中授予本公司董事之購股權之行使期間開始日期獲延長至二零一九年十一月十五日)至二零二零年十二月三十一日可予行使.
就授予本集團其他僱員及或高級人員(以該等身份獲授(本公司董事及高級管理層除外))之購股權而言,在達成有關行使購股權之相關條件後,購股權自二零一八年五月十五日至二零二零年十二月三十一日可予行使.
(3)就授予本公司董事及高級管理層(以該等身份獲授)之購股權而言,13%購股權自二零一九年五月十五日起可予行使,30%自二零二零年五月十五日起可予行使,37%自二零二一年五月十五日起可予行使,其餘20%自二零二二年五月十五日起可予行使,所有購股權將於二零二四年五月十五日屆滿.
就授予本集團僱員及或高級人員(本公司董事及高級管理層除外)之購股權而言,購股權自二零一九年五月十五日至二零二零年十二月三十一日可予行使.
就授予TCL科技集團僱員及或高級人員(不包括本集團僱員及或高級人員)及或TCL控股集團僱員及或高級人員(不包括本集團僱員及或高級人員)之購股權而言,約三分之一之已授出購股權自二零一八年六月十五日起至二零二四年六月十五日可予行使,另外約三分之一自二零一九年六月十五日起(當中附帶權利認購377,626股股份之購股權行使期間之開始日期獲延長至二零一九年十一月十五日)至二零二四年六月十五日可予行使,其餘約三分之一購股權自二零二零年六月十五日起至二零二四年六月十五日可予行使.
(4)於授出日期,該等承授人均為TCL科技集團僱員及或高級職員,惟若干彼等其後成為TCL控股集團僱員及或高級職員.
(5)附帶權利認購26,492,702股股份並列為期內註銷之購股權中,根據購股權計劃之條款,附帶權利認購17,867,701股股份之購股權指強制性全面要約成為或宣佈為無條件當日後21個營業日內並未行使及因此自動失效之該等尚未行使及可行使購股權.
*這代表本公司股份於緊接相關購股權獲本集團、TCL科技集團或TCL控股集團相關董事、董事或其他僱員之聯繫人(視乎情況而定)行使日期前於二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間之加權平均收市價.
27其他資料受限制股份獎勵計劃本公司於二零一四年八月二十八日採納受限制股份獎勵計劃,該計劃其後於二零一六年九月五日、二零一七年八月八日及二零一七年九月七日修訂(「受限制股份獎勵計劃」).
本公司已委任中銀國際英國保誠信託有限公司為受託人(「受託人」),以管理受限制股份獎勵計劃.
就本公司所知及確信,受託人為獨立於本公司之第三方.
概無任何人士(包括受託人)可行使受託人所持獎勵股份(「獎勵股份」)之任何投票權.
獎勵股份之承讓人概不享有本公司就獎勵股份作出之任何分派.
本公司可按其絕對酌情權在其認為合適之情況下就獎勵股份釐定任何歸屬條件.
有關受限制股份獎勵計劃之詳情載於本公司日期為二零一四年八月二十八日及二零一七年八月八日之公佈及本公司日期為二零一七年九月十二日之通函.
於回顧期內,有關根據受限制股份獎勵計劃之獎勵股份之資料如下:獎勵股份數目參與者姓名或類別於二零二零年一月一日期內授出期內歸屬期內註銷失效扣減於二零二零年六月三十日授出日期歸屬日期於授出日期每股公平值(附註1)港元執行董事于廣輝宋永紅任學農非執行董事廖騫5,070–(5,070)––二零一八年五月二十一日二零二零年六月十五日7.
845,070–(5,070)––28其他資料獎勵股份數目參與者姓名或類別於二零二零年一月一日期內授出期內歸屬期內註銷失效扣減於二零二零年六月三十日授出日期歸屬日期於授出日期每股公平值(附註1)港元獨立非執行董事梁耀榮潘昭國李其小計5,070–(5,070)––其他僱員及高級職員1,345,000–(1,345,000)––二零一七年八月八日二零二零年五月十五日9.
80263,701––(263,701)–二零一八年五月二十一日二零二零年五月十五日7.
84263,691––(263,691)–二零一八年五月二十一日二零二一年五月十五日7.
84–1,280,000––1,280,000二零二零年六月十六日二零二一年五月十五日6.
97–1,280,000––1,280,000二零二零年六月十六日二零二二年五月十五日6.
97小計1,872,3922,560,000(1,345,000)(527,392)2,560,000TCL科技集團及或TCL控股集團僱員及高級職員(附註2)196,459–(184,594)(11,865)–二零一八年五月二十一日二零二零年六月十五日7.
84小計196,459–(184,594)(11,865)–總計2,073,9212,560,000(1,534,664)(539,257)2,560,000按照受限制股份獎勵計劃之規則,除非受限制股份獎勵計劃之限額獲更新及就股份合併或拆細而作出調整,否則,董事會不得作出任何有關受限制股份之進一步獎勵,以致根據受限制股份獎勵計劃所授出之獎勵股份總數超逾本公司於批准日期(「批准日期」,即董事會批准有關修訂之日期,其為二零一七年九月七日)或最近新批准日期(「新批准日期」,即董事會批准更新受限制股份獎勵計劃之限額之最近日期,其視乎情況而定)之已發行股份數目10%.
29其他資料於二零二零年六月三十日,可進一步授予受限制股份獎勵計劃之合資格參與者之受限制股份數目為16,100,081股,相當於本公司於二零二零年六月三十日已發行股份數目約5.
90%.
於二零二零年五月十九日,有關重續授予董事之年度特別授權,以根據受限制股份獎勵計劃配發及發行不超逾決議案獲通過日期(即二零二零年五月十九日)已發行股份數目3%之新股份之普通決議案獲得通過.
於二零二零年五月十九日,本公司已發行股份數目為273,104,917股,而根據上述年度特別授權所批准,可予發行之最高新股份數目為8,193,147股.
於重續年度特別授權後及直至二零二零年六月三十日,概無根據上述年度特別授權已發行及配發新股份,因此,於二零二零年六月三十日根據上述年度特別授權可予發行及配發之餘下最高新股份數目為8,193,147股.
附註:(1)此包括(其中包括)本公司根據受限制股份獎勵計劃之規則,就收回本公司為經甄選人士所支付之有關稅項金額作為補償,而扣減之獎勵股份數目.
(2)於授出日期,該等承授人均為TCL科技集團僱員及或高級職員,惟若干彼等其後成為TCL控股集團僱員及或高級職員.
董事資料之變更自本公司二零一九年年報發出之日起,於二零二零年七月二十四日(即就確定本中期報告若干資料而言之最後實際可行日期),下述之本公司若干董事資料已變更並須根據上市規則第13.
51B(1)條披露:生效日期變更事項二零二零年五月二十九日本公司非執行董事廖騫先生已退任花樣年控股集團有限公司(一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其股份於聯交所上市,股份代號:1777)之非執行董事二零二零年七月十七日本公司獨立非執行董事潘昭國先生已辭任啟迪國際有限公司(一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其股份於聯交所上市,股份代號:872)之獨立非執行董事購買、出售或贖回股份於回顧期內,本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何證券.
企業管治概無本公司董事得悉任何資料合理顯示,本公司於截至二零二零年六月三十日止六個月期間並無全面遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)內載列之守則條文(「守則條文」),惟偏離守則條文第F.
1.
1條除外.
守則條文第F.
1.
1條根據守則條文第F.
1.
1條,公司秘書應為本公司僱員並具備於本公司事務之日常知識.
30其他資料蔡鳳儀女士(「蔡女士」,為本公司現任公司秘書)非本公司僱員.
本公司指派本公司執行董事任學農先生擔任蔡女士的聯絡人.
有關本集團表現、財務狀況及其他主要發展及事務之資料(包括但不限於呈交董事會之每月管理層報告)均通過指定聯絡人迅速交付予蔡女士.
鑑於張秀儀唐滙棟羅凱栢律師行(蔡女士為合夥人)與本集團之間合作良久,蔡女士十分熟悉本集團運作,並對本集團之管理瞭如指掌.
按照既有機制,蔡女士可在無重大延誤下快速掌握本集團之發展,而憑藉彼等之專業知識及經驗,董事會深信蔡女士擔任公司秘書有利本集團遵守相關董事會程序、適用法律、規則及規例.
環境、社會及管治報告二零一九年度之環境、社會及管治報告已於二零二零年五月二十二日刊登於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站.
遵守不競爭契據本公司已收到TCL科技及T.
C.
L.
實業控股(香港)有限公司(「契諾人」)於二零二零年七月七日簽署之確認函(「確認函」),確認彼等於二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間且直至相關契諾人各自簽署確認函之日期為止,全面遵守契諾人於二零一三年七月十五日為本集團之利益而簽立並於二零一七年八月二十五日修訂之不競爭契據(「不競爭契據」).
有關不競爭契據之詳情,請參閱本公司於二零一七年七月二十一日刊發之公佈及本公司於二零一七年八月十一日刊發之通函.
本公司之獨立非執行董事已審閱確認函,彼等一致信納不競爭契據於回顧期間已獲得遵行.
審核委員會審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零二零年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合財務報表,包括本集團採納之會計原則.
審核委員會由三名獨立非執行董事組成,成員為潘昭國先生、李其先生及梁耀榮先生,並由潘昭國先生擔任主席,潘先生具有適當的會計及相關財務管理專長.
審核委員會的主要職責是協助董事會履行檢討及監察本公司財務匯報程序及內部監控之職責,並履行董事會指派的其他職責及責任.
本公司董事進行證券交易之標準守則本集團已按不較上市規則附錄十內《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)所載必守準則寬鬆之條款,採納有關本公司董事進行證券交易之標準行為守則.
本公司已向全體董事作出特定查詢,而彼等已確認於截至二零二零年六月三十日止六個月期間,彼等已遵守標準守則所載之必守準則及本公司有關董事進行證券交易之行為守則.
代表董事會主席廖騫香港,二零二零年七月二十四日於本報告日期,董事會成員包括執行董事于廣輝、宋永紅及任學農;非執行董事廖騫(主席);獨立非執行董事潘昭國、李其及梁耀榮.