万元360公司迁至天津

天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会材料汇编二零一九年十月·天津目录关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案11天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会议案一关于审批增加2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案各位股东及股东代表:根据生产经营资金需求及业务发展需要,公司拟为三家新设立的项目公司增加2019年度担保额度共计35,000万元.
一、担保概况经2018年度股东大会审议,公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元.
因公司生态环保产业拓展的需要,公司拟为三家新成立的项目公司增加担保额度共计35,000万元:其中为扬州泰环固废处理有限公司(以下简称"扬州泰环固废")提供担保的额度为12,000万元,为黄山泰达通源环保有限公司(以下简称"黄山泰达通源")提供担保的额度为5,000万元,为衡水冀州泰达环保有限公司(以下简称"冀州泰达环保")提供担保的额度为18,000万元.
增加后,公司2019年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度增加至1,360,000万元.
二、被担保人基本情况(一)扬州泰环固废处理有限公司1.
基本信息(1)类型:有限责任公司(2)住所:扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号(3)法定代表人:胡如海(4)注册资本:2,956.
42万元整(5)成立日期:2019年01月29日(6)经营范围:城市生活垃圾经营性处理服务,固体废物治理(不含危险废弃物).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(7)股权结构图22.
主要财务数据单位:万元项目2019年8月31日资产总额3,709.
20负债总额780.
00流动负债总额780.
00银行贷款总额0.
00净资产2,929.
20-2019年1~8月营业收入0.
00利润总额-27.
22净利润-27.
223.
截至目前,扬州泰环固废不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项.
4.
扬州泰环固废不是失信被执行人.
(二)黄山泰达通源环保有限公司1.
基本信息(1)成立日期:2019年4月26日(2)注册地点:黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧(3)法定代表人:吴才玉(4)注册资本:2,100万元人民币(5)公司类型:有限责任公司(6)主营业务:固体废弃物污染治理及综合利用;土壤恢复;水污染治理;环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售、租赁;建筑工程施天津泰达股份有限公司天津市环境卫生工程设计院99.
94%天津泰达环保有限公司扬州市茅山多元化垃圾处理厂18%82%扬州泰环固废处理有限公司0.
06%3工总承包;环保工程专业承包;污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(7)股权结构图2.
主要财务指标单位:万元项目2019年8月31日资产总额2,072.
12负债总额1.
90流动负债总额1.
90银行贷款总额0.
00净资产2,070.
22-2019年1~8月营业收入0.
00利润总额-29.
78净利润-29.
783.
截至目前,黄山泰达通源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项.
4.
黄山泰达通源不是失信被执行人.
(三)衡水冀州泰达环保有限公司1.
基本信息(1)成立日期:2019年08月02日(2)注册地点:衡水市冀州区兴华南大街528号(3)法定代表人:曹士悦(4)注册资本:8,058万元人民币天津泰达股份有限公司天津市环境卫生工程设计院99.
94%天津泰达环保有限公司安徽省通源环境节能股份有限公司30%70%黄山泰达通源环保有限公司0.
06%4(5)公司类型:有限责任公司(6)主营业务:环保技术推广服务;对环保类项目的建设、运营、管理;城市固体废物污染治理及综合利用;城市垃圾处理服务;危险废弃物治理;环保项目设计、咨询服务(不含中介);电力生产及销售(不含供电);环保技术设备的开发、销售、租赁;再生资源开发、收运、再利用.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(7)股权结构图2.
主要财务指标单位:万元项目2019年8月31日资产总额3,000.
00负债总额0.
00流动负债总额0.
00银行贷款总额0.
00净资产3,000.
00-2019年1~8月营业收入0.
00利润总额0.
00净利润0.
003.
截至目前,冀州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项.
4.
冀州泰达环保不是失信被执行人.
三、担保风险控制措施为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见:99.
94%天津泰达股份有限公司100%衡水冀州泰达环保有限公司天津泰达环保有限公司0.
06%天津市环境卫生工程设计院5(一)所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时,该公司全体股东按投资比例分担担保责任;(二)所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时,未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保;(三)为支持控股子公司的业务发展,公司在为控股子公司提供担保时,将在1%到2%的区间内收取担保费.
同时,公司已建立起资金集中结算模式,财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控,持续做好与所属控股子公司担保台账的核对,确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险.
被担保人均为2019年新设立的负责投资建设运营生态环保项目的二级子公司,因项目建设需要需向金融机构申请融资,对其在向金融机构申请融资时提供担保,有利于保证生态环保项目建设效率,扩大公司生态环保产业规模,促进公司主业发展.
提请股东大会授权董事长在担保额度范围内,自审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议.
提请股东大会审议.
天津泰达股份有限公司董事会2019年10月15日