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鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告2018年04月1鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名曾法成董事因工作原因不能亲自出席许植楠徐建军独立董事因工作原因不能亲自出席赵耀潘爱玲独立董事因工作原因不能亲自出席王新宇毕秀丽独立董事因工作原因不能亲自出席赵耀公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容.
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.
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cn)为本公司2018年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险.
请投资者认真阅读本年度报告全文,并注意第四节"公司未来发展的展望"中的风险提示和不确定因素.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以922602311股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.
00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
2鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义.
5第二节公司简介和主要财务指标.
9第三节公司业务概要.
11第四节经营情况讨论与分析.
25第五节重要事项.
38第六节股份变动及股东情况.
44第七节优先股相关情况.
44第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
45第九节公司治理.
54第十节公司债券相关情况.
61第十一节财务报告.
62第十二节备查文件目录.
1623鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文释义释义项指释义内容发行人、公司、本公司指鲁泰纺织股份有限公司董事会指鲁泰纺织股份有限公司董事会监事会指鲁泰纺织股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》报告期指2017年1月1日至2017年12月31日4鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称鲁泰A、鲁泰B股票代码000726、200726变更后的股票简称(如有)无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称鲁泰纺织股份有限公司公司的中文简称鲁泰纺织公司的外文名称(如有)LUTHAITEXTILECO.
,LTD公司的外文名称缩写(如有)LTTC公司的法定代表人刘子斌注册地址山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号注册地址的邮政编码255086办公地址山东省淄博市淄川区松龄东路81号;淄博市高新技术开发区铭波路11号办公地址的邮政编码255100;255086公司网址www.
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cn电子信箱lttc@lttc.
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cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名秦桂玲郑卫印,李琨联系地址淄博市淄川区松龄东路81号淄博市淄川区松龄东路81号电话0533-52661880533-5285166传真0533-54188050533-5418805电子信箱qinguiling@lttc.
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cnwyzheng@lttc.
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cn,likun@lttc.
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cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》.
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
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cn公司年度报告备置地点公司证券部5鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码91370300613281175K公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层签字会计师姓名何峰、崔晓丽公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2017年2016年本年比上年增减2015年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)6,409,224,044.
975,981,751,344.
635,990,493,909.
366.
99%6,173,322,778.
616,173,322,778.
61归属于上市公司股东的净利润(元)841,150,934.
75805,446,326.
99808,760,025.
914.
01%712,193,243.
19712,193,243.
19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)780,637,833.
47759,471,125.
12762,785,364.
022.
34%718,263,125.
89718,263,125.
89经营活动产生的现金流量净额(元)1,038,035,053.
431,310,765,281.
281,314,732,284.
45-21.
05%1,027,595,404.
341,027,595,404.
34基本每股收益(元/股)0.
910.
850.
857.
06%0.
750.
75稀释每股收益(元/股)0.
910.
850.
857.
06%0.
750.
75加权平均净资产收益率11.
87%11.
71%11.
70%0.
17%10.
66%10.
66%2017年末2016年末本年末比上年2015年末6鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文末增减调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)10,170,624,027.
759,407,103,263.
349,464,604,315.
397.
46%9,091,170,499.
229,091,170,499.
22归属于上市公司股东的净资产(元)7,230,942,770.
166,937,985,729.
196,970,913,125.
593.
73%6,837,113,075.
586,837,113,075.
58七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√适用不适用单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则841,150,934.
75808,760,025.
917,230,942,770.
166,970,913,125.
59按国际会计准则调整的项目及金额购买国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响329,000.
00725,000.
00-329,000.
00按国际会计准则841,479,934.
75809,485,025.
917,230,942,770.
166,970,584,125.
592、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明适用√不适用八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,273,058,505.
401,717,401,191.
031,631,824,401.
031,786,939,947.
51归属于上市公司股东的净利润157,994,708.
53235,075,273.
02197,038,648.
01251,042,305.
19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,049,414.
60230,031,743.
85179,229,437.
40216,327,237.
62经营活动产生的现金流量净额-73,576,928.
32416,496,686.
62491,110,150.
27204,005,144.
86上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异7鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,326,737.
85-8,321,693.
49-4,666,157.
56计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)66,031,583.
9264,121,633.
0143,266,788.
43同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4,145,908.
17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,794,598.
323,212,471.
16-29,145,915.
85除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,638,779.
843,925,471.
623,432,535.
47减:所得税影响额8,690,224.
283,065,544.
2512,302,309.
25少数股东权益影响额(税后)9,080,806.
8413,897,676.
166,654,823.
94合计60,513,101.
2845,974,661.
89-6,069,882.
70--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
8鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否鲁泰始终秉承"创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下"使命,坚持践行"以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢"的价值观,不断完善和延伸产业链,逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品.
公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心,不断提升创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值.
目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫面料为核心,紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系,满足了个性化、多元化的市场需求.
公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路,其经营业绩一直稳居全国色织行业前列.
公司产品70%左右销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区,其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上.
目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资2017年12月31日期末数为97,536,732.
02元,比期初数增加100.
00%,其主要原因是本期母公司新增对宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业(有限合伙)的投资所致.
工程物资工程物资2017年12月31日期末数为56,913,806.
06元,比期初数减少51.
41%,其主要原因是鲁泰(越南)待安装设备减少所致.
2、主要境外资产情况√适用不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险鲁泰(香港)有限公司设立149,293,602.
65香港销售型母公司派驻主要管理人员1,864,122.
581.
92%否鲁泰纺织(美国)公司设立7,467,403.
40纽约销售型母公司派驻主要管理人-874,210.
660.
10%否9鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文员鲁泰(柬埔寨)有限公司设立141,093,933.
46柴桢生产型母公司派驻主要管理人员6,960,560.
401.
81%否鲁泰(缅甸)有限公司设立80,653,559.
57仰光生产型母公司派驻主要管理人员-3,895,125.
021.
04%否鲁泰(越南)有限公司设立964,981,422.
42西宁生产型母公司派驻主要管理人员-3,299,669.
6412.
41%否鲁安成衣有限公司设立109,097,323.
90越南安江生产型母公司派驻主要管理人员-12,333,879.
491.
40%否三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力,报告期未发生变化.
1、具有完整的产业链和国际化布局.
公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理,直至成衣制造的完整产业链,并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势.
公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地,在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构,充分发挥国际资源优势,实现国际化产业布局,巩固公司国际色织面料生产的龙头地位.
2、拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系.
公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系,2007年至今公司通过了WRAP:1999环球服装生产社会责任标准、C-TPAT:2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可,实现了公司管理的国际化、标准化和规范化.
为追求卓越绩效的经营管理,更好的提高公司的绩效和能力,公司逐步导入GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》,构建"大质量"体系,推动管理创新,以确保公司的经营质量.
3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台.
公司坚持自主创新,依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台,加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作,长期致力于前沿技术研究,逐步实现由产品研发向技术研究转变,由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变,由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变,加强低碳、绿色、循环发展,增强企业发展的动力和活力,提升科技进步对产业发展的贡献,推动产业升级.
4、具有严谨高效的客服体系.
以客户为中心,全面加强品质管理,坚持高标准服务,树立行业领先、客户满意、市场认可的品牌形象.
品质意识贯穿于产品生产的每一个环节,完善的质量追溯机制确保了产品信誉.
客观的分析、换位的思考是客服的宗旨和赢得信赖的根本.
10鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述2017年,公司持续推进"提质增效"和"全面国际化"战略,公司通过全面开展集团体系建设,深入践行卓越绩效模式,大力推进LTPS建设,系统开展供应链管理工作,不断夯实管理基础,保证生产经营系统的高效运行.
2017年,公司构建了国际化集团管控信息平台,进一步推进深度两化融合,持续提升公司信息化、智能化建设水平.
坚持科技、时尚、绿色的发展宗旨,贯彻绿色低碳可循环发展模式,积极履行社会责任.
报告期内,公司实现营业收入64.
09亿元,营业利润10.
01亿元,归属于上市公司股东的净利润8.
41亿元、扣除非经常性损益的净利润7.
81亿元,分别比上年同期提高了6.
99%、3.
96%、4.
01%、2.
34%.
报告期内,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化.
报告期,在"两化"融合,构建了国际化管控信息平台.
公司先后构建实施了APS高级计划排程应用,配棉工艺管理系统,集团采购、库存管理信息平台及成本管理系统,海关监管信息平台,新版OA系统等一系列信息管控平台及系统软件,进一步实现了企业业务流程的有效管控.
其中,公司研发的"色织行业全流程工控系统V1.
0",实现了多网融合、集团化管控、多语言支持、远程操控等效果,并获得计算机软件著作权,该系统可在色织工厂进行模板化推广及实施.
另外,公司建立的企业ERP与海关信息系统的接口互联,构建了海关监管信息平台,实现报关数据自动推送,打造快速通关能力,成为纺织行业工单报核首家试点企业.
报告期,公司被中国纺织工程学会评为"2017纺织工业践行智能制造示范企业"、被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为"制造业单项冠军示范企业".
报告期,在优化产品结构、研发创新方面.
公司围绕整体战略目标,针对"瓶颈"技术进行课题攻关,2017年先后技术课题立项226项,涵盖纺、织、染、整、制衣、能源、环保、信息、品牌等各个领域.
其中,"纱线与面料色彩数字化关键技术的研究和应用开发"、"活性染料无盐染色关键技术研发与产业化应用"获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖;在新品开发上,公司立项16项,其中,37.
5温控产品的开发、鲁泰持久白面料的开发、生态免烫产品、无氟防水产品的开发均已顺利完成,实现大货接单.
2017年,公司与江南大学、东华大学等合作研发的"高保形棉织物关键加工技术"项目和"吸湿快干舒适面料制备关键技术及应用"项目,被立项为"十三五"国家重点研发项目,目前两项目均已启动,进入实施阶段.
2017年,公司获中国纺织工业联合会科技进步奖3项,参与制定国家、行业标准6项,获得授权专利22项.
截至目前,公司成功开发600多项新技术、新产品,46项产品通过省部级科技成果鉴定,其中国际领先12项,国际先进29项;获得国家、省部级奖励49项,承担了省部级以上科技计划17项,国家及省部级重大研究项目11项;获得授权专利289项,软件著作权1项,主持或参与制定国家标准和行业标准38项.
报告期,在绿色环保方面.
公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实节约资源和保护环境的基本国策,以提高能源利用效率和开发节能生产工艺为目标,加快建设资源节约型、环境友好型社会,实现经济发展与环境改善双赢.
公司依照"源头治理、过程管控、末端治理"的模式,大力开展氨、碱、PVA回收综合利用,异味与废气协同治理等,大大改善了企业周边环境质量与现场工作环境.
公司切实做到了化学品、化学物质的可查、可控,确保面料产品中化学物质的可追溯性,获得CNTAC-ZDHC授予的"供应链化学品管理创新2020行动领跑者企业"荣誉称号.
2017年,公司持续改进污染治理设施,对污水处理设施进行了提标改造,使COD排放总量同比降低14.
9%,最终出水水质达到优于国家一级A排放标准.
先后荣获"山东省节能先进企业"、"重点用水企业水效领跑者"、"第四届低碳山东行业领军单位"等荣誉称号.
公司还成立了节水管理领导小组,建立节水管理长效机制,开展用水工艺、技术改进,提高水资源使用效率,降低单位产品水资源消耗,公司用水指标及产品耗水指标均低于节水型企业的平均水平.
报告期,在创新管理方面.
公司积极推进鲁泰生产方式(LTPS),落实"以质量提升打造经济发展新动能"的基本定位,把实施卓越绩效和精益生产管理(LTPS)作为深挖潜能、提质增效的有效路径和破解发展难题、促进转型升级的重要杠杆,努力培育发展新动能.
围绕七大浪费进行问题点改善,在色织、制衣、印染三大生产系统确定6个试点工厂,以试点工厂为突破口,围绕质量、交期、库存、成本的好、快、少、省,确定工作计划并实施;每季度对集团公司三个生产系统的39个工厂从6S及目视化管理、TPM管理、现场管控指标及LTPS改善四方面进行星级评价并进行奖励;继续开展公司级管理改进课11鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文题工作,组织内外部专家评定确立149项管理课题,通过课题的推进和展开,进一步提升了管理效率.
报告期,在提升自主设计方面.
公司充分利用国内外资源优势,遵循"市场+设计"理念,对客户的多样化需求,进行有针对性的面料、服装研发与设计.
2017年,公司工业设计中心被国家工业和信息化部认定为国家级工业设计中心,同时公司被中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心评为"国家色织面料流行趋势研究中心",并作为唯一的国家色织面料趋势研究中心,每年两季代表行业发布面料流行趋势.
2017年,公司荣获"年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖".
鲁泰格蕾芬纯棉色织布被中国棉纺织行业协会推荐为2017年中国棉纺织行业"最具影响力产品品牌".
另外,在"2017中国国际流行面料设计大赛"中公司《汇融时光》荣获"最佳棉纺科技创新奖",《穿越丛林》荣获"最佳市场应用奖",公司控股子公司鲁丰织染设计开发的印花面料《纷落》和《碧波荡漾》荣获"最佳市场应用奖"和"最佳环保技术应用奖".
公司设计作品《白垩着色》、《棋韵花魅》、《线入佳境》、《自然取材》获2018春夏中国流行面料评选优秀奖,公司《二次融合》、《径庭迷彩》、《毡铁丛林》,公司控股子公司鲁丰织染作品《织梦魔力》、《迷幻》、《梨园梦》、《田野》等分别荣获"2018/19秋冬中国流行面料优秀奖".
目前,公司业已形成以天然纤维面料为主线,以多组份功能性纤维面料为引领,以洗可穿超级免烫技术为核心,以世界前沿消费为导向,以国际化的产业布局为基地,实现全球一体化发展,确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位.
二、主营业务分析1、概述报告期,公司实现营业收入64.
09亿元,同比提高6.
99%;营业成本为44.
77亿元,同比提高11.
73%,销售费用为1.
44亿元,同比降低9.
32%,管理费用为6.
52亿元,同比降低1.
49%;2017年度研发费用支出3.
28亿元,同比升高13.
31%;经营活动产生的现金流量净额为10.
38亿元,同比下降21.
05%.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计6,409,224,044.
97100%5,990,493,909.
36100%6.
99%分行业纺织服装5,906,736,459.
0392.
16%5,559,988,040.
4692.
81%6.
24%棉花35,606,856.
030.
56%12,617,667.
250.
21%182.
20%电和汽103,870,652.
931.
62%111,228,572.
381.
86%-6.
62%其他363,010,076.
985.
66%306,659,629.
275.
12%18.
38%分产品面料产品4,624,849,307.
1272.
16%4,342,679,194.
9772.
49%6.
50%衬衣产品1,281,887,151.
9120.
00%1,217,308,845.
4920.
32%5.
31%棉花35,606,856.
030.
56%12,617,667.
250.
21%182.
20%电和汽103,870,652.
931.
62%111,228,572.
381.
86%-6.
62%12鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文其他363,010,076.
985.
66%306,659,629.
275.
12%18.
38%分地区香港246,434,343.
623.
84%243,268,777.
104.
06%1.
30%日韩413,874,632.
856.
46%367,116,617.
596.
13%12.
74%东南亚1,976,448,225.
4730.
84%1,973,589,974.
3432.
95%0.
14%欧美1,044,242,539.
4616.
29%1,065,910,735.
2217.
79%-2.
03%其他376,849,171.
785.
88%429,694,336.
297.
17%-12.
30%内销2,351,375,131.
7936.
69%1,910,913,468.
8231.
90%23.
05%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业纺织服装5,906,736,459.
034,090,113,368.
0030.
76%6.
24%10.
12%-2.
44%分产品面料产品4,624,849,307.
123,170,487,809.
9531.
45%6.
50%10.
09%-2.
23%衬衣产品1,281,887,151.
91919,625,558.
0528.
26%5.
31%10.
24%-3.
21%分地区东南亚1,976,448,225.
471,355,637,274.
1331.
41%0.
14%3.
54%-2.
25%欧美1,044,242,539.
46738,077,277.
5429.
32%-2.
03%2.
33%-3.
01%内销2,351,375,131.
791,660,758,668.
7629.
37%23.
05%29.
80%-3.
68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2017年2016年同比增减纺织面料销售量(万米)23,921.
0322,035.
338.
56%生产量(万米)26,614.
9925,185.
855.
67%库存量(万米)2,7903,286.
52-15.
11%纺织服装销售量(万件)1,962.
291,844.
136.
41%13鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文生产量(万件)1,914.
081,856.
043.
13%库存量(万件)105.
56126.
66-16.
66%棉花销售量(吨)2,110.
48618.
91241.
00%生产量(吨)16,737.
1711,013.
7151.
97%库存量(吨)8,092.
613,760.
35115.
21%电销售量(千KWH)65,661.
6895,570.
01-31.
29%生产量(千KWH)401,967.
71406,457.
36-1.
10%库存量(千KWH)汽销售量(吨)307,504.
69318,171.
76-3.
35%生产量(吨)1,235,609.
781,235,811.
79-0.
02%库存量(吨)相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1、棉花2017年销售量同比增加241.
00%,主要系新疆鲁泰关联公司外销售棉花增加所致;2017年生产量同比增加51.
97%,主要系新疆鲁泰2016年收购籽棉轧季(2016.
9-2017.
3)受棉花公检影响,大部分在2017年生产入库;2017年库存量同比增加115.
21%,主要系新疆鲁泰纺织2018年新增生产线,增加库存棉花生产棉纱.
2、电2017年销售量同比减少31.
29%,主要系鑫胜热电非关联销售电量减少所致.
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重纺织服装营业成本4,090,113,368.
0091.
36%3,714,143,672.
9692.
69%10.
12%棉花营业成本32,882,009.
840.
73%11,742,505.
520.
29%180.
03%电和汽营业成本110,812,770.
782.
48%96,995,072.
892.
42%14.
25%其他营业成本243,239,636.
065.
43%184,220,439.
284.
60%32.
04%单位:元产品分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重面料产品营业成本3,170,487,809.
9570.
82%2,879,947,896.
5071.
87%10.
09%14鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文衬衣产品营业成本919,625,558.
0520.
54%834,195,776.
4620.
82%10.
24%棉花营业成本32,882,009.
840.
73%11,742,505.
520.
29%180.
03%电和汽营业成本110,812,770.
782.
48%96,995,072.
892.
42%14.
25%其他营业成本243,239,636.
065.
43%184,220,439.
284.
60%32.
04%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否合并报表范围增加鑫胜热电的子公司诚舜热力.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,160,240,554.
18前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.
10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1SBT341,377,693.
235.
33%2OLYMP232,356,968.
383.
63%3TAL230,952,151.
173.
60%4晨风(江苏)时装有限公司177,860,580.
602.
78%5PVH-PTU177,693,160.
802.
77%合计--1,160,240,554.
1818.
10%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)722,284,106.
9515鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.
88%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1国网山东省电力公司淄博供电公司187,900,456.
314.
39%2ALLENBERGCOTTONCO.
(艾伦宝公司)171,370,321.
644.
00%3阿克苏永兴棉业有限责任公司146,639,967.
603.
43%4JESSSMITHANDSONSCOTTON,LLC(詹斯密斯公司)126,625,297.
402.
96%5新疆生产建设兵团棉麻公司89,748,064.
002.
10%合计--722,284,106.
9516.
88%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2017年2016年同比增减重大变动说明销售费用144,061,780.
39158,869,993.
22-9.
32%管理费用651,530,968.
94661,355,141.
82-1.
49%财务费用63,342,671.
3120,949,153.
10202.
36%主要原因是汇率变动影响汇兑损失增加所致4、研发投入√适用不适用公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标,在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入,并以此作为公司转方式、调结构,拓展产业链的重要研究方向,促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展,真正实现可持续发展.
公司研发投入情况2017年2016年变动比例研发人员数量(人)1,6731,703-1.
76%研发人员数量占比11.
72%10.
81%0.
91%研发投入金额(元)328,403,990.
29289,826,541.
8313.
31%研发投入占营业收入比例5.
12%4.
84%0.
28%研发投入资本化的金额(元)0.
000.
000.
00%16鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计6,543,494,895.
586,183,425,459.
465.
82%经营活动现金流出小计5,505,459,842.
154,868,693,175.
0113.
08%经营活动产生的现金流量净额1,038,035,053.
431,314,732,284.
45-21.
05%投资活动现金流入小计84,563,735.
0434,625,847.
40144.
22%投资活动现金流出小计828,490,043.
09914,985,442.
61-9.
45%投资活动产生的现金流量净额-743,926,308.
05-880,359,595.
2115.
50%筹资活动现金流入小计2,389,256,879.
432,254,527,867.
505.
98%筹资活动现金流出小计2,626,785,842.
652,807,150,042.
60-6.
43%筹资活动产生的现金流量净额-237,528,963.
22-552,622,175.
1057.
02%现金及现金等价物净增加额17,523,075.
19-109,710,957.
16115.
97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用报告期内,投资活动现金流入84,563,735.
04元,同比增加144.
22%,主要系本期收回卖出有价证券所致;现金及现金等价物净增加额17,523,075.
19元,同比增加115.
97%,筹资活动产生的现金流量净额增加所致,主要是偿还债务支付的现金减少及上年同期支付B股回购所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益2,331,330.
340.
23%远期结汇等金融资产(负债)交割收益及股权投资损失否17鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文资产减值37,330,674.
243.
72%本期计提存货跌价损失、固定资产减值损失等否营业外收入12,122,767.
091.
21%营业外索赔收入等否营业外支出9,022,725.
640.
90%营业外捐赠、非流动资产毁损报废损失等否四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金693,989,293.
386.
82%667,304,702.
347.
05%-0.
23%应收账款334,080,524.
053.
28%293,129,727.
933.
10%0.
18%存货2,100,661,221.
9320.
65%1,817,542,870.
9919.
20%1.
45%投资性房地产24,563,544.
580.
24%25,844,090.
560.
27%-0.
03%长期股权投资97,536,732.
020.
96%0.
00%0.
96%固定资产5,421,295,850.
0353.
30%5,273,148,708.
2055.
71%-2.
41%在建工程157,421,820.
681.
55%177,075,655.
161.
87%-0.
32%短期借款1,135,124,996.
4011.
16%873,261,856.
029.
23%1.
93%长期借款0.
00%135,678,044.
891.
43%-1.
43%2、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.
以公允价值0.
0033,000.
0060,000,000.
0060,330,000.
018鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)0金融资产小计0.
0033,000.
0060,000,000.
0060,330,000.
00上述合计0.
0033,000.
0060,000,000.
0060,330,000.
00金融负债0.
000.
00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况公司子公司新疆鲁泰以账面价值为248,632,100.
00元的存货、4,316,209.
51元的固定资产、103,162,544.
14元的土地使用权抵押,以及以人民币16,000,000.
00元定期存单质押取得银行短期借款440,000,000.
00元.
本公司所有权受到限制的货币资金1,350,080.
52元,其中1,200,000.
00元为新疆鲁泰办理信用证保证金;150,080.
52元系本公司子公司鲁丰织染办理保函保证金.
五、投资状况1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度100,000,000.
000.
00100.
00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)宁波梅山保税港区灏泓股权股权投资新设100,000,000.
0033.
33%自有资金宁波梅山保税港区灏浚投资3年基金已完成0.
00-2,463,267.
98否2017年10月31日2017-04419鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文投资合伙企业管理有限公司合计----100,000,000.
000.
00-2,463,267.
98------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
(2)衍生品投资情况√适用不适用单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额商业银行非关联否远期结汇110,898.
182017年01月19日2017年12月15日0110,898.
18110,898.
180419.
34商业银行非关联否外汇期权139,675.
822017年01月03日2018年03月29日0139,675.
82119,875.
8219,8002.
55%61.
93商业银行非关联否远期外汇买卖9,839.
242017年05月22日2017年10月18日09,839.
249,839.
240-6.
57商业银行非关联否外汇掉期12,937.
12017年06月20日2017年06月30日012,937.
112,937.
104.
76合计273,350.
34----0273,350.
34253,550.
3419,8002.
55%479.
46衍生品投资资金来源自有资金20鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文涉诉情况(如适用)无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2017年04月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司制定的衍生品交易计划,所做全部衍生品交易为零保证金;同时公司建立了完备的风险控制制度,对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范.
1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响.
防范措施:公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制金融衍生品交易的规模,分期分批操作,及时根据市场变化调整策略.
2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险.
防范措施:公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限,并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金,在合约到期后仍可利用展期、差额结算等手段保证履约,不会出现因流动性不足导致公司的信用受损;公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手,并签订规范的衍生品交易合约,严格控制交易对手的信用风险.
3、操作风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险.
防范措施:公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制,制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程,设立了专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,建立异常情况及时报告制度,以最大限度地降低操作风险.
4、法律风险:公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规,若没有规范的操作流程和严格的审批程序,易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险.
防范措施:公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规,制定衍生品交易内部控制制度,规范操作流程,加强衍生品交易业务的合规检查.
公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和2017年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定,并履行了相关信息披露义务.
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定1、截至2017年12月31日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共5笔,共计3,250万美元,均为外汇期权.
合约期限最晚于2018年3月到期.
金融衍生品占报告期末净资产的2.
55%.
2、2017年1-12月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计38,218.
41万美元,收益479.
46万元人民币.
其中到期远期结汇16,228.
18万美元,收益419.
34万元人民币;到期外汇期权18,580万美元,收益61.
93万元人民币;远期外汇买卖1,450.
23万美元,损失6.
57万元人民币;到期外汇掉期1,900万美元,收益4.
76万元人民币.
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化.
独立董事对公司衍生品投资及风险公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发21鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文控制情况的专项意见表如下专业意见:我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具,通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法,机构健全,风险相对可控,不存在损害上市公司股东利益的情况.
5、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润鲁丰织染有限公司子公司面料706,160,000.
001,597,948,863.
871,399,594,347.
431,664,817,659.
70118,651,864.
43104,083,484.
23报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明鲁丰织染有限公司(下称"鲁丰织染")为本公司控股子公司,注册地:山东淄博,注册资本70616万元,于2014年10月被认定为高新技术企业,2017复评再次被认定为高新技术企业,主要生产和销售纺织印染产品及服装服饰产品,出口收入占比75%以上.
报告期,随着市场对印染纺织品生产环保要求的提高,鲁丰织染作为规范运营、致力于环保和可持续发展的印染企业得到市场的进一步认可,同时鲁丰织染研发创新不断推进,随着科研成果转化率的提高,使附加值高的新产品销售占比大幅提升,2017年鲁丰织染实现营业收入16.
65亿元,同比增加3.
58%.
另一方面,鲁丰织染通过实行全面预算管理加强成本控制和投入新产品研发等多因素影响,2017年实现净利润1.
04亿元,同比降低24.
02%.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用22鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文九、公司未来发展的展望1、行业竞争格局和发展趋势中国纺织行业在全球纺织行业中具有突出优势,主要表现在资金、技术、劳动效率等方面,虽然生产要素成本日益上升,但我国纺织业在全球整体竞争中优势依然突出.
目前,全球中高端衬衫用色织面料产能约8亿米左右,纯棉色织面料由于具有染色牢度高、组织清晰、色彩丰富、穿着舒适、透气性强等特点,一直是中高端衬衫的主要面料.
近年来,伴随国内环保要求、生产成本提高以及国家转型升级战略的导向,部分低端小规模色织产能已逐步退出市场,具有向大企业集中的趋势,衬衫用色织面料需求也有向小批量、多品种,多元化、功能性、休闲化的方向发展.
2、公司发展战略公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业,是全球最大的衬衫用色织面料生产基地,业已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料.
目前,公司持续推进智能制造升级,整合国内国外优势资源,充分发挥各区域优势,进一步提升公司的国际化水平,保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势.
坚持将品质创新与客户需求相结合,全面发挥各渠道资源优势,创新营销模式.
积极推进高端衬衫定制服务,满足客户多样性需求.
加大创新投入,不断提高研发、设计水平,积极开发新型面料.
秉持低碳环保理念,促进经济可持续发展.
3、经营计划(本说明不构成公司的承诺)(1)在公司治理方面,加强企业内部控制制度建设,不断完善组织架构、法人治理结构与风险防范机制,在制度层面保障公司实现健康、稳定、可持续发展.
(2)在市场开拓方面,遵循"以终端客户需求为导向、研发设计与销售服务相结合"的经营理念,调整运营模式,建立多元化销售模式,在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场,进一步提升国内市场份额,推进国内外市场的均衡发展.
(3)在企业管理上,以"提质增效"为战略目标,全面开展集团体系建设,深入践行卓越绩效模式,大力推进鲁泰生产方式(LTPS),系统开展供应链管理工作,努力打造全球化采购网络,持续完善企业管理制度,助力企业升级.
(4)在品牌建设方面,坚持以品质为基础,以创新为动力,将企业理念与文化融入品牌建设.
不断创新营销模式,坚持以客户需求为导向,整合线上线下渠道资源,持续推进品牌国际化、高端化进程.
(5)在产业布局方面,利用米兰和美国公司在市场开拓、设计研发、客户服务及人才培养等方面的作用,充分发挥东南亚生产基地的成本优势,合理调配国内国外资源,在稳定品质的同时不断提高生产效率,以保持公司在全球色织行业的领先地位.
4、资金需求、来源及使用计划报告期内,鲁泰(越南)纺织有限公司纺纱二期新上7.
6万锭纺纱生产线,已完成生产车间等图纸设计,2017年12月已开工建设;越南年产4000万米色织面料扩产项目,已进入前期准备阶段.
越南制衣工厂二期300万件高档衬衣扩产项目,已完成生产车间等图纸设计,并于2017年12月开工建设.
上述项目资金全部来源于全资子公司自有和自筹.
5、对公司实现发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及对策(1)经济环境的影响:当前世界经济出现向好势头,但贸易保护主义抬头、发达经济体经济政策特别是货币政策不确定风险对世界经济复苏的威胁程度加大,可能对公司面临的国际市场环境产生一定不确定性.
与此同时我国经济发展新常态下的速度变化、结构调整、动能转换的特征更加明显,稳中向好的态势不断巩固,为此公司将努力在稳定国际市场的同时积极开拓国内市场,以实现内外销业务的均衡发展.
(2)原材料价格波动:公司所用原棉以长绒棉为主,其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响.
同时,伴随环保政策的开展,染助剂成本也有所上升.
因此,公司司必须在确保新疆子公司长绒棉稳定供应的基础上,认真研究市场动态,努力降低因原棉价格变动带来的成本波动;积极响应环保要求,进一步推进绿色、环保的发展理念.
(3)汇率变动:公司目前及今后较长时间内,产品销售仍将以国际市场为主,销售收入美元占比较大;同时公司使用的主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得,进口支付的外汇包含美元及其他非美元,加之公司海外生产基地的投产运营及后续的扩产投资都将增加美元的使用,因此,汇率的变动影响将依然敏感.
公司为降低汇率波动带来的不利影响,将适时采取如下措施:第一,积极开展外汇套期保值业务,运用远期结售汇、远期外汇买卖、期权组合等规避部分风险;第二,合理安排结算期、结算币种结构以及签订汇率锁定协议等多种方式规避汇23鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文率风险.
第三,通过调整本外币负债结构,以控制财务费用.
第四,根据汇率波动趋势,适时调整原材辅料的进口比例,以部分对冲汇率波动对公司的影响.
十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2017年02月23日实地调研机构公司基本情况2017年03月30日电话沟通机构公司基本情况2017年08月30日电话沟通机构公司基本情况2017年10月27日电话沟通机构公司基本情况接待次数4接待机构数量46接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否24鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、公司八届董事会第十六次会议审议通过了2017年度利润分配预案:公司以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数,每10股分配现金5.
00元人民币(含税).
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行.
B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税).
按照922,602,311的基数应分461,301,155.
50元人民币,上述分配方案待提交2017年年度股东大会审议批准后实施.
2、公司八届董事会第五次会议审议通过了2016年度利润分配预案:公司以2016年12月31日的股本922,602,311股为基数,每10股分配现金5.
00元人民币(含税).
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行.
B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税).
实施上述分配方案实际分配股息461,301,155.
50元人民币.
上述分配方案经2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议批准后于2017年6月实施.
3、公司七届董事会第三十一次会议审议通过了2015年度利润分配预案:公司以2015年12月31日的股本955,758,496股扣除本年度回购B股1,350,600股后954,407,896为基数,每10股分配现金5.
00元人民币(含税).
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行.
B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税).
实施分配方案时扣除股权登记日回购专用账户中已回购但尚未注销的股份24,707,749股,因此2015年度实际分配股息465,525,373.
50元.
上述分配方案经2016年4月29日召开的2015年度股东大会审议批准后于2016年6月实施.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年461,301,155.
50841,150,934.
7554.
84%0.
000.
00%2016年461,301,155.
50808,760,025.
9157.
04%0.
000.
00%2015年465,525,373.
50712,193,243.
1965.
37%0.
000.
00%25鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)5.
00每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)922,602,311现金分红总额(元)(含税)461,301,155.
50可分配利润(元)3,630,102,526.
37现金分红占利润分配总额的比例54.
84%本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明1、以2017年12月31日的股本922,602,311股为基数,每10股分配现金5.
00元人民币(含税).
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行.
B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付(外籍个人股东按财税字(1994)020号规定免税,非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税).
2、实施上述分配方案分配股息461,301,155.
50元,剩余可供分配利润3,168,801,370.
87元结转到以后年度.
三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项.
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
26鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注2017年5月1日前,本公司存货在取得时按计划成本计价,领用和发出时按加权平均法计价.
根据本公司细化经营管理的需要,为进一步加强本公司财务核算精细化,自2017年5月1日起本公司将存货取得计价方法由计划成本法变更为实际成本法,将原纱、色纱、面料的发出计价方法由加权平均法变更为先进先出法.
经本公司第八届董事会第七次会议于2017年4月26日批准.
由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行,按照《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本项会计政策变更采用了未来适用法,从2017年5月1日起执行.
2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施.
2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表.
经本公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月15日决议通过准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报.
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,公司调整了财务报表列报,公司2017年调整至"资产处置收益"金额为1,242,000.
54元,2016年调整至"资产处置收益"金额为-6,843,361.
94元.
本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.
2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行.
经本公司第八届董事会第九次会议于2017年8月28日决议通过对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用合并报表范围增加鑫胜热电的子公司诚舜热力.
27鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)173.
5境内会计师事务所审计服务的连续年限5境内会计师事务所注册会计师姓名何峰、崔晓丽境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用不适用2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》.
共支付内部控制审计报酬43.
50万元.
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用28鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引鲁诚纺织投资有限公司控股股东购买股权购买控股股东所持控股子公司的全部股权净资产评估值1,359.
752,343.
042,343.
04现金02017年09月16日详见披露于巨潮资讯网的《鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告》(公告编号2017-035)转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)无对公司经营成果与财务状况的影响情况无如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况无3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来√适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是否29鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)鲁诚纺织本公司母公司资金拆借985.
4716,76311,848.
714.
35%104.
445,900利民净化水鲁诚纺织全资子公司资金拆借07007004.
35%3.
59鲁佳物业鲁诚纺织全资子公司资金拆借0604.
35%1.
9460鲁群置业鲁诚纺织全资子公司资金拆借09009004.
35%5.
03施丹露公司鲁诚纺织参股公司资金拆借02751304.
35%2.
91145泰美领带鲁诚纺织控股子公司资金拆借05003704.
35%7.
32130关联债务对公司经营成果及财务状况的影响无5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
30鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保鲁泰(越南)有限公司2017年01月25日6,534.
2连带责任保证自本公司董事会批准之日起五年否是鲁泰(越南)有限公司2017年01月25日5,227.
36288.
75连带责任保证自本公司董事会批准之日起二年否是鲁泰(越南)有限公司2017年01月25日3,920.
52连带责任保证自本公司董事会批准之日起二年否是鲁安成衣有限公司2017年01月25日26,790.
22487.
64连带责任保证自本公司董事会批准之日起二年否是鲁泰(越南)有限公司2017年01月25日19,602.
6连带责任保证自本公司董事会批准之日起五年否是鲁泰(越南)有限公司2017年01月25日6,534.
2连带责任保证自本公司董事会批准之日起二年否是鲁泰(越南)有限公司/鲁安成衣有限公司2017年01月25日17,969.
05连带责任保证自本公司董事会批准之日起二年否是31鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司2017年10月14日15,0002017年10月12日连带责任保证自本公司董事会批准之日起三年否是鲁泰(越南)有限公司2017年10月27日67,955.
682017年10月25日8,880.
13连带责任保证自本公司股东会批准之日起五年否是报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)169,533.
83报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)3,344.
2报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)169,533.
83报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)9,656.
52子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保新疆鲁泰纺织有限公司2017年10月14日30,0002017年10月12日连带责任保证十二个月否是报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)30,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)30,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)199,533.
83报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)3,344.
2报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)199,533.
83报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)9,656.
52实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例1.
34%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0担保总额超过净资产50%部分的金额(F)30,000上述三项担保金额合计(D+E+F)30,000对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2017年10月12日签署的《反担保协议》,由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保.
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)公司没有违反规定对外提供的担保.
采用复合方式担保的具体情况说明32鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用报告期内委托理财概况单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额信托理财产品自有资金5,0005,0000其他类自有资金6,0006,0000合计11,00011,0000单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用不适用单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)中行信托信托公司固定收益类5,000自有资金2017年09月14日2018年09月14日蜜芽宝贝到期还本付息7.
20%360无是暂时没有上海歌斐资产管理有限公司基金公司固定收益类3,000自有资金2017年12月18日2019年01月18日广东承兴与京东的应收账款债券到期还本付息7.
60%228无是暂时没有上海歌斐资产管理基金公司固定收益类3,000自有资金2017年12月22日2019年12月22日向捷信金融发放信年度付息到期还本8.
50%255无是暂时没有33鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文有限公司托贷款合计11,0008430--0------委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用(2)委托贷款情况√适用不适用报告期内委托贷款概况单位:万元委托贷款发生总额委托贷款的资金来源未到期余额逾期未收回的金额0无00单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况适用√不适用委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况公司已编制了2017年度社会责任报告,详情请参阅与公司2017年年度报告同时披露的《社会责任报告》.
2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划无(2)年度精准扶贫概要公司2017年度继续资助贫困地区教育事业和贫困学生,并继续开展社会扶贫工作.
本年度公司继续资助困难员工及定点帮扶贫困乡村,帮助困难员工解决实际困难.
34鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.
资金万元101.
1二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育扶贫————4.
3改善贫困地区教育资源投入金额万元44.
295.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————8.
2定点扶贫工作投入金额万元37.
059.
其他项目————9.
2.
投入金额万元19.
76三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划无3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况鲁泰纺织股份有限公司COD、氨氮连续排放2黄家铺工业园;东区工业园COD≤180mg/L;氨氮≤5mg/L纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-2012COD为804.
54吨;氨氮为32.
53吨COD为1495.
08吨;氨氮为149.
51吨无鲁丰织染有COD、氨氮连续排放1鲁丰总排口COD≤155m纺织染整工COD为COD为无35鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文限公司g/L;氨氮≤3.
5mg/L业水污染物排放标准GB4287-2012321.
43吨;氨氮为6.
959吨575.
985吨;氨氮为57.
6吨淄博鑫胜热电有限公司SO2、NQx、烟尘连续排放3鑫胜热电生产厂区SO2:≤35mg/m3、NQx:≤100mg/m3、烟尘:≤10mg/m3《山东省火力发电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单.
鲁质监标发(2016)46号二氧化硫36.
63吨/a、氮氧化物302.
1吨/a、烟尘6.
515吨/a.
二氧化硫217.
84吨/a、氮氧化物622.
41吨/a、烟尘62.
24吨/a.
无鲁泰(越南)有限公司污水处理后排入园区污水站1污水站旁/QCVN40:2011/BTNMT44.
5万吨/无鲁泰(越南)有限公司废气处理后直排2锅炉房旁/QCVN19:2009/BTNMT1.
5亿立方米/无防治污染设施的建设和运行情况鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司严格执行建设项目环境保护"三同时"管理制度,配套建设有完善的废气和废水治理设施.
2017年鲁泰纺织股份有限公司及控股子公司鲁丰织染有限公司大力实施污水提标改造工程,通过系统综合改造,大幅度提高厂内污水站的排水水质,减少对后续市政污水厂的冲击,间接改善河流水质,改善当地的生态环境.
公司配套的废气和废水治理设施均设有班组负责日常运行维护,坚持实行巡检制度,保证了环保设施正常运行,废气和废水排放都符合排放标准.
全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按照上级政府要求,严格对扩建项目执行环境保护"三同时"管理制度,并统一采用"石灰石石膏法来降低二氧化硫排放浓度","SNCR+SCR降低氮氧化物排放浓度","五电场电除尘+湿式电除尘"来降低烟尘排放浓度,整体运行正常.
全资子公司鲁泰(越南)有限公司污水处理项目总设计规模为日处理污水水量3000吨,2017年已全部按期投产.
公司污水处理项目采用"前物化+A2O生化+后物化+臭氧氧化"的综合处理工艺,出水水质完全优于越南国家所规定的QCVN40:2011/BTNMTA级排放标准,处理后的污水全部排入园区污水处理站.
2017年全年出水水质分析:COD(均值)为42.
35mg/L、色度(均值)为34.
57度、氨氮(均值)为0.
87mg/L、总磷(均值)为0.
12mg/L.
均满足《越南国家有关工业排水参数的规定》(QCVN40:2011/BTNMT)A级排放标准.
全年污水均正常达标排放,无超标排放情况发生.
全年共计外排污水总量为44.
5万吨.
其中,化学需氧量(COD)为18.
845吨:氨氮(NH3-N)为387.
15kg:总磷(TP)为53.
4kg.
公司配有多管除尘和水膜除尘装置,对公司锅炉排放的废气进行处理,2017年相关设备运行正常,废气检测结果低于越南国家所规定的QCVN19:2009/BTNMT排放标准.
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况2017年鲁泰纺织公司完成环保验收的环评项目3个即西区高档色织布技术改造项目,织布二厂年产180万米高档大提花面料生产线技术改造项目以及智能化染色生产及节能节水技术改造项目;完成环保批复的环评项目2个即鲁泰纺织高浓度PVA废水处理及污水综合提标工程(一)及鲁泰纺织高浓度PVA废水处理及污水综合提标工程(二).
控股子公司鲁丰织染有限公司染色废水液态膜分离及污水站综合提标改造工程完成环保批复.
全资子公司淄博鑫胜热电有限公司按规定取得了《山东省环境保护厅关于淄博鑫胜热电有限公司扩建工程环境影响报告书的批复》(鲁环审【2015】241号),2017年末扩建工程一期已投入试运行.
全资子公司鲁泰(越南)有限公司纺纱和色织园区环境保护工程完工验收已完成确认,同时纺纱和色织园区二期环评报告正在申报中.
突发环境事件应急预案36鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文2017年鲁泰纺织股份有限公司对总公司和东区编制了《突发环境事件应急预案》并在淄博市环境保护局淄川分局备案.
全资子公司淄博鑫胜热电有限公司已制定《突发环境事件应急预案》,并在环保管理部门备案,预案具体包括环境风险源识别与风险评估、预防与预警机制、应急保障、监督管理等方面的内容.
全资子公司鲁泰(越南)有限公司针对不同环境事故已分别建立突发环境事故处理预案,以减少环境事故的影响.
环境自行监测方案按照环境主管部门要求,鲁泰纺织股份有限公司于每年12月份制定次年的环境自行检测方案,并根据自行监测方案执行,每月向淄博市环境自动监测监控系统上报数据.
全资子公司淄博鑫胜热电有限公司全部按照上级环保部门的要求,实现环保数据在线实时监测,达标排放.
全资子公司鲁泰(越南)有限公司安装污水水质在线监测装置,实时在线监测污水出水水质;公司每季度邀请外部具有资质的检测机构对污水、污泥和废气进行检测,并将检测报告提报环境检查部门.
其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项适用√不适用37鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份119,375,24012.
94%-295,296-295,296119,079,94412.
91%3、其他内资持股1,142,8400.
12%-295,296-295,296847,5440.
09%境内自然人持股1,142,8400.
12%-295,296-295,296847,5440.
09%4、外资持股118,232,40012.
82%118,232,40012.
82%其中:境外法人持股118,232,40012.
82%118,232,40012.
82%二、无限售条件股份803,227,07187.
06%295,296295,296803,522,36787.
09%1、人民币普通股560,822,46060.
79%327,971327,971561,150,43160.
82%2、境内上市的外资股242,404,61126.
27%-32,675-32,675242,371,93626.
27%三、股份总数922,602,311100.
00%00922,602,311100.
00%股份变动的原因√适用不适用因中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对高管所持股份解锁及增持股份锁定调整,公司"有限售条件股份-境内自然人持股"减少295296股.
股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用38鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期秦桂玲(鲁泰B)0019,50019,500高管持股锁定董事离任后6个月刘子龙(鲁泰B)009,3759,375高管持股锁定高管离任后6个月潘平利(鲁泰B)19,95003,80023,750高管持股锁定高管离任后6个月合计19,950032,67552,625----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数62,667年度报告披露日前上一月末普通股股东总数61,943报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况39鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量淄博鲁诚纺织投资有限公司境内非国有法人15.
21%140,353,58300140,353,583泰纶有限公司境外法人12.
82%118,232,4000118,232,4000中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.
20%20,315,3000020,315,300T.
ROWEPRICEINTLDISCOVERYFUND境外法人2.
16%19,948,2190019,948,219香港中央结算有限公司境外法人1.
93%17,826,15511654438017,826,155中国证券金融股份有限公司境内非国有法人1.
70%15,679,0910015,679,091中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金境内非国有法人1.
19%10,990,0003790000010,990,000香港金融管理局-自有资金境外法人0.
91%8,414,637403197708,414,637RBCEMERGINGMARKETSSMALLCAPEQUITYFUND境外法人0.
74%6,785,38435670006,785,384LYNASASIAFUND境外法人0.
72%6,682,153-575784706,682,153战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)无上述股东关联关系或一致行动的说明淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东.
泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东.
其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量淄博鲁诚纺织投资有限公司140,353,583人民币普通股140,353,58340鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文中央汇金资产管理有限责任公司20,315,300人民币普通股20,315,300T.
ROWEPRICEINTLDISCOVERYFUND19,948,219境内上市外资股19,948,219香港中央结算有限公司17,826,155人民币普通股17,826,155中国证券金融股份有限公司15,679,091人民币普通股15,679,091中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金10,990,000人民币普通股10,990,000香港金融管理局-自有资金8,414,637人民币普通股8,414,637RBCEMERGINGMARKETSSMALLCAPEQUITYFUND6,785,384境内上市外资股6,785,384LYNASASIAFUND6,682,153境外上市外资股6,682,153HTHK-MANULIFECHINAVALUEFUND5,730,938境内上市外资股5,730,938前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东.
泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东.
其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务淄博鲁诚纺织投资有限公司刘德铭1998年09月25日91370303164200391J纺织、化工投资;棉花收购、加工、销售;零售服务等.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
41鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权刘子斌中国否刘德铭中国否主要职业及职务刘子斌现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理,刘德铭现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东√适用不适用法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动泰纶有限公司许植楠1985年01月29日6亿铢(泰币)6亿铢(泰币)42鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用43鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
44鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)刘子斌董事长、总经理现任男532007年06月06日2019年06月05日148,290148,290许植楠副董事长现任男882004年05月06日2019年06月05日藤原英利董事现任男781998年05月07日2019年06月05日陈锐谋董事现任男742000年04月16日2019年06月05日曾法成董事现任男672007年06月06日2019年06月05日王方水董事、副总、总工现任男571998年05月07日2019年06月05日146,753146,753刘德铭董事现任男272017年05月12日2019年06月09日秦桂玲董事、董秘现任女521998年05月07日2019年06月05日107,04219,500126,542张洪梅董事、总会计师现任女482016年06月06日2019年06月05日92,50092,500徐建军独立董事现任男442013年06月06日2019年06月05日赵耀独立董事现任男482014年2019年45鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文09月19日06月05日毕秀丽独立董事现任女512016年06月06日2019年06月05日潘爱玲独立董事现任女532016年06月06日2019年06月05日王新宇独立董事现任男512016年06月06日2019年06月05日李同民监事会主席现任男622014年09月19日2019年06月05日176,164176,164刘子龙监事现任男502007年06月06日2019年06月05日10,00010,000董士冰监事现任男492007年06月06日2019年06月05日5,0005,000张建祥副总经理现任男502007年06月06日2019年06月05日52,15052,150王家宾副总经理、生产部经理现任男552007年06月06日2019年06月05日83,70083,700张守刚副总经理、企业管理部经理现任男482007年06月06日2019年06月05日73,10073,100张战旗副总经理、鲁丰公司总经理现任男462007年06月06日2019年06月05日80,30080,300藤原大辅服装营销部经理现任男452014年12月09日2019年06月05日张克明财务部经理现任男502007年06月06日2019年06月05日77,70077,70046鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文李文继首席信息官现任男512016年06月08日2019年06月05日10,00010,000潘平利关务部经理现任男502007年06月06日2019年06月05日130,4963,800134,296吕永晨鲁丰公司副总经理现任男502007年06月06日2019年06月05日33,75033,750于守政能源事业部经理现任男502007年06月06日2019年06月05日83,10083,100王昌钊总经理助理、面料营销部经理现任男442013年06月06日2019年06月05日22,50022,500权鹏品牌推广部经理现任男512013年06月06日2019年06月05日27,75027,750商成钢制衣生产部经理现任男452013年06月06日2019年06月05日30,00030,000合计1,380,29533,300001,413,595二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因刘德铭董事任免2017年05月12日被选举为第八届董事会董事三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、刘子斌先生:公司董事长、总经理,1965年出生,硕士.
2004年10月至2007年6月曾任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长;现兼任新疆鲁泰丰收棉业董事长,新疆鲁泰纺织董事长,鲁丰织染董事长,鲁群纺织董事长,鑫胜热电董事长,诚舜热力董事长,上海鲁泰董事长,北京鲁泰优纤董事长,鲁泰(美国)总裁,鲁泰(香港)董事.
2、许植楠先生:公司副董事长,1930年出生,泰国国籍.
2004年至今,任本公司董事、副董事长;泰纶有限公司总经理.
3、藤原英利先生:公司董事,1940年出生,日本国籍.
1998年至今,任鲁泰公司董事;兼任鲁丰织染董事.
4、陈锐谋先生:公司董事,1944年出生,大学学历.
1998年至今,任本公司董事.
47鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文5、曾法成先生:公司董事,1951年出生,泰国国籍.
现任GOLDMINEGARMENTCO.
,LTD.
和BLOSSOMGARMENTMANUFACTURING(THAILAND)CO.
,LTD.
董事长6、王方水先生:公司董事、副总经理、总工程师,1961年出生,工商管理硕士.
1998年至今,任公司董事、总工程师.
兼任新疆鲁泰丰收棉业董事,鲁丰织染董事,新疆鲁泰董事,鲁群纺织董事,鲁泰(缅甸)常务董事.
7、刘德铭先生:公司董事、总经理助理,1990年出生,硕士.
淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理.
兼任北京鲁泰优纤监事.
8、秦桂玲女士:公司董事、董事会秘书.
1966年出生,工商管理硕士.
1998年至今,任公司董事、董事会秘书.
新疆鲁泰监事会主席.
9、张洪梅女士:总会计师,1970年出生,工商管理硕士,高级会计师,历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,现任公司总会计师.
兼任鲁群纺织董事,北京鲁泰优纤监事.
10、徐建军先生:公司独立董事,1974年出生,学历:硕士.
历任中国银行总行副主任科员、法律顾问,北京市竞天公诚律师事务所律师,2004年8月至今,北京德衡律师事务所合伙人.
现任北京德恒律师事务所合伙人、副主任.
11、赵耀先生:公司独立董事,1970年出生,硕士.
会计学副教授,硕士生导师,先后担任山东省会计学会理事,山东省注册会计师协会常务理事,山东省内部控制咨询专家组成员,山东省会计准则咨询专家组成员,现为山东理工大学会计系主任.
12、毕秀丽女士:公司独立董事,1967年出生,硕士.
1990年至1996年,任淄博市中级人民法院法官,2002年至2003年,任北京经纬律师事务所律师,2003年至2004年,任北京京都律师事务所律师,2004年至2011年任北京君泽君律师事务所合伙人,现任北京德衡律师事务所合伙人.
13、潘爱玲女士:公司独立董事,1965年出生,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,会计学科带头人,山东大学投融资研究中心主任,山东省会计学会理事,山东省比较管理研究会常务理事,台湾东吴大学客座教授.
14、王新宇先生:公司独立董事,1967年出生,研究生学历,执业中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师.
2007年12月-2013年8月任职于中磊会计师事务所,担任山东分所副总经理;现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长.
15、李同民先生:公司监事会主席,1956年出生,中专学历.
现任公司工会主席,1993年10月至2010年,曾任监事、本公司生产部经理、副总经理.
16、刘子龙先生:公司监事,1968年出生,工商管理硕士.
2002年至今任香港(鲁泰)总经理.
17、董士冰先生:公司监事,1969年出生,中专学历.
曾任公司总经理办公室副主任,现任公司后勤管理部经理.
18、张建祥先生:公司副总经理兼鲁泰纺织服装工程研究院执行院长,1968年出生,工商管理硕士,曾任公司品质管理部经理、面料整理工厂厂长.
19、王家宾先生:公司副总经理兼生产部经理,1963年出生,工商管理硕士,曾任公司漂染事业部经理.
20、张守刚先生:公司副总经理兼企业管理部经理、管理者代表,1970年出生,工商管理硕士,高级工程师,曾任公司织布工厂厂长、织造事业部经理、品质管理部经理、制衣生产部经理.
21、张战旗先生:公司副总经理兼鲁丰织染总经理,1972年出生,工商管理硕士,高级工程师,曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理.
22、藤原大辅先生:公司服装营销部经理,1973年出生,曾任国际业务部一部经理.
23、李文继先生:公司首席信息官兼任信息部经理,1967年出生,曾任山东财政学院教师.
2005年7月至今任公司信息部经理,2016年被聘为首席信息官.
24、张克明先生:公司财务部经理,1968年出生,工商管理硕士,高级会计师,2002年至2006年担任财务部副经理,2006年4月至今任财务部经理.
25、潘平利先生:公司关务部经理,1968年出生,工商管理硕士,曾任公司国际业务部总经理.
26、吕永晨先生:鲁丰公司副总经理兼任鲁丰国际业务部经理,1968年出生,工商管理硕士,2002年至2010年曾任公司国际业务部副经理.
27、于守政先生:公司能源事业部经理,1968年出生,工商管理硕士,工程师,曾任公司动力部主任,2007年至今担48鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文任公司能源事业部经理.
28、王昌钊先生:公司总经理助理兼任面料营销部经理,1974年出生,曾任国际业务部经理助理.
29、权鹏先生:公司品牌推广部经理,1967年出生,工商管理硕士,2004年至今任营销部经理.
30、商成钢先生:公司制衣生产部经理.
1973年出生,曾任总经理办公室副主任、主任、企业管理部经理、管理者代表.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴刘子斌淄博鲁诚纺织投资有限公司董事1999年02月26日否许植楠泰纶有限公司董事长1985年01月29日否刘德铭淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理2017年02月01日否在股东单位任职情况的说明刘子斌先生是淄博鲁诚纺织投资有限公司董事,持有淄博鲁诚纺织投资有限公司4%的股权.
刘子斌先生基本情况:中国籍,无其他国家或地区的居留权.
刘德铭现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理,持有淄博鲁诚纺织投资有限公司21%的股权.
刘德铭先生基本情况:中国籍,无其他国家或地区的居留权.
许植楠先生是本公司的外资发起人泰纶有限公司股东,泰纶有限公司为本公司第二大股东.
许植楠先生基本情况:泰国国籍.
在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴刘子斌新疆鲁泰丰收棉业有限公司、新疆鲁泰纺织有限公司、鲁丰织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司、淄博诚舜热力有限公司、上海鲁泰纺织服装有限公司、北京鲁泰优纤电子商务股份公司、鲁泰(美国)有限公司、鲁泰(香港)有限公司、北京思创服饰股份有限公司董事长、董事、监事会主席、总经理2015年12月07日否王方水新疆鲁泰丰收棉业有限公司、新疆鲁泰纺织有限公司、鲁丰织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、鲁泰(缅甸)有限公司董事2003年06月17日否刘德铭北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事2017年08月21日否秦桂玲新疆鲁泰丰收棉业有限公司监事会主席2003年06月17日否49鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文张洪梅淄博鲁群纺织有限公司、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事、监事2003年06月17日否徐建军北京德恒律师事务所合伙人2004年08月01日是赵耀山东理工大学副教授2001年03月01日是毕秀丽北京德衡律师事务所合伙人2011年01月01日是潘爱玲山东大学管理学院教授1986年07月01日是王新宇利安达会计师事务所山东分所所长2013年08月01日是在其他单位任职情况的说明除独立董事外,公司董事、监事、高管任职的其他单位均为公司的控股子公司.
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事会下设薪酬委员会,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责.
薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及公司高级管理人员激励约束计划提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会批准.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司总会计师室、企业管理部和人力资源部负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况;(二)同行业上市公司的有关指标完成情况(三)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况.
薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序根据公司业绩完成情况及公司高级管理人员激励约束计划提出高级管理人员年度考核结果,表决通过后,报公司董事会批准.
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司现任董事、监事、高级管理人员共30人,实际在公司领取报酬有30人.
截止2017年12月31日,董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为2188.
13万元(税前).
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬刘子斌董事长、总经理男53现任115.
7否许植楠副董事长男88现任36.
1否藤原英利董事男78现任440.
98否50鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文陈锐谋董事男74现任36.
1否曾法成董事男67现任1.
19否王方水董事、副总、总工男57现任132.
42否刘德铭董事27现任4.
94否秦桂玲董事、董秘女52现任127.
62否张洪梅董事、总会计师女48现任89.
11否徐建军独立董事男44现任4.
8否赵耀独立董事男48现任4.
8否毕秀丽独立董事女51现任4.
8否潘爱玲独立董事女53现任4.
8否王新宇独立董事男51现任4.
8否李同民监事会主席男62现任128.
6否刘子龙监事男50现任63.
6否董士冰监事男49现任62.
15否张建祥副总经理男50现任84.
69否王家宾副总经理、生产部经理男55现任87.
93否张守刚副总经理、企业管理部经理男48现任77.
85否张战旗副总经理、鲁丰公司总经理男46现任78.
19否藤原大辅服装营销部经理男45现任114.
01否张克明财务部经理男50现任71.
41否李文继首席信息官男51现任49.
07否潘平利关务部经理男50现任58.
91否吕永晨鲁丰公司副总经理男50现任61.
52否于守政能源事业部经理男50现任61.
18否王昌钊总经理助理、面料营销部经理男44现任60.
37否权鹏品牌推广部经理男51现任60.
94否商成钢制衣生产部经理男45现任59.
55否合计2,188.
13--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用51鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)14,277主要子公司在职员工的数量(人)10,926在职员工的数量合计(人)25,203当期领取薪酬员工总人数(人)25,203母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员18,871销售人员549技术人员5,206财务人员75行政人员502合计25,203教育程度教育程度类别数量(人)博士4硕士93本科1,119大专6,072高中及以下17,915合计25,2032、薪酬政策建立了"按劳取酬、多劳多得"为原则的薪酬管理体系:通过进行岗位评价,以及多方位的社会薪酬水平调研,制定合理的薪酬管理制度,充分体现制度的内部公平、自我公平、外部公平,在调动广大员工的劳动积极性、加强企业管理等方面都起到了积极的推进作用.
3、培训计划培训工作开展基于公司战略发展规划、员工能力提升、绩效管理、员工职业生涯规划等方面要求,通过开展培训需求调查制定年度培训计划,培训课程实施分为管理类、技术类、通用类三大类别.
提高了员工工作技能、综合素质,为公司长期持续稳定发展提供优质人力资源.
52鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文4、劳务外包情况适用√不适用53鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会的有关规定和要求,不断完善了公司法人治理结构、建立健全了有效的内部控制制度、确保了"三会一层"的高效规范运作,形成了管理机构、决策机构、监督机构及管理层之间的权责分明、各司其职、相互制衡的关系,为公司规范、高效运作提供了良好的内部运行环境.
报告期,公司修订了《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》.
目前,公司法人治理结构的实际状况与中国证监会、深交所有关公司治理的要求不存在差异.
1、股东与股东大会公司严格按照《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会.
2017年,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》和《上市公司章程指引(2016年修订)》的要求,公司就临时股东大会召开条件及信息披露媒体,对《公司章程》和《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行了修订,确保临时股东大会召开条件符合公司实际情况,信息披露及时准确.
2、大股东与上市公司关系公司大股东行为规范,没有直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作.
从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的情形.
3、董事与董事会公司严格按照《公司章程》的规定提名和选举董事,董事会的构成及独立董事的人数符合法律法规的要求,按照《董事会议事规则》下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会,制定了各委员会的工作细则,各委员会职责明确,运行良好.
董事及独立董事完全享有《公司法》、《公司章程》中赋予的职权,确保了公司董事会决策的科学性和公正性.
报告期根据公司实际情况修订了《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》,对董事人数,董事会对资产处置、资产抵押对外担保、关联交易、衍生品投资计划的审议权限进行了修订.
4、监事与监事会公司监事会及监事能够严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,能够本着对股东负责、对上市公司负责的精神,对公司财务进行监督,并对公司董事、高管履行职责的合法合规进行了有效监督.
报告期根据《上市公司章程指引(2016年修订)》并结合《公司章程》修订情况,修订了《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》.
5、信息披露为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时,报告期,公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》、《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,结合山东证监局出具的《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知(鲁证监发[2017]6号文件)》对《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订.
6、投资者关系管理报告期内,公司通过接受现场调研、电话咨询等方式接受投资者的现场调研与咨询,及时回复了深交所互动易中投资者的提问,与投资者保持了良好的沟通交流.
报告期,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定,结合公司实际情况,修订了《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否54鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面:公司在业务上与控股股东完全分开,具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力.
2、人员方面:公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立,具有独立完整的自主能力.
3、资产方面:公司具有完整、独立的法人财产权,拥有独立、完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权.
4、机构方面:公司组织机构独立、完善,不存在与控股股东合署办公的情况.
5、财务方面:公司具有独立的财务部门,有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度,有独立的银行帐户.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2017年第一次临时股东大会临时股东大会0.
00%2017年03月21日2017年03月22日会议决议公告(编号:2017-010)刊登于2017年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网(http://www.
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cn)2016年度股东大会年度股东大会0.
00%2017年05月12日2017年05月13日会议决议公告(编号:2017-023)刊登于2017年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网(http://www.
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cn)2017年第二次临时股东大会临时股东大会0.
00%2017年08月24日2017年08月25日会议决议公告(编号:2017-030)刊登于2017年8月25日的《证券时报》、55鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网(http://www.
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cn)2017年第三次临时股东大会临时股东大会0.
00%2017年11月08日2017年11月09日会议决议公告(编号:2017-047)刊登于2017年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网(http://www.
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cn)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数徐建军101810否0赵耀102800否0毕秀丽101810否0潘爱玲102800否0王新宇102800否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
56鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事对董事会审议的议案及其他事项均未提出异议.
对需发表意见的事项进行了认真审核,提出了专业性建议和意见并发表独立意见15项,提高了决策的科学性和客观性,对完善公司监督机制发挥了应有作用.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况一、董事会下设审计委员会履行职责情况1、审计委员会在2017年年报工作中主要工作情况:(1)审计委员会于2017年11月17日在本公司会议室召开审计委员会关于2017年度财务审计工作第一次会议,本次会议经与公司2017年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致确定了2017年年度财务审计工作的时间安排计划.
(2)2018年1月27日,审计委员会召开2017年度审计工作第二次会议,审阅了提交瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司财务报表,并出具了书面意见.
(3)在审计过程中,以电话、电子邮件等方式与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人保持联系和沟通,督促其在约定的时间内提交审计报告.
(4)2018年4月15日,审计委员会召开了2017年度审计工作第三次会议及2017年年度工作会议,审议通过了审计后的公司2017年度财务报告、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度财务报告审计工作的总结报告,并形成了会议决议.
2、董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告、2017年度报告工作会议决议:(1)按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定,董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能.
在年审注册会计师进场前审阅了公司财务部出具的2017年度财务会计报表,现发表意见如下:1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计充分合理,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定的要求;2、公司财务报表纳入合并范围的单位报表内容完整,报表合并基础准确;3、公司财务报表客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况.
4、基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间,提请公司财务部重点关注并处理好资产负债表日后事项,以保证财务报表的公允性、真实性、完整性.
审计委员会认为该财务会计报表可以按年度审计计划提交年审注册会计师进行审计.
(2)审计委员会就瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的初步审计意见后的公司财务报表发表的书面意见:按照《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定,董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能.
审计委员会通过前期与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的充分沟通,在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2017年度财务报表出具了初步审计意见后,审计委员会再次审阅了公司2017年度财务会计报表,现发表意见如下:公司按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定,财务报表编制流程合理规范,公允地反映了截止2017年12月31日公司资产、负债、股东权益和经营成果,内容真实、准确、完整.
审计委员会认为,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的公司2017年度财务会计报表可以提交第八届董事会第十六次会议审议.
(3)董事会审计委员会2017年度工作会议决议鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会于2018年4月15日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2017年度工作会议.
会议57鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文应到3人,实到3人,总会计师、审计部副经理、瑞华会计师事务所鲁泰项目负责人列席了本次会议,会议由审计委员会主席赵耀先生主持.
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
本次会议以投票表决方式通过了以下议案:一、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的《公司2017年度财务报告》;二、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年度财务报告审计工作的总结报告》;三、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报告审计及内部控制审计费用合计173.
50万元.
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》同意将以上一、三、四项议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议.
二、董事会下设薪酬委员会的履职情况1、鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2017年3月28日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2017年度第一次会议.
会议应到5人,实到5人,总会计师、董事会秘书列席了本次会议.
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
本次会议以投票表决方式审议通过了《鲁泰公司高级管理人员2016年度考核结果的议案》,同意将以上议案提交公司第八届董事会第六次会议审议.
2、根据鲁泰公司第八届董事会第六次会议的授权,鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬委员会于2017年5月23日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2017年度第二次会议.
会议应到5人,实到5人,其中毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲以通讯方式表决,总会计师、董事会秘书列席了本次会议.
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于2016年度风险基金考核结果及发放额度的议案》.
三、董事会下设战略委员会履职情况:鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会于2017年3月28日在鲁泰公司般阳山庄会议室召开2017年度第一次会议.
会议应到13人,实到13人,总会计师列席了本次会议,会议由战略委员会主席刘子斌先生主持.
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定.
本次会议以投票表决方式通过了以下议案:1、《鲁泰公司色织面料2017—2019年总体战略目标》2、《鲁泰公司衬衣加工2017—2019年总体战略目标》3、鲁泰公司品牌、研发、人力资源、面料信息化、制衣信息化工程子规划4、《鲁泰公司2018年度经营计划》四、董事会下设提名委员会履职情况:1、公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定,2017年6月8日召开了第八届董事会提名委员会2017年第一次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届董事会候选人的议案》.
提名刘德铭先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至2019年6月5日.
并提交公司第八届董事会第六次会议审议批准.
该议案已经过第八届董事会第六次会议审议通过.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况报告期内,公司董事会薪酬委员会根据《鲁泰公司高级管理人员激励与约束计划》,对公司2016年度经营绩效进行了考评,并拟定了对公司高级管理人员的考核结果的议案,经公司2017年3月28日召开的八届六次次董事会审议通过后实施.
报告期内,公司不断完善绩效考核机制,高级管理人员的考评及激励与公司业绩、个人工作成果挂钩.
年初根据公司总体发展58鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文战略和年度经营目标,确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责,年末由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核,奖惩兑现.
公司将不断完善考评及激励机制,使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩,以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力.
九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2018年04月17日内部控制评价报告全文披露索引详情请参阅巨潮资讯网(www.
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cn)上与公司2017年年度报告同时披露的《鲁泰纺织股份有限公司内部控制自我评价报告》.
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例88.
41%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例90.
71%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务报告;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效.
重要缺陷:未按公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施;财务报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标.
一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷.
重大缺陷:违反国家法律、法规;企业决策程序不科学,导致决策失误;管理人员或技术人员流失严重;媒体负面新闻频现;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;内部控制评价的结果为重大缺陷的事项未得到整改.
重要缺陷:违反企业内部规章,造成较严重的损失;重要业务缺乏制度控制;较重要岗位人员流失严重;被媒体曝光负面新闻,产生较大负面影响;较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;内部控制评价的结果为重要缺陷的事项未得到整改.
一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷.
定量标准重大缺陷:错报≥利润总额的2%;错报≥资产总额的0.
3%;错报≥经营收入总额的0.
3%;错报≥所有者权益总额的0.
4%.
重要缺陷:利润总额的1%≤错报的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行.
经本公司第八届董事会第九次会议于2017年8月28日决议通过对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入(2)重要会计估计变更适用√不适用六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税收入按17%、11%、6%、5%、3%、0%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税.
17%、11%、6%、5%、3%、0%城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴.
7%、5%、1%企业所得税按应纳税所得额的0%、15%、16.
5%、0%、15%、16.
5%、25%103鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文25%计缴存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率本公司15%鲁丰织染有限公司(以下简称"鲁丰织染")15%鲁泰(香港)有限公司(以下简称"鲁泰(香港)")16.
50%新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司(以下简称"新疆鲁泰")25%淄博鲁群纺织有限公司(以下简称"鲁群纺织")25%淄博鑫胜热电有限公司(以下简称"鑫胜热电")25%北京思创服饰股份有限公司(以下简称"北京思创")25%上海鲁泰纺织服装有限公司(以下简称"上海鲁泰")25%北京鲁泰优纤电子商务股份公司(以下简称"北京优纤")25%淄博诚舜热力有限公司(以下简称"诚舜热力")25%淄博和利洁节能技术服务有限公司(以下简称"和利洁")25%新疆鲁泰纺织有限公司(以下简称"新疆纺织")15%鲁泰(柬埔寨)有限公司(以下简称"鲁泰(柬埔寨)")0%鲁泰(缅甸)有限公司(以下简称"鲁泰(缅甸)")0%鲁泰(越南)有限公司(以下简称"鲁泰(越南)")0%鲁安成衣有限公司(以下简称"鲁安成衣")0%鲁泰纺织(美国)公司(以下简称"鲁泰(美国)")详见下述2、税收优惠2、税收优惠根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》(鲁科字[2018]37号),本公司及控股子公司鲁丰织染被认定为高新技术企业.
依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局公告2015年第76号关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告、科技部财政部国家税务总局修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火[2016]195号,本公司及控股子公司鲁丰织染享受15%的企业所得税税率.
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),新疆鲁泰子公司新疆纺织享受15%的企业所得税优惠税率.
全资子公司鲁泰(香港)注册地在香港特别行政区,按照16.
5%税率征收利得税.
全资子公司鲁泰(柬埔寨),根据柬埔寨投资委员会颁发的免利润税批文,鲁泰(柬埔寨)享受3(3年启动期)+3(3年免税期)+1(1年优惠期)的免企业所得税的税收优惠,3年启动期内如果盈利则转入3年免税期.
优惠期结束后企业所得税税率20%.
全资子公司鲁泰(缅甸),根据缅甸PyidaungsuHluttaw颁发的缅甸特别经济区法,鲁泰(缅甸)从经营年度享受7(7年免税)+5(5年税收减半)+5(将利润在一年内进行再投资,随后5年继续享受税收减半)的企业所得税税收优惠.
优惠期结束后企业所得税税率25%.
全资子公司鲁泰(越南),根据越南福东工业区管委员会颁发的投资执照,鲁泰(越南)享受3(3年启动期)+2免(2年免税期)+4减半(4年减半期)的企业所得税税收优惠,3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期.
公司自取得第1笔104鲁泰纺织股份有限公司2017年年度报告全文生产经营收入所属纳税年度起10年内享受17%的优惠税率,优惠期结束后企业所得税税率为20%.
全资子公司鲁安成衣,根据越南安江省经济区管委会颁发的投资执照,鲁安成衣享受3(3年启动期)+2免(2年免税期)+4减半(4年减半期)的企业所得税税收优惠,3年启动期内任何一个年度实现盈利即转入免税期.
公司自取得第1笔生产经营收入所属纳税年度起10年内享受17%的优惠税率,优惠期结束后企业所得税税率20%.
全资子公司鲁泰(美国)注册地在美国纽约,按照15%-39%的超额累进税率征收联邦企业所得税,按照6.
5%的税率征收纽约州企业所得税;在纽约市的销售收入低于100万美元,所得税率为6.
5%,高于100万美元,所得税率为8.
85%.
七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金8,040,420.
283,229,473.
38银行存款668,598,792.
58655,886,664.
29其他货币资金17,350,080.
528,188,564.
67合计693,989,293.
38667,304,702.
34其中:存放在境外的款项总额54,911,636.
9698,109,438.
71其他说明注:于2017年12月31日,本公司所有权受到限制的货币资金为人民币17,350,080.
52元(2016年12月31日:人民币8,188,564.
67元),系本公司子公司新疆鲁泰以人民币16,000,000.
00元定期存单为质押取得银行短期借款(参见本节23及58)、办理信用证保证金1,200,000.
00元,以及子公司鲁丰织染办理保函保证金150,080.
52元.