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浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要1浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要一、重要提示1.
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文.
1.
2公司简介股票简称轻纺城股票代码600790股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张伟夫季宝海电话0575-841161580575-84135815传真0575-841160450575-84116045电子信箱zwf@qfcgroup.
comjbh@qfcgroup.
com二、主要财务数据和股东变化2.
1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产6,583,304,627.
576,709,863,884.
61-1.
89归属于上市公司股东的净资产3,130,339,782.
693,032,813,277.
663.
22本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-114,990,553.
63272,204,785.
11-142.
24营业收入337,528,753.
28179,307,754.
1388.
24归属于上市公司股东的净利润268,236,839.
46135,107,906.
2098.
54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润213,629,505.
62135,041,286.
9558.
20加权平均净资产收益率(%)8.
489.
09减少0.
61个百分点基本每股收益(元/股)0.
330.
2250.
00稀释每股收益(元/股)0.
330.
2250.
00本报告期基本每股收益、稀释每股收益按照公司2012年度重大资产重组完成后股本805,379,631股计算,上年同期数按照重大资产重组前股本618,776,181股计算.
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要22.
2前10名股东持股情况表单位:股报告期末股东总数51,100前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司国有法人35.
19283,403,450186,603,450质押141,700,000浙江精功控股有限公司境内非国有法人5.
7045,898,909质押45,800,000浙江省财务开发公司国有法人1.
6713,421,959无绍兴柯桥镇红建村境内非国有法人0.
735,900,000无王文学境内自然人0.
715,684,229未知蒋少华境内自然人0.
393,111,400未知张力允境内自然人0.
362,870,000未知周仪云境内自然人0.
352,820,600未知宁波经济技术开发区太洲贸易公司未知0.
312,523,786未知袁维成境内自然人0.
292,368,537未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
2.
3控股股东或实际控制人变更情况适用√不适用三、管理层讨论与分析3.
1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司围绕董事会年初制定的"管理提升、服务增效、配套建设、内控深化、发展创新、保障助力"的整体工作思路,不断优化主业发展,完善配套设施,强化制度建设,提升经济效益.
2013年上半年,公司实现主营业务收入287,997,391.
28元,比上年同期增加144,534,314.
51元,增加的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租增加收入;实现利润总额322,019,129.
48元,比上年同期增加170,056,681.
82元,增加的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场增利、上年北市场到期提租、浙商银行股利增加、新增理财产品和委托贷款收益、新增全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要3产转让收益等;实现净利润(归属于上市公司股东)268,236,839.
46元,比上年同期增加133,128,933.
26元.
报告期内,公司不断加强市场升级改造工作,实施市场区域第二期亮化工程,有效提升了轻纺城市场的整体形象;全面推进信息化建设,着重抓好"营业房管理系统、物业收费系统"等信息系统的设计、开发、应用工作,努力实现信息数据实时共享、业务流程高效便捷;结合市场发展实际,进一步创新服务模式,转变管理作风,积极组织推进以"商铺户籍化、责任区块化"为载体的网格管理服务工作,丰富和深化了"网格化管理、组团式服务"内涵;国际物流中心组织实施的《中国轻纺城国际物流中心物流园区服务标准》试点工程顺利通过省质监局验收,以标准化促服务提升获得了可喜的成绩;担保公司坚持"强练内功、巩固客户、优化合作、规范流程"的工作重点,不断拓展担保业务,提升服务水平,为市场经营户提供了良好的融资平台;积极开展对物流仓储等项目的调研,启动了市场物流仓储配套项目建设,在完善市场配套服务的同时为公司培育新的利润增长点.
(一)主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入337,528,753.
28179,307,754.
1388.
24营业成本136,974,396.
1577,130,420.
9277.
59销售费用9,112,164.
004,128,658.
00120.
71管理费用18,319,576.
4114,587,466.
9225.
58财务费用-1,549,997.
933,389,132.
70-145.
73经营活动产生的现金流量净额-114,990,553.
63272,204,785.
11-142.
24投资活动产生的现金流量净额205,993,420.
1070,279,446.
40193.
11筹资活动产生的现金流量净额-158,978,282.
02-312,314,882.
19营业税金及附加48,314,524.
6923,706,590.
51103.
80资产减值损失4,214,976.
95206,398.
801,942.
15投资收益152,674,236.
8295,869,075.
1659.
25营业外收入47,690,167.
63103,352.
8346,043.
07所得税费用50,060,630.
8114,890,274.
54236.
20营业收入变动原因说明:主要是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租增加收入.
营业成本变动原因说明:主要是资产重组购入的北联和东升路市场相应增加营业成本.
销售费用变动原因说明:主要是本期广告投入及担保公司赔偿准备金增加.
管理费用变动原因说明:主要是资产重组购入的北联和东升路市场相应增加管理费用.
财务费用变动原因说明:主要是本期贷款减少.
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期市场营业房到期续租收取预收租金较多.
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回理财产品本金较多及预付土地款等综合影响.
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期还贷较多.
营业税金及附加变动原因说明:主要是本期收入同比增加.
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要4资产减值损失变动原因说明:主要是本期全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产转让致应收款增加.
投资收益变动原因说明:主要是本期新增理财产品、委托贷款收益及浙商银行分红增加等.
营业外收入变动原因说明:主要是本期全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产溢价转让.
所得税费用变动原因说明:主要是本期利润增加影响.
2、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内,公司利润构成或利润来源变动的主要原因如下:①资产重组购入的北联和东升路市场增利以及上年市场营业房到期提租致主营业务利润增加;②浙商银行股利增加及新增理财产品和委托贷款收益;③新增全资子公司国际物流中心柯北工业园区部分资产转让收益.
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司与第一大股东开发公司于2011年7月启动的重大资产重组已于2012年度实施完毕.
本公司与开发公司就上述重大资产重组签订了《盈利补偿协议》.
2013年3月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就重组注入资产盈利情况出具了《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》(天健审〔2013〕1701号),经审核确认2012年度重组标的资产合计扣除非经常性损益后的净利润实际数为4,922.
17万元,超过《盈利补偿协议》的承诺数3,983.
39万元.
(3)经营计划进展说明公司于2013年年初提出了营业收入6.
39亿元、利润总额3.
18亿元(不包括浦发银行、海南高速股票投资收益和浙商银行分红)的2013年度经营计划.
报告期内,公司实现营业收入3.
38亿元,超过全年计划的一半;实现利润总额3.
22亿元,剔除浙商银行及浦发银行分红等因素后,也超过全年计划的一半.
(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)市场租赁257,032,748.
4191,233,981.
7964.
5099.
4690.
23增加1.
72个百分点市场租赁收入较上年同期增长的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场以及上年北市场到期提租相应增加营业收入.
市场租赁成本较上年同期增长的主要原因是资产重组购入的北联和东升路市场相应增浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要5加营业成本.
2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)境内287,997,391.
28100.
75境外合计287,997,391.
28100.
75主营业务收入较上年同期增长的主要原因是市场租赁收入较上年同期增长.
(三)核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化.
(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期内,公司对外股权投资变动情况如下:(1)2012年3月,公司全资子公司国际物流中心的参股公司浙江中国轻纺城网络有限公司(以下简称:网络公司)以货币方式进行了增资,本次增资完成后,网络公司注册资本由1,000万元增加至4,600万元,新增注册资本认购价格为每元注册资本2.
5元,新增注册资本认购款项共计9,000万元.
国际物流中心以货币方式按增资前对网络公司的持股比例(15%)认购新增注册资本540万元,认购款项共计1,350万元,分两期到位,首期于2012年3月16日前到位,计810万元,第二期于2013年3月16日前到位,计540万元.
本报告期内,国际物流中心已支付第二期认购款540万元,网络公司已办妥上述增资的工商变更登记手续.
本次增资完成后,国际物流中心对网络公司的持股比例仍为15%,保持不变.
(2)报告期内,公司参股公司绍兴平安创新投资有限责任公司(以下简称:平安创投)进行了减资,本次减资完成后,平安创投注册资本由30,000万元减少至7,000万元,平安创投已办妥上述减资的工商变更登记手续.
本次减资前,公司对平安创投的持股比例为25%(认缴注册资本7,500万元,实缴注册资本3,250万元),减资后公司对平安创投的持股比例保持不变(认缴注册资本1,750万元,实缴注册资本1,750万元).
公司主要对外股权投资企业的经营情况详见本章主要子公司、参股公司分析.
(1)持有其他上市公司股权情况单位:元证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600000浦发银行1,918,469.
910.
0330.
03350,935,248.
003,383,380.
00-7,566,468.
00可供出售金融资产认购法人股000886海南高速2,423,848.
000.
0790.
0792,488,722.
06-264,133.
24可供出售金融资产认购法人股合计4,342,317.
91//53,423,970.
063,383,380.
00-7,830,601.
24//浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要6(2)持有金融企业股权情况所持对象名称最初投资金额(元)期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源浙商银行股份有限公司519,035,299.
113.
513.
51511,620,691.
9498,406,366.
66长期股权投资认购法人股合计519,035,299.
11//511,620,691.
9498,406,366.
66//2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项.
(2)委托贷款情况委托贷款项目情况单位:元币种:人民币借款方名称委托贷款金额贷款期限贷款利率借款用途抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金预期收益投资盈亏绍兴县中国轻纺城运输实业总公司400,000,0002012年12月28日至2013年12月10日年利率8.
6%绍兴县范围内的道路养护绍兴县城市建设投资开发有限公司否否否否自有资金31,300,942.
2215,785,777.
76公司委托浙商银行股份有限公司绍兴分行向绍兴县中国轻纺城运输实业总公司(以下简称:运输实业公司)提供40,000万元贷款,用于绍兴县范围内的道路养护.
就本次委托贷款事宜,公司与浙商银行绍兴分行、运输实业公司签署了《委托贷款借款合同》,委托贷款期限自2012年12月28日起至2013年12月10日止,委托贷款年利率为8.
6%.
本次委托贷款按季结息,结息日为每季度末的20日,如贷款本金的偿还日不在结息日,则未付利息应利随本清.
绍兴县城市建设投资开发有限公司为本次借款提供连带责任保证.
截止本报告披露日,公司已收到利息款15,785,777.
76元.
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要7(3)其他投资理财及衍生品投资情况投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉银行理财产品自有资金华夏银行绍兴柯桥支行100,000,000元187天封闭式非保本浮动收益型2,395,068.
49元2,395,068.
49元否银行理财产品自有资金工商银行绍兴县支行50,000,000元176天非保本浮动收益型1,084,931.
51元1,084,931.
51元否银行理财产品自有资金中信银行绍兴城东支行147,257,000元175天非保本浮动收益型3,530,133.
56元3,530,133.
56元否银行理财产品自有资金工商银行绍兴县支行2,743,000元41天保本浮动收益型9,243.
53元9,243.
53元否银行理财产品自有资金工商银行绍兴县支行50,000,000元91天保本浮动收益型573,424.
66元573,424.
66元否银行理财产品自有资金瑞丰银行柯桥支行68,000,000元100天保本浮动收益型944,444.
44元944,444.
44元否银行理财产品自有资金北京银行绍兴支行45,000,000元92天非保本浮动收益型544,438.
36元544,438.
36元否银行理财产品自有资金瑞丰银行柯桥支行37,000,000元53天保本保证收益型272,361.
11元272,361.
11元否银行理财产品自有资金中信银行绍兴城东支行50,000,000元122天非保本浮动收益型885,753.
42元885,753.
42元否银行理财产品自有资金瑞丰银行柯桥支行37,000,000元97天保本浮动收益型458,594.
44元未到期否银行理财产品自有资金瑞丰银行轻纺城支行10,000,000元97天保本浮动收益型123,944.
44元未到期否银行理财产品自有资金工商银行绍兴县支行7,000,000元180天非保本浮动收益型144,986.
30元未到期否银行理财产品自有资金建设银行绍兴支行50,000,000元90天保本浮动收益型591,780.
82元未到期否银行理财产品自有资金瑞丰银行柯桥支行50,000,000元195天保本保证收益型1,367,708.
33元未到期否银行理财产品自有资金中国银行绍兴东交易区支行50,000,000元32天保证收益型201,643.
84元未到期否3、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
4、主要子公司、参股公司分析(1)主要全资子公司①绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司,注册资本30,000万元人民币,公司持有其100%的股权,该公司经营范围:通过参股、控股等方式,在能源、市场开发、交通运输、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要8房地产、基础设施、信息产业、生物工程进出口等国家鼓励及允许的行业进行直接投资、并提供相关咨询服务;下设国际物流分公司和天汇市场分公司;生产纺织品;批发、零售针、纺织品及原料.
截止本报告期末,国际物流中心总资产67,062.
36万元,净资产32,652.
69万元,报告期内实现营业收入3,201.
71万元、营业利润446.
06万元、净利润3,911.
71万元.
②浙江中轻担保有限公司,注册资本10,000万元,公司持有其100%的股权,该公司经营范围:融资性担保业务.
截止本报告期末,浙江中轻担保有限公司总资产12,964.
67万元,净资产10,433.
07万元,报告期内实现营业收入668.
26万元、营业利润364.
16万元、净利润217.
92万元.
(2)主要参股公司①浙商银行股份有限公司,注册资本1,000,687.
24万元,公司持有其3.
51%的股权,该公司经营范围:经营金融业务.
截止2013年第一季度末,浙商银行股份有限公司总资产41,070,292.
70万元,净资产2,433,600.
35万元,2013年第一季度实现营业收入290,557.
26万元、营业利润160,677.
10万元、净利润140,445.
92万元.
②会稽山绍兴酒股份有限公司,注册资本30,000万元,公司持有其34%的股权,该公司经营酒类生产、销售.
截止本报告期末,会稽山绍兴酒股份有限公司总资产170,845.
09万元,净资产90,392.
62万元,报告期内实现营业收入47,658.
01万元、营业利润10,473.
3万元、净利润7,615.
85万元.
5、非募集资金项目情况根据公司第七届董事会第十二次会议决议,公司全资子公司国际物流中心于2013年5月27日在绍兴县公共资源交易中心以18,268万元的价格竞得柯桥城区S-07地块(面积为77,015平方米)的国有建设用地使用权,该地块主要用于建设物流仓储项目(详见公司于2013年5月23日和2013年5月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2013-017和临2013-018公告).
截止本报告披露日,国际物流中心正着手推进该地块的开发建设前期准备工作.
公司将根据前期工作进展情况,适时再次召开董事会会议审议关于该地块具体投资建设方案等事项,并及时披露.
3.
2利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况2013年4月19日,公司召开了2012年度股东大会,会议审议通过了公司2012年度利润分配方案,同意公司以2012年12月31日的总股本805,379,631股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利161,075,926.
20元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,2012年度不进行资本公积金转增股本.
公司于2013年6月3日在上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)、中国证券报和上海证券报上刊登了《公司2012年度利润分配实施公告》.
本次利润分配方案的股权登记日为2013年6月6日,除息日为2013年6月7日,现金红利发放日为2013年6月18日,报告期内实施完毕.
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年半年度报告摘要93.
3其他披露事项(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√不适用董事长:沈小军浙江中国轻纺城集团股份有限公司2013年8月7日