爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020

年半年度报告】公告编号:2020-024证券代码:870368证券简称:爱尚游主办券商:财信证券2020半年度报告爱尚游NEEQ:870368爱尚游(北京)科技股份有限公司iFashionGame(Beijing)TechnologyCo.
,Ltd爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第1页公司半年度大事记2020年1月22日,公司首个商用化4K高清云游戏项目-【头号玩家】正式在中国电信新疆分公司上线.
2020年5月20日,公司4K高清云游戏项目-【奇合云游】在四川地区完成开发及布署等候上线.
2020年6月2日,公司开发教育类产品"幼儿教育包"在广联视通新媒体有限公司【教育频道】上线.
2020年6月4日,公司参加了北京市经济技术开发区的北京网络游戏新技术应用中心授牌仪式,并成为中心首批入驻园区的云游戏单位之一.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第2页目录第一节重要提示、目录和释义3第二节公司概况8第三节会计数据和经营情况10第四节重大事件15第五节股份变动和融资.
18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.
21第七节财务会计报告.
23第八节备查文件目录.
68爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第3页第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人董忠余、主管会计工作负责人李广香及会计机构负责人(会计主管人员)李广香保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述实际控制人不当控制的风险截至报告期末,公司股东格日勒、黎江河系公司实际控制人,其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响.
若公司实际控制人格日勒、黎江河利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,如实施不当关联交易、占用公司资金等行为,可能损害公司和少数权益股东的利益.
核心技术人员流失风险我国电视增值业务如IPTV相比国外起步较晚,但近几年国内技术发展飞速,且行业内技术的更新换代较快,行业内尤其是刚起步的公司缺少有经验的人才,而电视增值业务产品开发及内容集成商需要了解软件的运营、数据的分析、开发、设计以及策划等多方位的优秀人才.
同时,由于电视增值业务以终端电视用户为核心,需要满足用户对画质、操作性以及内容的各项要求.
企业人才是企业竞争优势的重要来源,因此行业内对于人才的引进竞争十分激烈.
公司在发展过程中已积累了一批较高素质的人才,促进了公司业务的快速发展,这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础.
如果核心技术人员流失,或者研发队伍发生重大变动,都将对公司的生产经营产生不利影响.
市场竞争风险随着电视增值业务的快速发展,许多其他领域的企业也纷纷踏入电视增值业务行业,市场竞争日益激烈.
业内CP企业由最初的几十家中小爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第4页型企业,发展到如今的数百家,但产品类型较少、同质化严重,导致许多产品的生命周期较短,进入市场数月即下架.
公司产品若不能按照预期发展,或者被竞争者抢占市场,则很可能面临被市场淘汰的风险.
知识产权纠纷的风险公司及公司授权的运营商可能面临第三方提出对公司产品的知识产权侵权及赔偿,若有关赔偿判决对公司或公司授权运营商不利,可能对公司造成负债及费用,令公司的业务受到不利影响,尽管公司已经排查可能存在的潜在诉讼风险,但公司不能完全保证运营商网站上刊登的游戏宣传推广内容及游戏内容本身不会侵害第三方持有的软件著作权、美术作品著作权、商标权或其他知识产权.
若公司或公司授权的运营商被有权机关判决认定侵犯他人的知识产权,公司可能须作出赔偿及被禁止使用该等知识产权,或产生新增或额外授权的成本(若公司欲继续使用该等侵犯知识产权的内容),或被迫停止授权运营一款或多款游戏,任何一种情况均可能对公司的业务及经营业绩造成不利影响.
实际控制人变动的风险公司目前的实际控制人格日勒、黎江河持股比例42.
84%,如果二人在公司未来的增资扩股过程中不能保持同比例增资,或者其他股东之间发生大规模的股权集中,可能导致公司实际控制人发生变动.
本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:1.
实际控制人不当控制的风险截至报告期末,公司股东格日勒、黎江河系公司实际控制人,其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响.
若公司实际控制人格日勒、黎江河利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,如实施不当关联交易、占用公司资金等行为,可能损害公司和少数权益股东的利益.
应对措施:为规范关联交易行为,公司在《公司章程》中对关联交易和重大投资担保进行了相关规定,另外为了使决策管理落实,更具有操作性,董事会制定了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列公司治理文件.
同时,公司还将充分发挥监事会的监督职能,进一步强化监督机制,防止公司在控股股东的操纵下做出不利于公司及其他中小股东利益的资金拆借和关联交易的行为.
2.
核心技术人员流失风险我国电视增值业务如IPTV相比国外起步较晚,但近几年国内技术发展飞速,且行业内技术的更新换代较快,行业内尤其是刚起步的公司缺少有经验的人才,而电视增值业务产品开发及内容集成商需要了解软件的运营、数据的分析、开发、设计以及策划等多方位的优秀人才.
同时,由于电视增值业务以终端电视用户为核心,需要满足用户对画质、操作性以及内容的各项要求.
企业人才是企业竞争优势的重要来源,因此行爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第5页业内对于人才的引进竞争十分激烈.
公司在发展过程中已积累了一批较高素质的人才,促进了公司业务的快速发展,这些人才是公司保持持续创新及核心技术领先的基础.
如果核心技术人员流失,或者研发队伍发生重大变动,都将对公司的生产经营产生不利影响.
应对措施:公司将建立健全的薪酬机制,加强公司文化建设和团队建设,打造更加轻松活跃的工作氛围,进一步提高员工的归属感和成就感.
3.
市场竞争风险随着电视增值业务的快速发展,许多其他领域的企业也纷纷踏入电视增值业务行业,市场竞争日益激烈.
业内CP企业由最初的几十家中小型企业,发展到如今的数百家,但产品类型较少、同质化严重,导致许多产品的生命周期较短,进入市场数月即下架.
公司产品若不能按照预期发展,或者被竞争者抢占市场,则很可能面临被市场淘汰的风险.
应对措施:公司是较早进入电视增值业务行业的CP公司,在电视增值业务领域积累了较为丰富的行业经验、渠道和客户资源.
公司目前与多个平台运营商拥有良好的合作关系,且在多个省级区域开展业务合作,覆盖用户接近1亿.
公司将加大研发力度,调整产品结构,通过提升产品档次、扩大产品市场降低行业竞争风险.
4.
知识产权纠纷的风险公司及公司授权的运营商可能面临第三方提出对公司产品的知识产权侵权及赔偿,若有关赔偿判决对公司或公司授权运营商不利,可能对公司造成负债及费用,令公司的业务受到不利影响,尽管公司已经排查可能存在的潜在诉讼风险,但公司不能完全保证运营商网站上刊登的游戏宣传推广内容及游戏内容本身不会侵害第三方持有的软件著作权、美术作品著作权、商标权或其他知识产权.
若公司或公司授权的运营商被有权机关判决认定侵犯他人的知识产权,公司可能须作出赔偿及被禁止使用该等知识产权,或产生新增或额外授权的成本(若公司欲继续使用该等侵犯知识产权的内容),或被迫停止授权运营一款或多款游戏,任何一种情况均可能对公司的业务及经营业绩造成不利影响.
若公司或公司授权的运营商被有权机关判决认定侵犯他人的知识产权,公司可能须作出赔偿及被禁止使用该等知识产权,或产生新增或额外授权的成本(若公司欲继续使用该等侵犯知识产权的内容),或被迫停止授权运营一款或多款游戏,任何一种情况均可能对公司的业务及经营业绩造成不利影响.
应对措施:公司加强公司产品的知识产权保护措施,对自主研发的产品进行软件著作权及专利申请,降低知识产权纠纷的风险.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第6页5.
实际控制人变动的风险公司目前的实际控制人格日勒、黎江河持股比例42.
84%,如果二人在公司未来的增资扩股过程中不能保持同比例增资,或者其他股东之间发生大规模的股权集中,可能导致公司实际控制人发生变动.
应对措施:1.
与新投资者签署一致行动协议;2.
在新投资者增资时,要求新投资者签署承诺,不谋求公司的控制权,不与公司其他股东签署一致行动协议,不委托公司其他股东行使该新投资者的股东权利;3.
修改公司章程,在合法合规的前提下,约定反收购条款.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第7页释义释义项目释义公司、股份公司、本公司、爱尚游股份、爱尚游指爱尚游(北京)科技股份有限公司爱尚游有限、有限公司指爱尚游(北京)科技有限公司,系公司前身公司章程指最近一次被公司股东大会批准的爱尚游(北京)科技股份有限公司章程深圳友能指深圳市友能网络科技有限公司,系公司全资子公司炫彩互动指炫彩互动网络科技有限公司上海沃橙指上海沃橙信息技术有限公司辽宁广联指广联视通新媒体有限公司主办券商、财信证券指财信证券有限责任公司三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指爱尚游(北京)科技股份有限公司股东大会董事会指爱尚游(北京)科技股份有限公司董事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事和高级管理人员全国股份转让系统、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司IPTV指交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术.
云计算指云计算(cloudcomputing)是分布式计算的一种,指的是通过网络"云"将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户.
视频云指视频云计算是基于云计算技术的理念,采用视频作为"云端"向"终端"呈现处理结果的一种云计算方案.
应用在云端服务器上运行,将运行的显示输出、声音输出编码后经过网络实时传输给终端,终端进行实时解码后显示输出.
终端同时可以进行操作,经过网络将操作控制信息实时传送给云端应用运行平台进行应用控制.
云游戏指云游戏是一种将游戏放于云端运行、渲染,通过视频流传输到终端,用户可摆脱终端性能的束缚,得到高质量的用户体验.
CP指ContentProvider即提供服务内容的供应商,内容可以是文字、图像、音频和视频等各种媒体内容.
报告期指2020年1月1日至2020年06月30日报告期末指2020年06月30日爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第8页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称爱尚游(北京)科技股份有限公司英文名称及缩写iFashiongame(Beijing)TechnologyCo.
,Ltd.
证券简称爱尚游证券代码870368法定代表人董忠余二、联系方式董事会秘书张少媚联系地址北京市海淀区西直门外高梁桥斜街19号3号楼四层406、408室电话0755-83179267传真0755-83179267电子邮箱zhangsm@itvgame.
cn公司网址http://www.
ifahsiongame.
com/办公地址北京市海淀区西直门外高梁桥斜街19号3号楼四层406、408室邮政编码100044公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地北京市海淀区西直门外高梁桥斜街19号3号楼四层408室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2013年8月16日挂牌时间2017年1月18日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I-65-651-6510主要业务提供云计算软硬件综合解决方案,电视增值业务产品的研发和销售主要产品与服务项目提供云计算软硬件综合解决方案,提供包括内容、平台、运营的智慧家庭全面解决方案,5G应用研发和运营,电视增值业务产品的研发和销售普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)16,640,000优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人实际控制人为格日勒、黎江河,一致行动人为格日勒、黎江河爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第9页四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110108076613751P否金融许可证机构编码-注册地址北京市海淀区西直门外高梁桥斜街19号3号楼406、408室否注册资本(元)16,640,000否五、中介机构主办券商(报告期内)财信证券主办券商办公地址长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)财信证券六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第10页第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入4,567,265.
343,037,424.
2450.
37%毛利率%64.
66%41.
26%-归属于挂牌公司股东的净利润282,633.
04-2,306,470.
22112.
25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润212,983.
09-2,484,670.
22108.
57%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)1.
64%-10.
68%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.
23%-11.
50%-基本每股收益0.
02-0.
14114.
29%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计18,988,686.
2318,851,448.
070.
73%负债总计1,574,613.
841,720,008.
72-8.
45%归属于挂牌公司股东的净资产17,414,072.
3917,131,439.
351.
65%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
051.
031.
94%资产负债率%(母公司)2.
56%2.
93%-资产负债率%(合并)8.
29%9.
12%-流动比率3.
573.
69-利息保障倍数---(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额222,024.
59-331,082.
41167.
06%应收账款周转率1.
790.
49-存货周转率---(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%0.
73%-13.
85%-营业收入增长率%50.
37%-68.
22%-净利润增长率%112.
25%-143.
75%-(五)补充财务指标适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第11页二、主要经营情况回顾(一)商业模式报告期内,公司既向运营商提供原有传统IPTV中包括电视游戏、电视教育产品及向其他公司提供项目开发等服务,同时也为运营商提供包括云游戏、云VR、云管理平台等5G视频云计算相关的开发、部署、运营、产品内容等综合解决服务.
公司目前获得149项软件著作权,主要产品有:1.
传统IPTV系列产品:高标清游戏(JAVA、H5、安卓)、教育类(K12严肃教育、通识教育、课外教辅、幼儿启蒙、绘本卡通等)、平台类(增值业务管理平台,内容和CP结算管理平台);2.
云游戏系列产品:高清云游戏(大屏及各移动终端4K级主机云游戏)、平台类(云游戏管理平台)、云渲染系统租赁、云内容运营支撑服务等.
公司业务开展过程中所面对的客户群体主要有电信运营商如中国电信、中国联通、中国移动、各地广电系统、第三方运营商或渠道商、智能机顶盒及智能电视厂商.
公司产品的终端消费者为电视用户.
公司通过研发大屏、移动端等互动产品(如游戏、教育、视频、健康等)交付给客户后,客户将产品投放到其平台,各类终端用户通过客户平台及渠道购买公司提供的相关互动产品服务后,客户根据各终端用户消费公司产品产生的金额按照既定的分成比例与公司分成.
客户亦可通过委托公司进行各互动产品平台的建设、产品开发等,公司根据合同完成研究开发工作并移交客户验收后确认收入.
公司对所开发的产品进行后续维护与支持,客户给予公司产品开发、平台建设、维护等服务费用,或者根据实际平台/产品的运行效果、最终用户消费产生收入与公司分成.
本报告期内,公司的商业模式未发生变化.
报告期后至报告期披露日,公司的商业模式未发生变化.
(二)经营情况回顾报告期内,公司原有传统IPTV业务较2019年逐步恢复正常,同时在辽宁广联、深圳天威等渠道新添教育和电竞相关业务.
云游戏业务方面,公司加大了云游戏的研发及全国范围的大规模推广的力度,2020年1月22日公司首款云游戏产品在新疆地区正式上线,凭借产品的高性价比及可规模化商用的优势得到了国内众多运营商的好评及认可,公司陆续收到各地区运营商的合作邀约机会,公司第二款云游戏产品亦将在四川地区上线.
报告期内公司除原有IPTV业务收入稳定增长之外,云游戏产品及相关服务也为公司带来了新的收入来源.
营业收入及利润较去年同期皆有所增长.
(一)财务情况截至报告期末,公司资产总额1,898.
87万元,较上年末增长0.
73%.
归属于挂牌公司股东的净资产为1,741.
41万元,较上年末增长1.
65%.
(二)经营成果报告期内,公司营业收入456.
73万元,同比增长了50.
37%;营业成本161.
41万元,同比下降了9.
53%.
原有传统IPTV业务逐渐恢复,新的教育及电竞产品同时带来了新的收入.
云游戏业务正式落地及相关服务为公司带来了新的创收点,截止报告期末公司营业收入较去年同期有所提升.
(三)现金流量报告期内,公司经营活动产生的现金流净额为22.
20万元,与去年同期-33.
11万元相比增加了167.
06%,主要是因为新业务收入带来的现金流量增加及管理费用压缩付现成本减少所致.
(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第12页单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金2,098,491.
8611.
05%3,326,708.
6217.
65%-36.
92%应收账款2,876,577.
2715.
15%2,226,036.
2011.
81%29.
22%预付款项268,607.
021.
41%292,126.
051.
55%-8.
05%其他应收款379,827.
872.
00%464,258.
052.
46%-18.
19%其他流动资产-0.
00%33,969.
340.
18%-100.
00%长期股权投资4,198,045.
3622.
11%4,197,487.
1922.
27%0.
01%固定资产151,694.
410.
80%152,105.
680.
81%-0.
27%无形资产5,632,610.
3829.
66%6,335,846.
4433.
61%-11.
10%开发支出1,697,701.
588.
94%00.
00%100%长期待摊费用748,698.
793.
94%847,655.
654.
50%-11.
67%递延所得税资产936,431.
694.
93%975,254.
855.
17%-3.
98%应付账款872,477.
104.
59%746,337.
243.
96%16.
90%应付职工薪酬489,976.
672.
58%488,072.
392.
59%0.
39%应交税费162,407.
070.
86%92,016.
430.
49%76.
50%其他应付款49,753.
000.
26%393,582.
662.
09%-87.
36%项目重大变动原因:货币资金变动原因截至报告期末,公司货币资金209.
85万元,较上年同期减少375.
61万元,同比下降64.
16%.
主要原因为:一方面传统业务受2019年度运营商政策调整影响收入下降,导致2019年下半年销售在本期收现减少;另一方面本期公司在新产品上开发成本的加大,也是导致公司货币资金下降的另一个主要因素.
2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入4,567,265.
34100.
00%3,037,424.
24100.
00%50.
37%营业成本1,614,067.
8835.
34%1,784,091.
9158.
74%-9.
53%税金及附加10,613.
180.
23%20,140.
650.
66%-47.
30%销售费用95,529.
832.
09%21,100.
840.
69%352.
73%管理费用1,536,976.
4733.
65%2,230,866.
1673.
45%-31.
10%研发费用1,038,034.
5222.
73%1,688,432.
6355.
59%-38.
52%财务费用220.
430.
00%-6,102.
96-0.
20%103.
61%加:其他收益79,599.
921.
74%5,602.
670.
18%1,320.
75%投资收益(损失以"-"号填列)558.
170.
01%-16,108.
03-0.
53%103.
47%信用减值损失(损失以"-"号填列)-30,524.
94-0.
67%-0.
00%-资产减值损失(损失以"-"号填列)-0.
00%198,559.
576.
54%-100.
00%爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第13页资产处置收益(损失以"-"号填列)-0.
00%-6,991.
57-0.
23%-100.
00%三、营业利润(亏损以"-"号填列)321,456.
187.
04%-2,520,042.
35-82.
97%112.
76%加:营业外收入0.
020.
00%212,000.
006.
98%-100.
00%减:营业外支出-0.
00%2,000.
000.
07%-100.
00%四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)321,456.
207.
04%-2,310,042.
35-76.
05%113.
92%五、净利润(净亏损以"-"号填列)282,633.
046.
19%-2,306,470.
22-75.
94%112.
25%项目重大变动原因:1.
营业收入变动原因分析(超过30%)截至报告期末,公司营业收入456.
73万元,同比增长50.
37%,原因为云游戏产品及相关服务等新的收入来源所带来的收入增长.
2.
管理费用变动原因分析截至报告期末,公司管理费用153.
70万元,同比下降了31.
10%,原因为受新冠肺炎疫情影响差旅费较上年同期减少;办公成本及公司承担员工劳动社会保险等由于享受国家政策减免较上年同期减少.
3.
研发费用变动原因分析截至报告期末,公司研发费用103.
80万元,同比下降了38.
52%,原因为继续调整减小原传统业务小型游戏开发的投入.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额222,024.
59-331,082.
41167.
06%投资活动产生的现金流量净额-1,450,241.
35-1,318,554.
66-9.
99%筹资活动产生的现金流量净额---现金流量分析:截至本报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额22.
20万元,同比增长167.
06%.
原因为云游戏产品及相关服务等新的收入来源所带来的现金净流量增加所致.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;66,090.
77除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
02其他符合非经常性损益定义的损益项目13,509.
15非经常性损益合计79,599.
94所得税影响数9,949.
99少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额69,649.
95爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第14页四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则").
本公司自2020年1月1日起施行该准则.
公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析适用√不适用合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第15页第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力7,000,000.
0027,740.
072.
销售产品、商品、提供或者接受劳务11,000,000.
00-3.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--4.
其他--(三)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东--挂牌同业竞争承诺承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争.
公司在关联交易的内部控制方面,严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易.
正在履行中爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第16页董监高--挂牌同业竞争承诺承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争.
公司在关联交易的内部控制方面,严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易.
正在履行中实际控制人或控股股东--挂牌关于规范公司各项规章制度及合法经营的承诺承诺今后将严格依照《公司法》公司章程、三会议事规则等公司规章制度的规定召开三会,并严格执行三会的会议决议.
正在履行中董监高--挂牌关于规范公司各项规章制度及合法经营的承诺承诺今后将严格依照《公司法》公司章程、三会议事规则等公司规章制度的规定召开三会,并严格执行三会的会议决议.
正在履行中实际控制人或控股股东--挂牌减少及规范关联交易的承诺函将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款,减少本人及/或本人控制的其他企业与公司的交易,严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序,与公司以公允价格进行公平交易,不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益;如存在利用控股地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形,将承担相应的法律责任.
正在履行中董监高减少及规范关联交易的承诺函将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款,减少本人及/或本人控制的其他企业与公司的交易,严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序,与公司以公允价格进行公平交易,不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益;如存在利用控股地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形,将承担相应的法律责任.
正在履行中实际控制人或控股股东--挂牌一致行动承诺作为爱尚游有限的主要股东,对爱尚游有限的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权时保持一致.
协议同时对重大事项的具体情况、一致行动的决策方式、违约责任等进行了具体约定.
正在履行中承诺事项详细情况:报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人曾出具的部分承诺及履行情况如下:1.
避免同业竞争的承诺爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第17页为避免未来发生同业竞争的可能,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争的承诺函》.
报告期内,承诺人执行上述承诺,未有违背.
2.
关于规范公司各项规章制度及合法经营的承诺公司股东、实际控制人、董监高等承诺今后将严格依照《公司法》公司章程、三会议事规则等公司规章制度的规定召开三会,并严格执行三会的会议决议.
报告期内承诺人严格履行承诺,未有任何违背.
3.
减少及规范关联交易的承诺函公司实际控制人、董监高承诺将根据"公平、公正、等价、有偿"的市场原则,按照一般的商业条款,减少本人及/或本人控制的其他企业与公司的交易,严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序,与公司以公允价格进行公平交易,不谋求本人及/或本人控制的其他企业的非法利益;如存在利用控股地位或关联关系在关联交易中损害公司及小股东的权益或通过关联交易操纵公司利润的情形,将承担相应的法律责任.
报告期内上述承诺人履行该等承诺,无违背.
4.
一致行动承诺公司实际控制人同意对爱尚游有限的相关重大事项保持一致行动关系,以确保对爱尚游有限施行共同、有效的控制,确保爱尚游有限持续、稳定的发展.
协议确认:格日勒、黎江河具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础,自2014年5月至今,在行使爱尚游股份的股东(大)会、董事会各项议案的表决权时均保持了一致;在行使股东、董事的其他职权及参与其他重大事项决策时也在事实上保持一致.
格日勒与黎江河承诺:自协议签署之日起,作为爱尚游有限的主要股东,对爱尚游有限的生产经营及其他重大决策事项依法行使投票权及决策权时保持一致.
协议同时对重大事项的具体情况、一致行动的决策方式、违约责任等进行了具体约定.
报告期内上述承诺人履行该等承诺,无违背.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第18页第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数12,082,34572.
61%1,996,05114,078,39684.
61%其中:控股股东、实际控制人5,089,17030.
58%1,996,0517,085,22142.
58%董事、监事、高管853,8665.
13%-853,8665.
13%核心员工有限售条件股份有限售股份总数4,557,65527.
39%-1,996,0512,561,60415.
39%其中:控股股东、实际控制人1,996,05111.
99%-1,996,051--董事、监事、高管2,561,60415.
39%-2,561,60415.
39%核心员工总股本16,640,000-016,640,000-普通股股东人数12股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1格日勒5,089,17005,089,17030.
58%05,089,17002湖北微资投资管理有限公司—湖北慧影二期文化产业投资合伙企业(有限合伙)2,039,81102,039,81112.
26%02,039,81103王元昊2,028,23502,028,23512.
19%1,521,177507,058167,2244黎江河1,996,05101,996,05112.
00%01,996,05105程静1,387,23501,387,2358.
34%1,040,427346,80806谢波1,187,23501,187,2357.
13%01,187,23507共青城水杉投799,9710799,9714.
81%0799,9710爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第19页资管理合伙企业(有限合伙)8徐妙根799,9710799,9714.
81%0799,97109李炜特559,0000559,0003.
36%0559,000010徐福庭399,9870399,9872.
40%0399,9870合计16,286,666-16,286,66697.
88%2,561,60413,725,062167,224普通股前十名股东间相互关系说明:除格日勒和黎江河存在一致行动关系外,前十大股东之间无其他关联关系.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况截至报告期末,公司没有任何单一股东的持股比例超过50%的股东,股东持股相对分散,不存在控股股东.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为格日勒女士、黎江河先生.
1、格日勒,女,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历.
2000年7月-2002年3月,任职于内蒙古元和房地产开发有限责任公司;2002年4月-2003年10月,任职于北京国经研信息咨询中心;2003年11月-2005年4月,任职于北京中经科瑞经济信息技术中心;2005年5月—2011年10月,任北京蓝新特夹具技术有限公司市场部经理;2011年10月-2013年3月,任北京创生水环保科技有限公司销售经理;2011年11月-2013年10月,任中稷创世(北京)投资管理有限公司执行董事;2012年8月-2015年10月,历任国泰慧众(北京)体育发展有限公司监事、董事;2014年4月至今,任深圳市合众融网络信息技术有限公司董事长;2013年8月至2015年9月,就职于爱尚游(北京)科技有限公司,历任执行董事、董事长、总经理;2015年10月-2015年12月,任爱尚游(北京)科技有限公司行政主管.
2015年12月有限公司改制后,任爱尚游(北京)科技股份有限公司行政主管.
2、黎江河,男,1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
1997年4月-2012年3月,任深圳市启置诚实业有限公司总经理;2012年7月-2015年12月,任职于深圳市友能网络科技有限公司;2006年2月-2016年1月,任深圳市丰讯文化传播有限公司执行董事、总经理;2014年5月-2015年12月,就职于爱尚游(北京)科技有限公司,历任董事、总经理.
2015年12月有限公司改制后,任爱尚游(北京)科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人.
2018年7月13日,辞去总经理职务.
2018年12月7日,因爱尚游第一届董事会任期届满,不再担任爱尚游董事一职.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第20页适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第21页第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期王元昊董事长男1985年1月2018年12月8日2021年12月7日董忠余董事、总经理男1972年5月2018年12月8日2021年12月7日唐肖明董事男1974年12月2018年12月8日2021年12月7日寇祥河董事男1974年1月2018年12月8日2021年12月7日杨维舟董事男1963年10月2018年12月8日2021年12月7日程静监事会主席女1973年7月2018年12月8日2021年12月7日王万勇监事男1990年6月2018年12月8日2021年12月7日雷章兵监事男1989年11月2018年12月8日2021年12月7日廖胜洪副总经理男1982年8月2018年12月8日2021年12月7日李广香财务总监女1963年9月2018年12月8日2021年12月7日张少媚董事会秘书女1985年7月2018年12月8日2021年12月7日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量王元昊董事长2,028,23502,028,23512.
19%00程静监事会主席1,387,23501,387,2358.
34%00合计-3,415,470-3,415,47020.
53%00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:适用√不适用(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第22页二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员2--2行政人员5--5财务人员6--6技术人员144-18销售人员124-16员工总计398-47按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士22本科1517专科2026专科以下22员工总计3947(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第23页第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金一(一)2,098,491.
863,326,708.
62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款一(二)2,876,577.
272,226,036.
20应收款项融资预付款项一(三)268,607.
02292,126.
05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款一(四)379,827.
87464,258.
05其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产一(五)33,969.
34流动资产合计5,623,504.
026,343,098.
26非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资一(六)4,198,045.
364,197,487.
19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产一(七)151,694.
41152,105.
68在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产一(八)5,632,610.
386,335,846.
44爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第24页开发支出一(九)1,697,701.
58商誉长期待摊费用一(十)748,698.
79847,655.
65递延所得税资产一(十一)936,431.
69975,254.
85其他非流动资产非流动资产合计13,365,182.
2112,508,349.
81资产总计18,988,686.
2318,851,448.
07流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款一(十二)872,477.
10746,337.
24预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬一(十三)489,976.
67488,072.
39应交税费一(十四)162,407.
0792,016.
43其他应付款一(十五)49,753.
00393,582.
66其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,574,613.
841,720,008.
72非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,574,613.
841,720,008.
72所有者权益(或股东权益):股本一(十六)16,640,000.
0016,640,000.
00爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第25页其他权益工具其中:优先股永续债资本公积一(十七)6,435,337.
266,435,337.
26减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一(十八)692,011.
73692,011.
73一般风险准备未分配利润一(十九)-6,353,276.
60-6,635,909.
64归属于母公司所有者权益合计17,414,072.
3917,131,439.
35少数股东权益所有者权益合计17,414,072.
3917,131,439.
35负债和所有者权益总计18,988,686.
2318,851,448.
07法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金1,473,244.
452,812,164.
42交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款八(一)1,790,069.
491,997,156.
80应收款项融资预付款项268,607.
02292,126.
05其他应收款八(二)15,946,786.
8814,131,821.
07其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,637.
73流动资产合计19,478,707.
8419,241,906.
07非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资八(三)5,098,047.
365,097,489.
19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产30,277.
9540,584.
80在建工程爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第26页生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,841,684.
221,952,766.
90开发支出454,725.
27商誉长期待摊费用748,698.
79847,655.
65递延所得税资产936,431.
69975,254.
85其他非流动资产非流动资产合计9,109,865.
288,913,751.
39资产总计28,588,573.
1228,155,657.
46流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款468,998.
90259,315.
51预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬153,512.
24183,134.
52应交税费87,358.
0991,886.
47其他应付款22,106.
68290,346.
32其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计731,975.
91824,682.
82非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计731,975.
91824,682.
82所有者权益(或股东权益):股本16,640,000.
0016,640,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积6,435,337.
266,435,337.
26爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第27页减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积692,011.
73692,011.
73一般风险准备未分配利润4,089,248.
223,563,625.
65所有者权益合计27,856,597.
2127,330,974.
64负债和所有者权益总计28,588,573.
1228,155,657.
46法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香(三)合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入4,567,265.
343,037,424.
24其中:营业收入一(二十)4,567,265.
343,037,424.
24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,295,442.
315,738,529.
23其中:营业成本一(二十)1,614,067.
881,784,091.
91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加一(二十一)10,613.
1820,140.
65销售费用一(二十二)95,529.
8321,100.
84管理费用一(二十三)1,536,976.
472,230,866.
16研发费用一(二十四)1,038,034.
521,688,432.
63财务费用一(二十五)220.
43-6,102.
96其中:利息费用利息收入3,574.
548,860.
37加:其他收益一(二十六)79,599.
925,602.
67投资收益(损失以"-"号填列)一(二十七)558.
17-16,108.
03其中:对联营企业和合营企业的投资收益-16,108.
03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)一(二十八)-30,524.
94资产减值损失(损失以"-"号填列)一(二十九)198,559.
57爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第28页资产处置收益(损失以"-"号填列)一(三十)-6,991.
57三、营业利润(亏损以"-"号填列)321,456.
18-2,520,042.
35加:营业外收入一(三十一)0.
02212,000.
00减:营业外支出一(三十二)0.
002,000.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)321,456.
20-2,310,042.
35减:所得税费用一(三十三)38,823.
16-3,572.
13五、净利润(净亏损以"-"号填列)282,633.
04-2,306,470.
22其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)282,633.
04-2,306,470.
222.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润282,633.
04-2,306,470.
22六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额282,633.
04-2,306,470.
22(一)归属于母公司所有者的综合收益总额282,633.
04-2,306,470.
22(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:0.
02-0.
14(一)基本每股收益(元/股)0.
02-0.
14(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第29页(四)母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入八(四)2,379,752.
212,082,597.
13减:营业成本八(四)376,658.
9597,704.
15税金及附加2,237.
8513,193.
58销售费用69,570.
80-管理费用1,079,772.
551,580,671.
50研发费用353,601.
381,158,951.
95财务费用49.
99-6,448.
90其中:利息费用利息收入加:其他收益八(五)49,067.
633,634.
31投资收益(损失以"-"号填列)558.
17-16,108.
03其中:对联营企业和合营企业的投资收益-16,108.
03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)16,959.
23资产减值损失(损失以"-"号填列)220,279.
91资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)564,445.
72-553,668.
96加:营业外收入0.
01减:营业外支出2,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)564,445.
73-555,668.
96减:所得税费用38,823.
16-3,572.
13四、净利润(净亏损以"-"号填列)525,622.
57-552,096.
83(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)525,622.
57-552,096.
83(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)--五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第30页6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额525,622.
57-552,096.
83七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香(五)合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金4,164,339.
628,635,544.
18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还92.
97收到其他与经营活动有关的现金一(三十四)1331,423.
14541,261.
91经营活动现金流入小计4,495,855.
739,176,806.
09购买商品、接受劳务支付的现金630,063.
642,958,315.
14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,121,734.
462,475,780.
08支付的各项税费80,659.
411,304,922.
19支付其他与经营活动有关的现金一(三十四)21,441,373.
632,768,871.
09经营活动现金流出小计4,273,831.
149,507,888.
50经营活动产生的现金流量净额222,024.
59-331,082.
41二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,255.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第31页收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,255.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,450,241.
351,329,809.
66投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,450,241.
351,329,809.
66投资活动产生的现金流量净额-1,450,241.
35-1,318,554.
66三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,228,216.
76-1,649,637.
07加:期初现金及现金等价物余额3,326,708.
627,504,203.
78六、期末现金及现金等价物余额2,098,491.
865,854,566.
71法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香(六)母公司现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,748,342.
417,008,983.
19收到的税费返还92.
970.
00收到其他与经营活动有关的现金139,846.
95148,146.
53经营活动现金流入小计2,888,282.
337,157,129.
72购买商品、接受劳务支付的现金238,670.
112,620,979.
57支付给职工以及为职工支付的现金959,660.
571,130,869.
23支付的各项税费77,408.
611,222,641.
09支付其他与经营活动有关的现金2,618,577.
053,363,069.
03经营活动现金流出小计3,894,316.
348,337,558.
92经营活动产生的现金流量净额-1,006,034.
01-1,180,429.
20二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第32页处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金332,885.
9652,881.
96投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计332,885.
9652,881.
96投资活动产生的现金流量净额-332,885.
96-52,881.
96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,338,919.
97-1,233,311.
16加:期初现金及现金等价物余额2,812,164.
426,520,270.
93六、期末现金及现金等价物余额1,473,244.
455,286,959.
77法定代表人:董忠余主管会计工作负责人:李广香会计机构负责人:李广香爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第33页三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否第三节、四、(二)2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况是√否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否(二)报表项目注释一、合并财务报表项目注释以下注释项目除非特别注明,期初系指2020年1月1日,期末系指2020年6月30日;本期系指2020年1月1日至2020年6月30日,上期系指2019年1月1日至2019年6月30日.
金额单位为人民币元.
(一)货币资金1.
明细情况项目期末数期初数库存现金--银行存款2,098,491.
863,326,708.
62其他货币资金--合计2,098,491.
863,326,708.
622.
期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第34页(二)应收账款1.
按账龄披露账龄期末数期初余额1年以内3,027,976.
072,202,464.
831-2年-148,549.
562-3年2,901.
592,901.
59账面余额小计3,030,877.
662,353,915.
98减:坏账准备154,300.
39127,879.
78账面价值合计2,876,577.
272,226,036.
202.
按坏账计提方法分类披露种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按组合计提预期信用损失的应收账款3,027,976.
0799.
90151,398.
805.
002,876,577.
27其中:账龄组合1年以内3,027,976.
0799.
90151,398.
805.
002,876,577.
27单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项2,901.
590.
102,901.
59100.
00-合计3,030,877.
66100.
00154,300.
395.
092,876,577.
27续上表:种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按账龄组合计提坏账准备的应收款项2,351,014.
3999.
88124,978.
195.
322,226,036.
20其中:账龄组合爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第35页种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内2,202,464.
8393.
57110,123.
245.
002,092,341.
591-2年148,549.
566.
3114,854.
9510.
00133,694.
61单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项2,901.
590.
122,901.
59100.
00-合计2,353,915.
98100.
00127,879.
785.
432,226,036.
20(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额应收账款坏账准备计提比例(%)应收账款坏账准备计提比(%)1年以内3,027,976.
07151,398.
805.
002,202,464.
83110,123.
245.
001-2年148,549.
5614,854.
9510.
00合计3,027,976.
07151,398.
805.
002,351,014.
39124,978.
195.
32(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)理由杭州极视科技有限公司2,901.
592,901.
59100.
00因客户终止合作,尾款难以收回3.
本期计提坏账准备情况种类年初余额本期变动金额期末数计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备2,901.
59----2,901.
59按组合计提坏账准备124,978.
19134453.
79108,033.
18--151,398.
80小计960,166.
92134,453.
79108,033.
18--154,300.
39【注】本期计提坏账准备金额134,453.
79元,本期收回或转回坏账准备金额108,033.
18元.
4.
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为2,947,545.
28元,占应收账款期末爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第36页余额合计数的比例为97.
25%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为147,377.
26元.
单位名称期末余额占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备炫彩互动网络科技有限公司1,149,563.
9337.
93%57,478.
19智创聚成(深圳)网络科技有限公司945,000.
0031.
18%47,250.
00深圳市天威视讯股份有限公司669,587.
5322.
09%33,479.
38深圳广信网络传媒有限公司136,500.
004.
50%6,825.
00深圳市汇富天下网络科技有限公司46,893.
821.
55%2,344.
69小计2,947,545.
2897.
25%147,377.
26(三)预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内240,866.
7489.
67292,126.
05100.
001至2年27,740.
2810.
33--合计268,607.
02100.
00292,126.
05100.
002.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为265,650.
81元,占预付账款期末余额合计数的比例为98.
9%.
单位名称期末数占预付款项期末余额合计数的比例(%)上海英勋信息技术有限公司200,000.
0074.
46零壹互动娱乐科技(北京)有限公司27,740.
0710.
33北京市东升电焊机厂21,975.
068.
18山西省国际招标有限公司10,800.
004.
02北京市东升知春物业管理中心5,135.
681.
91小计265,650.
8198.
903.
期末未发现预付款项存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第37页(四)其他应收款1.
明细情况项目期末余额期初余额应收利息--应收股利--其他应收款379,827.
87464,258.
05合计379,827.
87464,258.
05(1)按账龄披露账龄期末余额期初余额1年以内137,796.
07276,941.
921至2年188,069.
291,619.
092至3年82,512.
00210,142.
20小计408,377.
36488,703.
21减:坏账准备28,549.
4924,445.
16合计379,827.
87464,258.
05(2)按款项性质分类情况款项性质年末账面余额年初账面余额押金保证金303,389.
72398,889.
72备用金91,610.
4078,006.
86资金往来--其他13,377.
2411,806.
63小计408,377.
36488,703.
21减:坏账准备28,549.
4924,445.
16合计379,827.
87464,258.
05爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第38页第一种方式:(3)坏账准备计提情况坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年12月31日余额24,445.
16--24,445.
162019年12月31日余额在本年:24,445.
16--24,445.
16——转入第二阶段----——转入第三阶段----——转回第二阶段----——转回第一阶段----本年计提4,104.
33--4,104.
33本年转回----本年转销----本年核销----其他变动----2020年6月30日余额28,549.
49--28,549.
49(4)坏账准备的情况类别年初余额本年变动金额年末余额计提收回或转回转销或核销其他变动低信用风险组合19,944.
49----19,944.
49账龄组合4,500.
674,104.
33---8,605.
00合计24,445.
164,104.
33---28,549.
49第二种方式:(5)其他应收款分类披露爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第39页类别期末余额账面余额坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款408,377.
36100.
0028,549.
496.
99379,827.
87单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计408,377.
36100.
0028,549.
496.
99379,827.
87续上表:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款488,703.
21100.
0024,445.
165.
00464,258.
05单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计488,703.
21100.
0024,445.
165.
00464,258.
051)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内137,796.
076,889.
805.
00276,941.
9213,847.
105.
001至2年188,069.
2917,534.
099.
321,619.
0980.
995.
002至3年82,512.
004,125.
605.
00210,142.
2010,517.
075.
00合计408,377.
3628,549.
496.
99488,703.
2124,445.
165.
00【注】本期计提坏账准备4,104.
33元,本期收回或转回坏账准备金0元.
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质或内容期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额深圳市贺生投资有限公司押金186,600.
001-2年45.
6918,660.
00爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第40页单位名称款项的性质或内容期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额冯万仁备用金80,400.
001-2年19.
694,020.
00贵州省广播电视信息网络股份有限公司保证金30,000.
002年至3年7.
351,500.
00江苏省公信信息有限公司押金20,000.
002年至3年4.
901,000.
00天翼智慧家庭科技有限公司江苏分公司保证金20,000.
001年以内4.
901,000.
00合计337,000.
0082.
8226,180.
00(五)其他流动资产项目期末余额期初余额待摊费用--待抵扣增值税-33,969.
34合计-33,969.
34(六)长期股权投资被投资单位期初余额本期变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、联营企业深圳市盈可达科技有限公司4,197,487.
19--558.
17--合计4,197,487.
19--558.
17--续上表:爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第41页被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业深圳市盈可达科技有限公司---4,198,045.
36-合计---4,198,045.
36-3.
长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(七)固定资产1.
明细情况项目期末余额期初余额固定资产151,694.
41152,105.
68固定资产清理--合计151,694.
41152,105.
682.
固定资产情况项目办公设备合计一、账面原值--1、期初余额742,059.
33742,059.
332、本期增加金额36,151.
2636,151.
26(1)购置36,151.
2636,151.
263、本期减少金额--(1)处置或报废--4、期末余额778,210.
59778,210.
59二、累计折旧--1、期初余额589,953.
65589,953.
652、本期增加金额36,562.
5336,562.
53爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第42页(1)计提36,562.
5336,562.
533、本期减少金额--(1)处置或报废--4、期末余额626,516.
18626,516.
18三、减值准备--1、期初余额--2、本期增加金额--(1)计提--3、本期减少金额--(1)处置或报废--4、期末余额--四、账面价值--1、期末账面价值151,694.
41151,694.
412、期初账面价值152,105.
68152,105.
68【注】期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值508,378.
96元.
(1)固定资产减值准备计提原因和依据说明期末未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(2)期末无融资租赁租入的固定资产.
(3)期末无经营租赁租出的固定资产.
(4)期末无用于借款抵押的固定资产.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第43页(八)无形资产项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值1、期初余额8,110,640.
548,110,640.
542、本期增加金额----(1)购置-(2)内部研发-3、本期减少金额----(1)处置-4、期末余额--8,110,640.
548,110,640.
54二、累计摊销1、期初余额1,774,794.
101,774,794.
102、本期增加金额--703,236.
06703,236.
06(1)计提703,236.
06703,236.
063、本期减少金额----(1)处置-4、期末余额--2,478,030.
162,478,030.
16三、减值准备-1、期初余额-2、本期增加金额----(1)计提-3、本期减少金额----(1)处置-4、期末余额----四、账面价值爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第44页1、期末账面价值--5,632,610.
385,632,610.
382、期初账面价值--6,335,846.
446,335,846.
44【注】本期摊销额703,236.
06元.
公司通过内部研发形成的无形资产账面价值为5,503,520.
38元,占无形资产期末账面价值总额的97.
71%.
2.
无形资产减值准备计提原因和依据说明期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(九)开发支出1.
明细情况项目期初余额本期增加本期减少期末数内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益《基础云资源池支撑系统项目一期》-1,242,976.
31---1,242,976.
31IPTV平台云游戏辅助操控系统项目-454,725.
27---454,725.
27合计-1,697,701.
58---1,697,701.
582.
为配合公司整体业务调整,并经董事会授权批准.
本期公司已投入符合资本化支出的开发成本1,697,701.
58元,估计至开发完成尚需投入约开发成本230万元左右.
(十)长期待摊费用项目期初余额本期增加本期摊销其他减少期末余额财务软件平台费6,231.
70-1,869.
48-4,362.
22游戏运营费841,423.
95-97,087.
38-744,336.
57合计847,655.
65-98,956.
86-748,698.
79(十一)递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备102,559.
6712,819.
96119,518.
9014,939.
86爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第45页项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产未抵扣亏损7,388,893.
81923,611.
737,682,519.
86960,314.
99合计7,491,453.
48936,431.
697,802,038.
76975,254.
85已确认递延所得税资产期末比期初减少38,823.
16元;减少的主要原因:前期坏账准备及未抵扣亏损的暂时性差异转回所致.
(十二)应付账款1.
明细情况1)应付账款列示项目期末余额期初余额应付分成款及服务费872,477.
10746,337.
24合计872,477.
10746,337.
242)按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况单位名称期末余额账龄占应付账款总额比例(%)深圳市创优天下科技有限公司363,412.
02一年以内41.
65%智创聚成(深圳)网络科技有限公司303,478.
20一年以内34.
78%中国电信股份有限公司深圳分公司100,000.
00一年以内11.
46%深圳小悠娱乐科技有限公司56,169.
31一年以内6.
44%威华(厦门)网络科技服限公司26,982.
33一年以内3.
09%合计850,041.
8697.
43%3)期末无账龄超过1年的大额应付账款.
(十三)应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额(1)短期薪酬477,804.
742,900,474.
822,888,302.
89489,976.
67(2)离职后福利—设定提存计划10,267.
6555,261.
6365,529.
28-(3)辞退福利-(4)一年内到期的其他福利爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第46页项目期初余额本期增加本期减少期末余额合计488,072.
392,955,736.
452,953,832.
17489,976.
672.
短期薪酬项目期初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴470,500.
102,722,687.
412,706,411.
91486,775.
60(2)职工福利费--(3)社会保险费7,304.
6458,111.
8162,215.
383,201.
07其中:医疗保险费6,607.
4755,062.
6858,469.
083,201.
07工伤保险费175.
00199.
44374.
44-生育保险费522.
172,849.
693,371.
86-(4)住房公积金-119,675.
60119,675.
60-(5)工会经费和职工教育经费----(6)短期带薪缺勤----(7)短期利润分享计划----合计477,804.
742,900,474.
822,888,302.
89489,976.
673.
设定提存计划项目期初余额本期增加本期减少期末余额(1)基本养老保险9,740.
4853,897.
8663,638.
34-(2)失业保险费527.
171,363.
771,890.
94-(3)企业年金缴费----合计10,267.
6555,261.
6365,529.
28-4.
其他说明期末应付职工薪酬已于2020年7月发放完毕.
(十四)应交税费项目期末余额期初余额增值税147,735.
7873,739.
95企业所得税--城市维护建设税5,443.
964,018.
84代扣代缴个人所得税5,338.
787,849.
84爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第47页项目期末余额期初余额教育费附加3,888.
552,870.
60其他税费-3,537.
20合计162,407.
0792,016.
43(十五)其他应付款1.
明细情况项目期末余额期初余额应付利息--应付股利--其他应付款49,753.
00393,582.
66合计49,753.
00393,582.
662.
按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额应付未付费用49,753.
00319,511.
27押金保证金-12,933.
00应付暂收款-5,367.
43其他-55,770.
96小计49,753.
00393,582.
663.
期末无账龄超过1年的大额其他应付款.
(十六)股本期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数16,640,000.
0016,640,000.
00(十七)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价6,435,337.
26--6,435,337.
26爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第48页(十八)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积692,011.
73--692,011.
73(十九)未分配利润项目本期数上期数调整前上期末未分配利润-6,635,909.
64-1,014,698.
44调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)--调整后期初未分配利润-6,635,909.
64-1,014,698.
44加:本期归属于母公司股东的净利润282,633.
04-5,621,211.
20减:提取法定盈余公积--期末未分配利润-6,353,276.
60-6,635,909.
64(二十)营业收入/营业成本1.
明细情况项目本期发生额上年同期发生额收入成本收入成本主营业务4,567,265.
341,614,067.
883,037,424.
241,784,091.
91其他业务----合计4,567,265.
341,614,067.
883,037,424.
241,784,091.
912.
主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)产品名称本期发生额上年同期发生额收入成本收入成本游戏服务3,297,653.
14662,073.
712,536,546.
011,446,413.
34项目开发----信息服务1,236,320.
76929,558.
93344,811.
33312,863.
93教育产品33,291.
4422,435.
24156,066.
9024,814.
64小计4,567,265.
341,614,067.
883,037,424.
241,784,091.
91爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第49页3.
公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)智创聚成(深圳)网络科技有限公司1,646,226.
3936.
04深圳市天威视讯有限公司1,153,097.
5625.
25炫彩互动网络科技有限公司752,964.
1016.
49深圳广信网络传媒有限公司344,811.
337.
55江苏省公用信息有限公司148,298.
953.
25小计4,045,398.
3388.
58(二十一)税金及附加项目本期发生额上年同期发生额城市维护建设税6,245.
2511,445.
60教育费附加4,367.
938,116.
95印花税-578.
10合计10,613.
1820,140.
65(二十二)销售费用项目本期发生额上年同期发生额广告营销费91,788.
8321,100.
84投标及标书费3,121.
00-其他620.
00-合计95,529.
8321,100.
84(二十三)管理费用项目本期发生额上年同期发生额工资薪酬支出809,648.
891,221,260.
54业务招待费92,503.
45129,207.
72办公费用258,481.
45291,251.
55咨询服务费179,869.
09144,718.
14爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第50页项目本期发生额上年同期发生额折旧费用17,247.
1126,946.
35差旅费178,369.
08298,115.
31其他857.
40119,366.
55合计1,536,976.
472,230,866.
16(二十四)研发费用项目本期发生额上年同期发生额职工薪酬314,432.
05706,138.
71折旧与摊销518,737.
20128,219.
03委托开发费用153,059.
70792,086.
30差旅费13,746.
7861,988.
59其他38,058.
79-合计1,038,034.
521,688,432.
63(二十五)财务费用项目本期发生额上年同期发生额利息费用--减:利息收入3,574.
548,860.
37手续费支出3,794.
972,757.
41合计220.
43-6,102.
96(二十六)其他收益项目本期发生额上年同期发生额增值税进项税10%加计扣除13,509.
155,602.
67稳岗补贴23,080.
00-房租补贴款36,387.
54-失业保险返还款6,623.
23-合计79,599.
925,602.
67爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第51页(二十七)投资收益1.
明细情况项目本期发生额上年同期发生额权益法核算的长期股权投资收益558.
17-16,108.
032.
本公司不存在投资收益汇回的重大限制.
(二十八)信用减值损失项目本期发生额上年同期发生额应收账款坏账损失-28,766.
44-其他应收款坏账损失-1,758.
50-合计-30,524.
94-(二十九)资产减值损失项目本期发生额上年同期发生额坏账损失-198,559.
57(三十)资产处置收益项目本期发生额上年同期发生额计入本期非经常性损益的金额固定资产处置收益--6,991.
57-(三十一)营业外收入项目本期发生额上年同期发生额计入本期非经常性损益的金额政府补助-212,000.
00-其他0.
02-0.
02爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第52页(三十二)营业外支出项目本期发生额上年同期发生额计入本期非经常性损益的金额罚款支出-2,000.
00-(三十三)所得税费用1.
明细情况项目本期发生额上年同期发生额本期所得税费用--20.
76递延所得税费用38,823.
16-3,551.
37合计38,823.
16-3,572.
132.
会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额564,445.
73按法定/适用税率计算的所得税费用70,555.
71子公司适用不同税率的影响-调整以前期间所得税的影响-非应税收入的影响-69.
77不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,487.
35使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-研发费用加记75%扣除-33,150.
13所得税费用38,823.
16(三十四)合并现金流量表主要项目注释1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额往来款176,519.
60286,332.
65政府补助66,183.
75212,000.
00爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第53页项目本期发生额上年同期发生额投标保证金30,000.
00-备用金33,164.
4834,068.
89利息收入3,574.
548,860.
37其他21,980.
77-合计331,423.
14541,261.
912.
支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上年同期发生额往来款147,012.
12759,926.
03销售费用84,810.
0321,100.
84管理费用1,080,065.
281,583,570.
75财务费用(手续费及其他)3,794.
972,710.
41投标保证金72,000.
0040,000.
00备用金53,691.
23361,563.
06合计1,441,373.
632,768,871.
09(三十五)现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期发生额上年同期发生额(1)将净利润调节为经营活动现金流量:--净利润282,633.
04-2,306,470.
22加:资产减值准备-30,524.
94-198,559.
57信用减值损失--固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,562.
5375,870.
41无形资产摊销703,236.
06451,459.
14长期待摊费用摊销98,956.
861,869.
48处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-6,991.
57固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第54页项目本期发生额上年同期发生额公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)--6,102.
96投资损失(收益以"-"号填列)-558.
1716,108.
03净敞口套期损失(收益以"-"号填列)--递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)38,823.
16-3,551.
36递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)--经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-2,197,639.
281,196,584.
70经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)1,290,535.
33434,718.
37处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以"-"号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在"其他"列示)--其他--经营活动产生的现金流量净额222,024.
59-331,082.
41(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--(3)现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,098,491.
865,854,566.
71减:现金的期初余额3,326,708.
627,504,203.
78加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额-1,228,216.
76-1,649,637.
072.
现金和现金等价物项目期末余额期初余额(1)现金2,098,491.
865,854,566.
71爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第55页项目期末余额期初余额其中:库存现金--可随时用于支付的银行存款2,098,491.
865,854,566.
71可随时用于支付的其他货币资金--(2)现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--(3)期末现金及现金等价物余额2,098,491.
865,854,566.
71其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--(三十六)政府补助补助项目初始确认年度初始确认金额列报项目计入当期损益损益项目金额稳岗补贴2020年23,080.
00其他收益其他收益23,080.
00失业保险返还2020年6,623.
23其他收益其他收益6,623.
23房租补贴2020年36,387.
54其他收益其他收益36,387.
54[注1]注:根据《北京市文化企业"房租通"支持办法(试行)》(京文领办发〔2019〕6号)及《关于公开征集北京市文化企业"房租通"资金支持项目的公告》,公司上半年收到房租补贴36,387.
54元,系与收益相关的政府补助,且与公司日常经营活动相关,已全额计入2020年上半年其他收益.
二、在其他主体中的权益本节所列数据除非特别注明,金额单位为人民币元.
(一)在子公司中的权益企业集团的构成子公司名称级次主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接深圳市友能网络科技有限公司一级深圳市深圳市软件和信息技术服务100.
00-非同一控制下企业合并(二)在合营安排或联营企业中的权益1.
重要的合营企业或联营企业爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第56页合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接深圳市盈可达科技有限公司深圳市深圳市软件和信息技术服务25.
00-权益法2.
重要联营企业的主要财务信息期末数/本期数期初数/上年数深圳市盈可达科技有限公司深圳市盈可达科技有限公司流动资产1,400,841.
921,467,834.
59其中:现金和现金等价物331,369.
92398,362.
59非流动资产3,500,000.
003,500,000.
00资产合计4,900,841.
924,967,834.
59流动负债8,660.
4777,885.
83非流动负债-负债合计8,660.
4777,885.
83少数股东权益--归属于母公司股东权益4,892,181.
454,889,948.
76按持股比例计算的净资产份额1,223,045.
361,222,487.
19调整事项----商誉2,975,000.
002,975,000.
00--内部交易未实现利润----其他--对联营企业权益投资的账面价值4,198,045.
364,197,487.
19存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值--营业收入-1,213,592.
23财务费用-587.
62-1,314.
15所得税费用102.
5144,504.
48净利润2,232.
69789,296.
94爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第57页期末数/本期数期初数/上年数深圳市盈可达科技有限公司深圳市盈可达科技有限公司终止经营的净利润--其他综合收益--综合收益总额2,232.
69789,296.
94本期收到的来自合营企业的股利--三、与金融工具相关的风险本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险.
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
(一)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险.
1.
汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司的经营位于中国境内,业务以人民币结算.
因此,本公司不承担外汇变动市场风险.
2.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
截至2020年06月30日,本公司未向银行借款.
因此,本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响.
3.
其他价格风险本公司未持有其他上市公司的权益投资,不存在其他价格风险.
(二)信用风险信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险.
本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等.
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险.
对于应收款项,本公司按照客户管理信用风险集中度,设定相关政策以控制信用风险敞口.
本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限.
本公司会定期对债务人信用记录进行监爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第58页控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内.
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保.
本公司所承但的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值.
1.
信用风险显著增加的判断依据本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加.
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息.
当满足以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为信用风险已显著增加:(1)合同付款已逾期超过30天.
(2)根据外部公开信用评级结果,债务人信用评级等级大幅下降.
(3)债务人生产或经营环节出现严重问题,经营成果实际或预期发生显著下降.
(4)债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化.
(5)预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化.
(6)其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据.
2.
已发生信用减值的依据本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:(1)发行方或债务人发生重大财务困难.
(2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等.
(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步.
(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组.
(5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失.
(6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实.
3.
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备.
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口.
本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型.
相关定义如下:(1)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性.
(2)违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额.
(3)违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期.
根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保物或其他信用支持的可获得性不同,违约损失率也有所不同.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第59页本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口,来确定预期信用损失.
本报告期内,预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化.
4.
预期信用损失模型中包括的前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息.
本公司通过历史数据分析,识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息,如GDP增速等宏观经济状况,所处行业周期阶段等行业发展状况等.
本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响.
(三)流动风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响.
(四)资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本.
为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务.
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控.
于2020年6月30日,本公司的资产负债率为8.
29%.
四、关联方关系及其交易本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元.
(一)关联方关系1.
本公司的母公司情况截至2020年06月30日,格日勒、黎江河分别持有本公司30.
58%、12.
00%的股权,根据格日勒与黎江河签订的《一致行动协议》,双方同意对本公司的相关重大事项保持一致行动关系,若需表决事项未达成一致意见,则以一致行动人中合计或者单独所持公司股份最多的股东的意见为准,本公司的实际控制人是格日勒和黎江河.
2.
本公司的子公司情况本公司的子公司情况详见本附注二(一)"在子公司中的权益".
3.
本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营和联营企业详见本附注二(二)"在合营安排或联营企业中的权益".
4.
本公司的其他关联方情况爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第60页其他关联方名称与本公司的关系零壹互动娱乐科技(北京)有限公司受同一股东控制(二)关联交易情况采购商品/接受劳务情况表关联方名称关联交易内容定价政策本期数上年数零壹互动娱乐科技(北京)有限公司购买游戏使用、运营权协议价27,740.
07970,873.
79合计27,740.
07970,873.
79(三)关联方应收应付款项应付关联方款项项目名称关联方名称期末数期初数其他应付款---张少媚10,570.
0024,728.
82格日勒215.
98215.
98五、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截止资产负债表日,本公司无应披露的重大承诺事项.
(二)或有事项截止资产负债表日,本公司无应披露的重大或有事项.
六、资产负债表日后非调整事项截止财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项.
七、其他重要事项截止财务报告批准报出日,本公司无应披露的其他重要事项.
八、母公司财务报表重要项目注释以下注释项目除非特别注明,期初系指2020年01月01日,期末系指2020年06月30日;本期系指2020年01月01日至2020年06月30日,金额单位为人民币元.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第61页(一)应收账款1.
应收账款分类披露种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按账龄组合计提坏账准备的应收款项1,884,283.
67100.
0094,214.
185.
001,790,069.
49单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计1,884,283.
67100.
0094,214.
185.
001,790,069.
49续上表:种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按账龄组合计提坏账准备的应收款项2,110,088.
71100.
00112,931.
915.
351,997,156.
80单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计2,110,088.
71100.
00112,931.
915.
351,997,156.
80(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数应收账款坏账准备计提比例(%)应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内1,884,283.
6794,214.
185.
001,961,539.
1598,076.
965.
001至2年---148,549.
5614,854.
9510.
00合计1,884,283.
6794,214.
185.
002,110,088.
71112,931.
915.
352.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额18,717.
73元.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第62页3.
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,882,931.
39元,占应收账款期末余额合计数的比例为99.
93%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为94,146.
57元.
单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额炫彩互动网络科技有限公司销售款1,087,371.
531年以内57.
7154,368.
58深圳市天威视讯股份有限公司销售款669,587.
531年以内35.
5433,479.
38深圳市汇富天下网络科技有限公司销售款46,893.
821年以内2.
492,344.
69广联视通新媒体有限公司销售款44,870.
461年以内2.
382,243.
52广东南方网络电视传媒有限公司销售款34,208.
051年以内1.
821,710.
40合计-1,882,931.
39-99.
9394,146.
57(二)其他应收款1.
明细情况项目期末数期初数应收利息--应收股利--其他应收款15,946,786.
8814,131,821.
07合计15,946,786.
8814,131,821.
072.
其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款15,955,132.
37100.
008,345.
490.
0515,946,786.
88单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计15,955,132.
37100.
008,345.
490.
0515,946,786.
88爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第63页续上表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款14,138,408.
06100.
006,586.
990.
0514,131,821.
07单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计14,138,408.
06100.
006,586.
990.
0514,131,821.
07(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,864,682.
744,156.
420.
223,847,958.
432,397.
920.
061至2年3,801,269.
0963.
450.
0010,208,087.
4363.
450.
002至3年10,289,180.
544,125.
620.
0482,362.
204,125.
625.
01合计15,955,132.
378,345.
490.
0514,138,408.
066,586.
990.
05(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额1758.
50元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)按性质分类情况款项性质期末数期初数资金往来15,788,222.
6514,006,668.
34押金保证金86,509.
7284,509.
72备用金80,400.
0047,230.
00合计15,955,132.
3714,138,408.
06(4)期末其他应收款金额前5名情况爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第64页单位名称款项的性质或内容期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额深圳市友能网络科技有限公司资金往来15,788,222.
653-4年98.
95-冯万仁借款80,400.
001-2年0.
504,020.
00北京东升知春物业管理中心押金34,359.
722年至3年0.
221,717.
99贵州省广播电视信息网络股份有限公司保证金30,000.
002年至3年0.
191,500.
00江苏省公信信息有限公司押金20,000.
002年至3年0.
131,000.
00小计-15,952,982.
37-99.
998,237.
99(三)长期股权投资1.
明细情况项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资900,002.
00-900,002.
00900,002.
00-900,002.
00对联营、合营企业投资4,198,045.
36-4,198,045.
364,197,487.
19-4,197,487.
19合计5,098,047.
36-5,098,047.
365,097,489.
19-5,097,489.
192.
子公司情况被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额深圳市友能网络科技有限公司900,002.
00--900,002.
00--爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第65页(四)营业收入/营业成本项目本期数上年数收入成本收入成本主营业务2,379,752.
21376,658.
952,082,597.
1397,704.
15(五)投资收益1.
明细情况项目本期数上年数权益法核算的长期股权投资收益558.
17-16,108.
032.
本公司不存在投资收益汇回的重大限制.
九、补充资料(一)非经常性损益1.
当期非经常性损益明细表根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):项目2020年1-6月发生额2019年1-6月发生额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;66,090.
77212,000.
00对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第66页除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
02-2,000.
00其他符合非经常性损益定义的损益项目13,509.
15-非经常性损益合计79,599.
94210,000.
00减:所得税影响数9,949.
9931,800.
00减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数非经常性损益净额69,649.
95178,200.
00(二)净资产收益率和每股收益1.
明细情况根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润1.
640.
020.
02扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.
230.
010.
012.
计算过程(1)加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润1282,633.
04非经常性损益269,649.
95扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-2212,983.
09归属于公司普通股股东的期初净资产417,131,439.
35爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第67页项目序号本期数报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产5-新增净资产次月起至报告期期末的累计月数6-报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产7-减少净资产次月起至报告期期末的累计月数8-其他交易或事项引起的净资产增减变动9-发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数10-报告期月份数116.
00加权平均净资产12[注]17,272,755.
87加权平均净资产收益率13=1/121.
64%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率14=3/121.
23%[注]12=4+1*0.
5+5*6/11-7*8/11±9*10/11(2)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润1282,633.
04非经常性损益269,649.
95扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-2212,983.
09期初股份总数416,640,000.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数5-报告期因发行新股或债转股等增加股份数6-增加股份次月起至报告期期末的累计月数7-报告期因回购等减少股份数8-减少股份次月起至报告期期末的累计月数9-报告期缩股数10-报告期月份数116.
00发行在外的普通股加权平均数1216,640,000.
00基本每股收益13=1/120.
02扣除非经常损益基本每股收益14=3/120.
01[注]12=4+5+6*7/11-8*9/11-10(3)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同.
爱尚游(北京)科技股份有限公司【2020年半年度报告】公告编号:2020-024第68页爱尚游(北京)科技股份有限公司2020年8月18日第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有).
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会秘书办公室.