公司江苏电信

广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告1广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告2018年04月广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李志鹏董事因公出差吴伟生公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)谭兆祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
公司2018年第一季度财务报告未经会计师事务所审计.
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)673,639,158.
03478,515,459.
9540.
78%归属于上市公司股东的净利润(元)51,005,762.
1248,769,989.
294.
58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)49,008,765.
0247,591,810.
562.
98%经营活动产生的现金流量净额(元)-260,079,545.
81-187,826,800.
84-38.
47%基本每股收益(元/股)0.
060.
060.
00%稀释每股收益(元/股)0.
060.
060.
00%加权平均净资产收益率1.
42%2.
05%减少0.
63个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)4,433,353,659.
144,552,047,342.
30-2.
61%归属于上市公司股东的净资产(元)3,600,606,442.
633,560,279,713.
211.
13%注:2017年4月26日公司实施2016年度权益分派方案,以2016年12月31日公司总股本443,930,136股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
80元(含税);同时,进行资本公积转增股本,以截至2016年12月31日公司总股本443,930,136股为基数,向全体股东每10股转增8股,共计转增355,144,108股.
转增后,公司总股本由443,930,136股增加至799,074,244股.
根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,计算2018年1-3月每股收益适用的股本是893,983,686股,2017年1月-3月每股收益应按照应按照转增355,144,108股,即总股本799,074,244股进行调整,调整后2017年1-3月每股收益为元0.
06元(2017年1-3月原基本每股收益为0.
11元).
截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)893,983,686公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告4变化且影响所有者权益金额是√否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.
0571非经常性损益项目和金额单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-509,042.
29计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,810,066.
67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,400,326.
47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297,898.
71减:所得税影响额402,305.
04少数股东权益影响额(税后)4,150.
00合计1,996,997.
10--公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、重大风险提示1、市场竞争风险:通信技术服务行业向集中化趋势发展,市场竞争加剧,电信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高,若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化,未来将会面临更大的市场竞争压力.
2、管理风险:公司实施服务加产品的战略以来,公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大,对企业组织模式、管理手段提出更高要求,如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致效率降低,给公司发展带来不利影响.
3、公司业务创新的风险:公司除了保持主营业务稳定持续发展外,积极向大数据、智慧医疗、物联网等业务拓展.
新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系.
如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势,及时将研发成果转化为产品,将面临投资损失的风险.
4、客户降价风险:电信运营商自身的市场竞争加剧,运营商盈利能力下降,公司主要客户存在缩减广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告5成本开支的压力,通信运营商和设备商降低服务外包价格,造成公司毛利率下降的风险.
5、收购整合风险:公司收购北京天河鸿城电子有限责任公司(以下简称"天河鸿城")和深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司(以下简称"倍泰健康")股权交易完成后,公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合.
公司能否通过有效整合,既保证公司对标的公司的控制力,又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应,能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合,仍然具有较大的不确定性.
若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益,则会对公司及其股东造成不利影响.
6、商誉减值风险:公司连续两年进行资本并购,并购完成后,公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉.
根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终了进行减值测试.
若天河鸿城和倍泰健康未来经营中不能较好的实现收益,那么两次交易所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响.
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数32,990报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量童文伟境内自然人7.
49%66,980,16050,235,120质押4,650,000史亚洲境内自然人6.
82%60,958,08045,718,560质押4,650,000钟飞鹏境内自然人6.
38%57,004,41642,753,312质押3,500,000樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人5.
87%52,459,01452,459,014质押6,677,700唐军境内自然人4.
94%44,121,8520质押10,800,000刘昱境内自然人4.
94%44,121,7800质押16,140,000方炎林境内自然人3.
16%28,269,54328,269,543质押21,280,000吴伟生境内自然人3.
01%26,949,31220,211,984质押7,550,000杜振锋境内自然人1.
67%14,932,0830——汇银富通资产管理有限公司境内非国有法人1.
23%10,958,90410,958,904——广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告6前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量唐军44,121,852人民币普通股44,121,852刘昱44,121,780人民币普通股44,121,780童文伟16,745,040人民币普通股16,745,040史亚洲15,239,520人民币普通股15,239,520杜振锋14,932,083人民币普通股14,932,083钟飞鹏14,251,104人民币普通股14,251,104陈真9,867,684人民币普通股9,867,684中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划9,554,928人民币普通股9,554,928LIHAIXIA8,550,000人民币普通股8,550,000雷鸣8,400,468人民币普通股8,400,468上述股东关联关系或一致行动的说明童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于2008年5月1日共同签订了《一致行动协议》,五人构成公司的共同实际控制人.
除此之外,公司未知其他前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况适用√不适用广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因1、主要资产负债项目变动原因分析资产负债表项目本报告期末(元)上年度末(元)本报告期末比上年度末增减重大变动说明货币资金553,324,241.
92838,073,988.
62-33.
98%主要是本报告期集中支付了外协款项、员工年终激励以及新增了银行理财产品所致.
预付款项40,157,607.
8627,641,662.
4745.
28%主要是本报告期业务增长,对应的采购材料预付款项增多所致.
应收利息0.
00179,887.
50-100.
00%主要是本报告期收到了期初计提的七天通知存款利息所致.
开发支出2,656,220.
49749,900.
95254.
21%主要是本报告期公司研发项目资本化阶段尚未达到转资条件的支出增加所致.
应付职工薪酬19,859,328.
4562,718,102.
59-68.
34%主要是本报告期公司支付了2017年度员工年终激励所致.
其他综合收益-26,383,600.
98-12,445,094.
80-112.
00%主要是2017年公司通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称"信息产业基金")参与联通混改,在本报告期末按照联通A股收盘价格进行调整所致.
少数股东权益-4,985,178.
32-1,531,891.
54-225.
43%主要是本报告期控股子公司亏损增加,少数股东损失增加所致.
2、主要利润表项目变动原因分析利润表项目本报告期(元)上年同期(元)本报告期比上年同期增减重大变动说明营业收入673,639,158.
03478,515,459.
9540.
78%主要是本报告期通信服务业务收入与物联网平台业务收入稳步增长及并表范围增加倍泰健康所致.
营业成本533,271,590.
95360,456,197.
2947.
94%主要是本报告期通信服务业物品采购、薪酬、差旅车辆与物联网支撑费增加及并表范围增加倍泰健康所致.
税金及附加2,327,578.
191,467,105.
0058.
65%主要是公司因销售业务增加所产生的税金增加所致.
销售费用14,219,857.
379,176,154.
6654.
97%主要是并表范围增加倍泰健康所致.
财务费用589,117.
98-3,280,852.
71117.
96%主要是本报告期存款利息减少及并表范围增加倍泰健康所产生的银行贷款利息所致.
投资收益664,946.
61-562,866.
03218.
14%主要是公司购买的理财产品在本报告期所确认的收益所致.
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告8利润表项目本报告期(元)上年同期(元)本报告期比上年同期增减重大变动说明资产处置收益-509,042.
29-84,830.
53-500.
07%主要是本报告期处置了因技术更新不再使用的固定资产所产生的损失所致.
其他收益1,330,530.
930.
00--主要是本报告期收到的政府补助根据财政部2017年6月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》调整了列报科目.
营业外收入541,675.
521,527,066.
77-64.
53%主要是本报告期收到的政府补助根据财政部2017年6月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》调整了列报科目.
营业外支出298,572.
566,988.
294172.
47%主要是本报告期对外支付赔偿款所致.
少数股东损益-3,523,286.
79-2,044,797.
89-72.
30%主要是报告期控股子公司亏损增加,少数股东损失增加所致.
可供出售金融资产公允价值变动损益-13,938,506.
180.
00--主要是2017年公司通过信息产业基金参与联通混改,在本报告期末按照联通A股收盘价格进行调整所致.
3、主要现金流量表项目变动原因分析现金流量表项目本报告期(元)上年同期(元)本报告期比上年同期增减重大变动说明经营活动产生的现金流量净额-260,079,545.
81-187,826,800.
84-38.
47%主要是因销售业务扩大对外所支付的项目款项及税费增加及并表范围增加倍泰健康所致.
投资活动产生的现金流量净额-22,365,896.
26-178,293,281.
1687.
46%主要是去年同期支付了天河鸿城并购进度款本报告期无发生额所致.
筹资活动产生的现金流量净额-11,796,055.
66-13,658,351.
4013.
63%主要是本报告期投标业务要求使用银行保函的形式支付的金额较去年同期减少所致.
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素2018年,公司坚持"服务+产品"的发展战略,在网络技术服务业方面,以一体化维护和网络优化业务为拓展的重点,积极向外拓展.
在报告期内,公司网络运维业务新进入了东北地区,并拓展了江苏电信、陕西联通等新的运营商客户,与此同时公司在广东省网络优化市场份额有所提升.
但受到运营商4G投资下降影响,公司天线销售略有下滑.
物联网业务保持稳定增长.
公司与西安标准工业股份公司签署了在工业互联网领域的战略合作,与标准股份一起,推动缝制设备智能化的全面解决方案.
报告期内,公司主要客户订单保持稳定,同时进行了不断的区域拓展.
2018年1-3月,公司实现营业收入67,363.
92万元,较上年同期47,851.
55万元增长40.
78%;实现利润总额5,660.
38万元,较上年同广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告9期5,598.
03万元增长1.
11%;实现归属于上市公司股东的净利润5,100.
58万元,较上年同期4,877.
00万元增长4.
58%.
重大已签订单及进展情况适用√不适用数量分散的订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用重要研发项目的进展及影响公司在2018年将会继续加大对研发的投入,物联网研究院已经开始针对物联网技术的前瞻性研究,以及物联网平台、物联网垂直应用领域等应用性的研究.
以利用运营商信令数据为基础的网络数据优化和智慧运营服务研发,已经在网络优化平台、运营商市场营销、政企支撑和行业营销的应用方面取得一定的成果.
为公司未来保持技术领先,抢占先发优势奠定基础.
序号项目名称进展情况拟达到的目标1面向设备管理平台(立子云)的物联网智能硬件生态研究(1)已完成构建硬件的平台接入测试和认证体系V1.
0版本;研发了智能洗衣机控制模块、智能冰柜控制模块.
后续硬件接入认证库将持续完善.
(2)已完成若干家工业网关测试及平台接入验证,工业网络协议扩展持续完善中(3)Agent、边缘计算等技术研究将持续跟踪.
(1)物联网芯片、模组、传感器接入技术研究,构建硬件的平台接入测试和认证体系,建立硬件接入认证库;(2)围绕物联网DMP/AEP平台,以市场需求为目标,研发物联网智能硬件设备;(3)为满足硬件平台接入需求,开展Agent、边缘计算等技术研究.
2物联网网络技术研究正在进行NB-IOT/LoRa接入技术及网络架构深入研究,将持续跟踪各种新型物联网网络技术.
NB-IoT/eMTC/LoRa等新型物联网接入技术研究.
3物联网典型垂直行业应用研究正在开展的研究:医疗大数据服务平台、智慧路灯管理服务平台、智慧燃气服务管理平台(已经与多家大型燃气公司开展业务合作).
各行业研究将持续跟踪.
聚焦智慧工业、车联网、智慧农业、智慧医疗、智慧城市和智能家居六大重点行业开展深度行业研究.
4物联网平台架构研究已完成基于"立子云"平台的微服务架构发展规划及物联网大数据平台研究,同类平台竞争性分析研究将持续跟踪.
(1)物联网平台微服务架构研究与规划;(2)市场同类平台竞争性分析研究;(3)物联网大数据平台研究.
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告10序号项目名称进展情况拟达到的目标54G增强及5G天线、滤波器新技术等研究已与运营商开展4G增强多频多端口天线合作,5G天线新技术、新形态研究将持续跟踪.
根据运营商需求研究4G增强多频多端口天线,5G大规模阵列天线以及与主设备的结合,毫米波技术等.
6LTE软采智能优化平台完成第四阶段OTT定位及大数据优化算法的功能开发,在广东移动、山东移动、云南移动、四川移动投入日常运行.
同时进行下一阶段MR+硬采关联技术的功能规划和关键技术研发.
助力移动运营商融合通信网+互联网大数据创新技术,实现大数据网优体系"产品+服务"的建设,实现差异化、高端化的网优市场细分建立.
7基于移动互联网、城域网信令数据的DPI研发四阶段的物联网业务深度及用户身份识别的关键技术和产品功能开展.
城域网产品已经在广东移动地市中得到应用.
2017年第四季度已完成产品升级.
结合大数据优化和大数据业务行为分析领域的新型融合模式,在行业占有技术领先的地位.
实现2/3/4G网络和互联网大数据标签对市场、政企、行业的营销支撑.
8基于APP指纹定位技术研发已完成第四阶段公共WIFI指纹立体定位模型研发阶段,在广东移动进行了大规模商用.
与中国移动及多省移动合作,完成基于大数据定位技术的大网络优化创新产品和规模化的平台产品快速推广.
9基于网络和互联网多维大数据的网络质量感知智能测试产品研发已完成室内多维大数据智能测试研发,利用OTT定位及公共WIFI指纹技术提升室内定位精准度,在多省投入大规模商用与中国移动及多省移动合作,完成基于大数据高铁、动车、轻轨和道路的智能测试创新产品,推动移动运营商信令测试应用.
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)65,676,056.
88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.
08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例(%)1广州市普拓企业管理顾问有限公司25,145,634.
406.
542广东安利康药业有限公司15,498,998.
334.
033JasperTechnologiesLLC11,518,394.
753.
004成都市新东能建信息技术有限公司6,780,010.
501.
76广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告115郑州尚阳医疗器械有限公司6,733,018.
901.
75合计--65,676,056.
8817.
08报告期内公司前5大客户的变化情况及影响公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)393,539,185.
77前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例51.
00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1中国联合网络通信有限公司126,755,964.
7316.
432中国移动通信集团广东有限公司101,936,080.
6713.
213爱立信(中国)通信有限公司97,444,501.
1912.
634中国铁塔股份有限公司33,811,913.
074.
385中国移动通信集团江苏有限公司33,590,726.
114.
35合计--393,539,185.
7751.
00年度经营计划在报告期内的执行情况报告期内,公司围绕董事会制定的战略目标,根据年初制定的年度经营计划实施开展.
中标中国移动多个省市一体化维护项目/网络优化项目,中标中国铁塔,中国联通一体化维护项目,继续扩大全国市场的业务占有率,较好完成市场拓展的经营计划.
在新业务发展方面,公司与Jasper合作的为中国联通提供的CMP平台运营良好,用户速度增长达到预期.
公司控股的基本立子(北京)科技发展有限公司与德国Cumulocity公司合作,共同研发物联网使能平台,在国内进行物联网设备云平台运营,成立自己的销售队伍,并规模发展代理商.
在2017年通过信息产业基金参与中国联通混合所有制改革,成为中国联通在物联网业务上的战略合作伙伴,并签署战略合作协议.
报告期内,公司与西安标准工业股份公司签署了在工业互联网领域的战略合作,与标准股份一起,推动缝制设备智能化的全面解决方案.
在大数据变现方面,公司基于运营商DPI的大数据能力开放平台,在业务识别深度和广度都有质的提升.
基于能力开放平台延伸孵化了智慧旅游、粤数据、人群热力图等产品,在某些行业实现变现.
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告12对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施1、市场竞争风险:通信技术服务行业向集中化趋势发展,市场竞争加剧,电信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高,若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化,未来将会面临更大的市场竞争压力.
对策:公司将加强区域市场服务体系建设的同时,紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化,通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力.
同时将努力开拓新的业务领域和市场,以降低对单一市场过度依赖的风险.
2、管理风险:公司实施服务加产品的战略以来,公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大,对企业组织模式、管理手段提出更高要求,如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致效率降低,给公司发展带来不利影响.
对策:公司将不断引进管理人才,优化企业管理模式和组织架构,提升公司管理能力,促进企业业务的良性发展.
3、公司业务创新的风险:公司除了保持主营业务稳定持续发展外,积极向大数据、智慧医疗、物联网等业务拓展.
新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系.
如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势,及时将研发成果转化为产品,将面临投资损失的风险.
对策:公司积极跟进新一代信息技术的发展,加快网络服务和产品升级的研究开发工作,在新的领域积极引入人才,采取员工持股计划、股权激励计划等激励措施,激发核心员工的创造力.
4、客户降价风险:电信运营商自身的市场竞争加剧,运营商盈利能力下降,公司主要客户存在缩减成本开支的压力,通信运营商和设备商降低服务外包价格,造成公司毛利率下降的风险.
对策:公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设,加强系统和指标管控以提升成本控制力,提升人员综合生产效率,整合上下游资源,控制好成本,降低客户降价对毛利率的影响.
5、收购整合风险:公司收购天河鸿城和倍泰健康股权交易完成后,公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及产业协同等诸多方面需要相互进行整合.
公司能否通过有效整合,既保证公司对标的公司的控制力,又保证标的公司在原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应,能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合,仍然具有一定的不确定性.
若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益,则会对公司及其股东造成不利影响.
对策:收购完成后,公司会对标的公司进行全方位的整合,在发展战略、经营目标方面协调一致,发广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告13挥整体战略的协同效应,充分利用公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势,加强业务管理和财务控制,将收购整合风险降到最低.
6、商誉减值风险:公司连续两年进行资本并购,并购完成后,公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉.
根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终了进行减值测试.
若天河鸿城和倍泰健康未来经营中不能较好的实现收益,那么两次交易所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响.
对策:收购完成后,公司与相关标的公司探讨未来发展战略和发展方向,确定了未来经营的重点,在原有成熟业务基础上拓展更多的渠道,争取获取稳定的利润;另一方面,充分利用公司与标的公司在渠道、技术、管理等方面的互补和优势,加快新业务的布局,为未来业务持续发展奠定基础,减少商誉减值风险.
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、报告期内公司及下属公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:单位:元公司名称签约方资金来源产品名称产品类型预期年化收益率投资金额起息日到期日投资盈亏金额北京天河鸿城电子有限公司招商银行股份有限公司北京望京支行闲置自有资金招商银行单位结构性存款保本型4.
32%150,000,0002018年2月7日2018年5月9日815,384.
62广东宜通世纪科技股份有限公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行闲置募集资金平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品保本型4.
15%92,000,0002017年8月2日2018年2月2日1,815,745.
67广东宜通世纪科技股份有限公司平安银行股份有限公司广州分行闲置自有资金平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品保本型4.
40%30,000,0002017年9月1日2018年3月1日617,523.
91广州星博信息技术有限公司8,000,0002017年9月1日2018年3月1日164,673.
04注:以上投资收益为累计确认的金额,均为不含税(增值税).
2、报告期内公司实际实施的委托贷款情况如下:单位:元广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告14贷款对象名称贷款利率贷款金额起始日期终止日期本期实际收回本金金额收回利息金额广西宜通新联信息技术有限公司4.
35%1,000,0002017年3月16日2018年3月15日1,000,00043,741.
67广东曼拓信息科技有限公司4.
35%10,000,0002017年9月26日2018年8月21日尚未到期—广西宜通新联信息技术有限公司4.
35%2,000,0002017年9月5日2018年9月5日尚未到期—深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司4.
35%50,000,0002017年7月21日2018年7月18日尚未到期—深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司4.
35%20,000,0002017年11月15日2018年11月14日尚未到期—广西宜通新联信息技术有限公司4.
35%2,000,0002017年12月27日2018年12月26日尚未到期—3、其他重要事项概况:重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引2017年11月16日,公司与中国联合网络通信有限公司签署了《战略合作框架协议》,协议有效期为8年.
双方同意围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作,合作范围包括资本合作;物联网业务合作;智慧医疗领域的合作;网络运维、优化、配套设备合作;基础通信服务合作等.
详见公司于2017年11月17日在巨潮资讯网上披露的《关于与中国联合网络通信有限公司签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-127).
截至报告期末,双方已组织相关部门负责推进后续具体业务合作.
2018年3月30日,公司和基本立子(北京)科技发展有限公司(以下简称"基本立子")、樟树市天河星辰投资管理中心(有限合伙)、联通创新互联成都股权投资基金合伙企业签署了《关于基本立子(北京)科技发展有限公司的增资协议》,基本立子(北京)科技发展有限公司以增资扩股的方式引进战略投资者联通创新互联成都股权投资基金合伙企业.
2018年4月3日巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn):《关于控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权的公告》(公告编号:2018-033)四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用五、募集资金使用情况对照表单位:万元广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告15募集资金总额148,200本季度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额139,521.
38累计变更用途的募集资金总额比例0%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目支付收购天河鸿城的现金对价否50,00050,000045,00090.
00%否补充上市公司流动资金否46,50046,500046,672.
37100.
37%否支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费否3,5003,50003,042.
87100.
00%否结余募集资金永久性补充流动资金否000457.
13否支付收购倍泰健康的现金对价否44,00044,000041,073.
6793.
35%否支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费否4,2004,20003,275.
3477.
98%否承诺投资项目小计--148,200148,2000139,521.
38超募资金投向无超募资金归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计合计--148,200148,2000139,521.
38未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)"支付收购天河鸿城的现金对价"项目截至本报告期末投资进度为90.
00%,公司已于2018年4月17日支付剩余10.
00%的交易现金对价50,000,000元.
"补充上市公司流动资金"项目截至本报告期末投资进度为100.
37%,主要原因是该募投专户存款产生的利息收入172.
37万元也已转出用于补充流动资金.
"支付收购倍泰健康的现金对价"项目截至本报告期末募集资金的投资进度为93.
35%,预计将在2018年和2019年分步支付剩余6.
65%的交易现金对价合计29,263,310元.
"支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费"项目截至本报告期末募集资金的投资进度为77.
98%,报告期内公司已完成收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费的支付.
截至报告期末,该项目结余9,246,619.
06元(不含银行利息).
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告16项目可行性发生重大变化的情况说明不适用.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用.
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用.
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用.
募集资金投资项目先期投入及置换情况2017年7月17日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金180,893,371.
74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.
独立董事发表了同意的独立意见,广发证券发表了同意的核查意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2017]G16037800125号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认.
公司已于2017年7月19日完成了置换.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因"支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费"项目原计划投入金额为35,000,000元,截至2016年4月15日该项目实际支付30,428,656.
34元,支付完成后该项目尚结余4,571,343.
66元.
2016年4月21日,公司召开第二届董事会第二十八次(2015年度)会议及第二届监事会第十六次(2015年度)会议,审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费"项目结余的募集资金4,571,343.
66元用于永久补充流动资金.
尚未使用的募集资金用途及去向"支付收购倍泰相关中介机构费等交易税费"项目原计划投入金额为41,999,990.
80元,截至报告期末该项目已完成支付,实际支付32,753,371.
74元,结余9,246,619.
06元(不含银行利息).
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2018年3月31日,公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为95,628,703.
74元.
公司尚未使用的募集资金将用于支付购买资产交易的现金对价,部分闲置募集资金将用于现金管理.
六、报告期内现金分红政策的执行情况公司于2018年3月30日召开的第三届董事会第二十六次(2017年度)会议和第三届监事会第十四次(2017年度)会议审议通过了《2017年度利润分配预案》,拟以截至2017年12月31日公司总股本893,983,686股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
51元人民币(含税),合计派发现金红利45,593,167.
99元人民币(含税),剩余未分配利润滚存至下一年.
不进行资本公积转增股本,不送红股.
上述议案已经公司2017年度股东大会审议通过.
截至本季度报告披露之日,本次权益分派尚未实施.
公司于2018年3月30日召开的第三届董事会第二十六次(2017年度)会议和2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》.
公司此次结合自身实际情况制定了未来三年(2018-2020年)股东回报规划,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告17关事项的通知》和《公司章程》的有关规定,兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金和股票相结合的方式分配利润,并重视现金分红,合理有效地保护了公司股东特别是中小股东的利益.
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用八、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况.
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告18第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:广东宜通世纪科技股份有限公司2018年03月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金553,324,241.
92838,073,988.
62结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,067,577,724.
32916,185,366.
25预付款项40,157,607.
8627,641,662.
47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息0.
00179,887.
50应收股利其他应收款72,297,162.
2273,900,740.
56买入返售金融资产存货328,420,392.
58318,035,447.
96持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产167,647,018.
60157,645,072.
03流动资产合计2,229,424,147.
502,331,662,165.
39非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产173,960,469.
44190,358,712.
00广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告19项目期末余额期初余额持有至到期投资长期应收款5,343,730.
645,458,468.
99长期股权投资20,560,363.
8121,295,743.
68投资性房地产固定资产242,725,433.
56246,288,446.
88在建工程4,885,696.
483,819,563.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产59,865,750.
5261,649,772.
47开发支出2,656,220.
49749,900.
95商誉1,656,795,398.
401,656,795,398.
40长期待摊费用775,936.
19820,895.
99递延所得税资产34,377,882.
7231,433,135.
99其他非流动资产1,982,629.
391,715,138.
56非流动资产合计2,203,929,511.
642,220,385,176.
91资产总计4,433,353,659.
144,552,047,342.
30流动负债:短期借款56,921,333.
2258,225,905.
22向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款411,470,504.
63493,036,723.
17预收款项75,936,212.
4386,239,015.
89卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬19,859,328.
4562,718,102.
59应交税费48,171,012.
0460,500,901.
52应付利息105,997.
9481,666.
67广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告20项目期末余额期初余额应付股利其他应付款213,513,925.
36220,464,095.
35应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计825,978,314.
07981,266,410.
41非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款1,029,491.
511,126,114.
90长期应付职工薪酬专项应付款预计负债1,627,331.
081,546,945.
17递延收益1,085,277.
541,126,944.
21递延所得税负债8,011,980.
638,233,105.
94其他非流动负债非流动负债合计11,754,080.
7612,033,110.
22负债合计837,732,394.
83993,299,520.
63所有者权益:股本893,983,686.
00893,983,686.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,119,736,989.
972,116,477,516.
49减:库存股79,379,376.
0079,379,376.
00其他综合收益-26,383,600.
98-12,445,094.
80专项储备广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告21项目期末余额期初余额盈余公积42,053,024.
7342,053,024.
73一般风险准备未分配利润650,595,718.
91599,589,956.
79归属于母公司所有者权益合计3,600,606,442.
633,560,279,713.
21少数股东权益-4,985,178.
32-1,531,891.
54所有者权益合计3,595,621,264.
313,558,747,821.
67负债和所有者权益总计4,433,353,659.
144,552,047,342.
30法定代表人:钟飞鹏主管会计工作负责人:石磊会计机构负责人:谭兆祥2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金386,464,758.
76483,943,372.
92以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款592,597,416.
19528,026,426.
23预付款项13,854,667.
329,349,485.
40应收利息2,175,476.
681,309,171.
20应收股利其他应收款49,358,656.
3346,111,991.
52存货223,751,341.
80192,760,516.
68持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产89,198,554.
30212,113,865.
49流动资产合计1,357,400,871.
381,473,614,829.
44非流动资产:可供出售金融资产169,960,469.
44186,358,712.
00持有至到期投资长期应收款5,343,730.
645,458,468.
99长期股权投资2,124,414,963.
502,114,059,836.
50投资性房地产广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告22项目期末余额期初余额固定资产92,824,413.
6696,308,436.
96在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产11,178,054.
8912,202,392.
71开发支出1,500,659.
30245,454.
49商誉长期待摊费用递延所得税资产26,735,051.
1323,972,244.
94其他非流动资产非流动资产合计2,431,957,342.
562,438,605,546.
59资产总计3,789,358,213.
943,912,220,376.
03流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款294,973,460.
01375,564,405.
76预收款项32,083,224.
4032,479,468.
95应付职工薪酬9,429,188.
0937,344,518.
92应交税费19,124,549.
1724,738,302.
95应付利息应付股利其他应付款199,144,787.
90206,293,716.
38持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计554,755,209.
57676,420,412.
96非流动负债:长期借款应付债券广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告23项目期末余额期初余额其中:优先股永续债长期应付款1,029,491.
511,126,114.
90长期应付职工薪酬专项应付款预计负债611,235.
01530,849.
10递延收益25,694.
9667,361.
63递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,666,421.
481,724,325.
63负债合计556,421,631.
05678,144,738.
59所有者权益:股本893,983,686.
00893,983,686.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,127,871,492.
962,124,612,019.
48减:库存股79,379,376.
0079,379,376.
00其他综合收益-26,383,600.
98-12,445,094.
80专项储备盈余公积42,578,739.
8242,578,739.
82未分配利润274,265,641.
09264,725,662.
94所有者权益合计3,232,936,582.
893,234,075,637.
44负债和所有者权益总计3,789,358,213.
943,912,220,376.
033、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入673,639,158.
03478,515,459.
95其中:营业收入673,639,158.
03478,515,459.
95利息收入已赚保费手续费及佣金收入广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告24项目本期发生额上期发生额二、营业总成本618,764,931.
15423,407,529.
91其中:营业成本533,271,590.
95360,456,197.
29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,327,578.
191,467,105.
00销售费用14,219,857.
379,176,154.
66管理费用62,795,646.
4949,062,845.
81财务费用589,117.
98-3,280,852.
71资产减值损失5,561,140.
176,526,079.
86加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)664,946.
61-562,866.
03其中:对联营企业和合营企业的投资收益-735,379.
86-562,866.
03汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-509,042.
29-84,830.
53其他收益1,330,530.
93三、营业利润(亏损以"-"号填列)56,360,662.
1354,460,233.
48加:营业外收入541,675.
521,527,066.
77减:营业外支出298,572.
566,988.
29四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)56,603,765.
0955,980,311.
96减:所得税费用9,121,289.
769,255,120.
56五、净利润(净亏损以"-"号填列)47,482,475.
3346,725,191.
40(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)47,482,475.
3346,725,191.
40(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润51,005,762.
1248,769,989.
29少数股东损益-3,523,286.
79-2,044,797.
89六、其他综合收益的税后净额-13,938,506.
18归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-13,938,506.
18(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告25项目本期发生额上期发生额1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-13,938,506.
181.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益-13,938,506.
183.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额33,543,969.
1546,725,191.
40归属于母公司所有者的综合收益总额37,067,255.
9448,769,989.
29归属于少数股东的综合收益总额-3,523,286.
79-2,044,797.
89八、每股收益:(一)基本每股收益0.
060.
06(二)稀释每股收益0.
060.
06本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:钟飞鹏主管会计工作负责人:石磊会计机构负责人:谭兆祥4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入363,838,377.
66306,521,463.
59减:营业成本317,512,572.
99259,591,782.
51税金及附加987,826.
25616,805.
10销售费用2,567,028.
995,453,448.
26管理费用31,405,863.
8927,113,422.
04财务费用-1,174,444.
33-2,985,097.
97资产减值损失2,288,006.
835,733,531.
85加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告26项目本期发生额上期发生额投资收益(损失以"-"号填列)156,299.
35-193,907.
41其中:对联营企业和合营企业的投资收益-374,054.
75-193,907.
41资产处置收益(损失以"-"号填列)-495,590.
41-79,901.
29其他收益1,268,400.
00二、营业利润(亏损以"-"号填列)11,180,631.
9810,723,763.
10加:营业外收入41,666.
681,127,066.
67减:营业外支出142,621.
346,988.
29三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)11,079,677.
3211,843,841.
48减:所得税费用1,539,699.
171,221,059.
66四、净利润(净亏损以"-"号填列)9,539,978.
1510,622,781.
82(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)9,539,978.
1510,622,781.
82(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额-13,938,506.
18(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-13,938,506.
181.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益-13,938,506.
183.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-4,398,528.
0310,622,781.
82七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告27项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金566,050,445.
24415,234,279.
04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还297,725.
27收到其他与经营活动有关的现金47,493,233.
2447,340,267.
87经营活动现金流入小计613,841,403.
75462,574,546.
91购买商品、接受劳务支付的现金580,388,005.
03399,526,378.
07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金180,415,582.
57163,599,109.
08支付的各项税费37,192,344.
5930,915,832.
56支付其他与经营活动有关的现金75,925,017.
3756,360,028.
04经营活动现金流出小计873,920,949.
56650,401,347.
75经营活动产生的现金流量净额-260,079,545.
81-187,826,800.
84二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金130,000,000.
00取得投资收益收到的现金2,753,819.
180.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,656.
12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告28项目本期发生额上期发生额投资活动现金流入小计132,753,819.
183,656.
12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,119,715.
4427,546,937.
28投资支付的现金150,000,000.
000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150,750,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计155,119,715.
44178,296,937.
28投资活动产生的现金流量净额-22,365,896.
26-178,293,281.
16三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金70,000.
001,425,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70,000.
001,425,000.
00取得借款收到的现金2,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,634,633.
361,833,005.
23筹资活动现金流入小计3,704,633.
363,258,005.
23偿还债务支付的现金2,900,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金842,455.
01其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,758,234.
0116,916,356.
63筹资活动现金流出小计15,500,689.
0216,916,356.
63筹资活动产生的现金流量净额-11,796,055.
66-13,658,351.
40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-579,759.
560.
00五、现金及现金等价物净增加额-294,821,257.
29-379,778,433.
40加:期初现金及现金等价物余额795,415,712.
381,100,530,477.
08六、期末现金及现金等价物余额500,594,455.
09720,752,043.
686、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金321,284,017.
92233,247,639.
23收到的税费返还0.
00广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告29项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金28,360,365.
4637,827,175.
50经营活动现金流入小计349,644,383.
38271,074,814.
73购买商品、接受劳务支付的现金383,655,369.
27315,513,070.
30支付给职工以及为职工支付的现金118,854,662.
00121,594,070.
99支付的各项税费22,745,806.
6217,698,936.
62支付其他与经营活动有关的现金37,444,924.
0844,479,236.
89经营活动现金流出小计562,700,761.
97499,285,314.
80经营活动产生的现金流量净额-213,056,378.
59-228,210,500.
07二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金123,000,000.
00取得投资收益收到的现金2,623,007.
430.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,656.
12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计125,623,007.
433,656.
12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,243.
001,432,124.
00投资支付的现金5,100,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,800,000.
00150,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,045,243.
00156,532,124.
00投资活动产生的现金流量净额115,577,764.
43-156,528,467.
88三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金834,500.
001,832,758.
36筹资活动现金流入小计834,500.
001,832,758.
36偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.
00支付其他与筹资活动有关的现金11,738,255.
5616,916,109.
76筹资活动现金流出小计11,738,255.
5616,916,109.
76筹资活动产生的现金流量净额-10,903,755.
56-15,083,351.
40广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一季度报告30项目本期发生额上期发生额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-108,382,369.
72-399,822,319.
35加:期初现金及现金等价物余额442,799,549.
12947,609,554.
30六、期末现金及现金等价物余额334,417,179.
40547,787,234.
95二、审计报告公司2018年第一季度财务报告未经会计师事务所审计.
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会董事长:钟飞鹏2018年4月23日