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北京歌华有线电视网络股份有限公司6000372014年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王琰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本报告期公司无利润分配或公积金转增股本预案.
六、半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否目录第一节释义3第二节公司简介4第三节会计数据和财务指标摘要5第四节董事会报告6第五节重要事项11第六节股份变动及股东情况17第七节优先股相关情况19第八节董事、监事、高级管理人员情况20第九节财务报告21第十节备查文件目录117第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司、歌华有线指北京歌华有线电视网络股份有限公司"一网两平台"战略指一网,即以有线电视网络为基础的"首都公共文化服务网络";两平台,即以高清交互数字电视平台为核心的"首都新媒体信息综合服务平台",以上市公司资本平台为核心的"首都文化产业发展投融资平台".

债券持有人指据登记公司的记录显示在其名下登记拥有的可转换公司债券的投资者转股指债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为公司股票的过程转股期指债券持有人可以将公司发行的可转债转换为公司股票的起始日至结束日转股价格指公司发行的债券转换为公司股票时,债券持有人需支付的每股价格报告期、本报告期、本期指2014年1月1日至2014年6月30日期间第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司的中文名称简称歌华有线公司的外文名称BeijingGehuaCATVNetworkCo.
,Ltd.
公司的外文名称缩写BGCTV公司的法定代表人郭章鹏二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁彦军于铁静联系地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层电话010-62364114010-62035573传真010-62364114010-62035573电子信箱600037@bgctv.
com.
cn110011@bgctv.
com.
cn三、基本情况变更简介公司注册地址北京市海淀区花园北路35号(东门)公司注册地址的邮政编码100191公司办公地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层公司办公地址的邮政编码100007公司网址www.
bgctv.
com.
cn电子信箱bgctv@bgctv.
com.
cn四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com.
cn公司半年度报告备置地点公司战略投资部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所歌华有线600037可转债上海证券交易所歌华转债110011六、公司报告期内的注册变更情况公司报告期内注册情况未变更.
第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入1,132,188,887.
161,026,675,198.
7710.
28归属于上市公司股东的净利润189,821,156.
86154,256,890.
2123.
06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,947,378.
00-53,641,065.
9766.
54经营活动产生的现金流量净额316,301,766.
15383,249,774.
19-17.
47本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产5,862,585,488.
175,778,402,816.
201.
46总资产10,273,434,799.
4310,317,663,301.
85-0.
43(二)主要财务指标主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元/股)0.
17900.
145523.
02稀释每股收益(元/股)0.
17900.
145523.
02扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.
0169-0.
050666.
60加权平均净资产收益率(%)3.
232.
76增加0.
47个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.
31-0.
96增加0.
65个百分点二、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益3,635,870.
75主要为公司处置固定资产净收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外203,881,645.
37主要为公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额计入当期损益的拆迁补助1,240,079.
82系前期收到的拆迁补偿款在本报告期的摊销额除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,315,635.
60少数股东权益影响额-2,053.
80所得税影响额-2,302,642.
88合计207,768,534.
86第四节董事会报告董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司加快推进战略转型,创新体制,优化市场结构,强化用户市场管理,拓展三网融合新业务,积极布局新媒体,发展新媒体,全力做好新媒体发展工作.
截至报告期末,公司有线电视注册用户达到537万户,较去年年底增长13万户;高清交互数字电视用户389万户;个人宽带用户26.
3万户;歌华飞视用户31万户;累计建设开通500万户双向网络用户.

2014年1-6月公司实现利润总额25,165.
22万元,较上年同期增加9,655.
04万元,同比增长62.
25%;实现归属于母公司所有者的净利润为18,982.
12万元,较上年同期增加3,556.
43万元,增幅23.
06%.
2014年4月,国务院办公厅印发《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号),其中《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业》的文件内规定:"经营性文化事业单位转制为企业后,2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税".
根据《关于转制文化企业名单(第一批)的函》,本公司作为北京市转制文化企业,已向主管税务机关申报免税备案资料,待主管税务机关批复后,本公司将继续享受免征企业所得税的优惠政策.
本公司本期仍按法定税率25%计提企业所得税.

公司本期营业收入实现了稳步增长,同比增幅10.
28%,同时本期营业成本增幅有所放缓,同比增幅2.
12%.
近来公司在加强内部管理、节约各项成本费用支出的同时,挖掘用户增长潜力,不断尝试开展新的增值业务,保持了公司平稳、有序、健康发展.

公司具体经营情况请详见本章中"经营计划进展说明".
(一)主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入1,132,188,887.
161,026,675,198.
7710.
28营业成本970,946,224.
35950,761,565.
872.
12销售费用43,818,946.
0945,067,117.
45-2.
77管理费用48,431,451.
1549,015,603.
17-1.
19财务费用857,707.
56-6,294,874.
61113.
63经营活动产生的现金流量净额316,301,766.
15383,249,774.
19-17.
47投资活动产生的现金流量净额-203,816,379.
97-340,930,249.
6840.
22筹资活动产生的现金流量净额310,523.
15126,680.
86145.
12研发支出15,504,890.
8313,952,476.
3111.
13营业收入变动原因说明:主要原因是公司加大了市场开发维护力度保持用户数增加所致.
营业成本变动原因说明:主要原因是网络运行成本增加所致.
销售费用变动原因说明:主要原因是公司加强了费用控制所致.
管理费用变动原因说明:主要原因是公司加强了费用控制所致.
财务费用变动原因说明:主要原因是本期可转换公司债券利息资本化率降低,导致费用化的利息支出相应增加所致.
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期购买商品、接受劳务等项目现金支出增加所致.
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期购买贵州省广电网络公司股权所致.
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期偿付债券利息支付的现金较少所致.
研发支出变动原因说明:主要原因是本公司本期加大了研发投入.
2、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3.
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司2010年发行的16亿元可转换公司债券,截至本报告期末,累计投入113,098.
19万元,投入进度为70.
69%.
未达到计划进度的原因为:①在市政规划方面,首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大,对双向网络规划及改造进度造成影响;②在光缆入地方面,市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求,受到管道建设单位建设及交付使用的影响,因此光缆入地整体进度受到影响;③在机房寻址方面,因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响,新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长;④公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理,采购周期相应延长.
公司已针对上述原因积极研究对策,采取相关措施保障募投项目的建设实施.
(3)经营计划进展说明①加强科学化、规范化经营管理A、组织架构优化调整.
报告期内,公司以"职能明晰、提高效率"为原则,根据业务布局,加强业务板块专业化管理,进一步优化、调整了组织架构.
本次调整确定了党务纪检监督、管理保障、业务运营、网建及技术支撑四大体系及相应的内设机构调整方案.

B、进一步完善有线电视基础业务指标体系.
公司继续加强基础用户市场分析和管理,进一步完善了以有线电视注册率、缴费成功率、高清交互转换率为基础的有线电视基础业务指标体系,并积极开展长期欠费用户清缴工作,进一步强化用户市场管理,分解工作任务,有线电视注册用户保持平稳增长.

C、加强投融资工作.
公司积极利用资本手段,整合上下游产业链资源;积极探索、推进与国内外广电网络公司的资本合作,加强对外合作,探索新型投资方式.
公司上半年分别与北京永新视博数字电视技术有限公司、四达时代通讯网络技术有限公司、北京市邮政公司签署战略合作协议,在业务、技术、资本等层面开展合作.

②做大做强高清交互数字电视新媒体目前,高清交互数字电视平台播出171个数字电视频道(含标清数字电视频道148个、高清数字电视频道22个、3D试验频道1个)和18个数字广播频道;在线视频点播节目7万小时(其中高清节目1.
6万小时);"时移回看"频道108个,应用30余项.
截至目前,新推出的主要应用如下:A、电视院线.
2014年1月,公司高清交互平台"电视院线"栏目正式上线.
电视院线实现与全球同步,将国产大片热播剧集、好莱坞巨制、奥斯卡获奖影片、少儿电影等热映影片剧集通过高清交互平台第一时间呈现给用户.
公司以"好的片源+较低的价格+后付费"的方式,对用户形成较强吸引力,截至6月底总订购量接近100万次.
公司将以此为基础,牵头成立全国有线电视院线联盟和运营实体,服务首都用户,拓展全国市场.

B、导视业务.
"歌华导视"已于7月初正式上线,实行全天20小时高清播出.
其内容主要为宣传高清交互平台的应用及内容、推介北京电视台和部分省级卫视的优秀节目内容、推广首都各类文化演出活动等.
该栏目将极大提高公司对高清交互数字电视新媒体业务、三网融合新业务的宣传力度,有效提升用户服务水平.

C、"歌华高清"轮播业务.
公司以集成的4万小时影视节目库为基础,充分利用有线电视网络的频率优势,开展了"歌华高清"轮播业务.
目前歌华高清轮播频道已上线"高清剧场"和"高清电影"两个频道.

D、歌华发布.
公司大样本收视数据研究中心依托目前390万高清交互用户作为收视数据基础,利用大数据统计分析技术、自有技术开发收视数据和高清交互平台视频、应用、广告数据产品.
目前公司于每周三在高清交互平台发布北京地区高清交互平台用户一周开机率数据、电视院线热播排行、热播综艺节目排行、热播电视剧排行、综艺点播排行、免费点播电影排行、免费点播电视剧排行等七项收视数据.
此外,公司继续加强与尼尔森网联、央视索福瑞、秒针等公司的合作,挖掘大数据的商业价值.

E、健康专区.
公司与北京市卫生计划委员会等政府机构、专业的三级医院等合作建设的"健康专区"已正式上线.
该专区旨在为市民提供权威、及时、有效的健康资讯.
公司还将在健康体检、健康云平台、移动医疗、医疗保健社区化、远程医疗等领域进行积极探索与落实,进一步提升平台的拓展性应用.

F、广告经营业务.
目前,公司正在积极研发轮播频道、导视频道、时移、单向机顶盒等广告新产品,不断完备并严格遵循广告审核制度、上刊流程,以广告播发管理模块支持广告精准播发,确保播出安全,预防播出风险.
报告期内,公司统一广告管理系统(一期)成功上线,实现了VOD视频点播类广告按时间、按次、按户、按用户分组、多广告素材组合等多种策略进行投放.

G、电视游戏.
报告期内,公司与多家游戏厂商开展广泛业务合作,搭建游戏应用平台,集成丰富的游戏产品,充分发挥公司高清交互平台优势,为用户提供高品质、便捷化的游戏体验.
游戏业务作为公司增值业务又一新的创收增长点,获得了较好的市场反馈.
随着公司全媒体聚合云服务平台的启动,公司还将推出大型云游戏产品,为高清交互数字电视用户提供更高质量的家庭互动娱乐服务.

③积极拓展三网融合新业务A、家庭宽带业务.
报告期内,为确保家庭宽带用户快速增长,公司积极采取了多项有效措施,主要包括:优化宽带考核体系;将远郊宽带用户数据纳入IBOSS管理,实现了全市宽带数据的统一化管理;推出了基于DOCSIS3.
0技术的35M、55M和110M高带宽产品;加强4K极清宽带电视服务宣传推广;定时推出形式多样的促销活动;与北京电信合作,推出了"华翼"共有品牌宽带产品.
截至6月底,家庭宽带用户累计达26.
3万户,净增2.
5万户.

B、集团数据业务.
上半年,公司负责承担了多个重点专网专线项目,开通线路800多条,累计开通超过2.
5万线;发展音频业务近600线,累计超过4000线.
C、歌华飞视.
截至6月底,歌华飞视家庭用户新增5万户,累计达到31万户;歌华飞视平台新增电视节目32套,调频广播16套,传输节目达到156套;明确了今年600个飞视热点的部署计划,目前正在对任务进行分解落实;加强与各区县教委沟通合作,正在推进"家校新时空"教育服务平台在门头沟、东城区的部署工作;在保持原有机顶盒使用的基础上,通过配备"飞视伴侣"等方式,整合DVB、OTT和网络视频内容,为用户提供更丰富的DVB+OTT视频服务.

④全面布局互联网和手机电视新媒体2014年4月,国家新闻出版广电总局批复同意北京广播电视台开展移动通信网手机电视内容服务和互联网电视内容服务,并由北京广播电视台授权歌华有线公司负责这两项业务的具体开办.
目前,公司分别与央广视讯传媒(北京)有限公司、上海百视通电视传媒有限公司签署了合作协议,完成了联网对接.

公司通过深入分析当前面临的政策、市场、体制机制环境以及公司所具备的有利条件、积极因素,提出了未来一段时期的总体思路和主要任务:一是深入贯彻落实十八届三中全会精神,全面推进公司深化改革;二是以改革创新精神加强班子建设和干部队伍建设;三是做好安全传输和服务保障;四是全力做好新媒体发展工作,加快公司由传统媒介向新型媒体战略转型;五是全力拓展三网融合业务,加快公司由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商转型;六是加强资本运作,推进公司快速做大做强.

(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)网络运营服务1,122,055,755.
90966,534,027.
5913.
8610.
262.
10增加6.
88个百分点器材销售10,133,131.
264,412,196.
7656.
4612.
146.
55增加2.
28个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)北京1,123,194,924.
1610.
37涿州8,993,963.
00-0.
62(三)核心竞争力分析公司核心竞争力未发生重大变化.
公司发展新媒体及应对三网融合具有用户、网络、平台、服务、安全保障、产业链融合等基础和优势.
(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析本报告期公司无新增对外投资.
公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11.
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项.
(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项.
3、募集资金使用情况截至2014年6月30日,公司募集资金累计投入113,098.
19万元,尚未使用的金额为47,925.
44万元(其中募集资金42,984.
31万元,专户存储累计利息扣除手续费4,941.
13万元).
详情请参见2014年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《募集资金存放与使用情况的专项报告》.

4、主要子公司、参股公司分析公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况.
主要子公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注四;参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11.
子公司总资产、净资产和净利润情况见下表:单位:元子公司全称总资产净资产净利润2014年6月30日2014年6月30日2014年1-6月北京歌华有线工程管理有限责任公司147,912,538.
3749,623,036.
5865,321.
82北京歌华有线数字媒体有限公司76,583,608.
3757,252,186.
611,691,328.
04涿州歌华有线电视网络有限公司63,507,995.
9550,298,014.
501,630,108.
42北京歌华益网科技发展有限公司33,050,254.
9133,050,552.
77-1,624.
64歌华有线投资管理有限公司52,868,323.
5351,450,866.
02765,761.
315、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目.
二、利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司于2014年5月30日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度向全体股东每10股派发现金红利1.
00元(含税)的利润分配方案,并于2014年7月22日披露了2013年度分红派息实施公告,现金红利发放日为2014年7月28日.
三、其他披露事项(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√不适用第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.
二、破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项.
三、资产交易、企业合并事项√不适用四、公司股权激励情况及其影响√不适用五、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引预计2014年与深圳市茁壮网络股份有限公司的关联交易金额为2100万元,本期未发生具体内容请参见2014年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《2014年日常关联交易公告》预计2014年与北京北广传媒数字电视有限公司的关联交易金额为280万元,本期未发生2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项单位:元币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式鼎视数字电视传媒有限公司同一实际控制人提供劳务频道收转收入4,499,000.
003.
53现金结算北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人接受劳务物业费2,169,618.
3152.
49现金结算停车费572,400.
0040.
43现金结算保洁费、维修费170,111.
538.
27现金结算北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人接受劳务施工及维护费9,006,978.
6312.
89现金结算北京广播电视台服务中心同一实际控制人接受劳务物业费、房租1,141,713.
006.
58现金结算北京北电科林电子有限公司持子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司10%股份的股东接受劳务工程款709,980.
003.
18现金结算购买工程物资购买器材735,006.
101.
67现金结算上海文广互动电视有限公司本公司副总经理为该公司董事购买节目资源节目费996,738.
792.
64现金结算说明:(1)向关联方提供劳务本公司向鼎视数字电视传媒有限公司提供"百姓健康"、"中视购物"等频道向其收取频道收转费4,499,000.
00元.
(2)接受关联方劳务①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司2014年上半年歌华大厦物业费2,169,618.
31元,停车费572,400.
00元,保洁及维修费170,111.
53元.
②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司(下称"瑞特公司")对本公司的光缆网络及部分分配网进行抢修维护及对有线电视用户进行管理维护,维护费用发生合计686,970.
63元;本公司本期委托瑞特公司进行工程施工,本报告期共结算工程施工费8,320,008.
00元.

③本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲2号及建外大街14号20层房租及物业费1,141,713.
00元.
④公司本期委托北京北电科林电子有限公司对公司的部分分配网进行工程建设,结算工程款合计为709,980.
00元;购买其工程物资735,006.
10元.
⑤公司本报告期购买本公司之参股公司上海文广互动电视有限公司节目资源,支付节目费金额为996,738.
79元.
3、临时公告未披露的事项(1)向关联方提供劳务公司利用有线电视网络为北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司、北京歌华科技中心有限公司等9家同一实际控制人之关联方提供数据业务传输服务,报告期内累计发生关联交易金额1,444,865.
13元,占同类交易金额的比例为0.
53%.

(2)接受关联方劳务本报告期支付同一实际控制人之关联方北京北广置业有限公司、北京美光房地产开发有限公司歌华大厦房租248,304.
78元,占同类交易金额的比例为1.
88%.
(3)说明公司的日常关联交易是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议,并严格按照协议执行,无损害公司利益的情形,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响.
报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充,并且金额不大,占同类交易金额的比例也相对较小,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖.

(二)关联债权债务往来1、临时公告未披露的事项单位:元币种:人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额北京歌华设计有限公司同一实际控制人7,000.
00-7,000.
00鼎视数字电视传媒有限公司同一实际控制人4,000.
00-4,000.
00208,759.
201,430,451.
171,639,210.
37北京人民广播电台同一实际控制人1,576,461.
38-1,576,461.
38北京北广传媒移动电视有限公司同一实际控制人228,387.
10172,032.
90400,420.
00北京歌华科技中心有限公司同一实际控制人12,000.
00-12,000.
00北京北广传媒集团有限公司同一实际控制人100,752.
66-100,752.
66北京北广传媒影视有限公司同一实际控制人4,000.
003,000.
007,000.
00北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人60,585.
201,051,195.
141,111,780.
34北京美光房地产开发有限公司同一实际控制人49,987.
8049,987.
80北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人7,523,637.
78-4,820,784.
582,702,853.
20深圳市茁壮网络股份有限公司本公司董事长为该公司董事1,597,132.
251,597,132.
25北京北广传媒数字电视有限公司同一实际控制人1,504,400.
00-1,504,400.
00北京北电科林电子有限公司持子公司10%股份的股东1,698,694.
10-783,536.
25915,157.
85北京广播电视报社同一实际控制人3,696.
27-3,696.
27北京北广传媒城市电视有限公司同一实际控制人11,290.
32-11,290.
32上海文广互动电视有限公司本公司副总经理为该公司董事704,276.
82292,461.
97996,738.
79合计2,043,174.
14-473,986.
001,569,188.
1413,251,886.
74-5,400,794.
287,851,092.
46报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)0关联债权债务形成原因日常经营中发生的预收、预付及其他款项六、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项√不适用(二)担保情况√不适用(三)其他重大合同或交易本报告期公司无其他重大合同或交易.
七、承诺事项履行情况√不适用八、聘任、解聘会计师事务所情况经2013年度股东大会审议通过,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,2013年半年报及年报财务审计费用合计为145万元.
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
十、可转换公司债券情况(一)转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准,公司于2010年11月25日发行160,000万元可转换公司债券,该可转债于2010年12月10日在上海证券交易所挂牌交易,转债期限6年,转股期为2011年5月26日至2016年11月25日.
《募集说明书》、《发行公告》和《上市公告书》分别刊登于2010年11月23日和12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站.

(二)报告期转债持有人及担保人情况期末转债持有人数3,536本公司转债的担保人无前十名转债持有人情况如下:可转换公司债券持有人名称期末持债数量(元)持有比例(%)工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理145,940,00029.
81中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金127,526,0000.
71中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金63,667,0000.
63中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金61,279,0000.
63中国农业银行股份有限公司-天治稳健双盈债券型证券投资基金55,055,0000.
53工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会52,139,0000.
44中油财务有限责任公司51,000,0000.
33北京北广传媒投资发展中心50,000,0000.
32中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行45,900,0000.
31中国银河证券股份有限公司45,000,0000.
25(三)报告期转债变动情况单位:元币种:人民币可转换公司债券名称本次变动前本次变动增减本次变动后转股赎回回售歌华转债1,599,892,000207,0001,599,685,000(四)报告期转债累计转股情况报告期转股额(元)207,000报告期转股数(股)13,993累计转股数(股)21,169累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)0.
0020尚未转股额(元)1,599,685,000未转股转债占转债发行总量比例(%)99.
9803(五)转股价格历次调整情况单位:元币种:人民币转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明2011年6月14日14.
992011年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》公司实施2010年度每10股派发1.
00元的现金分红方案,可转债转股价格做相应调整2012年5月28日14.
892012年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司实施2011年度每10股派发1.
00元的现金分红方案,可转债转股价格做相应调整2013年6月28日14.
792013年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》公司实施2012年度每10股派发1.
00元的现金分红方案,可转债转股价格做相应调整截止本报告期末最新转股价格14.
79说明:公司于2014年7月实施2013年度每10股派发1.
00元的现金分红方案,可转债转股价格做相应调整.
自2014年7月28日起,可转债转股价格由每股14.
79元调整为每股14.
69元.
相关公告刊登于2014年7月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站.

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排截止本报告期末,负债总额为440,559.
66万元,资产负债率为42.
88%.
资信情况良好,具有较强的偿债能力.
公司发行的可转换公司债券的期限为六年,即自2010年11月25日至2016年11月25日.
截止本报告期末,可转换公司债券面值余额159,968.
50万元.
如果出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形,公司可通过自有资金来支付债券持有人的本金和利息.

十一、公司治理情况报告期内,公司组织召开了1次股东大会、4次董事会、4次监事会,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,完成了《公司章程》的修订工作,累计发布25份公告.
公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求.

第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股可转债转股小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1,060,368,07410013,99313,9931,060,382,0671001、人民币普通股1,060,368,07410013,99313,9931,060,382,0671002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,060,368,07410013,99313,9931,060,382,067100(二)限售股份变动情况报告期内,本公司限售股份无变动情况.
二、股东情况(一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况单位:股报告期末股东总数95,777截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京北广传媒投资发展中心国有法人44.
98476,919,370无华夏成长证券投资基金未知1.
0811,400,279无北京北青文化艺术公司国有法人0.
9610,153,150无中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金未知0.
9410,005,455无中国银行-同盛证券投资基金未知0.
808,479,688无北京有线全天电视购物有限责任公司国有法人0.
666,973,323无北京出版集团有限责任公司国有法人0.
495,220,000无中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金未知0.
485,137,850无任民未知0.
475,000,074无中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金未知0.
383,999,911无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量北京北广传媒投资发展中心476,919,370人民币普通股476,919,370华夏成长证券投资基金11,400,279人民币普通股11,400,279北京北青文化艺术公司10,153,150人民币普通股10,153,150中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金10,005,455人民币普通股10,005,455中国银行-同盛证券投资基金8,479,688人民币普通股8,479,688北京有线全天电视购物有限责任公司6,973,323人民币普通股6,973,323北京出版集团有限责任公司5,220,000人民币普通股5,220,000中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金5,137,850人民币普通股5,137,850任民5,000,074人民币普通股5,000,074中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金3,999,911人民币普通股3,999,911上述股东关联关系或一致行动的说明1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人,其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系.
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
三、控股股东或实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更.
第七节优先股相关情况本报告期公司无优先股事项.
第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况单位:股姓名职务期初持股数期末持股数报告期内股份增减变动量增减变动原因唐文伟副总经理40,00040,000二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因马健常务副总经理聘任新聘何拥军副总经理聘任原总工程师新聘为副总经理唐文伟副总经理聘任新聘曾春总工程师聘任新聘王振华常务副总经理离任退休离任吴瞻民副总经理离任退休离任第九节财务报告公司半年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师郑建彪、李洋审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
审计报告审计报告致同审字(2014)第110ZA2271号北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称歌华有线公司)财务报表,包括2014年6月30日的合并及公司资产负债表,2014年1至6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注.

一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是歌华有线公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,歌华有线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了歌华有线公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年1至6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量.

致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京中国注册会计师郑建彪二O一四年八月二十八日李洋二、财务报表合并资产负债表2014年6月30日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金五、13,604,230,730.
773,491,434,821.
44结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五、2208,532,058.
9871,842,680.
09预付款项五、339,601,371.
2420,051,715.
68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利五、4808,200.
00其他应收款五、56,790,252.
835,910,859.
26买入返售金融资产存货五、6150,593,143.
67123,253,717.
50一年内到期的非流动资产五、716,461,090.
5215,690,678.
22其他流动资产五、812,666,526.
8612,856,905.
00流动资产合计4,039,683,374.
873,741,041,377.
19非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款五、959,756,043.
5356,959,339.
94长期股权投资五、11339,559,360.
57339,844,273.
79投资性房地产五、1252,698,218.
7253,526,211.
58固定资产五、134,758,250,261.
975,101,915,674.
68在建工程五、14589,619,235.
23590,805,552.
09工程物资五、15241,644,840.
11238,578,542.
65固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、1697,754,724.
08102,301,440.
79开发支出商誉五、171,295,475.
111,295,475.
11长期待摊费用五、1813,011,309.
5912,251,861.
97递延所得税资产五、19945,124.
86841,349.
81其他非流动资产五、2179,216,830.
7978,302,202.
25非流动资产合计6,233,751,424.
566,576,621,924.
66资产总计10,273,434,799.
4310,317,663,301.
85流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、2216,598,100.
006,586,400.
00应付账款五、23211,747,898.
38285,962,055.
93预收款项五、24535,420,065.
58504,474,491.
91卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、2531,387,321.
26141,264,039.
90应交税费五、2680,610,862.
7621,743,906.
52应付利息五、2712,477,542.
982,079,859.
60应付股利五、28106,038,206.
70其他应付款五、29124,871,042.
07103,071,487.
85应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,119,151,039.
731,065,182,241.
71非流动负债:长期借款应付债券五、301,491,268,934.
521,458,814,654.
18长期应付款专项应付款五、31732,236,200.
00733,000,500.
00预计负债递延所得税负债其他非流动负债五、321,062,940,397.
691,277,025,474.
56非流动负债合计3,286,445,532.
213,468,840,628.
74负债合计4,405,596,571.
944,534,022,870.
45所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)五、331,060,382,067.
001,060,368,074.
00资本公积五、342,053,102,376.
432,052,716,647.
62减:库存股专项储备盈余公积五、35520,679,582.
03520,679,582.
03一般风险准备未分配利润五、362,228,421,462.
712,144,638,512.
55外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计5,862,585,488.
175,778,402,816.
20少数股东权益5,252,739.
325,237,615.
20所有者权益合计5,867,838,227.
495,783,640,431.
40负债和所有者权益总计10,273,434,799.
4310,317,663,301.
85法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰母公司资产负债表2014年6月30日编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金3,420,508,887.
713,261,297,148.
31交易性金融资产应收票据应收账款十一、1207,635,343.
7774,113,697.
92预付款项38,509,634.
9619,283,434.
66应收利息应收股利808,200.
00其他应收款十一、26,180,782.
675,513,724.
85存货93,927,476.
7895,964,415.
75一年内到期的非流动资产16,461,090.
5215,690,678.
22其他流动资产9,787,597.
1112,167,379.
99流动资产合计3,793,819,013.
523,484,030,479.
70非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款59,756,043.
5356,959,339.
94长期股权投资十一、3492,969,360.
57493,254,273.
79投资性房地产109,253,706.
3069,178,227.
25固定资产4,692,273,062.
165,079,825,819.
62在建工程556,201,984.
77564,849,110.
01工程物资240,971,872.
19236,822,529.
83固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产102,285,144.
66104,091,740.
37开发支出商誉长期待摊费用11,595,972.
3111,910,481.
07递延所得税资产其他非流动资产79,216,830.
7978,302,202.
25非流动资产合计6,344,523,977.
286,695,193,724.
13资产总计10,138,342,990.
8010,179,224,203.
83流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据16,598,100.
00应付账款204,380,912.
39267,034,354.
97预收款项440,140,421.
14438,552,302.
29应付职工薪酬28,916,876.
00128,503,260.
64应交税费78,923,872.
2415,677,150.
27应付利息12,477,542.
982,079,859.
60应付股利106,038,206.
70其他应付款122,398,419.
94101,717,340.
49一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,009,874,351.
39953,564,268.
26非流动负债:长期借款应付债券1,491,268,934.
521,458,814,654.
18长期应付款专项应付款732,236,200.
00733,000,500.
00预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,061,462,324.
021,275,459,344.
89非流动负债合计3,284,967,458.
543,467,274,499.
07负债合计4,294,841,809.
934,420,838,767.
33所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,060,382,067.
001,060,368,074.
00资本公积2,052,475,856.
662,052,090,127.
85减:库存股专项储备盈余公积520,679,582.
03520,679,582.
03一般风险准备未分配利润2,209,963,675.
182,125,247,652.
62所有者权益(或股东权益)合计5,843,501,180.
875,758,385,436.
50负债和所有者权益(或股东权益)总计10,138,342,990.
8010,179,224,203.
83法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰合并利润表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、371,132,188,887.
161,026,675,198.
77其中:营业收入五、371,132,188,887.
161,026,675,198.
77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,100,847,718.
651,078,787,971.
85其中:营业成本五、37970,946,224.
35950,761,565.
87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、3825,626,397.
5635,298,820.
52销售费用五、3943,818,946.
0945,067,117.
45管理费用五、4048,431,451.
1549,015,603.
17财务费用五、41857,707.
56-6,294,874.
61资产减值损失五、4211,166,991.
944,939,739.
45加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、4310,237,803.
22-682,201.
17其中:对联营企业和合营企业的投资收益-284,913.
22-4,322,999.
56汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)41,578,971.
73-52,794,974.
25加:营业外收入五、44210,327,921.
73208,650,413.
48减:营业外支出五、45254,690.
19753,598.
06其中:非流动资产处置损失229,469.
65380,555.
09四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)251,652,203.
27155,101,841.
17减:所得税费用五、4661,815,922.
29589,623.
36五、净利润(净亏损以"-"号填列)189,836,280.
98154,512,217.
81归属于母公司所有者的净利润189,821,156.
86154,256,890.
21少数股东损益15,124.
12255,327.
60六、每股收益:(一)基本每股收益五、470.
17900.
1455(二)稀释每股收益五、470.
17900.
1455七、其他综合收益八、综合收益总额189,836,280.
98154,512,217.
81归属于母公司所有者的综合收益总额189,821,156.
86154,256,890.
21归属于少数股东的综合收益总额15,124.
12255,327.
60法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰母公司利润表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一、41,118,140,546.
571,008,608,945.
06减:营业成本十一、4965,099,769.
62938,324,281.
92营业税金及附加24,994,549.
1634,374,351.
42销售费用43,686,997.
5344,974,671.
72管理费用39,753,825.
3642,881,440.
01财务费用2,984,086.
97-5,064,352.
90资产减值损失10,691,886.
524,888,666.
86加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)十一、510,237,803.
22-536,402.
21其中:对联营企业和合营企业的投资收益-284,913.
22-4,177,200.
60二、营业利润(亏损以"-"号填列)41,167,234.
63-52,306,516.
18加:营业外收入210,267,686.
40208,650,413.
48减:营业外支出232,038.
59750,088.
01其中:非流动资产处置损失218,818.
05377,045.
04三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)251,202,882.
44155,593,809.
29减:所得税费用60,448,653.
18-四、净利润(净亏损以"-"号填列)190,754,229.
26155,593,809.
29五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额190,754,229.
26155,593,809.
29法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰合并现金流量表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金996,802,963.
85980,436,105.
82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、4815,829,932.
274,180,451.
35经营活动现金流入小计1,012,632,896.
12984,616,557.
17购买商品、接受劳务支付的现金288,787,329.
44243,679,677.
92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金302,175,149.
64271,665,880.
50支付的各项税费70,464,148.
3254,146,240.
65支付其他与经营活动有关的现金五、4834,904,502.
5731,874,983.
91经营活动现金流出小计696,331,129.
97601,366,782.
98经营活动产生的现金流量净额316,301,766.
15383,249,774.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,714,516.
443,640,798.
39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,166,678.
03287,601.
97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、4845,610,233.
1150,668,355.
78投资活动现金流入小计60,491,427.
5854,596,756.
14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金264,307,807.
55246,233,457.
82投资支付的现金-139,871,498.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五、48-9,422,050.
00投资活动现金流出小计264,307,807.
55395,527,005.
82投资活动产生的现金流量净额-203,816,379.
97-340,930,249.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五、48535,700.
001,998,000.
00筹资活动现金流入小计535,700.
001,998,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,442.
561,712,822.
40其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、48192,734.
29158,496.
74筹资活动现金流出小计225,176.
851,871,319.
14筹资活动产生的现金流量净额310,523.
15126,680.
86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额112,795,909.
3342,446,205.
37加:期初现金及现金等价物余额3,491,434,821.
443,208,326,114.
78六、期末现金及现金等价物余额3,604,230,730.
773,250,772,320.
15法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰母公司现金流量表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金956,404,836.
10945,517,361.
90收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金15,561,635.
603,712,614.
70经营活动现金流入小计971,966,471.
70949,229,976.
60购买商品、接受劳务支付的现金242,668,496.
13226,671,449.
31支付给职工以及为职工支付的现金270,719,227.
18258,477,835.
96支付的各项税费59,625,386.
0349,397,905.
56支付其他与经营活动有关的现金29,180,300.
7729,050,607.
93经营活动现金流出小计602,193,410.
11563,597,798.
76经营活动产生的现金流量净额369,773,061.
59385,632,177.
84二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,714,516.
443,640,798.
39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,438,434.
75290,798.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金43,471,622.
8649,421,693.
21投资活动现金流入小计58,624,574.
0553,353,289.
60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金269,508,650.
23250,045,378.
87投资支付的现金139,871,498.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,422,050.
00投资活动现金流出小计269,508,650.
23399,338,926.
87投资活动产生的现金流量净额-210,884,076.
18-345,985,637.
27三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金535,700.
001,998,000.
00筹资活动现金流入小计535,700.
001,998,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,442.
561,712,822.
40支付其他与筹资活动有关的现金180,503.
45142,355.
88筹资活动现金流出小计212,946.
011,855,178.
28筹资活动产生的现金流量净额322,753.
99142,821.
72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额159,211,739.
4039,789,362.
29加:期初现金及现金等价物余额3,261,297,148.
313,050,966,879.
22六、期末现金及现金等价物余额3,420,508,887.
713,090,756,241.
51法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰合并所有者权益变动表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,060,368,074.
002,052,716,647.
62-520,679,582.
032,144,638,512.
55-5,237,615.
205,783,640,431.
40加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,060,368,074.
002,052,716,647.
62-520,679,582.
032,144,638,512.
55-5,237,615.
205,783,640,431.
40三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)13,993.
00385,728.
81--83,782,950.
16-15,124.
1284,197,796.
09(一)净利润189,821,156.
8615,124.
12189,836,280.
98(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计----189,821,156.
86-15,124.
12189,836,280.
98(三)所有者投入和减少资本13,993.
00385,728.
81-----399,721.
811.
所有者投入资本13,993.
00178,728.
81192,721.
812.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他-207,000.
00207,000.
00(四)利润分配-----106,038,206.
70---106,038,206.
701.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-106,038,206.
70--106,038,206.
704.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,060,382,067.
002,053,102,376.
43-520,679,582.
032,228,421,462.
71-5,252,739.
325,867,838,227.
49单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,060,367,672.
002,052,731,278.
88-483,530,683.
961,911,078,061.
71-3,836,371.
865,511,544,068.
41加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,060,367,672.
002,052,731,278.
88-483,530,683.
961,911,078,061.
71-3,836,371.
865,511,544,068.
41三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)402.
004,869.
83--48,220,082.
81-255,327.
6048,480,682.
24(一)净利润154,256,890.
21255,327.
60154,512,217.
81(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计154,256,890.
21255,327.
60154,512,217.
81(三)所有者投入和减少资本402.
004,869.
835,271.
831.
所有者投入资本402.
004,869.
835,271.
832.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配106,036,807.
40106,036,807.
401.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-106,036,807.
40106,036,807.
404.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,060,368,074.
002,052,736,148.
71483,530,683.
961,959,298,144.
524,091,699.
465,560,024,750.
65法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰母公司所有者权益变动表2014年1—6月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,060,368,074.
002,052,090,127.
85-520,679,582.
032,125,247,652.
625,758,385,436.
50加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,060,368,074.
002,052,090,127.
85-520,679,582.
032,125,247,652.
625,758,385,436.
50三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)13,993.
00385,728.
81--84,716,022.
5685,115,744.
37(一)净利润190,754,229.
26190,754,229.
26(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计----190,754,229.
26190,754,229.
26(三)所有者投入和减少资本13,993.
00385,728.
81---399,721.
811.
所有者投入资本13,993.
00178,728.
81192,721.
812.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他207,000.
00207,000.
00(四)利润分配-----106,038,206.
70-106,038,206.
701.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-----106,038,206.
70-106,038,206.
704.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,060,382,067.
002,052,475,856.
66-520,679,582.
032,209,963,675.
185,843,501,180.
87单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,060,367,672.
002,052,104,759.
11483,530,683.
961,896,944,377.
415,492,947,492.
48加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,060,367,672.
002,052,104,759.
11483,530,683.
961,896,944,377.
415,492,947,492.
48三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)402.
004,869.
83--49,557,001.
8949,562,273.
72(一)净利润155,593,809.
29155,593,809.
29(二)其他综合收益0.
00上述(一)和(二)小计155,593,809.
29155,593,809.
29(三)所有者投入和减少资本402.
004,869.
835,271.
831.
所有者投入资本402.
004,869.
835,271.
832.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配-106,036,807.
40-106,036,807.
401.
提取盈余公积0.
002.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-106,036,807.
40-106,036,807.
404.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,060,368,074.
002,052,109,628.
94483,530,683.
961,946,501,379.
305,542,509,766.
20法定代表人:郭章鹏主管会计工作负责人:胡志鹏会计机构负责人:王琰财务报表附注一、公司基本情况北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"本公司")系经北京市人民政府京政函[1999]120号文件批准,由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限公司;本公司于1999年9月29日成立,注册资本19,000万元人民币,股本为19,000万股.

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准,本公司于2001年1月4日公开发行人民币普通股(A股)8,000万股,2001年2月8日社会公众股上市交易,发行后股本为27,000万股,其中:法人股19,000万股,社会公众股8,000万股,注册资本变更为27,000万元.

根据2002年第二次临时股东大会决议,以2001年年末总股本27,000万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增8,100万股,转增后本公司股本总额变更为35,100万股,注册资本变更为35,100万元.

经2002年度股东大会决议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准,本公司于2004年5月12日发行12.
5亿元可转换公司债券,可转债票面年利率第一年1.
3%,第二年1.
6%,第三年1.
9%,第四年2.
2%,第五年2.
6%.

经北京市人民政府京政函[2004]101号文件、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1053号文件批复,2004年12月29日,本公司原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的23,335.
208万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心.
2005年度本公司国有法人股股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司,北京青年报业总公司名称变更为北京北青文化艺术公司.

根据2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会决议,以截至2005年9月29日收盘时公司总股本351,468,193股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本210,880,916股.

根据本公司2006年2月23日召开的股权分置改革相关股东会议决议,本公司于2006年3月3日实施了股权分置改革方案:流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份,即流通股股东获得非流通股股东支付的股份为79,692,087股.

根据本公司2007年4月19日召开的2006年度股东大会关于实施2006年度利润分配方案的决议,以截至2007年5月9日收盘时公司总股本662,582,603股为基数,按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案,共计转增股本397,549,562股.

本公司2004年发行的可转换公司债券"歌华转债"于2009年5月11日到期,累计已有1,248,609,000.
00元转成公司发行的股票,到期兑付本金1,391,000.
00元,累计增加股本数量为100,930,420股.

2009年度,有限售条件股份476,919,370股转为无限售条件流通股.
根据本公司2009年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号核准,本公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券(以下简称"2010年歌华转债",可转债票面年利率第一年0.
6%、第二年0.
8%、第三年1.
0%、第四年1.
3%、第五年1.
6%、第六年1.
9%.
债券到期偿还:公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债.

截至2014年6月30日,"2010年歌华转债"累计转股并增加股本21,169股,其中本期转股并增加股本13,993股,"2010年歌华转债"期末余额1,599,685,000.
00元.

截至2014年6月30日,本公司的股本为1,060,382,067股,均为无限售条件流通股.
本公司企业法人营业执照注册号:110000000905932.
本公司注册地址:北京市海淀区花园北路35号(东门).
本公司经营范围包括:广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务;广播电视视频点播业务;设计、制作电视广告;利用有线电视自有界面发布广告(不得在收费点播节目中发布广告);有线电视站、共用天线设计、安装;制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2014年8月10日);基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务;第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2018年08月13日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2018年08月13日);基础软件服务;应用软件服务;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;计算机系统服务;技术开发;技术服务;技术转让;技术咨询;计算机技术培训;设备租赁;出租办公用房.

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称"企业会计准则")编制.
此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息.

本财务报表以持续经营为基础列报.
本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息.
3、会计期间本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量.
合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量;原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益.

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
在购买日,本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认.

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益.
在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和;对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益.

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益.

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和.
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益.

6、合并财务报表编制方法(1)合并范围合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司.
(2)合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制.
在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销.

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表.

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益.

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化.
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.

(3)丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益.

(4)分步处置股权至丧失控制权的特殊处理分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
分步处置股权至丧失控制权的各项交易,在个别财务报表中,相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益.
在合并财务报表中,分步处置股权至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述"丧失子公司控制权的处理".
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额:①属于"一揽子交易"的,确认为其他综合收益,计入资本公积(其他资本公积).
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
②不属于"一揽子交易"的,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价/资本溢价).
在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益.
7、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
8、外币业务本公司发生外币业务,按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额.
资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益.

9、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
(1)金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
(2)金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.

持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益.

应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款等(附注二、10).
应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.

可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入.
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益.

(3)金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债.
对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.

其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量.
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债.
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益.

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理.
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债.

(5)金融工具的公允价值公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额.
存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.

本公司选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值.
采用估值技术确定金融工具的公允价值时,本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性.

(6)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:①发行方或债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月).

低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本.
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据.
以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益.
预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值.

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益.
对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.

可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益.
该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.

以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
发生的减值损失一经确认,不得转回.

(7)金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方).
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.

10、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到300万元(含300万元)以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备.
(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(3)按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法关联方组合合并财务报表范围关联方款项不计提对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%1年以内(含1年)551至2年10102至3年20203至4年50504至5年80805年以上10010011、存货(1)存货的分类本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等.
(2)发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价.
发出时采用加权平均法计价.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.

(4)存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销.
周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用.
12、长期股权投资(1)投资成本确定本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量.
投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,并包括直接相关费用.
但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额.

(2)后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益.
本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益.

采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益.
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资损益.
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在.
其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益.
重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素.

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响.

(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、28.
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6).
13、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物.
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销.
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注二、28.
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
14、固定资产(1)固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋及建筑物15-4032.
425-6.
47通用设备5-1039.
70-19.
40专用设备5-1536.
47-19.
40运输设备6316.
17房屋装修3-5-20-33.
33其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、28.
(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司.
②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权.
③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分.
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值.
⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用.
融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值.
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值.
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊.

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.

(5)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(6)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.

15、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
在建工程计提资产减值方法见附注二、28.
16、工程物资本公司工程物资采用实际成本法核算,实行永续盘存制,定期盘点.
工程物资购入时以实际取得成本计价,领用时采用加权平均法计价,依据用途分别转入其实际投入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益.

工程物资计提减值方法见附注二、28.
17、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化.
18、无形资产本公司无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权、IDC业务资源等.
无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类别使用寿命摊销方法软件5-6年直线法摊销土地使用权30-43年直线法摊销特许经营权10年直线法摊销IDC业务资源5年直线法摊销本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
无形资产计提资产减值方法见附注二、28.
19、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产.
20、长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销.
对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益.
21、附回购条件的资产转让(1)买入返售金融资产根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认.
买入该等资产所支付的成本(包括利息),在资产负债表中作为买入返售金融资产列示.
买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认,计入利息收入.

(2)卖出回购金融资产款根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认.
出售该等资产所得的款项(包括利息),在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示.
售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认,计入利息支出.

22、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
23、股份支付(1)股份支付的种类本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
(2)权益工具公允价值的确定方法本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值.
对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值.
选用的期权定价模型考虑以下因素:A、期权的行权价格;B、期权的有效期;C、标的股份的现行价格;D、股价预计波动率;E、股份的预计股利;F、期权有效期内的无风险利率.

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量.
在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致.

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量.
授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积.
在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整.

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量.
授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债.
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加.
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额.
若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具.

在等待期内,如果取消了授予的权益工具(因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外),本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积.
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理.

24、收入(1)一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.

②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.

③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(2)收入确认的具体方法有线电视收看维护收入在劳务已提供,收款权利已经取得时确认为收入.
工程建设收入,有线电视网络工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入,信息业务网络工程收入在取得客户确认的工程验收报告时确认收入.
有线电视入网收入于收到时计入递延收益,并按10年期限分期确认收入.
信息业务收入主要包括安装服务、传输及维护收入,安装服务在劳务已经提供并取得客户的确认单时确认收入;传输及维护收入,协议中明确规定了未来提供服务的期限的,按合同中规定的期限分期确认,协议中没有明确规定未来提供服务的期限,但能够合理确定服务期限的,在该期限内分期确认.

频道收转收入,按协议约定的服务期限,分期确认.
销售材料收入,于取得材料销售确认单时确认为收入.
广告费收入,按协议约定的服务期限,分期确认.
设备使用费收入,按协议约定设备使用期限,分期确认.
25、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量.
其中,对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收金额计量;否则,按照实际收到的金额计量.
对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量.

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助.
对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助.

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益.
与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
26、递延所得税资产及递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.

27、经营租赁与融资租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁.
(1)本公司作为出租人融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入.

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益.
发生的初始直接费用,计入当期损益.
(2)本公司作为承租人融资租赁中,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
初始直接费用计入租入资产价值.
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧.

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益.
28、资产减值本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、工程物资(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试.
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部.

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失.
然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失.

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
29、职工薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债.
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益.

30、分部报告本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部.
经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.

本公司报告分部包括:网络运营服务;器材销售.
经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同.
31、公司年金计划除了社会基本养老保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划("年金计划"),公司员工可以自愿参加该年金计划.
本公司按员工工资总额的一定比例计提年金,相应支出计入当期损益.
除此之外,本公司并无其他重大职工社会保障承诺.

32、重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价.
33、主要会计政策、会计估计的变更(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更:否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更:否34、前期差错更正(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错:否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错:否三、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率%增值税应税收入6、17营业税应税收入3、5城市维护建设税应纳流转税额1、5、7企业所得税应纳税所得额25说明:根据财政部、国家税务总局下发的《关于将电信业务纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2014]43号)的规定,2014年6月1日起,本公司的电信业务由原按3%计缴营业税改为按6%计缴增值税.

四、企业合并及合并财务报表子公司、孙公司情况通过设立或投资等方式取得的子公司(包括该等子公司控制的孙公司)子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)北京歌华有线工程管理有限责任公司控股有限责任北京唐文伟工程施工2,000.
00北京歌华有线数字媒体有限公司控股有限责任北京粱彦军器材销售技术开发4,000.
00涿州歌华有线电视网络有限公司控股有限责任涿州唐文伟广播电视网络服务3,553.
45北京歌华益网科技发展有限公司全资有限责任北京卢东涛技术开发服务3,000.
00歌华有线投资管理有限公司全资有限责任北京郭章鹏投资管理资产管理5,000.
00续1:子公司全称组织机构代码经营范围持股比例%表决权比例%是否合并报表北京歌华有线工程管理有限责任公司80207600-7许可经营项目:有线电视工程设计、安装;卫星地面接收设施安装.
一般经营项目:承接计算机网络工程;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;销售电子产品、通信设备、机械设备.
(未取得行政许可的项目除外)9090是北京歌华有线数字媒体有限公司71770419-5许可经营项目:互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容).
一般经营项目:网络技术开发、技术转让、技术培训;高速数据广播网络信息资源的开发;网络服务(电子游艺除外);销售、安装电子计算机及外部设备、数字电视机顶盒;经济信息咨询(中介除外);设计、制作、发布广告业务99.
5099.
50是涿州歌华有线电视网络有限公司76810758-5广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务;承办(不含发布)外省市卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业务;有线电视器材的租赁和销售99.
991799.
9917是北京歌华益网科技发展有限公司67820443-7技术开发、技术转让、技术咨询100100是歌华有线投资管理有限公司58084531-6投资管理;资产管理;投资咨询;营销策划;技术开发;房地产开发;汽车租赁100100是续2:子公司全称期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额少数股东权益(万元)少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额北京歌华有线工程管理有限责任公司1,920.
00-496.
23-北京歌华有线数字媒体有限公司4,135.
60-28.
63-涿州歌华有线电视网络有限公司4,180.
00-0.
42-北京歌华益网科技发展有限公司3,000.
00---歌华有线投资管理有限公司5,000.
00---通过子公司歌华有线投资管理有限公司控制的孙公司情况孙公司全称取得方式孙公司类型企业类型注册地法人代表业务性质北京歌华益网广告有限公司①全资有限责任北京卢东涛设计、代理、企业策划、经济信息咨询北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司①全资有限责任北京康朝晖经济信息咨询、技术服务、设备租赁、销售、承办展览通过子公司歌华有线投资管理有限公司控制的孙公司情况(续1):孙公司全称注册资本(万元)组织机构代码经营范围持股比例%表决权比例%是否合并报表北京歌华益网广告有限公司800.
0058909643-8设计、制作、代理、发布广告;图文设计制作;企业策划;经济信息咨询100100是北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司1000.
0008551926-5经济信息咨询、技术服务、市场调查、设备租赁、销售金属材料、承办展览展示100100是取得方式:①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并通过歌华有线投资管理有限公司控制的孙公司情况(续2):孙公司全称期末实际出资额(万元)实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额北京歌华益网广告有限公司800.
00---北京歌华有线客户服务信息咨询有限公司1000.
00---五、合并财务报表项目注释1、货币资金项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:--196,482.
89--184,998.
56银行存款:--3,603,884,297.
68--3,491,096,807.
68其他货币资金:--149,950.
20--153,015.
20合计--3,604,230,730.
77--3,491,434,821.
442、应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款224,455,173.
82100.
0015,923,114.
847.
09208,532,058.
98其中:账龄组合224,455,173.
82100.
0015,923,114.
847.
09208,532,058.
98单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计224,455,173.
82100.
0015,923,114.
847.
09208,532,058.
98应收账款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款77,775,321.
47100.
005,932,641.
387.
6371,842,680.
09其中:账龄组合77,775,321.
47100.
005,932,641.
387.
6371,842,680.
09单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计77,775,321.
47100.
005,932,641.
387.
6371,842,680.
09账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内190,257,246.
6584.
769,512,862.
3450,882,453.
0165.
422,544,122.
661至2年20,507,446.
669.
142,050,744.
6619,900,549.
8025.
591,990,054.
982至3年8,285,774.
733.
691,657,154.
956,992,318.
668.
991,398,463.
743至4年5,404,705.
782.
412,702,352.
89--合计224,455,173.
82100.
0015,923,114.
8477,775,321.
47100.
005,932,641.
38(2)本期应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项情况(3)期末应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例%广州风尚广告有限公司非关联方19,155,000.
001年以内8.
53北京市房山区长阳镇人民政府非关联方5,260,000.
002-3年2.
34湖北广播电视台非关联方3,415,200.
001年以内1.
52安徽广播电视台非关联方2,881,900.
001年以内1.
28江西广播电视台非关联方2,816,500.
001年以内1.
25合计-33,528,600.
00-14.
92(4)期末应收款项中应收其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(1).
3、预付款项(1)预付款项按账龄披露账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内35,071,708.
1588.
5616,998,352.
3784.
771至2年2,398,096.
226.
062,875,081.
6414.
342至3年2,008,860.
205.
07139,875.
000.
703年以上122,706.
670.
3138,406.
670.
19合计39,601,371.
24100.
0020,051,715.
68100.
00(2)预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限未结算原因中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司非关联方3,784,289.
691年以内预付保险费北京贯通新业物业管理有限责任公司非关联方3,090,000.
001年以内预付房租广州凯媒通讯技术有限公司非关联方2,728,812.
001年以内预付设备款向上科技发展有限公司非关联方2,508,860.
201-2年、2-3年未交付验收普元信息技术股份有限公司非关联方1,767,900.
001年以内预付设备款合计-13,879,861.
89--(3)本期预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项.
(4)期末预付款项中预付其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(1).
4、应收股利项目期初数本期增加本期减少期末数未收回的原因账龄1年以内:-808,200.
00-808,200.
00其中:成本法核算单位-808,200.
00-808,200.
00尚未发放合计-808,200.
00-808,200.
005、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款8,697,462.
2899.
591,907,209.
4521.
936,790,252.
83其中:账龄组合8,697,462.
2899.
591,907,209.
4521.
936,790,252.
83单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款36,000.
000.
4136,000.
00100.
00-合计8,733,462.
28100.
001,943,209.
4522.
256,790,252.
83他应收款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款7,436,051.
8699.
521,525,192.
6020.
515,910,859.
26其中:账龄组合7,436,051.
8699.
521,525,192.
6020.
515,910,859.
26单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款36,000.
000.
4836,000.
00100.
00-合计7,472,051.
86100.
001,561,192.
6020.
895,910,859.
26①账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内5,114,250.
9258.
80255,712.
104,662,354.
0462.
70233,117.
681至2年1,584,686.
9318.
22158,468.
69922,797.
4812.
4192,279.
752至3年289,225.
003.
3357,845.
00619,475.
048.
33123,895.
013至4年547,191.
516.
29273,595.
7666,167.
480.
8933,083.
744至5年2,600.
100.
032,080.
08612,207.
028.
23489,765.
625年以上1,159,507.
8213.
331,159,507.
82553,050.
807.
44553,050.
80合计8,697,462.
28100.
001,907,209.
457,436,051.
86100.
001,525,192.
60②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由租房押金36,000.
0036,000.
00100.
00预计无法收回(2)本期其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项.
(3)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限性质或内容比例%北京市政务网络管理中心非关联方1,194,300.
001年以内履约保证金13.
67歌华益网宽带有限公司(筹)非关联方989,044.
825年以上代垫款11.
32中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司非关联方870,913.
981年以下、1-2年、5年以上代垫款9.
97中国移动通信集团北京有限公司非关联方567,796.
481-2年工程款6.
50北京市文化局非关联方513,000.
001-2年保证金5.
87合计-4,135,055.
28--47.
33(4)期末其他应收款项中应收其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(1).
6、存货存货种类期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值工程施工119,127,703.
63-119,127,703.
6387,778,710.
94-87,778,710.
94库存商品8,011,874.
152,032,565.
005,979,309.
1510,223,769.
722,110,335.
008,113,434.
72原材料24,598,307.
22-24,598,307.
2226,377,452.
09-26,377,452.
09低值易耗品887,823.
67-887,823.
67984,119.
75-984,119.
75合计152,625,708.
672,032,565.
00150,593,143.
67125,364,052.
502,110,335.
00123,253,717.
507、一年内到期的非流动资产项目期末数期初数一年内到期的长期应收款16,461,090.
5215,690,678.
22其中:一年内到期的长期应收款项目期末数期初数分期收款提供劳务22,824,910.
0022,824,910.
00减:未实现融资收益6,363,819.
487,134,231.
78合计16,461,090.
5215,690,678.
228、其他流动资产项目期末数期初数预交营业税11,576,304.
8211,871,559.
93预交城市维护建设税645,513.
54657,896.
25预交教育费附加348,121.
94327,448.
82预交所得税96,586.
56-合计12,666,526.
8612,856,905.
009、长期应收款项目期末数期初数分期收款提供劳务91,299,640.
0091,299,640.
00减:未实现融资收益15,082,505.
9518,649,621.
84分期收款提供劳务净额76,217,134.
0572,650,018.
16减:1年内到期的长期应收款16,461,090.
5215,690,678.
22合计59,756,043.
5356,959,339.
9410、对合营企业和联营企业投资被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)关联关系组织机构代码北京北广传媒数字电视有限公司有限责任北京何公明数字电视7,500联营企业75261427-5续:被投资单位名称本公司持股比例%本公司在被投资单位表决权比例%期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润北京北广传媒数字电视有限公司33.
3333.
3369,880,860.
6936,601,130.
9933,279,729.
7014,979,165.
57-430,027.
0111、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期初数本期增加本期减少期末数对联营企业投资11,659,851.
41-284,913.
2211,374,938.
19对其他企业投资328,484,422.
38--328,484,422.
38合计340,144,273.
79-284,913.
22339,859,360.
57减:长期股权投资减值准备300,000.
00--300,000.
00合计339,844,273.
79-284,913.
22339,559,360.
57(2)长期股权投资汇总表被投资单位名称核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%减值准备本期计提减值准备本期现金红利①对联营企业投资北京北广传媒数字电视有限公司权益法25,000,000.
0011,659,851.
41-284,913.
2211,374,938.
1933.
3333.
33---②对其他企业投资北京京视传媒有限责任公司成本法6,000,000.
006,000,000.
00-6,000,000.
007.
877.
87---北京中广网媒信息咨询有限公司成本法300,000.
00300,000.
00-300,000.
0014.
2914.
29300,000.
00--北京北广传媒移动电视有限公司成本法4,490,000.
004,490,000.
00-4,490,000.
004.
494.
49---北京北广传媒影视有限公司成本法3,000,000.
003,000,000.
00-3,000,000.
0010.
0010.
00---上海文广互动电视有限公司成本法25,000,000.
0025,000,000.
00-25,000,000.
0015.
966415.
9664---深圳市茁壮网络股份有限公司成本法28,515,021.
3828,515,021.
38-28,515,021.
386.
72956.
7295---绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)成本法100,000,000.
00100,000,000.
00-100,000,000.
001.
11---9,714,516.
44中国电影股份有限公司成本法21,307,903.
0021,307,903.
00-21,307,903.
001.
001.
00---贵州省广播电视信息网络股份有限公司成本法139,871,498.
00139,871,498.
00-139,871,498.
004.
84.
8---合计353,484,422.
38340,144,273.
79-284,913.
22339,859,360.
57--300,000.
00-9,714,516.
4412、投资性房地产项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计61,325,417.
58--61,325,417.
581、房屋、建筑物58,733,340.
18--58,733,340.
182、土地使用权2,592,077.
40--2,592,077.
40二、累计折旧和累计摊销合计7,799,206.
00827,992.
86-8,627,198.
861、房屋、建筑物7,399,921.
36788,718.
96-8,188,640.
322、土地使用权399,284.
6439,273.
90-438,558.
54三、投资性房地产账面净值合计53,526,211.
5852,698,218.
721、房屋、建筑物51,333,418.
8250,544,699.
862、土地使用权2,192,792.
762,153,518.
86四、投资性房地产减值准备累计金额合计----1、房屋、建筑物----2、土地使用权----五、投资性房地产账面价值合计53,526,211.
5852,698,218.
721、房屋、建筑物51,333,418.
8250,544,699.
862、土地使用权2,192,792.
762,153,518.
86说明:本期折旧和摊销额827,992.
86元.
13、固定资产(1)固定资产情况项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计10,461,865,263.
79212,261,691.
9720,722,359.
8510,653,404,595.
91房屋及建筑物1,639,919,437.
1349,172,011.
17-1,689,091,448.
30通用设备94,958,242.
292,924,999.
021,779,287.
3196,103,954.
00专用设备8,625,741,796.
13157,523,364.
6013,718,898.
138,769,546,262.
60运输工具101,245,788.
242,641,317.
185,224,174.
4198,662,931.
01本期新增本期计提二、累计折旧合计5,286,132,532.
00-554,183,653.
8218,732,592.
565,821,583,593.
26房屋及建筑物295,046,337.
56-23,965,751.
65-319,012,089.
21通用设备66,491,600.
25-4,976,183.
111,417,127.
8470,050,655.
52专用设备4,852,300,911.
84-521,105,304.
1912,539,814.
965,360,866,401.
07运输工具72,293,682.
35-4,136,414.
874,775,649.
7671,654,447.
46三、固定资产账面净值合计5,175,732,731.
794,831,821,002.
65房屋及建筑物1,344,873,099.
571,370,079,359.
09通用设备28,466,642.
0426,053,298.
48专用设备3,773,440,884.
293,408,679,861.
53运输工具28,952,105.
8927,008,483.
55四、减值准备合计73,817,057.
11-246,316.
4373,570,740.
68房屋及建筑物2,457,624.
37--2,457,624.
37通用设备----专用设备71,359,432.
74-246,316.
4371,113,116.
31运输工具----五、固定资产账面价值合计5,101,915,674.
684,758,250,261.
97房屋及建筑物1,342,415,475.
201,367,621,734.
72通用设备28,466,642.
0426,053,298.
48专用设备3,702,081,451.
553,337,566,745.
22运输工具28,952,105.
8927,008,483.
55说明:①本期折旧额554,183,653.
82元.
②本期由在建工程转入固定资产金额为163,915,005.
61元.
(2)未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间延庆县东外大街57号正在办理之中2014年7月丰台区小屯西路109号院4号楼1层101室正在办理之中2015年12月景山财富中心机房正在办理之中2015年12月石景山古城西路113号机房正在办理之中2016年12月14、在建工程(1)在建工程明细项目期末数期初数账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值有线广播电视光缆网络工程250,862,626.
50-250,862,626.
50233,848,238.
16-233,848,238.
16高清交互数字电视基础应用工程275,224,425.
25-275,224,425.
25305,679,717.
45-305,679,717.
45信息楼工程63,532,183.
48-63,532,183.
4851,277,596.
48-51,277,596.
48合计589,619,235.
23-589,619,235.
23590,805,552.
09-590,805,552.
09(2)重大在建工程项目变动情况工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率期末数有线广播电视光缆网络工程233,848,238.
1645,006,792.
8727,992,404.
53----250,862,626.
50高清交互数字电视基础应用工程305,679,717.
45105,467,308.
88135,922,601.
08-148,137,661.
517,251,286.
790.
492%275,224,425.
25信息楼工程51,277,596.
4812,254,587.
0063,532,183.
48合计590,805,552.
09162,728,688.
75163,915,005.
61-148,137,661.
517,251,286.
79--589,619,235.
23重大在建工程项目变动情况(续):工程名称预算数工程投入占预算比例%工程进度%资金来源有线广播电视光缆网络工程[注]---自筹高清交互数字电视基础应用工程1,800,000,000.
0073.
8873.
88募集及自筹信息楼工程95,000,000.
0066.
8866.
88自筹合计1,895,000,000.
00[注]:本公司有线广播电视光缆网络工程随用户数量变化,没有固定工程预算.
15、工程物资项目期初数本期增加本期减少期末数工程物资240,600,647.
2798,705,519.
1295,639,221.
66243,666,944.
73减:工程物资减值准备2,022,104.
62--2,022,104.
62合计238,578,542.
6598,705,519.
1295,639,221.
66241,644,840.
1116、无形资产项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计233,518,855.
608,715,759.
80-242,234,615.
40软件203,020,938.
328,715,759.
80-211,736,698.
12土地使用权25,335,505.
90--25,335,505.
90特许经营权1,694,233.
38--1,694,233.
38IDC业务资源3,468,178.
00--3,468,178.
00二、累计摊销合计131,217,414.
8113,262,476.
51-144,479,891.
32软件123,085,761.
8812,731,850.
55-135,817,612.
43土地使用权3,238,550.
64319,119.
84-3,557,670.
48特许经营权1,598,333.
0095,900.
38-1,694,233.
38IDC业务资源3,294,769.
29115,605.
74-3,410,375.
03三、无形资产账面净值合计102,301,440.
7997,754,724.
08软件79,935,176.
4475,919,085.
69土地使用权22,096,955.
2621,777,835.
42特许经营权95,900.
38-IDC业务资源173,408.
7157,802.
97四、减值准备合计----软件----土地使用权----特许经营权----IDC业务资源----五、无形资产账面价值合计102,301,440.
7997,754,724.
08软件79,935,176.
4475,919,085.
69土地使用权22,096,955.
2621,777,835.
42特许经营权95,900.
38-IDC业务资源173,408.
7157,802.
97说明:本期摊销额13,262,476.
51元.
17、商誉被投资单位名称或形成商誉的事项期初数本期增加本期减少期末数期末减值准备北京歌华有线数字媒体有限公司1,295,475.
11--1,295,475.
11-说明:(1)商誉的形成系本公司之子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司对北京歌华有线数字媒体有限公司(以下简称:数字媒体子公司)2002年投资及2003年增资后,合并报表时合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额.

(2)商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额.
本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率预计为2%(上期:2%),不会超过资产组经营业务的长期平均增长率.
管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算.
计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10%(上期:10%),已反映了相对于有关分部的风险.
根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值(上期期末:无).

18、长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数房租及基站租赁费6,732,093.
70200,000.
001,181,273.
74-5,750,819.
96管道租用费3,666,328.
24316,307.
28445,508.
60-3,537,126.
92装修费596,539.
912,291,262.
48223,314.
84-2,664,487.
55电视图书资源使用费1,154,400.
12-192,399.
96-962,000.
16土地租赁费102,500.
00-5,625.
00-96,875.
00合计12,251,861.
972,807,569.
762,048,122.
14-13,011,309.
5919、递延所得税资产与递延所得税负债(1)已确认递延所得税资产和递延所得税负债项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备707,203.
94607,870.
08政府补助221,358.
42221,358.
42长期待摊费用摊销1,496.
311,496.
31无形资产摊销15,066.
1910,625.
00小计945,124.
86841,349.
81(2)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数可抵扣暂时性差异项目:未实现内部利润30,547,767.
1028,116,642.
02资产减值准备27,719,492.
3720,162,576.
30递延收益-政府补助172,556,014.
42175,956,673.
63计提未发放的工资31,387,321.
26141,264,039.
90小计262,210,595.
15365,499,931.
85(3)可抵扣差异项目明细项目金额资产减值准备2,828,815.
74政府补助885,433.
68长期待摊费用摊销5,985.
24无形资产摊销60,264.
76小计3,780,499.
4220、资产减值准备明细项目期初数本期增加本期减少期末数转回转销坏账准备7,493,833.
9811,166,991.
94-794,501.
6317,866,324.
29长期股权投资减值准备300,000.
00---300,000.
00固定资产减值准备73,817,057.
11--246,316.
4373,570,740.
68工程物资减值准备2,022,104.
62---2,022,104.
62存货跌价准备2,110,335.
00--77,770.
002,032,565.
00合计85,743,330.
7111,166,991.
94-1,118,588.
0695,791,734.
5921、其他非流动资产项目期初数本期增加本期减少期末数预付大型设备及工程款78,302,202.
255,608,982.
684,694,354.
1479,216,830.
7922、应付票据种类期末数期初数银行承兑汇票16,598,100.
006,586,400.
00(1)下一会计期间将到期金额16,598,100.
00元.
(2)应付票据大额列示如下:票据类型持票人汇票金额银行承兑汇票北京同洲时代技术有限责任公司14,386,100.
00银行承兑汇票天津恒丰网络有限公司2,212,000.
00合计16,598,100.
0023、应付账款项目期末数期初数工程及设备款155,552,443.
51202,752,294.
09货款56,195,454.
8783,209,761.
84合计211,747,898.
38285,962,055.
93(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内129,908,947.
9561.
35225,455,818.
5878.
841至2年52,642,735.
5424.
8621,592,923.
177.
552至3年16,487,325.
077.
7931,743,846.
7411.
103年以上12,708,889.
826.
007,169,467.
442.
51合计211,747,898.
38100.
00285,962,055.
93100.
00说明:期末账龄超过1年的应付账款主要是尚未结算的设备采购款及工程费.
(2)本期应付账款中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的账款.
(3)期末应付款项中应付其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(2).
24、预收款项项目期末数期初数预收工程建设及入网建设款项313,348,398.
25293,810,934.
28预收收视费及信息业务款项179,294,852.
23177,395,706.
66预收频道收转费款项42,776,815.
1033,267,850.
97合计535,420,065.
58504,474,491.
91(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内376,951,894.
6470.
40368,661,012.
3773.
081至2年80,281,120.
9914.
9968,072,199.
1313.
492至3年33,884,953.
716.
3330,360,412.
886.
023年以上44,302,096.
248.
2837,380,867.
537.
41合计535,420,065.
58100.
00504,474,491.
91100.
00说明:期末账龄超过1年的预收款项主要系预收入网工程建设费,但相关工程尚未完工.
(2)本期预收款项中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项.
(3)期末预收款项中预收其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(2).
25、应付职工薪酬项目期初数本期增加本期减少期末数(1)工资、奖金、津贴和补贴112,943,360.
44127,751,316.
10237,847,870.
232,846,806.
31(2)职工福利费-7,835,722.
147,835,722.
14-(3)社会保险费655,675.
1040,223,921.
5139,765,243.
921,114,352.
69其中:①医疗保险费260,902.
2414,045,820.
8014,057,209.
82249,513.
22②基本养老保险费228,160.
6422,206,131.
9821,836,179.
30598,113.
32③年金缴费142,043.
601,530,267.
901,445,077.
30227,234.
20④失业保险费11,002.
641,103,218.
691,093,113.
6721,107.
66⑤工伤保险费5,046.
22404,256.
44402,665.
486,637.
18⑥生育保险费8,519.
76934,225.
70930,998.
3511,747.
11(4)住房公积金97,870.
0011,919,119.
0011,584,971.
00432,018.
00(5)辞退福利-147,949.
58147,949.
58-(6)工会经费和职工教育经费27,567,134.
364,420,402.
674,993,392.
7726,994,144.
26(7)非货币性福利----(8)其他----其中:以现金结算的股份支付----合计141,264,039.
90192,298,431.
00302,175,149.
6431,387,321.
2626、应交税费税项期末数期初数营业税4,604,536.
417,108,471.
46增值税8,593,964.
086,120,327.
14城市维护建设税901,333.
03898,634.
09企业所得税61,397,016.
225,383,193.
18个人所得税4,108,723.
701,378,162.
13教育费附加562,189.
32620,248.
52文化事业建设费443,100.
00234,870.
00合计80,610,862.
7621,743,906.
52说明:本公司作为转制文化企业从2009至2013年免缴企业所得税,该免税政策已于2013年底到期,本期企业所得税按25%执行.
27、应付利息项目期末数期初数可转换公司债券利息12,477,542.
982,079,859.
60说明:本公司发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2010年11月25日,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日.
详见本附注五、30(4).

28、应付股利股东名称期末数期初数北京北广传媒投资发展中心47,691,937.
00-其他股东58,346,269.
70-合计106,038,206.
70-29、其他应付款项目期末数期初数预提费用73,166,564.
5268,596,320.
58押金保证金34,950,166.
9221,312,550.
46往来款16,754,310.
6313,162,616.
81合计124,871,042.
07103,071,487.
85(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内85,207,438.
8868.
2464,736,801.
1762.
801至2年16,719,455.
2513.
3916,076,917.
3615.
602至3年8,094,245.
396.
487,766,455.
997.
543年以上14,849,902.
5511.
8914,491,313.
3314.
06合计124,871,042.
07100.
00103,071,487.
85100.
00说明:账龄超过1年的大额其他应付款主要为收取的押金及预提的维护管理费.
(2)本期应付款项中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项.
(3)期末其他应付款项中应付其他关联方款项情况,详见本附注六、6、(2).
30、应付债券可转换公司债券明细债券名称面值发行日期债券期限发行金额歌华转债(代码:110011)1,600,000,000.
002010年11月25日6年1,600,000,000.
00可转换公司债券余额项目期末数期初数债券面值1,599,685,000.
001,599,892,000.
00利息调整-108,416,065.
48-141,077,345.
82合计1,491,268,934.
521,458,814,654.
18可转换公司债券的本年变化情况债券名称期初余额本期利息调整本期转股减少期末价值歌华转债(代码:110011)1,458,814,654.
1832,645,866.
58191,586.
241,491,268,934.
52可转换公司债券应付利息本年变化情况债券名称期初应付利息本期应计利息本期已付利息本期转股减少期末应付利息歌华转债(代码:110011)2,079,859.
6010,398,862.
48-1,179.
1012,477,542.
98A、经2009年度股东大会决议通过,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1591号《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券,可转债票面年利率第一年0.
6%、第二年0.
8%、第三年1.
0%、第四年1.
3%、第五年1.
6%、第六年1.
9%;债券到期偿还:公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债.
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2010年11月25日本次可转债的转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日(2011年5月26日至2016年11月25日),持有人可在转股期内申请转股.

B、本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币1,600,000,000.
00元,扣除承销费和保荐费36,200,000.
00元后的募集资金为人民币1,563,800,000.
00元,已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年12月2日分别汇入本公司中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行0200053729200113675账号内人民币568,533,200.
00元,北京银行股份有限公司营业部01090520500120109155202账号内人民币995,266,800.
00元,合计人民币1,563,800,000.
00元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,975,000.
00元后,本公司本次募集资金净额为人民币1,560,825,000.
00元.
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证,并出具京都天华验字(2010)第220号《验资报告》.

C、本公司以银行同期贷款利率下浮10%后的优惠利率5.
53%为折现率,确认负债成份为1,286,850,240.
00元,权益成份为313,149,760.
00元,本次发行费用39,175,000.
00元在负债成份和权益成份之间分摊,分摊后应付债券的初始确认金额为1,255,342,516.
15元,其中:债券面值1,600,000,000.
00元,利息调整-344,657,483.
85元.
按权益成份确认资本公积305,482,483.
85元.

D、本期按照实际利率计算利息费用为43,044,729.
06元,按票面利率计算应计利息10,398,862.
48元,差额32,645,866.
58元计入本期利息调整.
E、本期可转换公司债券"歌华转债"207,000元转成本公司发行的股票"歌华有线"13,993股,转股价格为14.
79元.
31、专项应付款项目期初数本期增加本期减少期末数备注高清交互数字电视工程专项补助720,000,000.
00--720,000,000.
00[注1]高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费5,200,000.
00-5,200,000.
00[注2]互动新媒体网络示范工程建设项目5,400,000.
00--5,400,000.
00[注3]国家现代农业科技城综合信息三农服务工程1,300,000.
00-1,300,000.
00-[注4]NGB关键技术研究与应用示范项目(一期)528,000.
00110,000.
00-638,000.
00[注5]NGB运营支撑和宽带技术研究与应用示范384,500.
00313,700.
00-698,200.
00[注6]数字文化资源展示应用示范与研究188,000.
00112,000.
00-300,000.
00[注7]合计733,000,500.
00535,700.
001,300,000.
00732,236,200.
00[注1]:2010年,根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目地方政府债券资金预算的函》(京财经二指[2010]546号)的通知要求,本公司收到北京市财政局"高清交互基础设施示范工程(应用工程一期)项目"(以下简称:高清交互项目)第一期专项拨款200,000,000.
00元;2011年,根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目一般预算的函》(京财经二指[2010]2085号)、《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》(京财经二指[2011]694号)、《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》(京财经二指[2011]1314号),本公司收到北京市财政局拨付高清交互项目第二期拨款500,000,000.
00元.

[注2]:根据《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》(国科发财[2011]105号)的通知要求,期末累计收到财政部"高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费5,200,000.
00元.

[注3]:互动新媒体网络示范工程建设项目,是由东方有线网络有限公司做为牵头单位,由中华人民共和国财政部根据国家科技支撑计划课题任务书拨付东方有线网络有限公司,再转拨本公司,期末累计收到上述转拨款5,400,000.
00元.

[注4]:国家现代农业科技城综合信息三农服务工程项目,由北京歌华有线电视网络股份有限公司与派得伟业科技发展有限公司共同承担.
根据《北京市科技计划课题任务书》,北京市科学技术委员会委托并于2012年拨付本公司专项经费1,300,000.
00元.
本公司按照《北京市科技计划经费使用要求和管理办法》执行.
2014年3月该课题经北京市科学技术委员会验收并结题.

[注5]:根据《国家科技支撑计划课题技术研究合作协议》的规定,本期收到课题牵头单位华数传媒网络有限公司转拨课题费110,000.
00元.
[注6]:根据《国家科技支撑计划课题任务书》的通知要求,本期收到国家广播电影电视总局广播电视规划院拨付的专项经费313,700.
00元.
[注7]:为应用示范建设与研究项目为文化资源服务平台解决方案及标准研究的子课题,由文化部按每年计划统一拨付给国家图书馆,国家图书馆再按照课题承担比例下拨课题承担单位.
根据《国家科技支撑计划管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》和《关于调整国家科技计划和公益性行业科技专项经费管理办法若干规定的通知》,本公司本期子课题项目获国家图书馆拨付经费112,000.
00元.

32、其他非流动负债项目期初数本期增加本期减少期末数说明政府补助项目:高清交互机顶盒补助经费875,075,559.
9813,898,880.
00201,371,229.
83687,603,210.
15[注1]连连通工程专项资金10,101,000.
00-1,443,000.
008,658,000.
00高清晰电视频道专项经费347,222.
52-347,222.
52-拆迁补偿款62,513,378.
56-1,240,079.
8261,273,298.
74高清交互数字电视"电视图书馆"项目专项资金6,147,803.
00--6,147,803.
00弱电架空线整治项目补助5,419,060.
00-406,429.
505,012,630.
50有线电视数字化改造专项经费1,119,228.
70--1,119,228.
70基于NGB智能家庭的物联网关键技术和系统研究及试验250,000.
00--250,000.
00开放式VOD业务平台关键技术研究与应用示范1,600,000.
00--1,600,000.
00高品质影视作品网络分发服务平台建设和应用示范专项补贴资金303,867.
00--303,867.
00基于自主创新的飞视热点覆盖技术,开展文化新媒体传播应用示范项目补贴581,566.
67--581,566.
67中关村现代服务业试点项目财政补助资金10,000,000.
00--10,000,000.
00中央文化产业文化发展专项资金20,000,000.
00--20,000,000.
00市文化创新发展资金项目经费9,800,000.
00--9,800,000.
00市委宣传部北京市民主与法制培训基地数字化改造工程补助1,264,580.
85-210,763.
521,053,817.
33NGB融合多业务接入平台技术与应用研究项目经费700,000.
00--700,000.
002011年北京市文化创新产业发展专项资金补助16,000,000.
00--16,000,000.
00市广电局"数字文化传播示范基地"项目扶持资金20,000,000.
00--20,000,000.
00国家广电总局广科研院拨NGB关键技术研究与应用示范项目专项经费194,400.
00150,000.
00-344,400.
00[注2]广播电影电视局基于直播电视的互动增强多媒体应用项目补助资金10,000,000.
00--10,000,000.
00市容改造补助资金500,000.
00--500,000.
00政府补助项目小计1,051,917,667.
2814,048,880.
00205,018,725.
19860,947,822.
09递延收益项目:有线电视入网费198,025,018.
3913,365,360.
0021,455,294.
52189,935,083.
87[注3]资产使用费27,082,788.
89-15,025,297.
1612,057,491.
73[注3]递延收益项目小计225,107,807.
2813,365,360.
0036,480,591.
68201,992,575.
60合计1,277,025,474.
5627,414,240.
00241,499,316.
871,062,940,397.
69[注1]:高清交互机顶盒补助经费用于北京市推广高清交互机顶盒补贴.
本期新增补助经费13,898,880.
00元.
[注2]:本期收到国家广播电影电视总局广播科学研究院根据《国家科技支撑计划项目课题技术研究合作及专项经费拨转协议》拨付给本公司的国家科技支撑计划项目《下一代广播电视网(NGB)关键技术研究与应用示范(一期)》之课题一《NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究》的第二笔课题费150,000.
00元.

[注3]:有线电视入网费、资产使用费系主营业务活动形成递延收益,本期减少系结转至主营业务收入,除[注3]以外的本期减少系结转至营业外收入.
33、股本(单位:股)项目期初数本期增减(+、-)期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数1,060,368,074---13,99313,9931,060,382,067说明:其他增加系本公司可转换公司债券本期转股增加股本13,993股,详见本附注五、30.
34、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价1,716,250,065.
86425,250.
61-1,716,675,316.
47其他资本公积336,466,581.
76-39,521.
80336,427,059.
96合计2,052,716,647.
62425,250.
6139,521.
802,053,102,376.
43(1)股本溢价本期增加中,包括:由于可转换公司债券转成本公司发行的股票而无法支付的债券利息1,179.
10元转入资本公积;由于可转换公司债券转成本公司发行的股票,溢价部分177,549.
71元转入资本公积;因金融工具拆分随可转债转股而由资本公积-其他资本公积转入股本溢价39,521.
80元;本期国家现代农业科技城综合信息三农服务工程项目结题,将与资产相关的专项应付款金额207,000.
00元结转至资本公积-股本溢价.

(2)其他资本公积本期减少39,521.
80元,包括:本期金融工具拆分随可转债转股而由资本公积-其他资本公积转入股本溢价39,521.
80元.
35、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积520,679,582.
03--520,679,582.
0336、未分配利润项目本期发生额上期发生额调整前上期末未分配利润2,144,638,512.
551,911,078,061.
71调整期初未分配利润合计数--调整后期初未分配利润2,144,638,512.
551,911,078,061.
71加:本期归属于母公司所有者的净利润189,821,156.
86154,256,890.
21减:提取法定盈余公积--提取任意盈余公积--应付普通股股利106,038,206.
70106,036,807.
40转作股本的普通股股利--期末未分配利润2,228,421,462.
711,959,298,144.
52其中:子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额37、营业收入和营业成本(1)营业收入项目本期发生额上期发生额主营业务收入1,125,326,639.
581,022,135,243.
85其他业务收入6,862,247.
584,539,954.
92营业成本970,946,224.
35950,761,565.
87(2)主营业务收入列示如下:项目本期发生额上期发生额有线电视收看维护收入540,031,278.
06509,080,423.
30信息业务收入272,583,200.
97222,133,026.
99频道收转收入127,277,786.
79119,467,500.
00工程建设收入80,201,611.
3074,836,252.
45广告费收入60,528,301.
9744,446,981.
09有线电视入网收入21,159,701.
6820,253,266.
42设备使用费收入13,411,627.
5522,881,413.
28销售材料收入10,133,131.
269,036,380.
32合计1,125,326,639.
581,022,135,243.
85(3)主营业务成本列示如下:项目本期发生额上期发生额折旧费用536,726,870.
30537,655,773.
06业务运行成本178,340,208.
39173,935,081.
16人工成本145,696,116.
54137,187,182.
27网络运行成本93,044,659.
0084,975,248.
06无形资产摊销11,898,180.
5012,056,434.
52商品销售成本4,412,196.
764,140,901.
92合计970,118,231.
49949,950,620.
99(4)前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例%北京市教育委员会29,970,000.
002.
65广州风尚广告有限公司29,886,792.
432.
64北京国际广告传媒集团有限公司14,858,490.
601.
31北京市文化局9,600,000.
000.
85柏氏世联传媒广告(北京)有限公司7,075,471.
740.
62合计91,390,754.
778.
0738、营业税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税17,720,429.
3029,611,805.
37城市维护建设税3,427,196.
162,211,401.
53教育费附加2,422,151.
681,645,394.
63文化事业建设费1,902,300.
001,790,616.
01房产税149,283.
5439,212.
98土地使用税5,036.
88390.
00合计25,626,397.
5635,298,820.
52说明:各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项.
39、销售费用项目本期发生额上期发生额人工成本21,563,523.
1218,065,119.
37折旧费用6,520,950.
387,140,059.
99业务经费15,402,354.
7719,542,484.
93无形资产摊销332,117.
82319,453.
16合计43,818,946.
0945,067,117.
4540、管理费用项目本期发生额上期发生额人工成本10,844,047.
2015,707,791.
52折旧费用3,763,265.
653,667,656.
36业务经费16,734,473.
5314,332,518.
76中介费用1,427,718.
561,223,021.
92无形资产摊销157,055.
38132,138.
30研发费用15,504,890.
8313,952,476.
31合计48,431,451.
1549,015,603.
1741、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出43,044,729.
0641,064,655.
24减:利息资本化7,251,286.
7917,481,032.
15减:利息收入31,561,353.
1125,768,355.
78减:融资收益3,567,115.
894,268,638.
66手续费及其他192,734.
29158,496.
74合计857,707.
56-6,294,874.
61说明:本期利息资本化金额计入在建工程,本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为0.
492%(上期:1.
231%)42、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失11,166,991.
944,939,739.
4543、投资收益(1)投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益10,522,716.
443,640,798.
39权益法核算的长期股权投资收益-284,913.
22-4,322,999.
56处置长期股权投资取得的投资收益--其他--合计10,237,803.
22-682,201.
17(2)按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位名称本期发生额上期发生额绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)9,714,516.
442,967,298.
39北京北广传媒移动电视有限公司808,200.
00673,500.
00合计10,522,716.
443,640,798.
39(3)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称本期发生额上期发生额北京北广传媒数字电视有限公司-284,913.
22-727,009.
95富邦歌华(北京)商贸有限责任公司--145,798.
96北京华讯视通科技有限公司--3,450,190.
65合计-284,913.
22-4,322,999.
5644、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计3,865,340.
40158,698.
283,865,340.
40其中:固定资产处置利得3,865,340.
40158,698.
283,865,340.
40政府补助203,881,645.
37207,246,614.
32203,881,645.
37拆迁补偿1,240,079.
821,240,079.
821,240,079.
82其他1,340,856.
145,021.
061,340,856.
14合计210,327,921.
73208,650,413.
48210,327,921.
73其中,政府补助明细如下:项目本期发生额上期发生额说明高清交互机顶盒补助经费201,371,229.
83184,313,593.
62与资产相关,2010年至本期取得有线电视数字化整体转换补助专项资金-19,780,642.
30与资产相关,2006年至2008年取得连连通工程专项资金1,443,000.
001,443,000.
00与资产相关,2007年取得有线电视数字化改造专项经费-561,260.
70与资产相关,2010年取得高清晰电视频道专项经费347,222.
52416,666.
69与资产相关,2008年取得弱电架空线整治项目补助406,429.
50406,429.
50与资产相关,2010年取得市委宣传部北京市民主与法制培训基地数字化改造工程补助210,763.
52210,763.
52与资产相关,2012年取得营改增扶持基金-19,257.
99与收益相关,2013年取得残疾人就业补贴款17,000.
0023,000.
00与收益相关,本期取得老旧车辆报废政府补助86,000.
0066,000.
00与收益相关,本期取得购置车辆政府补贴-6,000.
00与收益相关,2013年取得合计203,881,645.
37207,246,614.
3245、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计229,469.
65380,555.
09229,469.
65其中:固定资产处置损失229,469.
65380,555.
09229,469.
65捐赠支出---赔偿支出-367,291.
79-其他25,220.
545,751.
1825,220.
54合计254,690.
19753,598.
06254,690.
1946、所得税费用(1)所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税61,919,697.
34708,006.
52递延所得税调整-103,775.
05-118,383.
16合计61,815,922.
29589,623.
36(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下:项目本期发生额上期发生额利润总额251,652,203.
27155,101,841.
17按法定(或适用)税率计算的所得税费用(税率为零)62,800,720.
61-某些子公司适用不同税率的影响1,379,947.
20656,701.
02对以前期间当期所得税的调整-31,363.
71-权益法核算的合营企业和联营企业损益-36,449.
74无须纳税的收入(以"-"填列)-50,951,036.
34-不可抵扣的成本、费用和损失48,617,654.
53-税率变动对期初递延所得税余额的影响--123,991.
85利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以"-"填列)-20,464.
45其他--所得税费用61,815,922.
29589,623.
3647、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目代码本期发生额上期发生额报告期归属于公司普通股股东的净利润P1189,821,156.
86154,256,890.
21报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益F207,768,534.
86207,897,956.
18报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P2=P1-F-17,947,378.
00-53,641,065.
97稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响P335,793,442.
2721,777,931.
09稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响P435,793,442.
2721,777,931.
09期初股份总数S01,060,368,0741,060,367,672报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1--报告期因发行新股或债转股等增加股份数(1)Si(1)13,589268增加股份下一月份起至报告期期末的月份数(1)Mi(1)25报告期因发行新股或债转股等增加股份数(2)Si(2)404134增加股份下一月份起至报告期期末的月份数(2)Mi(2)-1报告期缩股数Sk--报告期月份数M066发行在外的普通股加权平均数S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk1,060,372,6031,060,367,917加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数X1108,167,038107,447,571计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X11,168,539,6411,167,815,488其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数108,167,038107,447,571归属于公司普通股股东的基本每股收益Y1=P1/S0.
17900.
1455扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益Y2=P2/S-0.
0169-0.
0506归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y3=(P1+P3)/X20.
17900.
1455扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y4=(P2+P4)/X2-0.
0169-0.
0506说明:本期稀释事项对归属于公司普通股股东的稀释每股收益和扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益不具有稀释性,故Y3等于Y1,Y4等于Y2.
48、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到的押金及履约保证金14,479,416.
001,417,245.
01其他政府补助103,000.
00330,136.
27其他往来款725,062.
392,367,070.
07其他营业外收入522,453.
8866,000.
00合计15,829,932.
274,180,451.
35(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付的押金及履约保证金541,274.
00368,635.
09付现费用34,084,341.
3530,205,865.
42营业外支出12,444.
50365,791.
79其他往来266,442.
72934,691.
61合计34,904,502.
5731,874,983.
91(3)收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入31,561,353.
1125,768,355.
78高清交互机顶盒补助经费13,898,880.
00-中央文化产业文化发展专项资金-20,000,000.
00市文化创新发展资金项目经费-4,900,000.
00国家广电总局科研院拨付NGB关键技术研究与应用示范项目专项经费150,000.
00-合计45,610,233.
1150,668,355.
78(4)支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额退回北京市文化创新产业发展专项资金-9,422,050.
00(5)收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费-1,823,000.
00数字电视平台的数字文化资源展示应用示范建设与研究经费112,000.
00-NGB运营支撑和宽带技术研究与应用示范313,700.
00175,000.
00NGB关键技术研究与应用示范项目(一期)110,000.
00-合计535,700.
001,998,000.
00(6)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额银行手续费192,734.
29158,496.
7449、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润189,836,280.
98154,512,217.
81加:资产减值准备11,166,991.
944,939,739.
45固定资产折旧、投资性房地产折旧555,011,646.
68556,696,251.
08无形资产摊销13,262,476.
5113,258,420.
42长期待摊费用摊销2,048,122.
142,207,353.
08处置固定资产、其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-3,635,870.
75221,856.
81固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)857,707.
56-6,294,874.
61投资损失(收益以"-"号填列)-10,237,803.
22682,201.
17递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-103,775.
05-118,383.
16递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)-27,261,656.
17-254,069.
50经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-169,743,411.
31-60,934,549.
32经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-244,898,943.
16-281,666,389.
04其他--经营活动产生的现金流量净额316,301,766.
15383,249,774.
192、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:-债务转为资本192,765.
345,268.
39一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额3,604,230,730.
773,250,772,320.
15减:现金的期初余额3,491,434,821.
443,208,326,114.
78加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额112,795,909.
3342,446,205.
37(2)现金及现金等价物的构成项目本期发生额上期发生额一、现金3,604,230,730.
773,250,772,320.
15其中:库存现金196,482.
89147,510.
19可随时用于支付的银行存款3,603,884,297.
683,250,624,795.
59可随时用于支付的其他货币资金149,950.
2014.
37二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额3,604,230,730.
773,250,772,320.
15(3)货币资金与现金及现金等价物的调节列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:金额期末货币资金3,604,230,730.
77减:使用受到限制的存款-加:持有期限不超过三个月的国债投资-期末现金及现金等价物余额3,604,230,730.
7750、分部报告分部利润或亏损、资产及负债本期或期末网络运营服务分部器材销售分部抵销合计营业收入1,126,620,945.
7118,177,262.
2512,609,320.
801,132,188,887.
16其中:对外交易收入1,124,061,584.
468,127,302.
70-1,132,188,887.
16其中:分部间交易收入2,559,361.
2510,049,959.
5512,609,320.
80-投资收益/(损失)10,237,803.
22--10,237,803.
22营业费用1,094,308,794.
7415,922,827.
489,383,903.
571,100,847,718.
65营业利润/(亏损)42,549,954.
192,254,434.
773,225,417.
2341,578,971.
73资产总额10,247,486,513.
2676,583,608.
3750,635,322.
2010,273,434,799.
43负债总额4,386,265,150.
1819,331,421.
76-4,405,596,571.
94补充信息:资本性支出263,166,801.
451,141,006.
10-264,307,807.
55折旧和摊销费用554,039,550.
041,210,671.
53238,574.
89555,011,646.
68折旧和摊销以外的非现金费用----资产减值损失10,906,939.
94260,052.
00-11,166,991.
94上期或期初网络运营服务分部器材销售分部抵销合计营业收入1,020,974,141.
0013,492,848.
307,791,790.
531,026,675,198.
77其中:对外交易收入1,017,257,137.
079,418,061.
70-1,026,675,198.
77其中:分部间交易收入3,771,083.
934,020,706.
607,791,790.
53-投资收益/(损失)-536,402.
21-145,798.
96--682,201.
17营业费用1,072,122,166.
0113,586,361.
256,920,555.
411,078,787,971.
85营业利润/(亏损)-51,830,226.
18-93,512.
95871,235.
12-52,794,974.
25资产总额10,310,872,370.
3371,032,312.
7121,730,235.
1210,360,174,447.
92负债总额4,784,307,325.
1817,403,472.
091,561,100.
004,800,149,697.
27补充信息:资本性支出394,193,284.
421,333,721.
40-395,527,005.
82折旧和摊销费用555,510,449.
981,185,801.
10-556,696,251.
08折旧和摊销以外的非现金费用----资产减值损失4,902,379.
7637,359.
69-4,939,739.
45六、关联方及关联交易1、本公司的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质组织机构代码北京北广传媒投资发展中心本公司之母公司全民所有制北京刘志远投资管理75260454-4本公司的母公司情况(续):母公司名称注册资本(万元)母公司对本公司持股比例%母公司对本公司表决权比例%本公司最终控制方北京北广传媒投资发展中心6,000.
0044.
9844.
98北京广播电视台2、本公司的子公司情况子公司情况详见附注四.
3、本公司的合营企业和联营企业情况合营和联营企业情况详见附注五、10.
4、本公司的其他关联方情况(1)其他关联方关联方名称与本公司关系组织机构代码深圳市茁壮网络股份有限公司本公司董事长为该公司董事71527407-2北京北广置业有限公司同一实际控制人79759976-9北京美光房地产开发有限公司同一实际控制人60005931-3北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人76554621-6北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人10172154-4北京广播电视台服务中心同一实际控制人40068696-1鼎视数字电视传媒有限公司同一实际控制人77860177-1北京电视台同一实际控制人40068684-9北京北广传媒地铁电视有限公司同一实际控制人79850168-X北京广播电视报社同一实际控制人40068689-X北京人民广播电台同一实际控制人40068683-0北京北广传媒移动电视有限公司同一实际控制人75419679-1北京歌华科技中心有限公司同一实际控制人77706286-8北京北广传媒影视有限公司同一实际控制人75415575-4北京歌华设计有限公司同一实际控制人66054008-8北京北广传媒城市电视有限公司同一实际控制人76992634-7北京北广新新传媒有限责任公司同一实际控制人67171068-7北京北电科林电子有限公司持子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司10%股份的股东10122339-3上海文广互动电视有限公司本公司副总经理为该公司董事73456135-X本公司董事、总经理、财务总监及董事会秘书等关键管理人员--(2)企业年金企业年金基金管理各方当事人当事人名称企业年金基金受托人太平养老保险股份有限公司企业年金基金账户管理人中国工商银行股份有限公司企业年金基金托管人中国工商银行股份有限公司企业年金基金投资管理人太平养老保险股份有限公司5、关联交易情况(1)关联采购与销售情况①采购商品、接受劳务关联方关联交易内容本期金额上期金额北京北广置业有限公司房租124,171.
20124,171.
20北京美光房地产开发有限公司房租124,133.
5860,968.
70北京歌华文化设施管理有限公司物业费2,169,618.
312,169,040.
68北京歌华文化设施管理有限公司停车费572,400.
00572,400.
00北京歌华文化设施管理有限公司保洁费、维修费170,111.
53246,981.
36北京瑞特影音贸易公司施工及维护费9,006,978.
636,331,776.
00北京广播电视台服务中心物业费、房租等1,141,713.
001,337,569.
52北京北电科林电子有限公司工程费709,980.
004,533,938.
00北京北电科林电子有限公司器材费735,006.
102,786,574.
40上海文广互动电视有限公司节目费996,738.
79-②出售商品、提供劳务关联方名称性质本期金额上期金额鼎视数字电视传媒有限公司频道收转及信息业务收入5,014,446.
914,500,000.
00北京北广传媒地铁电视有限公司信息业务收入317,539.
93312,000.
00北京中广传播有限公司信息业务收入24,249.
96240,000.
00北京北广传媒移动电视有限公司信息业务收入421,412.
90318,012.
90北京歌华科技中心有限公司信息业务收入45,000.
00-北京北广传媒集团有限公司信息业务收入-39,274.
18北京北广传媒影视有限公司信息业务收入17,850.
6820,303.
56北京北广传媒城市电视有限公司信息业务收入61,864.
73172,200.
00北京广播电视报社信息业务收入27,500.
0227,338.
73北京人民广播电台信息业务收入-849,971.
60北京歌华设计有限公司信息业务收入14,000.
0017,500.
00(2)企业年金基金缴费项目本期发生额上期发生额企业缴存1,401,417.
151,414,090.
20个人缴存1,401,417.
151,414,090.
20合计2,802,834.
302,828,180.
40(3)支付关键管理人员薪酬本公司本期关键管理人员28人,上期关键管理人员28人,支付薪酬情况见下表:关联方支付关键管理人员薪酬决策程序本期发生额上期发生额金额(万元)金额(万元)关键管理人员由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定28人28人金额985.
661,183.
146、关联方应收应付款项(1)应收关联方款项项目名称关联方期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付款项北京歌华文化设施管理有限公司1,051,195.
14---应收账款鼎视数字电视传媒有限公司--4,000.
00400.
00应收账款北京人民广播电台--1,576,461.
3878,823.
07应收账款北京北广传媒移动电视有限公司400,420.
0020,021.
00228,387.
1015,638,71应收账款北京歌华科技中心有限公司--12,000.
00600.
00应收账款北京北广传媒集团有限公司--100,752.
665,037.
63应收账款北京北广传媒影视有限公司7,000.
00350.
004,000.
00400.
00应收账款北京歌华设计有限公司--7,000.
00700.
00其他应收款北京歌华文化设施管理有限公司60,585.
2060,585.
2060,585.
2055,133.
20其他应收款北京美光房地产开发有限公司49,987.
8049,987.
8049,987.
8049,987.
80(2)应付关联方款项项目名称关联方期末数期初数应付账款北京瑞特影音贸易公司2,373,400.
007,200,210.
78应付账款深圳市茁壮网络股份有限公司1,597,132.
251,597,132.
25应付账款北京北广传媒数字电视有限公司-1,504,400.
00应付账款北京北电科林电子有限公司915,157.
851,698,694.
10应付账款上海文广互动电视有限公司996,738.
79704,276.
82预收款项鼎视数字电视传媒有限公司1,639,210.
37208,759.
20预收款项北京广播电视报社-3,696.
27预收款项北京北广传媒城市电视有限公司-11,290.
32其他应付款北京瑞特影音贸易公司329,453.
20323,427.
00七、或有事项截至2014年6月30日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项.
八、承诺事项募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文批准,本公司于2010年11月25日向社会公开发行可转换债公司债券数量1,600万张,每张面值为100元人民币,共计160,000万元.
扣除发行费用后,募集资金净额为156,082.
50万元.

募集资金投向使用情况如下:(万元)承诺投资项目承诺投资金额实际投资金额2010年可转债募集资金项目高清交互数字电视应用工程项目160,000.
00113,098.
19除上述事项外,截至2014年6月30日,本公司不存在其他应披露的承诺事项.
九、资产负债表日后事项1、2014年7月,本公司控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司(以下简称"数字媒体公司")与一九零五互动(北京)科技有限公司(以下简称"1905互动公司")签署了合作协议.
双方将形成战略合作关系,基于优质内容源、直播电视传播等优势,合作开拓跨屏创新型DVB+OTT移动互联网电视业务.

2、2014年8月,本公司取得了国家新闻出版广电总局下发的《信息网络传播视听节目许可证》,获准开展移动通信网手机电视、互联网电视两项运营服务.
3、2014年7月11日,本公司向全资子公司歌华有线投资管理有限公司增资8,000.
00万,歌华有线投资管理有限公司增资后的注册资本为1.
3亿元,本公司持股比例仍为100%.
4、2014年1月开始,财政部陆续印发或修订了《企业会计准则第39号-公允价值计量》(财会[2014]6号)等8项企业会计准则,本公司将按规定自2014年7月1日起陆续施行.
截至2014年8月28日,本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项.
十、其他重要事项1、2014年4月,国务院办公厅印发《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号),其中《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业》的文件内规定:"经营性文化事业单位转制为企业后,2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税".
根据《关于转制文化企业名单(第一批)的函》,本公司作为北京市转制文化企业,已向主管税务机关申报免税备案资料,待主管税务机关批复后,本公司将继续享受免征企业所得税的优惠政策.
本公司本期仍按法定税率25%计提企业所得税.

2、2014年4月,国务院办公厅印发《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号),其中《进一步支持文化企业发展》的文件内规定:"对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,2014年1月1日至2016年12月31日免征增值税".
在上述业务免征增值税优惠政策的相关实施细则出台前,本公司本期仍按法定税率计缴上述业务的增值税.