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请参阅最后一页的重要声明重点品种:【短评-大盘】昨日两市权重股下跌,带动市场大幅回调.
但是两市2000多家股票上涨,赚钱效应尚可.
隔夜美股三大指数走势分化,纳指跌2.
46%,道指涨0.
09%,标普500指数跌0.
77%;科技股普遍下挫,特斯拉跌超8%.
评:国内货币政策收紧已经开始,两融余额数据也呈回落状态,增量资金难以入场的情况下,存量资金大概率继续由权重股向中小市值股切换.
建议轻指数重个股.
今日沪指运行区间大致再3640-3680间.
【短评-乙二醇】国内乙烯制乙二醇开工71%,上升2%,非乙烯法开工57%,上升5%;华东主港MEG库存61.
8万吨,下降0.
1万吨;聚酯开工81.
8%,上升3.
7%,江浙织机开工33%,上升7.
4%.
评:成本端原油上行趋势,乙二醇开工低位,节后聚酯及织机开工预期逐步恢复,华东乙二醇库存低位.
预计05合约短期5200上方偏强运行,建议多单持有.
研究员姓名:师秀明邮箱:shixiuming@nzfco.
com期货从业资格号:F0255552期货投资咨询从业证书号:Z0010784姓名:曹宝琴邮箱:caobaoqin@nzfco.
com期货从业资格号:F3008987期货投资咨询从业证书号:Z0012851姓名:蒯三可邮箱:kuaisanke@nzfco.
com期货从业资格号:F3040522期货投资咨询从业证书号:Z0015369姓名:梁峰邮箱:liangfeng@nzfco.
com期货从业资格号:F0284948期货投资咨询从业证书号:Z0013890姓名:马海燕邮箱:mahaiyan@nzfco.
com期货从业资格号:F0265556期货投资咨询从业证书号:Z0010658电话:025-52865121www.
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com投资咨询中心今日早评2021年01月20日2021年2月23日请参阅最后一页的重要声明1今日早评【短评-期指】三大股指期货全部下跌,IF和IH跌幅较深,IC合约跌幅较小.
三大合约持仓量均增加,其中IF合约增仓15318手,IF2103合约前5会员持仓净买单增加836手.
评:IF合约日线回调趋势明显,小时线基本回调到位,预计短期技术面会有一波反弹,可逢低买入IF2103.
大小盘股风格转换趋势逐渐明显,建议关注多IC空IH套利.
【短评-国债】香港万得通讯社报道,资金面整体平稳,Shibor多数上行但是利率水平仍维持低位.
隔夜品种上行5.
5bp报1.
5120%,7天期上行24.
2bp报2.
2060%.
评:资金面整体较为平稳,实体经济全面启动尚需时日,流动性方面依然偏宽松.
A股出现较大幅度回调,后续或持续回调,股债跷跷板或利多债市.
建议前期空单适时止盈,等待做空机会.
【短评-铁矿石】中国45港到港总量2061.
1万吨,环比减少63.
1万吨;北方六港到港总量为1003.
4万吨,环比减少115.
6万吨.
中国26港到港总量为1933.
2万吨,环比减少81.
8万吨.
评:中国内港口因铁矿石到港偏低、天气影响等原因,港口卸货量并未大幅增长,但港口的疏港因春节假期也有大幅下降,因此国内铁矿石港口库存量持续增加.
目前钢厂以消化厂库为主,贸易商整体看好后市需求,低价惜售,铁矿石期价或陷入区间宽幅震荡.
【短评-焦炭】2月22日,国内焦炭市场偏弱运行,焦炭首轮提降范围扩大,部分地区焦炭提降100元/吨已经落地.
评:供应方面,焦企开工维持高位,节后运输逐步恢复,焦企多以消化库存为主;需求方面,钢厂开工较为积极,部分企业焦炭库存稍有下降,正积极补库中,大多数钢厂对焦炭多以按需采购为主.
预计短期焦炭提降陆续落地,焦炭市场弱势运行为主.
操作建议,在2620元/吨附近短空.
【短评-黄金】香港万得通讯社报道,较长期美债收益率继续攀升,3月期美债收益率跌0.
5个基点报0.
03%,2年期美债收益率涨0.
4个基点报0.
121%,3年期美债收益率涨1.
6个基点报0.
233%.
评:美债收益率上涨,市场对经济回暖预期增加,美股招到抛售,利多美黄金.
油价大涨以及美国严寒天气影响,避险和抗通胀预期均较强.
美黄金中期宽幅震荡走势并没有打破.
人民币汇率震荡贬值,利多沪金.
沪金短期反弹或持续,建议观望为主.
【短评-原油】OPEC+会议召开在即,沙特和俄罗斯再次就石油战略产生分歧;本周每日近180万桶的美国炼油能力开始重启,包括北美最大的炼油厂MotivaEnterprise日产量60.
7万桶的阿瑟港炼油厂.
据阿瑟港炼油厂向得克萨斯州环境质量委员会提交的一份新文件中估计,阿瑟港炼油可能要到3月11日才能全面投入运营.
其他重启的炼油厂包括埃克森美孚每日36.
9024万桶的Beaumont炼油厂,Citgo石油公司、Valero能源公司和FlintHillsResources运营的CorpusChristi炼油厂.
评:受寒冷风暴影响的美国原油产量全面恢复可能需要数周时,下游疫情恢复前景乐观,原油继续上涨.
适度关注3月4日OPEC+会议状况,请参阅最后一页的重要声明2今日早评届时会讨论4月份是否要向市场提供更多原油.
【短评-豆粕】据农业咨询机构AgRural数据,截至2月18日巴西2020/21年度大豆收割率为15%,远不及去年同期的31%,为近10年最低的水平.
据美国农业部数据,截至2月11日当周,美豆20/21年度大豆出口销售净增45.
59万吨,对中国大陆出口销售净增1.
94万吨,21/22年度大豆出口销售净增16.
8万吨,对中国大陆出口销售6.
3万吨,整体符合预期.
评:芝加哥CBOT大豆期货周一震荡小幅收高,南美大豆收割延迟带来价格支撑.
短期内美豆仍因当前供需偏紧的状态难有大幅下跌,同时巴西大豆收割、装船落后也使未来一个月国内豆类市场被看好,短期豆粕预计价格不看跌.
【短评-PTA】截止2月22日,国内社会库存达到479万吨附近,日累库在1.
65万吨左右.
评:2021年以来,国内PTA整体开工均负荷维持在85%以上的高位,产品供应压力有增无减.
预计2月底PTA整体社会库存将达到近488万吨新高.
由于加工费极低,盘面主方向跟随成本运行,低位偏多思路.
关注原油市场3月4日会议情况.
【短评-棕榈油】据SPPOMA的数据显示,马来西亚2月1-20日产量增加15%.
据AmSpec的数据显示,马来西亚2月1-20日棕榈油出口增加至697,794吨,较前月同期的632,827吨增加10.
3%.
评:马来西亚BMD毛棕榈油周一收高,跟随整体油脂升势,但马来西亚产量回升的预期压制涨幅.
2月马来西亚出口、产量同时回升,长期主旋律为复产可能带来的价格中心回落,但短期内大宗商品的整体上涨氛围推升棕榈油价格重回前高位置,不建议当前位置追高,关注产量回升情况及产国库存变化,观望为宜.
【短评-橡胶】2020年,中国天然橡胶进口共计590.
21万吨,同比增加13.
58%.
据ANPRC公布的天然橡胶趋势和统计报告预测,到2021年,全球天然橡胶产量可达到1367.
8万吨,同比增长8.
6%,低于2019年的1384.
2万吨水平;原料:生胶片59.
7,杯胶42.
5,胶水63.
5,烟片57.
03;国内全钢胎开工率为17.
24%,国内半钢胎开工率为19.
86%.
评:割胶淡季以及海外工厂补原料带动泰国主产区原料价格持续上扬,胶价成本支撑在强化.
整体看,供应步入淡季,而需求端在国内元宵节后将逐步恢复正常,供需偏紧预期增强,总体在市场氛围烘托下,阶段性胶价将维持偏强走势,低位做多为主.
【短评-甲醇】甲醇开工77.
7%,下降0.
6%;下游华东甲醇制烯烃开工87%,保持稳定,醋酸开工76.
5%,下降5%;华东华南港口库存90.
6万吨,下降2.
1万吨.
评:节前由于排库,甲醇价格走弱,供应端国内装置开工处于高位,节后下游整体需求预期回升,节后运力恢复及下游补库支撑甲醇价格,伊朗进口量有回归预期.
预计05合约短期2380上方震荡偏强,建议观望或短线做多.
请参阅最后一页的重要声明3今日早评联系我们宁证期货有限责任公司总部地址:江苏省南京市秦淮区长乐路226号电话:025-86769605宁证期货有限责任公司汉口营业部地址:武汉市汉口解放大道单洞路国际大厦(亚洲广场)B栋11层A、B、C室电话:027-85825755宁证期货有限责任公司南昌营业部地址:江西省南昌市东湖区叠山路119号天河大厦10楼A座01-04房电话:0791-86807618宁证期货有限责任公司常州营业部地址:常州市新北区常发豪庭花园商铺17-1号电话:0519-85511816宁证期货有限责任公司苏州营业部地址:苏州工业园区苏州大厦西8号中银惠龙大厦1705室电话:0512-67608001宁证期货有限责任公司芜湖营业部地址:安徽省芜湖市锦湖区长江中路15号世茂滨江写字楼2514、2515、2516室电话:0553-2612219宁证期货有限责任公司湖北分公司地址:武昌区华中小龟山文化金融公园2栋103、203电话:027-59329150今日早评请参阅最后一页的重要声明4重要声明除非另有说明,本报告的著作权属宁证期货有限责任公司.
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