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184元,已实现的每份额可分配收益为0.
6257元.
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等规定及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定,本着及时回报投资者的原则,本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配.
经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:一、收益分配方案以2006年12月31日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利5.
60元.
二、收益分配时间1、权益登记日:2007年3月29日.
2、除息日:2007年3月29日.
3、红利分配日:2007年3月30日.
4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按照2007年3月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额.
三、收益分配对象权益登记日在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人.
四、收益发放办法1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年3月30日自基金托管账户划出.
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年3月29日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2007年3月30日直接计入其基金帐户,2007年4月2日起可以查询、赎回.
3、冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理.
五、有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税.
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用.
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用.
六、提示1、权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益.
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式.
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准.
七、咨询办法1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.
gtfund.
com.
2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:021-33134688,4008-888-688.
3、国泰基金管理公司直销网点:上海理财中心电话:(021)23060330北京理财中心电话:(010)68498575网上交易平台http://www.
gtfund.
com电话:(021)230603674、各代销机构及相关网点查询:交通银行(客户服务电话:95559)招商银行(客户服务电话:95555)上海浦东发展银行(客户服务电话:95528)国泰君安证券股份有限公司(客户服务电话:021-962588,4008-888-666)中信建投证券股份有限公司(客户服务电话:4008-888-108)国信证券有限责任公司(客户服务电话:8008-108-868)中国银河证券有限责任公司(客户服务电话::010-68016655)海通证券股份有限公司(客户服务电话:021-962503)申银万国证券股份有限公司(客户服务电话:021-962505)金通证券股份有限公司(客户服务电话:0571-96598)民生证券有限责任公司(客户服务电话:0371-67639999)东吴证券股份有限公司(客户服务电话:0512-96288)东方证券股份有限公司(客户服务电话:021-962506)光大证券股份有限公司(联系电话:021-68823685)宏源证券股份有限公司(客户服务电话:010-62267799-6789)广发证券股份有限公司(联系电话:020-87555888)中信证券股份有限公司(客户咨询电话:010-84864818)中信万通证券有限责任公司(客户服务电话:0532-96577)华泰证券有限责任公司(客户服务电话:025-84579897)长江证券有限责任公司(客户服务电话:4008-888-999)国海证券有限责任公司(客户服务电话:4008-888-100)特此公告.
国泰基金管理有限公司2007年3月26日投资者权益保障投资者权益保障风险提示隐私声明基金业常用法律法规反洗钱专栏投资人权益须知基金产品风险等级划分规则说明便捷服务便捷服务客服中心热点问题下载中心业务规则公司业务公司业务公募基金社保管理企业年金专户理财国泰元鑫关于国泰关于国泰公司介绍人才招聘联系我们人员资质红蜡烛公益2010-2018版权所有国泰基金管理有限公司|沪ICP备15002268号|沪公网安备31022102000123号400-888-8688返回顶部