代理人即时通

尊敬的中国CASS代理人:国际航协于2013年5月21-24日对中国CASS清算银行进行了重新招标,中国民生银行中标成为中国CASS新的清算银行.
我处已于2013年6月13日向中国CASS客户咨询委员会通报这一招标的结果.
中国民生银行将于2013年11月15日起接替中国建设银行为中国CASS进行清算业务.
为保证清算业务顺利地转换,民生银行计划在9月份进行系统测试,数据维护及更新工作,请各位代理人务必在8月26日前完成在民生银行开户事宜.
民生银行按属地就近原则,由总行统一组织各分行协助代理人在8月26日前完成结算账户开户手续.
届时银行会有专人电话预约及联络,同时,为便于代理人就近选择开户行,民生银行提供了代理人所在地的民生银行分支机构名单和地址.
代理人在民生银行开立的CASS结算账户将于2013年11月15日启用,在此之前的CASS结算业务,仍在中国建设银行正常进行.
后附民生银行联系人名单及开户手续等相关资料.
IATACASSCHINA2013年8月6日1办理开户流程表2民生银行分支机构网点(另见EXCEL表格)3民生银行联络人4开户资料5代理人开户提示6直接借记协议7预授权方式简介1:办理开户流程表:时间事项8月8日至8月9日代理人预选开户网点8月12日至8月13日银行开户联系人与代理人电话联系8月12日至8月26日代理人到预选的网点开户同时签约《直接借记协议》2:民生银行分支机构网点(见EXCEL表格)为了便于代理人开户及办理业务的便利,请您选择就近的分支机构开户,并于2012年8月9日将您的预选机构以邮件的形式反馈至邮箱liushujing2013@126.
com,银行方面将会根据您的选择,提前安排与协调,于8月12日开始正式的开户工作.
另外,北京地区和哈尔滨地区的代理人均在中国民生银行北京总部基地支行开立账户.
民生银行各地分支机构将就开户事宜主动联系代理人并做好各项服务工作.
3:民生银行联络人代理人所在地属地联络人主办行专属客户经理姓名电话姓名电话北京刘姝婧13260198761刘姝婧13260198761赵华超13552641781赵华超13552641781上海姚涓13524505865刘姝婧13260198761孙锦旗13601061518天津陈冠宇13820623564何成13910415916大连郭伟华13555986059沈阳吴冰13998800176西安郭彦妮13659190062南京宗华13512532352无锡李月园13912382005苏州宋囡媛13914074226昆山宋囡媛13914074226济南孟莉丽13864063606梁暄其13161620676青岛孟倩13969884361威海戚云萍18606301718烟台徐轶13589858751西安郭彦妮13659190062郑州温成垒13526565346杭州姚媛13868122958宁波赵燕芬13515882878武汉赵婧18672332837重庆郑莎莎13883716933成都陈捷13981754752深圳赵素军13922858123赵华超13552641781厦门臧晓燕13459009525昆明施艳萍13759114273广州张芬13316012169白斌13501009022哈尔滨4:开户资料:1、中国人民银行规定的开立人民币结算账户应具备的资料:(以开户当地要求为准)(1)开立一般户营业执照正副本原件组织机构代码证正本原件税务登记证(国税、地税)正本原件基本户开户许可证原件机构信用代码证原件国际航协CASS代理人资格证书原件法人身份证原件如开户非法人本人办理,需提供法人授权书及经办人身份证原件指定两名财务联系人身份证原件公章、财务章、人名章(或签字),如人名章非法人章,还需提供授权书原件及被授权人身份证原件(2)开立基本户营业执照正副本原件组织机构代码证正本原件税务登记证(国税、地税)正本原件机构信用代码证原件国际航协CASS代理人资格证书原件法人身份证原件如开户非法人本人办理,需提供法人授权书及经办人身份证原件财务负责人身份证原件公章、财务章、人名章(或签字),如人名章非法人章,还需提供授权书原件及被授权人身份证原件2、代理人开户签约资料清单:(根据开户当地人行要求不同,可能会有增加)《人民币单位银行结算账户综合服务协议》《人民币单位银行结算账户管理协议》《直接借记协议》5:代理人开户提示1、代理人可根据以下开户周期,估算开户所需时间,在规定时间完成开户.
开户时间周期:开立一般账户:自代理人提交全套资料并与人民银行系统核对一致后,3个工作日后账户生效.
开立基本账户:自代理人提交全套资料并与人民银行系统核对一致后,7个工作日后账户生效.
2、代理人账户务必开通账户信息即时通功能,以便银行及时通过短信方式通知代理人账户资金预授权及扣款情况,以及其他资金变动情况.
3、代理人开户同时可选择签约网上银行,至少由两名(或以上)操作员,同时需提供操作员身份证件原件.
4、开户时间:8月12日—8月26日.
账户使用注意事项:1、根据协议约定,代理人在银行开立的货运销售专户,除办理CASS清算业务外,还可以办理其他结算业务.
2、根据代理人直接借记协议约定,代理人货运销售专户的销户,代理人需向国际航协申请并经书面同意确认,代理人方可前往开户行办理.
3、代理人如需变更货运销售专户账户信息(如:账号、户名、开户行名、开户行行号等信息),需向国际航协申请并经书面同意确认,方可与中国民生银行重新签署《直接借记协议》,并按国际航协的要求确定账户的启用时间.
4、为了能够及时通知代理人账户预授权及扣款等信息,代理人尽量不要变更账户联系人手机号码,如确需变更,请变更后及时通知相应的民生银行联系人(见3).
6:直接借记协议直接借记协议甲方:地址:法定代表人:电话:乙方:中国民生银行支行地址:负责人:电话:一、甲方确认:其系国际航空运输协会的代理人,代理人身份识别码:《国际航协CASS代理人资格证书》).
乙方仅需对甲方系国际航空运输协会的代理人身份进行程序性审查,无实质审查义务.
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二、本协议所称的"直接借记"是指乙方根据本协议约定的条件,按照国际航空运输协会或国际航空运输协会北京办事处(以下统称为"IATA")的要求,从本协议项下甲方开立的"货运销售专户"中划转IATA所要求的资金至IATA所指定的账户(该账户将由IATA另行提供给乙方).
三、甲方在此不可撤销和无条件地授权乙方并自愿同意乙方采用直接借记方式办理甲方与IATA之间有关CASS(货运账户结算系统)的应付账款事宜,乙方将根据本协议的约定办理相关直接借记业务.
四、甲方不可撤销地同意,乙方依据本协议划转资金时,无需甲方再另行出具划款凭证或进行授权.
甲方签署本协议的行为本身即视为甲方已经向乙方提供了合法有效的依据本协议划转其资金的完整授权.
五、甲方不可撤销地同意:乙方依据本协议所进行的直接借记的扣付次数、单笔数额及总金额没有任何限制,但不超过IATA的相关要求.
六、甲方保证,其根据本协议在乙方开立的"货运销售专户"中有IATA所要求的足额资金.
如果因"货运销售专户"资金不足导致乙方未能成功扣款,甲方应根据与IATA的相关协议自行处理后续事项并承担一切法律后果,由此产生的任何后果、责任均与乙方无关.
如乙方因此遭受到任何损失,甲方负有赔偿责任.
七、乙方有权根据IATA的要求或指令自行决定从甲方的"货运销售专户"中扣款的先后顺序.
八、甲乙双方同意,甲方在乙方开立的"货运销售专户"内的资金,将优先用于IATA要求的、甲方在CASS(项下的应付账款,除此以外,甲方的"货运销售专户"也可用于甲方的其他结算及日常经营活动.
九、乙方有权按照IATA的指令对甲方的"货运销售专户"内的资金进行应付款预授权处理(本协议所称的"应付款预授权"是指乙方有权根据IATA的指令,在IATA要求的扣款日的前3日内,对甲方在"货运销售专户"中对应其在CASS项下的应付账款的资金进行控制/冻结,限制甲方通过柜台、网上银行等各种方式自行使用,即甲方的上述应付款预授权资金在乙方扣款前为不可用资金,甲方无权使用,亦不能通过任何方式为已经控制的资金设定直接或潜在的权利负担),资金在预授权期间银行正常计付利息.
乙方有权在代理人扣款日直接将应付款预授权的资金扣款到IATA的指定账户中.
十、甲方应及时将IATA所要求的资金存入"货运销售专户"中,以免因应付款预授权而占用"货运销售专户"中其他结算资金.
由此造成甲方"货运销售专户"中的账户余额不足而出现的一切风险和法律责任(包括但不限于因余额不足而造成了甲方签发空头支票等)将由甲方自行承担.
十一、乙方有权按照IATA要求的时间及方式将对甲方的应付款预授权及扣款情况提供给IATA.
十二、"货运销售专户"开立后,甲方不得随意清户.
甲方只有得到IATA的书面同意后,才可以办理清户手续.
甲乙双方只有得到IATA书面同意后,才能终止本协议,在本协议终止前,本协议持续有效.
十三、本协议仅适用于甲方在乙方开立的下面所述的"货运销售专户":1.
"货运销售专户"账户名称:2.
开户银行大额支付系统行号:3.
"货运销售专户"账号:4、代理人身份识别码(应与代理人资格证书右上角登记号码一致):十四、如因甲方原因导致乙方因履行本协议而遭受损失的,甲方应向乙方承担相应的赔偿责任.
十五、甲方自愿免除乙方基于IATA的过错要求或指令而履行本协议项下直接借记业务给甲方造成的任何损失和责任.
十六、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,任何一方均可向中国民生银行股份有限公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼.
十七、本协议一式四份,自双方法定代表人/负责人或授权代理人签字并加盖其双方公章/合同专用章之日起生效.
其中甲乙双方各留存一份,另两份将由甲乙双方传真并邮寄至IATA指定的经理和中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行.
十八、本协议中所约定的账单调整生成日、代理人扣款日的定义,遵从IATA与甲方的约定.
甲方(公章)甲方法定代表人或授权代理人(签名)_______年______月_日地址:邮政编码:乙方(公章)乙方法定代表人或授权代理人(签名)_______年______月_日IATA业务经办人:______联系电话_传真电话:IATA业务负责人:_______联系电话:传真电话:7:预授权方式简介:预授权流程:民生银行为代理人开立账户,根据提前在直接借记协议中设定的有关预授权条款,为账户进行预授权设置.
民生银行在T-3日(T指代理人扣款日),收到IATA直接借记文件,根据文件指令,对文件中约定扣款的代理人账户相应资金进行预授权,预授权资金在预授权期间(预授权日至代理人扣款日)代理人无法进行支付使用.
代理人扣款日,民生银行解除预授权,扣划代理人款项,直接划付到IATA指定账户.
预授权规则:足额,预授权日足额预授权,直至扣款日解除预授权并扣款;不足额,预授权日,按直接借记指令金额,进行超额预授权,有多少余额进行多少金额的实际预授权,未预授权金额部分,次日继续预授权,如此循环,直至足额预授权,或直至扣款日直接扣款.
案例说明:足额情况:代理人A,账户余额500元,直接借记文件账单金额100元,预授权金额100,不得使用,直至扣款日解预授权扣款,可用资金400(账户余额500-预授权100),代理人仍可使用;不足额情况:代理人B,账户可用余额60,直接借记文件账单金额100元,执行超额预授权,按可用余额,有多少余额就对多少余额预授权,已预授权金额60,不得使用,未预授权金额40(账单金额100-预授权金额60);次日代理人B,存入20,已预授权金额为80,未预授权金额为20,如此循环,直至足额预授权,或直至扣款日直接扣款.
预授权通知服务:预授权处理后,民生银行在T-3日以短信方式向所有代理人发出预授权信息,及在T-1日以短信方式向账户余额不足扣款金额的代理人发出信息(短信接收人电话在开户环节签约的账户信息即时通业务中约定).
通知代理人相关预授权信息,包括但不限于未预授权金额,提示代理人尽快安排资金到账.
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