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公告编号:2018-0181证券代码:830993证券简称:壹玖壹玖主办券商:广发证券2017壹玖壹玖NEEQ:830993壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司1919Wines&SpiritsPlatformTechnologyCo.
,Ltd年度报告公告编号:2018-0182公司年度大事记1、3月1日,1919完成B+轮融资,向天弘创新资产管理有限公司、佛山优势资本创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市明己投资管理有限公司、吴克忠等16位投资人按35.
16元/股非公开发行股份580.
8365万股,募集资金总额204,222,113.
40元.
2、3月21日,1919与洋河股份举行战略合作签约仪式,1919为洋河提供大数据服务,根据洋河需求提供会员的购买能力、消费频率、重点消费区域、消费商品品相、消费习惯等精准数据,双方在重点区域市场进行精准有效的会员营销.
由1919专销的战略新品"金洋河"及"洋河头曲"也在发布会上同步上市.
3、7月27日,四川中小企业发展股权投资基金1.
5亿元投资1919全资孙公司成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司,这是1919首次获得政府背景资金投资,使"重管理、轻资产"的理念又向前迈出了一大步.
4、9月3日,1919再次荣获了商务部2017-2018年度电子商务示范企业称号,1919不断加强电子商务人才的培养,同时利用自身酒类电商龙头企业的优势,促进酒类电子商务加速成长,起到带头与示范作用.
5、11月4日,1919与阿里巴巴签订战略合作协议,约定在新零售、供应链、菜鸟物流等方面展开重点合作.
目前,双方在智慧门店、菜鸟物流、零售通、村淘、天猫城市馆、支付宝、网商银行等多个业务场景已开展深度合作.
6、12月13日,1919入选工信部"2017年中国产业互联网TOP100榜单",旨在激励各个传统产业与互联网相互融合,发挥各自最大优势,力争为中国产业互联网的发展树立风向标.
7、12月,1919启动隔壁仓库批发店招商加盟,当月开店43家,隔壁仓库以"智选、低价、轻供应链"的优势,打造酒类共享经济模式,赋能酒类经销商转型升级.
公告编号:2018-0183目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项27第六节股本变动及股东情况32第七节融资及利润分配情况35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况37第九节行业信息39第十节公司治理及内部控制40第十一节财务报告.
47公告编号:2018-0184释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、壹玖壹玖、1919指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会董事会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会监事会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监事会元、万元指人民币元、万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司章程》报告期指2017年度全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统广发证券、主办券商指广发证券股份有限公司会计师指四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)SKU指产品统一编号的简称,每种产品均对应唯一的SKU号APP指手机等移动设备端的应用软件合伙人指开立直管店、隔壁仓库店的合伙者省公司指全国31个省会城市设立的管理各省终端业务的公司供应链公司指全资、合资或控股,具有全品类运营资格的商品采购公司直营店、直管店指门店类型;直营店:股权隶属于公司的门店;直管店:股权隶属于第三方并依据协议委托1919进行统一管理的门店隔壁仓库店指第三方投资并自主管理,1919提供品牌、供应链、系统、线上订单服务SaaS服务指Software-as-a-Service(软件即服务)的简称,通常包括应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费等,按交易流水比例收取服务费公告编号:2018-0185第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人杨陵江、主管会计工作负责人高岚及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、市场竞争风险我国酒类流通企业众多,大部分为区域性企业,在当地具有更多的资源,市场竞争激烈.
长期以来,酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等,而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张,同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块.
虽然公司取得一定的品牌知名度,但是随着酒类行业的深度调整,公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险.
2、商品质量风险酒类流通行业市场准入门槛较低,参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐.
受利益驱使,少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品,一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序,也危害了消费者的生命安全.
3、人才流失风险公司虽然处于酒类流通的传统行业,但是通过多年的积极探索与模式创新,成为新零售模式的明星企业.
公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才,如某些关键人才发生流失,将会对公司的快速发展产生一定的不利影响.
4、信息系统风险公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统,但是随着业务快速发展和公司加大线上战略资源布局,且以做强平台的思路来布局和整合线上业务,这对现有的系统架构提出了新的要求,因此,系统还会继续升级,公司可能面临超出预公告编号:2018-0186算,系统持续性投入或追加投入,将对未来年度利润产生较大影响.
5、直管店合作风险随着直管店数量的增加,合作者也将逐步增加,而各合作者对待风险的偏好程度、经营预期及诉求千差万别,宏观经济的波动及竞争环境的变化也会影响到合作者的态度,可能会引起合作者的退出,将对公司现金流产生一定影响.
6、经营亏损的风险公司的高速成长,赢得了规模、速度,也付出了不菲的代价,近两年出现亏损.
门店数量成倍增长,覆盖的城市区域迅速扩大,远程高效管理必须落地,组织结构、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战,毛利率下降,费用的增加对经营形成一定的压力.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0187第二节公司概况一、基本信息公司中文全称壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司英文名称及缩写1919Wines&SpiritsPlatformTechnologyCo.
,Ltd证券简称壹玖壹玖证券代码830993法定代表人杨陵江办公地址成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号二、联系方式董事会秘书晋青海是否通过董秘资格考试是电话400-999-1919传真400-999-1919电子邮箱68800@1919.
cn公司网址www.
1919.
cn联系地址及邮政编码四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室610041公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2010年8月31日挂牌时间2014年8月13日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)批发和零售业-零售业-食品、饮料及烟草制品专门零售-酒、饮料及茶叶零售(F5226)及烟草制品零售(F5227)主要产品与服务项目酒类零售业务与酒类供应链管理服务普通股股票转让方式协议转让(2018年1月15日之后为集合竞价方式)普通股总股本(股)98,199,157优先股总股本(股)0做市商数量-控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司实际控制人杨陵江四、注册情况项目内容报告期内是否变更公告编号:2018-0188统一社会信用代码91510100558998025B否注册地址成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号否注册资本98,199,157是公司注册资本与总股本一致.
五、中介机构主办券商广发证券主办券商办公地址广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名唐方模、谢海林会计师事务所办公地址成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼六、报告期后更新情况√适用不适用2017年12月22日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司报经中国证监会批准,发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》,此细则自2018年1月15日起施行.
自《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》施行之日起,原采取协议转让方式的更改为集合竞价转让方式进行转让.
公告编号:2018-0189第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入3,355,296,365.
832,886,648,752.
4016.
24%毛利率%10.
94%9.
10%-归属于挂牌公司股东的净利润-49,973,492.
05-86,576,296.
9442.
28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,597,964.
36-88,944,970.
1325.
12%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-11.
43%-32.
64%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-15.
23%-33.
53%-基本每股收益-0.
51-0.
9546.
43%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计3,000,026,331.
502,670,907,048.
8412.
32%负债总计2,500,649,496.
022,187,749,547.
4014.
30%归属于挂牌公司股东的净资产469,323,736.
68462,291,407.
261.
52%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.
785.
00-4.
40%资产负债率%(母公司)60.
90%69.
79%-资产负债率%(合并)83.
35%81.
91%-流动比率1.
581.
68-利息保障倍数0.
47-4.
03-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-106,166,736.
14-331,667,616.
6067.
99%应收账款周转率5.
898.
22-存货周转率2.
953.
51-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%12.
32%43.
81%-公告编号:2018-01810营业收入增长率%16.
24%141.
27%-净利润增长率%37.
25%-767.
72%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本98,199,15792,390,7926.
29%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益16,035,773.
40计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,770,355.
77除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,463.
56非经常性损益合计21,560,665.
61所得税影响数4,850,769.
75少数股东权益影响额(税后)85,423.
55非经常性损益净额16,624,472.
31七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后资产处置收益(损失以"-"号填列)--223,954.
85--营业利润(亏损以"-"填列)-112,520,959.
71-112,744,914.
56--营业外收入3,493,728.
813,492,983.
61--营业外支出538,196.
05313,496.
00--八、业绩预告、业绩快报的差异说明√适用不适用公司报表数据审定后与业绩快报相比,营业利润快报-23,308,127.
74元,实际审定数-12,406,803.
62元,公告编号:2018-01811差异幅度达46.
77%,主要是冲回部分计提的资产减值损失所致;利润总额快报-24,191,977.
68元;实际审定数-12,652,267.
18,差异幅度达47.
77%,主要是冲回部分计提的资产减值损失所致;归属于挂牌公司股东的净利润快报-43,887,786.
73,实际审定数-49,973,492.
05,差异幅度达13.
87%,主要是递延所得税转回所致.
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润快报-59,146,766.
23,实际审定数-66,597,964.
36,差异幅度达12.
60%,主要是归属于挂牌公司股东的净利润差异所致.
基本每股收益,快报-0.
46元,实际审定数-0.
51元,差异幅度10.
63%,主要是归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异影响所致;加权平均净资产收益率快报-9.
06,实际审定数-11.
43,差异幅度达26.
13%,主要是净利润差异影响所致.
具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.
neeq.
com.
cn)披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2017年度业绩快报修正公告》(公告编号:2018-026)公告编号:2018-01812第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式:报告期内,1919通过线上线下的真正融合,逐步发展1919平台化运营模式,以更低的经营成本、更高的运营效率、更好的客户体验,建立起酒类流通行业独有的规模运营优势.
1919全面开放平台核心资源,与更多的利益合作方分享资源及收益.
1、1919新零售平台1919已完成线下全国布局,线上多渠道开放,通过新零售平台系统,将全部业务信息化,将全部信息数据化,将所有数据可视化.
通过线上线下融合的数据实现对上千家品牌旗舰店、直营直管店、隔壁仓库店的全面管理,共享1919线上平台流量,实现了人、货、场的一体化,实现了会员、商品、服务的共享,提供消费者极致的19分钟"快喝"等服务.
同时,门店依托1919平台,成为零售通、村淘等平台配送商,获取额外配送收益.
2、1919供应链管理平台作为创新型的供应链服务平台,利用多年深耕酒类行业的优势,为供应商和采购方搭建桥梁,赋能酒类供应链;上游为1500+全球知名品牌厂家提供订单数据服务、供应链托管业务、客户分析服务、新产品开发和推广服务.
下游通过几十亿年采购规模、1000+店仓、28+省级标准仓库、10000+sku商品、600+独家战略商品、二维码溯源体系等为直管店、隔壁仓库店、合作第三方提供订单推送、定制服务、配送业务、供应链金融等服务,帮助合作方转型、升级供应链,自主掌控经营数据.
3、1919数据资源平台公司整合1919及第三方的线上线下资源,将各类资源通过酒币数据化,将厂商需求标签化,让线上线下所管理的流量碎片化,提供厂商自主购买、操作的平台,实现数据化的匹配,精确触达消费者.
4、1919技术管理平台公司将沉淀多年的酒类直供信息技术经验及成果,固化为先进的信息系统平台和解决方案.
除满足1919自身平台管理需要,可独立对外提供新零售SaaS服务.
如隔壁仓库店平台系统、厂商店新零售系统等.
核心竞争力分析:1919作为酒类新零售领跑者已形成了坚实的行业竞争壁垒,在新零售、新经销、新团购、IT技术、数据资源、仓到店物流等方面构建核心竞争力.
1、新零售,1919围绕线上线下一体化布局,以快喝APP为核心建成了国内较大的酒类电商平台,在全国所有省级行政区主要城市拥有1000多家线下体验店,通过新零售模式服务全渠道酒类消费者,为其提供溯源保真、超值价、先尝后买和最快19分钟送达等优质服务.
2、新经销,1919集多年酒类行业经营经验,孵化了隔壁仓库批发店模式,它是将B2B和B2C相结合,以"智选、低价、轻供应链"的优势,打造酒类共享经济模式,赋能酒类经销商转型升级,是新型的互联网化的酒类经销系统.
3、新团购,1919以海量用户数据、消费数据、行为数据基础,为大客户提供选酒、侍酒、订餐等增值服务,为1%的大客户提供99%的服务,以优质的服务带动团购的销售.
4、IT技术,1919将先进的IT技术和对行业的洞察结合,为不同的企业输出定制化的IT解决方案,向酒类行业提供SaaS化的技术服务,比如厂商店新零售系统、经销商库存管理系统、仓到店物流配系统等.
5、数据资源,整合1919及第三方的线上线下资源,将资源通过酒币数据化、产品化,为客户提供精准营销、品牌推广、渠道建设、娱乐营销、媒体公关、活动策划等各项服务.
6、仓到店物流,依托完善的干线物流体系,1919自主研发了根据商品动销的补货系统,实现仓到店物流的自动化,即时补货、按需补货将显著提升物流效率、降低物流成本.
公告编号:2018-01813报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期公司一直致力于打造一个新零售平台公司,集线上线下终端管理平台、数据资源管理平台、供应链管理平台及IT及信息技术平台为一体的平台化服务商.
报告期内公司经营业绩总体情况:报告期营业收入3,355,296,365.
83元,较上年增长468,647,613.
43元,增幅16.
24%.
主营收入中商品销售收入2,909,616,999.
94元,较上年增长483,036,488.
23元,增幅19.
91%.
本期实现毛利367,028,792.
69元,较上年增长104,415,060.
54元,增幅39.
76%;报告期期间费用385,833,776.
88元,较上年增加45,873,340.
86元,增幅13.
49%;报告期归属于挂牌公司股东的净利润-49,973,492.
05元,比上年同期减亏42.
28%;报告期末公司总资产3,000,026,331.
50元,较去年同期增长12.
32%;归属于挂牌公司股东的净资产469,323,736.
68元,较去年同期增长1.
52%.
报告期各业务板块经营及业绩情况:1、线上业务发展情况公司线上业务除与天猫、京东等合作的第三方平台外,还有快喝、隔壁仓库等自有平台,实现了所有线下门店共享线上订单,线上订单自动就近分配到线下门店、线下门店库存线上共享等功能,形成了线上为线下引流,线下为线上服务并进一步拓展线上流量的形态;报告期公司交易额GMV51.
8亿,其中:线上交易额222,913万元,占比43%;线上订单量324万单,较上期增长160%;自有平台订单量268万,占整个线上订单量的83%;公司自有零售平台快喝APP业务量增长显著,报告期新增用户87万,期末累计注册用户达174万;日均活跃用户2万;报告期内快喝交易额52,284万,12月份日均交易额达255万;快喝平台平均客单价342元,毛利率11.
38%;用户复购率30%;报告期快喝APP实行了19分钟送达业务,配送成本约3元/单,远低于第三方配送成本.
2、门店管理服务业务经营情况报告期末公司管理的零售终端门店达到1071家,其中直营门店269家、直管门店759家、隔壁仓公告编号:2018-01814库店43家;分布全国31个省市自治区,终端门店数较上期末净增加190家,增长率21.
57%;报告期门店管理服务收入336,933,160.
88元,较上期增长9.
70%;管理服务成本307,708,974.
12元,较上期增长7.
75%;管理服务毛利率8.
67%.
3、资源及数据服务业务情况报告期,公司调整了资源公司政策,鼓励开放商家的入驻、加大开放商品的引入,采取了先入住后收费或阶段性免收服务费的政策,报告期收入较上期下降.
报告期公司资源及数据服务收入37,816,556.
55元,较上期下降-54.
56%;资源及数据服务成本22,921,289.
96元,较上期下降-53.
39%4、供应链管理业务情况公司致力于打造酒类供应链平台建设,努力打造供应商及商品管理、仓储配送管理、订单管控的服务平台体系.
报告期,公司实现供应链管理服务收入66,178,175.
93元,较上期增长21.
2%;供应链管理服务成本68,212,796.
93元,较上期增长10.
35%.
5、技术服务业务情况公司致力于新零售业态信息系统的建设和开发,除满足自身平台管理需要外,对外提供新零售数据管理、供应链管理、门店终端管理等SaaS信息技术服务.
6、线下门店销售增长情况(1)2014年之前开立的线下门店销售增长状况公司2014年以前开立的门店已经处于成熟期,近四年销售能力、销售毛利平稳增长.
报告期店均销售1458.
79万元,较去年下降36.
40万元;报告期店均销售毛利180.
94万,较去年下降14.
17万元;销售和毛利下降的主要原因系受茅台等名白酒缺货的影响.
由于公司没有飞天茅台配额,报告期内飞天茅台缺货严重.
同比数据显示,2016年公司商品销售收入23.
6亿元,茅台销量60.
7万瓶,2017年商品销售收入28.
3亿元,但受飞天茅台缺货影响,实际销量仅为44.
8万瓶,销量减少28万瓶,直接影响销售金额达4.
9亿元;报告期内飞天茅台价格飘升,导致公司采购成本增加,销售毛利下降,2016年飞天茅台销售毛利率为8%,2017年销售毛利率仅为2.
8%,毛利率的下滑5.
2个百分点,影响毛利6552万元,销量的减少影响公司毛利1344万元,以上影响毛利7896万元.
项目2014年度2015年度2016年度2017年度店均销售(元)14,050,09314,377,52814,951,85614,587,865店均毛利(元)1,924,6641,653,9491,951,1441,809,450店均销售增长%-2.
33%3.
99%-2.
43%店均毛利增长%--14.
07%17.
97%-7.
26%(2)2014年以后新开立的线下门店销售增长情况公司2014年以后开的门店目前还处于培育期,在第1个完整年度店均销售287.
35万,第2个完整年度店均销售408.
25万,环比增幅42.
07%;第3个完整年度店均销售693.
18万,增幅69.
79%;在第1个完整年度店均销售毛利35.
63万,第2个完整年度店均销售毛利51.
37万,环比增幅44.
17%;第3个完整年度店均销售毛利89.
86万,增幅74.
92%.
项目第1年度第2年度第3年度第2年度环比%第3年度环比%公告编号:2018-01815店均销售2,873,5104,082,5156,931,78342.
07%69.
79%店均毛利356,345513,734898,62644.
17%74.
92%7、报告期内线下门店建设情况报告期内新开212家门店,较去年新开店减少222家,降低率51.
15%;其中:直营店127家,占比59.
91%;直管店42家,占比19.
81%;隔壁仓库店43家,占比20.
28%.
期末门店1071家,其中:直营店269家,占比25.
12%;直管店759家,占比70.
87%;隔壁仓库店43家,占比4.
01%.
门店期初数量新开数量转入数量转出数量关店数量期末数量直营店14112753511269直管店74042515321759隔壁仓库店4343合计881212104104221071(二)行业情况互联网时代,传统零售行业受到来自电商的强大冲击.
线上与线下将深度融合,现代物流、大数据、云计算等创新技术,构成了新零售的概念.
纯电商的时代将很快结束,纯零售的形式也会被打破,已有包括阿里巴巴、腾讯、百度、京东、小米、网易等企业开始了新零售的探索之路.
其中较出名、且从运作之初就按照新零售模式操作的,有阿里巴巴的"盒马鲜生"、腾讯京东系的"超级物种"、小米公司的"小米之家"、网易公司的"网易严选"等.
如"超级物种"、"盒马鲜生"这样的新零售终端的共通特性:都是以大数据、人工智能等核心技术为基础;营造场景,迎合新一代消费群体的消费升级需求;布局线上线下,打通二者之间的数据连接;自建物流或者合作物流,追求极高的物流效率,使消费者体验达到极致.
随着移动互联网和实体经济的融合日益加深,以及大数据、人工智能等新科技的日趋成熟,1919布局全国线下门店+线上流量入口,借助多年成熟门店管理经验,整合供应链、信息技术平台及资本优势,通过与酒企、互联网合作伙伴的深度合作,1919商业模式的多元化和灵活性是增强竞争能力、谋求未来发展的关键.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金488,080,903.
9916.
27%564,901,031.
9721.
15%-13.
60%应收账款516,542,298.
0117.
22%559,683,754.
1320.
95%-7.
71%存货1,229,336,524.
8740.
98%798,670,709.
7529.
90%53.
92%长期股权投资2,999,522.
580.
10%3,008,172.
180.
11%-0.
29%固定资产123,343,772.
324.
11%118,612,797.
384.
44%3.
99%公告编号:2018-01816短期借款443,000,000.
0014.
77%557,000,000.
0020.
85%-20.
47%应收票据5,357,383.
850.
18%---预付款项292,977,137.
699.
77%348,648,013.
2413.
05%-15.
97%其他应收款56,016,465.
281.
87%41,519,482.
401.
55%34.
92%其他流动资产151,629,381.
315.
05%92,436,897.
843.
46%64.
04%可供出售金融资产1,347,368.
000.
04%1,347,368.
000.
05%0.
00%无形资产38,317,874.
851.
28%39,611,684.
601.
48%-3.
27%开发支出2,409,304.
240.
08%---长期待摊费用33,842,486.
071.
13%34,200,250.
791.
28%-1.
05%递延所得税资产51,498,985.
331.
72%68,266,886.
562.
56%-24.
56%其他非流动资产6,326,923.
110.
21%---应付票据379,554,041.
2412.
65%121,435,909.
684.
55%212.
56%应付账款250,955,239.
748.
37%288,809,384.
4510.
81%-13.
11%预收款项190,187,007,0536.
34%105,933,714.
763.
97%79.
53%应付职工薪酬38,283,159.
821.
28%30,522,315.
931.
14%25.
43%应交税费70,925,056.
852.
36%79,249,310.
332.
97%-10.
50%应付利息1,742,941.
660.
06%933,497.
220.
03%86.
71%其他应付款324,026,688.
6910.
80%250,647,297.
419.
38%29.
28%一年内到期的非流动负债34,615,636.
241.
15%486,300.
000.
02%7,018.
16%长期应付款767,359,724.
2525.
58%752,731,817.
6228.
18%1.
94%股本98,199,157.
003.
27%92,390,792.
003.
46%6.
29%资本公积493,358,040.
6516.
45%442,160,584.
1816.
55%11.
58%盈余公积4,662,891.
340.
16%4,662,891.
340.
17%0.
00%未分配利润-126,896,352.
31-4.
23%-76,922,860.
26-2.
88%64.
97%少数股东权益30,053,098.
801.
00%20,886,094.
180.
78%44.
03%资产总计3,000,026,331.
50-2,670,907,048.
84-12.
32%资产负债项目重大变动原因:期末其他应收款较期初增加14,496,982.
88元,增幅34.
92%,主要系随着公司本年业务量上升,押金及借支往来款项增加所致;期末存货较期初增加430,665,815.
12元,增幅53.
92%,主要是茅台、洋河、五粮液、帝亚吉欧、百威、奔富等战略商品增加所致;期末其他流动资产较期初增加59,192,483.
47元,增幅64.
04%,系存货采购增加,导致待抵扣增值公告编号:2018-01817税增加所致;期末应付票据较期初增加258,118,131.
56元,增幅212.
56%,主要系公司提升汇票使用比例影响所致;预收款项较期初增加84,253,292.
77元,增幅79.
53%,主要系预收四川安吉物流集团有限公司商品销售款项所致;应付利息较期初增加809,444.
44元,增幅86.
71%,主要系长期应付款利息增加1,130,000.
00元所致;一年内到期的非流动负债较期初增加34,129,336.
24元,增幅7018.
16%,主要系部分长期借款在本年内到期所致;未分配利润较期初减少49,973,492.
05元,增幅64.
97%,主要是报告期减亏所致;少数股东权益较期初增加9,187,004.
62元,增幅44.
03%,主要少数股东增资孙公司75,000,000.
00元所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入3,355,296,365.
83-2,886,648,752.
40-16.
24%营业成本2,988,267,573.
1489.
06%2,624,035,020.
2590.
90%13.
88%毛利率%10.
94%-9.
10%--管理费用92,105,087.
752.
75%87,240,515.
113.
02%5.
58%销售费用256,754,352.
907.
65%230,632,998.
937.
99%11.
33%财务费用36,974,336.
231.
10%22,086,921.
980.
77%67.
40%营业利润-12,406,803.
62-0.
37%-112,744,914.
56-3.
91%89.
00%营业外收入785,018.
160.
02%3,492,983.
610.
12%-77.
53%营业外支出1,030,481.
720.
03%313,496.
000.
01%228.
71%净利润-52,627,445.
98-1.
57%-83,874,091.
80-2.
91%37.
25%项目重大变动原因:财务费用较上期增加14,887,414.
25元,增幅67.
40%,主要系业务规模扩大,POS机刷卡、微信支付宝支付的手续费增加所致.
营业利润较上期增加100,338,110.
94元,增幅89.
00%,主要系营业收入增长使营业毛利增长所致;营业外收入较上期减少2,707,965.
45元,减幅77.
53%,主要系根据2017年5月10日财政部财会[2017]15号文件修订后《企业会计准则第16号——政府补助》规定:"与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支……"自2017年1月1日起,本公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;营业外支出较上期增加716,985.
72元,增幅228.
71%,主要系罚款支出增加329,253.
67元,发生非常损失112,041.
03元,发生捐赠支出100,000.
00元所致;综上所述,净利润较上期减亏31,246,645.
82元的原因,减亏幅度37.
25%.
(2)收入构成单位:元公告编号:2018-01818项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入3,353,835,398.
692,886,648,752.
4016.
18%其他业务收入1,460,937.
14--主营业务成本2,988,267,573.
142,624,035,020.
2513.
88%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%商品销售-酒2,826,560,602.
0184.
28%2,366,526,679.
1581.
98%商品销售-烟71,101,702.
142.
12%52,622,689.
551.
82%商品销售-饮料2,511,458.
230.
07%1,437,655.
700.
05%商品销售-器皿7,013,730.
050.
21%1,744,911.
350.
06%商品销售-其他2,429,507.
510.
07%4,248,575.
960.
15%数据推广收入37,816,556.
551.
13%83,216,292.
912.
88%门店管理服务收入336,933,160.
8810.
05%307,153,805.
6310.
64%仓储及供应链管理服务收入66,178,175.
931.
97%54,603,802.
531.
89%其他收入3,290,505.
390.
10%15,094,339.
620.
52%合计3,353,835,398.
69100.
00%2,886,648,752.
40100.
00%按区域分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%北京90,794,777.
603.
14%64,832,219.
412.
94%天津21,552,844.
560.
75%10,367,764.
460.
47%河北54,123,077.
111.
87%30,306,386.
581.
37%山西69,563,126.
842.
41%36,334,802.
281.
65%内蒙古73,297,651.
722.
53%38,297,517.
461.
73%辽宁34,053,144.
231.
18%23,940,253.
101.
08%吉林30,468,832.
211.
05%18,682,007.
170.
85%黑龙江28,084,167.
210.
97%25,584,753.
121.
16%上海104,065,486.
063.
60%54,830,999.
372.
48%江苏114,435,140.
693.
96%52,857,053.
112.
39%浙江95,187,594.
503.
29%35,873,154.
751.
62%安徽111,469,608.
383.
85%62,509,314.
572.
83%山东68,517,693.
992.
37%45,403,785.
392.
06%河南275,795,033.
089.
54%262,518,582.
5911.
89%湖北70,781,264.
992.
45%45,326,743.
342.
05%公告编号:2018-01819湖南51,052,730.
131.
77%42,838,010.
461.
94%江西32,383,910.
961.
12%23,213,404.
111.
05%福建22,903,102.
960.
79%13,361,949.
820.
61%广东80,633,236.
122.
79%55,306,428.
702.
50%广西11,523,861.
830.
40%7,300,864.
550.
33%海南23,327,015.
150.
81%11,174,528.
920.
51%四川929,128,130.
4332.
13%830,603,486.
2837.
61%重庆122,886,994.
484.
25%98,598,940.
894.
46%贵州27,844,612.
890.
96%18,947,644.
810.
86%云南47,819,015.
291.
65%35,798,883.
361.
62%陕西138,926,623.
744.
80%144,543,955.
616.
54%甘肃73,198,676.
522.
53%52,024,955.
972.
36%青海9,592,120.
310.
33%5,479,520.
930.
25%宁夏9,347,714.
730.
32%7,295,469.
480.
33%西藏23,016,832.
240.
80%13,637,968.
750.
62%新疆45,800,504.
401.
58%40,758,212.
911.
85%合计2,891,574,525.
35100.
00%2,208,549,562.
25100.
00%收入构成变动的原因:报告期内,营业收入增长率超过50%的有上海、安徽等16个省;营业收入增长率超过100%有4个省,增长率分别为浙江省165.
34%,江苏省116.
50%,海南省108.
75%,天津市107.
88%.
营业收入超过1亿元的省份由去年的四川、河南、陕西3个省,增至今年的四川、河南、陕西、重庆、江苏、安徽、上海7个省.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1光山县尚源商贸有限公司19,552,191.
030.
58%否2成都旭丰壹玖壹玖商贸有限公司14,512,494.
090.
43%否3成都蜀峰飞晟商贸有限公司13,156,187.
840.
39%否4泰州耀久商贸有限公司11,829,189.
960.
35%否5拉萨壹玖壹玖商贸有限公司11,603,882.
550.
35%否合计70,653,945.
472.
10%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1成都市华盛尚品商贸有限公司178,692,987.
365.
94%否2贵州茅台酱香酒营销有限公司137,754,946.
104.
58%否3宜宾五粮液酒类销售有限责任公司112,680,404.
613.
74%否4成都世纪鸿氏实业有限公司95,363,004.
733.
17%否5上海购酒网电子商务有限公司71,688,018.
022.
38%否公告编号:2018-01820合计596,179,360.
8219.
81%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-106,166,736.
14-331,667,616.
6067.
99%投资活动产生的现金流量净额-57,615,148.
83-92,899,170.
4937.
98%筹资活动产生的现金流量净额-95,159,694.
34824,554,731.
81-111.
54%现金流量分析:1.
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-106,166,736.
14元,上年同期现金流量净额为-331,667,616.
60元,较上期增加225,500,880.
46元,增幅67.
99%,变动原因:一是销售商品提供劳务收到的现金增加1,018,878,151.
94元,主要是营业收入增加收款增多;二是收到其他与经营活动有关的现金减少295,877,531.
60元;三是购买商品接受劳务支付的现金增加306,677,433.
58元,主要是销量增加导致采购量增加和存货增加;四是支付给职工以及为职工支付的现金增加87,730,581.
43元;五是本期营业收入增加导致支付的税费增加40,144,415.
30元;六是管理费用、销售费用等其他费用支出增加62,947,309.
57元.
2.
报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-57,615,148.
83元,上年同期现金流量净额为-92,899,170.
49元,较上年同期减少净流出35,284,021.
66元,主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到现金29,960,000.
00元.
3.
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-95,159,694.
34元,上年同期现金流量净额为824,554,731.
81元,较上年同期减少919,714,426.
15元,变动原因:一是吸收投资收到的现金减少293,587,363.
59元;二是取得借款收到的现金减少151,000,000.
00元;三是偿还债务支付的现金增加140,100,000.
00元;四是支付其他与筹资活动有关的现金增加235,408,475.
60元.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况1、报告期内主要控股子公司情况截至2017年12月31日,公司控股子公司共计275个,详见本报告"财务报表附注六".
其中主要子公司:四川隔壁仓库电子商务有限公司,本年度营业收入3,325,305,304.
53元,净利润37,265,193.
35元;成都壹加玖供应链管理有限公司,本年度营业收入815,262,147.
33元,净利润7,776,764.
75元.
2、报告期内处置的子公司的情况根据公司与上海缤玖股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关协议约定:公司出售转让其持有的80家直营店给对方,具体内容详见公司于2016年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上披露了《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司出售资产的公告》(2016-104).
截至2017年8月31日已确认完成49家门店转让手续,本期投资收益较上期增加17,471,119.
62元.
2、委托理财及衍生品投资情况公司于2017年1-12月期间使用自有闲置资金累计购买中信银行成都分行的中信理财之共赢稳健天天快A人民币理财产品329,460,000.
00元,截止2017年12月31日,已经赎回全部的理财产品金额为329,460,000.
00元.
公告编号:2018-01821(五)研发情况研发支出情况:项目本期金额/比例上期金额/比例研发支出金额13,541,316.
61-研发支出占营业收入的比例0.
40%-研发支出中资本化的比例17.
79%-研发人员情况:教育程度期初人数期末人数博士-1硕士-4本科以下-51研发人员总计-56研发人员占员工总量的比例-1.
08%专利情况:项目本期数量上期数量公司拥有的专利数量3430公司拥有的发明专利数量--研发项目情况:报告期内公司加大投入研发工作,全年研发投资13,541,316.
61元,占营业收入的0.
40%,报告期内公司专利数量34项,较去年新增4项.
主要研发项目是新零售的快喝APP、新经销及新团购的隔壁仓库APP、玖妈妈数据资源系统、仓到店系统等的开发.
(六)审计情况1.
非标准审计意见说明适用√不适用2.
关键审计事项说明:以下摘自审计报告:关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们在审计中识别出的关键事项如下:(一)关键审计事项——商品销售收入的确认1、事项描述请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"中的"22.
收入","五、合并财务报表项目注释"中的"30.
营业收入及营业成本",以及"十二、母公司财务报表主要项目注释"中的"4.
营业收入及营业成本".
2017年度,贵公司营业收入总额33.
55亿元,其中,商品销售收入29.
10亿元,占营业收入总额的比例为86.
72%;同时贵公司门店众多、商品销售交易量大、交易频繁,其收入的确认高度依赖于信息系统的有效运行.
公告编号:2018-01822由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,故我们将商品销售收入的确认作为关键审计事项予以关注.
2、审计应对我们针对商品销售收入的确认执行了如下审计程序:1)了解、评价、测试了贵公司收入相关内部控制设计合理性、执行有效性.
重点关注了确认营业收入具体条件的适当性;2)将贵公司本期销量、收入成本和毛利率等关键指标与上期进行比较,以识别关键指标变动及变动原因的合理性;3)对信息系统的一般控制以及与商品销售收入相关的计算机自动控制进行穿行测试和控制测试;4)贵公司绝大部分订单为零售订单,我们抽样检查零售订单,特别检查是否存在大额及异常订单,以识别公司销售收入的真实性;5)我们检查销售订单是否已经收到货款;6)抽取资产负债表日前后的零售订单,并结合期后销售退回情况,检查收入确认情况,以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间.
执行上述审计程序获取的证据,能够支持贵公司管理层对商品销售收入的确认.
(二)关键审计事项——门店管理服务收入的确认1、事项描述请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"中的"22.
收入","五、合并财务报表项目注释"中的"30.
营业收入及营业成本".
贵公司会计政策关于门店管理服务收入规定:根据与直管店股东签订的合同协议约定,按照门店管理费总金额和期限,从门店开始经营当月起在期限内按月平均计入.
2017年度,按会计政策计入门店管理服务收入约3.
37亿元.
由于门店管理服务收入的确认对合并报表营业收入及利润总额的重要性,所以我们将其识别为贵公司的关键审计事项.
2、审计应对我们针对门店管理服务收入的确认执行了如下审计程序:1)了解、评价和测试了公司门店管理服务收入确认相关的内部控制;2)获取公司直管店管理费收入台账,将台账信息与合同协议和账面确认收入进行核对,确保三者一致;3)重新计算了管理层本期确认的门店管理费服务收入,并复核其计算所使用的管理费总金额、合作期限等合同信息;4)针对直管店合作者与贵公司签订的合作协议中约定的合同金额、合同期限及往来款项实施函证程序.
执行上述审计程序获取的证据,能够支持贵公司门店管理服务收入的确认.
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用2017年财政部分别以财会[2017]13号及15号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第16号——政府补助》,要求分别自2017年5月28日及6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行.
同时,财政部以财会[2017]30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求在2017年年报及以后期间的财务报告中按照企公告编号:2018-01823业会计准则和该通知的要求进行列报.
根据2017年5月10日财政部财会[2017]15号文件修订后《企业会计准则第16号——政府补助》规定:"与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支……企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整.
"自2017年1月1日起,本公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
根据2017年12月25日财政部财会[2017]30号发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定,本公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于"资产处置收益",需追溯调整2016年比较数据,调减2016年度营业外收入745.
20元,调减营业外支出224,700.
05元,相应调减资产处置收益223,954.
85元.
本期无会计估计变更,无重大会计差错更正.
(八)合并报表范围的变化情况√适用不适用截至2017年12月31日止,公司合并财务报表范围内公司共计275家,较年初纳入合并范围内公司数量增加79家,主要系本期公司投资设立子公司增加所致.
(九)企业社会责任公司积极参与社会公益事业,向社会事业局捐款用于教育及卫生扶贫,公司也属于人力密集型企业,门店遍布全国各地区,员工总数超过5100人,为社会群体提供了一定的就业机会及岗位.
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和会社共享企业发展成果.
三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运行良好;行业发展势头良好,主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
综上所述,公司拥有良好的持续经营能力.
四、未来展望(一)行业发展趋势酒类流通行业虽是一个万亿级大市场,但目前行业前十所占的比例很低,尚不足5%,从整体来看,整个行业的模式还很传统.
层层分销带来的是不透明、不便捷、无体验;而在未来,酒类市场终将会顺应消费者的意向与需求而改变,消费者才是酒类市场的主导者.
从趋势上看,渠道扁平化、功能拆分细化,由平台直接连接消费者与厂商将成为主要发展方向.
因此,未来机遇在流通行业:第一,虽然酒类行业的市场非常广阔,但目前300万家流通行业企业中,前十大市场规模占比还不足5%,未来有巨大的潜力空间来承载大平台;第二,酒类流通行业商品同质化率高,整合难度低,可整合空间大,非常有公告编号:2018-01824利于快速扩张织网;第三,消费结构已发生巨大变化,团购份额骤降,零售占比骤升.
所以,大平台将在流通行业产生,并主导行业生态圈的整合共建.
目前1919在国内酒类流通行业内已完成了线下全国布局,将线上(有海量订单)线下(直营管理)完成融合的企业.
1919从规模扩张之初就开始布局线上线下的结合,发展至今已成为"新零售"模式的领跑者和标杆,其经营和管理模式已获得各大名酒厂和电商巨头的认同.
随着在全国布局的完成,在行业中已经形成的标杆地位,使1919更容易获得消费者的信任,更容易获得与上游厂家的议价权和多方面合作,更容易吸引到希望借助我们平台的中小型经销商和商家等,这将使1919门店的成长周期更短,销售规模的增长更容易,经营利润的空间更大,平台创造价值的能力更强.
以上这些变化,将会进一步加速1919完成行业的整合.
未来的5-10年,新零售将发生长足的发展.
而2018年将是新零售全面发展的一年,在这样的背景环境下,新零售的发展将主要有以下趋势:趋势一:线上品牌依托优势领军变革,未来将加速跑马圈地、抢占市场.
"新零售"概念出现后,电商企业凭借先天的技术优势和数据积累,竞相布局新零售以期获得先发优势.
线上场景向线下延伸和落地,线上线下加速融合.
从线上巨头公开的计划来看,"新零售"不是昙花一现的概念,它已成为不可逆转的潮流,电商巨头们未来还将继续"跑马圈地"抢滩新零售市场.
趋势二:线下品牌积极跟进,未来机遇与挑战并存,只有创新才是突破重围之道.
在电商企业纷纷"触地",传统企业也纷纷寻求变革.
新零售元年,"盒马鲜生"模式的成功吸引众多跟随者,永辉超市的"超级物种",步步高旗下的"鲜食演义",天虹商场的"spa@ce",新华都的"海物会"等均属于此模式的先行者.
对于传统商超来说,这一模式也最能发挥他们积累多年的经验,以线下为主体,线下线上相互导流,依靠强大的供应链和物流体系实现高效配送,同时又可以在门店内进行加工乃至食用,为消费者提供全方位消费体验,帮助传统商超实现新零售转型.
1919则在是在"新零售"这个概念被提出之前就早已按照"新零售"的运作模式在进行规划和建设,在传统酒类零批的"新零售"转型中,相当于"盒马鲜生"之于传统商超.
趋势三:2018年无人零售的风口将会继续蔓延,技术和运营等方面的问题需要更多时间来改进.
传统零售受制于人工和场地等因素,消费者体验较差,而无人零售(包括无人超市/无人便利店/无人货架/无人贩售机等)则为消费者带来全新的购物体验.
2017年的无人零售尽管火爆,在运营过程中也频频传出一些负面消息,比如新技术落地应用还不够成熟,运营经验不足导致排队更长更久,在识别货物和识别人脸环节存在一定问题,相关配套政策不够完善也带来一定的运营风险,一次性投入成本过高等等,但这些并不妨碍无人零售的风口在2018年继续蔓延,据估计无人零售的千亿级的市场规模在未来数年将会持续上扬.
1919早在2017年下半年就开始了酒类零售无人店的尝试,并已投入了实际运营,随着无人店技术的进一步更新迭代,酒类零售无人店也将成为1919现有门店模式下的有力补充.
趋势四:新零售将从偏重系统建设,过渡到用户体验和系统建设齐头并进的阶段.
新零售发展的初级阶段是夯实基础的阶段,是在后端的选址、供货、组货、陈列等环节进行赋能和升级,而消费者对这些环节的体验变化感知较弱.
未来需要从前端全面发力,在前端结合向用户全体验延展,不断升级消费者的场景化体验,例如智能试衣屏、千人千面的个性化推荐、智能客服等方式,使消费者充分体验到新科技带来的便捷与乐趣.
在中后端则要基于初级阶段积累的运营经验,全面提升业务运营各个环节的数字化和智能化程度,以智慧化运营为目标,带动整体运营效率的提升.
最终想要新零售浪潮之下站稳脚跟,前端和后端的升级缺一不可,在某种程度上,谁能率先完成前后端的整体式改造,谁就能在市场上抢占先机,尽早享受新零售带来的增长红利.
(二)公司发展战略建立以新零售、新经销、新团购、IT技术、数据资源、仓到店物流等为一体的酒类专业数据化服务平台.
公告编号:2018-01825(三)经营计划或目标为实现公司战略目标,2018年公司计划新增1300家门店,其中:直营店100家;直管店600家,隔壁仓库店600家;2018年公司营业收入目标56亿,利润目标扭亏为盈.
本计划不构成对投资者的业绩承诺.
(四)不确定性因素公司受酒类零售行业的周期性及国家的宏观调控政策影响,收入可能会出现波动;以及公司新业务开展的不确定性,可能会对公司的经营指标造成影响.
五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1.
市场竞争风险我国酒类流通企业众多,大部分为区域性企业,在当地具有更多的资源,市场竞争激烈.
长期以来,酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等,而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张,同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块.
虽然公司取得一定的品牌知名度,但是随着酒类行业的深度调整,公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险.
应对措施:公司通过直管店的模式全力扩张,让渡直管店的终端利益,换取公司的品牌价值和规模效应,提高市场占有率,在规模的基础上增强盈利能力.
公司已成立31个覆盖全国的省级子公司,健全团队、下放权限,将决策权前移以提高效率,应对区域性流通企业竞争.
同时加大了对电商渠道的投入,强化自营电商品牌,上线独立官方APP,增加酒类电商市场占有率.
2.
商品质量风险酒类流通行业市场准入门槛较低,参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐.
受利益驱使,少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品,一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序,也危害了消费者的生命安全.
应对措施:公司通过各中心的严格分工,档案部对厂家(供应商)的入门资质(包括一般纳税人资格)的审核,数据资源公司的入场谈判、供应链公司的采购、仓到店公司的收发检验管控.
公司通过商品唯一身份识别的二维码溯源系统,严格管控了每一款商品来源于哪个供应商及其生产批次、入库时间、门店上架时间、销售给客户时间、门店库存即将过期部分商品时间,从而完成了商品在1919体系内流转的完整溯源过程.
对少数不法企业或人员企图制售假冒伪劣商品混入1919体系起到强大的震慑作用.
3.
人才流失风险公司虽然处于酒类流通的传统行业,但是通过多年的积极探索与模式创新,成为新零售模式的明星企业.
公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才,如某些关键人才发生流失,将会对公司的快速发展产生一定的不利影响.
应对措施:公司目前已通过调薪、股权激励、国外旅游度假等措施留住核心人员,并将通过合伙人制度,让绝大部分核心人员直接持有孙公司及其以下公司的股权,进一步调动核心人员的积极性,留住、留好人才.
4.
信息系统风险公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统,但是随着业务快速发展和公司加大线上公告编号:2018-01826战略资源布局,且以做强平台的思路来布局和整合线上业务,这对现有的系统架构提出了新的要求,因此,系统还会继续升级,公司可能面临超出预算,系统持续性投入或追加投入,将对未来年度利润产生较大影响.
应对措施:公司持续加大研发投入,并充分利用第三方资源进行开发,保障了基本开发力量,并且加强与阿里等战略伙伴的合作力度;同时,招贤纳士,大力引进高技术开发人员和产品人员,在控制成本的同时全力保证1919平台的信息系统建设.
5.
直管店合作风险随着直管店数量的增加,合作者也将逐步增加,而各合作者对待风险的偏好程度、经营预期及诉求千差万别,宏观经济的波动及竞争环境的变化也会影响到合作者的态度,可能会引起合作者的退出,将对公司现金流产生一定影响.
应对措施:公司对直管店实行目标管理制,未达目标部分将在次年减免直管店管理费;成立内服中心,加强与合作者的沟通;通过微信群或现场方式组织区域合作者专项沟通;在各省组织合作者成立合作者委员会,通过该组织协调解决省级公司与合作者之间的配合;拨备专项资金,随时准备按协议约定收购少数有退出意愿的合作者门店;开设基金直管店、隔壁仓库店、厂商店等新模式,将沟通成本降至最低,将服务效率更快提高.
5.
经营亏损的风险公司的高速成长,赢得了规模、速度,也付出了不菲的代价,近两年出现亏损.
虽然亏损金额大幅收窄,但门店数量继续增长,覆盖的城市区域继续扩大,远程管理、组织优化、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战,毛利率增加,费用的控制对经营形成一定的压力.
应对措施:公司将通过厂商的电商平台、定制平台等入口逐步改善厂商关系,获取与成长规模相匹配的流通商品的采购优势,获得战略商品的更多份额及推广费用支持.
通过系统迭代升级,迅速提升管理效率,让组织结构更加集中;用省公司、店长合伙人机制推动业务模块的纵深发展,用市场机制引导合伙人实现利益最大化;通过基金直管店、隔壁仓库店,区块化发展,让管理半径更小,提升门店的运营效率.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2018-01827第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项√是否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项√是否五.
二.
(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(三)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(五)是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(七)是否存在被调查处罚的事项√是否五.
二.
(八)是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项单位:元2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项√适用不适用单位:元性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁24,541,869.
1911,724,380.
2236,266,249.
417.
73%原告/申请人被告/被申请人案由涉及金额占期末净资产比例%是否形成预计负债临时公告披露时间上海埃林哲软件系统股份有限公司壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司技术服务合同纠纷9,457,790.
782.
01%否-壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司上海埃林哲软件系统股份有限公司技术服务合同纠纷19,600,831.
884.
18%否2016-10-11公告编号:2018-01828未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:该案件由四川省成都市中级人民法院(以下简称"成都中院")受理,本诉和反诉合并审理.
本诉涉及金额9,457,790.
78元,成都中院出具(2015)成执保字第247号裁定书,冻结公司8,794,262.
00元,报告期末,实际冻结的金额是8,794,262.
00元.
公司对本诉提出管辖权异议,成都中院(2015)作出成知民管字第60号民事裁定书,裁定驳回公司的管辖权异议,公司对管辖权异议上诉至四川省高级人民法院,管辖权异议被四川省高级人民法院裁定驳回.
随后2016年9月30日成都中院受理公司提起的反诉,案件涉及金额19,600,831.
88元,成都中院出具(2016)川01执保396号裁定书,冻结埃林哲19,600,000.
00元,报告期末,实际冻结的金额是873,425.
51元.
经2017年3月1日、3月3日、3月6日、4月6日庭前证据交换,4月7日庭审完毕,尚未判决.
直至2017年12月28日四川省成都市中级人民法院对本案作出判决,判决结果如下:1、本公司与埃林哲公司之间的《信息化战略合作合同》及其《四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司信息化一期项目工作说明书(SOW)》于本判决生效之日起解除;2、驳回本公司的其他请求.
本公司收到判决后对该判决不服,随后本公司向四川省高级人民法院提起了上诉,尚未开庭审理.
该案件是否导致本公司承担相关损失具有不确定性,截止审计报告日,该诉讼暂无新的进展.
此案件未形成预计负债,不会对公司产生重大不利影响.
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)公司发生的对外担保事项单位:元担保对象担保金额担保期间担保类型责任类型是否履行必要决策程序是否关联担保壹玖壹玖平台客户100,000,000.
00担保合同生效之日起1年保证连带是否总计100,000,000.
00根据壹玖壹玖与上海银行拟签订的《业务合作协议》及相关文件,上海银行为壹玖壹玖平台客户提供壹玖壹玖在线小额消费贷款服务,用于壹玖壹玖平台客户在壹玖壹玖平台进行分期购物支付,由壹玖壹玖平台客户通过壹玖壹玖平台或移动设备APP进行申请.
上海银行为壹玖壹玖平台客户提供的授信额度总额为1亿元,壹玖壹玖提供1,000万元的保证金,用于壹玖壹玖平台客户发生贷款逾期时代偿.
本次对外担保经公司第二届董事会第四次会议审议后提交2017年第一次临时股东大会通过决策程序,后因系统测试原因,该项目在报告期内尚未如期完成.
对外担保分类汇总:项目汇总余额公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)100,000,000.
00公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额0公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额0清偿和违规担保情况:无总计--29,058,622.
666.
19%--公告编号:2018-01829(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力24,000,000.
0022,132,895.
502.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--总计24,000,000.
0022,132,895.
50(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号杨陵江融资租赁担保594,000.
00是--商务咨询短期借款最高额担保15,000,000.
00是2017年4月11日2017-010杨陵江短期借款最高额担保15,000,000.
00是2017年4月11日2017-010杨陵江短期借款最高额担保200,000,000.
00是2017年4月11日2017-010商务咨询短期借款最高额担保200,000,000.
00是2017年4月11日2017-010杨陵江短期借款最高额担保266,000,000.
00是2017年9月27日2017-049白德贵短期借款最高额担保480,000,000.
00是2017年9月27日2017-049商务咨询短期借款最高额担保480,000,000.
00是2017年9月27日2017-049杨陵江短期借款最高额担保34,000,000.
00是2017年9月27日2017-049杨陵江短期借款最高额担保99,000,000.
00是2017年9月27日2017-049杨陵江短期借款最高额担保200,000,000.
00是2017年12月15日2017-056商务咨询短期借款最高额担保200,000,000.
00是2017年12月15日2017-056公告编号:2018-01830商务咨询短期借款最高额担保200,000,000.
00是2017年12月15日2017-056总计-2,389,594,000.
00---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:以上关联担保方式所取得的贷款均用于公司日常经营资金周转,帮助公司解决公司日常业务的资金需求,为公司快速发展助力,关联方未向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项报告期内,公司投资新设子(孙)公司79家,新设子(孙)公司主要涉及直营店及直营店持有公司.
公司通过下属全资子公司四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司在全国部分地区设立直营店持有公司,以规范公司现在及未来新设直营店的股权关系及管理.
(六)承诺事项的履行情况1.
公司全体股东、董事、监事及高级管理人员分别承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.
8条及《公司章程(草案)》第二十六条规定锁定其所持有公司股份.
2.
公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》,表示未投资或参与与公司存在同业竞争的业务;并承诺:将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资,不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务企业、项目或其他任何活动;不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动;如公司进一步拓展业务范围,将不与公司拓展后的业务相竞争,若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形,将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益,消除潜在的同业竞争.
3.
公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺:将尽可能的避免和减少与公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护公司及其他股东的利益;保证不利用在公司中的地位和影响,通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益,不利用在公司中的地位和影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求公司违规提供担保.
4.
根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《股份认购协议》,投资人逸香世纪(北京)国际贸易有限公司、英斯派酒业(张家港保税区)有限公司与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及实际控制人杨陵江约定了股份回购条款,约定公司上市前或某一时点前后,投资人可依约定要求成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江收购其基于本次《股份认购协议》取得的公司股份.
其中,逸香世纪(北京)国际贸易有限公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江在《股份认购协议》的股份回购条款约定,若成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江不能收购,则由成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江促成公司履行减资程序.
为避免该项约定未来损害公司利益,成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江出具了《关于的股份回购条款的承诺》,做出以下承诺:若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成公司履行减资程序的约定未来与相关法律法规或全国股份转让系统的相关规定及要求冲突,或届时实施减资将损害公司或其债权人利益的,则其不会提出公司减资的议案,亦不会在类似议案中投赞成票.
同时逸香世纪(北京)国际贸易有限公司出具了《关于的股份回购条款的承诺》,做出以下承诺:若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成发行人履行减资程序的约定未来与相关法律法规或公告编号:2018-01831全国股份转让系统的相关规定及要求有冲突,或届时实施减资将损害公司或其债权人的利益的,则其不会向成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江提出促成公司履行减资程序的要求.
对于成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江的承诺事项,逸香世纪(北京)国际贸易有限公司已知晓.
5.
根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《增资扩股协议》,投资人共青城骏域投资合伙企业(有限合伙)与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及实际控制人杨陵江约定了业绩承诺保证条款及股份回购条款,在公司未在约定时间内完成上市或协议相关方违反相关保证等情况下,成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江将收购共青城骏域投资合伙企业(有限合伙)所持有的公司股份并进行赔偿.
公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在报告期间均严格履行了已披露的承诺,未有任何违背.
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因银行存款冻结8,794,262.
000.
29%诉讼事项其他货币资金质押269,594,185.
798.
99%银行承兑汇票保证金其他货币资金质押200,000.
000.
01%公司运营旅游业务缴存银行的保证金其他货币资金质押8,567,596.
100.
29%6个月定期存款固定资产质押148,833.
220.
00%融资租赁总计-287,304,877.
119.
58%-(八)调查处罚事项2017年2月20日,公司下属门店北京佳铭酒业有限公司收到北京市朝阳区安监局出具的行政处罚书(朝安监管罚【2017】J073号)显示:门店消防检查不合格,要求整改并处罚款10,000.
00元;该门店已如期缴纳罚款并按照要求整改合格.
公告编号:2018-01832第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数46,394,35850.
22%5,420,73251,815,09052.
77%其中:控股股东、实际控制人16,075,66617.
40%-2,503,88013,571,78613.
82%董事、监事、高管39,7000.
04%3,00042,7000.
04%核心员工有限售条件股份有限售股份总数45,996,43449.
78%387,63346,384,06747.
23%其中:控股股东、实际控制人34,453,33437.
29%387,63334,840,96735.
48%董事、监事、高管11,543,10012.
49%-11,543,10011.
75%核心员工总股本92,390,792-5,808,36598,199,157-普通股股东人数123(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1成都壹玖壹玖商务咨询有限公司50,529,000-2,633,00047,896,00048.
77%34,453,33413,442,6662白德贵10,264,800010,264,80010.
45%10,260,6004,2003共青城骏域投资合伙企业(有限合伙)4,258,39004,258,3904.
34%04,258,3904成都智汇分享企业管理合伙(有限合伙)3,339,00003,339,0003.
40%03,339,0005中信证券股份有限公司做市专用证券账户1,706,20001,706,2001.
74%01,706,2006叶杨1,422,000-11,0001,411,0001.
44%01,411,0007白德顺1,318,0003,0001,321,0001.
35%1,282,50038,500公告编号:2018-018338中信证券-中信银行-中信证券新三板增强1号集合资产管理计划1,191,90001,191,9001.
21%01,191,9009中信证券-中信银行-中信证券新三板增强3号集合资产管理计划1,144,27101,144,2711.
17%01,144,27110北京天地方中-国泰君安证券-天弘天方-弘丰瑞领新三板1号专项资产管理计划1,138,0006,0001,144,0001.
17%01,144,000合计76,311,561-2,635,00073,676,56175.
04%45,996,43427,680,127前十名股东间相互关系说明:公司上述股东之间白德贵与白德顺系兄弟关系,成都壹玖壹玖商务咨询有限公司法定代表人、成都智汇分享企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人均由杨陵江担任,且杨陵江同时持有成都壹玖壹玖商务咨询有限公司股权及成都智汇分享合伙份额;中信证券新三板增强1号集合资产管理计划、中信证券新三板增强3号集合资产管理计划的资产管理人为中信证券股份有限公司.
除此以外,公司前十名股东之间不存在关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况成都壹玖壹玖商务咨询有限公司持有公司47,896,000股,占公司注册资本的48.
77%,为公司控股股东.
其基本情况如下:名称:成都壹玖壹玖商务咨询有限公司成立日期:2011年12月26日统一社会信用代码:915101005875742566住所:成都高新区新乐路191号1层法定代表人:杨陵江注册资本:1571.
8845万元报告期内,公司的控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况杨陵江直接持有公司0.
53%的股份,并持有公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司83.
31%的公告编号:2018-01834股权,系公司实际控制人.
杨陵江先生,董事长兼总经理,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级管理人员工商管理硕士(EMBA);1995年6月—1998年历任成都市锦江宾馆服务员、领班,其中1996年—1998年10月兼任成都籣桂芳餐饮娱乐有限公司值班经理、总经理;1998年10月—2003年2月任成都太平黄金营销有限公司执行董事;2003年2月—2005年2月任四川省兴裕商贸有限公司董事长;2005年创立成都壹玖壹玖品牌管理有限公司,任执行董事;2010年8月至今任公司执行董事/董事长、总经理.
现任公司董事长,并兼任总经理一职,任期三年.
报告期内,实际控制人无变化.
公告编号:2018-01835第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用不适用单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2015-6-302016-1-2535.
162,753,63896,817,912.
08-1119否2015-8-252016-5-3035.
164,298,689151,141,940.
00--424否2016-8-152017-3-635.
165,808,365204,222,113.
40--474否募集资金使用情况:公司自挂牌以来共进行五次股票发行,募集资金总额502,081,965.
50元.
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关条例制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金的存放和使用,并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金投资项目变更的情况,也不存在提前使用募集资金的违规行为.
具体情况如下:2015年6月30日,壹玖壹玖召开了2015年第四次临时股东大会,审议批准了《关于公司股票发行方案的议案》.
经全国中小企业股份转让系统2015年12月25日备案确认(股转系统函[2015]9305号),公司共发行股票2,753,638股人民币普通股,发行价格为每股人民币35.
16元,募集资金总额为96,817,912.
08元,扣除发行费用968,179.
12元,实际募集资金净额为人民币95,849,732.
96元.
2015年9月10日,壹玖壹玖召开了2015年第六次临时股东大会,审议批准了《关于公司股票发行方案的议案》.
经全国中小企业股份转让系统2016年4月29日备案确认(股转系统函[2016]3652号),公司共发行股票4,298,689股人民币普通股,发行价格为每股人民币35.
16元,募集资金总额为151,141,940.
00元,扣除发行费用2,359,005.
70元,实际募集资金净额为人民币148,782,934.
30元.
2016年8月31日,壹玖壹玖召开了2016年第六次临时股东大会,审议批准了《关于公司股票发行方案的议案》.
经全国中小企业股份转让系统2016年12月28日备案确认(股转系统函[2016]9811号),公司共发行股票5,808,365股人民币普通股,发行价格为每股人民币35.
16元,募集资金总额为204,222,113.
40元,扣除发行费用4,672,668.
90元,实际募集资金净额为人民币199,549,444.
51元.
截至2017年12月31日,上述募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用公告编号:2018-01836三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、可转换债券情况适用√不适用五、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约股权质押民生银行10,000,000.
005.
66%2017.
9.
07-2018.
05.
28否股权质押上海银行70,000,000.
005.
66%2017.
11.
13-2018.
11.
13否股权质押中信成都分行80,000,000.
005.
00%2017.
10.
24-2018.
10.
24否股权质押中信成都分行80,000,000.
005.
00%2017.
10.
10-2018.
10.
10否银行贷款中信成都天府支行34,000,000.
005.
00%2017.
10.
26-2018.
10.
26否银行贷款中信成都天府支行99,000,000.
005.
00%2017.
10.
26-2018.
10.
26否股权质押华夏成都分行70,000,000.
006.
09%2017.
12.
18-2018.
12.
18否股权质押四川中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)75,000,000.
003.
00%2017/7/1-2021/12/31否合计-518,000,000.
00---违约情况:适用√不适用六、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况适用√不适用(二)利润分配预案适用√不适用未提出利润分配预案的说明:适用√不适用公告编号:2018-01837第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期年度薪酬杨陵江董事长、总经理男45MBA2016.
10-2019.
10603,455.
64王志台副董事长男43硕士研究生2016.
10-2019.
10-白德贵董事男57大专2016.
10-2019.
10-晋青海董事、董事会秘书、副总裁男46本科2016.
10-2019.
10231,006.
00李睿董事男46MBA2016.
10-2019.
10-贾国飚董事男50博士研究生2016.
10-2019.
10-李云天监事会主席男48本科2016.
10-2019.
10249,771.
90白德顺监事男48高中2016.
10-2019.
1074,234.
33吴忠职工代表监事男49本科2016.
10-2019.
10142,160.
75陈江涛副总裁男47大专2016.
11-2019.
10177,967.
17夏捷副总裁男44大专2017.
06-2019.
10289,151.
09高岚财务负责人男47本科2016.
11-2019.
10208,983.
08董事会人数:6监事会人数:3高级管理人员人数:5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:截至公告期内:公司董事长、总经理杨陵江持有公司0.
53%的股权,且持有控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司83.
31%的股权,为公司实际控制人;监事会主席李云天及副总裁陈江涛分别持有公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司1.
24%、1.
28%的股权;另公司董事白德贵与监事白德顺系兄弟关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人无其他关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量杨陵江董事长兼总经理0516,843516,8430.
53%0白德贵董事10,264,800010,264,80010.
45%0白德顺监事1,318,0003,0001,321,0001.
35%0合计-11,582,800519,84312,102,64312.
33%0公告编号:2018-01838(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因林紫峰副总裁离任无辞职夏捷运营负责人新任副总裁新任PrenticeCharlesJamesGilje副总裁离任无辞职本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:夏捷,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.
2000年至2006年,于四川郎酒集团有限责任公司担任餐饮渠道经理;2006年至2009年,于深圳卡斯特实业有限公司担任葡萄酒销售经理;2009年至2011年,于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司担任营销经理;2011年至2014年,于泸州老窖天地飘香酒业销售公司担任营销总监;2014年至2016年,于湖南购玖电子商务有限公司担任副总经理;2016年至今,于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司担任运营负责人.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1,2271,052销售人员3,5984,141员工总计4,8255,193按教育程度分类期初人数期末人数博士11硕士2221本科679617专科1,6961,630专科以下2,4272,924员工总计4,8255,193员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1.
员工薪酬政策:本着对外有竞争力、对内公平性的原则,公司每年在面临新的战略管理要求下,对内部的绩效机制进行了优化,推出以业绩为导向的薪酬绩效政策,以多层次的绩效方案激励员工实现公司目标.
不仅关公告编号:2018-01839注每位员工的业绩目标实现,也看重员工企业文化价值观的践行和学习成长,将长期目标与短期激励有效的结合起来,更好地支持公司的稳健发展.
同时加大对关键岗位、高绩效员工的股权激励机制,真正做到员工个人与公司共同进步的发展规划.
2.
培训计划:公司非常注重内部员工的培训,形成不同专业岗位在各自发展通道上的课程体系,包括专业类、职业素养类、管理类、企业文化类等.
并在进一步完善各人才梯队建设的基础上,更加注重人才优化,培养储备人才.
3.
公司无需承担费用的离退休职工人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:无第九节行业信息√适用不适用上个世纪末,在传统零售转向商超、卖场、便利店为代表的现代零售的发展过程中,部分企业把握住了机遇,适应市场变化,获得了长足发展,如永辉、步步高、家家悦等,也有部分企业没有跟上行业变化,在发展过程中掉队,并最终消亡.
而随着消费升级、互联网的快速发展、新技术的快速发展,零售行业即将迎来第二次变革,这个时期,将会是零售行业发展的又一重大战略机遇期.
目前零售行业存在的严重问题和上述三大市场推动力量,使零售由现代零售变革为新零售成为必然.
随着经济的高速发展,中国消费市场也在发生显著变化.
消费市场的差异化越来越明显,更明显的层级化、更细分的个性化、更迫切的便利化、更集群的社群化是当前消费市场的主要特点.
互联网的快速发展,使消费者获取信息的成本明显降低.
这不仅创造出更多的消费需求,同时也给零售的形式带来了更多的可能性.
而技术的发展,特别是信息技术、大数据、智能技术的快速发展也为零售的再次变革提供了充分条件.
在这样的时代背景下,对零售企业来讲,抓住机遇、积极变革是主要论调.
消费市场已经蕴含了更多的市场新需求,零售企业未来只有利用好互联网带来的市场机会,同时以技术发展推动转型,以满足新的市场需求.
谁能满足这些新的市场需求,谁就能在这次变革中获取更大的市场份额.
公告编号:2018-01840第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作.
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整.
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
报告期内公司修订了《对外投资管理制度》(公告编号2017-013),目前公司各项制度执行情况良好,未出现违法、违规现象和重大缺陷情形.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求,在召开股东大会前,公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务,股东及股东代理人出席均符合法律法规、制度规定,出席股东对各项议案予以审议并参与表决.
通过参加公司股东大会会议,投资者充分行使了其股东权利,严格履行了其股东职责.
公司现有治理机制注重保护股东权益,能给公司大小股东提供合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
评估意见:公司现时治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行,根据各事项的审批权限,经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过.
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上,均规范操作,杜绝出现违法违规情况.
报告期内,公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策.
评估意见:公司重大决策履行了规定的程序,不存在违法违规操作的情形.
4、公司章程的修改情况公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会(公告编号:2017-030)审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:2017-031),具体内容为:公告编号:2018-01841原章程第十六条为:第十六条公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下:发起人姓名或名称认购股份(万股)出资方式出资时间成都壹玖壹玖商务咨询有限公司1360以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日白德贵480以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日四川炎华置信(集团)有限公司100以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日白德顺60以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日成都智汇分享投资管理合伙企业(有限合伙)100以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日总计2100————第十七条公司股份总数为9239.
0792万股,全部为普通股.
现修改为:第十六条公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及出资时间如下:发起人姓名或名称认购股份(万股)出资方式出资时间成都壹玖壹玖商务咨询有限公司1360以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日白德贵480以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日四川炎华置信(集团)有限公司100以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日白德顺60以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日成都智汇分享企业管理合伙企业(有限合伙)100以其在四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司拥有的净资产折股2013年8月31日总计2100————第十七条公司股份总数为9819.
9157万股,全部为普通股.
以上修改信息于2017年3月27日完成工商变更手续.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会10审议通过了《关于确认公司及下属企业对外投资的议案》、《关于确认公司下属企业股权结构调整的议案》、《关于公司下属企业之间吸收合公告编号:2018-01842并的议案》、《关于公司及下属企业对外投资的议案》、《关于确认关联方无偿为公司提供担保的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改的议案》、《关于2016年度总经理工作报告的议案》、《关于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于修改的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》等.
监事会2审议通过了《关于2016年度监事会工作报告议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于选举李云天先生为第二届监事会主席的议案》、《关于公司2017年半年度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于公司的议案》等.
股东大会3审议通过了《关于确认关联方无偿为公司提供担保的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改的议案、《关于公司对外提供担保的议案》、《关于公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、实际控制人杨陵江为公司全资孙公司提供担保的议案》等.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决公告编号:2018-01843和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度定的程序和规则进行,报告期内,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司不断建立健全规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和高级管理层均严格按照《公司法》等法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司有关法律法规、业务规则等的要求,履行各自的权利和义务.
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
(四)投资者关系管理情况报告期内,公司不断完善股东保护相关制度,注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权.
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案及表决程序、股东参会资格及董事会的授权做出了明确规定,在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利;《关联交易管理制度》对公司关联交易的程序及内容作了明确规定,进一步明确了关联股东及董事回避制度,确保公司能独立于控股股东规范运行.
报告期内,公司以《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关文件为指导,构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系,合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息;同时,做好信息披露管理工作,及时编制公司各项定期报告和临时报告,确保信息披露内容真实、准确和完整.
公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明(一)业务独立情况公司的主营业务为酒类零售业务,公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业;公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在经营管理上独立运作;公司拥有独立的财务、销售和营销体系,具有独立自主地进行经营活动的权力,包括经营决策权和实施权,独立开展业务,形成了独立完整的业务体系;公司具备面向市场自主经营的能力,不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业;公司独立对外签订合同.
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公告编号:2018-01844企业不存在影响公司独立性的同业竞争或者显失公平的关联交易.
公司的业务独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务分开.
(二)资产完整独立公司对其资产均拥有完整的所有权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分,公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷.
截止报告期末,不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产和其他资源的情形,不存在公司以其资产为控股股东、实际控制人或其他关联方提供债务担保的情形.
公司的资产独立、完整,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合用的情形.
(三)人员独立公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度,拥有经营所需的管理人员、策划人员、销售人员等.
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生,不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况.
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形.
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形.
公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务,未在与本公司业务相同或相似的公司服务,未从事损害本公司利益的活动.
(四)财务独立公司单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;公司财务核算独立于股东及任何其他单位或个人,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况;公司依法独立进行纳税申报、独立纳税.
公司的财务独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的财务分开.
(五)机构独立公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定,建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构,不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构干预公司内部组织机构独立运作的情形.
公司的机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开.
综上所述,公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,各自独立核算、独立承担责任和风险.
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力.
综上所述,公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开,各自独立核算、独立承担责任和风险.
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力.
(三)对重大内部管理制度的评价1.
会计核算体系的加强报告期内,公司严格执行会计准则,建立了规范的会计核算和监控系统,建立健全内部会计管理规范和监督制度.
对SAP财务系统进行了更新迭代,优化了公司的核算机制和业务架构体系,大幅提升了会计核算水平;制定了会计核算的具体细则制度,建立了一套有效的体系内公司独立核算机制,完善了基础核算工作.
2.
财务管理体系的完善报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理和风险控制制度,结合公司实际情况,在国家政策及制度的指引下按照公司治理方面的制度严格管理、不断完善公司财务管理体系.
为了更好的开展财务管理机制、完善财务管理体系,财务专门组成了财务政策研发部门,从业务端开始进行梳理并规范了核算的相应会计手册,同时对梳理的结果配套ERP系统建设,将财务的基础核算工作通过系统实施,由业务单据自动生成会计分录,减少核算错漏,财务研发部门颁布了一系列的业务公告编号:2018-01845和财务内部基本控制规范,如"1919财务研发发字【2017】第014号关于发布《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司基本内部控制规范——仓储及存货管理》的通知"、"1919总裁令(财务)【2017】第35号关于发布《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务核算规范—门店管理服务》的通知"、"1919财务发字【2017】第045号关于发布《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务核算规范—损益类科目》的通知"等等,通过这些内部核算规则的颁布和严格执行,加强了财务内控和风险控制体系建设;2017年公司在财务的组织架构下专门成立了存货资金管控部门来管控公司整体库存,下发并执行了一系列制度,如"1919财务(股份)发字(外)【2017】第014号关于发布《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司基本内部控制规范——存货资金管理业务》的通知"、"财务资金发字【2017】第049号关于各门店2017年流通商品库存限额标准"、"供应链发字【2017】第086号关于战略商品安全库存维护的要求"、"财务(股份)发字【2018】第022号关于战略商品业务规则和财务结算规则的补充通知"、"1919财务(股份)发字(外)【2017】第028号关于滞销品库存消化的奖惩政策"等等,通过这些制度的颁布和执行加强了对库存商品的管控,加速了公司商品周转速度,优化了整体商品的结构更好的保障了业务的开展.
3、风险控制体系评价(1)风险防范和预警系统①风险防范方面,针对公司的存货风险和现金风险,经过梳理,确定部分存货、收银系统及操作风险,并在2017年6月27日发布了《关于门店日结的补充规定》,2017年11月13日发布了《关于规范门店零售退货的通知》,2017年8月23日发布了《关于门店端收银系统停止使用客情出库单的通知》,通过以上发文要求,规范了门店转支付、退货、客情商品的作业标准,使公司存货风险和现金风险得到有效控制.
②预警系统,2017年*月,公司监察审计中心和信息系统部门联合开发了《监察中心数据预警平台》系统,该系统通过对会员数据、销售数据和配送信息等的分析和对比,对异常数据和信息进行预警提示,实现了预警去人化,加大了对门店贪腐行为的打击力度,降低了门店的运营风险.
(2)反舞弊机制的建立和控制公司建立起有效的反舞弊机制、坚持惩防并举、重在预防的原则,明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和相关部门、公司再反舞弊工作中的职责权限、规范舞弊案件的举报、调查、处理和报告程序,建立起内部和外部失信人员信息共享机制.
①1919监察中心于2017年11月22日制定"红黑榜"公示制度,通过定期奖励诚实守信员工和警示违规违纪的员工,通过定期奖励和警示的措施,推动公司内部诚信建设,实现制度化、规范化、长效化、常态化.
②2017年6月15日制定《关于省公司独立开展监察下沉工作制度》,有效监督并督促省公司承接日常监察工作、省公司制定各岗位工作计划,确保执行落地并落实责任问责机制,狠抓基础管理,向管理要效益.
③2017年3月19日制定《1919干部问责及奖励条例V1.
0》,并于2017年12月26日对制度进行再次修订,通过对干部履职尽责实施内部监督、公开曝光,起到"惩前毖后,治病救人"并激发担当意识,以结果为导向、强化工作执行.
④2017年7月开通"廉洁1919"微信公众号,在APP微信客户端开通的廉洁1919微信公众号.
在微信公众号设置投诉举报渠道:实行实名及匿名信息收集,宣扬奖励政策,调动内外部人员的信息反馈积极性.
⑤2017年12月正式加入阳光诚信联盟,联盟通过共建共享信息系统、建立失信人员名单数据库、技术交流、协调资源等方式打击黑色产业链,建立品牌保护合作机制,维护正常商业秩序,共同打造阳光诚信的商业环境.
4、组织变革,提升组织效能4.
1集团总部设立委员会运行机制公告编号:2018-01846(1).
2017年10月,公司发文进行组织变革,集团总部设立委员会运行机制.
(2).
集团总部设立3个委员会:财务管理委员会、运营战略政策委员会、人力行政政策委员会,核心职能为协助董事长梳理公司战略、对公司重大决策进行会审,保障公司发展方向,不再涉及具体执行实施工作.
(3).
通过设立并逐步优化委会员机制,由三个委员会替代原有各职能部门,彻底改变原有职能部门管理一线公司的状况,将各公司经营权交给"能听到炮火"的一线干部,通过本次改革,一线公司的运营效率明显提高.
发文字号:1919董事长令[2017]第82号文件《关于设立财务、运营、人力行政委员会的通知》1919董事长令[2017]第128号《关于公司各委员会或常务委员会运行机制的规定V1.
0》1919董事长令[2017]第155号《关于财务投资委员会的重新定位及工作规划》1919董事长令[2017]第160《运营政策委员会会审规定》1919董事长令[2018]第52号《关于人力行政政策委员会架构调整及会审机制的规定V1.
0》4.
2省管理公司/供应链公司的扁平化管理随着各省管理公司、供应链公司运行已逐渐成熟,2017年把进一步提升其组织效能作为管理重点.
(1).
2017年8月公司发文明确省管理公司架构、编制配置原则,严格规定各公司部门的层级、数量.
各省管理公司设置部门数量由5个部门,缩减为3个.
全国28个省公司,共取消56个部门,减少56个部门负责人编制.
(2).
设置各省公司职能业务配比,在严格控制职能部门配置人数的同时,给到一线公司更大的权限,让一线公司根据自身实际情况,进行人员配置,提升组织效能,本次配置标准推行,共缩减一线公司职能人数约30人.
发文字号:1919董事长令[2017]第10号:《省管理公司编制配置原则的规定》1919董事长令[2017]第12号:《关于省供应链公司编制配置原则的规定》4.
3强化以业绩为导向的薪酬绩效改革(1).
2017年对省董事长、总经理人员的薪酬、绩效考核进行改革.
打破了原有收入以固定为主,旱涝保收,无法充分调动员工积极性的状况.
(2).
每月收入50%以上与经营业绩直接挂勾,鼓励高绩效高收入,以省总经理、省董事长的薪酬绩效改革为导向,引导全国各省公司自行进行薪酬绩效改革,改革后公司销售环比提升明显.
发文字号:1919董事长令[2017]第38号:《关于省公司董事长、总经理薪酬绩效的管理规定V1.
0》1919董事长令[2017]第131号:《关于省公司董事长、总经理薪酬绩效的管理规定V1.
1》(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已于2015年4月29日第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》.
至本报告期末,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度,执行情况良好.
公告编号:2018-01847第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号川华信审(2018)063号审计机构名称四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼审计报告日期2018年4月24日注册会计师姓名唐方模、谢海林会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限3会计师事务所审计报酬2,000,000.
00元审计报告正文:川华信审(2018)063号壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以公告编号:2018-01848对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们在审计中识别出的关键事项如下:(一)关键审计事项——商品销售收入的确认请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"中的"22.
收入","五、合并财务报表项目注释"中的"30.
营业收入及营业成本",以及"十二、母公司财务报表主要项目注释"中的"4.
营业收入及营业成本".
关键审计事项在审计中如何应对该事项2017年度,贵公司营业收入总额33.
55亿元,其中,商品销售收入29.
10亿元,占营业收入总额的比例为86.
72%;同时贵公司门店众多、商品销售交易量大、交易频繁,其收入的确认高度依赖于信息系统的有效运行.
由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一,存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,故我们将商品销售收入的确认作为关键审计事项予以关注.
我们针对商品销售收入的确认执行了如下审计程序:1、了解、评价、测试了贵公司收入相关内部控制设计合理性、执行有效性.
重点关注了确认营业收入具体条件的适当性;2、将贵公司本期销量、收入成本和毛利率等关键指标与上期进行比较,以识别关键指标变动及变动原因的合理性;3、对信息系统的一般控制以及与商品销售收入相关的计算机自动控制进行穿行测试和控制测试;4、贵公司绝大部分订单为零售订单,我们抽样检查零售订单,特别检查是否存在大额及异常订单,以识别公司销售收入的真实性;5、我们检查销售订单是否已经收到货款;6、抽取资产负债表日前后的零售订单,并结合期后销售退回情况,检查收入确认情况,以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间.
执行上述审计程序获取的证据,能够支持贵公司管理层对商品销售收入的确认.
(二)关键审计事项——门店管理服务收入的确认请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"中的"22.
收入","五、合并财务报表项目注释"中的"30.
营业收入及营业成本".
关键审计事项在审计中如何应对该事项贵公司会计政策关于门店管理服我们针对门店管理服务收入的确认执行了如下审计程序:公告编号:2018-01849务收入规定:根据与直管店股东签订的合同协议约定,按照门店管理费总金额和期限,从门店开始经营当月起在期限内按月平均计入.
2017年度,按会计政策计入门店管理服务收入约3.
37亿元.
由于门店管理服务收入的确认对合并报表营业收入及利润总额的重要性,所以我们将其识别为贵公司的关键审计事项.
1、了解、评价和测试了公司门店管理服务收入确认相关的内部控制;2、获取公司直管店管理费收入台账,将台账信息与合同协议和账面确认收入进行核对,确保三者一致;3、重新计算了管理层本期确认的门店管理费服务收入,并复核其计算所使用的管理费总金额、合作期限等合同信息;4、针对直管店合作者与贵公司签订的合作协议中约定的合同金额、合同期限及往来款项实施函证程序.
执行上述审计程序获取的证据,能够支持贵公司门店管理服务收入的确认.
四、其他信息贵公司管理层对其他信息负责.
其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任贵公司管理层负责按照业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任公告编号:2018-01850我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
公告编号:2018-01851我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师(项目合伙人):唐方模(特殊普通合伙)中国·成都中国注册会计师:谢海林二一八年四月二十四日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、1488,080,903.
99564,901,031.
97结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公告编号:2018-01852衍生金融资产应收票据五、25,357,383.
85应收账款五、3516,542,298.
01559,683,754.
13预付款项五、4292,977,137.
69348,648,013.
24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、556,016,465.
2841,519,482.
40买入返售金融资产存货五、61,229,336,524.
87798,670,709.
75持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、7151,629,381.
3192,436,897.
84流动资产合计2,739,940,095.
002,405,859,889.
33非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产五、81,347,368.
001,347,368.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、92,999,522.
583,008,172.
18投资性房地产固定资产五、10123,343,772.
32118,612,797.
38在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、1138,317,874.
8539,611,684.
60开发支出五、122,409,304.
24商誉长期待摊费用五、1333,842,486.
0734,200,250.
79递延所得税资产五、1451,498,985.
3368,266,886.
56其他非流动资产五、156,326,923.
11-非流动资产合计260,086,236.
50265,047,159.
51资产总计3,000,026,331.
502,670,907,048.
84流动负债:短期借款五、16443,000,000.
00557,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入公告编号:2018-01853当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据五、17379,554,041.
24121,435,909.
68应付账款五、18250,955,239.
74288,809,384.
45预收款项五、19190,187,007.
53105,933,714.
76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、2038,283,159.
8230,522,315.
93应交税费五、2170,925,056.
8579,249,310.
33应付利息五、221,742,941.
66933,497.
22应付股利其他应付款五、23324,026,688.
69250,647,297.
41应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债五、2434,615,636.
24486,300.
00其他流动负债流动负债合计1,733,289,771.
771,435,017,729.
78非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款五、25767,359,724.
25752,731,817.
62长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计767,359,724.
25752,731,817.
62负债合计2,500,649,496.
022,187,749,547.
40所有者权益(或股东权益):股本五、2698,199,157.
0092,390,792.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、27493,358,040.
65442,160,584.
18减:库存股其他综合收益专项储备公告编号:2018-01854盈余公积五、284,662,891.
344,662,891.
34一般风险准备未分配利润五、29-126,896,352.
31-76,922,860.
26归属于母公司所有者权益合计469,323,736.
68462,291,407.
26少数股东权益30,053,098.
8020,866,094.
18所有者权益合计499,376,835.
48483,157,501.
44负债和所有者权益总计3,000,026,331.
502,670,907,048.
84法定代表人:杨陵江主管会计工作负责人:高岚会计机构负责人:陈莉(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金128,916,838.
69358,526,413.
30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十二、134,252,887.
0437,742,034.
81预付款项153,791,198.
21124,544,776.
93应收利息应收股利其他应收款十二、2955,482,191.
061,225,520,815.
72存货-5,503,359.
81持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,651,707.
154,802,031.
17流动资产合计1,274,094,822.
151,756,639,431.
74非流动资产:可供出售金融资产1,347,368.
001,347,368.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资十二、331,000,000.
0027,008,172.
18投资性房地产固定资产70,475,732.
4934,262,696.
47在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产公告编号:2018-01855无形资产802,414.
338,445,835.
83开发支出商誉长期待摊费用3,637,377.
796,375,705.
50递延所得税资产5,128,337.
734,264,790.
38其他非流动资产6,326,923.
11-非流动资产合计118,718,153.
4581,704,568.
36资产总计1,392,812,975.
601,838,344,000.
10流动负债:短期借款80,000,000.
00557,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据16,523,610.
4255,200,136.
33应付账款8,385,872.
8530,197,786.
30预收款项1,947,906.
065,539,413.
08应付职工薪酬1,283,481.
121,885,936.
73应交税费2,763,649.
8111,050,906.
50应付利息125,666.
66933,497.
22应付股利其他应付款686,851,793.
96590,276,063.
36持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计797,881,980.
881,252,083,739.
52非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款50,400,000.
0030,983,125.
01长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计50,400,000.
0030,983,125.
01负债合计848,281,980.
881,283,066,864.
53所有者权益:股本98,199,157.
0092,390,792.
00其他权益工具其中:优先股公告编号:2018-01856永续债资本公积430,932,499.
75441,204,984.
20减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积4,662,891.
344,662,891.
34一般风险准备未分配利润10,736,446.
6317,018,468.
03所有者权益合计544,530,994.
72555,277,135.
57负债和所有者权益合计1,392,812,975.
601,838,344,000.
10(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、303,355,296,365.
832,886,648,752.
40其中:营业收入五、303,355,296,365.
832,886,648,752.
40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五、303,391,512,665.
602,999,719,453.
61其中:营业成本五、302,988,267,573.
142,624,035,020.
25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、3112,650,903.
159,869,943.
98销售费用五、32256,754,352.
90230,632,998.
93管理费用五、3392,105,087.
7587,240,515.
11财务费用五、3436,974,336.
2322,086,921.
98资产减值损失五、354,760,412.
4325,854,053.
39加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、3618,020,861.
15549,741.
53其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,649.
6558,172.
18汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)五、3718,279.
23-223,954.
85其他收益五、385,770,355.
77公告编号:2018-01857三、营业利润(亏损以"-"号填列)-12,406,803.
62-112,744,914.
56加:营业外收入五、39785,018.
163,492,983.
61减:营业外支出五、401,030,481.
72313,496.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-12,652,267.
18-109,565,426.
95减:所得税费用五、4139,975,178.
80-25,691,335.
15五、净利润(净亏损以"-"号填列)-52,627,445.
98-83,874,091.
80其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-52,627,445.
98-83,874,091.
802.
终止经营净利润(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-2,653,953.
932,702,205.
142.
归属于母公司所有者的净利润-49,973,492.
05-86,576,296.
94六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-52,627,445.
98-83,874,091.
80归属于母公司所有者的综合收益总额-49,973,492.
05-86,576,296.
94归属于少数股东的综合收益总额-2,653,953.
932,702,205.
14八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
51-0.
95(二)稀释每股收益-0.
51-0.
95法定代表人:杨陵江主管会计工作负责人:高岚会计机构负责人:陈莉公告编号:2018-01858(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二、4396,448,437.
81562,189,763.
25减:营业成本十二、4309,969,344.
45448,643,670.
01税金及附加928,676.
271,338,252.
99销售费用26,692,362.
6968,311,647.
79管理费用49,271,872.
0350,549,460.
81财务费用20,658,917.
0522,775,654.
51资产减值损失3,135,873.
61-1,226,934.
52加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)十二、51,669,073.
02558,172.
18其中:对联营企业和合营企业的投资收益-558,172.
18资产处置收益(损失以"-"号填列)-11,631.
53-96,254.
38其他收益5,571,431.
52二、营业利润(亏损以"-"号填列)-6,979,735.
28-27,740,070.
54加:营业外收入28,011.
872,924,351.
72减:营业外支出193,845.
3436,030.
03三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-7,145,568.
75-24,851,748.
85减:所得税费用-863,547.
35-3,766,002.
59四、净利润(净亏损以"-"号填列)-6,282,021.
40-21,085,746.
26(一)持续经营净利润-6,282,021.
40-21,085,746.
26(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-6,282,021.
40-21,085,746.
26七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益公告编号:2018-01859(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,972,033,210.
652,953,155,058.
71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、4258,820,364.
12354,697,895.
72经营活动现金流入小计4,030,853,574.
773,307,852,954.
43购买商品、接受劳务支付的现金3,437,087,905.
033,130,410,471.
45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金358,338,569.
34270,607,987.
91支付的各项税费104,992,091.
4964,847,676.
19支付其他与经营活动有关的现金五、42236,601,745.
05173,654,435.
48经营活动现金流出小计4,137,020,310.
913,639,520,571.
03经营活动产生的现金流量净额-106,166,736.
14-331,667,616.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金270,029.
25-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,043,820.
57220,205.
33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,960,000.
00-收到其他与投资活动有关的现金7,094,495.
3660,161,146.
83投资活动现金流入小计38,368,345.
1860,381,352.
16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付95,983,494.
01149,483,154.
65公告编号:2018-01860的现金投资支付的现金3,797,368.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计95,983,494.
01153,280,522.
65投资活动产生的现金流量净额-57,615,148.
83-92,899,170.
49三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金75,411,690.
77368,999,054.
36其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,411,690.
7713,635,000.
00取得借款收到的现金525,000,000.
00676,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五、42235,796,600.
00334,077,892.
47筹资活动现金流入小计836,208,290.
771,379,076,946.
83偿还债务支付的现金639,000,000.
00498,900,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,926,788.
8321,589,494.
34其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、42269,441,196.
2834,032,720.
68筹资活动现金流出小计931,367,985.
11554,522,215.
02筹资活动产生的现金流量净额-95,159,694.
34824,554,731.
81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-258,941,579.
31399,987,944.
72加:期初现金及现金等价物余额459,866,439.
4159,878,494.
69六、期末现金及现金等价物余额200,924,860.
10459,866,439.
41法定代表人:杨陵江主管会计工作负责人:高岚会计机构负责人:陈莉(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金461,444,748.
17668,280,429.
64收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金34,013,733.
0719,297,371.
83经营活动现金流入小计495,458,481.
24687,577,801.
47购买商品、接受劳务支付的现金458,847,977.
04476,944,476.
86支付给职工以及为职工支付的现金16,200,740.
1321,323,506.
25支付的各项税费10,933,530.
3411,662,651.
51支付其他与经营活动有关的现金36,912,383.
8841,484,797.
33经营活动现金流出小计522,894,631.
39551,415,431.
95经营活动产生的现金流量净额-27,436,150.
15136,162,369.
52公告编号:2018-01861二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金-9,315,181.
95取得投资收益收到的现金270,029.
25-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,934,484.
8485,132,607.
73处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金29,809,043.
7760,000,000.
00投资活动现金流入小计35,013,557.
86154,447,789.
68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,985,781.
8781,630,211.
14投资支付的现金7,000,000.
006,397,368.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计57,985,781.
8788,027,579.
14投资活动产生的现金流量净额-22,972,224.
0166,420,210.
54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-355,364,054.
36取得借款收到的现金162,000,000.
00676,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金398,301,024.
40195,454,384.
74筹资活动现金流入小计560,301,024.
401,226,818,439.
10偿还债务支付的现金639,000,000.
00498,900,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,003,019.
8721,587,048.
41支付其他与筹资活动有关的现金72,187,056.
48640,014,018.
48筹资活动现金流出小计729,190,076.
351,160,501,066.
89筹资活动产生的现金流量净额-168,889,051.
9566,317,372.
21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-219,297,426.
11268,899,952.
27加:期初现金及现金等价物余额322,507,925.
7753,607,973.
50六、期末现金及现金等价物余额103,210,499.
66322,507,925.
77公告编号:2018-01862(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额92,390,792.
00---442,160,584.
18---4,662,891.
34--76,922,860.
2620,866,094.
18483,157,501.
44加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额92,390,792.
00---442,160,584.
18---4,662,891.
34--76,922,860.
2620,866,094.
18483,157,501.
44三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)5,808,365.
0051,197,456.
4749,973,492.
059,187,004.
6216,219,334.
04(一)综合收益-49,973,492.
05-2,653,953.
93-52,627,445.
98公告编号:2018-01863总额(二)所有者投入和减少资本-51,844,651.
1318,769,590.
1970,614,241.
321.
股东投入的普通股51,844,651.
1318,769,590.
1970,614,241.
322.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转5,808,365.
00-647,194.
666,928,631.
64-1,767,461.
301.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损公告编号:2018-018644.
其他5,808,365.
00-647,194.
66--6,928,631.
64-1,767,461.
30(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额98,199,157.
00493,358,040.
65--4,662,891.
34--126,896,352.
3130,053,098.
80499,376,835.
48项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额88,092,103.
00---93,892,981.
91---4,662,891.
34-9,653,436.
685,371,631.
80201,673,044.
73加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额88,092,103.
00---93,892,981.
91---4,662,891.
34-9,653,436.
685,371,631.
80201,673,044.
73公告编号:2018-01865三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,298,689.
00348,267,602.
2786,576,296.
9415,494,462.
38281,484,456.
71(一)综合收益总额-86,576,296.
942,702,205.
14-83,874,091.
80(二)所有者投入和减少资本4,298,689.
00347,424,859.
5113,635,000.
00365,358,548.
511.
股东投入的普通股4,298,689.
00347,424,859.
5113,635,000.
00365,358,548.
512.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转-842,742.
76842,742.
761.
资本公积转增资本(或股本)公告编号:2018-018662.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他842,742.
76--842,742.
76(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额92,390,792.
00442,160,584.
18---4,662,891.
34--76,922,860.
2620,866,094.
18483,157,501.
44法定代表人:杨陵江主管会计工作负责人:高岚会计机构负责人:陈莉(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额92,390,792.
00---441,204,984.
204,662,891.
3417,018,468.
03555,277,135.
57加:会计政策变更前期差错更正其他公告编号:2018-01867二、本年期初余额92,390,792.
00---441,204,984.
20---4,662,891.
3417,018,468.
03555,277,135.
57三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)5,808,365.
00-10,272,484.
456,282,021.
40-10,746,140.
85(一)综合收益总额-6,282,021.
40-6,282,021.
40(二)所有者投入和减少资本--4,464,119.
454,464,119.
451.
股东投入的普通股--4,464,119.
45-4,464,119.
452.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转5,808,365.
00-5,808,365.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他5,808,365.
00-5,808,365.
00公告编号:2018-01868(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额98,199,157.
00430,932,499.
75--4,662,891.
3410,736,446.
63544,530,994.
72项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额88,092,103.
00---93,780,124.
69---4,662,891.
3438,104,214.
29224,639,333.
32加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额88,092,103.
00---93,780,124.
69---4,662,891.
3438,104,214.
29224,639,333.
32三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,298,689.
00347,424,859.
5121,085,746.
26330,637,802.
25(一)综合收益总额-21,085,746.
26-21,085,746.
26(二)所有者投入和减少资本4,298,689.
00347,424,859.
51----351,723,548.
511.
股东投入的普通股4,298,689.
00347,424,859.
51351,723,548.
512.
其他权益工具持有者投入资本公告编号:2018-018693.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额92,390,792.
00441,204,984.
20---4,662,891.
3417,018,468.
03555,277,135.
57公告编号:2018-01870财务报表附注一、公司基本情况1.
公司历史沿革壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(以下简称"壹玖壹玖"或"本公司"或"公司")于2010年8月31日取得成都市工商行政管理局颁发营业执照,公司法定代表人:杨陵江,成立时注册资本为人民币10,738,303.
00元,公司控股股东为成都壹玖壹玖商务咨询有限公司(以下简称"商务咨询"),经过历次变更后公司股本为98,199,157.
00股,注册资本变更为98,199,157.
00元并于2017年3月27日取得由成都市工商行政管理局核发的最新营业执照,截止2017年3月27日商务咨询持有47,896,000.
00股,持股比例为48.
77%,为公司控股股东.
2.
公司注册地址、组织形式成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号,组织形式为股份有限公司.
3.
公司主要经营活动批发、零售预包装食品(凭食品流通许可证在有效期内从事经营),部分门店销售卷烟、雪茄烟,计算机软件研发及技术转让,企业管理咨询、企业营销策划,项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)等.
4.
母公司以及最终实质控制人名称本公司的母公司为商务咨询,最终实际控制人为杨陵江.
5.
财务报告的批准报出者本公司财务报告的批准报出者是公司董事会,本次财务报告于2018年4月24日经公司第二届董事会第十五次会议批准报出.
6.
合并财务报表范围截至2017年12月31日止,公司合并财务报表范围内公司共计275家,较年初纳入合并范围内公司数量增加79家,主要系本期公司投资设立公司增加所致,子公司构成明细详见"六、在其他主体中的权益、1".
公告编号:2018-01871二、财务报表的编制基础1.
编制基础本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.
2.
持续经营本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策及会计估计1.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期本公司营业周期为12个月.
4.
记账本位币本公司以人民币作为记账本位币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法5.
1同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
5.
2非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益.
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益.
公告编号:2018-018726.
合并财务报表的编制方法6.
1合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表.
6.
2合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整.
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益.
6.
2.
1增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初余额;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整.
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益.
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初余额;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益.
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
公告编号:2018-018736.
合并财务报表的编制方法(续)6.
2合并程序(续)6.
2.
2处置子公司或业务1)一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
2)分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:A.
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;B.
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;C.
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;D.
一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理.
6.
2.
3购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
6.
2.
4不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
公告编号:2018-018747.
合营安排分类及共同经营会计处理方法7.
1合营安排分为共同经营和合营企业.
7.
2当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.
8.
现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
受到限制的银行存款(含其他货币资金),不作为现金流量表中的现金及现金等价物.
9.
外币业务在处理外币交易时,采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映;公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算.
公司收到投资者以外币投入的资本,采用交易发生日即期汇率折算.
10.
金融工具10.
1金融资产、金融负债的分类10.
1.
1金融资产在初始确认时划分为以下四类:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;2)持有至到期投资;3)贷款和应收款项;4)可供出售金融资产.
10.
1.
2金融负债在初始确认时划分为以下两类:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2)其他金融负债.
公告编号:2018-0187510.
金融工具(续)10.
2金融工具的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
10.
2.
1公司在初始确认金融资产时,均按公允价值计量,在进行后续计量时,四类资产的计量方式有所不同.
1)公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入当期损益.
持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益.
资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益.
该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
2)公司可供出售金融资产,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益.
资产负债表日以公允价值计量,因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积.
该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益,同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
3)公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额.
收回或处置应收款项时,取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益.
4)公司持有至到期投资,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益.
该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益.
10.
2.
2公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,持有期间按公允价值进行后续计量;其他金融负债,取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按实际利率法,以摊余成本计量.
10.
3金融资产和金融负债公允价值的确定存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确认其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格为基础确定其公允价值.
10.
4金融资产减值准备测试及提取方法资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备;计提后如有客观证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回计入当期损益.
可供出售的金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应予以转出计入当期损益.
其中,属于可供出售债务工具的,在随后发生公允价值回升时,原减值准备可转回计入当期损益,属于可供出售权益工具投资,其减值准备不得通过损益转回.
公告编号:2018-0187610.
金融工具(续)10.
5金融资产转移的确认和计量公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,如果放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及可供出售金融资产)之和,与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间,按照各自相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额(涉及可供出售金融资产)之和,与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益.
11.
应收款项应收款项包括应收账款和其他应收款等.
本公司采用备抵法核算坏账损失.
11.
1单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:单笔或组合应收款项余额超过500万元(含500万元)的.
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:取得债务人偿债能力信息单独进行减值测试可能发生的坏账损失;对无法取得债务人偿债能力信息(或取得成本过高)难以进行单项测试的,将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合,再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备.
11.
2按组合计提坏账准备应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法组合1备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项组合2按账龄段划分的类似信用风险特征组合组合3公司合并范围内关联方按组合计提坏账准备的计提方法组合1不计提坏账准备组合2账龄分析法组合3不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例6个月以内(含6个月)5%5%6个月至1年(含1年)10%10%1至2年(含2年)30%30%2至3年(含3年)50%50%3年以上100%100%公告编号:2018-0187711.
应收款项(续)11.
3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:单项计提坏账准备的理由按组合(账龄)计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
11.
4对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
12.
存货12.
1存货分类存货分类为:周转材料、库存商品等.
12.
2发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价.
12.
3不同类别存货可变现净值的确定依据库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
12.
4存货的盘存制度存货实行永续盘存制.
12.
5周转材料的摊销方法低值易耗品采用一次转销法;包装物采用一次转销法.
公告编号:2018-0187813.
长期股权投资13.
1共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业.
13.
2初始投资成本的确定13.
2.
1企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
13.
2.
2其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
13.
3后续计量及损益确认13.
3.
1成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算.
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益.
公告编号:2018-0187913.
长期股权投资(续)13.
3后续计量及损益确认(续)13.
3.
2权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算.
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认.
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业.
14.
固定资产14.
1固定资产标准固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
公告编号:2018-0188014.
固定资产(续)14.
2折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧.
各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:固定资产类别折旧年限(年)残值率年折旧率房屋及建筑物5—400%19%—2.
5%仓储及机械设备50%20.
00%运输设备50%20.
00%电子设备30%33.
33%办公及其他设备30%33.
33%14.
3资产负债表日,固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价.
15.
在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
16.
借款费用借款费用,是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本.
包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过一年以上(含一年)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
16.
1借款费用资本化的确认条件借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
公告编号:2018-0188116.
借款费用(续)16.
2资本化金额的确定16.
2.
1为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用资本化金额,并应当在资本化期间内,计入相关资产成本.
专门借款发生的辅助费用,在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的,确认为费用,计入当期损益.
16.
2.
2为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定.
16.
2.
3借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
16.
3暂停资本化符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用.
16.
4停止资本化购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时,借款费用应当停止资本化.
以后发生的借款费用于发生当期确认为费用,计入当期损益.
17.
无形资产17.
1无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产,取得时以实际成本计价.
公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产.
17.
2无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入当期损益;使用寿命不确定的无形资产不摊销.
无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额,已计提减值准备的无形资产,摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额.
无形资产类别及摊销期限如下:项目预计使用年限摊销年限软件5年预计可使用年限17.
3本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产产的使用寿命进行复核.
于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
17.
4资产负债表日,无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价.
公告编号:2018-0188217.
无形资产(续)17.
5划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
18.
长期资产减值资产减值,是指资产的可收回金额低于其账面价值.
这里的资产特指除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的其他资产.
18.
1资产减值的判定公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象.
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试.
存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.
2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响.
3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.
4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏.
5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等.
7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
资产存在减值迹象的,根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额,这两者中只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需要再估计另一项金额.
18.
2资产减值损失的确认资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失.
公告编号:2018-0188318.
长期资产减值(续)18.
3资产组的划分单项资产的可收回金额难以进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准,相关的总部资产及辅助车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组.
19.
长期待摊费用长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
长期待摊费用按实际发生额入账,采用直线法在受益期限内摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
筹建期间发生的费用(除购建固定资产外),先在长期待摊费用中归集,在开始生产经营当月一次转入损益.
20.
职工薪酬20.
1短期薪酬的会计处理方法本公司在职员工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
20.
2离职后福利的会计处理方法20.
2.
1设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
20.
2.
2设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产.
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现.
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益.
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失.
公告编号:2018-0188420.
职工薪酬(续)20.
3辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
对于辞退福利预期在年度报告期间期末后12个月内不能完全支付的辞退福利,公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额.
20.
4其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划相同的原则进行处理;符合设定受益条件的,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
21.
预计负债如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,应当确认为预计负债,待执行合同变成亏损合同的,该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债:1)该义务是公司承担的现时义务;2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;3)该义务的金额能够可靠地计量.
公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.
公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
22.
收入本公司营业收入主要分为商品销售收入、数据广告服务收入、战略性商品推广收入、门店管理服务收入、仓储及供应链管理服务收入、其他收入等.
22.
1销售商品的收入销售商品收入的确认原则:在下列条件均能满足时确认收入实现:已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入的金额能够可靠地计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
销售商品收入的确认依据及时点:线上销售:公司线上销售包括网上商城、第三方平台、移动终端、呼叫中心等,该部分销售在公司发货并收到货款或退货期满后确认收入.
线下销售:公司线下销售主要是通过线下O2O体验店实现.
该部分销售在客户支付货款、门店发货后确认收入.
公告编号:2018-0188522.
收入(续)22.
2提供劳务的收入提供劳务的收入确认原则:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入.
能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠的计量;相关的经济利益很可能流入本公司;交易的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量.
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,分别按下列情况处理:已经发生的劳务预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
提供劳务的收入的确认依据及时点:1)数据推广收入包括数据广告服务收入及战略性商品推广收入:①数据广告服务收入:厂家、经销商以及其他机构为了获取公司线下、线上的广告资源、数据资源,支付给公司的费用.
该部分收入在与客户签订合同,客户已购买资源并实际消费,按照消费结算金额确认收入;②战略性商品推广收入:供应商为公司定制的产品称为战略性产品.
公司向供应商收取战略性商品推广费用,该部分收入在公司收到款项,并实现战略性商品对外销售后确认.
2)门店管理服务收入:根据与直管店股东签订的合同协议约定,按照门店管理费总金额和期限,从门店开始经营当月起在期限内按月平均计入;3)仓储及供应链管理服务收入:公司向厂家、经销商等供应商提供供应链平台管理服务,对供应商收取供应链管理服务收入,按照供应链平台采购结算交易金额的约定比例收取供应链管理服务费.
该部分收入在公司收到款项,并实现商品销售后确认供应链管理服务收入.
22.
3让渡资产使用权的收入与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时.
分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算按权责发生制确定.
2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
公告编号:2018-0188623.
政府补助政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括财政补贴、税费返还等.
23.
1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助.
若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入当期收益.
23.
2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助,其余政府补助界定为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益.
与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
24.
递延所得税资产及递延所得税负债本公司的所得税采用资产负债表债务法核算.
本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产:1)暂时性差异在可预计的未来很可能转回;2)未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,并以很可能取得的应纳税所得额为限.
在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
资产负债日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核.
除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益.
公告编号:2018-0188725.
租赁25.
1经营租赁的会计处理方法25.
1.
1公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
25.
2融资租赁的会计处理方法25.
2.
1融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值.
25.
2.
2融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入.
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
25.
3售后回租的会计处理方法公司与租赁公司签订合同,不改变资产的使用权与管理权,实质为以资产抵押融资的售后回租业务,于取得融资租赁款项时确认为长期应付款,并将融赁期内应付租金、服务费等确认为未确认融资费用,并在租赁期内按实际利率摊销,计入成本费用.
涉及售后回租的资产不作账务处理,作备查登记.
其他售后回租业务,按处置资产与租赁两项业务分别进行会计处理.
公告编号:2018-0188826.
所得税费用本公司的所得税采用资产负债表债务法核算.
本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产:1)暂时性差异在可预计的未来很可能转回;2)未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,并以很可能取得的应纳税所得额为限.
在资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),按照税法规定计算的预期应交(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
资产负债日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核.
除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益.
27.
主要会计政策、会计估计变更27.
1会计政策变更2017年财政部分别以财会[2017]13号及15号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第16号——政府补助》,要求分别自2017年5月28日及6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行.
同时,财政部以财会[2017]30号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求在2017年年报及以后期间的财务报告中按照企业会计准则和该通知的要求进行列报.
根据2017年5月10日财政部财会[2017]15号文件修订后《企业会计准则第16号——政府补助》规定:"与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支……企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整.
"自2017年1月1日起,本公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支.
根据2017年12月25日财政部财会[2017]30号发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定,本公司将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于"资产处置收益",需追溯调整2016年比较数据,调减2016年度营业外收入745.
20元,调减营业外支出224,700.
05元,相应调减资产处置收益223,954.
85元.
27.
2会计估计变更报告期内,公司未发生重大会计估计变更.
公告编号:2018-01889四、税项1.
主要税种及税率税种计税依据税率增值税应纳税增值额17%、6%、3%(注1)城市维护建设税应纳增值税7%教育费附加应纳增值税3%地方教育费附加应纳增值税2%企业所得税应纳税所得额15%、25%(注2)注1:一般购销业务适用17%增值税税率、管理服务类业务适用6%增值税税率、小规模纳税人适用3%增值税税率.
注2:本公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,按15%税率计提企业所得税;其他子公司按25%的税率计缴企业所得税.
2.
税收优惠根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号),《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展改革委员会令第15号),《国家税务总局关于执行有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号),公司申请2013-2020年度享受西部大开发企业所得税优惠政策,四川省成都高新技术产业开发区国家税务局已同意公司2017年度减按15%税率计缴企业所得税.
公司2017年度按15%税率计提企业所得税.
公告编号:2018-01890五、合并财务报表项目注释(下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"期初余额"系指2016年12月31日余额,"期末余额"系指2017年12月31日余额,"本期发生额"系指2017年度发生额,"上期发生额"系指2016年度发生额,货币单位:人民币元.
)1.
货币资金项目期末余额期初余额库存现金89,957.
581,341,044.
36银行存款169,303,496.
94462,117,843.
12其他货币资金318,687,449.
47101,442,144.
49合计488,080,903.
99564,901,031.
97注:货币资金中受限的资金共计287,156,043.
89元,其中银行存款因存在诉讼被四川省成都市中级人民法院冻结资金8,794,262.
00元(冻结书号为(2015)成执保字第247号);其他货币资金受限共计278,361,781.
89元,其中269,594,185.
79元系银行承兑汇票保证金,8,567,596.
10元系6个月定期存款,200,000.
00元系为公司运营旅游业务缴存银行的保证金.
2.
应收票据2.
1应收票据分类项目期末余额期初余额银行承兑汇票5,357,383.
85-2.
2期末无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据.
期末无已贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票.
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票500,000.
00元,因本公司被追索可能性很小,已终止确认.
3.
应收账款3.
1应收账款按种类披露如下种类期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类475,551,678.
4087.
1225,283,943.
855.
32450,267,734.
55B类70,334,251.
5012.
884,059,688.
045.
7766,274,563.
46组合15,781,673.
281.
065,781,673.
28组合264,552,578.
2211.
824,059,688.
046.
2960,492,890.
18组合小计70,334,251.
5012.
884,059,688.
045.
7766,274,563.
46C类合计545,885,929.
90100.
0029,343,631.
895.
38516,542,298.
01公告编号:2018-018913.
应收账款(续)3.
1应收账款按种类披露如下(续)种类期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类267,363,416.
8545.
104,399,538.
571.
65262,963,878.
28B类317,213,886.
6853.
5120,494,010.
836.
46296,719,875.
85组合12,891,935.
080.
492,891,935.
08组合2314,321,951.
6053.
0220,494,010.
836.
52293,827,940.
77组合小计317,213,886.
6853.
5120,494,010.
836.
46296,719,875.
85C类8,279,445.
131.
398,279,445.
13100.
00合计592,856,748.
66100.
0033,172,994.
535.
60559,683,754.
13注:A类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款;B类为按组合计提坏账准备应收账款;C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款;组合1指备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项;组合2指按账龄段划分的类似信用风险特征组合.
3.
2期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由直管店管理费475,551,678.
4025,283,943.
855.
32注合计475,551,678.
4025,283,943.
855.
32注:应收直管店管理费坏账准备,根据累计已退出经营的直管店不能收回的期末应收金额占期末应收直管店管理费总金额比例分析计提坏账准备.
3.
3组合2中应收账款按账龄列示账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%6个月以内(含6个月)54,541,545.
5984.
492,727,077.
28220,781,858.
2570.
2411,039,092.
916个月至1年(含1年)8,410,589.
3713.
03841,058.
9493,036,150.
4329.
609,303,615.
041至2年(含2年)1,543,349.
042.
39463,004.
71503,342.
920.
16151,002.
882至3年(含3年)57,094.
220.
0928,547.
11600.
000.
00300.
00合计64,552,578.
22100.
004,059,688.
04314,321,951.
60100.
0020,494,010.
83公告编号:2018-018923.
应收账款(续)3.
4按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占总额比例%坏账准备北京酒易酩庄酒业有限公司4,482,571.
590.
82成都世纪鸿氏实业有限公司3,913,473.
820.
72506,201.
23陕西妍璟祺商贸有限公司3,881,557.
230.
71206,498.
84阿里巴巴中国软件有限公司3,480,000.
000.
64174,000.
00浙江天猫技术有限公司3,337,312.
770.
61166,865.
64合计19,094,915.
413.
501,053,565.
71注:上述应收账款前五名单位与公司不存在关联关系.
3.
5本期计提坏账准备金额0.
00元;本期转回坏账准备3,829,362.
64元.
本期无核销的应收账款.
4.
预付款项4.
1预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例%金额比例%1年以内238,286,796.
8581.
33261,898,724.
8075.
121至2年43,799,904.
9614.
9586,749,288.
4424.
882至3年10,890,435.
883.
72合计292,977,137.
69100.
00348,648,013.
24100.
00注:期末一年以上的预付款项中,主要系预付洛阳杜康佰亿酒业销售有限公司款项13,563,796.
00元、预付京华汉玺(北京)酒行有限公司款项7,147,523.
98元、预付贵州金沙回沙酒销售有限公司款项5,832,906.
64元以及预付上海购酒网电子商务有限公司款项5,000,000.
00元.
4.
2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占总额比例%贵州茅台酱香酒营销有限公司36,485,514.
8412.
45成都兴永盛商贸有限责任公司29,999,857.
1310.
24成都市盛欣昌益商贸有限公司23,933,708.
048.
17洛阳杜康佰亿酒业销售有限公司13,563,796.
004.
63上海购酒网电子商务有限公司13,538,759.
134.
62合计117,521,635.
1440.
114.
3本公司期末预付款项不存在减值迹象,故未计提坏账准备.
公告编号:2018-018935.
其他应收款5.
1其他应收款按种类分类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类57,168,438.
0798.
951,151,972.
792.
0256,016,465.
28组合140,462,084.
2170.
03--40,462,084.
21组合216,706,353.
8628.
921,151,972.
796.
9015,554,381.
07组合小计57,168,438.
0798.
951,151,972.
792.
0256,016,465.
28C类607,386.
341.
05607,386.
34100.
00-合计57,775,824.
41100.
001,759,359.
133.
0556,016,465.
28种类期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类41,941,082.
31100.
00421,599.
911.
0141,519,482.
40组合135,593,133.
5584.
86--35,593,133.
55组合26,347,948.
7615.
14421,599.
916.
645,926,348.
85组合小计41,941,082.
31100.
00421,599.
911.
0141,519,482.
40C类合计41,941,082.
31100.
00421,599.
911.
0141,519,482.
40注:A类为单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款;B类为按组合计提坏账准备其他应收款;C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款;组合1指备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项;组合2指按账龄段划分的类似信用风险特征组合.
5.
2组合1中其他应收款主要是系结算期内应收款项.
5.
3组合2中其他应收款按账龄列示账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%6个月以内(含6个月)10,914,485.
4765.
33545,724.
285,850,379.
3692.
16292,518.
976个月至1年(含1年)5,656,560.
0433.
86565,656.
00100,949.
401.
5910,094.
941至2年(含2年)135,308.
350.
8140,592.
51396,620.
006.
25118,986.
00合计16,706,353.
86100.
001,151,972.
796,347,948.
76100.
00421,599.
91公告编号:2018-018945.
其他应收款(续)5.
4其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额备用金(注)17,853,563.
9016,793,465.
12代垫款3,367,143.
577,120,594.
60保证金9,468,972.
086,341,278.
68押金13,734,027.
065,337,795.
15往来款10,084,181.
072,526,642.
63其他3,267,936.
733,821,306.
13合计57,775,824.
4141,941,082.
31注:期末备用金主要系为新开门店装修及其配套办公用设备购置而借支的款项.
5.
5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例%坏账准备期末余额北京宅急送快运股份有限公司物流代收款3,538,295.
286个月以内6.
12176,914.
76北京逸香世纪葡萄酒文化传播有限公司往来款1,747,949.
906个月以内3.
0387,397.
50优速物流有限公司物流代收款1,587,600.
396个月以内2.
7579,380.
02成都世纪鸿氏实业有限公司保证金1,200,000.
006个月以内2.
08顺丰速运有限公司物流代收款1,119,987.
616个月以内1.
9355,999.
38合计9,193,833.
1815.
91399,691.
66注:上述其他应收款前五名单位与公司不存在关联关系.
5.
6本期计提坏账准备金额1,354,499.
22元;本期转回坏账准备0.
00元.
本期核销其他应收款16,740.
00元.
6.
存货6.
1存货分类项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品1,229,137,788.
201,229,137,788.
20798,359,625.
26-798,359,625.
26周转材料198,736.
67198,736.
67311,084.
49-311,084.
49合计1,229,336,524.
871,229,336,524.
87798,670,709.
75-798,670,709.
756.
2期末存货不存在减值的情况,故未计提资产减值准备.
6.
3存货期末余额中不含借款费用资本化金额.
6.
4存货期末余额中不含有建造合同形成的已完工未结算资产.
公告编号:2018-018957.
其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣增值税118,922,293.
2362,635,795.
11待摊费用-房屋租赁费27,667,976.
3323,993,351.
14预缴企业所得税4,919,458.
235,115,910.
22其他税费119,653.
5261,888.
53托管费365,801.
90设备租赁费264,150.
94合计151,629,381.
3192,436,897.
84注:期末其他流动资产不存在减值的情况,故未计提资产减值准备.
8.
可供出售金融资产8.
1可供出售金融资产情况:项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具1,347,368.
00-1,347,368.
001,347,368.
00-1,347,368.
00其中:按公允价值计量的按成本计量的1,347,368.
00-1,347,368.
001,347,368.
00-1,347,368.
00合计1,347,368.
00-1,347,368.
001,347,368.
00-1,347,368.
00公告编号:2018-018968.
可供出售金融资产(续)8.
2期末按成本计量的可供出售金融资产:被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例%本期现金红利期初余额本期增加本期减少期末余额期初余额本期增加本期减少期末余额成都博智维讯信息技术股份有限公司1,347,368.
001,347,368.
00----10-合计1,347,368.
001,347,368.
00注:期末可供出售金融资产不存在减值的情况,故未计提资产减值准备.
9.
长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他联营企业:上海成赢网络科技有限公司3,008,172.
18-8,649.
602,999,522.
58-合计3,008,172.
18-8,649.
602,999,522.
58-注:期末长期股权投资不存在减值的情况,故未计提资产减值准备.
公告编号:2018-0189710.
固定资产10.
1固定资产情况项目房屋及建筑物仓储及机械设备运输设备电子设备办公及其他设备合计一、账面原值:1.
期初余额6,551,243.
698,656,173.
3489,308,808.
2465,499,625.
42170,015,850.
692.
本期增加金额42,865,433.
00106,968.
804,344,640.
116,063,831.
189,145,676.
9362,526,550.
02(1)购置42,865,433.
00106,968.
804,344,640.
116,063,831.
189,145,676.
9362,526,550.
023.
本期减少金额1,308,715.
04423,872.
49331,682.
75125,734.
062,190,004.
34(1)处置或报废1,308,715.
04423,872.
49331,682.
75125,734.
062,190,004.
344.
期末余额42,865,433.
005,349,497.
4512,576,940.
9695,040,956.
6774,519,568.
29230,352,396.
37二、累计折旧-1.
期初余额2,144,550.
372,979,337.
8525,388,336.
2820,890,828.
8151,403,053.
312.
本期增加金额379,888.
651,079,840.
152,934,717.
9730,003,613.
8222,377,407.
6156,775,468.
20(1)计提379,888.
651,079,840.
152,934,717.
9730,003,613.
8222,377,407.
6156,775,468.
203.
本期减少金额552,680.
18362,240.
04157,763.
3497,213.
901,169,897.
46(1)处置或报废552,680.
18362,240.
04157,763.
3497,213.
901,169,897.
464.
期末余额379,888.
652,671,710.
345,551,815.
7855,234,186.
7643,171,022.
52107,008,624.
05三、减值准备四、账面价值1.
期末账面价值42,485,544.
352,677,787.
117,025,125.
1839,806,769.
9131,348,545.
77123,343,772.
322.
期初账面价值-4,406,693.
325,676,835.
4963,920,471.
9644,608,796.
61118,612,797.
3810.
2通过售后回租形成融资租赁租入的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值融资租赁叉车1,194,000.
001,045,166.
78-148,833.
22合计1,194,000.
001,045,166.
78-148,833.
2210.
3期末无持有待售的固定资产.
10.
4期末固定资产不存在减值的情况,故未计提资产减值准备.
公告编号:2018-0189811.
无形资产11.
1无形资产情况项目软件合计一、账面原值:1.
期初余额50,744,028.
1150,744,028.
112.
本期增加金额17,141,141.
7117,141,141.
71(1)购置17,141,141.
7117,141,141.
713.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额67,885,169.
8267,885,169.
82二、累计摊销-1.
期初余额11,132,343.
5111,132,343.
512.
本期增加金额11,199,675.
6111,199,675.
61(1)计提11,199,675.
6111,199,675.
613.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额22,332,019.
1222,332,019.
12三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额7,235,275.
857,235,275.
85(1)计提7,235,275.
857,235,275.
853.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额7,235,275.
857,235,275.
85四、账面价值1.
期末账面价值38,317,874.
8538,317,874.
852.
期初账面价值39,611,684.
6039,611,684.
6011.
2本期无通过公司内部研发形成的无形资产.
11.
3本期对公司不再使用和无使用价值的无形资产全额计提减值准备7,235,275.
85元.
12.
开发支出项目期初余额本期增加本期减少期末余额电子钱包项目1,212,735.
851,212,735.
85售后及配送数据项目1,196,568.
391,196,568.
39合计2,409,304.
242,409,304.
24公告编号:2018-0189913.
长期待摊费用项目期初余额本期增加本期摊销期末余额租入门店装修及改良34,000,345.
2517,161,058.
6419,807,139.
4931,354,264.
40转让费199,905.
542,750,212.
96461,896.
832,488,221.
67合计34,200,250.
7919,911,271.
6020,269,036.
3233,842,486.
0714.
递延所得税资产14.
1未经抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备29,780,534.
197,354,799.
2533,594,594.
448,226,910.
29可弥补亏损179,375,305.
8141,578,479.
90246,737,785.
1058,751,254.
58未实现内部销售利润4,973,446.
601,243,361.
725,154,886.
761,288,721.
69无形资产减值准备7,235,275.
851,322,344.
46合计221,364,562.
4551,498,985.
33285,487,266.
3068,266,886.
5614.
2未经抵销的递延所得税负债:无.
14.
3未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异明细项目期末余额坏账准备1,322,456.
83可弥补亏损125,992,763.
46合计127,315,220.
2915.
其他非流动资产项目期末余额期初余额预付软件款6,326,923.
11合计6,326,923.
1116.
短期借款16.
1短期借款分类项目期末余额期初余额委托借款220,000,000.
00保证借款443,000,000.
00337,000,000.
00合计443,000,000.
00557,000,000.
00公告编号:2018-01810016.
短期借款(续)16.
2年末无已到期未偿还的短期借款.
16.
3短期借款明细如下贷款单位借款起始日借款终止日币种利率期末借款余额备注民生银行2017/9/72018/5/28RMB0.
0565510,000,000.
00注1上海银行2017/11/132018/11/13RMB0.
0565570,000,000.
00注2中信成都分行2017/10/242018/10/24RMB实际提款日基础利率上70Bps80,000,000.
00注3中信成都分行2017/10/102018/10/10RMB实际提款日基础利率上70Bps80,000,000.
00注3中信成都天府支行2017/10/262018/10/26RMB0.
0534,000,000.
00注3中信成都天府支行2017/10/262018/10/26RMB0.
0599,000,000.
00注3华夏成都分行2017/12/182018/12/18RMB0.
060970,000,000.
00注4合计443,000,000.
00注1:期末该笔借款由商务咨询以持有的本公司170.
677万股股权提供质押担保;同时实际控制人杨陵江以个人名义提供个人连带责任担保.
注2:期末该笔借款由商务咨询以持有的本公司500万股股权提供质押担保,同时实际控制人杨陵江以个人名义提供个人连带责任担保.
注3:期末该借款由商务咨询以持有的本公司1820万股股权、股东白德贵以持有的本公司1020万股股权提供质押担保,同时实际控制人杨陵江以个人名义提供个人连带责任担保.
注4:期末该笔借款由商务咨询以持有的本公司1120万股股权提供质押担保,同时实际控制人杨陵江以个人名义提供个人连带责任担保.
17.
应付票据项目期末余额期初余额银行承兑汇票379,554,041.
24121,435,909.
68合计379,554,041.
24121,435,909.
68注:期末无已到期未支付的应付票据.
18.
应付账款项目期末余额期初余额1年以内209,774,240.
00284,137,743.
011至2年41,180,999.
744,671,641.
44合计250,955,239.
74288,809,384.
45注:期末账龄超过1年的重要应付款主要系应付四川远鸿小角楼酒类营销有限公司货款5,374,659.
98元.
公告编号:2018-01810119.
预收款项项目期末余额期初余额1年以内175,333,229.
43105,933,233.
531至2年14,853,778.
10481.
23合计190,187,007.
53105,933,714.
76注:期末无账龄超过1年的重要预收款.
20.
应付职工薪酬20.
1应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬28,527,689.
37334,864,634.
07326,429,580.
4736,962,742.
97二、离职后福利/设定提存计划1,994,626.
5631,481,847.
5032,156,057.
211,320,416.
85三、辞退福利-103,726.
75103,726.
75-合计30,522,315.
93366,450,208.
32358,689,364.
4338,283,159.
8220.
2短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额工资、奖金、津贴和补贴27,117,779.
74305,259,832.
51296,815,624.
8535,561,987.
40职工福利费4,912,581.
794,912,581.
79-社会保险费905,348.
3616,312,359.
8716,322,714.
28894,993.
95其中:医疗保险费781,008.
2413,393,368.
2013,419,395.
79754,980.
65工伤保险费44,369.
67862,128.
39875,729.
3230,768.
74生育保险费43,547.
681,122,301.
661,117,039.
1148,810.
23大病保险36,422.
77934,561.
62910,550.
0660,434.
33住房公积金413,278.
177,267,366.
267,413,856.
07266,788.
36工会经费与职工教育经费87,138.
24821,887.
78670,125.
94238,900.
08其他4,144.
86290,605.
86294,677.
5473.
18合计28,527,689.
37334,864,634.
07326,429,580.
4736,962,742.
97公告编号:2018-01810220.
应付职工薪酬(续)20.
3设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险1,943,888.
3930,397,454.
8931,070,888.
151,270,455.
13失业保险费50,738.
171,084,392.
611,085,169.
0649,961.
72合计1,994,626.
5631,481,847.
5032,156,057.
211,320,416.
8521.
应交税费项目期末余额期初余额企业所得税24,947,873.
9322,371,950.
61增值税41,301,483.
9351,092,220.
50城建税1,760,393.
992,204,777.
40印花税762,103.
391,571,314.
99教育费附加760,697.
16929,017.
75地方教育费附加491,311.
10614,629.
80个人所得税699,828.
36383,674.
85其他税费201,364.
9981,724.
43合计70,925,056.
8579,249,310.
3322.
应付利息项目期末余额期初余额长期应付款利息1,130,000.
00短期借款利息612,941.
66933,497.
22合计1,742,941.
66933,497.
2223.
其他应付款23.
1按账龄列示其他应付款项目期末余额期初余额1年以内316,584,861.
66222,432,837.
851至2年7,009,571.
3528,125,705.
562至3年432,255.
6888,754.
00合计324,026,688.
69250,647,297.
41公告编号:2018-01810321.
其他应付款(续)23.
2期末按款项性质列示项目期末余额期初余额关联方借款193,796,600.
00115,166,839.
20股权转让款5,609,000.
0060,000,000.
00非关联方往来款37,855,584.
0041,973,855.
62押金及保证金24,100,446.
8316,294,250.
04房租、装修摊销20,366,817.
264,207,935.
45暂扣款4,365,402.
923,088,936.
71督导费4,936,059.
412,279,068.
72代扣代缴款3,817,881.
872,157,577.
73员工垫款739,684.
421,119,618.
73暂收款(百度众筹)20,837,723.
09其他7,601,488.
894,359,215.
21合计324,026,688.
69250,647,297.
4123.
3本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况如下项目与本公司关系期末余额期初余额杨陵江实际控制人160,796,600.
00商务咨询母公司33,000,000.
00115,166,839.
20成都嘴上功夫信息技术有限公司由同一最终控制方控制5,267.
14合计193,796,600.
00115,172,106.
3423.
4期末无账龄超过1年的重要其他应付款.
24.
一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额直管店保证金18,087,047.
99长期应付借款注16,100,000.
00应付融资租赁款注458,524.
05556,209.
89减:未确认融资费用29,935.
8069,909.
89应付融资租赁款净额428,588.
25486,300.
00合计34,615,636.
24486,300.
00注:一年内到期的非流动负债中长期应付借款和应付融资租赁款系长期应付款重分类至本科目.
公告编号:2018-01810425.
长期应付款项目期末余额期初余额直管店保证金(注1)708,459,724.
25752,369,272.
39长期应付借款(注2)58,900,000.
00应付融资租赁款(注3)377,747.
86减:未确认融资费用15,202.
63应付融资租赁款净额362,545.
23合计767,359,724.
25752,731,817.
62注1:按公司与投资者签订的合作协议,直管店保证金期限为五年,故在本科目列报.
注2:长期应付借款系本公司控股孙公司成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司向四川中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)借款,借款金额7500万元,期限:2017/7/1-2021/12/31,并分9期偿还借款.
注3:2015年3月15日,本公司孙公司成都仓到店仓储配送有限公司与亿多世(中国)租赁有限公司签订融资租赁合同,采用售后回租方式融资600,000.
00元,期限:2015年6月1日至2018年5月31日,按合同还款计划摊销融资费用,该笔融资租赁由本公司提供担保,期末将于一年内支付的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债.
2015年10月8日,本公司孙公司成都仓到店仓储配送有限公司与亿多世(中国)租赁有限公司签订融资租赁合同,采用售后回租方式融资594,000.
00元,期限:2015年11月1日至2018年10月31日,按合同还款计划摊销融资费用,该笔融资租赁由杨陵江提供担保,期末将于一年内支付的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债.
26.
股本项目期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数92,390,792.
005,808,365.
005,808,365.
0098,199,157.
00注:根据公司第一届董事会第三十次会议、2016年第六次临时股东大会决议和修改后的章程规定,增加注册资本至98,199,157.
00元.
增资由16位新增股东以人民币204,222,114.
36元认缴注册资本人民币5,808,365.
00元,发行溢价冲减发行费用后形成资本溢价191,581,855.
44元作为资本公积.
增资经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月12日出具川华信验(2016)110号《验资报告》验证.
本次增资所增加的股份于2017年3月6日经中国证券登记结算有限责任公司登记,故从资本公积调整至本科目.
公告编号:2018-01810527.
资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价441,317,841.
4256,308,770.
5810,272,484.
45487,354,127.
55其他资本公积842,742.
765,161,170.
346,003,913.
10合计442,160,584.
1861,469,940.
9210,272,484.
45493,358,040.
65注:本期股本溢价增加56,308,770.
58元系本公司控股孙公司成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司引进少数股东,少数股东投资金额超过其约定持股比例,本公司按照持股比例计算所享有的金额;股本溢价本期减少10,272,484.
45元,其中5,808,365.
00元系增发股份于2017年3月6日经中国证券登记结算有限责任公司登记从本科目调整至股本,其余4,464,119.
45元系支付发行费用冲减发行溢价.
其他资本公积本期增加系子公司引进少数股东投资,少数股东承担所投资子公司以前年度亏损,在合并环节处理为资本公积影响所致.
28.
盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积4,662,891.
34--4,662,891.
34合计4,662,891.
34--4,662,891.
3429.
未分配利润项目期末余额期初余额调整前上期末未分配利润-76,922,860.
269,653,436.
68调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-76,922,860.
269,653,436.
68加:本期归属于母公司所有者的净利润-49,973,492.
05-86,576,296.
94减:提取法定盈余公积年末未分配利润-126,896,352.
31-76,922,860.
2630.
营业收入及营业成本30.
1营业收入及营业成本明细项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务3,353,835,398.
692,988,267,573.
142,886,648,752.
402,624,035,020.
25其他业务1,460,967.
14合计3,355,296,365.
832,988,267,573.
142,886,648,752.
402,624,035,020.
25注:其他业务收入主要系商标使用费收入1,212,943.
40元.
公告编号:2018-01810630.
营业收入及营业成本(续)30.
2主营业务(分大类)项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本商品销售收入2,909,616,999.
942,589,424,512.
132,426,580,511.
712,227,458,327.
55数据推广收入37,816,556.
5522,921,289.
9683,216,292.
9149,174,547.
90门店管理服务收入336,933,160.
88307,708,974.
12307,153,805.
63285,589,081.
85仓储及供应链管理服务收入66,178,175.
9368,212,796.
9354,603,802.
5361,813,062.
95其他收入3,290,505.
3915,094,339.
62合计3,353,835,398.
692,988,267,573.
142,886,648,752.
402,624,035,020.
25注:商品销售收入本期毛利率较上期增加2.
80%,增幅34.
11%,主要系酒类产品本期售价提高以及销售结构的变化所致.
30.
3商品销售收入(分产品)项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本酒2,826,560,602.
012,513,580,717.
092,366,526,679.
152,174,557,073.
61烟71,101,702.
1463,722,142.
0452,622,689.
5545,580,787.
36饮料2,511,458.
232,508,193.
331,437,655.
701,428,800.
74器皿7,013,730.
057,184,438.
061,744,911.
351,603,528.
31其他2,429,507.
512,429,021.
614,248,575.
964,288,137.
53合计2,909,616,999.
942,589,424,512.
132,426,580,511.
712,227,458,327.
55公告编号:2018-01810731.
税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税4,215,153.
924,030,243.
37印花税3,919,462.
762,001,848.
46教育费附加1,842,476.
231,137,444.
33地方教育费附加1,225,749.
391,728,917.
60价格调节基金-265,344.
62残疾人保障基金879,520.
21水利基金278,278.
86135,041.
99其他税费290,261.
78571,103.
61合计12,650,903.
159,869,943.
9832.
销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬等人工费118,752,065.
9999,123,535.
54租赁费73,091,150.
1555,093,853.
56折旧及摊销费18,947,290.
6323,307,516.
81系统服务费8,681,065.
0512,144,960.
16线上平台佣金10,499,376.
4812,469,547.
35中介费3,216,653.
98424,160.
89装修制作费1,306,118.
756,447,610.
44差旅费5,726,470.
165,096,690.
63水电物管费6,270,267.
363,917,563.
42办公会议费2,402,399.
842,195,383.
30服务费949,646.
041,766,026.
26邮电通讯费2,230,742.
661,447,463.
82业务招待费209,005.
22956,922.
34促销费1,556,353.
51891,049.
03其他2,915,747.
085,350,715.
38合计256,754,352.
90230,632,998.
93公告编号:2018-01810833.
管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬等人工费53,737,235.
8748,773,287.
07折旧及摊销费12,363,196.
938,788,673.
38中介费7,856,949.
974,229,353.
93水电物管费1,592,970.
933,313,321.
28租赁费4,538,853.
253,180,321.
44差旅费2,463,309.
742,696,330.
78装修制作费3,473,422.
502,667,847.
52办公会议费2,249,787.
201,899,315.
75邮电通讯费1,096,724.
981,588,616.
36业务招待费1,375,392.
691,148,249.
90税金833,950.
89741,930.
30其他523,292.
808,213,267.
40合计92,105,087.
7587,240,515.
1134.
财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出23,736,233.
2721,769,009.
90减:利息收入1,486,487.
304,034,618.
81金融机构手续费14,698,130.
844,277,215.
95未确认融资费用摊销26,459.
4275,314.
94合计36,974,336.
2322,086,921.
9835.
资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账准备-2,474,863.
4225,854,053.
39无形资产减值准备7,235,275.
85合计4,760,412.
4325,854,053.
39公告编号:2018-01810936.
投资收益项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-8,649.
60558,172.
18成本法核算的长期股权投资收益256,491.
97处置长期股权投资产生的投资收益16,017,494.
17-169,577.
48可供出售金融资产等取得的投资收益270,029.
25购买银行理财产品投资收益1,485,495.
36161,146.
83合计18,020,861.
15549,741.
5337.
资产处置收益项目本期发生额上期发生额本期计入当期非经常性损益的金额固定资产处置收益18,279.
23-223,954.
8518,279.
23合计18,279.
23-223,954.
8518,279.
2338.
其他收益38.
1其他收益明细情况项目本期发生额上期发生额政府补助5,770,355.
77合计5,770,355.
7738.
2政府补助明细项目本期发生额上期发生额本期计入当期非经常性损益的金额支持企业总部和总部企业壮大规模2,550,000.
00与收益相关支持电子商务企业聚集发展(支持方向二)1,500,000.
00与收益相关2017年度服务业发展引导专项资金1,000,000.
00与收益相关支持电子商务交易平台建设(支持方向二)500,000.
00与收益相关上海市宝山区罗泾镇人民政府财政扶持120,000.
00与收益相关其他与收益相关的补助100,355.
77与收益相关合计5,770,355.
77公告编号:2018-01811039.
营业外收入39.
1营业外收入明细情况项目本期发生额上期发生额本期计入当期非经常性损益的金额政府补助-2,502,380.
30-无法支付的应付款项230,220.
20633,527.
70230,220.
20盘盈利得174,336.
16罚款收入175,133.
34128,212.
47175,133.
34废品收入325,009.
563,339.
10325,009.
56其他54,655.
0651,187.
8854,655.
06合计785,018.
163,492,983.
61785,018.
1639.
2政府补助明细项目本期发生额上期发生额本期计入当期非经常性损益的金额内贸流通服务业发展金1,920,000.
00与收益相关稳岗补贴582,380.
30与收益相关合计2,502,380.
3040.
营业外支出项目本期发生额上期发生额本期计入当期非经常性损益的金额罚款及赔偿支出447,949.
52118,695.
85447,949.
52非常损失112,041.
03112,041.
03捐赠支出100,000.
00100,000.
00滞纳金94,406.
9794,406.
97其他276,084.
20194,800.
15276,084.
20合计1,030,481.
72313,496.
001,030,481.
7241.
所得税费用项目本期发生额上期发生额当期所得税费用23,207,277.
5728,678,417.
38递延所得税费用16,767,901.
23-54,369,752.
53合计39,975,178.
80-25,691,335.
15公告编号:2018-01811142.
现金流量表项目42.
1收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额直管店保证金及押金等30,171,000.
00339,320,809.
96政府补助5,770,355.
772,502,380.
30利息收入1,486,487.
304,034,618.
81其他21,392,521.
058,840,086.
65合计58,820,364.
12354,697,895.
7242.
2支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额销售及管理费用163,006,538.
11155,342,031.
32返还合作店保证金及周转金48,149,148.
405,035,278.
73银行手续费等14,698,130.
844,277,215.
95备用金借支等1,060,098.
788,686,413.
48其他9,687,828.
92313,496.
00合计236,601,745.
05173,654,435.
4842.
3收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额预收股权转让款项5,609,000.
0060,000,000.
00购买银行理财产品投资收益1,485,495.
36161,146.
83合计7,094,495.
3660,161,146.
8342.
4收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额受限保证金净收回247,036,758.
83收到商务咨询借款87,041,133.
64收到实际控制人借款160,796,600.
00收到四川中小企业发展股权投资基金合伙企业借款75,000,000.
00合计235,796,600.
00334,077,892.
47公告编号:2018-01811242.
现金流量表项目(续)42.
5支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额受限保证金净流出182,121,451.
33归还商务咨询借款82,166,839.
20偿还武侯区泽汇达商贸部往来借款30,000,000.
00定向增发股票发行费用4,703,931.
473,640,505.
85支付融资租赁款448,974.
28392,214.
83合计269,441,196.
2834,032,720.
68公告编号:2018-01811343.
现金流量表补充资料43.
1现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-52,627,445.
98-83,874,091.
80加:资产减值准备4,760,412.
4325,854,053.
39固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧56,775,468.
2038,637,410.
39无形资产摊销11,199,675.
617,003,900.
44长期待摊费用摊销20,269,036.
3214,486,827.
26处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-18,279.
23223,954.
85固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-财务费用(收益以"-"号填列)23,762,692.
6921,844,324.
84投资损失(收益以"-"号填列)-18,020,861.
15-549,741.
53递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)16,767,901.
23-54,369,752.
53递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)-430,665,815.
12-100,568,023.
63经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)110,031,985.
58-440,836,893.
12经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)151,598,493.
28240,480,414.
84其他-经营活动产生的现金流量净额-106,166,736.
14-331,667,616.
602.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额200,924,860.
10459,866,439.
41减:现金的期初余额459,866,439.
4159,878,494.
69加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-258,941,579.
31399,987,944.
72公告编号:2018-01811443.
现金流量表补充资料(续)43.
2现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金200,924,860.
10459,866,439.
41其中:库存现金89,957.
581,341,044.
36可随时用于支付的银行存款160,509,234.
94453,323,581.
12可随时用于支付的其他货币资金40,325,667.
585,201,813.
93二、现金等价物-三、期末现金及现金等价物余额200,924,860.
10459,866,439.
4144.
所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金287,156,043.
89其中:银行存款8,794,262.
00注其他货币资金278,361,781.
89注固定资产148,833.
22融资租赁注:货币资金中受限的资金共计287,156,043.
89元,其中银行存款因存在诉讼被四川省成都市中级人民法院冻结资金8,794,262.
00元(冻结书号为(2015)成执保字第247号);其他货币资金受限共计278,361,781.
89元,其中269,594,185.
79元系银行承兑汇票保证金,8,567,596.
10元系6个月定期存款,200,000.
00元系为公司运营旅游业务缴存银行的保证金.
公告编号:2018-018115六、在其他主体中的权益1.
在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司成都成都商业100.
00设立壹玖壹玖企业管理成都有限公司成都成都商业100.
00设立四川壹玖壹玖数据科技有限公司成都成都商业100.
00设立拉萨玖妈妈网络科技有限公司成都拉萨商业100.
00设立四川壹玖壹玖电子商务有限公司成都成都商业100.
00设立深圳壹玖壹玖酒类供应链有限公司深圳深圳商业100.
00设立上海壹玖壹玖国际贸易有限公司上海上海商业100.
00设立霍尔果斯玖妈妈网络科技有限公司伊犁伊犁商业100.
00设立四川隔壁仓库电子商务有限公司成都成都商业100.
00设立2.
在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无.
七、公允价值1.
以公允价值计量的金融工具截至2017年12月31日止,本公司无以公允价值计量的金融工具.
2.
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等.
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小.
公告编号:2018-018116八、关联方关系及其交易1.
本企业的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)对本企业的持股比例对本企业表决权比例本企业最终控制方统一信用代码成都壹玖壹玖商务咨询有限公司母公司有限责任成都市杨陵江混业经营1,571.
884548.
77%48.
77%杨陵江915101005875742566控股股东情况的说明公司名称:成都壹玖壹玖商务咨询有限公司;企业性质:有限责任;注册地址:成都高新区新乐路191号1层;办公地点:成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区;法定代表人:杨陵江;注册资本:1,571.
8845万元人民币.
经营范围:市场信息咨询(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)、资产管理、投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)、企业营销策划.
2.
本企业的其他关联方情况企业名称与本公司的关系绍兴稽山鉴水花雕酒业有限公司由同一最终控制方控制(注)成都嘴上功夫信息技术有限公司由同一最终控制方控制成都博智维讯信息技术股份有限公司参股公司成都智云全服科技有限公司参股公司之子公司白德贵本公司股东杨陵江实际控制人注:实际控制人杨陵江已将其持有绍兴稽山鉴水花雕酒业有限公司67%的股权全部转让给成都世纪鸿氏实业有限公司并于2016年11月28日完成工商变更.
3.
关联交易情况3.
1存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
3.
2购买商品、接受劳务情况关联方关联交易内容本期发生额上期发生额绍兴稽山鉴水花雕酒业有限公司购买商品1,845,954.
15成都嘴上功夫信息技术有限公司购买商品93,919.
19成都智云全服科技有限公司软件维护费22,390,768.
52成都博智维讯信息技术股份有限公司软件维护费22,132,895.
50公告编号:2018-0181174.
关联担保情况4.
1本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕备注杨陵江594,000.
002015/11/12018/10/31否融资租赁担保商务咨询15,000,000.
002016/11/302018/5/28否短期借款最高额担保杨陵江15,000,000.
002016/11/302018/5/28否短期借款最高额担保杨陵江200,000,000.
002016/11/162018/11/13否短期借款最高额担保商务咨询200,000,000.
002016/11/162019/11/16否短期借款最高额担保杨陵江266,000,000.
002017/10/102018/10/10否短期借款最高额担保白德贵480,000,000.
002017/10/102020/10/10否短期借款最高额担保商务咨询480,000,000.
002017/10/102020/10/10否短期借款最高额担保杨陵江34,000,000.
002017/10/262018/10/26否短期借款最高额担保杨陵江99,000,000.
002017/10/262018/10/26否短期借款最高额担保杨陵江200,000,000.
002017/12/172022/12/17否短期借款最高额担保商务咨询200,000,000.
002017/12/172022/12/17否短期借款最高额担保商务咨询200,000,000.
002017/12/172022/12/17否短期借款最高额担保合计2,389,594,000.
005.
关联方应收应付款项往来科目往来单位期末余额期初余额应收账款成都嘴上功夫信息技术有限公司6,590.
00应付账款成都博智维讯信息技术股份有限公司8,353,070.
90应付账款成都嘴上功夫信息技术有限公司1,554.
191,554.
19应付账款成都智云全服科技有限公司66,896.
542,892,577.
70预收款项成都嘴上功夫信息技术有限公司451,774.
77其他应付款杨陵江160,796,600.
00其他应付款商务咨询33,000,000.
00115,166,839.
20其他应付款成都嘴上功夫信息技术有限公司5,267.
14应付票据成都博智维讯信息技术股份有限公司5,814,740.
36公告编号:2018-018118九、承诺及或有事项1.
重要承诺事项无.
2.
或有事项本公司与上海埃林哲软件系统股份有限公司互为被告的诉讼事项:上海埃林哲软件系统股份有限公司(以下简称埃林哲公司)作为原告起诉本公司,请求法院判令支付截止2015年9月30日本公司尚欠付埃林哲公司的2013年度差异款及违约金3,590,264.
58元、2014年度差异款及违约金359,026.
46元、2015年第二季度流水902,132.
32元、2015年度第三季度流水937,867.
68元、2015年前三季度差异款3,004,971.
24元,以上合计人民币8,794,262.
28元,并承担本案诉讼费.
本公司收到诉讼文书后,提出管辖权异议,成都中院作出(2015)成知民管字第60号民事裁定书,裁定驳回本公司的管辖权异议,本公司对管辖权异议上诉至四川省高级人民法院,管辖权异议被四川省高级人民法院裁定驳回.
随后本公司向四川省成都市中级人民法院提起反诉,请求:1、请求判决解除原、被告之间签订的《信息化战略合作合同》及其;2、请求判决被告返还已收款共计11,076,637.
48元,并按已收款项的20%支付违约金2,215,327.
48元;3、请求判决被告支付损失赔偿款6,308,866.
92元;4、请求判决被告承担本案的受理费及保全费.
法院于2016年9月30日受理本公司诉讼申请,经2017年3月1日、3月3日、3月6日、4月6日庭前证据交换,4月7日庭审完毕,尚未判决.
2017年12月28日四川省成都市中级人民法院对本案作出判决,判决结果如下:1、本公司与埃林哲公司之间的《信息化战略合作合同》及其《四川壹玖壹玖企业管理连锁有限公司信息化一期项目工作说明书(SOW)》于本判决生效之日起解除;2、驳回本公司的其他请求.
本公司收到判决后对该判决不服,随后本公司向四川省高级人民法院提起了上诉,尚未开庭审理.
该案件是否导致本公司承担相关损失具有不确定性,截止审计报告日,该诉讼暂无新的进展.
除上述事项外,截止2017年12月31日无其他需要披露的或有事项.
十、资产负债表日后事项截止到报告出具日,本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项.
十一、其他重要事项1.
前期会计差错更正无.
2.
其他事项公司2016年12月22日与上海缤玖股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"缤玖基金")签订《直营店收购协议》,约定缤玖基金拟受让公司持有的80家直营店全部股权,缤玖基金于2016年12月29日、2016年12月30日预付股权转让款6,000万元;双方先后于2017年3月12日、2017年8月31日签订了系列补充协议及确认书,截止2017年12月31日实际已完成了49家直营店的股权转让.
公告编号:2018-018119十二、母公司财务报表主要项目注释(下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"期初余额"系指2016年12月31日余额,"期末余额"系指2017年12月31日余额,"本期发生额"系指2017年度发生额,"上期发生额"系指2016年度发生额,货币单位:人民币元.
)1.
应收账款1.
1应收账款按种类披露如下种类期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类34,576,481.
13100.
00323,594.
090.
9434,252,887.
04组合117,048,990.
8849.
31--17,048,990.
88组合26,471,881.
8418.
72323,594.
095.
006,148,287.
75组合311,055,608.
4131.
97--11,055,608.
41组合小计34,576,481.
13100.
00323,594.
090.
9434,252,887.
04C类----合计34,576,481.
13100.
00323,594.
090.
9434,252,887.
04种类期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类39,754,507.
41100.
002,012,472.
605.
0637,742,034.
81组合1组合237,732,737.
4194.
912,012,472.
605.
3335,720,264.
81组合32,021,770.
005.
09--2,021,770.
00组合小计39,754,507.
41100.
002,012,472.
605.
0637,742,034.
81C类合计39,754,507.
41100.
002,012,472.
605.
0637,742,034.
81注:A类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款;B类为按组合计提坏账准备应收账款;C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款;组合1指备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项;组合2指按账龄段划分的类似信用风险特征组合;组合3指公司合并范围内关联方.
公告编号:2018-0181201.
应收账款(续)1.
2组合1中应收款项主要系结算期内应收款项.
1.
3组合2中应收账款按账龄列示账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%6个月以内(含6个月)6,471,881.
84100.
00323,594.
0937,229,394.
4998.
671,861,469.
721至2年(含2年)503,342.
921.
33151,002.
88合计6,471,881.
84100.
00323,594.
0937,732,737.
41100.
002,012,472.
601.
4组合3中应收账款系应收子公司内部款项.
1.
5本期计提坏账准备金额0元;本期转回坏账准备1,688,878.
51元.
1.
6本期无核销的应收账款.
1.
7按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占总额比例%坏账准备浙江天猫技术有限公司3,337,312.
779.
65166,865.
64昆明戴仁酒业有限公司1,313,625.
423.
80青岛天泉庄商贸有限公司1,054,584.
693.
05北京翰轩商贸有限公司982,260.
402.
84北京窖香酒业有限公司913,223.
872.
64合计7,601,007.
1521.
98166,865.
642.
其他应收款2.
1其他应收款按种类披露如下种类期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类955,045,551.
4299.
9545,851.
930.
00954,999,699.
49组合13,676,102.
140.
38-3,676,102.
14组合2917,038.
510.
1045,851.
935.
00871,186.
58组合3950,452,410.
7799.
47-950,452,410.
77组合小计955,045,551.
4299.
9545,851.
930.
00954,999,699.
49C类482,491.
570.
05-482,491.
57合计955,528,042.
99100.
0045,851.
930.
00955,482,191.
06公告编号:2018-0181212.
其他应收款(续)2.
1其他应收款按种类披露如下种类期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例%金额计提比例%A类B类1,225,606,660.
56100.
0085,844.
840.
011,225,520,815.
72组合17,742,405.
730.
63--7,742,405.
73组合21,616,896.
820.
1385,844.
845.
311,531,051.
98组合31,216,247,358.
0199.
24--1,216,247,358.
01组合小计1,225,606,660.
56100.
0085,844.
840.
011,225,520,815.
72C类合计1,225,606,660.
56100.
0085,844.
840.
011,225,520,815.
72注:A类为单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款;B类为按组合计提坏账准备其他应收款;C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款;组合1指备用金和合同有效期内的保证金以及结算期内应收款项;组合2指按账龄段划分的类似信用风险特征组合;组合3指公司合并范围内关联方.
2.
2组合1款项系备用金、保证金以及代垫款与押金.
2.
3组合2中其他应收款按账龄列示账龄期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%6个月以内(含6个月)917,038.
51100.
0045,851.
931,516,896.
8293.
8275,844.
846个月至1年(含1年)100,000.
006.
1810,000.
00合计917,038.
51100.
0045,851.
931,616,896.
82100.
0085,844.
842.
4组合3中其他应收款系应收子公司内部款项.
2.
5本期计提坏账准备金额0元;本期转回坏账准备39,992.
91元.
2.
6本期无核销的其他应收款.
公告编号:2018-0181222.
其他应收款(续)2.
7其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额合并范围内子公司款项950,452,410.
771,216,247,358.
01备用金2,067,883.
104,862,561.
92保证金1,518,184.
512,878,003.
81往来款773,413.
411,398,026.
99押金90,034.
531,840.
00其他626,116.
67218,869.
83合计955,528,042.
991,225,606,660.
562.
8按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:注:上述其他应收款前五名单位均为本公司子公司.
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例%坏账准备期末余额上海亦酒供应链管理有限公司关联方往来款124,062,342.
13结算期内12.
98成都壹加玖电子商务有限公司关联方往来款113,669,658.
51结算期内11.
90四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司关联方往来款70,619,226.
61结算期内7.
39大家酒评(北京)文化传媒有限公司关联方往来款52,237,570.
00结算期内5.
47北京壹玖壹玖电子商务有限公司关联方往来款45,842,373.
08结算期内4.
80合计406,431,170.
3342.
53公告编号:2018-0181233.
长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、子公司成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00四川壹玖壹玖终端企业管理有限公司8,500,000.
008,500,000.
00四川壹玖壹玖数据科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
00四川壹玖壹玖电子商务有限公司1,000,000.
001,000,000.
00壹玖壹玖企业管理成都有限公司1,000,000.
001,000,000.
00深圳壹玖壹玖酒类供应链有限公司500,000.
00500,000.
00拉萨玖妈妈网络科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
00上海壹玖壹玖国际贸易有限公司5,000,000.
005,000,000.
00霍尔果斯玖妈妈网络科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
00二、联营企业-上海成赢网络科技有限公司3,008,172.
183,008,172.
18-合计27,008,172.
187,000,000.
003,008,172.
1831,000,000.
00注:本期减少投资系公司为理顺股权投资关系与业务关系,将持有投资转让给合并范围内其他公司持有.
公告编号:2018-0181244.
营业收入及营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务393,597,181.
28309,969,344.
45562,189,763.
25448,643,670.
01其他业务2,851,256.
53---合计396,448,437.
81309,969,344.
45562,189,763.
25448,643,670.
015.
投资收益项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益558,172.
18可供出售金融资产等取得的投资收益270,029.
25-购买银行理财产品投资收益1,399,043.
77合计1,669,073.
02558,172.
18公告编号:2018-0181256.
现金流量表补充资料6.
1现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-6,282,021.
40-21,085,746.
26加:资产减值准备3,135,873.
61-1,226,934.
52固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧15,803,640.
1722,867,953.
07无形资产摊销2,778,676.
472,962,523.
41长期待摊费用摊销2,984,393.
912,837,133.
96处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)11,631.
5396,254.
38固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)17,195,189.
3121,766,563.
97投资损失(收益以"-"号填列)-1,669,073.
02-558,172.
18递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-863,547.
35-3,766,002.
59递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)5,503,359.
815,563,576.
62经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-16,634,400.
6599,430,860.
61经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-49,399,872.
547,274,359.
05其他经营活动产生的现金流量净额-27,436,150.
15136,162,369.
522.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额103,210,499.
66322,507,925.
77减:现金的期初余额322,507,925.
7753,607,973.
50加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-219,297,426.
11268,899,952.
27公告编号:2018-0181266.
现金流量表补充资料(续)6.
2现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金103,210,499.
66322,507,925.
77其中:库存现金37,693.
1238,466.
14可随时用于支付的银行存款100,959,491.
29317,268,434.
40可随时用于支付的其他货币资金2,213,315.
255,201,025.
23二、现金等价物-三、期末现金及现金等价物余额103,210,499.
66322,507,925.
77十三、补充资料1.
非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益16,035,773.
40详见本附注五、36、37计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,770,355.
77详见本附注五、38除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,463.
56详见本附注五、39、40所得税影响额-4,850,769.
75少数股东损益影响额(税后)-85,423.
55合计16,624,472.
312.
净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率%每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-11.
43-0.
51-0.
51扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-15.
23-0.
68-0.
68公告编号:2018-018127十三、补充资料(续)3.
公司主要会计报表项目的异常变动及原因的说明变动项目期末(本期)期初(上期)变动金额变动幅度%说明其他应收款56,016,465.
2841,519,482.
4014,496,982.
8834.
92%注1存货1,229,336,524.
87798,670,709.
75430,665,815.
1253.
92%注2其他流动资产151,629,381.
3192,436,897.
8459,192,483.
4764.
04%注3应付票据379,554,041.
24121,435,909.
68258,118,131.
56212.
56%注4预收款项190,187,007.
53105,933,714.
7684,253,292.
7779.
53%注5其他应付款324,026,688.
69250,647,297.
4173,379,391.
2829.
28%注6财务费用36,974,336.
2322,086,921.
9814,887,414.
2567.
40%注7资产减值损失4,760,412.
4325,854,053.
39-21,093,640.
96-81.
59%注8投资收益18,020,861.
15549,741.
5317,471,119.
623,178.
06%注9营业外收入785,018.
163,492,983.
61-2,707,965.
45-77.
53%注10营业外支出1,030,481.
72313,496.
00716,985.
72228.
71%注11所得税费用39,975,178.
80-25,691,335.
1565,666,513.
95255.
60%注12注1:期末其他应收款较期初增加14,496,982.
88元,增幅34.
92%,主要系随着公司本年业务上升,押金及借支往来款项增加所致.
注2:期末存货较期初增加430,665,815.
12元,增幅53.
92%,系公司预计酒类产品市场行情较好,增加存货储备,以确保市场供给.
注3:期末其他流动资产较期初增加59,192,483.
47元,增幅64.
04%,主要系存货采购量增加,导致留抵进项税增加所致.
注4:期末应付票据较期初增加258,118,131.
56元,增幅212.
56%,主要系公司结算方式变更影响所致.
注5:期末预收款项较期初增加84,253,292.
77元,增幅79.
53%,主要系本期预收货款增加所致.
注6:期末其他应付款较期初增加73,379,391.
28元,增幅29.
28%,主要系向实际控制人借款增加所致.
注7:本期财务费用较上期增加14,887,414.
25元,增幅67.
40%,主要系业务规模扩大,POS机刷卡手续费增加所致.
注8:本期资产减值损失较上期减少21,093,640.
96元,减幅81.
59%,主要系本期收回前期已计提坏账的应收账款所致.
注9:本期投资收益较上期增加17,471,119.
62元,增幅3,178.
06%,主要系处置49家门店确认投资收益所致.
注10:本期营业外收入较上期减少2,707,965.
45元,减幅77.
53%,主要系根据2017年5月10日财政部财会[2017]15号文件修订后《企业会计准则第16号——政府补助》规定:"与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支……"自2017年1月1日起,本公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益.
注11:本期营业外支出较上期增加716,985.
72元,增幅228.
71%,主要系罚款支出增加329,253.
67元,发生非常损失112,041.
03元,发生捐赠支出100,000.
00元所致.
注12:本期所得税费用较上期增加65,666,513.
95元,增幅255.
60%,主要系冲回了前期确认的递延所得税费用所致.
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司二一八年四月二十四日公告编号:2018-018128附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
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