本公司上海电信dns

公告编号:2018-02212018半年度报告傲天科技NEEQ:837929深圳市傲天科技股份有限公司SHENZHENAOTAINTECHNOLOGYCO.
,LTD.
公告编号:2018-0222公司半年度大事记经第一届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》,以公司总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,公司于2018年5月30日完成了权益分派相关手续的办理,总股本变为30,015,178股.
公司于2018年2月24日成功中标广东电信IDCISP信息安全管理系统,奠定未来几年公司在广东电信信息安全领域的核心地位.
公告编号:2018-0223目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注33公告编号:2018-0224释义释义项目释义公司/本公司/傲天科技/股份公司指深圳市傲天科技股份有限公司汇财富源指新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)汇才丰源指新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)主办券商/安信证券指安信证券股份有限公司股东大会指深圳市傲天科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市傲天科技股份有限公司董事会监事会指深圳市傲天科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会的统称《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《深圳市傲天科技股份有限公司章程》全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年1月1日-6月30日公告编号:2018-0225声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人卢树彬、主管会计工作负责人胡涛及会计机构负责人(会计主管人员)胡涛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
2.
半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2018-0226第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市傲天科技股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenAotainTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称傲天科技证券代码837929法定代表人卢树彬办公地址深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人李艳平是否通过董秘资格考试是电话0755-86168268传真0755-86168799电子邮箱liyp@aotain.
com公司网址http://www.
aotain.
com联系地址及邮政编码深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601;518052公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003-11-06挂牌时间2016-07-15分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651软件开发-I6510软件开发主要产品与服务项目面向运营商的网络安全审计服务;面向家庭用户的信息安全服务;面向运营商及企业的大数据行业应用服务.
普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)30,015,178优先股总股本(股)0控股股东无实际控制人及其一致行动人卢树彬陈习群四、注册情况项目内容报告期内是否变更公告编号:2018-0227统一社会信用代码91440300755669095Y否注册地址深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601否注册资本(元)30,015,178元是经2017年年度股东大会审议通过了"2017年年度权益分派方案",以公司总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,公司于2018年5月30日完成了权益分派相关手续的办理,总股本变为30,015,178股;公司于2018年7月11日在工商完成了注册资本的变更,因办理时间的差异,导致报告期内,注册资本与总股本不一致.
五、中介机构主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况√适用不适用经2017年年度股东大会审议通过了"2017年年度权益分派方案",以公司总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,公司于2018年5月30日完成了权益分派相关手续的办理,总股本变为30,015,178股;公司于2018年7月11日在工商完成了注册资本的变更,注册资本变更为30,015,178元.
公告编号:2018-0228第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入16,476,551.
2423,240,307.
01-29.
10%毛利率67.
55%62.
30%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,068,460.
90-2,756,541.
77-11.
32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,564,015.
95-4,052,162.
13-37.
31%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-3.
76%-3.
16%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.
81%-4.
64%-基本每股收益-0.
12-0.
1625.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计83,759,338.
6191,286,232.
94-8.
25%负债总计3,603,365.
188,061,798.
61-55.
30%归属于挂牌公司股东的净资产80,155,973.
4383,224,434.
33-3.
69%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
674.
77-44.
03%资产负债率(母公司)3.
59%7.
36%-资产负债率(合并)4.
30%8.
83%-流动比率20.
079.
82-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,660,138.
18-7,300,367.
2422.
47%应收账款周转率0.
911.
09-存货周转率-303.
11-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-8.
25%-2.
18%-公告编号:2018-0229营业收入增长率-29.
10%-1.
41%-净利润增长率-11.
32%-187.
97%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本30,015,17817,450,68572.
00%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-02210第三节管理层讨论与分析一、商业模式傲天科技是大数据安全、应用的服务提供商,公司具备从数据采集、处理、挖掘、可视化和应用的大数据技术能力,为企业提供大数据安全解决方案、精准营销和商业智能决策支持等服务.
公司主要的业务为:面向运营商的网络安全审计服务;面向家庭用户的信息安全服务;面向运营商及企业的大数据行业应用服务.
公司主要通过运营商渠道开拓业务,收入来源包括与运营商的业务分成、服务费、项目费等.
报告期内,公司的商业模式无重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾一、公司财务情况1、2018年上半年财务状况:资产总额83,759,338.
61元,较本期期初略下降8.
25%,其中流动资产总额72,318,160.
70元,较年初下降8.
65%,主要有以下因素影响:货币资金余额23,606,620.
72元,较本期期初下降54.
25%、主要是由于本期购买银行理财产品净增加22,930,000.
00元所致;预付款项余额131,900.
00元,较本期期初下降39.
66%,主要原因为部分预付供应商合同款已执行完毕所致;其它应收款余额743,068.
90元,较本期期初增加43.
63%,主要原因为公司积极参与社会招标项目导致投标保证金增加了232,280.
77元所致;其他流动资产余额31,655,207.
71元,较本期期初增加263.
52%,主要原因为本期购买银行理财产品净增加22,930,000.
00元所致;负债总额3,603,365.
18元,全部为流动负债,较本期期初略下降55.
30%,主要有以下因素影响:应付账款余额1,253,162.
28元,较本期期初下降42.
05%,主要原因为按合同约定支付了部分供应商款项所致;应付职工薪酬余额1,888,200.
00元,较本期期初下降61.
80%,主要原因为年初余额中计提的2017年年终奖金已在本期发放完毕所致;应交税费余额280,798.
86元,较本期期初下降56.
73%,主要原因为上年期末因客户集中结算使得当月销售额较高,致使上年末应交增值税金额较大,随着本期年初增值税的缴纳及六月份销售额减少,导致应交税费余额大幅下降;其他应付款余额64,281.
16元,较本期期初下降66.
37%,主要原因为本期内支付了期初的应付员工报销款所致;综上所述,股东权益总额80,155,973.
43元,较本期期初下降3.
69%,主要原因为公司上半年经营亏损导致,其中主要变化情况如下:股本余额30,015,178.
00元,较本期期初增加72.
00%,主要原因为本期内实施了资本公积转增股本12,564,493.
00元所致;资本公积余额48,441,932.
02元,较本期期初下降20.
60%,主要原因为本期内实施了资本公积转增股本12,564,493.
00元所致;未分配利润余额676,399.
05元,较本期期初下降81.
94%,主要原因为公司上半年经营亏损导致.
公告编号:2018-022112、2018年上半年经营成果:公司主要的业务为:面向运营商的网络安全审计服务;面向家庭用户的信息安全服务;面向运营商及企业的大数据行业应用服务.
上半年公司营业收入为16,476,551.
24元较上年同期下降29.
10%;营业成本为5,345,981.
85元较上年同期下降38.
98%;毛利率为67.
55%较上年同期的62.
3%有所提高.
主要是受限于电信运营商的营销环境变化及合同结算未到期的影响导致收入同比下降,由于去年同期中低毛利的系统集成项目商品销售业务所占比重较高而拉低了上期的平均毛利率,本期该项业务因合同未到结算期导致收入所占比重较低,从而使得今年的平均毛利率有所提升.
具体按业务收入分类如下:(1)家庭安全服务:绿网实现收入7,396,613.
30元,相较去年同期9,945,411.
86元下降26.
53%,毛利率为79.
04%,较去年同期下降13.
56%,主要是由于上半年电信运营商系统改造升级使得营销无法正常开展,有个别地区未能实现按期结算收入,同时公司的维护成本及为提升用户使用满意度增加了新的产品增值服务投入使得成本上升.
防毒墙实现收入1,478,102.
03元,相较去年同期2,190,244.
9元下降32.
51%,毛利率为97.
5%,较去年同期的97.
27%基本持平,因产品形态及市场环境因素的变化,该业务目前为存续经营,公司不再对其新增投入.
(2)大数据服务:流量实现收入1,688,559.
36元,相较去年同期691,208.
84元提高144.
29%,毛利率为26.
14%,较去年同期23.
23%略有增加,主要是深圳地区本业务同比增长.
大数据技术服务及系统集成应用业务实现收入3,436,221.
05元,相较去年同期6,488,375.
29元下降47.
04%,主要是合同执行期将主要在下半年完成的原因导致项目合同收入确认无法在上半年实现;毛利率为54.
83%,较去年同期14.
21%有所上升,主要是其中低毛利的系统集成项目商品销售业务收入占比下降、高毛利的技术服务收入占比提高导致平均毛利率提升.
(3)大数据安全审计服务及系统集成应用业务实现收入2,477,055.
50元,相较去年同期的3,925,066.
06元下降36.
89%,主要是结算周期原因导致项目合同收入确认无法在上半年实现;毛利率为61.
26%,较去年同期52.
41%有所上升,主要是本期的收入构成主要是高毛利的技术服务项目收入,低毛利的系统集成项目商品销售业务收入所占比重下降较多导致平均毛利率有所提升.
另外报告期内,公司税金及附加78,201.
92元,较上年同期下降26.
93%,主要是由于销售收入减少所致;销售费用4,554,376.
38元,较上年同期下降13.
37%;管理费用3,227,335.
26元,较上年同期下降1.
06%;研发费用8,460.
600.
29元,较上年同期下降12.
74%,主要是由于公司对业务线进行了战略调整,缩减了部分机构和人员及严格进行费用控制所致;财务费用-36.
191.
14元,较上年同期下降41.
47%,主要是由于公司本期内购买银行理财产品较多导致银行存款利息收入同比减少所致;资产减值损失-68,857.
51元,较上年同期下降125.
48%,主要是由于公司加强销售回款使应收帐款余额减少,导致相应计提的坏帐准备减少所致;其他收益1,526,800.
00元,较上年同期增加204.
81%,主要是由于公司本期内收到政府研发资助补贴款所致;投资收益489,634.
91.
00元,较上年同期减少38.
39%,主要是由于公司本期内对联营企业确认净亏损所致;利润总额及净利润-3,068,460.
90元,较上年同期亏损增加11.
32%,主要是由于公司本期内营业收入减少及对联营企业确认净亏损所致;公告编号:2018-022123、2018年上半年现金流量:公司本期现金及现金等价物净增加额为-27,992,923.
03元,较上年同期增加19.
73%:公司经营活动产生的现金流量净额-5,660,138.
18元,较上年同期增加22.
47%:经营活动现金流入小计22,388,406.
27元、经营活动现金流出小计28,048,544.
45元,其中收到的其他与经营活动有关的现金为2,829,983.
93元,较上年同期增加335.
25%,公司本期内收到政府研发资助补贴款及往来款所致;公司投资活动产生的现金流量净额-22,332,784.
85元,较上年同期增加19.
01%:投资活动现金流入小计160,939,725.
18元,较上年同期减少38.
64%.
其中收回投资收到的现金为160,050,000.
00元,较上年同期减少38.
80%,主要是由于本期内银行理财产品购买的频度减少及期末有理财未到期所致;投资活动现金流出小计183,272,510.
03元,较上年同期减少36.
77%.
其中投资支付的现金为182,980,000.
00元,较上年同期减少36.
73%,主要是由于本期内银行理财产品购买的频度减少所致;购建固定资产支付的现金为292,510.
03元,较上年同期减少56.
23%,主要是由于本期内购买的固定资产减少所致;二、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况(1)智制平台建设情况报告期内,公司通过持续加大技术投入,逐步建立起基于Hadoop平台的支持大数据分析的云服务产品系列,进行智能报表和任务管理系统的开发,将于2018年底建成1)支持大数据分权分域、多租户的大数据管理平台;2)支持钻取、H5、大屏展示等功能商业智能报表服务;3)基于SPARK分布式计算架构的大数据离线和实时分析流程定制的任务管理系统,从而构建集元数据管理、任务调度、日志分析、网管系统为一体的智制大数据生产管理平台.
智制平台建成后,可进一步提升公司大数据服务能力及系统的可维护性.
(2)IDCISP五期进展情况报告期内,已完成IDCISP五期项目的研发工作,为确保后期上线奠定了基础,建设省/市为北京,甘肃,天津,山西,陕西,吉林,青海,新疆,上海,浙江,贵州,广东.
(3)IPTV项目报告期内,基于大数据底层技术积累研发了IPTV精准营销产品和行业产品;开辟了上海,山东及与华中部分市场达成初步合作意向.
三、风险与价值1、控制权变动风险公司股权结构相对分散,单一股东的持股比例均不超过30%.
这样的股权结构使得公司有可能成为收购的对象;若公司被收购,会导致公司控制权发生变化,可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响.
应对措施:一是强化股份锁定.
持有公司股份的董事、监事和高级管理人员、核心技术人员均严格遵守股份锁定政策;二是实际控制人卢树彬和陈习群签订了一致行动人协议,明确在持有股份期间,在参与公司的重大决策时,双方意见保持一致.
通过上述措施,公司可确保控制权稳定.
2、技术创新的风险公司是国内领先的大数据安全技术与大数据应用服务商.
自成立以来,一直重视技术研发和产品创新,致力于信息安全产品和技术的研发、生产和销售.
未来公司计划大力发展大数据安全技术和应用服务,信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,公司需要具备对行业发展公告编号:2018-02213趋势和变化的准确预测能力,并需要根据市场需求及时调整战略方向.
行业发展趋势的不确定性可能导致公司的技术创新偏离行业发展趋势,开发的新技术和提供的新服务不能增加公司的市场份份额和提升竞争实力,从而影响公司的经济效益.
应对措施:公司建立了完善的项目管理制度,在上一个新项目、新产品前,必须进行充分的论证,包括对市场的调研、用户需求的调查等;由市场研究组、技术专家委员会进行会审,形成对项目的初步结论;为保证技术的先进性,公司加强与高校合作,如与南方科大建立了很好的合作关系;同时公司与国内同行业顶级企业加强战略合作.
3、核心技术人员流失风险大数据、信息安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业,存在较高的人才壁垒.
核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素.
技术人员的流失将对公司的持续竞争力产生一定影响.
应对措施:公司将进一步完善人才激励机制和管理制度,将持续实行对核心员工相对倾斜的薪酬制度,注重核心员工的职业规划建设,加强企业文化建设,增加公司员工的归属感和凝聚力.
加大内外部的岗位培训,将"挖掘人才、培养人才、留住人才"作为公司的一项长期重要的用人策略.
同时后续将制定员工股权激励计划,覆盖更多的骨干员工并引进新的人才.
四、企业社会责任公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,公司诚信经营、照章纳税,努力为社会、为股东、为客户、为合作伙伴、为员工创造价值,实现共进共赢.
公司一直关注青少年的健康成长,公司产品"绿色上网"为青少年健康上网保驾护航,公司多次举办"绿色上网、健康上网"的公益活动.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2018-02214第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(四)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(五)是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他1,029,600.
00514,800.
00合计1,029,600.
00514,800.
00备注:公司与傲天信息技术(深圳)有限公司签订了房屋租赁合同,租期自2016年1月1日起至2018年12月31日止,,租金费用为102.
96万元/年,总面积660平方米,价格为130元/平方米/月.
公告编号:2018-02215(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项按照2017年年度股东大会通过的《关于公司2018年度理财计划的议案》的有关规定,公司的对外投资目前仅限于购买部分大型商业银行提供的对公理财产品,购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式,与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处,因此风险相对可控.
公司认为购买这类理财产品风险相对可控,可提高公司资金运用效益,具体要求如下:(1)发行方:仅限公司开立了帐户的全国性股份制银行;(2)期限:单笔不超过6个月或可随时赎回的非固定期限理财产品;(3)额度限制:在同一时点所持有的全部理财产品金额合计不超过人民币1亿元,在上述额度内资金可以滚动使用;(4)具体实施方式:只能购买公司开户银行所发售的PR2(稳健型)及以下级别的银行理财产品,其中购买固定期限理财产品不超过当期可购买资金总额的70%,购买可随时赎回的非固定期限理财产品占比不能低于30%,在保证公司日常资金的流动性需要的前提下,由财务部根据公司的资金实际情况在两者合理配比,以达到效率最优;(5)资金来源:拟购买商业银行理财产品的资金来源均为公司自有资金;报告期内本公司累计购买银行理财产品182,980,000.
00元,赎回160,050,000.
00元,期末余额为31,630,000.
00元,累计实现投资收益889,725.
18元.
(三)承诺事项的履行情况本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在报告期内或持续到报告期末已披露的承诺履行情况:一、为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的实际控制人卢树彬、陈习群出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的公司未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业.
2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业.
3、自本承诺函签署之日起,如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争.
4、在本人及本人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺.
如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人及本人控制的公司将向公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任.
在报告期内,承诺人严格遵守上述承诺.
二.
在报告期内,公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺书》、《规范和减少关联交易承诺书》、《董事/监事/高级管理人员承诺书》、《董事/监事/高级管理人员声明》.
在报告期内,承诺人严格遵守上述承诺.
公告编号:2018-02216(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因银行保函冻结331,809.
000.
4%项目合同银行保函总计-331,809.
000.
4%-(五)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018-05-307.
22、报告期内的利润分配预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用经第一届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》.
本次权益分派登记日为2018年5月29日,除权除息日为2018年5月30日,本次所转增股已于2018年5月30日直接记入股东证券帐户.
公告编号:2018-02217第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数10,013,73357.
38%7,209,88817,223,62157.
38%其中:控股股东、实际控制人1,853,44910.
62%1,334,4833,187,93210.
62%董事、监事、高管466,0532.
67%335,559801,6122.
67%核心员工----有限售条件股份有限售股份总数7,436,95242.
62%5,354,60512,791,55742.
62%其中:控股股东、实际控制人5,560,35131.
86%4,003,4539,563,80431.
86%董事、监事、高管1,398,1678.
01%1,006,6802,404,8478.
01%核心员工总股本17,450,685-12,564,49330,015,178-普通股股东人数13(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1卢树彬4,646,6703,345,6027,992,27226.
63%5,994,2051,998,0672陈习群2,767,1301,992,3344,759,46415.
86%3,569,5991,189,8653新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)2,618,3061,885,1804,503,48615.
00%822,9063,680,5804彩讯科技股份有限公司2,328,0621,676,2054,004,26713.
34%04,004,2675北京奇安信科技有限公司1,780,6851,282,0933,062,77810.
20%03,062,778合计14,140,85310,181,41424,322,26781.
03%10,386,71013,935,557前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:上述前五名股东之间,卢树彬、陈习群为一致行动人,为公司实际控制人;卢树彬为公司董事长,陈习群为公司董事、总经理;除此之外,前五名股东之间不存在关联关系.
公告编号:2018-02218二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司不存在控股股东,卢树彬持有公司7,992,272股股份,占公司股份总数的26.
63%,为公司的第一大股东,并担任公司董事长;陈习群持有公司4,759,464股股份,占公司股份总数的15.
86%,为公司的第二大股东,并担任公司董事兼总经理.
公司股东的持股比例均未超过50%,单一股东无法决定董事会多数席位,公司重大经营方针及重大事项的决策均由股东大会讨论决定,无任何单一方能够决定或做出实质性影响.
综上所述,公司无控股股东.
(二)实际控制人情况实际控制人卢树彬和陈习群合计持有公司12,751,736股(其中卢树彬持有7,992,272股,陈习群持有4,759,464股),占公司股份总数的42.
49%(其中卢树彬占26.
63%,陈习群占15.
86%).
为保证公司持续稳定发展,提高公司经营决策的效率,卢树彬和陈习群于2015年12月10日签署了《一致行动协议》,双方愿意在公司生产经营决策中采取一致行动.
卢树彬,男,汉族,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1982年8月至1997年7月,任深圳市电信局技术中心主任;1997年至今,任傲天信息技术(深圳)有限公司董事长;2003年11月至2015年12月,任深圳市傲天通信有限公司董事长;2004年至2016年1月,任深圳市彩讯科技有限公司董事;2016年1月至今,任深圳市傲天科技股份有限公司董事长.
陈习群,男,汉族,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1994年7月至2001年3月,任深圳市电信局研发部经理兼工程师;2001年3月至2003年11月,任傲天信息技术(深圳)有限公司研发部经理;2003年11月至2015年12月,任深圳市傲天通信有限公司总经理;2016年1月至今,任深圳市傲天科技股份有限公司董事兼总经理.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
公告编号:2018-02219第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬卢树彬董事长男1963/06/06硕士研究生2016年1月12日-2019年1月11日是陈习群董事、总经理男1972/01/14硕士研究生2016年1月12日-2019年1月11日是向晓鹏董事、副总经理男1969/12/04硕士研究生2016年1月12日-2019年1月11日是黄志云董事、副总经理男1969/07/27本科2016年12月22日-2019年1月11日是吴云坤董事男1975/11/23硕士研究生2017年3月23日-2019年1月11日否车荣全董事男1968/10/04本科2018年6月19日-2019年1月11日否何英监事会主席女1981/07/24本科2016年1月12日-2019年1月11日是马兰监事女1981/10/04硕士研究生2017年3月23日-2019年1月11日否皮武志职工代表监事男1982/05/12本科2016年1月12日-2019年1月11日是李斌副总经理男1971/08/07本科2016年1月12日-2019年1月11日是胡涛财务总监男1971/10/01本科2016年1月12日-2019年1月11日是李艳平董事会秘书女1977/02/24硕士研究生2016年1月12日-2019年1月11日是公告编号:2018-02220董事会人数:6监事会人数:3高级管理人员人数:6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事长卢树彬与董事、总经理陈习群为公司实际控制人;其它董事、监事、高级管理人员之间及与实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量卢树彬董事长4,646,6703,345,6027,992,27226.
63%-陈习群董事、总经理2,767,1301,992,3344,759,46415.
86%-向晓鹏董事、副总经理1,410,3021,015,4172,425,7198.
08%-黄志云董事、副总经理158,445114,080272,5250.
91%-吴云坤董事车荣全董事何英监事会主席42,89430,88473,7780.
25%-马兰监事皮武志职工代表监事李斌副总经理229,915165,539395,4541.
32%-胡涛财务总监22,66416,31938,9830.
13%-李艳平董事会秘书--合计-9,278,0206,680,17515,958,19553.
18%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因车荣全无新任董事公司发展需要报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用公告编号:2018-02221车荣全,中国国籍,无境外居留权,男,1968年出生,本科学历,毕业于中央财政金融学院(现"中央财经大学").
1990年至1994年任中国长城计算机(深圳)公司财务部副经理;1994年至1998年任深圳市邮电局(电信发展公司)人事部和投资部的部门经理;1998年至2001年任深圳市鸿波通信投资控股有限公司财务部经理;2001年至2003年任傲天信息技术(深圳)有限公司副总裁;2004年至2016年1月任深圳市傲天通信有限公司董事;2010年至今任广州车联网信息科技服务有限公司董事;2009年至今任北京百纳科创信息技术有限公司执行董事;2013年7月至今,任广州优蜜移动科技股份有限公司董事.
2004年至2016年任彩讯有限副总裁,2016年至今担任彩讯股份董事、副总经理.
2018年6月19日至今担任深圳市傲天科技股份有限公司董事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1714销售人员1512运营人员3629技术人员8883财务人员33员工总计159141按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士86本科10588专科3333专科以下1314员工总计159141员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动截止至报告期末,公司在职员工141人,较报告期初减少18人.
其中,行政管理人员减少3人,销售人员减少了3人,运营人员减少了7人,技术人员减少了5人.
人员减少的主要原因是公司在本期进行了产品线的调整,更加聚焦公司优势产品,收缩了对短板产品的投入.
2、人才引进和招聘公司非常重视人才引进和招聘工作,开拓了多个网络招聘渠道及中高端人才猎头中介,同时通过内部推荐等形式招募行业内有经验的专业人才.
公司引进和招聘人才高度重视与公司文化的匹配程度,注重员工个人综合素质,价值观,为公司团队的长期稳定奠定了基础.
3、培训公司十分注重人才的培养工作.
公司逐步建立起完善的培训制度,定期开展员工专业技能培训与综合素质培训;建立了导师制度,鼓励员工考取相关资质并给予一定奖励,在公司层面加强公司文化与经营理念的培训,同时借助外部培训力量提高员工能力,导入优秀管理理念.
4、薪酬政策公告编号:2018-02222员工薪酬包括薪资、津贴等.
公司依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等,与员工签订《劳动合同》,并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金.
公司实施较同行业有竞争力的薪酬水平,吸引优秀人才,同时为优秀员工提供丰厚的年终奖金.
5、公司聘请了一位已退休的清洁人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:无三、报告期后更新情况适用√不适用第七节财务报告一、财务报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、123,606,620.
7251,599,543.
75结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款五、216,181,363.
3718,119,967.
15预付款项五、3131,900.
00218,593.
00应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款五、4743,068.
90517,358.
36买入返售金融资产--公告编号:2018-02223存货--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产五、531,655,207.
718,707,989.
44流动资产合计72,318,160.
7079,163,451.
70非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资五、64,499,477.
594,899,567.
86投资性房地产--固定资产五、73,430,241.
323,647,658.
48在建工程--生产性生物资产--油气资产--无形资产五、8671,468.
52735,564.
42开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产五、92,839,990.
482,839,990.
48其他非流动资产--非流动资产合计11,441,177.
9112,122,781.
24资产总计83,759,338.
6191,286,232.
94流动负债:短期借款--向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款五、101,253,162.
282,162,521.
52预收款项五、11116,922.
88116,922.
88卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬五、121,888,200.
004,942,300.
00应交税费五、13280,798.
86648,914.
99其他应付款五、1464,281.
16191,139.
22应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--公告编号:2018-02224持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计3,603,365.
188,061,798.
61非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计3,603,365.
188,061,798.
61所有者权益(或股东权益):股本五、1530,015,178.
0017,450,685.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积五、1648,441,932.
0261,006,425.
02减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积五、171,022,464.
361,022,464.
36一般风险准备--未分配利润五、18676,399.
053,744,859.
95归属于母公司所有者权益合计80,155,973.
4383,224,434.
33少数股东权益--所有者权益合计80,155,973.
4383,224,434.
33负债和所有者权益总计83,759,338.
6191,286,232.
94法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金23,436,814.
3349,384,750.
58以公允价值计量且其变动计入当--公告编号:2018-02225期损益的金融资产衍生金融资产--应收票据及应收账款十三、116,181,363.
3717,623,125.
25预付款项131,900.
00145,015.
00其他应收款十三、2742,460.
50503,167.
28存货--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产30,080,000.
008,700,000.
00流动资产合计70,572,538.
2076,356,058.
11非流动资产:可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资十三、37,499,477.
597,899,567.
86投资性房地产--固定资产3,430,241.
323,647,658.
48在建工程--生产性生物资产--油气资产--无形资产671,468.
52735,564.
42开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产2,471,964.
162,471,964.
16其他非流动资产--非流动资产合计14,073,151.
5914,754,754.
92资产总计84,645,689.
7991,110,813.
03流动负债:短期借款--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款694,322.
091,216,799.
89预收款项116,922.
88116,922.
88应付职工薪酬1,881,200.
004,596,800.
00应交税费279,190.
52633,330.
69其他应付款63,900.
96142,431.
72持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计3,035,536.
456,706,285.
18非流动负债:公告编号:2018-02226长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计3,035,536.
456,706,285.
18所有者权益:股本30,015,178.
0017,450,685.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积48,441,932.
0261,006,425.
02减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积1,022,464.
361,022,464.
36一般风险准备--未分配利润2,130,578.
964,924,953.
47所有者权益合计81,610,153.
3484,404,527.
85负债和所有者权益合计84,645,689.
7991,110,813.
03法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入16,476,551.
2423,240,307.
01其中:营业收入五、1916,476,551.
2423,240,307.
01利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本21,561,447.
0527,292,469.
14其中:营业成本五、195,345,981.
858,761,270.
25利息支出--手续费及佣金支出--公告编号:2018-02227退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加五、2078,201.
92107,025.
95销售费用五、214,554,376.
385,257,484.
60管理费用五、223,227,335.
263,261,979.
14研发费用五、238,460,600.
299,696,272.
11财务费用五、24-36,191.
14-61,834.
25资产减值损失五、25-68,857.
51270,271.
34加:其他收益五、271,526,800.
00500,900.
00投资收益(损失以"-"号填列)五、26489,634.
91794,684.
11其中:对联营企业和合营企业的投资收益-400,090.
27-公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--三、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,068,460.
90-2,756,578.
02加:营业外收入五、28-36.
25减:营业外支出五、29--四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-3,068,460.
90-2,756,541.
77减:所得税费用五、30--五、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,068,460.
90-2,756,541.
77其中:被合并方在合并前实现的净利润--172,294.
39(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-3,068,460.
90-2,756,541.
772.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--2.
归属于母公司所有者的净利润-3,068,460.
90-2,756,541.
77六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进--公告编号:2018-02228损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额-3,068,460.
90-2,756,541.
77归属于母公司所有者的综合收益总额-3,068,460.
90-2,756,541.
77归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
12-0.
16(二)稀释每股收益-0.
12-0.
16法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、415,841,566.
4323,228,222.
11减:营业成本十三、44,869,732.
648,730,958.
73税金及附加74,904.
47105,054.
64销售费用4,096,495.
565,121,668.
79管理费用3,222,065.
693,244,645.
80研发费用8,460,600.
299,696,272.
11财务费用-36,355.
49-61,738.
41其中:利息费用--利息收入41,073.
0265,406.
01资产减值损失-58,440.
68267,857.
26加:其他收益1,526,800.
00500,900.
00投资收益(损失以"-"号填列)466,261.
54791,349.
43其中:对联营企业和合营企业的投资收益-400,090.
27-公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)-2,794,374.
51-2,584,247.
38加:营业外收入--减:营业外支出--三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-2,794,374.
51-2,584,247.
38公告编号:2018-02229减:所得税费用--四、净利润(净亏损以"-"号填列)-2,794,374.
51-2,584,247.
38(一)持续经营净利润-2,794,374.
51-2,584,247.
38(二)终止经营净利润--五、其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--六、综合收益总额-2,794,374.
51-2,584,247.
38七、每股收益:(一)基本每股收益-0.
11-0.
15(二)稀释每股收益-0.
11-0.
15法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金19,558,422.
3420,547,012.
73客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--公告编号:2018-02230拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金五、312,829,983.
93650,190.
38经营活动现金流入小计22,388,406.
2721,197,203.
11购买商品、接受劳务支付的现金5,081,819.
065,048,760.
04客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金15,489,762.
9015,285,315.
10支付的各项税费2,439,339.
142,920,411.
64支付其他与经营活动有关的现金五、315,037,623.
355,243,083.
57经营活动现金流出小计28,048,544.
4528,497,570.
35经营活动产生的现金流量净额-5,660,138.
18-7,300,367.
24二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金160,050,000.
00261,500,000.
00取得投资收益收到的现金889,725.
18794,684.
11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计160,939,725.
18262,294,684.
11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,510.
03668,305.
51投资支付的现金182,980,000.
00289,200,000.
00质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计183,272,510.
03289,868,305.
51投资活动产生的现金流量净额-22,332,784.
85-27,573,621.
40三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金--发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金--其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--公告编号:2018-02231筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-27,992,923.
03-34,873,988.
64加:期初现金及现金等价物余额51,599,543.
7572,216,718.
13六、期末现金及现金等价物余额23,606,620.
7237,342,729.
49法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金18,404,356.
7720,534,202.
73收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金2,607,709.
41649,934.
50经营活动现金流入小计21,012,066.
1821,184,137.
23购买商品、接受劳务支付的现金4,269,392.
104,969,760.
04支付给职工以及为职工支付的现金14,663,933.
1715,257,740.
67支付的各项税费2,368,261.
892,917,802.
24支付其他与经营活动有关的现金4,852,257.
055,191,246.
05经营活动现金流出小计26,153,844.
2128,336,549.
00经营活动产生的现金流量净额-5,141,778.
03-7,152,411.
77二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金158,300,000.
00261,500,000.
00取得投资收益收到的现金866,351.
81791,349.
43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计159,166,351.
81262,291,349.
43购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,510.
03668,305.
51投资支付的现金179,680,000.
00289,500,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计179,972,510.
03290,168,305.
51投资活动产生的现金流量净额-20,806,158.
22-27,876,956.
08三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--公告编号:2018-02232取得借款收到的现金--发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金--分配股利、利润或偿付利息支付的现金--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计--筹资活动产生的现金流量净额--四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-25,947,936.
25-35,029,367.
85加:期初现金及现金等价物余额49,384,750.
5872,216,718.
13六、期末现金及现金等价物余额23,436,814.
3337,187,350.
28法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛公告编号:2018-02233第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否二、报表项目注释财务报表附注一、公司基本情况1、公司概况中文名称:深圳市傲天科技股份有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601股本:3,001.
5178万元;统一社会信用代码号:91440300755669095Y法定代表人:卢树彬2003年11月6日,深圳市傲天通信有限公司经深圳市工商行政管理局批准,取得了注册号为4403012126078号营业执照.
2015年12月23日,根据公司股东会决议,将有限公司整体变更为股份有限公司,变更后公司名称为深圳市傲天科技股份有限公司.
并于2016年1月29日办理的工商变更.
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]4738公告编号:2018-02234文核准,本公司于2016年7月15日在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券代码:837929,证券简称:傲天科技.
公司本期股权变动情况:2018年5月17日,审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》,公司以截至2017年12月31日总股本17,450,685股为基数,以资本公积(股本溢价)24,347,315.
00元中的12,564,493.
00元向股权登记日在册的全体股东每10股转增7.
2股,公司于2018年5月30日完成了权益分派相关手续的办理,最终中国证券登记结算有限公司确认总股本为30,015,178股,并于2018年7月11日完成了注册资本的工商变更登记.
通过上述变更后股东持股比列如下:出资方股本(元)出资方式累计出资额股本(元)占股比列%卢树彬7,992,272净资产7,992,27226.
6275陈习群4,759,464净资产4,759,46415.
8568向晓鹏2,425,719净资产2,425,7198.
0816王淦昌737,601净资产737,6012.
4574胡涛38,983净资产38,9830.
1300李斌395,454净资产395,4541.
3175张广坤184,420净资产184,4200.
6144黄志云272,525净资产272,5250.
908何英73,778净资产73,7780.
2458彩讯科技股份有限公司4,004,267货币4,004,26713.
3408新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)1,564,431净资产1,564,4315.
2121新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)4,503,486净资产4,503,48615.
004北京奇安信科技有限公司3,062,778货币3,062,77810.
2041合计30,015,17830,015,178100本公司2018年度新增纳入合并范围的子公司共0户,同比上年未发生变化.
详见本附注六"合并范围的变更".
公告编号:2018-022352、经营范围计算机软硬件、通信设备的技术开发、产品销售;信息咨询(不含限制项目).
呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务).
3、分公司情况深圳市傲天科技股份有限公司报告期初在全国各地共有三家分公司,分别为深圳市傲天科技股份有限公司成都分公司、深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司、深圳市傲天科技股份有限公司北京分公司.
各分公司未独立设置财务核算,所有财务由深圳市傲天科技股份有限公司统一核算.
根据发展需要,本公司于2017年3月6日召开的第一届董事会第八次会议决议通过了拟注销深圳市傲天科技股份有限公司成都分公司、深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司等两家分公司;截止至资产负债表日,已注销了深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司,其余一家正在办理注销过程中.
4、子公司情况本公司于2017年3月6日召开的第一届董事会第八次会议决议通过了拟成立全资子公司"深圳市恒河金数科技有限公司".
2017年3月27日深圳市恒河金数科技有限公司经深圳市工商行政管理局批准,取得了统一社会信用代码91440300MA5EEN5D6C的营业执照.
注册资本1,000万元人民币.
截止至2018年6月30日,本公司已实缴出资300万元人民币.
子公司经营范围:数据应用咨询及专业技术服务;计算机与信息技术咨询服务、运行维护;计算机软硬件的技术开发、销售;计算机系统集成;游戏软件开发、网络软件技术开发、动画设计;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记方可经营);经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品).
(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);5、对外投资情况(1)2017年1月20日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司合资成立北京傲图华达科技有限公司的议案》.
拟与西安图迹信息科技有限公司、北京源活信息科技中心(有限合伙)共同出资设立北京傲图华达科技有限公司,注册地为北京,注册资本公告编号:2018-02236为1,000万元人民币,其中本公司认缴出资350万元人民币,占出资总额的35%;截止至2018年6月30日,该公司尚未开始对外运营,且本公司也未对其实缴出资.
(2)2017年9月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》.
以现金形式对其投资500万元人民币,占被投资企业10%股权,该投资额已于2017年10月11日全部实缴出资.
6、财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2018年8月15日批准报出.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、公司主要会计政策、会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年度1-6月的合并及公司经营成果和现金流量.
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
公告编号:2018-022373、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、现金及现金等价物本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
6、外币折算本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额.
期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益.
7、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿公告编号:2018-02238交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
2持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
公告编号:2018-02239持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.
3贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
4可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价公告编号:2018-02240且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
1持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
2可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
公告编号:2018-02241在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.
(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;3金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
公告编号:2018-02242(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
2其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
3财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量.
(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
公告编号:2018-02243金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(7)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
8、应收款项应收款项包括应收帐款、预付账款、其他应收款等.
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额.
应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准单项余额200万元及以上的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.
确定组合的依据账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合公告编号:2018-02244无风险组合以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合,主要为关联方往来按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备无风险组合一般不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)2%2%1-2年10%10%2-3年20%20%3-4年40%40%4-5年50%50%5年以上100%100%(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项计提坏账准备的理由单项余额未达到200万元,且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备.
(4)坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
公告编号:2018-02245对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(5)本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
9、存货(1)存货的分类本公司存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
本公司存货分为库存商品等.
(2)存货取得和发出的计价及摊销本公司存货盘存制度采用永续盘存制,各类存货取得时按实际成本计价,发出时采用加权平均法计价;周转用包装物领用时采用一次转销法摊销.
(3)存货跌价准备计提方法本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
10、固定资产及其累计折旧(1)固定资产的确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
公告编号:2018-02246与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:固定资产类别使用年限残值率%年折旧率%机器设备10年109运输工具5年1018电子设备5年1018家俱及工具5年1018其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(3)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
公告编号:2018-02247(4)融资租赁固定资产A.
认定标准:本公司对符合下列一项或数项标准的租赁,认定为融资租赁:a.
在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人.
b.
承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权.
c.
即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分.
d.
承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值.
e.
租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
B.
计量办法:本公司在租赁开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值.
计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人的租赁内含利率的,应当采用租赁内含利率作为折现率;否则,应当采用租赁合同规定的利率作为折现率.
无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定的利率的,应当采用同期银行贷款利率作为折现率.
未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
或有租金应当在实际发生时计入当期损益.
C.
折旧办法:本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧.
无法合公告编号:2018-02248理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
11、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
12、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;B、借款费用已经发生;C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化.
13、无形资产本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预公告编号:2018-02249期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
14、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有地划调查、研究活动和阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计以生产出新的具有实质性的材料、装置、产品等活动阶段.
开发支出资本化的条件,内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
15、长期待摊费用摊销方法本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益.
公告编号:2018-0225016、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分17、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职公告编号:2018-02251工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
18、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;C、该义务的金额能够可靠地计量.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
19、收入的确认原则(1)销售商品公告编号:2018-02252公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
本公司销售的商品主要为网络硬件设备,硬件设备为外购,销售商品的收入以客户验收,即将主要风险和报酬转移给购货方、能够按合同价确定的收款金额确定销售收入以及成本能够在同一会计期予以确认计量的时点作为商品销售收入的时点.
(2)提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在期末按完工百分比法确认收入.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
(3)让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(4)技术服务收入本公司的技术服务主要分为绿网、防毒墙、流量经营业务及其他技术服务,其中绿网、防毒墙和流量经营根据合同的约定按月结算(分次月结算和次次月结算),其他技术服务一般合同有约定初验、试用行、终验,具体根据项目的实施进度,在合同约定的结算时点,凭客户确认的工程进度证明文件(初验报告、终验报告等)作为收入的确认时点20、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为公告编号:2018-02253非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
21、递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.
与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性公告编号:2018-02254差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
22、所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:A、商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
公告编号:2018-02255对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:A、该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
23、租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁.
在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
24、会计政策、会计估计变更(1)会计政策变更①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更公告编号:2018-02256a.
.
2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制.
财政部于2018年度下发关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知财会〔2018〕15号,执行新的一般企业财务报表格式.
本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额无主要影响.
②其他会计政策变更本报告期无其他会计政策变更.
(2)会计估计变更本报告期无会计估计变更.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率增值税注①按适用税率计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计提并缴纳17%、16%、6%、0%城市维护建设税应纳流转税额7%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%文化事业建设费按适用税率计算广告服务取得的销售额3%企业所得税注②应纳税所得额15%、25%注①根据深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠案通知书深国税南减免备【2012】1135号,对于技术开发收入免税,但是具体需要对单项技术开发合同进行备案看是否符合免税条件.
根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起执行纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%.
公告编号:2018-02257注②:母公司(傲天科技公司):适用所得税率15%;国家高新技术企业,于2017年10月31日取得编号为GR201744201829的高新技术企业证书,有效期三年;同时在深圳市南山区国家税务局办理了减免所得税备案.
子公司(深圳市恒河金数科技有限公司):适用所得税率25%;五、财务报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日,本期指2018年度1-6月,上期指2017年度1-6月.
1、货币资金项目2018.
06.
302017.
12.
31库存现金190,541.
71137,897.
94银行存款23,084,270.
0151,129,836.
81其他货币资金331,809.
00331,809.
00合计23,606,620.
7251,599,543.
75备注:截至2018年6月30日止,本公司受限制的货币资金为331,809.
00元,共1笔:2018年9月14日到期的银行保函,担保合同编号:2016年小金八字第5116192613号,担保余额是331,809.
00元;除此外货币资金中不存在其他质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
2、应收票据及应收账款(1)应收账款按风险分类项目2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款公告编号:2018-02258项目2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37按无风险组合计提坏账准备的应收账款项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37(续)种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款19,023,822.
7498.
76903,855.
594.
7518,119,967.
15其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款19,023,822.
7498.
76903,855.
594.
7518,119,967.
15按无风险组合计提坏账准备的应收账款----单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款239,000.
001.
24239,000.
00100.
00-合计19,262,822.
74100.
001,142,855.
595.
93%18,119,967.
15公告编号:2018-02259A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内10,968,110.
1564.
49219,362.
202.
0012,481,583.
5965.
61249,631.
672.
001至2年6,019,305.
1435.
39601,930.
5210.
006,542,239.
1534.
39654,223.
9210.
002至3年19,051.
000.
113,810.
2020.
00---20.
00合计17,006,466.
29100.
00825,102.
9219,023,822.
74100.
00903,855.
59B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单位名称账面金额2018.
06.
30坏账准备计提比列(%)理由合计(续)单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国电信股份有限公司上海分公司18,000.
0018,000.
001002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司重庆分公司116,000.
00116,000.
001002009年度重庆电信DNS网络推送项目技术开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司西藏分公司105,000.
00105,000.
001002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验合计239,000.
00239,000.
00100备注:本次核销的应收账款239,000.
00元,以上款项前期均已全额计提了坏账准备.
本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况.
公告编号:2018-02260本次坏账核销经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,同意公司本次坏账核销.
(2)坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30转回转销应收坏账准备1,142,855.
59-78,752.
67239,000.
00825,102.
92合计1,142,855.
59-78,752.
67239,000.
00825,102.
92(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况截至2018年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额16,157,334.
53元,占应收账款期末余额合计数的比例95.
01%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额804,691.
10元.
单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信集团系统集成有限责任公司11,213,912.
921年以内,1至2年65.
94705,822.
67中国电信股份有限公司广东分公司3,104,406.
741年以内18.
2562,088.
13广东宜通世纪科技股份有限公司923,107.
371年以内5.
4318,462.
15中国电信股份有限公司上海分公司570,768.
001年以内3.
3611,415.
36中国电信股份有限公司广州分公司345,139.
501年以内2.
036,902.
79合计16,157,334.
5395.
01804,691.
103、预付款项(1)账龄分析及百分比账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%金额比例%1年以内131,900.
00100.
00218,593.
00100公告编号:2018-02261账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%金额比例%合计131,900.
00100.
00218,593.
00100(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:单位名称与本公司关系金额占预付账款总额的比例%账龄未结算原因北京中智和科技研究院有限公司非关联方100,000.
0075.
821年以内合同内预付中国电信股份有限公司湛江分公司非关联方27,100.
0020.
541年以内合同内预付深圳市港湾知识产权代理有限公司非关联方4,800.
003.
641年以内合同内预付合计131,900.
00100.
004、其他应收款(1)其他应收款按风险分类情况种类2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款873,831.
37100.
00130,762.
4714.
96743,068.
90其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款873,831.
37100.
00130,762.
4714.
96743,068.
90按无风险组合计提坏账准备的其他应收款----项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款----公告编号:2018-02262种类2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)合计873,831.
37100.
00130,762.
4714.
96743,068.
90(续)2017.
12.
31种类账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款638,225.
6799.
38120,867.
3118.
94517,358.
36其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款638,225.
6799.
38120,867.
3118.
94517,358.
36按无风险组合计提坏账准备的其他应收款----单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款4,000.
000.
624,000.
00100.
00-合计642,225.
67100.
00124,867.
3119.
44517,358.
36A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内635,830.
0772.
7612,716.
612.
00414,622.
3764.
968,292.
452.
001至2年61,656.
007.
066,165.
6010.
0071,458.
0011.
207,145.
8010.
002至3年48,289.
305.
539,657.
8620.
0032,145.
305.
046,429.
0620.
00公告编号:2018-02263账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%3至4年18,056.
002.
077,222.
4040.
0010,000.
001.
574,000.
0040.
004至5年30,000.
003.
4315,000.
0050.
0030,000.
004.
7015,000.
0050.
005年以上80,000.
009.
1680,000.
00100.
0080,000.
0012.
5380,000.
00100.
00合计873,831.
37100.
00130,762.
4714.
96638,225.
67100.
00120,867.
3118.
94B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面金额2018.
06.
30坏账准备计提比列(%)理由合计单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国移动通信集团广东有限公司4,000.
004,000.
00100无法收回合计4,000.
004,000.
00100备注:本次核销的其他应收款4,000.
00元款项前期均已全额计提了坏账准备.
本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况.
本次坏账核销经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,同意公司本次坏账核销.
(2)坏账准备公告编号:2018-02264项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30转回转销其他应收坏账准备124,867.
3110,172.
36277.
204,000.
00130,762.
47合计124,867.
3110,172.
36277.
204,000.
00130,762.
47(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质2018.
06.
302017.
12.
31保证金232,280.
77-暂借款150,800.
11121,516.
55代垫款(社保和公积金)139,866.
11172,141.
06押金350,884.
38344,568.
06单位往来款-4,000.
00合计873,831.
37642,225.
67(4)欠款金额前五名的情况单位名称是否为关联方款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额北京广安控股有限公司非关联方押金105,841.
081年以内12.
112,116.
82中捷通信有限公司非关联方保证金100,017.
851年以内11.
452,000.
36深圳住房公积金非关联方代垫款76,845.
001年以内8.
791,536.
90中国电信股份有限公司云南分公司非关联方押金50,000.
005年以上5.
7250,000.
00深圳社会保险非关联方代垫款43,311.
721年以内4.
96866.
23合计376,015.
65-43.
0356,520.
315、其他流动资产项目2018.
06.
302017.
12.
31待抵扣进项税额25,207.
717,989.
44公告编号:2018-02265项目2018.
06.
302017.
12.
31理财产品31,630,000.
008,700,000.
00合计31,655,207.
718,707,989.
44备注:在董事会及管理层授权审批下购买短期理财产品,截止至2018年6月30日尚有31,630,000.
00元理财产品到期.
6、长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,899,567.
86--400,090.
27北京傲图华达科技有限公司合计4,899,567.
86---400,090.
27(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,499,477.
59北京傲图华达科技有限公司合计4,499,477.
59备注:①本公司本期对北京傲图华达科技有限公司投资占注册资本总额的35%,但未进行实际投资,且被投资企业也未实际开始经营.
②本公司所属的联营企业详见附注六、3"在联营企业中的权益".
公告编号:2018-022667、固定资产及累计折旧项目机器设备电子设备运输设备家俱及工具合计一、账面原值1、年初余额12,735,246.
31663,198.
44156,206.
8213,554,651.
572、本年增加金额292,510.
03--292,510.
03(1)购置292,510.
03--292,510.
03(2)在建工程转入(3)企业合并增加3、本年减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额13,027,756.
34663,198.
44156,206.
8213,847,161.
60二、累计折旧----1、年初余额9,232,717.
67596,878.
6077,396.
829,906,993.
092、本年增加金额498,757.
52-11,169.
67509,927.
19(1)计提498,757.
52-11,169.
67509,927.
19(2)企业合并增加3、本年减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额9,731,475.
19596,878.
6088,566.
4910,416,920.
28三、减值准备1、年初余额2、本年增加金额(1)计提(2)企业合并增加3、本年减少金额公告编号:2018-02267项目机器设备电子设备运输设备家俱及工具合计(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额四、账面价值1、年末账面价值3,296,281.
1566,319.
8467,640.
333,430,241.
322、年初账面价值3,502,528.
6466,319.
8478,810.
003,647,658.
488、无形资产项目非专利技术合计一、账面原值1、年初余额1,281,917.
771,281,917.
772、本年增加金额(1)购置3、本年减少金额(1)处置4、年末余额1,281,917.
771,281,917.
77二、累计摊销1、年初余额546,353.
35546,353.
352、本年增加金额64,095.
9064,095.
90(1)摊销64,095.
9064,095.
903、本年减少金额(1)处置4、年末余额610,449.
25610,449.
25三、减值准备1、年初余额2、本年增加金额公告编号:2018-02268项目非专利技术合计(1)计提3、本年减少金额(1)处置4、年末余额四、账面价值1、年末账面价值671,468.
52671,468.
522、年初账面价值735,564.
42735,564.
429、递延所得税资产账龄2018.
06.
302017.
12.
31递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备191,201.
361,267,722.
90191,201.
361,267,722.
90可弥补亏损2,648,789.
1216,684,143.
452,648,789.
1216,684,143.
45合计2,839,990.
4817,951,866.
352,839,990.
4817,951,866.
3510、应付票据及应付账款(1)应付账款列示款项性质2018.
06.
302017.
12.
31采购712,840.
191,511,554.
16服务款540,322.
09650,967.
36合计1,253,162.
282,162,521.
52(2)账龄超过一年的重要应付账款项目期末余额未偿还或结转的原因北京洋浦伟业科技发展有限公司62,264.
15客户未要求支付北京家和互动网络科技有限公司40,000.
00由于114项目中止,客户未要求支付合计102,264.
15公告编号:2018-0226911、预收款项(1)预收款项列示项目2018.
06.
302017.
12.
31中国电信集团公司广东分公司116,922.
88116,922.
88合计116,922.
88116,922.
88(2)账龄超过1年的重要预收账款本期无账龄超过1年的预收账款.
12、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬4,942,300.
0012,950,046.
9016,004,146.
901,888,200.
00二、离职后福利-设定提存计划-428,092.
77428,092.
77-三、辞退福利-435,500.
00435,500.
00-四、一年内到期的其他福利----合计4,942,300.
0013,813,639.
6716,867,739.
671,888,200.
00(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴4,942,300.
0011,697,311.
6614,751,411.
661,888,200.
002、职工福利费-383,065.
36383,065.
36-3、社会保险费-300,310.
00300,310.
00-其中:医疗保险费-278,521.
54278,521.
54-工伤保险费-5,826.
425,826.
42-生育保险费-15,962.
0415,962.
04-4、住房公积金-566,156.
00566,156.
00-5、工会经费和职工教育经费-3,203.
883,203.
88-公告编号:2018-02270项目期初余额本期增加本期减少期末余额6、短期带薪缺勤合计4,942,300.
0012,950,046.
9016,004,146.
901,888,200.
00(3)设定提存计划项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
301、基本养老保险408,770.
26408,770.
262、失业保险费19,322.
5119,322.
51合计428,092.
77428,092.
77(4)辞退福利项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
301、离职补偿金435,500.
00435,500.
00合计435,500.
00435,500.
0013、应交税费税项2018.
06.
302017.
12.
31增值税82,413.
44365,750.
48个人所得税188,495.
81212,393.
67印花税-26,880.
78城市维护建设税5,768.
9425,602.
53教育费附加2,472.
4010,972.
52地方教育费附加1,648.
277,315.
01合计280,798.
86648,914.
9914、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付账款公告编号:2018-02271项目2018.
06.
302017.
12.
31垫付款380.
2034,300.
00南山人才住房补贴--广州办及北京办房租63,900.
9660,238.
00报销款-96,601.
22合计64,281.
16191,139.
22(2)账龄超过1年的重要其他应付款本期无账龄超过1年的其他应付款.
15、股本项目2017.
12.
31本期增减2018.
06.
30发行新股送股公积金转股其他小计股份总数17,450,685.
0012,564,493.
0012,564,493.
0030,015,178.
0016、资本公积项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30资本公积-其他36,659,110.
02--36,659,110.
02资本公积-股本溢价24,347,315.
0012,564,493.
0011,782,822.
00合计61,006,425.
0212,564,493.
0048,441,932.
0217、盈余公积项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30法定盈余公积1,022,464.
361,022,464.
36合计1,022,464.
361,022,464.
36公告编号:2018-0227218、未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润3,744,859.
95调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-调整后期初未分配利润3,744,859.
95加:本期归属于母公司所有者的净利润-3,068,460.
90减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备金应付普通股股利转作资本公积-其他期末未分配利润676,399.
0519、营业收入及成本(1)营业收入及营业成本项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本主营业务16,476,551.
245,345,981.
8523,240,307.
018,761,270.
25其他业务----合计16,476,551.
245,345,981.
8523,240,307.
018,761,270.
25(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本软件和信息技术服务业16,476,551.
245,345,981.
8523,240,307.
018,761,270.
25合计16,476,551.
245,345,981.
8523,240,307.
018,761,270.
25(3)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:公告编号:2018-02273项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本华南区11,740,345.
604,153,263.
0118,840,317.
987,303,273.
08华北区1,785,807.
00906,728.
381,327,445.
271,187,531.
28华东区1,420,943.
0191,408.
951,245,713.
1892,991.
42西北区738,332.
1288,227.
97774,190.
5458,366.
41华中区407,844.
4632,019.
15443,095.
5316,534.
75西南区383,279.
0574,334.
39609,544.
51102,573.
31合计16,476,551.
245,345,981.
8523,240,307.
018,761,270.
25(4)主营业务收入及成本(分类型)列示如下:项目2018年01-06月收入成本技术服务收入16,354,209.
535,294,677.
95商品销售收入122,341.
7151,303.
90合计16,476,551.
245,345,981.
85(续)项目2017年01-06月收入成本技术服务收入17,512,981.
544,385,337.
04商品销售收入5,727,325.
474,375,933.
21合计23,240,307.
018,761,270.
25A.
商品销售收入分类项目2018年01-06月收入成本大数据安全审计系统集成122,341.
7151,303.
90大数据应用系统集成--公告编号:2018-02274项目2018年01-06月收入成本合计122,341.
7151,303.
90续、项目2017年01-06月收入成本大数据安全审计系统集成2,584,840.
801,488,753.
75大数据应用系统集成3,142,484.
672,887,179.
46合计5,727,325.
474,375,933.
21B.
技术服务按服务对象分类项目2018年01-06月收入成本家庭安全服务—绿网7,396,613.
301,550,062.
40家庭安全服务—防毒墙1,478,102.
0336,990.
69大数据服务—流量1,688,559.
361,247,171.
03大数据服务—其他技术服务3,436,221.
051,552,040.
54大数据安全审计服务—其他技术服务2,354,713.
79908,413.
29合计16,354,209.
535,294,677.
95(续)项目2017年01-06月收入成本家庭安全服务—绿网9,945,411.
86736,395.
38家庭安全服务—防毒墙2,190,244.
9659,730.
66大数据服务—流量691,208.
84530,635.
00大数据服务—其他技术服务3,345,890.
622,679,373.
32大数据安全审计服务—其他技术服务1,340,225.
26379,202.
68公告编号:2018-02275项目2017年01-06月收入成本合计17,512,981.
544,385,337.
0420、税金及附加项目2018年01-06月2017年01-06月城建税44,400.
3861,332.
63教育费附加19,028.
7326,285.
41地方教育费附加12,685.
8217,523.
61印花税-1,500.
00文化建设事业费2,086.
99384.
30合计78,201.
92107,025.
9521、销售费用项目2018年01-06月2017年01-06月工资及附加2,524,135.
862,998,923.
58福利费79,889.
7033,783.
00社会保险186,376.
59246,694.
93住房公积金114,879.
00139,037.
00办公费111,363.
83282,104.
91差旅费519,850.
54325,664.
63移动通信费36,816.
9231,994.
79培训费-16,300.
38会议费7,273.
5824,700.
00租赁费473,239.
56505,388.
25公告编号:2018-02276项目2018年01-06月2017年01-06月低值易耗品摊销2,098.
97435.
92业务招待费471,525.
06412,971.
01折旧费15,175.
31223,997.
37邮电费11,751.
4614,688.
83汽车费用-800.
00合计4,554,376.
385,257,484.
60公告编号:2018-0227722、管理费用项目2018年01-06月2017年01-06月工资1,219,358.
061,401,291.
96福利费220,770.
85256,432.
98社会保险107,575.
89107,327.
76住房公积金74,195.
0065,015.
00办公费125,193.
80536,928.
71差旅费175,249.
7385,426.
77移动通信费10,300.
0010,900.
00汽车费87,628.
7996,325.
00培训费-55,666.
04会议费20,963.
1626,603.
77租赁费120,197.
32130,209.
06低值易耗品10,508.
63-折旧费26,277.
9524,727.
11邮电费58,708.
7755,310.
78咨询费75,471.
7075,471.
70其他税金-0.
06审计费12,067.
2393,199.
31招聘费22,669.
813,396.
23业务招待费424,745.
51238,037.
91离职补偿金435,500.
00-其他-46.
94-291.
01合计3,227,335.
263,261,979.
14公告编号:2018-0227823、研发费用项目2018年01-06月2017年01-06月工资及附加6,771,611.
267,270,578.
64社会保险343,438.
00417,748.
74住房公积金319,278.
00344,790.
00福利费82,404.
8127,148.
20办公费20,998.
1582,809.
59差旅费117,841.
88274,121.
04业务招待费30,583.
7977,734.
12移动通信费17,071.
2928,664.
98汽车费用1,431.
002,975.
00培训费3,203.
88314,952.
66租赁费162,816.
24162,324.
36低值易耗品摊销12,622.
2422,868.
37折旧费426,433.
16556,775.
23邮电费103,696.
7899,196.
28知识产权费47,169.
8113,584.
90合计8,460,600.
299,696,272.
1124、财务费用项目2018年01-06月2017年01-06月利息支出减:利息收入41,744.
3965,661.
88承兑汇票贴息汇兑损益减:汇兑收益手续费5,553.
253,827.
63公告编号:2018-02279项目2018年01-06月2017年01-06月利息支出合计-36,191.
14-61,834.
2525、资产减值损失项目2018年01-06月2017年01-06月坏账损失-68,857.
51270,271.
34合计-68,857.
51270,271.
3426、投资收益项目2018年01-06月2017年01-06月理财产品收益889,725.
18794,684.
11对联营企业净利润确认的投资收益-400,090.
27合计489,634.
91794,684.
11说明:2017年9月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》.
以现金形式对其投资500万元人民币,占被投资企业四川合智聚云科技有限公司(以下简称四川合智)10%股权,2017年10月11日,本公司完成了对四川合智聚云科技有限公司的实缴出资,根据协议规定,本公司根据所占被投资企业股权的份额确认了报告期初至资产负债表日期间的投资损失.
27、其他收益项目2018年01-06月2017年01-06月政府补助1,526,800.
00500,900.
00合计1,526,800.
00500,900.
00计入当期损益的政府补助:公告编号:2018-02280补助项目2018年01-06月2017年01-06月与资产相关/与收益相关知识产权计算机软件资金资助3,600.
00900.
00与收益相关发明专利补贴6,000.
00-与收益相关深圳高技能实训中心2017年南山区企业补贴2,200.
00-与收益相关深圳市南山区科学技术局2017年研发投入支持计划补助256,000.
00-与收益相关深圳市科技创新委员会2016年研发资助款1,229,000.
00-与收益相关深圳市南山区科学技术局2017年国高认定补助30,000.
00-与收益相关深圳市中小企业服务署新三板挂牌补贴-500,000.
00与收益相关合计1,526,800.
00500,900.
0028、营业外收入项目2018年01-06月2017年01-06月计入当期非经常性损益的金额税款优惠36.
25合计36.
2529、营业外支出项目2018年01-06月2017年01-06月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计其中:固定资产处置损失无形资产处置损失公益性捐赠支出合同违约金合计公告编号:2018-0228130、所得税费用(1)所得税费用表项目2018年01-06月2017年01-06月当期所得税费用递延所得税费用合计(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额利润总额-3,068,460.
90按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响研发加计扣除的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用31、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2018年01-06月2017年01-06月收往来款1,225,734.
5483,592.
25员工归还借款18,500.
00收合同保证金17,205.
00收回垫付款公告编号:2018-02282银行存款利息收入41,744.
3965,661.
88政府补助1,526,800.
00500,936.
25保函转活期--合计2,829,983.
93650,190.
38(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目2018年01-06月2017年01-06月付往来款611,420.
731,137,791.
59南山人才住房补贴740,000.
00员工日常借款79,024.
44合同违约金-支付备用金28,000.
00支付保证金281,816.
32管理费用中的有关现金支出1,143,657.
511,722,136.
99研发费用中的有关现金支出514,231.
18764,278.
64销售费用中的有关现金支出1,633,919.
921,615,048.
72财务费用中的有关现金支出5,553.
253,827.
63合计5,037,623.
355,243,083.
5732、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料公告编号:2018-02283补充资料2018年01-06月2017年01-06月1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-3,068,460.
90-2,756,541.
77加:资产减值准备-68,857.
51270,271.
34固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧509,927.
19805,715.
11无形资产摊销64,095.
9059,127.
34长期待摊费用摊销-资产处置损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-489,634.
91-794,684.
11递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)--57,808.
56经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)1,868,443.
75-5,062,077.
38经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-4,458,433.
43615,534.
29其他-17,218.
27-379,903.
50经营活动产生的现金流量净额-5,660,138.
18-7,300,367.
242、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额23,606,620.
7237,342,729.
49减:现金的期初余额51,599,543.
7572,216,718.
13公告编号:2018-02284加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-27,992,923.
03-34,873,988.
64(2)现金和现金等价物的构成项目2018年01-06月2017年01-06月一、现金23,274,811.
7236,924,194.
73其中:库存现金190,541.
71231,522.
40可随时用于支付的银行存款23,084,270.
0136,692,672.
33可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的理财产品投资三、期末现金及现金等价物余额23,274,811.
7236,924,194.
7333、所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金331,809.
00保函保证金34、政府补助(1)本期确认的政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用知识产权计算机软件资金资助3,600.
003,600.
00是发明专利补贴6,000.
006,000.
00是深圳高技能实训中心2017年南山区企业补贴2,200.
002,200.
00是公告编号:2018-02285补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用深圳市南山区科学技术局2017年研发投入支持计划补助256,000.
00256,000.
00是深圳市科技创新委员会2016年研发资助款1,229,000.
001,229,000.
00是深圳市南山区科学技术局2017年国高认定补助30,000.
0030,000.
00是合计1,526,800.
001,526,800.
00—(2)计入当期损益的政府补助情况补助项目与资产/收益相关计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用知识产权计算机软件资金资助与收益相关3,600.
00发明专利补贴与收益相关6,000.
00深圳高技能实训中心2017年南山区企业补贴与收益相关2,200.
00深圳市南山区科学技术局2017年研发投入支持计划补助与收益相关256,000.
00深圳市科技创新委员会2016年研发资助款与收益相关1,229,000.
00深圳市南山区科学技术局2017年国高认定补助与收益相关30,000.
00合计1,526,800.
00六、合并范围的变更1、通过设立或投资方式取得的子公司子公司名称注册地成立时间注册资本经营范围持股比例是否合并报表七、在其他主体中的权益公告编号:2018-022861、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接深圳市恒河金数科技有限公司深圳市深圳市软件信息技术行业100投资设立2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的情况.
3、在联营企业中的权益(2)重要的联营企业联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对联营企业投资的会计处理方法直接间接四川合智聚云科技有限公司成都市成都市软件信息技术行业10权益法注:2017年9月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》.
以现金形式对其投资500万元人民币,占被投资企业四川合智聚云科技有限公司(以下简称四川合智)10%股权,根据与被投资企业的投资协议第2条第1小点规定:各方一致同意,公司设董事会,董事会共由7名董事组成,甲方(傲天科技公司)有权指派1名董事,丙方(原股东)有权指派6名董事.
对被投资企业的经营决策具有表决权,并产生重大影响.
(3)重要联营企业的主要财务信息项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额四川合智公司四川合智公司流动资产1,739,716.
834,807,942.
13公告编号:2018-02287项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额四川合智公司四川合智公司非流动资产264,726.
44150,054.
92资产合计2,004,443.
274,957,997.
05流动负债1,713,781.
21866,432.
34非流动负债负债合计1,713,781.
21866,432.
34少数股东权益归属于母公司股东权益290,662.
064,091,564.
71按持股比例计算的净资产份额29,066.
21409,156.
47调整事项—商誉—内部交易未实现利润—其他对联营企业权益投资的账面价值4,499,477.
594,899,567.
86存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入3,460,342.
39净利润-4,000,902.
65终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-4,000,902.
65本年度收到的来自联营企业的股利注:傲天科技公司于2017年9月27日、2017年10月11日,根据与四川合智(乙方)及其原股东(丙方)签订的三方投资协议,以现金形式分别说支付被投资方四川合智公告编号:2018-02288200万元、300万元,共计500万元人民币的投资,已履行全部实缴出资义务.
截止至2017年12月31日,丙方(四川合智原股东)认缴出资1,000万元,尚未全部履行出资义务,根据三方协议丙方(四川合智原股东)应于2020年12月31日前完成各自认缴注册资本的实缴全部到位.
八、关联方关系及其交易1、控股股东及最终控制方情况本公司的最终控制方为自然人卢树彬和陈习群,直接持有公司股份数为1275.
1736万股,占公司股份数的42.
4843%.
卢树彬在本公司担任董事长,陈习群在本公司担任总经理.
2、本公司的子公司情况本公司所属的子公司详见附注七、1"在子公司中的权益".
3、本公司的合营和联营企业情况本公司重要的联营企业详见附注七、3、"在联营企业中的权益".
联营企业名称与本公司的关系四川合智聚云科技有限公司本公司对其持股比例10%北京傲图华达科技有限公司本公司对其持股比例35%4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系傲天信息技术(深圳)有限公司出资人关联/担保人关联/高管人员关联股东卢树彬及其妻子通过傲天国际控股有限公司间接持股64.
6%.
彩讯科技股份有限公司法人股东/出资人关联,股东卢树彬,股东关联,出资比列为13.
3408%北京奇安信科技有限公司股东关联,出资比列为10.
2041%新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.
2121%股份的股东新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)持有公司15.
004%股份的股东公告编号:2018-02289向晓鹏持有公司8.
0816%股份的股东王淦昌持有公司2.
4574%股份的股东胡涛持有公司0.
1300%股份的股东李斌持有公司1.
3175%股份的股东张广坤持有公司0.
6144%股份的股东黄志云持有公司0.
9080%股份的股东何英持有公司0.
2458%股份的股东5、关联交易(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易.
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本期不存在受托管理/承包及委托管理/出包的关联交易.
(3)关联租赁情况出租方名称租赁资产种类本年确认的租赁费上年确认的租赁费傲天信息技术(深圳)有限公司房屋租赁514,800.
00514,800.
00备注:公司于2015年12月22日与傲天信息技术(深圳)有限公司签订《写字楼租用协议》,双方约定租期自2016年1月1日起至2018年12月31日止,租赁价格以周边写字楼租赁的公允价格确定,租金费用为102.
96万元/年.
(4)关联方担保及资金拆借本期不存在关联方担保及资金拆借的情况(5)关联方应收应付款项本期不存在关联方应收应付款项的情况公告编号:2018-02290九、或有事项截至2018年6月30日,本公司不存在应披露的或有事项.
十、承诺事项截至2018年6月30日,本公司不存在应披露的承诺事项.
十一、资产负债表日后事项截至审计报告日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项.
十二、其他重要事项截至审计报告日,本公司不存在应披露的其他重要事项.
十三、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款(1)应收账款按风险分类种类2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37按无风险组合计提坏账准备的应收账款--项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款--合计17,006,466.
29100.
00825,102.
924.
8516,181,363.
37公告编号:2018-02291(续)种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款18,516,841.
2198.
73893,715.
964.
8317,623,125.
25其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款18,516,841.
2198.
73893,715.
964.
8317,623,125.
25按无风险组合计提坏账准备的应收账款--单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款239,000.
001.
27239,000.
00100.
00-合计18,755,841.
21100.
001,132,715.
966.
0417,623,125.
25A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内10,968,110.
1564.
49219,362.
202.
0011,974,602.
0664.
67239,492.
042.
001至2年6,019,305.
1435.
39601,930.
5210.
006,542,239.
1535.
33654,223.
9210.
002至3年19,051.
000.
113,810.
2020.
00----合计17,006,466.
29100.
00825,102.
9218,516,841.
21100.
00893,715.
96公告编号:2018-02292B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单位名称账面金额2018.
06.
30坏账准备计提比列(%)理由合计(续)单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国电信股份有限公司上海分公司18,000.
0018,000.
001002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司重庆分公司116,000.
00116,000.
001002009年度重庆电信DNS网络推送项目技术开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司西藏分公司105,000.
00105,000.
001002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验合计239,000.
00239,000.
00100(2)坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30转回转销应收坏账准备1,132,715.
9668,613.
04239,000.
00825,102.
92合计1,132,715.
9668,613.
04239,000.
00825,102.
92(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况截至2018年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额16,157,334.
53元,占应收账款期末余额合计数的比例95.
01%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额804,691.
10元.
单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信集团系统集成有限责任公司11,213,912.
921年以内、1至2年65.
94705,822.
67公告编号:2018-02293单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信股份有限公司广东分公司3,104,406.
741年以内18.
2562,088.
13广东宜通世纪科技股份有限公司923,107.
371年以内5.
4318,462.
15中国电信股份有限公司上海分公司570,768.
001年以内3.
3611,415.
36中国电信股份有限公司广州分公司345,139.
501年以内2.
036,902.
79合计16,157,334.
5395.
01804,691.
102、其他应收款(1)其他应收款按风险分类情况种类2018.
06.
30账面余额坏账准备账面余额金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款873,210.
55100.
00130,750.
0514.
97742,460.
50其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款873,210.
55100.
00130,750.
0514.
97742,460.
50按无风险组合计提坏账准备的其他应收款--项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款--合计873,210.
55100.
00130,750.
0514.
97742,460.
50(续)公告编号:2018-02294种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款623,744.
9799.
36120,577.
6919.
33503,167.
28其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款623,744.
9799.
36120,577.
6919.
33503,167.
28按无风险组合计提坏账准备的其他应收款--单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款4,000.
000.
644,000.
00100.
00-合计627,744.
97100.
00124,577.
6919.
85503,167.
28A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2018.
06.
302017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内635,209.
2572.
7412,704.
192.
00400,141.
6764.
158,002.
832.
001至2年61,656.
007.
066,165.
6010.
0071,458.
0011.
467,145.
8010.
002至3年48,289.
305.
539,657.
8620.
0032,145.
305.
156,429.
0620.
003至4年18,056.
002.
077,222.
4040.
0010,000.
001.
604,000.
0040.
004至5年30,000.
003.
4415,000.
0050.
0030,000.
004.
8115,000.
0050.
005年以上80,000.
009.
1680,000.
00100.
0080,000.
0012.
8380,000.
00100.
00合计873,210.
55100.
00130,750.
0514.
97623,744.
97100.
00120,577.
6919.
33B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款公告编号:2018-02295单位名称账面金额2018.
06.
30坏账准备计提比列(%)理由合计单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国移动通信集团广东有限公司4,000.
004,000.
00100无法收回合计4,000.
004,000.
00100(2)坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
06.
30转回转销其他应收坏账准备124,577.
6910,172.
364,000.
00130,750.
05合计124,577.
6910,172.
364,000.
00130,750.
05(3)欠款金额前五名的情况单位名称是否为关联方款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额北京广安控股有限公司非关联方押金105,841.
081年以内12.
122,116.
82中捷通信有限公司非关联方保证金100,017.
851年以内11.
452,000.
36深圳住房公积金非关联方代垫款76,845.
001年以内8.
801,536.
90中国电信股份有限公司云南分公司非关联方押金50,000.
005年以上5.
7350,000.
00深圳社会保险非关联方代垫款42,690.
901年以内4.
89853.
82合计375,394.
8342.
9956,507.
903、长期股权投资公告编号:2018-02296(1)长期股权投资分类项目2018.
06.
302017.
12.
31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00对联营企业投资4,499,477.
594,499,477.
594,899,567.
864,899,567.
86合计7,499,477.
597,499,477.
597,899,567.
867,899,567.
86(2)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市恒河金数科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00减:长期投资减值准备合计3,000,000.
003,000,000.
00(3)对联营、合营企业投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,899,567.
86-400,090.
27北京傲图华达科技有限公司合计4,899,567.
86-400,090.
27(续公告编号:2018-02297被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,499,477.
59北京傲图华达科技有限公司合计4,499,477.
594、营业收入及成本(1)营业收入及营业成本项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本主营业务15,841,566.
434,869,732.
6423,228,222.
118,730,958.
73合计15,841,566.
434,869,732.
6423,228,222.
118,730,958.
73(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本软件和信息技术服务业15,841,566.
434,869,732.
6423,228,222.
118,730,958.
73合计15,841,566.
434,869,732.
6423,228,222.
118,730,958.
73(3)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本华南区11,105,360.
793,677,013.
8018,828,233.
087,272,961.
56华北区1,785,807.
00906,728.
381,327,445.
271,187,531.
28公告编号:2018-02298项目2018年01-06月2017年01-06月收入成本收入成本华东区1,420,943.
0191,408.
951,245,713.
1892,991.
42西北区738,332.
1288,227.
97774,190.
5458,366.
41华中区407,844.
4632,019.
15443,095.
5316,534.
75西南区383,279.
0574,334.
39609,544.
51102,573.
31合计15,841,566.
434,869,732.
6423,228,222.
118,730,958.
73(4)主营业务收入及成本(分类型)列示如下:项目2018年01-06月收入成本技术服务收入15,719,224.
724,818,428.
74商品销售收入122,341.
7151,303.
90合计15,841,566.
434,869,732.
64项目2017年01-06月收入成本技术服务收入17,500,896.
644,355,025.
52商品销售收入5,727,325.
474,375,933.
21合计23,228,222.
118,730,958.
73A.
商品销售收入分类项目2018年01-06月收入成本大数据安全审计系统集成122,341.
7151,303.
90大数据应用系统集成合计122,341.
7151,303.
90公告编号:2018-02299项目2017年01-06月收入成本大数据安全审计系统集成2,584,840.
801,488,753.
75大数据应用系统集成3,142,484.
672,887,179.
46合计5,727,325.
474,375,933.
21B.
技术服务按服务对象分类项目2018年01-06月收入成本家庭安全服务—绿网7,396,613.
301,550,062.
40家庭安全服务—防毒墙1,478,102.
0336,990.
69大数据服务—流量1,688,559.
361,247,171.
03大数据服务—其他技术服务2,801,236.
241,075,791.
33大数据安全审计服务—其他技术服务2,354,713.
79908,413.
29合计15,719,224.
724,818,428.
74(续)项目2017年01-06月收入成本家庭安全服务—绿网9,945,411.
86736,395.
38家庭安全服务—防毒墙2,190,244.
9659,730.
66大数据服务—流量691,208.
84530,635.
00大数据服务—其他技术服务3,333,805.
722,649,061.
80大数据安全审计服务—其他技术服务1,340,225.
26379,202.
68企业安全服务—其他技术服务合计17,500,896.
644,355,025.
52十四、补充资料1.
当期非经常性损益计算表公告编号:2018-022100类别2018年01-06月2017年01-06月非流动性资产处置损益79,029.
87越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,526,800.
00500,900.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益889,725.
18794,684.
11因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益公告编号:2018-022101类别2018年01-06月2017年01-06月根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目36.
25非经常性损益总额2,495,555.
051,295,620.
36减:非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额2,495,555.
051,295,620.
36减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数属于公司普通股股东的非经常性损益2,495,555.
051,295,620.
36扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-5,564,015.
95-4,052,162.
132.
净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-3.
76-0.
12-0.
12扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-6.
81-0.
22-0.
22(1)基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk其中:P为归属于母公司股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数.
(2)稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)*(1-所得税率)]/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数).
(3)基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程①2018年01月至06月发行在外普通股加权平均数=24,779,973股公告编号:2018-022102深圳市傲天科技股份有限公司2018年8月17日