帐单财务管理系统培训手册——现金模块

天马行空官方博客 http://t .qq.com/tmxk_docin  QQ:1318241189  QQ群

175569632

O RAC L E财务管理系

统培训手册—现金模

块CE

文档作者:

创建日期:

确认日期:

控制编码:

当前版本: 1 0

文档控制

文档控制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II

UNIT1 现金模块概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i

单元培训目标 iLESSON 1 现金模块介绍 i iLESSON 2 现金模块和其他模块的关系 i i iLESSON 3 现金模块的业务流程 ivUNIT2系统设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi

单元培训目标 viLESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 viiLESSON 2 设置现金模块系统参数 xiLESSON 3 定义银行事务代码 xiiiUNIT3 输入银行对帐单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xvi

单元培训目标 xv iLESSON 1 导入银行对帐单数据 xviiLESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 xixLESSON 3 手工输入银行对帐单 xxiiUNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxv

单元培训目标 xxvLESSON 1 调节银行对帐单 xxv iLESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 xxxii iLESSON 3 人工结清 xxxv i iLESSON 4 建立事务处理 xlLESSON 5 错误与反冲 xlivUNIT5过帐与查询. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xlix

单元培训目标 xlixLESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 lLESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 l iLESSON 3 调节查询 l i i iLESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表 l ivUNIT6现金预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lv

单元培训目标 lvLESSON 1 概览 lviLESSON 2 定义预测模板 lviiiLESSON 3 预测 lxiLESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 lxv附录练习和相关解决方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lxxi

UNIT1 现金模块概述

单元培训目标

了解Oracle现金模块的主要功能和特征了解Oracle现金模块和其他模块的关系了解Oracle现金模块的会计业务流程

LESSON 1 现金模块介绍

Oracle现金管理系统是企业现金管理解决方案它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。

Oracle现金模块主要功能和应用包括

1 银行调节

现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息直到将其清除为止。

2 现金预测

现金预测是一个计划工具它帮助预测业务的现金流入和流出允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。

LESSON2现金模块和其他模块的关系

模块关系图

各模块之间的业务联系

现金管理系统使用Oracle总帐管理系统、 Oracle应付款管理系统和Oracle应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节使用Oracle总帐管理系统、 Oracle订单分录管理系统、 Oracle应付款管理系统、 Oracle工薪管理系统、 Oracle采购管理系统以及Oracle应收款管理系统中的信息用于现金预测。

LESSON 3现金模块的业务流程

流程图

1.装入银行对帐单需要输入每个银行对帐单的详细信息包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。

2.调节银行对帐单一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法

自动调节--银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方

法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。

人工调节--此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方

法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工

调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。

可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理例如银行手续费和利息。也可以人工创建Oracle应付款管理系统付款或Oracle应收款管理系统收款。

注可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。

3.结算

可以在调节之前结算Oracle应付款管理系统中的付款和Oracle应收款管理系统中的收款以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时可以

对事务处理指定已结日期和状态系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时系统会首先结算事务处理如果未结 然后与银行对帐单匹配。

4.复核并汇总结果

如果已完成调节过程建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。

5.过帐至总帐管理系统

如果调节已正确完成则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从Oracle应付款管理系统和Oracle应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。

UNIT2 系统设置

单元培训目标

在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数设置Oracle现金管理系统参数

定义银行事务处理代码