北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2019年第一季度报告全文1北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告2019-0352019年04月北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人侯占军先生、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)446,735,765.
49338,965,134.
5231.
79%归属于上市公司股东的净利润(元)13,938,220.
048,058,207.
1472.
97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,132,994.
081,885,000.
04490.
61%经营活动产生的现金流量净额(元)42,697,146.
437,289,163.
60485.
76%基本每股收益(元/股)0.
01850.
010772.
90%稀释每股收益(元/股)0.
01850.
010772.
90%加权平均净资产收益率0.
82%0.
50%0.
32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)3,498,126,840.
143,527,623,173.
15-0.
84%归属于上市公司股东的净资产(元)1,703,067,253.
531,688,994,595.
810.
83%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-789,824.
00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,649,853.
83与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2,338,486.
58除上述各项之外的其他营业外收入和支出583,692.
70减:所得税影响额818,473.
69少数股东权益影响额(税后)158,509.
46合计2,805,225.
96--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文4项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数96,843报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量国美控股集团有限公司境内非国有法人27.
78%209,213,22844,101,433质押202,216,327国美电器有限公司境内非国有法人7.
37%55,500,3550江信基金-光大银行-中航信托-中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托其他3.
69%27,783,9020中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.
92%22,008,4000北京融通万家商贸有限公司境内非国有法人0.
85%6,394,7070中关村高科技产业促进中心国有法人0.
66%5,000,0005,000,000重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托其他0.
37%2,803,1640林飞燕境内自然人0.
34%2,552,1110北京实创高科技发展有限责任公司国有法人0.
26%1,967,1080中国普天信息产业集团有限公司国有法人0.
25%1,866,7520前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量国美控股集团有限公司165,111,795人民币普通股165,111,795国美电器有限公司55,500,355人民币普通股55,500,355江信基金-光大银行-中航信托-中航信托·天顺【2016】350号方正东亚江信基金投资单一资金信托27,783,902人民币普通股27,783,902中央汇金资产管理有限责任公司22,008,400人民币普通股22,008,400北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文5北京融通万家商贸有限公司6,394,707人民币普通股6,394,707重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托2,803,164人民币普通股2,803,164林飞燕2,552,111人民币普通股2,552,111北京实创高科技发展有限责任公司1,967,108人民币普通股1,967,108中国普天信息产业集团有限公司1,866,752人民币普通股1,866,752林芝天智建筑工程有限公司1,825,300人民币普通股1,825,300上述股东关联关系或一致行动的说明国美控股集团有限公司、国美电器有限公司与林飞燕构成一致行动人.
未知公司前十名其他股东之间、前十名其他无限售条件股东之间,以及其他前十名无限售条件股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)国美电器有限公司与首创证券有限责任公司开展融资融券业务,将其持有的公司无限售流通股52,300,355股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用1.
应收票据期末余额为人民币12,161.
25万元,较期初余额增加87.
55%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司和中实上庄混凝土公司本期应收票据增加所致.
2.
预付款项期末余额为人民币8,280.
38万元,较期初余额增加61.
3%,主要是由于本公司之子公司北京华素健康科技公司以及孙公司北京华素制药公司原材料采购所致.
3.
其他应收款期末余额为人民币11,391.
95万元,较期初余额增加41.
97%,主要是由于本公司与各子公司之间往来款增加所致.
4.
可供出售金融资产期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露.
2019年一季报资产负债表中,将"可供出售金融资产"科目下核算的数据,调整至"其他权益工具投资"科目下.
5.
其他权益工具期末余额为人民币901.
42万元,较期初余额增加100%,主要是由于本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露.
2019年一季报资产负债表中,将"可供出售金融资产"科目下核算的数据,调整至"其他权益工具投资"科目下.
6.
其他流动负债期末余额为人民币130.
84万元,较期初余额减少75.
93%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司剩余股权收购款所致.
7.
预计负债期末余额为人民币0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本公司以前年度计提的福州华电担保款转回所致.
8.
营业收入本期发生额为人民币44,673.
58万元,较上年同期增加31.
79%,主要是由于本公司混凝土版块和医药版块本期收入同比增长所致.
9.
营业成本本期发生额为人民币19,318.
35万元,较上年同期增加45.
78%,主要是由于本公司的混凝土版块和医药版块本期成本同比增长所致.
10.
利息收入本期发生额为人民币31.
39万元,较上年同期减少57.
19%,主要是由于本公司以及子公司银行存款利息减少所致.
11.
资产减值损失本期发生额为人民币-87.
58万元,较上年同期减少1,244.
55%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期收回前期已计提坏账的债权所致.
12.
其他收益本期发生额为人民币86.
15万元,较上年同期增加2,540.
24%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司收到海淀环保局补贴的锅炉改造款所致.
13.
资产处置收益本期发生额为人民币-76.
80万元,较上年同期减少22,627.
79%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司处置固定资产所致.
14.
营业外收入本期发生额为人民币372.
83万元,较上年同期减少73.
08%,主要是由于本公司上年同期收到福州华电担保案款所致.
15.
营业外支出本期发生额为人民币3.
96万元,较上年同期减少73.
59%,主要是由于本公司发生的与日常经营活动无关的支出减少所致.
16.
所得税费用本期发生额为人民币585.
67万元,较上年同期增加130.
04%,主要是由于本公司之孙公司北京华素制药公司本期所得税费用增加所致.
17.
其他综合收益本期发生额为人民币13.
44万元,较上年同期增加652.
01%,主要是由于本公司之子公司四环制药公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致.
18.
收到的税费返还本期发生额为人民币67.
63万元,较上年同期减少58.
42%,主要是由于本公司之孙公司江苏华素健北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文7康公司本期未收到税收返还所致.
19.
购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为人民币18,587.
69万元,较上年同期增加41.
02%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司支付原料采购款所致.
20.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为人民币160.
07万元,较上年同期增加88.
32%,主要是由于本公司之孙公司中实上庄混凝土公司本期处置固定资产所致.
21.
收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为人民币32.
79万元,较上年同期减少50.
82%,主要是由于本期银行存款利息收入减少所致.
22.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为人民币1,545.
33万元,较上年同期增加1,187.
78%,主要是由于本期支付本公司之孙公司多多药业公司股东股权收购款所致.
23.
偿还债务支付的现金本期发生额为人民币5,000万元,较上年同期减少64.
29%,主要是由于本期减少文科租赁借款本金所致.
24.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为人民币1,437.
54万元,较上年同期增加32.
48%,主要是由于本公司偿还银行借款利息;本公司之孙公司北京华素制药公司和多多药业公司支付少数股东股利所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、设立"北京久久泰和中医医院有限公司"相关事宜为积极发展公司"医药大健康业务",实现养老医养相结合,经第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司与全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司之全资子公司北京泰和养老院有限公司共同投资设立北京久久泰和中医医院有限公司(以下简称"泰和中医院"),注册资本1,000万元;出资方式:本公司出资800万元,北京泰和养老院有限公司出资200万元(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-003号).
2019年3月13日,泰和中医院已完成工商登记,收到工商营业执照.
泰和中医院尚需经北京市海淀区卫生健康委员会批准后方可开展经营活动,能否获批尚存在不确定性.
公司将及时跟进上述事项进展情况,持续履行信息披露义务(详见2019年3月14日,公告2019-013号).
2、使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜经公司第六届董事会2019年度第一次临时会议、第六届监事会2019年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户.
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况(详见2019年1月10日,公告2019-001、2019-002、2019-004号).
2019年4月11日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金中,来自于华素制药品牌建设的2,200万元已全部归还至银行的募集资金专户(详见2019年4月12日,公告2019-024号).
3、股东国美电器开展融资融券业务公司控股股东一致行动人且持股5%以上股东国美电器有限公司(以下简称:国美电器)与首创证券有限责任公司(以下简称:首创证券)开展融资融券业务,将其持有的公司无限售流通股52,300,355股转入首创证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移.
截至2019年1月16日,国美电器合计持有公司股份55,500,355股,占公司总股本(753,126,982股)的7.
37%.
其中:通过普通证券账户持有3,200,000股,占公司总股本的0.
42%;通过首创证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份52,300,355股,占公司总股本的6.
94%(详见2019年1月16日,公告2019-005号).
4、第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司完成第七届董事会、第七届监事会换届选举(详见2019年1月23日,公告2019-006、2019-007号;2019年2月21日,公告2019-010号).
经第七届董事会第一次会议审议通过,公司完成第七届董事会董事长、董事会专门委员会的选举以及高级管理人员的聘北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文8任,上述人员任期至本届董事会任期届满为止(详见2019年2月21日,公告2019-011号).
经第七届监事会第一次会议审议通过,公司完成第七届监事会监事会主席的选举,任期至本届监事会任期届满为止(详见2019年2月21日,公告2019-012号).
5、多多药业有限公司的股权交易相关事宜2016年6月1日,全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)与黑龙江农垦佳多企业管理服务中心(以下简称:农垦佳多)签署关于多多药业有限公司(以下简称:多多药业)之《股权收购意向书》.
双方约定在多多药业完成2015、2016、2017年度及2018上半年利润承诺的前提下,四环医药有意向于2018年12月31日前一次性收购农垦佳多所持多多药业27.
82%的股权(详见2016年6月2日,公告2016-049号).
鉴于多多药业已按约定超额完成业绩承诺事项,经四环医药与农垦佳多双方协商一致,四环医药以评估值为依据收购农垦佳多持有的多多药业27.
82%股权;上述交易完成后,经四环医药与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业(以下简称:黑龙江佳建)双方协商一致,四环医药以评估值为依据向黑龙江佳建转让其持有的多多药业9.
56%股权.
转让完成后,四环医药持有多多药业69.
26%股权,仍为控股股东.
在多多药业2019-2021三年累计实现的净利润数(指经审计归属于母公司的净利润数)不低于22,000万元的前提下,四环医药有意向于2022年7月31日前以现金+股票的方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业9.
56%的股权.
该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过(详见2019年3月26日,公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号;2019年4月12日,公告2019-027号).
6、变更部分募集资金用途事宜自2017年公司完成非公开发行后,公司积极推进募投项目的建设,但由于市场环境等不可控因素的影响,募投项目之"山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目"及"华素制药品牌建设项目"的资金投入情况未达预期,导致部分募集资金处于闲置状态.
根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华素制药品牌建设项目的部分募集资金用途,用于四环医药收购多多药业27.
82%股权.
本次变更募集资金用于支付收购多多药业27.
82%股权收购款与出售多多药业9.
56%转让款之间的部分差额.
其中,变更山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目募集资金2,544.
39万元、变更华素制药品牌建设项目募集资金10,325.
79万元,合计变更募集资金金额12,870.
18万元,占总募集资金净额的18.
39%.
该事项已经公司第七届董事会2019年度第一次临时会议、第七届监事会2019年度第一次临时会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过(详见2019年3月26日,公告2019-014、2019-015、2019-018号;2019年4月12日,公告2019-027号).
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引设立"北京久久泰和中医医院有限公司"相关事宜2019年01月10日公告2019-001、2019-003号2019年03月14日公告2019-013号使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金相关事宜2019年01月10日公告2019-001、2019-002、2019-004号2019年04月12日公告2019-024号股东国美电器开展融资融券业务2019年01月16日公告2019-005号第七届董事会、第七届监事会换届选举以及聘任高级管理人员的事宜2019年01月23日公告2019-006、2019-007号2019年02月21日公告2019-010、2019-011、2019-012号多多药业有限公司的股权交易相关事宜2016年06月02日公告2016-049号2019年03月26日公告2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号2019年04月12日公告2019-027号变更部分募集资金用途事宜2019年03月26日公告2019-014、2019-015、2019-018号2019年04月12日公告2019-027号北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文9股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、对2019年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文10五、证券投资情况√适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票002181粤传媒69,324.
00公允价值计量238,779.
85179,250.
23134,437.
67418,030.
08可供出售金融资产自有境内外股票400006京中兴62,000.
00公允价值计量110,800.
00110,800.
00可供出售金融资产自有境内外股票400005海国实7,260.
00公允价值计量19,800.
0019,800.
00可供出售金融资产自有境内外股票400007华凯实业11,640.
00公允价值计量17,280.
0017,280.
00可供出售金融资产自有境内外股票870005中关股份5,000,000.
00公允价值计量5,265,644.
845,265,644.
84可供出售金融资产自有合计5,150,224.
00--5,652,304.
69179,250.
23134,437.
670.
000.
000.
005,831,554.
92----证券投资审批董事会公告披露日期2012年05月26日六、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
八、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文11第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年03月31日单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金306,922,017.
36377,056,373.
52结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,131,022,796.
381,124,358,109.
94其中:应收票据121,612,475.
2864,842,073.
80应收账款1,009,410,321.
101,059,516,036.
14预付款项82,803,828.
1851,335,088.
63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款113,919,541.
0580,242,453.
38其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货524,914,738.
65524,217,471.
16合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产32,573,356.
4543,154,456.
62北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文12流动资产合计2,192,156,278.
072,200,363,953.
25非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产8,834,919.
49其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,606,670.
523,662,655.
28其他权益工具投资9,014,169.
73其他非流动金融资产投资性房地产53,341,942.
6953,673,949.
56固定资产608,734,178.
88618,800,408.
83在建工程142,808,046.
01151,451,233.
24生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产147,697,809.
92151,794,422.
94开发支出1,043,505.
951,043,505.
95商誉212,201,099.
67212,201,099.
67长期待摊费用57,653,927.
5560,214,938.
38递延所得税资产30,680,280.
8330,752,886.
52其他非流动资产39,188,930.
3234,829,200.
04非流动资产合计1,305,970,562.
071,327,259,219.
90资产总计3,498,126,840.
143,527,623,173.
15流动负债:短期借款271,729,610.
00271,729,610.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款353,599,788.
05363,616,899.
84北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文13预收款项37,572,762.
8745,977,716.
67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬34,957,040.
6935,718,812.
47应交税费59,167,116.
3577,312,414.
96其他应付款345,851,458.
50284,481,430.
81其中:应付利息3,952,910.
96390,410.
96应付股利14,502,137.
6215,091,099.
56应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债180,881,509.
43247,650,016.
98其他流动负债1,308,433.
655,435,457.
21流动负债合计1,285,067,719.
541,331,922,358.
94非流动负债:保险合同准备金长期借款225,150,000.
00225,150,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款29,648,619.
0630,023,075.
80长期应付职工薪酬预计负债2,338,397.
27递延收益36,702,203.
7438,737,902.
25递延所得税负债6,183,319.
566,273,133.
90其他非流动负债非流动负债合计297,684,142.
36302,522,509.
22负债合计1,582,751,861.
901,634,444,868.
16所有者权益:股本753,126,982.
00753,126,982.
00北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文14其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,632,325,281.
971,632,325,281.
97减:库存股其他综合收益15,650,439.
1815,516,001.
50专项储备盈余公积83,015,164.
7083,015,164.
70一般风险准备未分配利润-781,050,614.
32-794,988,834.
36归属于母公司所有者权益合计1,703,067,253.
531,688,994,595.
81少数股东权益212,307,724.
71204,183,709.
18所有者权益合计1,915,374,978.
241,893,178,304.
99负债和所有者权益总计3,498,126,840.
143,527,623,173.
15法定代表人:侯占军主管会计工作负责人:宋学武会计机构负责人:黄瑛2、母公司资产负债表单位:元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金10,150,283.
2340,183,047.
82交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款676,158.
8976,158.
89其中:应收票据600,000.
00应收账款76,158.
8976,158.
89预付款项17,696,490.
0017,696,490.
00其他应收款702,836,666.
52696,687,516.
48其中:应收利息应收股利133,679,322.
90133,679,322.
90存货292,317,992.
64297,263,639.
40合同资产北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文15持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产18,948,509.
7318,948,509.
73流动资产合计1,042,626,101.
011,070,855,362.
32非流动资产:债权投资可供出售金融资产6,225,644.
85其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资736,806,370.
88728,806,370.
88其他权益工具投资6,225,644.
85其他非流动金融资产投资性房地产19,016,288.
7219,198,191.
43固定资产10,420,839.
9510,702,739.
72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产295,000.
00297,500.
00开发支出商誉长期待摊费用2,039,435.
331,891,489.
96递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计774,803,579.
73767,121,936.
84资产总计1,817,429,680.
741,837,977,299.
16流动负债:短期借款72,000,000.
0072,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款8,897,749.
788,897,749.
78北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文16预收款项20,855,459.
5420,988,379.
92合同负债应付职工薪酬2,493,846.
902,454,915.
58应交税费25,876,198.
2826,888,903.
16其他应付款274,012,156.
58293,808,507.
15其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计404,135,411.
08425,038,455.
59非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,338,397.
27递延收益18,050,000.
0018,208,333.
33递延所得税负债66,411.
2266,411.
22其他非流动负债非流动负债合计18,116,411.
2220,613,141.
82负债合计422,251,822.
30445,651,597.
41所有者权益:股本753,126,982.
00753,126,982.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,595,642,115.
831,595,642,115.
83减:库存股其他综合收益13,846,066.
3513,846,066.
35专项储备北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文17盈余公积83,015,164.
7083,015,164.
70未分配利润-1,050,452,470.
44-1,053,304,627.
13所有者权益合计1,395,177,858.
441,392,325,701.
75负债和所有者权益总计1,817,429,680.
741,837,977,299.
163、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入446,735,765.
49338,965,134.
52其中:营业收入446,735,765.
49338,965,134.
52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本422,543,085.
76337,047,125.
62其中:营业成本193,183,500.
40132,514,020.
39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,653,264.
697,047,003.
15销售费用166,841,111.
25140,404,340.
52管理费用40,968,305.
8746,614,905.
28研发费用5,370,950.
930.
00财务费用10,401,792.
4110,390,333.
40其中:利息费用9,961,017.
719,575,215.
51利息收入313,942.
48733,329.
50资产减值损失-875,839.
7976,522.
88信用减值损失加:其他收益861,461.
5432,628.
21投资收益(损失以"-"号填列)-55,984.
76-58,867.
96其中:对联营企业和合营企业的投资收益-55,984.
76-58,867.
96北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文18汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-767,972.
203,409.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)24,230,184.
311,895,178.
15加:营业外收入3,728,313.
1713,848,579.
86减:营业外支出39,593.
40149,945.
08四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)27,918,904.
0815,593,812.
93减:所得税费用5,856,668.
512,545,985.
48五、净利润(净亏损以"-"号填列)22,062,235.
5713,047,827.
45(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)22,062,235.
5713,047,827.
452.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权属分类1.
归属于母公司所有者的净利润13,938,220.
048,058,207.
142.
少数股东损益8,124,015.
534,989,620.
31六、其他综合收益的税后净额134,437.
68-24,354.
00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额134,437.
68-24,354.
00(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益134,437.
68-24,354.
001.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益134,437.
68-24,354.
004.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文199.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额22,196,673.
2513,023,473.
45归属于母公司所有者的综合收益总额14,072,657.
728,033,853.
14归属于少数股东的综合收益总额8,124,015.
534,989,620.
31八、每股收益:(一)基本每股收益0.
01850.
0107(二)稀释每股收益0.
01850.
0107本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:侯占军主管会计工作负责人:宋学武会计机构负责人:黄瑛4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入16,864,375.
996,272,893.
29减:营业成本5,127,549.
472,287,663.
17税金及附加98,113.
0253,429.
44销售费用924,049.
0067,000.
00管理费用9,096,916.
038,619,183.
60研发费用财务费用1,249,083.
913,315,172.
93其中:利息费用1,256,666.
673,364,265.
30利息收入20,839.
5655,426.
97资产减值损失10,227.
7881,842.
12信用减值损失加:其他收益158,333.
33投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)516,770.
11-8,151,397.
97加:营业外收入2,338,486.
5811,711,315.
87减:营业外支出3,100.
00北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文20三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,852,156.
693,559,917.
90减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,852,156.
693,559,917.
90(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2,852,156.
693,559,917.
90(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额2,852,156.
693,559,917.
90七、每股收益:(一)基本每股收益0.
00380.
0047(二)稀释每股收益0.
00380.
00475、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金444,871,532.
93376,316,069.
62北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还676,330.
831,626,387.
90收到其他与经营活动有关的现金45,838,790.
7857,192,241.
10经营活动现金流入小计491,386,654.
54435,134,698.
62购买商品、接受劳务支付的现金185,876,920.
31131,811,104.
60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金63,373,329.
6365,531,831.
26支付的各项税费73,029,015.
1177,084,778.
27支付其他与经营活动有关的现金126,410,243.
06153,417,820.
89经营活动现金流出小计448,689,508.
11427,845,535.
02经营活动产生的现金流量净额42,697,146.
437,289,163.
60二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,600,700.
00850,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金327,905.
29666,694.
79北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文22投资活动现金流入小计1,928,605.
291,516,694.
79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,310,755.
3940,224,819.
41投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,453,326.
881,200,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计49,764,082.
2741,424,819.
41投资活动产生的现金流量净额-47,835,476.
98-39,908,124.
62三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金50,000,000.
00140,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,375,380.
7810,850,654.
42其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金618,858.
13611,544.
61筹资活动现金流出小计64,994,238.
91151,462,199.
03筹资活动产生的现金流量净额-64,994,238.
91-151,462,199.
03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,051.
35五、现金及现金等价物净增加额-70,132,569.
46-184,082,211.
40加:期初现金及现金等价物余额375,193,349.
42442,425,090.
51六、期末现金及现金等价物余额305,060,779.
96258,342,879.
116、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金10,950,000.
003,358,160.
00收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金25,368,981.
32118,737,657.
10北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文23经营活动现金流入小计36,318,981.
32122,095,817.
10购买商品、接受劳务支付的现金495,473.
01支付给职工以及为职工支付的现金4,991,811.
293,302,178.
61支付的各项税费2,101,972.
522,461,989.
50支付其他与经营活动有关的现金49,230,071.
8573,713,928.
05经营活动现金流出小计56,819,328.
6779,478,096.
16经营活动产生的现金流量净额-20,500,347.
3542,617,720.
94二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,154.
2354,017.
96投资活动现金流入小计19,154.
2354,017.
96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,000.
00448,497.
81投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,100,000.
00448,497.
81投资活动产生的现金流量净额-8,080,845.
77-394,479.
85三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金70,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,440,000.
001,500,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金12,984.
776,334.
60筹资活动现金流出小计1,452,984.
7771,506,334.
60筹资活动产生的现金流量净额-1,452,984.
77-71,506,334.
60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-30,034,177.
89-29,283,093.
51北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文24加:期初现金及现金等价物余额38,320,023.
7241,821,137.
57六、期末现金及现金等价物余额8,285,845.
8312,538,044.
06二、财务报表调整情况说明1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金377,056,373.
52377,056,373.
52应收票据及应收账款1,124,358,109.
941,124,358,109.
94其中:应收票据64,842,073.
8064,842,073.
80应收账款1,059,516,036.
141,059,516,036.
14预付款项51,335,088.
6351,335,088.
63其他应收款80,242,453.
3880,242,453.
38存货524,217,471.
16524,217,471.
16其他流动资产43,154,456.
6243,154,456.
62流动资产合计2,200,363,953.
252,200,363,953.
25非流动资产:可供出售金融资产8,834,919.
49不适用-8,834,919.
49长期股权投资3,662,655.
283,662,655.
28其他权益工具投资不适用8,834,919.
498,834,919.
49投资性房地产53,673,949.
5653,673,949.
56固定资产618,800,408.
83618,800,408.
83在建工程151,451,233.
24151,451,233.
24无形资产151,794,422.
94151,794,422.
94开发支出1,043,505.
951,043,505.
95商誉212,201,099.
67212,201,099.
67长期待摊费用60,214,938.
3860,214,938.
38递延所得税资产30,752,886.
5230,752,886.
52其他非流动资产34,829,200.
0434,829,200.
04非流动资产合计1,327,259,219.
901,327,259,219.
90资产总计3,527,623,173.
153,527,623,173.
15北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文25流动负债:短期借款271,729,610.
00271,729,610.
00应付票据及应付账款363,616,899.
84363,616,899.
84预收款项45,977,716.
6745,977,716.
67应付职工薪酬35,718,812.
4735,718,812.
47应交税费77,312,414.
9677,312,414.
96其他应付款284,481,430.
81284,481,430.
81其中:应付利息390,410.
96390,410.
96应付股利15,091,099.
5615,091,099.
56一年内到期的非流动负债247,650,016.
98247,650,016.
98其他流动负债5,435,457.
215,435,457.
21流动负债合计1,331,922,358.
941,331,922,358.
94非流动负债:长期借款225,150,000.
00225,150,000.
00长期应付款30,023,075.
8030,023,075.
80预计负债2,338,397.
272,338,397.
27递延收益38,737,902.
2538,737,902.
25递延所得税负债6,273,133.
906,273,133.
90非流动负债合计302,522,509.
22302,522,509.
22负债合计1,634,444,868.
161,634,444,868.
16所有者权益:股本753,126,982.
00753,126,982.
00资本公积1,632,325,281.
971,632,325,281.
97其他综合收益15,516,001.
5015,516,001.
50盈余公积83,015,164.
7083,015,164.
70未分配利润-794,988,834.
36-794,988,834.
36归属于母公司所有者权益合计1,688,994,595.
811,688,994,595.
81少数股东权益204,183,709.
18204,183,709.
18所有者权益合计1,893,178,304.
991,893,178,304.
99负债和所有者权益总计3,527,623,173.
153,527,623,173.
15调整情况说明公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露.
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.
2019年一季报资产负债表中,将"可供出售金融资产"科目下核算的数据,调整至"其他权益工具投资"科目下.
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文26母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金40,183,047.
8240,183,047.
82应收票据及应收账款76,158.
8976,158.
89应收账款76,158.
8976,158.
89预付款项17,696,490.
0017,696,490.
00其他应收款696,687,516.
48696,687,516.
48应收股利133,679,322.
90133,679,322.
90存货297,263,639.
40297,263,639.
40其他流动资产18,948,509.
7318,948,509.
73流动资产合计1,070,855,362.
321,070,855,362.
32非流动资产:可供出售金融资产6,225,644.
85不适用-6,225,644.
85长期股权投资728,806,370.
88728,806,370.
88其他权益工具投资不适用6,225,644.
856,225,644.
85投资性房地产19,198,191.
4319,198,191.
43固定资产10,702,739.
7210,702,739.
72无形资产297,500.
00297,500.
00长期待摊费用1,891,489.
961,891,489.
96非流动资产合计767,121,936.
84767,121,936.
84资产总计1,837,977,299.
161,837,977,299.
16流动负债:短期借款72,000,000.
0072,000,000.
00应付票据及应付账款8,897,749.
788,897,749.
78预收款项20,988,379.
9220,988,379.
92应付职工薪酬2,454,915.
582,454,915.
58应交税费26,888,903.
1626,888,903.
16其他应付款293,808,507.
15293,808,507.
15流动负债合计425,038,455.
59425,038,455.
59非流动负债:预计负债2,338,397.
272,338,397.
27递延收益18,208,333.
3318,208,333.
33北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第一季度报告全文27递延所得税负债66,411.
2266,411.
22非流动负债合计20,613,141.
8220,613,141.
82负债合计445,651,597.
41445,651,597.
41所有者权益:股本753,126,982.
00753,126,982.
00资本公积1,595,642,115.
831,595,642,115.
83其他综合收益13,846,066.
3513,846,066.
35盈余公积83,015,164.
7083,015,164.
70未分配利润-1,053,304,627.
13-1,053,304,627.
13所有者权益合计1,392,325,701.
751,392,325,701.
75负债和所有者权益总计1,837,977,299.
161,837,977,299.
16调整情况说明公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露.
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.
2019年一季报资产负债表中,将"可供出售金融资产"科目下核算的数据,调整至"其他权益工具投资"科目下.
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事长:侯占军二〇一九年四月二十六日