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北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告公告编号:2018-019证券代码:872036证券简称:利泰科技主办券商:中泰证券2018半年度报告利泰科技NEEQ:872036北京联和利泰科技股份有限公司LegendsoftInternationalTechnologyLtd.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告公司半年度大事记分公司成立2018年1月22日,北京联和利泰科技股份有限公司上海分公司正式成立.
2018年5月22日,北京联和利泰科技股份有限公司成都分公司正式成立.
获得新的证书2018年1月4日,经兴原认证中心有限公司审核认证,公司获得信息安全管理体系认证证书(ISO27001).
2018年6月29日,公司经君维诚信用评估有限公司审定为资信等级AAA级企业.
获得新的著作权2018年1月31日,公司取得《联和利泰移动办公软件(安卓版)V1.
0)》软件著作权.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告目录声明与提示.
1第一节公司概况2第二节会计数据和财务指标摘要4第三节管理层讨论与分析6第四节重要事项11第五节股本变动及股东情况13第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况16第七节财务报告20第八节财务报表附注30北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告释义释义项目释义公司、股份公司、利泰科技指北京联和利泰科技股份有限公司泰和志远指北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)(本公司股东)武汉联想利泰指武汉联想利泰软件有限公司(本公司子公司)联想、联想集团指联想集团有限公司(关联方)股东大会指北京联和利泰科技股份有限公司股东大会董事会指北京联和利泰科技股份有限公司董事会监事会指北京联和利泰科技股份有限公司监事会《公司章程》指《北京联和利泰科技股份有限公司章程》主办券商指中泰证券股份有限公司报告期指2018年1至6月元、万元指人民币元、人民币万元SAP指SAP全称"SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing"蕴含两层含义:第一,SAP公司名称,它是成立于1972年总部位于德国沃尔多夫市的全球最大的企业管理和协同化电子商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商;第二,SAP是其ERP软件名称,它是ERP解决方案的先驱,也是全世界排名第一的ERP软件,可以为各种行业、不同规模的企业提供全面的解决方案.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告1声明与提示【声明】公司董事会及其董事(除董事田日辉因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权)、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人韩振江、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事√是否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由董事田日辉因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权.
【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1.
报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
2.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告2第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京联和利泰科技股份有限公司英文名称及缩写LegendsoftInternationalTechnologyLtd.
证券简称利泰科技证券代码872036法定代表人韩振江办公地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张磊是否通过董秘资格考试是电话010-82890399传真010-62975824电子邮箱zhanglei@litsoft.
com.
cn公司网址http://www.
litsoft.
com.
cn联系地址及邮政编码北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408,100085公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年6月2日挂牌时间2017年9月7日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-651软件开发-6510软件开发主要产品与服务项目IT服务及行业解决方案普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)16,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)实际控制人及其一致行动人韩振江及北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)(韩振江为北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人)北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告3四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110108762956359T否注册地址北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号一幢2408否注册资本(元)16,000,000.
00否五、中介机构主办券商中泰证券主办券商办公地址山东省济南市经七路86号报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告4第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入172,640,229.
43150,472,395.
4414.
73%毛利率19.
19%13.
63%-归属于挂牌公司股东的净利润12,233,419.
716,571,328.
5186.
16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,082,414.
646,555,847.
0884.
30%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)25.
04%26.
41%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)24.
73%26.
35%-基本每股收益0.
760.
4376.
74%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计92,632,383.
9771,135,409.
3830.
22%负债总计37,655,570.
2128,392,015.
3332.
63%归属于挂牌公司股东的净资产54,976,813.
7642,743,394.
0528.
62%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
442.
6728.
84%资产负债率(母公司)44.
45%45.
08%-资产负债率(合并)40.
65%39.
91%-流动比率233.
52%240.
52%-利息保障倍数392.
23258.
97-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,443,673.
46-4,189,805.
59-应收账款周转率416.
13%512.
58%-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率30.
22%-5.
75%-北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告5营业收入增长率14.
73%7.
76%-净利润增长率86.
16%43.
65%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本16,000,00016,000,0000%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告6第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司专注于IT服务及行业解决方案,拥有多年技术积累和行业经验总结,为企业提供从咨询到解决方案再实施落地的全流程、定制化的服务,服务领域主要包括高科技制造、互联网、电信、政府、媒体、能源等多个行业.
公司通过销售团队和技术团队紧密配合,了解和梳理客户实际需求,实现向客户提供全流程的IT服务、软件产品及行业解决方案.
公司的关键资源一方面是长期扎根行业所积累的具备独特价值的解决方案和行业咨询知识,另一方面是如联想集团、SAP等具有业界领先产品的企业,与公司结成长期共赢的战略同盟资源,能够发挥出现有客户资源和合作伙伴产品相结合的优势.
公司的销售渠道主要是直销,通过销售团队和技术团队的配合,了解和梳理客户实际需求,实现服务或产品的销售.
公司收入来源主要是为客户提供咨询、研发、实施等信息技术服务及行业解决方案获取服务费.
报告期内,公司的商业模式没有发生变化.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式也没有发生重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾1、财务状况:截至2018年6月30日,公司资产总额为92,632,383.
97元,较期初增加21,496,974.
59元,增幅30.
22%.
主要变动原因如下:应收票据及应收账款53,184,736.
78元,较期初增加25,705,317.
97元,增幅93.
54%,原因主要是本期业务量增加,公司给予客户的信用政策不变的情况下,受账期影响,因期末未达回款期的客户的应收账款增加,导致报告期末应收账款金额较大.
固定资产2,824,628.
56元,较期初增加1,125,292.
18元,增幅66.
22%,原因主要是本期因业务需要公司购买了机动车1,300,239.
32元.
负债总额为37,655,570.
21元,较期初增加9,263,554.
88元,增幅32.
63%,主要原因如下:短期借款2,000,000.
00元,较期初增加1,000,000.
00元,增幅100.
00%,原因主要是公司根据经营需要,本期偿还前期银行借款1,000,000.
00元,新增银行借款2,000,000.
00元.
应付票据及应付账款期末6,596,146.
88元,较期初增加3,282,380.
60元,增幅99.
05%,原因主要是北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告7随着本期业务量的增长,本期购买服务增加,期末未到付款期限暂时未向供应商付款.
应交税费期末7,684,400.
50元,较期初增加2,767,741.
23元,增幅56.
29%,原因主要是因为6月份营业收入的增长导致期末应交增值税及应交所得税的增加.
所有者权益54,976,813.
76元,较期初增加12,233,419.
71元,增幅28.
62%,由于本期盈利所致.
2、经营成果:报告期内公司实现营业收入172,640,229.
43元,较上年同期增加22,167,833.
99元,增幅14.
73%.
主要有两方面因素,一是公司深挖现有优质客户,确保在客户方的服务份额稳中有升,二是公司不断开拓新渠道,大力落实布局全国、区域开拓的策略,报告期内在上海增加了新的客户,挖掘出不少新项目,使公司业务量继续保持稳步增长.
营业成本139,510,232.
74元,较上年同期增加9,550,335.
90元,增幅7.
35%.
研发费用6,141,465.
86元,较上年同期增加4,225,071.
69元,增幅220.
47%,原因主要是公司为提升盈利能力增加研发费用的投入.
资产减值损失764,816.
36元,较上年同期增加528,775.
77元,增幅224.
02%,原因主要是应收账款的增加导致坏账准备计提的增长.
公司的净利润为12,233,419.
71元,较上年同期增加5,662,091.
20元,增幅86.
16%,原因主要是公司本期继续加大力度开拓市场,并通过严格把控成本费用支出,实现了净利润的大幅上涨.
3、现金流量:报告期内公司经营活动产生的现金净流出为5,443,673.
46元,较上年同期净流出4,189,805.
590元,增加流出1,253,867.
87元,主要因为公司本期一方面根据经营需求通过招聘增加了技术人员,另一方面是对部分员工调整增加了工资薪酬,导致本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加26,304,489.
85元,增幅27.
21%;因上年同期发生较多购买云存储等服务而产生的现金流出,报告期内随着公司大力清理低效率和低产出的项目,使购买服务大幅减少,导致报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为24,876,891.
62元,较上年同期减少19,735,955.
21元,减幅44.
24%;报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为156,478,844.
56元,较上年同期增加2,525,146.
68元,增幅1.
64%,虽然报告期内收入有增长,但报告期末收入较高,部分收入还未达到与客户约定的回款帐期,所以报告期内收到的现金较上年同期没有明显变化;报告期内支付的各项税费为9,259,481.
46元,较上年同期减少2,178,652.
69元,减幅19.
05%,主要原因是在报告期末最后一个月收入较高,增值税和所得税等都在次月缴纳,而上年同期各月收入比较平均,故当期支付的各项税费同比减少.
投资活动产生的现金净流出为1,715,807.
19元,较上年同期的现金净流入13,505,515.
46元,现金流北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告8出增加15,221,322.
65元,其原因是公司在上期到期收回购买的理财产品净额13,500,000.
00元,本期仅购买固定资产支付1,730,807.
19元,处置固定资产收到现金15,000.
00元,未发生其他投资活动.
筹资活动产生的现金净流入为962,807.
50元,较上年同期的现金净流出5,069,062.
49元,现金流出减少6,031,869.
99元,其原因是公司在上期归还银行贷款及利息5,069,062.
49元,本期归还银行贷款及利息1,037,192.
50元,收到银行贷款2,000,000.
00元.
报告期内,公司主营业务未发生变化.
4、经营策略推进情况2018年上半年公司的经营策略主要从两方面展开.
首先是提升内功.
公司继续强化内部管理,通过完善制度,加强培训,从而有效提高公司总体运营效率;其次,通过深入分析业务数据,合理分配资源,继续淘汰低利润项目,从而优化项目结构.
通过管理层坚定有效地落实推进,公司在经营上取得了预期的业绩.
其次,公司坚决落实中长期发展策略,目的是为更长远发展打下坚实基础.
一方面是布局全国,做好区域开拓,第二方面是把公司涉足的服务领域扩展到金融行业客户,第三方面是在重点技术方向坚决投入,做好中长期技术储备.
这三方面在2018年上半年均取得了一定的成绩.
在区域开拓方面,随着上海和成都分公司成功设立,业务立即得到了迅速开展,当地团队已经初具几十人的规模.
公司计划以上海和成都分公司为核心辐射华东和西部市场,大力拓展业务领域.
分公司在团队核心成员方面已经得到有效落实,在总公司的指导下,周密分析了不同地域的优劣势,确定了有针对性的战术打法.
总体而言,区域开拓的战略举措起步良好,势头不错.
在开拓金融行业客户方面,公司一方面抓住战略合作伙伴在技术、方案上的独有优点,充分发挥强强联合的优势,通过找准客户,力争撬动创新金融服务对IT和软件的新需求.
另一方面,公司将苦练内功的范围扩大到项目管理和服务交付等业务领域,通过引进质量控制和过程优化的专项人才,建立、完善并落实各项管理和评审制度,同时聘请专家顾问为公司评定把关,最终达到提高服务交付能力,提高产品交付质量的目的.
公司已经确定要在最短时间内,使公司在IT项目管理和软件质量控制能力上的要求达到并超越金融行业的标准要求.
在重点技术方向储备方面,公司在智能设备和企业管理技术领域,已经通过有计划地合理调配人才构建起了核心研发团队.
未来公司会在已确定的目标技术领域,招募行业中优秀的人才投入到公司产品和方案的研发中,为公司中长期发展做好技术储备.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告9三、风险与价值1、客户拓展风险报告期内公司几大重要客户收入占营业收入的比重仍然较高,后续公司需要与现有客户保持良好的合作关系并大力开拓新客户,否则可能面临业绩大幅下滑的风险.
应对措施:公司提出"区域开拓,布局全国"、"拓宽行业,进军金融"和"加速技术沉淀,推动行业解决方案升级"三大战略举措,将坚定中长期发展目标,积极扎实落实既定策略,继续加大市场推广力度,以获取更多的客户资源.
2、技术人员流失的风险公司制定的战略举措需要高水平的人才扎实落实和稳步推进,同时公司所处的软件和信息技术服务业属于人力资源和技术密集型行业,技术人员是公司发展的基石,企业间人才竞争将会愈演愈烈.
如果公司不能采取有效的培养机制、中长期激励机制,公司将存在核心技术人员流失的风险,可能面临公司竞争力降低.
应对措施:公司注重"以人为本",通过采用多项措施稳定核心技术人员:(1)加强企业文化的培养,长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿景;(2)通过良好的制度和保障为核心技术人员提供优秀的工作环境,同时开拓市场为其提供展现才华的舞台;(3)建立科学先进的用人制度,完善岗位职能制度建设,使核心技术人员能够充分发挥其才能;(4)提供各种培训机会,用于更新知识结构,使核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能.
(5)公司将择时推进股权激励计划,完善公司的激励机制.
3、公司治理风险股份公司于2017年3月由有限公司整体变更设立.
股份公司设立前,公司法人治理结构不够完善,内部控制存在一定缺陷.
由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习.
在股份公司设立初期,公司存在公司治理不完善的风险.
四、企业社会责任软件行业是国家高度重视和重点发展的行业,从上世纪90年代开始国家相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,公司响应国家发展号召,为推动中国软件行业的快速发展尽一份力.
公司成立近二十年来,始终专注于提供全方位的IT服务及行业解决方案,坚守"专注客户需求,为客户提供最优质的服务,帮助客户成功"的服务理念,为众多客户创造了巨大的收益.
公司在秉持"以人为本、创业创新"企业文化的同时,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告10展,创造了更多的就业机会.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告11第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力6,000,000.
004,240,000.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售240,000,000.
00102,352,195.
843.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4.
财务资助(挂牌公司接受的)-5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6.
其他1,150,000.
00504,795.
05总计247,150,000.
00107,096,990.
89(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告12韩振江、张磊为公司向招商银行借款提供担保10,000,000.
00是2017年12月21日2017-008总计10,000,000.
00偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:2017年5月31日,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向招商银行申请不超过1,200万元授信贷款暨实际控制人等为公司提供关联担保的议案》,公司拟向招商银行申请不超过1,200万元信用贷款用于补充公司日常流动资金,同时公司实际控制人韩振江、公司董事张磊及公司员工高鹏、柏冰、张勇、路建浩为本贷款承担连带担保责任.
最终银行批准授信额度为1,000万元,授信期限为1年.
报告期内公司向招商银行北京中关村支行实际借款2,000,000.
00元,韩振江及张磊无偿提供担保,贷款资金用于补充公司日常流动资金,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
(三)承诺事项的履行情况公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺.
报告期内,公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行了上述承诺,未有任何违背.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的利润分配预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于的议案》,并经2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过.
2018年8月21日,公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于取消2017年度利润分配预案》议案,根据公司的实际情况,经公司慎重考虑,公司决定取消原披露的2017年度利润分派预案.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告13第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数00%10,560,00010,560,00066%其中:控股股东、实际控制人2,720,0002,720,00017%董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数16,000,000100.
00%-10,560,0005,440,00034%其中:控股股东、实际控制人8,160,00051%-2,720,0005,440,00034%董事、监事、高管核心员工总股本16,000,000-016,000,000-普通股股东人数2(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)8,160,00008,160,00051%5,440,0002,720,0002LegendsoftInternationalTechnologyLimited7,840,00007,840,00049%07,840,000合计16,000,000016,000,000100%5,440,00010,560,000前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:公司股东间不存在关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告14(一)控股股东情况北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)直接持有公司8,160,000股股份,持股比例为51.
00%,其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上,系公司控股股东.
北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)成立于2015年8月31日,组织机构代码为91110108355290211W,执行事务合伙人为韩振江.
报告期内控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为韩振江,韩振江系公司控股股东泰和志远的执行事务合伙人,持有泰和志远28.
39%的合伙份额.
根据泰和志远的《合伙协议》,执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控制合伙企业,行使泰和志远在利泰科技的股东权利,其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制.
韩振江通过泰和志远间接持有公司51.
00%的表决权.
其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响.
韩振江基本情况如下:韩振江,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院计算技术研究所,博士学历.
1996年9月至2004年6月,担任联想集团有限公司助理总裁;2004年6月至2017年3月,历任联想利泰董事、总经理,2017年3月股份公司成立后,担任股份公司董事长、总经理,任期三年.
报告期内实际控制人没有变化,韩振江为公司实际控制人.
股权结构图如下:北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告15北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬韩振江董事长、总经理男1968年3月20日博士2017年3月10日至2020年3月9日是张磊董事、董事会秘书、财务负责人男1973年4月21日本科2017年3月10日至2020年3月9日是吴言凛董事男1989年12月13日本科2017年3月10日至2020年3月9日否田日辉董事男1972年4月15日硕士2017年11月10日至2020年3月9日否黄山姗董事男1987年11月24日硕士2017年3月10日至2020年3月9日否张骜监事会主席男1987年9月2日本科2017年3月10日至2020年3月9日是李国峰监事男1969年12月1日本科2017年3月10日至2020年3月9日是耿小云职工代表监事女1988年12月20日本科2017年3月10日至2020年3月9日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系.
韩振江为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,持有28.
39%的合伙份额;张磊为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的有限合伙人,持有4.
82%的合伙份额;张骜为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的有限合伙人,持有0.
59%的合伙份额;李国峰为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的有限合伙人,持有0.
47%的合伙北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告17份额;耿小云为公司控股股东北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)的有限合伙人,持有0.
17%的合伙份额.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量韩振江董事长、总经理0000%0张磊董事、董事会秘书、财务负责人0000%0吴言凛董事0000%0田日辉董事0000%0黄山姗董事0000%0张骜监事会主席0000%0李国峰监事0000%0耿小云职工代表监事0000%0合计-0000%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动√是否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因石晓路财务总监离任无个人原因在新任财务总监上任前由公司董事会秘书张磊暂时分管财务部.
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告18财务人员32行政管理人员1918技术人员1,3241,501招聘人员3534销售人员3540员工总计1,4161,595按教育程度分类期初人数期末人数博士33硕士3541本科9201,023专科422477专科以下3651员工总计1,4161,595员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、员工薪酬政策公司根据市场薪酬调查情况,使公司薪酬水平有一定的市场竞争性,增强工资弹性,通过绩效考核,使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合,激发员工积极性.
2、员工培训情况公司加强贯彻培训制度,以培养人才、为公司的基层部门培养适合于本公司发展的人才为目标,以实用性、有效性、针对性、持续性为公司培训管理的根本原则持续改进培训体制.
2018年1月1日--2018年6月30日共组织新员工培训6场,参加培训员工385人,技术培训2场,参加培训人员120人.
通过多方面管理手段吸纳更多优秀人才加入公司,加快了企业发展.
3、需公司承担费用的离退休职工人数报告期内,公司无需承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:无北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告19三、报告期后更新情况适用√不适用北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告20第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节、二(一)、131,434,943.
2937,731,616.
44结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款第八节、二(一)、253,184,736.
7827,479,418.
81预付款项第八节、二(一)、348,837.
49528,069.
49应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款第八节、二(一)、43,264,003.
152,548,427.
58买入返售金融资产--存货--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产第八节、二(一)、548.
93-流动资产合计87,932,569.
6468,287,532.
32非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产第八节、二(一)、62,824,628.
561,699,336.
38在建工程--生产性生物资产--油气资产--无形资产第八节、二(一)、7769,969.
97972,499.
17开发支出--北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告21商誉--长期待摊费用第八节、二(一)、8814,465.
39-递延所得税资产第八节、二(一)、9290,750.
41176,041.
51其他非流动资产--非流动资产合计4,699,814.
332,847,877.
06资产总计92,632,383.
9771,135,409.
38流动负债:短期借款第八节、二(一)、102,000,000.
001,000,000.
00向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款第八节、二(一)、116,596,146.
883,313,766.
28预收款项第八节、二(一)、121,575,745.
291,616,415.
10卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬第八节、二(一)、1319,129,681.
8116,658,866.
42应交税费第八节、二(一)、147,684,400.
504,916,659.
27其他应付款第八节、二(一)、15669,595.
73886,308.
26应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计37,655,570.
2128,392,015.
33非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计37,655,570.
2128,392,015.
33所有者权益(或股东权益):北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告22股本第八节、二(一)、1616,000,000.
0016,000,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债-资本公积第八节、二(一)、173,518,833.
193,518,833.
19减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积第八节、二(一)、182,026,686.
652,026,686.
65一般风险准备--未分配利润第八节、二(一)、1933,431,293.
9221,197,874.
21归属于母公司所有者权益合计54,976,813.
7642,743,394.
05少数股东权益--所有者权益合计54,976,813.
7642,743,394.
05负债和所有者权益总计92,632,383.
9771,135,409.
38法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金28,599,629.
6534,050,082.
22以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款第八节、二、(八)、153,184,736.
7827,479,418.
81预付款项48,837.
49528,069.
49其他应收款第八节、二(八)、23,260,203.
152,543,402.
11存货--持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计85,093,407.
0764,600,972.
63非流动资产:可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资第八节、二(八)、35,000,000.
005,000,000.
00投资性房地产--固定资产2,818,507.
511,693,215.
33在建工程--北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告23生产性生物资产--油气资产--无形资产769,969.
97972,499.
17开发支出--商誉--长期待摊费用814,465.
39-递延所得税资产290,750.
41176,022.
27其他非流动资产--非流动资产合计9,693,693.
287,841,736.
77资产总计94,787,100.
3572,442,709.
40流动负债:短期借款2,000,000.
001,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款5,254,152.
151,971,771.
55预收款项1,575,745.
291,616,415.
10应付职工薪酬19,129,681.
8116,578,221.
79应交税费7,650,594.
414,746,657.
00其他应付款6,527,395.
736,743,944.
23持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计42,137,569.
3932,657,009.
67非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计42,137,569.
3932,657,009.
67所有者权益:股本16,000,000.
0016,000,000.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积--北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告24减:库存股3,518,833.
193,518,833.
19其他综合收益--专项储备--盈余公积2,026,686.
652,026,686.
65一般风险准备--未分配利润31,104,011.
1218,240,179.
89所有者权益合计52,649,530.
9639,785,699.
73负债和所有者权益合计94,787,100.
3572,442,709.
40法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入172,640,229.
43150,472,395.
44其中:营业收入第八节、二(一)、20172,640,229.
43150,472,395.
44利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本157,901,674.
39142,594,805.
69其中:营业成本第八节、二(一)、20139,510,232.
74129,959,896.
84利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加第八节、二(一)、21986,020.
23922,108.
35销售费用第八节、二(一)、224,486,657.
914,236,360.
45管理费用第八节、二(一)、236,010,493.
635,284,313.
47研发费用第八节、二(一)、246,141,465.
861,916,394.
17财务费用第八节、二(一)、251,987.
6639,691.
82资产减值损失第八节、二(一)、26764,816.
36236,040.
59加:其他收益第八节、二(一)、275,743.
601,675.
23投资收益(损失以"-"号填列)第八节、二(一)、28-23,213.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)第八节、二(一)、29-23,772.
00-北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告25汇兑收益(损失以"-"号填列)--三、营业利润(亏损以"-"号填列)14,720,526.
647,902,478.
43加:营业外收入第八节、二(一)、30201,425.
03-减:营业外支出第八节、二(一)、31-4,250.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)14,921,951.
677,898,228.
43减:所得税费用第八节、二(一)、322,688,531.
961,326,899.
92五、净利润(净亏损以"-"号填列)12,233,419.
716,571,328.
51其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润12,233,419.
716,571,328.
512.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--2.
归属于母公司所有者的净利润12,233,419.
716,571,328.
51六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额12,233,419.
716,571,328.
51归属于母公司所有者的综合收益总额12,233,419.
716,571,328.
51归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益0.
760.
43(二)稀释每股收益0.
760.
43法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告26(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、二(八)、4172,640,229.
43121,981,607.
43减:营业成本第八节、二(八)、4138,970,799.
35101,647,564.
78税金及附加976,768.
23794,861.
53销售费用4,486,657.
914,236,360.
45管理费用5,924,996.
535,011,821.
22研发费用6,141,465.
861,916,394.
17财务费用6,517.
8745,662.
53其中:利息费用38,141.
0470,723.
95利息收入34,881.
6931,741.
17资产减值损失764,854.
26199,870.
19加:其他收益5,743.
601,675.
23投资收益(损失以"-"号填列)-23,213.
45其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)-23,772.
00-汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)15,350,141.
028,153,961.
24加:营业外收入201,425.
03-减:营业外支出--三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)15,551,566.
058,153,961.
24减:所得税费用2,687,734.
821,250,597.
29四、净利润(净亏损以"-"号填列)12,863,831.
236,903,363.
95(一)持续经营净利润12,863,831.
236,903,363.
95(二)终止经营净利润--五、其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告276.
其他---六、综合收益总额12,863,831.
236,903,363.
95七、每股收益:(一)基本每股收益0.
760.
43(二)稀释每股收益0.
760.
43法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金156,478,844.
56153,953,697.
88客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还5,743.
601,675.
23收到其他与经营活动有关的现金第八节、二(一)、331,741,335.
491,140,989.
11经营活动现金流入小计158,225,923.
65155,096,362.
22购买商品、接受劳务支付的现金24,876,891.
6244,612,846.
83客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金122,964,459.
0696,659,969.
21支付的各项税费9,259,481.
4611,438,134.
15支付其他与经营活动有关的现金第八节、二(一)、336,568,764.
976,575,217.
62经营活动现金流出小计163,669,597.
11159,286,167.
81经营活动产生的现金流量净额-5,443,673.
46-4,189,805.
59二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金-23,213.
45北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告28处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.
00-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金-21,500,000.
00投资活动现金流入小计15,000.
0021,523,213.
45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,730,807.
1917,698.
00投资支付的现金--质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金-8,000,000.
00投资活动现金流出小计1,730,807.
198,017,698.
00投资活动产生的现金流量净额-1,715,807.
1913,505,515.
45三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金2,000,000.
00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计2,000,000.
00-偿还债务支付的现金1,000,000.
005,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,192.
5069,062.
49其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计1,037,192.
505,069,062.
49筹资活动产生的现金流量净额962,807.
50-5,069,062.
49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-6,196,673.
154,246,647.
37加:期初现金及现金等价物余额37,096,816.
4415,160,043.
27六、期末现金及现金等价物余额30,900,143.
2919,406,690.
64法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金156,478,844.
56123,685,783.
70北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告29收到的税费返还5,743.
601,675.
23收到其他与经营活动有关的现金1,735,558.
626,140,989.
11经营活动现金流入小计158,220,146.
78129,828,448.
04购买商品、接受劳务支付的现金24,876,891.
628,808,519.
32支付给职工以及为职工支付的现金122,315,839.
9495,893,975.
01支付的各项税费9,123,285.
2810,267,355.
52支付其他与经营活动有关的现金6,501,582.
8212,175,217.
62经营活动现金流出小计162,817,599.
66127,145,067.
47经营活动产生的现金流量净额-4,597,452.
882,683,380.
57二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金-23,213.
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.
00-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金-21,500,000.
00投资活动现金流入小计15,000.
0021,523,213.
45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,730,807.
1917,698.
00投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金-8,000,000.
00投资活动现金流出小计1,730,807.
198,017,698.
00投资活动产生的现金流量净额-1,715,807.
1913,505,515.
45三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金2,000,000.
00-发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计2,000,000.
00-偿还债务支付的现金1,000,000.
005,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,192.
5069,062.
49支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计1,037,192.
505,069,062.
49筹资活动产生的现金流量净额962,807.
50-5,069,062.
49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-5,350,452.
5711,119,833.
53加:期初现金及现金等价物余额33,415,282.
226,665,061.
09六、期末现金及现金等价物余额28,064,829.
6517,784,894.
62法定代表人:韩振江主管会计工作负责人:张磊会计机构负责人:张磊北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告30第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否二、报表项目注释(一)合并财务报表项目注释以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指2018年1月1日,期末指2018年06月30日,本期指2018年1-6月,上期指2017年1-6月.
1、货币资金项目期末余额年初余额库存现金89,570.
2375,273.
19银行存款30,810,573.
0637,021,543.
25其他货币资金534,800.
00634,800.
00合计31,434,943.
2937,731,616.
44注:期末公司其他货币资金534,800.
00元为保函保证金.
2、应收票据及应收账款项目期末余额年初余额应收票据500,000.
00应收账款53,184,736.
7826,979,418.
81合计53,184,736.
7827,479,418.
81说明:应收票据及应收账款53,184,736.
78元,较期初增加25,705,317.
97元,增幅93.
54%,原因主要是北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告31本期业务量增加,公司给予客户信用政策不变的情况下,受账期影响,因期末未达回款期的客户的应收账款增加,导致报告期末应收账款金额较大.
(1)应收票据项目期末余额年初余额银行承兑汇票500,000.
00合计500,000.
00(2)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78其中:账龄组合54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81其中:账龄组合27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告32账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内54,578,827.
811,637,364.
833.
001至2年88,333.
008,833.
3010.
002至3年233,963.
0070,188.
9030.
003至4年4至5年5年以上75,000.
0075,000.
00100.
00合计54,976,123.
811,791,387.
03(续)账龄年初余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内27,313,700.
87819,411.
033.
001至2年291,698.
8529,169.
8810.
002至3年318,000.
0095,400.
0030.
003至4年4至5年5年以上75,000.
0075,000.
00100.
00合计27,998,399.
721,018,980.
91(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额772,406.
12元.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况债务人名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额联想(北京)有限公司25,697,001.
2646.
74770,910.
04中国电力科学研究院有限公司5,441,600.
009.
90163,248.
00中国电信股份有限公司云计算分公司5,275,154.
399.
60158,254.
63神奇工场通讯技术有限公司3,720,462.
116.
77111,613.
86中央电视台2,121,566.
043.
8663,646.
98合计42,255,783.
8076.
871,267,673.
51北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告333、预付款项(1)预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内48,837.
49100.
00528,069.
49100.
00合计48,837.
49100.
00528,069.
49100.
00说明:预付款项48,837.
49元,较期初减少479,232.
00元,降幅90.
75%,原因主要是2017年末预付的房屋租金本期陆续摊销所致.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付账款期末余额合计数的比例(%)天津海泰科技发展股份有限公司48,837.
55100.
00合计48,837.
55100.
004、其他应收款项目期末余额年初余额其他应收款3,264,003.
152,548,427.
58应收利息应收股利合计3,264,003.
152,548,427.
58(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款3,410,952.
19100.
00146,949.
044.
313,264,003.
15其中:账龄组合3,261,455.
8195.
62146,949.
044.
513,114,506.
77押金组合149,496.
384.
38149,496.
38单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计3,410,952.
19100.
00146,949.
044.
313,264,003.
15北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告34(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,702,966.
38100.
00154,538.
805.
722,548,427.
58其中:账龄组合2,553,470.
0094.
47154,538.
806.
052,398,931.
20押金组合149,496.
385.
53149,496.
38单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,702,966.
38100.
00154,538.
805.
722,548,427.
58①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内2,559,950.
4576,798.
503.
001至2年701,505.
3670,150.
5410.
002至3年3至4年4至5年5年以上合计3,261,455.
81146,949.
04(续)账龄年初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,616,928.
5548,507.
853.
001至2年874,657.
4587,465.
7510.
002至3年61,884.
0018,565.
2030.
003至4年4至5年5年以上合计2,553,470.
00154,538.
80北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告35②组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)押金组合149,496.
38合计149,496.
38(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额7,589.
76元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额保证金、备用金3,261,455.
812,553,470.
00押金149,496.
38149,496.
38合计3,410,952.
192,702,966.
38(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京市人民代表大会常务委员会办公厅财务处保证金497,500.
001年以内14.
5914,925.
00中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室保证金409,800.
001年以内12.
0112,294.
00中国移动通信集团设计院有限公司保证金407,054.
661年以内11.
9312,211.
64北京国网富达科技发展有限责任公司保证金360,000.
001年以内10.
5510,800.
00联想(北京)有限公司保证金282,463.
921年以内8.
288,473.
92合计1,956,818.
5857.
3658,704.
565、其他流动资产项目期末余额年初余额待抵扣税金48.
93合计48.
936、固定资产项目期末余额年初余额固定资产2,824,628.
561,699,336.
38固定资产清理北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告36项目期末余额年初余额合计2,824,628.
561,699,336.
38说明:固定资产2,824,628.
56元,较期初增加1,125,292.
18元,增幅66.
22%,原因主要是本期因业务需要公司购买了机动车.
固定资产情况项目运输工具电子设备合计一、账面原值1、年初余额1,937,204.
865,484,037.
737,421,242.
592、本期增加金额1,300,239.
32206,810.
821,507,050.
14(1)购置1,300,239.
32206,810.
821,507,050.
14(2)在建工程转入3、本期减少金额531,771.
00750,920.
211,282,691.
21(1)处置或报废531,771.
00750,920.
211,282,691.
214、期末余额2,705,673.
184,939,928.
347,645,601.
52二、累计折旧1、年初余额1,182,434.
454,539,471.
765,721,906.
212、本期增加金额166,006.
72177,270.
50343,277.
22(1)计提166,006.
72177,270.
50343,277.
223、本期减少金额515,817.
87728,392.
601,244,210.
47(1)处置或报废515,817.
87728,392.
601,244,210.
474、期末余额832,623.
303,988,349.
664,820,972.
96三、减值准备1、年初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值1,873,049.
88951,578.
682,824,628.
562、年初账面价值754,770.
41944,565.
971,699,336.
38北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告37注:期末已经提足折旧仍在继续使用的固定资产原值2,885,796.
28元,净值87,417.
56元.
7、无形资产项目软件合计一、账面原值1、年初余额3,468,661.
513,468,661.
512、本期增加金额(1)购置3、本期减少金额77,484.
6277,484.
62(1)处置77,484.
6277,484.
624、期末余额3,391,176.
893,391,176.
89二、累计摊销1、年初余额2,496,162.
342,496,162.
342、本期增加金额202,529.
20202,529.
20(1)计提202,529.
20202,529.
203、本期减少金额77,484.
6277,484.
62(1)处置77,484.
6277,484.
624、期末余额2,621,206.
922,621,206.
92三、减值准备1、年初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值769,969.
97769,969.
972、年初账面价值972,499.
17972,499.
178、长期待摊费用项目年初余额本期增加本期摊销其他减少额期末余额咨询服务费837,735.
8323,270.
44814,465.
39合计837,735.
8323,270.
44814,465.
39北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告389、递延所得税资产项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备1,938,336.
07290,750.
411,173,519.
71176,041.
51合计1,938,336.
07290,750.
411,173,519.
71176,041.
5110、短期借款项目期末余额年初余额保证借款2,000,000.
001,000,000.
00合计2,000,000.
001,000,000.
00说明:短期借款2,000,000.
00元,较期初增加1,000,000.
00元,增幅100.
00%,原因主要是公司根据经营需要本期偿还前期银行借款1,000,000.
00元,新增银行借款2,000,000.
00元.
注:2017年7月21日,公司与招商银行股份有限公司北京分行签订了1000万元授信协议,借款保证人为韩振江、张磊.
2018年3月,公司在授信额度内借入200.
00万元.
11、应付票据及应付账款项目期末余额年初余额应付票据应付账款6,596,146.
883,313,766.
28合计6,596,146.
883,313,766.
28说明:应付票据及应付账款本期6,596,146.
88元,较期初增加3,282,380.
60元,增幅99.
05%,原因主要是随着本期业务量的增长,本期购买服务增加,期末未到付款期限暂时未向供应商付款.
应付账款列示项目期末余额年初余额1年以内(含1年)4,691,892.
152,845,546.
251年以上1,904,254.
73468,220.
03合计6,596,146.
883,313,766.
28其中,账龄超过1年的大额应付账款债权单位名称期末余额未偿还原因北京联想调频科技有限公司1,341,994.
73对方未催收合计1,341,994.
73北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告3912、预收款项预收款项列示项目期末余额年初余额1年以内(含1年)1,575,745.
291,616,415.
10合计1,575,745.
291,616,415.
1013、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬15,972,968.
91117,117,828.
74114,861,346.
4218,229,451.
23二、离职后福利-设定提存计划685,897.
518,317,445.
718,103,112.
64900,230.
58三、辞退福利合计16,658,866.
42125,435,274.
45122,964,459.
0619,129,681.
81(2)短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴15,447,595.
03105,574,852.
44103,374,294.
9117,648,152.
562、职工福利费3、社会保险费524,024.
285,436,631.
905,379,357.
51581,298.
67其中:医疗保险费475,445.
665,000,271.
224,939,267.
20536,449.
68工伤保险费10,716.
42111,087.
62112,549.
059,254.
99生育保险费37,862.
20325,273.
06327,541.
2635,594.
00其他4、住房公积金1,349.
606,106,344.
406,107,694.
005、工会经费和职工教育经费合计15,972,968.
91117,117,828.
74114,861,346.
4218,229,451.
23(3)设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险658,090.
818,054,402.
917,841,858.
13870,635.
592、失业保险费27,806.
70263,042.
80261,254.
5129,594.
99合计685,897.
518,317,445.
718,103,112.
64900,230.
58说明:应付职工薪酬期末余额较期初增加2,470,815.
39元,增幅14.
83%,主要是因为公司本期一方面根据经营需求通过招聘增加了技术人员,另一方面是对部分员工调整增加了工资薪酬所致.
.
北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告4014、应交税费项目期末余额年初余额增值税2,831,429.
481,069,834.
53企业所得税3,009,892.
342,323,393.
69城市维护建设税198,200.
0674,888.
42个人所得税1,503,307.
151,395,050.
90教育费附加141,571.
4753,491.
73合计7,684,400.
504,916,659.
27说明:应交税费期末7,684,400.
50元,较期初增加2,767,741.
23元,增幅56.
29%,主要是因为6月份营业收入大幅增长导致期末应交增值税及应交所得税的增加.
15、其他应付款按款项性质列示其他应付款项目期末余额年初余额代扣代缴款2,017.
54373,031.
08应付报销款62,726.
87238,684.
33其他往来602,241.
32272,931.
39短期借款应付利息2,610.
001,661.
46合计669,595.
73886,308.
26说明:其他应付款期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款.
16、股本项目年初余额本期增减变动(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数16,000,000.
0016,000,000.
0017、资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价3,518,833.
193,518,833.
19合计3,518,833.
193,518,833.
1918、盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积2,026,686.
652,026,686.
65合计2,026,686.
652,026,686.
65北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告4119、未分配利润项目期末金额上年末金额年初未分配利润21,197,874.
216,491,956.
42本年增加额12,233,419.
7121,151,558.
98其中:本年净利润转入12,233,419.
7121,151,558.
98其他调整因素本年减少额6,445,641.
19其中:本年提取盈余公积数2,026,686.
65本年提取一般风险准备本年分配现金股利数转增资本其他减少4,418,954.
54年末未分配利润33,431,293.
9221,197,874.
2120、营业收入和营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本一、主营业务小计172,134,655.
64139,510,232.
74150,280,942.
47129,959,896.
84技术服务收入172,134,655.
64139,510,232.
74150,280,942.
47129,959,896.
84二、其他业务小计505,573.
79191,452.
97软件销售收入505,573.
79191,452.
97合计172,640,229.
43139,510,232.
74150,472,395.
44129,959,896.
84说明:公司营业收入增加主要有两方面因素,一是公司深挖现有优质客户,确保在客户方的服务份额稳中有升,二是公司不断开拓新渠道,大力落实布局全国、区域开拓的策略,报告期内在上海增加了新的客户,挖掘出不少新项目,使公司业务量继续保持稳步增长.
同时公司主动淘汰低利润的项目,优化客户结构,资源向高利润项目和稳定优质的客户倾斜,使得公司毛利率明显提升.
21、税金及附加项目本期金额上期金额地方教育附加162,794.
71523,024.
43城市建设维护税569,781.
47224,153.
32教育费附加244,192.
05145,195.
90印花税9,252.
0029,734.
70合计986,020.
23922,108.
35北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告4222、销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,644,858.
241,839,312.
66差旅费739,589.
84679,144.
95办公费用259,839.
87321,708.
42租赁费910,885.
00837,885.
00招待费176,502.
33119,721.
90制作费187,166.
56215,566.
09招聘费138,590.
9567,792.
45低值易耗品及摊销29,496.
9618,750.
27其他399,728.
16136,478.
71合计4,486,657.
914,236,360.
45销售费用报告期较上年同期增加250,297.
46元,主要原因:(1)销售费用中招待费较上期增加了56,780.
43元,增幅为47.
43%,主要原因是因为本期为了开拓市场与客户沟通增加了招待费的支出.
(2)销售费用中招聘费较上期增加了70,798.
50元,增幅为104.
43%,主要原因为本期为了实现销售收入的增长招聘了更多的软件开发人员而发生的招聘费用.
(3)销售费用中其他费用较上期增加了263,249.
45元,增幅192.
89%,主要原因为本期业务部门为了增加员工凝聚力分别组织了拓展培训活动产生的费用.
23、管理费用项目本期金额上期金额职工薪酬3,449,616.
802,431,576.
44租赁费999,907.
491,155,949.
12折旧及摊销545,806.
42521,281.
96低值易耗品及摊销49,347.
76223,391.
00网络通讯费56,097.
3653,412.
71办公用品及消耗50,381.
5260,177.
63维修费2,870.
976,425.
95水电费41,677.
5155,850.
18顾问咨询费691,871.
44669,870.
02交通费22,034.
6119,703.
90其他100,881.
7586,674.
56合计6,010,493.
635,284,313.
47管理费用报告期较上年同期增加726,180.
16元,主要原因:北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告43(1)管理费用中职工薪酬本期较上期增长1,018,040.
36元,增幅41.
87%,其原因一是本期管理人员薪酬调整增加,二是本期新成立上海分公司导致管理人员增加.
(2)管理费用中低值易耗品及摊销本期较上期减少174,043.
24元,降幅77.
91%,主要原因为17年上半年公司集中购买了一批价格不高的设备,本期继续使用不用再次购买.
24、研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬6,141,465.
861,916,394.
17合计6,141,465.
861,916,394.
17说明:研发费用6,141,465.
86元,较上年同期增加4,225,071.
69元,增幅220.
47%,原因主要是公司为提升盈利能力增加研发费用的投入.
25、财务费用项目本期金额上期金额利息支出38,141.
0470,723.
95减:利息收入39,885.
1536,744.
63汇兑损益其他3,731.
775,712.
50合计1,987.
6639,691.
8226、资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失764,816.
36236,040.
59合计764,816.
36236,040.
5927、其他收益项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额与企业日常活动相关的政府补助5,743.
601,675.
23合计5,743.
601,675.
23其中,政府补助明细如下:补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关软件退税5,743.
601,675.
23与收益相关合计5,743.
601,675.
23北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告4428、投资收益项目本期金额上期金额银行理财收益23,213.
45合计23,213.
4529、资产处置收益项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置收益合计其中:固定资产处置收益-23,772.
00-23,772.
00合计-23,772.
00-23,772.
0030、营业外收入项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额政府补助(详见下表)195,700.
00195,700.
00其他5,725.
035,725.
03合计201,425.
03201,425.
03其中,政府补助明细如下:补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关企业改制补助195,700.
00与收益相关合计195,700.
0031、营业外支出项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额税收滞纳金4,250.
00合计4,250.
0032、所得税费用(1)所得税费用表项目本期金额上期金额当期所得税费用2,803,240.
861,365,923.
05递延所得税费用-114,708.
90-39,023.
13合计2,688,531.
961,326,899.
92北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告45(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期金额利润总额14,921,951.
67按法定/适用税率计算的所得税费用2,238,292.
75子公司适用不同税率的影响-62,961.
45调整以前期间所得税的影响777.
91使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响273,573.
10本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响238,849.
65所得税费用2,688,531.
9633、现金流量表项目(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额政府补助201,443.
601,675.
23利息收入39,885.
1536,744.
63押金、保证金、备用金及其他1,500,006.
741,102,569.
25合计1,741,335.
491,140,989.
11(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额押金、保证金、备用金及其他949,472.
481,615,257.
57付现费用及其他5,619,292.
494,959,960.
05合计6,568,764.
976,575,217.
62(3)收到其他与投资活动有关的现金项目本期金额上期金额理财产品21,500,000.
00合计21,500,000.
00(4)支付其他与投资活动有关的现金项目本期金额上期金额理财产品8,000,000.
00合计8,000,000.
0034、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告46补充资料本期金额上期金额净利润12,233,419.
716,571,328.
51加:资产减值准备764,816.
36236,040.
59固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧343,277.
22328,690.
14无形资产摊销202,529.
20221,663.
25长期待摊费用摊销23,270.
44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)23,772.
00固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)38,141.
0470,723.
95投资损失(收益以"-"号填列)-23,213.
45递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-114,708.
90-39,023.
13递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-26,706,477.
90-6,375,835.
37经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)7,748,287.
37-5,180,180.
08其他经营活动产生的现金流量净额-5,443,673.
46-4,189,805.
592、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额30,900,143.
2919,406,690.
64减:现金的期初余额37,096,816.
4415,160,043.
27加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-6,196,673.
154,246,647.
37(2)现金及现金等价物的构成项目期末余额年初余额一、现金30,900,143.
2937,096,816.
44其中:库存现金89,570.
2375,273.
19北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告47项目期末余额年初余额可随时用于支付的银行存款30,810,573.
0637,021,543.
25可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额30,900,143.
2937,096,816.
44其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物35、政府补助(1)本期初始确认的政府补助的基本情况补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用软件退税5,743.
605,743.
60是企业改制补助195,700.
00195,700.
00是合计201,443.
605,743.
60195,700.
00(2)计入当期损益的政府补助情况补助项目种类计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用软件退税财政补贴5,743.
60企业改制补助财政补贴195,700.
00合计5,743.
60195,700.
00(二)、合并范围的变更本年度合并范围与上年度相比未发生变化.
(三)、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接武汉联想利泰软件有限公司武汉武汉软件技术服务100.
00投资设立北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告48(四)、关联方及关联交易1、本公司的母公司母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)北京企业管理咨询51.
0051.
00注:韩振江持有北京泰和志远管理咨询中心(有限合伙)28.
39%的合伙份额,为执行事务合伙人.
根据泰和志远的《合伙协议》,执行合伙事务的合伙人韩振江负责管理、经营、控制合伙企业,行使泰和志远在利泰科技的股东权利,其他合伙人不参与合伙企业的管理、经营或控制.
韩振江通过泰和志远间接持有公司51.
00%的表决权.
2、本公司的子公司情况详见附注八、1、在子公司中的权益.
3、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系董事、监事及高级管理人员关键管理人员LegendsoftInternationalTechnologyLimited本公司股东,持股比例49%北京联想调频科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想移动通信科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想(北京)有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想(上海)信息技术有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想(北京)有限公司的全资子公司联想(上海)电子科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想(北京)有限公司的参股公司摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司关联法人联想集团有限公司子公司深圳联想海外控股有限公司关联法人联想集团有限公司子公司阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想(北京)信息技术有限公司关联法人联想集团有限公司子公司联想新视界(北京)科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司北京联想超融合科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司北京联想协同科技有限公司关联法人联想集团有限公司子公司4、关联方交易情况(1)关联销售情况北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告49关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)联想(北京)有限公司提供服务提供技术服务市场价格82,211,593.
5447.
7690,402,319.
8860.
16联想(上海)信息技术有限公司提供服务提供技术服务市场价格9,480,050.
215.
5121,043,308.
4914.
00摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司提供服务提供技术服务市场价格6,455,470.
513.
757,366,536.
264.
90深圳联想海外控股有限公司提供服务提供技术服务市场价格301,202.
830.
20联想(上海)电子科技有限公司提供服务提供技术服务市场价格2,119,647.
061.
41北京联想调频科技有限公司提供服务提供技术服务市场价格1,896,916.
201.
26联想(北京)信息技术有限公司提供服务提供技术服务市场价格3,959,798.
572.
30联想新视界(北京)科技有限公司提供服务提供技术服务市场价格245,283.
010.
14合计102,352,195.
8459.
46123,129,930.
7281.
93(2)关联采购情况关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)北京联想调频科技有限公司接受服务接受技术服务市场价格14,623,422.
4451.
31北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告50关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)北京联想超融合科技有限公司接受服务接受技术服务市场价格2,120,000.
006.
93北京联想协同科技有限公司接受服务接受技术服务市场价格2,120,000.
006.
93合计4,240,000.
0014,623,422.
4451.
31(3)关联租赁情况出租方名称承租方名称租赁资产情况本期确认的租赁费用上期期确认的租赁费用联想(北京)有限公司北京联想利泰软件有限公司办公用房504,795.
05504,795.
06(4)关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕韩振江、张磊北京联和利泰科技股份有限公司10,000,000.
002017年7月21日2018年7月18日否(5)关键管理人员报酬项目本期金额上期金额关键管理人员报酬590,818.
47606,500.
895、关联方应收应付款项(1)应收项目项目名称期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款:联想(北京)有限公司25,697,001.
26770,910.
049,265,116.
93277,953.
51联想(北京)信息技术有限公司100,000.
003,000.
00联想新视界(北京)科技有限公司260,000.
007,800.
00摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司1,283,189.
0938,495.
671,851,586.
2855,547.
59合计27,340,190.
35820,205.
7111,116,703.
21333,501.
10(2)应付项目北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告51项目名称期末余额年初余额预付账款联想(北京)有限公司504,795.
05合计504,795.
05应付账款:北京联想调频科技有限公司1,341,994.
731,341,994.
73北京联想超融合科技有限公司2,120,000.
00北京联想协同科技有限公司2,120,000.
00合计5,581,994.
731,341,994.
73(五)、承诺及或有事项1、重大承诺事项截至2018年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项截至2018年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项.
(六)、资产负债表日后事项截至2018年6月30日,本公司无需要披露的其他重要事项.
(七)、其他重要事项公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于的议案》,并经2018年6月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过.
2018年8月21日,公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于取消2017年度利润分配预案》议案,根据公司的实际情况,经公司慎重考虑,公司决定取消原披露的2017年度利润分派预案.
(八)、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款项目期末余额年初余额应收票据500,000.
00应收账款53,184,736.
7826,979,418.
81合计53,184,736.
7827,479,418.
81北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告52(1)应收票据项目期末余额年初余额银行承兑汇票500,000.
00合计500,000.
00(2)应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78其中:账龄组合54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计54,976,123.
81100.
001,791,387.
033.
2653,184,736.
78(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81其中:账龄组合27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计27,998,399.
72100.
001,018,980.
913.
6426,979,418.
81①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内54,578,827.
811,637,364.
833.
00北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告53账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1至2年88,333.
008,833.
3010.
002至3年233,963.
0070,188.
9030.
003至4年4至5年5年以上75,000.
0075,000.
00100.
00合计54,976,123.
811,791,387.
03(续)账龄年初余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内27,313,700.
87819,411.
023.
001至2年291,698.
8529,169.
8910.
002至3年318,000.
0095,400.
0030.
003至4年4至5年5年以上75,000.
0075,000.
00100.
00合计27,998,399.
721,018,980.
91(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额772,406.
12元.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况债务人名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额联想(北京)有限公司25,697,001.
2646.
74770,910.
04中国电力科学研究院有限公司5,441,600.
009.
90163,248.
00中国电信股份有限公司云计算分公司5,275,154.
399.
60158,254.
63神奇工场通讯技术有限公司3,720,462.
116.
77111,613.
86中央电视台2,121,566.
043.
8663,646.
98合计42,255,783.
8076.
871,267,673.
512、其他应收款项目期末余额年初余额其他应收款3,260,203.
152,543,402.
11应收利息北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告54项目期末余额年初余额应收股利合计3,260,203.
152,543,402.
11(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款3,407,152.
19100.
00146,949.
044.
313,260,203.
15其中:账龄组合3,261,455.
8195.
72146,949.
044.
513,114,506.
77押金组合145,696.
384.
28145,696.
38单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计3,407,152.
19100.
00146,949.
044.
313,260,203.
15(续)类别年初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,697,903.
01100.
00154,500.
905.
732,543,402.
11其中:账龄组合2,552,206.
6394.
60154,500.
906.
052,397,705.
73押金组合145,696.
385.
40145,696.
38单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,697,903.
01100.
00154,500.
905.
732,543,402.
11北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告55①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内2,559,950.
4576,798.
503.
001至2年701,505.
3670,150.
5410.
002至3年3至4年4至5年5年以上合计3,261,455.
81146,949.
04(续)账龄年初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,615,665.
1848,469.
953.
001至2年874,657.
4587,465.
7510.
002至3年61,884.
0018,565.
2030.
003至4年4至5年5年以上合计2,552,206.
63154,500.
90②组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)押金组合145,696.
38合计145,696.
38(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额7,551.
86元.
(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额保证金、备用金3,261,455.
812,552,206.
63押金145,696.
38145,696.
38合计3,407,152.
192,697,903.
01北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告56(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京市人民代表大会常务委员会办公厅财务处保证金497,500.
001年以内14.
6014,925.
00中央电视台新台址建设工程工艺技术办公室保证金409,800.
001年以内12.
0312,294.
00中国移动通信集团设计院有限公司保证金407,054.
661年以内11.
9512,211.
64北京国网富达科技发展有限责任公司保证金360,000.
001年以内10.
5710,800.
00联想(北京)有限公司保证金282,463.
921年以内8.
298,473.
92合计1,956,818.
5857.
4458,704.
563、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
00合计5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
00(2)对子公司投资被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额武汉联想利泰软件有限公司5,000,000.
005,000,000.
00合计5,000,000.
005,000,000.
004、营业收入、营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务172,134,655.
64138,970,799.
35121,790,154.
46101,647,564.
78其他业务505,573.
79191,452.
97合计172,640,229.
43138,970,799.
35121,981,607.
43101,647,564.
78北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告57(九)、补充资料1、本期非经常性损益明细表项目本期金额上期金额非流动性资产处置损益-23,772.
00越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外195,700.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,725.
03-4,250.
00其他符合非经常性损益定义的损益项目23,213.
45小计177,653.
0318,963.
45所得税影响额26,647.
963,482.
02少数股东权益影响额(税后)北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告58项目本期金额上期金额合计151,005.
0715,481.
432、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润25.
040.
760.
76扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润24.
730.
760.
76北京联和利泰科技股份有限公司2018年半年度报告59十五、财务报告批准报出本财务报表业经本公司于2018年8月21日召开的第一届董事会第八次会议决议批准报出.
北京联和利泰科技股份有限公司董事会2018年8月21日