现金金卡智能2020年三季度现金流量报告-智泽华

金卡智能2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为110,126.88万元与2019年三季度的

158,655.26万元相比有较大幅度下降下降30.59%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为67714.80万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的61.49%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求销售商品、提供劳务使企业的现金净增加18412.12万元。在当期的现金流入中企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的45.38%。但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为100,006.06万元与2019年三季度的

190,060.86万元相比有较大幅度下降下降47.38%。表明企业进行投资扩展进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金 占现金流出总额的40.03%。