公司蚂蚁积分有什么用
蚂蚁积分有什么用 时间:2021-02-25 阅读:()
公告编号:2018-008ShanghaiAnjiIntelligentTechnologyCorp.
,Ltd.
安技智能NEEQ:832497上海安技智能科技股份有限公司年度报告2017公告编号:2018-008公司年度大事记公司于2017年12月18日成功中标上海博物馆一带一路教育传播项目,中标金额945.
6万元,对公司未来经营业绩、市场拓展能力及品牌影响力将产生积极影响.
2017年11月23日,公司成功通过高新技术企业复审,证书有效期自复审通过之日起三年,公司将持续加大研发投入,保持行业技术领先优势.
2017年9月,公司申报的项目被列为中国博物馆协会"互联网+博物馆"案例分析与信息化应用实践培训班(第一期)推介案例,该案例有效提升了博物馆行业信息化应用水平.
2017年6月,公司申报的"基于物联网的商品信息智能认证"项目在2017国家金卡工程金蚂蚁奖评选中荣获"优秀应用成果奖".
2017年11月27日,公司成功通过ISO9001:2015质量管理体系改版审核,证书有效期自复审通过之日起三年.
公告编号:2018-0081目录第一节声明与提示.
3第二节公司概况6第三节会计数据和财务指标摘要.
8第四节管理层讨论与分析10第五节重要事项21第六节股本变动及股东情况.
23第七节融资及利润分配情况.
25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26第九节行业信息29第十节公司治理及内部控制.
30第十一节财务报告.
37公告编号:2018-0082释义释义项目释义公司、本公司、安技智能指上海安技智能科技股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》三会指股东大会、董事会、监事会报告期、本期、本年度指2017年度,即由2017年1月1日至2017年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、浙商证券指浙商证券股份有限公司大信所指大信会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元上海安全印务指上海安全印务有限公司,公司的控股股东香港中华商务指中华商务联合印刷(香港)有限公司,上海安全印务的控股股东,公司的实际控制人股东大会指上海安技智能科技股份有限公司股东大会董事会指上海安技智能科技股份有限公司董事会监事会指上海安技智能科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系公司章程指上海安技智能科技股份有限公司章程公告编号:2018-0083第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人张月明、主管会计工作负责人朱牡丹及会计机构负责人(会计主管人员)朱牡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述公司治理风险公司自设立以来,逐步建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善.
随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.
因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
实际控制人不当控制风险公司股权高度集中,其中控股股东上海安全印务持有公司82.
14%的股份,而公司实际控制人香港中华商务,通过直接和间接方式合计控制上海安全印务100%的投票权,因此,香港中华商务通过上海安全印务控制公司82.
14%的股权.
若实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他股东及债权人带来控公告编号:2018-0084制不当的风险.
技术更新换代的风险公司所处的物联网系统集成行业属技术密集型行业,存在产品更新换代快的风险.
公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品,有被竞争对手取代的风险.
公司自成立以来,一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度,公司近两年平均研发投入占公司主营业务收入的比例平稳增长,报告期内公司的研发投入为2,761,924.
10元.
公司通过持续不断地调查行业客户需求,跟踪生物样本医疗行业、文博行业信息化建设的发展方向,不断研发和推出新的软硬件产品,持续升级公司物联网信息验证云平台的功能及运营模块,以保持和提升产品的市场竞争力.
行业竞争加剧的风险随着国家对物联网发展的重视和相关政策的支持,物联网领域技术创新和应用不断发展,市场容量和市场需求不断增加,将会有更多优质企业加入竞争行列.
当前位于行业前沿的多为世界500强企业和国内大型上市公司,未来市场竞争形势将会更加激烈.
如果公司不能紧跟行业发展的潮流,不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,不能利用自身的优势迅速做大做强,扩大市场份额,面对激烈的市场竞争,则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险,也将对公司的盈利能力产生不利影响.
核心技术人员流失的风险公司从事与物联网技术相关的产品研发和系统集成,核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力.
核心技术人员流失将对公司技术研发和系统集成项目实施带来重大影响,随着公司经营规模的扩大,如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展.
供应商集中度较高的风险2017年度公司前五名供应商采购额占采购总额的比重为61.
41%,公司供应商集中度较高,但比去年同期下降16.
33%.
公司拟通过增加合格供应商的选择、进行业务拆分等措施降低供应商的集中度.
客户较为集中的风险公司2017年度前五名客户的销售额占营业收入的59.
37%.
虽然公司已经积极开拓其他客户,但今后几年该五名客户企业仍将是公司的主要客户.
如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化,将直接影响到本公司的生产经营,给公司经营业绩造公告编号:2018-0085成不利影响.
应收账款占比较高的风险公司2017年应收账款占比较高,本期期末应收账款2,827,072.
99元,占总资产的比重39.
71%.
虽然公司历年来发生的坏账金额很小,根据公司的会计估计政策,仍然计提了221,530.
00元的坏账准备,但是随着销售额的增长,如果应收账款规模过度膨胀,将会给公司生产经营带来不利影响.
公司2017年继续加大了应收账款的督办管理力度及应收账款的及时催缴,以更好地控制因应收账款带来的财务风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0086第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海安技智能科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiAnjiIntelligentTechnologyCorp.
,Ltd.
证券简称安技智能证券代码832497法定代表人张月明办公地址上海市长乐路1226-5号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务管理人李青奎职务董事会秘书电话021-62490980传真021-62498825电子邮箱liqingkui@anjismart.
com公司网址www.
anjismart.
com联系地址及邮政编码上海市静安区长乐路1226-5号公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年11月16日挂牌时间2015年5月19日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目公司产品主要涉及智慧文博、生物样本医疗、产品身份识别三大行业.
运用研发的数字身份信息验证云平台为客户提供数字身份信息管理产品及相关增值服务,同时提供基于RFID技术、条码技术、传感器技术、印刷技术等的物联网系统解决方案.
普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)10,010,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东上海安全印务有限公司实际控制人中华商务联合印刷(香港)有限公司四、注册情况项目号码报告期内是否变更统一社会信用代码913100007828117558否公告编号:2018-0087注册地址上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区160室否注册资本10,010,000.
00否五、中介机构主办券商浙商证券主办券商办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名林蓉王佩月会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室六、报告期后更新情况√适用1、2018年1月5日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》正式实施,交易制度改革后公司的协议转让方式更改为集合竞价转让方式进行转让.
2、2018年1月29日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;2018年3月9日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;公司审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),公司2017年度财务报告审计工作由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具审计报告.
公告编号:2018-0088第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入9,636,955.
2317,239,989.
37-44.
10%毛利率54.
16%31.
67%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,467,833.
19-1,398,481.
24-76.
47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,744,021.
09-1,428,560.
01-92.
08%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-37.
96%-16.
58%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-42.
21%-16.
94%-基本每股收益-0.
25-0.
14-76.
47%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计7,119,434.
4210,096,352.
14-29.
49%负债总计1,852,284.
012,361,368.
54-21.
56%归属于挂牌公司股东的净资产5,267,150.
417,734,983.
60-31.
90%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
530.
77-31.
90%资产负债率(母公司)26.
02%23.
39%-资产负债率(合并)---流动比率3.
644.
29-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
80336.
70%应收账款周转率3.
716.
03-存货周转率16.
8028.
29-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-29.
49%-10.
18%-营业收入增长率-44.
10%-34.
99%-净利润增长率-76.
47%-6.
46%-五、股本情况公告编号:2018-0089单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本10,010,00010,010,0000.
00%计入权益的优先股数量000.
00%计入负债的优先股数量000.
00%六、非经常性损益单位:元项目金额非经常性损益276,187.
90非经常性损益合计276,187.
90所得税影响数0.
00少数股东权益影响额(税后)0.
00非经常性损益净额276,187.
90七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后资产处置收益0.
00-4,371.
23--营业外收入163,203.
80149,130.
00--营业外支出133,125.
03114,680.
00--公告编号:2018-00810第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司是物联网领域系统集成商,主要为客户提供产品数字身份识别管理技术与服务及物联网系统解决方案,通过利用所拥有的专利技术、成熟的技术经验,以及敬业的核心团队,为终端用户提供优质产品与服务.
公司通过研发与销售并重的经营模式,努力打造自主品牌.
公司业务方向主要包含三大行业,分别是:智慧文博行业、生物样本医疗行业和产品身份识别行业,其中智慧文博行业、生物样本医疗行业是国家未来重点发展的行业,市场潜力大、专业性要求高.
公司通过建立成功典型案例,在这两大行业获得了一定的技术成果和知名度,拥有16项专利技术和7项软件著作权.
公司根据市场及客户的需求研发、销售以微信导览技术、数字博物馆技术、生物样本智能保藏管理技术、信息编码技术、多彩数字身份识别技术、信息加密技术、云计算数据中心技术、数字身份识别技术等为基础的数字身份管理产品与服务、物联网系统解决方案,并提供相关的设备研发、整套技术解决方案的咨询、实施、开发、部署等配套服务.
公司标签产品生产外包并实行产品制造商审核制度,根据销售订单选择供应商,有效控制产品成本及质量.
公司针对上海市场采用直接销售的方式进行市场销售,上海地区以外的产品和服务采取直接销售和代理销售相结合的模式.
公司较为重视研发投入,并以多年来在数字身份管理及物联网领域开发积累的经验,在现有产品的基础上,根据行业发展的方向和趋势不断升级革新产品结构,主要产品和系统管理软件具有较高的技术含量,进而通过为客户提供优质的产品及服务,持续获取收入、利润和现金流量.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化.
今后,公司将借助全国中小企业股份转让系统的平台与资本市场对接,通过"内生性增长"和"外延式发展"并举方式实现跨越式发展.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否二、经营情况回顾(一)经营计划1、公司财务状况报告期末,公司资产总额为7,119,434.
42元,比上年度末下降29.
49%;负债总额1,852,284.
01元,公告编号:2018-00811比上年度末下降21.
56%;资产负债率26.
02%,比上年度末上升2.
63个百分点;净资产总额5,267,150.
41元,比上年度末下降31.
90%.
2、公司经营成果报告期内,营业收入9,636,955.
23元,同比减少44.
10%;营业成本4,417,695.
07元,同比减少62.
50%;净利润-2,467,833.
19元.
报告期经营成果同比下降的主要原因:受国内经济形势的影响,行业发展放缓、导致生物样本智能管理产品市场需求疲软、订单减少;市场竞争日趋激烈,2017年公司放弃了系统集成业务中毛利偏低的渠道业务,整体收入下降但毛利率回升;文博项目销售额同比增长284%;公司在技术研发和市场拓展方面取得积极的进展,在文博和生物样本行业都开发出具有市场领先水平的新产品.
3、现金流量情况报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-3,241,440.
43元,比上年度同期减少2,499,179.
63元.
主要原因是本期净利润亏损幅度加大,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期,同时应收账款收款减少.
4、公司治理及投资者关系管理报告期内,公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行,始终贯彻公司内部财务独立、人员独立、业务独立、资产独立的规范要求.
并与投资者保持良好互动关系,保证沟通渠道畅通.
(二)行业情况软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一,也是国家重点培育发展的战略新兴产业.
信息化和工业化深度融合,以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障,也是国家综合实力的集中体现.
进入21世纪以来,国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视,相关部门从组织领导方面做了一系列部署,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策,为行业发展创造了良好的政治、经济环境.
2017年是信息技术服务业融合创新、转型发展的关键之年.
国家在工业、农业、服务业大力出台相关政策,支持创新发展,大力发展物联网、云计算与人工智能等技术,深化实施供给侧改革.
物联网应用在各行业需求大幅增加.
尤其在工业互联网领域,市场需求不断加大.
工业物联网行业是工业互联网的重要组成部分.
纺织、农机、食品、化工、煤炭等各行业对工业物联网的需求增长势头良好.
随着市场竞争的不断深化,市场参与者逐步形成分化,研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视,科研投资力度不断加大.
具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出,成为引领我国软件产业发展方向的重要力量.
2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势,收入和效益同步加快增长,出口有所恢复,吸纳就业人数平稳增加,创新能力不断提升,产业结构持续调整优化,服务和支撑保障能力显著增强.
企业研发投入不断增强,创新能力逐步提升.
对重点软件企业的监测显示,全年企业研发投入强度接近11%.
据中国版权保护中心的数据,2017年我国软件著作权登记量突破70万件,比上年增长达85%,公告编号:2018-00812呈现爆发式增长;大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展,产业活力不断增强.
软件和信息技术服务业结构继续调整,产业生态链不断完善,为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金2,889,516.
4940.
59%5,934,265.
5158.
78%-51.
31%应收账款2,827,072.
9939.
71%2,004,401.
4219.
85%41.
04%存货128,229.
471.
80%397,731.
983.
94%-67.
76%长期股权投资固定资产316,238.
214.
44%327,222.
043.
24%-3.
36%在建工程短期借款长期借款资产总计7,119,434.
42-10,096,352.
14--29.
49%资产负债项目重大变动原因1、货币资金:本期货币资金比去年同期下降51.
31%,主要是本期净利润下降,导致经营活动现金流净额下降,同时因同期应收账款余额增加,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格,保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期.
2、应收账款:本期应收账款余额与去年同期相比上升41.
04%,主要是文博项目74.
25万应收账款未按预期回笼,但在2018年第一季度已回笼.
3、存货:本期存货大幅下降67.
76%,主要是需要备货的项目基本全部完工,库存减少.
4、总资产:本期资产总额下降29.
49%,主要是货币资金减少导致流动资产减少,本期非流动资产未发生明显变化,导致总资产下降.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重公告编号:2018-00813营业收入9,636,955.
23-17,239,989.
37--44.
10%营业成本4,417,695.
0745.
84%11,780,835.
6668.
33%-62.
50%毛利率54.
16%-31.
67%--管理费用5,831,100.
6860.
51%5,417,317.
8631.
42%7.
64%销售费用2,036,518.
4721.
13%1,813,689.
3010.
52%12.
29%财务费用-12,499.
64-0.
13%-17,836.
92-0.
10%-29.
92%营业利润-2,590,790.
13-26.
88%-1,432,931.
24-8.
31%-80.
80%营业外收入133,485.
941.
39%149,130.
000.
87%-10.
49%营业外支出10,529.
000.
11%114,680.
000.
67%-90.
82%净利润-2,467,833.
19-25.
61%-1,398,481.
24-8.
11%-76.
47%项目重大变动原因:1、营业收入本期实现营业收入963.
70万元,较上年同期下降了44.
10%,主要是一方面,随着公司在文博项目的营销渠道不断拓展和品牌效应逐渐提升,公司的文博存量客户和增量客户的业绩不断增长,故放弃毛利率极低的渠道业务市场;另一方面,因文博业务大部分为政府招投标业务,招投标流程复杂,导致项目延后,未能在2017年度确认收入,但是为2018年的销售奠定了前所未有的良好基础.
2、营业成本本期营业成本441.
77万元,较上年同期下降62.
5%,主要是收入同比下降44.
1%,相应成本下降,另外放弃渠道业务收入,相应成本减少548.
72万元.
3、毛利率本期毛利率达到54.
16%,较上期上升22.
49个百分点,主要原因是放弃毛利率极低的渠道业务,提高了整体毛利率水平;随着毛利率偏高的文博项目收入的占比增大,也拉升了公司整体的毛利率,预计未来公司整体毛利保持在50%左右.
4、财务费用本期财务费用-1.
25万元,较上年同期下降了29.
92%,主要是货币资金的减少导致利息收入的减少.
5、营业利润本期营业利润-259.
08万元,较上年同期下降了80.
80%,主要是因为销售收入下降,而同期的研发投入持续加大,为加大市场开拓力度销售费用亦有上升,导致营业利润比去年同期下降幅度较大.
6、营业外支出本期营业外支出较上期大幅下降90.
82%,主要原因是2016年闵行智慧园项目收到法院传票,公司预计该笔损失很可能流出企业,故在上期确认了预计负债,2017年8月25日该案判决,确认了该笔损失.
7、净利润本期净利润-246.
78万元,较上年同期下降76.
47%,主要是因为今年收入下降44.
1%,人员工资等固定成本仍继续发生且有所增加使其期间费用上升,营业外收入亦有下降.
公告编号:2018-00814(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入9,636,955.
2317,239,989.
37-44.
10%其他业务收入---主营业务成本4,417,695.
0711,780,835.
66-62.
50%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%身份识别产品收入4,602,901.
6947.
76%4,696,623.
4327.
24%系统集成收入5,034,053.
5452.
24%12,543,365.
9472.
76%按区域分类分析:√适用单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%国内9,636,955.
23100.
00%17,239,989.
37100.
00%国外0.
000.
00%0.
000.
00%合计9,636,955.
23100.
00%17,239,989.
37100.
00%收入构成变动的原因:本期系统集成收入比去年同期下降59.
86%,主要是一方面,随着公司在文博项目的营销渠道不断拓展和品牌效应逐渐提升,公司的文博存量客户和增量客户的业绩不断增长,故放弃毛利率极低的渠道业务市场;另一方面,因文博业务大部分为政府招投标业务,招投标流程复杂,导致项目延后,未能在2017年度确认收入,但是为2018年的销售奠定了前所未有的良好基础.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1上海博物馆3,944,959.
3040.
94%否2东陶(上海)有限公司500,000.
005.
19%否3中国第一铅笔有限公司454,781.
974.
72%否4国家开发银行香港分行420,963.
634.
37%否5上海英雄金笔厂丽水有限公司400,389.
754.
15%否合计5,721,094.
6559.
37%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系公告编号:2018-008151苏州银河激光科技股份有限公司854,074.
5219.
33%否2上海安全印务有限公司671,817.
9415.
21%是3东方良友影视传媒(北京)有限公司660,377.
3414.
95%否4中山达华智能科技股份有限公司388,538.
478.
80%否5上海振歆信息技术有限公司138,290.
603.
13%否合计2,713,098.
8761.
42%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
80336.
70%投资活动产生的现金流量净额196,691.
4118,116.
00985.
73%筹资活动产生的现金流量净额---现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:本期与上期相比减少经营活动现金流量净额2,499,179.
63元,主要原因是本期净利润亏损,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期,同时应收账款收款减少.
2、投资活动产生的现金流量净额:本期与上期相比增加投资活动现金流量净额178,575.
41元,主要原因是本期处置了一辆小轿车车牌收益155,173.
00,且同期购买固定资产减少37,463.
63元.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况无2、委托理财及衍生品投资情况经公司的第一届董事会第九次会议、2016年度股东大会审议通过,公司2017年度利用自有闲置资金购买了低风险的理财产品,2017年度在额度范围内累计购买上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品2200万元,截止到2017年12月31日已全部赎回,理财收益为84,479.
45元.
(五)非标准审计意见说明√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,公告编号:2018-00816要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额资产处置损益列报调整资产处置收益153,230.
96元-4,371.
23元14,073.
80元18,445.
03元(七)合并报表范围的变化情况√不适用(八)企业社会责任公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,在追求效益的同时,公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的社会责任,做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责.
三、持续经营评价软件和信息技术服务行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整具有重要意义,国家和地方政府持续加大资金投入和政策扶持力度.
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立,保持有良好的独立自主经营能力.
公司的智慧文博和智能移动导览等博物馆信息化系统解决方案与文博行业信息化建设目标充分吻合,适应国家和地方博物馆信息化建设的需求,目前各地省级博物馆的信息化建设投入都比较大,公司2017年成功实施多个文博信息化建设项目,实现销售额530万元,并于年底成功中标上海博物馆一带一路教育传播项目,中标价945.
6万元,彰显公司技术和业务实力,对公司业绩有明显促进.
公司拥有多项专利技术的生物样本医疗智能化管理解决方案,目前在国内处于技术领先地位,是国内唯一具有成功实施案例的企业.
2017年公司对相关系统软件和设备进行技术升级,并在成功完成第三代新产品交付的基础上,扩展应用领域,并逐步向基因管理、血袋管理等领域渗透.
公告编号:2018-00817公司物联网信息验证云平台于年内完成升级换代,在数据检索速度和客户体验度等方面有明显改善和提高,各项增值服务项目如:仓储物流管理、质量追溯、防伪防窜货管理、会员积分管理、经销商管理、市场监管等,为客户提供一站式防伪系统解决方案,满足客户的全面需求,打造公司在华东地区的龙头地位.
公司近年来通过持续加大研发投入和平台运营及资源投入,保证了三大行业的均衡发展和技术进步,为公司深化业务转型奠定了基础,巩固核心竞争力,提高竞争优势,在物联网领域取得更大的发展空间.
综上所述,公司报告期内主营业务和商业模式均未发生变化,公司在可预见的未来有持续经营能力.
四、未来展望√适用(一)行业发展趋势(二)公司发展战略报告期内,公司面对系统集成行业发展的趋势,积极寻求业务突破,公司提出:在巩固公司现有三大业务方向的前提下重点开拓智慧文博全国市场,以华东区域为中心,公司业务实现由单一区域向全国市场辐射.
近几年,国家出台了一系列的行业发展政策.
2013年2月,国务院出台《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》提出实现物联网在经济社会各领域的广泛应用,掌握物联网关键核心技术,基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系.
据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》预计,到2018年市场规模将突破2万亿元,到2022年将接近7万亿元.
国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角,以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局.
其中,长三角地区产业规模位列四大区域的首位.
未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势:1.
产业发展"多点开花",热点地区将不断涌现;2.
产业分布"星火燎原",二、三线城市纷纷投身物联网产业发展;3.
产业演变"合纵连横",区域分工将进一步显现.
目前国内物联网产业分布已经呈现相对集中的态势,随着未来国内物联网产业规模的不断壮大,以及应用领域的不断拓展,产业链之间的分工与整合也将随之进行,区域之间的分工协作格局也将进一步显现.
未来几年,全球物联网市场规模亦将出现快速增长,全球物联网将实现大规模普及,年均复合增速将保持在20%左右,利好物联网企业,国内拥有自主知识产权、掌握核心技术的行业龙头企业将会得到更广阔的发展空间.
公告编号:2018-00818多年来,公司客户群体主要为国际500强和国内名牌企业,公司凭借所拥有的高新技术企业资质、系统集成企业资质、会展行业展陈资质等系列证书,以及项目业绩、人员、质量及信用系统建设等资源通过招投标程序赢得项目,取得收入.
通过十多年的努力,公司进入了良性发展轨道,系统集成业务为公司带来持续的利润.
在维持现有业务稳定发展的基础上,公司提出了开拓新业务领域的战略,新业务主要涉及:智慧博物馆多媒体互动发布系统、线上交易平台、智慧定位导览、公众互动微平台、志愿者团队服务平台和自媒体运营服务平台等智慧博物馆多元化建设项目,菌毒种保藏产品、生物样本管理智能模组、冻存耗材、EZ-BIO系统与生物样本移动智能终端及烟酒医药类保藏智能化领域.
为此,公司设置了事业部制的组织架构,技术研发面向一线,实现多元经营及全国市场有序推进战略.
公司全体员工秉承"智能科技,引领未来"的发展理念,坚持"以人为本,市场导向,技术领先,专业服务"的经营之道,致力于通过科技创新来为客户提供专业的系统解决方案和一站式服务,力争未来成为物联网领域最具影响力和实力的系统集成商.
(三)经营计划或目标根据公司的发展战略,2018年力争实现营业收入2,500万元以上.
主要做好以下几方面经营工作:1、公司继续专注推广智慧博物馆多元化建设相关业务,文博行业的业务主要立足上海、向其它经济发达地区一二级博物馆辐射.
为博物馆定制一套"物、人、数据"三者之间的双向多元信息交互系统方案,从而实现博物馆各项职能的智慧化,为公众提供无处不在的服务.
顺应国家发展公众信息服务的要求,结合智慧博物馆多元化建设,大力推广多媒体互动发布系统、在线教育平台、智慧定位导览、公众互动微平台、志愿者团队服务平台和自媒体运营等公众信息服务建设项目.
2、生物样本及智能化产品,利用公司在菌毒种保藏领域的核心专利技术,进一步优化、分层菌毒种保藏系列产品,来适应不同需求和预算的客户,加快行业和市场介入的能力;智能配套模块业务方面,分析生物样本保藏行业态势,结合自身技术优势,与国内生物样本建设主导企业达成战略合作,提供生物样本库保藏系统智能配套模块,联合研发智能生物样本保藏领域系列产品,提供客户生产需要的核心智能配套模块,多方位推动智能化保藏模块业务的销售.
3、身份识别业务,利用新技术"一码二扫"、"防窜货溯源"等技术优势方案引导新客户、渗透老客户,形成高增长制造业的整体"物码"解决方案成为销售的主导,力争将方案介入行业标杆企业实施,形成辐射效应加深该行业推广,产品功能模块化、减少客户定制的开发投入,更高效满足使用者需求、降低客户使用成本.
4、持续技术创新产品是软件企业的核心,技术是保证产品质量的基础.
公司继续加大技术研发投入,确保公司产品技术模式和理念模式的创新,包括生产线二维码物流追溯的系统开发,产品的物流追溯在产线端的系统开发;基于RFID精准定位和安全识别的硬件产品的研发;进一步开发智能识别模块,应用于行业主流品牌市场,研发生物样本标准产品配套耗材,及智能识别模块的配套耗材或标签的开发,进一步扩大产品覆盖面.
公告编号:2018-008195、加强人才培养,夯实研发和服务基础要持续保持公司的创新能力和竞争实力,利用一切资源和渠道加大高素质营销人才的招聘力度,强化以业绩为导向的管理理念,完善KPI绩效考核制度,合理开发、利用人力资源.
6、通过"新三板"平台积极开展资本运作,探索对外投资和企业并购合作方式,扩大公司业务领域,提升公司整体实力和市场竞争力;加强公司的品牌宣传和推广,强化公众型公司在市场的品牌效应.
(四)不确定性因素无五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争加剧的风险随着国家对物联网发展的重视和相关政策的支持,物联网领域技术创新和应用不断发展,市场容量和市场需求不断增加,将会有更多优质企业加入竞争行列.
而随着大数据时代的到来,客户的需求变化将会被企业充分捕捉,因而行业面临的是一个开放的竞争性市场,这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争,有时更会跨行业存在,当前位于行业前沿的多为世界500强企业和国内大型上市公司,未来市场竞争形势将会更加激烈.
本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业及国内大型公司相比仍有一定差距,如果公司不能较快地提高经营规模,增强资本、技术实力,将面临较大的市场竞争风险.
应对措施:(1)公司积极与相关硬件技术公司及各大院校、科研院所合作,加大技术投入,保持公司系统集成产品技术模式和理念模式的先进性.
(2)紧跟行业发展的潮流,关注客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,充分利用自身的技术研发优势和创新优势,提高客户服务水平.
(3)整合上下游资源,扩大市场份额,提升企业形象和品牌荣誉,逐步扩大市场影响力和知名度.
2、技术更新换代的风险公司所处的物联网系统集成行业属技术密集型行业,存在产品更新换代快的风险.
公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品,有被竞争对手取代的风险.
应对措施:(1)公司自成立以来,一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度,公司近两年平均研发投入占公司主营业务收入的比例平稳增长,报告期内公司的研发投入为2,761,924.
10元,占营业收入的比例28.
66%.
(2)通过持续不断地调查行业客户需求,跟踪生物样本医疗行业、文博行业信息化建设的发展方向,不断研发和推出新的软硬件产品,持续升级公司物联网信息验证云平台的功能及运营模块,以保持和提升产品的市场竞争力.
3、应收账款回收的风险公司2017年应收账款占比较高,本期期末应收账款2,827,072.
99元,占总资产的比重39.
71%.
虽然公司历年来发生的坏账金额很小,根据公司的会计估计政策,仍然计提了221,530.
00元的坏账准备,但是随着销售额的增长,如果应收账款规模过度膨胀,将会给公司生产经营带来不利影响.
公告编号:2018-00820应对措施:(1)加强对应收账款的风险分析,规范应收账款的日常管理制度,健全客户信用管理体系,加强对其进行辅助管理,随时准确地分析和控制应收账款的风险.
(2)严格执行应收账款回款制度,通过相应的激励方案和惩罚措施,最大力度的提高应收账款周转率,提高公司资金使用效率.
4、客户集中的风险2017年,公司前五大客户的业务收入5,721,094.
67元,占主营业务收入的比重为59.
37%.
公司目前的商业模式和发展阶段决定了公司对前五大客户存在一定的业务依赖性,由此一定阶段内还存在客户集中的情况.
如果公司同前五大客户的合作关系出现重大变化,则公司经营业绩会受到一定影响.
应对措施:公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,继续保持、加强与文博行业和生物样本医疗行业其他渠道客户的合作,挖掘身份识别行业客户的增长潜力,进一步降低对当前五大客户的依赖,在不影响市场业务发展的前提下,积极开拓销售区域和新客户,以逐步降低客户集中的风险.
5、核心技术人员流失的风险公司从事与物联网技术相关的产品研发和系统集成,核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力.
核心技术人员流失将对公司技术研发和系统集成项目实施带来重大影响,随着公司经营规模的扩大,如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展.
应对措施:(1)完善公司的薪酬制度和绩效考核制度,逐年提升员工的待遇,从而稳定员工队伍.
(2)推行员工持股,通过股权激励的方式留住、引进核心技术员工和人才.
(3)公司加大员工培训力度,通过送出去培训和请进来培训,不断提升员工的综合能力,增加员工的归属感.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2018-00821第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否对外提供借款否-是否存在日常性关联交易事项是第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项是第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在失信情况否-是否存在自愿披露的其他重要事项否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力1,100,000.
00671,817.
942.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--总计1,100,000.
00671,817.
94(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号深圳中华商务安全印务股份有限公司防伪数码7,692.
31是2017年8月30日2017-024公告编号:2018-00822深圳中华商务安全印务股份有限公司防伪数码5,128.
20是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司技术服务26,415.
09是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码263.
00是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码6,252.
12是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码2,051.
28是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码27.
35是2018年4月25日2018-010总计-47,829.
35---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性,是公司生产经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形.
上述偶发性关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖.
公告编号:2018-00823第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数480,3894.
80%-33,515446,8744.
46%其中:控股股东、实际控制人00.
00%000.
00%董事、监事、高管435,7014.
36%-145,233290,4682.
90%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数9,529,61195.
20%33,5159,563,12695.
54%其中:控股股东、实际控制人8,222,50082.
14%08,222,50082.
14%董事、监事、高管1,307,11113.
06%-100,5471,206,56412.
05%核心员工00.
00%000.
00%总股本10,010,000-010,010,000-普通股股东人数9(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海安全印务有限公司8,222,50008,222,50082.
14%8,222,50002范林娟1,161,87501,161,87511.
61%871,407290,4683俞丰446,875-111,718335,1573.
35%335,15704严边134,0620134,0621.
34%134,06205侯思欣056,71856,7180.
56%056,718合计9,965,312-55,0009,910,31299.
00%9,563,126347,186普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:以上股东之间不存在关联关系.
二、优先股股本基本情况√不适用三、控股股东、实际控制人情况公告编号:2018-00824(一)控股股东情况上海安全印务有限公司持有公司82.
14%股份,为公司控股股东,基本情况如下:上海安全印务有限公司系于1990年4月22日在上海设立的有限责任公司,现持有上海市工商行政管理局核发的注册号为91310000607288523的企业法人《营业执照》,法定代表人为张月明,注册资本美元358.
5300万元,住所为上海市青浦区漕盈路3333号6幢,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为:出版物印刷、其他印刷,包括各类有价证券及重要凭证、证件、防伪标识、信用卡、智能卡、商标印刷,承印高精印件、产品样本、宣传画册;IC卡的设计和生产、档案数字化加工服务.
经营期限至2025年4月21日.
报告期内,公司控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况中华商务联合印刷(香港)有限公司通过直接和间接方式合计持有上海安全印务有限公司100%的股份,为上海安全印务的控股股东.
香港中华商务,香港注册,有股本的私人公司,公司编号77243,注册办事处地址:C&CBuilding,36TingLaiRoad,TaiPo,NewTerritories,HongKong,已发行及交足之股本:110,000,000.
00港元.
报告期内,公司实际控制人未发生变动.
公告编号:2018-00825第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用三、债券融资情况√不适用债券违约情况:√不适用公开发行债券的特殊披露要求:√不适用四、间接融资情况√不适用违约情况:√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况√不适用(二)利润分配预案√不适用公告编号:2018-00826第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬张月明董事长男59研究生2017.
12-2020.
12否詹锋董事男37研究生2017.
12-2020.
12否范林娟董事、总经理女51研究生2017.
12-2020.
12是臧传军董事男44本科2017.
12-2020.
12否熊润民董事男44本科2017.
12-2020.
12否周建华董事男46本科2017.
12-2020.
12否强韵董事、副总经理男37研究生2017.
12-2020.
12是顾焱监事会主席女49本科2017.
12-2020.
12否俞丰监事男46本科2017.
12-2020.
12是蒋宇翔监事男41本科2017.
12-2020.
12是朱牡丹财务负责人女35本科2017.
12-2020.
12是李青奎董秘男46本科2017.
12-2020.
12是董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量范林娟董事、总经理1,161,87501,161,87511.
61%0俞丰监事446,875-111,718335,1573.
35%0合计-1,608,750-111,7181,497,03214.
96%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因张月明董事长换届董事长换届公告编号:2018-00827詹锋无新任董事换届范林娟董事换届董事换届臧传军董事换届董事换届熊润民董事换届董事换届周建华董事换届董事换届强韵无新任董事换届顾焱监事会主席换届监事换届俞丰董事换届监事换届蒋宇翔无新任监事换届朱牡丹财务负责人换届财务负责人换届李青奎董事会秘书换届董事会秘书换届严边监事换届无换届刘敏监事换届无换届本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:詹锋,男,1980年12月29日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学,管理学硕士.
2003年7月至2008年4月,于中华商务联合印刷(广东)有限公司历任环境管理专员、行政主任;2008年5月至2010年6月,于深圳中华商务安全印务股份有限公司任人力资源部副经理;2010年8月1日至2013年7月31日,于香港联合出版(集团)有限公司任行政高级经理;2013年8月1日至2015年11月30日,于中华商务联合印刷(香港)有限公司任人事行政高级经理;2015年12月1日至今,于中华商务联合印刷(香港)有限公司任助理总经理;2017年3月至今任公司董事.
强韵,男,1980年4月16日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,超大规模集成电路工程硕士.
2004年9月1日至2011年9月30日,于上海高通科技有限公司任研发部经理;2011年9月1日至2016年7月30日,于上海泽生科技有限公司任医疗器械产品研发部经理;2016年7月1日至今,于公司任技术总监、助理总经理、副总经理,2017年12月任公司董事.
蒋宇翔,男,1976年1月17日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,电子工程学学士.
1998年7月1日至2000年1月31日,于上海理光传真机有限公司任软件开发工程师;2000年2月1日至2003年8月31日,于泰鼎多媒体上海有限公司任高级软件工程师;2003年9月1日至2008年10月9日,于飞利浦中国投资集团有限公司半导体事业部任项目经理,2008年10月10日至2016年6月15日,于普印力商贸上海有限公司任高级研发经理,2016年6月16日至今,于公司任技术总监;2017年12月任公司监事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员117技术人员811公告编号:2018-00828销售人员88财务人员22销售支持人员55员工总计3433注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等.
按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士44本科1613专科1315专科以下11员工总计3433员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:人才引进:引进2名专业项目经理;培训:12场(3场新员工培训;9场专业培训--包括新防伪平台功能介绍,技术部管理规章,财务部管理办法、人事行政部管理培训,防伪设计相关知识讲解培训、用友培训、合同常见法律风险防范、室内无线定位技术简介、应收账款风险与管理);招聘:加大销售人员招聘,拓展校招和现场招聘,多渠道并行招聘,以满足人才需求.
薪酬政策:在现在公司2017-2018年员工薪资架构及岗位级别表的基础上,进一步完善薪酬体系.
重视非经济性报酬,今后不定期的开展一些提高员工凝聚力,传播公司正能量,提升员工满意度、提高员工整体素质的活动和培训.
需公司承担费用的离退休职工人数:无.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√不适用核心人员变动情况:无公告编号:2018-00829第九节行业信息√不适用公告编号:2018-00830第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度否董事会是否设置专门委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
截止报告期末,公司治理情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求.
公司通过建立现代企业治理机制,加强以效益为核心的企业内部管理,规范员工行为,提高工作效率,提升公司竞争力,以优胜劣汰为原则,建立以本公司发展相适应的公司决策、管理、运行机制,提升公司管理运行水平和效率.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求,且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行,明确了内部监管工作的职能及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时的合法合规性,促进了公司整体管理水平的提高.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定.
投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,公司董事会办公室是公司投资者管理的职能部门,负责公司投资者关系管理事务.
公司设董事会秘书一职,专门负责协调和组织公司信息披露事宜,负责对公司其他高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训.
根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布,同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性.
据此,公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司将根据自身业务的发展需求,及时补充和完善公司治理机制,同时公司的董事、公告编号:2018-00831监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习,更有效地执行各项内控制度,更好地保护全体股东的利益.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,履行了相应法律程序.
截至报告期末,公司未出现违法、违规现象和重大缺陷,公司及公司董事、监事、高级管理人员均能切实履行应尽的责任和义务.
4、公司章程的修改情况报告期内,对公司章程以下条款进行修改:第二章第十一条原为"经营范围:计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据处理服务,网络工程,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、办公用品销售,从事货物及技术进出口业务.
"现修改为"经营范围:从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据采集、数据处理服务,信息系统集成服务,网络工程,展览展示服务,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品销售,从事货物及技术进出口业务.
"以上修改内容经过公司第一届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过.
新章程于2017年9月在上海市工商行政管理局完成备案.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、第一届董事会第八次会议审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》;《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》.
2、第一届董事会第九次会议审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;《公司2016年度总经理工作报告》;《公司2016年年度报告及摘要》;《公司2016年度财务决算报告》;《公司2017年度财务预算方案》;《公司2016年度利润分配方案》;《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》;《关于预计2017年日常性关联性交易的议案》;《关于续聘2017年度审计机构的议案》;《关于召开公告编号:2018-008322016年度股东大会的议案》;《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
3、第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改公司章程的议案》;《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》.
4、第一届董事会第十一次会议审议通过《上海安技智能科技股份有限公司2017年半年度报告》;《关于追认偶发性关联交易的议案》;《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》.
5、第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》.
6、第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于聘任公司副总经理的议案》;《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于聘任公司财务负责人的议案》.
监事会41、第一届监事会第六次会议审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;审议通过《公司2016年年度报告及摘要》;审议通过《公司2016年度财务决算报告》;审议通过《公司2017年度财务预算方案》;审议通过《公司2016年度利润分配方案》;审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》;审议通过《关于预计2017年日常性关联性交易的议案》;审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》;审议通过《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审议通过《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
2、第一届监事会第七次会议审议通过《上海安技智能科技股份有限公司2017年半年度报告》;审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》;审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会公告编号:2018-00833的议案》.
3、第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》.
4、第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》.
股东大会51、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》.
2、2016年度股东大会审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;审议通过《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》;审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》;审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》;审议通过《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审议通过《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
3、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;审议通过《关于修改公司章程的议案》.
4、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》.
5、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》;《关于选举第二届监事会监事的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司"三会"的召集、召开、议事都严格按照《公司法》、《公司章程》和"三会"议事规则的规定.
每次会议都事先拟定议案,提前发送会议通知;与会人员认真审议议案、充分发表自己的公告编号:2018-00834意见、行使表决权及签署会议决议;董事会秘书对会议情况如实记录,对会议文件及时整理归档.
公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,"三会"决议均得到了有效执行,未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求,加强对公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习,加深公司法人治理理念,提高其规范治理公司的意识,促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定,勤勉尽职的履行义务,切实维护股东权益.
同时进一步发挥监事会的作用,督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,保证公司治理的合法合规,切实有效地保障股东利益.
(四)投资者关系管理情况1、公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股份转让系统公司")有关业务规则的规定,在全国股份转让系统公司的指导监督下,公司根据自身实际发展经营情况,及时有效地在指定信息披露平台(www.
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cn)进行了日常的信息披露工作,以便充分保证投资者的知情权益.
2、在日常工作中,公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理,以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系.
3、公司不定期接待投资者现场调研,让投资者能够更直观地了解公司的发展经营情况.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见1、报告期内,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督.
监事会认为:报告期内,公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定.
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为.
2、报告期内,监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查,认为公司财务会计内控制度执行良好,能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况.
3、报告期内,公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况.
4、监事会对本年度内的监督事项无异议.
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
5、公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核,认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定,该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂公告编号:2018-00835牌公司年度报告内容与格式指引》,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,具体情况如下:1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉及控制,亦未因与公司控股股东之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
公司拥有独立的生产经营场所,研发、采购、制造、工程、销售、运营自成体系,独立从事业务经营,对控股股东及其他关联企业不存在依赖和同业竞争.
2、资产独立公司资产独立完整、权属清晰.
公司合法、独立拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.
公司合法、独立拥有与目前业务有关的商标、计算机软件著作权、软件产品等资产的所有权及使用权,不存在被控股股东占用的情况.
3、人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东;公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心人员均专职在公司工作;公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬情况,公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行.
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理.
公司与员工签订有劳动合同,并且按时向员工发放工资,为员工缴纳社会保险.
4、财务独立公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职财务人员,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策.
公司独立在银行开设了银行账户,不存在与其他单位共用银行账户的情况.
公司作为独立纳税人,依法独立纳税,能够独立做出财务决策.
5、机构独立公司拥有独立的生产经营和办公场所,具有健全的组织结构,依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,根据公司章程的规定聘任了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东,公司设有营销中心、技术研发中心、客服中心、市场发展部、人事行政部、财务部、总经办等各职能和业务部门,且各部门均已建立了较为完备的规章制度.
公告编号:2018-00836(三)对重大内部管理制度的评价公司重大内部管理工作是公司治理中的一项长期而持续的系统性工作,公司根据实际情况不断改进、完善该项工作,建立了覆盖各环节的内部控制制度,内控体系进一步健全和完善,能适应公司管理的要求和发展的需要;公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作,公司的风险评估、风险控制进一步落实,运行质量、管理效率进一步提高.
1、内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,建立了完整的内部控制制度,并严格按照制度的要求进行内部管理及运行.
2、董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系,从公司自身情况出发,制定具体的细节管理制度和流程,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
(2)关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
(3)关于风险控制体系报告期内,公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
报告期内,未发现上述内部管理制度及公司其他内部管理制度存在重大缺陷.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,加大对公司年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司规范运作水平.
同时,公司为保证年度报告披露的真实、准确、完整、及时,年报的编制定稿实行明确分工、联合评审等机制.
报告期内,公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守内控管理制度,执行情况良好,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公告编号:2018-00837第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号大信审字[2018]第17-00050号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室审计报告日期2018年4月25日注册会计师姓名林蓉王佩月会计师事务所是否变更是审计报告正文:审计报告大信审字[2018]第17-00050号上海安技智能科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了上海安技智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
公告编号:2018-00838我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认公告编号:2018-00839为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:林蓉中国北京中国注册会计师:王佩月二一八年四月二十五日二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)2,889,516.
495,934,265.
51结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---公告编号:2018-00840应收票据五(二)0.
0020,000.
00应收账款五(三)2,827,072.
992,004,401.
42预付款项五(四)13,296.
641,924.
00应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---应收利息---应收股利---其他应收款五(五)891,080.
621,284,807.
19买入返售金融资产---存货五(六)128,229.
47397,731.
98持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-6,749,196.
219,643,130.
10非流动资产:发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产五(七)316,238.
21327,222.
04在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用五(八)54,000.
00126,000.
00递延所得税资产---其他非流动资产---非流动资产合计-370,238.
21453,222.
04资产总计-7,119,434.
4210,096,352.
14流动负债:短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期---公告编号:2018-00841损益的金融负债衍生金融负债---应付票据---应付账款五(十)741,109.
571,615,455.
22预收款项---卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五(十一)406,340.
60206,238.
95应交税费五(十二)251,038.
77128,207.
20应付利息---应付股利---其他应付款五(十三)453,795.
07296,787.
17应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---持有待售负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,852,284.
012,246,688.
54非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债五(十四)-114,680.
00递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计--114,680.
00负债合计-1,852,284.
012,361,368.
54所有者权益(或股东权益):股本五(十五)10,010,000.
0010,010,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五(十六)937,848.
49937,848.
49减:库存股---其他综合收益---专项储备---公告编号:2018-00842盈余公积---一般风险准备---未分配利润五(十七)-5,680,698.
08-3,212,864.
89归属于母公司所有者权益合计-5,267,150.
417,734,983.
60少数股东权益---所有者权益总计-5,267,150.
417,734,983.
60负债和所有者权益总计-7,119,434.
4210,096,352.
14法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-9,636,955.
2317,239,989.
37其中:营业收入五(十八)9,636,955.
2317,239,989.
37利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-12,465,455.
7718,744,903.
01其中:营业成本五(十八)4,417,695.
0711,780,835.
66利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加五(十九)63,110.
9469,856.
10销售费用五(二十)2,036,518.
471,813,689.
30管理费用五(二十一)5,831,100.
685,417,317.
86财务费用五(二十二)-12,499.
64-17,836.
92资产减值损失五(二十三)129,530.
25-318,958.
99加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)五(二十四)84,479.
4576,353.
63其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)五(二十五)153,230.
96-4,371.
23其他收益---三、营业利润(亏损以"-"号填列)--2,590,790.
13-1,432,931.
24公告编号:2018-00843加:营业外收入五(二十六)133,485.
94149,130.
00减:营业外支出五(二十七)10,529.
00114,680.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--2,467,833.
19-1,398,481.
24减:所得税费用---五、净利润(净亏损以"-"号填列)--2,467,833.
19-1,398,481.
24其中:被合并方在合并前实现的净利润---(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润--2,467,833.
19-1,398,481.
242.
终止经营净利润---(二)按所有权归属分类:少数股东损益---归属于母公司所有者的净利润--2,467,833.
19-1,398,481.
24六、其他综合收益的税后净额---归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--2,467,833.
19-1,398,481.
24归属于母公司所有者的综合收益总额--2,467,833.
19-1,398,481.
24归属于少数股东的综合收益总额---公告编号:2018-00844八、每股收益:(一)基本每股收益--0.
25-0.
14(二)稀释每股收益---法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-9,600,887.
0720,436,785.
38客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金五(二十九)846,135.
60170,548.
03经营活动现金流入小计-10,447,022.
6720,607,333.
41购买商品、接受劳务支付的现金-5,564,028.
4312,776,650.
26客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-4,881,808.
873,614,387.
30支付的各项税费-886,229.
58781,743.
68支付其他与经营活动有关的现金五(二十九)2,356,396.
224,176,812.
97经营活动现金流出小计-13,688,463.
1021,349,594.
21经营活动产生的现金流量净额--3,241,440.
43-742,260.
80二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金-22,000,000.
0031,000,000.
00取得投资收益收到的现金-84,479.
4576,353.
63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-153,230.
9620,245.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---公告编号:2018-00845投资活动现金流入小计-22,237,710.
4131,096,598.
63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-41,019.
0078,482.
63投资支付的现金-22,000,000.
0031,000,000.
00质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-22,041,019.
0031,078,482.
63投资活动产生的现金流量净额-196,691.
4118,116.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金---其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额---四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--3,044,749.
02-724,144.
80加:期初现金及现金等价物余额-5,934,265.
516,658,410.
31六、期末现金及现金等价物余额-2,889,516.
495,934,265.
51法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹公告编号:2018-00846(四)股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,467,833.
19--2,467,833.
19(一)综合收益总额2,467,833.
19--2,467,833.
19(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备公告编号:2018-008473.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额10,010,000.
00---937,848.
495,680,698.
08-5,267,150.
41项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额10,010,000.
00---937,848.
491,814,383.
65--加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额10,010,000.
00---937,848.
491,814,383.
65--公告编号:2018-00848三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,398,481.
24--1,398,481.
24(一)综合收益总额1,398,481.
24--1,398,481.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用公告编号:2018-00849(六)其他四、本年期末余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹公告编号:2018-00850财务报表附注上海安技智能科技股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)企业注册地、组织形式上海安技智能科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),成立于2005年11月16日,由上海安全印务有限公司、上海质量技术监督中心共同出资成立的有限责任公司,原注册资本为人民币2,000,000.
00元.
公司成立之后经股东增资转让,现有股东为上海安全印务有限公司、范林娟等6个,股本10,010,000.
00元.
2014年11月10日变更为股份有限公司,2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统中挂牌,证券代码832497.
2016年7月5日重新取得统一社会信用代码为913100007828117558的《营业执照》.
公司地址:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区160室.
(二)企业的业务性质和主要经营活动公司营业范围为:计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据处理服务,网络工程,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、办公用品的销售,从事货物及技术进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
本公司属于I65软件和信息技术服务业,本公司主要产品及服务可分为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案两大类,均在国内市场销售.
(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本公司财务报告由本公司董事会于2018年4月25日批准报出.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下公告编号:2018-00851所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营:本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账.
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
(七)金融工具1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具.
公告编号:2018-00852金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量.
后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量.
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益.
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法.
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现公告编号:2018-00853值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
以成本计量的金融资产发生减值时,以成本与可变现净值孰低计提减值准备.
发生的减值损失,一经确认,不再转回.
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
(八)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额占应收款项总额10%以上单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据关联方组合按股权关系划分关联方组合押金/质保金信用风险较低账龄分析除押金/质保金以及单项金额重大但不单独计提坏账准备以外的应收款项按组合计提坏账准备的计提方法关联方组合合并范围内的关联方组合不计提坏账押金/质保金不计提坏账准备账龄分析按照账龄分析法计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)0.
000.
001至1.
5年(含1.
5年)25.
0025.
001.
5至2年(含2年)50.
0050.
002至2.
5年(含2.
5年)75.
0075.
00公告编号:2018-00854账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)2.
5年以上100.
00100.
003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认(九)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括库存商品.
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取先进先出法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(十)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:电子设备、运输设备;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)电子设备3-5519.
00-31.
67公告编号:2018-00855资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)运输设备5519.
003、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(十一)借款费用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
2、资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化.
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
(十二)无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不公告编号:2018-00856确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算.
(十三)长期资产减值固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十四)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(十五)职工薪酬职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计公告编号:2018-00857入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十六)收入1、收入确认原则(1)销售商品收入:本公司涉及的商品销售主要是向客户提供本公司销售的商品在同时满足以下条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施有效的控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量.
(2)提供劳务收入:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
本公司根据合同约定的完工进度确认收入,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
2、收入确认的具体方法本公司主要为两类业务收入,分别为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案,其中数字身份管理产品的收入确认具体标准为:将产品运输至客户指定地点并由客户签收、收到验收单时确认收入;公告编号:2018-00858系统集成解决方案的收入确认具体标准为按客户要求安装完成,并经客户验收,获取验收单时确认收入实现.
(十七)政府补助1、政府补助类型政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型.
2、政府补助会计处理与资产相关的政府补助,在2017年1月1日前收到的,确认为递延收益,相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
在2017年1月1日及以后收到的,冲减相关资产账面价值.
其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益.
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入).
3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
4、政府补助的确认时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
(十八)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法公告编号:2018-00859规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(十九)租赁1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示.
(二十)主要会计政策变更、会计估计变更的说明财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额资产处置损益列报调整资产处置收益153,230.
96元-4,371.
23元14,073.
80元18,445.
03元公告编号:2018-00860四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税收入销售货物17%技术服务6%技术出口服务0%城市维护建设税实际缴纳的流转税5%教育费附加实际缴纳的流转税3%地方教育费附加实际缴纳的流转税2%企业所得税应税所得额15%(二)重要税收优惠及批文1、上海安技智能科技股份有限公司为高新技术企业,享受国家对高新技术企业的所得税优惠政策,其所得按照15%税率缴纳企业所得税.
2、依据财政[2016]36号文,技术转让、技术开发收入免征增值税.
五、财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金3,790.
751,317.
74银行存款2,885,725.
745,932,947.
77合计2,889,516.
495,934,265.
51(二)应收票据类别期末余额期初余额银行承兑汇票20,000.
00合计20,000.
00(三)应收账款1、应收账款分类类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款3,048,602.
99100.
00221,530.
007.
27单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计3,048,602.
99100.
00221,530.
007.
27公告编号:2018-00861类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款2,140,580.
69100.
00136,179.
276.
36单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计2,140,580.
69100.
00136,179.
276.
36(1)按组合计提坏账准备的应收账款①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内(含1年)2,749,563.
990.
001,861,962.
170.
001至1.
5年(含1.
5年)5,400.
0025.
001,350.
00105,099.
0025.
0026,274.
751.
5至2年(含2年)146,918.
0050.
0073,459.
00127,230.
0050.
0063,615.
002.
5年以上146,721.
00100.
00146,721.
0046,289.
52100.
0046,289.
52合计3,048,602.
99221,530.
002,140,580.
69136,179.
272、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为85,350.
73元.
3、本报告期实际核销的重要应收账款情况单位名称账款性质核销金额核销原因履行的核销程序是否因关联交易产生上海白蝶化工有限公司货款44,179.
52客户经营异常董事会批准否合计44,179.
524、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额上海博物馆742,500.
0024.
36江苏省疾病预防控制中心240,000.
007.
87上海新华联制药有限公司222,088.
007.
2833,292.
00国家开发银行香港分行194,738.
506.
39上海白蝶管业科技股份有限公司168,592.
825.
53合计1,567,919.
3251.
4333,292.
00(四)预付款项1、预付款项按账龄列示公告编号:2018-00862账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内13,296.
64100.
001,924.
00100.
00合计13,296.
64100.
001,924.
00100.
002、预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)阿里云计算有限公司6,678.
0050.
22腾讯云计算(北京)有限责任公司4,694.
6435.
31上海琪亮电子设备有限公司1,924.
0014.
47合计13,296.
64100.
00(五)其他应收款1、其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款891,080.
62100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计891,080.
62100.
00类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款1,284,807.
19100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,284,807.
19100.
00(1)按组合计提坏账准备的其他应收款①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备押金及保证金683,009.
001,114,325.
80备用金及其他208,071.
62170,481.
39合计891,080.
621,284,807.
19公告编号:2018-008632、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额押金及保证金683,009.
001,114,325.
80备用金205,934.
62168,344.
39其他2,137.
002,137.
00合计891,080.
621,284,807.
195、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额上海博物馆项目保证金418,440.
001年以内46.
96万隆建设工程咨询集团有限公司保证金190,000.
001年以内21.
32胡敏项目备用金70,975.
001年以内7.
97刘敏项目备用金31,193.
001年以内3.
50李欣蕾项目备用金26,000.
001年以内2.
92合计736,608.
0082.
67(六)存货1、存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品128,229.
47128,229.
47397,731.
98397,731.
98合计128,229.
47128,229.
47397,731.
98397,731.
98(七)固定资产1、固定资产情况项目运输设备电子设备合计一、账面原值1.
期初余额705,732.
661,204,119.
991,909,852.
652.
本期增加金额96,806.
4396,806.
43(1)购置96,806.
4396,806.
433.
本期减少金额318,323.
262,264.
96320,588.
22处置或报废318,323.
262,264.
96320,588.
224.
期末余额387,409.
401,298,661.
461,686,070.
86二、累计折旧1.
期初余额521,022.
891,061,607.
721,582,630.
612.
本期增加金额37,355.
7952,492.
4389,848.
22(1)计提37,355.
7952,492.
4389,848.
223.
本期减少金额302,407.
10239.
08302,646.
18公告编号:2018-00864处置或报废302,407.
10239.
08302,646.
184.
期末余额255,971.
581,113,861.
071,369,832.
65三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值131,437.
82184,800.
39316,238.
212.
期初账面价值184,709.
77142,512.
27327,222.
04(八)长期待摊费用类别期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额办公室装修工程126,000.
0072,000.
0054,000.
00合计126,000.
0072,000.
0054,000.
00(九)递延所得税资产、递延所得税负债1、未确认递延所得税资产明细项目年末余额年初余额可抵扣暂时性差异221,530.
00136,179.
27可抵扣亏损6,738,736.
134,270,902.
94合计6,960,266.
134,407,082.
212、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份年末余额年初余额备注2019年807,940.
43807,940.
432020年1,790,470.
991,790,470.
992021年1,672,491.
521,672,491.
522022年2,467,833.
19合计6,738,736.
134,270,902.
94(十)应付账款项目期末余额期初余额1年以内(含1年)686,109.
571,615,455.
221年以上55,000.
00合计741,109.
571,615,455.
22(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示公告编号:2018-00865项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、短期薪酬206,238.
954,893,091.
914,692,990.
26406,340.
60二、离职后福利-设定提存计划555,672.
20555,672.
20三、辞退福利61,000.
0061,000.
00四、其他(残保金及欠薪保障费)28,147.
1028,147.
10合计206,238.
955,537,911.
215,337,809.
56406,340.
602、短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴206,238.
954,335,626.
934,135,525.
28406,340.
602.
职工福利费72,844.
3872,844.
383.
社保险费280,937.
60280,937.
60其中:医疗保险费249,342.
50249,342.
50生育保险费6,994.
706,994.
70工伤保险费24,600.
4024,600.
404.
住房公积金203,683.
00203,683.
00合计206,238.
954,893,091.
914,692,990.
26406,340.
603、设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险535,974.
20535,974.
202、失业保险费19,698.
0019,698.
00合计555,672.
20555,672.
20(十二)应交税费税种期末余额期初余额增值税204,500.
13107,779.
23个人所得税26,088.
628,535.
95城市维护建设税10,225.
015,405.
46教育费附加10,225.
015,405.
46河道管理费1,081.
10合计251,038.
77128,207.
20(十三)其他应付款款项性质期末余额期初余额往来款186,869.
6393,400.
00费用报销262,731.
44191,517.
17代扣代缴4,194.
0011,870.
00合计453,795.
07296,787.
17(十四)预计负债公告编号:2018-00866项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼114,680.
00因闵行智慧园项目硬件的安装调试及验收问题产生合同纠纷.
合计114,680.
00注释:上海荣健网络科技有限公司于2016年1月26日因闵行智慧园项目硬件的安装调试及验收问题产生合同纠纷向上海市青浦区人民法院起诉,经上海市青浦区人民法院一审判决,本公司应赔偿对方损失人民币114,680.
00元.
2017年8月25日,上海市青浦区人民法院作出二审判决,该预计损失可以确认.
(十五)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数10,010,000.
0010,010,000.
00(十六)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价937,848.
49937,848.
49合计937,848.
49937,848.
49(十七)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润-3,212,864.
89调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-3,212,864.
89加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,467,833.
19期末未分配利润-5,680,698.
08(十八)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务小计身份识别产品收入4,602,901.
691,846,401.
834,696,623.
432,138,710.
10系统集成收入5,034,053.
542,571,293.
2412,543,365.
949,642,125.
56合计9,636,955.
234,417,695.
0717,239,989.
3711,780,835.
66(十九)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税31,185.
4331,453.
71教育费附加31,185.
4331,453.
65河道管理费740.
086,290.
74公告编号:2018-00867项目本期发生额上期发生额营业税658.
00合计63,110.
9469,856.
10(二十)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,330,015.
07788,031.
92业务宣传费191,639.
2448,529.
53租赁费117,700.
16123,178.
38差旅费109,224.
11167,056.
57车辆使用费90,342.
79387,073.
72业务招待费79,659.
3861,286.
20其他53,943.
4011,059.
43办公费46,404.
91147,125.
83快递费5,539.
975,248.
75会务费4,500.
0028,118.
00水电费3,810.
247,069.
08折旧费3,739.
2039,911.
89合计2,036,518.
471,813,689.
30(二十一)管理费用项目本期发生额上期发生额研发费2,761,924.
101,749,949.
15职工薪酬1,715,382.
561,384,162.
07办公费521,566.
74583,660.
02租赁费186,810.
84197,085.
42中介机构及服务费280,456.
98319,308.
99车辆使用费130,836.
36777,088.
89差旅费67,446.
07113,671.
33折旧与摊销56,165.
82116,911.
79业务招待费50,841.
2751,085.
67水电费42,564.
2423,382.
75其他17,105.
70101,011.
80合计5,831,100.
685,417,317.
86(二十二)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出减:利息收入19,493.
2321,748.
03手续费支出6,993.
593,911.
11合计-12,499.
64-17,836.
92(二十三)资产减值损失公告编号:2018-00868项目本期发生额上期发生额坏账损失129,530.
25-318,958.
99合计129,530.
25-318,958.
99(二十四)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品收益84,479.
4576,353.
63合计84,479.
4576,353.
63(二十五)资产处置收益项目本期发生额上期发生额固定资产处置153,230.
96-4,371.
23合计153,230.
96-4,371.
23(二十六)营业外收入1、营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额与日常活动无关的政府补助118,900.
00148,500.
00118,900.
00其他14,585.
94630.
0014,585.
94合计133,485.
94149,130.
00133,485.
942、计入营业外收入的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关高转化项目扶持资金4,000.
004,000.
00与收益相关上海市科技委创新资金50,000.
0050,000.
00与收益相关扶持资金64,900.
0094,500.
00与收益相关合计118,900.
00148,500.
00(二十七)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额预计负债114,680.
00其他10,529.
0010,529.
00合计10,529.
00114,680.
0010,529.
00(二十八)所得税费用1、会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额-2,467,833.
19公告编号:2018-00869项目金额按法定/适用税率计算的所得税费用-370,174.
98不可抵扣的成本、费用和损失的影响207,373.
53本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-162,801.
45所得税费用(二十九)现金流量表收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金846,135.
60170,548.
03其中:政府补助118,900.
00148,500.
00往来款项及其他727,235.
6022048.
03支付其他与经营活动有关的现金2,356,396.
224,176,812.
97其中:办公费567,971.
65730,785.
85中介机构及服务费280,456.
98319,308.
99业务宣传及招待费330,044.
89198,118.
90车辆使用费221,179.
151,164,162.
61差旅费176,670.
18280,727.
90水电费46,374.
4830,451.
83其他期间费用733,698.
89768,726.
08往来款及其他684,530.
83(三十)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润-2,467,833.
19-1,398,481.
24加:资产减值准备129,530.
25-318,958.
99固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧89,848.
22223,343.
51无形资产摊销长期待摊费用摊销72,000.
0075,632.
05处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-153,230.
964,371.
23固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-84,479.
45-76,353.
63递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)公告编号:2018-00870项目本期发生额上期发生额递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)213,139.
6637,378.
81经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-585,668.
37459,098.
45经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-494,600.
44137,029.
01其他114,680.
00经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
802.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额2,889,516.
495,934,265.
51减:现金的期初余额5,934,265.
516,658,410.
31加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-3,044,749.
02-724,144.
802、现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金2,889,516.
495,934,265.
51其中:库存现金3,790.
751,317.
74可随时用于支付的银行存款2,885,725.
745,932,947.
77可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2,889,516.
495,934,265.
51其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物(三十一)政府补助本公司本年确认的可收到政府补助金额合计118,900.
00元,其中与收益相关的政府补助金额为118,900.
00元.
与收益相关的政府补助项目本期发生额本期计入损益金额(均以正额列示)计入当期损益的项目高转化项目扶持资金4,000.
004,000.
00营业外收入上海市科技委创新资金50,000.
0050,000.
00营业外收入扶持资金64,900.
0064,900.
00营业外收入合计118,900.
00118,900.
00公告编号:2018-00871六、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险.
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序.
董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性.
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策.
(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估.
公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度.
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内.
在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组.
被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项.
(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,公司主要是利率风险.
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及融资租赁借款.
公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险.
同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险.
尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡.
(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务公告编号:2018-00872七、关联方关系及其交易(一)本公司的母公司母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)上海安全印务有限公司中国上海市印刷印务358.
53万美元82.
1482.
14中华商务联合印刷(香港)有限公司中国香港印刷印务123,50万港币注释:中华商务联合印刷(香港)有限公司100%控制上海安全印务有限公司,为本公司的最终控制人(二)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系集速智能标签(上海)有限公司同一实际控制人控制下的公司深圳中华商务安全印务股份有限公司同一实际控制人控制下的公司上海中华商务联合印刷有限公司同一实际控制人控制下的公司北京华联印刷有限公司同一实际控制人控制下的公司张月明董事长俞丰自然人股东,监事陈子俊自然人股东严边自然人股东范林娟自然人股东,董事,总经理顾焱监事熊润民董事臧传军董事周建华董事詹锋董事蒋宇翔监事强韵董事,副总经理(三)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)采购商品、接受劳务:公告编号:2018-00873上海安全印务有限公司技术服务原材料市场定价671,817.
9415.
21885,908.
6616.
56销售商品、提供劳务:上海中华商务联合印刷有限公司技术服务智能标签/服务费市场定价6,603.
770.
04深圳中华商务安全印务股份有限公司技术服务防伪数码市场定价12,820.
510.
137,692.
310.
04上海安全印务有限公司技术服务防伪数码市场定价35,008.
840.
362、关键管理人员报酬项目本年发生额上年发生额关键管理人员报酬合计838,469.
20420,547.
20(四)关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额期初余额应收账款上海中华商务联合印刷有限公司5,000.
00应付账款上海安全印务有限公司181,007.
93262,546.
20合计181,007.
93267,546.
20八、承诺及或有事项(一)承诺事项截止2017年12月31日,无需披露的承诺事项.
(二)或有事项截止2017年12月31日,无需披露的或有事项.
九、资产负债表日后事项截止审计报告报出日,无需披露的资产负债表日后事项十、其他重要事项分部报告本公司从事I65软件和信息技术服务业,业务分布于全国各地,所处的经营环境与风险报酬不存在重大差异,故无需提供分部报告.
十一、补充资料(一)当期非经常性损益明细表公告编号:2018-00874项目金额备注1.
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分153,230.
962.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)118,900.
003.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,056.
94合计276,187.
90(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润-37.
96-16.
58-0.
25-0.
14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-42.
21-16.
94-0.
27-0.
14上海安技智能科技股份有限公司二一八年四月二十六日第10页至第35页的财务附注由下列负责人签署法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名:签名:签名:日期:日期:日期:公告编号:2018-00875备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会办公室
,Ltd.
安技智能NEEQ:832497上海安技智能科技股份有限公司年度报告2017公告编号:2018-008公司年度大事记公司于2017年12月18日成功中标上海博物馆一带一路教育传播项目,中标金额945.
6万元,对公司未来经营业绩、市场拓展能力及品牌影响力将产生积极影响.
2017年11月23日,公司成功通过高新技术企业复审,证书有效期自复审通过之日起三年,公司将持续加大研发投入,保持行业技术领先优势.
2017年9月,公司申报的项目被列为中国博物馆协会"互联网+博物馆"案例分析与信息化应用实践培训班(第一期)推介案例,该案例有效提升了博物馆行业信息化应用水平.
2017年6月,公司申报的"基于物联网的商品信息智能认证"项目在2017国家金卡工程金蚂蚁奖评选中荣获"优秀应用成果奖".
2017年11月27日,公司成功通过ISO9001:2015质量管理体系改版审核,证书有效期自复审通过之日起三年.
公告编号:2018-0081目录第一节声明与提示.
3第二节公司概况6第三节会计数据和财务指标摘要.
8第四节管理层讨论与分析10第五节重要事项21第六节股本变动及股东情况.
23第七节融资及利润分配情况.
25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况26第九节行业信息29第十节公司治理及内部控制.
30第十一节财务报告.
37公告编号:2018-0082释义释义项目释义公司、本公司、安技智能指上海安技智能科技股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》三会指股东大会、董事会、监事会报告期、本期、本年度指2017年度,即由2017年1月1日至2017年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、浙商证券指浙商证券股份有限公司大信所指大信会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华所指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元上海安全印务指上海安全印务有限公司,公司的控股股东香港中华商务指中华商务联合印刷(香港)有限公司,上海安全印务的控股股东,公司的实际控制人股东大会指上海安技智能科技股份有限公司股东大会董事会指上海安技智能科技股份有限公司董事会监事会指上海安技智能科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系公司章程指上海安技智能科技股份有限公司章程公告编号:2018-0083第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人张月明、主管会计工作负责人朱牡丹及会计机构负责人(会计主管人员)朱牡丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是与否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述公司治理风险公司自设立以来,逐步建立健全法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善.
随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.
因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
实际控制人不当控制风险公司股权高度集中,其中控股股东上海安全印务持有公司82.
14%的股份,而公司实际控制人香港中华商务,通过直接和间接方式合计控制上海安全印务100%的投票权,因此,香港中华商务通过上海安全印务控制公司82.
14%的股权.
若实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司、其他股东及债权人带来控公告编号:2018-0084制不当的风险.
技术更新换代的风险公司所处的物联网系统集成行业属技术密集型行业,存在产品更新换代快的风险.
公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品,有被竞争对手取代的风险.
公司自成立以来,一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度,公司近两年平均研发投入占公司主营业务收入的比例平稳增长,报告期内公司的研发投入为2,761,924.
10元.
公司通过持续不断地调查行业客户需求,跟踪生物样本医疗行业、文博行业信息化建设的发展方向,不断研发和推出新的软硬件产品,持续升级公司物联网信息验证云平台的功能及运营模块,以保持和提升产品的市场竞争力.
行业竞争加剧的风险随着国家对物联网发展的重视和相关政策的支持,物联网领域技术创新和应用不断发展,市场容量和市场需求不断增加,将会有更多优质企业加入竞争行列.
当前位于行业前沿的多为世界500强企业和国内大型上市公司,未来市场竞争形势将会更加激烈.
如果公司不能紧跟行业发展的潮流,不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,不能利用自身的优势迅速做大做强,扩大市场份额,面对激烈的市场竞争,则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险,也将对公司的盈利能力产生不利影响.
核心技术人员流失的风险公司从事与物联网技术相关的产品研发和系统集成,核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力.
核心技术人员流失将对公司技术研发和系统集成项目实施带来重大影响,随着公司经营规模的扩大,如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展.
供应商集中度较高的风险2017年度公司前五名供应商采购额占采购总额的比重为61.
41%,公司供应商集中度较高,但比去年同期下降16.
33%.
公司拟通过增加合格供应商的选择、进行业务拆分等措施降低供应商的集中度.
客户较为集中的风险公司2017年度前五名客户的销售额占营业收入的59.
37%.
虽然公司已经积极开拓其他客户,但今后几年该五名客户企业仍将是公司的主要客户.
如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化,将直接影响到本公司的生产经营,给公司经营业绩造公告编号:2018-0085成不利影响.
应收账款占比较高的风险公司2017年应收账款占比较高,本期期末应收账款2,827,072.
99元,占总资产的比重39.
71%.
虽然公司历年来发生的坏账金额很小,根据公司的会计估计政策,仍然计提了221,530.
00元的坏账准备,但是随着销售额的增长,如果应收账款规模过度膨胀,将会给公司生产经营带来不利影响.
公司2017年继续加大了应收账款的督办管理力度及应收账款的及时催缴,以更好地控制因应收账款带来的财务风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0086第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海安技智能科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiAnjiIntelligentTechnologyCorp.
,Ltd.
证券简称安技智能证券代码832497法定代表人张月明办公地址上海市长乐路1226-5号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务管理人李青奎职务董事会秘书电话021-62490980传真021-62498825电子邮箱liqingkui@anjismart.
com公司网址www.
anjismart.
com联系地址及邮政编码上海市静安区长乐路1226-5号公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年11月16日挂牌时间2015年5月19日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目公司产品主要涉及智慧文博、生物样本医疗、产品身份识别三大行业.
运用研发的数字身份信息验证云平台为客户提供数字身份信息管理产品及相关增值服务,同时提供基于RFID技术、条码技术、传感器技术、印刷技术等的物联网系统解决方案.
普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)10,010,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东上海安全印务有限公司实际控制人中华商务联合印刷(香港)有限公司四、注册情况项目号码报告期内是否变更统一社会信用代码913100007828117558否公告编号:2018-0087注册地址上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区160室否注册资本10,010,000.
00否五、中介机构主办券商浙商证券主办券商办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名林蓉王佩月会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室六、报告期后更新情况√适用1、2018年1月5日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》正式实施,交易制度改革后公司的协议转让方式更改为集合竞价转让方式进行转让.
2、2018年1月29日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;2018年3月9日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;公司审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙),公司2017年度财务报告审计工作由大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具审计报告.
公告编号:2018-0088第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入9,636,955.
2317,239,989.
37-44.
10%毛利率54.
16%31.
67%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,467,833.
19-1,398,481.
24-76.
47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,744,021.
09-1,428,560.
01-92.
08%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-37.
96%-16.
58%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-42.
21%-16.
94%-基本每股收益-0.
25-0.
14-76.
47%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计7,119,434.
4210,096,352.
14-29.
49%负债总计1,852,284.
012,361,368.
54-21.
56%归属于挂牌公司股东的净资产5,267,150.
417,734,983.
60-31.
90%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
530.
77-31.
90%资产负债率(母公司)26.
02%23.
39%-资产负债率(合并)---流动比率3.
644.
29-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
80336.
70%应收账款周转率3.
716.
03-存货周转率16.
8028.
29-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-29.
49%-10.
18%-营业收入增长率-44.
10%-34.
99%-净利润增长率-76.
47%-6.
46%-五、股本情况公告编号:2018-0089单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本10,010,00010,010,0000.
00%计入权益的优先股数量000.
00%计入负债的优先股数量000.
00%六、非经常性损益单位:元项目金额非经常性损益276,187.
90非经常性损益合计276,187.
90所得税影响数0.
00少数股东权益影响额(税后)0.
00非经常性损益净额276,187.
90七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后资产处置收益0.
00-4,371.
23--营业外收入163,203.
80149,130.
00--营业外支出133,125.
03114,680.
00--公告编号:2018-00810第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司是物联网领域系统集成商,主要为客户提供产品数字身份识别管理技术与服务及物联网系统解决方案,通过利用所拥有的专利技术、成熟的技术经验,以及敬业的核心团队,为终端用户提供优质产品与服务.
公司通过研发与销售并重的经营模式,努力打造自主品牌.
公司业务方向主要包含三大行业,分别是:智慧文博行业、生物样本医疗行业和产品身份识别行业,其中智慧文博行业、生物样本医疗行业是国家未来重点发展的行业,市场潜力大、专业性要求高.
公司通过建立成功典型案例,在这两大行业获得了一定的技术成果和知名度,拥有16项专利技术和7项软件著作权.
公司根据市场及客户的需求研发、销售以微信导览技术、数字博物馆技术、生物样本智能保藏管理技术、信息编码技术、多彩数字身份识别技术、信息加密技术、云计算数据中心技术、数字身份识别技术等为基础的数字身份管理产品与服务、物联网系统解决方案,并提供相关的设备研发、整套技术解决方案的咨询、实施、开发、部署等配套服务.
公司标签产品生产外包并实行产品制造商审核制度,根据销售订单选择供应商,有效控制产品成本及质量.
公司针对上海市场采用直接销售的方式进行市场销售,上海地区以外的产品和服务采取直接销售和代理销售相结合的模式.
公司较为重视研发投入,并以多年来在数字身份管理及物联网领域开发积累的经验,在现有产品的基础上,根据行业发展的方向和趋势不断升级革新产品结构,主要产品和系统管理软件具有较高的技术含量,进而通过为客户提供优质的产品及服务,持续获取收入、利润和现金流量.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化.
今后,公司将借助全国中小企业股份转让系统的平台与资本市场对接,通过"内生性增长"和"外延式发展"并举方式实现跨越式发展.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否二、经营情况回顾(一)经营计划1、公司财务状况报告期末,公司资产总额为7,119,434.
42元,比上年度末下降29.
49%;负债总额1,852,284.
01元,公告编号:2018-00811比上年度末下降21.
56%;资产负债率26.
02%,比上年度末上升2.
63个百分点;净资产总额5,267,150.
41元,比上年度末下降31.
90%.
2、公司经营成果报告期内,营业收入9,636,955.
23元,同比减少44.
10%;营业成本4,417,695.
07元,同比减少62.
50%;净利润-2,467,833.
19元.
报告期经营成果同比下降的主要原因:受国内经济形势的影响,行业发展放缓、导致生物样本智能管理产品市场需求疲软、订单减少;市场竞争日趋激烈,2017年公司放弃了系统集成业务中毛利偏低的渠道业务,整体收入下降但毛利率回升;文博项目销售额同比增长284%;公司在技术研发和市场拓展方面取得积极的进展,在文博和生物样本行业都开发出具有市场领先水平的新产品.
3、现金流量情况报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-3,241,440.
43元,比上年度同期减少2,499,179.
63元.
主要原因是本期净利润亏损幅度加大,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期,同时应收账款收款减少.
4、公司治理及投资者关系管理报告期内,公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行,始终贯彻公司内部财务独立、人员独立、业务独立、资产独立的规范要求.
并与投资者保持良好互动关系,保证沟通渠道畅通.
(二)行业情况软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一,也是国家重点培育发展的战略新兴产业.
信息化和工业化深度融合,以及智能制造是推动国家产业转型升级、技术进步的重要保障,也是国家综合实力的集中体现.
进入21世纪以来,国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视,相关部门从组织领导方面做了一系列部署,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策,为行业发展创造了良好的政治、经济环境.
2017年是信息技术服务业融合创新、转型发展的关键之年.
国家在工业、农业、服务业大力出台相关政策,支持创新发展,大力发展物联网、云计算与人工智能等技术,深化实施供给侧改革.
物联网应用在各行业需求大幅增加.
尤其在工业互联网领域,市场需求不断加大.
工业物联网行业是工业互联网的重要组成部分.
纺织、农机、食品、化工、煤炭等各行业对工业物联网的需求增长势头良好.
随着市场竞争的不断深化,市场参与者逐步形成分化,研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视,科研投资力度不断加大.
具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出,成为引领我国软件产业发展方向的重要力量.
2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势,收入和效益同步加快增长,出口有所恢复,吸纳就业人数平稳增加,创新能力不断提升,产业结构持续调整优化,服务和支撑保障能力显著增强.
企业研发投入不断增强,创新能力逐步提升.
对重点软件企业的监测显示,全年企业研发投入强度接近11%.
据中国版权保护中心的数据,2017年我国软件著作权登记量突破70万件,比上年增长达85%,公告编号:2018-00812呈现爆发式增长;大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展,产业活力不断增强.
软件和信息技术服务业结构继续调整,产业生态链不断完善,为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金2,889,516.
4940.
59%5,934,265.
5158.
78%-51.
31%应收账款2,827,072.
9939.
71%2,004,401.
4219.
85%41.
04%存货128,229.
471.
80%397,731.
983.
94%-67.
76%长期股权投资固定资产316,238.
214.
44%327,222.
043.
24%-3.
36%在建工程短期借款长期借款资产总计7,119,434.
42-10,096,352.
14--29.
49%资产负债项目重大变动原因1、货币资金:本期货币资金比去年同期下降51.
31%,主要是本期净利润下降,导致经营活动现金流净额下降,同时因同期应收账款余额增加,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格,保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期.
2、应收账款:本期应收账款余额与去年同期相比上升41.
04%,主要是文博项目74.
25万应收账款未按预期回笼,但在2018年第一季度已回笼.
3、存货:本期存货大幅下降67.
76%,主要是需要备货的项目基本全部完工,库存减少.
4、总资产:本期资产总额下降29.
49%,主要是货币资金减少导致流动资产减少,本期非流动资产未发生明显变化,导致总资产下降.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重公告编号:2018-00813营业收入9,636,955.
23-17,239,989.
37--44.
10%营业成本4,417,695.
0745.
84%11,780,835.
6668.
33%-62.
50%毛利率54.
16%-31.
67%--管理费用5,831,100.
6860.
51%5,417,317.
8631.
42%7.
64%销售费用2,036,518.
4721.
13%1,813,689.
3010.
52%12.
29%财务费用-12,499.
64-0.
13%-17,836.
92-0.
10%-29.
92%营业利润-2,590,790.
13-26.
88%-1,432,931.
24-8.
31%-80.
80%营业外收入133,485.
941.
39%149,130.
000.
87%-10.
49%营业外支出10,529.
000.
11%114,680.
000.
67%-90.
82%净利润-2,467,833.
19-25.
61%-1,398,481.
24-8.
11%-76.
47%项目重大变动原因:1、营业收入本期实现营业收入963.
70万元,较上年同期下降了44.
10%,主要是一方面,随着公司在文博项目的营销渠道不断拓展和品牌效应逐渐提升,公司的文博存量客户和增量客户的业绩不断增长,故放弃毛利率极低的渠道业务市场;另一方面,因文博业务大部分为政府招投标业务,招投标流程复杂,导致项目延后,未能在2017年度确认收入,但是为2018年的销售奠定了前所未有的良好基础.
2、营业成本本期营业成本441.
77万元,较上年同期下降62.
5%,主要是收入同比下降44.
1%,相应成本下降,另外放弃渠道业务收入,相应成本减少548.
72万元.
3、毛利率本期毛利率达到54.
16%,较上期上升22.
49个百分点,主要原因是放弃毛利率极低的渠道业务,提高了整体毛利率水平;随着毛利率偏高的文博项目收入的占比增大,也拉升了公司整体的毛利率,预计未来公司整体毛利保持在50%左右.
4、财务费用本期财务费用-1.
25万元,较上年同期下降了29.
92%,主要是货币资金的减少导致利息收入的减少.
5、营业利润本期营业利润-259.
08万元,较上年同期下降了80.
80%,主要是因为销售收入下降,而同期的研发投入持续加大,为加大市场开拓力度销售费用亦有上升,导致营业利润比去年同期下降幅度较大.
6、营业外支出本期营业外支出较上期大幅下降90.
82%,主要原因是2016年闵行智慧园项目收到法院传票,公司预计该笔损失很可能流出企业,故在上期确认了预计负债,2017年8月25日该案判决,确认了该笔损失.
7、净利润本期净利润-246.
78万元,较上年同期下降76.
47%,主要是因为今年收入下降44.
1%,人员工资等固定成本仍继续发生且有所增加使其期间费用上升,营业外收入亦有下降.
公告编号:2018-00814(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入9,636,955.
2317,239,989.
37-44.
10%其他业务收入---主营业务成本4,417,695.
0711,780,835.
66-62.
50%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%身份识别产品收入4,602,901.
6947.
76%4,696,623.
4327.
24%系统集成收入5,034,053.
5452.
24%12,543,365.
9472.
76%按区域分类分析:√适用单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%国内9,636,955.
23100.
00%17,239,989.
37100.
00%国外0.
000.
00%0.
000.
00%合计9,636,955.
23100.
00%17,239,989.
37100.
00%收入构成变动的原因:本期系统集成收入比去年同期下降59.
86%,主要是一方面,随着公司在文博项目的营销渠道不断拓展和品牌效应逐渐提升,公司的文博存量客户和增量客户的业绩不断增长,故放弃毛利率极低的渠道业务市场;另一方面,因文博业务大部分为政府招投标业务,招投标流程复杂,导致项目延后,未能在2017年度确认收入,但是为2018年的销售奠定了前所未有的良好基础.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1上海博物馆3,944,959.
3040.
94%否2东陶(上海)有限公司500,000.
005.
19%否3中国第一铅笔有限公司454,781.
974.
72%否4国家开发银行香港分行420,963.
634.
37%否5上海英雄金笔厂丽水有限公司400,389.
754.
15%否合计5,721,094.
6559.
37%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系公告编号:2018-008151苏州银河激光科技股份有限公司854,074.
5219.
33%否2上海安全印务有限公司671,817.
9415.
21%是3东方良友影视传媒(北京)有限公司660,377.
3414.
95%否4中山达华智能科技股份有限公司388,538.
478.
80%否5上海振歆信息技术有限公司138,290.
603.
13%否合计2,713,098.
8761.
42%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
80336.
70%投资活动产生的现金流量净额196,691.
4118,116.
00985.
73%筹资活动产生的现金流量净额---现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额:本期与上期相比减少经营活动现金流量净额2,499,179.
63元,主要原因是本期净利润亏损,2017年市场原材料价格上涨,我公司为稳定原材料采购价格保持产品较高毛利率,缩短了应付账款账期,同时应收账款收款减少.
2、投资活动产生的现金流量净额:本期与上期相比增加投资活动现金流量净额178,575.
41元,主要原因是本期处置了一辆小轿车车牌收益155,173.
00,且同期购买固定资产减少37,463.
63元.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况无2、委托理财及衍生品投资情况经公司的第一届董事会第九次会议、2016年度股东大会审议通过,公司2017年度利用自有闲置资金购买了低风险的理财产品,2017年度在额度范围内累计购买上海银行"赢家"货币及债券系列(点滴成金)理财产品2200万元,截止到2017年12月31日已全部赎回,理财收益为84,479.
45元.
(五)非标准审计意见说明√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,公告编号:2018-00816要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额资产处置损益列报调整资产处置收益153,230.
96元-4,371.
23元14,073.
80元18,445.
03元(七)合并报表范围的变化情况√不适用(八)企业社会责任公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,在追求效益的同时,公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的社会责任,做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责.
三、持续经营评价软件和信息技术服务行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,发展和提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融合,培育和发展战略性新兴产业,建设创新型国家,加快经济发展方式转变和产业结构调整具有重要意义,国家和地方政府持续加大资金投入和政策扶持力度.
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立,保持有良好的独立自主经营能力.
公司的智慧文博和智能移动导览等博物馆信息化系统解决方案与文博行业信息化建设目标充分吻合,适应国家和地方博物馆信息化建设的需求,目前各地省级博物馆的信息化建设投入都比较大,公司2017年成功实施多个文博信息化建设项目,实现销售额530万元,并于年底成功中标上海博物馆一带一路教育传播项目,中标价945.
6万元,彰显公司技术和业务实力,对公司业绩有明显促进.
公司拥有多项专利技术的生物样本医疗智能化管理解决方案,目前在国内处于技术领先地位,是国内唯一具有成功实施案例的企业.
2017年公司对相关系统软件和设备进行技术升级,并在成功完成第三代新产品交付的基础上,扩展应用领域,并逐步向基因管理、血袋管理等领域渗透.
公告编号:2018-00817公司物联网信息验证云平台于年内完成升级换代,在数据检索速度和客户体验度等方面有明显改善和提高,各项增值服务项目如:仓储物流管理、质量追溯、防伪防窜货管理、会员积分管理、经销商管理、市场监管等,为客户提供一站式防伪系统解决方案,满足客户的全面需求,打造公司在华东地区的龙头地位.
公司近年来通过持续加大研发投入和平台运营及资源投入,保证了三大行业的均衡发展和技术进步,为公司深化业务转型奠定了基础,巩固核心竞争力,提高竞争优势,在物联网领域取得更大的发展空间.
综上所述,公司报告期内主营业务和商业模式均未发生变化,公司在可预见的未来有持续经营能力.
四、未来展望√适用(一)行业发展趋势(二)公司发展战略报告期内,公司面对系统集成行业发展的趋势,积极寻求业务突破,公司提出:在巩固公司现有三大业务方向的前提下重点开拓智慧文博全国市场,以华东区域为中心,公司业务实现由单一区域向全国市场辐射.
近几年,国家出台了一系列的行业发展政策.
2013年2月,国务院出台《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》提出实现物联网在经济社会各领域的广泛应用,掌握物联网关键核心技术,基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系.
据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》预计,到2018年市场规模将突破2万亿元,到2022年将接近7万亿元.
国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角,以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局.
其中,长三角地区产业规模位列四大区域的首位.
未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势:1.
产业发展"多点开花",热点地区将不断涌现;2.
产业分布"星火燎原",二、三线城市纷纷投身物联网产业发展;3.
产业演变"合纵连横",区域分工将进一步显现.
目前国内物联网产业分布已经呈现相对集中的态势,随着未来国内物联网产业规模的不断壮大,以及应用领域的不断拓展,产业链之间的分工与整合也将随之进行,区域之间的分工协作格局也将进一步显现.
未来几年,全球物联网市场规模亦将出现快速增长,全球物联网将实现大规模普及,年均复合增速将保持在20%左右,利好物联网企业,国内拥有自主知识产权、掌握核心技术的行业龙头企业将会得到更广阔的发展空间.
公告编号:2018-00818多年来,公司客户群体主要为国际500强和国内名牌企业,公司凭借所拥有的高新技术企业资质、系统集成企业资质、会展行业展陈资质等系列证书,以及项目业绩、人员、质量及信用系统建设等资源通过招投标程序赢得项目,取得收入.
通过十多年的努力,公司进入了良性发展轨道,系统集成业务为公司带来持续的利润.
在维持现有业务稳定发展的基础上,公司提出了开拓新业务领域的战略,新业务主要涉及:智慧博物馆多媒体互动发布系统、线上交易平台、智慧定位导览、公众互动微平台、志愿者团队服务平台和自媒体运营服务平台等智慧博物馆多元化建设项目,菌毒种保藏产品、生物样本管理智能模组、冻存耗材、EZ-BIO系统与生物样本移动智能终端及烟酒医药类保藏智能化领域.
为此,公司设置了事业部制的组织架构,技术研发面向一线,实现多元经营及全国市场有序推进战略.
公司全体员工秉承"智能科技,引领未来"的发展理念,坚持"以人为本,市场导向,技术领先,专业服务"的经营之道,致力于通过科技创新来为客户提供专业的系统解决方案和一站式服务,力争未来成为物联网领域最具影响力和实力的系统集成商.
(三)经营计划或目标根据公司的发展战略,2018年力争实现营业收入2,500万元以上.
主要做好以下几方面经营工作:1、公司继续专注推广智慧博物馆多元化建设相关业务,文博行业的业务主要立足上海、向其它经济发达地区一二级博物馆辐射.
为博物馆定制一套"物、人、数据"三者之间的双向多元信息交互系统方案,从而实现博物馆各项职能的智慧化,为公众提供无处不在的服务.
顺应国家发展公众信息服务的要求,结合智慧博物馆多元化建设,大力推广多媒体互动发布系统、在线教育平台、智慧定位导览、公众互动微平台、志愿者团队服务平台和自媒体运营等公众信息服务建设项目.
2、生物样本及智能化产品,利用公司在菌毒种保藏领域的核心专利技术,进一步优化、分层菌毒种保藏系列产品,来适应不同需求和预算的客户,加快行业和市场介入的能力;智能配套模块业务方面,分析生物样本保藏行业态势,结合自身技术优势,与国内生物样本建设主导企业达成战略合作,提供生物样本库保藏系统智能配套模块,联合研发智能生物样本保藏领域系列产品,提供客户生产需要的核心智能配套模块,多方位推动智能化保藏模块业务的销售.
3、身份识别业务,利用新技术"一码二扫"、"防窜货溯源"等技术优势方案引导新客户、渗透老客户,形成高增长制造业的整体"物码"解决方案成为销售的主导,力争将方案介入行业标杆企业实施,形成辐射效应加深该行业推广,产品功能模块化、减少客户定制的开发投入,更高效满足使用者需求、降低客户使用成本.
4、持续技术创新产品是软件企业的核心,技术是保证产品质量的基础.
公司继续加大技术研发投入,确保公司产品技术模式和理念模式的创新,包括生产线二维码物流追溯的系统开发,产品的物流追溯在产线端的系统开发;基于RFID精准定位和安全识别的硬件产品的研发;进一步开发智能识别模块,应用于行业主流品牌市场,研发生物样本标准产品配套耗材,及智能识别模块的配套耗材或标签的开发,进一步扩大产品覆盖面.
公告编号:2018-008195、加强人才培养,夯实研发和服务基础要持续保持公司的创新能力和竞争实力,利用一切资源和渠道加大高素质营销人才的招聘力度,强化以业绩为导向的管理理念,完善KPI绩效考核制度,合理开发、利用人力资源.
6、通过"新三板"平台积极开展资本运作,探索对外投资和企业并购合作方式,扩大公司业务领域,提升公司整体实力和市场竞争力;加强公司的品牌宣传和推广,强化公众型公司在市场的品牌效应.
(四)不确定性因素无五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争加剧的风险随着国家对物联网发展的重视和相关政策的支持,物联网领域技术创新和应用不断发展,市场容量和市场需求不断增加,将会有更多优质企业加入竞争行列.
而随着大数据时代的到来,客户的需求变化将会被企业充分捕捉,因而行业面临的是一个开放的竞争性市场,这样的竞争在当下已不仅是同行业的竞争,有时更会跨行业存在,当前位于行业前沿的多为世界500强企业和国内大型上市公司,未来市场竞争形势将会更加激烈.
本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业及国内大型公司相比仍有一定差距,如果公司不能较快地提高经营规模,增强资本、技术实力,将面临较大的市场竞争风险.
应对措施:(1)公司积极与相关硬件技术公司及各大院校、科研院所合作,加大技术投入,保持公司系统集成产品技术模式和理念模式的先进性.
(2)紧跟行业发展的潮流,关注客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,充分利用自身的技术研发优势和创新优势,提高客户服务水平.
(3)整合上下游资源,扩大市场份额,提升企业形象和品牌荣誉,逐步扩大市场影响力和知名度.
2、技术更新换代的风险公司所处的物联网系统集成行业属技术密集型行业,存在产品更新换代快的风险.
公司如果不能持续性进行研发投入并适时地推出新的产品,有被竞争对手取代的风险.
应对措施:(1)公司自成立以来,一直持续地加大和保证着对研发的投入支持力度,公司近两年平均研发投入占公司主营业务收入的比例平稳增长,报告期内公司的研发投入为2,761,924.
10元,占营业收入的比例28.
66%.
(2)通过持续不断地调查行业客户需求,跟踪生物样本医疗行业、文博行业信息化建设的发展方向,不断研发和推出新的软硬件产品,持续升级公司物联网信息验证云平台的功能及运营模块,以保持和提升产品的市场竞争力.
3、应收账款回收的风险公司2017年应收账款占比较高,本期期末应收账款2,827,072.
99元,占总资产的比重39.
71%.
虽然公司历年来发生的坏账金额很小,根据公司的会计估计政策,仍然计提了221,530.
00元的坏账准备,但是随着销售额的增长,如果应收账款规模过度膨胀,将会给公司生产经营带来不利影响.
公告编号:2018-00820应对措施:(1)加强对应收账款的风险分析,规范应收账款的日常管理制度,健全客户信用管理体系,加强对其进行辅助管理,随时准确地分析和控制应收账款的风险.
(2)严格执行应收账款回款制度,通过相应的激励方案和惩罚措施,最大力度的提高应收账款周转率,提高公司资金使用效率.
4、客户集中的风险2017年,公司前五大客户的业务收入5,721,094.
67元,占主营业务收入的比重为59.
37%.
公司目前的商业模式和发展阶段决定了公司对前五大客户存在一定的业务依赖性,由此一定阶段内还存在客户集中的情况.
如果公司同前五大客户的合作关系出现重大变化,则公司经营业绩会受到一定影响.
应对措施:公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,继续保持、加强与文博行业和生物样本医疗行业其他渠道客户的合作,挖掘身份识别行业客户的增长潜力,进一步降低对当前五大客户的依赖,在不影响市场业务发展的前提下,积极开拓销售区域和新客户,以逐步降低客户集中的风险.
5、核心技术人员流失的风险公司从事与物联网技术相关的产品研发和系统集成,核心技术人员是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力.
核心技术人员流失将对公司技术研发和系统集成项目实施带来重大影响,随着公司经营规模的扩大,如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进,将使公司难以吸引和稳定核心技术人员,降低公司竞争力,不利于公司长期稳定发展.
应对措施:(1)完善公司的薪酬制度和绩效考核制度,逐年提升员工的待遇,从而稳定员工队伍.
(2)推行员工持股,通过股权激励的方式留住、引进核心技术员工和人才.
(3)公司加大员工培训力度,通过送出去培训和请进来培训,不断提升员工的综合能力,增加员工的归属感.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2018-00821第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否对外提供借款否-是否存在日常性关联交易事项是第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项是第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在失信情况否-是否存在自愿披露的其他重要事项否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力1,100,000.
00671,817.
942.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--总计1,100,000.
00671,817.
94(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号深圳中华商务安全印务股份有限公司防伪数码7,692.
31是2017年8月30日2017-024公告编号:2018-00822深圳中华商务安全印务股份有限公司防伪数码5,128.
20是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司技术服务26,415.
09是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码263.
00是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码6,252.
12是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码2,051.
28是2018年4月25日2018-010上海安全印务有限公司防伪数码27.
35是2018年4月25日2018-010总计-47,829.
35---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性,是公司生产经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形.
上述偶发性关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖.
公告编号:2018-00823第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数480,3894.
80%-33,515446,8744.
46%其中:控股股东、实际控制人00.
00%000.
00%董事、监事、高管435,7014.
36%-145,233290,4682.
90%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数9,529,61195.
20%33,5159,563,12695.
54%其中:控股股东、实际控制人8,222,50082.
14%08,222,50082.
14%董事、监事、高管1,307,11113.
06%-100,5471,206,56412.
05%核心员工00.
00%000.
00%总股本10,010,000-010,010,000-普通股股东人数9(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1上海安全印务有限公司8,222,50008,222,50082.
14%8,222,50002范林娟1,161,87501,161,87511.
61%871,407290,4683俞丰446,875-111,718335,1573.
35%335,15704严边134,0620134,0621.
34%134,06205侯思欣056,71856,7180.
56%056,718合计9,965,312-55,0009,910,31299.
00%9,563,126347,186普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:以上股东之间不存在关联关系.
二、优先股股本基本情况√不适用三、控股股东、实际控制人情况公告编号:2018-00824(一)控股股东情况上海安全印务有限公司持有公司82.
14%股份,为公司控股股东,基本情况如下:上海安全印务有限公司系于1990年4月22日在上海设立的有限责任公司,现持有上海市工商行政管理局核发的注册号为91310000607288523的企业法人《营业执照》,法定代表人为张月明,注册资本美元358.
5300万元,住所为上海市青浦区漕盈路3333号6幢,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围为:出版物印刷、其他印刷,包括各类有价证券及重要凭证、证件、防伪标识、信用卡、智能卡、商标印刷,承印高精印件、产品样本、宣传画册;IC卡的设计和生产、档案数字化加工服务.
经营期限至2025年4月21日.
报告期内,公司控股股东未发生变动.
(二)实际控制人情况中华商务联合印刷(香港)有限公司通过直接和间接方式合计持有上海安全印务有限公司100%的股份,为上海安全印务的控股股东.
香港中华商务,香港注册,有股本的私人公司,公司编号77243,注册办事处地址:C&CBuilding,36TingLaiRoad,TaiPo,NewTerritories,HongKong,已发行及交足之股本:110,000,000.
00港元.
报告期内,公司实际控制人未发生变动.
公告编号:2018-00825第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用三、债券融资情况√不适用债券违约情况:√不适用公开发行债券的特殊披露要求:√不适用四、间接融资情况√不适用违约情况:√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况√不适用(二)利润分配预案√不适用公告编号:2018-00826第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬张月明董事长男59研究生2017.
12-2020.
12否詹锋董事男37研究生2017.
12-2020.
12否范林娟董事、总经理女51研究生2017.
12-2020.
12是臧传军董事男44本科2017.
12-2020.
12否熊润民董事男44本科2017.
12-2020.
12否周建华董事男46本科2017.
12-2020.
12否强韵董事、副总经理男37研究生2017.
12-2020.
12是顾焱监事会主席女49本科2017.
12-2020.
12否俞丰监事男46本科2017.
12-2020.
12是蒋宇翔监事男41本科2017.
12-2020.
12是朱牡丹财务负责人女35本科2017.
12-2020.
12是李青奎董秘男46本科2017.
12-2020.
12是董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量范林娟董事、总经理1,161,87501,161,87511.
61%0俞丰监事446,875-111,718335,1573.
35%0合计-1,608,750-111,7181,497,03214.
96%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因张月明董事长换届董事长换届公告编号:2018-00827詹锋无新任董事换届范林娟董事换届董事换届臧传军董事换届董事换届熊润民董事换届董事换届周建华董事换届董事换届强韵无新任董事换届顾焱监事会主席换届监事换届俞丰董事换届监事换届蒋宇翔无新任监事换届朱牡丹财务负责人换届财务负责人换届李青奎董事会秘书换届董事会秘书换届严边监事换届无换届刘敏监事换届无换届本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:詹锋,男,1980年12月29日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于电子科技大学,管理学硕士.
2003年7月至2008年4月,于中华商务联合印刷(广东)有限公司历任环境管理专员、行政主任;2008年5月至2010年6月,于深圳中华商务安全印务股份有限公司任人力资源部副经理;2010年8月1日至2013年7月31日,于香港联合出版(集团)有限公司任行政高级经理;2013年8月1日至2015年11月30日,于中华商务联合印刷(香港)有限公司任人事行政高级经理;2015年12月1日至今,于中华商务联合印刷(香港)有限公司任助理总经理;2017年3月至今任公司董事.
强韵,男,1980年4月16日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,超大规模集成电路工程硕士.
2004年9月1日至2011年9月30日,于上海高通科技有限公司任研发部经理;2011年9月1日至2016年7月30日,于上海泽生科技有限公司任医疗器械产品研发部经理;2016年7月1日至今,于公司任技术总监、助理总经理、副总经理,2017年12月任公司董事.
蒋宇翔,男,1976年1月17日生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,电子工程学学士.
1998年7月1日至2000年1月31日,于上海理光传真机有限公司任软件开发工程师;2000年2月1日至2003年8月31日,于泰鼎多媒体上海有限公司任高级软件工程师;2003年9月1日至2008年10月9日,于飞利浦中国投资集团有限公司半导体事业部任项目经理,2008年10月10日至2016年6月15日,于普印力商贸上海有限公司任高级研发经理,2016年6月16日至今,于公司任技术总监;2017年12月任公司监事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员117技术人员811公告编号:2018-00828销售人员88财务人员22销售支持人员55员工总计3433注:可以分类为:行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等.
按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士44本科1613专科1315专科以下11员工总计3433员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:人才引进:引进2名专业项目经理;培训:12场(3场新员工培训;9场专业培训--包括新防伪平台功能介绍,技术部管理规章,财务部管理办法、人事行政部管理培训,防伪设计相关知识讲解培训、用友培训、合同常见法律风险防范、室内无线定位技术简介、应收账款风险与管理);招聘:加大销售人员招聘,拓展校招和现场招聘,多渠道并行招聘,以满足人才需求.
薪酬政策:在现在公司2017-2018年员工薪资架构及岗位级别表的基础上,进一步完善薪酬体系.
重视非经济性报酬,今后不定期的开展一些提高员工凝聚力,传播公司正能量,提升员工满意度、提高员工整体素质的活动和培训.
需公司承担费用的离退休职工人数:无.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√不适用核心人员变动情况:无公告编号:2018-00829第九节行业信息√不适用公告编号:2018-00830第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度否董事会是否设置专门委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
截止报告期末,公司治理情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求.
公司通过建立现代企业治理机制,加强以效益为核心的企业内部管理,规范员工行为,提高工作效率,提升公司竞争力,以优胜劣汰为原则,建立以本公司发展相适应的公司决策、管理、运行机制,提升公司管理运行水平和效率.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求,且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行,明确了内部监管工作的职能及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时的合法合规性,促进了公司整体管理水平的提高.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定.
投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,公司董事会办公室是公司投资者管理的职能部门,负责公司投资者关系管理事务.
公司设董事会秘书一职,专门负责协调和组织公司信息披露事宜,负责对公司其他高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训.
根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布,同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性.
据此,公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司将根据自身业务的发展需求,及时补充和完善公司治理机制,同时公司的董事、公告编号:2018-00831监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习,更有效地执行各项内控制度,更好地保护全体股东的利益.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,履行了相应法律程序.
截至报告期末,公司未出现违法、违规现象和重大缺陷,公司及公司董事、监事、高级管理人员均能切实履行应尽的责任和义务.
4、公司章程的修改情况报告期内,对公司章程以下条款进行修改:第二章第十一条原为"经营范围:计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据处理服务,网络工程,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、办公用品销售,从事货物及技术进出口业务.
"现修改为"经营范围:从事计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据采集、数据处理服务,信息系统集成服务,网络工程,展览展示服务,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、包装材料、印刷耗材、办公用品销售,从事货物及技术进出口业务.
"以上修改内容经过公司第一届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过.
新章程于2017年9月在上海市工商行政管理局完成备案.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、第一届董事会第八次会议审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》;《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》.
2、第一届董事会第九次会议审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;《公司2016年度总经理工作报告》;《公司2016年年度报告及摘要》;《公司2016年度财务决算报告》;《公司2017年度财务预算方案》;《公司2016年度利润分配方案》;《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》;《关于预计2017年日常性关联性交易的议案》;《关于续聘2017年度审计机构的议案》;《关于召开公告编号:2018-008322016年度股东大会的议案》;《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
3、第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改公司章程的议案》;《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》.
4、第一届董事会第十一次会议审议通过《上海安技智能科技股份有限公司2017年半年度报告》;《关于追认偶发性关联交易的议案》;《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》.
5、第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》.
6、第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;《关于聘任公司总经理的议案》;《关于聘任公司副总经理的议案》;《关于聘任公司董事会秘书的议案》;《关于聘任公司财务负责人的议案》.
监事会41、第一届监事会第六次会议审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;审议通过《公司2016年年度报告及摘要》;审议通过《公司2016年度财务决算报告》;审议通过《公司2017年度财务预算方案》;审议通过《公司2016年度利润分配方案》;审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》;审议通过《关于预计2017年日常性关联性交易的议案》;审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》;审议通过《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审议通过《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
2、第一届监事会第七次会议审议通过《上海安技智能科技股份有限公司2017年半年度报告》;审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》;审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会公告编号:2018-00833的议案》.
3、第一届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》.
4、第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》.
股东大会51、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》.
2、2016年度股东大会审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;审议通过《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》;审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》;审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》;审议通过《关于追认公司2016年购买理财产品的议案》;审议通过《关于预计2017年使用闲置资金购买理财产品的议案》.
3、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;审议通过《关于修改公司章程的议案》.
4、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》.
5、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》;《关于选举第二届监事会监事的议案》.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司"三会"的召集、召开、议事都严格按照《公司法》、《公司章程》和"三会"议事规则的规定.
每次会议都事先拟定议案,提前发送会议通知;与会人员认真审议议案、充分发表自己的公告编号:2018-00834意见、行使表决权及签署会议决议;董事会秘书对会议情况如实记录,对会议文件及时整理归档.
公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,"三会"决议均得到了有效执行,未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求,加强对公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习,加深公司法人治理理念,提高其规范治理公司的意识,促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定,勤勉尽职的履行义务,切实维护股东权益.
同时进一步发挥监事会的作用,督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,保证公司治理的合法合规,切实有效地保障股东利益.
(四)投资者关系管理情况1、公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股份转让系统公司")有关业务规则的规定,在全国股份转让系统公司的指导监督下,公司根据自身实际发展经营情况,及时有效地在指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)进行了日常的信息披露工作,以便充分保证投资者的知情权益.
2、在日常工作中,公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理,以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系.
3、公司不定期接待投资者现场调研,让投资者能够更直观地了解公司的发展经营情况.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见1、报告期内,监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督.
监事会认为:报告期内,公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定.
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为.
2、报告期内,监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查,认为公司财务会计内控制度执行良好,能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况.
3、报告期内,公司无对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换事项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况.
4、监事会对本年度内的监督事项无异议.
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
5、公司监事会对《2017年年度报告》进行了审核,认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定,该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂公告编号:2018-00835牌公司年度报告内容与格式指引》,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,具体情况如下:1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉及控制,亦未因与公司控股股东之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
公司拥有独立的生产经营场所,研发、采购、制造、工程、销售、运营自成体系,独立从事业务经营,对控股股东及其他关联企业不存在依赖和同业竞争.
2、资产独立公司资产独立完整、权属清晰.
公司合法、独立拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.
公司合法、独立拥有与目前业务有关的商标、计算机软件著作权、软件产品等资产的所有权及使用权,不存在被控股股东占用的情况.
3、人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东;公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员和核心人员均专职在公司工作;公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬情况,公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行.
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理.
公司与员工签订有劳动合同,并且按时向员工发放工资,为员工缴纳社会保险.
4、财务独立公司设立了独立的财务会计部门,配备了专职财务人员,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策.
公司独立在银行开设了银行账户,不存在与其他单位共用银行账户的情况.
公司作为独立纳税人,依法独立纳税,能够独立做出财务决策.
5、机构独立公司拥有独立的生产经营和办公场所,具有健全的组织结构,依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,根据公司章程的规定聘任了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东,公司设有营销中心、技术研发中心、客服中心、市场发展部、人事行政部、财务部、总经办等各职能和业务部门,且各部门均已建立了较为完备的规章制度.
公告编号:2018-00836(三)对重大内部管理制度的评价公司重大内部管理工作是公司治理中的一项长期而持续的系统性工作,公司根据实际情况不断改进、完善该项工作,建立了覆盖各环节的内部控制制度,内控体系进一步健全和完善,能适应公司管理的要求和发展的需要;公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作,公司的风险评估、风险控制进一步落实,运行质量、管理效率进一步提高.
1、内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,建立了完整的内部控制制度,并严格按照制度的要求进行内部管理及运行.
2、董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续的系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系,从公司自身情况出发,制定具体的细节管理制度和流程,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
(2)关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
(3)关于风险控制体系报告期内,公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
报告期内,未发现上述内部管理制度及公司其他内部管理制度存在重大缺陷.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司按照《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,加大对公司年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司规范运作水平.
同时,公司为保证年度报告披露的真实、准确、完整、及时,年报的编制定稿实行明确分工、联合评审等机制.
报告期内,公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守内控管理制度,执行情况良好,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公告编号:2018-00837第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号大信审字[2018]第17-00050号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室审计报告日期2018年4月25日注册会计师姓名林蓉王佩月会计师事务所是否变更是审计报告正文:审计报告大信审字[2018]第17-00050号上海安技智能科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了上海安技智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
公告编号:2018-00838我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认公告编号:2018-00839为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:林蓉中国北京中国注册会计师:王佩月二一八年四月二十五日二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)2,889,516.
495,934,265.
51结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---公告编号:2018-00840应收票据五(二)0.
0020,000.
00应收账款五(三)2,827,072.
992,004,401.
42预付款项五(四)13,296.
641,924.
00应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---应收利息---应收股利---其他应收款五(五)891,080.
621,284,807.
19买入返售金融资产---存货五(六)128,229.
47397,731.
98持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-6,749,196.
219,643,130.
10非流动资产:发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产五(七)316,238.
21327,222.
04在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用五(八)54,000.
00126,000.
00递延所得税资产---其他非流动资产---非流动资产合计-370,238.
21453,222.
04资产总计-7,119,434.
4210,096,352.
14流动负债:短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期---公告编号:2018-00841损益的金融负债衍生金融负债---应付票据---应付账款五(十)741,109.
571,615,455.
22预收款项---卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五(十一)406,340.
60206,238.
95应交税费五(十二)251,038.
77128,207.
20应付利息---应付股利---其他应付款五(十三)453,795.
07296,787.
17应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---持有待售负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,852,284.
012,246,688.
54非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债五(十四)-114,680.
00递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计--114,680.
00负债合计-1,852,284.
012,361,368.
54所有者权益(或股东权益):股本五(十五)10,010,000.
0010,010,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五(十六)937,848.
49937,848.
49减:库存股---其他综合收益---专项储备---公告编号:2018-00842盈余公积---一般风险准备---未分配利润五(十七)-5,680,698.
08-3,212,864.
89归属于母公司所有者权益合计-5,267,150.
417,734,983.
60少数股东权益---所有者权益总计-5,267,150.
417,734,983.
60负债和所有者权益总计-7,119,434.
4210,096,352.
14法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-9,636,955.
2317,239,989.
37其中:营业收入五(十八)9,636,955.
2317,239,989.
37利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-12,465,455.
7718,744,903.
01其中:营业成本五(十八)4,417,695.
0711,780,835.
66利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加五(十九)63,110.
9469,856.
10销售费用五(二十)2,036,518.
471,813,689.
30管理费用五(二十一)5,831,100.
685,417,317.
86财务费用五(二十二)-12,499.
64-17,836.
92资产减值损失五(二十三)129,530.
25-318,958.
99加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)五(二十四)84,479.
4576,353.
63其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)五(二十五)153,230.
96-4,371.
23其他收益---三、营业利润(亏损以"-"号填列)--2,590,790.
13-1,432,931.
24公告编号:2018-00843加:营业外收入五(二十六)133,485.
94149,130.
00减:营业外支出五(二十七)10,529.
00114,680.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--2,467,833.
19-1,398,481.
24减:所得税费用---五、净利润(净亏损以"-"号填列)--2,467,833.
19-1,398,481.
24其中:被合并方在合并前实现的净利润---(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润--2,467,833.
19-1,398,481.
242.
终止经营净利润---(二)按所有权归属分类:少数股东损益---归属于母公司所有者的净利润--2,467,833.
19-1,398,481.
24六、其他综合收益的税后净额---归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--2,467,833.
19-1,398,481.
24归属于母公司所有者的综合收益总额--2,467,833.
19-1,398,481.
24归属于少数股东的综合收益总额---公告编号:2018-00844八、每股收益:(一)基本每股收益--0.
25-0.
14(二)稀释每股收益---法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹(三)现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-9,600,887.
0720,436,785.
38客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金五(二十九)846,135.
60170,548.
03经营活动现金流入小计-10,447,022.
6720,607,333.
41购买商品、接受劳务支付的现金-5,564,028.
4312,776,650.
26客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-4,881,808.
873,614,387.
30支付的各项税费-886,229.
58781,743.
68支付其他与经营活动有关的现金五(二十九)2,356,396.
224,176,812.
97经营活动现金流出小计-13,688,463.
1021,349,594.
21经营活动产生的现金流量净额--3,241,440.
43-742,260.
80二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金-22,000,000.
0031,000,000.
00取得投资收益收到的现金-84,479.
4576,353.
63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-153,230.
9620,245.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---公告编号:2018-00845投资活动现金流入小计-22,237,710.
4131,096,598.
63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-41,019.
0078,482.
63投资支付的现金-22,000,000.
0031,000,000.
00质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-22,041,019.
0031,078,482.
63投资活动产生的现金流量净额-196,691.
4118,116.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金---其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额---四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--3,044,749.
02-724,144.
80加:期初现金及现金等价物余额-5,934,265.
516,658,410.
31六、期末现金及现金等价物余额-2,889,516.
495,934,265.
51法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹公告编号:2018-00846(四)股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,467,833.
19--2,467,833.
19(一)综合收益总额2,467,833.
19--2,467,833.
19(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备公告编号:2018-008473.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额10,010,000.
00---937,848.
495,680,698.
08-5,267,150.
41项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额10,010,000.
00---937,848.
491,814,383.
65--加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额10,010,000.
00---937,848.
491,814,383.
65--公告编号:2018-00848三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,398,481.
24--1,398,481.
24(一)综合收益总额1,398,481.
24--1,398,481.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用公告编号:2018-00849(六)其他四、本年期末余额10,010,000.
00---937,848.
493,212,864.
89-7,734,983.
60法定代表人:张月明主管会计工作负责人:朱牡丹会计机构负责人:朱牡丹公告编号:2018-00850财务报表附注上海安技智能科技股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)企业注册地、组织形式上海安技智能科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"),成立于2005年11月16日,由上海安全印务有限公司、上海质量技术监督中心共同出资成立的有限责任公司,原注册资本为人民币2,000,000.
00元.
公司成立之后经股东增资转让,现有股东为上海安全印务有限公司、范林娟等6个,股本10,010,000.
00元.
2014年11月10日变更为股份有限公司,2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统中挂牌,证券代码832497.
2016年7月5日重新取得统一社会信用代码为913100007828117558的《营业执照》.
公司地址:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层E区160室.
(二)企业的业务性质和主要经营活动公司营业范围为:计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,计算机数据处理服务,网络工程,防伪技术专业领域内的技术咨询、技术服务,防伪技术产品的设计,计算机软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、通讯设备、办公用品的销售,从事货物及技术进出口业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
本公司属于I65软件和信息技术服务业,本公司主要产品及服务可分为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案两大类,均在国内市场销售.
(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本公司财务报告由本公司董事会于2018年4月25日批准报出.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下公告编号:2018-00851所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营:本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账.
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
(七)金融工具1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具.
公告编号:2018-00852金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量.
后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量.
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益.
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法.
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现公告编号:2018-00853值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
以成本计量的金融资产发生减值时,以成本与可变现净值孰低计提减值准备.
发生的减值损失,一经确认,不再转回.
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
(八)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额占应收款项总额10%以上单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据关联方组合按股权关系划分关联方组合押金/质保金信用风险较低账龄分析除押金/质保金以及单项金额重大但不单独计提坏账准备以外的应收款项按组合计提坏账准备的计提方法关联方组合合并范围内的关联方组合不计提坏账押金/质保金不计提坏账准备账龄分析按照账龄分析法计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)0.
000.
001至1.
5年(含1.
5年)25.
0025.
001.
5至2年(含2年)50.
0050.
002至2.
5年(含2.
5年)75.
0075.
00公告编号:2018-00854账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)2.
5年以上100.
00100.
003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认(九)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括库存商品.
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取先进先出法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(十)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:电子设备、运输设备;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)电子设备3-5519.
00-31.
67公告编号:2018-00855资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)运输设备5519.
003、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(十一)借款费用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
2、资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化.
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
(十二)无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不公告编号:2018-00856确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算.
(十三)长期资产减值固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十四)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(十五)职工薪酬职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计公告编号:2018-00857入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十六)收入1、收入确认原则(1)销售商品收入:本公司涉及的商品销售主要是向客户提供本公司销售的商品在同时满足以下条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施有效的控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量.
(2)提供劳务收入:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
本公司根据合同约定的完工进度确认收入,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
2、收入确认的具体方法本公司主要为两类业务收入,分别为数字身份管理产品与服务及物联网系统解决方案,其中数字身份管理产品的收入确认具体标准为:将产品运输至客户指定地点并由客户签收、收到验收单时确认收入;公告编号:2018-00858系统集成解决方案的收入确认具体标准为按客户要求安装完成,并经客户验收,获取验收单时确认收入实现.
(十七)政府补助1、政府补助类型政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型.
2、政府补助会计处理与资产相关的政府补助,在2017年1月1日前收到的,确认为递延收益,相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
在2017年1月1日及以后收到的,冲减相关资产账面价值.
其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益.
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入).
3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
4、政府补助的确认时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
(十八)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法公告编号:2018-00859规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(十九)租赁1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示.
(二十)主要会计政策变更、会计估计变更的说明财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额资产处置损益列报调整资产处置收益153,230.
96元-4,371.
23元14,073.
80元18,445.
03元公告编号:2018-00860四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税收入销售货物17%技术服务6%技术出口服务0%城市维护建设税实际缴纳的流转税5%教育费附加实际缴纳的流转税3%地方教育费附加实际缴纳的流转税2%企业所得税应税所得额15%(二)重要税收优惠及批文1、上海安技智能科技股份有限公司为高新技术企业,享受国家对高新技术企业的所得税优惠政策,其所得按照15%税率缴纳企业所得税.
2、依据财政[2016]36号文,技术转让、技术开发收入免征增值税.
五、财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金3,790.
751,317.
74银行存款2,885,725.
745,932,947.
77合计2,889,516.
495,934,265.
51(二)应收票据类别期末余额期初余额银行承兑汇票20,000.
00合计20,000.
00(三)应收账款1、应收账款分类类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款3,048,602.
99100.
00221,530.
007.
27单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计3,048,602.
99100.
00221,530.
007.
27公告编号:2018-00861类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款2,140,580.
69100.
00136,179.
276.
36单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计2,140,580.
69100.
00136,179.
276.
36(1)按组合计提坏账准备的应收账款①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内(含1年)2,749,563.
990.
001,861,962.
170.
001至1.
5年(含1.
5年)5,400.
0025.
001,350.
00105,099.
0025.
0026,274.
751.
5至2年(含2年)146,918.
0050.
0073,459.
00127,230.
0050.
0063,615.
002.
5年以上146,721.
00100.
00146,721.
0046,289.
52100.
0046,289.
52合计3,048,602.
99221,530.
002,140,580.
69136,179.
272、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为85,350.
73元.
3、本报告期实际核销的重要应收账款情况单位名称账款性质核销金额核销原因履行的核销程序是否因关联交易产生上海白蝶化工有限公司货款44,179.
52客户经营异常董事会批准否合计44,179.
524、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额上海博物馆742,500.
0024.
36江苏省疾病预防控制中心240,000.
007.
87上海新华联制药有限公司222,088.
007.
2833,292.
00国家开发银行香港分行194,738.
506.
39上海白蝶管业科技股份有限公司168,592.
825.
53合计1,567,919.
3251.
4333,292.
00(四)预付款项1、预付款项按账龄列示公告编号:2018-00862账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内13,296.
64100.
001,924.
00100.
00合计13,296.
64100.
001,924.
00100.
002、预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)阿里云计算有限公司6,678.
0050.
22腾讯云计算(北京)有限责任公司4,694.
6435.
31上海琪亮电子设备有限公司1,924.
0014.
47合计13,296.
64100.
00(五)其他应收款1、其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款891,080.
62100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计891,080.
62100.
00类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款1,284,807.
19100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,284,807.
19100.
00(1)按组合计提坏账准备的其他应收款①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备押金及保证金683,009.
001,114,325.
80备用金及其他208,071.
62170,481.
39合计891,080.
621,284,807.
19公告编号:2018-008632、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额押金及保证金683,009.
001,114,325.
80备用金205,934.
62168,344.
39其他2,137.
002,137.
00合计891,080.
621,284,807.
195、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额上海博物馆项目保证金418,440.
001年以内46.
96万隆建设工程咨询集团有限公司保证金190,000.
001年以内21.
32胡敏项目备用金70,975.
001年以内7.
97刘敏项目备用金31,193.
001年以内3.
50李欣蕾项目备用金26,000.
001年以内2.
92合计736,608.
0082.
67(六)存货1、存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品128,229.
47128,229.
47397,731.
98397,731.
98合计128,229.
47128,229.
47397,731.
98397,731.
98(七)固定资产1、固定资产情况项目运输设备电子设备合计一、账面原值1.
期初余额705,732.
661,204,119.
991,909,852.
652.
本期增加金额96,806.
4396,806.
43(1)购置96,806.
4396,806.
433.
本期减少金额318,323.
262,264.
96320,588.
22处置或报废318,323.
262,264.
96320,588.
224.
期末余额387,409.
401,298,661.
461,686,070.
86二、累计折旧1.
期初余额521,022.
891,061,607.
721,582,630.
612.
本期增加金额37,355.
7952,492.
4389,848.
22(1)计提37,355.
7952,492.
4389,848.
223.
本期减少金额302,407.
10239.
08302,646.
18公告编号:2018-00864处置或报废302,407.
10239.
08302,646.
184.
期末余额255,971.
581,113,861.
071,369,832.
65三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值131,437.
82184,800.
39316,238.
212.
期初账面价值184,709.
77142,512.
27327,222.
04(八)长期待摊费用类别期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额办公室装修工程126,000.
0072,000.
0054,000.
00合计126,000.
0072,000.
0054,000.
00(九)递延所得税资产、递延所得税负债1、未确认递延所得税资产明细项目年末余额年初余额可抵扣暂时性差异221,530.
00136,179.
27可抵扣亏损6,738,736.
134,270,902.
94合计6,960,266.
134,407,082.
212、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份年末余额年初余额备注2019年807,940.
43807,940.
432020年1,790,470.
991,790,470.
992021年1,672,491.
521,672,491.
522022年2,467,833.
19合计6,738,736.
134,270,902.
94(十)应付账款项目期末余额期初余额1年以内(含1年)686,109.
571,615,455.
221年以上55,000.
00合计741,109.
571,615,455.
22(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示公告编号:2018-00865项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、短期薪酬206,238.
954,893,091.
914,692,990.
26406,340.
60二、离职后福利-设定提存计划555,672.
20555,672.
20三、辞退福利61,000.
0061,000.
00四、其他(残保金及欠薪保障费)28,147.
1028,147.
10合计206,238.
955,537,911.
215,337,809.
56406,340.
602、短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴206,238.
954,335,626.
934,135,525.
28406,340.
602.
职工福利费72,844.
3872,844.
383.
社保险费280,937.
60280,937.
60其中:医疗保险费249,342.
50249,342.
50生育保险费6,994.
706,994.
70工伤保险费24,600.
4024,600.
404.
住房公积金203,683.
00203,683.
00合计206,238.
954,893,091.
914,692,990.
26406,340.
603、设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险535,974.
20535,974.
202、失业保险费19,698.
0019,698.
00合计555,672.
20555,672.
20(十二)应交税费税种期末余额期初余额增值税204,500.
13107,779.
23个人所得税26,088.
628,535.
95城市维护建设税10,225.
015,405.
46教育费附加10,225.
015,405.
46河道管理费1,081.
10合计251,038.
77128,207.
20(十三)其他应付款款项性质期末余额期初余额往来款186,869.
6393,400.
00费用报销262,731.
44191,517.
17代扣代缴4,194.
0011,870.
00合计453,795.
07296,787.
17(十四)预计负债公告编号:2018-00866项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼114,680.
00因闵行智慧园项目硬件的安装调试及验收问题产生合同纠纷.
合计114,680.
00注释:上海荣健网络科技有限公司于2016年1月26日因闵行智慧园项目硬件的安装调试及验收问题产生合同纠纷向上海市青浦区人民法院起诉,经上海市青浦区人民法院一审判决,本公司应赔偿对方损失人民币114,680.
00元.
2017年8月25日,上海市青浦区人民法院作出二审判决,该预计损失可以确认.
(十五)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数10,010,000.
0010,010,000.
00(十六)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价937,848.
49937,848.
49合计937,848.
49937,848.
49(十七)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润-3,212,864.
89调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-3,212,864.
89加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,467,833.
19期末未分配利润-5,680,698.
08(十八)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务小计身份识别产品收入4,602,901.
691,846,401.
834,696,623.
432,138,710.
10系统集成收入5,034,053.
542,571,293.
2412,543,365.
949,642,125.
56合计9,636,955.
234,417,695.
0717,239,989.
3711,780,835.
66(十九)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税31,185.
4331,453.
71教育费附加31,185.
4331,453.
65河道管理费740.
086,290.
74公告编号:2018-00867项目本期发生额上期发生额营业税658.
00合计63,110.
9469,856.
10(二十)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,330,015.
07788,031.
92业务宣传费191,639.
2448,529.
53租赁费117,700.
16123,178.
38差旅费109,224.
11167,056.
57车辆使用费90,342.
79387,073.
72业务招待费79,659.
3861,286.
20其他53,943.
4011,059.
43办公费46,404.
91147,125.
83快递费5,539.
975,248.
75会务费4,500.
0028,118.
00水电费3,810.
247,069.
08折旧费3,739.
2039,911.
89合计2,036,518.
471,813,689.
30(二十一)管理费用项目本期发生额上期发生额研发费2,761,924.
101,749,949.
15职工薪酬1,715,382.
561,384,162.
07办公费521,566.
74583,660.
02租赁费186,810.
84197,085.
42中介机构及服务费280,456.
98319,308.
99车辆使用费130,836.
36777,088.
89差旅费67,446.
07113,671.
33折旧与摊销56,165.
82116,911.
79业务招待费50,841.
2751,085.
67水电费42,564.
2423,382.
75其他17,105.
70101,011.
80合计5,831,100.
685,417,317.
86(二十二)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出减:利息收入19,493.
2321,748.
03手续费支出6,993.
593,911.
11合计-12,499.
64-17,836.
92(二十三)资产减值损失公告编号:2018-00868项目本期发生额上期发生额坏账损失129,530.
25-318,958.
99合计129,530.
25-318,958.
99(二十四)投资收益项目本期发生额上期发生额理财产品收益84,479.
4576,353.
63合计84,479.
4576,353.
63(二十五)资产处置收益项目本期发生额上期发生额固定资产处置153,230.
96-4,371.
23合计153,230.
96-4,371.
23(二十六)营业外收入1、营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额与日常活动无关的政府补助118,900.
00148,500.
00118,900.
00其他14,585.
94630.
0014,585.
94合计133,485.
94149,130.
00133,485.
942、计入营业外收入的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关高转化项目扶持资金4,000.
004,000.
00与收益相关上海市科技委创新资金50,000.
0050,000.
00与收益相关扶持资金64,900.
0094,500.
00与收益相关合计118,900.
00148,500.
00(二十七)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额预计负债114,680.
00其他10,529.
0010,529.
00合计10,529.
00114,680.
0010,529.
00(二十八)所得税费用1、会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额-2,467,833.
19公告编号:2018-00869项目金额按法定/适用税率计算的所得税费用-370,174.
98不可抵扣的成本、费用和损失的影响207,373.
53本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-162,801.
45所得税费用(二十九)现金流量表收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金846,135.
60170,548.
03其中:政府补助118,900.
00148,500.
00往来款项及其他727,235.
6022048.
03支付其他与经营活动有关的现金2,356,396.
224,176,812.
97其中:办公费567,971.
65730,785.
85中介机构及服务费280,456.
98319,308.
99业务宣传及招待费330,044.
89198,118.
90车辆使用费221,179.
151,164,162.
61差旅费176,670.
18280,727.
90水电费46,374.
4830,451.
83其他期间费用733,698.
89768,726.
08往来款及其他684,530.
83(三十)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润-2,467,833.
19-1,398,481.
24加:资产减值准备129,530.
25-318,958.
99固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧89,848.
22223,343.
51无形资产摊销长期待摊费用摊销72,000.
0075,632.
05处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-153,230.
964,371.
23固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-84,479.
45-76,353.
63递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)公告编号:2018-00870项目本期发生额上期发生额递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)213,139.
6637,378.
81经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-585,668.
37459,098.
45经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-494,600.
44137,029.
01其他114,680.
00经营活动产生的现金流量净额-3,241,440.
43-742,260.
802.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额2,889,516.
495,934,265.
51减:现金的期初余额5,934,265.
516,658,410.
31加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-3,044,749.
02-724,144.
802、现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金2,889,516.
495,934,265.
51其中:库存现金3,790.
751,317.
74可随时用于支付的银行存款2,885,725.
745,932,947.
77可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2,889,516.
495,934,265.
51其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物(三十一)政府补助本公司本年确认的可收到政府补助金额合计118,900.
00元,其中与收益相关的政府补助金额为118,900.
00元.
与收益相关的政府补助项目本期发生额本期计入损益金额(均以正额列示)计入当期损益的项目高转化项目扶持资金4,000.
004,000.
00营业外收入上海市科技委创新资金50,000.
0050,000.
00营业外收入扶持资金64,900.
0064,900.
00营业外收入合计118,900.
00118,900.
00公告编号:2018-00871六、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险.
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序.
董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性.
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策.
(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估.
公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度.
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内.
在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组.
被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项.
(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,公司主要是利率风险.
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及融资租赁借款.
公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险.
同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险.
尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡.
(三)流动性风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务公告编号:2018-00872七、关联方关系及其交易(一)本公司的母公司母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)上海安全印务有限公司中国上海市印刷印务358.
53万美元82.
1482.
14中华商务联合印刷(香港)有限公司中国香港印刷印务123,50万港币注释:中华商务联合印刷(香港)有限公司100%控制上海安全印务有限公司,为本公司的最终控制人(二)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系集速智能标签(上海)有限公司同一实际控制人控制下的公司深圳中华商务安全印务股份有限公司同一实际控制人控制下的公司上海中华商务联合印刷有限公司同一实际控制人控制下的公司北京华联印刷有限公司同一实际控制人控制下的公司张月明董事长俞丰自然人股东,监事陈子俊自然人股东严边自然人股东范林娟自然人股东,董事,总经理顾焱监事熊润民董事臧传军董事周建华董事詹锋董事蒋宇翔监事强韵董事,副总经理(三)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)采购商品、接受劳务:公告编号:2018-00873上海安全印务有限公司技术服务原材料市场定价671,817.
9415.
21885,908.
6616.
56销售商品、提供劳务:上海中华商务联合印刷有限公司技术服务智能标签/服务费市场定价6,603.
770.
04深圳中华商务安全印务股份有限公司技术服务防伪数码市场定价12,820.
510.
137,692.
310.
04上海安全印务有限公司技术服务防伪数码市场定价35,008.
840.
362、关键管理人员报酬项目本年发生额上年发生额关键管理人员报酬合计838,469.
20420,547.
20(四)关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额期初余额应收账款上海中华商务联合印刷有限公司5,000.
00应付账款上海安全印务有限公司181,007.
93262,546.
20合计181,007.
93267,546.
20八、承诺及或有事项(一)承诺事项截止2017年12月31日,无需披露的承诺事项.
(二)或有事项截止2017年12月31日,无需披露的或有事项.
九、资产负债表日后事项截止审计报告报出日,无需披露的资产负债表日后事项十、其他重要事项分部报告本公司从事I65软件和信息技术服务业,业务分布于全国各地,所处的经营环境与风险报酬不存在重大差异,故无需提供分部报告.
十一、补充资料(一)当期非经常性损益明细表公告编号:2018-00874项目金额备注1.
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分153,230.
962.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)118,900.
003.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,056.
94合计276,187.
90(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润-37.
96-16.
58-0.
25-0.
14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-42.
21-16.
94-0.
27-0.
14上海安技智能科技股份有限公司二一八年四月二十六日第10页至第35页的财务附注由下列负责人签署法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名:签名:签名:日期:日期:日期:公告编号:2018-00875备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会办公室
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