公司网上商城如何推广

公告编号:2019-01012018年度报告去吧看看NEEQ:832920河南去吧看看网络科技股份有限公司Henan78kankanNetworkTechnologyco.
,LTD公告编号:2019-0102公司年度大事记报告期内公司取得14项商标,5项软件著作权,30件实用新型专利,10件发明专利在申请过程中,已取得受理通知书.
报告期内控股子公司周密企业共报名创业大赛106个,参加路演60场,2018年9月18日"万画堂砖"项目被北京文化创意大赛评为"全国文创百强";2018年10月18日,"万画堂砖"项目获得直通硅谷创新创业大赛进入全国行业赛半决赛.
报告期内公司取得科技型中小企业入库企业(登记编号:201841019600000159);2018年10月获得由郑州市商务局颁发"市级电子商务示范企业".
公告编号:2019-0103目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项23第六节股本变动及股东情况25第七节融资及利润分配情况27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况28第九节行业信息31第十节公司治理及内部控制32第十一节财务报告40公告编号:2019-0104释义释义项目释义公司、本公司、去吧看看指河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会指河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会董事会指河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会监事会指河南去吧看看网络科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监管理层指公司董事、监事、高级管理人员全国股转系统指全国中小企业股份转让系统周密企业指河南周密企业管理咨询有限公司(公司控股子公司)咱家厨房指郑州咱家厨房食品有限公司(公司全资子公司)主办券商、大通证券指大通证券股份有限公司会计师事务所指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《河南去吧看看网络科技股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期、本年度指2018年1月1日-2018年12月31日上期、上年度指2017年1月1日-2017年12月31日公告编号:2019-0105第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人邓锎、主管会计工作负责人侯金玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯金玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、市场竞争的风险我国粮油批发零售企业众多,且大部分为区域性企业,市场竞争激烈.
长期以来,粮油类批发零售行业的主要销售渠道为批发市场、百货、超市、粮油专卖店、食杂店、便利店等.
随着网络科技的不断发展,粮油类电商平台开始不断涌现.
目前公司经过多年经营和信誉保障,在河南省内市场取得一定的品牌知名度,但是公司同样面临着市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险.
2、原材料采购风险公司采购原材料为各类食品,原材料供应商为各类食品制造商和食品贸易商,公司高度重视原材料采购的质量问题,并严格把控供应商食品原料的最终来源.
如果由于供应商自身原材料来源的质量控制问题、供应商自身工作疏忽等原因造成原材料的安全隐患,将会给公司的经营带来不利的影响.
3、市场占有率劣势国内大型电商公司起步较早,拥有品牌、规模、资金优势,且常年进行促销宣传,用户基数较大,市场占有率高,公司由于条件公告编号:2019-0106限制,市场规模处于劣势.
目前公司的业务范围虽然覆盖全国,但是90%以上的业务主要还是分布在河南省.
4、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司自成立以来,资产规模持续增长,但总体规模依然较小,经营稳定性相对较弱,抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2019-0107第二节公司概况一、基本信息公司中文全称河南去吧看看网络科技股份有限公司英文名称及缩写Henan78kankanNetworkTechnologyco.
,LTD证券简称去吧看看证券代码832920法定代表人邓锎办公地址郑州高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人汪春霞职务董事会秘书电话0371-68887833传真0371-68887833电子邮箱qubakankan@163.
com公司网址www.
78kankan.
cn联系地址及邮政编码郑州高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号450001公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地市值管理办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2011年5月13日挂牌时间2015年7月27日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)F批发与零售-F52零售业-F522食品、饮料及烟草制品专门零售主要产品与服务项目粮油等相关农产品的批发与零售服务普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)14,661,444优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东邓锎实际控制人及其一致行动人邓锎四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91410100574986876F否公告编号:2019-0108注册地址郑州高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号否注册资本(元)14,661,444否五、中介机构主办券商大通证券主办券商办公地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦39层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名袁志云刘丽丽会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室六、自愿披露√适用不适用报告期内,公司在董事会及高管团队的共同努力下,对现有业务进行梳理并相应调整架构,明确各项业务指标及奖励政策,公司拥有专业技术团队负责设计和研发新的产品,顺利完成了2018年度经营计划,实现了经营收入的增长及利润的扭亏为盈.
七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-0109第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入8,896,424.
195,818,582.
9752.
90%毛利率%54.
8%16.
8%-归属于挂牌公司股东的净利润1,254,367.
67-1,766,925.
69170.
99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,028,136.
19-2,013,177.
98151.
07%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)8.
34%-12.
79%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.
05%-14.
02%-基本每股收益0.
08-0.
12-二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计21,532,487.
9917,174,833.
1125.
37%负债总计6,326,609.
813,435,572.
4284.
15%归属于挂牌公司股东的净资产11,651,627.
3210,401,189.
7412.
02%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
790.
7111.
28%资产负债率%(母公司)34.
00%22.
99%-资产负债率%(合并)29.
38%20%-流动比率1.
141.
58-利息保障倍数75.
100-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额2,550,724.
14-2,044,913.
73224.
73%应收账款周转率7.
4727.
22-存货周转率1.
671.
54-公告编号:2019-01010四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%25.
37%-11.
25%-营业收入增长率%52.
90%-28.
90%-净利润增长率%166.
48%121.
50%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本14,661,44414,661,4440计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益9,506.
83计入当期损益的政府补助193,500.
00委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益23,266.
86处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42.
21非经常性损益合计226,231.
48所得税影响数41,913.
83少数股东权益影响额(税后)43,053.
07非经常性损益净额141,264.
58七、补充财务指标适用√不适用公告编号:2019-01011八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据应收账款234,226.
13应收票据及应收账款234,226.
13其他应收款应收利息应收股利2,218,283.
27其他应收款2,218,283.
27固定资产固定资产清理3,813,278.
19固定资产3,813,278.
19应付利息应付股利其他应付款90,906.
17其他应付款90,906.
17应付票据应付账款2,616,023.
88应付票据及应付账款2,616,023.
88管理费用1,629,243.
65管理费用980,616.
66研发费用648,626.
99财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:1)原"应收票据"和"应收账款"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;2)原"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;3)原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;4)原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"项目;5)原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;6)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于"研发费用"项目,不再列示于"管理费用"项目;7)在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;8)股东权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表.
公告编号:2019-01012第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司主要从事以粮油等农产品的批发和零售,充分发挥多年专业从事粮油产品销售的经验,打造农产品社区O2O平台,并结合"活动式客户体验"、"社区便民体验店"、"区域小物流"等先进理念,结合实际的将农产品社区O2O电商销售模式结合公司自身发展战略落地生根.
1、公司将部分业务剥离于全资子公司咱家厨房,咱家厨房利用线上线下销售平台进行预售+盲卖的销售策略,坚持源头、品质、品牌开发理念,按照预售产品销售量多少采购产品,以最大限度减少资金占用,为客户提供安全、健康、高性价比的产品.
同时与当地社区物业共同合作开展具有针对性的营销推广活动.
公司积极调动社区物业的参与积极性,充分发挥其"社区微店管理员"的作用,以"社区便民体验店"的形式协助公司拓展其电商销售业务,以点带面,布局社区服务网点,为公司农产品社区O2O平台的推广扫清最后100米障碍.
2、团购服务-公司在打造网上商城的同时,高度重视团购业务的整合与推广.
将团购业务的重点聚焦在开发当地企事业单位等机构客户的职工福利采购,提供全流程一站式服务.

3、公司在原有业务的基础上,利用近十年的经验积累和技术沉淀,公司构建独立自主产品研发模式,根据客户需求提供软件技术到售后服务的整体解决方案.
公司主要收入来源粮油等农产品的团购及零售,计算机软件的研发与销售.

报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化√是否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化√是否商业模式是否发生变化是√否具体变化情况说明:报告期内,实现营业收入8,896,424.
19元,公司原有主营业务是粮油及农产品的销售及服务,主要包括食用油、大米、土特产.
2018年度增加软件业务收入为6,136,036.
24元,占营业收入为68.
97%,主要为软件产品的开发销售服务,根据客户需求提供整体解决方案.
未来公司将进行多元化业务发展,公告编号:2019-01013在原有粮油业务发展的基础上持续加大研发投入,拓展软件开发业务,提升公司毛利率,增加公司盈利能力.
二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司在业务经营、研发创新等方面严格按照经营计划有序开展,2018年实现营业收入8,896,424.
19元,较上期增加3,077,841.
22元,增长52.
90%;净利润1,195,047.
58元,较上期增加2,995,535.
11元,增长166.
48%.
公司坚持以市场需求为导向,专注于粮油产品的批发与零售,为广大消费者提供"放心粮油食品"的甄选与便捷配送服务同时,结合公司的战略发展规划,加大软件研发投入,根据客户需求提供整体解决方案,顺利实现了2018年度经营计划及财务预算收入.
主要体现在以下方面:1、财务状况报告期内,公司资产总额21,532,487.
99元,较期初增加4,357,654.
88元,增长25.
37%,主要原因是销售收入增加,净资产增加所致;公司负债6,326,609.
81元,较期初增加2,891,037.
39元,增长84.
15%,主要原因是其他应付款增加所致.
2、经营成果报告期内实现营业收入8,896,424.
19元,较上期增加3,077,841.
22元,增长52.
90%;主要原因是公司加大研发投入和创新,软件产品销售收入的增加;营业成本4,021,373.
20元,较上期减少819,591.
9元,下降16.
93%,主要原因是传统粮油收入减少,成本随之减少.
毛利率为54.
8%,增长了38%,主要原因是销售费用、营业成本减少,增加软件业务收入毛利率提升影响到整体营业收入毛利率.

3、公司现金流报告期内经营活动产生的现金流量为2,550,724.
14元,比上期金额增加4,595,637.
87元,同比增长224.
73%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加955,719.
99元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加208,982.
80元.
购买商品、接收劳务支付的现金减少了1,130,530.
27,支付其他与经营活动有关的现金减少了2,170,389.
68.
因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加.
投资活动产生的现金流量净额-3,388,736.
14元,比上期金额减少了3,860,371.
39元,同比下降818.
51%,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加.

公告编号:2019-01014(二)行业情况随着中国线下实体持续复苏、消费持续升级、渠道下沉以及全渠道零售模式加速推进,我国批发零售业迎来新的发展机遇.
同时在信息技术和知识经济的推动下,零售领域正在进行诸多创新商业模式的探索和尝试,基于大数据的零售运营管理和基于流量的精准营销将成为批发零售领域的发展趋势.

批发零售业是中国近年来市场化程度最高、改革变化最快、竞争最为激烈的行业之一.
批发零售业的产业链条可分为上游、中游和下游三部分.
产业链上游主要是指原料、半成品和产品研发等生产预备环;中游是指生产环节,包括成品生产、质检、物流和仓储等;下游主要包括营销与渠道销售等环节.

我国批发零售业增加值触底回升.
2016年开始,批发零售业增加值增速稳步上升.
2017年批发零售行业增加值达到77,743.
7亿元,同比增长9.
05%.
2018年批发零售业增加值84,201亿元,比上年增长6.
2%.
社会消费品零售总额持续增加.
2018年我国消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.
0%.
按消费类型统计,商品零售额338,271亿元,增长8.
9%;餐饮收入额42,716亿元,增长9.
5%.
按经营地统计,城镇消费品零售额325,637亿元,增长8.
8%;乡村消费品零售额55,350亿元,增长10.
1%.
全年实物商品网上零售额70,198亿元,比上年增长25.
4%,占社会消费品零售总额的比重为18.
4%,比上年提高3.
4个百分点.
(国家统计局)信息化推动批发零售业转型升级.
随着大数据、云计算、物联网等新技术的广泛应用,智慧商店、智慧商圈、智慧物流等业态不断出现.
同时,通过供应链平台,流通企业与生产企业能及时传导需求,实现需求、库存和物流信息的实时共享,提高供给质量.
未来随着产业链条整合提速、全渠道营销以及一公里生活圈竞争加速,传统零售模式将向智慧化、高效化、个性化和定制化的方向发展.

面临激烈市场竞争,2018年公司根据自身特点,不断调整发展策略,完善产品结构,提升服务质量,控制风险,着力提升品牌影响力,较好地完成了年初预定的各项主要工作任务.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金714,127.
383.
31%122,583.
480.
71%482.
56%应收票据与应收账款2,146,794.
119.
97%234,226.
131.
36%816.
55%存货2,389,359.
6311.
10%2,436,534.
6414.
19-1.
94%投资性房地产长期股权投资1,108,820.
845.
15%349,705.
162.
04%217.
07%公告编号:2019-01015固定资产3,507,162.
6816.
29%3,813,278.
1922.
20%-8.
03%在建工程短期借款长期借款资产合计21,532,487.
99100%17,174,833.
11-25.
37%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本期期末货币资金为714,127.
38元,较上期期末增加591,543.
9元,增加幅度482.
56%,主要是本期子公司咱家厨房的跟农户合作的红薯项目预支款收回.
2、应收账款:本期期末应收账款为2,146,794.
11元,较上期期末增加了1,912,567.
98元,增加幅度816.
55%,主要是本期公司新增开发的软件产品销售回款未收回.
3、长期股权投资:本期期末1,108,820.
84元,较上期增加了759,115.
68元,增加幅度217.
07%,主要是控股公司周密企业对参股公司增加注册资本金同比例增加.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入8,896,424.
19-5,818,582.
97-52.
9%营业成本4,021,373.
2045.
2%4,840,965.
1083.
20%-16.
93%毛利率%54.
8%-16.
8%--管理费用2,101,878.
3223.
63%980,616.
6628.
00%114.
34%研发费用989,634.
0411.
12%648,626.
9911.
15%52.
57%销售费用734,684.
008.
26%1,329,771.
8222.
85%-44.
75%财务费用15,689.
780.
18%4,785.
200.
08%227.
88%资产减值损失38,610.
540.
43%15,538.
930.
27%148.
48%其他收益--投资收益32,382.
540.
36%25,338.
520.
44%27.
8%公允价值变动收益-4,285.
00-0.
05%22,322.
030.
38%-119.
20%资产处置收益汇兑收益营业利润1,168,877.
6913.
14%-1,991,095.
19-34.
22%158.
71%营业外收入9,877.
940.
11%235,180.
534.
04%-95.
80%营业外支出413.
320.
01%36,588.
790.
63%-98.
87%净利润1,195,047.
5813.
43%-1,797,487.
53-30.
89%166.
48%公告编号:2019-01016项目重大变动原因:1、本期营业收入收入8,896,424.
19元,较上年同期增加了3,047,841.
22元,同比增加52.
9%.
主要是因为公司在传统电商的基础上,大力投入研发费用和创新开发出软件产品成果在报告期内释放出来所致.
2、本期管理费用2,101,878.
32元,较上年同期增加了1,121,261.
66元,同比增加114.
34%,主要是中介费用增加和购买无形资产摊销费用增加.
3、本期研发费用989,634.
04元,较上年同期增加了341,007.
05元,同比增加52.
57%,主要是公司加大研发投入,增加软件产品销售收入,研发费用随之增加.
4、本期营业利润1,168,877.
69元,较上年同期增加3,159,972.
88元,同比增加158.
70%,主要是主营业务收入增加,营业成本、销售费用相应减少,毛利率提高,所以营业利润增加.

5、本期净利润1,195,047.
58元,较上年同期增加2,992,535.
11元,同比增加166.
48%,主要是本期营业利润增加,营业外支出较上年同期较少36,175.
47元,所以净利润增加.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入8,896,424.
195,818,582.
9752.
90%其他业务收入---主营业务成本4,021,373.
204,840,965.
10-16.
93%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%食用油850,349.
129.
56%2,177,814.
5537.
43%米1,393,442.
1515.
66%1,984,953.
8634.
11%其他516,596.
685.
81%1,655,814.
5628.
46%软件及其他服务6,136,036.
2468.
97%--合计8,896,424.
19100%5,818,582.
97100%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内主营业务收入8,896,424.
19元,较上期增加3,077,841.
22元,增长52.
90%,食用油收入850,349.
12元,较上期减少1,327,465.
43元,降低60.
95%,主要是因为食用油竞争比较激烈,产品利润空间不断压缩,公司放弃了无利润空间商家的合作;大米收入1,393,442.
15元,较上期减少591,511.
71公告编号:2019-01017元,降低29.
80%元,主要是因为公司适当的放弃了无利润空间商家的合作;其他收入516,596.
68元,较上期减少1,139,217.
88元,降低68.
80%,主要是因为土特产收入减少;软件及其他服务收入6,136,036.
24元,较上期增加6,136,036.
24元,主要是因为软件开发收入所致,根据客户需求提供技术整体解决方案.
其中农产品大数据软件开发收入3,628,800元,司法等其他软件开发收入1,966,982.
22元,其他服务类收入为540,254.
02元.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1河南崇信实业有限公司3,628,800.
0040.
79%否2河南康联文化传媒有限公司1,123,207.
4712.
63%否3中牟县青年路街道东关村委380,936.
924.
28%否4河南(中国)影视艺术中心379,622.
634.
27%否5郑州橡果文化传媒有限公司368,465.
714.
14%否合计5,881,032.
7366.
11%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1河南盛禾粮油有限公司412,610.
0019.
51%否2郑州金苹果商贸有限公司235,795.
5011.
15%否3河南省土产副食有限公司185,333.
008.
76%否4河南华益联创商贸有限公司155,449.
207.
35%否5河南益和源粮油食品有限公司120,827.
005.
71%否合计1,110,014.
7052.
48%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额2,550,724.
14-2,044,913.
73224.
73%投资活动产生的现金流量净额-3,388,736.
14471,635.
25818.
51%筹资活动产生的现金流量净额1,429,555.
90460,000.
00210.
77%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额2,550,724.
14元,比上期金额增加4,595,637.
87元,同比增长224.
73%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加955,719.
99元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,358,982.
8元.
购买商品、接收劳务支付的现金减少了1,130,530.
27,支付其他与公告编号:2019-01018经营活动有关的现金减少了2,170,389.
68.
因此经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加.
2、投资活动产生的现金流量净额-3,388,736.
14元,比上期金额减少了3,860,371.
39元,同比下降818.
51%,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加.

3、筹资活动产生的现金流量净额1429555.
90元,比上期金额增加了969,555.
9元,同比增加210.
77%,主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金增加.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内,纳入合并报表的公司为河南周密企业管理咨询有限公司、郑州咱家厨房食品有限公司、河南万画堂文化发展有限公司.
报告期内纳入合并报表的公司如下:1、控股子公司名称:河南周密企业管理咨询有限公司注册号:91410100337208034R注册资本:1000万经营范围:企业管理咨询服务;企业改制、并购、挂牌辅导及咨询服务;企业形象策划;会议服务;组织文化艺术交流活动;字画的装裱、租赁及销售;销售:工艺礼品、文具用品、电子产品、建筑材料;计算机的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;知识产权代理服务;计算机网络系统开发;市场调研;计算机软件开发;装饰装修工程设计及施工;市场营销策划.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2、全资子公司名称:郑州咱家厨房食品有限公司注册号:91410105MA4446QG2F注册资本:100万元经营范围:批发兼零售:农产品、日用百货、禽蛋、肉类、蔬菜、水果、调味品、乳制品、预包装食品、散装食品、冷冻食品、粮油制品;市场调查;计算机技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发.

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、参股子公司:河南万画堂文化发展有限公司注册号:91410721MA44J6MJ34注册资本:1300万元经营范围:文化艺术交流活动服务;广告设计、制作、发布、代理;企业形象策划、市场调查、市场营销策划服务;会议及会展服务;物业管理;字画装裱、租赁;网上贸易代理;工艺美术品(不含文公告编号:2019-01019物)、文化用品、电子产品、建筑材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
2019年1月22日已注销.
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内公司购买逆回购及可转债投资.
(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用详见第三节会计数据和财务指标摘要.
八(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任(1)保证产品质量公司自成立以来,一直秉承着"放心粮油""放心食品",从产区到餐桌保证消费者吃到放心安全食品,严格质量控制和检验制度,努力为社会提供优质安全健康的食品和服务,最大限度地满足消费者的需求,对社会和公众负责.
(2)促进就业公司不断的培养核心员工,同时培养员工的创业精神,为员工提供学习的平台和提升自身素质的能力.
(3)解决农民种植产品销售问题公司通过多种形式开展产业扶贫工作,运用"公司+基地+农户"的产业化经营模式和"订单农业"的帮扶带动形式,公司与农户签订"土特产合作合同",规范公司和农户之间的权利和义务关系,落实对农户实行"包良种供应、包技术指导、包保底价收购"的三包政策,增强帮扶带动农户的针对性,切实把农户和企业连结起来,形成互惠互利、共兴共荣的稳定帮扶带动关系.

三、持续经营评价报告期内,主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层及核心人员队伍稳定;公司内部治理规范,公告编号:2019-01020公司坚持以电商平台为基础打造放心食品的平台型企业,以合伙人制度+自主管理为年轻人搭建创业平台,团队进一步发展创业合伙模式,鼓励员工合伙创业,让有梦想的年轻人通过努力改变自己的命运,因此,公司具备良好的可持续经营能力.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势消费升级加快,行业面临发展机遇,党的十九大报告指出"我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段",深化供给侧机构性改革,脱贫攻坚战等一系列改革部署逐步落地.
商务部等10部门联合发布的《国内贸易流通"十三五"发展规划》等文件政策为实体零售企业发展,加快结构调整,创新转型提供有力保障.
消费市场进入多元发展,规模持续扩大,结构优化升级发展新阶段.
消费者体验与服务需求的提高,将促进实体经济回暖.
在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下,门店越开越小俨然已成为中国实体零售不可阻挡的发展趋势,便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方向.
伴随中国社区零售整合化、全渠道发展进程逐步加快,投资成本低,成熟周期短的社区零售必将成为支撑行业发展的重要推手.
从长期发展来看,"小而美"的社区化零售业态将更符合新形势下消费市场的客观需求.
公司将利用互联网和大数据以实体门店、电子商务、移动互联网为核心,通过融合线上线下,实现产区+社区等数据的共融互通,向顾客提供个性化服务(二)公司发展战略公司制定明确的发展战略:(1)持续打造多品牌运营,加强品牌建设与管理,通过线上销售、线下体验以及配送服务,扎根社区精准营销深度挖掘客户粘性.
(2)紧贴资本市场发展趋势,整合上游产业链优质资源,优化产业结构,开发公司自有产品,扩大经营产品种类,提升公司在产业链中的定价权,增强公司在行业综合竞争力;(3)持续加大研发投入,在"互联网+智慧农业"战略架构的指导下,以移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术为手段,全面整合现有农业资源信息,根据客户需求提供软件服务整体解决方案.

公告编号:2019-01021(三)经营计划或目标1、加强管控、优化治理结构公司将进一步建设、完善与公司自身相适应的内控体系,将内控与制度建设,管理需求充分结合,建立健全控制流程,提高公司管控的透明度和可视性,切实增强企业风险防范能力.

2、聚焦主业,提升品牌形象公司始终坚持"民以食为天",坚持打造品牌效应,积极开拓新渠道,带动公司产品的整体销售,不断扩大公司产品市场占有率和影响力,同时加强对上游产业的管理和监督,进一步保障供货商的供应量和品质,并深度开发原产区产品,实现有机产区—社区,培养高端消费者,根据用户需求制定配置产品,保障产品的安全、放心.
3、坚持推进合伙制,挖掘团队潜力,加大专业人才(团队)引进力度继续推进合伙人制度+自主管理机制,充分调动团队的主管能动性,挖掘团队人员的经营潜力,防范经营风险.
4、加强对子公司的管控公司将进一步明晰子公司的定位、责任、权限、把握好管控的尺度,对现有的管控内容和操作流程进行适当调整,优化,进一步提升公司对子公司管控的有效性.
(四)不确定性因素无五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争加剧的风险我国粮油批发零售企业众多,且大部分为区域型企业,市场竞争激烈.
长期以来,粮油类批发零售行业的主要销售渠道为百货、超市、粮油专卖店、食杂店、便利店等.
随着网络科技的不断发展,粮油类电商平台也开始不断涌现,发展迅猛.
虽然公司在河南省内市场取得一定的品牌知名度,但公司仍面临着市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险.
应对措施:随着公司挂牌全国中小企业股份转让系统,公司的知名度大幅提升,以及多年来积累的良好信誉,将有更多的供应商、厂家建立起更为紧密的战略合作关系,为更多的客户提供放心粮油食品.

2、市场占有率劣势国内大型电商公司起步较早,拥有品牌、规模、资金优势,且常年进行促销宣传,用户基数较大,市场公告编号:2019-01022占有率高,公司由于条件限制,市场规模处于劣势.
目前公司的业务范围虽然覆盖全国,但是90%以上的业务主要还是分布在河南省.
应对措施:公司将综合考虑国家的宏观经济政策和所属行业环境,根据自身属性科学规划和研究将继续坚持"社区活动+便民服务+线上推广"的发展战略布局直营门店,深耕细作郑州市场的同时,不断完善业务模式,并在适当的时机加以复制,走向全国.
3、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司自成立以来,资产规模持续增长,但总体规模依然较小,经营稳定性相对较弱,抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强.
应对措施:公司将在差异化市场竞争方面深耕细作,以粮油类食品销售细分市场为切入点,以与消费者零距离的营销服务理念,以快速、便捷的最后100米配送优势,坚持做好商品的售后服务和渠道拓展,在全渠道布局的基础上,通过线上线下的真正融合,以更低的经营成本,更高的生产效率,更好的客户体验,建立起食品流通业独有的规模优势,为公司未来业绩的持续增长做好充分准备.

4、原材料采购风险公司采购原材料为各类食品,原材料供应商为各类食品制造商和食品贸易商,公司高度重视原材料采购的质量问题,并严格把控供应商食品原料的最终来源.
如果由于供应商自身原材料来源的质量控制问题、供应商自身工作疏忽等原因造成原材料的安全隐患,将会给公司的经营带来不利的影响.

应对措施:建立供应商信息库,和优质供应商建立长期合作关系,淘汰不合格供应商;对于从产区采购的产品,经过层层把关,严格筛选,责任追查制度.
(二)报告期内新增的风险因素无公告编号:2019-01023第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(五)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售250,000.
001,519.
823.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他1,000,000.
001,000,000.
00公告编号:2019-01024(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号邵鸣心公司借款150,000.
00已事前及时履行2018年1月17日2018-004偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:2018年1月16召开第二届董事会第六次会议决议审议通过《关于修改的议案》,并经2018年2月2日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过.
详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-004).
截止报告期内,公司与关联自然人发生的交易金额150,000.
00元.
(四)承诺事项的履行情况挂牌前,公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高管均出具《避免同业竞争承诺函》、《关于减少关联交易的承诺函》,报告期内,上述承诺人未发生违反承诺的事项.
公司实际控制人、控股股东邓锎先生2016年2月23日作出书面承诺,基于对公司目前价值的判断及未来持续发展坚定信心,自愿作出自本公告发布之日起36个月内在全国中小企业股份转让系统二级市场不低于150元/股减持股票.
详见于2016年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于实际控制人、控股股东承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2016-009)公司监事焦永红于2016年5月26日自愿作出自公告起36个月内不低于20元/股的减持股票的承诺,详见于2016年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于监事承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2016-044)公司17位发起人于2016年根据《公司法》、《证券法》、《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》,均签署《发起人缴纳个人所得税承诺函》,报告期内,上述承诺人未发生违反承诺的事项.
报告期内,以上人员严格履行了相关承诺,未有任何违背承诺事项.
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因房屋及建筑物抵押1,570,222.
847.
29%固定资产抵押借款总计-1,570,222.
847.
29%-公告编号:2019-01025第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数7,208,54749.
17%-153,0007,055,54748.
12%其中:控股股东、实际控制人1,685,05011.
49%01,685,05011.
49%董事、监事、高管939,2496.
4%-89,000850,2495.
80%核心员工636,3884.
34%189,078825,466有限售条件股份有限售股份总数7,452,89750.
83%153,0007,605,89751.
88%其中:控股股东、实际控制人5,055,15034.
48%05,055,15034.
48%董事、监事、高管2,397,74716.
35%153,0002,550,74717.
40%核心员工1,410,9609.
62%258,6301,669,59011.
39%总股本14,661,444-014,661,444-普通股股东人数93(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邓锎6,740,20006,740,20045.
97%5,055,1501,685,0502邵鸣心1,796,80001,796,80012.
26%1,347,600449,2003王淑红956,0000956,0006.
52%0956,0004张春月809,6800809,6805.
52%607,260202,4205温砺401,3040401,3042.
74%0401,304合计10,703,984010,703,98473.
01%7,010,0103,693,974普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:在公司股东里张春月是邓锎的舅妈,王淑红是邵鸣心配偶的妹妹.
除此之外,股东之间无关系.

二、优先股股本基本情况适用√不适用公告编号:2019-01026三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股控股东、实际控制人是自然人邓锎,男,1972年7月1日,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历,1998年1月至2005年3月就职于河南吉雄科技有限公司,历任职员、主管;2005年4月至2007年4月,为自由职业者,2007年5月至2011年4月,就职于郑州吸引者科技有限公司,任总经理;2011年5月至2013年12月就职于河南去吧看看商贸有限公司,任执行董事,总经理;2013年12月至今就职于去吧看看任董事长.
公司控股股东、实际控制人邓锎先生持有公司股份6,740,200股,占有总持股比例45.
97%.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
公告编号:2019-01027第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约银行借款中国民生银行郑州农业路支行1,000,000.
007.
6%2017-12-05至2020-12-05否合计-1,000,000.
00---违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用公告编号:2019-01028第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬邓锎董事长男1972年7月本科2016.
12-2019.
12是邵鸣心董事、总经理男1971年12月大专2016.
12-2019.
12是张春月董事女1954年4月初中2016.
12-2019.
12否扈敏董事女1964年7月本科2016.
12-2019.
12否汪春霞董秘、董事、副总经理女1980年4月大专2016.
12-2019.
12是高廷震监事会主席男1980年9月本科2016.
12-2019.
12是聂香梅监事女1976年4月初中2016.
12-2019.
12否焦永红职工监事女1990年3月本科2016.
12-2019.
12是侯金玲财务总监女1969年8月大专2016.
12-2019.
12是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事张春月是控股股东、实际控制人邓锎的舅妈,除此之外,其他董事、监事、高级管理人员之间无相互关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量邓锎董事长6,740,20006,740,20045.
97%0邵鸣心董事、总经理1,796,80001,796,80012.
26%0张春月董事809,6800809,6805.
52%0扈敏董事100,6000100,6000.
69%0汪春霞董事、董秘、副总经理280,84064,000344,8402.
35%0高廷震监事会主席224,3560224,3561.
53%0聂香梅监事40,240040,2400.
27%0焦永红职工监事84,480084,4800.
58%0侯金玲财务总监0000%0合计-10,077,19664,00010,141,19669.
17%0公告编号:2019-01029(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因刘春晓独立董事离任-因个人原因离职报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员66销售人员105财务人员44技术人员46采购人员30售后人员42员工总计3123按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士10本科88专科1510专科以下75员工总计3123员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动、人员引进、培训公司实行人性化的管理制度,合理确定公司员工收入,并充分调动员工的积极性、创造性,促进公司经营效益的增长,保证公司的长远发展.
同时定期组织对员工的培训,使各位员工利用公司平台不断学习新知识、提高专业技能,实现员工自身价值.
2、薪酬政策公告编号:2019-01030报告期内公司进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度,公司薪酬制度依据员工能力、平常工作的表现、岗位价值及对公司文化的认可度并结合市场水平制定,薪酬结构包含岗位工资、级别工资、手链标识、基本工资、绩效工资、津贴、年终奖、福利和社会保险等.
福利包含带薪假期、员工生日福利、带薪旅游等;社会保险包含医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、养老保险等.

3、需公司承担费用的离退休职工人数.
无(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心人员期初人数期末人数核心员工59其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)00核心人员的变动情况报告期内公司于2018年1月16日经第二届董事会第六次会议审议通过《关于认定核心员工的议案》;于2018年2月2日通过2018年第一次职工代表大会决议公告,增加核心员工人数5人.
报告期内核心员工离职1人,核心员工的辞职不会对公司的经营产生影响.
公告编号:2019-01031第九节行业信息是否自愿披露是√否公告编号:2019-01032第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》,有效运作三会一层架构体系保障股东权益.
公司"三会一层"的相关人员均符合《公司法》的任职要求,按照"三会"议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务;公司股东大会和董事会按期召开,对公司的重大决策事项作出决议,保证公司的正常发展;公司监事能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责,保证公司治理的合法合规.

公司将在未来的公司治理实践中,继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力,使其勤勉尽责,使公司规范治理更加完善.
截至报告期末,相关机构和人员依法进行,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见自股份公司设立以来,公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议;"三会"会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备,会议决议均能够正常签署和执行.
公司管理层在加强"三会"规范运作意识的同时,注重公司各项管理制度的有效执行,重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性,依照《公司法》、《公司章程》和"三会"议事规则等规章制度规范运行,未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形.
保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权;通过发公告编号:2019-01033挥监事会的作用,督促公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,各尽其职,勤勉、忠诚的履行义务,以进一步加强公司的规范化管理,保证公司股东的合法权益.

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重要人事变动、融资、关联交易、对外投资等事项均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及有关内控制度规定的程序和规则进行,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
4、公司章程的修改情况公司分别于2018年1月16日召开第二届董事会第六次会议决议、2018年11月9日召开第二届董事会第十二次会议决议,审议通过关于修改的议案,并经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过.
主要修改了公司章程第四十五条、第八十八条、第九十二条、第二十二条、二十三条、第十二条.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会82018年1月16日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于认定核心员工的议案》、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;2018年4月11日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》;2018年4月20日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度总经理工作公告编号:2019-01034报告的议案》、《关于2017年财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》、《关于2017年度公司利润分配方案的议案》、《关于董事、监事2017年度薪酬分配的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》;2018年7月3日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于中华人民共和国增值电信业务经营许可证续办的议案》;2018年8月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于2018年半年度报告的议案》、《关于全资子公司郑州咱家厨房食品有限公司增加经营范围的议案》;2018年9月25日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》;2018年11月9日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于会计师事务所变更的议案》、《关于修改的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》;2018年11月20日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司增加经营范围的议案》、《关于授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》、《关于公司延期召开2018年第三次临时股东大会并增加临时提案的议案》.
监事会32018年2月1日召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于认定核心员工的议案》;2018年4月20日召开第二届监事会第五次会议审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、公告编号:2019-01035《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度公司利润分配方案的议案》、《关于董事、监事2017年度薪酬分配的议案》;2018年8月17日召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于2018年半年度报告的议案》.
股东大会32018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于认定核心员工的议案》、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改的议案》;2018年5月19日召开2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司董事、监事2017年度薪酬分配的议案》;2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;2018年12月1日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于会计师事务所变更的议案》、《关于修改的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》.
公告编号:2019-010362、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截止报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.

(三)公司治理改进情况报告期内,股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法规的要求,履行各自的权利和义务,公司不断完善公司法人治理结构、、规范公司运作,按照全国股转系统相关法律法规制定《年度报告重大差错责任追究制度》、《公司募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等各项制度.
截止报告期末,相关机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司法人治理实际运行符合相关法律法规的要求.
(四)投资者关系管理情况报告期内,公司认真做好信息披露工作,保证信息的及时、准确、完整性.
使投资者快速全面的了解公司发展情况;其次,做好每一项股东大会的召开筹备工作,确保大会的顺利进行,股东大会审议事项采取现场记名投票的表决方式,提高每位股东的参与度与决策权.
另外,公司通过电话、公告、当面交流等途径与潜在投资人保持沟通联系,在沟通中遵循《信息披露管理制度》的规定答复有关问题,沟通渠道畅通.
同时公司投资者除了按照《公司法》和《公司章程》享有的权利之外,公司还设置了一些奖励方案,有幸成为公司第200名的投资者,将凭有效证件领取重20g中国工商银行"如意金"一枚,充分彰显公司对于维护投资者关系的重视.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用公告编号:2019-01037二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见1、监事会对公司重大风险事项的意见:监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
2、监事会对年报的审核意见:董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国股转系统的规定和公司章程的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反应公司实际情况.

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内,公司与控股股东或实际控制人之间保持独立性和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性,公司拥有独立销售渠道、运营系统、品牌文化,不依赖于控股股东或实际控制人.

(一)业务独立性公司的主营业务为粮油类食用农产品的批发零售业务,面向市场独立经营.
公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的市场开发、运营及销售系统,所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形和显失公平的关联交易.

(二)资产独立性股份公司由有限公司整体变更设立,资产完整、权属清晰.
股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清,不存在产权纠纷或潜在纠纷.
公司拥有独立的办公场所和电商平台,拥有独立的各项经营资产和配套设施,拥有独立的商标、专利所有权.
以上各项资产均由公司实际控制与使用,不存在与股东共有、共用之情形.
报告期内,公司股东及其关联方未占有和支配公司资产,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况.
(三)人员独立性公司建立了独立的行政人事部,严格遵循《劳动合同法》及国家相关劳动用工规定,制定了有关劳动、人事、工资和社会保障制度,依法签订劳动合同,独立开展人事、招聘、培训、考核等活动.

公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,履行了合法程序,由董事会聘请经理层,实现所有权和经营权的分离,有效的实现"三会一层"架构体系的运作,不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形.
公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员均公告编号:2019-01038未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
(四)财务独立性公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,实施严格管理.
公司聘有专门的财务人员,且财务人员未在任何其他单位兼职.
公司独立开户,独立纳税,不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形.
公司能够独立作出财务决策,不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情形,也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情形.
(五)机构独立性公司已经建立起独立完整的组织结构.
公司根据《公司法》和《公司章程》的要求,设立了股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制.
公司拥有独立于控股股东和实际控制人的经营场所和经营机构,各职能部门分工协作,形成有机的独立运营主体,不存在与控股股东、实际控制人混合经营、合署办公的情形,不受控股股东和实际控制人的干预.
(三)对重大内部管理制度的评价公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》,设立了股东会、董事会、监事会.
根据公司战略发展情况制定了各项内部管理制度,完善了公司法人治理结构,建立公司规范运作的内部控制环境.
报告期内,公司未对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者管理制度》、《信息披露管理制度》作修改.
1、董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司已结合自身经营特点,制定了一系列内部控制管理制度,并得到有效执行,相应公司制度能保障股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,符合国家有关法律、法规的要求.
公司已制定了关联交易、对外投资、财务管理、风险控制等内部管理制度,从而保证了本公司经营管理的正常进行,确保了财务报告的可靠性、企业经营的合法性、经营管理的效率与效果.

(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

(2)关于财务管理体系公告编号:2019-01039报告期内,公司严格贯彻和落实公司各项财务管理制度,在国家政策及制度指引下,做到有序工作、严格管理.
(3)关于风险控制体系报告期内,公司紧密围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》,公司董事会秘书及公司管理层严格遵守上述制度,确保年度报告无重大差错、重大遗漏等情况.
公告编号:2019-01040第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号亚会B审字(2019)0965号审计机构名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室审计报告日期2019-04-12注册会计师姓名袁志云刘丽丽会计师事务所是否变更是审计报告正文:审计报告亚会B审字(2019)0965号河南去吧看看网络科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了后附的河南去吧看看网络科技股份有限公司(以下简称"去吧看看公司")财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了去吧看看公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于去吧看看公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
公告编号:2019-01041三、其他信息去吧看看公司管理层对其他信息负责.
其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.

"四、管理层和治理层对财务报表的责任去吧看看公司管理层(以下简称"管理层")负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估去吧看看公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算去吧看看公司、停止营运或别无其他现实的选择.
治理层负责监督去吧看看公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
公告编号:2019-01042(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对去吧看看公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致去吧看看公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就去吧看看公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见.
我们负责指导、监督和执行去吧看看公司审计.
我们对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施.

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国·北京中国注册会计师:二零一九年四月十二日公告编号:2019-01043二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、(一)714,127.
38122,583.
48结算备付金拆出资金交易性金融资产五、(二)66,399.
5626,038.
66衍生金融资产应收票据及应收账款五、(三)2,146,794.
11234,226.
13预付款项五、(四)412,670.
76250,206.
26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五、(五)1,061,363.
662,218,283.
27买入返售金融资产存货五、(六)2,389,359.
632,436,534.
64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、(七)402,263.
77144,844.
98流动资产合计7,192,978.
875,432,717.
42非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资五、(八)5,990,000.
005,990,000.
00长期应收款长期股权投资五、(九)1,108,820.
84349,705.
16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产五、(十)3,507,162.
683,813,278.
19在建工程--生产性生物资产油气资产无形资产五、(十一)2,919,600.
26791,589.
69开发支出商誉五、(十二)194,645.
73194,645.
73长期待摊费用递延所得税资产五、(十三)48,293.
9031,911.
21其他非流动资产五、(十四)570,985.
71570,985.
71公告编号:2019-01044非流动资产合计14,339,509.
1211,742,115.
69资产总计21,532,487.
9917,174,833.
11流动负债:短期借款--向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款五、(十五)2,210,476.
792,616,023.
88预收款项五、(十六)587,066.
18484,776.
07合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、(十七)226,104.
83136,099.
43应交税费五、(十八)1,502.
80107,335.
17其他应付款五、(十九)3,301,456.
0190,906.
17应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,326,606.
613,435,140.
72非流动负债:长期借款--应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债五、(十三)3.
20431.
70其他非流动负债非流动负债合计3.
20431.
70负债合计6,326,609.
813,435,572.
42所有者权益(或股东权益):股本五、(二十)14,661,444.
0014,661,444.
00其他权益工具其中:优先股永续债公告编号:2019-01045资本公积五、(二十一)595,400.
49599,330.
58减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、(二十二)10,291.
5310,291.
53一般风险准备未分配利润五、(二十三)-3,615,508.
70-4,869,876.
37归属于母公司所有者权益合计11,651,627.
3210,401,189.
74少数股东权益3,554,250.
863,338,070.
95所有者权益合计15,205,878.
1813,739,260.
69负债和所有者权益总计21,532,487.
9917,174,833.
11法定代表人:邓锎主管会计工作负责人:侯金玲会计机构负责人:侯金玲(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金12,888.
3660,367.
07交易性金融资产62,900.
9012,240.
00衍生金融资产应收票据及应收账款十五、(一)2,118,454.
90198,492.
79预付款项283,622.
16129,148.
76其他应收款十五、(二)392,859.
58103,162.
95存货1,528,733.
541,669,050.
69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产401,798.
78144,844.
98流动资产合计4,801,258.
222,317,307.
24非流动资产:债权投资其他债权投资490,000.
00490,000.
00长期应收款长期股权投资十五、(三)5,826,000.
005,826,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,462,334.
913,761,701.
93在建工程生产性生物资产油气资产公告编号:2019-01046无形资产2,919,600.
26791,589.
69开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产24,562.
923,693.
52其他非流动资产570,985.
71570,985.
71非流动资产合计13,293,483.
8011,443,970.
85资产总计18,094,742.
0213,761,278.
09流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,210,476.
792,500,322.
67预收款项556,826.
68450,721.
07合同负债应付职工薪酬148,772.
43105,355.
03应交税费22,077.
98105,255.
09其他应付款3,212,121.
653,124.
82持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,150,275.
533,164,778.
68非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6,150,275.
533,164,778.
68所有者权益:股本14,661,444.
0014,661,444.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积599,330.
58599,330.
58减:库存股其他综合收益公告编号:2019-01047专项储备盈余公积10,291.
5310,291.
53一般风险准备未分配利润-3,326,599.
62-4,674,566.
70所有者权益合计11,944,466.
4910,596,499.
41负债和所有者权益合计18,094,742.
0213,761,278.
09(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、(二十四)8,896,424.
195,818,582.
97其中:营业收入五、(二十四)8,896,424.
195,818,582.
97利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本五、(二十四)7,952,579.
687,857,338.
71其中:营业成本五、(二十四)4,021,373.
204,840,965.
10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、(二十五)50,709.
8037,034.
01销售费用五、(二十六)734,684.
001,329,771.
82管理费用五、(二十七)2,101,878.
32980,616.
66研发费用五、(二十八)989,634.
04648,626.
99财务费用五、(二十九)15,689.
784,785.
20其中:利息费用6,544.
44利息收入583.
927,218.
45资产减值损失五、(三十)38,610.
5415,538.
93信用减值损失加:其他收益五、(三十一)196,935.
64投资收益(损失以"-"号填列)五、(三十二)32,382.
5425,338.
52其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,115.
68净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公告编号:2019-01048公允价值变动收益(损失以"-"号填列)五、(三十三)-4,285.
0022,322.
03资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,168,877.
69-1,991,095.
19加:营业外收入五、(三十四)9,877.
94235,180.
53减:营业外支出五、(三十五)413.
3236,588.
79四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,178,342.
31-1,792,503.
45减:所得税费用五、(三十六)-16,705.
274,984.
08五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,195,047.
58-1,797,487.
53其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)1,195,047.
58-1,797,487.
532.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-59,320.
09-30,561.
842.
归属于母公司所有者的净利润1,254,367.
67-1,766,925.
69六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,195,047.
58-1,797,487.
53归属于母公司所有者的综合收益总额1,254,367.
67-1,766,925.
69归属于少数股东的综合收益总额-59,320.
09-30,561.
84公告编号:2019-01049八、每股收益:(一)基本每股收益0.
08-0.
12(二)稀释每股收益0.
08-0.
12法定代表人:邓锎主管会计工作负责人:侯金玲会计机构负责人:侯金玲(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十五、(四)8,557,182.
725,401,026.
25减:营业成本十五、(四)3,864,477.
894,702,218.
72税金及附加49,602.
4733,421.
31销售费用654,587.
501,267,508.
64管理费用1,975,465.
99774,795.
46研发费用696,900.
99538,590.
79财务费用13,602.
012,872.
22其中:利息费用6,544.
44利息收入458.
937,207.
95资产减值损失83,477.
58-56,642.
04信用减值损失加:其他收益110,200.
00投资收益(损失以"-"号填列)十五、(五)18,447.
695,415.
50其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-2,230.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)1,347,715.
98-1,858,553.
35加:营业外收入370.
20223,415.
69减:营业外支出413.
3236,588.
79三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,347,672.
86-1,671,726.
45减:所得税费用-294.
229,746.
98四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,347,967.
08-1,681,473.
43(一)持续经营净利润1,347,967.
08-1,681,473.
43(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动公告编号:2019-01050(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额1,347,967.
08-1,681,473.
43七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,719,832.
206,764,112.
21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9,506.
83收到其他与经营活动有关的现金五、(三十七)1,399,010.
341,190,027.
54经营活动现金流入小计9,128,349.
377,954,139.
75购买商品、接受劳务支付的现金3,610,746.
924,741,277.
18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,469,073.
331,745,654.
76公告编号:2019-01051支付的各项税费197,458.
6741,385.
55支付其他与经营活动有关的现金五(三十七)1,300,346.
313,470,735.
99经营活动现金流出小计6,577,625.
239,999,053.
48经营活动产生的现金流量净额2,550,724.
14-2,044,913.
73二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金656,311.
2618,173,565.
62取得投资收益收到的现金93,032.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计656,311.
2618,266,597.
62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,606,896.
40724,222.
40投资支付的现金1,438,151.
0015,774,570.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五、(三十七)1,296,169.
97投资活动现金流出小计4,045,047.
4017,794,962.
37投资活动产生的现金流量净额-3,388,736.
14471,635.
25三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金275,500.
00460,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金275,500.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五、(三十七)1,275,985.
17筹资活动现金流入小计1,551,485.
17460,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、(三十七)121,929.
27筹资活动现金流出小计121,929.
27筹资活动产生的现金流量净额1,429,555.
90460,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额591,543.
90-1,113,278.
48加:期初现金及现金等价物余额122,583.
481,235,861.
97六、期末现金及现金等价物余额714,127.
38122,583.
48法定代表人:邓锎主管会计工作负责人:侯金玲会计机构负责人:侯金玲公告编号:2019-01052(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金7,366,904.
706,262,067.
38收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金515,296.
07207,209.
43经营活动现金流入小计7,882,200.
776,469,276.
81购买商品、接受劳务支付的现金3,294,282.
233,741,118.
50支付给职工以及为职工支付的现金1,088,006.
071,501,010.
13支付的各项税费196,441.
9638,003.
09支付其他与经营活动有关的现金1,855,668.
642,074,295.
52经营活动现金流出小计6,434,398.
907,354,427.
24经营活动产生的现金流量净额1,447,801.
87-885,150.
43二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金656,311.
2613,099,165.
62取得投资收益收到的现金9,147.
50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计656,311.
2613,108,313.
12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,606,896.
40724,222.
40投资支付的现金688,151.
0012,574,570.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,295,047.
4013,298,792.
40投资活动产生的现金流量净额-2,638,736.
14-190,479.
28三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,150,000.
00筹资活动现金流入小计1,150,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金6,544.
44筹资活动现金流出小计6,544.
44筹资活动产生的现金流量净额1,143,455.
56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-47,478.
71-1,075,629.
71公告编号:2019-01053加:期初现金及现金等价物余额60,367.
071,135,996.
78六、期末现金及现金等价物余额12,888.
3660,367.
07公告编号:2019-01054(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额14,661,444.
00599,330.
5810,291.
53-4,869,876.
373,338,070.
9513,739,260.
69加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额14,661,444.
00599,330.
5810,291.
53-4,869,876.
373,338,070.
9513,739,260.
69三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-3,930.
091,254,367.
67216,179.
911,466,617.
49(一)综合收益总额1,254,367.
67-59,320.
091,195,047.
58(二)所有者投入和减少资本275,500.
00275,500.
001.
股东投入的普通股275,500.
00275,500.
002.
其他权益工具持有者投入资本公告编号:2019-010553.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他-3,930.
09-3,930.
09四、本年期末余额14,661,444.
00595,400.
4910,291.
53-3,615,508.
703,554,250.
8615,205,878.
18公告编号:2019-01056项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额14,661,444.
00599,330.
58200,700.
0010,291.
53-3,102,950.
682,989,526.
0114,956,941.
44加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额14,661,444.
00599,330.
58200,700.
0010,291.
53-3,102,950.
682,989,526.
0114,956,941.
44三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-200,700.
00-1,766,925.
69348,544.
94-1,217,680.
75(一)综合收益总额-1,766,925.
69-30,561.
84-1,797,487.
53(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入公告编号:2019-01057资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他-200,700.
00379,106.
78579,806.
78公告编号:2019-01058四、本年期末余额14,661,444.
00599,330.
5810,291.
53-4,869,876.
373,338,070.
9513,739,260.
69法定代表人:邓锎主管会计工作负责人:侯金玲会计机构负责人:侯金玲(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-4,674,566.
7010,596,499.
41加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-4,674,566.
7010,596,499.
41三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,347,967.
081,347,967.
08(一)综合收益总额1,347,967.
081,347,967.
08(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本公告编号:2019-010593.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-3,326,599.
6211,944,466.
49公告编号:2019-01060项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-2,993,093.
2712,277,972.
84加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-2,993,093.
2712,277,972.
84三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-1,681,473.
43-1,681,473.
43(一)综合收益总额-1,681,473.
43-1,681,473.
43(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配公告编号:2019-010614.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额14,661,444599,330.
5810,291.
53-4,674,566.
7010,596,499.
41公告编号:2019-01062河南去吧看看网络科技股份有限公司2018年度财务报表附注(金额单位:元币种:人民币)一、公司基本情况(一)公司概况公司名称:河南去吧看看网络科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票代码:832920挂牌时间:2015年07月27日注册资本:1,466.
1444万元法定代表人:邓锎成立时间:河南去吧看看商贸有限公司成立于2011年5月13日,于2013年12月23日整体变更为河南去吧看看网络科技股份有限公司公司住所:郑州高新区翠竹街6号11幢1单元14层1404号所属行业:批发零售业营业期限:2011年5月13日至2021年5月12日财务报告批准报出日:2018年4月12日经营范围:食用农产品的批发零售;设计、制作、代理、发布国内广告业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);物业服务(凭资质证经营);会议服务;企业信息咨询;预包装食品的零售(有效期限至2021年08月14日);日用百货、办公用品、化妆品的批发兼零售;柜台、场地租赁;计算机软件开发;房屋租赁;从事货物及技术的进出口业务.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
公告编号:2019-01063根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营公司行业无重大变化,公司无重大资产损失,无其他表明其不具备可持续经营能力事项.
可以预计公司自报告期末12个月内公司经营具有可持续性.
三、公司主要会计政策、会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量.
2、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合公告编号:2019-01064并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益.
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益.

公告编号:2019-01065通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准(参见本附注三、5(2)),判断该多次交易是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,参考本部分前面各段描述及本附注三、12"长期股权投资"进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益).
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益).
6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额.
合并范围包括本公司及全部子公司.
子公司,是指被本公司控制的主体.
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估.
(2)合并财务报表编制的方法公告编号:2019-01066从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.
非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数.
同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益.
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益).
其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注"长期股权投资".
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易.
处置对子公司股权投资的公告编号:2019-01067各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"(详见本附注三、12)和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"(详见前段)适用的原则进行会计处理.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法(1)合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业.
(2)当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:A、确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;B、确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;C、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;D、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;E、确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.

8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
9、金融工具公告编号:2019-01068(1)金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价公告编号:2019-01069值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:①放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;②未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
(4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、公告编号:2019-01070现金流量折现法和期权定价模型等.
)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失.
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失.
注:根据具体情况披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准.
其中,对于权益工具投资,明确披露判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据.

(5)本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,持有意图或能力发生改变的依据:A持有该金融资产的期限不确定.
B发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险变化等情况时,将出售该金融资产.
但是,无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项引起的金融资产出售除外.
C该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿.
D其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况.
E没有可利用的财务资源公告编号:2019-01071持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期.
F受法律、行政法规的限制,使企业难以将该金融资产投资持有至到期.
G其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况.
10、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等.
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额.
应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准余额100万元以上的应收账款、余额为20万元以上的其他应收款单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.
a.
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法账龄应收账款计提比例(%)其他应收计提比例(%)1年以内(含1年,下同)331-2年10102-3年20203年以上100100(3)坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有公告编号:2019-01072关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
(4)本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
11、存货(1)存货的分类本公司存货分为库存商品等.
(2)存货取得和发出的计价方法本公司存货盘存制度采用永续盘存制,存货取得时按实际成本计价.
库存商品等发出时采用加权平均法.
(3)存货跌价准备计提方法本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
12、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资.
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算.

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
公告编号:2019-01073(1)投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于"一揽子交易"进行处理:属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理.

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和.
通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于"一揽子交易"进行处理:属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本.
原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理.
原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益.
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发公告编号:2019-01074行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定.
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本.

(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资.
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认.
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益.
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,公告编号:2019-01075属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.
本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益.
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益.
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失.
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限.
此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
③收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
④处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理.
其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益.

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得公告编号:2019-01076对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益.

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益.
其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益.

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
13、固定资产及其累计折旧(1)固定资产的确认条件公告编号:2019-01077本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋建筑物15-4556.
33-2.
11其他经营设备5-10519.
00-9.
50办公设备及其他3-5531.
67-19.
00其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.

每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(3)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
14、无形资产本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的公告编号:2019-01078预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
15、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面公告编号:2019-01079价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
16、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
17、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;C、该义务的金额能够可靠地计量.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债公告编号:2019-01080的账面价值.
18、股份支付(1)股份支付的种类本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.

(2)权益工具公允价值的确定方法本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值.
对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值.
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量.
在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致.
19、优先股、永续债等其他金融工具(1)永续债和优先股等的区分本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具.
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债.
本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为"其他权益工具".
发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊.
公告编号:2019-01081(2)永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用(参见本附注四"借款费用")以外,均计入当期损益.
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减.
本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理.
本公司不确认权益工具的公允价值变动.
20、收入的确认原则(1)销售商品对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现.
食用农产品销售以商品转移给对方.
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现.
广告费收入以公司完成广告制作并对外宣传时确认收入.
会议费收入以对方会议结束来确认收入.
(2)提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在期末按完工百分比法确认收入.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同公告编号:2019-01082全部作为销售商品处理.
(3)让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
21、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
政府补助采用未来适用法处理.
22、递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳公告编号:2019-01083税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
23、所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是公告编号:2019-01084在以下交易中产生的:A、商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:A、该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.

24、重要会计政策和会计估计变更(1)会计政策变更①本报告期,因财务报表格式变更导致了列报披露变化,具体情况如下:财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:1)原"应收票据"和"应收账款"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;2)原"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;3)原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;4)原"工程物资"项目并公告编号:2019-01085入"在建工程"项目中列报;5)原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"项目;6)原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;7)原"专项应付款"项目并入"长期应付款"项目中列报;8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于"研发费用"项目,不再列示于"管理费用"项目;9)在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;10)股东权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表.
由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响.

②个人所得税手续费返还财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列.
该政策变更对本公司本期无影响.
(2)会计估计变更无.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率备注增值税应税销售收入17%、13%、11%、6%广告费、会议费收入增值税税率为6%,销售粮油等农产品增值税税率13%,销售少量灌酒等增值税税率17%,子公司为小规模纳税人,增值税税率3%城市维护建设税应缴流转税7%教育费附加应缴流转税3%地方教育费附加应缴流转税2%企业所得税查账征收25%说明:根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知(财税〔2014〕34号),公司子公司符合小型微利企业标准,企业所得税减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
公告编号:2019-010862、主要税收优惠及批文无五、合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初余额的均为期末余额.
)(一)货币资金项目期末余额期初余额库存现金619,395.
9225,626.
02银行存款21,205.
2195,491.
46其他货币资金73,526.
251,466.
00合计714,127.
38122,583.
48其中:存放在境外的款项总额(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目期末余额期初余额1.
交易性金融资产其中:债务工具投资权益工具投资66,399.
5626,038.
66衍生金融资产其他2.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:债务工具投资权益工具投资其他合计66,399.
5626,038.
66(三)应收票据及应收账款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据应收账款2,146,794.
11234,226.
13合计2,146,794.
11234,226.
132、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额公告编号:2019-01087账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,220,112.
64100.
0073,318.
53100.
002,146,794.
11其中:账龄组合2,220,112.
64100.
0073,318.
53100.
002,146,794.
11单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,220,112.
64100.
0073,318.
53100.
002,146,794.
11(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款241,470.
24100.
007,244.
113.
00234,226.
13其中:账龄组合241,470.
24100.
007,244.
113.
00234,226.
13单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计241,470.
24100.
007,244.
113.
00234,226.
13组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)2,124,181.
8363,725.
453.
001-2年95,930.
819,593.
0810.
002-3年3年以上合计2,220,112.
6473,318.
53(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额66,074.
42元,无收回或转回的坏账准备情况.
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况客户名称与公司关系金额占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额河南康联文化传媒有限公司非关联方811,213.
0836.
5424,336.
39郑州橡果文化传媒有限公司非关联方391,350.
0017.
6311,740.
50河南(中国)影视艺术中心非关联方374,400.
0016.
8611,232.
00河南崇信实业有限公司非关联方300,000.
0013.
519,000.
00公告编号:2019-01088郑州海捷房地产开发有限公司非关联方30,600.
001.
38918.
00合计1,907,563.
0885.
9257,226.
89(四)预付款项1、预付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内354,442.
7685.
89250,206.
26100.
001-2年58,228.
0014.
112-3年3年以上合计412,670.
76100.
00250,206.
26100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明序号债务人期末余额未及时结算的原因1郑州新蓝天科技节能玻璃有限公司57,878.
00未到结算期2郑州中原专利事务所有限公司350.
00未到结算期合计58,228.
002、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)未结算原因河南启辰网络技术有限公司非关联方134,804.
0032.
67未到结算期郑州金苹果商贸有限公司非关联方118,628.
5128.
75未到结算期郑州新蓝天科技节能玻璃有限公司非关联方76,981.
0018.
65未到结算期郑州民之汇商贸有限公司非关联方8,348.
502.
02未到结算期郑州安必信知识产权代理有限公司非关联方3,500.
000.
85未到结算期合计非关联方342,262.
0182.
94(五)其他应收款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款1,061,363.
662,218,283.
27合计1,061,363.
662,218,283.
272、其他应收款(1)其他应收款分类披露公告编号:2019-01089类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,108,022.
20100.
0046,658.
54100.
001,061,363.
66其中:账龄组合1,108,022.
20100.
0046,658.
54100.
001,061,363.
66单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,108,022.
20100.
0046,658.
54100.
001,061,363.
66(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,292,405.
69100.
0074,122.
423.
232,218,283.
27其中:账龄组合2,292,405.
69100.
0074,122.
423.
232,218,283.
27单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,292,405.
69100.
0074,122.
423.
232,218,283.
27组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)1,051,723.
1031,551.
693.
001-2年13,294.
511,329.
4510.
002-3年36,533.
997,306.
8020.
003年以上6,470.
606,470.
60100.
00合计1,108,022.
2046,658.
54(2)其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额备用金/保证金943,944.
40989,967.
72押金12,000.
0010,000.
00借款1,292,437.
97往来款120,200.
00代扣代缴费6,477.
80合计1,108,022.
202,292,405.
69公告编号:2019-01090(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-27,463.
88元;本期无收回或转回坏账情况.
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额樊文怡预支备用金272,840.
001年-2年25.
208,209.
00田晓丛预支备用金52,504.
481年-3年4.
852,793.
01万方懿预支备用金23,201.
001年以内2.
14696.
03郑州铁路资金结算所洛阳结算室货款保证金10,000.
001年以内0.
92300.
00河南863软件孵化器有限公司押金10,000.
002年-3年0.
922,000.
00合计368,545.
4834.
0413,998.
04(六)存货1、存货分类项目期末余额期初余额库存商品2,389,359.
632,436,534.
64合计2,389,359.
632,436,534.
64其中经检查,公司报告期期末各存货不存在减值迹象,不需要计提存货跌价准备.

(七)其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣进项税额286,754.
16银行理财产品115,044.
62117,527.
00预付房租27,317.
98预缴企业所得税464.
99合计402,263.
77144,844.
98(八)可供出售金融资产1、可供出售金融资产的情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具:可供出售权益工具:5,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
00按公允价值计量的按成本计量的5,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
00公告编号:2019-01091项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他合计5,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
005,990,000.
002、期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末河南尚和中知数据科技有限公司590,000.
00590,000.
0011.
80郑州漫堂动漫有限公司500,000.
00500,000.
0016.
67郑州旗云网络科技有限公司500,000.
00500,000.
0010.
00郑州八匹马商贸有限公司450,000.
00450,000.
009.
00河南省驴掌门网络科技有限公司750,000.
00750,000.
007.
50河南汇德电气股份有限公司1,000,000.
001,000,000.
0010.
00河南豫港港梦家具有限公司500,000.
00500,000.
006.
25河南吸引者足球俱乐部有限公司900,000.
00900,000.
0016.
00河南启林教育科技有限公司800,000.
00800,000.
0016.
00合计5,990,000.
005,990,000.
00(九)长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、合营企业小计公告编号:2019-01092被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动二、联营企业郑州吸引者科技有限公司349,705.
16750,000.
009,115.
68小计349,705.
16750,000.
009,115.
68合计349,705.
16750,000.
009,115.
68(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业郑州吸引者科技有限公司1,108,820.
84小计1,108,820.
84(十)固定资产1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额固定资产3,507,162.
683,813,278.
19固定资产清理合计3,507,162.
683,813,278.
192、固定资产(1)固定资产情况项目房屋及建筑物办公设备及其他其他经营设备合计一、账面原值:1.
期初余额3,069,055.
76199,758.
271,202,691.
244,471,505.
272.
本期增加金额(1)购置(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额公告编号:2019-01093项目房屋及建筑物办公设备及其他其他经营设备合计(1)处置或报废4.
期末余额3,069,055.
76199,758.
271,202,691.
244,471,505.
27二、累计折旧1.
期初余额396,169.
7785,169.
09176,888.
22658,227.
082.
本期增加金额145,780.
1537,828.
55122,506.
81306,115.
51(1)计提145,780.
1537,828.
55122,506.
81306,115.
513.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额541,949.
92122,997.
64299,395.
03964,342.
59三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值2,527,105.
8476,760.
63903,296.
213,507,162.
682.
期初账面价值2,672,885.
99114,589.
181,025,803.
023,813,278.
19(2)暂时闲置的固定资产情况无(3)通过融资租赁租入的固定资产情况无(4)通过经营租赁租出的固定资产无(5)未办妥产权证书的固定资产情况无(十一)无形资产1、无形资产情况项目网络销售平台软件商标权合计一、账面原值1.
期初余额970,873.
7950,348.
7222,500.
001,043,722.
512.
本期增加金额2,606,896.
402,606,896.
40(1)购置2,606,896.
402,606,896.
40公告编号:2019-01094项目网络销售平台软件商标权合计(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额970,873.
792,657,245.
1222,500.
003,650,618.
91二、累计摊销1.
期初余额207,749.
5242,728.
381,654.
92252,132.
822.
本期增加金额34,968.
93442,103.
071,813.
83478,885.
83(1)计提34,968.
93442,103.
071,813.
83478,885.
833.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额242,718.
45484,831.
453,468.
75731,018.
65三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值728,155.
342,172,413.
6719,031.
252,919,600.
262.
期初账面价值763,124.
277,620.
3420,845.
08791,589.
692、未办妥产权证书的土地使用权情况无(十二)商誉1、商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置河南周密企业管理咨询有限公司194,645.
73194,645.
73合计194,645.
73194,645.
73(十三)递延所得税资产/递延所得税负债1、未经抵销的递延所得税资产公告编号:2019-01095项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备119,977.
0726,735.
4681,366.
5310,352.
77内部交易未实现利润可抵扣亏损交易性金融资产公允价值变动215,584.
3621,558.
44215,584.
3621,558.
44预提项目其他合计335,561.
4848,293.
90296,950.
8931,911.
212、未经抵销的递延所得税负债项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值可供出售金融资产公允价值变动交易性金融资产公允价值变动32.
003.
204,317.
00431.
70合计32.
003.
204,317.
00431.
70(十四)其他非流动资产项目期末余额期初余额预付房屋款购置款570,985.
71570,985.
71合计570,985.
71570,985.
71(十五)应付票据及应付账款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付票据应付账款2,210,476.
792,616,023.
88合计2,210,476.
792,616,023.
882、应付账款(1)应付账款列示公告编号:2019-01096账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内956,142.
5143.
261,907,379.
2172.
911至2年732,133.
8833.
12661,192.
6725.
282至3年478,198.
4021.
6344,602.
001.
703年以上44,002.
001.
992,850.
000.
11合计2,210,476.
79100.
002,616,023.
88100.
00(2)账龄超过1年的重要应付账款项目期末余额未偿还或结转的原因原阳县原黄米业有限公司26,147.
00业务执行中河南雨富生商贸有限公司25,655.
00业务执行中河南省土产副食有限公司461,456.
15业务执行中中粮(郑州)粮油工业有限公司53,054.
84业务执行中新疆生产建设兵团第五师九十一团21,087.
96业务执行中合计587,400.
95(十六)预收款项1、预收款项列示项目期末余额期初余额货款587,066.
18484,776.
07合计587,066.
18484,776.
072、账龄超过1年的重要预收款项项目期末余额未偿还或结转的原因个人322,683.
35业务执行中合计322,683.
35(十七)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬136,099.
431,525,006.
681,435,001.
28226,104.
83二、离职后福利-设定提存计划252,379.
98252,379.
98三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计136,099.
431,777,386.
661,687,381.
26226,104.
832、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额公告编号:2019-01097项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴136,099.
431,266,795.
771,176,790.
37226,104.
83二、职工福利费153,202.
92153,202.
92三、社会保险费105,007.
99105,007.
99其中:医疗保险费93,211.
1793,211.
17工伤保险费3,013.
523,013.
52生育保险费8,783.
308,783.
30四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计136,099.
431,525,006.
681,435,001.
28226,104.
833、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
基本养老保险243,645.
59243,645.
592.
失业保险费8,734.
398,734.
393.
企业年金缴费合计252,379.
98252,379.
98(十八)应交税费项目期末余额期初余额增值税96,376.
77城市维护建设税6,177.
62教育费附加4,412.
07文化事业建设费363.
60印花税1,502.
805.
11合计1,502.
80107,335.
17(十九)其他应付款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款3,301,456.
0190,906.
17合计3,301,456.
0190,906.
172、其他应付款公告编号:2019-01098(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额保证金12,000.
00押金10,000.
00往来款1,951,631.
19备用金199,824.
8268,906.
17暂借款1,150,000.
00合计3,301,456.
0190,906.
17(2)账龄超过1年的重要其他应付款本年公司无账龄超过1年的重要其他应付款.
(二十)股本1、股本增减变动情况项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数14,661,444.
0014,661,444.
00(二十一)资本公积1、资本公积增减变动明细项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)599,330.
58599,330.
58其他资本公积3,930.
09-3,930.
09合计599,330.
583,930.
09595,400.
49(二十二)盈余公积1、盈余公积明细项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积10,291.
5310,291.
53任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计10,291.
5310,291.
53(二十三)未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润-4,869,876.
37-3,102,950.
68公告编号:2019-01099项目本期上期调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-4,869,876.
37-3,102,950.
68加:本期归属于母公司所有者的净利润1,254,367.
66-1,766,925.
69减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-3,615,508.
71-4,869,876.
37(二十四)营业收入和营业成本1、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务8,896,424.
194,021,373.
205,818,582.
974,840,965.
10其他业务合计8,896,424.
194,021,373.
205,818,582.
974,840,965.
10(二十五)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税5,657.
0212,816.
25教育费附加4,040.
739,154.
46房产税12,830.
808,132.
39土地使用税494.
68276.
95车船使用税1,020.
00印花税2,643.
481,864.
18文建税4,789.
78其他24,023.
09合计50,709.
8037,034.
01(二十六)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬375,600.
87815,364.
23招待费3,410.
739,678.
03车辆使用费21,309.
307,786.
11办公费8,309.
5217,370.
19差旅费22,194.
3121,862.
80广告宣传费70,223.
508,224.
00公告编号:2019-010100项目本期发生额上期发生额折旧费196,389.
84173,503.
80摊销费用19,650.
9936,000.
00物业费5,977.
105,673.
60装修费150,899.
00房租25,714.
31其他费用11,617.
8457,695.
75合计734,684.
001,329,771.
82(二十七)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬458,535.
28341,781.
85办公费21,106.
4563,178.
47差旅费32,451.
576,947.
87招待费7,347.
6012,883.
4折旧费94,830.
9577,438.
64物业费13,718.
9212,528.
66车辆使用费20,836.
029,258.
48商标注册费150,018.
67中介费562,873.
57146,897.
39摊销费用459,234.
8422,848.
79房租155,809.
7886,481.
23技术服务费182,636.
85其他费用92,496.
4950,353.
21合计2,101,878.
32980,616.
66(二十八)研发费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬849,764.
17569,671.
28办公费13,452.
846,165.
40差旅费3,949.
006,056.
50招待费1,871.
004,899.
00测试费74,094.
83车辆使用费5,237.
306,826.
55认证费12,926.
1233,875.
00摊销费用9,108.
60折旧费14,894.
729,155.
81其他费用13,444.
062,868.
85合计989,634.
04648,626.
99公告编号:2019-010101(二十九)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用6,544.
44减:利息收入583.
927,218.
45手续费7,209.
268,549.
54其他2,520.
003,454.
11合计15,689.
784,785.
20(三十)资产减值损失项目本期发生额上期发生额一、坏账损失38,610.
5415,538.
93合计38,610.
5415,538.
93(三十一)其他收益项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关免征增值税3,435.
64与收益相关2018年稳岗补贴3,700.
00与收益相关专利奖励109,800.
00与收益相关规上企业奖励80,000.
00与收益相关合计196,935.
64(三十二)投资收益项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益9,115.
68-150,294.
84处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益16,572.
72148,751.
23处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益6,694.
14持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得委托他人投资或管理资产的损益19,923.
02处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,415.
50其他1,543.
61合计32,382.
5425,338.
52(三十三)公允价值变动收益公告编号:2019-010102产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-4,285.
0022,322.
03其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计-4,285.
0022,322.
03(三十四)营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产毁损报废利得9,506.
839,506.
83与企业日常活动无关的政府补助200,000.
00免税税金26,435.
11其他371.
118,745.
32371.
11合计9,877.
94235,180.
539,877.
94计入当期损益的政府补助:补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关新三板挂牌200,000.
00与收益相关合计0.
00200,000.
00(三十五)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额债务重组损失公益性捐赠支出非常损失盘亏损失非流动资产毁损报废损失固定资产清理损失36,588.
79其他413.
32413.
32合计413.
3236,588.
79413.
32(三十六)所得税费用1、所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用6,480.
00487.
45递延所得税费用-23,185.
274,496.
63公告编号:2019-010103项目本期发生额上期发生额合计-16,705.
274,984.
082、会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额1,178,342.
31按法定/适用税率计算的所得税费用294,585.
58子公司适用不同税率的影响-17,349.
47调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响-124,610.
83使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,347,672.
86本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用-16,705.
27(三十七)现金流量表项目1、收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入583.
927,218.
45往来1,204,926.
42982,809.
09政府补助193,500.
00200,000.
00合计1,399,010.
341,190,027.
542、支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额管理、运营等费用1,232,319.
551,084,670.
37往来款793,256.
162,386,065.
62合计1,300,346.
313,470,735.
993、支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额借款0.
001,296,169.
97合计0.
001,296,169.
974、收到其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额股东暂借款1,275,985.
170.
00公告编号:2019-010104项目本期发生额上期发生额合计1,275,985.
170.
005、支付其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额还借股东暂借款121,929.
270.
00合计121,929.
270.
00(三十八)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料表补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润1,195,047.
58-1,797,487.
53加:资产减值准备38,610.
5415,538.
93固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧306,115.
51263,066.
85无形资产摊销478,885.
8366,451.
56长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)36,588.
78公允价值变动损失(收益以"-"号填列)4,285.
0022,322.
03财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-32,382.
54-24,543.
36递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-16,382.
694,437.
43递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-428.
5059.
20存货的减少(增加以"-"号填列)47,175.
011,416,660.
24经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-894,619.
45-1,585,115.
62经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)1,424,417.
85-464,915.
75其他经营活动产生的现金流量净额2,550,724.
14-2,044,913.
742.
不涉及现金收支的重大活动:销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额714,127.
38122,583.
48减:现金的期初余额122,583.
481,235,861.
97公告编号:2019-010105补充资料本期金额上期金额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额591,543.
90-1,113,278.
492、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金714,127.
38122,583.
48其中:库存现金619,395.
9221,217.
39可随时用于支付的银行存款21,205.
2195,491.
46可随时用于支付的其他货币资金73,526.
255,874.
63可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额714,127.
38122,583.
48其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物(三十八)政府补助1、政府补助基本情况种类金额列报项目计入当期损益的金额2018年稳岗补贴3,700.
00其他收益3,700.
00专利奖励109,800.
00其他收益109,800.
00规上企业奖励80,000.
00其他收益80,000.
00合计193,500.
00193,500.
00六、合并范围的变更(一)非同一控制下企业合并报告期无该事项.
(二)同一控制下企业合并报告期无该事项.
(三)反向购买报告期无该事项.
(四)处置子公司报告期无该事项.
公告编号:2019-010106(五)其他原因的合并范围变动报告期无该事项.
七、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接河南周密企业管理咨询有限公司郑州郑州商业服务51.
00非同一控制合并郑州咱家厨房食品有限公司郑州郑州食品服务100.
00新设立河南万画堂文化发展有限公司新乡新乡文化服务7.
6923.
50新设立2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东的持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额河南周密企业管理咨询有限公司49.
00-74,348.
193,614,516.
09河南万画堂文化发展有限公司68.
8115,028.
10-2,958.
83合计-59,320.
093,554,250.
853、重要非全资子公司的主要财务信息(1)重要非全资子公司的财务状况子公司名称期末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计河南周密企业管理咨询有限公司1,763,752.
476,827,636.
778,591,389.
24187,056.
162,455.
20189,511.
36河南万画堂文化发展有限公司4,300.
004,300.
00(续)子公司名称期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计河南周密企业管理咨询有限公司2,401,499.
296,073,313.
958,474,813.
24171,551.
332,455.
20174,006.
53公告编号:2019-010107子公司名称期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计河南万画堂文化发展有限公司893,120.
002,760.
00895,880.
00922,020.
00922,020.
00(2)重要非全资子公司的经营成果及现金流量子公司名称本期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量河南周密企业管理咨询有限公司225,375.
97-174,428.
83-174,428.
83535,945.
25河南万画堂文化发展有限公司21,840.
0021,840.
00-720.
00(续)子公司名称上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量河南周密企业管理咨询有限公司239,092.
32-272,100.
54-272,100.
54-407,273.
38河南万画堂文化发展有限公司-26,140.
00-26,140.
00-1,300.
00(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易报告期无该事项.
(三)在合营安排或联营企业中的权益报告期本公司不存在重要的合营企业或联营企业.
(四)重要的共同经营报告期无该事项.
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益报告期无该事项.
八、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、可供出售金融资产、货币资金等.
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资.
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等.
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行公告编号:2019-010108监督,将风险控制在限定的范围之内.
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险.

(1)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.

公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等.
公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约给公司带来损失.
对于应收款项,本公司客户保持长期合作关系,信誉良好,风险较低.
为监控公司的信用风险,公司按照账龄对公司的客户欠款进行分析和分类.
截止2018年12月31日,公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备.
(2)流动性风险流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
公司制定了资金管理相关内部控制制度,定期编制资金滚动预算,实时监控短期和长期的流动资金需求,目标是运用银行借款、商业信用等手段以保证融资的持续性与灵活性平衡.
(3)市场风险①利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司的交易性金融资产、可供出售金融资产主要为股票,利率风险较低.

九、公允价值的披露(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1.
交易性金融资产66,399.
5666,399.
56公告编号:2019-010109项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计(1)债务工具投资(2)权益工具投资66,399.
5666,399.
56(3)衍生金融资产(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司法人账户购买的全国中小企业股份转让系统已挂牌公司股份(以下简称"股转系统"),期末以年底股转系统该股票收盘价及持有数量确认该金融资产的公允价值.
十、关联方及关联交易(一)本企业实际控制人情况本企业最终控制方是邓锎.
姓名关联方关系企业类型持股比例(%)表决权比例(%)邓锎实际控制人自然人45.
9745.
97(二)本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见本附注七、(一).
(三)本企业合营和联营企业情况本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系河南尚和中知数据科技有限公司参股企业(四)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系邵鸣心、王淑红、张春月持股5%以上公司股东邵鸣心、扈敏、张春月、汪春霞公司董事高廷震、焦永红、聂香梅公司监事邵鸣心、侯金玲、汪春霞公司高管高廷震公司监事会主席北京思博信通科技有限公司股东王淑红任该公司执行董事及总经理郑州吸引者科技有限公司合营企业河南吸引者足球俱乐部有限公司与郑州吸引者科技有限公司同一法人公告编号:2019-010110其他关联方名称其他关联方与本企业关系河南期一颐投资管理有限公司董事汪春霞任该公司执行董事(五)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易(1)采购商品/接受劳务情况表无(2)出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)河南尚和中知数据科技有限公司销售商品第三方市场价格1,519.
820.
0218,225.
080.
312、关联担保情况(3)本公司作为担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邓锎1,000,000.
002017-12-052020-12-05否(4)本公司作为被担保方无(六)关联方应收应付款项1、应收项目项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款河南尚和中知数据科技有限公司公司参股企业2,741.
46274.
1510,000.
001,000.
002、应付项目项目名称关联方期末余额期初余额应付账款郑州吸引者科技有限公司合营企业9,361.
00其他应付款邓锎实际控制人1,000,000.
00邵鸣心股东、高管150,000.
00公告编号:2019-010111(七)关联方承诺无(八)其他无十一、股份支付报告期无该事项.
十二、承诺及或有事项报告期无该事项.
十三、资产负债表日后事项(一)重要的非调整事项报告期无该事项.
(二)利润分配情况报告期无该事项.
(三)销售退回报告期无该事项.
(四)其他资产负债表日后事项说明河南万画堂文化发展有限公司于2018年10月23日税务注销,2019年01月22日工商注销.
十四、其他重要事项报告期无其他重要事项.
十五、母公司财务报表主要项目注释(一)应收票据及应收账款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收票据应收账款2,118,454.
90198,492.
79合计2,118,454.
90198,492.
792、应收账款(1)应收账款分类披露公告编号:2019-010112类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,190,896.
96100.
0072,442.
06100.
002,118,454.
90其中:账龄组合2,190,896.
96100.
0072,442.
06100.
002,118,454.
90单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,190,896.
96100.
0072,442.
06100.
002,118,454.
90(续)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款204,631.
74100.
006,138.
953.
00198,492.
79其中:账龄组合204,631.
74100.
006,138.
953.
00198,492.
79单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计204,631.
74100.
006,138.
953.
00198,492.
79组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)2,094,966.
1562,848.
983.
001-2年95,930.
819,593.
0810.
002-3年3年以上合计2,190,896.
9672,442.
06(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额66,303.
11元,无收回或转回的坏账准备情况.
(3)本期实际核销的应收账款情况无(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额公告编号:2019-010113河南康联文化传媒有限公司非关联方811,213.
0837.
0324,336.
39郑州橡果文化传媒有限公司非关联方391,350.
0017.
8611,740.
50河南(中国)影视艺术中心非关联方374,400.
0017.
0911,232.
00河南崇信实业有限公司非关联方300,000.
0013.
699,000.
00郑州海捷房地产开发有限公司非关联方30,600.
001.
40918.
00合计1,907,563.
0887.
0757,226.
89(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无(6)其他说明无(二)其他应收款1、总表情况(1)分类列示项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款392,859.
58103,162.
95合计392,859.
58103,162.
952、其他应收款(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款418,669.
18100.
0025,809.
60100.
00392,859.
58其中:账龄组合418,669.
18100.
0025,809.
60100.
00392,859.
58单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计418,669.
18100.
0025,809.
60100.
00392,859.
58(续)公告编号:2019-010114类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款111,798.
08100.
008,635.
137.
72103,162.
95其中:账龄组合111,798.
08100.
008,635.
137.
72103,162.
95单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计111,798.
08100.
008,635.
137.
72103,162.
95期组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)363,365.
6910,900.
973.
001-2年13,285.
501,328.
5510.
002-3年35,547.
397,109.
4820.
003年以上6,470.
606,470.
60100.
00合计418,669.
1825,809.
60(2)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额备用金/保证金398,399.
0899,005.
78押金12,000.
0010,000.
00代扣代缴费6,477.
80其他1,792.
302,792.
30合计418,669.
18111,798.
08(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额17,174.
47元,无收回或转回的坏账准备情况.
(4)本期实际核销的其他应收款情况无(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额樊文怡预支备用金272,840.
001年-2年69.
458,209.
00田晓丛预支备用金52,504.
481年-3年13.
362,793.
01万方懿预支备用金23,201.
001年以内5.
91696.
03郑州铁路资金结算所货款保证金10,000.
001年以内2.
55300.
00公告编号:2019-010115单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额洛阳结算室河南863软件孵化器有限公司押金10,000.
002年-3年2.
552,000.
00合计368,545.
4893.
8113,998.
04(6)涉及政府补助的应收款项无(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无(9)其他说明无(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资5,826,000.
005,826,000.
005,826,000.
005,826,000.
00对联营、合营企业投资合计5,826,000.
005,826,000.
005,826,000.
005,826,000.
001、对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额河南周密企业咨询管理有限公司5,100,000.
005,100,000.
00郑州咱家厨房食品有限公司726,000.
00726,000.
00合计5,826,000.
005,826,000.
002、其他说明无(四)营业收入和营业成本1、营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务8,557,182.
723,864,477.
895,401,026.
254,702,218.
72公告编号:2019-010116项目本期发生额上期发生额其他业务合计8,557,182.
723,864,477.
895,401,026.
254,702,218.
72(五)投资收益项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益16,572.
72处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益1,874.
97持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,415.
50合计18,447.
695,415.
50十六、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益9,506.
83越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)193,500.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益公告编号:2019-010117项目金额说明与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益23,266.
86单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42.
21其他符合非经常性损益定义的损益项目小计226,231.
48减:企业所得税影响数(所得税减少以"一"表示)41,913.
83少数股东权益影响额(税后)43,053.
07归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额141,264.
58(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润8.
340.
080.
08扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.
050.
070.
07河南去吧看看网络科技股份有限公司二〇一九年四月十二日公告编号:2019-010118附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.