南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020

年5月更新)摘要1南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司重要提示本基金经中国证监会2012年4月26日证监许可[2012]569号文核准募集,基金合同已于2012年7月20日正式生效.
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等.
本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险.
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金.
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》.
基金的过往业绩并不预示其未来表现.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

本次更新主要涉及调整估值精度事项,并已在本招募说明书中对相关表述做出了修订.

其他信息内容截止日为2019年7月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计).
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要2§1基金管理人1.
1基金管理人概况名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼成立时间:1998年3月6日法定代表人:张海波注册资本:3.
6172亿元人民币电话:(0755)82763888传真:(0755)82763889联系人:常克川1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立.
2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币.
2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.
5亿元人民币.
2014年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币.
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币.
2019年7月30日,公司注册资本增至3.
6172亿元,股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.
16%、深圳市投资控股有限公司27.
44%、厦门国际信托有限公司13.
72%、兴业证券股份有限公司9.
15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.
10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.
12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.
11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.
20%.
1.
2主要人员情况1.
2.
1董事会成员张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍.
曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长.
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要3王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍.
曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理.

现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理.
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍.
曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长.
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍.
曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任.
现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投控资本有限公司监事.
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管.
现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事.

李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍.
曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记.
现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理.
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍.
曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理.
现任兴业证券研究所总经理.
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长.
现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事.
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍.
曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要4兼新闻发言人.
现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长.
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍.
曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长.
现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长.
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员.
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监.
现任香港金融管理局顾问.

郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任.
现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员.
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍.
曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人.
现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事.

1.
2.
2监事会成员吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍.
曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事.
舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍.
曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限公司副董事长.
姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍.
曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长.
现任深南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要5圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事.
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍.
曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务.
现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理.
林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理.
现任兴业证券计划财务部总经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事.
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍.
曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民生加银基金监察稽核部职员.
现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事.

徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍.
1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业.
1995年11月参加工作,就职于深圳期货投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董事.
董星华,职工监事,硕士学历,中国籍.
1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业.
其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁.
1.
2.
3公司高级管理人员张海波先生,董事长,简历同上.
杨小松先生,总裁,简历同上.
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍.
曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要6朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍.
曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍.
曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记.
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍.
曾任职美国AXAFinancial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益).
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍.
曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益).
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益).
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍.
曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理.
现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事.
1.
2.
4基金经理本基金历任基金经理为:2012年7月至2015年1月,夏晨曦;2015年1月至2015年12月,孟飞;2015年12月至2016年12月,李璇;2016年12月至2017年2月,李璇、杜才超;2017年2月至2017年7月,杜才超;2017年7月至2018年2月,杜才超、金凌志;2018年2月至今,金凌志.
金凌志先生,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格.
曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理.
2017年5月加入南方基金;2018年2月至2018年12月,任南方和利基金经理;2018年3月至2019年5月,任南方乾利、南方浙利基金南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要7经理;2017年7月至今,任南方润元、南方荣知、南方纯元基金经理;2018年1月至今,任南方卓利基金经理;2019年3月至今,任南方惠利基金经理.
1.
2.
5投资决策委员会成员副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生.

1.
2.
6上述人员之间不存在近亲属关系.
§2基金托管人一、基金托管人情况(一)基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:田青联系电话:(010)67595096中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京.
本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939).
2018年6月末,本集团资产总额228,051.
82亿元,较上年末增加6,807.
99亿元,增幅3.
08%.
上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.
27亿元至1,814.
20亿元,增幅5.
42%;净利润较上年同期增加84.
56亿元至1,474.
65亿元,增幅6.
08%.
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》"2017年中国最佳银行",美国《环球金融》"2017最佳转型银行"、新加坡《亚洲银行家》"2017年中国最佳数字银行"、"2017年中国最佳大型零售银行奖"、《银行家》"2017最佳金融创新奖"及中国银行业协会"年南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要8度最具社会责任金融机构"等多项重要奖项.
本集团在英国《银行家》"2017全球银行1000强"中列第2位;在美国《财富》"2017年世界500强排行榜"中列第28名.
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人.
自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段.

(二)主要人员情况纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务.
其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验.

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验.
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验.

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验.
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验.
(三)基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务.
经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一.
截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金.
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同.
中国建设银行先后9次获得《全球托管人》"中国最佳托管银行"、4次获得《财资》"中国最佳次托管银行"、连续5年获得中债登"优秀资产托管机构"等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家"最佳托管银行"、在2017年荣获《亚洲银行家》"最佳托管系统实施奖".
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要9二、基金托管人的内部控制制度(一)内部控制目标作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益.
(二)内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导.
资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力.
(三)内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立.
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序(一)监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作.
利用自行开发的"新一代托管应用监督子系统",严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督.
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督.
(二)监督流程1.
每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会.
2.
收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查.
3.
通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会.
§3相关服务机构南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要103.
1销售机构3.
1.
1直销机构南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:0755-82763905、82763906传真:0755-82763900联系人:张锐珊3.
1.
2代销机构南方润元A/B代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王嘉朔客服电话:95533网址:www.
ccb.
com2中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系人:谢宇晨客服电话:95588网址:www.
icbc.
com.
cn3中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:周慕冰客服电话:95599网址:www.
abchina.
com4中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号客服电话:95566网址:www.
boc.
cn5交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要11联系人:王菁联系电话:021-58781234客服电话:95559网址:www.
bankcomm.
com6招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红联系人:季平伟客服电话:95555网址:www.
cmbchina.
com7中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:李国华联系人:王硕传真:(010)68858057客服电话:95580网址:www.
psbc.
com8上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富联系人:吴斌联系电话:021-61618888客服电话:95528网址:www.
spdb.
com.
cn9中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人:李庆萍联系人:丰靖电话:010-89937330客服电话:95558网址:http://bank.
ecitic.
com/10广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系电话:0571-96000888,020-38322222客服电话:400-830-8003网址:www.
cgbchina.
com.
cn11中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:穆婷电话:010-58560666传真:010-57092611客服电话:95568南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要12网址:www.
cmbc.
com.
cn12兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:李博联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561网址:www.
cib.
com.
cn13平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:施艺帆联系电话:021-50979384客服电话:95511-3网址:bank.
pingan.
com14浙商银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:唐燕联系电话:0571-87659056客服电话:95527网址:www.
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cn16杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:陈震山联系人:金超龙联系电话:0571-85157105客服电话:95398网址:www.
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cn17上海银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜联系人:汤征程联系电话:021-68475521客服电话:95594南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要13网址:www.
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cn18北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:张东宁联系人:周黎传真:010-66225309客服电话:95526网址:www.
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cn19北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人:王金山联系人:鲁娟电话:010-89198762客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198网址:www.
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com20烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:叶文君联系人:王淑华电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:www.
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com29江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠联系人:施圆圆联系电话:0512-56968212客服电话:0512-96065网址:www.
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cn南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要1634乌鲁木齐银行股份有限公司注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号法定代表人:杨黎联系人:余戈电话:0991-4525212传真:0991-8824667客服电话:0991-96518网址:www.
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cn38广东顺德农村商业银行股份有限公司注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人:姚真勇联系人:陈素莹电话:0757-22385879传真:0757-22388235南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要17客服电话:0757-22223388网址:www.
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com15中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:高涛联系人:万玉琳联系电话:0755-82026907传真0755-82026539客服电话:400-600-8008、95532网址:www.
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cn16申万宏源西部证券有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦电话:0991-5801913传真:0991-5801466联系人:王怀春客服电话:400-800-0562南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要27网址:www.
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com17湘财证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:孙永祥联系人:李欣联系电话:021-38784580-8918客服电话:95351网址:www.
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com18安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层法定代表人:王连志联系人:陈剑虹联系电话:0755-82825551客服电话:4008001001网址:www.
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cn19中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人:姜晓林联系人:焦刚联系电话:0531-89606166客服电话:95548网址:sd.
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com20中银国际证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F法定代表人:宁敏联系人:王炜哲联系电话:021-20328309客服电话:4006208888网址:www.
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com21信达证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚联系人:尹旭航联系电话:010-63081000传真:010-63080978客服电话:95321网址:www.
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com22民生证券股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街28号南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要28民生金融中心A座16-18层办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人:冯鹤年联系人:韩秀萍联系电话:010-85127609客服电话:95376网址:www.
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cn32东莞证券股份有限公司注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心联系人:李荣联系电话:0769-22115712传真:0769-22115712客服电话:95328网址:www.
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com36东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街5号办公地址:苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:陆晓电话:0512-62938521传真:0512-65588021南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要31客服电话:95330网址:www.
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cn37广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼法定代表人:胡伏云联系人:梁微联系电话:95396客服电话:95396网址:www.
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com41浙商证券股份有限公司办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼法定代表人:吴承根联系人:陈姗姗电话:021-80108643传真:021-80106010客服电话:95345网址:www.
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cn南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要3242华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层法定代表人:陈林联系人:刘闻川电话:021-20657517传真:021-68408217-7517客服电话:4008209898网址:www.
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com47国海证券股份有限公司注册地址:广西省桂林市辅星路13号办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F法定代表人:何春梅联系人:牛孟宇电话:0755-83709350传真:0755-83704850客服电话:95563网址:http://www.
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com65浙江富阳农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢法定代表人:丁松茂联系人:陈硕电话:0571-63280253传真:0571-63360418客服电话:4008896596网址:www.
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com66长春农村商业银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市二道区自由大路5755号南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要68办公地址:吉林省长春市绿园区正阳街4288号法定代表人:马铁刚联系人:张俊峰电话:0431-89115109传真:0431-89115154客服电话:96888-0-1网址:http://www.
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cn2兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路268号南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要69办公地址:上海市浦东新区长柳路36号法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪联系电话:021-38565547客服电话:95562网址:www.
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cn3国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:李颖电话:0755-82130833传真:0755-82133952客服电话:95536网址:www.
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com15中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:高涛联系人:万玉琳联系电话:0755-82026907传真0755-82026539客服电话:400-600-8008、95532网址:www.
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com127济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人:杨健联系人:李海燕电话:010-65309516传真:010-65330699客服电话:400-673-7010网址:http://www.
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com128中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:沈晨电话:010-59336544传真:010-59336586客服电话:4008-909-998网址:www.
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com129鼎信汇金(北京)投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室法定代表人:齐凌峰联系人:阮志凌电话:010-82050520南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要96传真:010-82086110客服电话:400-158-5050网址:www.
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com130北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108法定代表人:王伟刚联系人:王骁骁电话:010-56282140传真:010-62680827客服电话:4006199059网址:www.
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com131南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:王锋联系人:张云飞电话:025-66996699-887226传真:025-66996699客服电话:95177网址:www.
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com132北京广源达信投资管理有限公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉联系人:姜英华电话:4006236060传真:010-82055860客服电话:4006236060网址:www.
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com133上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富联系人:徐亚丹电话:021-50712782传真:021-50710161客服电话:400-821-0203134北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要97法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳电话:010-61840688传真:010-84997571客服电话:4001599288网址:https://www.
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com135上海云湾基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区法定代表人:冯轶明联系人:王宁电话:021-20538888传真:021-20538999客服电话:400-820-1515网址:www.
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com136上海中正达广基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微电话:021-33768132传真:021-33768132-802客服电话:400-6767-523网址:www.
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com137南京途牛基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号办公地址:南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人:宋时琳联系人:贺杰电话:025-86853969-66727客服电话:4007-999-999网址:http://jr.
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com138上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-35385521传真:021-55085991南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要98客服电话:400-820-5369网址:www.
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cn139深圳市金斧子基金销售有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108法定代表人:赖任军联系人:刘昕霞电话:0755-29330513传真:0755-26920530客服电话:400-9302-888网址:www.
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com140北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层法定代表人:江卉联系人:徐伯宇电话:010-89188356传真:010-89189566客服电话:95118网址:jr.
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com141上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人:毛淮平联系人:仲秋玥电话:010-88066632传真:010-88066552客服电话:400-817-5666网址:www.
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com142大河财富基金销售有限公司注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.
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com143和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要99办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503法定代表人:王旋联系人:胡静华电话:0371-85518396传真:0371-85518397客服电话:4000-555-671网址:http://www.
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com/144大连网金基金销售有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人:樊怀东客服电话:4000-899-100网址:http://www.
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com/145一路财富(北京)基金销售股份有限公司注册地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层法定代表人:吴雪秀联系人:董宣电话:13520209651客服电话:400-001-1566网址:www.
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com146腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人:刘明军联系人:谭广锋电话:0755-86013388转80618传真:/客服电话:95017网址:www.
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com147北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦法定代表人:张旭阳客服电话:95055网址:https://8.
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com/邮编:100085148江苏汇林保大基金销售有限公注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要100司道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号法定代表人:吴言林传真:025-56663409客服电话:025-66046166网址:http://www.
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com/149本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告本基金H类基金份额销售机构参见招募说明书补充文件3.
2登记机构名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:(0755)82763849传真:(0755)82763868联系人:古和鹏3.
3出具法律意见书的律师事务所名称:广东华瀚律师事务所注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.
H室负责人:李兆良电话:(0755)82687860传真:(0755)82687861经办律师:杨忠、戴瑞冬3.
4审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹联系人:曹阳联系电话:021-23238888南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要101传真:021-23238800经办注册会计师:薛竞、曹阳§4基金名称南方润元纯债债券型证券投资基金§5基金的类型债券型证券投资基金§6基金的投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益.

§7基金的投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股.
本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%.
基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
§8基金的投资策略南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要1021、资产配置策略本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响.
本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制.
2、债券投资策略首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资.
在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益.
(1)宏观分析与久期策略本基金以研究国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势.
在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响.
作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据.

(2)收益率曲线策略通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易.

(3)债券类属配置策略在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略.
对不同类属债券(国债、央票、金融债、企业(公司)债等),本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险.
组合构建完成后,本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析,对不同类属板块的相对价值进行评估,选择投资价值更突出的债券类别,通过类属调整提高组合的收益能力.
(4)信用债投资策略本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段,当前处于第一向第二阶段转换的阶段.
本基金将重点投资信用债券以提高组合收益能力,具体投资策略如下:南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要103①信用风险控制.
本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险.
②信用利差策略.
信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源.
首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会.
同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业.
其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益.
第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券.

③类属选择策略.
国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择.
(5)骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得.
在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益.
(6)杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式.
(7)换券策略综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作.
或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品.

(8)资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段.
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资.
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险.
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要104§9基金的风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金.
§10基金业绩比较基准本基金业绩比较基准为:中证全债指数.
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数.
该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准.
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告.
§11基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(未经审计).
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要1052基金投资--3固定收益投资492,581,867.
9096.
94其中:债券492,581,867.
9096.
94资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,160,198.
060.
628其他资产12,376,174.
432.
449合计508,118,240.
39100.
002报告期末按行业分类的股票投资组合2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票.
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票.
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券101,270,144.
0026.
66南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要106其中:政策性金融债91,240,544.
0024.
024企业债券160,657,723.
9042.
295企业短期融资券60,004,000.
0015.
806中期票据160,948,000.
0042.
377可转债(可交换债)--8同业存单9,702,000.
002.
559其他--10合计492,581,867.
90129.
675报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)119020719国开07200,00020,000,000.
005.
26219040119农发01200,00019,858,000.
005.
23319020519国开05200,00019,590,000.
005.
164018006国开1702110,00011,231,000.
002.
965108901农发1801105,44010,554,544.
002.
786报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要107本基金本报告期末未持有权证.
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无.
9.
2本基金投资股指期货的投资政策无.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.
1本期国债期货投资政策无.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无.
10.
3本期国债期货投资评价无.
11投资组合报告附注11.
1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要108报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
11.
2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.
如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票.
11.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金13,454.
492应收证券清算款3,991,029.
973应收股利-4应收利息8,159,149.
785应收申购款212,540.
196其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,376,174.
4311.
4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
11.
5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票.
§12基金业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要109南方润元A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2012.
7.
20-2012.
12.
311.
50%0.
04%-0.
08%0.
06%1.
58%-0.
02%2013.
1.
1-2013.
12.
31-0.
71%0.
14%-1.
07%0.
10%0.
36%0.
04%2014.
1.
1-2014.
12.
319.
81%0.
20%10.
82%0.
09%-1.
01%0.
11%2015.
1.
1-2015.
12.
3110.
04%0.
09%8.
74%0.
08%1.
30%0.
01%2016.
1.
1-2016.
12.
311.
44%0.
18%2.
00%0.
09%-0.
56%0.
09%2017.
1.
1-2017.
12.
31-1.
33%0.
09%-0.
34%0.
06%-0.
99%0.
03%2018.
1.
1-2018.
12.
317.
26%0.
07%8.
85%0.
07%-1.
59%0.
00%2019.
1.
1-2019.
6.
302.
52%0.
05%2.
07%0.
06%0.
45%-0.
01%自基金成立起至今34.
01%0.
13%34.
53%0.
08%-0.
52%0.
05%南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要110南方润元C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2012.
7.
20-2012.
12.
311.
40%0.
04%-0.
08%0.
06%1.
48%-0.
02%2013.
1.
1-2013.
12.
31-1.
11%0.
14%-1.
07%0.
10%-0.
04%0.
04%2014.
1.
1-2014.
12.
319.
46%0.
20%10.
82%0.
09%-1.
36%0.
11%2015.
1.
1-2015.
12.
319.
47%0.
09%8.
74%0.
08%0.
73%0.
01%2016.
1.
1-2016.
12.
311.
03%0.
18%2.
00%0.
09%-0.
97%0.
09%2017.
1.
1-2017.
12.
31-1.
69%0.
09%-0.
34%0.
06%-1.
35%0.
03%2018.
1.
1-2018.
12.
316.
81%0.
07%8.
85%0.
07%-2.
04%0.
00%2019.
1.
1-2019.
6.
302.
34%0.
05%2.
07%0.
06%0.
27%-0.
01%自基金成立起至今30.
43%0.
13%34.
53%0.
08%-4.
10%0.
05%南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要111§13基金的费用概览13.
1与基金运作有关的费用(一)基金费用的种类1.
基金管理人的管理费;2.
基金托管人的托管费;3.
销售机构的销售服务费;4.
基金财产拨划支付的银行费用;5.
基金合同生效后的基金信息披露费用;6.
基金份额持有人大会费用;7.
基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;8.
基金的证券交易费用;9.
基金的开户费用、账户维护费用10.
依法可以在基金财产中列支的其他费用.
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定.
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1.
基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.
65%年费率计提.
计算方法如下:H=E*年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
2.
基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.
2%年费率计提.
计算方法如下:H=E*年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要112基金托管费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
3.
销售机构的销售服务费本基金A/B类及H类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.
4%.
本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.
4%年费率计提.
计算方法如下:H=E*年销售服务费率÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,按月支付.
由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延.
4.
除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用.
(四)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用.
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付.

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率.

基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告.
(六)基金税收本基金和本基金份额持有人根据中国、中国香港及投资人所在国家法律法规的规定,履行纳税义务.
13.
2与基金销售有关的费用1、申购费用(1)本基金A/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算.
本基金A/B类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用.
本基金C类基金份额不收取申购费.
本基金A/B类基金份额的申购费率见下表:A类基金份额购买金额(M)前端申购费率南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要113M<100万0.
8%100万≤M<500万0.
5%500万≤M<1000万0.
3%M≥1000万每笔1000元B类基金份额持有期限(N)后端申购费率N<1年1.
0%1年≤N<2年0.
8%2年≤N<3年0.
6%3年≤N<4年0.
4%4年≤N<5年0.
2%N≥5年0C类基金份额申购费率为零注:1年指365天.
(2)H类基金份额的申购费用本基金H类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,申购费率最高不超过5%,具体费率由香港销售机构自行规定.
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用.
2、赎回费用(1)本基金A/B类和C类赎回费率最高不超过5%,随申请份额持有时间增加而递减.
具体如下表所示:A/B类基金份额申请份额持有时间(N)赎回费率N<7天1.
5%7天≤N<1年0.
1%1年≤N<2年0.
05%南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2020年5月更新)摘要114N≥2年0注:1年指365天C类基金份额申请份额持有时间(N)赎回费率N<7天1.
5%7天≤N<30天0.
75%N≥30天0赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
对持续持有期少于7天的A类、B类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7天的A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产,对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费.
(2)H类基金份额的赎回费用本基金H类基金份额赎回费率为0.
025%.
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回.
本基金H类基金份额赎回费全部归入基金财产.
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定.

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒介公告.
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知.
§14对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,对"重要提示"进行了更新.
2、在"基金份额的申购和赎回"部分,对"申购份额与赎回金额的计算"进行了更新.

3、在"基金资产估值"部分,对"估值程序"和"估值错误的处理"进行了更新.