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巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文1巴士在线股份有限公司2016年年度报告股票简称:巴士在线股票代码:002188披露日期:2017年4月27日巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人王献蜀、主管会计工作负责人蒋中瀚及会计机构负责人(会计主管人员)郑芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
有关主要风险因素已在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"公司未来发展的展望"详细阐述.
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标5第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
14第五节重要事项.
27第六节股份变动及股东情况.
46第七节优先股相关情况.
53第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况54第九节公司治理.
61第十节公司债券相关情况.
68第十一节财务报告.
69第十二节备查文件目录.
166巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司、巴士在线指巴士在线股份有限公司(原浙江新嘉联电子股份有限公司)上海天纪指上海天纪投资有限公司巴士科技指巴士在线科技有限公司LIVE直播指公司全资子公司巴士科技所拥有的直播平台中麦控股指中麦控股有限公司(原巴士在线控股有限公司)嘉兴嘉联指嘉兴嘉联电子有限公司新曼斯指浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司恩杰尔指恩杰尔公司(丹麦)美联公司指浙江美联新能源有限公司元、万元指指人民币元、万元报告期指2016年1月1日至2016年12月31日巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称巴士在线股票代码002188股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称巴士在线股份有限公司公司的中文简称巴士在线公司的外文名称(如有)BUSONLINECO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)BUSONLINE公司的法定代表人王献蜀注册地址浙江省嘉善县东升路36号注册地址的邮政编码314100办公地址浙江省嘉善县东升路36号办公地址的邮政编码314100公司网址http://www.
busonline.
com电子信箱stock@busonline.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蒋中瀚张晓艳联系地址浙江省嘉善县东升路36号浙江省嘉善县东升路36号电话0573-842526270573-84252627传真0573-842523180573-84252318电子信箱stock@busonline.
comstock@busonline.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董秘办巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91330000721075424D公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2015年,公司进行的重大资产重组实施完成后,公司的业务构成发生较大变化,为更好的提高品牌知名度,同时与公司愿景、战略、产品等实际情况相适应,公司变更了公司经营范围.
于2016年1月完成工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后公司经营范围:通讯电声器材的生产,电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售,经营进出口业务,智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售;计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布国内各类广告.
投资管理,会展服务.
历次控股股东的变更情况(如有)2012年2月11日,公司发布了"公司股东丁仁涛、嘉兴市大盛投资有限公司、宋爱萍等6位股东与上海天纪投资有限公司签署股份转让协议,转让方合计出让800万股公司流通股,占公司总股本的5.
13%.
本次转让完成后,上海天纪投资有限公司持有本公司股份25,050,000股,占总股本的16.
06%,为公司的控股股东.
"五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层签字会计师姓名任成、徐剑峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2016年2015年本年比上年增减2014年营业收入(元)657,686,783.
29182,604,587.
89260.
17%115,786,391.
28归属于上市公司股东的净利润(元)93,600,733.
8010,867,310.
06761.
31%-19,919,969.
01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)86,098,003.
63-2,292,504.
993,855.
63%-32,922,335.
10经营活动产生的现金流量净额(元)-40,056,005.
22-28,147,111.
51-42.
31%-18,154,475.
50基本每股收益(元/股)0.
310.
06416.
67%-0.
13巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文7稀释每股收益(元/股)0.
310.
06416.
67%-0.
13加权平均净资产收益率4.
58%2.
43%2.
15%-6.
40%2016年末2015年末本年末比上年末增减2014年末总资产(元)2,353,968,286.
632,232,124,353.
355.
46%335,127,172.
07归属于上市公司股东的净资产(元)2,090,884,889.
091,997,273,231.
324.
69%301,149,079.
19七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√适用不适用单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则93,600,733.
8010,867,310.
062,090,884,889.
091,997,273,231.
32按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√适用不适用单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则93,600,733.
8010,867,310.
062,090,884,889.
091,997,273,231.
32按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明适用√不适用八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入104,347,528.
00122,368,088.
17180,933,023.
77250,038,143.
35归属于上市公司股东的净利润8,390,389.
443,766,041.
5215,021,396.
7766,422,906.
07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,562,586.
22385,968.
6117,753,864.
7863,395,584.
02巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文8经营活动产生的现金流量净额-31,239,595.
5522,517,024.
08-43,459,622.
7412,126,188.
99上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2016年金额2015年金额2014年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,299,065.
84-17,221.
63-270,621.
39计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)984,725.
39218,657.
14118,800.
00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益654,550.
52956,012.
092,804,474.
79对外委托贷款取得的损益10,382,939.
4410,414,054.
04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,461,727.
79-588,792.
36-7,781.
64其他符合非经常性损益定义的损益项目15,000,000.
002,500,000.
001,868,228.
72根据巴士科技于2015年5月15日与央视网络、央视传媒签订的相关业务合作补充协议,鉴于2014至2016年CCTV移动传媒公交频道全面采取制播分离的业务模式测试,本公司将自行制作节目,2014年至2016年无需向央视网络、央视传媒支付合作费用,2017年及以后按照每年1,500万元支付合作费用.
2014年、2015年和2016年的合作费用减免将计入非经常性损益,即"其他符合非经常性损益定义的损巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文9益项目"项目.
减:所得税影响额1,375,752.
11291,779.
631,951,431.
93少数股东权益影响额(税后)-26,643.
50合计7,502,730.
1713,159,815.
0513,002,366.
09--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期,公司经营范围为:通讯电声器材的生产,电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售,经营进出口业务,智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售;计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布国内各类广告.
投资管理,会展服务.
公司生产的微电声产品适用于无绳电话、笔记本电脑、平板电视及智能手机等消费类电子产品.
公司根据客户需求,为客户提供从产品设计、模具开发、零件制造到成品装配及检测与试验等全方位服务,能满足客户产品多样化需求.
人们对智能消费电子产品需求不断增长,驱动了本行业的发展.
公司广告服务业及互联网业务领域,主要包括移动公交广告和视频直播业务,报告期移动公交广告业务围绕内容营销升级转型为核心,积极推进公交场景互联网渠道转型策略的落地;视频业务从短视频社区调整到视频直播领域,推出LIVE直播平台,产品定位以"娱乐化"为主线,通过与线下媒体平台联动优势,打造产品特色.
公司同时开展互联网广告、网络游戏等业务.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产固定资产主要系本期子公司巴士科技固定资产有所增加所致.
无形资产主要系本期无形资产摊销及计提减值所致.
在建工程主要系本期在建工程达到可使用状态转入固定资产所致.
货币资金主要系公司经营性现金净流出增加及支付收购巴士科技后续股权款所致.
应收票据主要系主要客户付款采用票据结算增加所致.
应收账款主要系子公司巴士科技应收账款大幅增加所致.
预付款项主要系子公司巴士科技预付款大幅增加所致.
其他应收款主要系子公司巴士科技其他应收款大幅增加所致.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文11其他流动资产主要系本期理财投资赎回所致.
开发支出主要系本期子公司巴士科技期末该科目余额增加所致.
长期待摊费用主要系本期长期待摊费用增加所致.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)微电声业务报告期,母公司专业从事微型扬声器、受话器等微电声元器件产品的研发、生产、销售,为国家级高新技术企业,拥有现代化先进的厂房设施,生产规模大、技术能力强,拥有根据工艺的需要进行开发制造自动化专用生产设备的能力.
公司研发团队是市级重点企业技术创新团队,主要技术人员具有多年的电声元器件研发和生产制造经验.
公司也是市级专利示范性企业.
竞争优势如下:1)具有超过20年的微电声客户定制开发的技术积淀;2)具有包括研发、核心零部件制造、成品组装和检测的完整的微电声产品"一条龙"产业链;3)具有自主研发、定制符合微电声工艺标准的半自动、全自动生产设备(线)的技术能力;4)具有手机、传统电话、笔电、平板电视等四大电声产品类型的丰富而完整的产品规格,应用领域和市场拓展前景广阔.
(二)广告服务业-传媒互联网1)权威品牌:使用中央电视台台标,是国家广电总局唯一批准的全国性移动电视媒体,也是目前国内唯一全国联运的移动巴士广告和视频内容提供商;巴士科技拥有国家广电总局&信息产业部唯一颁发的权威资质的全国性公交媒体制作和播放许可证;2)创新技术:4G/WIFI定点传输,画面更清晰、更稳定;3)黄金内容:拥有独立资深的媒体制作团队,承接中央电视台权威公众媒体内容以及品牌价值,从短视频社区调整到视频直播领域,产品定位以"娱乐化"为主线,通过与线下媒体平台联动优势,打造产品特色;4)强大平台:依托权威品牌和内容优势,深挖众多线下用户,以Live直播、网络游戏、移动社区、互联网广告等为载体,打造全方位的互联网移动平台.
公司通过不断技术创新,持续提升企业核心竞争力,为公司的发展奠定基础.
2016年已授权并获得证巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文12书的专利如下:序号专利名称专利号公告日专利性质法律状态1无磁气隙平面音圈电声转换器ZL200720108239.
62008-3-19实用新型授权2微型音箱ZL200720302890.
72008-11-12实用新型授权3非闭合磁罩组成的磁路ZL200820121344.
82009-5-13实用新型授权4音圈引线与振膜固定的结构200920113053.
92009-11-4实用新型授权5裹胶机200920113069.
X2009-11-4实用新型授权6热压机200920113054.
32009-11-4实用新型授权7磁钢分离器200920113070.
22009-11-4实用新型授权8带有导通引出结构框架的硅麦克风200920114623.
62010-1-27实用新型授权9电容L形排列的双面双用硅麦克风200920117096.
42010-1-27实用新型授权10带阻尼的微型音箱200920117094.
52010-1-27实用新型授权11带有绝缘隔墙的硅麦克风200920118141.
82010-1-27实用新型授权12微型受话器或扬声器用的复合振动膜200920124636.
12010-5-12实用新型授权13后泄漏宽频性能的受话器200920124637.
62010-5-12实用新型授权14带泄声槽的高泄漏性能受话器200920124638.
02010-5-12实用新型授权15音箱(曲面微型)200930201001.
22010-7-14外观专利授权16一种用于超薄型扬声器的散热式磁罩201020049629.
22010-11-17实用新型授权17一种用于扬声器纯音检听的机电式触发装置201020100743.
32011-1-26实用新型授权18一种用于扬声器音膜定位的定位工具201020100744.
82010-11-17实用新型授权19一种用于微型音箱测试的辅助固定装置201020143414.
72010-11-24实用新型授权20一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器201120087808.
x2011-10-26实用新型授权21具有内焊直悬空引线型结构的微型电声换能器201120575705.
82012-8-15实用新型授权22一种具有功率线性频响特性的封闭式受话器201110077413.
62013-09-25发明专利授权23音膜装配吸附装置201220657298.
X2013-05-22实用新型授权24内焊式新工艺音膜脱模装置201220659043.
72013-05-22实用新型授权25自动压纹机201220659014.
02013-05-22实用新型授权26灵敏度可校正的铁壳式电容硅传声器201220753752.
12013-05-22实用新型授权27复合振膜贴片装置201320477198.
32014-01-29实用新型授权28自重自密封可周转活塞储物盒201320477195.
X2014-01-29实用新型授权29信赖性试验装置201320478910.
12014-01-29实用新型授权巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文1330带双缓冲压力可调式调音纸防粘带平整装置201420136286.
12014-08-27实用新型授权31一种防音圈变形的音圈周转件201420135514.
32014-09-17实用新型授权32一种集成测试工装201420136233.
X2014-08-27实用新型授权33多磁钢粘合装置201420209620.
12014-09-17实用新型授权34安装磁钢和T铁用定位套的拔出装置201520074921.
22015-07-08实用新型授权35清理扬声器支架组合件内壁用的铰刀201520075149.
62015-07-08实用新型授权36内卡定位金属前盖的工作201520461734.
X2015-11-18实用新型授权37一种用于自动震膜装配机的吸膜组件201521130758.
32016-6-22实用新型授权38一种扬声器支架、以及采用该支架的扬声器201620469824.
82016-12-07实用新型授权39一种多磁多驱动扬声器结构201620469805.
52016-12-21实用新型授权40一种金属弹波与支架注塑成型结构和扬声器201620308043.
02016-12-21实用新型授权41新型公交车智能调度移动通信多媒体视听系统CN200410045092.
12004-07-21发明专利授权42移动信息服务平台CN201220264518.
22012-06-06实用新型授权43车载游戏互动系统及车载终端CN201410347133.
62014-07-21发明专利授权44车载内容投放系统及车载终端CN201410347991.
02014-07-21发明专利授权正在申请并获得受理的专利如下:序号专利名称专利号申请日专利性质法律状态1一种自动震膜装配机的盖膜组件201511021119.
820151030发明专利实审阶段2一种用于自动震膜装配机的吸膜组件201511021823.
320151030发明专利实审阶段3一种金属弹波与支架注塑成型的扬声器结构及其生产工艺201610230446.
220160413发明专利实审阶段4移动信息服务平台CN201210184636.
720120606发明专利受理5基于位置服务的公交视频播控系统及方法CN201611032448.
720161116发明专利受理6一种公交移动电视视频内容受众的统计方法及系统CN201611055469.
020161125发明专利受理7一种公交移动电视视频内容受众的统计方法及系统CN201611055469.
020161125发明专利受理2016年科学技术成果鉴定(验收)情况:序号成果名称技术水平鉴定/验收时间1窄长型双驱动动圈式扬声器国内领先2016-6-252一种超薄型低磁泄漏复合膜扬声器模组国内领先2016-12-253一种带冷镦平板型金属前盖的超薄型受话器国内领先2016-12-25巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期母公司微电声业务经营业绩与上年相比略有提升,公司全资子公司巴士科技经营业绩有一定幅度增长.
2016年作为巴士在线重组之后开启移动生态圈的战略元年,公司进行了产品结构的重大调整,围绕产品研发为核心,打造了移动智能、移动媒体、移动视频、移动游戏四大板块相互协同的移动生态业务架构.
四大事业部产品转型经过一年的研发已经固化,打造出智能事业部青少年智能手表及蓝牙耳机产品、媒体事业部"BUS+"公交场景互联网渠道产品、视频事业部"Live"直播平台产品、游戏事业部"摸金达人"及"直播游戏"产品,基本形成相互协同的移动生态产品线.
1、移动智能:无绳类微电声业务国际市场的需求延续2015年的下滑趋势,但是由于2016年下半年美元和欧元对人民币汇率逐渐回暖,所以此项业务人民币销售额与去年基本持平;笔电类业务基本与去年持平.
TV业务和国内手机业务目前正处于稳步上升阶段.
2016在保持微电声业务销售结构稳健的同时,将产品线向移动智能穿戴领域转型升级,搭建智能硬件项目团队并于年度内推出了A/C两款智能手表产品及B100/C100两款蓝牙耳机产品.
根据公司整体发展战略,未来将会持续关注并且研究移动智能领域的发展与公司其他业务的协同效应,形成从产品研发、高端制造到品牌销售的移动智能产业链.
2、移动媒体:围绕媒体广告业务为核心,面临市场大环境的压力下,媒体事业部对营销产品及销售策略进行了全面调整,围绕内容营销升级转型为核心,积极推进公交场景互联网渠道转型策略的落地,实现了收入及利润增长.
2016年完成深圳、成都、武汉新增A网资源开发,B网已合作公交车电视资源城市58个、地铁移动电视资源城市9个,加速移动平台升级改造,加强A、B网资源优化,提高市场竞争力.
依托自有媒体播放系统进行技术升级改造,启动"Bus+"公交场景互联网平台研发建设,为传统的线下媒体交易方式引入互联网渠道,打造跨媒体整合营销新模式.
3、移动视频:视频事业部产品原名称"我拍",4月更名为"Blive",7月正式更名为"LIVE直播".
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文152016年视频业务进行了产品方向的重大调整,根据公司战略规划从短视频社区调整到视频直播领域,推出Live直播平台,产品定位以"娱乐化"为主线,通过与线下媒体平台联动优势,打造产品特色.
通过校园520、万元签约金牌主播、独家探访G20杭州峰会、双12淘宝亲亲节等一系列运营活动规模化引入用户,增大品牌影响力.
2016年8月,Live直播与"中国新歌声"结成了战略合作伙伴,参与了中国顶级音乐IP的孵化,在PGC(专业产生内容)方向做出尝试,充分协同公司内部资源,进行移动电视栏目IP化,实现跨平台传播.
4、移动游戏:2016年6月开始启动"摸金达人"项目,经历了2个多月研发完成,并于2016年8月15日正式上线,同时取得了相应的IOS以及安卓双系统的知识产权认证,并在第一时间申请了产品商标.
2016年9月《佛陀传》游戏发行项目转授权并移交其他公司;2016年10月启动棋牌类"直播游戏"项目,主打直播游戏互动联运平台,开创性的将互动游戏与直播融合,实现了用户与主播玩互动游戏的功能体验,通过互动趣味游戏结合视频直播,给用户带来全新的直播娱乐互动体验.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2016年2015年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计657,686,783.
29100%182,604,587.
89100%260.
17%分行业传媒-互联网行业513,737,848.
7378.
11%79,630,890.
1943.
61%545.
15%电子元器件行业140,610,463.
6221.
38%101,992,577.
0255.
85%37.
86%其他业务收入3,338,470.
940.
51%981,120.
680.
54%240.
27%分产品扬声器销售81,615,171.
2212.
41%44,928,822.
3524.
60%81.
65%受话器销售58,936,061.
658.
96%57,021,976.
9031.
23%3.
36%自有媒体广告业务328,938,595.
9150.
01%69,432,568.
1238.
02%373.
75%巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文16代理媒体广告业务49,453,900.
577.
52%8,178,235.
734.
48%504.
70%广告制作业务518,867.
920.
08%live直播业务61,838,105.
759.
40%节目版权使用费40,124,356.
786.
10%优土资源一次性买断业务18,571,011.
712.
82%游戏运营业务12,773,988.
551.
94%授权独家直播经纪费1,100,628.
930.
17%其他3,816,094.
300.
58%3,042,984.
791.
67%25.
41%分地区国内546,161,208.
0983.
04%93,826,800.
6751.
38%482.
10%出口111,525,575.
2016.
96%88,777,787.
2248.
62%25.
62%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业传媒-互联网行业513,737,848.
73193,418,583.
5462.
35%545.
15%1,145.
34%-18.
15%电子元器件行业140,610,463.
62133,466,301.
145.
08%37.
86%43.
78%-3.
91%分产品扬声器销售81,615,171.
2280,909,701.
270.
86%81.
65%94.
05%-6.
33%受话器销售58,936,061.
6552,456,891.
2610.
99%3.
36%2.
67%0.
60%自有媒体广告业务328,938,595.
9195,721,053.
6970.
90%373.
75%1,040.
90%-17.
02%代理媒体广告业务49,453,900.
5727,092,150.
2245.
22%504.
70%297.
93%28.
47%广告制作业务518,867.
920.
00100.
00%live直播业务61,838,105.
7550,480,804.
2818.
37%节目版权使用费40,124,356.
786,101,171.
5184.
79%优土资源一次性18,571,011.
715,466,501.
8970.
56%巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文17买断业务游戏运营业务12,773,988.
557,818,071.
9038.
80%授权独家直播经纪费1,100,628.
93619,000.
0043.
76%其他477,623.
36219,538.
6654.
04%-76.
84%-40.
61%-28.
04%分地区国内542,822,737.
15221,710,411.
6459.
16%484.
65%648.
99%-8.
96%出口111,525,575.
20105,174,473.
045.
69%25.
62%33.
54%-5.
59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业和产品分类单位:元行业分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重传媒-互联网行业主要营业成本193,418,583.
5459.
17%15,531,406.
9814.
33%1,145.
34%电子元器件行业主要营业成本133,466,301.
1440.
83%92,826,895.
1185.
67%43.
78%单位:元产品分类项目2016年2015年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重扬声器销售主要营业成本80,909,701.
2724.
75%41,696,123.
3338.
48%94.
05%受话器销售主要营业成本52,456,891.
2616.
05%51,094,257.
5447.
15%2.
67%自有媒体广告业务主要营业成本95,721,053.
6929.
28%8,389,926.
287.
74%1,040.
90%代理媒体广告业务主要营业成本27,092,150.
228.
29%6,808,333.
116.
28%297.
93%广告制作业务主要营业成本0.
000.
00%live直播业务主要营业成本50,480,804.
2815.
44%节目版权使用费主要营业成本6,101,171.
511.
87%优土资源一次性买主要营业成本5,466,501.
891.
67%巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文18断业务游戏运营业务主要营业成本7,818,071.
902.
39%授权独家直播经纪费主要营业成本619,000.
000.
19%其他主要营业成本219,538.
660.
07%369,661.
830.
34%-40.
61%说明上述项目中,广告制作业务、live直播业务、节目版权使用费、优土资源一次性买断业务、游戏运营业务、授权独家直播经纪费为新增业务,无上年度同口径可比数据.
(6)报告期内合并范围是否发生变动是√否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)229,978,123.
39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例34.
97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户一74,071,641.
3211.
26%2客户二49,559,105.
357.
54%3客户三41,741,164.
656.
35%4客户四34,130,212.
075.
19%5客户五30,476,000.
004.
63%合计--229,978,123.
3934.
97%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)342,290,573.
00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.
50%巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文19前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商一17,170,000.
005.
02%2供应商二13,663,000.
003.
99%3供应商三13,266,000.
003.
88%4供应商四13,038,079.
583.
81%5供应商五13,036,031.
773.
81%合计--70,173,111.
3520.
50%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2016年2015年同比增减重大变动说明销售费用82,800,988.
0612,381,730.
50568.
74%主要系本期销售费用包括子公司巴士科技全年销售费用,且在上年全年基础上有显著增加所致(上年子公司巴士科技仅11、12两月纳入合并报表).
管理费用100,097,819.
4148,261,001.
14107.
41%主要系本期管理费用包括子公司巴士科技全年管理费用,且在上年全年基础上有所增加所致(上年子公司巴士科技仅11、12两月纳入合并报表).
财务费用-5,486,980.
30-402,041.
73-1,264.
78%主要系本期母公司汇兑收益增加且上年仅合并子公司巴士科技11、12两月报表所致.
4、研发投入√适用不适用为了适应市场竞争的需要,公司决定在2016年度进行"一种带冷镦平板型金属前盖的超薄型受话器"、"一种超薄型低磁泄漏复合膜扬声器模组"、"一种具有附加前音腔的高泄漏宽频受话器"、"一种带有分体式弹波的平板双驱动扬声器"、"一种音圈通过注塑金属弹波引出的双驱动扬声器"和"青少年智能硬件"六个项目的新产品开发.
该六个项目的新品由研发中心牵头立项,相关部门协助完成产品的查新、检测和验收工作,产品在设巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文20计、工艺、结构方面均处于同行业先进水平,并满足市场的需求,得到客户的一致认可.
在传媒互联网方面公司在2016年度进行了"Bus+智能媒体互联网的研究与应用"、"视频直播研发项目"、"游戏项目开发"三个主要项目研发.
其中Bus+智能媒体互联网的研究与应用项目于2016年9月通过南昌高新技术产业园备案审查,备案号为洪高新管字(2016)422号.
公司研发投入情况2016年2015年变动比例研发人员数量(人)237262-9.
54%研发人员数量占比11.
89%14.
41%-2.
52%研发投入金额(元)43,301,861.
0513,296,819.
58225.
66%研发投入占营业收入比例6.
58%7.
28%-0.
70%研发投入资本化的金额(元)5,265,519.
860.
00——资本化研发投入占研发投入的比例12.
16%0.
00%——研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2016年2015年同比增减经营活动现金流入小计499,812,974.
68188,024,962.
75165.
82%经营活动现金流出小计539,868,979.
90216,172,074.
26149.
74%经营活动产生的现金流量净额-40,056,005.
22-28,147,111.
51-42.
31%投资活动现金流入小计40,970,517.
56256,828,663.
98-84.
05%投资活动现金流出小计79,553,139.
66403,180,366.
66-80.
27%投资活动产生的现金流量净额-38,582,622.
10-146,351,702.
6873.
64%筹资活动现金流入小计327,169,613.
05-100.
00%筹资活动现金流出小计3,466,826.
003,193,600.
008.
56%筹资活动产生的现金流量净额-3,466,826.
00323,976,013.
05-101.
07%现金及现金等价物净增加额-78,223,707.
75149,940,171.
38-152.
17%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文21√适用不适用本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,908,893.
71元,同比下降42.
31%,主要系本期经营性现金支出增加且经营性收款相对滞后所致.
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107,769,080.
58元,同比上升73.
64%,主要系上年发生重大资产收购,本期未发生资产收购所致.
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少327,442,839.
05元,同比下降101.
07%,主要系上期因重大资产重组收到配套融资资金,本期未发生该类业务所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用主要系公司业务增长较快,但应收账款回款相对滞后所致.
三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,870,383.
841.
61%公允价值变动损益00.
00%资产减值18,234,122.
5415.
72%营业外收入1,828,109.
381.
58%营业外支出8,718,147.
227.
52%四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2016年末2015年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金121,504,077.
345.
16%196,260,959.
098.
79%-3.
63%应收账款398,883,848.
7416.
95%189,994,435.
078.
51%8.
44%存货37,897,668.
071.
61%42,895,630.
761.
92%-0.
31%长期股权投资11,292,795.
050.
48%10,076,961.
730.
45%0.
03%固定资产140,433,553.
055.
97%125,499,410.
445.
62%0.
35%在建工程24,564,048.
931.
04%34,039,442.
241.
52%-0.
48%巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文222、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度80,012,502.
511,820,137,722.
67-95.
60%2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2015年定向增发34,3945,186.
1434,268.
6000.
00%156.
33银行0合计--34,3945,186.
1434,268.
6000.
00%156.
33--0募集资金总体使用情况说明巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文231.
实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2354号《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(本公司原名浙江新嘉联电子股份有限公司)核准,由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)通过贵所系统采用非公开定向增发的方式,向上海天纪投资有限公司发行了人民币普通股2,900万股,发行价为每股人民币为11.
86元,应募集资金总额为人民币34,394万元,扣除直接支付的券商承销佣金及财务顾问费1,559.
85万元后,主承销商国金证券于2015年11月9日划入本公司在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行开立的账户(账号为:19-330201040055662)人民币32,834.
15万元.
上述募集资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年11月10日出具了川华信验(2015)89号《验资报告》.
2.
募集资金使用情况和结余情况2015年度使用募集资金27,518.
37万元,本年度募集资金使用情况为:(1)向巴士在线控股有限公司(2016年9月更名为中麦控股有限公司)、周旭辉等支付股权转让款5,186.
05万元;(2)支付账户网银手续费0.
09万元;(3)收到募集资金利息26.
69万元;截至2016年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为156.
33万元.
募集资金支付项目已全部完成.
节余募集资金(包括利息收入)156.
33万元,目前尚存于募集资金专户中,并未使用,公司拟将其补充流动资金.
(2)募集资金承诺项目情况适用√不适用(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文24公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润恩杰尔子公司批发和零售业丹麦克朗300万263,790.
09263,790.
090.
00-66,569.
73-66,569.
73美联公司子公司制造业2,000万2,105,510.
722,019,418.
370.
00-440,662.
29-440,662.
29新曼斯子公司制造业500万8,441,336.
994,161,876.
4729,184,286.
45-3,229,221.
47-3,092,785.
59巴士科技子公司信息服务业5,000万527,958,953.
85310,015,029.
60515,309,925.
31161,646,408.
16131,368,378.
15报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响嘉兴嘉联吸收合并有利于公司提高运营效率、降低管理和税收成本、优化资源、降低经营风险.
主要控股参股公司情况说明公司第四届董事会第五次会议和2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》,同意公司整体吸收合并全资子公司嘉兴嘉联,吸收合并完成后嘉兴嘉联的独立法人地位注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理.
2017年1月,公司收到嘉善县市场监督管理局回复,嘉兴嘉联注销登记已完成,吸收合并嘉兴嘉联的手续已全部办理完毕.
以上内容详见公司于2016年7月9日、2016年7月26日及2017年1月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上的相关公告.
八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势公司目前经营业务主要涉及微电声行业和新媒体广告传媒领域.
微电声元器件生产行业市场化程度很高,其市场容量主要取决于下游消费电子终端产品的出货量.
全球市场研究机构TrendForce最新报告显示,2016年全球智能手机出货量为13.
6亿部,年增长4.
7%.
其中中国智能手机厂商的出货量增速惊人.
公司生产的微电声产品主要应用在智能手机、平板电脑、平板电视、智能手表等消费电子产品领域,随着移动互联、云计算、物联网等技术的应用和智能手机、高清晰数字化平板电视、智能可穿戴类智能便携式消费电子产品迅速普及.
这些产品对微电声元器件的需求,驱动了本巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文25行业的发展.
受数字革命和新媒体技术的推动,中国媒体广告市场经历了激烈的变局.
传统媒体仍然是广告市场的主体,但是在经历了多年的高速发展后增幅趋缓,传统广告的发展开始显现出瓶颈.
新媒体广告作为传统媒体广告的补充,在以数字化和网络化为特征的信息技术发展时代,为广告传播增加了一条新的重要渠道,拓展了广告业的市场空间.
近年来新媒体广告业一直保持快速发展的势头,目前占据主要份额的是网络(含互联网和移动互联网)广告.
根据艾瑞咨询发布的中国网络广告季度数据显示,2016年第三季度网络广告市场规模为738.
7亿元,环比增长率为9.
4%,与去年同期相比增长33.
0%.
虽然受到广告新法规的影响,季度广告收入环比增速较2015年相比略有下降,但从整体发展来看,网络广告仍保持较快的增长水平.
(二)公司发展战略2017年公司整体战略转型将从"产品研发年"转移到全面的"市场运营年",将业务架构优化为"智能、媒体、视频、网生&社区"四大架构,全公司围绕业务规模化运营为核心,力争实现用户规模、业务规模双向发展年度目标.
(三)经营计划1、智能业务方面2017年以"效率最大化、成本最低化、资源最优化"及"提升客户结构、提升订单质量、提升毛利空间"的"三化三提升"作为工作指导方针,从市场营销策略、技术创新策略、新品开发策略、智能手表业务四方面做好产品研发及协同生产工作,积极谋求从微电声向智能穿戴生产转型升级.
2、媒体业务方面进一步加强内容营销的全面转型及移动营销的深化,多维度开发打造营销产品.
提炼和包装媒体价值,打造巴士在线年轻力量营销的新形象.
加强移动平台改造,着力推进以市场为导向的公交资源开发覆盖.
稳步推进"BUS+"战略规划.
3、视频业务方面2017视频事业部以"主播运营、网红孵化、生态构建"为核心,围绕构建七层金字塔内容体系,实现平台内容多元化,形成主播成长培养体系,达到造星捧红的目标.
4、网生内容及社区业务方面加强外部IP合作与自研IP投入,为移动电视平台、LIVE直播平台输入优质内容,为头部主播孵化提供IP出口;同时自研若干围绕平台及主播成长通道的内容IP;也为内容营销升级提供支撑.
在网综、网剧、网大三个层面做出有效投入与合作.
深化与互联网公司在公交场景下的重要合作.
(四)可能面对的风险(1)广告行业的市场化程度日益提高,竞争主体趋向多元化,激烈的市场竞争给公司该业务发展带巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文26来不确定性.
(2)公司视频业务和网生内容及社区业务发展未达预期.
(3)受国际市场影响,原有微电声业务订单数量可能减少.
受国内劳动力成本提升等影响公司成本上升,进而影响公司效益.
(4)公司微电声业务仍以出口为主,汇率的波动使公司面临汇兑损失风险,给业绩带来了不确定性.
(5)智能手表、蓝牙耳机等智能硬件业务的发展未达预期.
十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2016年01月07日实地调研机构接待对象:中银国际证券杨艾莉、黄婧光;山楂树投资岳路路;前海开源基金董治国;谦石投资姚梅;东方点石刘生;中邮基金陈谦怡;长江资管吴畏;九泰基金彭珂;元龙利通投资陈雪;能城集团刘伟;齐鲁资管杜厚良;未来资产唐筠丰;永瑞财富曾维江;长信基金沈佳;广发基金马龚;方正富邦基金巩显峰;普尔投资朱一峰;中大投资张晓晓;财通基金李姝萱;大成基金陈晓光;东方基金刘明;华泰证券许娟.
主要内容:详见投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表2016年04月22日实地调研机构接待对象:平安证券林娟;中银国际证券李娜;海富通基金傅明笑;海通证券孙小雯;中大投资张晓晓;伍洲资本邹赛花;中泰证券熊亚威;华泰证券资管冯潇;个人投资者赵志海.
主要内容:详见投资者关系互动平台上的投资者关系活动记录表巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文27第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2017年4月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过2016年度利润分配预案,本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准.
近3年,公司未进行利润分配或资本公积金转增股本.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2016年0.
0093,600,733.
800.
00%0.
000.
00%2015年0.
0010,867,310.
060.
00%0.
000.
00%2014年0.
00-19,919,969.
010.
00%0.
000.
00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案适用√不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺上海天纪;楼永良关于同业竞争、关联交易、资金避免同业竞争、规范与上市公司关联交易2012年02月13日长期严格履行中巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文28占用方面的承诺上海天纪;楼永良其他承诺保证上市公司独立性2012年02月13日长期严格履行中资产重组时所作承诺上海天纪;楼永良关于同业竞争、关联交易的承诺发行人控股股东上海天纪、实际控制人楼永良先生就本次交易完成后避免同业竞争事项出具承诺如下:"1、本公司(本人)目前没有直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动.
2、在本公司(本人)为新嘉联的控股股东(实际控制人)期间,不直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任.
3、对本公司(本人)直接和间接控股的企业,本公司(本人)将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司(本人)相同的义务,保证不与新嘉联进行同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任.
"发行人控股股东上海天纪和实际控制人楼永良先生就本次交易完成后规范和减少关联交易事项出具承诺如下:"在本公司(本人)为新嘉联的控股股东(实际控制人)期间,公司(本人)及公司(本人)控制之企业将尽量减少并规范与新嘉联及其控股企业之间的关联交易.
对于无法避免或有2015年05月20日长期严格履行中巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文29合理原因而发生的关联交易,公司(本人)及公司(本人)控制之企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害新嘉联及其他股东的合法权益.
"巴士控股;王献蜀;高霞关于同业竞争、关联交易的承诺在上市公司或其控股子公司继续持股或任职期间及不再持股或离职后60个月内,本企业/本人及下属企业不得在中国境内直接或间接从事与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务,也不得直接或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益.
为规范本次交易完成后上市公司新增关联方与上市公司之间的关联交易,保护中小股东利益,巴士控股作为重组完成后持有新嘉联股份5%以上的股东,巴士控股及王献蜀、高霞出具了关于减少及规范关联交易的承诺,主要内容如下:"本企业/本人在作为新嘉联的股东期间,本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新嘉联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易.
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合2015年05月20日长期鉴于本次年报会计师事务所就关联交易出具了保留意见的审计报告,此项承诺的履行情况有待公司进一步核实巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文30理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害新嘉联及其他股东的合法权益.
本企业/本人若违反上述承诺,将承担因此而给新嘉联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失.
"王献蜀、巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有限公司、南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、高霞、葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等40名主体业绩承诺及补偿安排2015年、2016年和2017年,巴士在线实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元;实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9,000万元,14,000万元和20,000万元.
否则应按照《盈利承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿.
2015年01月01日3年严格履行中巴士控股及一致行动人(王献蜀之配偶高霞、近亲属王丽玲、高军及巴士控股董事邓长春、张昱平和监事周远新)控制权稳定在本次交易完成后36个月内,不通过任何方式主动谋求对新嘉联的控制地位,不与新嘉联其他任何股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与新嘉联其他股东共同扩大其所能够支配的新嘉联股份表决权.
2015年11月26日36个月严格履行中巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文31上海天纪投资有限公司控制权稳定及股份限售承诺在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月不上市交易或转让.
2015年11月26日36个月严格履行中太仓汇鼎投资中心(有限合伙);周旭辉;齐斌股份限售承诺如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司的股权不足12个月的,则认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让;如取得上市公司本次发行的股份时,持续拥有标的公司的股权已满12个月的,则认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起12个月内,不得转让.
2015年11月26日36个月严格履行中格日勒图;杨建朋;王玉香;陈灏康;武新明;蔡洪雄;王志强;罗爱莲;段春萍;龚天佐;周文国股份限售承诺1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起12个月内,不得转让.
2、自本次重组新增股份上市之日起24个月内,可转让或可设定第三方权利的合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的60%.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
2015年11月26日12个月严格履行中熊小勇;张世强;姚婷;周远新股份限售承诺1、持续拥有标的公司的部分股权已满12个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起12个月内,不得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满12个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让.
2、自本次2015年11月26日36个月张世强、姚婷严格履行中.
熊小勇未严格履行,其于2016年4月11日质押10.
6万股股份,截至本报告发出日,上巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文32重组新增股份上市之日起24个月内,可转让或可设定第三方权利的合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的60%.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
述质押股份未解除质押.
周远新未严格履行,其于2016年3月21日质押10.
6万股股份,2016年10月14日,上述质押股份数量为6.
36万股.
南昌宝梧实业有限公司;北京电云广告有限公司;葛伟;付杰;柴志峰;张俊;赵铁栓;黄金辉;袁博;舒云;宋宏生;方莉;张昱平股份限售承诺1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让.
2、自本次重组新增股份上市之日起24个月内,可设定第三方权利的股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的60%.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
2015年11月26日36个月严格履行中高军;邓欢股份限售承诺1、截至承诺出具日,持续拥有标的公司的部分股权已满12个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起12个月内,不得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满12个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让.
2、自本次重组新增股份上市之日起36个月内,如巴士在线累计实现归2015年11月26日36个月严格履行中巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文33属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下:可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)*补偿义务人各自认购的股份数量.
"截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和"应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
南昌佳创实业有限公司;夏秋红;吴旻;邓长春;杨方;孟梦雅股份限售承诺1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起12个月内,不得转让.
2、自本次重组新增股份上市之日起36个月内,如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下:可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)*补偿义务人各自认购的股份数量.
"截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间2015年11月26日12个月严格履行中巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文34累计承诺净利润数总和"应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
王丽玲股份限售承诺1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让.
2、自本次重组新增股份上市之日起36个月内,如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额,每年可设定第三方权利的股份数量计算如下:可设定第三方权利的股份数量=(截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)*补偿义务人认购的股份数量.
"截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和"应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
2015年11月26日36个月严格履行中巴士在线控股有限公司;高霞股份限售承诺以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起36个月内,不得转让,也2015年11月26日36个月巴士在线控股有限公司严格履行中.
高巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文35不得设定任何第三方权利.
前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理.
霞未严格履行,其分别于2016年9月9日和9月13日质押股份400万股和100万股,上述质押股份于2016年9月30日全部解除质押;2016年10月10日质押500万股,2016年10月20日全部解除质押,截至本报告发出日无质押股份.
首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定任期内及离任后十八个月严格履行中承诺是否按时履行是注:上述承诺中"新嘉联"现已更名为"巴士在线"、"巴士在线"原指"巴士在线科技有限公司"、2016年9月"巴士控股"更名为"中麦控股有限公司".
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引收购巴士科技2016年01月01日2016年12月31日14,00012,531.
33(1)公司新业务前期研发投入较高.
2015年05月23日发行股份及支付现金购买资巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文36(2)公司新业务尚处于摸索阶段,市场变化较快,公司市场开拓团队未能及时适应市场变化.
同时,市场开拓费用较高.
(3)公司管理层主观上对业务发展的困难预计不足.
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√适用不适用参与公司"发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项"的交易对手方中参加业绩承诺的40名补偿义务人承诺:2015年、2016年和2017年,巴士科技实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元;实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于9,000万元,14,000万元和20,000万元.
否则应按照《盈利承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿.
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明√适用不适用(一)董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对巴士在线股份有限公司(以下简称"公司"或"巴士在线公司")2016年度财务报告进行了审计,并出具了有保留意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,公司董事会对该事项的专项说明如下:一、保留意见审计报告涉及事项情况"北京金视博华广告有限公司(以下简称金视博华)系巴士在线公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称巴士科技公司)的广告代理客户.
巴士科技公司2016年度为金视博华代理的品牌发布广告确认营业收入人民币7,407.
16万元(2015年11-12月:838.
16万元).
截止2016年12月31日,巴士科技公司应收金视博华7,403.
21万元,其中:超过合同约定收款期限的应收账款余额6,236.
40万元.
我们无法实施满意的审计程序就巴士科技公司与金视博华是否存在关联关系获取充分、适当的审计证据.
同时,我们亦巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文37无法确定上述交易及其他可能未被识别出的关联交易是否会对公司财务报表中的会计处理和披露产生影响.
"二、注册会计师的意见"我们认为,除"三、导致保留意见的事项"段所述事项产生的影响外,巴士在线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了巴士在线公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
"三、董事会对保留意见涉及事项的说明(一)在公司与会计师进行年报审计沟通过程中,获悉会计师对巴士科技公司与金视博华是否存在关联关系存有疑问时,公司董事会查询了金视博华公开的工商信息资料.
资料显示,2013年1月15日之前,金视博华的注册资本为人民币100万元,股东为黄勇和王丽玲,股权比例分别为80%和20%.
2013年1月15日黄勇将股权转让给王丽玲,王丽玲持有金视博华100%股权,并担任法定代表人、执行董事及经理.
2014年12月18日,王丽玲将100%股权转让给朱美花,并由朱美花担任法定代表人、执行董事及经理.
2015年1月15日,朱美花将100%股权转让给吕焕召,并由吕焕召担任法定代表人、执行董事及经理.
2016年6月21日,吕焕召将100%股权转让给张瀛饶,并由张瀛饶担任法定代表人、执行董事及经理.
2016年7月27日,张瀛饶将100%股权转让给赵世光,并由赵世光担任法定代表人、执行董事及经理.
(二)同时,公司董事会也就此事对公司董事、总经理王献蜀先生进行问询.
王献蜀先生确认,金视博华公开登记资料中原股东王丽玲为其妹妹、朱美花为其母亲.
王献蜀先生表示,由于当时规范意识不强,其并未意识到朱美花转让金视博华100%股权后,其与金视博华关联关系仍将存续12个月,因此在相关尽职调查过程中未及时披露该关联关系.
王献蜀先生对此疏忽向公司董事会和广大投资者表示诚挚的歉意;并声明,自其母亲朱美花转让金视博华100%股权后,其与金视博华的后续股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系.
(三)为谨慎起见,公司也聘请了北京市金杜律师事务所对巴士科技公司与金视博华的关联关系进行调查,并出具法律意见书.
法律意见书显示:经核查,根据金视博华提供的工商档案及对相关人员的访谈,公司董事、总经理王献蜀先生的妺妺和母亲曾于2012年12月29日至2015年1月8日期间,先后持有金视博华100%股权并担任执行董事、经理.
2015年1月9日起上述股权和任职全部解除(股权转让协议签署日期为2015年1月9日).
综上所述,本所经办律师认为,在相关方向金杜出具的《关联方调查表》所记载事项真实、准确、完整,且在金杜对相关方访谈时,相关方向金杜口头介绍的情况属实的前提下,巴士科技的董事长兼总经理王献蜀与金视博华2014年1月1日至2015年1月9日期间存在关联关系,2015年1月10日至2016年12月31日期间不在存在关联关系;巴士科技除王献蜀之外的其他董事、监事、高级管理人员与金视博华2014年1月1日巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文38至2016年12月31日期间不存在关联关系.
(四)公司董事会依据关联方认定的相关法律法规,及本次问询的结果,结合北京市金杜律师事务所出具的法律意见书,确认巴士科技公司2015年11月1日(巴士科技公司纳入公司报表合并范围起始日)至2016年1月9日,与金视博华仍存在关联关系;尚无证据显示自2016年1月10日起金视博华与巴士科技公司仍存在关联关系.
四、消除该影响的措施因本次会计师事务所对公司下属子公司的交易持有保留意见,为了消除因保留意见给公司带来的影响,公司董事会决定,自公告之日起,公司与金视博华不再发生新的业务往来.
截至本次董事会召开之日,巴士科技公司已收到金视博华支付账款5,295.
74万元,巴士科技公司对金视博华的应收账款余额为2,107.
47万元.
公司将督促子公司巴士科技公司在2017年6月30日前完成对金视博华的剩余应收账款催收工作.
(二)监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见监事会认为,公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")对公司2016年度财务报告进行了审计,被出具了有保留意见的审计报告.
公司董事会出具《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,公司监事会对《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止2016年12月31日的财务状况.
建议公司董事会和管理层落实相关应对措施,尽快消除本次审计报告保留意见事项的影响.
监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护公司及全体股东利益.
(三)独立董事关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")对公司2016年度财务报告进行了审计,被出具了有保留意见的审计报告.
作为公司的独立董事,我们认真阅读了公司《关于对巴士在线股份有限公司出具非标准无保留审计意见的专项说明》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求,发表如下独立意见:1、中汇会计师事务所出具的保留意见审计报告,真实客观地反映了公司2016年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文392、我们同意《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施,尽快解决该保留意见涉及的相关事项,更好地促进公司发展,维护广大投资者利益.
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况.
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用吸收合并根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》,整体吸收合并全资子公司嘉兴嘉联,吸收合并完成后嘉兴嘉联的独立法人地位注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理.
嘉兴嘉联以2016年10月31日为基准日进行了税务清算并申请了工商注销登记手续,公司按基准日资产负债表将嘉兴嘉联的资产及负债并入公司财务报表.
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)96境内会计师事务所审计服务的连续年限7境内会计师事务所注册会计师姓名任成、徐剑锋当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文40十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文41公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易√适用不适用2016年11月17日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意中麦通信与公司签订采购协议,中麦通信向公司购买"青少年运动型智能手表(A1款和A2款)、套装蓝牙耳机,以及外围配件",金额总计不超过人民币4,000万元.
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于日常关联交易的公告2016年11月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网关于日常关联交易的补充公告2016年11月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明本年度各类租出资产情况如下:类别账面原值累计折旧减值准备账面价值房屋及建筑物15,207.
183,987.
7711,219.
41小计15,207.
183,987.
7711,219.
41本期向关联方经营租入说明公司承租情况表出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本期确认的租赁费巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文42上海天纪新曼斯房屋2016.
1.
12016.
12.
31协议价249,045.
72为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况√适用不适用单位:万元受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额(如有)预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况南方基金管理有限公司销售专户否保本浮动收益型4,0002015年12月31日2016年01月05日一次性返还本金及产品收益4,0001.
561.
56已收回中国农业银行股份有限公司(购买2次)否保本浮动收益型8,0002016年01月07日2016年04月13日一次性返还本金及产品收益8,00028.
9328.
93已收回合计12,00012,00030.
4930.
49--委托理财资金来源自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况(如适用)不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如有)2016年01月12日委托理财审批股东会公告披露日期(如有)未来是否还有委托理财计划是巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文43(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行精准扶贫社会责任情况(1)年度精准扶贫概要公司与嘉善县慈善总会及开发区分会签订了《企业冠名基金协议》,承诺每年支付3万元于嘉善县慈善总会的专用账户,该款项用于资助贫困学生.
(2)上市公司年度精准扶贫工作情况指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.
资金万元3二、分项投入————1.
产业发展脱贫————2.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育脱贫————其中:4.
1资助贫困学生投入金额万元34.
2资助贫困学生人数人35.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————三、所获奖项(内容、级别)————巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文44(3)后续精准扶贫计划公司将根据《企业冠名基金协议》的有关条款,持续支持该项公益活动.
2、履行其他社会责任的情况2016年公司依法经营,诚实守信,在保障全体股东利益、全体员工权益以及环境保护责任的同时,不断提高公司综合治理能力、实施规范运作,积极创建一个员工、企业、社会、自然和谐的发展环境,全力打造一个资源节约型、环境友好型的文化企业.
我们的信念:员工是企业重要的财富,是企业社会责任的主要承受者、重要传递者.
企业行为只有首先保障员工的尊严和福利待遇、让员工感动,才能发挥企业在社会环境中的良好作用,进而感动市场、感动社会.
公司将把环境健康安全管理与经营管理有机地结合起来,将长期和短期的环境健康安全要求与市场和经济效益一并考虑.
遵循安全地工作,保持和促进个人与环境的健康、祥和的原则,严格执行环境管理体系(ISO14001:2004),按照国家相关法律法规要求,在生产制造过程所涉及的环境管理范围内,配备各类防护设施,确保低污染、低危险、高效率.
做到新入职员工全员体检、特殊岗位员工定期进行职业健康体检、特种设备人员持证上岗.
公司与全体员工签订劳动合同并按规定履行,交纳社会保险,享受规定假期;生产员工实施综合工时制.
薪酬管理遵循"按劳分配、效率优先、兼顾公平"的管理原则,通过科学有效的薪酬管理提高企业的竞争力,鼓励能力提升和坚持业绩导向,吸引、鼓励和保留人才.
公司组建党支部、工会并配备专门人员负责,主导公司内外部活动和搭、构建员工之间的桥梁.
持续提高员工福利待遇,全方位推进商业保险、独生子女补贴、健康体检、丰富的文体活动、旅游、节假日慰问、探望生病员工、培训资助.
2016年公司对员工的衣食住行更加关注.
在员工吃饭问题上增加了成本投入,提高餐标,改善食堂的环境,增加空调配置、饭菜保温装置、自动饮料贩售机等.
在文化建设方面,公司成为了县"家庭教育之微课堂""文化长廊"等优秀示范点,并继续在"市级文明单位"的争创中保持领先,今年以来公司先后接待过市、县、开发区的不同组织线领导的参观与考察,并在企业形象、员工关爱等方面的进一步提升上,作持续不断的探索与提升.
公司积极响应地方政府号召,提供各项活动配备,参加各级政府组织的活动,企业社工、公益性活动等.
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否是否发布社会责任报告是√否巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文45十九、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
二十、公司子公司重大事项适用√不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文46第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份143,585,06247.
93%-15,313,291-15,313,291128,271,77142.
82%3、其他内资持股143,585,06247.
93%-15,313,291-15,313,291128,271,77142.
82%其中:境内法人持股76,740,92225.
62%-459,482-459,48276,281,44025.
46%境内自然人持股66,844,14022.
31%-14,853,809-14,853,80951,990,33117.
36%二、无限售条件股份156,000,00052.
07%15,313,29115,313,291171,313,29157.
18%1、人民币普通股156,000,00052.
07%15,313,29115,313,291171,313,29157.
18%三、股份总数299,585,062100.
00%00299,585,062100.
00%股份变动的原因√适用不适用公司于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会下发《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2354号.
核准公司向中麦控股等42名交易对方发行总计114,585,062股股份,购买其持有的巴士科技100%股权.
同时核准公司非公开发行不超过29,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金.
上述新增股份均为限售股份,锁定期分别为12个月或36个月.
经深交所审核的上市日为2015年11月26日,上市公司总股本由本次发行前的156,000,000股增加到299,585,062股.
锁定期为12个月的限售股份已于2016年11月28日上市流通,内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《非公开发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2016-40)股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文47适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期格日勒图10,655,7736,393,4634,262,310首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余4,262,310股将于2018年11月25日解除限售杨建朋5,327,8863,196,7312,131,155首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余2,131,155股将于2018年11月25日解除限售王玉香4,262,3092,557,3851,704,924首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余1,704,924股将于2018年11月25日解除限售南昌佳创实业有限公司2,131,154459,4821,671,672首发后机构类限售股2016年11月28日;剩余1,671,672股将于2017年11月25日解除限售夏秋红1,278,692275,6891,003,003首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余1,003,003股将于2017年11月25日解除限售武新明1,076,056645,633430,423首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余430,423股将于2018年11月25日解除限售邓长春639,346137,844501,502首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余501,502股将于2017年11月25日解除限售吴旻639,346137,844501,502首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余501,502股将于2017年11月25日解除限售杨方532,788114,870417,918首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余417,918股将于2017年11月25日解除限售蔡洪雄445,861267,516178,345首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余178,345股将于2018年11月25日解除限售王志强445,861267,516178,345首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余178,345股将于2018年11月25日解除限售孟梦雅426,23091,896334,334首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余334,334股将于2017年11月25日解除限售周文国244,558146,73497,824首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余97,824股将于2018年11月25日解除限售罗爱莲213,115127,86985,246首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余85,246股将于2018年11月25日解除限售姚婷127,869127,8690首发后个人类限售股2016年11月28日邓欢163,03945,948117,091首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余117,091股将于2017年11月25日解除限售巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文48高军106,55745,94860,609首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余60,609股将于2017年11月25日解除限售段春萍135,97881,58654,392首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余54,392股将于2018年11月25日解除限售龚天佐106,55763,93442,623首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余42,623股将于2018年11月25日解除限售周远新97,82363,60034,223首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余34,223股将于2017年11月25日解除限售熊小勇47,607047,607首发后个人类限售股2016年11月28日张世强81,51863,93417,584首发后个人类限售股2016年11月28日;剩余17,584股将于2018年11月25日解除限售上海天纪60,013,00260,013,002首发后机构类限售股2018年11月25日中麦控股32,112,45632,112,456首发后机构类限售股2018年11月25日周旭辉19,890,77719,890,777首发后个人类限售股2018年11月25日太仓汇鼎投资中心(有限合伙)11,366,15811,366,158首发后机构类限售股2018年11月25日高霞5,327,8865,327,886首发后个人类限售股2018年11月25日葛伟5,327,8865,327,886首发后个人类限售股2018年11月25日付杰2,131,1542,131,154首发后个人类限售股2018年11月25日南昌宝梧实业有限公司1,065,5771,065,577首发后机构类限售股2018年11月25日柴志峰1,065,5771,065,577首发后个人类限售股2018年11月25日北京电云广告有限公司1,065,5771,065,577首发后机构类限售股2018年11月25日齐斌852,461852,461首发后个人类限售股2018年11月25日黄金辉532,788532,788首发后个人类限售股2018年11月25日张俊532,788532,788首发后个人类限售股2018年11月25日赵铁栓532,788532,788首发后个人类限售股2018年11月25日袁博319,673319,673首发后个人类限售股2018年11月25日舒云213,115213,115首发后个人类限售股2018年11月25日宋宏生213,115213,115首发后个人类限售股2018年11月25日王丽玲213,115213,115首发后个人类限售股2018年11月25日熊小勇58,95058,950首发后个人类限售股2018年11月25日方莉106,557106,557首发后个人类限售股2018年11月25日邓欢50,07650,076首发后个人类限售股2018年11月25日巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文49高军106,558106,558首发后个人类限售股2018年11月25日姚婷85,24685,246首发后个人类限售股2018年11月25日周远新8,7348,734首发后个人类限售股2018年11月25日张昱平63,93463,934首发后个人类限售股2018年11月25日张世强25,03925,039首发后个人类限售股2018年11月25日陈灏康2,131,1542,131,154首发后个人类限售股其中1,278,692股已于2017年3月31日解除限售;剩余852,462股将于2018年11月25日解除限售合计174,598,06415,313,2910159,284,773----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用3、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数13,899年度报告披露日前上一月末普通股股东总数14,453报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量上海天纪境内非国有法人20.
03%60,013,002060,013,0020中麦控股境内非国有法人10.
72%32,112,456032,112,4560周旭辉境内自然人6.
64%19,890,777019,890,7770质押19,500,000巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文50太仓汇鼎投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.
79%11,366,158011,366,1580质押8,920,000格日勒图境内自然人3.
56%10,655,77304,262,3106,393,463质押2,000,000中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金其他1.
78%5,343,4415,343,44105,343,441高霞境内自然人1.
78%5,327,88605,327,8860葛伟境内自然人1.
78%5,327,88605,327,8860杨建朋境内自然人1.
59%4,757,886-570,0002,131,1552,626,731上海瑞点投资管理有限公司境内非国有法人1.
52%4,560,000004,560,000上述股东关联关系或一致行动的说明已知上述股东中,股东高霞为中麦控股实际控制人王献蜀之配偶.
未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于一致行动人.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量格日勒图6,393,463人民币普通股6,393,463中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金5,343,441人民币普通股5,343,441上海瑞点投资管理有限公司4,560,000人民币普通股4,560,000李建华4,536,272人民币普通股4,536,272中央汇金资产管理有限责任公司4,347,500人民币普通股4,347,500中国建设银行股份有限公司-华商价值精选混合型证券投资基金2,899,860人民币普通股2,899,860南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划2,650,683人民币普通股2,650,683杨建朋2,626,731人民币普通股2,626,731王玉香2,557,385人民币普通股2,557,385中国建设银行股份有限公司-华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金2,499,992人民币普通股2,499,992前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系;未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文512、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务上海天纪赵斌2006年03月23日91310115787215899P实业投资,资产管理(除金融业务),投资管理,企业购并,附设分支机构.
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至2016年12月31日,上海天纪持有仰帆控股(600421)7.
50%股权.
控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权楼永良中国否主要职业及职务现任中天控股集团有限公司董事长、中天建设集团有限公司董事长、浙江建众投资咨询有限公司法定代表人兼执行董事、经理、香溢融通控股集团股份有限公司董事.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文52实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东√适用不适用法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动中麦控股王献蜀2004年03月10日10,000万元移动通信转售业务;实业投资;投资管理;房地产开发;第二类增值电信业务中的信息服务业务;计算机软件开发、技术服务、技术转让;网络工程、网络终端产品开发、应用;国内贸易.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文53第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)周鑫董事长现任男392015年12月24日2018年12月23日00王献蜀董事、总经理现任男462015年12月24日2018年12月23日00金一栋董事现任男492012年11月10日2018年12月23日00金一栋常务副总经理现任男492015年12月24日2018年12月23日00赵斌董事现任男372012年11月10日2018年12月23日00蒋中瀚董事现任男392014年04月16日2018年12月23日00蒋中瀚董事会秘书现任男392015年12月24日2018年12月23日00蒋中瀚财务总监现任男392013年08月21日2018年12月23日00吴旻董事、副总经理现任男392015年12月24日2018年12月23日639,346639,346金洪飞独立董事现任男472012年11月10日2018年12月23日00陈信勇独立董事现任男542012年11月10日2018年12月23日00陈银华独立董事现任男542012年11月10日2018年12月23日00孙浩初监事会主席现任男642012年11月10日2018年12月23日00楼亦雄监事现任男502014年04月16日2018年12月23日00庄严监事现任男472015年12月24日2018年12月23日00巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文55钱纪林监事现任男602012年11月10日2018年12月23日00邓欢监事现任女372015年12月24日2018年12月23日213,115213,115夏秋红副总经理现任女492015年12月24日2018年12月23日1,278,6921,278,692合计2,131,153002,131,153二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、董事简介周鑫先生:中国国籍,1978年出生,经济学硕士.
2007年-2015年12月,上海天纪投资有限公司,董事长;2011年-2013年,中天控股集团有限公司,投资事业部总经理;2013年至今,中天控股集团有限公司,投资总监.
2012年3月-2014年8月,任本公司董事;2015年12月至今,任本公司董事长.
王献蜀先生:中国国籍,1971年出生,税务专业,中专学历.
2003年3月至今,中麦控股有限公司,董事长.
2009年1月至今,央视国际移动传媒有限公司,副董事长.
2013年7月至今,巴士在线科技有限公司,董事长兼总经理.
2013年11月至今,中麦通信网络有限公司,董事长.
2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,董事长.
2014年5月-2015年3月,中麦科技股份有限公司,董事长;2015年6月至今,中麦科技股份有限公司,董事,现任董事长.
2015年12月至今,任本公司董事、总经理.
金一栋先生:中国国籍,1967年出生,本科学历,中级工程师.
2003年至2012年11月,任本公司副总经理兼研发中心主任;2012年11月-2015年12月,任本公司总经理;2012年11月至今,任本公司董事;2015年12月至今,任本公司常务副总经理.
赵斌先生:中国国籍,1981年出生,本科学历.
2012年3月-2015年12月,任本公司副总经理、董事会秘书;2012年11月至今,任本公司董事.
2014年6月-2015年12月,上海天纪投资有限公司,董事;2015年12月至今,上海天纪投资有限公司,董事长.
蒋中瀚先生:中国国籍,1977年出生,浙江财经大学经济学学士,上海财经大学管理学硕士,经济师、理财规划师.
2011年9月-2013年8月,任中天控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司执行董事.
2011年9月至今,任东阳市金牛小额贷款有限公司董事.
2013年8月-2015年12月,任本公司副总巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文56经理;2013年8月至今,任本公司财务总监;2014年4月至今,任本公司董事;2015年12月至今,任本公司董事会秘书.
吴旻先生:中国国籍,1978年出生,法学硕士.
2008年2月至今,巴士在线科技有限公司,现任副总裁.
2014年4月至今,央视国际移动传媒有限公司,监事.
2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,董事.
2014年5月-2015年6月,中麦科技股份有限公司,董事.
2012年1月-2015年6月,上海世享投资管理有限公司,执行董事、2015年7月至今,任监事.
2015年12月至今,任本公司董事、副总经理.
金洪飞先生:中国国籍,1970年出生,中国民主同盟上海市委金融委员会委员,经济学博士、金融学教授,上海市曙光学者.
2003年4月至今,上海财经大学金融学院,现为教授、博士生导师,兼国际金融系主任.
2003年6月加入中国民主同盟,现任中国民主同盟上海财经大学委员会主任委员,中国政协上海市杨浦区第十三届委员会委员、学习和文史委员会副主任.
2012年11月至今,任本公司独立董事.
陈信勇先生:中国国籍,1963年出生,法学教授.
1996年至今,杭州仲裁委员会,仲裁员.
1998年9月至今,浙江大学光华法学院,教授.
2001年至今,浙江泽大律师事务所,兼职律师.
2012年11月至今,任本公司独立董事.
2014年8月至今,永高股份有限公司,独立董事.
2016年4月到今,浙江图讯科技股份有限公司,独立董事.
陈银华先生:中国国籍,1963年出生,大专学历,高级会计师,具有注册会计师、注册评估师、注册税务师任职资格.
2004年4月至今,浙江浙大新宇物业集团有限公司,财务总监.
2009年5月至今,浙江翔宇投资管理有限公司,董事.
2012年11月至今,任本公司独立董事.
2015年2月至今,露笑科技股份有限公司,独立董事.
2015年5月至今,浙江新安化工集团股份有限公司,独立董事.
2、监事简介孙浩初先生:中国国籍,1953年出生,大专学历.
2001年-2013年3月,任本公司总经办主任;2012年11月至今,任本公司监事会主席.
楼亦雄先生:中国国籍,1967年出生,商业经济本科、中级会计师.
2009年4月-2013年9月,中天控股集团有限公司,审计部副总经理;2013年10月至2016年1月,中天控股集团有限公司,审计部总经理;2016年1月至今,中天控股集团有限公司,法律监察审计部总经理.
2014年4月至今任本公司监事.
庄严先生:中国国籍,1970年出生,财政学专业,本科学历,经济学学士.
2007年8月-2010年4月,中天控股集团有限公司,资产监管部总经理;2010年5月-2014年12月,中天控股集团有限公司,人力资源部总经理;2015年1月至今,中天控股集团有限公司,财务会计部总经理.
2015年12月至今,任本公司监事.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文57钱纪林先生:中国国籍,1957年出生,大专学历.
2000年至今在本公司工作,历任本公司体系办主任等职务,现任本公司人力资源部部长、职工代表监事.
邓欢女士:中国国籍,1980年出生,本科学历.
2009年-2015年10月,中麦控股有限公司,总裁办主任.
2013年11月至今,中麦通信网络有限公司,董事.
2014年2月-2016年2月,南昌佳创实业有限公司,监事.
2014年5月至今,麦克网络技术股份有限公司,监事.
2015年3月至今,中麦科技股份有限公司,董事.
2015年11月至今,巴士在线科技有限公司,监事.
2015年11月至今,任职本公司总经办;2015年12月至今,任本公司职工代表监事.
3、高级管理人员简介王献蜀先生:总经理,简历同上.
金一栋先生:常务副总经理,简历同上.
蒋中瀚先生:财务总监,简历同上.
吴旻先生:副总经理,简历同上.
夏秋红女士:中国国籍,1968年出生,企业管理硕士.
2009年6月至今,巴士在线科技有限公司,现任副总经理兼媒体事业部总裁.
2015年12月至今,任本公司副总经理.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴王献蜀中麦控股董事长兼首席执行官2003年03月31日是赵斌上海天纪董事长2015年12月31日是在股东单位任职情况的说明无在其他单位任职情况适用√不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务,根据公司现行的工资制度领取薪酬,年底根据经营业绩,按照考核评定程序,确定其年终奖金.
报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文58单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬周鑫董事长男39现任王献蜀董事、总经理男46现任5.
98金一栋董事、常务副总经理男49现任69.
7赵斌董事男37现任34.
61蒋中瀚董事、董事会秘书、财务总监男39现任55.
88吴旻董事、副总经理男39现任46.
61金洪飞独立董事男47现任7.
79陈信勇独立董事男54现任7.
79陈银华独立董事男54现任7.
79孙浩初监事会主席男64现任23.
79楼亦雄监事男50现任2.
38庄严监事男47现任钱纪林监事男60现任8.
24邓欢监事女37现任16.
6夏秋红副总经理女49现任61.
35合计348.
51--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)590主要子公司在职员工的数量(人)1,343在职员工的数量合计(人)1,933当期领取薪酬员工总人数(人)2,080母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员905巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文59销售人员76技术人员402财务人员43行政人员131其他376合计1,933教育程度教育程度类别数量(人)本科以上261大专537中专及高中263其他872合计1,9332、薪酬政策公司薪酬管理遵循"按劳分配、效率优先、激励限度、兼顾公平、适应需求"的原则,确保公司员工薪酬达到(高于)同一地区、同一行业中的基本水平.
薪酬结构包括基本工资、绩效考核、补贴、年终奖金,员工享有养老、医疗、失业、工伤、生育保险和其他多种福利.
行政(生产)管理技术人员按对应岗位(职务类、技术类、营销类)设定薪资等级,实施薪资定级(调整)制,通过岗位、技能、资历的不同和上升来核定(调整),依标准实行月薪制;同时各部门根据业务推进需求制定绩效考核方案,通过各量化指标实施与实绩挂钩的激励政策.
生产车间员工实行按件计薪制,多劳多得.
通过科学有效的薪酬管理制度吸引和留住公司需要的优秀员工,鼓励员工积极提升工作技能和业绩、鼓励员工高效率地工作,同时控制运营成本、提高企业的竞争力.
3、培训计划2016年培训公司主是以内部培训及外部培训相结合方式进行.
年初根据企业发展规划和员工技能方面提升合理制定培训计划,明确培训项目,严格按培训计划推进实施.
内部培训主要包括新员工入职、上岗,行政技术类岗位、车间关键技术岗位,重点抓各项专业技能的培训.
2016年完成内部培训37次,聘请公司内部有师资资格的讲师授课,参加人次564人,培训率100%;抽查培训有效性评估12项;抽查培训有效性评估人数为90多人.
外部培训5次,聘请优秀行业专家授课和参巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文60加相关公开课程,参加人次40人(质量管理体系内审员企业社工、企业培训师、化学品岗位资格、机修工等级).
外聘专业人员进行消防安全实站演习1次及全员消防安全知识培训1次.
全年贯穿新员工的入职培训、上岗培训和转岗培训,力求在每一节点,将理论和实践培训结合起来,全面提高员工素质和技能员.
新员工在入职时通过资料、影像让每一位新入职员工知晓了解公司薪资福利、规章制度及工作简况,签订合同时附有《新员工告知书》.
在车间安排新员工上岗前,通过应知应会的培训,掌握工序要点的技能,产出合格产品.
公司通过各种内外部针对性培训,持续提升公司技术技能和管理能力,同时也吸引了行业内一大批优秀的工程技术研发人员,不断完善壮大公司的技术管理团队.
4、劳务外包情况适用√不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文61第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规和规章的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续开展公司治理活动,以促进公司规范运作,提高公司治理水平.
1、报告期内,鉴于公司重大资产重组工作已完成,巴士科技成为公司全资子公司,公司的基本情况和业务构成发生重大变化,为使公司名称和公司目前的实际情况相适应,更好体现公司核心产业发展规划,故变更了公司名称、证券简称.
2、报告期内,公司共召开股东大会3次,董事会7次,监事会4次,公司全体董事监事严格按照《上市公司治理准则》勤勉尽责,积极出席会议,认真审议各项议案,忠于公司和股东的利益,基本情况如下:(1)关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等规定,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,特别是对社会公众股股东,使其充分行使自己的合法权利.
公司《章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等,董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等.
(2)关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动.
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构独立运作.
(3)关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求.
各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规,按时出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务.
(4)关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会现设监事5名,其中职工监事2名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求.
各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督.
(5)关于经理管理层:公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部经理均由董事会直接聘任,对高级管理人员的聘任公开、公平,符合相关法律的要求.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文62(6)关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展.
(7)关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规,真实、准确、及时、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息.
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作,逐步建立健全公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与大股东分开,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力.
公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下:(一)业务独立情况目前,公司独立从事通讯电声器材的生产,电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售,经营进出口业务,智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售;计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布国内各类广告.
投资管理,会展服务.
不存在对股东及其他机构依赖的情况.
(二)资产独立完整情况1、发起人或股东与本公司的资产产权界限明晰,投入本公司的资产足额到位.
本公司设立后已按照股份制规范化的要求对发起人投入的资产登记造册,全部资产均履行了产权变更手续,是独立、完整的.
2、本公司拥有独立的生产经营设备和办公设备,本公司的设备均为公司自购,本公司对该等经营设备均拥有独立的产权.
本公司对土地使用权、专利等无形资产拥有独立产权.
3、报告期内,未发现大股东有违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况.
(三)人员独立情况1、本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬,不存在在大股东同一控制下的除本公司及本公司控股子公司之外的其他单位担任任何行政职务的情况.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文632、本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序,没有出现逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况.
3、公司拥有独立运行的人力资源部,对公司员工按照有关规定和制度实施管理,公司的人事和工资管理与股东单位严格分离.
4、社会保险情况:目前本公司无需要承担费用的离退休职工.
(四)机构的独立情况1、本公司的生产经营、办公机构、办公场所与大股东做到了完全分开,没有出现混合经营、合署办公的情形.
2、本公司设置了符合《公司法》和《公司章程》规定、且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构,并形成了一个有机的整体,保障了公司的日常运营.
3、没有出现大股东和其他任何单位或个人干预本公司机构设置的情况.
4、大股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系,没有出现本公司的正常生产经营活动受股东和其他单位干预的情况.
(五)财务独立情况1、本公司设立了独立的财务会计部门;建立了独立的会计核算体系和财务管理制度.
公司配备了独立的财务会计人员,财务会计人员未在股东单位兼职.
2、本公司独立在银行开户,拥有独立的银行账户,没有与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户的现象,不存在将资金存入大股东账户的情况.
本公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务.
3、本公司能够独立做出财务决策,不存在大股东干预公司资金使用的情况.
4、本公司没有为大股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保,或将以公司名义借入款项转借给大股东及其所控制的其他企业使用.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2016年第一次股东大会临时股东大会31.
61%2016年01月12日2016年01月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文64和、巨潮资讯网(公告编号:2016-01)2015年度股东大会年度股东大会31.
48%2016年04月07日2016年04月08日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和、巨潮资讯网(公告编号:2016-15)2016年第二次临时股东大会临时股东大会31.
05%2016年07月25日2016年07月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和、巨潮资讯网(公告编号:20116-26)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议金洪飞71600否陈信勇72500否陈银华72500否独立董事列席股东大会次数3连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责,利用自己的专业优势,对公司的经营管理、规范巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文65运作提出了合理的专业性的建议,均被采纳.
独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见,切实维护公司的整体利益,尤其是中小股东的合法权益.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、战略委员会报告期,战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定,召开了相关会议对公司的投资项目进行了深入的分析研究,为公司的发展战略提出了合理建议.
2、审计委员会报告期,审计委员会共召开四次会议,对公司定期报告进行交流和审议,并对内审部提交的各项审计报告、内部控制等事项进行讨论发表意见,对审计机构的年报审计工作进行评价,督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见.
对会计师事务所续聘和内审部经理资格认定,形成决议提交董事会.
3、提名委员会报告期,董事会下设的提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关规定,积极履行职责.
2016年度公司未发生应由提名委员会审议的事项.
4、薪酬与考核委员会报告期,薪酬与考核委员会召开了一次会议,本着勤勉尽责的原则,对2016年度公司高级管理人员的薪酬考核发表了审核意见,认为2016年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案,公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况与实际相符.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况(一)公司十分重视对高管人员的绩效考评.
公司建立了完善的绩效考评体系,将公司业绩与高管绩效紧密联系,以规范经营管理和效益提升为基础,实行权责统一的绩效考评机制.
公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,考评以年度目标完成指标为主要依据,巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文66并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评.
(二)报告期内,没有对公司高管人员实施股权激励计划.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2017年04月27日内部控制评价报告全文披露索引详见2017年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《巴士在线股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:①财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;外部审计发现当期财务报告中存在重大错报,而公司在运行过程中未能识别该错报;公司更正已公布的财务报告;审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效.
②财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标.
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷.
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定:①如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;②如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;③如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷.
定量标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准,以资产总额和营业收入为衡量指标,定量标准如下:①重大缺陷定量标准:营业收入指标衡量:如果该缺陷单独公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准,参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行.
巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文67或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于营业收入的5%,则认定为重大缺陷.
资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于资产总额5%,则认定为重大缺陷.
②重要缺陷定量标准:营业收入指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于营业收入的3%但小于5%,则为重要缺陷;资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过或等于资产总额的3%但小于5%认定为重要缺陷;③一般缺陷定量标准:营业收入指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%,则认定为一般缺陷;资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%,则认定为一般缺陷;财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文68第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文69第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型保留意见审计报告签署日期2017年04月25日审计机构名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号中汇会审[2017]2434号注册会计师姓名任成、徐剑锋巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文70审计报告正文巴士在线股份有限公司全体股东:我们审计了后附的巴士在线股份有限公司(以下简称巴士在线公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是巴士在线公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、导致保留意见的事项北京金视博华广告有限公司(以下简称金视博华)系巴士在线公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称巴士科技公司)的广告代理客户.
巴士科技公司2016年度为金视博华代理的品牌发布广告确认营业收入人民币7,407.
16万元(2015年11-12月:838.
16万元).
截止2016年12月31日,巴士科技公司应收金视博华7,403.
21万元,其中:超过合同约定收款期限的应收账款余额6,236.
40万元.
我们无法实施满意的审计程序就巴士科技公司与金视博华是否存在关联关系获取充分、适当的审计证据.
同时,我们亦无法确定上述交易及其他可能未被识别出的关联交易是否会对公司财务报表中的会计处理和披露产生影响.
四、保留意见巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文71我们认为,除"三、导致保留意见的事项"段所述事项产生的影响外,巴士在线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了巴士在线公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:任成中国·杭州中国注册会计师:徐剑锋巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文72二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:巴士在线股份有限公司2016年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金121,504,077.
34196,260,959.
09结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据8,306,965.
28191,746.
24应收账款398,883,848.
74189,994,435.
07预付款项16,856,595.
785,506,038.
34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款17,422,950.
526,692,583.
29买入返售金融资产存货37,897,668.
0742,895,630.
76划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产799,365.
47其他流动资产130,274.
8641,564,149.
62流动资产合计601,002,380.
59483,904,907.
88非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文73长期应收款长期股权投资11,292,795.
0510,076,961.
73投资性房地产固定资产140,433,553.
05125,499,410.
44在建工程24,564,048.
9334,039,442.
24工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产18,781,295.
9128,919,065.
92开发支出5,265,519.
86商誉1,537,891,942.
751,537,891,942.
75长期待摊费用3,664,172.
381,362,785.
19递延所得税资产7,989,146.
586,900,746.
02其他非流动资产3,083,431.
533,529,091.
18非流动资产合计1,752,965,906.
041,748,219,445.
47资产总计2,353,968,286.
632,232,124,353.
35流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据3,466,826.
00应付账款133,369,229.
3291,838,724.
80预收款项8,307,710.
307,640,469.
55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬14,977,242.
6813,554,661.
73应交税费93,342,527.
2764,720,736.
63应付利息应付股利巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文74其他应付款8,277,183.
5055,463,946.
94应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计261,740,719.
07233,218,539.
65非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益353,163.
47427,142.
86递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计353,163.
47427,142.
86负债合计262,093,882.
54233,645,682.
51所有者权益:股本299,585,062.
00299,585,062.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,653,905,875.
831,653,905,875.
83减:库存股其他综合收益-269,763.
68-280,687.
65专项储备盈余公积7,756,611.
857,756,611.
85一般风险准备巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文75未分配利润129,907,103.
0936,306,369.
29归属于母公司所有者权益合计2,090,884,889.
091,997,273,231.
32少数股东权益989,515.
001,205,439.
52所有者权益合计2,091,874,404.
091,998,478,670.
84负债和所有者权益总计2,353,968,286.
632,232,124,353.
35法定代表人:王献蜀主管会计工作负责人:蒋中瀚会计机构负责人:郑芳2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金98,410,765.
88151,656,102.
60以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据8,306,965.
28191,746.
24应收账款41,472,865.
7326,099,482.
18预付款项2,422,876.
68765,927.
00应收利息应收股利其他应收款1,340,794.
10760,970.
59存货37,331,803.
5140,859,893.
85划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产41,433,874.
76流动资产合计189,286,071.
18261,767,997.
22非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,693,823,487.
081,706,601,391.
25投资性房地产固定资产76,711,101.
1479,226,430.
93在建工程1,647,756.
602,962,225.
95巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文76工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,354,507.
525,424,092.
48开发支出商誉长期待摊费用1,580,985.
291,362,785.
19递延所得税资产其他非流动资产280,990.
00112,000.
00非流动资产合计1,779,398,827.
631,795,688,925.
80资产总计1,968,684,898.
812,057,456,923.
02流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据3,466,826.
00应付账款30,756,158.
3233,012,049.
18预收款项2,138,223.
43144,226.
07应付职工薪酬7,785,562.
326,902,895.
24应交税费553,696.
071,628,792.
61应付利息应付股利其他应付款209,469.
6552,059,421.
27划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计44,909,935.
7993,747,384.
37非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文77长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益353,163.
47427,142.
86递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计353,163.
47427,142.
86负债合计45,263,099.
2694,174,527.
23所有者权益:股本299,585,062.
00299,585,062.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,653,873,867.
891,653,873,867.
89减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积9,895,382.
317,756,611.
85未分配利润-39,932,512.
652,066,854.
05所有者权益合计1,923,421,799.
551,963,282,395.
79负债和所有者权益总计1,968,684,898.
812,057,456,923.
023、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入657,686,783.
29182,604,587.
89其中:营业收入657,686,783.
29182,604,587.
89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本536,663,675.
71176,602,764.
65其中:营业成本327,973,711.
37109,033,622.
02利息支出巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文78手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加13,044,014.
632,829,203.
80销售费用82,800,988.
0612,381,730.
50管理费用100,097,819.
4148,261,001.
14财务费用-5,486,980.
30-402,041.
73资产减值损失18,234,122.
544,499,248.
92加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)1,870,383.
8411,686,731.
95其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,215,833.
32347,780.
42汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)122,893,491.
4217,688,555.
19加:营业外收入1,828,109.
38348,131.
15其中:非流动资产处置利得1,391.
51-96,559.
96减:营业外支出8,718,147.
22881,028.
25其中:非流动资产处置损失1,300,457.
3517,221.
63四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)116,003,453.
5817,155,658.
09减:所得税费用22,618,644.
306,544,649.
96五、净利润(净亏损以"-"号填列)93,384,809.
2810,611,008.
13归属于母公司所有者的净利润93,600,733.
8010,867,310.
06少数股东损益-215,924.
52-256,301.
93六、其他综合收益的税后净额10,923.
97-48,532.
08归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,923.
97-48,532.
08(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文79净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益10,923.
97-48,532.
081.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额10,923.
97-48,532.
086.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额93,395,733.
2510,562,476.
05归属于母公司所有者的综合收益总额93,611,657.
7710,818,777.
98归属于少数股东的综合收益总额-215,924.
52-256,301.
93八、每股收益:(一)基本每股收益0.
310.
06(二)稀释每股收益0.
310.
06本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:王献蜀主管会计工作负责人:蒋中瀚会计机构负责人:郑芳4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入143,321,331.
57104,720,132.
66减:营业成本136,763,996.
39100,017,928.
31税金及附加1,004,730.
29283,818.
23销售费用6,639,392.
845,349,663.
32巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文80管理费用36,071,738.
4634,995,499.
09财务费用-5,398,965.
90-195,258.
09资产减值损失12,375,208.
174,399,685.
84加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)654,550.
5211,338,951.
53其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-43,480,218.
16-28,792,252.
51加:营业外收入853,284.
86328,182.
00其中:非流动资产处置利得1,391.
51减:营业外支出144,497.
79161,250.
57其中:非流动资产处置损失14,549.
52三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-42,771,431.
09-28,625,321.
08减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-42,771,431.
09-28,625,321.
08五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文815.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-42,771,431.
09-28,625,321.
08七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金469,952,530.
04163,950,502.
98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还15,446,207.
0319,735,848.
47收到其他与经营活动有关的现金14,414,237.
614,338,611.
30经营活动现金流入小计499,812,974.
68188,024,962.
75购买商品、接受劳务支付的现金234,652,386.
84111,207,002.
08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文82支付给职工以及为职工支付的现金179,362,054.
8583,599,589.
45支付的各项税费30,648,389.
497,938,450.
26支付其他与经营活动有关的现金95,206,148.
7213,427,032.
47经营活动现金流出小计539,868,979.
90216,172,074.
26经营活动产生的现金流量净额-40,056,005.
22-28,147,111.
51二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金40,000,000.
00245,105,015.
35取得投资收益收到的现金654,550.
5211,714,768.
64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,967.
048,879.
99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,970,517.
56256,828,663.
98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,692,622.
3625,933,294.
02投资支付的现金165,105,015.
35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,860,517.
30208,286,396.
94支付其他与投资活动有关的现金3,855,660.
35投资活动现金流出小计79,553,139.
66403,180,366.
66投资活动产生的现金流量净额-38,582,622.
10-146,351,702.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金327,169,613.
05其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计327,169,613.
05偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,193,600.
00其中:子公司支付给少数股东的巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文83股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,466,826.
00筹资活动现金流出小计3,466,826.
003,193,600.
00筹资活动产生的现金流量净额-3,466,826.
00323,976,013.
05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,881,745.
57462,972.
52五、现金及现金等价物净增加额-78,223,707.
75149,940,171.
38加:期初现金及现金等价物余额196,260,959.
0946,320,787.
71六、期末现金及现金等价物余额118,037,251.
34196,260,959.
096、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金125,871,270.
51109,066,685.
70收到的税费返还15,364,130.
8219,734,054.
37收到其他与经营活动有关的现金2,046,573.
482,691,082.
80经营活动现金流入小计143,281,974.
81131,491,822.
87购买商品、接受劳务支付的现金128,909,885.
11109,886,160.
98支付给职工以及为职工支付的现金41,518,233.
6734,442,550.
54支付的各项税费2,385,033.
05845,364.
08支付其他与经营活动有关的现金14,149,860.
6110,972,516.
38经营活动现金流出小计186,963,012.
44156,146,591.
98经营活动产生的现金流量净额-43,681,037.
63-24,654,769.
11二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金40,000,000.
00245,105,015.
35取得投资收益收到的现金654,550.
5211,714,768.
64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额187,978.
04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,036,941.
72收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计45,879,470.
28256,819,783.
99购建固定资产、无形资产和其他7,448,558.
087,989,492.
27巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文84长期资产支付的现金投资支付的现金165,105,015.
35取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,860,517.
30274,193,354.
70支付其他与投资活动有关的现金3,855,660.
35投资活动现金流出小计59,309,075.
38451,143,522.
67投资活动产生的现金流量净额-13,429,605.
10-194,323,738.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金327,169,613.
05取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计327,169,613.
05偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金3,466,826.
00筹资活动现金流出小计3,466,826.
00筹资活动产生的现金流量净额-3,466,826.
00327,169,613.
05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,865,306.
01496,412.
94五、现金及现金等价物净增加额-56,712,162.
72108,687,518.
20加:期初现金及现金等价物余额151,656,102.
6042,968,584.
40六、期末现金及现金等价物余额94,943,939.
88151,656,102.
607、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额299,585,062.
001,653,905,875.
83-280,687.
657,756,611.
8536,306,369.
291,205,439.
521,998,478,670.
84巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文85加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额299,585,062.
001,653,905,875.
83-280,687.
657,756,611.
8536,306,369.
291,205,439.
521,998,478,670.
84三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)10,923.
9793,600,733.
80-215,924.
5293,395,733.
25(一)综合收益总额10,923.
9793,600,733.
80-215,924.
5293,395,733.
25(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文86资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额299,585,062.
001,653,905,875.
83-269,763.
687,756,611.
85129,907,103.
09989,515.
002,091,874,404.
09上期金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额156,000,000.
00112,185,563.
68-232,155.
577,756,611.
8525,439,059.
231,461,741.
45302,610,820.
64加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额156,000,000.
00112,185,563.
68-232,155.
577,756,611.
8525,439,059.
231,461,741.
45302,610,820.
64三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)143,585,062.
001,541,720,312.
15-48,532.
0810,867,310.
06-256,301.
931,695,867,850.
20(一)综合收益总额-48,532.
0810,867,310.
06-256,301.
9310,562,476.
05(二)所有者投入143,51,541,1,685,巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文87和减少资本85,062.
00720,312.
15305,374.
151.
股东投入的普通股143,585,062.
001,541,720,312.
151,685,305,374.
152.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额299,585,062.
001,653,905,875.
83-280,687.
657,756,611.
8536,306,369.
291,205,439.
521,998,478,670.
848、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文88项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额299,585,062.
001,653,873,867.
897,756,611.
852,066,854.
051,963,282,395.
79加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额299,585,062.
001,653,873,867.
897,756,611.
852,066,854.
051,963,282,395.
79三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,138,770.
46-41,999,366.
70-39,860,596.
24(一)综合收益总额-42,771,431.
09-42,771,431.
09(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文89资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他2,138,770.
46772,064.
392,910,834.
85四、本期期末余额299,585,062.
001,653,873,867.
899,895,382.
31-39,932,512.
651,923,421,799.
55上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额156,000,000.
00112,153,555.
747,756,611.
8530,692,175.
13306,602,342.
72加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额156,000,000.
00112,153,555.
747,756,611.
8530,692,175.
13306,602,342.
72三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)143,585,062.
001,541,720,312.
15-28,625,321.
081,656,680,053.
07(一)综合收益总额-28,625,321.
08-28,625,321.
08(二)所有者投入和减少资本143,585,062.
001,541,720,312.
151,685,305,374.
151.
股东投入的普通股143,585,062.
001,541,720,312.
151,685,305,374.
15巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文902.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额299,585,062.
001,653,873,867.
897,756,611.
852,066,854.
051,963,282,395.
79三、公司基本情况巴士在线股份有限公司原名浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称公司或本公司),根据2016年1月13日公司2016年第一次临时股东大会决议,公司名称变更为巴士在线股份有限公司,并取得统一社会信用代码为91330000721075424D的营业执照.
公司前身浙江新嘉联电子有限公司由嘉善县二轻投资有限公司和丁仁涛、宋爱萍等10名自然人于2000年5月出资设立,注册资本1,000万元;后经三次整体变更,截至2006年11月8日,公司名称变更为浙江新嘉联电子股份有限公司,股本为6,000万元;经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]381号)核准,公司于2007年11月公开向社会发行巴士在线股份有限公司2016年年度报告全文91人民币普通股2,000万股,股本增至8,000万股,注册资本变更为人民币8,000万元.
现公司注册地:嘉善县经济开发区东升路36号;法定代表人:王献蜀.
2009年4月根据2008年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增5股,共计转增股本4,000万股,业经中和正信会计师事务所有限公司验证,并出具中和正信验字(2009)2-021号验资报告,公司注册资本变更为人民币12,000万元.
2010年5月根据2009年度股东大会决议,以资本公积金每10股转增3股,共计转增股本3,600万股,业经信永中和会计师事务所有限公司验证,并出具XYZH/2009JNA3038号验资报告,公司注册资本变更为人民币15,600万元.
2015年5月根据公司第三届董事会第二十四次会议决议,公司与巴士在线科技有限公司(以下简称巴士科技公司)股东巴士在线控股有限公司(以下简称巴士控股公司)、周旭辉等签订重大资产重组协议,以发行股份及现金支付结合的方式收购巴士科技公司全部股权,上述协议已经公司2015年第一次临时股东大会批准.
根据协议,公司采用定向增发的形式向巴士控股公司、周旭辉等以11.
86元/股的价格发行股份11,458.
5062万股作为支付对价,同时以相同价格向公司第一大股东上海天纪投资有限公司发行股份2,900万股募集配套资金,合计增发14,358.
5062万股.
上述股份发行业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2015]3782号验资报告,公司注册资本变更为人民币29,958.
5062万元.