北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013
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年年度报告1北京天助畅运医疗技术股份有限公司TransEasyMedicalTech.
CO.
,Ltd2013年年度报告2014年4月北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告2第一章重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议.
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
公司负责人刘建、主管会计工作负责人于慧萍、会计机构负责人陈艳华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告3目录第一章重要提示、目录和释义2第二章公司基本情况简介6第三章会计数据和财务指标摘要8第四章管理层讨论与分析9第五章重要事项16第六章股本变动及股东情况18第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第八章公司治理及内部控制24第九章财务报告29第十章备查文件目录71北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告4释义释义项指释义内容公司、本公司指北京天助畅运医疗技术股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》元指人民币元报告期指2013年1月1日至2013年12月31日北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告5重大风险提示1、行业政策风险公司产品属于医疗器械产品,国家药监局有一系列的法规对医疗器械产品研发、注册、生产、销售进行规范,特别是对III类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格.
如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定,公司生产经营许可将有可能被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响.
同时,公司产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械,其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险,如果出现质量问题,公司将面临较大诉讼风险.
2、收入对单一产品较为依赖的风险目前公司产品仅有疝修补片一种产品,是公司主营业务收入中的核心产品.
目前在收入结构上,公司主营产品还未完全摆脱单一来源,在一定程度上收入存在对疝修补片的依赖风险.
3、对原材料供应商的依赖公司核心原材料聚丙烯单丝是植入人体材料,对其质量要求较高,国际上能生产满足要求的聚丙烯单丝生产企业很少,公司目前从北美某公司进口聚丙烯单丝.
虽然该原材料成本占公司疝修补片生产成本的比重不高,但该原材料对公司生产经营至关重要,一旦该原材料供应中断,公司的业务及利润将受到重大影响.
目前管理层已经在寻找其他备选供应商,以规避风险.
尽管如此,如果发生自然灾害等不可抗力因素,导致核心原材料短缺,仍会对公司生产经营产生不利影响.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告6第二章公司基本情况简介一、公司信息公司股份简称天助畅运公司股份代码430069公司股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间2010年6月23日公司的中文名称北京天助畅运医疗技术股份有限公司公司的中文简称天助畅运公司的外文名称TransEasyMedicalTech.
CO.
,Ltd公司的外文名称缩写公司的法定代表人刘建公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内公司注册地址的邮政编码10015公司办公地址北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内公司办公地址的邮政编码10015公司网址www.
temedical.
com公司邮箱qhy@temedical.
com公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路239号公司聘请的会计师事务所名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址北京崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层签字会计师姓名刘敏、孟从敏二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名曹锟联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内联系电话:010-51265628传真:010-51265629电子信箱:caok@temedical.
com北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告7三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http://www.
neeq.
com.
cn/公司年度报告备置地点公司董秘办四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002年11月13日北京市工商行政管理局1101051497408110105744717434744717434最近变更注册登记日期2012年01月06日北京市工商行政管理局110105004974088110105744717434744717434北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告8第三章会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2013年度2012年度变动比例(%)营业收入29,507,233.
8727,894,047.
405.
78净利润7,287,681.
827,057,514.
583.
26扣除非经常性损益的净利润7,010,155.
417,026,535.
37-0.
23经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
6314.
26加权平均净资产收益率17.
12%18.
93%减少1.
81百分比基本每股收益(元/股)0.
37370.
36193.
26项目2013年末2012年末变动比例(%)总资产52,233,007.
6947,338,487.
3110.
34股本19,500,000.
0019,500,000.
00—净资产44,250,267.
3440,862,585.
528.
29每股净资产(元/股)2.
26922.
09558.
29二、本年度内公司非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,048.
68计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外316,250.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,895.
12小计327,096.
44减:所得税影响数49,570.
03非经常性损益净额277,526.
41归属于少数股东的非经常性损益净额合计277,526.
41北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告9第四章管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾(一)总体经营情况报告期内,公司根据市场需求的变化,完善产品结构,坚持以外科无张力疝修补术的疝修补片为核心的高端介入医疗器械为主,持续增强研发能力,不断拓展经营领域,依托核心产品优势,积极开拓新产品的发展战略和计划,在全面分析和研究宏观经济、行业及公司发展趋势的基础上,加强生产质量管理,不断优化营销体系,大力推进技术创新.
2013年,公司实现营业收入29,507,233.
87元,同比增长5.
78%;利润总额和净利润分别为8,563,369.
37元、7,287,681.
82元,同比增长3.
09%、3.
26%.
截至2013年12月31日,公司总资产为52,233,007.
69元,净资产约为44,250,267.
34元.
(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为从事微创医疗器械和新型生物工程材料的临床应用研究以及相关医疗器材的研发、生产、销售业务,目前公司的主要产品是用于外科无张力疝修补术的疝修补片.
单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)医疗器械制造29,507,233.
873,572,319.
3487.
895.
7838.
22-2.
84单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)疝修补片29,507,233.
873,572,319.
3487.
895.
7838.
22-2.
842、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内,本公司业务、产品、服务等无重大变化.
(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告10公司所处行业为微创医疗器械无张力疝修补术.
当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势,世界主要的生产商都已进入中国市场.
由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性,虽因行业竞争日趋激烈,但从供求状况分析,仍有非常大的市场潜力可供拓展.
目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作,新的医疗体制改革规划已经公布,主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施.
国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作.
疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录,市场前景比较广阔.
2、周期波动对公司经营情况的影响公司的经营受周期波动的影响较小.
(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为:自主研发、生产、销售高值医疗器材.
在研发和工艺上持续创新,以进一步提升公司产品升级能力、优化产品结构以增加公司产品的市场竞争力和市场覆盖.
报告期内公司的商业模式无重大变化.
(五)公司主要财务数据分析1、资产、负债项目重大变化情况单位:元科目2013年2012年变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率货币资金10,947,995.
1620.
96%26,238,093.
8155.
43%-15,290,098.
65-58.
27%2013年银行理产品在其他流动资产核算应收帐款62,342.
360.
12%526,966.
901.
11%-464,624.
54-88.
17%加强经销商的授信管理,减少经销商到期未及时付款现象预付账款1,486,943.
392.
85%982,166.
222.
07%504,777.
1751.
39%主要是新产品研发材料、样机等款其他应收款75,335.
650.
14%628,268.
621.
33%-552,932.
97-88.
01%加强员工的备用金管理,减少员工到期未及时还款现象存货9,140,607.
3717.
50%7,156,586.
3215.
12%1,984,021.
0527.
72%增加研发材料和新产品材料的购入其他流动资产19,423,263.
4937.
19%287,699.
430.
61%19,135,564.
066651.
23%2013年银行理产品在其他流动资产核算应付账款611,165.
311.
17%14,075.
900.
03%597,089.
414241.
93%主要是购入的研发材料付款并办理入库,但对方未及时开具发票,北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告11财务办理暂估入库预收账款47,960.
200.
09%260,807.
140.
55%-212,846.
94-81.
61%应付职工薪酬2,223,280.
794.
26%1,530,501.
503.
23%692,779.
2945.
26%计提2013年度员工奖金应交税费1,596,071.
073.
06%1,285,985.
862.
72%310,085.
2124.
11%2013年第四季度销售较202年同期增长179万元,导致期末应缴税费增长.
其他流动负债3,010,473.
465.
76%2,617,433.
605.
53%393,039.
8615.
02%提取2013年专利版权费和研发动物试验费用2、收入构成、利润构成和来源分析(1)收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入-疝修补片29,507,233.
8727,894,047.
401,613,186.
475.
78%市场费用投入加大,并且产品结构转换,主推单位价值较高产品.
(2)成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本-疝修补片3,572,319.
342,584,591.
03987,728.
3138.
22%现有产品人员、设备、工装模具等的增加,并且为新产品在人员、设备、工装等投入费用(3)费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用5,125,956.
594,293,070.
45832,886.
1419.
40%市场投入及人员增加.
管理费用12,617,456.
6011,775,741.
91841,714.
697.
15%财务费用-5,093.
26-95,307.
8390,214.
57-94.
66%2013年理财收益在投资收益核算,2012年在财务费用核算.
3、现金流量分析单位:元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63935,671.
6414.
26%投资活动产生的现金流量净额-25,720.
19-3,203,778.
513,178,058.
32-99.
2%理财收益67万元,固定资投资70万元筹资活动产生的现金流量净额-3,900,000.
001,036,200.
00-4,936,200.
00-476.
38%股东分红390万元北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告12现金及现金等价物净增加额-15,290,098.
654,392,932.
41-19,683,031.
06-448.
06%增加银行理财产品,理财产品作为投资核算说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在的差异主要是公司应收账款余额较上年增加46.
46万元,此差额与本期利润无关与本期现金有关,另外公司预收款余额较上年减少21.
28万元,此差额与本期利润有关与本期现金无关.
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)控股子公司情况报告期内,公司不存在控股子公司.
(2)参股公司情况名称业务性质主要产品或服务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京畅想天行医疗技术有限公司医疗技术开发医疗技术开发6,000.
000.
0033.
33%2,676,833.
372,439,926.
992,540,656.
76-571,336.
84截止2013年12月31日公司对北京畅想天行医疗技术有限公司累计投资200万元,所持股份200万股,持股比例为33.
33%.
上述公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性.
公司投资该公司主要是对借助对方公司研发能力和技术开发其他领域高值植入类产品.
(3)公司控制的特殊目的主体情况报告期内,公司不存在控制下的特殊目的主体.
5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况无6、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至2012年12月31日止的公司年度财务报表已经由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告.
7、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告13不适用8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明不适用(六)公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标公司整体经营目标为:瞄准国际疝修补行业的最新研发方向,进一步完善疝修补片产品系列,成为国内疝修补片市场的领导者及核心技术拥有者;开展其他相关微创医疗器械开发和研究,实现多产品、多层次的业务格局.
公司将在2013年进行销售渠道的深度拓展及渠道扁平化工作,沿着国家医药卫生体制改革方向,让更多的基层患者可以使用到高性价比的产品;同时致力于将更高质量、更好临床体验的产品推向高端市场,力争在疝修补行业保持并维护较高的市场占有率和品牌影响力.
尝试拓展疝修补产品在快速康复及预防性治疗领域的应用,同时,公司计划开发普通外科以外的更多新产品,完善并丰富公司的产品结构、降低单一品种经营风险.
2、报告期内经营计划或目标实施进度"部分可吸收补片""善释·禧"系列产品已于2013年5月完成CFDA注册上市.
"复合补片""善释·祥"系列产品将于2014年5月完成CFDA注册上市.
"补片固定器""善释·祺"系列产品处于临床试验阶段.
高血压微创手术医疗器械处于验证性临床试验阶段.
XZJM项目处于临床试验阶段.
二、公司对持续经营能力评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
三、公司经营计划和目标(一)行业发展的趋势与市场展望公司所处行业为微创医疗器械无张力疝修补术.
当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势,世界主要的生产商都已进入中国市场.
由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性,虽因行业竞争日趋激烈,但从供求状况分析,仍有非常大的市场潜力可供拓展.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告14目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作,新的医疗体制改革规划已经公布,主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施.
国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作.
疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录,市场前景比较广阔.
(二)公司发展战略强化管理,完善制度,保证企业健康发展,保证产品质量.
保持高研发投入,保证现有产品的竞争优势和持续研发新产品,拓宽产品的适应症,同时切实做好市场服务,不断提高市场份额.
(三)公司2014年经营计划和主要目标1、公司2014年度经营计划公司经营目标:加强市场、销售团队建设,适应公司发展和市场需求;将更高质量、更好临床体验的产品推向市场,力争在疝修补行业保持较高的市场占有率和品牌影响力;开展其他微创医疗器械开发和研究,实现多产品、多层次的业务格局;按计划完成"补片固定器""善释·祺"、高血压微创手术医疗器械项目、XZJM项目的的研发工作;公司管方面完成ERP系统建立,并有效上线使用.
2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况目前公司现有产品销售处于稳步增长阶段,每年产品销售所产生的现金和利润可以满足公司日常经营支出和经营计划(主要是研发支出)支出.
公司自有资金基本可以满足几个研发项目的支出需求.
另外公司已经在建设银行、招商银行分别建立了银行信贷联系,初步评估可抵押(房产)贷款额度1000万元.
四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1、宏观经济风险公司主要服务于医疗器械制造业,医疗器械制造业作为我国新兴产业,未来仍将保持持续增长.
受到国家宏观经济发展的影响.
2013年度,在国家经济增长放缓影响下,医疗器械产业经营压力普遍增大,此种状况在2014年度趋缓,但尚未根本转变.
加强新产品研发,使公司产品具有技术竞争优势;加强市场推广活动,建立公司产品品牌,使公司产品具有销售竞争力.
2、市场风险北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告15公司核心产品"善释"软组织修补材料,在国内市场优势明显,在行业中占据主导地位,在外科软组织修补领域已经广泛应用.
2013年受行业竞争加剧的影响,市场销售压力增大.
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品将面临市场占有率下降的风险.
公司将建立包括本专业主要临床专家的智库,通过了解和贴合临床医生的使用习惯等方式加大对临床专家的学术支持力度,加大本公司产品在手术中的使用率,加强产品的临床适用性,树立使用典范的模式,保证高效、持续的市场开发效果.
III类医疗器械生产企业参与市场竞争的前提必须以质量做保证,否则直接将被市场淘汰.
公司加强对全体员工进行质量意识的教育,从研发、生产、销售都严格按照ISO13485质量体系的要求运行,对反馈信息、自查以及评审中发现的质量问题及时分析整改,保证产品品质优良.
3、技术风险科技进步是推动医疗器械制造业快速发展的驱动力,因此,未来该行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈,新材料、新技术的进步将会影响到公司业务的发展.
作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要.
随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈.
公司将为员工在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,稳定人才队伍,从而使公司的经营业绩及长远发展得到保障.
4、政策变动风险医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等.
若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响.
未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本,影响公司的盈利水平,引起公司的业绩波动.
现阶段公司管理结构相对简单,随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战.
为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告16第五章重要事项一、重大诉讼仲裁事项报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、对外担保情况报告期内,公司无对外担保事项.
三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内,公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况.
四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易报告期内,公司无日常经营相关的关联交易.
2、其他重大关联交易报告期内,公司无重大关联交易.
五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况公司2013年10月29日召开的2013年第二次临时股东大会,审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的议案》和《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》,截止2013年12月31日,此项仍在办理中.
六、股权激励计划变动及实施情况报告期内,公司无股权激励计划.
七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项.
八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内,公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告17报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚.
十、其他重大事项报告期内,公司不存在未在全国中小企业股份转让系统披露的重大事项.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告18第六章股本变动及股东情况一、股本变动情况单位:股股份性质期初期末数量比例数量比例限售条件的股份1、控股股东、实际控制人2,145,00011.
00%2,145,00011%2、董事、监事及高级管理人员2,315,62511.
88%2,242,50011.
5%3、核心员工————4、其它1,657,5008.
50%1,730,6258.
88%无限售条件的股份合计6,118,12531.
38%6,118,12531.
38%有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人6,435,00033.
00%6,435,00033.
00%2、董事、监事及高级管理人员6,946,87535.
62%6,727,50034.
5%3、核心员工————4、其它——219,3751.
12%有限售条件的股份合计13,381,87568.
63%13,381,87568.
62%总股本19,500,000100.
00%19,500,000100.
00%股东总数88报告期内股份变动及解除限售情况说明:2013年5月20日,公司2012年年度股东大会批准华新辞去董事职务.
根据《公司法》有关规定,公司向主办券商申请对股东华新持有公司无限售股份73,125股进行限制转让.
2013年7月1日,公司取得全国中小企业股份转让系统文件出具的《关于北京天助畅运医疗技术股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员转让限制登记的函([2013]515号文件)》.
经申请,2013年7月23日,公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司《股份变更登记确认书》,确认上述股份已经完成限售登记.
上述事项已于2013年7月24日在指定信息披露平台公开披露.
二、前10名股东持股情况表单位:股序号股东名称股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数1刘建自然人8,580,000—8,580,00044.
00%6,435,0002,145,000—2马进自然人5,655,000—5,655,00029.
00%4,241,2501,413,750—北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告193孟凯自然人3,159,000—3,159,00016.
20%2,369,250789,750—4罗洁玲自然人780,000—780,0004.
00%780,000—5陈国强自然人682,500—682,5003.
50%682,500—6华新自然人292,500—292,5001.
50%219,37573,125—7郭伟自然人195,000—195,0001.
00%195,000—8邓平华自然人156,000—156,0000.
80%117,00039,000—合计19,500,000—19,500,000100.
00%13,381,8756,118,125—1、股东间关联关系说明:上述股东之间不存在关联关系及一致行动人.
2、持股变动情况说明:报告期内,公司不存在持股变动情况.
三、控股股东和实际控制人情况(一)公司控股股东和实际控制人情况公司控股股东和实际控制人为刘建先生.
刘建先生持有公司股份858.
00万股,持股比例为44%.
刘建先生简历请见本报告"第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况"之"董事、监事、高级管理人员主要工作经历".
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用控股股东、实际控制人:刘建天助畅运公司持股比例44%持股比例29%第二大股东:马进北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告20第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄任职起止日期报告期初持股数(股)报告期末持股数(股)股份增减变动量(股)持股比例与股东之间关系刘建董事长男522013.
5-2016.
58,580,0008,580,000—44.
00%-孟凯董事总经理核心技术人员男572013.
5-2016.
53,159,0003,159,000—16.
20%-刘登红董事男422013.
5-2016.
5曹锟董事男412013.
5-2016.
5马进董事男512013.
5-2016.
55,655,0005,655,000—29.
00%-郑志国监事会主席男412013.
5-2016.
5邓平华监事男372013.
5-2016.
5156,000156,000—0.
80%-乔红英职工监事女382013.
5-2016.
5于慧萍财务总监女502013.
5-2016.
5(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1.
公司董事刘建,男,1962年出生,中国国籍,拥有阿根廷永久居留权.
毕业于中国科学院自动化研究所工学专业,研究生学历,硕士学位.
曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员,沈阳大学计算中心教师,深圳市人事局外派干部,2004年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长,2008年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁.
现任公司董事长.
孟凯,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于华东工学院化工学院高分子化工专业,大学本科学历.
1995年至2001年任淮阴西格玛医用实业有限公司总经理.
现任公司董事兼总经理,持有公司16.
20%的股份,为公司第三大股东.
刘登红,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于中国农业大学机械工程专业,大学本科学历.
曾任香港富江洋行医疗器械营销管理北方区域主管,1998年至1999年任广州以新科技有限公司执行董事,2002年至2005年任贵州联盛药业有限公司执行董事,2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司总经理.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告21曹锟,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学森林工业学院化工专业,大学本科学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师.
2000年至2001年任北京一致沟通网络技术有限公司财务总监,2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务总监、副总经理.
马进,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于浙江大学生物医学工程与仪器专业,研究生学历,硕士学位.
1988年至1990年任深圳山星电子有限公司经营部市场业务经理,1990年至1993年任深圳达威贸易公司销售部经理,2000年至今任北京天助盈通技术有限公司董事长兼总经理.
持有公司29.
00%的股份,为公司第二大股东.
2.
公司监事郑志国,男,1973年出生,中国国籍,拥有加拿大厦永久居留权,毕业于大连医科大学临床医疗专业,大学本科学历.
1997年至2000年任辽宁省肿瘤医院放射科住院医师,2000年至2002年任美国波士顿科学国际有限公司华南销售经理,2002年至2010年就职于强生(中国)医疗器材有限公司,历任地区经理、大区经理、全国销售经理.
2010年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司副总裁.
现任公司监事会主席.
邓平华,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于吉林大学国际贸易专业,专科学历.
2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务经理,持有公司0.
80%的股份.
乔红英,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
专科学历.
曾就职于淮阴西格玛医用实业有限公司.
现任公司职工代表监事、生产部经理兼行政主管.
3.
公司高级管理人员于慧萍,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于上海财经大学金融系证券期货方向,硕士学位,会计师职称.
曾就职于宁夏粮食局,2001年至2005年任北京海淀科技发展有限公司财务经理,2005至2009年任北京天助基业科技发展有限公司计划审计部经理.
现任公司财务总监.
二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况报告期内,核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动.
三、公司的员工情况(一)人员构成北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告22截至本报告期末,公司共有员工68人,需公司承担费用的离退休职工共0人,公司员工具体情况如下:1、按岗位构成情况:岗位性质人数管理人员9生产人员21销售人员14技术人员18财务人员4行政人员2合计68员工构成-岗位13%31%21%26%6%3%管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员2、按教育程度教育程度人数研究生及研究生以上5本科28大专16高中及以下19合计68北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告23员工教育程度7%41%24%28%研究生及研究生以上本科大专高中及以下(二)员工薪酬政策本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等,同时依据相关法规,本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划,根据该计划,本公司按照雇员的薪酬和国家规定缴纳雇员的社会保险.
(三)培训计划公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告24第八章公司治理及内部控制一、公司治理基本情况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
报告期内,公司修订了《公司章程》,制定了《公司信息披露事务管理制度制度》.
经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
(一)股东大会召开情况会议届次召开日期审议事项2013年第一次临时股东大会2013年3月18日(一)审议通过《关于申请公司股标在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》(三)审议通过《关于审议修订后的公司章程的议案》2012年年度股东大会2013年5月20日(一)审议通过《关于2012年度董事会工作报告》(二)审议通过《关于2012年度财务决算报告》(三)审议通过《2013年财务预算报告》(四)审议通过《2012年年度报告及摘要》(五)审议通过《2012年度利润分配方案》(六)审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(八)审议通过《公司信息披露事务管理制度》(九)审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》2013年第二次临时股2013年10月29日(一)审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告25东大会议案》(二)审议通过审议通过《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》(二)董事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届董事会第十五次会议2013年2月28日(一)审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》,并提交股东大会审议;(三)审议通过《关于审议修订后的公司章程的议案》,并提交股东大会审议;(四)审议通过《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;第一届董事会第十六次会议2013年4月25日(一)审议通过《关于2012年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于2012年度财务决算报告》并提交股东大会审议;(三)审议通过《2013年财务预算报告》并提交股东大会审议;(四)审议通过《2012年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;(五)审议通过《2012年度利润分配方案》,并提股东大会审议;(六)审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议;(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议;(八)审议通过《公司信息披露事务管理制度》,并提交股东大会审议;(九)审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》,并提交股东大会审议;第二届董事会第一次会议2013年5月31日(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》第二届董事会第二次会议2013年8月26日审议通过《公司2013年半年度报告》第二届董事会第三次2013年10月11日(一)审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告26会议议案》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》,并提交股东大会审议;(三)监事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届监事会第八次会议2013年4月25日(一)审议通过《2012年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议.
(二)审议通过《2012年年度报告及摘要》(三)审议通过《2012年利润分配方案》(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》(五)审议通过《2012年度财务决算报告》(六)审议通过《2013年度财务预算报告》第二届监事会第一次会议2013年5月31日审议通过《关于选举公司监事会主席的方案》第二届监事会第二次会议2013年8月26日审议通过2013年半年报二、公司治理改进情况报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
三、董事会下设专门委员会意见和建议适用不适用四、监事会意见(一)监事会对公司重大风险事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)监事会对年报的审核意见北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告27董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况.
五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性1、业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
2、人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
3、资产完整及独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.
4、机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形.
公司的办公场所独立于股东单位,不存在混合经营、合署办公的情形.
5、财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度.
公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形.
六、公司对重大内部管理制度的评价(一)内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告28(二)董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,结合公司的实际情况,制定了《信息披露管理制度》.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告29第九章财务报告审计报告中喜审字〔2014〕第0292号北京天助畅运医疗技术股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京天助畅运医疗技术股份有限公司(以下简称"天助畅运公司")财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是天助畅运公司管理层的责任,这种责任包括:⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;⑵设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告30价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,天助畅运公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天助畅运公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量.
中喜会计师事务所中国注册会计师:刘敏(特殊普通合伙)中国注册会计师:孟从敏中国.
北京二〇一四年四月二十三日北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告31五、财务报表附注一、资产负债表资产负债表单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年12月31日单位:元项目附注期末数期初数流动资产:货币资金四、110,947,995.
1626,238,093.
81交易性金融资产应收票据应收账款四、262,342.
36526,966.
90预付款项四、31,486,943.
39982,166.
22应收利息应收股利其他应收款四、475,335.
65628,268.
62存货四、59,140,607.
377,156,586.
32一年内到期的非流动资产其他流动资产四、619,423,263.
49287,699.
43流动资产合计41,136,487.
4235,819,781.
30非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资四、7813,309.
001,003,754.
61投资性房地产固定资产四、89,185,506.
589,507,392.
64在建工程-工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产四、9452,018.
58444,340.
89开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产四、10645,686.
11563,217.
87其他非流动资产非流动资产合计11,096,520.
2711,518,706.
01资产总计52,233,007.
6947,338,487.
31法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告32资产负债表(续)单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年12月31日单位:元项目附注期末数期初数流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款四、11611,165.
3114,075.
90预收款项四、1247,960.
20260,807.
14应付职工薪酬四、132,223,280.
791,530,501.
50应交税费四、141,596,071.
071,285,985.
86应付利息应付股利其他应付款四、15430,300.
00423,942.
88一年内到期的非流动负债其他流动负债四、163,010,473.
462,617,433.
60流动负债合计7,919,250.
836,132,746.
88非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款四、17300,000.
00预计负债递延所得税负债四、1063,489.
5243,154.
91其他非流动负债非流动负债合计63,489.
52343,154.
91负债合计7,982,740.
356,475,901.
79股东权益:股本四、1819,500,000.
0019,500,000.
00资本公积四、192,940,616.
482,940,616.
48减:库存股-专项储备盈余公积四、203,170,965.
092,442,196.
91一般风险准备未分配利润四、2118,638,685.
7715,979,772.
13股东权益合计44,250,267.
3440,862,585.
52负债和股东权益总计52,233,007.
6947,338,487.
31法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告33二、利润表利润表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目附注本年数上年数一、营业收入四、2229,507,233.
8727,894,047.
40减:营业成本四、233,572,319.
342,584,591.
03营业税金及附加四、24475,028.
68428,307.
61销售费用四、255,125,956.
594,293,070.
45管理费用四、2612,617,456.
6011,775,741.
91财务费用四、27-5,093.
26-95,307.
83资产减值损失四、28-30,507.
2337,162.
19加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)四、29484,199.
78-601,899.
24其中:对联营企业和合营企业的投资收益-190,445.
61-601,899.
24二、营业利润(亏损以"-"号填列)8,236,272.
938,268,582.
80加:营业外收入四、30341,837.
8849,966.
83减:营业外支出四、3114,741.
4411,586.
14其中:非流动资产处置损失3,048.
6811,184.
95三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)8,563,369.
378,306,963.
49减:所得税费用四、321,275,687.
551,249,448.
91四、净利润(净亏损以"-"号填列)7,287,681.
827,057,514.
58五、每股收益:(一)基本每股收益0.
37370.
3619(二)稀释每股收益0.
37370.
3619六、其他综合收益七、综合收益总额7,287,681.
827,057,514.
58法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告34三、现金流量表现金流量表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目附注本年数上年数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金35,083,693.
4532,080,121.
57收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金四、331,335,471.
591,535,261.
44经营活动现金流入小计36,419,165.
0433,615,383.
01购买商品、接受劳务支付的现金2,537,942.
925,666,970.
99支付给职工以及为职工支付的现金6,811,711.
343,666,239.
60支付的各项税费5,635,592.
295,253,662.
24支付其他与经营活动有关的现金四、3313,935,498.
2212,465,761.
55经营活动现金流出小计28,920,744.
7727,052,634.
38经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金674,645.
39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现2,898.
4260.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计677,543.
8160.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现703,264.
002,203,838.
51投资支付的现金1,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计703,264.
003,203,838.
51投资活动产生的现金流量净额-25,720.
19-3,203,778.
51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,036,200.
00筹资活动现金流入小计1,036,200.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,900,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金四、3319,000,000.
00筹资活动现金流出小计22,900,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-22,900,000.
001,036,200.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,201.
27-2,237.
71五、现金及现金等价物净增加额-15,290,098.
654,392,932.
41加:期初现金及现金等价物余额26,238,093.
8121,845,161.
40六、期末现金及现金等价物余额10,947,995.
1626,238,093.
81法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告35四、所有者权益变动表所有者权益变动表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目本年数股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额19,500,000.
002,940,616.
482,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额19,500,000.
002,940,616.
48--2,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)----728,768.
182,658,913.
643,387,681.
82(一)净利润7,287,681.
827,287,681.
82(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计7,287,681.
827,287,681.
82(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配728,768.
18-4,628,768.
18-3,900,000.
001.
提取盈余公积728,768.
18-728,768.
18-2.
对所有者(或股东)的分配-3,900,000.
00-3,900,000.
003.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项准备1、本期提取2、本期使用四、本期期末余额19,500,000.
002,940,616.
48--3,170,965.
0918,638,685.
7744,250,267.
34法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告36所有者权益变动表(续)编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目上年数股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额19,500,000.
002,204,416.
481,736,445.
459,628,009.
0133,068,870.
94加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额19,500,000.
002,204,416.
481,736,445.
459,628,009.
0133,068,870.
94三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)736,200.
00705,751.
466,351,763.
127,793,714.
58(一)净利润7,057,514.
587,057,514.
58(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本736,200.
00736,200.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他736,200.
00736,200.
00(四)利润分配705,751.
46-705,751.
46-1.
提取盈余公积705,751.
46-705,751.
46-2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项准备1、本期提取2、本期使用四、本期期末余额19,500,000.
002,940,616.
482,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告37北京天助畅运医疗技术股份有限公司财务报表附注(2013.
1.
1---2013.
12.
31)(无特别指明本报表附注货币单位为人民币元)一、公司基本情况(一)历史沿革北京天助畅运医疗技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于2009年10月19日由北京天助畅运医疗技术有限公司(以下简称"天助有限公司")改制设立的股份有限公司.
北京天助畅运医疗技术有限公司系于2004年4月30日由北京天助畅运医疗技术研究所(以下简称"天助研究所")改制设立的有限公司.
天助研究所于2002年11月13日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照.
注册号110105004974088.
天助研究所设立时注册资本人民币50万元,股东均以货币出资.
其中:刘建出资20万,占注册资本的40%,马进出资15万,占注册资本的30%,孟凯出资10万,占注册资本的20%,邓平华出资5万,占注册资本的10%.
以上出资经北京瑞文成联合会计师事务所出具京瑞联验字(2002)第09-B-2467号验资报告.
2004年4月30日,天助研究所改制变更为北京天助畅运医疗技术有限公司.
股东及注册资本均未变.
2008年3月31日天助有限公司新增注册资本450万元,实到新增出资340万元,其中货币出资90万元,无形资产出资250万元.
上述出资业经北京天平会计师事务所以天平验资(2008)第2011号验资报告予以验证.
2008年10月15日天助有限公司新增注册资本450万元的第二期出资110万元到账,上述出资业经北京天平会计师事务所以天平验资(2008)第2022号验资报告予以验证.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告382008年9月1日,罗洁玲、陈国强、华新、郭伟等四名股东分别与刘建签订股权转让协议,罗洁玲将其持有的20万元股权、陈国强将其持有的17.
5万元股权、华新将其持有的7.
5万元股权、郭伟将其持有的5万元股权同时转让给刘建.
根据天助有限公司2009年6月1日股东会决议,将原注册资本500万元减少250万元,以知识产权"压力止血技术"截止2009年5月31日账面价值2,187,500.
05元和货币312,499.
95元作为对价支付给减资的股东.
上述减资于2009年7月21日业经汇亚昊正(北京)会计师事务所以汇亚昊正验字(2009)第1007号验资报告予以验证,减资后注册资本250万元.
根据天助有限公司2009年7月30日股东会决议,将注册资本由250万元增加到500万元,全部以货币资金出资.
上述出资于2009年8月5日业经汇亚昊正(北京)会计师事务所以汇亚昊正验字(2009)第1003号验资报告予以验证.
变更后注册资本为500万元.
其中:刘建出资220万元,占注册资本的44%,马进出资145万元,占注册资本的29%,孟凯出资80万元,占注册资本的16%,邓平华出资5万元,占注册资本的1%.
罗洁玲出资20万元,占注册资本的4%,陈国强出资17.
5万元,占注册资本的3.
5%,华新出资7.
5万元,占注册资本的1.
5%,郭伟出资5万元,占注册资本的1%.
根据天助有限公司2009年9月10日股东会决议及发起人协议和章程规定,北京天助畅运医疗技术有限公司整体变更为股份有限公司.
变更基准日为2009年8月31日,由全部8位股东作为发起人,以经审计的净资产15,460,212.
72元按1.
0306808:1的比例折为15,000,000股,每股面值1元,剩余460,212.
72元计入资本公积.
折股后,各股东的出资额(股本)为:刘建股本总额660万元,其中以净资产折股新增出资为440万元;马进股本总额435万元,其中以净资产折股新增出资为290万元;孟凯股本总额240万元,其中以净资产折股新增出资为160万元;罗洁玲股本总额60万元,其中以净资产折股新增出资为40万元;陈国强股本总额52.
5万元,其中以净资产折股新增出资为35万元;华新股本总额22.
5万元,其中以净资产折股新增出资为15万元;郭伟股本总额15万元,其中以净资产折股新增出资为10万元;邓平华股本总额15万元,其中以净资产折股新增出资为10万元.
上述出资于2009年9月18日经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2009)第01044号验资报告予以验证,注册资本1500万元.
2010年,邓平华将所持股份3万股转让给股东孟凯.
转让后孟凯股本总额243万元,邓平华股本总额12万元.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告39根据本公司2011年4月29日股东会决议及2011年10月8日股东会决议和修改后的章程规定,北京天助畅运医疗技术股份有限公司申请增加注册资本人民币450万元,由未分配利润转增股本,转增基准日期为2010年12月31日,变更后注册资本为人民币1950万元.
公司按每10股转增3股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额450万股,每股面值1元,计增加股本450万元.
转增后,刘建股本总额858万元,以未分配利润转增198万元;马进股本总额565.
5万元,以未分配利润转增130.
5万元;孟凯股本总额315.
9万元,以未分配利润转增72.
9万元;罗洁玲股本总额78万元,以未分配利润转增18万元;陈国强股本总额68.
25万元,以未分配利润转增15.
75万元;华新股本总额29.
25万元,以未分配利润转增6.
75万元;郭伟股本总额19.
5万元,以未分配利润转增4.
5万元;邓平华股本总额15.
6万元,以未分配利润转增3.
6万元.
上述出资于2011年10月18日经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2011)第01055号验资报告予以验证,注册资本1950万元.
(二)住所、法定代表人和经营范围注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内.
法定代表人:刘建.
经营范围:许可经营项目:生产Ⅲ—6846植入材料和人工器官,Ⅲ—6877介入器材.
一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动.
二、主要会计政策、会计估计1.
财务报表的编制基础:本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
2.
遵循企业会计准则的声明:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告40本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
3.
记账本位币:以人民币为记账本位币.
4.
记账基础以权责发生制为记账基础.
5.
计价原则本公司以历史成本为计价原则.
6.
外币业务核算方法外币交易应当在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额.
公司在资产负债表日,应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:⑴外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产的成本,其余均计入当期财务费用.
⑵以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
⑶以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算.
7.
现金及现金等价物的确定标准将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物.
8.
应收款项北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告41(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款金额在20万元以上(含20万元)、其他应收款金额在5万元以上(含5万元)单项金额重大并单项计提坏账的计提方法单独进行减值测试,按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备.
(2)按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:组合名称依据账龄组合除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、预付款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例.
按组合计提坏账准备的计提方法:组合名称计提方法账龄组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明预付款项计提比例说明1年以内5%5%5%1-2年10%10%10%2-3年20%20%20%3年以上100%100%100%(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告42坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备.
9.
存货⑴存货的分类:存货分为原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等.
⑵存货取得和发出的计价方法:存货实行永续盘存制,购入和入库按实际成本计价,销售产成品采用加权平均法核算.
⑶低值易耗品采用五五摊销,包装物在领用时一次摊销入成本费用.
⑷期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.
主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取.
可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定.
10.
长期股权投资⑴投资成本确定Ⅰ.
以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算.
Ⅱ.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本.
Ⅲ.
投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组取得的长期股权投资,按照非货币性资产交换准则、债务重组准则有关规定确定.
⑵后续计量及损益确认方法北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告43公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按权益法进行调整.
对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,改按权益法核算.
Ⅰ.
采用成本法核算的长期股权投资,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益.
Ⅱ.
采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资以后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
采用权益法核算的长期投资,本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
Ⅲ.
按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理;其他按照公司会计政策核算的长期股权投资,其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理.
Ⅳ.
本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益.
⑶确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据本公司对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告44同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权.
本公司对外投资符合下列情况时,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资单位提供关键技术资料.
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响.
⑷减值测试方法及减值准备计提方法共同控制或重大影响以下的在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照金融资产减值的有关规定处理;对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资,由于被投资企业经营状况恶化等原因,导致可收回金额低于其账面价值,并且这种降低在可预计的未来期间内难以恢复的,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备.
11.
固定资产⑴固定资产确认条件:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产,并且同时满足以下条件:Ⅰ.
该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
该固定资产的成本能够可靠计量.
与固定资产有关的后续支出,符合以上确认条件的,计入固定资产成本;不符合规定的确认条件的,应当在发生时计入当期损益.
⑵固定资产的分类:房屋建筑、机器设备、运输设备和电子设备、办公设备.
⑶固定资产的初始计量:固定资产按照成本进行初始计量.
Ⅰ.
外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费,使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等.
Ⅱ.
自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告45Ⅲ.
投资者投入固定资产的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照相关准则规定确定.
⑷公司固定资产折旧方法除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法计算,固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:类别预计残值率(%)使用年限(年)年折旧率(%)电子设备3519.
40运输设备3109.
70房屋建筑3204.
85机器设备3519.
40办公设备3519.
40⑸固定资产减值准备确认标准和计提方法:本公司于期末对固定资产进行检查,如发现存在发生减值迹象,则评价固定资产的可收回金额,以确定资产是否已经发生减值.
对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,且减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
12.
在建工程⑴在建工程计价:按实际发生的支出确定工程成本.
自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本.
⑵在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧.
按估计预转资产的,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,不再调整原已计提的折旧额.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告46⑶在建工程减值准备确认标准和计提方法:本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或若干项情况时,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,计提时按工程项目分别计提.
Ⅰ.
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;Ⅱ.
所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;Ⅲ.
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形.
13.
无形资产⑴确认标准:为公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.
并且同时满足以下条件:Ⅰ.
与该无形资产包含的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
该无形资产的成本能够可靠计量.
公司内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出,研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出同时满足以下条件时才能确认为无形资产:Ⅰ.
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;Ⅱ.
具有完成该无形资产并使用或出售的意图;Ⅲ.
无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;Ⅳ.
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;Ⅴ.
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量.
⑵无形资产的初始计量:公司无形资产按照成本进行初始计量.
Ⅰ.
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告47Ⅱ.
自行开发的无形资产,其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额,对于以前期间已经费用化的支出不再调整.
Ⅲ.
投资者投入的无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照相关准则规定确定.
⑶无形资产摊销政策:公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销,使用寿命不确定的无形资产不作摊销.
⑷无形资产减值准备的确认标准和计提方法:本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产,按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备Ⅰ.
已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;Ⅱ.
市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;Ⅲ.
已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;Ⅳ.
其他足以证明实际上已经发生减值的情形.
减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
14.
长期待摊费用本公司长期待摊费用为已经支出,但受益期限在1年以上的费用,该费用在受益期内平均摊销.
15.
收入⑴销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
企业己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;Ⅱ.
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对己售出的商品实施有效控制;北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告48Ⅲ.
收入的金额能够可靠计量;Ⅳ.
相关经济利益很可能流入企业;Ⅴ.
相关的己发生或将发生的成本能够可靠计量.
⑵提供劳务收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
收入的金额能够可靠计量;Ⅱ.
相关的经济利益很可能流入企业;Ⅲ.
交易的完工进度能够可靠确定;Ⅳ.
交易中己发生和将发生的成本能够可靠计量.
⑶让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
相关的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
收入的金额能够可靠计量.
16.
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本.
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均计入各期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入).
收到的与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入);用于补偿已经发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入).
17.
递延所得税资产及递延所得税负债公司采用资产负债表债务法进行所得税核算.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告49公司在资产的账面价值小于其计税价值,或负债的账面价值大于其计税价值,并且有确凿证据表明公司未来能够获得足够的应纳税所得额时,以账面价值与计税价值之间的差额形成的可抵扣暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税资产.
公司在资产的账面价值大于其计税价值,或负债的账面价值小计其计税价值,以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债.
18.
主要会计政策、会计估计的变更本期无会计政策、会计估计变更.
19.
其他事项说明本期无其他事项说明.
三、主要税项根据朝国税备字(2012)12300022号《企业所得税减免税备案登记书》规定,本公司2011年1月1日---2013年12月31日减按15%税率征收企业所得税.
四、会计报表主要项目注释期初数指2013年1月1日;期末数指2013年12月31日.
1、货币资金项目期末数期初数外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额现金377,422.
39517,846.
48税种税率计税依据增值税17%应纳税收入额营业税5%应纳税收入额城市维护建设税7%应缴纳流转税税额教育费附加3%应缴纳流转税税额地方教育费附加2%应缴纳流转税税额企业所得税15%应纳税所得额北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告50银行存款10,570,572.
7710,720,247.
33其中:人民币9,990,479.
739,567,768.
85美元79,140.
376.
0969482,510.
92168,017.
746.
28551,056,075.
50欧元11,590.
848.
418997,582.
1211,590.
248.
317696,402.
98其他货币资金15,000,000.
00其中:建行理财产品10,000,000.
00招行理财产品5,000,000.
00合计10,947,995.
1626,238,093.
812、应收账款(1)按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款:账龄组合65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00组合小计65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00账面价值62,342.
36526,966.
90(2)应收账款账龄北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告51账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内65,623.
54100.
003,281.
18554,702.
00100.
0027,735.
101-2年2-3年3年以上合计65,623.
54100.
003,281.
18554,702.
00100.
0027,735.
10(3)截止2013年12月31日,欠款金额前五位共计为65,623.
54元,占应收账款期末余额的100.
00%.
具体明细如下:债务人全称金额占总额比例%账龄四川省仁格医疗器械有限公司56,149.
5485.
56一年以内甘肃现代微创医疗设备有限公司9,150.
0013.
94一年以内北京乾元君实科技有限公司300.
000.
46一年以内北京华正美康医疗器械有限公司18.
000.
03一年以内哈尔滨星灿商贸有限责任公司6.
000.
01一年以内合计65,623.
54100.
00(4)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
3、预付款项(1)预付款项账龄账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,270,908.
3180.
3663,545.
421,020,385.
4998.
4651,019.
27一至二年310,645.
0019.
6431,064.
50二至三年16,000.
001.
543,200.
00北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告52账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备三年以上合计1,581,553.
31100.
0094,609.
921,036,385.
49100.
0054,219.
27账面价值1,486,943.
39982,166.
22(2)截至2013年12月31日,预付往来前五位款项金额合计1,257,268.
00元,占期末余额比例为79.
50%.
债务人全称金额占总额比例%账龄上海模塑有限公司499,000.
0031.
55一年以内徐州市仪器有限公司300,000.
0018.
97一至二年太仓模具有限公司255,255.
0016.
14一年以内医疗科技研发(上海)有限公司113,013.
007.
15一年以内深圳市*科技有限公司90,000.
005.
69一年以内合计1,257,268.
0079.
50(3)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
4、其他应收款(1)按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备其他应收款账龄组合84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告53种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%组合小计84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60账面价值75,335.
65628,268.
62(2)其他应收款账龄账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内70,271.
2182.
813,513.
56637,365.
5492.
7231,868.
28一至二年2,020.
002.
38202.
009,450.
001.
38945.
00二至三年8,450.
009.
961,690.
0017,832.
952.
593,566.
59三年以上4,112.
954.
854,112.
9522,772.
553.
3122,772.
55合计84,854.
161009,518.
51687,421.
04100.
0059,152.
42(3)截止2013年12月31日,欠款金额前五名金额共计为58,012.
95元,占其他应收款期末余额的68.
36%.
具体明细如下:债务人全称金额占总额比例%账龄中国石油化工股份有限公司北京石油分公司40,000.
0047.
14一年以内中国人民解放军65112部队5,000.
005.
89一年以内广东五洲采购电子商务有限公司4,800.
005.
66一年以内联东金桥宿舍押金4,212.
954.
96二至三年,三年以上郴州市惠民医药招标代理有限公司4,000.
004.
71一年以内合计58,012.
9568.
36北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告54(4)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
5、存货项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料2,985,748.
382,985,748.
382,868,545.
552,868,545.
55低值易耗品406,229.
84406,229.
84183,519.
06183,519.
06库存商品2,569,085.
542,569,085.
541,626,803.
791,626,803.
79委托加工物资418,571.
39418,571.
39479,746.
48479,746.
48自制半成品2,354,383.
832,354,383.
831,691,814.
581,691,814.
58发出商品11,385.
9211,385.
9231,105.
0831,105.
08材料采购18,448.
7118,448.
7123,290.
6023,290.
60生产成本376,753.
76376,753.
76251,761.
18251,761.
18合计9,140,607.
379,140,607.
377,156,586.
327,156,586.
326、其他流动资产项目期初数本期增加本期摊销期末数待摊费用287,699.
431,092,722.
96957,158.
90423,263.
49房租154,930.
53573,338.
23536,452.
64191,816.
12车辆费用14,797.
1632,397.
0433,018.
1614,176.
04电梯维护费9,150.
009,150.
0010,675.
007,625.
00联东厂房水电费39,186.
15287,860.
67231,769.
8295,277.
00联东取暖费68,110.
59124,070.
23119,054.
4473,126.
38中区电梯维护费1,525.
001,525.
001,525.
001,525.
00邮箱及域名费12,495.
005,206.
297,288.
71北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告55华招网络服务费51,886.
7919,457.
5532,429.
24理财产品92,000,000.
0073,000,000.
0019,000,000.
00建行理财产品57,000,000.
0038,000,000.
0019,000,000.
00招行理财产品35,000,000.
0035,000,000.
00合计287,699.
4393,092,722.
9673,957,158.
9019,423,263.
497、长期股权投资被投资单位核算方法投资成本期初余额增加减少期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)减值准备本期计提减值准备本期现金红利北京畅想天行医疗技术有限公司权益法2,000,000.
001,003,754.
61190,445.
61813,309.
0033.
3333.
33合计2,000,000.
001,003,754.
61190,445.
61813,309.
008、固定资产项目期初数本期增加本期减少期末数(1)固定资产原值房屋及建筑物9,307,040.
889,307,040.
88机器设备1,404,432.
91614,166.
3116,130.
002,002,469.
22交通运输设备1,209,908.
281,209,908.
28电子设备396,331.
606,598.
00389,733.
60办公设备135,371.
80135,371.
80合计12,453,085.
47614,166.
3122,728.
0013,044,523.
78(2)累计折旧北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告56项目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物1,628,930.
88459,939.
362,088,870.
24机器设备641,477.
73275,207.
5413,129.
26903,556.
01交通运输设备454,249.
04101,797.
48556,046.
52电子设备184,249.
8466,979.
363,732.
47247,496.
73办公设备36,785.
3426,262.
3663,047.
70合计2,945,692.
83930,186.
1016,861.
733,859,017.
20(3)固定资产账面净值房屋及建筑物7,678,110.
007,218,170.
64机器设备762,955.
181,098,913.
21交通运输设备755,659.
24653,861.
76电子设备212,081.
76142,236.
87办公设备98,586.
4672,324.
10合计9,507,392.
649,185,506.
58(4)减值准备合计(5)固定资产账面价值合计9,507,392.
649,185,506.
589、无形资产项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计549,737.
5064,135.
00613,872.
50商标权46,782.
0046,782.
00专利权502,955.
5064,135.
00567,090.
50二、累计摊销合计105,396.
6156,457.
31161,853.
92商标权15,134.
024,491.
8019,625.
82北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告57项目期初数本期增加本期减少期末数专利权90,262.
5951,965.
51142,228.
10三、净值合计444,340.
89452,018.
58四、无形资产减值准备合计五、无形资产账面价值合计444,340.
89452,018.
58商标权31,647.
9827,156.
18专利权412,692.
91424,862.
4010、递延所得税资产、递延所得税负债(1)明细项目期末数期初数递延所得税资产权益法确认投资损失178,003.
65149,436.
81坏账准备16,111.
4421,166.
02预提性质应付账款451,571.
02392,615.
04小计645,686.
11563,217.
87递延所得税负债待摊费用63,489.
5243,154.
91小计63,489.
5243,154.
91(2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目期末数期初数引起暂时性差异的资产项目权益法确认投资损失1,186,691.
00996,245.
39坏账准备107,409.
61141,106.
79预提费用3,010,473.
462,617,433.
60北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告58项目期末数期初数小计4,304,574.
073,754,785.
78引起暂时性差异的负债项目待摊费用423,263.
49287,699.
43小计423,263.
49287,699.
4311、应付账款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内605,589.
4199.
09%9,575.
9068.
03%1至2年1,075.
900.
18%2至3年4,500.
0031.
97%3年以上4,500.
000.
73%合计611,165.
31100.
00%14,075.
90100.
00%期末余额中无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项及预付关联方单位的款项.
12、预收账款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内47,656.
2099.
37%260,807.
14100.
00%1至2年304.
000.
63%2至3年3年以上合计47,960.
20100.
00%260,807.
14100.
00%截至2013年12月31日,无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项.
13、应付职工薪酬北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告59项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴1,480,300.
006,049,711.
545,370,011.
542,160,000.
00二、职工福利费352,357.
82352,357.
82三、社会保险费28,303.
36638,893.
54626,169.
7141,027.
19(1)医疗保险费9,932.
56190,145.
55186,957.
9713,120.
14(2)养老保险费16,621.
25403,954.
12395,121.
6625,453.
71(3)失业保险费507.
1921,487.
3321,129.
84864.
68(4)工伤保险费748.
6211,725.
3111,675.
10798.
83(5)生育保险费493.
7411,581.
2311,285.
14789.
83四、住房公积金6,438.
00278,258.
00284,576.
00120.
00五、辞退福利六、其他15,460.
14185,269.
73178,596.
2722,133.
60工会经费15,460.
14113,328.
42106,654.
9622,133.
60职工教育经费71,941.
3171,941.
31合计1,530,501.
507,504,490.
636,811,711.
342,223,280.
7914、应交税费项目期末数期初数增值税930,866.
39690,784.
60城建税65,160.
6548,354.
92企业所得税548,265.
85506,949.
08个人所得税5,234.
865,358.
03教育费附加27,925.
9920,723.
54地方教育费附加18,617.
3313,815.
69北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告60项目期末数期初数合计1,596,071.
071,285,985.
8615、其他应付款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内137,000.
0031.
84%157,762.
8837.
21%1至2年58,000.
0013.
48%50,000.
0011.
80%2至3年50,000.
0011.
62%89,880.
0021.
20%3年以上185,300.
0043.
06%126,300.
0029.
79%合计430,300.
00100.
00%423,942.
88100.
00%截至2013年12月31日,无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款.
16、其他流动负债项目期末数期初数专利版权费1,477,150.
001,041,775.
00RAB项目研发费用1,485,867.
071,575,658.
60房租29,400.
00运输费18,056.
39合计3,010,473.
462,617,433.
60注:该科目主要核算根据已签订的合同计提尚未支付的项目试验费和专利版权费.
17、专项应付款项目期末数期初数北京市朝阳区财政局科技2012年重点企业科技支撑计划微波项目企业技术创新经费300,000.
00北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告61合计300,000.
0018、股本股东名称期初数本期增加本期减少期末数刘建8,580,000.
008,580,000.
00马进5,655,000.
005,655,000.
00孟凯3,159,000.
003,159,000.
00罗洁玲780,000.
00780,000.
00陈国强682,500.
00682,500.
00华新292,500.
00292,500.
00郭伟195,000.
00195,000.
00邓平华156,000.
00156,000.
00合计19,500,000.
0019,500,000.
0019、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)460,212.
72460,212.
72其他资本公积2,480,403.
762,480,403.
76合计2,940,616.
482,940,616.
4820、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积2,442,196.
91728,768.
183,170,965.
09合计2,442,196.
91728,768.
183,170,965.
0921、未分配利润北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告62项目金额提取或分配比例调整前年初未分配利润15,979,772.
13加:会计政策变更前期会计差错更正调整后年初未分配利润加:本期净利润7,287,681.
82减:提取法定盈余公积728,768.
1810.
00%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利3,900,000.
00转作股本的普通股股利期末未分配利润18,638,685.
7722、营业收入项目本年发生额上年发生额主营业务收入-国内28,536,741.
1326,977,593.
27主营业务收入-国外970,492.
74857,254.
13其他业务收入59,200.
00合计29,507,233.
8727,894,047.
4023、营业成本项目本年发生额上年发生额主营业务成本3,572,319.
342,584,591.
03合计3,572,319.
342,584,591.
0324、主营业务税金及附加项目本年发生额上年发生额北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告63城市维护建设税277,100.
07249,846.
10教育费附加118,757.
17107,076.
91地方教育费附加79,171.
4471,384.
60合计475,028.
68428,307.
6125、销售费用项目本年发生额上年发生额工资1,884,050.
00988,000.
00社保费198,620.
63167,453.
52差旅费561,962.
00408,722.
10通讯费47,681.
6540,694.
17交通费105,642.
94116,897.
16会议费1,494,313.
161,657,630.
37办公费76,917.
2471,931.
69业务宣传费415,368.
25601,423.
01运输费341,400.
72240,318.
43合计5,125,956.
594,293,070.
4526、管理费用项目本年发生额上年发生额工资2,183,005.
001,146,085.
00福利费352,357.
82551,311.
68社保费197,450.
74167,433.
60教育经费71,941.
3171,317.
01工会经费113,328.
4282,886.
08北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告64项目本年发生额上年发生额折旧414,649.
46388,238.
87房租262,571.
55229,251.
55车辆费用158,164.
31184,625.
76办公费242,605.
44291,138.
60通讯费53,103.
4550,345.
47交通费43,721.
1947,387.
81业务招待费811,863.
83496,558.
85差旅费74,477.
70110,635.
50会议费3,800.
00114,170.
50中介服务费406,299.
11131,430.
00税金87,641.
8588,209.
30研究开发费6,740,451.
607,183,640.
45无形资产摊销27,013.
4024,859.
04取暖费51,374.
8848,504.
41专利年费18,570.
0018,382.
92残疾人保障金34,997.
6427,411.
76其他268,067.
90321,917.
75合计12,617,456.
6011,775,741.
9127、财务费用项目本年发生额上年发生额利息支出减:利息收入23,094.
62117,862.
43汇兑损失10,126.
994,405.
43北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告65手续费及其他7,874.
3718,149.
17合计-5,093.
26-95,307.
8328、资产减值损失项目本年发生额上年发生额一、坏账准备-30,507.
2337,162.
19二、存货跌价准备三、固定资产减值准备合计-30,507.
2337,162.
1929、投资收益项目本年发生额上年发生额权益法核算的长期股权投资收益-190,445.
61-601,899.
24理财产品收益674,645.
39合计484,199.
78-601,899.
2430、营业外收入项目本年发生额上年发生额政府补助316,250.
0016,540.
00其它25,587.
8833,426.
83合计341,837.
8849,966.
8331、营业外支出项目本年发生额上年发生额固定资产清理净损失3,048.
6811,193.
02捐赠支出10,000.
00其他1,692.
76393.
12合计14,741.
4411,586.
14北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告6632、所得税费用项目本年发生额上年发生额按税法及相关规定计算的当期所得税1,337,821.
181,398,314.
67递延所得税调整-62,133.
63-148,865.
76合计1,275,687.
551,249,448.
9133、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额备用金1,112,445.
981,117,217.
46财政拨款16,250.
0016,540.
00其他单位往来款79,356.
84163,315.
72利息收入23,094.
62117,862.
43其他104,324.
15120,325.
83合计1,335,471.
591,535,261.
44(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额运杂费325,009.
57291,644.
86办公费242,605.
44274,992.
46差旅费788,173.
70794,452.
12招待费812,312.
83799,692.
85车辆费261,517.
79147,557.
13房租、取暖费、水电费、通讯费1,320,345.
28585,519.
23交通费164,754.
1366,781.
52北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告67检测费、灭菌费62,533.
9937,223.
60维修费135,213.
4072,166.
70中介费256,299.
11426,743.
36专利年费18,570.
0086,600.
00会议费1,498,113.
161,439,632.
17广告费及业务宣传费410,371.
00719,069.
85劳保、材料、手续费973,719.
91759,893.
79研发支出5,497,095.
924,714,524.
25往来款1,007,042.
121,084,549.
60其他161,820.
87164,718.
06合计13,935,498.
2212,465,761.
5534、现金流量表补充资料(1)将净利润调节为经营活动现金流量项目本年发生额上年发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润7,287,681.
827,057,514.
58加:少数股东收益计提的资产减值准备-30,507.
2337,162.
19固定资产折旧930,186.
10780,950.
33无形资产摊销56,457.
3130,291.
80长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失3,048.
6811,193.
02公允价值变动损失财务费用投资损失(减:收益)-484,199.
78601,899.
24递延所得税资产减少(减:增加)-82,468.
24-161,168.
58递延所得税负债增加(减:减少)20,334.
6112,302.
82北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告68项目本年发生额上年发生额存货的减少(减:增加)-1,984,021.
05-3,627,585.
51经营性应收项目的减少(减:增加)410,913.
46-955,463.
83经营性应付项目的增加(减:减少)1,370,994.
592,562,494.
57其他213,158.
00经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63二、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额29,947,995.
1626,238,093.
81减:现金的期初余额26,238,093.
8121,845,161.
40加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,709,901.
354,392,932.
41(2)现金和现金等价物的构成项目本年发生额上年发生额一、现金29,947,995.
1626,238,093.
81其中:库存现金377,422.
39517,846.
48可随时用于支付的银行存款10,570,572.
7710,720,247.
33可随时用于支付的其他货币资金15,000,000.
00可用于支付的存放中央银行款项二、现金等价物19,000,000.
00其中:三个月内到期的投资19,000,000.
00三、期末现金及现金等价物余额29,947,995.
1626,238,093.
81五、补充资料1、当期非经常性损益明细表北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告69项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;-3,048.
68计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;316,250.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出;13,895.
12小计327,096.
44减:所得税影响数49,570.
03非经常性损益净额277,526.
41归属于少数股东的非经常性损益净额归属于公司普通股股东的非经常性损益净额277,526.
412、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润17.
120.
37370.
3737扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润16.
470.
35950.
3595六、关联方关系及其交易(一)存在控制关系的关联方名称持本公司股份比例与本公司关系刘建44.
00%公司第一大股东(二)本企业的联营企业被投资单位名称本企业在被投资单位表决权比例关联关系北京畅想天行医疗技术有限公司33.
33%联营企业(三)关联方应收应付款项北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告70本公司本期末无关联方应收应付款项.
七、承诺事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的承诺事项.
八、或有事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的或有事项.
九、资产负债表日后事项截止审计报告批准报出日,本公司无需说明的资产负债表日后事项.
十、重要资产转让及出售截止2013年12月31日,本公司无需说明的重要资产转让及出售事项.
十一、企业合并、分立等重组事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的企业合并、分立等重组事项.
十二、非货币性交易和债务重组截止2013年12月31日,本公司无需说明的非货币性交易和债务重组事项.
十三、其他重要事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的其他重要事项.
十四、企业报表之批准2013年年度会计报表已经公司董事会批准报出.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告71第十章备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司董事会2014年4月25日
CO.
,Ltd2013年年度报告2014年4月北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告2第一章重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议.
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
公司负责人刘建、主管会计工作负责人于慧萍、会计机构负责人陈艳华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告3目录第一章重要提示、目录和释义2第二章公司基本情况简介6第三章会计数据和财务指标摘要8第四章管理层讨论与分析9第五章重要事项16第六章股本变动及股东情况18第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第八章公司治理及内部控制24第九章财务报告29第十章备查文件目录71北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告4释义释义项指释义内容公司、本公司指北京天助畅运医疗技术股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》元指人民币元报告期指2013年1月1日至2013年12月31日北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告5重大风险提示1、行业政策风险公司产品属于医疗器械产品,国家药监局有一系列的法规对医疗器械产品研发、注册、生产、销售进行规范,特别是对III类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格.
如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定,公司生产经营许可将有可能被暂停或取消,从而对公司的生产经营产生重大影响.
同时,公司产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械,其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险,如果出现质量问题,公司将面临较大诉讼风险.
2、收入对单一产品较为依赖的风险目前公司产品仅有疝修补片一种产品,是公司主营业务收入中的核心产品.
目前在收入结构上,公司主营产品还未完全摆脱单一来源,在一定程度上收入存在对疝修补片的依赖风险.
3、对原材料供应商的依赖公司核心原材料聚丙烯单丝是植入人体材料,对其质量要求较高,国际上能生产满足要求的聚丙烯单丝生产企业很少,公司目前从北美某公司进口聚丙烯单丝.
虽然该原材料成本占公司疝修补片生产成本的比重不高,但该原材料对公司生产经营至关重要,一旦该原材料供应中断,公司的业务及利润将受到重大影响.
目前管理层已经在寻找其他备选供应商,以规避风险.
尽管如此,如果发生自然灾害等不可抗力因素,导致核心原材料短缺,仍会对公司生产经营产生不利影响.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告6第二章公司基本情况简介一、公司信息公司股份简称天助畅运公司股份代码430069公司股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间2010年6月23日公司的中文名称北京天助畅运医疗技术股份有限公司公司的中文简称天助畅运公司的外文名称TransEasyMedicalTech.
CO.
,Ltd公司的外文名称缩写公司的法定代表人刘建公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内公司注册地址的邮政编码10015公司办公地址北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内公司办公地址的邮政编码10015公司网址www.
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com公司邮箱qhy@temedical.
com公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路239号公司聘请的会计师事务所名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址北京崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层签字会计师姓名刘敏、孟从敏二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名曹锟联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内联系电话:010-51265628传真:010-51265629电子信箱:caok@temedical.
com北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告7三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http://www.
neeq.
com.
cn/公司年度报告备置地点公司董秘办四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002年11月13日北京市工商行政管理局1101051497408110105744717434744717434最近变更注册登记日期2012年01月06日北京市工商行政管理局110105004974088110105744717434744717434北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告8第三章会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2013年度2012年度变动比例(%)营业收入29,507,233.
8727,894,047.
405.
78净利润7,287,681.
827,057,514.
583.
26扣除非经常性损益的净利润7,010,155.
417,026,535.
37-0.
23经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
6314.
26加权平均净资产收益率17.
12%18.
93%减少1.
81百分比基本每股收益(元/股)0.
37370.
36193.
26项目2013年末2012年末变动比例(%)总资产52,233,007.
6947,338,487.
3110.
34股本19,500,000.
0019,500,000.
00—净资产44,250,267.
3440,862,585.
528.
29每股净资产(元/股)2.
26922.
09558.
29二、本年度内公司非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,048.
68计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外316,250.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,895.
12小计327,096.
44减:所得税影响数49,570.
03非经常性损益净额277,526.
41归属于少数股东的非经常性损益净额合计277,526.
41北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告9第四章管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾(一)总体经营情况报告期内,公司根据市场需求的变化,完善产品结构,坚持以外科无张力疝修补术的疝修补片为核心的高端介入医疗器械为主,持续增强研发能力,不断拓展经营领域,依托核心产品优势,积极开拓新产品的发展战略和计划,在全面分析和研究宏观经济、行业及公司发展趋势的基础上,加强生产质量管理,不断优化营销体系,大力推进技术创新.
2013年,公司实现营业收入29,507,233.
87元,同比增长5.
78%;利润总额和净利润分别为8,563,369.
37元、7,287,681.
82元,同比增长3.
09%、3.
26%.
截至2013年12月31日,公司总资产为52,233,007.
69元,净资产约为44,250,267.
34元.
(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为从事微创医疗器械和新型生物工程材料的临床应用研究以及相关医疗器材的研发、生产、销售业务,目前公司的主要产品是用于外科无张力疝修补术的疝修补片.
单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)医疗器械制造29,507,233.
873,572,319.
3487.
895.
7838.
22-2.
84单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)疝修补片29,507,233.
873,572,319.
3487.
895.
7838.
22-2.
842、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内,本公司业务、产品、服务等无重大变化.
(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告10公司所处行业为微创医疗器械无张力疝修补术.
当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势,世界主要的生产商都已进入中国市场.
由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性,虽因行业竞争日趋激烈,但从供求状况分析,仍有非常大的市场潜力可供拓展.
目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作,新的医疗体制改革规划已经公布,主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施.
国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作.
疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录,市场前景比较广阔.
2、周期波动对公司经营情况的影响公司的经营受周期波动的影响较小.
(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为:自主研发、生产、销售高值医疗器材.
在研发和工艺上持续创新,以进一步提升公司产品升级能力、优化产品结构以增加公司产品的市场竞争力和市场覆盖.
报告期内公司的商业模式无重大变化.
(五)公司主要财务数据分析1、资产、负债项目重大变化情况单位:元科目2013年2012年变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率货币资金10,947,995.
1620.
96%26,238,093.
8155.
43%-15,290,098.
65-58.
27%2013年银行理产品在其他流动资产核算应收帐款62,342.
360.
12%526,966.
901.
11%-464,624.
54-88.
17%加强经销商的授信管理,减少经销商到期未及时付款现象预付账款1,486,943.
392.
85%982,166.
222.
07%504,777.
1751.
39%主要是新产品研发材料、样机等款其他应收款75,335.
650.
14%628,268.
621.
33%-552,932.
97-88.
01%加强员工的备用金管理,减少员工到期未及时还款现象存货9,140,607.
3717.
50%7,156,586.
3215.
12%1,984,021.
0527.
72%增加研发材料和新产品材料的购入其他流动资产19,423,263.
4937.
19%287,699.
430.
61%19,135,564.
066651.
23%2013年银行理产品在其他流动资产核算应付账款611,165.
311.
17%14,075.
900.
03%597,089.
414241.
93%主要是购入的研发材料付款并办理入库,但对方未及时开具发票,北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告11财务办理暂估入库预收账款47,960.
200.
09%260,807.
140.
55%-212,846.
94-81.
61%应付职工薪酬2,223,280.
794.
26%1,530,501.
503.
23%692,779.
2945.
26%计提2013年度员工奖金应交税费1,596,071.
073.
06%1,285,985.
862.
72%310,085.
2124.
11%2013年第四季度销售较202年同期增长179万元,导致期末应缴税费增长.
其他流动负债3,010,473.
465.
76%2,617,433.
605.
53%393,039.
8615.
02%提取2013年专利版权费和研发动物试验费用2、收入构成、利润构成和来源分析(1)收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务收入-疝修补片29,507,233.
8727,894,047.
401,613,186.
475.
78%市场费用投入加大,并且产品结构转换,主推单位价值较高产品.
(2)成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明主营业务成本-疝修补片3,572,319.
342,584,591.
03987,728.
3138.
22%现有产品人员、设备、工装模具等的增加,并且为新产品在人员、设备、工装等投入费用(3)费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用5,125,956.
594,293,070.
45832,886.
1419.
40%市场投入及人员增加.
管理费用12,617,456.
6011,775,741.
91841,714.
697.
15%财务费用-5,093.
26-95,307.
8390,214.
57-94.
66%2013年理财收益在投资收益核算,2012年在财务费用核算.
3、现金流量分析单位:元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63935,671.
6414.
26%投资活动产生的现金流量净额-25,720.
19-3,203,778.
513,178,058.
32-99.
2%理财收益67万元,固定资投资70万元筹资活动产生的现金流量净额-3,900,000.
001,036,200.
00-4,936,200.
00-476.
38%股东分红390万元北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告12现金及现金等价物净增加额-15,290,098.
654,392,932.
41-19,683,031.
06-448.
06%增加银行理财产品,理财产品作为投资核算说明:报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在的差异主要是公司应收账款余额较上年增加46.
46万元,此差额与本期利润无关与本期现金有关,另外公司预收款余额较上年减少21.
28万元,此差额与本期利润有关与本期现金无关.
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)控股子公司情况报告期内,公司不存在控股子公司.
(2)参股公司情况名称业务性质主要产品或服务注册资本(元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京畅想天行医疗技术有限公司医疗技术开发医疗技术开发6,000.
000.
0033.
33%2,676,833.
372,439,926.
992,540,656.
76-571,336.
84截止2013年12月31日公司对北京畅想天行医疗技术有限公司累计投资200万元,所持股份200万股,持股比例为33.
33%.
上述公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性.
公司投资该公司主要是对借助对方公司研发能力和技术开发其他领域高值植入类产品.
(3)公司控制的特殊目的主体情况报告期内,公司不存在控制下的特殊目的主体.
5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况无6、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至2012年12月31日止的公司年度财务报表已经由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告.
7、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告13不适用8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明不适用(六)公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标公司整体经营目标为:瞄准国际疝修补行业的最新研发方向,进一步完善疝修补片产品系列,成为国内疝修补片市场的领导者及核心技术拥有者;开展其他相关微创医疗器械开发和研究,实现多产品、多层次的业务格局.
公司将在2013年进行销售渠道的深度拓展及渠道扁平化工作,沿着国家医药卫生体制改革方向,让更多的基层患者可以使用到高性价比的产品;同时致力于将更高质量、更好临床体验的产品推向高端市场,力争在疝修补行业保持并维护较高的市场占有率和品牌影响力.
尝试拓展疝修补产品在快速康复及预防性治疗领域的应用,同时,公司计划开发普通外科以外的更多新产品,完善并丰富公司的产品结构、降低单一品种经营风险.
2、报告期内经营计划或目标实施进度"部分可吸收补片""善释·禧"系列产品已于2013年5月完成CFDA注册上市.
"复合补片""善释·祥"系列产品将于2014年5月完成CFDA注册上市.
"补片固定器""善释·祺"系列产品处于临床试验阶段.
高血压微创手术医疗器械处于验证性临床试验阶段.
XZJM项目处于临床试验阶段.
二、公司对持续经营能力评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
三、公司经营计划和目标(一)行业发展的趋势与市场展望公司所处行业为微创医疗器械无张力疝修补术.
当前疝修补片行业竞争格局已呈多头并举的态势,世界主要的生产商都已进入中国市场.
由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性,虽因行业竞争日趋激烈,但从供求状况分析,仍有非常大的市场潜力可供拓展.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告14目前国家正在积极开展深化医疗卫生体制改革的研究工作,新的医疗体制改革规划已经公布,主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施.
国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作.
疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录,市场前景比较广阔.
(二)公司发展战略强化管理,完善制度,保证企业健康发展,保证产品质量.
保持高研发投入,保证现有产品的竞争优势和持续研发新产品,拓宽产品的适应症,同时切实做好市场服务,不断提高市场份额.
(三)公司2014年经营计划和主要目标1、公司2014年度经营计划公司经营目标:加强市场、销售团队建设,适应公司发展和市场需求;将更高质量、更好临床体验的产品推向市场,力争在疝修补行业保持较高的市场占有率和品牌影响力;开展其他微创医疗器械开发和研究,实现多产品、多层次的业务格局;按计划完成"补片固定器""善释·祺"、高血压微创手术医疗器械项目、XZJM项目的的研发工作;公司管方面完成ERP系统建立,并有效上线使用.
2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况目前公司现有产品销售处于稳步增长阶段,每年产品销售所产生的现金和利润可以满足公司日常经营支出和经营计划(主要是研发支出)支出.
公司自有资金基本可以满足几个研发项目的支出需求.
另外公司已经在建设银行、招商银行分别建立了银行信贷联系,初步评估可抵押(房产)贷款额度1000万元.
四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1、宏观经济风险公司主要服务于医疗器械制造业,医疗器械制造业作为我国新兴产业,未来仍将保持持续增长.
受到国家宏观经济发展的影响.
2013年度,在国家经济增长放缓影响下,医疗器械产业经营压力普遍增大,此种状况在2014年度趋缓,但尚未根本转变.
加强新产品研发,使公司产品具有技术竞争优势;加强市场推广活动,建立公司产品品牌,使公司产品具有销售竞争力.
2、市场风险北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告15公司核心产品"善释"软组织修补材料,在国内市场优势明显,在行业中占据主导地位,在外科软组织修补领域已经广泛应用.
2013年受行业竞争加剧的影响,市场销售压力增大.
如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品将面临市场占有率下降的风险.
公司将建立包括本专业主要临床专家的智库,通过了解和贴合临床医生的使用习惯等方式加大对临床专家的学术支持力度,加大本公司产品在手术中的使用率,加强产品的临床适用性,树立使用典范的模式,保证高效、持续的市场开发效果.
III类医疗器械生产企业参与市场竞争的前提必须以质量做保证,否则直接将被市场淘汰.
公司加强对全体员工进行质量意识的教育,从研发、生产、销售都严格按照ISO13485质量体系的要求运行,对反馈信息、自查以及评审中发现的质量问题及时分析整改,保证产品品质优良.
3、技术风险科技进步是推动医疗器械制造业快速发展的驱动力,因此,未来该行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈,新材料、新技术的进步将会影响到公司业务的发展.
作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要.
随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈.
公司将为员工在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,稳定人才队伍,从而使公司的经营业绩及长远发展得到保障.
4、政策变动风险医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等.
若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响.
未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本,影响公司的盈利水平,引起公司的业绩波动.
现阶段公司管理结构相对简单,随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战.
为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告16第五章重要事项一、重大诉讼仲裁事项报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、对外担保情况报告期内,公司无对外担保事项.
三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内,公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况.
四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易报告期内,公司无日常经营相关的关联交易.
2、其他重大关联交易报告期内,公司无重大关联交易.
五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况公司2013年10月29日召开的2013年第二次临时股东大会,审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的议案》和《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》,截止2013年12月31日,此项仍在办理中.
六、股权激励计划变动及实施情况报告期内,公司无股权激励计划.
七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项.
八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内,公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告17报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚.
十、其他重大事项报告期内,公司不存在未在全国中小企业股份转让系统披露的重大事项.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告18第六章股本变动及股东情况一、股本变动情况单位:股股份性质期初期末数量比例数量比例限售条件的股份1、控股股东、实际控制人2,145,00011.
00%2,145,00011%2、董事、监事及高级管理人员2,315,62511.
88%2,242,50011.
5%3、核心员工————4、其它1,657,5008.
50%1,730,6258.
88%无限售条件的股份合计6,118,12531.
38%6,118,12531.
38%有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人6,435,00033.
00%6,435,00033.
00%2、董事、监事及高级管理人员6,946,87535.
62%6,727,50034.
5%3、核心员工————4、其它——219,3751.
12%有限售条件的股份合计13,381,87568.
63%13,381,87568.
62%总股本19,500,000100.
00%19,500,000100.
00%股东总数88报告期内股份变动及解除限售情况说明:2013年5月20日,公司2012年年度股东大会批准华新辞去董事职务.
根据《公司法》有关规定,公司向主办券商申请对股东华新持有公司无限售股份73,125股进行限制转让.
2013年7月1日,公司取得全国中小企业股份转让系统文件出具的《关于北京天助畅运医疗技术股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员转让限制登记的函([2013]515号文件)》.
经申请,2013年7月23日,公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司《股份变更登记确认书》,确认上述股份已经完成限售登记.
上述事项已于2013年7月24日在指定信息披露平台公开披露.
二、前10名股东持股情况表单位:股序号股东名称股东性质期初持股数期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结的股份数1刘建自然人8,580,000—8,580,00044.
00%6,435,0002,145,000—2马进自然人5,655,000—5,655,00029.
00%4,241,2501,413,750—北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告193孟凯自然人3,159,000—3,159,00016.
20%2,369,250789,750—4罗洁玲自然人780,000—780,0004.
00%780,000—5陈国强自然人682,500—682,5003.
50%682,500—6华新自然人292,500—292,5001.
50%219,37573,125—7郭伟自然人195,000—195,0001.
00%195,000—8邓平华自然人156,000—156,0000.
80%117,00039,000—合计19,500,000—19,500,000100.
00%13,381,8756,118,125—1、股东间关联关系说明:上述股东之间不存在关联关系及一致行动人.
2、持股变动情况说明:报告期内,公司不存在持股变动情况.
三、控股股东和实际控制人情况(一)公司控股股东和实际控制人情况公司控股股东和实际控制人为刘建先生.
刘建先生持有公司股份858.
00万股,持股比例为44%.
刘建先生简历请见本报告"第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况"之"董事、监事、高级管理人员主要工作经历".
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用控股股东、实际控制人:刘建天助畅运公司持股比例44%持股比例29%第二大股东:马进北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告20第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄任职起止日期报告期初持股数(股)报告期末持股数(股)股份增减变动量(股)持股比例与股东之间关系刘建董事长男522013.
5-2016.
58,580,0008,580,000—44.
00%-孟凯董事总经理核心技术人员男572013.
5-2016.
53,159,0003,159,000—16.
20%-刘登红董事男422013.
5-2016.
5曹锟董事男412013.
5-2016.
5马进董事男512013.
5-2016.
55,655,0005,655,000—29.
00%-郑志国监事会主席男412013.
5-2016.
5邓平华监事男372013.
5-2016.
5156,000156,000—0.
80%-乔红英职工监事女382013.
5-2016.
5于慧萍财务总监女502013.
5-2016.
5(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1.
公司董事刘建,男,1962年出生,中国国籍,拥有阿根廷永久居留权.
毕业于中国科学院自动化研究所工学专业,研究生学历,硕士学位.
曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员,沈阳大学计算中心教师,深圳市人事局外派干部,2004年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长,2008年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁.
现任公司董事长.
孟凯,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于华东工学院化工学院高分子化工专业,大学本科学历.
1995年至2001年任淮阴西格玛医用实业有限公司总经理.
现任公司董事兼总经理,持有公司16.
20%的股份,为公司第三大股东.
刘登红,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于中国农业大学机械工程专业,大学本科学历.
曾任香港富江洋行医疗器械营销管理北方区域主管,1998年至1999年任广州以新科技有限公司执行董事,2002年至2005年任贵州联盛药业有限公司执行董事,2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司总经理.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告21曹锟,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京林业大学森林工业学院化工专业,大学本科学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师.
2000年至2001年任北京一致沟通网络技术有限公司财务总监,2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务总监、副总经理.
马进,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于浙江大学生物医学工程与仪器专业,研究生学历,硕士学位.
1988年至1990年任深圳山星电子有限公司经营部市场业务经理,1990年至1993年任深圳达威贸易公司销售部经理,2000年至今任北京天助盈通技术有限公司董事长兼总经理.
持有公司29.
00%的股份,为公司第二大股东.
2.
公司监事郑志国,男,1973年出生,中国国籍,拥有加拿大厦永久居留权,毕业于大连医科大学临床医疗专业,大学本科学历.
1997年至2000年任辽宁省肿瘤医院放射科住院医师,2000年至2002年任美国波士顿科学国际有限公司华南销售经理,2002年至2010年就职于强生(中国)医疗器材有限公司,历任地区经理、大区经理、全国销售经理.
2010年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司副总裁.
现任公司监事会主席.
邓平华,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于吉林大学国际贸易专业,专科学历.
2002年至今任北京天助基业科技发展有限公司财务经理,持有公司0.
80%的股份.
乔红英,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
专科学历.
曾就职于淮阴西格玛医用实业有限公司.
现任公司职工代表监事、生产部经理兼行政主管.
3.
公司高级管理人员于慧萍,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于上海财经大学金融系证券期货方向,硕士学位,会计师职称.
曾就职于宁夏粮食局,2001年至2005年任北京海淀科技发展有限公司财务经理,2005至2009年任北京天助基业科技发展有限公司计划审计部经理.
现任公司财务总监.
二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况报告期内,核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动.
三、公司的员工情况(一)人员构成北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告22截至本报告期末,公司共有员工68人,需公司承担费用的离退休职工共0人,公司员工具体情况如下:1、按岗位构成情况:岗位性质人数管理人员9生产人员21销售人员14技术人员18财务人员4行政人员2合计68员工构成-岗位13%31%21%26%6%3%管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员2、按教育程度教育程度人数研究生及研究生以上5本科28大专16高中及以下19合计68北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告23员工教育程度7%41%24%28%研究生及研究生以上本科大专高中及以下(二)员工薪酬政策本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等,同时依据相关法规,本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划,根据该计划,本公司按照雇员的薪酬和国家规定缴纳雇员的社会保险.
(三)培训计划公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告24第八章公司治理及内部控制一、公司治理基本情况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
报告期内,公司修订了《公司章程》,制定了《公司信息披露事务管理制度制度》.
经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
(一)股东大会召开情况会议届次召开日期审议事项2013年第一次临时股东大会2013年3月18日(一)审议通过《关于申请公司股标在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》(三)审议通过《关于审议修订后的公司章程的议案》2012年年度股东大会2013年5月20日(一)审议通过《关于2012年度董事会工作报告》(二)审议通过《关于2012年度财务决算报告》(三)审议通过《2013年财务预算报告》(四)审议通过《2012年年度报告及摘要》(五)审议通过《2012年度利润分配方案》(六)审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(八)审议通过《公司信息披露事务管理制度》(九)审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》2013年第二次临时股2013年10月29日(一)审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告25东大会议案》(二)审议通过审议通过《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》(二)董事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届董事会第十五次会议2013年2月28日(一)审议通过《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》,并提交股东大会审议;(三)审议通过《关于审议修订后的公司章程的议案》,并提交股东大会审议;(四)审议通过《关于提议召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;第一届董事会第十六次会议2013年4月25日(一)审议通过《关于2012年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于2012年度财务决算报告》并提交股东大会审议;(三)审议通过《2013年财务预算报告》并提交股东大会审议;(四)审议通过《2012年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;(五)审议通过《2012年度利润分配方案》,并提股东大会审议;(六)审议通过《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议;(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议;(八)审议通过《公司信息披露事务管理制度》,并提交股东大会审议;(九)审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》,并提交股东大会审议;第二届董事会第一次会议2013年5月31日(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》第二届董事会第二次会议2013年8月26日审议通过《公司2013年半年度报告》第二届董事会第三次2013年10月11日(一)审议通过《关于受让无锡中科光远生物材料有限公司股权的北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告26会议议案》,并提交股东大会审议;(二)审议通过《关于向无锡中科光远生物材料有限公司增资的议案》,并提交股东大会审议;(三)监事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届监事会第八次会议2013年4月25日(一)审议通过《2012年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议.
(二)审议通过《2012年年度报告及摘要》(三)审议通过《2012年利润分配方案》(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》(五)审议通过《2012年度财务决算报告》(六)审议通过《2013年度财务预算报告》第二届监事会第一次会议2013年5月31日审议通过《关于选举公司监事会主席的方案》第二届监事会第二次会议2013年8月26日审议通过2013年半年报二、公司治理改进情况报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
三、董事会下设专门委员会意见和建议适用不适用四、监事会意见(一)监事会对公司重大风险事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)监事会对年报的审核意见北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告27董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况.
五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性1、业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
2、人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
3、资产完整及独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.
4、机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形.
公司的办公场所独立于股东单位,不存在混合经营、合署办公的情形.
5、财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度.
公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形.
六、公司对重大内部管理制度的评价(一)内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告28(二)董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,结合公司的实际情况,制定了《信息披露管理制度》.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告29第九章财务报告审计报告中喜审字〔2014〕第0292号北京天助畅运医疗技术股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京天助畅运医疗技术股份有限公司(以下简称"天助畅运公司")财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是天助畅运公司管理层的责任,这种责任包括:⑴按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;⑵设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告30价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,天助畅运公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天助畅运公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量.
中喜会计师事务所中国注册会计师:刘敏(特殊普通合伙)中国注册会计师:孟从敏中国.
北京二〇一四年四月二十三日北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告31五、财务报表附注一、资产负债表资产负债表单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年12月31日单位:元项目附注期末数期初数流动资产:货币资金四、110,947,995.
1626,238,093.
81交易性金融资产应收票据应收账款四、262,342.
36526,966.
90预付款项四、31,486,943.
39982,166.
22应收利息应收股利其他应收款四、475,335.
65628,268.
62存货四、59,140,607.
377,156,586.
32一年内到期的非流动资产其他流动资产四、619,423,263.
49287,699.
43流动资产合计41,136,487.
4235,819,781.
30非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资四、7813,309.
001,003,754.
61投资性房地产固定资产四、89,185,506.
589,507,392.
64在建工程-工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产四、9452,018.
58444,340.
89开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产四、10645,686.
11563,217.
87其他非流动资产非流动资产合计11,096,520.
2711,518,706.
01资产总计52,233,007.
6947,338,487.
31法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告32资产负债表(续)单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年12月31日单位:元项目附注期末数期初数流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款四、11611,165.
3114,075.
90预收款项四、1247,960.
20260,807.
14应付职工薪酬四、132,223,280.
791,530,501.
50应交税费四、141,596,071.
071,285,985.
86应付利息应付股利其他应付款四、15430,300.
00423,942.
88一年内到期的非流动负债其他流动负债四、163,010,473.
462,617,433.
60流动负债合计7,919,250.
836,132,746.
88非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款四、17300,000.
00预计负债递延所得税负债四、1063,489.
5243,154.
91其他非流动负债非流动负债合计63,489.
52343,154.
91负债合计7,982,740.
356,475,901.
79股东权益:股本四、1819,500,000.
0019,500,000.
00资本公积四、192,940,616.
482,940,616.
48减:库存股-专项储备盈余公积四、203,170,965.
092,442,196.
91一般风险准备未分配利润四、2118,638,685.
7715,979,772.
13股东权益合计44,250,267.
3440,862,585.
52负债和股东权益总计52,233,007.
6947,338,487.
31法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告33二、利润表利润表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目附注本年数上年数一、营业收入四、2229,507,233.
8727,894,047.
40减:营业成本四、233,572,319.
342,584,591.
03营业税金及附加四、24475,028.
68428,307.
61销售费用四、255,125,956.
594,293,070.
45管理费用四、2612,617,456.
6011,775,741.
91财务费用四、27-5,093.
26-95,307.
83资产减值损失四、28-30,507.
2337,162.
19加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)四、29484,199.
78-601,899.
24其中:对联营企业和合营企业的投资收益-190,445.
61-601,899.
24二、营业利润(亏损以"-"号填列)8,236,272.
938,268,582.
80加:营业外收入四、30341,837.
8849,966.
83减:营业外支出四、3114,741.
4411,586.
14其中:非流动资产处置损失3,048.
6811,184.
95三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)8,563,369.
378,306,963.
49减:所得税费用四、321,275,687.
551,249,448.
91四、净利润(净亏损以"-"号填列)7,287,681.
827,057,514.
58五、每股收益:(一)基本每股收益0.
37370.
3619(二)稀释每股收益0.
37370.
3619六、其他综合收益七、综合收益总额7,287,681.
827,057,514.
58法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告34三、现金流量表现金流量表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目附注本年数上年数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金35,083,693.
4532,080,121.
57收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金四、331,335,471.
591,535,261.
44经营活动现金流入小计36,419,165.
0433,615,383.
01购买商品、接受劳务支付的现金2,537,942.
925,666,970.
99支付给职工以及为职工支付的现金6,811,711.
343,666,239.
60支付的各项税费5,635,592.
295,253,662.
24支付其他与经营活动有关的现金四、3313,935,498.
2212,465,761.
55经营活动现金流出小计28,920,744.
7727,052,634.
38经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金674,645.
39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现2,898.
4260.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计677,543.
8160.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现703,264.
002,203,838.
51投资支付的现金1,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计703,264.
003,203,838.
51投资活动产生的现金流量净额-25,720.
19-3,203,778.
51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,036,200.
00筹资活动现金流入小计1,036,200.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,900,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金四、3319,000,000.
00筹资活动现金流出小计22,900,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-22,900,000.
001,036,200.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137,201.
27-2,237.
71五、现金及现金等价物净增加额-15,290,098.
654,392,932.
41加:期初现金及现金等价物余额26,238,093.
8121,845,161.
40六、期末现金及现金等价物余额10,947,995.
1626,238,093.
81法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告35四、所有者权益变动表所有者权益变动表编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目本年数股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额19,500,000.
002,940,616.
482,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额19,500,000.
002,940,616.
48--2,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)----728,768.
182,658,913.
643,387,681.
82(一)净利润7,287,681.
827,287,681.
82(二)其他综合收益-上述(一)和(二)小计7,287,681.
827,287,681.
82(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配728,768.
18-4,628,768.
18-3,900,000.
001.
提取盈余公积728,768.
18-728,768.
18-2.
对所有者(或股东)的分配-3,900,000.
00-3,900,000.
003.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项准备1、本期提取2、本期使用四、本期期末余额19,500,000.
002,940,616.
48--3,170,965.
0918,638,685.
7744,250,267.
34法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告36所有者权益变动表(续)编制单位:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年度金额单位:人民币元项目上年数股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额19,500,000.
002,204,416.
481,736,445.
459,628,009.
0133,068,870.
94加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额19,500,000.
002,204,416.
481,736,445.
459,628,009.
0133,068,870.
94三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)736,200.
00705,751.
466,351,763.
127,793,714.
58(一)净利润7,057,514.
587,057,514.
58(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本736,200.
00736,200.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他736,200.
00736,200.
00(四)利润分配705,751.
46-705,751.
46-1.
提取盈余公积705,751.
46-705,751.
46-2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项准备1、本期提取2、本期使用四、本期期末余额19,500,000.
002,940,616.
482,442,196.
9115,979,772.
1340,862,585.
52法定代表人:刘建主管会计工作负责人:于慧萍会计机构负责人:陈艳华北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告37北京天助畅运医疗技术股份有限公司财务报表附注(2013.
1.
1---2013.
12.
31)(无特别指明本报表附注货币单位为人民币元)一、公司基本情况(一)历史沿革北京天助畅运医疗技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系于2009年10月19日由北京天助畅运医疗技术有限公司(以下简称"天助有限公司")改制设立的股份有限公司.
北京天助畅运医疗技术有限公司系于2004年4月30日由北京天助畅运医疗技术研究所(以下简称"天助研究所")改制设立的有限公司.
天助研究所于2002年11月13日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照.
注册号110105004974088.
天助研究所设立时注册资本人民币50万元,股东均以货币出资.
其中:刘建出资20万,占注册资本的40%,马进出资15万,占注册资本的30%,孟凯出资10万,占注册资本的20%,邓平华出资5万,占注册资本的10%.
以上出资经北京瑞文成联合会计师事务所出具京瑞联验字(2002)第09-B-2467号验资报告.
2004年4月30日,天助研究所改制变更为北京天助畅运医疗技术有限公司.
股东及注册资本均未变.
2008年3月31日天助有限公司新增注册资本450万元,实到新增出资340万元,其中货币出资90万元,无形资产出资250万元.
上述出资业经北京天平会计师事务所以天平验资(2008)第2011号验资报告予以验证.
2008年10月15日天助有限公司新增注册资本450万元的第二期出资110万元到账,上述出资业经北京天平会计师事务所以天平验资(2008)第2022号验资报告予以验证.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告382008年9月1日,罗洁玲、陈国强、华新、郭伟等四名股东分别与刘建签订股权转让协议,罗洁玲将其持有的20万元股权、陈国强将其持有的17.
5万元股权、华新将其持有的7.
5万元股权、郭伟将其持有的5万元股权同时转让给刘建.
根据天助有限公司2009年6月1日股东会决议,将原注册资本500万元减少250万元,以知识产权"压力止血技术"截止2009年5月31日账面价值2,187,500.
05元和货币312,499.
95元作为对价支付给减资的股东.
上述减资于2009年7月21日业经汇亚昊正(北京)会计师事务所以汇亚昊正验字(2009)第1007号验资报告予以验证,减资后注册资本250万元.
根据天助有限公司2009年7月30日股东会决议,将注册资本由250万元增加到500万元,全部以货币资金出资.
上述出资于2009年8月5日业经汇亚昊正(北京)会计师事务所以汇亚昊正验字(2009)第1003号验资报告予以验证.
变更后注册资本为500万元.
其中:刘建出资220万元,占注册资本的44%,马进出资145万元,占注册资本的29%,孟凯出资80万元,占注册资本的16%,邓平华出资5万元,占注册资本的1%.
罗洁玲出资20万元,占注册资本的4%,陈国强出资17.
5万元,占注册资本的3.
5%,华新出资7.
5万元,占注册资本的1.
5%,郭伟出资5万元,占注册资本的1%.
根据天助有限公司2009年9月10日股东会决议及发起人协议和章程规定,北京天助畅运医疗技术有限公司整体变更为股份有限公司.
变更基准日为2009年8月31日,由全部8位股东作为发起人,以经审计的净资产15,460,212.
72元按1.
0306808:1的比例折为15,000,000股,每股面值1元,剩余460,212.
72元计入资本公积.
折股后,各股东的出资额(股本)为:刘建股本总额660万元,其中以净资产折股新增出资为440万元;马进股本总额435万元,其中以净资产折股新增出资为290万元;孟凯股本总额240万元,其中以净资产折股新增出资为160万元;罗洁玲股本总额60万元,其中以净资产折股新增出资为40万元;陈国强股本总额52.
5万元,其中以净资产折股新增出资为35万元;华新股本总额22.
5万元,其中以净资产折股新增出资为15万元;郭伟股本总额15万元,其中以净资产折股新增出资为10万元;邓平华股本总额15万元,其中以净资产折股新增出资为10万元.
上述出资于2009年9月18日经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2009)第01044号验资报告予以验证,注册资本1500万元.
2010年,邓平华将所持股份3万股转让给股东孟凯.
转让后孟凯股本总额243万元,邓平华股本总额12万元.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告39根据本公司2011年4月29日股东会决议及2011年10月8日股东会决议和修改后的章程规定,北京天助畅运医疗技术股份有限公司申请增加注册资本人民币450万元,由未分配利润转增股本,转增基准日期为2010年12月31日,变更后注册资本为人民币1950万元.
公司按每10股转增3股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额450万股,每股面值1元,计增加股本450万元.
转增后,刘建股本总额858万元,以未分配利润转增198万元;马进股本总额565.
5万元,以未分配利润转增130.
5万元;孟凯股本总额315.
9万元,以未分配利润转增72.
9万元;罗洁玲股本总额78万元,以未分配利润转增18万元;陈国强股本总额68.
25万元,以未分配利润转增15.
75万元;华新股本总额29.
25万元,以未分配利润转增6.
75万元;郭伟股本总额19.
5万元,以未分配利润转增4.
5万元;邓平华股本总额15.
6万元,以未分配利润转增3.
6万元.
上述出资于2011年10月18日经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字(2011)第01055号验资报告予以验证,注册资本1950万元.
(二)住所、法定代表人和经营范围注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号(国营第七九七厂)内.
法定代表人:刘建.
经营范围:许可经营项目:生产Ⅲ—6846植入材料和人工器官,Ⅲ—6877介入器材.
一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动.
二、主要会计政策、会计估计1.
财务报表的编制基础:本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
2.
遵循企业会计准则的声明:北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告40本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
3.
记账本位币:以人民币为记账本位币.
4.
记账基础以权责发生制为记账基础.
5.
计价原则本公司以历史成本为计价原则.
6.
外币业务核算方法外币交易应当在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额.
公司在资产负债表日,应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:⑴外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产的成本,其余均计入当期财务费用.
⑵以历史成本计量的外币非货币性项目,采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
⑶以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算.
7.
现金及现金等价物的确定标准将持有期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物.
8.
应收款项北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告41(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准应收账款金额在20万元以上(含20万元)、其他应收款金额在5万元以上(含5万元)单项金额重大并单项计提坏账的计提方法单独进行减值测试,按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备.
(2)按组合计提坏账准备应收款项:确定组合的依据:组合名称依据账龄组合除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、预付款项外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例.
按组合计提坏账准备的计提方法:组合名称计提方法账龄组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例说明其他应收款计提比例说明预付款项计提比例说明1年以内5%5%5%1-2年10%10%10%2-3年20%20%20%3年以上100%100%100%(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告42坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备.
9.
存货⑴存货的分类:存货分为原材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等.
⑵存货取得和发出的计价方法:存货实行永续盘存制,购入和入库按实际成本计价,销售产成品采用加权平均法核算.
⑶低值易耗品采用五五摊销,包装物在领用时一次摊销入成本费用.
⑷期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.
主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别,以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取.
可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定.
10.
长期股权投资⑴投资成本确定Ⅰ.
以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算.
Ⅱ.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本.
Ⅲ.
投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组取得的长期股权投资,按照非货币性资产交换准则、债务重组准则有关规定确定.
⑵后续计量及损益确认方法北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告43公司对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按权益法进行调整.
对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,改按权益法核算.
Ⅰ.
采用成本法核算的长期股权投资,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益.
Ⅱ.
采用权益法核算的长期股权投资,本公司在取得长期股权投资以后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
采用权益法核算的长期投资,本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
Ⅲ.
按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照公司"金融工具的确认和计量"相关会计政策处理;其他按照公司会计政策核算的长期股权投资,其减值按照公司制定的"资产减值"会计政策处理.
Ⅳ.
本公司处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益.
⑶确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据本公司对外投资符合下列情况时,确定为投资单位具有共同控制:①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告44同意;③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权.
本公司对外投资符合下列情况时,确定为对投资单位具有重大影响:①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;③与被投资单位之间发生重要交易;④向被投资单位派出管理人员;⑤向被投资单位提供关键技术资料.
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响.
⑷减值测试方法及减值准备计提方法共同控制或重大影响以下的在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值按照金融资产减值的有关规定处理;对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资,由于被投资企业经营状况恶化等原因,导致可收回金额低于其账面价值,并且这种降低在可预计的未来期间内难以恢复的,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备.
11.
固定资产⑴固定资产确认条件:为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产,并且同时满足以下条件:Ⅰ.
该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
该固定资产的成本能够可靠计量.
与固定资产有关的后续支出,符合以上确认条件的,计入固定资产成本;不符合规定的确认条件的,应当在发生时计入当期损益.
⑵固定资产的分类:房屋建筑、机器设备、运输设备和电子设备、办公设备.
⑶固定资产的初始计量:固定资产按照成本进行初始计量.
Ⅰ.
外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费,使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等.
Ⅱ.
自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告45Ⅲ.
投资者投入固定资产的成本,应当按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照相关准则规定确定.
⑷公司固定资产折旧方法除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法计算,固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下:类别预计残值率(%)使用年限(年)年折旧率(%)电子设备3519.
40运输设备3109.
70房屋建筑3204.
85机器设备3519.
40办公设备3519.
40⑸固定资产减值准备确认标准和计提方法:本公司于期末对固定资产进行检查,如发现存在发生减值迹象,则评价固定资产的可收回金额,以确定资产是否已经发生减值.
对于可收回金额低于其账面价值的固定资产,按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,且减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
12.
在建工程⑴在建工程计价:按实际发生的支出确定工程成本.
自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本.
⑵在建工程结转固定资产的时点:本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧.
按估计预转资产的,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,不再调整原已计提的折旧额.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告46⑶在建工程减值准备确认标准和计提方法:本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或若干项情况时,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,计提时按工程项目分别计提.
Ⅰ.
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;Ⅱ.
所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;Ⅲ.
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形.
13.
无形资产⑴确认标准:为公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.
并且同时满足以下条件:Ⅰ.
与该无形资产包含的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
该无形资产的成本能够可靠计量.
公司内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出,研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出同时满足以下条件时才能确认为无形资产:Ⅰ.
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;Ⅱ.
具有完成该无形资产并使用或出售的意图;Ⅲ.
无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;Ⅳ.
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;Ⅴ.
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量.
⑵无形资产的初始计量:公司无形资产按照成本进行初始计量.
Ⅰ.
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告47Ⅱ.
自行开发的无形资产,其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额,对于以前期间已经费用化的支出不再调整.
Ⅲ.
投资者投入的无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
Ⅳ.
通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照相关准则规定确定.
⑶无形资产摊销政策:公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销,使用寿命不确定的无形资产不作摊销.
⑷无形资产减值准备的确认标准和计提方法:本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产,按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备Ⅰ.
已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;Ⅱ.
市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;Ⅲ.
已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;Ⅳ.
其他足以证明实际上已经发生减值的情形.
减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回.
14.
长期待摊费用本公司长期待摊费用为已经支出,但受益期限在1年以上的费用,该费用在受益期内平均摊销.
15.
收入⑴销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
企业己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;Ⅱ.
企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对己售出的商品实施有效控制;北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告48Ⅲ.
收入的金额能够可靠计量;Ⅳ.
相关经济利益很可能流入企业;Ⅴ.
相关的己发生或将发生的成本能够可靠计量.
⑵提供劳务收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
收入的金额能够可靠计量;Ⅱ.
相关的经济利益很可能流入企业;Ⅲ.
交易的完工进度能够可靠确定;Ⅳ.
交易中己发生和将发生的成本能够可靠计量.
⑶让渡资产使用权收入同时满足下列条件的,才能予以确认:Ⅰ.
相关的经济利益很可能流入企业;Ⅱ.
收入的金额能够可靠计量.
16.
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本.
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均计入各期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益(营业外收入).
收到的与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益(营业外收入);用于补偿已经发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入).
17.
递延所得税资产及递延所得税负债公司采用资产负债表债务法进行所得税核算.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告49公司在资产的账面价值小于其计税价值,或负债的账面价值大于其计税价值,并且有确凿证据表明公司未来能够获得足够的应纳税所得额时,以账面价值与计税价值之间的差额形成的可抵扣暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税资产.
公司在资产的账面价值大于其计税价值,或负债的账面价值小计其计税价值,以账面价值与计税价值之间的差额形成的应纳税暂时性差异乘以公司适用所得税率确认递延所得税负债.
18.
主要会计政策、会计估计的变更本期无会计政策、会计估计变更.
19.
其他事项说明本期无其他事项说明.
三、主要税项根据朝国税备字(2012)12300022号《企业所得税减免税备案登记书》规定,本公司2011年1月1日---2013年12月31日减按15%税率征收企业所得税.
四、会计报表主要项目注释期初数指2013年1月1日;期末数指2013年12月31日.
1、货币资金项目期末数期初数外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额现金377,422.
39517,846.
48税种税率计税依据增值税17%应纳税收入额营业税5%应纳税收入额城市维护建设税7%应缴纳流转税税额教育费附加3%应缴纳流转税税额地方教育费附加2%应缴纳流转税税额企业所得税15%应纳税所得额北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告50银行存款10,570,572.
7710,720,247.
33其中:人民币9,990,479.
739,567,768.
85美元79,140.
376.
0969482,510.
92168,017.
746.
28551,056,075.
50欧元11,590.
848.
418997,582.
1211,590.
248.
317696,402.
98其他货币资金15,000,000.
00其中:建行理财产品10,000,000.
00招行理财产品5,000,000.
00合计10,947,995.
1626,238,093.
812、应收账款(1)按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款:账龄组合65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00组合小计65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计65,623.
54100.
003,281.
185.
00554,702.
00100.
0027,735.
105.
00账面价值62,342.
36526,966.
90(2)应收账款账龄北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告51账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内65,623.
54100.
003,281.
18554,702.
00100.
0027,735.
101-2年2-3年3年以上合计65,623.
54100.
003,281.
18554,702.
00100.
0027,735.
10(3)截止2013年12月31日,欠款金额前五位共计为65,623.
54元,占应收账款期末余额的100.
00%.
具体明细如下:债务人全称金额占总额比例%账龄四川省仁格医疗器械有限公司56,149.
5485.
56一年以内甘肃现代微创医疗设备有限公司9,150.
0013.
94一年以内北京乾元君实科技有限公司300.
000.
46一年以内北京华正美康医疗器械有限公司18.
000.
03一年以内哈尔滨星灿商贸有限责任公司6.
000.
01一年以内合计65,623.
54100.
00(4)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
3、预付款项(1)预付款项账龄账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内1,270,908.
3180.
3663,545.
421,020,385.
4998.
4651,019.
27一至二年310,645.
0019.
6431,064.
50二至三年16,000.
001.
543,200.
00北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告52账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备三年以上合计1,581,553.
31100.
0094,609.
921,036,385.
49100.
0054,219.
27账面价值1,486,943.
39982,166.
22(2)截至2013年12月31日,预付往来前五位款项金额合计1,257,268.
00元,占期末余额比例为79.
50%.
债务人全称金额占总额比例%账龄上海模塑有限公司499,000.
0031.
55一年以内徐州市仪器有限公司300,000.
0018.
97一至二年太仓模具有限公司255,255.
0016.
14一年以内医疗科技研发(上海)有限公司113,013.
007.
15一年以内深圳市*科技有限公司90,000.
005.
69一年以内合计1,257,268.
0079.
50(3)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
4、其他应收款(1)按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备其他应收款账龄组合84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告53种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例%金额比例%金额比例%金额比例%组合小计84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计84,854.
16100.
009,518.
5111.
22687,421.
04100.
0059,152.
428.
60账面价值75,335.
65628,268.
62(2)其他应收款账龄账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备一年以内70,271.
2182.
813,513.
56637,365.
5492.
7231,868.
28一至二年2,020.
002.
38202.
009,450.
001.
38945.
00二至三年8,450.
009.
961,690.
0017,832.
952.
593,566.
59三年以上4,112.
954.
854,112.
9522,772.
553.
3122,772.
55合计84,854.
161009,518.
51687,421.
04100.
0059,152.
42(3)截止2013年12月31日,欠款金额前五名金额共计为58,012.
95元,占其他应收款期末余额的68.
36%.
具体明细如下:债务人全称金额占总额比例%账龄中国石油化工股份有限公司北京石油分公司40,000.
0047.
14一年以内中国人民解放军65112部队5,000.
005.
89一年以内广东五洲采购电子商务有限公司4,800.
005.
66一年以内联东金桥宿舍押金4,212.
954.
96二至三年,三年以上郴州市惠民医药招标代理有限公司4,000.
004.
71一年以内合计58,012.
9568.
36北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告54(4)截至2013年12月31日,无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
5、存货项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料2,985,748.
382,985,748.
382,868,545.
552,868,545.
55低值易耗品406,229.
84406,229.
84183,519.
06183,519.
06库存商品2,569,085.
542,569,085.
541,626,803.
791,626,803.
79委托加工物资418,571.
39418,571.
39479,746.
48479,746.
48自制半成品2,354,383.
832,354,383.
831,691,814.
581,691,814.
58发出商品11,385.
9211,385.
9231,105.
0831,105.
08材料采购18,448.
7118,448.
7123,290.
6023,290.
60生产成本376,753.
76376,753.
76251,761.
18251,761.
18合计9,140,607.
379,140,607.
377,156,586.
327,156,586.
326、其他流动资产项目期初数本期增加本期摊销期末数待摊费用287,699.
431,092,722.
96957,158.
90423,263.
49房租154,930.
53573,338.
23536,452.
64191,816.
12车辆费用14,797.
1632,397.
0433,018.
1614,176.
04电梯维护费9,150.
009,150.
0010,675.
007,625.
00联东厂房水电费39,186.
15287,860.
67231,769.
8295,277.
00联东取暖费68,110.
59124,070.
23119,054.
4473,126.
38中区电梯维护费1,525.
001,525.
001,525.
001,525.
00邮箱及域名费12,495.
005,206.
297,288.
71北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告55华招网络服务费51,886.
7919,457.
5532,429.
24理财产品92,000,000.
0073,000,000.
0019,000,000.
00建行理财产品57,000,000.
0038,000,000.
0019,000,000.
00招行理财产品35,000,000.
0035,000,000.
00合计287,699.
4393,092,722.
9673,957,158.
9019,423,263.
497、长期股权投资被投资单位核算方法投资成本期初余额增加减少期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)减值准备本期计提减值准备本期现金红利北京畅想天行医疗技术有限公司权益法2,000,000.
001,003,754.
61190,445.
61813,309.
0033.
3333.
33合计2,000,000.
001,003,754.
61190,445.
61813,309.
008、固定资产项目期初数本期增加本期减少期末数(1)固定资产原值房屋及建筑物9,307,040.
889,307,040.
88机器设备1,404,432.
91614,166.
3116,130.
002,002,469.
22交通运输设备1,209,908.
281,209,908.
28电子设备396,331.
606,598.
00389,733.
60办公设备135,371.
80135,371.
80合计12,453,085.
47614,166.
3122,728.
0013,044,523.
78(2)累计折旧北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告56项目期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物1,628,930.
88459,939.
362,088,870.
24机器设备641,477.
73275,207.
5413,129.
26903,556.
01交通运输设备454,249.
04101,797.
48556,046.
52电子设备184,249.
8466,979.
363,732.
47247,496.
73办公设备36,785.
3426,262.
3663,047.
70合计2,945,692.
83930,186.
1016,861.
733,859,017.
20(3)固定资产账面净值房屋及建筑物7,678,110.
007,218,170.
64机器设备762,955.
181,098,913.
21交通运输设备755,659.
24653,861.
76电子设备212,081.
76142,236.
87办公设备98,586.
4672,324.
10合计9,507,392.
649,185,506.
58(4)减值准备合计(5)固定资产账面价值合计9,507,392.
649,185,506.
589、无形资产项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计549,737.
5064,135.
00613,872.
50商标权46,782.
0046,782.
00专利权502,955.
5064,135.
00567,090.
50二、累计摊销合计105,396.
6156,457.
31161,853.
92商标权15,134.
024,491.
8019,625.
82北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告57项目期初数本期增加本期减少期末数专利权90,262.
5951,965.
51142,228.
10三、净值合计444,340.
89452,018.
58四、无形资产减值准备合计五、无形资产账面价值合计444,340.
89452,018.
58商标权31,647.
9827,156.
18专利权412,692.
91424,862.
4010、递延所得税资产、递延所得税负债(1)明细项目期末数期初数递延所得税资产权益法确认投资损失178,003.
65149,436.
81坏账准备16,111.
4421,166.
02预提性质应付账款451,571.
02392,615.
04小计645,686.
11563,217.
87递延所得税负债待摊费用63,489.
5243,154.
91小计63,489.
5243,154.
91(2)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目期末数期初数引起暂时性差异的资产项目权益法确认投资损失1,186,691.
00996,245.
39坏账准备107,409.
61141,106.
79预提费用3,010,473.
462,617,433.
60北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告58项目期末数期初数小计4,304,574.
073,754,785.
78引起暂时性差异的负债项目待摊费用423,263.
49287,699.
43小计423,263.
49287,699.
4311、应付账款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内605,589.
4199.
09%9,575.
9068.
03%1至2年1,075.
900.
18%2至3年4,500.
0031.
97%3年以上4,500.
000.
73%合计611,165.
31100.
00%14,075.
90100.
00%期末余额中无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项及预付关联方单位的款项.
12、预收账款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内47,656.
2099.
37%260,807.
14100.
00%1至2年304.
000.
63%2至3年3年以上合计47,960.
20100.
00%260,807.
14100.
00%截至2013年12月31日,无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项.
13、应付职工薪酬北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告59项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴1,480,300.
006,049,711.
545,370,011.
542,160,000.
00二、职工福利费352,357.
82352,357.
82三、社会保险费28,303.
36638,893.
54626,169.
7141,027.
19(1)医疗保险费9,932.
56190,145.
55186,957.
9713,120.
14(2)养老保险费16,621.
25403,954.
12395,121.
6625,453.
71(3)失业保险费507.
1921,487.
3321,129.
84864.
68(4)工伤保险费748.
6211,725.
3111,675.
10798.
83(5)生育保险费493.
7411,581.
2311,285.
14789.
83四、住房公积金6,438.
00278,258.
00284,576.
00120.
00五、辞退福利六、其他15,460.
14185,269.
73178,596.
2722,133.
60工会经费15,460.
14113,328.
42106,654.
9622,133.
60职工教育经费71,941.
3171,941.
31合计1,530,501.
507,504,490.
636,811,711.
342,223,280.
7914、应交税费项目期末数期初数增值税930,866.
39690,784.
60城建税65,160.
6548,354.
92企业所得税548,265.
85506,949.
08个人所得税5,234.
865,358.
03教育费附加27,925.
9920,723.
54地方教育费附加18,617.
3313,815.
69北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告60项目期末数期初数合计1,596,071.
071,285,985.
8615、其他应付款账龄分析期末数期初数金额比例金额比例1年以内137,000.
0031.
84%157,762.
8837.
21%1至2年58,000.
0013.
48%50,000.
0011.
80%2至3年50,000.
0011.
62%89,880.
0021.
20%3年以上185,300.
0043.
06%126,300.
0029.
79%合计430,300.
00100.
00%423,942.
88100.
00%截至2013年12月31日,无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款.
16、其他流动负债项目期末数期初数专利版权费1,477,150.
001,041,775.
00RAB项目研发费用1,485,867.
071,575,658.
60房租29,400.
00运输费18,056.
39合计3,010,473.
462,617,433.
60注:该科目主要核算根据已签订的合同计提尚未支付的项目试验费和专利版权费.
17、专项应付款项目期末数期初数北京市朝阳区财政局科技2012年重点企业科技支撑计划微波项目企业技术创新经费300,000.
00北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告61合计300,000.
0018、股本股东名称期初数本期增加本期减少期末数刘建8,580,000.
008,580,000.
00马进5,655,000.
005,655,000.
00孟凯3,159,000.
003,159,000.
00罗洁玲780,000.
00780,000.
00陈国强682,500.
00682,500.
00华新292,500.
00292,500.
00郭伟195,000.
00195,000.
00邓平华156,000.
00156,000.
00合计19,500,000.
0019,500,000.
0019、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)460,212.
72460,212.
72其他资本公积2,480,403.
762,480,403.
76合计2,940,616.
482,940,616.
4820、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积2,442,196.
91728,768.
183,170,965.
09合计2,442,196.
91728,768.
183,170,965.
0921、未分配利润北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告62项目金额提取或分配比例调整前年初未分配利润15,979,772.
13加:会计政策变更前期会计差错更正调整后年初未分配利润加:本期净利润7,287,681.
82减:提取法定盈余公积728,768.
1810.
00%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利3,900,000.
00转作股本的普通股股利期末未分配利润18,638,685.
7722、营业收入项目本年发生额上年发生额主营业务收入-国内28,536,741.
1326,977,593.
27主营业务收入-国外970,492.
74857,254.
13其他业务收入59,200.
00合计29,507,233.
8727,894,047.
4023、营业成本项目本年发生额上年发生额主营业务成本3,572,319.
342,584,591.
03合计3,572,319.
342,584,591.
0324、主营业务税金及附加项目本年发生额上年发生额北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告63城市维护建设税277,100.
07249,846.
10教育费附加118,757.
17107,076.
91地方教育费附加79,171.
4471,384.
60合计475,028.
68428,307.
6125、销售费用项目本年发生额上年发生额工资1,884,050.
00988,000.
00社保费198,620.
63167,453.
52差旅费561,962.
00408,722.
10通讯费47,681.
6540,694.
17交通费105,642.
94116,897.
16会议费1,494,313.
161,657,630.
37办公费76,917.
2471,931.
69业务宣传费415,368.
25601,423.
01运输费341,400.
72240,318.
43合计5,125,956.
594,293,070.
4526、管理费用项目本年发生额上年发生额工资2,183,005.
001,146,085.
00福利费352,357.
82551,311.
68社保费197,450.
74167,433.
60教育经费71,941.
3171,317.
01工会经费113,328.
4282,886.
08北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告64项目本年发生额上年发生额折旧414,649.
46388,238.
87房租262,571.
55229,251.
55车辆费用158,164.
31184,625.
76办公费242,605.
44291,138.
60通讯费53,103.
4550,345.
47交通费43,721.
1947,387.
81业务招待费811,863.
83496,558.
85差旅费74,477.
70110,635.
50会议费3,800.
00114,170.
50中介服务费406,299.
11131,430.
00税金87,641.
8588,209.
30研究开发费6,740,451.
607,183,640.
45无形资产摊销27,013.
4024,859.
04取暖费51,374.
8848,504.
41专利年费18,570.
0018,382.
92残疾人保障金34,997.
6427,411.
76其他268,067.
90321,917.
75合计12,617,456.
6011,775,741.
9127、财务费用项目本年发生额上年发生额利息支出减:利息收入23,094.
62117,862.
43汇兑损失10,126.
994,405.
43北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告65手续费及其他7,874.
3718,149.
17合计-5,093.
26-95,307.
8328、资产减值损失项目本年发生额上年发生额一、坏账准备-30,507.
2337,162.
19二、存货跌价准备三、固定资产减值准备合计-30,507.
2337,162.
1929、投资收益项目本年发生额上年发生额权益法核算的长期股权投资收益-190,445.
61-601,899.
24理财产品收益674,645.
39合计484,199.
78-601,899.
2430、营业外收入项目本年发生额上年发生额政府补助316,250.
0016,540.
00其它25,587.
8833,426.
83合计341,837.
8849,966.
8331、营业外支出项目本年发生额上年发生额固定资产清理净损失3,048.
6811,193.
02捐赠支出10,000.
00其他1,692.
76393.
12合计14,741.
4411,586.
14北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告6632、所得税费用项目本年发生额上年发生额按税法及相关规定计算的当期所得税1,337,821.
181,398,314.
67递延所得税调整-62,133.
63-148,865.
76合计1,275,687.
551,249,448.
9133、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额备用金1,112,445.
981,117,217.
46财政拨款16,250.
0016,540.
00其他单位往来款79,356.
84163,315.
72利息收入23,094.
62117,862.
43其他104,324.
15120,325.
83合计1,335,471.
591,535,261.
44(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额运杂费325,009.
57291,644.
86办公费242,605.
44274,992.
46差旅费788,173.
70794,452.
12招待费812,312.
83799,692.
85车辆费261,517.
79147,557.
13房租、取暖费、水电费、通讯费1,320,345.
28585,519.
23交通费164,754.
1366,781.
52北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告67检测费、灭菌费62,533.
9937,223.
60维修费135,213.
4072,166.
70中介费256,299.
11426,743.
36专利年费18,570.
0086,600.
00会议费1,498,113.
161,439,632.
17广告费及业务宣传费410,371.
00719,069.
85劳保、材料、手续费973,719.
91759,893.
79研发支出5,497,095.
924,714,524.
25往来款1,007,042.
121,084,549.
60其他161,820.
87164,718.
06合计13,935,498.
2212,465,761.
5534、现金流量表补充资料(1)将净利润调节为经营活动现金流量项目本年发生额上年发生额一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润7,287,681.
827,057,514.
58加:少数股东收益计提的资产减值准备-30,507.
2337,162.
19固定资产折旧930,186.
10780,950.
33无形资产摊销56,457.
3130,291.
80长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失3,048.
6811,193.
02公允价值变动损失财务费用投资损失(减:收益)-484,199.
78601,899.
24递延所得税资产减少(减:增加)-82,468.
24-161,168.
58递延所得税负债增加(减:减少)20,334.
6112,302.
82北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告68项目本年发生额上年发生额存货的减少(减:增加)-1,984,021.
05-3,627,585.
51经营性应收项目的减少(减:增加)410,913.
46-955,463.
83经营性应付项目的增加(减:减少)1,370,994.
592,562,494.
57其他213,158.
00经营活动产生的现金流量净额7,498,420.
276,562,748.
63二、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额29,947,995.
1626,238,093.
81减:现金的期初余额26,238,093.
8121,845,161.
40加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,709,901.
354,392,932.
41(2)现金和现金等价物的构成项目本年发生额上年发生额一、现金29,947,995.
1626,238,093.
81其中:库存现金377,422.
39517,846.
48可随时用于支付的银行存款10,570,572.
7710,720,247.
33可随时用于支付的其他货币资金15,000,000.
00可用于支付的存放中央银行款项二、现金等价物19,000,000.
00其中:三个月内到期的投资19,000,000.
00三、期末现金及现金等价物余额29,947,995.
1626,238,093.
81五、补充资料1、当期非经常性损益明细表北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告69项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;-3,048.
68计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;316,250.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出;13,895.
12小计327,096.
44减:所得税影响数49,570.
03非经常性损益净额277,526.
41归属于少数股东的非经常性损益净额归属于公司普通股股东的非经常性损益净额277,526.
412、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润17.
120.
37370.
3737扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润16.
470.
35950.
3595六、关联方关系及其交易(一)存在控制关系的关联方名称持本公司股份比例与本公司关系刘建44.
00%公司第一大股东(二)本企业的联营企业被投资单位名称本企业在被投资单位表决权比例关联关系北京畅想天行医疗技术有限公司33.
33%联营企业(三)关联方应收应付款项北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告70本公司本期末无关联方应收应付款项.
七、承诺事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的承诺事项.
八、或有事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的或有事项.
九、资产负债表日后事项截止审计报告批准报出日,本公司无需说明的资产负债表日后事项.
十、重要资产转让及出售截止2013年12月31日,本公司无需说明的重要资产转让及出售事项.
十一、企业合并、分立等重组事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的企业合并、分立等重组事项.
十二、非货币性交易和债务重组截止2013年12月31日,本公司无需说明的非货币性交易和债务重组事项.
十三、其他重要事项截止2013年12月31日,本公司无需说明的其他重要事项.
十四、企业报表之批准2013年年度会计报表已经公司董事会批准报出.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司2013年年度报告71第十章备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
北京天助畅运医疗技术股份有限公司董事会2014年4月25日
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