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com/基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金.
3.
2注册登记机构名称:招商基金管理有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:刘辉电话:(0755)83196445传真:(0755)83196436联系人:宋宇彬3.
3律师事务所和经办律师名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼负责人:廖海电话:(021)51150298传真:(021)51150398经办律师:刘佳、张雯倩联系人:刘佳3.
4会计师事务所和经办注册会计师名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层执行事务合伙人:邹俊电话:(0755)25471000传真:(0755)82668930经办注册会计师:程海良、吴钟鸣联系人:蔡正轩§4基金名称招商体育文化休闲股票型证券投资基金§5基金类型股票型证券投资基金§6投资目标本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值.
§7投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定.
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等.
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围.
§8投资策略本基金采取主动投资管理模式.
在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司.
1、资产配置策略本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置方案.
2、股票投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选体育文化休闲主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合.
(1)体育文化休闲主题股票的界定本基金所指的体育文化休闲主题上市公司主要包括:1)体育产业,如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务等;2)文化传媒,如新闻出版发行服务,广播电视电影服务,文化艺术服务,文化信息传播服务,文化创意和设计服务,文化休闲娱乐服务等;3)休闲旅游,比如酒店、度假村与豪华游轮,休闲设施,餐馆,赌场与赌博,旅行社、景区等;4)其他受益于文化消费的上市公司.
(2)个股选择上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力.
通过精选以上综合评价较高的公司进行投资.
(3)估值水平分析基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等.
通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票.
3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值.
在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合.
4、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点.
因此本基金审慎投资中小企业私募债券.
针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收.
针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收.
本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取"尽早出售"策略,控制投资风险.
另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益.
5、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素———标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略.
6、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性.
§9投资决策程序本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式.
投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论.
基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡.
具体的投资管理程序如下:(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;(2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;(4)基金经理发送投资指令;(5)交易部审核与执行投资指令;(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;(7)基金经理对组合的检讨与调整.
在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控,并定期对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会和基金经理等,以供决策参考.
§10业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%.
本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;因此,本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,即沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%.
沪深300指数由专业指数提供商"中证指数有限公司"编制和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现,具有良好的市场代表性和市场影响力.
中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况.
该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势.
本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征.
§11风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金.
§12基金投资组合报告招商体育文化休闲股票型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,来源于《招商体育文化休闲股票型证券投资基金2018年第4季度报告》.
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资34,036,451.
9986.
38其中:股票34,036,451.
9986.
382基金投资--3固定收益投资11,999.
840.
03其中:债券11,999.
840.
03资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,857,165.
019.
798其他资产1,496,969.
363.
809合计39,402,586.
20100.
002报告期末按行业分类的股票投资组合2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业12,539,920.
4033.
62D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业738,608.
761.
98H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业6,115,549.
0016.
40J金融业1,134,000.
003.
04K房地产业1,853,149.
084.
97L租赁和商务服务业1,890,280.
005.
07M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业4,528.
000.
01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作875,733.
752.
35R文化、体育和娱乐业8,884,683.
0023.
82S综合--合计34,036,451.
9991.
262.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票.
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300529健帆生物79,1503,284,725.
008.
812300059东方财富187,5002,268,750.
006.
083000681视觉中国86,1002,007,852.
005.
384300760迈瑞医疗18,1001,976,882.
005.
305601888中国国旅31,4001,890,280.
005.
076002624完美世界67,1001,868,735.
005.
017300413芒果超媒50,2001,857,902.
004.
988603103横店影视83,2001,855,360.
004.
979300144宋城演艺81,6001,742,160.
004.
6710300595欧普康视44,0601,706,884.
404.
584报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)11,999.
840.
038同业存单--9其他--10合计11,999.
840.
035报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1110049海尔转债12011,999.
840.
036报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约.
9.
2本基金投资股指期货的投资政策本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.
1本期国债期货投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易.
10.
3本期国债期货投资评价根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易.
11投资组合报告附注11.
1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
11.
2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入.
11.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金13,157.
832应收证券清算款1,371,031.
553应收股利-4应收利息1,065.
315应收申购款111,714.
676其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,496,969.
3611.
4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
11.
5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况.
§13基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2015.
08.
18-2015.
12.
314.
50%1.
65%-6.
05%1.
91%10.
55%-0.
26%2016.
01.
01-2016.
12.
31-25.
84%1.
87%-9.
08%1.
12%-16.
76%0.
75%2017.
01.
01-2017.
12.
319.
42%0.
92%16.
36%0.
51%-6.
94%0.
41%2018.
01.
01-2018.
12.
31-24.
17%1.
77%-19.
78%1.
07%-4.
39%0.
70%自基金成立起至2018.
12.
31-35.
70%1.
58%-20.
26%1.
09%-15.
44%0.
49%注:本基金合同生效日为2015年8月18日.
§14基金的费用概览14.
1基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券、期货交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、基金相关账户的开户及维护费用;9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用.
14.
2基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.
5%年费率计提.
管理费的计算方法如下:H=E*1.
5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.
25%的年费率计提.
托管费的计算方法如下:H=E*0.
25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
上述"14.
1基金费用的种类"中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付.
14.
3不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.
14.
4费用调整在法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率.
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告.
14.
5基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.
14.
6与基金销售有关的费用1、申购费用本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表.
投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算.
申购金额(M)申购费率M<100万1.
5%100万≤M<200万1.
0%200万≤M<500万0.
6%M≥500万每笔1000元本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用.
申购费用的计算方法:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产.
2、赎回费用本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:连续持有时间(N)赎回费率N<7日1.
5%7日≤N<30日0.
75%30日≤N<1年0.
5%1年≤N<2年0.
25%N≥2年0%(注:1年指365天,2年为730天,依此类推)赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额*赎回受理当日基金份额净值*赎回费率赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产.
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
对持续持有期少于7日的投资人收取1.
5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.
75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产.
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会.
3、转换费用(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分.
(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,对持续持有期少于7日的投资人收取1.
5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.
75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.
5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将赎回费总额的25%计入基金财产.
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算.
从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用.
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用.
4、基金管理人官网交易平台交易www.
cmfchina.
com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告.
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费用.
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告.
§15对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年4月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新.
本次主要更新的内容如下:1、更新了"重要提示".
2、更新了"释义".
3、更新了"基金管理人".
4、更新了"基金托管人".
5、更新了"相关服务机构".
6、更新了"基金份额的申购与赎回".
7、更新了"基金资产的估值".
8、更新了"基金的收益分配".
9、更新了"基金的会计和审计".
10、更新了"基金的信息披露".
11、更新了"《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算".
12、更新了"《基金合同》的内容摘要".
13、更新了"《托管协议》的内容摘要".
14、更新了"《招募说明书》的存放及查阅方式"招商基金管理有限公司2020年2月28日CC99552020年2月28日星期五DISCLOSURE信息披露制作朱玉霞电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
net